07月01日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR

07月01日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR

07月01日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR

今日(07/02)官網出爐的 2021/07/01 “倫敦銀行間拆借利率(LIBOR)”數據如下:

隔夜LIBOR:歐元報-0.58714%,美元報0.08050%,英鎊報0.04038%,日元報-0.09867%,瑞郎報-0.79060%;

1周LIBOR:歐元報-0.57600%,美元報0.09338%,英鎊報0.04238%,日元報-0.08450%,瑞郎報-0.83100%;

1個月LIBOR:歐元報-0.58571%,美元報0.10250%,英鎊報0.05438%,日元報-0.06083%,瑞郎報-0.80860%。

07月01日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR

06月25日LIBOR前值:

07月01日倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR
注:倫敦同業拆借利率(London Inter Bank Offered Rate,簡稱LIBOR),是大型國際銀行向其他大型國際銀行借貸是所要求的利率。它是倫敦銀行內部交易市場上的商業銀行對存於非美國銀行的美元進行交易時所涉及的利率。LIBOR常常作為商業貸款、抵押、發行債務利率的基準。同時,浮動利率長期貸款的利率也會在LIBOR的基礎上確定。LIBOR同時也是很多合同的參考利率。

多機構全方位解析:非農好壞參半,美聯儲最早明年底加息

周五(7月2日)美國勞動統計局公布數據顯示,美國6月非農就業人口變動季調後增加85萬,預期增加72萬,前值增加55.9萬,但失業率升至5.9%,預期5.6%,平均時薪年率上漲3.6%,預期上漲3.6%,前值上漲2%。

多機構全方位解析:非農好壞參半,美聯儲最早明年底加息

美國5月私營企業非農就業人數變動修正為51.6萬 , 初值49.2萬;5月非農就業人口變動季調後修正為58.3萬,初值55.9萬;5月製造業就業人口變動季調後修正為3.9萬,初值2.3萬;5月平均每小時工資月率修正為0.4%,初值0.5%;5月平均每小時工資年率修正為1.9%, 初值2%;4月非農就業人口變動季調後修正為26.9萬,初值91.6萬。5月私營企業非農就業人數變動修正為51.6萬,初值49.2萬。

美國勞工統計局表示,休閑和酒店、公共和私人教育、專業和商業服務、零售貿易和其他服務領域的就業機會顯著增加。5月份非農新增就業人數從55.9萬人上修至58.3萬人;4月份非農新增就業人數從27.8萬人下修至26.9萬人。修正後,4月和5月的新增就業人數總和較此前報告的要高1.5萬人.

美國6月非農就業報告顯示,石油和天然氣開采的就業人數較上年同期增加了3600人。 6月加油站就業人數增加5400人,5月為增加5300人 ;管道運輸就業人數在5月份增加100後,6月份沒有變化;6月石油和煤炭就業人數增加1100人,此前持平。

非農數據公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示市場對美聯儲在2022年12月加息一次的預期小幅增強;具體來看,市場預計美聯儲在2022年9月會議上加息一次的概率為63.0%,若9月不加息,則在11月加息一次的概率為73.6%,若9月和7月均不加息,則在12月會議上加息一次的概率為107.3%。

多機構全方位解析:非農好壞參半,美聯儲最早明年底加息

快評稱,6月非農好於預期,美聯儲首次加息時間或提前至明年年底。美國就業數據強於預期,則強化了美聯儲可能以比先前預期更快的速度取消寬鬆政策的說法,美聯儲首次加息的時間或提前至2022年底,這將對美元有利。

美國經濟在第二季度結束時保持強勁增長勢頭,歸功於疫苗接種讓經濟得以重啟。超過1.5億美國人完整接種了疫苗,與疫情相關的對企業的限製和佩戴口罩令被解除。不過,盡管非農就業報告錄得強勁增長,但不要被此所迷惑,美國勞動力市場的問題將持續整個夏季,問題包括數百萬人依然失業、工人短缺、兒童照護和衛生風險。盡管美國就業市場正在迅速改善,但經濟仍遠未回到正常水平。

