外匯交易16堂必修課:交易系統(12)

交易係統的重要性越來越受到投資者的關注。隨著外匯市場的發展,投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資,由被動的跟碟轉向由交易係統來指導自己的交易。實際上,在外匯市場長期獲利的交易係統應該存在。

要想通過交易係統獲利,首先就必須正確認識交易係統,同時自己的交易能力一定要和交易係統相符合。運用交易係統的能力表現在兩個方面:如何度過係統的困難時期;如何充分發揮係統的優勢。

千萬不要認為具有獲利能力的交易係統可以保證你每筆交易都成功!任何的獲利都是由虧小贏大群組成的,任何交易係統都有弱點,虧損不可避免。對於趨勢追蹤係統來講,它不要求盈利的次數大於虧損的次數,它隻要求不斷地用小的止損去尋找大的獲利機會,這樣的係統需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備。而對於短線交易係統來講,它更注重追求贏利次數大於虧損次數,它追求準確率。所以,投資者在選取交易係統時一定要清楚哪種係統適合自己,切不可盲目選取。短線交易要求投資者密切關注市場的一舉一動,波動就是他的利潤來源,在交易中不能有任何幹擾;而趨勢交易則相反,它忌諱仔細盯碟,仔細盯碟會破壞他對趨勢的整體把握,波動是他的虧損之源,他隻需關注市場的趨勢是否改變即可。但市場上大部分的投資者都是用仔細盯碟的模式來企圖取得趨勢利潤,這導致他們對短線和趨勢都無法把握。

係統交易的本質是處理正在發生的情況,而不是處理未來將要發生的情況,它是根據交易信號來交易,而不是預測市場來交易。但匯市中有很多人是花費太多的時間來應對未來將要發生的情況,而對正在發生的情況卻不知所措。這導致他的交易無法有效地進行。他總想走在市場前面卻忽略市場的現實情況,從而使他的交易處於虛幻之中,缺乏現實的基礎。這有違交易係統的本質。正確的交易思想是運用交易係統的前提!

在係統處於虧損時期時,不要輕易認為係統需要改變或更換,虧損是標準現 像,必須接受,此時應告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在係統的獲利時期,切不可耍小聰明,認為可以運用自己的交易能力來提高係統的效率,此時遵守紀律勝過一切!係統的困難時期可以提高你的交易能力,係統的收穫時期則可以考驗你的自律精神!

對於係統交易者來講,市場的漲跌已不重要,重要的是對交易信號的執行。因為係統的交易信號經常會與你對市場的看法相矛盾,很多的交易機會就是在投資者的猶豫彷徨中錯失的,這也是導致使用同樣的交易係統其交易結果大不一樣的關鍵所在。市場無論是漲還是跌,係統在關鍵時刻都會發出交易信號,認真執行交易係統可以大大簡化我們的交易,使交易更加簡單有效,這也是為什麼交易係統這麼重要的根本原因。

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初學的交易者所遇到的問題

1.不清楚學習的過程不是直線而是曲線的

很多人認為學習交易就是看幾本書或是跟一位老師學習幾天就可以學到交易的秘訣,從而可以掙到很多的錢,其實真正想法是錯誤的。譬如說,一個乒乓球選手看了很多有關乒乓球的經典書籍,也找了很好的教練,假若他並不努力地去練習,那麼,也無法成為優秀的乒乓球運動員。書本和老師隻能告訴我們學習方法,但是我們必須要體驗其中的過程。若果僅僅是通過幾天的學習,就可以達到長期穩定的獲利,那麼交易也就不會是一個非常具有誘惑力行業。初學者在最初的幾年裏,一定不要心急,慢慢來,一定要注意保護自己的原始資本。因為,在這最初的幾年裏,交易者一定會遇到重大的挫折,這些挫折並不可怕,他們是你將來最寶貴的經驗。你在這個市場中活的時間越長,你越可能積累非常多的財富。開始交易的幾年,是我們學習的時間,這幾年我們一定會去交學費,是我們真正畢業了,我們才能以交易為生。所以學習的過程是一條曲線,而不是一條直線。

