傳白銀期貨合約遭大量拋售,疑似市場操縱

週四(5月1日)歐市盤中,國際現貨白銀價格短線迅速跳水至18.67美金/盎司,重整大約十個月低位,此後小幅反彈至18.90美金/盎司附近,但仍位於多月低位交投。zerohedge對此發表評論稱,「有人」在匆忙之間拋售了大約2000手的白銀期貨合約導致了白銀價格的暴跌。

zerohedge表示,黃金今年迄今為止上漲了大約6%,排位於表現最好的資產行列,而白銀的此輪暴跌使得其進入了表現最差資產排行榜。白銀再次跌破19美金/盎司,逼近去年7月低點附近。這輪暴跌起始於白銀期貨市場,有人頃刻之間拋出了2000手合約導致了白銀價格的崩塌,並且將黃金和白銀的價格比率推至2010年來最高位。

白銀盤中重整十個月低位:


某些人急於拋出白銀合約致價格大跌並出現缺口:


拋售始於期貨市場,但是並沒有出現進一步止損和交易停止的情況:


黃金白銀的價格比率重整自2010年以來最高位:


zerohedge表示,芝加哥期貨交易所(CME)已經注意到了這些不斷上升的頻繁交易,非常明顯的是市場操縱的行為。賣方對最佳成交價熟視無睹,僅僅是市場在如此大幅波動,也沒有任何明顯的基本面上的理由。芝加哥交易所日前表示正在考慮推出關聯的日內黃金白銀波動限製,以防這些突如其來的無厘頭大波行情嚇壞投資者。

北京時間21:18,國際現貨白銀價格報18.92美金/盎司,跌0.21美金,跌幅1.10%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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美國初請不及預期,黃金短線回升至1280美金上方

週四(5月1日)歐市盤中,美國公佈資料好壞不一,不過初請失業金人數差於預期,國際現貨黃金價格短線衝高至1288.90美金/盎司,此後小幅回落,目前仍維持在1280美金/盎司上方。

現貨白銀價格短線衝高至19.13美金/盎司,但此後再度回落至19美金/盎司下方,日內跌幅仍約1%.

週四資料顯示,美國4月26日當周初請失業金人數34.4 萬,預期值31.9萬,前值由32.9萬。

資料同時顯示,美國3月個人收入月率上升0.5%,預期值上升0.4%,前值由上升0.3%修正為上升0.4%;美國3月個人支出月率上升0.9%,預期值上升0.6%,前值由上升0.3%修正為上升0.5%;美國3月核心PCE物價指數月率上升0.2%,預期值上升0.2%,前值上升0.1%。

黃金白銀盤中紛紛重整低位,黃金重整逾一周低位至1277.65美金/盎司,白銀價格則重整十個月低位至18.67美金/盎司,逼近去年年內低位18.19美金/盎司。黃金若收盤無法守住1277美金/盎司附近則可能進一步下跌至此前低位1268美金/盎司附近,白銀收盤跌破此前震盪區間的話則有可能再重整低。

北京時間20:45,國際現貨黃金價格報1282.22美金/盎司,跌9.11美金,跌幅0.70%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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非農預期嚇跑多頭,金銀雙雙大幅下挫

週四(5月1日)歐市盤中,現貨黃金價格震盪下行,現已重整一周低點1277美金/盎司,現貨白銀則更是觸及十個月低位18.67美金/盎司。明日美國勞工部將公佈4月非農就業資料,由於投資者在事先普遍對該資料預期較為樂觀,因此金銀價格在本周接連承壓。

金價本周前三個交易日全部走低。美聯儲在經歷兩天的會議後於週三(4月30日)決定將每月資產購買規模進一步縮減100億美金至450億美金,一如市場預期。由於此前市場已經將該舉動計入,因此匯市和金市變動較小。此外,美聯儲還將聯邦基金利率維持在0-0.25%區間不變。

值得注意的是,在美聯儲決議之前所公佈的美國第一季度GDP資料異常疲軟。資料顯示,美國第一季度實際GDP初值年化季率僅增長0.1%,為2012年第四季度以來最弱表現,遠遜於預期的增長1.2%,去年第四季度為增長2.6%。

