美指攀升至十日高位,受良好美國數據支撐,市場焦點轉向下周FED會議

周五(6月14日)紐約時段盤中,美元指數大幅攀升,創下三個星期以來的最大單周漲幅。美元指數自96.94,最高升至日高的97.36。美元指數走高,主要受到良好的經濟數據支撐,同時在全球避險的大環境下,美元也體現了一些避險需求。目前,投資者都在耐心等待下周美聯儲對於政策變化的最新觀點。

美指攀升至十日高位,受良好美國數據支撐,市場焦點轉向下周FED會議

美國經濟數據表現良好



紐約時段內剛剛公布的美國核心零售銷售數據和美國工業產出數據表現良好,密歇根消費信心指數略微不及預期,整體良好的美國數據支撐美元走高。

被譽為“恐怖數據”的美國5月核心零售銷售月率錄得0.5%,預測值為0.3%,前值為0.1%。美國5月零售銷售月率錄得0.5%,預測值為0.6%,前值為-0.2%。

分析認為,美國5月零售銷售較上月有所增加,表明消費者指數開始回升,該數據或將緩解市場對二季度美國經濟急速放緩的擔憂。4月及5月核心零售銷售的強勁增長顯示出,消費者支出在1-3月的大幅放緩後,於第二季度開始加速增長。這或支撐經濟學家上調對美國第二季度GDP增速預期。

富國銀行的分析師指出,美國5月零售銷售月率較上月出現反彈,符合預期,上個月汽車銷量增加5.5%也與零售行業普遍的增長現象相符。該行認為消費支出基本面持續穩健,並對消費以及經濟增長仍然保持樂觀的態度。

另外一項美國數據顯示,美國5月工業產出月率0.4%,預期0.1%,前值-0.5%。美國5月製造業產出月率0.2%,預期0.2%,前值-0.5%。

分析指出,美國5月工業產出月率錄得上漲,為今年首個月增長,主要因汽車和零部件產量的增加抵消了金屬及航空航天設備產量的下滑;這些數據可能緩解人們對美國製造業在全球經濟放緩的重壓下疲軟。

此外,密歇根消費信心數據僅略微不及預期。數據顯示,美國6月密歇根大學消費者信心指數初值錄得97.90,預期98,前值100。

美指攀升至十日高位,受良好美國數據支撐,市場焦點轉向下周FED會議
圖:美元指數小時圖日內走勢

美元也受到避險需求的支撐



除了良好的美國數據支撐美元,美元也受到一些避險需求的支撐。

本周美國總統特朗普威脅製裁德國,指責默克爾政府繼續支持來自俄羅斯的天然氣管線項目。特朗普還警告稱,他可能因德國軍費問題而減少在這一北約盟國的美國駐軍。

分析認為,特朗普威脅製裁的言論,提振市場避險情緒,支撐美元,施壓歐元。

周四兩艘油輪在阿曼海出事受損,其中一艘油輪的運營商稱其船隻受到襲擊。美方認為是伊朗所謂,這也加劇了來自中東地區的避險情緒。

外匯資訊網站Dailyfx撰文指出,在市場尋求避險之際,投資者通常更傾向於追求流動性而非收益,進而導致資金大量湧向美元以及國債等避險資產。

市場仍然關注美聯儲下周決議前景



美聯儲政策製定者計劃於6月18日至19日舉行會議,其背景是貿易緊張局勢加劇,經濟增長放緩,以及5月份就業人數急劇下降。

投資者為下周美聯儲會議做準備,政策製定者可能會為在十年內首次降息前,發出警示信號。

美國聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%;交易員對美聯儲於7月份會議上降息25個基點的概率從此前的89%下調至88%。

隨著對美國利率被押注大幅下挫,投資者認為,美聯儲的言論會非常謹慎,同時可能讓市場感覺到對經濟前景存在悲觀的基調。

分析師調查及分析師評論美聯儲前景



美國《華爾街日報》13日公布的調查結果顯示,超過四分之三的受訪經濟學家預計美聯儲下一步將降息,多數人預計美聯儲將在今年9月之前降息。

調查結果顯示,在接受調查的46名經濟學家中,僅有兩人預計美聯儲將在6月18日至19日的貨幣政策會議後降息,但近40%的受訪者預計美聯儲將在7月份會議上采取行動,還有約30%的受訪者認為降息可能在9月份。

倫敦MUFG銀行的外匯策略師Fritz Louw表示,美聯儲可能不像下周市場預期的那樣溫和。

Spartan Capital Securities首席市場策略師Peter Cardillo表示,我認為市場擔心的一個大問題是:我們的經濟增長是否會真正放緩,是否真的有可能在2020年陷入衰退。

“新債王”Jeff Gundlach表示,未來六個月內美國經濟衰退的可能性升至40-45%,未來1年的可能性為65%。

北京時間22:10,匯通易匯通軟件報價,美元指數報97.31/33。

紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

周五(6月14日)歐洲時段,美元指數刷新六日新高至97.3549,美國4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經曆了1-3月的急劇下滑後,在二季度開始加速增長。數據公布後,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。整體而言,美元仍屬於強勢的貨幣,受益於其相對強勁的基本面。歐元兌美元下跌,創六日新低至1.1231,另外隔夜歐元區各國財長就區域內各國的預算和債務問題舉行了會議,但是在關鍵的統一預算融資問題上並未達成充分一致。而這一問題的核心國意大利在周五日內又爆出了繼續不盡如人意的通脹數據表現,這令投資者對歐元區經濟穩定前景更加擔心。

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.4%,創近兩周新低至1.2615,預計英國與歐盟達成貿易協議是最後可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。英國前任與現任外交大臣約翰遜與亨特在周四舉行的首輪新首相選舉中位居前兩位領跑,而他們都持有強硬派脫歐立場,誓言即使無法達成協議,也要在10月31日最後期限到來其完成脫歐,這使得無協議脫歐的風險大增,英鎊匯價隨之承壓。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