2.對盈利的期望過高,希望一本萬利

雖然開始從事交易不需要很多錢,也許幾千元錢就可以開立一個戶口。很多認為交易是一個暴利行業,用這幾千元錢翻幾倍,就可以以此為生了。這就好比一個農民,想在幾分地裏種莊稼,並想以此為生一樣,我們會覺得這樣會很可笑。而且,用幾千元進行交易想發家致富,一定會投入相當多的資本,一旦發生虧損,就會對原始資本造成重大傷害。這時候對於交易者的心理影響是非常嚴重的,很容易讓他們對交易產生恐懼的心理。而且容易在一次虧損以後,加大資金投入,這樣會造成更大的虧損。又因為資本太少,而心理想掙更多錢,而造成心裏非常急躁,容易造成衝動交易。

3.誤將別人的經驗當作是自己的,同時用錯誤的方法來檢驗自己水平

很多交易者們看的書以後,僅僅是在腦子裏想一想書上所講的東西,或是開啟舊檔交易軟體去看看歷史的行情,以為這樣就能把所學的知識掌握了。而實際上,這遠遠不夠。很多人喜歡開啟舊檔一張圖表,然後去想自己應該怎樣去動作,但是它們的眼睛卻看著已經走出來的行情,他們這是用幻想在看待歷史,所以他們腦子中的交易方法永遠是正確的。但是,這是一種自欺欺人的表現。

4.缺少正式訓練

再投入真實的資金以前,交易者不僅僅要建立自己的交易模型,也要開始模擬交易。這種模擬交易必須是當作真實的帳戶來看,必須一絲不苟地進行交易,這樣才會讓你在未來的真實交易中少交學費。很多人開立新的模擬帳戶,都是當作一種遊戲,能做好就作,做不好重新再開一個新的帳戶,這是一種對自己不負責任的態度。每當我們學習一種新的交易方法,都應該正對這種新的交易方法來進行模擬交易,以體會這種新的交易方法的優點和缺點。很多交易者學了一種新的交易方法以後,開始進行模擬測試,一但發現這種方法並不能永遠正確,就把它放到一邊,繼續學習新的交易法。這樣的話,永遠不能夠體會任何一種交易方法優勢。因為在這個市場中,沒有一種方法能夠百分之百正確,所以,當交易者學習一種新的方法以後,一定要注意這種方法適應環境。

5.自視過高,不輕易接受別人的意見

"這個市場中沒有老師,若果有老師,那麼這個老師一定是市場"這是一句流傳在交易行業中的一句話。的確,沒有人敢說自己是真正的老師,因為沒有人敢說自己能夠在這個市場中長期穩定獲利。但是,若果一個初學者真的這樣認為,那麼他一定會給這個市場老師交很多的學費。 畢竟,一些交易老手,有著非常豐富的交易經驗,他們可以告訴新手一些市場的規則。所以作為一名交易的初學者,盡量向那些老手們學習。當然,交易者初學者也可以從書籍上獲得很多知識,不僅僅局限於技術分析,還內含科普知識與哲學知識。

6.自律性不足,養成壞的交易習慣

在交易中很重要的一項就是自律。因為,一套非常好的交易係統,若果不按照係統執行,這套係統也不能夠讓你獲利。而一般初學者,若果沒有養成一種良好的自律習慣,將會給他未來的交易帶來種種困難。所以,剛剛進入交易這個行業,一定要養成非常良好的交易習慣,這種良好的交易習慣,要在一種監督的情況下來培養。一旦壞的交易習慣養成,就很難再改正。

7.隻有盈利的幻想,沒有做虧損時的準備

很多人認為交易的行業是一個暴利行業,他們認為輕輕鬆鬆地就可以獲得大利。所以,喜歡重倉動作,而這樣的話,一旦發生虧損,將會給帳戶帶來非常大的損失。而這種損失的也會給心理造成非常大的壓力。實際上,交易和其它行業一樣,並不是一個暴利行業,它需要交易者細心的經營。

