英鎊兌美元走勢分析:匯價衝高回落有風險?後市還看這一數據

在北美市場開盤前,英鎊兌美元進一步從多年來的高點回落,並刷新了日低點1.4155。
英鎊兌美元走勢分析:匯價衝高回落有風險?後市還看這一數據

在早盤上揚至2018年4月以來的最高水平後,該貨幣對在周二經曆了戲劇性的逆轉,從1.4248附近下跌了近100個點。英國5月製造業采購經理人指數(PMI)從此前預估的66.1下調至65.6後,日內跌幅加快。

與此同時,多頭似乎對圍繞美元的普遍看跌情緒無動於衷,美元繼續受到美聯儲鴿派預期的打壓。投資者現在似乎認同美聯儲的觀點,即任何價格飆升都將是暫時的,並已降低對美元提早加息的預期。

除此之外,全球股市的持續上漲被視為進一步打壓美元的另一個因素。不過,美國國債收益率的大幅上升,幫助美元收複了盤中失地。

盡管如此,隨著封鎖限製的逐步放鬆,英國經濟複蘇前景樂觀,下行趨勢可能仍會得到緩衝。此外,有跡象表明英國央行可能在明年很長一段時間內加息,這可能繼續對英鎊起到推波助瀾的作用,並有助於限製進一步的下跌。

因此,謹慎的做法是等待一些強勁的後續買盤,然後確認英鎊兌美元在短期內已經見頂,再為任何有意義的修正性下跌建立倉位。

除此之外,更廣泛的市場風險情緒和美國國債收益率可能會影響美元的價格動態。交易商將進一步從英國央行行長貝利、美聯儲副主席誇爾斯和理事布雷納德的演講中尋找圍繞英鎊兌美元的一些短期機會。

技術面來看,匯價可能形成雙頂形態,近期走勢相對比較震蕩,而且MACD將形成死叉,這可能給英鎊帶來一定的技術壓力。

不過投資者目前都在期待周五的非農數據,這將為下一階段美元走勢指引方向。如果數據意外大增,可能改變美聯儲官員的鴿派立場並提振美元,畢竟美元指數也來到了三年多低位附近。如果數據繼續弱於預期,英鎊則有可能再進一步挑戰三年前的高位1.4377。

目前來看,非農數據向好的概率稍大。

上方初步阻力關注日高1.4248,再往上布林上軌所在的1.4309及1.4377都值得關注。

下方初步支撐關注日低1.4155,再往下關注20日均線1.4112以及4月20日高位1.4009。
英鎊兌美元走勢分析:匯價衝高回落有風險?後市還看這一數據
英鎊兌美元日線圖)

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在北美市場開盤前,英鎊兌美元進一步從多年來的高點回落,並刷新了日低點1.4155。
英鎊兌美元走勢分析:匯價衝高回落有風險?後市還看這一數據

在早盤上揚至2018年4月以來的最高水平後,該貨幣對在周二經曆了戲劇性的逆轉,從1.4248附近下跌了近100個點。英國5月製造業采購經理人指數(PMI)從此前預估的66.1下調至65.6後,日內跌幅加快。

與此同時,多頭似乎對圍繞美元的普遍看跌情緒無動於衷,美元繼續受到美聯儲鴿派預期的打壓。投資者現在似乎認同美聯儲的觀點,即任何價格飆升都將是暫時的,並已降低對美元提早加息的預期。

除此之外,全球股市的持續上漲被視為進一步打壓美元的另一個因素。不過,美國國債收益率的大幅上升,幫助美元收複了盤中失地。

盡管如此,隨著封鎖限製的逐步放鬆,英國經濟複蘇前景樂觀,下行趨勢可能仍會得到緩衝。此外,有跡象表明英國央行可能在明年很長一段時間內加息,這可能繼續對英鎊起到推波助瀾的作用,並有助於限製進一步的下跌。

因此,謹慎的做法是等待一些強勁的後續買盤,然後確認英鎊兌美元在短期內已經見頂,再為任何有意義的修正性下跌建立倉位。

除此之外,更廣泛的市場風險情緒和美國國債收益率可能會影響美元的價格動態。交易商將進一步從英國央行行長貝利、美聯儲副主席誇爾斯和理事布雷納德的演講中尋找圍繞英鎊兌美元的一些短期機會。

技術面來看,匯價可能形成雙頂形態,近期走勢相對比較震蕩,而且MACD將形成死叉,這可能給英鎊帶來一定的技術壓力。

不過投資者目前都在期待周五的非農數據,這將為下一階段美元走勢指引方向。如果數據意外大增,可能改變美聯儲官員的鴿派立場並提振美元,畢竟美元指數也來到了三年多低位附近。如果數據繼續弱於預期,英鎊則有可能再進一步挑戰三年前的高位1.4377。