★重要財經數據★


6月15日 01:00 美國6月14日當周總鑽井、石油鑽井、天然氣總數。

★近期熱點提要★


1、
① 美國5月零售銷售增加,前一個月的銷售被修正為更高,表明消費者支出增加,可能緩解人們對二季度經濟急劇放緩的擔憂;
② 4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經曆了1-3月的急劇下滑後,在二季度開始加速增長;
③ 這可能導致經濟學家提高對二季度GDP增長的估計,目前年化增長率低於2.0%。在得到出口的暫時提振和庫存積累之後,二季度經濟增長率為3.1%;
④ 4月份出口下降,庫存投資正在放緩。此外,製造業生產和房屋銷售在四月份都有所下降;
⑤ 消費者支出前景喜憂參半。盡管消費者信心保持強勁,但5月份工資增長有所回落,雇傭人數大幅放緩;
⑥ 總體而言,隨著去年1.5萬億美元減稅和政府支出增加帶來的刺激消退,美國經濟正在失去動力。

數據公布後,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。

2、
英國首相候選人約翰遜:關於“無協議脫歐”等於災難的預言並不準確,在10月31日前達成脫歐協議是完全可行的,為無協議脫歐做準備是完全必要的,暗示英國會讓步或者再次延遲脫歐是荒謬的。

此前據調查:預計英國與歐盟達成貿易協議是最後可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。

3、
預計2020年對OPEC原油的需求將下降至2930萬桶/日,預計2019年下半年石油需求增幅上升至160萬桶/日,預計2020年為140萬桶/日。5月全球石油供應量下降10萬桶/日至9950萬桶/日,5月全球煉油加工量為兩年來最低水平,受維修和計劃外停產影響,5月OPEC供應量下降至2014年以來最低水平,受美國製裁伊朗以及沙特和尼日利亞產量下降影響,伊朗石油產量5月下降21萬桶/日至240萬桶/日,為1880年代末以來最低,5月伊朗石油出口下降48萬桶/日至81萬桶/日;預計2020年非OPEC石油供應量上升230萬桶/日,2019年上升190萬桶/日,預計OPEC有效閑置產能為320萬桶/日。經濟合作暨發展組織(OECD)石油庫存4月上升1580萬桶至28.83億桶,略高於五年均值。

4、
俄羅斯央行:預計2019年經濟增速1%-1.5%,此前預測為1.2%-1.7%;預計2019年原油均價在65美元/桶,此前預測60美元/桶;有可能在下一次會議上繼續降息;預計2019年經常帳盈餘980億盧布,此前預期880億盧布;預計2020年實現中期中性利率,此前預測2020年,上半年經濟增速低於預期。

5、
當前,外部環境不穩定不確定因素有所增加,國內發展不平衡不充分問題仍然突出,經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。下階段,要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,狠抓穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實,堅持以供給側結構性改革為主線,培育壯大國內市場,持續打好三大攻堅戰,著力推動高質量發展,深化改革開放,強化創新驅動,加快產業升級,促進經濟平穩健康可持續發展。

6、
① 日本首相安倍晉三訪問伊朗期間,美國總統特朗普13日在推特上表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議;
② 據“今日俄羅斯”(RT)報道,當地時間13日,特朗普在其個人推特上說,“我非常歡迎日本首相安倍晉三前往伊朗會見(伊朗最高領袖)阿亞圖拉阿裏·侯賽尼·哈梅內伊,但我個人認為,現在就考慮達成一項協議還為時過早。他們還沒準備好,我們也沒準備好”

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數刷新六日新高至97.3605,美國5月零售銷售增加,前一個月的銷售被修正為更高,表明消費者支出增加,可能緩解人們對二季度經濟急劇放緩的擔憂。4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經曆了1-3月的急劇下滑後,在二季度開始加速增長。數據公布後,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%。整體而言,美元仍屬於強勢的貨幣,受益於其相對強勁的基本面。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,歐元兌美元下跌,創六日新低至1.1231,此前美國零售數據好於預期,美元兌歐元進一步走高。另外隔夜歐元區各國財長就區域內各國的預算和債務問題舉行了會議,但是在關鍵的統一預算融資問題上並未達成充分一致。而這一問題的核心國意大利在周五日內又爆出了繼續不盡如人意的通脹數據表現,這令投資者對歐元區經濟穩定前景更加擔心。並且,市場還擔心美歐貿易衝突的再度激化,可能會成為引導下一階段全球市場信心的關鍵勝負手。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.4%,創近兩周新低至1.2615,美元指數在好於零售數據公布後走高,此前推動英鎊繼續下行的主動能在於市場對於英國脫歐前景的進一步臆測,英國前任與現任外交大臣約翰遜與亨特在周四舉行的首輪新首相選舉中位居前兩位領跑,而他們都持有強硬派脫歐立場,誓言即使無法達成協議,也要在10月31日最後期限到來其完成脫歐,這使得無協議脫歐的風險大增,英鎊匯價隨著承壓。而更加令人不安的狀況時,英國政府內部的裂痕再度顯現,財政大臣哈蒙德日內表示,無法在一個可能推動硬脫歐的首相麾下繼續任職,這讓該國政局前景出現了更多不確定性。另外,據調查:預計英國與歐盟達成貿易協議是最後可能的脫歐結果,英國無協議脫歐的可能性為25%,5月調查時為15%。而下周,首相選舉還將舉行下去,各派勢力的支持率消長狀況,料進一步左右英鎊匯價走勢。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,美元兌日元觸底反彈至108.4附近,美國核心零售銷售表現向好,打消了投資者的美國近期經濟表現的進一步顧慮,美元指數創出一周多新高,非美貨幣普跌。此前全球負面消息不斷發酵使得日元買需有增無減,除了貿易領域的風險之外,中東油輪遇襲引發地緣局勢風波再燃,也讓投資者坐立不安,美元兌日元觸及一周低點108.16。不過,主要因為日本央行自身也是寬鬆俱樂部中的一員,市場開始押注其在下周會議上將釋放加碼寬鬆預期,這令美元兌日元短線仍有較強走高動力。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,澳元兌美元大跌0.48%,創5月24日以來的三周新低至0.6881,延續了本周初以來的頹勢。美元進一步走高,此前中國發布的5月國民經濟綜合數據報告喜憂參半,零售銷售走強,而工業生產即固定資產投資意外不及預期,但後兩項數據事關對材料的進口需求,因此澳元所受到的負面影響更大;此外,關於全球貿易環境和中東地緣局勢的顧慮,也打壓了市場對澳元這一高風險商品貨幣的買需。與此同時,市場對於澳洲貨幣政策前景再度趨於激進,業內機構預計澳洲聯儲未來一年內將再降息三次,這對於澳元走勢也構成了額外的利空。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,美油日內震蕩,交投於52.3美元/桶,美國總統特朗普表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議,此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲,引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。在伊朗和霍爾木茲海峽附近海域發生的這起襲擊事件,再次引發了人們擔憂,如果保險公司開始減少承保經由該地區的航程,且更多航運公司暫停接受新預訂,那麼來自中東的原油出口將受到影響。但近期對全球原油需求的悲觀預期抑製了油價升幅.
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

