英鎊兌美元漲勢如虹,機構依然看漲後市

6月20日訊——周五(6月20日)歐市盤中,英鎊兌美元在觸及日內高點1.7059後震蕩回落,不過匯價仍處在多年高點附近。

隨著英鎊兌美元近五年來首次躍至1.70上方交投,想要做空英鎊的衝動可能會很強烈。但加拿大皇家銀行(RBC)G10貨幣策略負責人Cole警告不要這麼做,其指出單憑利率因素就影響了2014年英鎊漲幅的近80%。

今年5月以來,英國央行在2014年升息的幾率從零直線升至70%,未來12個月利率有可能會被上調60個基點。

過去一個月英鎊表現為G10貨幣中最佳,Cole稱,要想嚐試讓此波強勢消退的話還為時尚早——經濟新聞依然向好,利率預期尚未在當前水平觸頂。Cole傾向逢低買入英鎊。

瑞銀集團(UBS)外匯技術策略師Richard Adcock在一份報告中指出,考慮到目前盛行的看漲趨勢以及動能情況,英鎊兌美元今日收盤若位於1.7043上方,則代表著一個長期看漲的技術面刺激因素;匯價將在1.7332面臨“關鍵”阻力。

Adcock稱,1.7332是2007年11月至2009年1月下跌趨勢的50%回撤位;下方支撐目前位於6月18日低點1.6923。

北京時間19:47,英鎊兌美元報1.7039/42。

法國巴黎銀行:看漲美元兌加元至1.12

6月20日訊——法國巴黎銀行(BNP)稱,在美債收益率上升的情況下,預計美元兌加元會走強。

法國巴黎銀行表示,從公允價值模型上看,美元兌加元更有可能從當前水平走高至1.12。

法國巴黎銀行指出,在油價升高和美國經濟走強的溢出效應的影響下,更為看好加元兌歐元、加元兌澳元的走勢。

北京時間19:30,美元兌加元報1.0818/21,歐元兌加元報1.4702/05,澳元兌加元報1.0163/66。

黃金多頭暴動,趨勢改變順勢而為

週五(6月20日)歐市盤中,現貨黃金維持在1300美金/盎司整數關口上方。黃金和白銀在週四出現了大幅上揚行情,雙雙站上200日均線關鍵阻力。隨著趨勢的反轉確立,投資者應調整思路順勢而為。

現貨黃金日內高點見於1321.8美金/盎司,最低見於1306.4美金/盎司。隔夜市場出現一筆接近5億美金的大單說明黃金強勢突破1288/1290美金/盎司關鍵阻力。隨後黃金持續走高,並維持在千三關口上方。訊息面上,美聯儲偏向於鴿派的表態有望在短中期時間內為黃金提供支撐,而伊拉克局勢的不穩定也將提供避險買盤支撐。

技術面上,多頭最終強勢突破關鍵性阻力1288/1290美金/盎司,並在收盤以大陽線確認,宣佈了市場的趨勢又空轉為多。從中期行情來看,黃金的月線阻力出現在1360/1367美金/盎司附近,同時日線層級TDST阻力也在該區功能變數,暗示多頭若果走高的話將在1360上方遭遇較強挑戰。下方回落初步支撐見於1300美金/盎司整數關口,不過隻要多頭維持在1283/88美金/盎司上方交投的話,後市繼續反彈將成為大概率事件。

美金指數在週四先抑後揚,收盤維持在200日均線上方,暗示市場多空糾結十分明顯。匯價在缺乏訊息面推動的情況下,或在近期維持80.10-80.70的區間波動。

現貨白銀正如預期一般強勢走高,銀價在突破20美金/盎司整數關口之後或出現一定程度的整固行情,但是隻要維持在20美金/盎司上方交投,那麼後市還有更多的反彈機會。白銀叫強悍的技術阻力出現在21.70美金/盎司附近。

對於伊拉克局勢,美國總統奧巴馬表示,美國軍隊不會重回伊拉克戰場,但美國準備在伊拉克採取有針對性的軍事行動,不過會首先與國會和地區領導人磋商。美國願意增加對伊拉克軍隊的支援,準備提供額外的裝備,並向伊拉克派遣多達300名額外的軍事顧問,而且已經加強了伊拉克境內的情報、偵察活動。

若果伊拉克局勢進一步明顯惡化的話,市場或推升黃金的買興。

加拿大豐業銀行(ScotiaBank)策略師Russell Browne發表評論稱,隔夜黃金突破1285美金/盎司和1300美金/盎司之後,技術面因素進一步加重了黃金的買盤,觸發了自動買盤掛單。然而現在黃金看起來有些超買了。

美銀美林(BOFA)預計今年三季度黃金將受到季節性因素的影響而走強,三季度均價料在1400美金/盎司。

德意誌銀行(Danske Bank)週四(6月19日)在報告中稱,近兩月資料顯示美國經濟正在持續複蘇,這將使得金價承壓,預計2014年黃金均價在1260美金/盎司,而2015年的黃金均價將下滑至1195美金/盎司。

