新手炒匯必看五招

  外匯市場的波動,有時候連許多資深的炒家都看不懂。準備進入炒匯大軍的新手們,雖然可能在理論上已經做好了準備,但是真的進入了實際的市場,會發現「風險」這兩個字,似乎並不像書上說的那麼簡單。

  一招:善用理財預算,切記勿用生活必需資金為資本想成為成功的外匯交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產生,也不至於影響生活,切記勿用生活資金作為交易的資本。 資金壓力過大,會誤導你的投資策略,徒增交易風險,而導致更大的錯誤。

  二招:善用停損單減低風險當你做交易的同時,應確立可容忍的虧損範圍,善用停損交易,才不至於出現巨額虧損。虧損範圍依賬戶資金情形,最好設定在賬戶總額3—10%,當虧損金額已達你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲,應立即平倉。

  三招:學會徹底執行交易策略,勿找借口推翻原有的決定交易最大致命傷,是當你(在損失已擴大的時候)開始找借口不認賠平倉,想著行情可能一下子就會回轉。在你在持續這個念頭時,就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位,而隻會失去理智地等待行情回轉。請記住一個簡單的規則:不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍,一旦損失已至原設定的限度,不要猶豫,立即平倉。

  四招:記錄決定交易的因素每日詳細記錄決定交易的因素,看看當時是否有什麼事件訊息,或是其他原因,讓你做了交易決定,做了交易後再加以分析,並記錄盈虧結果。若果是個獲利的交易結果,表示你的分析正確,當相似或同樣的因素再次出現時,你所做的交易記錄,將有助於你迅速做出正確的交易決定。

  五招:順勢動作,勿逆勢而行要記住市場古老通則:虧損部位,要盡快終止;獲利部位,能持有多久,就放多久。另一重要守則是,不要讓虧損發生在原已獲利的部位上,面對市場突如其來的反轉走勢,與其平倉於沒有獲利的情形,也不要讓原已獲利的倉位,變成虧損的情形。

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產能利用率Capacity Utilization

產能利用率(Capacity Utilization),也叫裝置利用率,是工業總產出對生產裝置的比率,簡單的理解,就是實際生產能力到底有多少在運轉信揮生產作用。

統計該資料時,涵蓋的範圍內含製造業、礦業、公用事業、耐久商品、非耐久商品、基本金屬工業、汽車業及汽油等八個項目。代表上述產業的產能利用程度。

當產能利用率超過95%以上,代表裝置使用率接近全部,通貨膨脹的壓力將隨產能無法應付而急速升高,在市場預期利率可能升高情況下,對一國貨幣是利多。反之若果產能利用率在90%以下,且持續下降,表示裝置閑置過多,經濟有衰退的現 像,在市場預期利率可能降低情況下,對該國貨幣是利空。市場一般最為重視美國的產能利用資料。

在美國,一般每月中旬公佈前一個月的資料。

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混沌交易法與五顆子彈

  1、一致性獲利計劃交易,在交易時候,要有計劃,並設定安全氣囊(止損)以及五顆子彈

  2、信號判斷(五顆子彈)不外乎形態、指標、成交量和波浪

  (1)指標背離:根據MFI指標的背離,來判斷波浪的素性

  (2)波浪的量度幅度

  (3)形態:產生分形形態,底部或是頂部形態

  (4)在分形形態中,出現“蟄伏”信號,此信號類似於放量滯漲或是放量不跌

  (5)動能產生轉變,類似於macd信號

  由於五顆子彈中,(1)、(4)、(5)都牽涉到MFI指標

  MFI(Market Facilitation Index)-市場促進指數:

  MFI=價格區間/交易量=(最高價-最低價)/交易量

  顯示價格每跳動一個單位對應的平均變動量,

  作者的意圖是:在實際動作中,就是要找MFI比較大的時段進行交易

  這樣就是不用多少成交量就導致價格迅速波動
  
  在MFI基礎上再加工一致獲利法的5/34/5MACD:

  既取MFI的5期平均和34期平均之差作為震盪指標,再對震盪指標搬移平均作為信號線:

  寫成公式即為:

  MFI:=(HIGH-LOW)/VOL;

  OSC:=MA(MFI,5)-MA(MFI,34),COLORSTICK;

  MACD:MA(OSC,5)

  此動能指標有如下功能:

  1、協助判斷第三波的蜂位;

  2、判斷第四波的終點;或是第四波最低條件已經滿足;

  3、判斷趨勢的結束與第五波的頂部;