8.心理承受力不強

大多數有名的交易者,都曾有過重大虧損的經歷。他們會從國中到很多東西。若果交易者第一次遇到重大虧損甚至於破產,這是對心理的極大的考驗。交易者不應該覺得非常沮喪,應該把它看作是成功道路上的必經之路,或是是成為頂尖交易員所付出的學費。學習外匯交易賺錢

炒外匯入門的6條忠告(必讀)

1.善用理財預算,切記勿用生活必需資金為資本

  想成為成功的外匯高手,首先要有充足的投資資本,如有虧損產生不致於影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過大會誤導你的投資策略,徒增交易風險,而導致更大的錯誤。

  2.善用免費模擬帳戶,學習炒外匯

  初學者要耐心學習,循序漸進,勿急於開立真實交易帳戶。不要與其它人比較,因為每個人所需的學習時間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中,你的主要目的是發展出個人的動作策略與形態,當你的獲利機率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開立真實交易帳戶進行炒外匯了。

  3.炒外匯不能隻靠運氣

  當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多,而且你的帳戶總額為增加的狀況,那表示你已找到做炒外匯的訣竅。但是,若果你在5筆交易中虧損1,000元,在另一筆交易中獲利2,000,雖然你的帳戶總額是增加的狀況,但千萬不要自以為是,這可能隻是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝,你應謹慎動作,適時調整動作策略。

  4.隻有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

  在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的,瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利動作手法是同等重要。交易的直覺很重要,但隻靠直覺去做交易是不可接受的。

  5.善用停損單減低風險

  當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍,善用停損交易,才不致於出現巨額虧損,虧損範圍依帳戶資金情形,最好設定在帳戶總額3-10%,當虧損金額已達你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉,應立即平倉。

   6.學會徹底執行交易策略,勿找借口推翻原有的決定

  交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是,當你開始找借口不要認賠平倉,想著行情可能一下子就會回轉。在你持續有這個念頭時,就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位,而隻會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的,不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。最終交易人將會被迫平倉,交易人不隻損失了金錢也損失了魄力,彵們會讓自己失去信心及決定,這個錯誤產生的原因很簡單-"貪"。損失0,不會讓你失去補回損失的機會,而且有可能下次的交易能獲利更多。為了避免這個致命性錯誤的產生,必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍,一旦損失已至原設定的限度,不要猶豫,立即平倉!

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外匯的分類

  外匯有多種分類法,按其能否自由兌換,可分為自由和記帳外匯;按其來源和用途,可分為貿易外匯和非貿易外匯;按其買賣的交割期,可分為即期外匯和遠期外匯。在我國外匯銀行業務中,還經常要區分外匯現匯和現鈔。

  外幣現鈔是指外國鈔票、鑄幣。外幣現鈔主要由境外攜入。

  外幣現匯是指其實體在貨幣發行國本土銀行的存款帳戶中的自由外匯。所謂自由外匯,是指在國際金融市場上可以自由買賣,在國際結算中廣泛使用,在國際上可以得到承認,並可以自由兌換成其他國家貨幣的外匯。外匯現匯主要由國外匯入,或由境外攜入、寄入的外幣票據,經銀行托收,收妥後存入。

  各種外匯的標的物,一般隻有轉化為貨幣發行國本土的銀行的存款帳戶中的存款貨幣,即現匯後,才能進行實際上的對外國際結算。

  外國鈔票不一定都是外匯。外國鈔票是否稱為外匯,首先要看它能否自由兌換,或是說這種鈔票能否重新回流到它的國家,而且可以不受限製地存入該國的任意一家商業銀行的普通帳戶上去。並其需要時可以任意轉帳,才能稱之為外匯。 學習外匯交易賺錢

