工黨落井下石,無協議脫歐風險飆升,英鎊暴跌200點隻是開始?

周四(5月16日)亞市盤初,英鎊兌美元在近三個月低位徘徊,交投於1.2845附近,本周前三個交易日英鎊已經連續三個交易日下跌,累計下跌近200點,隔夜工黨方面表示與特雷莎梅還未達成協議,市場對英國無協議拖累的擔憂飆升,對英鎊打壓明顯;從技術面來看,下方1.2771-1.2800區域存在較強的支撐,一旦失守該位置,則英鎊可能會進一步跌向1.25附近。
工黨落井下石,無協議脫歐風險飆升,英鎊暴跌200點隻是開始?

英國工黨稱可能無法支持英退議案獲批

英國政府已經與工黨進行了數周的談判,試圖找到脫歐的出路。政府已經表示,計劃在6月初將退歐協議議案提交給議會;但工黨表示,目前雙方尚未達成協議。

英國反對黨工黨發言人周三(5yue 15ru )表示,如果未能與英國政府達成一項妥協協議,該黨將無法支持議會批準首相特雷莎梅的退歐協議。要讓工黨支持這項議案,就必須達成協議,而我們還沒有達成協議。

據觀察,英國首相官邸發言人周二(5月14日)表示,特雷莎梅將於6月3日開始的當周再度向議會提交之前三次被否的英國退歐協議,以求獲得通過。
    
此次議會議程的時間安排細節是在特雷莎梅與反對黨工黨領袖科爾賓會晤後公布的。首相發言人指出,特雷莎梅在會晤中明確表示政府“決心讓磋商取得結果,並執行英國退出歐盟的公投決議”。
            
英國脫歐事務大臣巴克利(Stephen Barclay)周三表示,如果英國議會下月第四次否決特雷莎梅與歐盟達成的脫歐協議,那麼該協議將以目前的形式夭折。
    
當被英國議會上院的一個議員委員會問及,這是否是特雷莎梅退歐協議的最後一次機會時,巴克利表示,“如果下議院不批準退歐協議議案,那麼與巴尼爾達成的協議將以這種形式壽終正寢,下院將不得不解決一個根本性的問題,即是尋求無協議退歐選項並就此進行溝通,還是撤回退歐申請。”

無協議退歐的風險上升,梅姨首相之位岌岌可危
        
英國國際貿易大臣福克斯表示,英國議員們將於下月決定,是否要就一項協議進行投票,以確保英國脫離歐盟,否則將面臨不退歐或在沒有達成協議的情況下硬退歐的風險
    
巴克利對議會上院的一個委員會指出,人們對無協議退歐仍可能發生的風險認識不足,如果下院沒有通過退歐協議法案,那麼歐洲就會有越來越多的聲音,尤其是法國,他們希望把焦點轉移到其他問題上。
    
特雷莎梅曾經承諾,如果議員們支持她與歐盟敲定的英退協議,就會辭職;目前特雷莎梅的英退協議三次在議會闖關均慘遭失敗,部分保守黨黨內議員希望她能確定請辭日期。特雷莎梅發言人周三拒絕透露如果首相的退歐協議在下月進行的第四次議會投票中再度失敗,她是否會辭職

當被問及如果議會未能通過退歐協議議案,特雷莎梅是否會辭職時,這位發言人表示,首相的工作重點是讓該協議在議會獲得通過。
        
據FX678觀察,在英國工黨的相關言論出來後,市場對英國無協議脫歐的預期再度升溫,英鎊大幅走弱,一度跌至1.2826附近,為2月18日以來新低。
工黨落井下石,無協議脫歐風險飆升,英鎊暴跌200點隻是開始?
(英鎊兌美元日線圖)

技術分析

從技術面來看,日線級別,MACD和KDJ死叉良好運行,均線空頭排列,布林線軌道向下傾斜,空頭占據絕對上風,短線下行風險仍存,初步支撐在1.2799附近,該位置是1.2438-1.3378漲勢的61.8%回撤位,一旦失守該位置,則暗示匯價可能將重新跌向1.2438附近。

當然,2月14日低點1.2771附近和12月12日低點1.2476附近也分別存在一些支撐;1月15日低點支撐在1.2671附近。

上方初步阻力在4月25日低點1.2866附近,在收複該位置前,後市偏向下行;然後5日均線阻力在1.2910附近,200日均線阻力在1.2957附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。

北京時間8:06,易匯通行情軟件顯示,英鎊兌美元現報1.2846/47。

5月16日財經早餐:美元持穩歐元衝高回落,黃金徘徊於千三關口

周三(5月15日)美元指數基本持平,回吐盤中漲幅,因美國零售銷售意外下降,貿易方面的消息令美元保持震蕩,歐元兌美元衝高回落,盤中一度急拉至1.1225。金價徘徊於1300美元關口,盤中呈現震蕩走勢,因投資者權衡美國對汽車征收關稅決定延遲的消息是否足以彌補全球經濟疲軟的跡象。油價小幅走高,因中東緊張局勢升級可能衝擊全球供應,蓋過了美國原油庫存意外增加的影響,此外美國汽油供應減少,表明原油需求未來將會增加。
5月16日財經早餐:美元持穩歐元衝高回落,黃金徘徊於千三關口

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收漲1.5美元,漲0.12%,報1297.80美元/盎司。WTI 6月原油期貨收漲0.24美元,漲幅0.39%,報62.02美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.53美元,漲幅0.74%,報71.77美元/桶。

美國三大股指全部收漲,道瓊斯指數收漲116.00點,漲幅0.45%,報25648.02點;標普500指數收漲16.60點,漲幅0.58%,報2850.96點;納斯達克指數收漲87.70點,漲幅1.13%,報7822.15點。

周四前瞻


時間區域指標前值
09:30澳大利亞4月季調後失業率(%)5
09:30澳大利亞4月就業人口變動(萬人)2.57
17:00歐元區3月季調後貿易帳(億歐元)195
17:00歐元區3月未季調貿易帳(億歐元)179
17:00意大利3月貿易帳(億歐元)32.68
20:30美國截至5月11日當周初請失業金人數(萬)22.8
20:30美國截至5月11日當周初請失業金人數四周均值(萬)22.03
20:30美國4月營建許可月率(%)-0.2
20:30美國4月營建許可總數(萬戶)126.9


歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將參加歐元集團會議
22:30 加拿大央行公布金融係統評估報告

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2938.6855.071.91%
深證成指9259.03220.672.44%
日經22521188.56142.730.68%
德DAX12099.57107.950.9%
法CAC405374.2632.910.62%
英FTSE7296.9555.350.76%
道瓊工業25648.02115.970.45%
納斯達克指數7822.1587.651.13%

美股周三低開高走,延續了昨日的上漲趨勢。道指抹去早間190點跌幅,收高超過110點。科技與互聯網板塊漲幅領先。投資者正在評估疲軟的零售銷售數據與國際關係的發展。彭博資訊首席股票策略師Gina Martin Adams表示,美股市場稍微有點超賣狀況,但就此判斷是否已出現買進機會、美股是否開始穩定下來,現在還為時尚早。不過我們認為,下個月之前美股大部分時間將處在震蕩行情中。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1296.29-0.63-0.05%
現貨鈀金1345.526.080.45%
現貨白銀14.7920.0050.03%
現貨鉑金846.46-9.93-1.16%
香港黃金11997.00-6.00-0.05%
美原油連續62.120.340.55%

周三金價衝高回落,盤中呈現震蕩走勢,因投資者權衡美國對汽車征收關稅決定延遲的消息是否足以彌補全球經濟疲軟的跡象。美股攀升,因特朗普料將推遲就本周晚些時候實施的汽車關稅做決定,最多可能推遲六個月;這削弱了黃金的避險需求。
5月16日財經早餐:美元持穩歐元衝高回落,黃金徘徊於千三關口

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,從地緣政治的角度來看,火上澆油的因素很多;伊朗是其中的一部分,但主要是中美貿易談判,目前看來毫無成果;人們擔心,全球最大的兩個經濟體之間的貿易爭端可能會曠日持久,並對全球經濟產生影響;

原油期貨周三小幅走高,因中東緊張局勢升級可能衝擊全球供應,蓋過了美國原油庫存意外增加的影響;此外美國汽油供應減少,表明隨著中東出現緊張局勢,原油需求未來將會增加。在堪薩斯Tortoise幫助管理160億美元能源投資的Brian Kessens表示,這是一個很好的需求指標,市場很從容地消化了這份報告,甚至認為它比許多人預期的要好一些。
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EIA公布的數據顯示,上周美國原油庫存意外升至2017年9月以來最高水平,汽油庫存降幅超過預期;上周美國國內汽油庫存減少112萬桶,是分析師預測降幅的四倍多。煉油廠活動加速,在經曆了異常漫長的維修期之後開始加大生產。盡管如此,這一增幅仍低於美國石油協會(API)周二公布的近900萬桶的增幅,這扶助提升油價人氣。

分析師稱,汽油庫存下降也提振了原油期貨,美國汽油期貨價格上漲約2%。然而,中東不確定性上升對原油價格的提振最大。 Lipow oil Associates的總裁Andrew Lipow表示,盡管由於進口增加,原油庫幅超過市場預期,但由於中東的地緣政治動態,油價仍受到支撐。

自沙特周二表示武裝無人機襲擊了該國的兩個加油泵站以來,油價已獲得支撐。兩天前,數艘油輪在阿聯酋附近海域遭到破壞性質襲擊。華盛頓方面周三下令駐伊拉克外交使團的非緊急工作人員撤離,表明對伊朗支持的武裝的威脅感到擔憂。

外匯


周三美元指數基本持平,回吐盤中漲幅,因美國零售銷售意外下降,貿易方面的消息令美元保持震蕩。歐元兌美元收複早些時候的失地,此前美國政府官員表示,預計美國總統特朗普將把對進口汽車和零部件征收關稅的決定推遲至多六個月。
5月16日財經早餐:美元持穩歐元衝高回落,黃金徘徊於千三關口

美國周三出爐的數據顯示,4月零售銷售意外下滑,因美國家庭減少購買汽車和一係列其他商品,直指在第一季受出口和庫存暫時提振後,經濟成長放緩。其他數據顯示,4月美國工業生產也下降。

特朗普原定將在周六就美國商務部提出的以國家安全為由保護美國汽車工業不受進口影響的建議做出決定。加拿大豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne表示,人們的假設是,這將推遲對歐洲汽車征收任何關稅,這一直是籠罩在更廣泛貿易談判上方的一個問題。

歐元兌美元基本持平於1.1202,盤中高點在1.1225。早些時候,歐元走軟,意大利副總理薩爾維尼周三又表示,歐盟的預算規則正在“讓歐洲大陸忍饑挨餓”,必須做出改變。此前一天,薩爾維尼有關意大利應該準備好打破這些規則的言論擾亂了金融市場。薩爾維尼的言論蓋過了德國強勁數據的影響。數據顯示,舉步維艱的德國經濟今年第一季度恢複增長,因消費者支出增長,建築活動回升,但政府表示,貿易爭端仍給前景蒙上陰影。

富國銀行(Wells Fargo)駐紐約外匯策略師Erik Nelson表示,在下周歐洲大選前,肯定有人擔心可能會有更多反對歐盟的言論。包括日元和美元在內的避險貨幣也受到提振,此前中國疲弱的經濟數據引發了對中國經濟增長的新擔憂。中國4月社會消費品零售總額和規模以上工業增加值增長意外放緩。Nelson稱,這一數據取自於最新一輪關稅行動之前,所以令人有點擔心的是,即使在關稅上調之前,我們已經看到了一些疲軟。

英鎊在G-10貨幣中表現最差,下跌0.46%,至1.12845左右,一度跌至1.2827;英國脫歐僵局持續。BlueBay Asset Management做空英鎊和英國國債,而長期看多英鎊的野村國際已結束對英鎊的買入建議。美元兌日元抹去跌幅,基本持平於109.59左右,風險情緒趨於穩定,盡管美國國債收益率下跌,在109.00水平有可觀買盤,在140.00下方有英鎊兌日元買盤。

