6月20日交易提醒

6月20日訊——周五(6月20日)市場進入本周收官階段,日內經濟數據和事件都較少,但仍然有一些重點需要投資者關注。

首先,歐元區方面,德國、歐元區和意大利都將發布一係列經濟數據,這些數據投資者可以稍加關注,其中包括德國PPI、意大利工業訂單、歐元區經常帳、直接淨投資以及消費信心指數。

接著,投資者重點關注紐約時段加拿大公布的通脹和零售銷售兩項重要數據。近來加元受益於能源價格走高以及美聯儲持續的寬鬆政策,而該國經濟狀況並不向好。此次通脹數據和零售銷售,將會進一步反映加拿大國內經濟情況,對加元走勢有重要的影響。

最後,關於烏克蘭和伊拉克方面引發的地緣政治局勢,投資者依然還要密切關注,在美聯儲政策基本穩定之後,任何地緣政治製造的緊張局勢都可能加重目前市場的避險情緒。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家        指標名稱 重要性 前值 預測值
14:00德國5月PPI月率 -0.1%持平
16:00意大利4月季調後工業訂單月率 +1.3%---
16:00歐元區4月未季調經常帳(億歐元)+209---
16:00歐元區4月淨直接投資(億歐元)-222---
16:30英國5月政府收支短差(億英鎊)-106---
20:30加拿大5月CPI月率 +0.3%+0.3%
20:30加拿大4月零售銷售月率 -0.1%+0.6%
22:00歐元區6月消費者信心指數初值-7-6.50

【紐市匯評】鴿派政策持續打壓美元,英鎊兌美元觸及五年半高位

6月20日訊——周四(6月19日)美元指數走低,周三美聯儲暗示將堅持近零利率政策以支持全球最大經濟體,令原本預計聯儲會暗示收緊貨幣政策的交易商失望。

美元指數跌至三周低點80.147,歐元兌美元一度升至10日高位,而英鎊兌美元觸及五年半高位,午後美國公債收益率攀升,扶助美元從低點反彈。

BK Asset Management匯市策略部門董事總經理Kathy Lien表示,“隻要美聯儲在收緊政策上仍處於被動,在這樣的環境中,美元將繼續下滑”。

在美聯儲重申極度寬鬆政策立場之際,挪威央行的政策基調發生了重大轉變。挪威央行警告可能不得不下調借款成本以扶助經濟,挪威經濟近期表現艱困。這重創了升息的預期,並引發對挪威克郎的瘋狂拋售。美元兌挪威克郎升至四個月高位,紐約尾盤升1.8%。

美聯儲官員周三在兩日貨幣政策會議後發布新的經濟預估,顯示美聯儲預計2015和2016年升息幅度將略高於之前的預測,但官員們下調了長期利率目標以及對今年美國經濟成長的預期。

該預估以及美聯儲政策聲明和聯儲主席耶倫記者會上的講話,同部分交易商原本預期的政策基調會轉趨強硬大相徑庭。這拖累美元,並將美國指標10年期公債收益率壓至兩周低點2.565%。

較長期公債收益率之後轉升,因在美國標售30年期通膨保值債券後,交易商拋售公債,對衝倉位。收益率反彈提振美元兌歐元和日圓從稍早低點回升。

美元兌日元紐約尾盤變動不大,報101.92,歐元兌美元微升0.07%,報1.3607,盤中稍早觸及上周一來最高的1.3630美元。英鎊兌美元攀升至2008年10月來最高水準,尾盤報1.7042。

北京時間6:25美元指數80.32。

英鎊兌美元升穿1.7000心理關口,後市有望延續強勢

6月20日訊——周四(6月19日)紐約盤中,英鎊兌美元一舉升穿1.7000心理關口,最高升至1.7062,突破六年新高。日內英國方面公布的零售銷售基本符合預期,而CBI工業訂單差值表現良好,加之周三美聯儲偏鴿派的會議紀要,英鎊兌美元繼續維持強勁上漲勢頭,後市有望繼續走高。

英镑兑美元升穿1.7000心理关口,后市有望延续强势

紐約時段美國公布的經濟數據好壞參半,對英鎊影響較為有限,這使得英鎊兌美元漲勢受限,但匯價始終維持在1.7000整數關口上方運行,多頭趨勢保持完好。

美國數據,其中美國當周初請失業金人數以及費城聯儲製造業指數表現良好,而谘商會領先指標則不及預期。具體數據顯示,美國6月14日當周首次申請失業金人數31.2萬人,預期31.3萬人;美國6月費城聯儲製造業指數17.8,為2013年9月來最高,預期14;美國5月諮商會領先指標月率增長0.5%,預期增長0.6%。

