鴿派女王盡顯風采,美指狂跌非美磐涅重升

3月19日訊——周三(3月18日)萬眾矚目的美聯儲利率決議日內召開,在本次決議中,美聯儲維持利率不變,剔除了耐心的措辭,並下調了利率和經濟增長預期,整體來看決議偏鴿派。在此後的新聞發布會上,美聯儲主席耶倫,再度顯現出鴿派風采,力排眾議,放出鴿派言論。在美聯儲決議的影響下,美元指數大幅走軟,而非美貨幣飆升。美元指數重挫跌至八個交易日低位,日內震蕩幅度達300點;歐元兌美元延續大幅反彈走勢,最高突破1.10關口,最高升幅400點;現貨金價大漲逾2%,錄得1月來最大單日升幅;原油價格勁升5%,市場擔心美國放慢升息步伐。

鸽派女王尽显风采,美指狂跌非美磐涅重升

美聯儲公布了鴿派的利率決議。本次決議中,美聯儲維持利率0-0.25%不變,聲明中剔除了對於加息保持耐心的字眼,但聯儲預期未來加息的進程將會放緩,同時下調了經濟增速預期和利率預期。決議公布後,美元指數大幅回落,非美貨幣、金價銀價、原油價格飆升。

在美聯儲決議公布後,市場人士紛紛指出此次決議偏鴿派。CRT的分析師稱,“FOMC表述明顯偏鴿派,美聯儲撤銷“耐心”被大幅下調聯邦基金利率前景所抵消。”

債券大王格羅斯表示,“美聯儲決議聲明偏鴿派,這幾乎沒給市場帶來多少意外,審慎成為美聯儲新詞。”澳新銀行指出,“美聯儲恐怕已經在加息問題上出現退縮”。Voya分析師Tanweer Akram認為,“美聯儲可能會在9月份開始加息。”德意誌銀行的分析師稱,“美聯儲顯然在擔心剔除耐心一詞會對市場造成與預期相反的反應。”

美聯儲通訊社Hilsenrath認為,美聯儲剔除“耐心”一詞為年中加息敞開了大門,但目前來看美聯儲依然沒有太大的動力進行加息。失業率下跌速度快於美聯儲預期,但通脹連續34個月低於美聯儲目標,此次最新經濟展望正體現了美聯儲面對複雜經濟狀況正猶豫如何應對。相比1月時聲明所說“經濟正穩健前進”,此次形容經濟的措辭有所回車;雖然惡劣天氣是一個原因,但這更多表明美聯儲認為未來數月經濟仍面臨逆風。

美聯儲決議聲明的內容。決議中剔除關於加息保持“耐心”的字眼。新說辭與此前聲明內容一致,強調4月加息是不可能的。就業市場有進一步改善、有理由充分相信通脹重返2%的時候將進行加息。

美聯儲預期未來加息進程將會放緩,經濟增速和通脹都有放緩,但就業繼續會增長。上次1月政策會議以來經濟增速有所緩和,指向房市和出口增速疲弱。經濟和就業市場面臨的風險依然接近均衡。通脹依然疲弱的主要原因是能源價格下滑,市場為依據的預期依然低迷。

美聯儲重申就業閑置問題將會消退。重申繼續緊密監察通脹走勢。此次決議是一致通過的。調查中的長期通常預期穩定。

此外,美聯儲還公布了最新一期的美國經濟預估報告,下調2015-2017年國內生產總值(GDP)增速、失業率和核心通脹率預估區間,下調同期聯邦基金利率預期,但維持長期性預期不變。

美聯儲將2015年底GDP增速預期從2.6-3.0%下調至2.3-2.7%,將2016年底GDP增速預期從2.5-3.0%下調至2.3-2.7%。美聯儲將2015年底利率預期下調至0.625,12月預期1.125;美聯儲將2016年底的利率預期下調至1.875,12月預期2.50。

美聯儲最新的利率點陣圖顯示
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《華爾街日報》評美聯儲3月FOMC利率點陣圖變動指出,盡管加息預期基本不變,但委員會在未來行動進程方面變得冷靜,目前委員們預計今年底利率中值達0.625%左右,較去年12月預期下降約半個百分點,該變化可謂顯著,很可能反映出委員們對於未來經濟增速、以及2017年通脹將低於2%目標這一預期愈加感到擔憂;使得本次點陣圖分析更為複雜的另一因素是:達拉斯和費城聯儲的預期都分別是聯儲工作人員的預期,因為這兩位聯儲主席不是即將退休就是已經退休;以上兩大因素存在的不確定性或影響未來加息觀點的整體走勢。