歐洲時段,現貨黃金大漲,突破1350美元關口,刷新14個月高位至1358.26美元/盎司。市場避險情緒急劇升溫,投資者密切關注中東緊張局勢,之前阿曼灣油輪遇襲,加劇美國與伊朗的緊張關係,並引發對經由霍爾木茲海峽運往外界的原油供應的擔憂。CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱對中東及潛在衝突的擔憂是其中一個因素。另外還有投資面驅動,債市已重啟漲勢,似乎增長擔憂仍在。
紐市盤前:美元強勢歸來;歐元區敗事有餘;脫歐強硬派風頭正勁,英鎊創近兩周新低

機構觀點



① 他對一些認為央行政策能夠使市場長青的理論提出了質疑。其中包括“不一定要出現衰退;持續的量化寬鬆會帶來永恒的繁榮;聯邦赤字雖然變大,但不是問題;沒有通脹也能讓經濟強勁;利率能夠在更長時間裏維持在低水平;倒掛的債券收益率曲線不一定是不好的信號;企業和股票能在沒有盈利的情況下上漲;成長投資能繼續超過價值投資”;
② 市場總是在周期中的,在良好的情況下,投資者們會開始變得更膽大,做出越來越樂觀的預計,而這就可能引發問題,帶來下行;
③ 眼下美國經濟已經經曆了很長的複蘇期,但距離結束已經越來越近了。Marks此前準確預測出了本世紀初的互聯網泡沫和2008年金融危機;
④ 此外,對於美聯儲是否應該進行幹涉,Marks認為,美聯儲政策或許能延遲衰退,但延遲衰退未必是好事。衰退應該自然發生,而不是被不自然地延遲;
⑤ 持有相似想法的還有資深投資者Chamath Palihapitiya。Palihapitiya認為,在當年美聯儲開始QE之後,市場就再也沒有正常經濟的辦法了。他認為,美聯儲會盡一切辦法阻止衰退出現


① 加拿大皇家銀行和麥格裏銀行本周均預測,澳洲聯儲6月降息隻是連串寬送政策行動的開端,該國央行此後一年內,在2020年5月之前還將降息三次,最可能的降息節點是2019年5月,2020年2月和5月。
② 盡管澳洲總體就業數據尚可,但是全職就業狀況卻出現惡化,就業不足率距離曆史高點僅有0.5個百分點;
③ 該國經濟需要更強大的就業創造動能來抵消外部的經濟壓力;
④ 外部經濟環境同樣值得關注。如果其他發達經濟體央行降息步伐快於預期,那麼澳洲聯儲就更需要加速跟進,以免在貨幣寬鬆競賽中落入不利處境


① DoubleLine首席執行長Jeffrey Gundlach稱做多黃金,基於對美元年底將走低的預期;
② 當美元走弱時,黃金往往會升值,因為對持有其他貨幣的投資者來說,黃金變得更便宜。隨著全球貿易緊張局勢難好轉,投資者紛紛轉向避險黃金,市場對美聯儲未來幾個月降息的押注越來越大;
③ 掌管1300億美元資產的新債王指出,2019年與2018年正好相反,因為黃金、比特幣、股票和債券都在上漲。不過,他稱寧願擁有黃金而不是比特幣;
④ 標普500指數今年迄今上漲了15%以上,但收益率曲線倒掛一直是一個可靠的衰退信號,受到專家和美聯儲的密切關注。Gundlach現在預計美國未來六個月陷入經濟衰退的可能性為40-45%,一年內陷入衰退的可能性高達65%。他指出,有幾個指標正在亮紅燈,消費者指數正接近曆史低點,處於“衰退的前沿”;
⑤ Gundlach還對美國“不斷飆升”的赤字發出警告,美國的赤字問題在下次經濟衰退中可能會變得“嚴重得多”。他指出,盡管利率很低,但是美國債務占GDP的比例預計將達到創紀錄的水平。如果預算赤字和經常賬戶赤字增加,這可能是美元進一步下跌的先兆

國際金價料周線4連陽!美伊之間新一輪口水戰;美國5月消費向好,但幫不上美聯儲大忙

周五(6月14日),現貨黃金破位上揚,創下14個月新高,周線四連陽料成定局,受中東地區地緣政治緊張局勢。不過美國5月零售銷售數據向好,美指擴大漲幅,金價日內漲幅有所收窄。

但總體而言,美國經濟正在失去動力。投資者注意力轉向下周的美聯儲政策會議,在貿易與全球增長風險升高之際,從中尋找可能降息的線索。
國際金價料周線4連陽!美伊之間新一輪口水戰;美國5月消費向好,但幫不上美聯儲大忙

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:22,現貨黃金上浮0.36%至1347.13美元/盎司;美元指數上揚0.30%至97.340。
國際金價料周線4連陽!美伊之間新一輪口水戰;美國5月消費向好,但幫不上美聯儲大忙

金價盤中創2018年4月11日以來新高至1358.26美元/盎司,美指刷新七個交易日高位至97.361。

有關美國5月消費數據解讀,詳情請見:美國5月核心零售向好,前值大幅上修;美指跳升逾20點,黃金急挫近5美元

美國和伊朗之間掀起新的“文攻”