目前來看,非農數據向好的概率稍大。

上方初步阻力關注日高1.4248,再往上布林上軌所在的1.4309及1.4377都值得關注。

下方初步支撐關注日低1.4155,再往下關注20日均線1.4112以及4月20日高位1.4009。
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現貨黃金衝高回落,美聯儲已深陷困境,靜待5月非農報告

周二(6月1日),現貨黃金在創出1月8日以來新高1916.63美元後回吐日內多數漲幅,交易員在本周五關鍵的美國就業報告出爐前,思考美聯儲提前實施政策正常化的前景。
現貨黃金衝高回落,美聯儲已深陷困境,靜待5月非農報告
北京時間20:38,現貨黃金上浮0.12%至1908.81美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.33%至1911.5美元/盎司;美元指數上浮0.07%至89.906。

美指上周五(5月28日)觸及兩周高位90.447,當時數據顯示美聯儲密切關注的核心PCE通脹指標錄得1992年以來最大同比升幅。
現貨黃金衝高回落,美聯儲已深陷困境,靜待5月非農報告

通脹急升削弱美聯儲貨幣能力


美聯儲現在面臨越來越大要求其開始縮減資產購買規模的壓力,以嚐試在一定程度上恢複金融市場的“正常狀態”,不斷上升通脹加劇了這種壓力。但現階段,美聯儲堅持將繼續其非常規干預措施,直到經濟前景開始出現“實質性改善”。

以主席鮑威爾為首的美聯儲官員曾多次表示,他們預計物價壓力將是暫時的,貨幣刺激措施將維持一段時間。但投資者擔心,經濟強勁複蘇可能迫使美聯儲采取行動。

上周公布的數據顯示,美國4月消費者物價急升,核心PCE年率升穿美聯儲設定的2%目標,並創下1992年來最大同比漲幅,受助於經濟重啟之際被壓抑的需求和供應限製。

面對高於預期的通脹,投資者會要求更高的利率以維持其貨幣購買力。與此同時,美聯儲更有可能考慮收緊貨幣政策。但鑒於現行收益率水平極低、貨幣政策異常寬鬆、金融環境極度寬鬆以及美元近期走軟,這兩種影響可能都被誇大了。

投資者普遍認為,美聯儲近幾十年來通過保持金融市場穩定來支持經濟的重心已受到動搖,因為美聯儲自新冠疫情爆發以來在對待通脹上升方面秉持更為自由的立場。

總部位於德克薩斯州奧斯汀的 Artemis Capital Management 的首席投資官 Christopher Cole 表示,這將成為惡性事件。美聯儲已承諾,在通脹真正站穩2%上方並持續一段時間之前不會收緊貨幣政策。這意味著當通脹上升已經使市場變得更加動蕩時,美聯儲也不會限製信貸,而這一行動將加劇波動,使情況變得更糟,“這裏的問題是,如果實際通脹飆升,那樣會削弱美聯儲支持信貸所具備的貨幣能力。”

政府似乎也不介意通脹另外一些投資者表示,政府支出在新冠疫情大流行期間開始發揮的更大作用將增加市場波動性。政府會希望通脹升溫,以幫助減少他們所承擔的債務規模。

雖然尚不確定拜登政府的直升機撒錢政策是否會刺激新一輪的經濟增長,但已經很清楚消費狂潮會受限將美國經濟拖入通脹。

倫敦 Ruffer LLP 總回報基金的負責人Matt Smith說:“我們知道,當經濟再次放緩時,市場得到的答案將是財政刺激,而不是貨幣刺激。”他表示,美國政府將通過通貨膨脹隨著時間的推移降低其實際價值來削減債務。Ruffer的策略是持有與通脹掛鉤的債券、黃金等避險資產以防止通脹大幅反彈帶來的風險。

經濟前景改善顯而易見


美聯儲金融監管副主席誇爾斯和美聯儲理事布雷納德將在周二的不同活動中發表講話。而在4月份非農就業數據遠低於預期之後,本周即將公布的5月非農就業數據將比平時受到更密切的關注。預估中值顯示將增加65萬個非農就業崗位,遠高於前值的增加26.6萬個。

美國經濟處於強勁複蘇模式,2021年增速預期繼續維持在7%上方;許多公司報告遭遇供應鏈瓶頸和工人短缺,包括亞馬遜和麥當勞在內的一些公司已經宣布加薪;而根據沃倫·巴菲特 (Warren Buffett)等著名投資人的說法,這種高物價的傳導效應已經開始並且可能會持續下去。