雖然美國6月非農就業人口勁增85萬,但這仍在各大機構的預測區間之內,並不算是特別大的驚喜。而市場人士關注的重點是,總就業人口何時能夠恢複到與疫情爆發前高峰相持平的水平,而該時間節點,也將是美聯儲此後決定縮減QE規模時,所參考的關鍵時間點所在。

彭博經濟學家評6月非農:就業增長加快,勞動力市場遠未完全複蘇;由於取消了對商業和社會活動的限製、大規模接種疫苗和數萬億美元的聯邦救濟,企業努力跟上整體經濟增長的步伐,對勞動力的需求依然強勁。與此同時,有限的勞動力供應繼續困擾著雇主,美國就業人數仍遠低於疫情前的水平。對冠狀病毒的擔憂、兒童保育責任和失業福利的擴大,可能都是導致空缺職位數量創下紀錄的原因。不過這些因素在未來幾個月應該會減弱,從而支持未來的招聘。工資增長也在加快。周四的一份報告顯示,小公司正在提高薪酬以吸引員工。

美國勞工部的數據顯示,休閑和酒店行業的就業人數增加了34.3萬人,受疫情影響,該行業複蘇所需時間更長。上個月的就業增長也受到政府新增18.8萬人的提振。受季節性調整的推動,州和地方政府教育就業人數增加了約23萬人,以抵消學年結束時出現的典型下降。即使有最新的增長,美國就業人數仍比疫情前水平低676萬,凸顯勞動力市場遠未完全複蘇。

加拿大商業帝銀行評6月非農稱,今年6月,企業雇主在吸引員工方面的努力得到一定的回報,而在暑假,學生和應屆畢業生可以提供新的勞動力。此外,工資增加可能會吸引許多人重返勞動力市場。

另有分析認為,美國6月非農就業人口超預期增加85萬人,而失業率回升0.3個百分點至5.9%,顯示隨著此前各項失業金補貼措施的陸續到期,美國民眾求職意願開始回升,這對於經濟中長期前景仍是樂觀信號;但勞動參與率仍然處於低位的狀況卻顯示就業促進行動仍然任重而道遠,這遏製了市場進一步樂觀情緒,令美元指數在數據出爐後短暫跳升創新高後即變本回吐漲幅,多頭在利多出盡狀況下選擇獲利離場,而投資者將繼續觀望在夏季過後就業市場的進一步恢複前景。

CNBC非農即時評論稱,美國勞工部星期五發布的報告顯示,由於企業希望跟上美國經濟迅速複蘇的步伐,6月份的就業增長加快。然而,失業率升至5.9%,低於5.6%的預期。

外媒稱,美國6月就業增長加速,因企業在需求旺盛的情況下迫切希望提高生產和服務,紛紛提高工資,並提供激勵措施,以吸引數百萬不願失業的美國人重返勞動力市場。

分析師Chris Anstey認為,我們看到標普500指數期貨在這份報告發布後小幅上漲。市場有可能把這些數據解讀為良好。高於預期的就業增長速度表明,美國經濟仍有增長勢頭。然而,失業率的上升表明了勢頭疲軟,以及通向充分就業的漫漫長路。在其他條件相同的情況下,這意味著美聯儲不會面臨迫在眉睫的加息壓力。

美國6月非農向好,但失業率回升,黃金短線跳漲近13美元

北京時間周五(7月2日)20:30,美國勞工部發布的6月非農數據明顯高於預期,但失業率回升。截至發稿,現貨黃金跳漲近13美元至1793.91美元/盎司,累計波動幅度逾17美元;美指跳水24點至92.414,累計波動近35點。
美國6月非農向好,但失業率回升,黃金短線跳漲近13美元
美國6月非農向好,但失業率回升,黃金短線跳漲近13美元