  4、顯示動能方向,顯示多空信號

  5/34/5MACD動能指標在五顆子彈中,第五顆子彈就是它

  而第一顆子彈也是借助於它,判斷波浪的特性:

  第三波與第五波的之間,OSC會發生背離:若果是下跌五浪中,第五浪價格低於第三浪,而OSC高於第三浪;相反在上升五浪中,第五浪價格高於第三浪,而OSC則低於第三浪。

  (2)波浪的量度幅度:

  第二浪往往是第一浪的0.38倍到0.62倍之間。

  第三浪往往是第一浪的1.00倍到1.62倍之間,經常大於1.62倍。

  第四浪通常是第三浪的0.38倍至0.50倍之間。

  第五浪往往是第一波起點至第三波終點的價格差距的0.62倍至1.00倍。

  具體再在小一級浪形裏面結合五顆子彈進行判別,比如想知道日線波浪,就要在分時中利用五顆子彈進行判斷。

  (3)頂部或是底部呈現分形

  分形的文字定義:在一個分形中,先前與隨後必須分別出現至少兩支條形圖,它們的最高價都較低(向上分形),或它們的最低價都較高(向下分形)

  構成分形的條形圖可以共用(見左邊B圖),若果某支條形圖的最高價等於中間最高價則它不記入五支當中(左邊D圖中第五支不記),同樣在向下分形也是如此

  (4)在最底部(頂部)的三支條形圖(K線)中,至少出現“蟄伏”信號。

  “蟄伏”信號:某日成交量比上一個交易日大10%以上,而MFI呈現減少。

  一致性獲利視窗:

  綠燈:成交量(+)/MFI(+);

  衰退:成交量(-)/MFI(-);

  偽裝:成交量(-)/MFI(+);

  蟄伏:成交量(+)/MFI(-);

  成交量(+)表示比上一日大10%

  成交量(-)表示比上一日少10%

  最後把交易者分為五個階層:

  1、初學者;OHLC(開,高,低,收碟價)、交易量、MFI、一致性視窗與安全氣囊

  2、進階者:艾略特波浪與分形

  3、勝任者:交易夥伴與計劃交易

  4、精煉者:知道左腦、右腦、腦髓指揮的差異,以個人信念係統交易

  5、專家:以自身的心境交易

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技術指標精講(12):甘氏線

    甘氏線是由W.D.Gann(1878-1955)於1900年初利用型態將百分比原理和幾何角度原理作精確的配合,在甘氏線理論中,籍由時間及價位兩者的關係運用於圖表上,故此45度角永遠相等於1。甘氏線的繪畫方法,是以一個特殊的角度將高位及低位作切線。甘氏相信,時間與價格的刻度相等於45度線。以1x1線(例如價格變動一單位,時間也變動一單位)。若股價於趨勢線之上,45度線上有很強烈的支援,即表示上升趨勢。若股價於趨勢線之下,45度線上有很強烈的阻力,即表示下跌趨勢。甘氏指出,支援及阻力的程度

    如下:

        1x8=82.50度線

        1x4=75.00度線

        1x3=71.25度線

        1x2=63.75度線

        1x1=45.00度線

        2x1=26.25度線

        3x1=18.75度線

        4x1=15.00度線

        8x1=7.50度線
 
    根據甘氏理論,1x1度線形成支援或是阻力。若趨勢線突破,無論是上破或下破,價格都屬於疲弱走勢及在下一筆趨勢線整固(即2x1度線)。某幾種技術分析都會配合甘氏理論。其中一項是乾坤燭提供的甘氏線,即每一條線相隔空間共9度線。學習外匯交易賺錢

窗口貼現利率

視窗貼現利率相當於我國的再貼現利率。

貼現:是指商業銀行對票據持有人在票據到期前,以票據為抵押,向持有人提供貸款的一種模式。

再貼現:當商業銀行持有的票據在到期前,需要資金周轉時,可以向中央銀行申請貼現,取得貸款,這種貼現稱為再貼現,中央銀行根據一定的比率從現款中扣去自貼現日至票據到期日的利息,這一比率就是「再貼現率」。

央行可以通過調低再貼現率,刺激商業銀行通過貼現向央行借入資金,擴大信貸規模,增加市場的貨幣流通量,反之,就是可以減少市場的貨幣流通量。

「再貼現」是央行的貨幣政策工具之一。貼現率一般是市場自發的,而再貼現率是央行可以定的。

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波浪理論的基本觀點

波浪理論的發展者,埃略特以道指為採樣,推崇發展了道氏理論,其精要可以大致有如下:

1.上升和下跌將是交替進行的。推動浪和調整浪是價格波動的兩種最基本的模式。

2.推動浪由5個上升浪群組成,即五浪上升模式模式。在市場中價格以一種特定的五浪形態,其中1、3、5浪是上升浪,2浪和4浪則是對1、3浪的逆向調整。

3.調整浪由A、B、C三浪群組成,即三浪調整模式。五浪上升運行完畢後將有A、B、C三浪對五浪上升進行調整,其中A浪和C浪是下跌浪。B浪是反彈浪。

4.一個完整的迴圈由五個上升浪和三個調整浪群組成,即所謂的八浪迴圈。

5.第一浪有兩種表現形式,一種屬於構築底部,另一種則為上升形態;第二浪有時調整幅度較大,跌幅驚人;第三浪通常最具爆發力,是運行時間及幅度最長的一個浪;第四浪經常以較為複雜的形態出現,以三角形調整形態的情況居多。如二浪是簡單浪,則四浪以複雜浪居多;如二浪是複雜浪,則四浪以簡單浪居多。四浪不應低於第一浪的頂。第五浪是上升中的最後一浪,力度大小不一。

6.A浪對五浪上升進行調整,下跌力度大小不一;B浪是修複A浪下跌的反彈浪,升勢較不穩定,C浪下跌的時間長、幅度大,最具殺傷力。

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股市與匯市的區別

  股市與匯市,入市有風險,後果請自負,世人皆知。

  但要提起風險,還是有一定的區別的,比較一下就一目瞭然了:

  1、外匯是杠杆交易,自然是高風險,高收益;股票是1:1本金交易,但就目前行情來說,股票、基金都不可避免的遭到了係統風險,這個風險按與本金的比例來計算,一點也不比投入外匯小。

  2、外匯是雙軌市場,可以做多,也可以做空。股票是單軌市場,很可能一下跌好幾月甚至幾年就沒的行情可做,時間上的成本根本是無法與匯市比的。

  3、外匯是T+0的交易,所見即所得,有利就可以獲利了結。股票是T+1,當天買了,第二天才能賣,若果第二天來個低開低走,隻能幹瞪眼。

  4、外匯是全球性的,沒有幾個機構的資金能操縱這個龐大的市場。股票則不然,很多機構、莊家說砸就砸,說拉就拉,散戶根本無法與之抗衡。

  5、手續費問題:

  舉個例子,我現在玩的公司,外匯是固定點差,一次性結算手續費為240美金,與其2000美金一手,1:300的杠杆,可動作的資金60萬美金算來,隻占1%點多。而股票的雙向手續費大概在3%左右。

  6.交易時間問題:股市開市收市時間均在上班時間,難於掌握;

  匯市是全球性的,因時差關係,有一段正好落在晚上休息時間,工作炒外匯兩不誤。

  俗話說;雞蛋不可放在同一個籃子裏,在目前股市低迷中,祝廣大投資者在匯市中掘得一桶金.
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經濟新聞對歐元的影響

  按照公佈後引起價格波動大小排序, 以下是關聯經濟新聞對EUR影響的重要性。

  這裏是公佈20分鐘內的統計結果:

  1。Unemployment (Non-Farm Payrolls)

  2。Interest Rates (FOMC Rate Decisions)

  3。Trade Balance

  4。Inflation (Consumer Price Index)

  5。Retail Sales

  6。GDP

  7。Current Account

  8。Durable Goods

  9。Foreign Purchases Of US Treasuries (TIC data)

  TIC- The Treasury International Capital flow (TIC) report

  若果是按照公佈當天全天的波動幅度, 這些報告的重要性排序:

  1。Unemployment (Non-Farm Payrolls)

  2。Interest Rates (FOMC Rate Decisions)

  3。 Foreign Purchases Of US Treasuries (TIC data)

  4。Trade Balance

  5。Current Account

  6。Durable Goods

  7。Retail Sales

  8。Inflation (Consumer Price Index)

  9。GDP

  這些新聞實際帶來的價格波動平均是(20分鐘內) For 20min - Avg。 Range (pips)

  Non-Farm Payrolls 124

  FOMC Decision     74

  Trade Balance     64

  Inflation - CPI   44

  Retail Sales      43

  GDP               43

  Current Account   43

  Durable Goods     39

  TICS              33

  公佈當天全天的平均波動幅度Total Daily Range - Avg。 Range (pips)

  Non-Farm Payrolls 193

  FOMC Decision     140

  Trade Balance     129

  Current Account   127

  Durable Goods     126

  Retail Sales      125

  Inflation - CPI   123

  TICS              132

  GDP               110

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