日內,英國方面公布的經濟數據表現良好。其中英國6月CBI工業訂單預期差值+11,預期+2。而英國5月季調後零售銷售月率降低0.5%,預期降低0.5%,前值增長1.0%。TD證券認為不用對本次的零售數據過於擔心。該行副總裁Tim Davis表示能源尤其是食品銷售走弱明顯,但是其他構成依然表現強勁。目前的跡象顯示,英國的複蘇較為強勁,因此在未來數月的購買力料將增長,這將推動零售銷售再度回暖。

英國央行官員再度對加息問題發表了言論。英國央行麥卡弗蒂McCafferty指出,有關何時加息的決定正變得更加平衡。不應當在加息問題上猶豫太久,以確保加息是一個循序漸進的過程。決定何時加息至關重要地取決於未來數月經濟數據。對於英國經濟,她指出總體上,經濟在過去12-16個月取得長足進步。央行是否會提早行動將取決於經濟在夏秋季節的表現。經濟增長可能要比年初的預期略快。我們無法確定經濟對升息是否比以前變得更為敏感,但存在一些爭論。即使升息時機不確定,人們還是會猜測利率會如何在長期變動。

FXStreet 首席分析師Valeria Bednarik稱,,美聯儲立場較為溫和,這使得美元遭遇拋售, 英鎊兌美元處於新的多年高點區域, 繼續傾向走高。她表示, 匯價在1.7000上方盤整, 4小時圖顯示技術指標缺乏上行動能。匯價在MA20均線上方, 在1.6970附近提供短線支持, 隻要1.7000守住,一旦再度上破, 多頭目標將指向1.7080/80,而1.7250是中期目標.

技術上,英鎊兌美元4H圖中匯價強勢上揚。技術指標MACD(12、26、9)和相對強弱指標RSI(14)均呈現明顯多頭狀態,且均首次創出近期新高,說明價格趨勢和力度仍然強勢,未來匯價有望繼續走高。

英鎊兌美元4H圖顯示
英镑兑美元升穿1.7000心理关口,后市有望延续强势

北京時間5:50,英鎊兌美元報1.7038/40。

現貨金飆升至兩個月高點,逼空行情再現

6月20日訊——國際現貨黃金周四(6月19日)大幅上漲至兩個月高點,上漲幅度達40餘美元。此前,美聯儲在周三(6月18日)發表的政策措辭中意外未提及任何未來何時開啟加息進程的狀況,反而對未來政策前景透露了更多偏向寬鬆的預期,這使得此前看空金價的投資者轉為看多,支撐金價走強。在上漲過程中,根本不給投資者任何買入的機會,大量的空頭止損也使得金價節節攀升。

金價這波漲勢是由於多方因素助推而形成。
最重要的因素,莫過於美聯儲偏鴿派的決議。周四淩晨公布的美聯儲決議其實並無太多的新意,雖然近期美國經濟數據向好,但美聯儲依然存在下調GDP預期的行動。最為關鍵的因素是,美聯儲主席耶倫對於近期CPI走高的態度,並沒有用加息字眼來解釋,僅僅是輕描淡寫的一句“噪音”。從此來看,短期美聯儲內部鴿派已經占據了主動性。在這種預期幫助下,貴金屬走強也不令人意外。

现货金飙升至两个月高点,逼空行情再现

另外一個重要因素,我們從持倉頭寸上分析,這輪上漲在金價反彈觸及關鍵價格點位後,更多多頭追漲買盤和空頭止損盤大幅湧現,這也是金價本輪上漲的主要動力所在。這種走勢我們也稱為逼空行情。此外,期貨市場再現大單買單,顯示大機構看好金價後市。此前期貨市場出現大單賣單之後,金價曾迅速走低,如上個月5月27日的行情走勢,也是由大賣單觸發。而此次出現大單買單後或許意味著金價後市有望進一步走高。此次,大量買單出現在美國數據公布之前,買單金額達到 5億美元。

