國際現貨黃金衝高至1363美金一線,創六個月新高

週三(3月12日)亞市尾盤,國際現貨黃金打破此前連續數小時的窄幅震盪行情,衝高至1363美金/盎司一線,國際現貨白銀漲至21.19美金/盎司,黃金在歐洲市場開啟之際選取向上突破1360美金/盎司一線意味深長。

下圖是國際現貨黃金分時走勢圖:



下圖是國際現貨白銀分時走勢圖:



截止北京時間14:38,國際現貨黃金價格報1360美金/盎司,漲12美金,漲幅1.00%;國際現貨白銀價格報21.14美金/盎司,漲0.32美金,漲幅1.54%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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國際現貨黃金白銀盤中急速拉升,金價接近1360整數關口

週三(3月12日)亞市早盤,國際現貨黃金價格盤中急拉,創今年反彈新高,並接近去年10月28日的高點,國際現貨白銀價格也跟隨黃金拉升,但總體上還維持震盪格局,並沒有像黃金一樣突破整理格局。

下圖是國際現貨黃金日內分時走勢圖:



下圖是國際現貨白銀日內分時走勢圖:



截止北京時間9:44,國際現貨黃金價格報1358美金/盎司,漲9美金,漲幅0.70%;國際現貨白銀價格報21.06美金/盎司,漲0.24美金,漲幅1.15%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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天通銀盤初震盪整理,關注全球銅價走勢

週三(3月12日)亞市早盤,天津貴金屬交易所天通銀交投於4117元/千克,隔夜全球金屬再次下挫,銅價領跌大宗商品,雖貴金屬市場國際現貨黃金品種還處在強勢,但盤中受到銅價暴跌影響,貴金屬市場也出現了盤中殺跌,白銀跌幅尤為慘烈,料天通銀還將受到國內國際的有色金屬及全球銀價的下跌影響,料將繼續維持低位震盪整理。

2014年,中國的金融改革似乎比很多人預期的步伐更快。中國央行行長周小川第一次明確表示,他期望存款利率會在1至2年內放開。匯豐銀行中國首席經濟學家屈巨集斌稱:「我們預期這意味著2014年存款利率浮動區間將擴大,同時在未來幾個月內引入存款保險製度。」

中國人民銀行行長周小川週二(3月11日)在兩會期間記者會上表示,存款利率放開,是利率市場化的最後一步,亦在計劃之中,很可能在最近一兩年就能夠實現。

據外媒週一(3月10日)報道,最近人民幣出人意料地走軟,自從2月初以來,人民幣兌美金已下跌約1.4%。貨幣的波動也引發了對新興市場公司資產負債表的關注。

隨著美聯儲(Fed)開始削減量化寬鬆政策,許多新興市場貨幣走軟,對於新興市場公司債務的擔憂也得以凸顯。

來自國際清算銀行(BIS)的資料顯示,新興市場的國際公司債券發行從2010年的1515億美金升至2013年的3356億美金,即使平均信貸質量在惡化。

週二歐美股市普遍下跌,下面是歐美主要國家股指的收盤資料情況:

法國CAC40指數:週二收盤報4349.72點,下跌21.21點,跌幅0.48%。

德國DAX指數:週二收盤報9307.79點,上漲42.29點,漲幅0.46%。

英國FTSE100指數:週二收盤報6685.52點,下跌3.93點,跌幅0.06%。

道瓊斯指數:週二收盤報報16352.66點,下跌66.02點,跌幅0.40%。

標普500指數:週二收盤報1867.80點,下跌9.37點,跌幅0.50%。

納斯達克指數:週二收盤報4307.73點,下跌26.72點,跌幅0.62%。

天通銀盤初震盪整理,下圖是天通銀今日分時走勢圖:



下圖是天通銀日K線走勢圖:



天通銀昨日受到全球銅價大跌影響,衝高回落,投資者應密切關注全球大宗商品的價格波動方向及情況,與黃金相比白銀受到的影響將相對較大。

目前天通銀有往60日均線(黃線)靠攏的趨勢,投資者也應密切注意60日均線的得失。

日內繼續關注馬航失蹤飛機事件及烏克蘭局勢發展。經濟資料關註:日本2月家庭消費者信心指數、英國1月商品貿易帳、歐元區1月工業產出。日本首相安倍晉三顧問Hamada剛剛表示,日本GDP增幅放緩是一個警示信號。昨日澳大利亞商業景氣資料一度大幅打壓商品貨幣並拖累黃金,日內公佈的澳洲房屋貸款資料繼續疲軟;歐英經濟資料則為歐洲經濟複蘇情況帶來更多線索。