具體數據顯示,美國6月新增非農就業人口85萬,明顯高於預期的增加72萬,前值從增加55.9萬上修至增加58.3萬;美國6月失業率回升0.1個百分點至5.90%,高於預期值0.3個百分點。美國6月勞動參與率持平前值61.60%,低於預期值0.1個百分點。

美國6月非農就業報告顯示:石油和天然氣開采的就業人數較上年同期增加了3600人。  6月加油站就業人數增加5400人,5月為增加5300人  ;管道運輸就業人數在5月份增加100後,6月份沒有變化;6月石油和煤炭就業人數增加1100人,此前持平。

美國勞工統計局:休閑和酒店、公共和私人教育、專業和商業服務、零售貿易和其他服務領域的就業機會顯著增加。

非農數據公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示市場對美聯儲在2022年12月加息一次的預期小幅增強。具體來看,市場預計美聯儲在2022年9月會議上加息一次的概率為63.0%,若9月不加息,則在11月加息一次的概率為73.6%,若9月和7月均不加息,則在12月會議上加息一次的概率為107.3%。
美國6月非農向好,但失業率回升,黃金短線跳漲近13美元

6月非農就業數據顯示,隨著此前各項失業金補貼措施的陸續到期,美國民眾求職意願開始回升,這對於經濟中長期前景仍是樂觀信號;但勞動參與率仍然處於低位的狀況卻顯示就業促進行動仍然任重而道遠,這遏製了市場進一步樂觀情緒。

不過美國非農就業人口分年齡段數據顯示,核心就業年齡段(25-64歲)的就業參與率小幅升高至77.2%,因而整體勞動參與率繼續低迷的狀況更多來自於高齡勞動者因為害怕感染疫情而選擇了提前退休所致,這意味著美國整體就業市場的積極性確實仍在進一步回升之中,對未來經濟前景仍是利好。

CNBC非農即時評論:美國勞工部星期五發布的報告顯示,由於企業希望跟上美國經濟迅速複蘇的步伐,6月份的就業增長加快。隨著第二季度進入夏季,由於疫情相關的限製措施,過去一年被限製出門的美國人將更接近恢複正常,招聘活動加速。隨著就業數據繼續上升,經濟學家預計第二季度的GDP增長率將接近10%,這是一個驚人的反彈,在疫苗大幅降低新冠病例、住院率和死亡率的幫助下,這一反彈將持續下去。

彭博經濟學家評6月非農:由於取消了對商業和社會活動的限製、大規模接種疫苗和數萬億美元的聯邦救濟,企業努力跟上整體經濟增長的步伐,對勞動力的需求依然強勁。與此同時,有限的勞動力供應繼續困擾著雇主,美國就業人數仍遠低於疫情前的水平。即使有最新的增長,美國就業人數仍比疫情前水平低676萬,凸顯勞動力市場遠未完全複蘇。對冠狀病毒的擔憂、兒童保育責任和失業福利的擴大,可能都是導致空缺職位數量創下紀錄的原因。不過這些因素在未來幾個月應該會減弱,從而支持未來的招聘。工資增長也在加快。周四的一份報告顯示,小公司正在提高薪酬以吸引員工。

道明證券分析師PRIYA MISRA:一份更好的報告應該意味著美債前端利率會更高,但這種情況沒有持續下去。認為市場在市場前景和美聯儲的反應之間左右為難。如果數據好轉,通常應該意味著加息,但如果美聯儲被迫加快退出,經濟將放緩。

彭博分析師Joe Weisenthal評6月非農:標普股指期貨在這份報告發布後小幅上漲。 市場有可能把這些數據解讀為“金發姑娘”。 高於預期的就業增長速度表明,美國經濟仍有增長勢頭。 然而,失業率的上升表明了經濟的蕭條,以及通向充分就業的漫漫長路。 在其他條件相同的情況下,這意味著美聯儲不會面臨迫在眉睫的加息壓力。