對美聯儲現行政策立場持批評態度的市場參與者認為,通脹上升和勞動力市場收緊證明了經濟前景改善已經顯而易見。他們警告說,如果美聯儲繼續其目前的政策,它將最終被迫猛踩貨幣刹車,引發金融市場危機,並可能引發經濟衰退。

自2020年初以來,美聯儲資產負債表規模翻了一番,達到目前的約8 萬億美元。而根據紐約聯儲上周公布的預估,到 2023 年,其金融資產持有量將增至 9 萬億美元,相當於國內生產總值的39%。

市場不斷強化對美聯儲更早收緊政策的一些預期,這將給美元帶來支撐。但全球經濟從疫情中複蘇對美元不利,因為它是一種反周期的貨幣。過去幾周,美元的走勢相當沉重。

美聯儲的兩難境地

而更令人擔心的是,由於金融市場對廉價貨幣供應的依賴,即便美聯儲逐漸緩慢縮減購債規模,也可能引發市場的重大動蕩。法國興業銀行策略師Subadra Rajappa評論道,隻要美聯儲減少資產購買,就會擾亂全球市場。

這種恐懼是由曆史經驗助長的。 2013 年,時任美聯儲主席本·伯南克暗示,美聯儲可能開始“縮減”2008年全球金融危機後發起的金融資產購買,全球市場隨機出現重大動蕩。

花旗集團全球市場策略師Matt King表示:“自相矛盾的地方是,央行在通過刺激措施推高風險資產估值方面越成功,它們就越難退出。”他指出,由於有更多未償債務,利率上升會“更有可能”破壞穩定。

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch,美聯儲討論縮減購債仍處於早期階段,但如果它變得更加具體,將導致債券收益率上升,黃金可能“短暫承受壓力——就像過去幾個月收益率上升時所看到的那樣”。但他表示,隻要收益率仍低於通脹率,債券收益率上升對黃金的壓力就不會持續,該行預計金價將在年底前達到每盎司2000美元。

現貨黃金上看1931美元


小時圖上看,金價自1882美元開啟上行(5)浪走勢,上方目標看向138.2%目標位1924美元和161.8%目標位1931美元。(5)浪則隸屬於自1756美元開啟的上行((3))浪的子浪。
現貨黃金衝高回落,美聯儲已深陷困境,靜待5月非農報告

美油漲約2%刷新逾兩年半新高,多頭喜獲三大利好

周二(6月1日)歐市盤中,美國原油期貨上漲約2%刷新2018年10月下旬以來新高68.42美元,布倫特原油期貨價格突破70美元,因美國夏季駕駛季節對燃料需求前景的樂觀情緒升溫,美國是全球最大的石油消費國,此外中國數據顯示,5月工廠活動以今年最快速度擴張,也推高了油價。

截至發稿,美國原油期貨價格報68.13美元/桶,漲1.81%;布倫特原油期貨價格報70.74美元/桶,漲2.04%。

美油漲約2%刷新逾兩年半新高,多頭喜獲三大利好

此外分析認為,雖然伊朗核協議有望取得進展,但伊朗全面恢複出口產能卻仍需要時間,在此時間窗口中,全球供給短缺局面仍將存在,並對油價有進一步拉動效果。市場對美國經濟走強的預期增強,原油需求回升的前景向好,這將是近期主導市場樂觀預期的重要因素。雖然從月間價差看,短期內油價上行動能略有不足。但中長期內,供應端仍然維持相對緊縮,長期原油需求將不斷回升,在此托底下油價仍會維持上行態勢。

荷蘭國際集團在一份報告中表示,盡管亞洲部分地區擔心與新冠疫情相關的限製措施會收緊,但市場似乎更關注美國和歐洲部分地區的積極需求。美國夏季駕駛季節在陣亡將士紀念日周末之後正式開始,我們已經進入這個時期,汽油庫存已經呈現下降趨勢,距離今年這個時候的5年低點不遠。

跟蹤公司GasBuddy表示,周日美國的汽油需求比前四個周日的平均需求高出9.6%,為2019年夏季以來最高的周日需求。

不過隨著更多的石油產量預計將投放市場,油價漲幅受到了限製。石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)很可能在周二的會議上同意繼續緩慢放鬆供應限製,因為產油國在預期的需求複蘇和伊朗可能增加的產量之間尋求平衡。

OPEC秘書長巴爾金都表示,OPEC希望伊朗未來的石油增產將是透明和有序的,以保持市場平衡。OPEC+於4月決定從5月至7月每日向市場供應210萬桶原油,因為該組織預計,盡管全球第三大石油消費國印度的冠狀病毒病例激增,但全球需求仍將上升。