兩艘油輪在阿曼灣周四遇襲,該事件帶動油價上漲,引發美國與伊朗之間可能爆發新衝突的擔憂。美方將此事歸罪於德黑蘭。

一位美國官員對表示,美國得到的視頻顯示伊朗軍方從日本油輪一側移走一顆未爆炸的磁性水雷。這艘日本油輪周四在阿曼灣遭到攻擊。

伊朗則否認與任何襲擊有關聯。伊朗國家電台報導,當局周五稱,伊朗負責維持霍爾木茲海峽安全,將兩艘油輪在阿曼灣遭襲歸咎於伊朗的作法令人不安。

外交部發言人Abbas Mousavi稱:“我國負責維持海峽安全,我們在最短時間救起了遇襲油輪的船員,美國國務卿蓬佩奧對伊朗的指控令人不安。”

伊朗外長紮裏夫周五在推特發文說:“美國馬上跳出來指控伊朗,沒有一絲事實性證據或者佐證,這是美國在掩飾其針對伊朗的經濟恐怖主義。”

外電早先有報道稱,也門胡塞武裝本周三(6月12日)襲擊了沙特民用機場,導致26人受傷。胡塞武裝被廣泛視為伊朗的地區政治代理人。

觀察認為,中東局勢繼續朝著惡化的方向演變,至今尚未看到有扭轉的跡象,黃金多頭從中嗅到了新的交易機會,遂在周末發力。

貿易風險或促使美聯儲今年降息


美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)將於下周二(6月18日)開始為期兩天政策會議。鑒於貿易緊張形勢升溫、美國增長放緩以及5月就業數據下滑,市場已預期美聯儲2019年底前至少降息兩次。

美聯儲主席鮑威爾上周表示,美聯儲將“采取適當行動”應對貿易紛爭帶來的風險,這番言論可能為降息打開大門。

盡管美國5月消費報告或讓美聯儲在降息之前再多等一下,但芝商所(CME Group)的“聯儲觀察”工具顯示,美聯儲7月降息概率仍高達86.6%,而一個月前還僅為25.9%。
國際金價料周線4連陽!美伊之間新一輪口水戰;美國5月消費向好,但幫不上美聯儲大忙

FX678研判認為,美國5月消費數據向好,人們對美聯儲在6月政策會議後釋放偏鴿派言論的預期可能有所下降,但這無法從整體上減輕美元面臨的潛在拋壓。

美國經濟未來12個月衰退風險升至30%


分析師認為,美聯儲今年降息的機率在過去一個月來大幅上升。他們警告稱,貿易緊張形勢將會加劇,且美國經濟衰退的風險也漸升高。未來12個月出現經濟衰退的可能性升至30%,上個月時為25%。未來兩年出現衰退的可能性持平於40%。

荷蘭合作銀行資深美國分析師Philip Marey表示:“經濟衰退的可能性已經上升。美聯儲2019年進行一次保險性的降息還不夠。我們預計美國經濟將在2020年下半年陷入衰退。這將迫使美聯儲在2020年開啟全面降息周期。”

ING首席國際分析師James Knightley說:“特朗普大肆吹噓,美國經濟具有韌性,且能夠經受住貿易緊張造成的任何負面影響。但市場並不相信,債券收益率降至新低、股市下跌,市場目前預期未來12個月內美聯儲將降息兩次。”

DoubleLine Capital執行長、知名債券基金經理人岡德拉克表示,收益率曲線以及紐約聯儲對衰退機率的看法,顯示衰退的機率升高,“幾項指標暗示一年內可能發生衰退。”

岡德拉克表示,美聯儲6月也許不會降息,但夏季稍晚可能采取行動。岡德拉克表示債市的情況表明美聯儲年底前將降息兩次或三次,每次0.25個百分點。

雖然許多經濟分析師目前認為美聯儲今年可能降息,但部份分析師表示,他們不願立即改變對聯邦基金利率的基本預測,稱因貿易談判情勢一直在迅速變化。

Raymond James首席分析師Scott Brown表示:“關稅行動是一個非常大的憂慮。我認為他們當然有降息的空間,7月份出手的可能性很高。但顯然這將取決於經濟數據,如果可以開始看到一些表現強勁的數據,將能排除這種可能性。”

Brown說:“我們擔心的未必是經濟增長前景,而是增長面臨的下行風險和不確定性——經濟可能要疲弱得多,很大程度上將取決於特朗普在關稅方面的做法。”

援引相關機構觀點認為,特朗普製造的衝突和對抗繼續在金融市場中造成不必要的波動,加上通脹率居低不上,美國可能被迫削減勞動力成本而不是挽救利潤。美元投資者須警惕此舉可能導致失業率飆升,最終引發的經濟衰退。

現貨黃金預計將在1360美元附近受阻


現貨黃金逼近1360美元阻力位。月線看,它不僅是連接前期高點的下行趨勢阻力位所在,也是自1266美元開啟的上行((y))浪的50%目標位。((y))浪是自1160美元開啟的上行D浪的子浪。
國際金價料周線4連陽!美伊之間新一輪口水戰;美國5月消費向好,但幫不上美聯儲大忙

但金價有望在觸及1360美元後轉跌。金價自1375美元開啟的寬幅震蕩的(II)浪。該結構料呈現ABCDE五浪收斂結構。

美國5月核心零售向好,前值大幅上修;美指跳升逾20點,黃金急挫近5美元

北京時間周五(6月14日)20:30,美國公布5月消費數據,核心零售銷售月率好於預期,且前值大幅上修,或緩解人們對二季度美國經濟急劇放緩的擔憂。截至發稿,美指跳升21點至97.289,現貨黃金急挫近5美元至1351美元/盎司。
美國5月核心零售向好,前值大幅上修;美指跳升逾20點,黃金急挫近5美元
美國5月核心零售向好,前值大幅上修;美指跳升逾20點,黃金急挫近5美元

