紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

周二(8月7日)歐洲時段,美指盤中震蕩下破95關口,澳元則領跑暫獲喘息之機的非美貨幣漲逾0.7%,澳洲聯儲早間在決議中稱,對澳元當前匯率感到滿意,令澳元空頭感到失望;此外,鑒於美國對伊朗首輪製裁落地,且特朗普加強對伊朗恫嚇,令金價收複昨日跌幅,美布兩油盤中漲1%,中國原油則首度漲停。
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

★近期熱點提要:★


1、
美國高級政府官員周一表示,特朗普政府將積極落實本周重新對伊朗實施的經濟製裁。這項製裁行動將針對伊朗的美元購買、金屬和其他交易、煤炭、工業相關軟件和汽車行業。美國還計劃在11月重新對伊朗石油產業實施可能更具破壞性的製裁。該名美國官員稱,毫無疑問,這些金融製裁將繼續帶來巨大的財政壓力

2、
據華爾街日報報道,韓國揚言將阻止一項與特朗普簽署的修改後的自由貿易協定;韓國議員稱,國會不會批準該協議,除非韓國汽車獲得美國擬議的汽車關稅豁免。

3、
市場調查公司ORB國際的最新民調顯示,支持英國首相特雷莎·梅的脫歐談判處理方式的英國選民大幅下降至22%,為該調查公司所記錄得的最低數字;民調結果顯示,60%的選民不認為特雷莎·梅能夠達成良好的協議,上月為56%。僅有22%的選民認為特雷莎·梅能夠達成良好的協議。

4、
日本《產經新聞》消息報道稱,日本正在考慮2019-2020年實行夏令時,以便2020年東京奧運會賽事能夠在更清涼的時間舉行;按計劃,2019年6月至8月,日本將試行把時鍾撥快2小時,以提前應對此舉可能引發的所有問題。2020年奧運會組委會主席森喜朗此前曾向日本首相安倍晉三提出實行夏令時的請求;東京奧運會將於2020年7月24日至8月9日舉行。

5、
據中新網消息,歐盟委員會稱,美國宣布退出伊核協議並決定重啟對伊製裁後,歐盟委員會著手更新“阻斷法令”,依據美國擬重啟的製裁措施擴大法令適用範圍;歐洲議會和歐洲理事會均未提出異議,更新後的“阻斷法令”遂於8月7日起正式生效。除更新“阻斷法令”,今後歐盟還將與各成員國及合作夥伴密切磋商,力爭采取切實措施,與伊朗在關鍵經濟領域展開合作

6、
8月6日深夜,上交所連發五份通知,對五項內容進行了修訂。具體有:①上交所實行收盤集合競價;②滬股通交易規則修訂;③調整股票停牌後複牌時間;④防控新股炒作;⑤風險警示股票換手率超30%可臨停。經過調整後,上交所股票交易時間與深交所一致,14點57到15點為收盤集合競價時間,此時不再接受撤單申請,特此提醒投資者注意。(央視財經)

7、
澳洲聯儲日內維持利率不變,對薪資措辭保持不變,對2018年通脹評價略微轉向負面,但對明年和2020年的通脹預期則變得更加樂觀;預計2018年CPI會略低於1.75%,而這低於澳洲聯儲更樂見的2%至3%的目標區間,因此可以預料到在2018年澳洲聯儲不太可能會加息。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指盤中震蕩下破95關口,非美貨幣暫時獲得喘息機會。歐元兌美元反彈至1.1604,不過仍陷於當前區間內,周一該貨幣對曾跌至6月28日以來最低1.1530,當時德國公布的工業訂單數據不及預期。

周一美指升至兩周半新高,日內則回吐前兩個交易日全部漲幅。當前金融市場預計美聯儲在今年剩餘時間裏還將再加息40個基點,今年迄今美聯儲已經加息兩次。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

據美國國家銀行金融分析師稱,在經濟過熱促使美聯儲收緊貨幣政策的情況下,美元短期前景依然良好;美國中期選舉前風險厭惡情緒的回歸也可能提振美元;但隨著聯邦基金利率迅速逼近預估的中性利率,以及其他主要央行收緊政策,利差對美元的影響將逐漸減弱。

英鎊兌美元震蕩上行後收窄漲幅,雖然美元微幅回調使得英鎊兌美元受到一定支撐,但在英國國際貿易大臣Liam Fox周末表示無協議脫歐的可能性高達60%後,市場對英國與歐盟的談判會不歡而散越來越感到不安。

不過,英國據悉認為英國脫歐協議的最後期限調整至11月底。知情人士稱,特蕾莎·梅的脫歐團隊將特朗普視為“秘密武器”,認為特朗普將會擾亂G20峰會,這將給予英國脫歐談判可趁之機。

日內領跑非美貨幣的則是澳元,澳元兌美元上升0.68%,刷新一周高點至0.7439,早間澳洲聯儲維持利率不變,但稱對澳元當前匯率感到滿意,令澳元空頭感到失望。人民幣的企穩也給予澳元一定的支撐。而且,近期澳洲鐵礦石重鎮重拾信心,薪資及行業活動蒸蒸日上,鐵礦石價格走高也一定程度上支撐了澳元。

美元兌澳元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:澳元領跑非美貨幣,特朗普恫嚇伊朗金油竊喜

此外,人民幣也顯露出一些企穩的跡象,日內美元兌離岸人民幣跌逾400點收複6.83關口。此前對美國與其貿易夥伴間貿易戰形勢升級的擔憂導致人民幣下跌。然而部分分析師認為,貿易緊張情勢正支撐美元,因比起新興市場,美國經濟更有能力應付保護主義,同時關稅也可能縮減美國貿易赤字。目前關稅方面還有很大不確定性。