荷蘭國際集團分析師補充稱,我們相信市場將有能力消化新增供應,因此預計OPEC將確認將在未來兩個月按計劃增產。

芝加哥商業交易所集團原油期貨市場的初步數據顯示,上周五原油未平倉合約再度增長,此次增長近1.1萬份。成交量大幅增長28.4萬份合約,結束兩連降。

美油漲約2%刷新逾兩年半新高,多頭喜獲三大利好

周二(6月1日)歐市盤中,美國原油期貨上漲約2%刷新2018年10月下旬以來新高68.42美元,布倫特原油期貨價格突破70美元,因美國夏季駕駛季節對燃料需求前景的樂觀情緒升溫,美國是全球最大的石油消費國,此外中國數據顯示,5月工廠活動以今年最快速度擴張,也推高了油價。

截至發稿,美國原油期貨價格報68.13美元/桶,漲1.81%;布倫特原油期貨價格報70.74美元/桶,漲2.04%。

美油漲約2%刷新逾兩年半新高,多頭喜獲三大利好

此外分析認為,雖然伊朗核協議有望取得進展,但伊朗全面恢複出口產能卻仍需要時間,在此時間窗口中,全球供給短缺局面仍將存在,並對油價有進一步拉動效果。市場對美國經濟走強的預期增強,原油需求回升的前景向好,這將是近期主導市場樂觀預期的重要因素。雖然從月間價差看,短期內油價上行動能略有不足。但中長期內,供應端仍然維持相對緊縮,長期原油需求將不斷回升,在此托底下油價仍會維持上行態勢。

荷蘭國際集團在一份報告中表示,盡管亞洲部分地區擔心與新冠疫情相關的限製措施會收緊,但市場似乎更關注美國和歐洲部分地區的積極需求。美國夏季駕駛季節在陣亡將士紀念日周末之後正式開始,我們已經進入這個時期,汽油庫存已經呈現下降趨勢,距離今年這個時候的5年低點不遠。

跟蹤公司GasBuddy表示,周日美國的汽油需求比前四個周日的平均需求高出9.6%,為2019年夏季以來最高的周日需求。

不過隨著更多的石油產量預計將投放市場,油價漲幅受到了限製。石油輸出國組織(OPEC)消息人士稱,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)很可能在周二的會議上同意繼續緩慢放鬆供應限製,因為產油國在預期的需求複蘇和伊朗可能增加的產量之間尋求平衡。

OPEC秘書長巴爾金都表示,OPEC希望伊朗未來的石油增產將是透明和有序的,以保持市場平衡。OPEC+於4月決定從5月至7月每日向市場供應210萬桶原油,因為該組織預計,盡管全球第三大石油消費國印度的冠狀病毒病例激增,但全球需求仍將上升。

荷蘭國際集團分析師補充稱,我們相信市場將有能力消化新增供應,因此預計OPEC將確認將在未來兩個月按計劃增產。

芝加哥商業交易所集團原油期貨市場的初步數據顯示,上周五原油未平倉合約再度增長,此次增長近1.1萬份。成交量大幅增長28.4萬份合約,結束兩連降。

黃金T+D收盤上漲,受美元走軟和通脹壓力增長的支撐

周二(6月1日)上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.61%至393.38元/克;白銀T+D收盤上漲2.19%至5774元/千克。金價上漲,主要受美元走軟和通脹壓力增長的支撐。此外,澳洲聯儲的鴿派基調,實物黃金銷售旺盛等因素也是金價支持因素。目前,投資者在等待本周五的美國非農就業數據,該數據將更清晰地反映全球經濟的複蘇情況。

黃金T+D收盤上漲,受美元走軟和通脹壓力增長的支撐

上海黃金交易所2021年6月1日交易行情,黃金T+D成交量29.202噸;

黃金T+D收盤上漲0.61%至393.38元/克,成交量29.202噸,成交金額114億6680萬9600元,交收方向“空支付給多”,交收量12.494噸;

迷你金T+D收盤上漲0.70%至393.64元/克,成交量3.0694噸,成交金額12億545萬4610元,交收方向“空支付給多”,交收量29.474噸;

白銀T+D收盤上漲2.19%至5774元/千克,成交量4487.5噸,成交金額257億3168萬2848元,交收方向“多支付給空”,交收量210.060噸

澳洲聯儲維持鴿派基調,側面映射美聯儲態度,支持金價



周二午間,澳大利亞聯儲公布利率決議,維持基準利率在0.1%不變,預期0.10%,前值0.10%。澳大利亞聯儲將3年期收益率目標維持在0.10%不變。

澳洲聯儲主席Philip Lowe在6月政策會議後的聲明中表示:委員會致力於維持高度支持性的貨幣環境,以支持澳大利亞重返完全就業,且通貨膨脹能夠與目標一致。在實際通脹率持續保持在2%至3%的目標範圍內之前,委員會不會提高現金利率。