分析師Chris Anstey:我們看到標普500指數期貨在這份報告發布後小幅上漲。市場有可能把這些數據解讀為良好。高於預期的就業增長速度表明,美國經濟仍有增長勢頭。然而,失業率的上升表明了勢頭疲軟,以及通向充分就業的漫漫長路。在其他條件相同的情況下,這意味著美聯儲不會面臨迫在眉睫的加息壓力。

美國2021年經濟增速或創數十年來最快


民主黨控製的美國眾議院周四批準了一項7150億美元的地面交通和水利基礎設施議案。民主黨人認為,這是朝著國會希望在9月份完成全面基礎設施立法邁出的第一步。

國際貨幣基金組織(IMF)周四將美國2021年經濟增長預估從4月的4.6%大幅上調至7.0%。修正後的增長預估是美國數十年來最快增速。該機構將2022年美國國內生產總值(GDP)增長預期上調至4.9%,高於4月預測的3.5%。

IMF稱,新預測假定美國國會今年將通過拜登政府提出的基礎設施、社會支出和稅收計劃,即美國就業計劃和美國家庭計劃,且最終規模和構成將與最初提案相似。

美國國會預算辦公室(CBO)在更新後的預測中指出,預計2021年國內生產總值(GDP)增速將達到7.4%,2022年放緩至3.1%,2023年為1.1%。美國政府的預算赤字將在2021財年小幅下降至約3萬億美元,盡管新冠疫情援助支出有所增加,但經濟增長和稅收收入的反彈比之前的預測更強勁。

美國經濟在第二季度結束時保持強勁增長勢頭,歸功於疫苗接種讓經濟得以重啟。超過1.5億美國人完整接種了疫苗,與大流行病相關的對企業的限製和佩戴口罩令被解除。

但民眾重返職場意願不強


美國上周初請失業金人數降幅超預期,而6月裁員人數降至21年來的低點,表明就業市場從新冠大流行中複蘇的動能增強,但有意願工作的勞動力供應短缺阻礙了招聘。

6月製造業就業指標呈現七個月來首次萎縮。美國供應管理協會(ISM)在對全國製造業活動的調查中指出,製造商稱“在招聘和留住直接勞動力方面遇到困難”,並指出這些挑戰“貫穿整個價值鏈,仍是加速增長的主要障礙”。

芝加哥聯儲周四發表的一篇博客顯示,美國不斷上升的新冠疫苗接種率正在推動食品和住宿行業的就業複蘇,但對於那些更容易在家工作的行業的就業情況卻沒有太大的幫助。

政界人士、企業和一些經濟學家將勞動力短缺歸咎於失業救濟金提高,包括政府每周發放的300美元補助。缺少負擔得起的兒童保育以及擔心感染新冠病毒,也是員工主要是女性呆在家裏的原因。

此外還與疫情相關的退休以及職業變化有關。分析師普遍認為,隨著學校恢複上課、政府資助的失業救濟政策結束,勞動力供應短缺局面將在秋季有所緩解,但警告稱許多無業人員可能永遠不會重返工作崗位。股市創紀錄高位以及房價飆升也鼓勵了人們提早退休。

洛杉磯洛約拉馬利蒙特大學金融和經濟學教授Sung Won Sohn表示,有工作崗位,但沒有工人。自疫情爆發以來,工人願意接受的最低工資大幅提高,“許多工人對自己技能的價值有誇大的看法,因此他們不願意以當前的工資水平回去工作。”

ING首席國際分析師James Knightley表示:“從9月開始,勞動力短缺的影響可能減弱,但並非肯定會如此,因為有跡象表明過去一年已有超過200萬人提早退休。”

通脹回升難持久,盡管企業提薪攬才


根據求職搜索引擎Indeed,截至6月18日的七天內,4.1%的招聘廣告有獎勵措施,比例是2020年7月1日止當周1.8%的兩倍多。6月18日止的一個月,激勵措施金額介於100美元至3萬美元之間,其中包括簽約獎金、留任獎金或受雇後一次性現金獎勵。