★貴金屬方面:特朗普加強對伊朗恫嚇,金價收複昨日跌幅★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行至1213.78美元/盎司,收複昨日全部跌幅,受美元走軟的扶助;此外,美國對伊朗展開製裁、以及美國和中國貿易緊張局勢升級也在抬升避險情緒。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
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美國對伊朗製裁從北京時間周二的12:01生效。美國總統特朗普表示,對伊朗製裁將是有史以來實施最嚴厲的,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月份美國將升級對伊朗的製裁。這支撐了金價日內走高。

不過,分析師指出,金價後市走勢仍與美元指數密切相關,而歐元承壓的狀況則會進一步推升美元指數,並反過來令金價承壓。如果歐元兌美元後市失守1.15關口,那麼黃金1200美元整數關口也會變得岌岌可危。

而LME三個月期銅則上漲0.83%至每噸6156美元。澳新銀行稱,“對於中美貿易糾紛影響的持續憂慮不斷打壓人氣,而智利有供應中斷的威脅,在與資方的談判破裂後,埃斯孔迪達工人本周有可能進行罷工。”

★原油期貨方面:美對伊朗製裁落地,中國原油期貨首漲停★


歐洲時段,美布兩油盤中漲逾1%,中國原油期貨首次漲停,因美國對全球主要原油出口國伊朗重新實施製裁,這可能導致供給再減少100萬桶/日。且據外媒報道,若議員不重新開會,尼日利亞政府可能停擺,這也使得尼日利亞原油供給中斷風險高企。此外,道達爾營運的三座北海油氣平台自北京時間周一13:00起進行24小時罷工,此事也對油價構成一定支撐。

美國原油15分鍾走勢圖:
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美國原油價格在本周伊始以來持續震蕩,周一在沙特減產消息的發酵與解讀之下先跳漲至近70美元/桶再回落,周二亞洲時段則再度走強重返69美元上班,原因主要在於美國製裁伊朗的首輪行動落地,加劇了市場投資者的不安情緒。

此外,日內上市4個多月的人民幣原油期貨主力合約首次漲停,漲幅為4.98%,並創出上市以來的新高,收報537.2元/桶。但有分析認為,近期人民幣原油期貨走勢跟人民幣對美元匯率變動有一定的關係。分析還指出,因為人民幣原油期貨就是到岸計價,所以加上運費、加上匯率變動等因素,盤面價格上漲實際是合理的。

而以高盛為代表的機構就認為,即使OPEC其他國家能夠填上伊朗斷供留出的預計在100萬桶/日以上的供給缺口,全球油市也會因為富餘產能的被占用而變得更脆弱。因此,油價在年底之前上到80美元仍是大概率,升破90美元恐也不是意外。

美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠

周二(8月7日)歐市盤中,歐元兌美元終結此前五個交易日的連跌之勢,自1.1550附近震蕩反彈,一度向上突破1.16關口,現回吐部分漲幅交投於1.1597一線。

風險偏好升溫及美元走軟提振歐元,終結此前五日連跌並一度上破1.16,不過美國對伊朗實施新製裁給歐盟帶來了壓力,且意大利就業市場改革恐損及經濟增長前景,而美國經濟前景樂觀,歐元兌美元上行阻力較大,後市恐深跌至1.12。

美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠

歐洲股市蔓延的樂觀情緒提振風險偏好,人民幣走強拖累美元兌人民幣走軟,衝擊市場對美元的買需,二者為歐元帶來的提振抵消了疲軟德國6月季調後工業產出的衝擊,時段內經濟數據較為清淡,在中美貿易緊張局勢持續的背景下,匯價走勢料仍為美元主導。

美國於當地時間周二早上對伊朗再次實施製裁,石油製裁將在11月5日重啟,特朗普政府將考慮對某些國家部分豁免針對伊朗的石油製裁。

荷蘭合作銀行稱,特朗普在推文中表示,對伊朗的製裁是有史以來實施的最嚴厲的製裁,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月還會有更多製裁措施。

然而歐盟卻沒有這樣做,並且首次提出了自己的阻止法令,與美國相比,歐洲與伊朗的商業聯係要大得多,這意味著美國要求歐盟企業撤出的壓力對歐盟企業造成了相當大的損害。不管怎樣,歐盟此舉顯然會激怒美國,因為美國對歐盟和北約的耐心已經明顯有限,這意味著歐元進一步下行的風險增加。

美銀美林外匯表示,對美國經濟的看法一直比預期更加樂觀,預計未來數月美元將進一步走強。近期上修了美元2018年展望,預計美國數據將繼續改善,因為財政刺激提振美國經濟增長。預計到今年9月底歐元兌美元將跌至1.12,年底將升至1.14,此前曾預計歐元兌美元將跌至1.15,目前位於1.1589。

北歐銀行討論了歐元兌美元短線交易策略,預計仍陷區間內交投,風險偏下行,意大利政局風險導致匯價在楔形內續跌,若未能守住1.1510,可能深跌至1.1448,下方關鍵支撐位位於1.1187。

據Fx678觀察,巴克萊研究認為,本周公布的係列經濟數據可能加劇歐元兌美元在關鍵技術點位承受的賣壓,歐元兌美元周線收盤略高於年度低點1.1509,及頭肩頂形態頸線構築的支撐位,恰好為2017年11月及2018年5月低點,跌破後可能向下突破近期交投區間。

