美國數據良莠不齊,美指回軟升息遲疑

5月6日訊——周二(5月5日)紐約時段,在本周重要的美國非農數據公布前,市場的焦點全部集中在美國經濟數據上,而周二公布的經濟數據良莠不齊,總體表現不如人意,此外市場還存在對周五非農數據較為悲觀的預期,這施壓美元回落跌至95關口。其它市場方面,歐元兌美元觸及1.12,歐盟上調歐元區經濟增長預期;現貨金價因美元走低上揚,市場關注美國非農數據;油價升至近五個月高位,因利比亞出口受擾和沙特上調油價。

美国数据良莠不齐,美指回软升息迟疑

美元指數回落跌至95關口,受累於疲軟數據和非農預期。美元指數走軟,主要因為日內美國公布的一係列經濟數據總體較為疲軟。另外,市場存在對本周五美國非農數據的悲觀預期。一些交易商為周五公布倍受關注的美國就業報告作準備,該報告可能是推動市場的事件,可能影響美聯儲決策者的利率決定。

DailyFX.com匯市分析師Christopher Vecchio表示,“5月通常美元會走強,但周五的非農就業報告將最終決定美元走向,期貨市場仍為美元淨多頭,以及今年首季美國經濟數據令人失望,使得美元處於非常脆弱的境地,特別是如果4月就業報告不盡人意。”

美國公布的經濟數據有好有壞,但整體來看疲軟的數據影響力較大。在這些數據中,美國貿易帳數據、Markit服務業PMI以及IBD消費者信心指數表現均不及預期,隻有ISM非製造業指數好於預期。

具體數據顯示,美國3月貿易帳赤字514億美元,貿易赤字創2008年10月以來最大,預期赤字417億美元,前值赤字359億美元。分項中,美國3月出口1878.4億美元,前值1861.9億美元;美國3月進口2392.1億美元,前值2220.9億美元。

對於這項貿易數據,分析認為,美國3月貿易逆差大幅擴大主要因之前進口受西海岸港口罷工拖累,而現在已開始強勢反彈:盡管工業補給、石油產品進口為紀錄最低,但食品、資本及日用消費品進口創紀錄最高;政府將於本月晚些時候公布第一季度GDP修正值,3月貿易逆差擴大或將使其下調數據。

美元指數小時圖顯示
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美國4月Markit服務業PMI終值57.4,預期57.8,初值57.8;美國4月Markit綜合PMI終值57.0,初值57.4。對此Markit首席經濟學家威廉姆森表示,雖然數據不及預期,但美國服務業PMI表現不錯,證明美國經濟並非停滯不前。本次數據支持美聯儲關於經濟正溫和增長的觀點;預期美國第二季度GDP增速為3%左右。

另外,美國5月IBD消費者信心指數49.7,預期50,初值51.3。該數據表現亦不及預期。

好於預期的數據顯示,美國4月ISM非製造業指數57.8,預期56.2,前值56.5。分析指出,這項數據表明美國4月服務業活動加速增長好於預期。作為在重要的非農就業數據之前公布的數據,就業指數從56.6%小幅攀升至56.7%。指數高於50%則表明活動狀況擴張。

歐元兌美元觸及1.12,歐盟上調歐元區經濟增長預期。歐元兌美元上漲,主要因為歐盟上調歐元區經濟增長預期,市場對未來歐元區經濟表現出樂觀的情緒。同時,美國方面公布的經濟數據好壞參半,美國周五疲軟非農預期也施壓美元,提振歐元。

日內,歐盟歐盟將2015年歐元區GDP增速預期由1.3%上調至1.5%,2016年為1.9%。歐盟將歐元區2015年CPI預期由-0.1%上調至0.3%,2016年上漲1.5%。歐盟還預期歐元區2015年消費者物價上漲0.1%,將2015年歐元區失業率預期由11.2%下調至11%,2016年預期為10.5%。

對於歐元區未來的經濟走向,歐盟指出,直接通縮的風險已經明顯下降,歐洲央行的行動穩定了通脹預期,債務水平依然非常高。歐元匯率已經大幅貶值,經濟前景已經明顯改善,2014年底前經濟增速加快。

歐元兌美元小時圖顯示
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日內歐元區公布的數據方面,歐元區3月PPI月率0.2%,預期0.3%,前值0.6%;歐元區3月PPI年率降低2.3%,預期降低2.3%,前值降低2.8%。

對於本次數據,市場分析認為歐元區3月PPI月率盡管小幅不及預期,但仍連續第二個月錄得增長,這表明歐元區物價上漲將或許不會需要太長時間;此次數據將給正采取空前措施以阻止歐元區陷入通縮的歐洲央行些許安慰,因PPI月率的增長是歐洲央行QE舉措生效的表現。

來自希臘債務問題的憂慮並未給歐元帶來太多的拖累。希臘財長瓦魯法基斯預計5月11日歐元集團會議上,會就希臘問題進行富有成果的討論,他預計不會在那天會議上達成協議。德國財長朔伊布勒也稱,希臘和債權人的會談更加有建設性,德國不希望希臘退出歐元區,希臘債務減免需要更多援助。

