紐市盤前:美元或迎本周首陽,歐係貨幣漲勢暫歇,脫歐談判再度迎來“界點”

周五(12月18日)紐市盤前,美元指數小幅上漲,因前期大量沽空盤獲利了結,美元迎來喘息之機。英鎊兌美元走低,因美元反彈導致對手盤英鎊承壓,且脫歐談判疑慮再起。現貨黃金與美油小幅走高,投資者在權衡多空因素所帶來的綜合影響。
紐市盤前:美元或迎本周首陽,歐係貨幣漲勢暫歇,脫歐談判再度迎來“界點”

★近期熱點提要★


一二三航空將於12月28日正式開航,主營國產客機
今日(18日)東航發布公告,東航旗下一二三航空將於2020年12月28日正式開航,首航航班將使用國產機型ARJ21。一二三航空有限公司為中國東方航空股份有限公司全資子公司,公司以立足長三角、服務沿海、輻射周邊為發展目標,以運營國產商用飛機為主體,推動公共航空和公務航空“兩翼齊飛”,打造以“幹支”結合為特色的航空公司。(央視新聞)

英國官員:脫歐談判截止日期可能要推遲至聖誕節後
①12月17日,歐洲議會加大了壓力,為官員們設定了周日的最後期限,以便在12月31日英國脫歐過渡期結束之前及時批準該協議;
②盡管歐盟首席談判代表巴尼爾向歐洲議會表示,仍有可能達成協議,但知情人士表示,他們預計談判將持續到周末; 
③英國內閣大臣戈夫(Michael Gove)向上議院委員會表示,談判甚至可能在聖誕節後繼續;他表示,歐盟可以暫時適用任何協議,從而將獲得歐洲議會批準的時間推遲到2021年

美媒:選舉後特朗普已發729條推特,沒一條提到新冠疫情嚴峻
據美國雜誌《瓊斯媽媽》(Mother Jones)網站發布文章,統計特朗普在11月3日至12月16日期間發布的729條推文中,超過三分之二是關於他試圖通過毫無根據的“選舉欺詐”指控和訴訟來扭轉選舉失敗的局面。這場疫情大流行(在他的推特上)隻是一個小插曲。推文中有4%是關於疫苗的,隻有2%提到了新冠病毒,而且他完全沒有提及新冠病毒在美國造成巨大的死亡人數,也沒有鼓勵美國人采取預防措施保護自己或他人不受感染。(環球時報)

普京希望拜登能與俄方解決俄美關係中存在的問題
①外媒報道稱,俄羅斯總統普京17日表示,希望拜登政府上台後能與俄方合作解決俄美關係中存在的問題;
②普京17日在年度記者會上說,我們的出發點是美國當選總統將會了解到目前發生的情況,我們希望新政府上台後將開始解決所有已經出現的問題,哪怕能解決其中一部分也好。普京說,美國國務院和情報部門是俄羅斯黑客謠言的製造者;
③據報道,有人向普京提出相關調查中涉嫌毒害納瓦利內的俄聯邦安全局工作人員的名字和照片。普京稱這些報道不是調查,而是想把“美國情報機構的工作合法化”,是“政治鬥爭的花招”;
④普京在談到疫情時表示,俄羅斯疫情問題應對得當,有些方面可能還好於其他一些國家。普京還談到,俄羅斯研製的新冠疫苗有效率接近97%。他說,可以說,俄羅斯是世界上最先研製出並開始生產疫苗的國家。我們的疫苗很好、安全,專家說有效率超過95%,在96%至97%之間。

莫德納公司銷毀40萬劑新冠疫苗
現任美國總統特朗普的疫苗顧問蒙塞夫·斯勞伊報道稱,莫德納公司因生產中出現問題銷毀40萬劑疫苗。據報道,生產最後階段出現與“過濾”相關問題。莫德納公司發言人雷·喬丹表示,莫德納仍可以完成本月2000萬劑疫苗的生產任務,也能在2021年第一季度為美國生產8500劑至1億劑疫苗。(俄羅斯衛星通訊社)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數小幅上漲,現報89.92,漲幅0.16%,美元遭遇長達一周的跌勢後,周五獲得喘息機會。大量前期獲利沽空盤平倉了結,使得美元迎來久違的反彈。近日連續的跌勢吸引了大量做空者投入,已導致美元跌落數道重要支撐位。豐業銀行策略師高奇表示,美元指數跌破90重要心理關口後會繼續下跌。
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美元指數日線圖)

歐洲時段,歐元兌美元小幅下跌,現報1.2259,跌幅0.07%,因對手盤美元上漲,且投資者對脫歐談判多有顧慮。歐盟的英國脫歐事務首席談判代表巴尼爾向英國首相約翰遜提出警告,英國要想在漁業問題上獲得更大的控製權,就必須接受單一市場準入限製,否則雙方就無法達成協議。這與約翰遜周四的態度形成衝突,他說,歐盟在漁業問題上的立場“不合理”,除非其軟化立場,否則談判就將破裂。“不論何時,如果英國想要切斷歐盟漁民進入這些水域的渠道,那麼歐盟也必須擁有主權權力,通過調整單一市場產品條件,尤其是漁業產品的方式來做出響應或予以補償。”
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歐元兌美元日線圖)

歐洲時段,英鎊兌美元走低,現報1.3509,跌幅0.56%,英鎊相比周四高點已回落逾百點,在周末大限即將來臨之際,投資者對英國脫歐談判的顧慮再起,這和美元指數得到的暫時支撐一同拖累英鎊加速回落再度面臨試探1.35關口。市場正在焦急不安地等待英國脫歐談判的最後一輪衝刺結果。若協議在周末正式達成,則下周開盤英鎊匯價仍有重新反彈跳空上攻的空間,反之,則在焦慮情緒再度強化之後更深度強化之下,進一步大幅回調將在所難免,失守1.35後匯價將重新下看回踩自1.3360一線。
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英鎊兌美元日線圖)