指出,該行稱除經濟數據外,意大利政局也值得關注,如該國新獲批的就業市場改革,令本國經濟增長在中長期內面臨大幅風險。
美國製裁伊朗歐盟鴨梨山大,歐元短暫反彈多頭春天仍尚遠
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1597/99。

投行上調美國經濟增速預期,高盛料失業率或創1953年來最低

最近美國經濟釋放出一係列樂觀的信號,這促使華爾街一些主要經濟學家提高了他們對美國經濟增長的預期。

投行上調美國經濟增速預期,高盛料失業率或創1953年來最低

高盛和摩根士丹利上調2018年美國經濟增長預期


高盛和摩根士丹利都上調了2018年美國全年的經濟增速預期。根據預測,現在美國GDP至少增長3%,這一數字符合美國總統特朗普(Donald Trump)的承諾。特朗普表示,他推行的政策能使美國長期經濟增速達到3%。

但是,這兩家投行都表示,上調美國經濟增速是暫時的,美國經濟增速將回到長期趨勢--自上次經濟衰退結束以來,美國經濟每年僅增長2%。

伴隨這次上調經濟增速的評論表明,特朗普政府刺激措施帶來的提振作用可能被低估了。高盛尤其認為,美國的失業率將降至幾十年來的低點,萌芽中的貿易戰影響有限。

摩根士丹利的經濟學家曾特納(Ellen Zentner)在一份對客戶的預測報告中表示:“美國良好的第二季度GDP數據,以及全面的年度經濟增速修正,都描繪了好於預期的美國國內經濟活動,幾乎所有GDP的核心需求數據都出現了上升。”

華爾街還需要繼續消化美國7月末的GDP報告內容,但一種共識正在形成:4.1%的美國經濟增長率本身就很強勁,但由於對前幾年的經濟增速修正和其他因素,該報告可能比看上去還要強勁。

美國的儲蓄率從3%大幅提升至7%,這是最能反映需求被壓抑,經濟增長空間更大的因素。

美國就業情況出現好轉


8月3日的美國就業報告也是如此。今年第一季度,美國的非農就業人數增加15.7萬人,低於華爾街的預期。但仔細觀察這些數據,就會發現數據大幅向上修正,比前兩個月的數據增加了5.9萬人。

創造就業機會主要依靠高收入行業,這些行業最終應該能幫助美國經濟走出長達十年的薪資低迷時期。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在一份報告中表示:“上周五公布的15.7萬非農就業人數明顯低估了7月份就業報告的力度。製造業和臨時性服務等周期性行業強勁增長,抵消了教育/健康和地方政府等較弱周期性行業的疲弱數據。”

根據這些新數據,摩根士丹利將美國2018年GDP預期增速從2.5%上調至3%,將2019年的GDP預期增速從2.1%下調至2%,這是出於這樣一種信念:減稅和提高財政支出上限的影響在未來一年將開始減弱。

高盛仍預期美國2018年第三季度GDP增長3.3%,但將第四季GDP預期增速調高至2.5%。根據第一和第二季度的經濟數據,這將使美國全年的平均經濟增速達到3.15%。此外,高盛還將2019年的預期經濟增速從1.75%上調至2%。

除了上調GDP增速,高盛現在預計美國2020年失業率將下降至3%。如果這個預測是正確的,那將標誌著1953年以來的最低失業水平。

對於美國與其全球貿易夥伴之間的關稅之爭,哈祖斯持有相當樂觀的看法。盡管他表示,從長期微觀經濟角度來看,更高的貿易壁壘顯然是負面的,但從近期來看,它們實際上可能是正面的。

他還在報告中寫道:“從短期宏觀經濟角度來看,做不擅長的事情可能需要包括工人在內的大量資源,這也是事實。”兩位經濟學家還表達了這樣一種觀點,即美國的貨幣政策將繼續受到更多限製。

就像一些市場人士的預期一樣,哈祖斯稱自己也懷疑美聯儲是否會在12月的會議上跳過加息這一環節。

摩根士丹利的經濟學家曾特納也有同樣的想法。事實上,摩根士丹利改變了今年美聯儲隻會再加息一次的預測,現在相信美聯儲今年還會再加息兩次。此外,曾特納表示,她預計美聯儲在停止加息前還會再加息三次。

黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

周二(8月7日),現貨黃金上揚,因美元指數自高位回落,原油價格則大幅衝高。金價在1200美元上方附近似乎遇到較強的買盤托市,加上美國重啟對全球重要產油國伊朗的製裁法令開始生效,也為今日金價和油價漲勢提供了支撐。

不過全球貿易緊張格局尚無降溫跡象,圍繞美國進一步升息的預期限製了美元下行空間。美國加息預期上升,同時經濟形勢樂觀將進一步支持美元買盤,進而令金價漲勢受限。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

截至發稿,現貨黃金上漲0.53%,至每盎司1214.01美元;COMEX期金主力合約上浮0.34%至1221.8美元/盎司;美元指數下跌0.30%至95.069。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

近來人民幣和黃金關聯度明顯提升。人民幣周二大漲,美元兌人民幣離岸價大跌400點至6.8238,上周曾錄得去年5月以來新高的6.9121。

荷蘭國際銀行指出,由於缺少重要數據,以及人民幣在近來有企穩反彈跡象,表明風險資產和新興市場貨幣今天出現了一些喘息之機,預計美元不太可能出現上漲。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周一其黃金持倉量下降0.78%至788.71噸,周五為794.90噸。