具體數據顯示,美國5月零售銷售月率實際錄得0.50%,低於預期值0.1個百分點,但前值從-0.2%上修至0.3%。

美國5月核心零售銷售月率實際錄得0.5%,高於預期值0.1個百分點,前值從0.1%上修至0.5%。

4月和5月核心零售銷售的強勁增長表明,消費者支出在經曆了1-3月的急劇下滑後,在二季度開始加速增長。

這可能導致經濟學家提高對二季度GDP增長的估計,目前年化增長率低於2.0%。在得到出口的暫時提振和庫存積累之後,二季度經濟增長率為3.1%。

美國經濟正在失去動力


盡管5月份的消費報告可能讓美聯儲在降息前再多等一下。但總體而言,隨著去年1.5萬億美元減稅和政府支出增加帶來的刺激消退,美國經濟正在失去動力。

美國5月平均時薪同比僅增長3.1%,為去年9月以來的最低年增幅。就在三個月前,薪資還在以10年來最快的速度上漲,但此後漲幅有所放緩。

美國5月消費者物價指數(CPI)幾乎沒有上升,顯示通脹溫和,加之經濟放緩,令美聯儲今年面臨降息壓力。美聯儲7月降息概率仍接近90%。

另一項數據則顯示,美國5月份進口物價指數創近四個月新低,這是通脹壓力趨疲的最新跡象。貿易對峙也明顯波及到了美國消費市場。

摩根大通駐紐約分析師Michael Feroli稱:“通脹疲軟的背景強化了我們今年稍晚兩次降息的預估。”

超600家美企致函特朗普


沃爾瑪(Walmart)、塔吉特(Target)以及另外超過600家企業周四致函美國總統特朗普,敦促其化解貿易爭端,稱關稅傷及美國企業與消費者。

代表美國150多個行業組織的“關稅傷害美國腹地”(Tariffs Hurt the Heartland)遊說組織已多次致函特朗普政府,上述信件是最新一封。該遊說組織成員涵蓋農業、製造業、零售以及科技行業的企業。

周四呈遞的這封信中說道:“我們仍對互征關稅的貿易摩擦升級感到擔憂。廣泛加征的關稅由美國企業直接支付。”

中國商務部發言人高峰在昨天的新聞發布會上指出,近日國際貨幣基金組織、摩根大通銀行、高盛等等一些機構研究已經表明,美方加征關稅的成本幾乎都落在了美國的進口商、零售商和消費者的身上。
美國5月核心零售向好,前值大幅上修;美指跳升逾20點,黃金急挫近5美元

沃爾瑪是美國民間部門最大的雇主,也是全球最大零售商。該公司曾表示關稅上升將使美國消費者面臨漲價。

沃爾瑪首席執行官董明倫(Doug McMillon)上周稱:“總體上貿易對美國人來說是好事,對消費者是好事。” 他呼籲特朗普政府多關注貿易是如何幫助美國廣大民眾的。

信中還稱,一個美國普通的四口之家將為此增加逾2000美元開支成本,國內生產總值(GDP)也將減少1%,“貿易爭端升溫不符合美國利益最大化原則,將造成雙輸的局面。”

牛津研究院估計,美國自中國進口的低價商品,在2015年幫助美國降低消費物價水平1%-1.5%。

中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

周五(6月14日),黃金T+D上漲1.76%至305.14元/克,並創2013年4月以來的新高至305.49元/克;白銀T+D上漲1.15%至3612元/千克。市場避險情緒急劇升溫,黃金繼續強勢走高。現貨黃金大漲,突破1350美元關口,刷新14個月高位至1358.26美元/盎司。追隨黃金漲勢,白銀突破15美元關卡。美國經濟數據表現疲軟,引發對美聯儲可能降息的預期。投資者也密切關注中東緊張局勢,之前阿曼灣油輪遇襲,加劇美國與伊朗的緊張關係,並引發對經由霍爾木茲海峽運往外界的原油供應的擔憂。CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱對中東及潛在衝突的擔憂是其中一個因素。另外還有投資面驅動,債市已重啟漲勢,似乎增長擔憂仍在。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

上海黃金交易所2019年6月14日交易行情


黃金T+D收盤上漲1.76%至305.14元/克,成交量110.25噸,成交金額333億6197萬2540元,交收方向“多支付給空”,交收量32.918噸;

迷你金T+D收盤上漲1.75%至305.09元/克,成交量17.8616噸,成交金額54億1001萬9518元,交收方向“空支付給多”,交收量55.612噸;

白銀T+D收盤上漲1.15%至3612元/千克,成交量5041.372噸,成交金額181億1529萬6348元,交收方向“多支付給空”,交收量96.33噸。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

現貨黃金創14個月新高,逼近1360關口


市場避險情緒急劇升溫,黃金繼續強勢走高。現貨黃金大漲,突破1350美元關口,刷新14個月高位至1358.26美元/盎司。追隨黃金漲勢,白銀突破15美元關卡。美國經濟數據表現疲軟,引發對美聯儲可能降息的預期。

投資者也密切關注中東緊張局勢,之前阿曼灣油輪遇襲,加劇美國與伊朗的緊張關係,並引發對經由霍爾木茲海峽運往外界的原油供應的擔憂。

CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱對中東及潛在衝突的擔憂是其中一個因素。另外還有投資面驅動,債市已重啟漲勢,似乎增長擔憂仍在。
    
增長擔憂及利率預期支持金市。在低增長且高流動性的環境下,資金需要找到棲息地,貌似一些投資者已經認定黃金就是棲息地之一。

中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位
Gold Trust6月14日數據顯示,iShares Gold Trust6月13日黃金持有量283.68噸,較上一交易日增加1.91噸;而CFTC持倉數據顯示,截止至5月28日至6月4日當周,投機者持有的黃金投機性淨多頭增加46014手合約,至156115手合約表明投資者看多黃金的意願升溫。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

從技術角度來看,Spartan Capital Securities首席市場策略師Peter Cardillo表示,如果金價能突破1350美元的長期阻力位,他預計金價將在夏末觸及1400美元高位。

財經網站Forexlive稱,黃金日內漲破1350美元關口,並有望測試去年高位。隨著全球各國央行立場越來越鴿派,黃金作為避險資產的吸引力正在回升。

在這一背景下,難以判斷黃金是否會升至1357-1365美元區間後觸頂。若美聯儲決定降息,黃金今年有望成為表現最佳的資產之一。如果目前趨勢繼續發展下去,黃金升至1400美元關口也大有可能。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

下周迎來美聯儲利率決議,關注晚間的美國零售數據


OANDA資深市場分析師Alfonso Esparza稱金價上漲,是受益於它在不確定性時期作為替代投資的吸引力,同時還是因為美聯儲夏季降息的概率上升。

5月美國通脹數據疲軟,但市場依靠消費者支出數據獲得支撐。零售銷售和核心零售銷售預計將在5月份反彈,這些數字可能在下周美聯儲利率決議中起到重要作用。

市場準備在下半年降息,可能是兩次。較低的利率使美元對投資者的吸引力降低,黃金料受提振。但美元尚未走低,降息對美元的影響並非單的一下跌。美元走高,黃金也並非一定走弱,因為它們都有一定的避險需求。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

