歐元兌美元徘徊1.37關口,短線修正後前景仍偏下行

5月19日訊——周一(5月19日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅整理,現交投於1.37關口附近。近期歐元下行趨勢明顯,自1.40下方以來的跌勢至今幾乎毫無停頓。

美國商品期貨交易委員會5月16日發布的報告顯示,投機者持有的歐元淨多頭減少34762手,為淨空頭2175手,顯示投機者對歐元的投機意願由看多轉為看空。

歐銀寬鬆政策的預期無疑是此輪歐元大跌的罪魁禍首。歐洲央行行長德拉基(Mario Draght)早在5月8日的政策新聞發布會上即已表示,很可能會在此後了6月份時進一步放寬政策措施,甚至不排除效仿美聯儲推出量化寬鬆措施的可能性。而德國央行則更是對此予以了開放性立場,掃清了市場顧慮。

大華銀行集團(UOB Group)的市場策略師團隊認為,歐元兌美元的中期風險仍偏於下行,但短期技術指標已出現超賣,並有可能出現幾個交易日的調整。匯價在1.3648下方的又一支撐位在1.3610,關鍵阻力位在1.3810。
欧元兑美元徘徊1.37关口,短线修正后前景仍偏下行

技術面上,歐元兌美元小時圖顯示,匯價在上周四在低位有所企穩,目前整體處於橫盤整理的格局之中。技術指標方面,均線係統橫向趨平,MACD(12、26、9)主線和信號線低位回升,短線走勢或以震蕩整理為主。
欧元兑美元徘徊1.37关口,短线修正后前景仍偏下行

北京時間9:57,歐元兌美元報1.3701/04。
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亞盤白銀維持19.30一線震盪整理,趨勢方向還得看黃金

週一(5月19日)亞市早盤,國際現貨白銀震盪整理,並交投於19.32美金/盎司附近,國際現貨黃金早盤有走高跡 像,但多頭上攻略顯力道不足,黃金1295美金/盎司壓力較大,且上方千三壓力同樣較重,白銀日內維持在19.30美金/盎司一線可能性大,趨勢上跟隨現貨金走勢。

下圖是國際現貨白銀分時走勢圖:



下圖是國際現貨黃金分時走勢圖:



截止北京時間9:52,國際現貨黃金價格報1293.33美金/盎司;國際現貨白銀價格報19.33美金/盎司。

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黃金有點棄之可惜,美會議紀要能否使之有味?

美股調整不改上升趨勢,本周或再創佳績 【線上答疑】   【匯通講堂】

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八大貨幣技術支撐阻力(5月19日亞市)

5月19日訊——周一(5月19日)亞市早盤,美元指數開盤平穩,現徘徊於80關口附近。在經曆了過去一周半時間的絕地反擊後,目前美元指數多空雙方似乎重新在80關口上下僵持不下。而在進入新一周後,市場格局又將發生怎樣的變化,無疑充滿懸念。

本周從消息面來看,風險事件顯然不少。其中美聯儲紀要將於北京時間周四(5月22日)淩晨兩點出爐,料將再度吸引全球投資者的目光,屆時投資者可慢慢咀嚼會議政策聲明的弦外之音。此外,日本央行本周二將公布最新的5月利率決議、英國央行則將於同一日公布5月會議紀要,也將對日元和英鎊走勢構成明顯影響。

當然,除了央行層面的諸多亮點,烏克蘭局勢也將於本周進入最為關鍵的一周。周日(5月25日)烏克蘭即將大選,料屆時整個局勢將繼續升溫。雖然決議結果不會對本周行情產生影響,但大選前相關地緣衝突會否升級,仍可能引發市場避險情緒的波動。