富拓外匯(FXTM)全球外匯和市場研究部門主管Jameel Ahmad稱:“金市人氣小幅改善的最可能原因是美元(兌人民幣)走弱。”

美國對伊朗製裁再“起航”,油價金價齊升


美國高級政府官員周一(8月6日)表示,特朗普政府將積極落實本周重新對伊朗實施的經濟製裁,並預計這些措施將對伊朗經濟產生重大影響。

這項所謂的快速恢複製裁行動將針對伊朗的美元購買、金屬和其他交易、煤炭、工業相關軟件和汽車行業。製裁措施已於北京時間周二12:01開始恢複實施。

美國還計劃在11月重新對伊朗石油產業實施可能更具破壞性的製裁,國際油價周二大漲逾1%。截至發稿,布倫特原油價格日內最大漲幅達1.56%,創近五個交易日新高至74.90美元/桶;美國原油亦創下日高69.81美元/桶,日內最大漲幅1.16%。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大

FX678援引相關機構觀點認為,特朗普政府非常努力地大幅削減伊朗石油出口、對伊朗政權施加更大壓力方面。在今年第四季度,我們將面臨一個更加緊張的石油市場。

美國官員在周一的電話會議上稱,製裁旨在糾正伊朗的行為,而不是引發針對魯哈尼的“政權更迭”活動。

美國總統特朗普表示,對伊朗製裁將是有史以來實施最嚴厲的,任何和伊朗有生意來往的都別想和美國做生意,11月份美國將升級對伊朗的製裁。

澳新銀行分析師在報告中稱:“我們認為金價走勢即將出現逆轉,因為對貿易戰和伊朗製裁的猜測正成為現實。而且投資者所持黃金空倉創紀錄強化了我們對於下半年金價反彈的預期。

但美國的製裁策略存在薄弱環節,尤其是歐洲不願減少與伊朗的商業往來。歐盟周一對美國即將實施製裁表示遺憾,並誓言將阻撓美國對伊朗的新製裁。

FX678補充道,至於金價走勢方面,這將取決於伊朗在波斯灣的軍事戰略調整,以及沿岸其他國家對安全局勢如何回應。倘若因為伊朗封鎖重要國際油路——霍爾木茲海峽,並引發周邊、乃至域外國家的軍事干預,不排除金價重返1270美元上方的可能性。

但貿易戰依然是金價反彈的攔路虎


貿易緊張情勢正支撐美元,因為比起新興市場,美國經濟更有能力應付保護主義,同時關稅也可能縮減美國貿易赤字。貿易戰升級促使投資者買入美元避險,如今美元被視為避險資產,美元有望保持升勢。

這對新興市場貨幣無疑是壞消息,它們將面臨投資者投資興趣消退、美元強勁的雙重壓力。在美元全線走強、美中貿易關係持續緊張的背景下,預計新興市場貨幣本周將進一步下滑。

觀察認為,受強勢美元影響,金價自4月中旬以來下跌近12%,且未能從近期影響市場的政治不確定性中獲益,因為緊張態勢引導避險資金買入美元。

三菱日聯銀行首席外匯分析師MinoriUchida表示,企業財報拉動美股上漲,給予美元額外的支撐。他稱:“美元和美股之間的相關性變得相當強,隻要美股保持強勁,美元將繼續走強。

不過巴克萊資深外匯及利率策略師Shinichiro Kadota指出:“關稅方面仍存在許多變數。我們無法確知執行規模,以及情況會有多糟,美國若因關稅或減稅效應消退,導致經濟成長開始放緩的話,我認為經濟表現會趨於黯淡,這也可能導致美元強勢減弱。”

美國二季度企業貸款融資更便利

自2015年12月開始收緊政策周期以來,美聯儲已加息七次,包括今年迄今加息兩次。美聯儲預計2018年將再次加息兩次,投資者預計將在9月和12月進一步加息。

美聯儲周一發布的調查報告顯示,今年第二季美國各銀行的貸款經理報告,放鬆了各類企業的貸款標準。美聯儲對72家本國銀行和22家海外銀行的美國分支和代理機構進行了調查。

美聯儲調查顯示:總的來說,幾乎所有本國銀行在過去三個月放寬了企業貸款標準或條款,稱來自同業的競爭加劇是放鬆標準的原因之一。

荷蘭安智銀行駐倫敦外匯策略師Viraj Patel稱:“在周期的當前階段,市場對於美聯儲下一步要幹什麼相當篤定,美元需要有新的驅動因素來擺脫目前所在區間。

坦言,盡管美聯儲決策者繼續漸進升息,但美國金融狀況仍然相對寬鬆。一方面說明美國銀行業競爭充分,另一方面也顯示商業銀行並不急於緊追美聯儲升息步伐,而是通過的提升服務品質來吸引貸款客戶,表明在經濟強勁的背景下,金融機構看好融資客戶的還貸前景,美元具備厚實的升值潛能。

現貨黃金有可能下探1194美元


現貨黃金料將跌穿每盎司1206美元支撐位,然後跌向下一道支撐位1194美元。上述支撐位分別是始於1309.30美元下行C浪的123.6%和138.2%預測位。該浪有能力行進至1174-1194美元區間。
黃金借伊朗落難脫困,美元放下高冷姿態送來的福分更大
經驗表明,C浪很少在123.6%預測位附近結束,最常止步於138.2%或161.8%水準附近。自1265.87美元形成的尖旗形表明目標位在1184美元,在1174-1194區間內。若上穿1220美元,則可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:32,現貨黃金報1213.15美元/盎司。
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特朗普基建計劃舉步維艱,中期選舉或因此再生變數