高盛分析師稱,依舊預期美聯儲將於9月加息,但推遲加息的風險小幅上升;點陣圖的下滑顯示2015年更可能有兩次25個基點的加息,而非三次;另外,委員會的經濟評估較之前更加鴿派。

美聯儲主席耶倫新聞發布會再度發表鴿派言論。美聯儲發布決議之後,美聯儲主席耶倫在新聞發布會上再度發表了鴿派的言論,在其鴿派言論的打壓下,美元指數延續日內跌勢,其他非美貨幣也持續大幅飆升,現貨金價、銀價和油價維持日內升勢。

耶倫在新聞發布會上指出。對於加息問題。耶倫表示今天的利率決議重申將保持政策利率不變,並不排除未來會議加息的可能,加息的節點將根據經濟數據而定,今天剔除“耐心”一詞並不代表我們已經失去耐心,就算是首次加息之後我們的政策依然會保持高度寬鬆。

耶倫稱,經濟條件使得4月加息依然不可能。剔除“耐心”不代表我們會在6月加息,但我們也不排除會在6月加息。當就業市場有進一步改善時加息將會是合適的。

在薪資和就業問題上。耶倫表示,就業增幅依然強勁,充分就業依然在實現進程之中。薪資增幅依然疲弱,就業市場依然有進一步改善的空間。

美國國內經濟方面。耶倫稱,第一季度GDP增速有所放緩。房地產市場複蘇受抑。她預期GDP增速將趨於溫和,強勁的就業增長和能源價格走低將提振家庭支出。

關於通脹問題。耶倫表示,進口價格下滑抑製了通脹上揚。將繼續謹慎監控通脹走勢。預期今年通脹率將非常之低。當通脹回到2%的目標時加息將會是合適的。

耶倫還特別強調了美元走強對於經濟的影響。今年增長預期下調的一個原因是美元走強。美元走強也反映了美國經濟的強勁。美元走強是進口價格下滑的一個因素。

各主要市場的走勢方面,美聯儲鴿派決議使得各主要市場大幅動蕩,美元大跌,非美飆升。在美聯儲鴿派政策打壓下,美元指數重挫跌至八個交易日低位,日內震蕩幅度達300點,最低曾跌至96.65。

美國經濟數據方面,2月批發庫存月率增0.5%,與預期持平,低於1月的0.8%。過去七個月裏,2月批發庫存增速為倒數第二低,表明庫存為美國一季度GDP的貢獻可能較小。2月批發銷售月率增0.7%,較1月月率跌1.8%反彈。

美元指數小時圖顯示
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其他非美貨幣方面,歐元兌美元延續大幅反彈走勢,最高突破1.10關口,最高升幅400點。美聯儲鴿派紀要和耶倫鴿派言論打壓美元支撐歐元走強。由於此前押注美元多頭的頭寸過多,這些多頭頭寸集中止損使得歐元兌美元飆升。

此外,希臘談判仍然受到市場關注。6月30日將是希臘與歐洲夥伴之間達成協議的最後期限,周四歐盟領導將在布魯塞爾會面。齊普拉斯周一將在柏林與默克爾就希臘問題舉行會談,希臘尋求與國際債權人進行談判,以獲得2400億歐元的救助。

歐元兌美元小時圖顯示
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現貨金價大漲逾2%,錄得1月來最大單日升幅。美聯儲對美國經濟成長前景更為謹慎,美元大跌支撐金價。現貨金報1,166.90美元,盤中一度大漲2.2%,觸及1,173.40美元的3月9日來最高。現貨銀大漲2.3%,至15.86美元。
        
全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量在周二減少0.4%,至747.98噸。
    
現貨金價小時圖顯示
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原油價格勁升5%,市場擔心美國放慢升息步伐。布倫特原油收漲2.40美元,或4.5%,報每桶55.91美元,在美聯儲聲明後,布倫特原油再度勁升逾3美元。美國原油收升1.20美元,或約3%,報每桶44.66美元。此前在美國政府公布上周美國原油庫存數據後,美國原油下挫逾1美元。
 
布倫特原油稍早交投震蕩,美國原油走低,因上周美國原油庫存水平連續第10周創紀錄高位,庫欣原油庫存升至紀錄峰值。庫欣是美國原油合約交割點。不過,美聯儲聲明拖累美元大跌,帶動油價急升。

美國原油價格小時圖
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北京時間6:30  美元指數報97.54/56,歐元兌美元報1.0833/35,現貨黃金報1168.40美元/盎司

文章来源于汇通网
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標籤: 黃金 原油 美元 歐元 頭條
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