花旗:技術性看跌英鎊兌美元、歐元兌美元

8月22日訊——鑒於美元開始兌十國集團(G10)貨幣走強,花旗(Citi)周四(8月21日)外匯技術分析師們在報告中更新了英鎊兌美元以及歐元兌美元的部分長期走勢圖表。

英鎊兌美元:看跌
花旗在報告中指出,英鎊兌美元匯率整體價格行為仍然與整個20世紀90年代所看到的情況類似。

花旗澄清稱:“近期,我們已經看到英鎊匯率從1.7192回落……這與1998年匯價自1.7178高位回落的情景類似。在那之後發生了什麼呢?在之後四個月的時間,匯價跌至1.5939,此後開始盤整(此後,匯價仍走低)。”

花旗稱:“1.5939又正好是現在匯價走勢圖上200周移動均線正切入之處,這顯得十分有趣。匯價若在某個周結束時收於55周移動均線切入位1.6465下方,將確認匯價的下一個看跌走勢。”

花旗:技术性看跌英镑兑美元、欧元兑美元

周圖級別,花旗指出,英鎊兌美元繼續走低,且很有可能下測55周移動均線和水平支撐線1.6460-65處。

花旗補充稱,“匯價周收盤收於上述區間下方可能會開啟下行至200周移動均線切入位1.60的大門,在此之前將遇到暫時支撐位1.6381和1.6309。鑒於當前美元匯率的全面強勢,以及英國央行(BOE)行長卡尼(Mark Cayney)不間斷的‘U’型言論(卡尼曾經表示央行在加息前希望看到薪資增速持續增長,但又隨後暗示實際薪資正增長並非加息的前提條件),若英鎊匯價自當前價位繼續下行,我們將不會感到意外。”

花旗:技术性看跌英镑兑美元、欧元兑美元

歐元兌美元:看跌
花旗指出,歐元兌美元匯率已經跌破了近期交投區間的底部,下方支撐看1.3295,接著是去年9月低點1.3105。

花旗在報告中稱,“去年觸及的兩個重要低位1.2745和1.2755(在此價位基礎上匯價此後錄得了相當程度的反彈)很可能將在未來數月被再次下測,而下測時間點很可能是在年底前。”

與上述觀點一致,花旗維持歐元兌美元(自1.3731價位時設置)空倉的長期交易策略不變,目標1.2750。

北京時間9:18,英鎊兌美元報1.6572/75,歐元兌美元報1.3277/79。

野村:澳債吸引力減退致澳美利差銳減,澳元年底料跌破0.90

8月22日訊——周五(8月22日)亞市早盤,澳元兌美元小幅高開高走,昨日匯價曾一度觸及兩個半月低點0.9235,現交投於0.93關口附近。野村證券(Nomura)外匯策略師Charles St-Arnaud在周四(8月21日)的報告中表示,外資流入解釋了澳元與大宗商品走勢之間的分化,但這種分化可能會減退。

關建話語
“年初至今,強勁的資金流入澳元資產,特別是債券,是澳元與大宗商品走勢分化的原因。”

“然而,隨著近幾個月澳元資產收益的明顯減少已經導致澳元與美元之間的利差銳減至2006年以來的最低水準,有部分跡象顯示澳元債券的吸引力可能正在減退。”

“然而,年初至今一直表現強勁的企業並購流仍保持強勁,且沒有褪色的跡象。我們認為隨著美國經濟持續改善,以及美聯儲(Fed)準備好轉向加息,美元及美債收益率應該會走高。這不利於澳元走勢,我們認為澳元兌美元年底可能會跌破0.90。”

北京時間8:42,澳元兌美元報0.9301/03。

8月22日交易提醒

8月22日訊——美聯儲紀要逐漸淡去,美聯儲主席耶倫的講話日內再次成為影響市場的最大的風險事件。在本周良好的美國經濟數據下,美國股市忽視了鷹派的紀要大幅上漲,風險偏好情緒逐漸回升。在這樣的背景下,耶倫會給市場帶來哪些信息,值得投資者期待。