美國的基礎設施建設亟需大量的資金——這是因為有一個包括政府官員、專家以及大部分公眾都不否認的事實,即大部分已經存在的基建係統都是數十年前構建的。經濟學家指出,隨著計劃的不斷推遲,維護成本的不斷上升以及安全問題的日益顯著,這可能會對當前的表現良好的經濟形勢造成阻礙。

然而這些問題本應該早就獲得重視。因為特朗普在其競選時承諾將會花費超過1萬億美元的資金來修補美國破敗的基礎設施,同時使美國再次偉大。

特朗普基建計劃舉步維艱,中期選舉或因此再生變數

美國基礎設施建設或花費3倍於特朗普承諾


在2月,特朗普提出一個計劃表時宣稱,將會在未來十年投入1.5萬億美元來提升美國的基礎設施建設。但是從2月特朗普表態以來,這一目標並沒有取得有效的進展,因此特朗普可能被會在中期選舉之後做出有關的表態。

但是美國土木工程師(ASCE)學會表示,即使是1.5萬億美元也未必足夠,因此到2025年這可能將需要花費4.5萬億美元從而對美國的道路、橋梁、水壩以及其他的基礎設施進行維護。

在2017年,每四年發布一次的基礎設施報告,ASCE給美國基礎設施的總體評價為D+,並表示政府和私營部門將需要在2025年之前將投資從2.5%提高到3.5%,以提高整體基礎設施的得分。 

這份報告中表示,如果政府不加快基礎設施維護的進程,那麼可能將導致美國GDP出現3.9萬億美元的損失以及250萬工作崗位的丟失。

谘詢公司麥肯錫表示,政府支出在GDP中的比重每增加一百分點,將會增加150萬個就業崗位。

這份報告中還顯示,目前基礎設施中,道路、水壩、能源以及交通的狀況是最糟糕的。

特朗普基建計劃舉步維艱,中期選舉或因此再生變數

西弗吉尼亞州以及密西西比州基建狀況堪憂


當前情況下,西弗吉尼亞州以及密西西比州是美國基建狀況最糟糕的州。

在密西西比州,51%的道路處於一般的狀態,13%的橋梁是存在明顯的缺陷的,該州36%的主要道路處於一般或者糟糕的狀況中,同時一半的橋梁處於亟需修複的狀態。

除了使用年限過久以及投資不足外,美國的基礎設施也明顯受到了國外網絡攻擊的威脅,盡管近期攻擊的頻繁程度明顯降低,但是幾乎每天都時有發生。

在2013年,伊朗的黑客組織稱對紐約水壩的攻擊事件負責。

在今年3月,美國政府指責俄羅斯政府對美國的電網至少進行了兩年的網絡攻擊。

市場人士認為,美國的經濟目前看起來似乎不錯,但是缺少更好的基礎設施,它的進程可能就戛然而止了。

市場影響


目前美國的債務已經達到了21萬億美元,同時美聯儲正處在縮表的過程之中,過高的債務問題使得美國政府一度經曆了多次停擺。

本月早些時候特朗普表示,除非國會強化移民法並為墨西哥邊境的隔離牆取得資金,否則他將接受政府資金在9月30日無以為繼時的停擺。消息人士稱,特朗普私下表示推遲政府停擺為修建邊境牆所需資金的鬥爭可能將持續到中期選舉結束後。

事實上,自上任以來,特朗普在移民問題上大做文章,針對邊境牆的問題與國會時有爭執,遲遲未能達成一致,這使得在基礎設施建設的問題上一拖再拖。這可能會引發民眾對於政府的不信任,導致共和黨在中期選舉中不利,從而打壓美元和美國經濟。

此外,盡管美國已經達到了充分就業,這是因為除了經濟向好,特朗普的移民政策也一定程度上遏製了外來人口的湧入,這使得就業市場越發緊俏,一度出現就業崗位超過就業人數的狀況。但是隨著基建遲遲未能落實到位以及資金的缺乏所導致的就業崗位的流失,這可能會削弱美國就業市場的信心。

特朗普基建計劃舉步維艱,中期選舉或因此再生變數

美元高位整理,黃金難逃空襲

伴隨上周非農數據出爐之後,美指維持高位震蕩已久。我們通過就業報告可以看出,美國就業市場依然強勁。本周,美指將會迎來美國CPI數據的考驗。通脹數據的公布,將會真正引發市場的波動情緒。

日內,澳洲聯儲維持基準利率不變。並且保持對澳大利亞的經濟預期不變。市場反應清淡。大量數據顯示,年內澳洲聯儲基本是加息無望。澳元,亞歐盤時段也是短期震蕩之後,開啟持續上揚。

美元高位調整



周線級別,美指繼續承壓95.60一線的壓製,短線關注94.80--94.90區間支撐。

美元高位整理,黃金難逃空襲

日線結構上去看,短期美元連續衝擊95.60--95.50區間壓製,始終,沒有突破。這個區間壓力不小。不排除觸發短期快速回調的行情出現。今晚,關注94.80--94.90區間支撐,一旦跌破美指就會快速回踩94.50附近支撐