不過,目前來看,隔夜的美國GDP資料顯然並未能對金價構成明顯利好。由於資料反映的僅僅是一季度美國經濟的表現,而在擺脫惡劣天氣的負面影響後,美國3月及4月的多數資料均較為樂觀,因此此份GDP資料仍頗有過時之嫌。

此外,市場人士對明日將公佈的美國4月非農就業資料預期樂觀,也令不少多頭在現階段選取提前離場,規避風險,金價反而一路下行。


經濟學家預計,美國勞工部週五公佈的報告將顯示,4月份非農就業人數增加21.5萬人,創下去年11月以來最大增幅。根據調查中值,失業率將從6.7%降至6.6%,與1月份持平,為2008年10月以來最低水平。

資料處理公司ADP週三公佈的資料顯示,素有小非農之稱的3月ADP就業人數增加22.0萬人,創2013年11月以來新高,且高於市場預期。美國4月ADP就業人數增加22.0萬人,預期增加21.0萬人,前值修正為增加20.9萬人,初值增加19.1萬人。

穆迪分析(Moody's Analytics)的首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)週三表示,美國4月非農就業人數增幅預計為22萬,而且原本甚至可以錄得更高增幅。就業市場有著更加堅實的基礎,並且正在好轉,因此面臨的風險將偏於上行。若就業增幅恢複到冬季前的水平,美國經濟有望在2.5-3年內實現充分就業。

而德意誌銀行(Deutsche Bank)的首席美國經濟問題專家拉沃尼亞(Joseph LaVorgna)則認為,4月份美國非農就業人數可能會大增24萬人,因為此前的失業金每週申領人數的四周均值已經降至了2008年經濟危機之前的水平,這對於就業市場顯然是積極信號,同時,薪酬稅收入的增長趨勢也印證了就業市場的向好趨勢。

持倉方面,全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust GLD 週三黃金持倉量減少4.19噸至787.95噸,為4月16日以來最大降幅。

預計在明日非農資料公佈前,金價走勢仍將整體承壓。技術面上,黃金價格在過去11個交易日中有9個交易日以陰線報收,下跌趨勢較為明顯。下方重要支撐可關注4月24日低點1268美金/盎司。短線能否止跌企穩,明日的非農表現無疑將至關重要。

Daniel Pavilonis表示,美聯儲仍在繼續縮減量化寬鬆政策,這對黃金或許意味著一些下行壓力。日線圖上看,黃金仍然維持在200日搬移均線1299.50美金/盎司下方。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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加拿大豐業銀行:金價支撐仍然位於200日均線附近

加拿大豐業銀行(Scotiabank)週三(4月30日)發表評論稱,黃金日線圖上連續兩日形成十字星強調了不確定性,這加強了黃金的中立動能指標。支撐目前位於1286美金/盎司,100日搬移均線位於1282.28美金/盎司,阻力位於1300美金/盎司,該價位是200日搬移均線附近,也是4月下旬跌勢的50%斐波那契回呼位。

白銀方面,該行稱,白銀接近六個月的震盪區間下端,相對強弱指標(RSI)接近30,典型的暗示超賣的水平。但是一旦白銀跌破1-4月的支撐趨勢線則短期平衡風險就會發生轉變,白銀可能進一步走低。

北京時間19:57,國際現貨黃金價格報1282.74美金/盎司,跌8.59美金,跌幅0.67%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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美元兌加元小幅上漲,留意多項美國關鍵數據

5月1日訊——周四(5月1日)歐市盤中,美元兌加元小幅上漲,現交投於1.0970一線。隔夜匯價低位企穩,暫時止住了周二的大跌之勢。日內晚間投資者可重點關注美國多項關鍵經濟數據,有望對該貨幣對走勢產生一定影響。

加拿大央行(BOE)行長波洛茲(Stephen Poloz)周三(4月30日)表示,大宗商品價格基本上能決定加元匯率水平,兩者之間的關聯幾乎可以精確計算。

波洛茲在對參議院銀行業委員會講話時稱,從曆史看,加元匯率主要受貿易條件影響,基本上由加國在全球市場出售原油、金屬和其它自然資源的價格決定。他說:“過去大約30年來的情況幾乎皆是如此。”