市場焦點再度轉向伊拉克和烏克蘭的局勢上,避險資金支撐金價走高。伊拉克方面,伊拉克政府軍和叛軍的交戰仍在繼續。伊拉克安全部隊奪回Baiji煉油廠控製權。美國方面敦促伊拉克總理馬利基因危機失控引咎辭職,但馬利基表示不會以辭職換取美國空襲ISIS武裝分子。美軍也表態重返伊拉克,甚至連空襲都不可以實施。

烏克蘭方面,雖然烏克蘭總統波羅申科發出了單方面停火的呼籲,但是北約方面卻指出俄烏邊境至少又多了幾千名俄羅斯士兵。美國財長傑克·盧稱,俄羅斯必須支持烏克蘭和平計劃,而不是繼續幹擾烏克蘭政局。若俄羅斯未能建設性地推進烏克蘭問題解決,國際社會準備進一步懲罰俄羅斯。

日內,美國方面的經濟數據和基金持倉均對金價影響比較有限。紐約時段,美國方面發布的幾個數據好壞參半,對金價影響有限。其中美國當周初請失業金人數以及費城聯儲製造業指數表現良好,而谘商會領先指標則不及預期。具體數據顯示,美國6月14日當周首次申請失業金人數31.2萬人,預期31.3萬人;美國6月費城聯儲製造業指數17.8,為2013年9月來最高,預期14;美國5月諮商會領先指標月率增長0.5%,預期增長0.6%。

黃金投資基金在連續兩日走低之後企穩,基金持倉維持不變。不過從黃金基金持倉的變動中,我們可以發現黃金基金持倉下跌的幅度似乎略有減緩。雖然基金持倉沒有變化,但比此前連續兩日下跌更能顯示出投資者信心的回升。截至6月18日全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量與前一個交易日相比保持在782.62 噸;全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust的白銀持倉量與前一個交易日相比保持在10261.98 噸。

雖然金價大幅上漲,市場上也有一些看空的觀點。業內分析人士卻指出,黃金價格在周四的大幅上漲或要拜美聯儲會議後市場空頭回補止損盤集中湧現所賜,因此,當前的金價漲勢更多地是投資者對於美聯儲政策狀況所做出的一時性反應,而非是受到了經濟基本面狀況的支撐。分析人士指出,當前的黃金買需並沒有可持續性,長期來看,在美國經濟料將進一步走向複蘇的背景下,美聯儲進入政策緊縮周期隻是遲早的問題,而在經濟走強的環境下,避險買需也會受到打壓,這意味著從長遠來看,黃金價格仍將運行於下跌周期。

U.S. Global Investors的首席執行官Frank Holmes對下半年的黃金市場持非常積極的態度。黃金消費大國印度在去年為控製經常賬戶赤字和盧比貶值而對黃金進口進行限製,而在不久之前結束的大選中,印度人民黨獲勝,被認為對黃金友好的莫迪上任後,市場一直在等待著新政府下調黃金進口關稅等措施。印度是個大市場,因此如果政府真的放鬆限製將為黃金市場帶來很大的影響。
  
VR Gold Letter編輯Mark Leibovit發表評論表示,黃金再1240美元/盎司附近已經觸底。她指出,黃金價格在6月初觸及低點1240美元/盎司附近之後緩慢上升。雖然現在就下結論可能為時過早,不過黃金夏季的低點可能已經出現。如果黃金價格再次下跌則對其保持謹慎耐心的態度,進一步下滑可能會跌回去年年末低點1182美元/盎司附近。測量黃金底部是個艱難的過程,不過必須讓時間來證明。
標籤: 美國 黃金 美元 頭條

歐元兌美元延續反彈走高勢頭,美聯儲提前加息預期落空

6月20日訊——周四(6月19日)紐約盤中,歐元兌美元震蕩走高,匯價自1.3584最高上漲至1.3643。美聯儲決議繼續維持較為寬鬆的政策使得之前預測美聯儲提前加息的預期落空,支撐歐元兌美元走高。美國方面公布的經濟數據好壞參半,而歐元區官員強調歐元區利率已經達下限,短期內不會再度降息也支撐歐元。

欧元兑美元延续反弹走高势头,美联储提前加息预期落空

對於上個交易日公布的美聯儲決議,市場做了進一步的解讀。其中較為普遍的觀點,美聯儲“通訊社”Hilsenrath指出,美聯儲將維持低利率,但預計美聯儲最終將在2015年,或2016年加息。美聯儲決議也讓此前預期美聯儲提前加息的預期落空,支撐包括歐元在內的非美貨幣大幅走高。