美元高位整理,黃金難逃空襲

所以,美元指數重點關注日內多空分水嶺94.90附近。回踩,不跌破,美指會繼續上漲,一旦回踩跌破,美指就會延續調整行情。

美元高位整理,黃金難逃空襲

黃金低位盤整



金價短期關注1204--1206支撐連續確認之後,能否上破1211--1214區間阻力。一旦上坡區間阻力之後,接下來,黃金將會迎來短期的低多機會。

美元高位整理,黃金難逃空襲

而上破1211--1214之後,下一個阻力位是在1219一線。所以,短期突破1219之後,才能對黃金進行看漲的交易行為。

美元高位整理,黃金難逃空襲

匯通學院院長楊高濤 2018-08-07 星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》

一招吃遍天?特朗普這次碰到了硬骨頭,技術面詳解當前美油

特朗普頻繁使用極限施壓的交易藝術,賺足了好處。包括“特金會”的順利召開,緩解了朝鮮半島的緊張局勢;和俄羅斯態度曖昧不清逼迫歐盟成員國在北約上增加軍事支出,並試圖建立無關稅、無補貼、無壁壘的自由貿易區,在歐委會主席容克訪美後,歐洲的確增加了大豆進口,美國也暫時收斂鋒芒不實施汽車關稅征收。

這一次他如法炮製,把槍口對準了伊朗這塊硬骨頭,事態究竟會如何演變?當前的原油價格從技術上如何看待,本文將做剖析。

一招吃遍天?特朗普這次碰到了硬骨頭,技術面詳解當前美油

前提背景


自從美國任性單邊退出伊朗核協議後,美伊兩國不斷交惡。特朗普此前在社交媒體上發表了一整段用大寫文字寫的文章,大致的意思是“永遠不要威脅美國,否則你將遭受到曆史上從未見過的嚴重後果。”

在奧巴馬政府任職期間,為試圖擺脫中東爛泥困局,並緩解與伊朗的敵對關係,美歐雙方同意解除對伊朗的經濟製裁,相對應的伊朗停止核試驗和鈾濃縮計劃。

這在當時是一個三贏的局面,伊朗獲得外資注入、並引進西方先進設備提升了國民經濟綜合實力,歐盟則是解決了廉價天然氣和石油供給問題,美國則是重塑了其在中東的霸主地位。

然而自從特朗普上台後,一切都變了模樣,隻要有悖於美國國家利益的事情他都可以否決,隻要有礙謀求美國國家利益的多邊組織他都可以毅然退出(包括TPP、聯合國人權理事會、巴黎氣候協議)。

從北美自貿談判進展就可以看得出,他更傾向於雙邊貿易談判,因為在特朗普看來,做生意的本質就是零和博弈,一方吃虧,必有一方獲益,房地產大亨出身的美總統看的“格外透徹”。

伊朗態度冷淡,美國態度轉變


當然了,伊朗也不是一個好啃的骨頭,魯哈尼曾發聲“與伊朗和平是所有和平之源,而與伊朗的戰爭則是所有戰爭之源。”在美國威脅退出核協議前,魯哈尼還說:“你以為你是誰,你(美國)可以替全世界做決定?”

實際上,最近特朗普嘴上對伊朗有所軟化,他在一份聲明中說:“我仍然願意達成一項更全面的協議,解決伊朗政府的各種惡意活動,包括其導彈開發計劃及其對恐怖主義的支持。”魯哈尼的辦公廳主任Mahmoud Vaezi稱特朗普曾經8次要求會面,但都被拒絕了。

伊朗之所以態度冷淡是因為他們認為製裁之下的談判沒有意義,美國必須先證明他們的誠意願意溝通解決問題,而不是采用逼迫的方式使伊朗趨於淫威。

伊朗外交部長紮裏夫稱,特朗普提出與德黑蘭談判隻是另一個宣傳噱頭。他說:“伊朗與美國等國花了很多年時間舉行馬拉鬆談判達成核協議,而美國卻單方面退出了這一協議。我們真的可以和這樣的人舉行會談嗎?”

特朗普的目的


特朗普之所以表露出協商的意願根本目的還是希望控製油價高企的態勢,尤其是在11月中期選舉前,希望保持當前共和黨的優勢執政局面。

由於沙特這個不給力的隊友閑置產能的運用似乎不達預期,7月僅產1029萬桶/日,較上月意外下降20萬桶,而美國本身石油產量在達到峰值後放緩,活躍鑽井數減少2座至859座,連續第二周錄得下降,疊加伊朗頻秀軍事肌肉可能封鎖全球月五分之一石油運輸的霍爾木茲海峽,所以特朗普的態度是出現了一些微妙變化的。

盡管特朗普嘴上說談判,但身體依舊很誠實,極限施壓仍是他慣用的伎倆,在美國時間本周二(8月7日)淩晨起,美國正式對伊實施製裁包括禁止購買美國的銀行票據、黃金和貴金屬貿易、鋼鐵、煤炭和汽車行業,與此同時約100家外企同意撤離這個風暴口。(故意避開了石油行業

據相關專家分析,美國如果現在做出較大退步,那麼顏面、威嚴掃地。本次對伊朗的製裁一是為了恐嚇歐洲盟友,順便測試一下歐洲國家的態度,看看他們是與美國“同心同德”還是貌合神離;二是在為日後的談判增加籌碼,讓各國危局美國的貿易製裁大棒。

和朝鮮半島局勢有異曲同工之處


特朗普的政策要素包括四個方面言語上恐嚇動武的威脅、經濟上孤立後再加重製裁、外交上對人權、國內政策的大幅貶低。總統的顧問團隊對於這套方針執行的結果是滿意的,通過這套組合拳,朝鮮釋放了美國人質,並連續9個月沒有看到導彈試射。不過這一套可能並不適用於伊朗。

主要有這幾個方面的原因,首先美國上一次在和朝鮮的博弈中被市場認為是“雷聲大,雨點小”,盡管朝方此前有過導彈試射並揚言在太平洋試射氫彈,美方稱要讓其感受到怒火,但並沒有什麼實際舉措。這降低了美國在國際上的公信力,同樣的故事講重複太多可信度就會降低。

第二,美國其實並沒有明確定義想要獲得的目標。美國安全顧問博爾頓曾提到,總統告訴我,如果伊朗再做出什麼壞事,我將讓他們付出代價。那究竟怎麼去定義“壞事”?