根據全國餐廳/酒店業招聘網Poachedjobs.com上的招聘信息,一些餐廳工作崗位的時薪高達27美元,外加小費。聯邦最低工資為每小時7.25美元,但在某些州高一些。

勞動力市場數據公司Emsi人力資源產品主任Ron Hetrick表示:“事實是,對人才的競爭將會非常激烈,企業不能再以為會有充足的人力可以滿足需求。”

在需求旺盛的情況下,急於增加生產和服務的企業提高了工資並提供激勵措施,以吸引數百萬失業的美國人重返勞動力市場。幾乎沒有人懷疑,美聯儲正變得更加鷹派。

但在就業情況預計要到2022年某個時候才會重返疫前水平的情況下,即使通脹因供應受抑而升溫,工資上升也不太可能令美聯儲官員擔心。美聯儲主席鮑威爾多次重申,他預期通脹率升高是暫時性的。

花旗全球市場策略師Matt King周四表示,主要經濟體的通脹回升是暫時的,仍缺少薪資增長的因素。他在花旗的一次媒體峰會上說,“我認為是暫時性的,我不認為我們所看到的隻是瓶頸,需要一個持續的薪資價格周期,我不認為這方面有什麼變化。”

歐元創近三個月新低,未來或繼續下滑

周五(7月2日)歐元兌美元跌創近三個月新低,美聯儲6月會議以來,歐元兌美元從1.2135下跌了2.58%。交易員已經軋平多倉,但可能會繼續減少押注。
歐元創近三個月新低,未來或繼續下滑

目前波動率已經下降,短期內恢複上升趨勢的可能性很低。

位於1.1901的10日均線和1.2001的200日均線,料將成為反彈阻力。
 
2020年3月至2021年1月漲勢的38.2%回檔位位於1.1695,50%回檔位位於1.1492。
    
2021年4月低點位於1.1704,2020年11和10月低點分別位於1.1602和1.1615。
    
多頭頭寸循序減少,表明交易員正在了結獲利,由停損引發的失序波動將帶來更大幅度的下跌。
    
目前正不斷地跌向1.17,也許在傑克森霍爾會議或9月美聯儲會議之前可能跌至1.1500。
歐元創近三個月新低,未來或繼續下滑

北京時間20:18,歐元兌美元報1.1824。

道明證券:黃金仍有望收複近期大部分失地

自6月初接近今年高點之後,6月黃金價格令人失望,遠低於每盎司1800美元的水平。今年4月和5月金市情緒一度出現逆轉,應歸咎於美聯儲的立場強硬。然而道明證券認為,在經曆了四年多以來最糟糕的一個月後,金價仍有可能收複近期大部分失地。

道明證券:黃金仍有望收複近期大部分失地

美聯儲政策轉變跡象令金價遭遇重挫


道明證券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示:"就在金價從3月底低點反彈逾200美元至6月初1900美元區間時,市場傳言再度轉為看漲,美聯儲推動金價出現重大逆轉。"

令市場措手不及的是,美聯儲承認通脹預期強於預期,並有可能最早在2013年加息兩次。在6月份聯邦公開市場委員會(FOMC)發布經濟預測後的幾天裏,金價跌回了每盎司1770美元的區間,白銀、鉑金和鈀金也遭到重挫。

但貴金屬投資者目前不應放棄黃金。道明證券(TD Securities)表示,由於美聯儲在加息前專注於實現充分就業,黃金有時間彌補損失。


就業目標或阻礙美聯儲減碼步伐,寬鬆政策及供應受製有利金價


Melek稱:"盡管近期出現拋售,但我們判斷,美聯儲繼續強調充分就業的使命,應會令金價收複近期的大部分失地,如果產出缺口依然很大,美聯儲靈活的通脹目標以及願意容忍較高通脹的意願或許將支持美聯儲將超寬鬆的貨幣環境維持到2023年。”

