美元蒙塵原油黃金上漲,當下市場玩起冷門押注!

4月16日訊——對於美元多頭而言,可能再度被今日亞市盤初的行情嚇得不輕。在全無任何征兆的傳統清淡行情中,美元指數在日本市場開盤後出現大幅下跌,歐元兌美元更是飆升近80點。如果說,前兩日美元的走低更多集中在晚間“黃金檔”投資者對疲軟美國數據的正常反應的話,日內的這輪美元大跌,似乎更有了些許其他的意味。
美元蒙尘原油黄金上涨,当下市场玩起冷门押注!

周四(4月16日)亞市早盤,美元指數出現快速跳水,現已跌破98關口,刷新一周高位97.89。非美貨幣中,歐元兌美元領漲匯市,歐元自日內低位1.0672美元最高升至1.0745,漲幅接近80點。

此輪外匯市場的突發行情可謂毫無征兆,因此也令不少國外交易員感到驚訝。盡管隔夜非美貨幣同樣走高,日內升勢很可能隻是一種慣性的延續,但其幅度顯然超出了通常亞市波動的範圍。
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有交易員表示,歐元兌美元在日內日本市場開盤後便出現飆升,幾乎沒有其他關聯市場與其聯動,這很可能是某些大型機構的幕後買盤操縱,1.0675一線的止損買盤遭遇觸發。

比較有意思的是,縱觀本周以來的市場行情,那些過去幾月被視為冷門押注的交易玩的十分“溜”。除了美元下跌外,油價大漲、金價反彈也多多少少令相關市場的投資者措手不及,油價周三上漲6%,創年內新高,而金價則回升至千二關口上方。

要知道,在上一周美元還剛剛創下了五連陽,周漲幅為四年來最大。而短短的幾天時間後,攻守之勢似乎又再度逆轉。究竟是什麼令當下市場玩起了冷門押注?投資者究竟是因繼續順勢而為還是轉而跟風押注?這一切也許值得深思。


美元回落成因解析——數據為主,倉位調整為輔
無論是匯市金市還是油市的波動,美元的表現無疑都是這些市場中不可忽視的重要行情。而在上周大漲後,美元指數本周卻表現低迷,在周一收出高位十字星後,過去兩個交易日全線大幅下跌,這令不少交易員感到詫異。

其實,如下圖所示,縱觀美元指數過去三個交易日的跌勢(今日亞市的暴跌暫且不提),有一個比較明顯的跡象是,三個交易日跌勢的發起點,都是我們中國投資者外匯交易的黃金時間——20點過後。

美元深陷“20點魔咒”
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而顯然,這不僅僅是巧合,因為除了周一消息面相對清淡外,在周二和周三,美國方面都在這一時間段發布了異常疲軟的經濟數據。

美國商務部周二的數據顯示,美國3月零售銷售月率上升0.9%,為四個月來首次上升,並創一年來最大單月升幅,但升幅明顯低於預期,且仍不足以抵消冬季月份支出疲軟的影響。

而美元指數之所以在隔夜連跌第二個交易日,也因數據顯示3月美國工業生產錄得逾兩年半來最大月降幅,部分因油氣井鑽探活動驟降,凸顯油價下跌和美元走強給經濟造成的負面影響。且紐約聯儲公布的數據顯示,4月紐約州製造業指數從3月的6.90降至-1.19,為去年12月以來首次出現負值。

毫無疑問,數據成為了本周美元指數回落的主要推手。富國證券匯市策略師Eric Viloria表示。“近期美國經濟數據轉弱可能令市場推遲對美聯儲首次升息時機的預期。”

分析師表示,匯市交易商已經變得對美國經濟數據高度敏感,因這會提供美聯儲何時可能開始升息的線索。美聯儲升息預計將帶動投資資金流入美國,從而提振美元。

當然,除了數據的表現外,我們也不能排除市場倉位調整的因素。上周美元連續五個交易日的升勢,無疑再度令美元多頭押注來到空前規模,而從行情的走向看,周一再度受阻於100關口,令美元指數迎來了技術面調整的需要,而交易員也可能借本周數據不佳的機會,順勢削減美元的多頭倉位。

某種意義上,目前市場行情的走向與3月中旬時美元測試100關口的情景略有幾分相似,也進一步印證著我們此前關於美元僅僅仍處在慢牛行情的論斷。

冷門押注或非不可持續!華爾街大佬欲行險招
那麼,目前市場拋售美元,買入原油等的冷門押注是否會有持續性呢?在這裏,我們不敢妄下這樣的斷言,但有些華爾街大佬,可能已欲行險招。

億萬富翁、身價44億美元的避險基金經理人Stan Druckenmiller,這位擁有最優異的長期資金管理記錄的投資者,就押注三項將出乎意料之外的市場發展:①美聯儲不會在2015年內加息;②石油價格上升;③中國經濟形勢變好。

其中,前兩項都與目前市場的行情似乎有著某種異曲同工的地方。在提到美聯儲加息時,Druckenmiller表示,“我擔心我們在一年半之內不會聽到任何動靜。我對9月或者12月加息不存任何信心。”

Druckenmiller在2010年關閉了其經營的Duquesne Capital Management hedge fund基金之後,一直在經營家庭辦公室,他管理的基金連續30年平均回報率30%。他曾多次批評美聯儲將利息保持在零左右太長時間。他在1月18日一次讀者會談中表示,貨幣政策一直以來都是魯莽的。

Druckenmiller說,“我不是在預測崩潰,我隻是說早加息的風險回報要比晚加息好。極低的利率已經促使企業借貸來投資,而不是使用現有資產。企業用這些資產融資並購、創紀錄的回購股票並追求杠杆收購,這些行為被我稱作就業減少器。”他補充說,“每個月我們都會看到更多此類金融工程。”

此外,Druckenmiller在另一次采訪中表示,世界第二大經濟體中國的複蘇,將會影響全球的證券及商品價格。例如,這將使德國主權債券價格下降,推動歐洲出口並提振石油價格。

他預測自去年6月以來大幅下跌的石油價格將會在明年之前隨著企業減少生產勘探而上漲。他所管理的家庭辦公室賣出了持有的受低油價影響上漲的零售及航空行業股票,並買入了會受益於油價上漲的股票,如LyondellBasell Industries NV.,世界最大的聚丙烯塑料製造商。該公司股票今天漲3.1%至96.18美元,這是自去年10月以來的最高價。他同時也買進了原油期貨。

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 頭條 新聞分析
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