有分析稱可能是伊朗和真主黨同意威脅以色列,也可能是伊朗重啟核計劃,又或許是伊朗向敘利亞派出更多軍事力量援助。總之,和朝鮮相比沒有特別明確的指向目標,當時對朝鮮的底線是不允許其擁有能夠打擊到美國的遠程核能力。

而且最重要的是,美國的經濟孤立政策固然有效但是印度(亞洲大賣家)可能不會放棄,印度上個月通過國有企業進口了約770萬桶原油,盡管其私營煉油廠表示他們正在退出伊朗石油。

一些大買家提前提高了進口的數量,這樣一來給最後期限的縮減提供了緩衝的空間和餘地,也減少了製裁帶來的影響,這樣的數字遊戲也不會觸怒美國。

除了亞洲的巨大需求市場,包括歐洲也是心不甘情不願,歐盟曾誓言要阻止美對伊的新製裁,當初美國退出伊核協議時歐盟也是100個不樂意。所以其實美國的經濟製裁的具體效益是要打一個大大的問號。

伊朗的底牌


伊朗最大的殺器莫過於大家熱議的霍爾木茲海峽。為什麼這麼關鍵?因為這是波斯灣通往印度洋的唯一水道,是原油運輸的要道位置,關係著全球能源的供給來源。如果說伊朗真的封鎖該海峽,那麼原油產量瞬間會少20%,高盛曾預言美油保底計算今年可能達到120美元/桶,市場上還有200美元/桶的危言聳聽(筆者認為這個對期貨交易沒有意義,200太久遠了,120還是具備一些參考意義)。

而且伊朗還有能力去給其它運輸水道製造麻煩,一副我不出口,你也別想好過的態度。在7月25日,胡賽武裝襲擊了沙特的兩艘超大油輪,因此暫停經由紅海的石油出口。

紅海和亞丁灣的曼德海峽是非洲和中東之間的交通要道,而胡賽武裝背後的支持力量就是伊朗,與由沙特支持的政府軍內戰。如果伊朗增加魚雷部署,僅從心理預期上就可能給油價很大的提振。

現在原油市場陷入了一種博弈,到底沙特能提升多少閑置產能和美國對伊朗最終的製裁能否銳減240萬桶/日的原油生產,一邊是空、一邊是多,我們還需觀察後續數據。

技術分析


筆者很多的策略都會在匯見上公布,所以想提前知道的一定要關注賬號帥的牙匹

美油我一直強調的策略是注意低吸的機會,在60分鍾圖上看,66.62和66.92有鑄成雙底的可能。

目前價格已經突破了75.27以來的下降趨勢線的壓製,是通過橫盤磨穿了這根線的壓製,而且細部分解明顯是一個上漲形態,即不創新低創新高,所以筆者在今天早上就強調了55小時均線68.92的做多機會(在匯見裏都可自證)

一招吃遍天?特朗普這次碰到了硬骨頭,技術面詳解當前美油
(美油60分鍾圖)

目前日線級別今天的K線暫時也確實是白執帶(白執帶的意思是開盤即是最低點一路上行,是多方極強勢的表現不給低接隻給追買的機會,反之則是黑執帶)

上方的壓力位分別是69.52、70.2和70.89,兩個是黃金比例分割線的位置,還有一個70.2比較隱蔽是左邊的那條綠色切線的壓製,在這些點位投資者需注意15分鍾有沒有轉弱的K線組合信號,包括吞沒,黃昏星等

一招吃遍天?特朗普這次碰到了硬骨頭,技術面詳解當前美油
(美油日線圖)

周線級別我始終強調沒跌破上升通道堅決看多,就算跌也需要周線級別做個右肩出來。

一招吃遍天?特朗普這次碰到了硬骨頭,技術面詳解當前美油
(美油周線圖)

題外話:每一篇文章的技術分析我都是用心自己做的,若非實盤經曆過很多東西我絕不會信口雌黃。很多人最希望看到直接的證明就是曬單,以此來證明自己的成績。

但交易對我來說隻是興趣,技術分析也隻是我的工作,我不需要向任何人證明什麼,如果你長期關注我在匯見的策略,時間可以證明許多。包括在今天的《黃金交易提醒》中準確預測了美指今天的回落,和黃金在這個位置不追空,偏向於低吸多高空。都可以用時間檢驗,並不是多深奧的東西,隻是眼睛看到的圖進行基本面合理的邏輯推斷,喜歡搬弄是非的也可調侃筆者運氣好,隻要是人就會犯錯,我也不會生氣。

我在匯見上的所有策略都是無償的,希望大家還是多關注,不要錯過這段時間的機遇。這對我本人沒有任何好處,我不會因為粉絲漲拿到半毛錢,但對投資者來說都是受用終身的能讓賬戶穩定盈利的技術。這也是我最後一次寫題外話,以後隻會附注賬號主頁鏈接。