基本金屬方面,德意誌銀行認為,雖然中國貿易融資事件或將延續,但由於銅及鋅的供求矛盾或會提出,銅和鋅市場供應將減少,預計未來價格將會逐步上行。而鎳和鋁在一月份受到印尼的出口禁令影響,也將持續走高。他們預計,由於李克強總理非常肯定的表達了中國經濟不會硬著陸,且會保持中高速7.5%的增長,今年下半年中國的經濟將進一步複蘇,料將對基本金屬價格提供支撐。

稍晚時段並無明顯的資料對貴金屬構成影響,在隔夜大幅上揚之後,市場或需要一定的修正整固。在週末之前的窄幅整理或成為主線。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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【歐市匯評】日銀寬鬆態度不變,匯市淡然應對

6月20日訊——周五(6月20日)歐市盤中,日本央行行長黑田東彥發言表示將繼續維持寬鬆政策,直至通脹穩定在2%。消息之後日元小幅承壓,美元兌日元重新回到102上方。不過由於市場已經習慣日銀的態度,因此主要貨幣並未出現明顯的波動。

日本央行(BOJ)行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)周五(6月20日)發表講話稱,日本央行量化及質化寬鬆(QQE)措施正發揮預想中的效果,通脹率有望在預期區間的中段時間達成2%通脹目標;日本央行將繼續寬鬆直至通脹率穩定在2%。黑田稱,日本物價形勢急劇改善,在日本4月上調銷售稅之後,預計物價趨勢不會改變。對於通脹,黑田還稱,CPI料在2014財年下半年加快上升;若有必要,將毫不猶豫地調整政策,以達成通脹目標。

美元兌日元圍繞近期波動區間的震蕩還是未能走出明確方向,短期101.60的200日均線若有效破位則或將宣布趨勢的下行;多頭需要回到103.30上方才能暗示築底反彈並測試年內高點。由於美元兌日元已經在區間內波動許久,因此一旦出現有效的突破行情,市場波動或將顯著加大。

英國國家統計局(ONS)周五(6月20日)公布的數據顯示,英國5月公共財政赤字規模超出市場預期,並且較上年同期大幅上升。數據顯示,英國5月剔除金融行業幹預的公共部門淨借款為133億英鎊,預期為淨借款93.5億英鎊,2013年同期為淨借款87.46億英鎊。5月包括金融行業幹預的公共部門淨借款為115億英鎊,預期為淨借款120億英鎊,前值修正為淨借款90億英鎊,初值為淨借款96.31億英鎊,上年同期為109.13億英鎊。

英鎊兌美元突破了近5年高位,短期多頭繼續控製市場局面。在基本面基礎穩固的情況下,多頭在未來2-3個交易日料將保持高位。短期技術阻力出現在1.71整數水平,下方回落支撐1.6970和1.6920。

歐洲央行(ECB)周五(6月20日)公布的數據顯示,歐元區4月未季調經常帳盈餘規模較前月縮窄,當月資本流出該地區。具體數據顯示,歐元區4月未季調經常帳盈餘187億歐元,前值修正為盈餘216億歐元,初值為盈餘209億歐元。4月貿易收支盈餘縮窄至157億歐元,前值修正為盈餘193億歐元,初值為189億歐元;服務貿易盈餘擴大至94億歐元,前值修正為盈餘74億歐元,初值為72億歐元。

德國聯邦統計局周五(6月20日)公布數據顯示,德國5月生產者物價指數(PPI)月率及年率雙雙下降,且下滑程度均超出市場預期,這或加劇歐元區陷入通縮風險的擔憂。具體數據顯示,德國5月PPI年率下降0.8%,為連續第10個月(2013年7月以來)下降,降幅超出預期,預期下降0.7%,前值下降0.9%。

歐元兌美元在周三和周四反彈之後重新受到了1.3650/80關鍵性阻力的壓製,匯價在近期或再度陷入區間交易。1.3580-1.3680有望成為新的交易區間。在周線級別上,歐元已經連續兩周形成了孕線組合,暗示市場需要一個重要的消息面推動來做出方向性選擇。

稍晚時段,美國並無重要數據有待公布,加拿大的CPI及零售銷售數據料將引發加元的波動。美元兌加元若跌破1.08後市將出現較大的下行空間。

北京時間18:05,美元指數報80.36/37。

德商銀:對美元兌日元看法中性,關注102.38/42阻力位

6月20日訊——德國商業銀行(Commerzbank)首席技術分析師Karen Jones稱,日內美元兌日元有所反彈,第一阻力位位於102.38/42附近。

Karen Jones表示,目前已經彈離200日均線101.61,走勢溫和。

Karen Jones稱,下行方向看,需關注101.61,接著是100.75/78關鍵支撐——2014年低點和55周均線。

Karen Jones,上行方向上看,第一阻力位位於102.38/42——兩個月阻力線切入位,然後是2014年阻力線切入位——102.95。

Karen Jones指出,目前對美元兌日元呈中性態度。

北京時間17:57,美元兌日元報102.01/04。

美元指數料創出4月來最大周線跌幅,備受FED政策前景打壓

6月20日訊——美元指數周五(6月20日)依然承壓,現交投於80.32附近,美元兌一籃子貨幣本周料創下逾兩個月來最大一周跌幅。美國聯邦儲備理事會(FED)意外溫和政策前景打壓美元。