外匯交易方式簡介

   在外匯交易中,一般存在著這樣幾種交易模式:即期外匯交易;遠期外匯交易;外匯期貨交易;外匯期權交易。下面我們將對外匯交易中這幾種模式的概念進行瞭解,在下一節中,我們還會將這幾種交易模式進行較詳細的介紹。

   即期外匯交易:又稱為現貨交易或現期交易,是指外匯買賣成交後,交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易模式,即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要,也可以說明買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例,以避免外匯匯率風險。

   遠期外匯交易:跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後,按照遠期合同規定,在未來(一般在成交日後的3個營業日之後)按規定的日期交易的外匯交易。遠期外匯交易是有效的外匯市場中必不可少的群組成部分。70年代初期,國際範圍內的匯率體製從固定匯率為主導向轉以浮動匯率為主,匯率波動加劇,金融市場蓬勃發展,從而推動了遠期外匯市場的發展。

   外匯期貨交易:隨著期貨交易市場的發展,原來作為商品交易媒體的貨幣(外匯)也成為期貨交易的對像。外匯期貨交易就是指外匯買賣雙方於將來時間(未來某日),以在有群組織的交易所內公開叫價(類似於拍賣)確定的價格,買人或賣出某一標準數量的特定貨幣的交易活動。再這裏,有幾個概念讀者可能有些模糊,解釋如下:a、標準數量:特定貨幣(如英鎊)的每份期貨交易合同的數量是相同的,如英鎊期貨交易合同每份金額為25000英鎊。b、特定貨幣:指在合同條款中規定的交易貨幣的具體類型,如3個月的日元,6個月的美金等。

   外匯期權交易:外匯期權常被視作一種有效的避險工具,因為它可以消除貶值風險以保留潛在的獲利可能。在上面我們介紹遠期交易,其外匯的交割可以是特定的日期(如5月1日),也可以是特定期間(如5月1日至5月31日)。但是,這兩種模式雙方都有義務進行全額的交割。外匯期權是指交易的一方(期權的持有者)擁有和約的權利,並可以決定是否執行(交割)和約。若果願意的話,和約的買方(持有者)可以聽任期權到期而不進行交割。賣方毫無權利決定合同是否交割。

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外匯交易16堂必修課:震蕩指標(11)

平滑異同搬移平均線(MACD)

MACD稱為指數平滑異同搬移平均線,是從雙搬移平均線發展而來的,由快的搬移平均線減去慢的搬移平均線,MACD的意義和雙搬移平均線基本相同,但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數,是買的信號。當MACD從正數轉向負數,是賣的信號。當MACD以大角度變化,表示快的搬移平均線和慢的搬移平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉變。

使用介紹

DIFF線:收碟價短期、長期指數平滑搬移平均線間的差DEA線。DIFF線的M日指數平滑搬移平均線。

1、DIF與DEA均在0線之上,大勢屬於多頭市場。

2、在0線之下,大勢屬於空頭市場。

3、匯價變動與DIF和DEA發生背離,則意味著匯市可能發生反轉。

4、MACD大於0為多頭市場,反之為空頭市場。

5、當一個新的趨勢形成的時候,較快的線將首先反應並因此穿越較慢的線,

當交叉發生時,較快的線開始遠離較慢的線,這通常預示一個新趨勢的形成。

背離

和其它指標一樣,交易者研究MACD 指標以尋求技術指標與市場價格之間技術背離的早期訊號。若果MACD 上升且其階段底部在提高, 而同時價格還在下跌創新低,這可能是一個強烈的買入信號。相反,若果MACD 在下降且其階段高點在逐漸降低, 但是匯價卻在創新高,這是強烈的熊背離和賣出訊號。

