黃金價格重整半年低位,年末打響千二保衛戰

週四(12月19日)歐市盤中,國際現貨黃金價格在短線跳水大約10美金之後進一步下跌大約10美金,短暫下破1200美金/盎司,重整大約半年低位1199.81美金/盎司,目前於1200美金/盎司關口附近震盪,日內跌逾1%。

黃金目前已跌破12月4日低點1211.46美金/盎司,並且短暫跌破了1205美金/盎司支援。後市看黃金是否能守住1205美金/盎司關口,若不能則進一步下看年內低位1180美金/盎司關口。

鑒於美金指數並沒有出現大漲的行情,黃金的走低可能是由於投資者對股市偏好,股市看起來似乎已經擺脫了美聯儲縮減寬鬆政策所帶來的不利影響。

白銀價格隨黃金價格走低,重整逾兩周低位至19.14美金/盎司,日內跌幅超過2%。

隔夜美聯儲宣佈溫和削減購債規模100億美金,但強調了繼續維持低利率。日內繼續關注美國初請失業金人數、成屋銷售總數年化和諮商會領先指標月率。

北京時間17:05,國際現貨黃金價格報1203.52美金/盎司,跌14.47美金,跌幅1.19%。
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12月19日現貨白銀價格動作策略:觀望或做多

週四(12月19日)亞市早盤,美金指數徘徊於80.60關口附近,昨日收漲0.58%創一個半月最大單日漲幅;現貨白銀逾逾1.1%至19.50美金/盎司附近,昨日震盪收跌逾1.0%並創本周低位。隔夜美聯儲決議後市場行情可謂一波三折:起先是美聯儲決議宣佈(自1月開始)將QE縮減 100億美金,這一意外結果推高美金打壓黃金,接著,被市場理解為偏悲觀的美聯儲經濟預期報告一度打壓美金利好黃金,最後伯南克新聞發佈會發表較鷹派措辭為經濟預期報告「打圓場」,最終美金收漲黃金收跌。

美聯儲宣佈,自12014年1月開始,將國債及MBS規模各縮減50億美金,縮減後最新的每月抵押貸款支援證券(MBS)購買規模為350億美金、每月國債的購買規模為400億美金。日內市場料繼續解讀消化美聯儲縮減QE的決定及後續QE前景。經濟資料日內可關註:英國11月零售銷售、美國12月14日當周初請失業金人數、美國11月成屋銷售總數、美國11月諮商會領先指標。

以下為12月19日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
國際現貨白銀昨日跟隨黃金上竄下跳並最終收跌,但一貫波動較大的白銀跌幅僅與黃金相當;日內亞市白銀跌逾1%,算是「補跌」昨日行情。昨日建議「觀望為宜」是對的,對「瘋子「無做單建議。看到論壇了有些「哭爹喊娘」的都爆倉了。日內建議穩健者觀望,激進者考慮短線逢低做多。

12月19日參考策略:穩健者觀望;激進者考慮短線逢低做多,如19.42做多,目的19.62,止損19.31。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


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美聯儲「棄車保帥」,黃金下跌頗有不甘

若果要用一個詞來形容隔夜美聯儲決議所作出的決定——那麼「棄車保帥」似乎最為恰當不過。在宣佈縮減QE 100億美金的同時,美聯儲強化了低利率的前瞻指引承諾。而黃金多空在幾經爭奪之後,最終還是無奈下行。不過,與全球股市等風險資產的走高相比,金價的下跌似乎仍頗有不甘。

12月18日美聯儲(Fed)在經由了為期兩天的美聯儲公開市場委員會(FOMC)會議後公佈了利率決議,美聯儲宣佈將每月850億美金的購債規模縮減100億美金至每月750億美金。美聯儲稱,將在明年1月開始縮減購債,每月將購買400億美金美國國債,每月將購買350億美金抵押貸款支援證券。

美聯儲在正式政策聲明中表示,鑒於勞動力市場朝著就業最大化目的不斷靠近,且就業前景出現改善,美聯儲政策委員會決定適度降低其資產購買計劃的規模。若果經濟保持既定方向,則將在未來政策會議上繼續謹慎縮減購債。這顯示美聯儲在離開經濟刺激計劃的道路上邁出了第一步。

在聲明中,美聯儲還試圖強調其在購債結束後將短期利率長期維持在低位的承諾。美聯儲官員在政策聲明加入了新的說法,稱隻要通脹水平不是過高,那麼就算失業率降至6.5%的門檻該行也不會急於加息。美聯儲此前曾將6.5%的失業率設定為開始考慮加息的政策門檻。

隔夜金價在美聯儲公佈利率決議後,先出現了一波上漲,隨後則顯著下跌至1220美金/盎司下方。從隔夜整個金融市場的表現看,美國股市在縮減QE決定作出後反而全線上漲,而美金指數則是在幾經波折後才最終確定上行方向。顯然,市場在第一時間並沒有對縮減QE感到非常恐懼。