不過,對於希臘問題仍然不是那麼樂觀。日內有報導稱,除非歐洲國家同意減記更多希臘債務,否則國際貨幣基金組織(IMF)可能切斷對希臘的一項金援。意大利裕信銀行(UniCredit)策略師Luca?Cazzulani說:“過去幾天對希臘問題的人氣有很大改善,所以這次可能令事情延宕,並可能成為投資者采取謹慎態度的理由。”

現貨金價因美元走低上揚,市場關注美國非農數據。周二現貨金價上揚,主要因美元轉跌,全球股市走低,市場關注周五公布的美國非農就業數據,寄望從中獲得美聯儲升息時機的線索。

現貨金盤初走低,稍後反彈,上揚0.4%,報每盎司1,192.80美元。現貨銀上揚0.8%,報每盎司16.52美元,周一攀升至四周高位。

德意誌交易所旗下MNI的高級分析師Tony Walters說“金價昨日上揚,今日延續升勢,受助於美元走疲。”

交易商稱,金價尾盤縮減漲幅,因美國公債出現一波拋售。匯豐證券的首席金屬分析師Jim Steel表示,“金價升至1,200美元區域,稍後隨著美元開始小幅反彈,金價在一定程度上受創,歐元走軟施壓金價。”

現貨金價小時圖顯示
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Natixis的分析師Bernard Dahdah說,“美國數據仍將是影響金市的重要因素--如果數據良好,金價最終將走低,不過,從目前的情況來看,美國升息的時間可能是9月,而非6月,金價將可能在較長時間內保持在目前的區間內,且不會像之前預計的那樣快速下跌。”

谘詢公司Insignia Consultants的首席市場分析師Chintan Karnani指出,黃金價格上漲的另一原因則是,在金價上漲至每盎司1166美元的關鍵支撐位上方以後,市場上出現了技術性買盤和空頭回補活動,從而對金價形成了支撐。他還說道,美國勞工部將在周五公布4月份的非農就業報告,而交易商正在這份報告公布以前平倉空頭。

黃金投資網站BullionVault周二公布的數據表明,投資者對黃金的興趣正在增長。數據顯示,該網站的黃金投資者指數Gold Investor Index在4月份上升至53.6點,相比之下3月份為53.1點。BullionVault在周二公布的報告中指出,“4月份BullionVault網站上的黃金淨需求創下了自2013年8月份以來的最高水平。”

油價升至近五個月高位,因利比亞出口受擾和沙特上調油價。油價周二升至五個月高位,觸及年內最高水平,受助於利比亞石油出口受擾,沙特上調原油售價以及美元走軟。

美國原油期貨收漲1.47美元,報每桶60.40美元,盤中觸及年內高位61.10美元;布倫特原油期貨收漲1.07美元,或1.61%,報每桶67.52美元。

自4月上漲20-25%後,看漲人士持續推高油價,因他們認為盡管美國原油庫存仍在增加,但全球石油產量減少,供應過剩的局面正在緩解。

部分市場人士並不相信近期的漲勢將會持續。Energy Management Institute的高級合夥人Dominick Chirichella表示,“我認為市場漲勢有些過度,且市場上存在大量生產商對衝頭寸,如果需求預期不能兌現的話,目前的供應水平不會下降。這就是說,我們給自己設了個可能導致油價再度回落的套。”

沙特上調了對西北歐買家的輕質原油售價,因近幾周其他等級的原油價格上漲。

也門內戰讓油市投資者惴惴不安,加重了對中東地區石油供應安全的擔憂。利比亞東部港口周二爆發示威活動,導致原油付運暫停。利比亞目前的石油日產量不到50萬桶,是2010年之前產量的三分之一。

美國原油價格小時圖顯示
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施耐德電氣的大宗商品分析師Matt Smith在一份研究報告中寫道,“利比亞原油出口受阻,再加上市場預期美國市場的基本面將會變得緊縮,從而推動西德克薩斯輕質原油價格重新回到了每桶60美元上方,並推動布倫特油價重返每桶67美元上方。”

Matt Smith指出,“抗議活動已經導致原油無法流動到利比亞東部的一個港口,而市場預計美國的產量將會見頂,且隨著夏季駕駛季節的到來,煉廠對原油的需求將會增長,因此現在的市場變成了看多人士的主場。”

The Oxford Club的另類投資策略師Karim Rahemtulla指出,原油價格上漲的原因是歐盟上調了對歐元區經濟增長速度的預期,以及由於利比亞的港口被關閉。根據CNBC的報道,沙特阿拉伯石油部長納伊米Ali al-Naimi表示,沒人能設定原油價格,而是“要看真主的旨意”。

美國石油協會(API)於周二(5月5日)尾盤發布的行業版數據顯示,美國上周(5月2日當周)的API原油庫存意外地減少150萬桶至4.839萬桶,前值增加420萬桶。

其中,作為美國NYMEX原油期貨交割地庫欣地區的API原油庫存在上周減少33.6萬桶,為連續第二周下降,前值減少16.2萬桶。另外,美國能源信息署(EIA)將於周三(5月6日)發布政府版美國原油庫存報告。

北京時間5點31分 美元指數報95.11/13, 歐元兌美元報1.1186/88,現貨金價報1193.20美元/盎司。

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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