以下是5月19日亞洲時段八大貨幣技術支撐阻力分析,由整理,僅供參考:
貨幣對阻力4阻力3阻力2阻力1支撐1支撐2支撐3支撐4
歐元/美元1.3771 1.3741 1.3732 1.3730 1.3685 1.3648 1.3643 1.3625 
美元/日元102.28 102.17 102.13 101.84 101.31 101.21 101.20 100.76 
英鎊/美元1.6903 1.6875 1.6865 1.6842 1.6784 1.6732 1.6727 1.6721 
澳元/美元0.9544 0.9461 0.9427 0.9410 0.9327 0.9318 0.9262 0.9227 
美元/瑞郎0.9038 0.9010 0.8981 0.8961 0.8883 0.8866 0.8859 0.8800 
美元/加元1.1007 1.0980 1.0961 1.0934 1.0814 1.0762 1.0737 1.0730 
澳元/日元97.10 96.52 96.24 96.10 94.69 94.68 94.22 94.00 
英鎊/日元172.74 172.35 171.07 171.06 170.11 170.00 169.60 169.55 
歐元/日元140.26 140.02 139.90 139.44 138.67 138.17 138.03 137.94 
歐元/英鎊0.8200 0.8184 0.8176 0.8172 0.8126 0.8105 0.8098 0.8086 
歐元/瑞郎1.2250 1.2249 1.2235 1.2230 1.2196 1.2191 1.2180 1.2165 
澳元/紐元1.0947 1.0943 1.0913 1.0881 1.0756 1.0700 1.0650 1.0647 
紐元/美元0.8785 0.8779 0.8744 0.8695 0.8610 0.8609 0.8592 0.8547 

匯金網5月19日黃金交易提醒

週一(5月19日)亞市早盤,美金指數徘徊於80.00關口附近,國際現貨黃金徘徊於1293美金/盎司附近,國際現貨白銀交投於19.34美金/盎司附近。黃金多空延續一個多月來的白熱化爭奪,但兩方誰也沒分勝負,仍困死於千三生命線上沉浮。不過黃金總是魅力無限,等待也許是值得的。所謂橫有多長,豎有多高,一旦市場確認方向之後,料將出現加速行情。

日內經濟資料較少,料金銀的波動主要是受技術面而調整走勢。不過仍需關注金銀是否能有所突破此前的關鍵阻力位。不過就像此前多次提到的,近期金銀的走勢很有可能還是繼續維持在盤整區間內。

此外,關於烏克蘭局勢的最新進展日內也需留意。烏克蘭反對派武裝週六(5月17日)奇襲了該國東部與俄羅斯邊境處的一處邊防檢查站,並釋放了一名此前被政府軍抓捕扣押的反對派領導人。這一自命為「頓涅茨克人民共和國」的反對派別此後重申了其意欲加入俄羅斯的立場不變,並拒絕參加該國國內旨在化解局勢危機而召開的「圓桌會議。」

北京時間9:03,現貨黃金報1292.15美金/盎司,現貨白銀報19.33美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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美聯儲紀要本周登場,烏克蘭進入關鍵一周

5月19日訊——周一(5月19日)亞市早盤,美元指數開盤平穩,現徘徊於80關口附近。在經曆了過去一周半時間的絕地反擊後,目前美元指數多空雙方似乎重新在80關口上下僵持不下。而在進入新一周後,市場格局又將發生怎樣的變化,無疑充滿懸念。

本周從消息面來看,風險事件顯然不少。其中美聯儲紀要將於北京時間周四(5月22日)淩晨兩點出爐,料將再度吸引全球投資者的目光,屆時投資者可慢慢咀嚼會議政策聲明的弦外之音。此外,日本央行本周將公布5月利率決議、澳洲聯儲和英國央行將公布最新的會議紀要,也將對日元、澳元和英鎊走勢構成明顯影響。

當然,除了央行層面的諸多亮點,烏克蘭局勢也將於本周進入最為關鍵的一周。周日(5月25日)烏克蘭即將大選,料屆時整個局勢將繼續升溫。雖然決議結果不會對本周行情產生影響,但大選前相關地緣衝突會否升級,仍可能引發市場避險情緒的波動。