根據與市場價格的背離,尋找市場先機:

a) 當價格不斷走高,而MACD 不斷走低,顯示買方力量減弱,顯示市場可能進入下跌。

b) 當價格不斷走低,而MACD 開始不斷走高,顯示賣方力量減弱,市場可能進入上升。

運用柱狀圖和市場的背離,尋找市場先機。

注意事項

1、MACD是典型的趨勢類指標,著重於中長期的判斷與把握。,但是因其搬移平滑的特性,MACD許多的轉折點當時很難察覺,所以其實際效果低於我們事後看到的結果。

2、MACD屬於均線類指標,由於其滯後性。所以一般不要用MACD短線動作。

3、中長期的買賣點比較準確。

4、頂背離隻需要一次確認即可,底背離需要反複確認。

 

相對強弱指數(RSI)

RSI十分適合匯市的中短期投資,被廣泛套用於匯市分析之中。

套用法則

1、RSI大於80.出現超買現 像,價格離頂部不遠,價格隨時會因為

買賣意願減弱而下跌。

2、小於20,出現超賣現 像。

3、大於50買方大於賣方,後市看漲;小於50相反。

4、等於50,雙方處於均衡狀態。

5、有效的是偶爾會領先價點陣圖,構成雙底,雙頂,支撐或是阻力線。

6價位新低,RSI也新低,則後市繼續看弱。價位新低,RSI未新低

提前顯示一底比一底高的態勢,價格極有可能向上發生反轉,稱為底背離。

7、價位新高,RSI也新高,則後市繼續看強。價位新高,RSI未新高

提前顯示一底比一底底的態勢,價格極有可能發生向下反轉,稱為底背離。

 注意事項

1、不適合超短線動作。RSI主要是對收碟價之間的比較對於碟中波動反映不大,不適合超短線動作。

2、RSI大於80,應該在回到80以下進行動作。

3、小於20的時候,應該回到20以上進行動作。

4、50左右會發生遲鈍,要參照其他指標。

5、使用改善過的RSI指標。

6、可以嚐試修改參數,來分析不同類型的趨勢。

 

隨機指標(KDJ)

KD指標的中文名稱是隨機指數,是由George Lane首創的,最早也是用於期貨市場。 

KD指標套用法則

KD指標是兩條曲線,在套用時主要從四個方面進行考慮:KD的取值的絕對數字;KD曲線的形態;KD指標的交叉;KD指標的背離。

(1)從KD的取值方面考慮

KD的取值範圍都是0%一100%,將其劃分為幾個區功能變數:超買區、超賣區、徘徊區。按流行的劃分法,80%以上為超買區,20%以下為超賣區,其餘為徘徊區。

根據這種劃分,KD超過80%就應該考慮賣出了,低於20%就應該考慮買入了。這種動作是很簡單的,同時又是很容易出錯的,完全按這種方法進行動作很容易招致損失。大多數對KD指標瞭解不深入的人,以為KD指標的動作就限於此,故而對KD指標的作用產生誤解。

應該說明的是上述對0%一100%的劃分隻是一個套用KD指標的初步過程,僅僅是信號,真正作出買賣的決定還必須從另外兩個方面考慮。

(2)從KD指標曲線的形態方面考慮。

當KD指標在較高或較低的位置形成了頭肩形和多重頂底時,是採取行動的信號。注意,這些形態一定要在較高位置或較低位置出現,位置越高或越低,結論越可靠,越正確。動作時可按形態學方面的原則進行。

對於KD的曲線我們也可以畫趨勢線,以明確KD的趨勢。

在KD的曲線圖中仍然可以引進支撐和壓力的概念。某一條支撐線和壓力線的被突破,也是採取行動的信號。

(3)從KD指標的交叉方面考慮

K與D的關係就如同股價與MA的關係一樣,也有死亡交叉和黃金交叉的問題,不過這裏的交叉的套用是很複雜的,還附帶很多其他條件。下面以K從下向上與D交叉為例對這個交叉問題進行介紹。