周五(8月22日)市場公布的經濟數據較少,隻有紐約時段,加拿大方面公布的兩個數據值得投資者關注,加拿大的通脹數據和零售銷售數據將會給加元帶來重大影響。雖然近期加元走勢更多的是跟隨美元走勢、原油價格等外部因素,日內加拿大國內的經濟情況又再度回到市場關注的焦點中來,如果數據向好,料將在短期內提振加元走強,如果數據不及預期,那麼美元兌加元中期上漲趨勢仍將延續。

接著,投資者需要重點關注的就是北京時間22點美聯儲主席耶倫在傑克遜霍爾全球央行年會上發表的講話。本次耶倫講話的話題為“勞動力市場”,並且她不會回答聽眾的提問。投資者希望在她的言論中找到更多美聯儲政策的線索。如果她的言論有如美聯儲決議中那樣偏鷹派,將會大幅提振美元,打壓市場的風險偏好情緒,如果她再度強調保持寬鬆的政策,那麼美元指數短期仍然會延續回落調整的走勢。

最後,雖然近來地緣政治局勢有所緩解,但是投資者仍然不能忽視地緣政治方面的消息。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家        指標名稱 重要性 前值 預測值
20:30加拿大7月CPI月率 +0.1%-0.1%
20:30加拿大6月零售銷售月率 +0.7%+0.3%

澳元兌美元完全收回日內跌幅,風險偏好情緒再度向好

8月22日訊——周四(8月21日)紐約盤中,澳元兌美元延續探底回升勢頭,匯價日內最低曾跌至0.9236的兩個多月低位,不過此後持續走高,並在紐約盤中完全收回日內跌幅,最高升至0.9310。雖然疲軟的中國匯豐PMI數據打壓澳元大幅下挫,但良好的美國經濟數據以及不斷升溫的風險偏好情緒支撐澳元兌美元大幅走高。本周接下來,投資者主要關注美聯儲耶倫在全球央行行長會議上的講話。

澳元兑美元完全收回日内跌幅,风险偏好情绪再度向好

歐美股市飆升,風險偏好情緒回升。其中,美國三大股指開盤全數走高,並在此後的交投中持續走高。歐洲股市走勢也十分強勁,德國DAX、法國CAC40以及英國富時100指數紛紛走高,截止收盤,歐洲泛歐績優300指數漲幅0.64%。連續上漲的股市,再度提振了風險偏好情緒,支撐商品貨幣澳元兌美元大幅回升,並完全收回日內跌幅。

本周道指累計漲幅在2%左右。納指雖然累計漲幅隻有1.4%,但本周屢次刷新2000年來最高紀錄。造成美股不斷上漲是因為美國公布的包括樓市數據在內的諸種經濟指標利好,樂觀情緒蓋過了市場略微提升的加息預期。

紐約盤中,美國公布的經濟數據全部大幅向好,其中美國初請失業金人數、美國Markit製造業PMI、費城聯儲製造業指數、成屋銷售以及谘商會領先指標均好於預期。良好的數據並未提振美元,美元反而被視為避險資產遭到拋售,投資者紛紛買入包括澳元在內的風險產品。

日內,澳大利亞公布的經濟數據表現良好。數據顯示,澳大利亞6月諮商會領先指標月率增長0.4%,前值增長0.2%。

此外,日內疲軟的中國匯豐PMI數據曾一度打壓澳元大幅下挫,創下兩個多月的低位。數據顯示,中國8月匯豐製造業PMI初值50.3,為3個月低點,預期51.5,前值51.7。

對於中國公布的疲軟的PMI數據,法國農業信貸銀行分析師指出,中國匯豐PMI初值數據表明,將有更多寬鬆政策。采取更多政策寬鬆的壓力將進一步上升,將有更多定向刺激措施推出。仍預計中國2014年GDP增長7.4%。

技術上,澳元兌美元4H圖中匯價由此前的震蕩下行轉為震蕩行情。目前技術指標MACD主線和信號線在零軸附近穿梭。而相對強弱指標RSI(14)也位於50均衡位置附近,說明價格力度均衡。技術上顯示,澳元兌美元有望延續盤整行情。