挪威克朗和加元在G-10貨幣漲幅居前,因美國汽油庫存下降提振需求前景,推動原油期貨上漲。加元上漲,美元兌加元收跌0.18%,報1.3438,盤中一度刷新近二日低點至1.3427;美國財長姆努欽表示,美國與加拿大和墨西哥接近就取消金屬關稅達成協議;加拿大4月CPI同比上漲2%,連續第三個月加速上漲。澳元兌美元收跌0.23%,一度下跌至0.6915,創1月3日閃崩以來新低。

國際財經要聞


美聯儲巴爾金表示,今年到目前為止的通脹率略低於我們的目標。這很可能是由於暫時因素造成的。在這種情況下,保持耐心是有道理的。在通脹受到控製時,沒有加息的強有力理由;當經濟增長保持健康時,也沒有降息的強有力理由。我耐心的一個原因是我相信我們的經濟在去年年底和今年年初出現了一次短期的情緒震蕩。我仍然看到一個健全的經濟,但信心--特別是企業信心--是脆弱的。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,截至5月10日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加543.1萬桶至4.72億桶,增加1.2%,原油庫存續刷2017年9月以來最高水平。汽油庫存減少112.3萬桶;精煉油庫存增加8.4萬桶。上周美國國內原油產量減少10萬桶至1210萬桶/日,連續第二周下滑。

國內股市


5月15日,滬深股指集體大漲,上證指數收複2900點整數關口,深證成指和創業板指漲幅分別達2.44%和2.28%。周三,兩市共有103隻個股收於漲停,跌停個股僅有16隻,非ST個股無一個跌停,從這一數據對比來看,A股周三強勢特征明顯。對於近日A股的回暖,業內人士普遍認為,市場經過一輪較充分調整,價值已至曆史底部區間,超跌反彈的條件已經成熟。從基本面、資金面和技術面來看,後市有望開啟修複性行情。(證券日報)

 5月份的上半程,A股市場頗不寧靜。不過,A股市場主要股指在此期間表現出了強大的韌性,眾機構也普遍力挺A股,認為其長期牛市邏輯並未發生改變,呼籲投資者看淡短期波動。與之相呼應的是,眾多資金仍在逆市湧入公募ETF產品,頭部ETF產品規模再度走高。值得一提的是,5月份以來僅8個交易日裏,已經有近135億元資金淨流入ETF。華夏上證50ETF、易方達創業板ETF等頭部產品吸金勢頭最為猛烈,單日吸金超10億元的現象也屢屢出現。有公募ETF基金經理稱,近期ETF受眾多資金追捧的主要原因,不能忽略的是ETF產品本身具備的優勢。(證券日報)

特朗普推遲汽車關稅歐元急拉,黃金千三關口得而複失

周三(5月15日)紐市盤中,歐元兌美元一度拉升近35點,刷新日內高點至1.1225;有消息稱,美國總統特朗普計劃推遲對歐洲進口汽車征收汽車關稅。金價1300美元關口再度失守,美國和歐洲股市周三上揚,黃金抹去了早些時候的漲幅。
特朗普推遲汽車關稅歐元急拉,黃金千三關口得而複失

三名消息人士透露,美國政府將把這些稅收推遲至多6個月。歐盟貿易執委瑪姆斯托姆此前表示,若特朗普5月18日決定加征關稅,歐盟已擬妥一份價值200億歐元的美國產品清單,可能課征報複性關稅。

歐元兌美元一度拉升近35點,刷新日內高點至1.1225
特朗普推遲汽車關稅歐元急拉,黃金千三關口得而複失

高盛策略師Zach Pandl和George Cole撰寫報告稱,貿易爭端應該會繼續打壓歐元,我們堅持在6月歐洲央行會議之前對歐元采取戰術性看空的觀點,盡管歐元近期出現“令人費解”走勢,周三歐元兌美元一度升至1.1225,因有報道稱美國總統特朗普計劃推遲汽車關稅;Cole說這不會改變他們的觀點,他們的三個月歐元兌美元目標位在1.10。

荷蘭合作銀行匯市策略負責人Chris Turner指出,如果歐元區經濟反彈疲弱、歐美貿易之爭以及走平的收益率曲線都不足以帶給歐元重挫,那麼意大利計劃違反預算規定的消息或將再次考驗歐元,預期1.1250-60區域仍將被證明是歐元兌美元震蕩區域的頂部位置。

黃金價格周三企穩,因股市上漲,但全球經濟增長和美中貿易摩擦使金價維持在近一個月高點。人們擔心,全球最大的兩個經濟體之間的貿易爭端可能會曠日持久,並對全球經濟產生影響。這種擔憂在過去幾天提振了黃金的吸引力。

美國總統特朗普計劃推遲對汽車進口征收關稅的消息傳出後,美國和歐洲股市周三上揚,黃金抹去了早些時候的漲幅。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,從地緣政治的角度來看,火上澆油的因素很多。伊朗是其中的一部分,但主要是美中貿易談判,目前看來毫無成果。

Aberdeen Standard Investments投資策略主管Maxwell Gold表示,黃金還有足夠的上行空間。本周受到市場避險情緒上升的影響,金價獲得極大提振,大幅走高刷新一個多月新高,並且突破1300美元/盎司關口。

此前黃金市場表現疲軟,金價一直維持在震蕩區域內。4月全球黃金ETF持有量下降了44噸,是連續第三個月淨流出,而Comex期金也一度處於淨空頭持倉狀態。雖然這可能會讓市場對黃金和白銀持非常看空的情緒,但過去幾年中,每一次市場季度看空的時候,就表明底部出現,之後將迎來強勁反彈。

Maxwell Gold表示,在市場自滿情緒且全球經濟增長可能放緩的情況下,黃金上行的空間是遠大於下行空間的。 

脫歐毫無頭緒,英鎊刷新三個月低點,但另有兩大因素也不可小覷

周三(5月15日)英鎊兌美元在美盤時段持續走低,並刷新三個月低點於1.2835,因跨黨脫歐談判貌似“毫無進展,加劇了市場對於英鎊的拋售。英鎊兌美元現報1.2840,跌幅0.5%。
脫歐毫無頭緒,英鎊刷新三個月低點,但另有兩大因素也不可小覷