K上穿D是金叉,為買入信號,這是正確的。但是出現了金叉是否就應該買入,還要看別的條件。

第一個條件是金叉的位置應該比較低,是在超賣區的位置,越低越好。

第二個條件是與D相交的次數。有時在低位,K,D要來交叉好幾次。交叉的次數以2次為最少,越多越好。

第三個條件是交叉點相對於及KD線低點的位置,這就是常說的"右側相交"原則。K是在D已經抬頭向上時才同D相交,比D還在下降時與之相交要可靠得多。換句話說,右側相交比左相交好。

滿足了上述條件,買入就放心-些。少滿足一條,買入的險就多一些。但是,若果要求每個條件都滿足,儘管比較完全,但也會損失和錯過很多機會。

對於K從上向下穿破D的死叉,也有類似的結果,讀者不妨自己試試,這裏就不重複了。

(4)從KD指標的背離方面考慮。

簡單地說,背離就是走的不一致。在KD處在高位或低位,若果出現與匯價走向的背則是採取行動的信號。

當KD處在高位,並形成兩個依次向下的峰,而此時股價在一個勁地上漲,這叫頂背離,是賣出的信號。

與之相反,KD在低位,並形成一底比一底高,而股價還繼續下跌,這構成底離,是買入信號。

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三大匯率體系的演變及原因

  國際貨幣體係在世界經濟中的地位舉足輕重。隨著世界經濟的發展,貨幣體係也不斷髮生著變化,知古論今,我們一起來瞭解一下其發生、發展的過程。

  世界貨幣體係可以用不同匯率體係作為標誌分為三大類:金本位製、固定匯率製和浮動匯率製。在它們身上深深刻著時代的烙印,讓我從最早的談起:

  古典的金本位製及其向紙幣製的過渡

  1880年-1913年間金本位以其最純粹的形式佔著統治地位。大多數國家的貨幣都與黃金掛鉤,從而建立了在金本位的基礎上的匯率體係。為什麼各國貨幣都與黃金掛鉤呢?由於黃金具有其它貨幣所不具有的優良特性,質地均勻、不易磨損、數量少而價值高等,所以金就成了最理想的世界貨幣了。在金本位製度下,各國自己鑄造金幣,人們在國外購買商品時,隻用支付與該商品價值相等的黃金貨幣就可以了。這時,各國貨幣之間就存在一個固定匯率,匯率由各國貨幣中的含金量決定。

  隨著經濟的發展,人們越來越發現用黃金作為支付手段,攜帶實在不方便了,各國政府都逐漸過渡為使用信用貨幣,但仍以金幣作為本位貨幣。結果卻造成了大多數國家的黃金儲備減少。這樣,金本位製進入了一個新的階段,即金塊本位製與金匯兌本位製的階段。在實踐中發現,這兩種製度一樣很不穩定,1929年世界經濟危機以後,許多國家都實行紙幣製度了。

  1929-1933年經濟危機爆發後,金本位製、金塊本位製與金匯兌本位製都無法維持下去了。於是便出現了不能兌換黃金的紙幣本位製。在此基礎上,主要發達國家又把一些在貿易、金融上有密切關係的國家及國外殖民地聯在一起,群組成貨幣集團,建立其內定的匯率體係。主要的貨幣集團有英鎊集團、美金集團和法郎集團。使得世界外匯活動就主要集中在英鎊、法郎和美金之間,使外匯交易向有利於這些大國的方向發展。

  由於各貨幣集團之間的排他性以及貿易保護主義的盛行一時,造成國際金融的混亂,使得金本位製逐漸離開國際舞台。佈雷頓森林體係及固定匯率製便取而代之。

  佈雷頓森林體係及固定匯率製

  第二次世界大戰以後,由於美國遠離戰爭區,大發戰爭財,經濟實力及黃金儲備均為世界第一,它便迫切想建立一個統一的貨幣匯率體係以便於外匯的流通和結算。再則因為30年代的年經濟與社會的動盪,給世界留下了深刻的印 像。經濟學家及政治學家決心建立一個新的匯率體係,以避免經濟混亂及減少大蕭條的影響。