美聯儲紀要本周登場,且看聯儲如何討論“退出政策”?
美聯儲將於美東時間周三(5月21日)(北京時間周四淩晨02:00)公布4月會議紀要。早在美聯儲4月議息之前,我們就曾表示,4月決議美聯儲料將不會作出任何貨幣政策方面的重大改變,相比於決議本身,紀要反倒更可能流露出更多看點,而目前看來,本周將公布的美聯儲4月貨幣政策紀要,相比決議確實可能透露出更多信息。
美联储纪要本周登场,乌克兰进入关键一周

對於不少記性好的投資者而言,可能還依稀記得4月時外媒曾報道,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)4月29日召開兩天例會前幾小時,聯儲理事會曾開會討論“中期貨幣政策”;這暗示美聯儲退出策略可能即將有所調整。

因此,預計在本次公布會議記錄中,美聯儲內部“很可能闡述關於退出策略技術性細節的最新想法”。

今年4月美聯儲曾如期將每月購債規模縮減至450億美元,並維持聯邦基金利率不變。美聯儲重申,資產購買不存在預先設定的進程,仍將取決於前景和對購買資產利弊的評估,即便就業和通脹接近符合目標水平,仍有可能在較長時期內維持低利率政策;經濟將溫和擴張,就業市場將逐步改善;前景的風險“大致平衡”。 

近兩周來美聯儲主席耶倫等多位官員都先後在不同場合發表了講話,其中耶倫為了穩定市場情緒依舊選擇打著“太極”,一方面認為就業和通常尚存改善空間,當前仍需維持一定的寬鬆政策,但另一方面又看好未來的經濟前景。相比之下,地方聯儲官員的講話則更具有指引作用。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德上周五表示,美聯儲比五年內任何時候都更加接近於就業和通脹目標,預計美聯儲有可能在2015年一季度末首度加息。布拉德還表示,美國目前就業市場似乎尚未完全複蘇,通脹也保持低位,這是實施當前貨幣政策的原因所在。至於加息時點,布拉德認為,美國的就業令人鼓舞,失業率將有可能在今年底降至6%以下,美聯儲有可能在2015年一季度末首度加息。

因此,回到紀要本身來看,如果有更多官員能在有關“退出政策”的討論中,支持盡快完全退出QE或提前加息,則有望支撐美元;反之若紀要本身繼續強調低利率將維持較長時間,則將對美元有所利空。

東京三菱日聯(BTMU)上周五(5月16日)表示,美元兌日元在101.20-102.70區間波動,技術面看前景中性。美聯儲將在本周公布會議紀要,或將進一步激發市場買入美元兌日元、賣出美債。

烏克蘭大選本周末進行,謹防地緣衝突升級
春夏之交的基輔,粟樹花開正茂,空氣中還彌漫著丁香的芬芳。然而,當下的烏克蘭正經曆著曆史上最為深刻的危機。幾乎陷入國內戰爭的邊緣,東部地區武裝衝突不斷。盡管政局動蕩,然而烏克蘭總統選舉機器已經啟動,並正加速向5月25日的大選節點靠近。

目前,烏基本社會政治局面是東部“動蕩”,中部“平淡”,西部“冷清”。在這種複雜的背景下,烏大多數地區仍願意參與選舉,“希望苦難的烏克蘭通過血腥教訓後,在主權面臨現實威脅的時勢下能造出一個英雄,產生出一個新的合法透明的政治權力 ”。

對於不少投資者而言,對此次烏克蘭大選的概況可能還不是太了解,在這裏我們簡單向投資者介紹一下。目前,按烏克蘭總統選舉法,總統候選人可以由政黨提名或是自已參選。烏克蘭有約200個政黨,但能被人知曉的約二十來個,影響較大的則隻有幾個。這次總統選舉中,有8個政黨推出了自己的總統候選人。

但事實上,今天烏克蘭政權是親西派一手遮天,融入歐洲一體化成為烏當前政治的主導,成為社會民意的主流和多數政治精英的共識,也是多數政黨的主張,更是總統候選人的施政綱要核心。因此,未來的總統競選獲勝者也隻是在親西派中產生。