歐洲時段,美元兌日元走高,現報103.32,漲幅0.2%,日內日本央行政策決議及行長黑田東彥的講話釋放了部分寬鬆措辭,強調了繼續QE的必要性,這阻止了日元匯價的進一步上行,但在美元走勢仍然低迷和全球風險情緒依舊高企的背景下,美元兌日元進一步反彈阻力仍然相當大。日本央行行長黑田東彥日內宣稱,2%通脹目標並非日本央行的獨創,而眼下考慮縮減ETF購買規模也為時過早,這強化了其繼續堅持寬鬆政策的姿態,也令美元兌日元止跌。然而,周末來襲前,市場避險情緒仍可能再度升溫。而下周起美歐市場提前進入聖誕假期的狀況,也會推動更多資金流向仍在正常交易的亞洲市場,這意味著,103關口並非美元兌日元的鐵底,後市仍有被再度下破的可能。
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美元兌日元日線圖)

歐洲時段,現貨黃金自日低反彈近12美元轉升,現報1888.24美元/盎司,漲幅0.15%,美元反彈對金價產生一定施壓,且Moderna公司疫苗的緊急使用申請即將獲得FDA批準通過,但美國第三季度經常帳赤字錄得1785億美元,為2008年第一季度以來新高。技術面看,黃金上方面臨1900強勁阻力位,金價周四衝高回落給多頭造成一點的心理壓力,且目前部分指標顯示存在超買,不過整體來看,黃金多頭依然強勢,或將短線調整後再發起下一輪攻勢。
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現貨黃金日線圖)

歐洲時段,美油小幅上漲,現報48.60美元/桶,漲幅0.12%,因投資者權衡疫苗帶來的利多因素與新冠肺炎病例激增打壓燃料需求之間的影響。新冠病毒感染病例激增導致了對旅行的嚴格限製,打壓了短期燃料需求和市場人氣,不過新冠疫苗的持續推出也有助於保護市場免於暴跌,如果全球各地推廣大規模新冠病毒疫苗接種,2021年原油需求將加大,油價將上漲至每桶55至60美元。東海期貨研究所高級能化分析師李婉瑩認為,近期地緣政治局勢較為緊張也進一步推漲了國際油價。此前,新冠肺炎疫情對出行等造成嚴重影響,從近期宏觀角度來看,各國疫苗取得較大進展,預計在疫情受控後,成品油消費或逐漸恢複,對油價形成了有力的底部支撐;
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(美油日線圖)

機構觀點


荷蘭銀行:預計2021年一季度黃金均價1913美元、二季度均價1938美元、三季度均價1963美元、四季度均價1988美元

西太平洋銀行;2021年中紐元兌美元料漲至0.75
西太平洋銀行經濟學家預測,到2021年中紐元兌美元將漲至0.75,預計主要驅動因素將保持一致並支持紐元,對全球情緒依然樂觀,對美元看法依然悲觀,為2021年中紐元兌美元將觸及0.75的主要原因,2020年底匯價料觸及0.7200;經濟表現、商品價格和收益率息差等新西蘭國內因素料延續最近趨勢,目前仍預計到2021年8月現金利率將下降,為從2021年年中開始紐元兌美元將橫盤整理的原因,面臨的主要風險是通脹率高於的預期,且沒必有必要進一步放寬貨幣政策,在那種情況下,紐元兌美元可能在2021年向上突破0.7500。

華爾街和日本大銀行罕見達成共識:日元2021年將升破100大關
①摩根大通、高盛集團和法國巴黎銀行都預測,2021年日元將四年來首次破100。日本國內大銀行也罕見於華爾街達成共識,瑞穗銀行和三菱UFJ銀行甚至估計,日元匯率明年將升至98,若果真如此,這將使2013年來首次;
②對日元的看漲預期主要來自對美元的悲觀共識,分析師普遍認為,美聯儲史無前例的債券購買規模使得美元明年繼續走軟已成定局。

荷蘭銀行:黃金多頭需謹慎對待三大方面
①荷蘭銀行(ABN Amro)貴金屬策略師Georgette Boele表示,盡管總體預期積極,有三大因素是黃金多頭們需要謹慎對待的,包括持倉、技術面以及經濟預期;
②黃金ETF持有量盡管近期在下降,但總體依然處在非常高的水平,自10月15日的頂部水平僅僅減少了4%,比今年年初則高了差不多28%;從這方面來看,黃金依然是擁擠的市場。在2013年的大跌中,黃金ETF持有量大幅減少了36%;
③從技術面來看,金價維持住了200日均線1810美元/盎司上方。如果跌破該水平,並且持續低於該水平,那麼可能就意味著上行趨勢的結束,因此需要關注該水平;
④至於經濟預期方面,由於疫苗的出現,市場對明年經濟表現的預期變得樂觀了許多,這可能會使黃金承壓。

三菱東京日聯銀行:看跌美元兌瑞郎
三菱東京日聯銀行表示,瑞士央行向市場參與者發出強烈信號,表明它仍願意更強烈地干預外匯市場,以維持價格穩定,總的來說,瑞郎牛市料持續,預計未來瑞郎不會以更快的速度升值,堅持做空美元兌瑞郎的觀點。

花旗集團:看漲歐元兌美元,目標上看1.25
花旗集團表示,年底前仍看漲歐元兌美元,維持看跌美元,美聯儲12月利率決議未調整貨幣政策,發表的政策聲明完全符合預期,美聯儲未提出新的鴿派傾向,但維持關鍵政策傾向不變,將推出有力的刺激措施;歐元兌美元收於強阻力1.2178上方,維持在趨勢新高附近,預計到年底將至少漲至1.2375,繼突破2017年9月高位後,可能會延續漲至2018年1月高位1.2500。

英鎊回踩1.35,周末談判大限將至,英歐雙方仍就關鍵問題不讓步,警惕年末再現黑天鵝

周五(12月18日)歐市盤中,英鎊兌美元終結此前的四日連漲之勢,自上日錄得的逾兩年半新高1.3624持續回落,一度跌穿1.35關口,英國首相約翰遜對最後一刻達成脫歐協議的前景潑了冷水,稱脫歐談判非常艱難,歐盟也表示漁業方面有許多難以解決的問題,疊加美元空頭回補溫和反彈,導致英鎊兌美元走弱,不過疫苗相關的樂觀消息一定程度上提振冒險情緒,限製英鎊下行空間,美國食品藥品監督管理局已告知Moderna,其新冠疫苗的緊急使用授權將於今日批準。鑒於脫歐協商將進入最後關頭的事實,投資者可能避免大舉押注。