英國失業率創逾40年新低慘遭市場無視,脫歐局勢主導英鎊走勢


盡管近期英國的經濟數據有所好轉,尤其是失業率方面此前一度下降至3.8%,為逾40年來的最低水平。盡管如此,市場對於英國的經濟數據反映平淡,因市場更多的關注脫歐局勢的進展。

英國議會下院計劃在6月3日至7日那一周就首相特雷莎·梅提交的脫歐法案進行第四度也很可能是最後一次表決,一旦再失利,或意味著梅姨政治生涯的終結。而梅姨的北愛爾蘭統一民主黨盟友日內也對此表示失望,稱協議內容如欲闖關成功,需要進行“大面積改動”。
脫歐毫無頭緒,英鎊刷新三個月低點,但另有兩大因素也不可小覷

此外,英國朝野之間進行的脫歐協議談判也依舊毫無進展,雖然官方發言人稱談判仍在繼續,但反對黨工黨發言人此前卻表示“分歧依舊巨大”,這直接推動了英鎊的新一波跌幅。

歐洲議會選舉保守黨或遭遇慘敗加劇市場的不確定性因而施壓英鎊


除了脫歐局勢陷入僵局外,英國即將參加歐洲議會選舉,最新民調顯示,執政的保守黨與主要反對黨工黨支持率低迷,預料會慘敗給上月才成立的脫歐黨。

《觀察家報》委托調查機構Opinium進行的民調結果顯示,脫歐黨有望在5月23日的歐洲議會選舉中拿下34%的選票,這比工黨的21%和保守黨的11%相加還要高。自由民主黨的得票率則預計為12%。

歐洲議會保守黨主席阿什利·福克斯接受法新社訪問時坦承,在選民不滿日益加深的情況下,此次選舉對保守黨來說將是一場硬戰。

由保守派政治網站Conservative Home進行的民調顯示,每五名保守黨黨員中,就有三人打算投票支持脫歐黨。

該網站分析指出,這些人可能是對脫歐進程停滯不前不滿而想投票抗議,或是認為法拉奇的新黨是值得支持的替代選項。一些人也可能希望,選舉慘敗會促使首相特雷莎·梅加速下台,引發新黨魁之爭。

貿易擔憂情緒令美元維持強勢,凸顯英鎊的疲軟


此外美元自周二開始相對強勢的走勢也加劇了英鎊的跌勢。
脫歐毫無頭緒,英鎊刷新三個月低點,但另有兩大因素也不可小覷

周二因德國和歐洲ZEW指數遠不及市場預期,這使得美元出現快速拉升,並重新收至97.5上方。

而北京時間周三公布的美國零售銷售數據盡管意外下滑,同時隨後公布的美國4月工業產出月率亦不及預期,但是美元總體反應有限,仍維持在一周高點附近做窄幅震蕩。因此隨著脫歐前景不佳的消息傳出,美元強勁的走勢加速了英鎊的跌勢。

分析人士指出,日內美國公布的經濟數據不佳但是美元不跌的原因在於市場對於貿易局勢的擔憂情緒。本次美國零售銷售數據走軟很大程度上是因為汽車消費的下滑,但是隨著5月18日美國將會考慮是否對歐盟征收汽車關稅,這使得市場存在著懸念。

同時相比於歐洲市場,美國的經濟數據仍相對強勁,因此如果歐盟在貿易方面遭到美國進一步的壓力,可能會使得歐係貨幣加速回落,這反而對美元構成支撐,因此這也使得英鎊兌美元承壓。

紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

周三(5月15日)歐洲時段,美元指數創四日新高至97.6903,盡管美國4月零售銷售月率意外下行,但4月份的零售銷售數據並不能準確反映未來的需求增長速度。歐元兌美元創四日新低至1.1178,因意大利官員在財政政策上所發表的與歐盟官方背道而馳的言論,極大打擊了投資者對歐元區經濟穩定前景的信心。意大利掌握實權的兩位副總理之一薩爾維尼周二曾表示,需要在必要時將該國財政赤字水平提升到占GDP的3%,來促進經濟和就業增長,這等於是撕毀了該國此前與歐盟達成的預算協議。而周三,薩爾維尼進一步強調了此前觀點,並稱該國不考慮出台提高增值稅這樣的措施來填補預算赤字。上述結果令投資者擔心剛剛平息沒有多久的歐債危機可能卷土重來。

歐洲時段,英鎊兌美元創自2月15日以來的三個月新低至1.2835,跌幅超0.5%,因擔心特雷莎·梅脫歐協議將再度被否。投資者表示如果特雷莎·梅的脫歐協議下個月再度被否,英鎊可能進一步下跌。英鎊本月已經下跌1%,跨黨派磋商陷入僵局,表明兩黨在如何、何時甚至是否脫歐方面存在很深的分歧;梅計劃在6月3日當周向議會再度提交她的脫歐協議,嚐試在議員開始夏季假期前敲定一份協議;市場愈發揣測梅將很快被逐下台,這對英鎊形成打壓;若不能在6月通過協議,很可能最終導致特雷莎·梅下台,為選出一位疑歐派首相敞開大門。英鎊兌美元近期可能跌至1.2800。
紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

★近期熱點提要★


1、
美國4月零售銷售月率意外下行,可能是受近期工業表現不佳和外部逆風環境的拖累;因汽車購買量下滑,零售銷售的所有分項數據均低於預期,同時前值大部分被溫和上調。消費占據美國GDP的70%左右,第二季度經濟開端不利;零售銷售月率的下降預示了低迷的未來通脹率。考慮到此前公布的CPI數據依舊低迷,此次疲軟的零售銷售數據或將進一步加強市場對美聯儲的降息預期。

2、
加拿大統計局:加拿大4月CPI年率從3月份的1.9%升至2.0%,原因包括煉油廠改用夏季混合燃料導致汽油價格上漲、全球油價不斷上漲以及6個省征收或提高了碳排放稅。