相比之下,英國央行的強硬立場讓兩年期英國公債較可比美國公債收益率差擴大,幫助英鎊兌美元接近五年半高點。

Nordea外匯策略師Niels Christensen說,“英鎊眼下受到追捧,英國央行似乎是可能加息的唯一一家主要央行。”

他表示,“美元這周表現遜色,美聯儲讓那些原本預計美聯儲主席耶倫立場會略微更加強硬的投資人感到失望。”

美元指數日內最低下跌至80.20,距離一個月低點80.14不遠。本周迄今下跌0.3%,為兩個月來最大降幅。

盡管近期跡象顯示物價壓力上升,但美聯儲周三顯得並不在意。部份人對美聯儲可能較預期更早開始升息的預期因而破滅。隨後,投資者賣出美元。

但周四數據顯示上周初請失業金人數減少,且6月大西洋沿岸中部地區製造業活動加速,又推動美債收益率反轉上揚。不過交易商稱,美元還沒有跟上收益率上升的腳步。

隱含波動率在美聯儲會議後進一步下降,這是衡量匯率後續可能的波動程度的指標。

美聯儲和日本央行仍在向銀行體係注入大量資金,歐洲央行9月則將推出新的四年期貸款。在全球金融係統充斥著現金之際,各個資產類別的波動率指數均下滑,支持股票和高收益貨幣等風險資產。

一個月期歐元兌美元隱含波動率目前報4.50%,接近七年低位,股市波動率指數VIX和VSToxx走勢也類似。

歐元兌美元周五微漲,現報1.3610,周四在美聯儲公布政策展望後,歐元創下兩周高點1.3644。

瑞穗證券資深市場分析師Sho Aoyama說道,“歐元看來受到良好支撐。歐洲央行放鬆了政策,不過這並沒有改變歐元區目前經常帳和貿易均錄得盈餘的事實。其餘的就要看經濟數據和美國的表現了。”

北京時間16:46,美元指數報80.32/34。

陰謀論盛行,全球市場內幕交易面面觀

6月20日訊——全球各大央行的寬鬆政策給市場提供了足夠流動性的同時也導致了波動率顯著走低。在這種情況下,各種內幕交易和控製短期市場的現象層出不窮,以下是各市場的內幕交易調查情況。

在外匯市場上,被調查的投行包括巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、德意誌銀行、高盛、摩根大通、瑞銀和蘇格蘭皇家銀行。參與調查的機構包括美國的CFTC,DOJ,香港的金管局,英國的FCA,瑞士FINMA。盡管沒有直接的明確案例,但是外匯市場的操控論一直深入人心。
阴谋论盛行,全球市场内幕交易面面观

而在能源交易上,雖然沒有明確的銀行被調差,但是巴克萊、德意誌銀行和摩根大通總價值超過8億美元的盈利被視為通過聯合操控而獲得。CFTC、DOJ和FERC等機構均介入調查。其中巴克萊銀行被罰4.35億美元。
阴谋论盛行,全球市场内幕交易面面观

隔夜拆借市場也是市場操控的大市場,早在2008年的時候各大監管機構就對此展開調差。諸多著名投行均因此受罰。
阴谋论盛行,全球市场内幕交易面面观

抵押債市場同樣不能免俗,美國銀行、花旗、富國銀行等諸多美國商業銀行涉嫌卷入超過4.15億美元的內幕交易。
阴谋论盛行,全球市场内幕交易面面观

歐元兌英鎊整體趨勢仍為向下,阻力位在0.8000/25

6月20日訊——周五(6月20日)歐市盤中,歐元兌英鎊高位回落,現交投於0.7980附近。繼周四空頭回補推升歐元兌英鎊後,宏觀基金的賣單令走勢在0.8025處受限。關注紐約尾盤觸及的後續低點0.7983,以及亞洲尾盤高點0.7997。

英國央行和歐洲央行的貨幣政策前景不同,料令歐元兌英鎊維持下行趨勢。

IMF表示,如果歐元區CPI持續處在低位,歐洲央行應考慮資產購買計劃。

歐元兌英鎊的空頭目標之一是0.7756,此為2012年7月低點。期權障礙在0.7950。0.7959是周一觸及的20個月低點。

北京時間16:02,歐元兌英鎊報0.7979/83。