英鎊回踩1.35,周末談判大限將至,英歐雙方仍就關鍵問題不讓步,警惕年末再現黑天鵝

英國首相約翰遜指出,脫歐談判非常艱難,還有分歧有待解決,須能夠控製我們的法律和水域。英國的立場是,如果有達成協議的機會,我們就希望繼續談判。歐盟必須拿出一些東西來進行談判,如果歐盟不同意,將按照世貿組織條款來進行貿易。

歐盟委員會表示,漁業方面有許多難以解決的問題。脫歐過渡期不能延長。我們將繼續盡最大努力達成脫歐協議。歐盟的英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶向英國首相約翰遜提出警告,英國要想在漁業問題上獲得更大的控製權,就必須接受單一市場準入限製,否則雙方就無法達成協議。

歐洲議會將本周日定為脫歐貿易談判的最後期限,各方目前正在討論捕魚權問題,這也是最後一個阻礙協議達成的因素。據該議會一位發言人周四的短信,隻有不晚於周日晚上達成協議,歐盟議會才可以在12月31日過渡期結束前對該協議予以正式批準。

周四晚英國方面發表聲明,稱談判“遇阻”後,巴尼耶表示,如果雙方做出“切實努力”,那麼協議是可以達成的。 但是巴尼耶周五在歐洲議會發表演講時,就歐盟給英國下達的最後通牒發表了嚴正的聲明:能否獲得歐盟單一市場準入權,取決於英國是否對歐盟的捕魚船隻開放水域。

此前約翰遜表示,與歐盟的貿易談判處於“嚴重局面”,警告稱除非歐盟軟化對漁業的需求,否則不可能達成任何協議。約翰遜周四晚與歐盟委員會主席馮德萊恩進行了交談,後者在另一份聲明中表示,雙方之間仍然存在“重大分歧”,尤其是漁業方面。

市場對美國出台更多財政刺激措施的希望,以及對新冠肺炎疫苗推出的最新樂觀情緒,可能會限製美元反彈。美國國會領導人及其幕僚們繼續敲定一項近9000億美元的新冠救助計劃的細節,以期最早能在周四公布。白宮一位發言人說,政府對協議即將達成“持樂觀態度”。

摩根大通預計達成脫歐貿易協議的可能性為70%,此前預計為60%。外匯分析師Gary Howes指出,歐盟和英國在漁業問題上存在巨大分歧,在周末之前達成協議的可能性不大,英鎊兌美元可能面臨下行風險。

德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元將進行盤整,匯價一度升至1.3625,接近2009年3月低點和2017年9月高點1.3655/58,可能會在日內封頂,因為日線圖相對強弱指數出現熊背離,進一步上漲將指向2018年2月低點1.3712,長期來看,2018年高點1.4377是主要目標。

該行指出,下行方面,初步支撐位位於9月高點1.3483和12月9日高點1.3479,隻要仍保持在12月低點1.3135上方,那麼短期仍偏上行,隻有跌破1.3135,才會弱化上行壓力,下一目標指向11月低點1.2855,以及200日移動均線切入位1.2770。
英鎊回踩1.35,周末談判大限將至,英歐雙方仍就關鍵問題不讓步,警惕年末再現黑天鵝
北京時間20:57,英鎊兌美元報1.3522/24。

黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺

周五(12月18日),國際金價回調,因美元多頭在經曆四個交易日節節敗退後獲得喘息,美國9000億美元紓困方案通過面臨新的障礙。但美元反彈力度不大,美國疫情繼續惡化且經濟數據表現不佳,投資者對美國政府擴大財政支出的預期依然高漲。

英鎊兌美元也在本周最後一個交易日回落,英國和歐盟都對達成協議的可能性持悲觀態度。但交易員似乎仍堅持預期——英歐雙方將找到解決方案。
黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺

北京時間19:40,現貨黃金下跌0.27%至1880.29美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.25%至1885.6美元/盎司;美元指數上浮0.10%至89.932。

美指上日失守重要支撐位90整數關口,創下2018年4月中旬以來新低至89.723,本周累計跌幅逾1%;英鎊兌美元上日錄得2018年5月上旬以來新高1.3624。
黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺
Merk Investments總裁兼首席投資官Axel Merk表示:“全球通貨再膨脹即將到來,這一直是我們的主題,而且還在加速發展。”他指出,投資者將繼續拋售美元。

截至至12月12日當周,美國初請失業金人數錄得88.5萬人,為10月10日當周以來新高;先前公布的美國11月零售銷售降幅大於預期。美國周四(12月17日)錄得迄今為止最高單日新冠病毒死亡人數——3580人。

美國住院人數與死亡率上升速度之快也令人擔憂,迄今感染病例超過1762萬人、死亡病例近32萬人,高居全球第一。上一次眾議院是在5月中旬批準了一項由議長佩洛希提出的3萬億美元法案,但遭到共和黨掌控的參議院否決。

隨著美國新冠感染病例刷新紀錄高位,許多投資者認為支持經濟的新措施急需通過。國會兩黨議員感到了壓力,認為新冠疫情惡化意味著達不成協議已不再是個選項,有必要盡快結束數月來互相指責和無所作為的狀態。

9000億美元方案通過面臨新的障礙


不過由於一些參議院共和黨人堅持要求確保過期的美聯儲貸款計劃無法恢複,國會在周四設置了一項新的潛在障礙,對達成規模9000億美元的疫情救助法案形成阻撓。民主黨人稱,這將限製當選總統拜登應對新冠疫情的能力,並付出更沉重經濟代價。

賓州共和黨議員Pat Toomey希望確保美聯儲或財政部無法恢複將在年底到期的抗疫貸款工具,包括針對中型企業的“主街計劃”、面向市政債券發行人的工具,以及企業信貸和資產支持證券。