日內晚間美國方面將有諸多經濟數據公布,包括美國初請失業金數據、美國PCE物價指數、美國ISM製造業PMI等,數據好壞仍將對市場情緒產生重大影響,尤其是其中一些圍繞就業方面的經濟數據,將是明晚非農前最後的一批前瞻指標,值得投資者重點留意。

目前已公布的數據顯示,美國4月挑戰者企業裁員人數4.03萬,前值3.4399萬。

技術面看,美元兌加元受中長期上行趨勢線支撐,目前暫時有所企穩。不過5日、10日、20日均線等均在匯價上方,短線突破難度或許依然較大。上方阻力可留意1.10關口,下方支撐則可關注1.0940附近。

北京時間19:46,美元兌加元報1.0975/78。

澳元兌美元由升轉跌,下行趨勢線構成壓製

5月1日訊——周四(5月1日)歐市盤中,澳元兌美元由升轉跌,現已刷新日內低點0.9271。時段內歐洲多國金融市場休市,因此匯市交投整體較為冷清。從技術面看,匯價受到日線下行趨勢性壓製出現回落,短線或趨於橫盤整理,唯有有效突破該下行趨勢線,方能打開進一步上行空間。

中國物流與采購聯合會(CFLP)5月1日數據顯示,中國4月官方製造業采購經理人指數(PMI)微升至50.4,為連續第三個月略加快擴張;但弱於預期,此前預期50.5,前值50.3。不過數據對澳元影響較為有限。

德國商業銀行分析師Karen Jones表示,澳元兌美元需要突破0.9319/27才能進一步走高。該分析師補充道,澳元兌美元在0.9220附近的上行趨勢線獲得支撐後反彈,但是現在又面臨自4月中旬高點以來的下行趨勢線阻力。

他還稱,若突破了0.9319/27阻力,澳元兌美元就將再度上揚指向0.9378和0.9460的近期高點。
澳元兑美元由升转跌,下行趋势线构成压制

北京時間18:57,澳元兌美元報0.9274/76。

美國經濟數據或助推美元兌瑞郎重返0.88上方

5月1日訊——周四(5月1日)歐市盤中,美元兌瑞郎脫離日內高點0.8802,目前交投於0.8785附近。

海外分析師稱,鑒於日內晚些時候有大量美國經濟數據待公布,不排除美元兌瑞郎有重返0.88阻力上方的可能。

該分析師指出,由於關鍵的美國非農就業數據將於周五(5月2日)出爐,短期內市場的焦點可能依然是就業數據。“我們已經獲得了好於預期的ADP就業數據,這支持了周五非農就業數據向好的可能。如果今日的美國初請失業金數據以及ISM製造業PMI被證實優於預期,美元兌瑞郎有望回升至0.88上方,下一目標上看0.8816。”

技術面上,以0.8816為今日中央樞軸點,下方支撐分別位於0.8780、0.8755和0.8719,上方阻力依次位於0.8841、0.8877和0.8902。小時圖看跌,200小時移動均線位於0.8823,20日EMA均線位於0.8824。小時圖上RSI指標位於38,顯示看跌。

北京時間18:12,美元兌瑞郎報0.8787/89。
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機構:強勁英國製造業數據將繼續扶助英鎊兌美元升至1.70

5月1日訊——英鎊兌美元周四(5月1日)升至近五年來最高1.6919,此前英國4月製造業采購經理人指數(PMI)優於預期,引燃外界預測明年初將收緊貨幣政策。

Markit/CIPS英國4月製造業采購經理人指數(PMI)升至57.3,創11月以來最高位;3月數據從55.3上修為55.8。

英鎊兌美元為連續第四日上漲。美元走勢蹣跚,隔夜公布的國內生產總值(GDP)顯示,美國經濟第一季幾乎沒有擴張,與英國強勁的經濟成長形成對比。

英鎊兌歐元升向兩個月高位,英鎊貿易加權指數在本周稍早所及五年半高點附近受到支撐。

UKForex企業客戶主管Alex Edwards表示:“在這樣的PMI數據之下,英國央行愈發有可能明年年初升息。”

他進一步稱,“這是另一組強勁的數據,將繼續支持英鎊漲向1.70美元。”

本周稍早,官方數據顯示英國第一季國內生產總值(GDP)較上季增長0.8%,高於去年第四季的0.7%,同比增長3.1%。

北京時間18:08,英鎊兌美元報1.6902/05。