蘇格蘭銀行副總裁:加拿大央行有點左右為難。整體數據回歸目標,但核心CPI指標的平均值下滑了十分之一,略低於目標值。但粗略地說,通脹與加拿大央行的目標基本一致,因為加拿大近期出台了一些相當強勁的經濟活動措施,所以這些都不會導致降息預期。

3、
英國脫歐大臣巴克利:議會在6月3日當周將有機會就脫歐法案進行投票,如果脫歐法案失敗,則不得不面臨這帶來的後果,認為我們應該在夏季休會之前結束談判,與工黨的談判已經討論過關稅聯盟、第二次公投和工人權力問題;與工黨的討論中,對第二階段與歐盟的磋商和單一市場問題在議會的控製權存在疑問。已經到了必須做決定的時刻,如果沒有完全簽訂單一市場的四項自由,可能將不會得到當前無摩擦狀態的貿易。

英國北愛爾蘭統一民主黨議員多德斯(Nigel Dodds)表示,首相特雷莎·梅所擬定的脫歐協議版本將注定無法在議會闖關成功,除非其內容作出大幅度全面的修正。

4、
德國一季度經濟增長顯著,因國內經濟強勁抵消了全球環境的影響,指標顯示未來幾個月出口增長放緩德國經濟部:但經濟尚未度過疲軟階段,隻有外部環境改善,貿易衝突造成的不確定性減少,複蘇才能持續。

5、
IEA月報:4月OPEC石油產量增加6萬桶/日至3021萬桶/日,因利比亞,尼日利亞和伊拉克產量增加抵消了伊朗的減少,4月全球石油供給下滑30萬桶/日。2019年非OPEC原油供給將增加190萬桶/日,去年增加了280萬桶/日,經合組織3月份原油庫存下降2580萬桶,預計管道汙染事件對歐洲煉廠的影響有限,預計2019年第二季度產量為3090萬桶/日,2019年下半年為3020萬桶/日,油市面臨供應中斷。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數創四日新高至97.6903,盡管美國4月零售銷售月率意外下行,但BK資產管理外匯策略董事總經理Kathy Lien表示,4月份的零售銷售數據並不能準確反映未來的需求增長速度。因為目前的美股正處在下行區間和國際形勢動蕩加劇,消費者可能會更願意選擇未來幾個月內消費。同時,全球風險偏好再度降溫,股市有所回落,且貿易風險懸而未決,令美元保持高位。
紐市盤前:脫歐前景仍看衰,英鎊創三個月新低;意大利再生賴賬衝動,歐元料日線三連陰

歐洲時段,歐元兌美元創四日新低至1.1178,因意大利官員在財政政策上所發表的與歐盟官方背道而馳的言論,極大打擊了投資者對歐元區經濟穩定前景的信心。意大利掌握實權的兩位副總理之一薩爾維尼周二曾表示,需要在必要時將該國財政赤字水平提升到占GDP的3%,來促進經濟和就業增長,這等於是撕毀了該國此前與歐盟達成的預算協議。而周三,薩爾維尼進一步強調了此前觀點,並稱該國不考慮出台提高增值稅這樣的措施來填補預算赤字。上述結果令投資者擔心剛剛平息沒有多久的歐債危機可能卷土重來。而公開市場上,意大利國債與德國國債的收益率差持續拉大,就反映了投資者的這一顧慮。這也讓歐元匯價遭受了池魚之殃。
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歐洲時段,英鎊兌美元創自2月15日以來的三個月新低至1.2835,跌幅超0.5%,因擔心特雷莎·梅脫歐協議將再度被否。投資者表示如果特雷莎·梅的脫歐協議下個月再度被否,英鎊可能進一步下跌。英鎊本月已經下跌1%,跨黨派磋商陷入僵局,表明兩黨在如何、何時甚至是否脫歐方面存在很深的分歧;梅計劃在6月3日當周向議會再度提交她的脫歐協議,嚐試在議員開始夏季假期前敲定一份協議;市場愈發揣測梅將很快被逐下台,這對英鎊形成打壓;若不能在6月通過協議,很可能最終導致特雷莎·梅下台,為選出一位疑歐派首相敞開大門。英鎊兌美元近期可能跌至1.2800。
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歐洲時段,美元兌日元下跌超0.3%至109.2附近,一度緩和的全球避險情緒在日內再度升溫,令避險日元再獲買需。雖然,國際貿易風波本周以來漸趨平息,但市場卻對美國總統特朗普下一步可能以歐盟為目標所采取的行動感到擔憂,同時,大家也開始顧慮起貿易活動受衝擊對全球經濟所造成的持續影響。後市匯價可能再度考驗109關口支撐,若跌破,則1月底的低位108.50將是下一目標,之後還有多少下跌空間,則取決於日本央行會否及時出手干預阻止日元進一步升值。
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歐洲時段,澳元兌美元創1月3日以來新低至0.6915,最大跌幅達0.4%,澳洲薪資增長遲滯,令降息預期升溫,澳元跌至四個半月低點;澳洲上一季薪資成長步伐停滯,進一步證明超級強勁的就業市場並不足以推動薪酬、消費者支出和通脹的上升;在其它經濟不確定性拖累消費的大環境下,薪資增長微弱是預期央行今年稍晚勢必要降息的主要原因,目前的澳洲利率處在1.50%的紀錄低點;澳洲聯儲主席洛威曾多次表示,薪資增幅需要達到3%以上,才能提高通脹壓力,但這種前景現在似乎越發遙遠;澳洲聯儲政策製定者仍然希望薪資最終恢複活力,盡管實際進展十分緩慢;但進一步進展需要勞動力市場繼續收緊,本周澳洲國民銀行(NAB)的企業調查在這方面有些消息可能令人不安。
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歐洲時段,美油下跌0.8%,交投於61.3美元/桶,IEA將2019年石油需求增長預估下調9萬桶至130萬桶/日。此前API數據顯示美國原油庫存意外錄得大幅增加,成品油庫存也有所增加。不過中東局勢日益緊張,為油價提供支撐;美國石油協會周二表示,上周美國原油庫存意外增加,汽油和餾分油庫存也上升;在此之前油價獲得支撐是因為此前沙特表示,數架武裝無人機周二襲擊了該國兩座石油泵站。OPEC周二表示,隨著包括美國頁岩油生產商在內的競爭對手供應增長放緩,今年全球對其石油的需求將高於之前的預期。這表明,如果OPEC不增產,市場供應將會收緊。
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歐洲時段,現貨黃金徘徊於1300美元/盎司關口,美國4月零售銷售意外下滑,短線提振了金價。但美元高位交投令金價高處不勝寒,且市場避險情緒回落,影響了黃金的表現。隨著市場對貿易爭端擔憂的減輕,市場避險情緒回落,美元指數本周以來有所回升,從一度逼近97大關刷新近一周新低後,回升到目前97.6上方,進一步抑製了金價表現。
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機構觀點



