3月31日COMEX白銀庫存減少約69.4054萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週二(4月1日)公佈報告顯示,週一(3月31日)COMEX白銀庫存量約為17909.6761萬盎司,較上一交易日減少約69.4054萬盎司(不包括「調整」資料)。

具體資料見下表:


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4月2日現貨白銀價格動作策略:做空

3月ADP資料將在今日晚間公佈,市場預期為增加19.5萬人。市場將預熱非農資料行情,昨日各國PMI資料基本符合市場預期,總體偏離不大,不過歐元區的寬鬆預期仍然存在,銀價19.70美金/盎司附近存在變盤可能,投資者應密切關注晚間ADP資料對銀價的影響。

花旗集團(Citigroup)預計,3月份美國非農就業人數料將增加約24萬人。花旗集團還稱,美國就業人數增幅究竟在何時才會錄得逾30萬的巨大增幅,目前仍無法確定,但至少在3月份就出現這一狀況的可能性不大,原因在於雖然冬季氣候在當月已經接近尾聲,但影響猶存,今年3月份美國多數地區的平均氣溫仍然比常年同期明顯偏低,因此雖然3月份的非農就業人數增幅狀況可能相比2月份進一步好轉,但期待中的就業「井噴」還要再等上一段時間,至少要到4月份才會出現。

美國眾議院當地時間週二(4月1日)以壓倒多數的票數通過救援烏克蘭的議案,將向烏克蘭政府提供10億美金貸款擔保,並就俄羅斯吞併克裏米亞實施製裁。

本次眾議院投票以378票對34票的結果通過了已獲參議院批準的議案,這意味著該議案將遞交總統奧巴馬(Barack Obama)簽署成為法律。

以下為4月2日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
目前白銀已經跌破20美金/盎司關口,預計銀價日內會繼續出現回吐行情。



現貨白銀走勢圖:


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4月1日白銀ETF持倉量:iShare白銀持倉持平

Silver Trust週三(4月2日)公佈的資料顯示,Silver Trust週二(4月1日)白銀持有量10212.58噸,較上一交易日持平;當日白銀持有總價值降至約64.98億美金(具體為$6,498,195,186)。

具體資料見下表: 


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天通銀暫守住3900,晚間ADP將指引後期走勢

週三(4月2日)亞市早盤,天津貴金屬交易所天通銀交投於3917元/千克,金價暫時在1280美金/盎司企穩,國際現貨白銀低位連續收出十字星,天通銀暫時收複3900元/千克,中期繼續關注箱體區間(3725-4025)元/千克。

昨日歐美各國公佈了相應的3月PMI製造業資料,總體結果符合人們預期,最終偏離值都不太大,外匯及黃金市場反應也較為平淡。

貴金屬還是沿著自己的趨勢方向繼續運行,不過金價跌至1280美金/盎司之後,短期下跌空間有限,現貨銀近幾日的走勢已經由下跌轉為低位震盪,暫時貴金屬不會出現大跌眼鏡的表現。

歐美股市也出現全面上揚。值得注意的是標準普爾500指數再度重整歷史新高,標普500的新高會否帶動其他兩個指數也在稍後的時間內創出新高,我們應密切關注。

歐元區2月失業率降至11.9%,好於預期的12.0%,但意大利失業率創新高,突顯歐元區各國複蘇速度嚴重不均衡。歐元區3月製造業PMI終值53.0,法國製造業PMI創33個月新高,重回擴張區間。泛歐斯托克600指數連續第六個交易日上漲。

意大利經濟部長帕多安(Pier Carlo Padoan)週二(4月2日)在歐盟財長會議上發言稱,歐元區總體通脹率水平將在中期期限內回升到2%,因此,目前仍無確鑿的證據顯示歐元區18國有在近期內陷入整體性通縮的可能性。

下面是歐美主要國家股指的收盤資料情況:

道瓊斯指數:週二收盤報報16532.6點,上漲76.95點,漲幅0.46%。

標普500指數:週二收盤報1885.52點,上漲13.18點,漲幅0.70%。

納斯達克指數:週二收盤報4268.04點,上漲69.05點,漲幅1.64%。

法國CAC40指數:週二收盤報4426.72點,上漲35.22點,漲幅0.8%。

德國DAX指數:週二收盤報9603.71點,上漲47.8點,漲幅0.5%。

英國FTSE100指數:週二收盤報6652.61點,上漲54.24點,漲幅0.82%。

天通銀盤初震盪整理,下圖是天通銀今日分時走勢圖:



下圖是天通銀日K線走勢圖:



Silver Trust週二(4月1日)公佈的資料顯示,Silver Trust週一(3月31日)白銀持有量10212.58噸,較上一交易日增加47.84噸;當日白銀持有總價值升至約65.54億美金(具體為$6,554,103,131)。

週三(4月2日)是「超級周」中資料是相對稀少的一天,但歐元區GDP資料、「小非農」美國ADP及工廠訂單三大資料料能牽引市場神經。特別是ADP若強悍將強化市場對週五美國非農資料表現強悍的預期。歐元區GDP上修還是下修則影響市場對歐洲央行本周決議結果的微妙預期。

截止北京時間9:50,國際現貨黃金價格報1283.25美金/盎司;國際現貨白銀價格報19.80美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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美元兌加元震蕩回落,或構築階段性底部

4月2日訊——周三(4月2日)紐約盤中,美元兌加元震蕩走低,價格自1.1067的日內高位下跌,最低跌至1.1011的日低後小幅走高,目前交投於1.1024附近。日內加拿大公布的經濟數據強勁,支撐加元。此外,美國公布的一係列經濟數據較預期稍差也打壓美元。加拿大道明證券的分析師看好美元兌加元後市,認為美元兌加元正在構築階段性底部。市場焦段轉向周四公布的加拿大貿易帳,屆時或將會對美元兌加元方向給出新的指引。

盤中,加拿大公布的采購經理人指數以及工業品物價指數均好於預期,打壓美元兌加元。數據顯示,加拿大3月RBC製造業PMI 53.3,前值52.9。而加拿大2月工業品物價指數月率增長1.0%,預期增長0.8%。

盤中,美國公布的經濟數據整體稍差,打壓美元兌加元。美國Markit製造業PMI和ISM製造業PMI不及預期,而營建支出基本符合預期。具體顯示,數據顯示,美國3月Markit製造業PMI終值55.5,預期56.0。美國3月ISM製造業PMI 53.7,預期54.0。美國2月營建支出月率上升0.1%,預期上升0.1%。

加拿大道明證券的分析師指出,美元兌加元正在構築階段性底部,如果底部確認還需要突破1.1065/75的關口,他們認為美元兌加元後市走高的可能性大。該分析是還指出,美元兌加元6小時圖中收出錘子信號,這是匯價見底的標誌性信號之一。

技術上,美元兌加元日圖趨勢震蕩,技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線位於零軸附近,顯示價格趨勢震蕩。相對強弱指標RSI運行至50均衡位置下方,說明價格力度偏空。投資者下方關注1.1000的支撐,上方關注1.1150的阻力。

美元兌加元4小時圖顯示
美元兑加元震荡回落,或构筑阶段性底部

北京時間1:23,美元兌加元報1.1027/29。

加拿大工業品物價指數高於預期,美元兌加元刷新日內低點

4月1日訊——周二(4月1日)歐市尾盤,美國兌加元快速下行,現已刷新日內低點1.1029。時段內公布的加拿大2月工業品物價指數月率上升1.0%,升幅高於預期,主要是由能源和石油產品價格上漲所致。受數據向好提振,加元此後快速走高。

具體數據顯示,加拿大2月工業品物價指數月率上升1.0%,升幅高於預期的0.8%,前值為上升1.4%;年率上升1.8%,不及預期的上升2.0%,前值為上升2.3%。

扣除石油和煤炭後,2月工業品物價指數月率上升0.8%,前值為上升1.2%;年率上升1.5%,前值為上升1.3%。

通脹數據的進一步回升顯然打消了市場對加拿大央行未來進一步降息的擔憂情緒。此前,加拿大央行行長波洛茲3月18日曾表示,如果通脹水平繼續低於該行2%的政策目標,就不排除下調利率的可能性。