紐約時段,美國方面發布的幾個數據好壞參半,對歐元的總體影響有限。其中美國當周初請失業金人數以及費城聯儲製造業指數表現良好,而谘商會領先指標則不及預期。具體數據顯示,美國6月14日當周首次申請失業金人數31.2萬人,預期31.3萬人;美國6月費城聯儲製造業指數17.8,為2013年9月來最高,預期14;美國5月諮商會領先指標月率增長0.5%,預期增長0.6%。

此外,市場焦點再次轉向烏克蘭方面,市場避險資金再度自俄羅斯流出也在一定程度上支撐了歐元。北約秘書長拉斯穆森(Rasmussen)指出,俄烏邊境至少多了幾千名俄羅斯士兵。美國財政部長傑克?盧關於烏克蘭方面的發表了言論指出, 俄羅斯必須支持烏克蘭和平計劃,而不是繼續幹擾烏克蘭政局。若俄羅斯未能建設性地推進烏克蘭問題解決,國際社會準備進一步懲罰俄羅斯。

歐元區方面,歐元區官員發表言論表示歐元區利率已達下限,暫不會繼續下調,也在一定程度上支撐歐元。德國財長朔伊布勒日內指出,歐元不再導致金融市場不安,德國政府對於歐元協定沒有異議,從長期來看,歐元區流動性太大,利率水平過低。歐洲央行Constancio稱,長時間低通脹出現可能性很低。歐洲央行利率已到達有效下界。市場已適應歐洲央行6月政策決定,短期利率和歐元匯率已經下跌。

技術上,歐元兌美元4H圖中,價格自低位延續反彈上升勢頭。技術指標方面MSCD和RSI均呈現多頭狀態,技術上顯示,歐元區美元仍然有進一步走高的可能。

歐元兌美元4H圖顯示
欧元兑美元延续反弹走高势头,美联储提前加息预期落空

北京時間00:19,歐元兌美元報1.3615/17。

黃金進一步重整高位至1290美金上方,盤中再現5億美金買單

週四(6月19日)歐市盤中,國際現貨黃金價格重整近四周高位至1295.23美金/盎司,日內漲逾1%,目前繼續於1290美金/盎司上方震盪。繼續關注黃金收盤是否能收在1288美金/盎司上方。

現貨白銀價格重整逾兩個月高位至20.23美金/盎司,目前繼續於高位附近,同樣漲逾1%。

盤中黃金市場再度出現金5億美金的大單。

一張圖係列:老時間老手段,市場現5億美金黃金買單

伊拉克持續的暴力衝突以及烏克蘭和俄羅斯之間緊張形勢加劇也提振了黃金和白銀。

北京時間22:22,國際現貨黃金價格1293.21美金/盎司,漲15.51美金,漲幅1.22%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞

TD證券:無需對英國零售數據過於擔心

6月19日訊——周四(6月19日)歐市盤中,英鎊兌美元接近5年高點1.7041一線。盡管盤中公布的英國零售銷售數據不佳,但是英鎊依然表現強勢。TD證券認為不用對本次的零售數據過於擔心。

該行副總裁Tim Davis表示能源尤其是食品銷售走弱明顯,但是其他構成依然表現強勁。目前的跡象顯示,英國的複蘇還是較為強勁,因此在未來數月的購買力料將增長,這將推動零售銷售再度回暖。

北京時間21:23,英鎊兌美元報1.7040/42。

美國初請失業金數據改善,美元指數脫離日內低點

6月19日訊——周四(6月19日)歐市盤中,美國公布6月14日當周初請失業金人數為31.2萬,預期31.4萬;略好於預期的表現幫助美元指數小幅反彈,脫離日內低點。由於美聯儲對於就業數據重視程度有限,因此市場並未出現行情。

隔夜的美聯儲會議顯示聯儲認為今年底之前美國失業率將降至6.0%-6.1%,2015年降至5.4%-5.7%,2016年降至5.1%-5.5%。這其實是向下修正了3月的預測,意味著在美聯儲看來美國經濟不像之前認為得那麼蕭條。但是美聯儲此前已經將失業率即就業狀況和貨幣政策脫離,因此日內數據並無法明顯提振美元。

美元指數下方重要支撐出現在80.10附近,反彈阻力則見於80.30/40。在經曆了昨天的行情之後,目前的市場波動率或導致美元再次陷入緩慢運行。

北京時間20:43,美元指數報80.26/28。