① 美銀美林周二發布的最新月度調查顯示,全球投資者5月股票配置比重下降6個百分點,超過三分之一的基金經理已采取措施防範未來幾個月股市大幅下挫風險;
② 美銀美林稱,準備迎接股市下跌的投資者比例創該調查曆史最高位,並指出37%的調查參與者將貿易戰為主要風險;
③ “(投資人)有良好對衝,但並未對貿易談判破裂做好準備,”投資策略長Michael Hartnett對客戶表示。“投資人認為幾無理由在5月買進,除非信貸、消費有意外利好。”
④ 調查發現,整體股票淨超配的比重降至僅有11%;有淨34%的債券低配,為七年來最高。新興市場是最受青睞的股票類別,有淨34%超配;最不受青睞的是英國,有淨28%低配;
⑤ 美國科技股取代做空歐股成為最擁擠交易,為2018年11月以來首次。歐元區股票配比跳增9個百分點,至超配9%,1月時則觸及七年低位;
⑥ 盡管貿易風險升高,但在經濟信心更好的影響下,歐股持股意願升至去年5月來最高;做多美元和做多新興市場分別是第三和第四最擁擠交易;大宗商品配比下滑11%至淨8%低配,因擔憂全球經濟增長 


① 英國議會擬最晚於6月3日就首相特雷莎·梅提出的脫歐協議進行第四次闖關表決,這也料將是這一協議的最後一次闖關機會。故在之後不到三周的時間內,圍繞此協議的各方博弈又將成為擾動市場的一大主旋律;
② 而業內機構瑞穗認為,英國脫歐協議再度交付表決的前景,將在其塵埃落定之前,持續令英鎊匯價承壓,因為大家都傾向於押注此版本協議會再度闖關失敗,並因而提前布置空頭倉位;
③ 在此狀況下,瑞穗的分析師認為,一旦第四版的脫歐協議再度在議會被否決,那麼梅姨的首相生涯也將不可避免地走到終點,這可能會將英鎊兌美元的匯率拖低到1.2750一線的水平 


① 盡管歐元面對經濟和貨幣政策障礙,本月底的歐洲選舉令歐元波動性若隱若現;
② 雖然投票結果往往被市場參與者所忽略,但如果民粹主義和歐洲懷疑論者獲得國會大多數議席,這次選舉可能會對市場產生一些動蕩;
③ 英國脫歐以及/或美國與中國和歐盟為主的貿易磋商亦可能繼續影響歐元表現;
④ 盡管歐元已經處於弱水平,但仍有可能挑戰年內低位,並在歐洲政治動蕩和經濟憂慮升溫的推動下跌破1.12美元的支持位。

日元回歸隻需一點波動率,或隨市場波動被喚醒而上探“閃崩”時的水平

周三(5月15日),日本央行行長黑田東彥表示,物價距離目標依舊遙遠,需要繼續保持寬鬆政策,全球經濟情況與2008年金融危機時並不相同,若物價動能下降,將考慮實施進一步寬鬆措施,利率及資產購買將為寬鬆措施的選項。

日元回歸隻需一點波動率,或隨市場波動被喚醒而上探“閃崩”時的水平

日本財務大臣麻生太郎稱,在日本,薪資與就業的情況有所改善,國內基本面並不差,不認為經濟處於絕望的狀態中,相信經濟能夠支撐消費稅的上調,將會按照法律於10月上調消費稅。

風險偏好不佳,日經指數小幅下跌,美債收益率疲軟;今日到期期權——109.00-109.50區間共計逾30億美元,而在109.75-110.06有逾12億美;若美元兌日元進一步走低,匯價料下探109.00關口,但下方存在止損盤;而上行阻力則先關注110.04一線,繼續走高有望測試111.00關口。

花旗稱,一旦波動率突然上升,日元可能會升至今年早些時候發生閃崩以來不曾有過的水平。

花旗全球市場技術策略師Shyam Devani表示,到年底,這種避險貨幣可能會上漲逾5%至大約104日元兌換1美元的水平,今年1月算法交易和清淡交投引發匯率劇烈波動時,日元增加飆升逼近這一水平。隨著貿易緊張局勢的升級和全球經濟前景引發的不安導致投資者紛紛買入避險資產,日元成了本月G10貨幣中表現最佳的貨幣

常駐新加坡的Devani在接受采訪時說,“所有跡象都表明,美元兌日元最終會走低,所需要的隻是一點波動率的回歸。”

隨著貿易衝突在過去一周轉向,日元自4月30日以來已經累計上漲大約1.7%,達到了109日元左右兌換1美元的水平。做空美元兌日元和瑞郎仍是Devani從貿易衝突中短期獲利的首選。

他認為身為另一種避險貨幣的瑞郎會上漲大約2%至0.99瑞郎兌換1美元的水平,而日元則有望在未來兩周升至107.25。

Devani在談及波動率萎靡時說,“萬事都不會靜止不動,我們得保持警惕,美元兌日元的弱點終將顯現,結果就是下跌。”

日元回歸隻需一點波動率,或隨市場波動被喚醒而上探“閃崩”時的水平

大佬放言:美國經濟“好戲”早該收場了,放心做多黃金,1300美元隻是多頭的起點

周三(5月15日),現貨黃金價格探底回升,有望重新站上1300美元關口上方。此前美國總統給特朗普稱,與中國的貿易談判沒有破裂。但投資者對貿易形勢前景依然持謹慎觀點。最新公布的美國4月零售數據意外下滑,且有投資界大佬放言:美國經濟早就該衰退了,放心大膽做多黃金。但美元指數仍受到青睞,美聯儲決策層對是否需要年內降息存在分歧。
大佬放言:美國經濟“好戲”早該收場了,放心做多黃金,1300美元隻是多頭的起點