參議院銀行委員會主席、共和黨人Mike Crapo說,他支持Toomey的提議,因為在3月份通過的新冠疫情立法中,“我們非常清楚該工具將於今年年底終止。”

努欽從美聯儲的設施中收回約4550億美元,這筆資金將用於幫助支付針對個人和小型企業的新一攬子援助計劃。但此舉限製了拜登提名的財政部長耶倫在動蕩加劇的情況下支持金融市場的選擇,拜登的過渡團隊稱此舉“極不負責任”。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四表示,美國國會對9000億美元新冠援助法案最終細節的談判可能會持續到周末,使得需要另一項臨時支出立法,以避免迫在眉睫的政府關門。

現在參眾兩院領袖正就大約9000億美元的議案進行談判,該議案將是附加在截至明年9月的1.4萬億美元聯邦融資計劃之上。該融資法案是延長支出的臨時措施,需要在周五前獲批,才能避免聯邦政府大面積停擺。

美聯儲本周承諾,將長期提供援助,但沒有達到一些投資者對其立即采取行動的預期。美國很多地方已是冬季,疫情可能繼續加速惡化。即使現在已經有疫苗開始分發,未來幾個月仍是難關。因此金市和匯市不會無視美國兩黨談判出現的新梗阻。

英歐雙方悲觀談判前景,但投資者不以為然


英鎊兌美元下跌0.22%至1.3532,除去美國財政刺激措施談判,投資者還在密切關注英國脫歐後貿易談判的進展。盡管英國和歐盟都對達成協議的可能性持悲觀態度,但交易員堅持預期——英歐雙方將找到解決方案。
黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺
歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾周五稱,尊重英國希望有漁業的控製權,但漁業的開放問題是歐盟的根本。目前無法預測是否會達成協議,必須為所有情況做好準備。

英國離開歐盟僅剩下兩周多時間,英國內閣辦公室部長戈夫周四曾表示,與歐盟達成一項貿易協議的可能性不到50%。如果英國議會沒有時間在12月31日前批準協議,“那麼時間耗盡,我們無法達成協議,貿易將會根據WTO規則進行”。

歐盟執委會主席馮德萊恩也表示悲觀,稱要克服尚待解決的“巨大分歧”將“充滿挑戰”。她說:“……巨大的分歧仍然有待彌合,特別是在漁業上。彌合這些分歧將極具挑戰性。”

英國首相約翰遜對達成英國脫歐貿易協議的可能性表示懷疑。英國首相約翰遜的發言人表示,與歐盟的貿易談判處於嚴重局勢,除非歐盟的立場發生重大變化,否則就不可能達成協議。

自從英國1月脫歐後,雙方的談判一直糾結在兩項議題上——歐盟在英國水域的漁業權和為雙方創造公平競爭環境。英歐都呼籲對方調整立場,以免12月31日過渡期結束後,將近一萬億美元貿易額遭到關稅與配額限製。

不過市場參與者似乎對此不以為然。雙方過多發表悲觀言論,市場看法並未發生太大變化。投資者仍對英歐貿易談判達成一定解決方案抱有希望,英鎊上升勢頭短期來看不會就此逆轉。

現貨黃金上看1904美元


現貨黃金自1819美元開啟上行((3))浪走勢,已經上破61.8%目標位1888美元,上方新的阻力位看向74.6%目標位1904美元。((3))浪是自1764美元開啟的上行i浪的子浪,i浪是同樣從1764美元開啟的上行(i)浪的子浪。
黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺
日線圖上看,金價自1764美元開啟上行((iii))浪走勢,(i)浪是((iii))浪的子浪。((iii))浪則是自1451美元開啟的上行5浪的子浪,((iii))浪的23.6%目標位在1911美元。
黃金英鎊周末前雙雙回調;但美國國會談判梗阻無礙大局,市場相信英歐將拔除“漁”刺

美油自逾九個月新高回落,疫情惡化打壓燃料需求,但明年有望重回“六字頭”

周五(12月18日)歐市盤中,美國原油期貨價格自逾九個月高位48.61美元/桶回落,因新冠肺炎病例激增打壓燃料需求,且美國國會就9000億美元的經濟刺激方案爭論不休。

截至發稿,美國原油期貨價格報48.41美元/桶,跌0.25%;布倫特原油期貨價格報51.28美元/桶,跌0.43%。

美油自逾九個月新高回落,疫情惡化打壓燃料需求,但明年有望重回“六字頭”

周四美國新冠肺炎確診病例新增239018例,繼續創下疫情爆發以來單日新增紀錄新高。分析師稱,新冠病毒感染病例激增導致了對旅行的嚴格限製,打壓了短期燃料需求和市場人氣。

美布兩油周四均攀升,因市場對美國救助法案的進展持樂觀態度,且亞洲煉油需求強勁,美元跌至兩年半低點。由於石油以美元計價,美元走軟會使石油以其他貨幣計價變得更便宜。

隨著美國新冠感染病例刷新紀錄高位,這讓國會兩黨議員感到了壓力,必須抓緊通過新一輪援助方案,結束數月來互相 指責和無所作為的狀態。就在他們考慮通過第三輪臨時舉措,以爭取更多時間就最終規模達成協議之際,兩黨議員們表示,新冠疫情惡化意味著達不成協議已不再是個選項。

阿拉斯加州共和黨參議員Lisa Murkowski表示,本周我們看到新冠死亡病例創紀錄;即便我們州得到了疫苗,感染和住院病例也都是紀錄最高。 Murkowski被記者問到為什麼要等這麼久才有一項疫情救助法案取得動能時說,情況不同了...時間在流逝,生命在流逝。上一次眾議院是在5月中旬批準了一項3萬億美元法案,但遭到共和黨掌控的參議院否決。

美國住院人數與死亡率上升速度之快也令人擔憂,迄今感染病例超過1700萬例、死亡病例近309000例,高居全球第一。

不過新冠疫苗的持續推出也有助於保護市場免於暴跌,在緊急使用Moderna公司的新冠病毒疫苗獲得獨立小組批準後,美國食品和藥物管理局預計將批準Moderna公司的冠狀病毒疫苗的緊急使用授權。