聲明稱,正如上個月所預示的,在7 月的會議上,委員會將考慮是否保留2024年4月到期的債券作為3年期債券收益率目標的目標債券,還是轉移到下一個到期日,即2024年11月到期的債券。委員會不考慮改變10個基點的目標。

澳聯儲表示,勞動力市場的強勁是澳大利亞經濟複蘇的一個亮點。失業率已從去年7月疫情的峰值7.4% 降至5.5%。Lowe認為,需要降到4%才能刺激工資增長並使通脹恢複到目標水平。

澳大利亞聯儲維持基準利率不變、重申鴿派立場後,澳元兌美元回吐漲幅。澳大利亞聯儲再次表示,在通脹率達到2%-3%前,不會提高現金利率,而通脹率要達到這一目標最早要到2024年。

黃金生產企業產量翻倍,實物金銷售旺盛



從三月初開始,國際黃金價格開始持續上漲,從每盎司1676美元上漲到最近一個交易日,也就是5月28日每盎司1903美元的收盤價,不到三個月,漲幅已接近15%。面對上漲的行情,黃金開采企業加班增產量。

在內蒙古一家黃金開采企業,雖然是中午時間,但工人們還在加班加點。企業負責人告訴記者,最近,企業的生產計劃已做了調整,每天的礦石處理能力由之前的900噸提高到現在1050噸。不僅如此,這個金礦甚至開始開采過去不開采的低品位礦石。

在另外一家黃金生產企業,記者同樣看到了加班生產的場景,負責人表示,最近一周,他們每天的工作時間延長了三個小時。

內蒙古某礦業股份有限公司總裁 呂曉兆:2020年比2019年企業黃金產量翻倍了,但我們業績按照同比增長了317%,2021年一季度也有很大的提升,比去年同期一季度增長了1800%。

多家企業負責人告訴記者,目前,黃金行情處於上升周期中,不少黃金生產企業都在積極擴張產能,收購礦產資源。在這個過程中,通過並購在全國,甚至全球布局,是目前黃金生產企業最主要的擴張方式。

黃金批發銷量大增,時尚金飾成搶手貨。上遊黃金生產企業加快生產,作為中間環節的批發商,他們的盈利空間也和金價走勢息息相關。

在北京的一個黃金飾品批發城,記者看到一位來自河北衡水的采購商。他告訴記者,最近一個月他來這裏進貨已經有六次了,而以往一個月隻有兩次。

河北采購商張先生:現在銷量多,要及時補充上去,一天可能一公斤、幾百克的貨品就銷掉了。不少商戶表示,最近一個月以來,黃金銷量明顯提升。在熱銷產品上,一些個性、時尚的黃金新工藝產品成為搶手貨。

北京某珠寶城商戶:這兩年,每年增加20%、30%,呈現逐步遞增趨勢。業內人士告訴記者,黃金飾品的批發利潤和銷售量息息相關。一般來說,行情看好,銷量就會越大,他們的盈利也就越多。

在北京多家商場,記者了解到,目前,千足金最低的價格為每克488元,雖然現在價格處於高位,但黃金消費依然火熱。中國黃金集團營銷有限公司高級經理 王莉莉:和去年同期比,今年五月份首飾金銷量有所增加,大概幅度是10%左右。

市場繼續關注美國基建計劃談判



美國交通部長皮特·布蒂吉格30日稱,在下周國會休會前,基建談判需要有“一個明確的方向”。他表示,正在進行的談判“令人鼓舞”,公眾非常期待政府在這個問題上盡快采取行動。

目前白宮和國會的共和黨人仍然就基建提案進行談判。美國總統拜登提出一項近1萬億美元的一攬子計劃提案,旨在為道路、橋梁和其他主要項目提供資金。至此,拜登已錯過其設定的5月31日談判期限,議員們也計劃下周返回華盛頓。

上周,對於拜登提出的1.7萬億美元提案,參議院共和黨人將金額降至9280億美元,低於談判時拜登願意接受的1萬億美元。布蒂吉格稱,盡管共和黨人“似乎同意1萬億美元的投資”,雙方仍存在許多分歧。

他說:因為我們常規看重的項目如電動汽車改革落地和承諾過的100%除鉛,在這份提案中沒有過多體現。布蒂吉格表示,如果不能達成協議,民主黨人可能會單幹。

當被問及共和黨人是否進行惡意談判時,民主黨參議院Kirsten Gillibrand稱:我們正處於一個很重要的時刻,人民需要政府有作為。所以我們必須大膽作出改革。等共和黨人做正確的事是錯誤的。民主黨人應該現在做出反應並通過投票達成一致,我支持單幹。”