技術面上,美元兌加元近期走勢疲軟,此前兩個交易日僅勉強守穩1.10關口。目前日線級別,匯價在跌破5日均線後,仍未擺脫進一步下行風險。下方支持關注短期低位1.10,如破將打開下行空間,若繼續持穩,則存在築底可能。

北京時間20:58,美元兌加元報1.1032/34。

法國外貿銀行:預計2014年黃金均價為1240美金

法國外貿銀行(Natixis)週二(4月1日)發表今年一季度的貴金屬回顧評論中稱,2013年四大因素終結了黃金十餘年的牛市,這四個因素分別為:首先塞浦路斯央行傾向於拋售黃金儲備換取美金,導致市場擔憂歐元區其他國家會紛紛效仿,其次美聯儲於6月宣佈或開始縮減月度資產購買計劃規模,其三黃金交易所交易產品持倉的嚴峻流出,最後全球央行的黃金買需跌至金融危機以來最低。這些因素均打壓了黃金價格。

該行表示,在2014年,相信隨著美國經濟的改善,央行買需的放緩以及西方國家對黃金的投資需求減弱,都將進一步打壓黃金均價至更低水平。不過黃金價格或許會從亞洲的實物金需求方面取得部分支撐,並且黃金生產現金成本預計將出現上升,或給黃金價格一個提供台階,使黃金價格不再下跌。基於以上觀點,預計2014年黃金均價為1240美金/盎司,2015年為1250美金/盎司。

白銀方面,該行表示,儘管白銀的工業需求預計將隨著全球經濟增長而出現上升,但是由於這種需求的價格彈性較低,因此不太可能抵消白銀在投資需求方面的任何下滑。自全球經融危機開始以來,白銀投資需求占白銀總需求上升至25%,若果投資需求跌至歷史低位8%的水平,那麼所留下的需求空缺將是工業需求無法填補的。

該行稱,同時由於其對黃金前景預期負面(美債收益率上升、美金走高以及全球經濟逐步恢複增長),將給白銀走勢增加額外的下行壓力,因此預計白銀2104年均價為18.60美金/盎司,2015年為15美金/盎司。

鉑族金屬方面,該行稱,鉑族金屬在過去兩年中,尤其是鉑金價格,因為供應面的問題持續走高。南非礦業產出成本的上升(罷工、提高薪資、走高的能源價格以及礦石品質的降低),都讓鉑族金屬的生產公司面臨越來越大的壓力,儘管其中有一些被南非蘭特的貶值所緩解。

該行表示,供應層面來說,近幾年鉑金的需求低迷,主要是因為歐洲汽車市場的疲軟,同時隨著科技的進步,汽車催化劑中所使用的鉑金量也在減少。

該行稱,而南非方面,新一輪對抗鉑金生產商的罷工已於1月開始,預計罷工給鉑金價格帶來的實質性的衝擊有限,多數生產商在近幾個月增加了其鉑金礦石儲量,因此預計能夠維持產出在市場所需求的水平。而且,南非蘭特的疲軟將抵消任何薪資上漲所給以美金計的鉑金價格帶來的影響。也就是說,預計今年對鉑金價格走高來說最重要的因素應該是歐洲汽車需求上升,因此預計2014年鉑金均價為1490美金/盎司,2015年為1650美金/盎司。

該行表示,鈀金價格在過去幾年仍然持續和鉑金價格高度關聯,3個月卷動關聯指數目前為+0.8。然而,這兩種金屬在基本上大庭相徑。供應層面來說,俄羅斯是全球最大的鈀金生產商,其次才是南非,因此這就暗示著此次南非罷工事件對鈀金的影響有限,但是烏克蘭局勢可能會顯著地影響鈀金價格。

該行稱,近年來,傳聞俄羅斯鈀金庫存可能有一個額外的來源,同時傳聞經常定期暗示,俄羅斯的鈀金儲備接近枯竭。但實際上並沒有什麼跡 像顯示庫存已經耗盡。而西方國家對就克裏米亞問題對俄羅斯進行製裁的話,鈀金供應也將相應受到影響。