澳新銀行研究表示,隨著美國新冠肺炎感染人數再創新高,日本限製措施收緊,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)面臨的壓力越來越大。OPEC+計劃在明年1月向市場增加50萬桶/日的供應量,這是向市場恢複200萬桶/日供應量邁出的第一步。

OANDA分析師Craig Erlam在一份報告中稱,盡管OPEC+已顯示出準備並願意適應不斷變化的市場環境,這將在較長期內保護原油價值,但近期的挑戰可能仍會對近期的漲勢構成壓力。

但據oilprice.com首席經濟學家薩德·拉希姆接受Argus媒體采訪時稱,如果全球各地推廣大規模新冠病毒疫苗接種,2021年原油需求將加大,油價將上漲至每桶55至60美元。全球許多地方經濟強勁複蘇,美國某些方面還很落後,但料將出現一些更強勁的勢頭,印度經濟遭受了重大打擊,但經濟反彈勢頭也很強勁。利比亞原油運輸量增長很快,因此原油產量的確不可能再上升,市場已經吸收這些運輸量,表明原油需求將更加健康。

黃金正重演“2013年高位暴跌”?道富環球說NO並看漲至2300

道富環球(State Street Global)不認為金價會重複2013年大跌的行情,表示2020年金價漲勢穩定且出現健康的修正,在疫情對世界經濟造成全面影響之際,黃金成為更有吸引力的避險資產,2021年金價有可能達到2300美元/盎司。
黃金正重演“2013年高位暴跌”?道富環球說NO並看漲至2300

道富環球策略師認為黃金走勢比近十年前的反彈穩定很多


黃金11月的低迷表現讓一些投資者看到了2013年的景象,當時大量資金流出以黃金為支撐的交易所交易產品,導致金價出現30年來的最大跌幅。

上個月,SPDR Gold Shares的黃金儲備在11月份流出了60多噸黃金,黃金市場經曆了四年來最嚴重的月度損失。世界黃金協會(World Gold Council)表示,在全球範圍內,ETF市場流出的黃金超過100噸,為有記錄以來的第二大降幅。

盡管ETF資金外流在市場上仍存在風險,但一家投資公司表示,目前的環境和市場狀況與七年前有很大不同。

道富環球投資管理公司主辦的網絡研討會上,該公司首席黃金策略師米勒-斯坦利( George Milling Stanley)說,在上一次黃金牛市中,金價悄悄上漲了250美元/盎司,至近1000美元/盎司。在2008年金融危機期間,投資者開始將黃金視為避險資產,這為升勢推波助瀾。最終投機客抓住了這一勢頭,將金價從2010年的每盎司1000美元推升至2011年1900美元上方的高位。他補充道,上一輪牛市充滿了泡沫,投機和戰術投資者紛紛進入黃金市場。2011年的反彈從未被認為是穩定的。

斯坦利表示,2020年的漲勢將金價推高至每盎司2000美元上方,盡管8月有微弱的出現泡沫的跡象,但市場已出現健康的修正。他補充說,黃金的走勢看起來比近10年前穩定多了,有一些基本面因素支撐金價目前的水平。

疫情全面影響經濟,黃金成為更有吸引力的避險資產


世界黃金協會投資研究經理亞當·珀雷基(Adam Perlaky)也參加了這次網絡研討會,他還預計2021年黃金市場將繼續受益於投資者的進一步不確定性。

他說:“我們從未見過像新冠肺炎那樣的疫情,我們明白它會經濟造成什麼樣的影響。”

珀雷基指出,黃金仍是一種具有吸引力的避險資產,因股票估值處於紀錄高位,公債收益率仍處於曆史低位。他補充說,債券不能像以前那樣為投資者提供保護了。

他認為,傳統的60/40投資組合模式已經不起作用,我認為在可預見的未來這種模式不會重現,創建一個包括部分黃金的全球多元資產組合是一條正確的道路。

斯坦利表示,道富銀行的研究顯示,持有10%的黃金配置給投資者帶來了最大的優勢,可以降低風險和市場波動,同時仍能獲得最佳回報。

金價達到2300美元並非天方夜譚,投資者積極情緒回升,但避險需求仍在


在被問及2021年金價會漲到多高時,斯坦利表示,他認為金價有可能達到估計的每盎司2300美元。

他表示,很難對每盎司2300美元的預估吹毛求疵,考慮到已經發生的情況以及貨幣政策的走向,這些預測不是天方夜譚。

根據斯坦利和珀雷基的說法,黃金2021年面臨的最大風險仍是新冠肺炎病毒的疫苗。近幾周來,隨著全球經濟複蘇速度快於預期的希望增加,積極的投資者情緒有所回升。

不過,兩位市場分析師也指出,不確定性不會很快消失。

斯坦利稱:"我不認為美國或全球風險情緒將成為一致的主題,而且我認為投資者仍將把黃金視為避險資產。" 

近日金價三連漲,周四(12月17日)最高觸及1896.25美元/盎司,離1900大關一步之遙,但日線長上影線顯示動能略有不足,故進一步衝高宣告失敗,不過這並不能排除金價後市繼續上攻的可能。基本面來看,盡管刺激計劃談判即將接近尾聲,美國食品和藥物管理局顧問小組周四(12月17日)建議批準Moderna公司疫苗的緊急使用申請,對黃金也將造成一定拖累,加之周末來襲,短線投資者未必願意承受過大的風險去做多金價。然而寬鬆的貨幣政策大環境將長期存在,為金價長線提供支撐。

黃金正重演“2013年高位暴跌”?道富環球說NO並看漲至2300
現貨黃金日線圖)

北京時間周五15:40,現貨黃金報1881.81美元/盎司

國際金價自逾一個月高位回落,仍有望連續三周收陽;美國兩黨議員共同排除一負面選項

周五(12月18日),國際金價回落,因美元反彈。此前因美國刺激政策希望增大,金價創下逾一個月新高至1896.25美元/盎司,有望連續三周收陽。美國兩黨議員們表示,新冠疫情惡化意味著達不成刺激協議已不再是個選項。