隨著要求澳大利亞央行(RBA)大幅降息的呼聲日益高漲,以澳元計價的黃金已升至創紀錄高點。澳大利亞國家銀行今天早些時候將對澳大利亞央行的降息預期從兩次增加至三次。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位

因此,以澳元計價的黃金最有可能的走勢是上行。與此同時,國際金價也大幅走高。現貨黃金一舉拿下1350美元關鍵水平,刷新14個月新高。市場預計美聯儲今年將三次降息。

同理,以人民幣計價的黃金T+D則繼續著牛市表現,再創逾六年新高,人民幣的表現正在令國內黃金牛市走的更遠。我們認為兌美元表現弱勢的貨幣計價的黃金正在延續牛市。

新債王再度重申對黃金的樂觀態度,表示正在押注黃金


新債王DoubleLine首席執行長Jeffrey Gundlach稱做多黃金,基於對美元年底將走低的預期。

當美元走弱時,黃金往往會升值,因為對持有其他貨幣的投資者來說,黃金變得更便宜。隨著全球貿易緊張局勢難好轉,投資者紛紛轉向避險黃金,市場對美聯儲未來幾個月降息的押注越來越大。

掌管1300億美元資產的新債王指出,2019年與2018年正好相反,因為黃金、比特幣、股票和債券都在上漲。不過,他稱寧願擁有黃金而不是比特幣。

標普500指數今年迄今上漲了15%以上,但收益率曲線倒掛一直是一個可靠的衰退信號,受到專家和美聯儲的密切關注。並且美國十年期國債收益率創本周新低,逼近前低2.051%。
中東地區又現攪局者,黃金T+D再創逾六年新高!美債收益率逼近約兩年低位
Gundlach現在預計美國未來六個月陷入經濟衰退的可能性為40-45%,一年內陷入衰退的可能性高達65%。他指出,有幾個指標正在亮紅燈,消費者指數正接近曆史低點,處於“衰退的前沿”。

Gundlach還對美國“不斷飆升”的赤字發出警告,美國的赤字問題在下次經濟衰退中可能會變得“嚴重得多”。他指出,盡管利率很低,但是美國債務占GDP的比例預計將達到創紀錄的水平。如果預算赤字和經常賬戶赤字增加,這可能是美元進一步下跌的先兆。

14個月新高!現貨黃金牛市擋不住了;中東局勢料掀大浪,美聯儲需要憂心的已不止通脹

周五(6月14日),國際金價創14個月新高,因貿易及政局動蕩以及美國降息預期等因素,都給予金價支撐。現貨金預料周線將連續第四周上漲,本周至今累計漲幅約逾1%。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:45,現貨黃金大漲0.95%至1355.11美元/盎司,盤中創2018年4月11日以來新高至1358.26美元/盎司;美元指數小幅下挫0.04%至97.01。
14個月新高!現貨黃金牛市擋不住了;中東局勢料掀大浪,美聯儲需要憂心的已不止通脹

CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy稱:“對中東及潛在衝突的擔憂是其中一個因素。另外還有投資面驅動,債市已重啟漲勢,似乎增長擔憂仍在。增長擔憂及利率預期支持金市。在低增長且高流動性的環境下,資金需要找到棲息地,貌似一些投資者已經認定黃金就是棲息地之一。”

分別歸屬挪威和日本的兩艘油輪周四遇襲,迫使船員棄船逃生,被棄船隻漂浮在阿曼灣海域。華盛頓指責伊朗要為此事負責。

再加上全球貿易局勢惡化,這都導致投資者謹慎以待。超過600家美國企業周四致函美國總統特朗普,敦促其化解關稅爭端,稱關稅壁壘傷及美國企業與消費者。

長期的貿易對峙也明顯波及到了美國勞動力市場,美國上周初請失業金人數增幅高於預期和前值。另一項數據則顯示,美國5月份進口物價指數創近四個月新低,這是通脹壓力趨疲的最新跡象。

這進一步推動了美聯儲降息的預期,美國10年期國債收益率走低。在5月零售銷售數據公布前,收益率曲線趨於陡峭。

OANDA資深市場分析師Alfonso Esparza在一份報告中稱:“金價上漲,是受益於它在不確定性時期作為替代投資的吸引力,同時還是因為美聯儲夏季降息的概率上升。”

現貨黃金預計將在1360美元附近受阻


現貨黃金逼近1360美元阻力位。月線看,它不僅是連接前期高點的下行趨勢阻力位所在,也是自1266美元開啟的上行((y))浪的50%目標位。((y))浪是自1160美元開啟的上行D浪的子浪。
14個月新高!現貨黃金牛市擋不住了;中東局勢料掀大浪,美聯儲需要憂心的已不止通脹

但金價有望在觸及1360美元後轉跌。金價自1375美元開啟的寬幅震蕩的(II)浪。該結構料呈現ABCDE五浪收斂結構。

INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅

周五(6月14日)上海原油價格上漲。主力合約SC1907,以425.7元/桶收盤,上漲3.7元,漲幅為0.88%。日本首相安倍晉三訪問伊朗期間,美國總統特朗普表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議,此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲,引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。在伊朗和霍爾木茲海峽附近海域發生的這起襲擊事件,再次引發了人們擔憂,如果保險公司開始減少承保經由該地區的航程,且更多航運公司暫停接受新預訂,那麼來自中東的原油出口將受到影響。但近期對全球原油需求的悲觀預期抑製了油價升幅,能源谘詢公司FGE和英國巴克萊銀行本周將全球石油需求增長預估從約130萬桶/日下調至約100萬桶/日。