Melek補充道:在實現充分就業還很遙遠的環境下,美聯儲將保持非常寬鬆的政策。"美聯儲應在較長一段時間內保持收益率曲線處於高度寬鬆的實際利率環境,這對黃金和貴金屬綜合體有利。" 

Melek指出:在供應方面,由於投資和工業需求依然強勁,各種礦場生產中斷和其他製約因素將繼續限製供應增長,有利金價。”

非農預測:企業提高待遇或助非農就業增速加快,美元近期前景看漲

美國6月就業增長可能加快了速度。在需求旺盛的情況下,急於增加生產和服務的企業提高了工資並提供激勵措施,以吸引數百萬失業的美國人重返勞動力市場。

美國勞工部周五(7月2日)發布的備受關注的就業報告可能會顯示,美國經濟在第二季度結束時保持強勁增長勢頭,歸功於疫苗接種讓經濟得以重啟。超過1.5億美國人完整接種了疫苗,與大流行病相關的對企業的限製和佩戴口罩令被解除。

盡管預計企業聘雇活動加速,但就業增長可能仍低於經濟學家和其他人在年初時預測的每月100萬或更多。

洛杉磯洛約拉馬利蒙特大學金融和經濟學教授Sung Won Sohn表示:“有工作崗位,但沒有工人。”

他說,自疫情爆發以來,工人願意接受的最低工資大幅提高,“許多工人對自己技能的價值有誇大的看法,因此他們不願意以當前的工資水平回去工作”。
非農預測:企業提高待遇或助非農就業增速加快,美元近期前景看漲
根據路透對分析師的調查,非農就業崗位上月可能增加70萬個。5月為增加55.9萬個。6月增幅將超過過去三個月54萬的月平均水平。不過,就業崗位仍將比2020年2月的峰值低約690萬個。

分析師給出的估值最低為37.6萬個,最高為105萬個。預計失業率將從5月份的5.8%降至5.7%。職位空缺創紀錄,多達930萬個。

政界人士、企業和一些經濟學家將勞動力短缺歸咎於失業救濟金提高,包括政府每周發放的300美元補助。缺少負擔得起的兒童保育以及擔心感染新冠病毒,也是員工主要是女性呆在家裏的原因。
    
此外還與疫情相關的退休以及職業變化有關。分析師普遍認為,隨著學校恢複上課、政府資助的失業救濟政策結束,勞動力供應短缺局面將在秋季有所緩解,但警告稱許多無業人員可能永遠不會重返工作崗位。股市創紀錄高位以及房價飆升也鼓勵了人們提早退休。
    
ING首席國際分析師James Knightley表示,“從9月開始,勞動力短缺的影響可能減弱,但並非肯定會如此,因為有跡象表明過去一年已有超過200萬人提早退休。”
  

招聘待遇提高

  
根據求職搜索引擎Indeed,截至6月18日的七天內,4.1%的招聘廣告有獎勵措施,比例是2020年7月1日止當周1.8%的兩倍多。6月18日止的一個月,激勵措施金額介於100美元至3萬美元之間,其中包括簽約獎金、留任獎金或受雇後一次性現金獎勵。
    
根據全國餐廳/酒店業招聘網Poachedjobs.com上的招聘信息,一些餐廳工作崗位的時薪高達27美元,外加小費。聯邦最低工資為每小時7.25美元,但在某些州高一些。
    
勞動力市場數據公司Emsi人力資源產品主任Ron Hetrick表示,“事實是,對人才的競爭將會非常激烈,企業不能再以為會有充足的人力可以滿足需求。”
    
上月平均時薪預估將增長0.4%,5月為增長0.5%。這將使得薪資按年增幅從5月的2.0%提升至3.7%。薪資的按年增長也將部分受到基數效應的美化,因為去年6月薪資收入大幅下滑。
    
在就業情況預計要到2022年某個時候才會重返疫前水平的情況下,工資上升不太可能令美聯儲官員擔心,即使通脹因供應受抑而升溫。聯儲主席鮑威爾多次重申,他預期通脹率升高是暫時性的。