北京時間15:30,現貨黃金下跌0.21%至1881.63美元/盎司;美元指數上浮0.09%至89.930。
國際金價自逾一個月高位回落,仍有望連續三周收陽;美國兩黨議員共同排除一負面選項

DailyFX分析師楊燕認為:“美國財政刺激的因素多多少少已被消化……所以交易員正試圖周末前鎖定獲利。”但在美聯儲鴿派政策以及美元走軟的支撐下,若突破1892美元區域,可能暗示會進一步上漲,阻力位在1910美元。

隨著美國新冠感染病例刷新紀錄高位,這讓國會兩黨議員感到了壓力,必須抓緊通過新一輪援助方案,結束數月來互相指責和無所作為的狀態。兩黨議員們表示,新冠疫情惡化意味著達不成刺激協議已不再是個選項。

美國住院人數與死亡率上升速度之快也令人擔憂,迄今感染病例超過1762萬例、死亡病例近32萬人,高居全球第一。兩黨議員均表示他們希望避免政府停擺。

現在參眾兩院領袖正就大約9000億美元的議案進行談判,該議案將是附加在截至明年9月的1.4萬億美元聯邦融資計劃之上。該融資法案是延長支出的臨時措施,需要在周五前獲批,才能避免聯邦政府大面積停擺。

富拓(FXTM)的市場分析師陳忠漢(Han Tan)表示,雖然刺激協議可能提振金價上漲,但要持續上漲可能需要通脹壓力大幅上升的跡象。

分析師們也表示,美聯儲承諾持續購債,直到經濟恢複充分就業並且通脹目標達到2%目標“取得更大進展”為止,也給黃金帶來支撐。

谘詢公司AirGuide總監Michael Langford表示,黃金多頭面臨很多雜音,但是隨著美國政府和美聯儲對進一步的刺激和對經濟的支持發出正確的聲音,金價到年底可能會重新攀升至1900美元以上。 

現貨黃金上看1904美元


現貨黃金自1819美元開啟上行((3))浪走勢,已經上破61.8%目標位1888美元,上方新的阻力位看向74.6%目標位1904美元。((3))浪是自1764美元開啟的上行i浪的子浪,i浪是同樣從1764美元開啟的上行(i)浪的子浪。
國際金價自逾一個月高位回落,仍有望連續三周收陽;美國兩黨議員共同排除一負面選項
日線圖上看,金價自1764美元開啟上行((iii))浪走勢,(i)浪是((iii))浪的子浪。((iii))浪則是自1451美元開啟的上行5浪的子浪,((iii))浪的23.6%目標位在1911美元。
國際金價自逾一個月高位回落,仍有望連續三周收陽;美國兩黨議員共同排除一負面選項

歐市盤前:空頭獲利了結,美元跌勢暫止,新冠疫情擔憂引發油價回調

周五(12月18日)歐市盤前,美元指數觸底反彈,因亞洲交易員對這波大幅走勢進行部份獲利了結。美元兌日元低位反彈,上午日本央行維持基準利率不變。現貨黃金小幅下跌,因市場益發預期美國將推出額外刺激措施。美油高位回落,因激增的新冠病例給燃料需求帶來壓力。
歐市盤前:空頭獲利了結,美元跌勢暫止,新冠疫情擔憂引發油價回調

亞洲時段行情回顧


亞洲時段,美元指數觸底反彈,現報90.01,漲幅0.26%,因亞洲交易員對這波大幅走勢進行部份獲利了結,美元跌勢暫歇。新加坡銀行外匯分析師Moh Siong Sim稱:“目前占據主導的是市場對英國退歐和(美國)財政刺激談判獲得解決抱有希望。”Sim稱,即便是疲弱的美國經濟數據,也沒有拉動對美元的避險買盤,反而推升投資者對政府支出計劃的預期,這將提振消費和風險偏好,並打壓美元。臨近周末,交易商聚焦於美國財政刺激磋商和英退貿易談判的有關進展,為年內最後兩周的交易設定基調。

亞洲時段,美元兌日元低位反彈,現報103.46,漲幅0.34%,上午日本央行維持基準利率不變,雖然匯價相比隔夜錄得的逾9個月低位已經有所反彈,但總體走勢仍然疲弱,在美國財政談判風險仍然巨大,且美聯儲未來寬鬆預期不變的大背景下,美元兌一籃子非美貨幣承壓的格局並未徹底扭轉。日內早間日本CPI數據顯示通縮壓力進一步加大,這可能引發日銀官員的關注,並且日元的升值壓力也令日本央行未來的寬鬆行動成為可能,這將限製美元兌日元更大的跌幅空間。但至少在眼下,日元匯價走強趨勢並不會因為當下的日銀決議措辭就扭轉。

亞洲時段,現貨黃金小幅下跌,現報1880.54美元/盎司,跌幅0.26%,本周有望連續第三周收高,因市場益發預期美國將推出額外刺激措施。美國國會共和黨與民主黨議員周四急於通過新一輪新冠疫情救助方案。兩黨議員表示,疫情惡化意味著達不成協議已不再是個選項。美國上周初請失業金人數意外上升,新冠疫情持續蔓延,令企業運營受到影響,這進一步證明美國經濟從疫情衰退中複蘇步履蹣跚。全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黃金持倉量周四下滑0.2%至1,167.82噸。

亞洲時段,美油高位回落,現報48.34美元/桶,跌幅0.41%,距離隔夜所及的九個月高點近在咫尺,因激增的新冠病例給燃料需求帶來壓力,且美國國會仍在就9000億美元的經濟刺激計劃爭論不休。油價此前上漲創九個月新高,因市場對新冠救助法案的進展持樂觀態度,亞洲煉油需求強勁,且美元跌至兩年半低點。由於石油以美元定價,美元走軟使得油價對於其他貨幣持有者而言變得更便宜。澳洲聯邦銀行大宗商品分析師Vivek Dhar在一份報告中稱,“我們認為市場仍忽略了歐美新冠病例增長以及防疫限製措施帶來的短期需求壓力。”