澳元兌美元4H圖顯示
澳元兑美元完全收回日内跌幅,风险偏好情绪再度向好

北京時間04:08,澳元兌美元報0.9298/00。

英鎊兌美元整體波動受限,整體趨勢依舊偏空

8月22日訊——周四(8月21日)紐約盤中,英鎊兌美元平盤附近交投,匯價日內波動幅度較小,最高至1.6600,最低至1.6563。日內英國經濟數據表現疲軟,而美元指數的回落並未提振英鎊走高,英鎊兌美元整體波動受限。投資者關注周五美聯儲耶倫在全球央行行長會議上的講話。

英镑兑美元整体波动受限,整体趋势依旧偏空

日內英國方面公布的零售銷售數據疲軟,繼續打壓英鎊下行。數據顯示,英國7月季調後零售銷售月率增長0.1%,預期增長0.4%;年率增長2.6%,預期增長3.1%。

高盛指出,第二季度英國閑置產能略低於GDP的2%,而英國央行預計第三季度閑置產能占GDP之比約為1%。法國農業信貸表示,英國央行利率預期自當前水平下滑的空間有限,因為相比薪資漲幅疲軟,部分貨幣政策委員會成員更看重失業率下降。

紐約盤中,美國公布的經濟數據全部大幅向好,良好的美國數據並未提振美元,反而使得美元回落調整。不過,美元的回落調整,並未支撐英鎊走高。其中美國初請失業金人數、美國Markit製造業PMI、費城聯儲製造業指數、成屋銷售以及谘商會領先指標均好於預期。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示,上一交易日英鎊在主要貨幣中表現相對較好,但最終未能突破200日均線1.6678。英鎊兌美元接下來目標看至1.6460,該水位也為年內3月份低點。

英國央行(BOE)貨幣政策會議紀要顯示,MPC有2名委員投反對票以支持升息25基點,有如下原因:首先,英國失業率下降,勞動力市場緊縮的調查證據將導致薪資水平上升;其次,市場閑置產能仍可能加速上升;第三,即便升息25基點,貨幣政策仍維持積極提振的作用;最後,如果英國央行延遲升息,可能將導致首次升息的風險加大。

技術上,英鎊兌美元4H圖中匯價大幅走低。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線跌落至零軸下方,說明價格趨勢偏空,而相對強弱指標RSI(14)也跌至50均衡位置下方,也說明價格力度偏空。技術上顯示,英鎊兌美元趨勢依然偏空,後市有望延續跌勢。

英鎊兌美元4H圖顯示
英镑兑美元整体波动受限,整体趋势依旧偏空

北京時間0:43,英鎊兌美元報1.6591/93。

法國興業銀行:看漲美元兌日元

8月21日訊——周四(8月21日)歐市盤中,美元兌日元在美國初請失業金數據公布之後有所回落。不過法國興業銀行表示依然看好匯價前景,同時該行也建議逢高賣出歐元兌美元和英鎊兌美元。

該行全球貨幣主管Kit Juckes表示依然持有美元兌日元多頭頭寸,市場整體前景向上保持不變。如果波動率能有所提升的話有機會加速上揚。同時他認為盡管歐係貨幣已經下跌不少,但是逢高做空依然是首選策略。

北京時間21:15,美元兌日元報103.75/78。

美國初請略好於預期,黃金市場反應有限

週四(8月21日)歐市盤中,美國公佈初請失業金人數略好於預期,國際現貨黃金價格再刷兩個月低位至1273.45美金/盎司,目前繼續於1275美金/盎司附近震盪,不過整體而言對資料的反應還是有限的。亞盤黃金市場遭遇大量拋盤,瞬間跌穿近期底部1280美金/盎司關口。

現貨白銀價格位於19.37美金/盎司附近極窄幅震盪,同樣反應有限。

週四資料顯示,美國8月16日當周初請失業金人數29.8萬,預期值30.0萬,前值由31.1萬修正為31.2萬;美國8月9日當周續請失業金人數250.0萬,預期值251.8萬,前值由254.4萬修正為254.9萬;美國8月16日當周初請失業金人數四周均值30.075萬,前值由29.575萬修正為29.60萬。

北京時間20:40,國際現貨黃金價格報1276.95美金/盎司,跌14.20美金,跌幅1.11%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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