到目前為止,爭議遠遠不止在於一攬子提案的總成本,還有提案的規模和資金支付方式等。拜登明確表示過,縮減後的兩黨協議仍有價值,但是他也明確他不願意大幅削減他的提案。

本周,拜登將與參議院共和黨談判代表、西弗吉尼亞州共和黨參議員Shelley Moore Capito會面。該參議員稱對達成協議表示樂觀:我想總統已經做出決定。有了兩黨的支持,將醞釀出良好、堅實的基礎設施建設一攬子計劃,所以我們正在響應總統的號召。即使談判仍然有分歧,但是我想我們正進一步尋求一致。

Capito表示,她不會投票推翻特朗普政府實行的減稅措施,但補充道,共和黨願意通過向使用混合動力和電動汽車的個人收取用戶費用來為該法案買單。

百萬美國人將失去救濟金,可能會導致就業增長,給金價壓力



在9月6日聯邦失業援助到期之前,至少有24個共和黨領導的州將結束聯邦失業援助,數以百萬計的美國人在領了一年多的薪水後,需要重新撣去簡曆上的灰塵,開始幫助減少大規模的工作崗位短缺。

據報道,即將到期的福利不僅包括每周額外的300美元聯邦補貼,還針對零工工人和其他通常沒有資格獲得援助的人的項目和在大多數情況下針對長期失業者的項目。

包括亞利桑那州、蒙大拿州、新罕布什爾州和俄克拉荷馬州在內的幾個州甚至為找到新工作的人提供財政激勵。

作為美國救援計劃的一部分,這些項目都將持續到9月6日,然而,共和黨州長表示,福利的提高使人們不願重返工作崗位(而左翼人士則聲稱,空缺職位與持續申請職位之間的巨大鴻溝在於技能或地域不匹配)。

愛達荷州州長Brad Little在一份聲明中說,雇主告訴我,他們不能招聘和留住一些員工的一個重要原因是,這些員工在失業時得到的福利比他們工作時得到的要多。我的決定是基於一個基本的保守原則,我們不希望人們失業。我們希望人們工作。

摩根大通稱,削減福利與政治有關,與經濟無關,並補充稱,盡管福利可能導致一些人留在家裏,但這不是導致失業率上升的主要因素。

另一方面,一些民主黨議員希望把針對流行病的刺激措施變成全民基本收入。

據一份聲明稱,國會議員Jimmy Gomez和Gwen Moore帶領籌款委員會的五位同事,要求拜登總統將經常性直接支付和自動失業保險納入美國家庭計劃。

為了回應總統支持根據經濟狀況自動調整失業工人領取的失業福利的長度和數量,議員們呼籲白宮支持一項計劃,如果未來類似的危機襲擊我們的國家,該計劃將發放經常性的直接付款和失業保險。

國際金價自近五個月高位回落,投資者等待本周新的風向標

周二(6月1日),國際金價續創1月8日以來高位至1916.63美元,受通脹壓力上升的推動。但隨後金價回吐的日內多數漲幅,投資者等待更多美國數據出爐,以評估全球經濟複蘇的程度。

北京時間16:18,現貨黃金上浮0.21%至1910.68美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.40%至1912.4美元/盎司;美元指數上浮0.01%至89.855。

美元指數此前連續第二個月錄得陰線,使得黃金對其他貨幣持有者而言變得比較便宜。
國際金價自近五個月高位回落,投資者等待本周新的風向標
DailyFX策略分析師楊燕說:“金價正處於非常強勁的上升趨勢中……這是在美元下跌的背景下,也是在通脹擔憂的背景下。也許黃金背後的另一個基本面因素是中國和印度買家回歸。短期內,如果黃金能夠突破每盎司1922美元大關,就能為進一步的上漲打開空間。”

上周公布的數據顯示,美國4月消費者物價急升,核心PCE年率升穿美聯儲設定的2%目標,並創下1992年來最大同比漲幅。這些都印證全球通脹壓力抬頭。

星展銀行首席投資官Hou Wey Fook說:“現在市場的焦點是通脹,這是正確的,因為存在這麼多的量化寬鬆政策和供應鏈中斷問題。”

本周市場焦點落在即將於周五(6月4日)公布的非農就業數據,市場預估將增加65萬個非農就業崗位,遠高於前值的增加26.6萬個。

分析師說,盡管上周公布的美國通脹高於預期,但就業方面若有大的閃失,將給美聯儲帶來壓力,促使其推遲結束刺激措施。

就業報告公布前,交易員們在思考美聯儲提早讓政策回歸正常化的可能。美聯儲官員一再堅稱,他們預計通脹的任何上升都是短暫的,並表示貨幣刺激措施將持續一段時間。

巴西央行行長坎波斯內托(Roberto Campos Neto)周一警告稱,如果目前全球通脹上升被證明不是暫時的,而且發達國家的央行行動落後,那麼新興市場將受到衝擊。