截止北京時間8:42,國際現貨黃金價格報1347美金/盎司,跌2美金,跌幅0.15%;國際現貨白銀價格報20.86美金/盎司,漲跌基本持平。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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黃金繼續受避險青睞,短期依然漲勢可待

週三(3月12日)亞市早盤,國際現貨黃金價格震盪交投於1347美金/盎司附近。過去數天以來,黃金價格維持高位盤整,受烏克蘭危機提振,短期依然漲勢可待。

烏克蘭緊張局勢繼續升溫,外交努力仍沒有突破。歐盟政府表示,若果俄羅斯未能對平息危機的措施做出積極的回應,將會對該國採取必要的製裁措施。烏克蘭危機影響了風險意願,令美股承壓,也提振了黃金需求。

不過分析師警示稱,若果地緣政治緊張局勢緩和,同時美國加速經濟複蘇,金價可能再度下跌。

Forex.com技術分析師Fawad Razaqzada表示,有一係列理由在背後支援黃金價格上漲,比如,烏克蘭局勢持續動盪,更何況市場越來越擔心中國和美國的經濟增速,以及印度即將迎來大選;由於印度貿易帳赤字在2月份收窄至81.3億美金,儘管進口回落對此功不可沒,但各方也在印度當局部分放寬貴金屬上施加了不小的壓力。

芝加哥Integrated Brokerage Services LLC交易主管Frank McGhee認為,烏克蘭局勢正為黃金價格上漲提供支撐,局勢的發展正讓恐懼情緒在市場上再度出現。

黃金交易員們還將注意力轉向本周(3月15日當周)即將發佈的初請失業金人數、零售銷售和商業庫存等美國經濟資料上,進而為下週三(3月19日)結束的美聯儲(FED)貨幣政策會議的決定挖掘線索。

經濟合作與發展群組織(OECD)週二(3月11日)表示,美聯儲(FED)應當在縮減量化寬鬆(QE)政策上謹慎行事,還應當就其意圖發出明確無誤的信號,從而將政策調整對發展中經濟的影響降到最低。

OECD認為,由於以美聯儲為首的全球各大央行正準備降低其寬鬆力度,金融市場波動性可能會進一步延續,並導致資本進一步撤離發展中國家,這樣的問題正對全球經濟複蘇構成最為嚴重的威脅之一;發達經濟體隨著經濟週期的變化對貨幣政策做出的調整,這將繼續對一些新興經濟體的穩定性構成風險,而這些經濟體的危機可能會蔓延,並反過來對發達經濟體的增長構成拖累。

本月的美聯儲貨幣政策會議將是美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)自2月1日接管美聯儲以來所主持的首次議息會議。而俗話說,「新官上任三把火」,雖然目前距離美聯儲召開3月貨幣政策會議還有近一周的時間,但市場顯然已迫不及待對此展開憧憬。

而目前,除了美聯儲官員,不少市場人士也已將美聯儲3月決議可能作出改變的重點,放在了新前瞻指引的製定之上。

素有「美聯儲(FED)通信社」美譽的知名記者希爾森拉特(Jon Hilsenrath)週一(3月10日)就撰文稱,美聯儲官員們正在轉變如何讓貨幣政策標準化的前景。他認為,「上週五美國非農就業報告好於預期,確保了美聯儲將在3月FOMC會議繼續將每月購債規模縮減至550億美金,這也將是連續第三次縮減購債規模。此外,美聯儲有可能改變其對加息計劃的描述,這也意味著耶倫正式擔任美聯儲主席之後的首次FOMC會議將有許多重要事件。」

英國《金融時報》Gavyn Davies認為,基於美聯儲高官的講話,預計修改後的前瞻指引不會像以前那麼鴿派。長期看,薪資水平或成為美聯儲最看重的指標。過去,當薪資增幅超過2%時,美聯儲會加息。高盛研報顯示,薪資增幅的領先指標顯示,薪資增幅或將上升。