該行表示,需求方面,鈀金受歐洲汽車需求影響較小,其通常用於汽油引擎,這個引擎更多流行於美國和發展中國家的汽車。預計今年鈀金均價將上漲至755美金/盎司,2015年預計為770美金/盎司,因為發展中國家汽車銷售的上升以及鈀金也越來越多的被用來替代鉑金。

北京時間19:30,國際現貨黃金價格報1283.16美金/盎司,跌0.81美金,跌幅0.06%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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金價下探七周低位,非農前且行且珍惜

金價週二(4月1日)觸及七周新低,此前錄得今年來首次單月跌幅,投資人撤出黃金上市交易基金(ETF),轉投入股市等較高風險資產。不過從整體技術面角度看,金價在1275-1280美金附近仍存在較強支撐,在週五非農資料公佈前,投資者或仍需且行且珍惜。

亞洲股市週二觸及四個月高點,因中國公佈強悍資料,且美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席發表溫和言論。

現貨黃金目前幾近持平於每盎司1284美金/盎司,週一下跌近1%。金價盤中稍早短暫觸及2月11日以來低位1278.34美金,不過此後迅速反彈,顯示下方逢低買盤依然較為踴躍。現貨白銀目前則徘徊於19.85美金/盎司附近。

悉尼一貴金屬交易商說:「這些價位上出現一些實貨需求。但除非中國的需求強悍回升,否則不會對金價有太大影響。」

該交易商稱:「但我認為賣盤或許已經由度,因為烏克蘭地緣政治緊張形勢仍未化解。我們或能再回到1,300美金。」

另一名交易員稱,「黃金在1275-1280美金處有良好支撐。在目前水準可能做一些盤整。」

澳洲國民銀行(NAB)分析師James Glenn表示,黃金價格近期的下跌使其短期內不太可能重獲顯著的上行勢頭,儘管地緣政治不確定性仍然持續,並且全球經濟增長擔憂也若隱若現。

不過James Glenn也認為,亞洲地區的黃金需求料維持強悍,短期內,預計黃金價格將維持區間震盪。

美聯儲(FED)主席耶倫(Janet Yellen)週一晚間在芝加哥的發展會議上講話稱,極度寬鬆的貨幣政策仍需要維持一段時間 。她同時指出,失業率的下降是緩慢持續的,但是也是穩定的。耶倫講話後,黃金市場並未給出太大反應。

此前,耶倫在3月美聯儲決議後的講話一度極為鷹派,認為美聯儲有望在明年春季開啟舊檔加息大門。不過其隔夜的講話則似乎完成了180度大逆轉。


從某種意義上說,這也許並不令人意外,翻看近期的美國經濟資料,可謂好好差差都有。這就給了美聯儲極大的動作空間。一旦換個角度,立即就能得出一個不同的結論。或許,耶倫既非「披著鴿毛的鷹」,已非如其最初那樣的溫和「鴿子」,「鴿毛」與「鷹毛」也許僅是兩件不同色彩的衣服,耶倫需要哪件時,便將其披上。

本周餘下時間,市場關注焦點將在週五的非農資料上,分析師們都預計此次非農資料將比較強悍,顯示出此前一係列疲軟資料是因美國的嚴寒天氣。

值得一提的是,以往非農前慣例的一係列前瞻性指標即將在這幾日陸續登場,今晚的3月ISM製造業就業指數、週三的3月ADP就業人數、週四的3月挑戰者企業裁員人數、3月29日當周初請失業金人數和3月ISM非製造業就業指數均值得投資者密切關注,在超級周即將正式進入高潮之際,投資者顯然需且行且珍惜。

持倉方面,全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 資金外流在暫停兩天後又恢複。該基金週一黃金持倉減少3.89噸至813.08噸,創一個月來最大規模外流。

交易員表示隨著金價跌向1280美金,需求有少量增加。但因需求疲弱,中國本地金價較現貨金價目前為貼水。不過過去幾天貼水一直縮窄,顯示正有部分買家返市。

根據交易員指出,上海金交所99.99%純度金價XAU9999週二每盎司貼水約1美金,上個月貼水幅度高達8美金。

北京時間18:34,現貨黃金報1285美金/盎司,現貨白銀報19.82美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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