消息人士稱,盡管有華盛頓的支持,但周一世界貿易組織(WTO)關於新冠疫苗知識產權豁免的一項協議並沒有更接近於被接受,因部分參與者料將對一項新草案持懷疑態度。

INE原油上漲,創逾16個月新高,夏季駕車旺季將至

周二(6月1日)上海原油價格上漲,一度創下2020年1月23日以來新高至453.6元/桶,主力合約2107終盤收於440.0元/桶,漲10.5元/桶,漲幅2.44%,因為人們對世界最大石油消費國美國夏季駕車出行季的燃料需求前景越來越樂觀。

ING Economics的分析師在周二的一份報告中說:“雖然人們對亞洲部分地區收緊抗疫限製措施感到擔憂,但市場似乎更關注美國和歐洲部分地區樂觀的需求面。在美國,夏季駕車出行季節在陣亡將士紀念日周末之後正式開始,在我們進入這個時期時,汽油庫存已經呈下降趨勢,而且較五年同期低點不遠。”

追蹤公司GasBuddy表示,周日的美國汽油需求比之前四個周日的平均水平躍升了9.6%,是2019年夏季以來最高的周日需求。
INE原油上漲,創逾16個月新高,夏季駕車旺季將至

期貨合約和成交情況一覽


INE原油上漲,創逾16個月新高,夏季駕車旺季將至

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲,一度創下2020年1月23日以來新高,主力合約2107終盤收於440.0元/桶,漲10.5元/桶,漲幅2.44%。
INE原油上漲,創逾16個月新高,夏季駕車旺季將至
(INE原油日線圖)

交易邏輯:原油短線較為強勢,日內直接突破3月8日高位67.98,料將繼續上行挑戰70關口。不過OPEC+會議將給油價帶來一定的不確定性,建議投資者逢低做多。

支撐位:INE原油422.9,美油66.88

阻力位:INE原油453.6,美油67.98

中國及海外消息


天津市五項措施促進汽車消費
天津市政府辦公廳昨日印發《天津市進一步促進汽車消費的措施》。一是新增小客車個人增量指標。2021年內新增35000個小客車個人增量指標,全部以搖號方式配置。二是放寬小客車個人增量指標申請資格。三是設置投資類其他指標。四是引導個人與單位理性參與指標申請。五是提高使用區域指標登記的小客車通行便利。(e公司)

日本計劃從21日開始面向企業和大學開展新冠疫苗接種工作
6月1日,日本內閣官房長官加藤勝信表示,將從6月21日開始計劃推進面向企業和大學開展新冠疫苗接種工作。在此基礎上,提前完成老年人新冠疫苗接種工作的地方自治團體可以根據各自情況,適當提前面向企業和大學的疫苗接種時間。此外,加藤勝信也說明,接種的疫苗將采用莫德納疫苗,中小企業將通過商會等組織開展疫苗接種活動,大學學生也會被大學納入疫苗接種範圍。(央視新聞)

巴西確診病例累計超1654萬例,多州反對巴西疫情期間舉辦美洲杯
①巴西衛生部當地時間5月31日18時10分公布的數據顯示,當天巴西新增新冠肺炎確診病例30434例,累計確診16545554例;新增死亡病例860例,累計死亡462791例;累計治愈14964631例;
②南美洲足聯5月31日宣布,2021年美洲杯將改在巴西舉辦,具體比賽時間和比賽地點將於稍後宣布。消息傳出後,巴西伯南布哥州、米納斯吉納斯州、南裏奧格蘭德州等多州政府當天表示,反對巴西在疫情期間舉辦美洲杯;
③不過,聖保羅州政府表示,不反對美洲杯在該州比賽,但要嚴格遵守該州的防疫措施,包括沒有現場觀眾等。(中國新聞網)



韓國開放楊森新冠疫苗預約 預計6月10日開始接種
當地時間6月1日0時,韓國開放100萬劑楊森疫苗接種預約,接種對象為30歲以上預備役人員以及民防隊員,另外還有外交、國防部門工作人員等共370萬人。據韓國衛生部門介紹,這批疫苗預計在6月10日開始接種。(央視新聞)

秘魯修正新冠病例統計數據後,人均死亡率全球最高
南美洲國家秘魯5月31日對其累計新冠死亡病例數據做出修正,從原來的69342人上調至180764人,這使該國成為人均新冠死亡率最高的國家。據法新社報道,秘魯政府在谘詢衛生專家團的意見後,發現有大量未被納入統計的新冠死亡病例數據。經調整後,秘魯現在是世界上人均新冠死亡率最高的國家,每100萬居民中就有5484人死於新冠。(環球網)