這種走勢背後的成因,或許與美聯儲此前和此次決議聲明的關聯表態有所關係。各大投行普遍表示,本次聲明非常鴿派,美聯儲通過將通脹率納入加息的門檻,強化了低利率指引,最大程度抵消了削減QE帶來的負面影響。

德意誌銀行的分析師Alan Ruskin表示:「該聲明提高了通脹目的的重要性,這對於風險資產非常重要。其他的重大變化還有,FOMC對2015年底利率預期的中位數為0.75%,2016年的中位數為1.75%,比原來下調了25個基點。因此,這是一個非常鴿派的Taper,美聯儲盡了自己最大的努力抵消了削減QE可能帶來的影響。」

花旗銀行分析師Steven Englander則稱:聯儲的聲明被認為是一次非常鴿派的寬鬆:小規模削減QE,暗示就業增長依然疲弱,利率將考慮到通脹水平,依然沒有設定QE結束時間。此外,他們還降低了對核心通脹下限的預期,這可能會加強低利率指引。甚至那些預期明年三月才削減QE的人也對聯儲的這些表態非常滿意。總體來說,此次削減對風險是「友好的」。

因此,與其說縮減QE成為了隔夜行情的主旋律,倒不如說美聯儲低利率的承諾令市場感到安心。而對於金價而言,隔夜美聯儲棄「QE」保「低利率」的背後,其利空程度其實相對有限。因此與全球股市等風險資產等走高相比,金價的下跌還仍頗有不甘。

對於金價後市前景,不少投行仍相對樂觀。花旗集團(Citi)期貨分析師Sterling Smith週三稱,「美聯儲縮減QE令市場感到一些意外,此前多數都預計美聯儲在明年3月前不會縮減QE。值得慶幸的是,黃金並沒有繼續跌破1200美金區功能變數,暗示該區功能變數支撐下方有較強悍的低吸買盤。」

加拿大皇家銀行(RBC)貴金屬策略師George Gero則稱,「美聯儲小幅縮減QE同樣也暗示了美國經濟複蘇良好,未來通脹將逐步走強,可能支撐大宗商品重新上漲。」

澳新銀行(ANZ)也表示,「儘管黃金ETF持倉持續外流,但1230美金水平附近還是能夠獲得亞洲實物金買家所提供的支撐。

北京時間9:28,現貨黃金報1221.90美金/盎司,現貨白銀報19.61美金/盎司。
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美國資料好壞不一,黃金白銀反應有限

週三(12月18日)歐市盤中,美國公佈營建許可總數和新屋開工總數年化好壞不一,國際現貨黃金價格於1232美金/盎司附近震盪,反應非常有限,日內繼續關注美聯儲利率決議。

白銀價格同樣反應有限,未能突破20美金/盎司關口。

週三資料顯示,美國11月新屋開工總數年化109.1萬戶,預期95萬戶;美國11月營建許可總數100.7萬戶,預期99萬戶,前值103.4萬戶;美國10月新屋開工總數年化88.9萬戶,預期91.5萬戶;美國9月新屋開工總數年化87.3萬戶,預期90.8萬戶,前值89.1萬戶。

北京時間21:40,國際現貨黃金價格報1232.65美金/盎司,漲2.03美金,漲幅0.17%。
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分析師:黃金白銀周線趨勢繼續看跌

業內分析師週三(12月18日)發表評論稱,黃金價格持續於看跌圖形1210.10-1267.50美金/盎司區間盤整,上行初步阻力由此前的1262.50美金/盎司下移至1251.70美金/盎司,短期內恐怕無法上攻1262.50美金/盎司以及1267.50美金/盎司。

分析師稱,跌破週二(12月17日)低點1226.50美金/盎司或導致黃金進一步走軟至1219.50美金/盎司,進一步下行支撐看12月6日低點1210.10美金/盎司,周線趨勢依然看跌。

白銀方面,分析師表示,週二的內包行情以及十字星的蠟燭圖凸顯出了市場的猶豫不決,白銀因此陷入了19.28-20.48美金/盎司區間震盪。週一(12月16日)高點20.29美金/盎司目前仍是初步阻力,白銀的進一步突破必須建立在於19.28美金/盎司築底的基礎上。

分析師表示,一旦白銀突破20.48美金/盎司將進一步開啟舊檔上行空間,初步目的看20.87美金/盎司。若白銀價格跌破19.675美金/盎司和19.57美金/盎司,則支撐將下移至19.28美金/盎司。周線趨勢同樣繼續看跌。

北京時間17:35,國際現貨黃金價格報1235.05美金/盎司,漲4.30美金,漲幅0.35%;國際現貨白銀價格報19.95美金/盎司,漲0.07美金,漲幅0.35%。
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