筆者抱著交流探討的心態和大家分享,還望多一份擔待。有時候要說服別人真的是件困難的事情,因為這個市場上真的具備真才實學且不是紙上談兵的人真的不多。

歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

周二(8月7日),美國對伊朗的製裁正式生效,這使得全球油價短線出現拉升。白宮方面有官員指出,美國將再次加強對伊朗的製裁,最終目的是尋求新的核協議。

中國INE原油期貨漲停,創出曆史高點於537.2元/桶。除了受美國製裁伊朗以及沙特7月原油產量意外減少的影響,國內油服板塊高開高走進一步提振了國內原油走勢。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

澳洲聯儲8月7日召開月度貨幣政策會議,宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變,符合市場預期。聲明指出,低利率持續支撐澳大利亞經濟,失業率和CPI的進展符合預期,未來增長可能是持續的。

今日早盤兩市衝高回落後,迎強勢反彈,三大股指上演V型反轉,均大漲近3%,行業板塊全線飄紅,市場做多氛圍回暖,賺錢效應顯著回升。盤面上看,行業板塊全線上漲,采掘服務、基礎化學、水泥居板塊漲幅榜前列。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1577,漲幅0.20%。關注德國工業產出數據,預計月率下降0.5%。若意大利債務擔憂推動10年期意大利-德國國債收益率息差上升,也將打壓歐元。

本周來,歐元表現低迷。歐元兌美元料繼續維持區間波動,偏向下行,因受到意大利的政治局勢拖累。該國新獲批的就業市場改革,令國內經濟增長在中長期內面臨大幅風險。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2965,漲幅0.16%。伴隨脫歐不確定仍將維持幾個月,預期英鎊本周仍將處於頹勢的環境下。

英鎊當前的頹勢並未如市場預期的加息帶給多頭提振的走勢所一致。由此,分析師認為英鎊在之後的走勢中將極大程度忽視經濟數據的影響。當前英鎊價值被低估,預期在未來匯價將很大程度地反彈,並最終使得英鎊的匯價能反應出經濟的實際價值。

鑒於當前的政治環境,預期在之後的半年中脫歐形勢對英鎊的影響將極大,英鎊將面臨一些逆風的風險。英鎊面對政治風險的敏感立場,使得英鎊仍面臨巨大的壓力。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

亞盤時段,美元兌日元現報111.30,跌幅0.06%。日本央行上周的政策變動表明,當前超寬鬆貨幣政策已遇了限製。

盡管日本央行不太可能在未來數年全面正常化貨幣政策,但這些變化突顯出美元兌日元的風險平衡已發生轉變。日本國債收益率可能會上升,以測試新利率走廊的上緣,這將給日元帶來升值壓力。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7425,漲幅0.50%。澳洲聯儲剛剛公布的8月決議聲明稱,對於薪資的措辭和此前保持不變。

雖然8月決議聲明中調低了2018年CPI的預期,不過認為GDP增速可能在2018、2019年超過3%。對2018年通脹的評價略微轉向負面,但對明年和2020年的通脹預期則變得更加樂觀。

尤其值得注意的是澳洲聯儲提到預計2018年CPI會略低於1.75%,而這低於澳洲聯儲更樂見的2%至3%的目標區間,因此可以預料到在2018年澳洲聯儲不太可能會加息。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

★原油期貨方面:油市在美國對伊朗製裁前交投謹慎★


亞市盤中,美油現報69.28,漲幅0.41%。美國對伊朗的製裁將從北京時間周二的12:01生效。油市周二謹慎展開交易,因許多亞洲交易商不願在美國對伊朗祭出製裁前建立新倉。

亞洲交易商稱,他們在歐美交易時段前暫時縮手油市押注,歐美交易時段通常流動性非常高,價格波動也較大。

市場分析人士認為,美國似乎決心要迫使伊朗政權改變。盡管許多國家,包括印度和美國的盟友歐盟都反對伊朗施加新製裁,但美國稱希望有盡可能多的國家停止采購伊朗石油。

全球石油需求狀況在日後將繼續強勁,而眼下OPEC的富餘產能也正在被快速消耗殆盡,因此,日後油市供給趨緊將在所難免。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

★貴金屬方面:金價反彈至1213一線上方★


亞盤時段,現貨黃金現報1212.76,漲幅0.42%。現貨黃金本周初回吐上周美國非農就業數據不佳後錄得的漲幅,當前金價有所走強,上破1213美元一線。

由於美元指數繼續持穩在95以上強勢區間,以美元計價的貴金屬價格自然受壓。本周來,歐係貨幣如歐元和英鎊均表現低迷,從另一個角度提振了美元指數

投資者對於貿易局勢風險依舊存有顧慮,但近期美國股市在財報季所透露的樂觀企業盈利狀況推動下繼續上漲,逼近年初高點的狀況則更受矚目,使得黃金避險買需持續受壓。
歐市盤前:中國原油期貨喜迎四連陽,A股絕地反擊全面飄紅

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.21-0.16-0.16%
歐元美元1.15750.00210.18%
英鎊美元1.29640.00200.15%
美元日元111.34-0.06-0.05%
澳元美元0.74260.00390.53%


★三大股指上演V型反轉,行業板塊全線飄紅★


上證綜指周二收盤上漲74.22點,漲幅2.74%,報2779.37點;
深證成指周二收盤上漲251.19點,漲幅2.98%,報8674.03點;
滬深300指數周二收盤上漲95.60點,漲幅2.92%,報3368.87點;
創業板指數周二收盤上漲38.65點,漲幅2.68%,報1479.44點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.31%,報6252.90點;
日本東證指數收盤上漲0.8%,報1746.05點;
日經225指數收盤上漲0.7%,報22662.74點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報95.242。
標籤: 外匯 股市 黃金