德意誌銀行經濟學家Torsten Slok則表示,「一旦這個指標開始上行,那麼我們就確定處於增長階段了,歷史資料顯示,薪資上行通常會帶動物價上行。另外一些改善的資料可能會給美聯儲施加一些提前加息的壓力。」

美聯儲2月20日公佈的1月貨幣政策會議紀要曾顯示,與會者同意,將很快調整首次加息的前瞻指引是適宜的,將對金融穩定的風險作為考慮加息的因素,FOMC部分成員希望目的聲明明確指出通脹率低於目的和高於目的同樣不受歡迎。 

而考慮到可能出任美聯儲副主席的費希爾此前也對美聯儲現有前瞻指引表露對非議,因此,耶倫在其首秀中對前瞻指引作出一定修改的可能顯然不小,而其屆時究竟將何去何從,不如讓我們拭目以待。

北京時間08:31,現貨黃金報1346.50美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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烏克蘭緊張局勢疊加中國增長疑慮,期金價格收漲0.4%

黃金期貨價格週二(3月12日)收盤小幅上揚,並錄得連續第二個交易日收盤上漲,因投資者擔心烏克蘭局勢,且中國經濟增速放緩,使得對黃金的避險需求增加。

截至收盤,美國COMEX 4月黃金期貨價格上漲5.20美金,漲幅0.4%,報1346.70美金/盎司,盤中一度觸及1353.00美金/盎司;與此同時,美國COMEX 5月白銀期貨價格下跌0.095美金,跌幅0.5%,報20.815美金/盎司,並延續週一(3月10日)的下跌趨勢。

在俄羅斯強化對克裏米亞半島控製、且克裏米亞地區居民即將在下週日(3月16日)就是否加入俄羅斯進行公投之際,烏克蘭局方已經啟動軍演計劃。德國外長Frank-Walter Steinmeier週二稍早表示,歐盟(EU)將在下週一(3月17日)討論針對俄羅斯實施更殘酷的製裁措施。


Forex.com技術分析師Fawad Razaqzada表示,有一係列理由在背後支援黃金價格上漲,比如,烏克蘭局勢持續動盪,更何況市場越來越擔心中國和美國的經濟增速,以及印度即將迎來大選;由於印度貿易帳赤字在2月份收窄至81.3億美金,儘管進口回落對此功不可沒,但各方也在印度當局部分放寬貴金屬上施加了不小的壓力。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin認為,黃金價格確實已經具備基本的走強因素,而這與地緣政治顧慮並無太大關係;甚至在俄羅斯插手克裏米亞半島局勢之前,黃金ETF資金流向就已經發生轉變,資本流出在2013年可謂家常便飯,但現在卻在流入,因為西方投資者再次購買黃金資產;自2014年新年開始,以中國為首的亞洲國家的黃金需求就持續地處於紀錄高位或接近紀錄高位。

芝加哥Integrated Brokerage Services LLC交易主管Frank McGhee認為,烏克蘭局勢正為黃金價格上漲提供支撐,局勢的發展正讓恐懼情緒在市場上在讀出現。

Kitco Metals Inc.資深分析師Jim Wyckoff認為,烏克蘭問題仍然讓交易員和投資者憂心忡忡,並已經在金融市場上迫不及待地做多黃金,俄羅斯方面控製克裏米亞半島無疑給黃金市場帶來一大利好訊息。

作為全球最大的黃金ETF,SPDR黃金基金的股價在週二午盤跳漲0.6%,並錄得2014年迄今12%的漲幅。

黃金交易員們還將注意力轉向本周(3月15日當周)即將發佈的初請失業金人數、零售銷售和商業庫存等美國經濟資料上,進而為下週三(3月19日)結束的美聯儲(FED)貨幣政策會議的決定挖掘線索。

此前,由於中國經濟資料欠佳,黃金期貨價格已經在週一(3月10日)上漲將近0.3%,期貨銅則大幅下跌1.7%。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 4月鉑金期貨價格收盤下跌12.60美金,跌幅0.9%,報1464.60美金/盎司;與此同時,美國6月鈀金期貨價格下跌6.35美金,跌幅0.8%,報770.50美金/盎司。鉑金價格和鈀金價格在週二當天錄得連續第二個交易日下跌。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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資金噴湧流入黃金ETF,金價重奪1350堡壘!