財經數據


歐市盤前:空頭獲利了結,美元跌勢暫止,新冠疫情擔憂引發油價回調

財經事件


14:30 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)召開新聞發布會。

次日00:00 美國芝加哥聯儲主席埃文斯就新冠肺炎疫情後的恢複講話。

亞洲時段消息回顧


美國卡特中心:96歲前總統卡特將接種新冠疫苗
美國卡特中心當地時間17日晚發表聲明說,在谘詢醫生後,美國前總統吉米·卡特期待著在他可以獲得的情況下接種新冠病毒疫苗。此前,美國前總統奧巴馬、小布什和克林頓均表示,他們願意公開接種新冠疫苗,以減少公眾對這種新疫苗安全性的懷疑。(界面)

WHO官員稱2021年底疫苗應可覆蓋全球高危人群
WHO西太區主任葛西健(Takeshi Kasai)稱,到2021年年底,世界各國高危人群應能接種疫苗,大規模人群接種則需在高危人群接種後再等12到24個月。有專家指出,目前不能把所有希望都寄托在疫苗上,公衛防控措施仍為必需,不能放鬆。(財新網)

日本央行利率決議要點提煉
① 利率水平:基準利率維持在-0.1%不變,10年期國債收益率目標維持在0%附近不變;
② 購債規模:維持購債規模不變;
③ 經濟預期:日本經濟正在回升,但複蘇步伐溫和,經濟的改善程度很小;
④ CPI預期:CPI年率為負,有望回到正值並不斷上漲,目標通脹2%;
⑤ 失業率預期:失業和收入情況依然非常疲軟;
⑥ 貨幣政策:取消向每個客戶提供資金的1000億日元上限,疫情援助計劃延長6個月;
⑦ 投票比例:日本央行以8-1決定不需要改變收益率曲線控製

普京稱自己暫未接種新冠疫苗,等輪到自己年齡層時將接種
當地時間17日,俄羅斯總統普京在位於莫斯科州的新奧加廖沃官邸舉行一年一度的大型記者會。據俄羅斯衛星網報道,普京表示:如今流行的疫苗是為特定年齡層提供的,疫苗的適用範圍還未覆蓋到我這樣的人群。我會聽取專家的意見,在條件允許的情況下,我肯定會接種。(中新社)

歐洲新冠死亡病例數超50萬 世衛:疫情恐再度暴發
據法新社統計,截至格林尼治時間17日15時,歐洲成為世界上首個新冠死亡病例超50萬例的地區。另一方面,世衛組織警告稱,該地區2021年初將面臨新冠疫情再度暴發的“高度風險”。據報道,截至格林尼治時間17日15時,在歐洲的52個國家和地區內,新冠死亡患者數至少達500069人。在此前的七天裏,歐洲有近3.7萬人死亡,這是自疫情暴發以來,單周死亡患者數最高的一周。(中新網)

愛麗舍宮:馬克龍“很可能”在歐盟峰會期間就已經感染新冠
據英國《衛報》報道,法國總統府愛麗舍宮表示,馬克龍“很可能”是上周晚些時候在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上已經感染了新冠病毒。報道提到,當時有人看到他與德國總理默克爾、意大利總理孔特等人有過接觸,但所有人都戴著口罩

機構觀點


石油交易巨頭:國際油價明年上看55-60美元區間
① 能源交易巨頭托克集團(Trafigura)的首席經濟學家預計,在新冠病毒疫苗得到普及應用後,全球能源需求將進一步回升,油價因此有望在2021年升至55-60美元區間;
② 該機構指出,從中國再到日本和歐洲,全球石油需求此後都將持續複蘇,美國市場的需求明年晚些時候也會跟進增長。甚至像印度這樣此前遭遇了重創的市場也不例外。除此之外,在供給端,雖然利比亞等國的產能正在進一步恢複,OPEC+自2月份起也將循序漸進增長,但這一步伐仍追不上需求的增長,因此,全球供需平衡狀況在進入新的一年後還將錄得進一步的持續改善

銀河證券:當前房地產行業估值處於曆史低位,關注保利地產等
① 銀河證券指出,當前房地產行業估值處於曆史低位,公募基金配置比例持續走低,政策面預計2021年仍保持穩定,行業供給側改革不斷深化,利好注重內部運營與具備融資優勢、財務穩健的企業。我們看好當前住宅開發行業、物業管理行業以及經紀服務行業三個細分領域頭部企業投資機會;
② 建議關注低估值、高股息的優質住宅開發行業龍頭股:萬科A、保利地產、金地集團;銷售提速、彈性較大的優質成長型個股:陽光城、金科股份、中南建設;A股物業行業龍頭公司招商積餘;經紀服務行業標的我愛我家、國創高新 (證券時報)

國盛證券:躁動行情有望啟動,短期低估值板塊仍值得重點關注
① 國盛證券指出,周四市場量價齊升,上證再度回到3400點上方,成功擺脫均線壓力,有繼續上攻的潛力。金融+周期的發力市場賺錢效應提升;
② 北上資金大幅淨流入,漲停個股也明顯增加。連續多日調整的券商迎來強勢上漲,醫藥股在疫苗預期下爆發。市場具備震蕩上行的條件,重點關注量能的變化,臨近年末,馬上進入聖誕節及元旦,市場交投相對清淡,前期調整充分的個股或有短期機會;
③ 操作上短期低估值板塊仍值得重點關注,銀行、非銀金融、地產等周期個股;同時關注跌幅較大的科技類個股及新冠疫苗風口個股。中期仍需從經濟複蘇、十四五規劃、景氣度等角度加以配置 (證券時報)

中信證券:建議重點關注國內流程工業軟件龍頭廠商;
① 中信證券指出,優化控製軟件是流程工業軟件門檻最高的環節之一;
② 目前流程工業優化控製軟件在國內正處於高速增長期,隨著國內流程工業逐步走向規模化精細化經營,國內優化控製軟件的滲透率有望加速提升,市場空間廣闊。建議重點關注國內流程工業軟件龍頭廠商