原本從政治上講,2014年烏克蘭總統大選是一場沒有政敵的角逐,隻是政治對手間的選秀。但其實也不盡然,當下親西派內部再次出現爭權奪利,兩大對手就是波羅申科和季莫申科。

據5月6日烏克蘭拉祖姆科夫斯基社會輿論中心的民調結果顯示,波羅申科擁有33%的支持率,高出季莫申科18個百分點。另有分析認為,從4月22日美國副總統拜登冷漠季莫申科卻單獨會見波羅申科的不尋常舉動中所透露出的信息是,西方已將烏未來總統的寶座“鎖定”在波羅申科身上。波羅申科的競選總部也樂觀預期,波羅申科有可能在第一輪選舉中勝出。如果第一輪沒有決出勝負,按選舉法,第二輪則在選舉後的第三個星期日,即6月15日舉行。

而就金融市場而言,本周顯然將是烏克蘭局勢的關鍵一周。雖然決議結果不會對本周行情產生影響,但大選前相關地緣衝突會否升級,仍可能引發市場避險情緒的波動。

雖然目前俄羅斯似乎並不打算用俄烏直面戰爭攪局,使烏克蘭總統選舉不能如期舉行,但烏內戰的跡象日漸突出。由於親西政黨在此次大選獲勝基本沒有任何懸念,因此親俄武裝在俄羅斯的背後支持下,顯然不會對此輕易妥協。

烏克蘭反對派武裝上周六(5月17日)奇襲了該國東部與俄羅斯邊境處的一處邊防檢查站,並釋放了一名此前被政府軍抓捕扣押的反對派領導人。這一自命為“頓涅茨克人民共和國”的反對派別此後重申了其意欲加入俄羅斯的立場不變,並拒絕參加該國國內旨在化解局勢危機而召開的“圓桌會議。”

該武裝派別表示,如果烏克蘭政府軍不從其所控製的東部地區撤走,那麼該派別將會采取焦土戰術迫使其撤離,並且將說到做到。而上述狀況也使得該國在5月25日新一輪總統大選到來之前的局勢變得更加錯綜複雜。此前,烏克蘭東部地區在5月11日舉行了“公投”決定脫離該國獨立,但烏克蘭中央政府及其美歐盟友都對此拒絕予以承認,並認為是俄羅斯方面在該國的總統大選即將到來前繼續使絆子。

如果在臨近大選的這最後一周時間裏,烏克蘭緊張局勢再度升級,那麼市場上避險資產日元、黃金等,無疑將再度獲得投資者的青睞。

5月19日現貨白銀價格動作策略:逢高賣出

上周印度大選最終結果確認親「金」派莫迪擔任新一屆印度總理,印度政府可能會削減黃金進口稅,這將加強該國的實物金需求。這可謂黃金市場的一大利好。雖然黃金本周困於技術面格局給予的正面反應有限,但未來技術面配合的某個時點,印度新總理的親「金」政策前景預期或事實存在勢必將帶來一波牛市行情。

上周歐洲央行降息/寬鬆預期有增無減,英國央行通脹報告打壓收緊政策的預期,歐英央行「心係寬鬆」;烏俄地緣危機「死而不亡」,美債悄然詭異暴漲,避險需求橫掃全球金融市場。看起來,全球主要央行在收緊政策的道路上目前可能拐進了「波折地帶」,這本利好金銀。不過美聯儲整體偏向收緊政策的趨勢、全球經濟前景不明朗、以及黃金第一消費國——中國經濟增長放緩隱憂等因素,同樣會令黃金白銀需求受壓,不利金銀價表現。

以下為5月19日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
白銀走勢預計無法上破19.60美金/盎司,建議逢高賣出。


現貨白銀走勢圖:


風險提示 
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黃金白銀周分析報告(0512-16當周)

5月12-16日當周,國際現貨黃金繼續膠著於1300美金/盎司關口上下波動,近七周以來金價持續夾在10周均線與34周均線形成的狹窄通道內運行,短期仍無力選取上破還是下破,因而近期方向仍不明朗。

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