機構觀點


華泰期貨:輝瑞疫苗研發獲得突破性進展
昨晚輝瑞宣布疫苗開發獲得突破性進展,疫苗有望最快在年底上市,就這一事件對原油的影響而言,短期來看,輝瑞疫苗進展有望縮短疫苗上市時間,從市場情緒面上,短期有助於提振原油在內的風險資產偏好。但實際消費沒有影響,主要是改變了未來市場對需求的預期。中期來看,此前市場預期在明年春季前全球大規模接種疫苗無望,但如果輝瑞疫苗能在明年年初上市,對原油市場將是重大利好,有助於加快當前交通需求複蘇,尤其是歐美等地區,目前歐洲的交通消費在去年同期的70%左右,美國交通消費在同期50%,因此疫苗如果普及,那麼最大利好地區是美國,從這一角度出發,WTI要強於布倫特。長期而言,在疫苗的加持下,全球經濟有望加快複蘇,需求有望重新回到1億桶/日的正常水平之上,但仍需要注意的是,當前OPEC與非OPEC剩餘產能充沛,需求複蘇的同時也需要關注供應增長以及庫存水平,尤其是OPEC的限產政策,如果產生短期供需錯配,意味著油價中期有上漲空間。

國信期貨:原油價格近期或維持震蕩
美國夏季駕車高峰季節開始,經濟重啟且需求增加抵消了對歐佩克增產預期影響,布倫特原油首月期貨連續7個交易日上漲。市場在等待歐佩克及其減產同盟國6月1日舉行的第17次部長級會議討論產量政策。預計伊/朗原油產量增加不太可能對全球市場和歐佩克及其減產同盟國增產計劃有負面影響。技術面,原油價格近期或維持震蕩運行,SC2017關注450附近壓力情況。操作建議:震蕩思路操作。

國泰君安期貨:原油繼續上測壓力,關注OPEC+會議決定
整體來看,雖然伊朗潛在供應恢複問題下油價二季度回調的風險沒有完全解除,但隨著時間的推移深跌的可能性在不斷下滑,短期或繼續圍繞該談判進程上產生的預期差震蕩,且波動率有所放大。考慮到在5月以來這輪商品價格上漲過程中走勢偏弱,油價走勢未來或強於銅等主要工業原料品。長期來看,當前原油需求回暖的最重要因素是下半年社交隔離逐步解除下全球航煤需求的大幅回升,在流動性沒有提前收緊或是OPEC+超預期恢複供應之前全年重心大概率持續上移。

宏源期貨:INE衝高回落漲幅居前,原油等待OPEC+會議和伊朗核協議結果
昨日美國和英國市場周一因公共假期休市,日內交投清淡,布倫特收漲0.32%至69.72美元/桶,但SC夜盤衝高近5%後回落,收盤漲3.33%。我們維持前期觀點,需求持續複蘇主導,6月原油有望向上突破前高,但不排除OPEC+會議和伊朗核協議釋放產量高於預期而回落。
1、OPEC 將於周二舉行會議。預計該聯盟將維持逐步放鬆減產的計劃不變,直到7月。OPEC 聯合技術委員會(JTC)兩名消息人士表示,OPEC 將2021年全球石油需求增長預測維持在約600萬桶/日不變。
2、美元指數維持弱勢。近期美元流動性創出新高,體現在:美聯儲用於吸收市場過多流動性的逆回購操作操作持續創出新高,大規模財政資金的釋放為金融體係帶來大量流動性。2月底以來,美國國債質押回購市場出現了一定比例的負利率成交。由於回購市場出現負利率,而美聯儲提供的隔夜逆回購協議利率為零,所以銀行寧願通過逆回購將一部分流動性返還給美聯儲。
3、我們預計美聯儲將在下半年宣布削減QE。美聯儲可能低估了美國通脹的持續性,其貨幣政策已遠遠落後於曲線,這或意味著任何政策基調的微妙變化,都可能帶來資產價格的波動。

市場分析:布倫特原油向上觸及70美元/桶 因部分地區需求複蘇
油價在周二歐佩克+會議召開前上漲,因市場樂觀地認為,隨著最大的石油消費國美國夏季駕駛季節開始,未來幾個月的燃料需求將增長。荷蘭國際銀行分析師表示,盡管亞洲部分地區擔心與疫情相關的限製措施會收緊,但市場似乎更關注美國和歐洲部分地區的積極需求。不過,隨著更多的產量將衝擊市場,預計油價漲幅受到限製。