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:47,現貨黃金上浮0.28%至1300.42美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.38%至1301.1美元/盎司;美元指數上漲0.13%至97.650。
大佬放言:美國經濟“好戲”早該收場了,放心做多黃金,1300美元隻是多頭的起點

特朗普放低姿態


中美貿易摩擦近期升級。中國6月1日起將提高對包括冷凍蔬菜和液化天然氣在內的一係列美國進口商品的關稅,在與美國的貿易摩擦中予以回擊。此前特朗普將價值2000億美元的中國進口商品的關稅從10%提高到25%;還計劃對另外價值3000億美元的中國商品加征關稅。

但美國總統特朗普周二堅稱,與中國的貿易談判沒有破裂,並稱中美貿易摩擦隻是“一場小爭吵”,其在一係列言論中語氣有所軟化,對與北京達成貿易協議表示樂觀。

最新公布的美國4月零售銷售數據不及預期,且意外下滑,預示了低迷的未來通脹率。考慮到此前公布的CPI數據依舊低迷,此次疲軟的零售銷售數據或將進一步加強市場對美聯儲的降息預期。

CME聯儲觀察工具最新數據顯示,美聯儲年底前降息概率為77.3%。一個月前,該預期還不到40%。
大佬放言:美國經濟“好戲”早該收場了,放心做多黃金,1300美元隻是多頭的起點

指出,中國4月工業增加值和社會消費品零售總額增幅均遜於預期,因此投資者將繼續觀察市場走勢,並繼續尋找貿易摩擦降溫的更多證據,然後再考慮是否拋售黃金。

不過盡管從2018年下半年起,美國已開始對中國部分商品加征關稅,但2018年美國貨物貿易逆差中有4192億美元來自中國,較2017年的3736億美元擴大了12.2%。事實表明,美國對中國商品加征關稅,沒能縮小美國對華貨物貿易逆差。

FX678援引相關機構觀點認為,美國長期以來的貨物貿易逆差是美元的國際化地位、美國國內的低儲蓄率、全球產業鏈分工等因素使然,這些因素並不是高築貿易壁壘所能改變的。美元在貿易摩擦中似乎收益,但這也將增加美國企業的出口阻力,從而進一步拉大美國的逆差。

喬治:目前沒有降息的理由


美國堪薩斯城聯儲主席喬治周二表示,美聯儲無需把降息作為使通脹率接近2%目標策略的一部分。她認為,通脹低於目標的程度不大,特別是鑒於美國失業率處於低水準的情況下。

喬治今年在美聯儲利率製定委員會有投票權。而之前有幾位美國央行官員對美國通脹持續低迷已經表示擔憂,並認為可能有必要降息。

喬治在為明尼蘇達經濟俱樂部準備的講稿中表示:“我認為目前沒有降息的理由。”她認為,沒有什麼理由擔心當前的低通脹。

喬治表示,她支持美聯儲目前的“觀望”做法,因缺乏通脹上行壓力。她表示:“目前的通脹前景看來溫和。”

但喬治反對通過調整貨幣政策來讓通脹超過聯儲目標,以彌補過去低於目標造成的影響。相反她認為,有理由允許通脹持續偏離美聯儲的目標,隻要通脹率保持在目標水準上下0.5個百分點之內。

指出,美國通脹在過去一年有所降溫,目前仍低於美聯儲2%的目標。經過數年的緩慢加息,美聯儲今年按兵不動,部分原因是消費者物價下降。但是當前美聯儲決策層中對年內是否需要降息仍存在較大分歧,這也是支撐強勢美元的主要動力。

知名投資人岡德拉克:“充滿信心地”做多黃金


知名債券基金經理人、雙線資本執行長岡德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示,美國經濟增長似乎“完全”依賴公債、公司債和抵押支持債券,要不是增加了數萬億負債,美國經濟本應已陷入萎縮。

岡德拉克稱:“如果美國公共債務沒有增加,過去五年名義GDP增幅就會是負值,大家看這些GDP數據的時候,似乎都忽視了一件事。他們似乎不明白,表面看起來相當不錯的GDP增長實際上完全是靠負債撐起來的——公債、公司債,甚至現在還有抵押支持債券的一些增長。”

岡德拉克在一份電子郵件中對表示,如果美國財政部不增發債券,那麼過去五年中有三年名義GDP都會是負值,“即便在此期間抵押支持債券、公司債和學生貸款均有增長,如果這些非公債類負債沒有增長,GDP萎縮的程度會很大。”

岡德拉克指出,過去五年名義GDP增長4.3%,但公共債務總額增長4.7%。在這種負債背景下,加上金融市場“已經沉迷於美聯儲的刺激政策”,對美國下一次經濟衰退來說這是“非常非常危險的時期”。

岡德拉克表示,盡管美國不會很快走向衰退,但美國經濟顯示出一些弱點。他引用了花旗經濟數據變化指數,該指數已降至金融危機以來最低水平。

岡德拉克稱,美國股市和債市在走向震蕩,他在“充滿信心地”做多黃金。他從1190美元開始就一直作多黃金。金價將站上每盎司1300美元。

現貨黃金或升至1309美元


現貨黃金在1294美元附近獲得支撐,它是始於1282美元的上行(y)浪的61.8%目標位。預計金價將重新站上1300美元,並衝破上日創造的一個月高點1303.41美元。
大佬放言:美國經濟“好戲”早該收場了,放心做多黃金,1300美元隻是多頭的起點