  這樣,1944年7月,美、英、蘇、法等44個國家代表在美國舉行“聯合國貨幣金融會議”又稱“佈雷頓森林會議”。決定:美金直接與黃金掛鉤,其他貨幣與美金作出既定的比價。這種體係一方面促進了世界經濟的發展,另一方面又導致美國經濟地位的相對下降,國際收支逆差不斷增大。1971年8月,尼克鬆總統切斷了美金與黃金的聯繫,佈雷頓森林體係到此結束。從此,世界進入了現代這個浮動匯率的時代。

  當代外匯市場及其浮動匯率製

  可以這樣說,浮動匯率製的產生完全是自然而然的。浮動匯率體係是指一國的貨幣匯價不規定上下波動的幅度,外匯匯率主要由供給和需求的市場力量決定。浮動匯率體係又可分為兩類:自由浮動匯率和管理浮動匯率,其區別在於是否有政府幹預交雜其中。在現在,大部分的國家都實行管理浮動體係。雖然在浮動匯率體係下仍存在許多弊端,但不管怎樣,外匯市場已經建立了起來,並且還在不斷完善之中。

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虧得起多少做多少

  無論是投資國內市場,還是投資國外市場,不論是投資一般商品,還是投資金融商品,投資的基本策略是一致的,在更為複雜的外匯市場上尤為如此。各人投資的策略雖有不同之處,但有一些是基本的,如下面的策略總結,是筆者多年從事外匯投資工作的經驗和教訓,對各種投資者來說,都有相當的參考價值。

  1.以閑餘資金投資

  若果投資者以家庭生活的必須費用來投資,萬一虧蝕,就會直接影響家庭生計的話,在投資市場裏失敗的機會就會增加。因為用一筆不該用來投資的錢來生財時,心理上已處於下風,故此在決策時亦難以保持客觀、冷靜的態度。虧得起多少做多少。

  2.知己知彼

  需要瞭解自己的性格,容易衝動或情緒化傾向嚴重的人並不適合這個市場,成功的投資者大多數能夠控製自己的情緒且有嚴謹的紀律性,能夠有效地約束自己。我們是人不是神,錯誤總是難免的。

  3.切勿過量交易

  要成為成功投資者,其中一項原則是隨時保持3倍以上的資金以應付價位的波動。假如閣下資金不充足,應減少手上所持的買賣合約,否則,就可能因資金不足而被迫"斬倉"以騰出資金出來,縱然後來證明眼光準確亦無濟於事。彈藥不要一次用光,子彈隨時上膛。

  4.正視市場,摒棄幻想

  不要感情用事,過分憧憬將來和緬懷過去。一位美國期貨交易員說:一個充滿希望的人是一個美好和快樂的人,但他並不適合做投資家,一位成功的投資者是可以分開他的感情和交易的。市場永遠是對的,錯的總是自己。

  5.勿輕率改變主意

  預先訂下當日入市的價位和計劃,勿因眼前價格漲落影響而輕易改變決定,基於當日價位的變化以及市場訊息而臨時作出決定是十分危險的。鐵軍必有鐵的紀律。

  6.作出適當的暫停買賣

  日複一日的交易會令你的判斷逐漸遲鈍。一位成功的投資家說:每當我感到精神狀態和判斷效率低至90%,我開始賺不到錢,而當我的狀態低過90%時,便開始蝕本,故此,我會放下一切而去渡假數周。暫短的休息能令你重新認識市場,重新認識自己,更能幫你看清未來投資的方向。當太近森林時,你甚至不能看清眼前的樹。

  7.切勿盲目

  成功的投資者不會盲目跟從旁人的意思。當每人都認為應買入時,他們會伺機沽出。當大家都處於同一投資位置,尤其是那些小投資者亦都紛紛跟進時,成功的投資者會感到危險而改變路線。這和逆反的理論一樣,當大多數人說要買入時,閣下就該伺機沽出。真理有時候掌握在少數人手理。學習外匯交易賺錢