現貨黃金週二(3月11日)歐洲時段大幅走高,目前重新來到1350美金/盎司關口上方,回到了上週五美國非農就業公佈前的水平。據最新資料顯示,週一全球最大黃金上市交易基金(ETF)的資金流入創一個月來最高,反映出在全球經濟面臨不確定性之際,投資者對黃金投下信任票。SPDR黃金基金持有量也再度增加,總量達812.7噸,是12月20日以來的最高水平。

自本周初以來,對烏克蘭危機和中國經濟放緩的擔憂,促使投資者買入黃金避險。而僅僅花了兩個交易日不到的時間,金價便回補了上週五強悍非農引發的跌幅。

黃金交易員正在密切關注著烏克蘭局勢的發展。一支親俄羅斯的武裝週一(3月10日)在奪取烏克蘭在克裏米亞的一個軍事基地時開火,北大西洋公約群組織(NATO)宣佈在其東部前沿進行偵察飛行,克裏米亞半島的緊張局勢沒有緩解的跡 像。

法國外交部長法比尤斯3月11日在接受採訪時表示,若俄羅斯方面不對平息烏克蘭危機的提議做出回應,則可能最快本周就對俄羅斯進行製裁。

今年以來金價的走勢對這些投資者們來說應當是相當好的,受到目前烏克蘭局勢的影響,黃金的避險保值功能再度凸顯。美國為首的西方國家的口頭警示和俄羅斯的實際行動下,投資者和交易員們都聚焦在金價何時能重回1400美金/盎司上方。上個月,Comex市場中,1400美金/盎司上方買入黃金的期權平均每天有427手被交易。上週二,該期權更有4547手的交易量。

ADS Securities此前曾預計,今年第一季度金價可能就會漲到1400美金/盎司上方。其市場策略主管Max Knudsen稱,「對這一預期沒有改變。事實上,我們新的估價是1438美金/盎司,是去年全年跌勢的50%回撤位水平。」Knudsen說到,「若果金價達到這一水平,那麼黃金市場就能錄得2007年以來最佳的季度表現。」

目前,交易員依然預計黃金受到良好支撐,下一重大事件為美聯儲下周舉行的貨幣政策會議。Phillip分析師Joyce Liu表示,「黃金極受到支撐,很可能持穩於1329上方,不爆發戰爭的情況下,黃金不大可能突破1361.60。受烏克蘭危機支援,黃金可能在1320上方維持一段時間。

而從與其他市場的關聯度看,投資者似乎也應該對金價前景抱有期望。在下跌了近三年後,CRB商品指數今年上漲了9.30%。通過歷史資料分析,CRB商品指數與通脹水平和金價有很強的正關聯性,CRB商品指數一般領先黃金觸底和探頂,而消費者物價指數增速反應相對滯後。從趨勢上看,CRB商品指數突破了2011年4月以來的下行趨勢線,大宗商品新一輪牛市或已開啟。  


從技術面看,數位分析師週二(3月11日)發表評論稱,黃金上行1355美金/盎司阻力,下行1326美金/盎司和1319美金/盎司支撐將是非常關鍵的技術價位,一旦突破即意味著買盤或是賣盤的加速。

FuturePath Trading期貨經濟商Frank Lesh表示,本周黃金市場有個安靜的開始,目前投資者尚不確定黃金方向如何。由於本周經濟資料較少,恐怕沒什麼重大新聞能夠影響黃金市場。

Price Futures集團進階市場策略師Phil Flynn表示,有幾個市場觀察者表示,根據隨機指標,黃金目前已走高至超買區功能變數,但目前為止黃金還是守住了大部分的漲勢,這將鼓舞黃金多頭。至於隨機指標,本周幾乎每天都是超買的。因此即使黃金價格無法進一步走高,也不會跌的太低,預計將在這個區間盤整。

Flynn表示,黃金1355美金/盎司區功能變數真的是一個很難突破的區功能變數,市場已經三次打破1350美金/盎司,但是都未能突破至1355美金/盎司上方,這個價位附近確實存在很大阻力。而當黃金價格突破該價位,將進一步看漲至1361美金/盎司附近。若果黃金價格進一步上破1361美金/盎司,這或暗示黃金將繼續上看1420美金/盎司和1440美金/盎司,這將是一個非常強勢的突破。

北京時間20:41,現貨黃金報1350.30美金/盎司,現貨白銀報21.20美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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