上方阻力位看到1309美元,即(y)浪的138.2%目標位。(y)浪是自1266美元開啟的反彈((ii))浪的子浪,後者則是自1325美元開啟的下行3浪的子浪。

黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引

周三(5月15日),黃金T+D下跌0.21%至287.68元/克;白銀T+D下跌0.25%至3541元/千克。在本周初的大漲後,黃金多頭卻後勁乏力,沒能站穩1300美元/盎司上方水平。市場避險情緒回落,影響了黃金的表現。隨著市場對貿易爭端擔憂的減輕,市場避險情緒回落,沒能推動黃金市場在本周二刷新一個月新高後進一步上漲。市場參與者現在期待周三零售銷售數據的發布。在人們仍然對美元感興趣的情況下,黃金受到限製。1300美元/盎司水平看起來是個很強的阻力水平。美元指數本周以來有所回升,從一度逼近97大關刷新近一周新低後,回升到目前97.5上方,進一步抑製了對以美元計價的商品的需求,至少暫時如此。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引

上海黃金交易所2019年5月15日交易行情


上海黃金交易所黃金T+D 收盤下跌0.20%報287.69元/克;日內成交量為72.686噸,成交金額達209億5223萬7360元,交收量11.93噸;

上海黃金交易所迷你金T+D 收盤下跌0.19%報287.71元/克;日內成交量為8.1898噸,成交金額達23億6249萬3988元,交收量43.3噸;

上海黃金交易所白銀T+D 收盤下跌0.25%報3541.00元/千克;日內成交量為2296.17噸,成交金額達81億5396萬2134元,交收量137.22噸。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引

黃金從低點反彈,仍然低於1300美元大關,美元走高抑製金價


在本周初的大漲後,黃金多頭卻後勁乏力,沒能站穩1300美元/盎司上方水平。周三(5月15日)金價走低,一度回到1293美元/盎司左右水平。市場避險情緒回落,影響了黃金的表現。

永豐金融集團交易主管Peter Fung表示,在人們仍然對美元感興趣的情況下,黃金受到限製。1300美元/盎司水平看起來是個很強的阻力水平。美元指數本周以來有所回升,從一度逼近97大關刷新近一周新低後,回升到目前97.5左右水平,進一步抑製了對以美元計價的商品的需求,至少暫時如此。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引

隨著市場對貿易爭端擔憂的減輕,市場避險情緒回落,沒能推動黃金市場在本周二刷新一個月新高後進一步上漲。Peter Fung表示,黃金市場還在觀望,接下去可能繼續在1280至1310美元/盎司的震蕩區域內。此外,一些分析師指出,在本周初的大漲後,一些投資者選擇獲利了結,因此金價回落。

Phillip Futures稱,貿易爭端的擔憂似乎有所下降。盡管金價回落,但仍然將會受其支撐。繼美國總統特朗普周二令人放心的評論之後,風險情緒得到了進一步的推動,這再次激起了世界兩大經濟體之間貿易協議仍有可能實現的希望。

另外,改善風險情緒幾乎沒有幫助美國國債收益率從多周低點反彈,這擴大了對無收益黃金的支撐。市場參與者現在期待周三的美國經濟報告,每月零售銷售數據的發布,以獲得一些新的動力以及抓住短期交易機會。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引

美國總統的推文讓全球金融市場處於緊張狀態,許多投資者選擇黃金作為避風港


受到避險情緒的推動,黃金未平倉合約周一創下2016年年中以來的最大增幅,至七周多來最高水平。與此同時,金價在周一大漲至1300美元上方,創一個月新高。在過去三個月內,由於美股美元的反彈,黃金漲勢受阻。

芝加哥經紀商Zaner Group高級副總裁Peter Thomas稱:“市場態度發生了變化,黃金市場存在避險買盤。在最近金價回落之後,我們看到很多人再次購買黃金。”

ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“美元再度上漲,這推動金價走低,但我認為這隻是暫時的,因為投資者主要擔心貿易問題。黃金的任何回調都可能是買入的機會。”

高級大宗商品策略師Mike McGlone也對黃金持樂觀態度,認為基本面因素預示著金價將迎來更加光明的未來。

繼續關注特朗普關於貿易進展的動態與相關美聯儲的說法。這仍是中期市場波動的動力所在。

貴金屬長期看漲或成趨勢,央行加大購買


盡管黃金和白銀似乎要花很長時間才能進入長期漲勢,但技術面上,黃金、白銀和礦業股嚴重超賣。很明顯,西方中央銀行正通過倫敦和紐約的票據衍生品黃金市場,盡可能地壓低金價,防止金價大幅走高。各銀行正通過向市場拋售大量“紙黃金”,竭力阻止金價反彈。

印度2019年第一季度黃金淨進口增加27%,至192.4噸,上年同期為151噸。今年4月,印度非官方黃金進口量為121噸,較2018年4月大幅增加。進口活動增加是因為金價下跌。要注意的是,官方統計數據不包括走私的黃金——據估計平均每月約有25噸。過去幾周,中國也加大了黃金購買力度。

隨著1年期美國國債收益率目前已低於聯邦基金目標利率,某個時候,美聯儲將被迫降息。此外,1年期到7年期的美債收益率曲線出現倒掛,且1年期與3年期美債收益率曲線倒掛程度明顯。

美聯儲放寬政策將刺激金屬價格上漲。此外,MarketVane的投資者情緒指標處於長期低位(僅34%看漲黃金和白銀)。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引
然而,收益率曲線倒掛,再加上實際聯邦基金利率高於超額準備金利率,這是美聯儲正漸漸失去控製金融市場能力的有力證據。在某個時候,美聯儲及其他西方央行也將失去對金價的控製。

技術分析:黃金反彈或是曇花一現,關注1310阻力


黃金在經曆了周一的大漲之後略有回落,但仍然處於高位,這波走勢是真反彈還是僅僅是“死貓跳”?

BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz此前曾指出,黃金的走勢表明,價格下跌和市場相關性並非絕對存在。如果金價跌破1280美元,那麼跌至1220-1240美元的機率則會增加。”

周一的反彈表明,黃金已經觸底,或者隻是一個“死貓式反彈”。什麼都沒有改變,我們仍然需要關注1280美元支撐和1310美元阻力。

Todd Horwitz表示,他仍然是短期看跌黃金的投資者,而且從未對單日死灰複燃的反彈過於興奮。要改變目前仍在下跌的趨勢,黃金還有很多工作要做。有時候觀察是最好的交易,在金價幾次收於1310美元上方之前不會買入。
黃金T+D收跌,美元仍受青睞;待晚間“恐怖數據”給出新的指引