Lipow Oil Associates的分析師Andy Lipow表示,由此造成的幹擾可能進一步加劇供應問題。三家船運經紀商表示,油輪所有人DHT Holdings和Heidmar暫停接受前往中東海灣地區的新預訂。自美國總統特朗普退出2015年伊朗與西方大國達成的一項多國核協議,並重新對伊朗,主要是針對其石油出口,實施製裁以來,中東地區的緊張局勢升級。
INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年6月14日(周五)
INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅
INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC1907,以425.7元/桶收盤,上漲3.7元,漲幅為0.88%。全部合約成交382550手,持倉減少470手至64432手。主力合約成交342788手,持倉減少2532手至29220手。
INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅

交易邏輯:美國總統特朗普表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議,此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲,引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。

支撐位:美油50整數關口支撐強勁;INE原油下方410關口及五日均線構建支撐。

阻力位:INE原油450關口構成強阻力位;美原油55關口阻力強勁;

交易策略:短線基本面多空不一,空頭適合背靠450做空,多頭建議背靠420介入多單。

中國及海外消息



① 服務業持續增長,新興服務業深入發展;
② 工業生產穩中有增,高技術製造業較快增長;
③ 市場銷售增速加快,網上零售占比繼續提高;
④ 投資保持增長,高技術產業投資增勢良好;
⑤ 就業形勢總體穩定,調查失業率持平;
⑥ 居民消費價格漲勢溫和,工業生產者價格漲幅回落;
⑦ 出口保持較快增長,貿易結構不斷優化;
⑧ 供給側結構性改革深化,服務業企業效益改善。


國家統計局:5月份,生產原油1623萬噸,同比增長1.0%,增速比上月加快0.4個百分點;日均產量52.4萬噸,與上月持平。1-5月份,生產原油7929萬噸,同比增長0.7%;5月份,加工原油5190萬噸,同比增長2.8%,增速較上月回落2.3個百分點;日均加工167.4萬噸,比上月減少6.3萬噸。


5月國際油價寬幅震蕩,華南主營成品油價格高位回落,出口利潤空間不斷加大,進口則呈現虧損局面。6月初國內成品油市場迎來年內最大跌幅,華南雨季尚未結束,區內需求維持低位,且觀望心態濃厚,投機需求維持低位,主營油價跌勢或延續。另一方面,目前國際原油市場利好消息面匱乏,油價反彈之路或坎坷不已,全球原油需求依舊表現疲軟,季節性需求旺季遲遲沒有體現,料6月國際油價反彈乏力。綜合而言,預計華南成品油出口利潤依舊延續高位,但繼續擴大空間或相對有限,月均價或維持在650元/噸上下;進口虧損局面將延續。


5月下旬以來,原油價格數次斷崖式下跌,導致地煉汽油、柴油價格跌幅明顯,不過受諸多煉廠檢修影響,地煉平均庫存水平處於低位。未來7月份,原油走勢偏空,且前期檢修的地方煉廠恢複開工導致供應增加,需求面無明顯利好,加之市場低價資源衝擊,地煉成品油行情難言樂觀。在原油對地煉市場下行指引較強的背景之下,國內汽油市場供需矛盾凸顯且山東地煉缺乏外采等大單支撐,批發市場持續表現低迷;柴油方面,得益於工礦、物流、農耕等行業的剛性需求,整體成交尚可,出貨情況好於汽油。截至6月13日,山東地煉92#國六汽油均價跌至5983元/噸,與上月同期相比下跌584元/噸;0#國六柴油均價跌至6020元/噸,與上月同期相比下跌295元/噸,汽油跌幅大於柴油。
INE原油收漲,因美國“興師問罪”伊朗;但多家機構下調需求預期,前景悲觀抑製升幅


6月12日,中國石化天然氣分公司川氣東送管道上海輸氣站首次接收上海洋山港LNG接收站來氣,日輸氣量約150萬立方米,結束了川氣東送管道氣源均為陸上氣田的曆史,實現了海陸雙氣源保供。川氣東送是我國繼西氣東輸工程後又一項天然氣遠距離管網輸送工程,西起四川達州市,東至上海,途經六省兩市。此前,川氣東送管道幹線氣源以中國石化普光氣田、涪陵頁岩氣、元壩氣田等陸上氣源為主。管道自2009年投運以來,已累計向沿線地區輸送天然氣860億立方米,同時直接拉動沿線城市基礎管網和天然氣項目投資約460億元,帶動社會投資2000億元,促進了發電、化工、工業燃料行業的升級換代,是南方地區主要的天然氣運輸管道。


當地時間13日上午,日本首相安倍晉三在伊朗首都德黑蘭與最高領導人哈梅內伊進行了會談。哈梅內伊在會談後的聲明中提及,聽取了安倍就美國有意進行坦誠對話的介紹,表示“無法相信(美方的)發言”。(中新網) 

 
① 美國官員發布視頻及照片,稱其記錄下的畫面顯示,伊朗與周四一艘油輪在波斯灣入口附近遭襲一事有關。此事是過去一天發生的兩起事件中的一起,而這兩起事件已導致美國與伊朗之間的緊張關係進一步升級;
② 據美軍中央司令部的海軍上校Bill Urban稱,伊朗伊斯蘭革命衛隊的一艘巡邏艇“被發現從周四遭襲的Kokuka Courageous號油輪上移除了尚未爆炸的附著式水雷並被拍了下來”。美方稱,那是另一枚水雷已經爆炸並使油輪受損後發生的事;
③ 美軍中央司令部發布了相關視頻和照片並標注了當時的時間。視頻和照片畫面中有一艘大船,船體破了一個洞,旁邊有一艘小艇。這是美國公開發布的支持其先前所言的首例證據;
④ Urban在一份聲明中說,“發出呼救信號時,兩艘出事船隻身處阿曼灣公海水域,相互之間相距大約10海裏,”他同時表示,Courageous號油輪上的船員被一艘荷蘭籍拖船救出,後來被送上了美國海軍班布裏奇號驅逐艦。他還說,另一艘Front Altair號油輪上的船員被安排上了伊斯蘭革命衛隊的一艘船。 


伊朗常駐聯合國代表在聲明中表示,伊朗“堅決反對”美國“就6月13日油輪事件提出的毫無根據的說法,並以最嚴厲的言辭譴責”。“諷刺的是,美國作為非法退出伊朗核計劃的一方,如今竟然呼籲伊朗重新回到外交談判,伊朗呼籲國際社會履行起責任,防止美國及其區域盟國采取魯莽危險的政策做法,加劇該地區的緊張局勢”。