Aberdeen Standard Investments代理首席分析師James McCann表示,“薪資增長很可能有所升溫,但不足以真正改變未來幾個月我們對通脹已知的看法,數據能做的就是鞏固投資者對於美聯儲何時可能宣布削減資產購買的看法。”
    
美聯儲上月開始談到其危機時期大規模購債的做法要如何退場。
    
與近期趨勢一致的是,6月就業崗位增長可能由休閑與餐旅業帶動。製造業聘雇可能增加,不過增幅可能被工人嚴重短缺所限。美國供應管理協會(ISM)周四公布的報告顯示,6月衡量工廠聘雇的指標七個月來首度下滑。
    
建築業就業崗位在5月下滑後可能反彈。建築業受到住房需求旺盛的支撐,盡管木材價格昂貴遏製住房建造。
    
政府聘雇可能大幅增長,受州政府與地方政府教育部門帶動。學年結束衍生的裁員可能少於上年同期。這預計將提振經季節調整的教育就業崗位。
    
每周平均工時可能維持在34.9小時的高位。

美元近期前景看漲


路透調查中的大多數分析師表示,近期應增加看多美元的押注,約75%的分析師,或51人中的38人,建議在未來三個月做多美元並做空其他主要貨幣或新興市場貨幣,作為建倉策略。

摩根士丹利G10外匯策略北美負責人David Adams說,“我們在未來幾個月處於利好美元的環境中,這將在短期內產生一些美元力道。但在更長的時間範圍內,我們預計美元將保持在一個相當寬闊的範圍內”。

David Adams指出,“隨著實質利率上升、損益平衡通脹率下降,今年夏天我們見到了一個可交易的美元上漲機會。CFTC數據和我們與投資者的談話表明,市場仍然看跌美元,無論在實際倉位或信心層面都是如此。”

不過,調查也顯示,分析師對美元上漲趨勢持續時間的看法存在分歧,並預測美元吸引力將在一年內消退。
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美元指數日線圖)

目前美元指數已經初步頂破了6月18日高點92.41和4月7日高點92.50一線,如果能夠守住該位置,則後市有望進一步試探3月底高點93.44附近阻力。
北京時間19:40,美元指數現報92.63。

美油回踩75美元,晚間OPEC+會議前市場神經緊繃

周五(7月2日)歐市盤中,美國原油期貨價格微跌回踩75美元,此前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的部長們推遲了關於產量政策的會議,因阿聯酋拒絕了在今年下半年每日增加200萬桶原油的計劃。

截至發稿,美國原油期貨價格報75.16美元/桶,跌0.09%,布倫特原油期貨價格報75.74美元/桶,跌0.13%。

美油回踩75美元,晚間OPEC+會議前市場神經緊繃

消息人士稱,阿聯酋不同意增產建議,該國表示隻有OPEC+支持調高其減產的基線才會點頭放行。因此OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議沒有提出建議,就OPEC+增產決策可能需要進一步洽談。OPEC+會議已推遲到周五,以完成磋商和討論。有消息稱,周五的OPEC+ JMMC將於北京時間晚上21:00召開,OPEC+會議將於北京時間晚上22:30召開。

周四(7月1日)美布兩油均大幅上漲,因沙特阿拉伯和俄羅斯支持的OPEC+從8月至2021年12月每月增加40萬桶/天的計劃比投資者預期的更為謹慎。在該計劃遭遇阿聯酋抵製,且OPEC+將部長級會議推遲至周五後,油價回落。

OPEC+會議推遲一天舉行,這讓石油投資者和央行行長們在周五晚些時候的會議前都緊張不安。此前OPEC+似乎已經就8-12月每月增產40萬桶/日達成原則性協議,月度漲幅與市場預期相差不遠。雖然這不足以跟上需求的快速反彈,但油價可能會在未來幾個月繼續有序上漲。