美國9000億美元刺激計劃接近達成,即將開始投票!黃金多頭將獲“強心劑”,有望突破1900大關

12月17日有報道稱,美國國會兩黨領袖接近就抗疫紓困法案達成協議。他們希望將政府支出法案與紓困法案合並,然後在周末前通過。因美國新一輪刺激協議似乎已“近在咫尺”,目前不少機構紛紛看漲黃金。

美國9000億美元刺激計劃接近達成,即將開始投票!黃金多頭將獲“強心劑”,有望突破1900大關

美國新冠感染病例刷新紀錄,國會通過新一輪救助計劃的壓力倍增


隨著美國新冠感染病例刷新紀錄高位,這讓國會兩黨議員感到了壓力,必須抓緊通過新一輪援助方案,結束數月來互相指責和無所作為的狀態。

相關數據顯示,美國住院人數與死亡率上升速度之快也令人擔憂,迄今感染病例超過1700萬例、死亡病例近309000例,高居全球第一。美國很多地方已是冬季,人們不得不更長時間呆在室內與其他人保持近距離接觸,這樣病毒傳播可能惡化,醫務界警告稱,即使現在已經有疫苗開始分發,未來幾個月仍是難關。

共和黨也擔心不采取行動的話,1月5日喬治亞州的兩個參議員席位決選恐怕會受到影響,此次特別選舉攸關共和黨能否在未來兩年保住參議院主導地位,或者將控製權拱手讓給民主黨。

現在參眾兩院領袖正就大約9000億美元的議案進行談判,該議案將是附加在截至明年9月的1.4萬億美元聯邦融資計劃之上。該融資法案是延長支出的臨時措施,需要在周五前獲批,才能避免聯邦政府大面積停擺。兩黨議員均表示他們希望避免政府停擺。

美國9000億美元刺激計劃“接近”達成


12月17日,美國國會領導人表示,他們已接近就9000億美元援助達成協議。了解談判情況的人士稱,該提案草案包括為個人提供600美元的現金發放、每周300美元的補充失業保險金、對小企業的援助以及為航空公司提供大約170億美元。但是沒有納入對州和地方政府的援助以及對訴訟責任的保護,這兩個問題阻礙了早先達成協議的努力。

參議院多數黨領袖、肯塔基州共和黨參議員麥康奈爾在參議院發表講話稱,兩黨、兩院製的協議似乎即將達成,國會“極有可能”會一直工作到周末。他同時補充稱,議員們可能必須通過一項短期融資措施,以贏得足夠的時間來批準立法。

眾議院議長佩洛西也表示,民主黨人正朝著達成共識越來越近。她告訴記者:“我們取得了一些進展,正在等待答複”。

佩洛西的發言人哈姆米爾(Drew Hammill)稱,佩洛西和參議院少數黨領袖舒默與財長努欽舉行了一係列會談,試圖敲定最後的細節。三方都強調了立即達成協議的緊迫性。

國會領導人計劃將這項疫情計劃附加到1.4萬億美元的撥款法案上,後者將在截至9月30日的財年為聯邦政府提供運作資金。該法案必須在12月18日前通過,以避免部分政府停擺,除非國會通過另一項臨時撥款法案。

12月17日,白宮發言人威廉森(Ben Williamson)表示:“總統堅持必須在假期前向工人、家庭和小型企業提供救濟。與國會領導人的對話正在進行中,我們對可以在接下來的24-48小時內達成協議感到樂觀。”
 
特朗普稍早在一條有關疫苗發放的推文中提到了國會的援助談判,稱“刺激政策談判看起來非常好”。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,國會領導人仍在努力敲定兩黨救助協議的每一個細節。他對取得的進展感到振奮,認為現在到了需要結束紛爭的時候。

此前有報道指出,如美國國會不能在2020年底前就下一個新冠救助計劃達成一致,3月份“關懷法案”(CARES Act)通過的兩項重要聯邦失業救濟金將在聖誕節後失效,這將導致1200萬的美國人失去救濟金。如果今年年底聯邦禁令到期,很多美國人會因為付不起房租或者房貸面臨被驅逐的危險。

就目前而言,美國國會似乎準備趕在這些最後期限之前完成任務。但是,即使議員們能達成協議,他們也必須將其立法,並獲得國會兩院和特朗普總統的批準。即使美國政府盡快采取行動,這個過程可能也需要幾天時間。

刺激協議似乎已“近在咫尺”,機構紛紛看漲黃金


刺激方案有可能獲得通過,這正是黃金市場一直在等待的。待2020年結束時,黃金有望錄得十年來最大年度漲幅,今年迄今漲幅為23%。目前不少機構已經紛紛開始看漲黃金。

IG Asia的市場策略師Jingyi Pan表示:“在美聯儲無限支持和美元走弱的共同助力下,黃金如虎添翼。”他指出,12月向來就是黃金容易走強的月份,若再得美國財政刺激的提振,季節性會更加明顯。 

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示:“目前市場走勢完全是基於對刺激措施的預期和鮑威爾的講話:給人感覺黃金又要受青睞了。每年這個時候,黃金通常都會開始上漲,直到次年2月初為止。這種季節性行情,加上即將到來的刺激措施,以及美聯儲帶來的大力支持,對黃金多頭而言多少變成了一場完美風暴。”

提醒, 因美聯儲承諾向經濟注入更多資金並維持低利率,繼續推升金價上漲,加之美國近期一係列經濟數據均顯示疲軟信號,也對黃金起到提振作用。從最新報道上看,美國新一輪疫情援助法案已經出台在即,短期金價或繼續維持強勢,有望突破1900美元。但是,美國食品和藥物管理局周四批準了Moderna公司的新冠疫苗在美上市,對黃金也將造成一定拖累,投資者仍需警惕上漲空間受限的風險。 

美國9000億美元刺激計劃接近達成,即將開始投票!黃金多頭將獲“強心劑”,有望突破1900大關

(現貨黃金日線圖)

北京時間12月18日9:59,現貨黃金報1879.80美元/盎司。