① 日本首相安倍晉三訪問伊朗期間,美國總統特朗普13日在推特上表示,美國和伊朗都沒準備好要達成協議;
② 據“今日俄羅斯”(RT)報道,當地時間13日,特朗普在其個人推特上說,“我非常歡迎日本首相安倍晉三前往伊朗會見(伊朗最高領袖)阿亞圖拉阿裏·侯賽尼·哈梅內伊,但我個人認為,現在就考慮達成一項協議還為時過早。他們還沒準備好,我們也沒準備好”

機構觀點



在富查伊拉四艘油輪遇襲一個月之後,阿曼灣的兩艘船隻昨日遇襲,其中一艘是從阿聯酋到台灣的石腦油船,另一艘是從沙特到新加坡的甲醇船,兩家船東在遇襲之後暫停了對阿曼灣周邊航線的租船,雖然當前貿易流量還能維持,但相關航線的保費將會有較大幅度的上漲,因此,雖然本次船隻遇襲時間再度體現了中東地區的地緣政治風險,但從實際的影響來看,也會影響原油與成品油貿易物流以及船隻保險,對煉廠利潤可能存在壓製,總體來看,我們認為當前原油需求與供給兩弱,油價在貿易戰擔憂與地緣政治風險、OPEC政策預期之間搖擺,預計短期仍將維持區間震蕩,進一步大幅下跌的空間有限。


① 歐亞集團在一份報告中表示,石油市場對霍爾木茲海峽附近兩艘油輪遭受襲擊的反應“仍然受到高庫存和對全球經濟擔憂的限製”;
② 襲擊提高了美國和伊朗在海灣地區衝突的可能性;目前為30%,“個別攻擊似乎是經過精心設計,以避免超過需要美國軍方干預的門檻”,將推動運輸和保險成本上升;油輪將要求補償在波斯灣裝船的額外風險;
③ 市場參與者可能正在認為戰爭不太可能,因此市場將繼續供過於求,即便如此,再度發生低於門檻的攻擊將繼續破壞石油安全和中東產品的運輸。

國際油價回落,中東火藥味越發濃烈;仍較難動搖OPEC延長減產決心,因還有更棘手麻煩

周五(6月14日),國際油價回落。阿曼灣兩艘油輪周四(6月13日)遇襲,引發外界擔憂透過全球重要航線——霍爾木茲海峽——的原油輸送將因此減少,並推動油價一度上漲4.5%,終止了近幾周因全球需求擔憂而呈現的跌勢。但這料無法動搖OPEC延長減產協議的決心。
國際油價回落,中東火藥味越發濃烈;仍較難動搖OPEC延長減產決心,因還有更棘手麻煩

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:50,NYMEX原油期貨下跌0.55%至51.99美元/桶;ICE布倫特原油期貨下挫0.23%至61.17美元/桶。
國際油價回落,中東火藥味越發濃烈;仍較難動搖OPEC延長減產決心,因還有更棘手麻煩

這是美國與伊朗緊張情勢升溫之際,全球最重要石油供應地區一個月來第二度發生油輪遇襲事件。華府很快將周四的油輪遇襲事件歸罪於伊朗。

美國國務卿蓬佩奧說,美國已經評估了伊朗在周四的襲擊事件所起到的幕後指使作用。美國政府的評估結果認為,伊朗要為周四的襲擊事件負責,這一評估是根據情報、所使用的武器、執行行動所需的專業水準做出的。

美國軍方隨後發布了一段視頻,稱其顯示伊朗革命衛隊從日本運營的油輪旁邊拆除一枚未爆炸的水雷。

但伊朗斷然否認,並撇清自己與之前幾起襲擊事件的關係,且表示自己不會被美國的心理戰嚇倒。伊朗駐聯合國代表團在周四晚上公布的一份聲明中表示,德黑蘭斷然拒絕美國毫無根據的指控,並對襲擊事件予以強烈譴責。

伊朗國家電台報導,當局周五稱,伊朗負責維持霍爾木茲海峽安全,將兩艘油輪在阿曼灣遭襲歸咎於伊朗的作法令人不安。卡塔爾呼籲對襲擊事件展開國際調查,並緩和中東地區的緊張局勢。

能源安全谘詢公司Mathyos Advisory創始人Tom O'Sullivan表示:“海灣地區近期發生多起襲擊事件,軍事對抗的火藥味越來越濃。我們正拭目以待,美國第五艦隊以及該地區的其他軍事力量可能采取的行動。”

美國總統特朗普退出伊朗在2015年與包括美國在內的多個大國簽署的核協議,並重新實施製裁措施——尤其針對德黑蘭的石油出口,中東的緊張局勢升級。

OPEC料繼續被迫減產


在需求方面,石油輸出國組織(OPEC)周四下調了全球石油需求增長預測,因受到貿易爭端拖累。OPEC並指出,產油國面臨進一步減產的風險。這為延長減產協議至2019全年奠定了基礎。

OPEC和以俄羅斯為代表的非OPEC產油國將在未來幾周內召開會議,對2019下半年生產政策作出最終決定。盡管美國總統特朗普要求OPEC增產,但產油國普遍懼怕油價暴跌。

OPEC周四公布的月報稱,今年全球石油需求將增加114萬桶/日,較先前預期水平減少7萬桶/日。

OPEC在報告中稱:“在今年上年年,全球貿易緊張局勢持續升級,導致全球需求增長面臨的重大下行風險依然存在。”

WTI原油或跌至51.54-51.09美元區間


WTI原油運行在自51.99美元附近,它是自53.45美元開啟的下行((3))浪38.2%。下方支撐位分別看到51.54美元和51.09美元,它們分別是50%和61.8%目標位。
國際油價回落,中東火藥味越發濃烈;仍較難動搖OPEC延長減產決心,因還有更棘手麻煩

((3))浪是自54.55美元開啟的下行v浪的子浪。v浪則是自66.60美元開啟的下行(I)浪的組成部分。日線上看,油價還同時自66.60美元啟動了大((c))浪走勢,其50%目標位在49.33美元。
國際油價回落,中東火藥味越發濃烈;仍較難動搖OPEC延長減產決心,因還有更棘手麻煩