最壞的情況是無法達成協議,這將引發物價的激增,給世界各國央行帶來麻煩。但考慮到自去年的價格戰以來,OPEC+為控製市場所做的所有努力,這種情況似乎不太可能發生。盡管對阿聯酋做出了讓步,但如果能達成與最初協議類似的協議,這將避免油價飆升得過高。

荷蘭國際集團大宗商品策略師在一份報告中稱,若無法達成協議,可能意味著該集團將繼續維持目前的生產水平,意味著市場吃緊的速度將更快。如果現有的限製得以延長,部分OPEC+產油國可能不太願意堅持配額,將導致供應增加。

美國原油期貨價格本周有望上漲1.5%,因美國原油市場收緊,煉油廠開工以滿足複蘇的汽油需求,而美國頁岩油產量沒有以同樣的速度增長。布倫特原油價格本周料下跌0.5%,反映出人們對亞洲部分地區燃料需求的擔憂,這些地區的高傳染性新型冠狀病毒病例正在激增。

花旗銀行分析師表示,預計美國原油價格不會漲至布倫特原油上方,因美國石油產量將在2021年底回升,並在2022年進一步增長。

此外日內稍晚將公布美國6月非農就業報告,在美聯儲縮表預期升溫的背景下,可能引發金融市場巨震,需留意。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)原油期貨市場的最新數據顯示,周四交易員增持其未平倉合約2.28萬份,連續第三日增持,成交量驟降近65.6萬份合約。

美元兌日元有望四周連陽,多頭遭遇關鍵阻力

晚間美國非農就業數據的積極預期被視為對美元進一步走強的支撐,因為它們應該會為早於預期的縮減購債計劃的說法提供額外的支撐,並可能引發對美國將在2022年底加息的猜測。自本周開始以來,美元對日元上漲近0.7%,美元兌日元料將連續第四周上漲。盡管整體價格前景仍具有建設性,但漲勢目前正遭遇111.60至98關鍵阻力,在美國非農就業數據將公布之際,結合當前的情緒和近期的變化,美元兌日元上行趨勢有所增強。

美元兌日元有望四周連陽,多頭遭遇關鍵阻力

美元兌日元面臨關鍵上行阻力位


周五,美元兌日元創下15個月新高至111.66,測試了111.60至98處的關鍵的技術阻力匯合點。表明中期上行再次恢複,非農數據出爐前,該貨幣對小幅回落,不過未打破總體上行趨勢。如收盤價突破上述區域,美元兌日元有望進一步上行。

在下行方向,美元兌日元一旦刺穿110.75,就意味著已經形成了一個暫時的頂部,並有可能出現更強的回調至110.43,但109.95至00水平應該會提供較強的支撐。

散戶投資者情緒偏空,反向佐證美元兌日元上行趨勢


下圖數據顯示目前49.57%的散戶投資者是淨多頭,做空和做多的比率是1.02比1。自04年6月美元兌日元在109.52附近交易以來,投資者一直保持淨空頭,自那時起美元兌日元已經上漲了0.48%。淨做多的投資者較昨日增加2.49%,較上周減少12.29%,而淨做空投資者較昨日增加15.27%,較上周增加12.35%。行情走勢通常會與市場人氣反向,投資者都是淨做空,這表明美元兌日元價格可能會繼續上漲。

美元兌日元有望四周連陽,多頭遭遇關鍵阻力

有數據顯示,自2021年6月4日美元兌日元在109.52附近交易以來,美元兌日元空頭持倉增量首次占據上風。與昨天和上周相比,投資者中淨空頭進一步增加,結合當前的情緒和近期的變化,美元兌日元上行趨勢有所增強。不過非農就業數據及長周末在即,倍數關注的非農數據有望;令美元兌日元短期技術交易趨勢有望進一步明朗化,投資者應保持靈活性。

美元兌日元有望四周連陽,多頭遭遇關鍵阻力
(美元兌日元日線圖)

北京時間7月2日19:00,美元兌日元報111.466/40