黃金蓄勢上破,1310站穩則將確認漲勢

週四(5月15日)歐市盤中,現貨黃金強勢維持在1300美金/盎司上方,多頭重新回到200日均線上方收盤暗示上行壓力增大。若進一步突破1310美金/盎司的話將確認漲勢。

現貨黃金日內高點見於1307.2美金/盎司,最低見於1301.2美金/盎司。金價在週三的時候一度走高嚐試突破三角形區間頂部區功能變數,但是未能取得成功。但是下方支撐及低點逐漸走高意味著震盪上行概率更大一些。

日線圖上,市場形成了一個三角形整理區間,並且在該區間內已經震盪相當長的一段時間。多頭重新收盤收複1300美金/盎司是看漲信號,隻要維持在1268美金/盎司上方交投,那麼低位的承接盤就十分強悍,反彈不排除指向1375美金/盎司的可能性。然而在市場真正出現方向選取之前,電梯行情可能難以表面,穩健性投資者可以等待多空爭奪結束之後再選取入場。三角形上軌阻力位於1308/10美金/盎司,下軌支撐則見於1280美金/盎司。

近幾個交易日多空在趨勢線阻力附近的爭奪十分明顯,隨著三角形的空間越走越小,最晚在下週末之前市場必定將作出最終選取。有效站穩1310美金/盎司,三角形理論初步目的指向1330/35美金/盎司,收盤跌破1277美金/盎司的話則將導致中期趨勢看弱。

美金指數走勢繼續走高,重整了自4月7日以來高點,不過上方200日均線及中期趨勢線阻力已經近在眼前。在連續的上揚之後,市場可能要出現某種程度的整理修正。美金對黃金的影響近期較為有限。但是美金走高並未壓製黃金意味著金價後市上行概率更大一些。

現貨白銀週四小幅回呼,銀價在週三一度接近20整數關口。日線圖上白銀似乎形成了一個三重底形態,初步目的指向20.20美金/盎司。

烏克蘭局勢依然是投資者關心的話題之一。據俄新網報道,烏克蘭東部斯拉維揚斯克「人民市長」新聞秘書霍羅舍娃表示,當地時間14日的戰鬥導致11名烏克蘭政府強力人員死亡,34人受傷,民兵1人死亡。烏克蘭東部頓巴斯人民民兵副司令謝爾蓋?茲德裏柳科週三(14日)表示,若果這段時間內烏克蘭軍方不離開其佔領的頓涅茨克州哨所,頓巴斯人民民兵打算24小時之後開始武力行動。

大規模衝突甚至內戰很有可能刺激黃金的避險買盤。對此,荷蘭銀行(ABN Amro)發表評論稱,烏克蘭危機持續支撐黃金價格,但是近期的市場評論和俄羅斯總統普京的行為或使緊張局勢逐步降溫。該行稱,即使局面依然是不穩定的,但是預計伊朗式的製裁,比如限製大宗商品的出口這種事不太可能發生在俄羅斯。而若果其經濟學家的預期最終被證明是正確的,預計投資者可能清算部分多頭倉位,這將壓低黃金價格。

瑞銀策略師Edel Tully以及分析師Joni Teves在週二的評論中下調了未來一個月以及三個月的黃金價格預期,不過同時表示有限的投資買盤興趣暗示著黃金價格不會出現進一步的實質性走低。瑞銀集團表示,黃金市場並沒有受到多數投資者的關注,大部分人都預期黃金今年將維持區間震盪。許多投資者選取離場觀望,這可能是對目前黃金市場來說最大的一個積極因素。

稍晚時段美國資料較多,內含美國5月紐元聯儲製造業指數、4月季調後CPI、當周初請失業金資料、長期資本流入和4月工業產出等都將公佈。其中重點留意美國CPI是否有明顯的增長或是回落。CPI走高將導致美聯儲更傾向於緊縮,從而引發貴金屬回落;CPI處於低位的話,將利好黃金和白銀。

北京時間19:21,現貨黃金報1306.1/5美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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黃金蓄勢上破,1310站穩則將確認漲勢

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,現貨黃金強勢維持在1300美元/盎司上方,多頭重新回到200日均線上方收盤暗示上行壓力增大。若進一步突破1310美元/盎司的話將確認漲勢。

現貨黃金日內高點見於1307.2美元/盎司,最低見於1301.2美元/盎司。金價在周三的時候一度走高嚐試突破三角形區間頂部區域,但是未能取得成功。但是下方支撐及低點逐漸走高意味著震蕩上行概率更大一些。
黄金蓄势上破,1310站稳则将确认涨势
日線圖上,市場形成了一個三角形整理區間,並且在該區間內已經震蕩相當長的一段時間。多頭重新收盤收複1300美元/盎司是看漲信號,隻要維持在1268美元/盎司上方交投,那麼低位的承接盤就十分強勁,反彈不排除指向1375美元/盎司的可能性。然而在市場真正出現方向選擇之前,電梯行情可能難以表面,穩健性投資者可以等待多空爭奪結束之後再選擇入場。三角形上軌阻力位於1308/10美元/盎司,下軌支撐則見於1280美元/盎司。

近幾個交易日多空在趨勢線阻力附近的爭奪十分明顯,隨著三角形的空間越走越小,最晚在下周末之前市場必定將作出最終選擇。有效站穩1310美元/盎司,三角形理論初步目標指向1330/35美元/盎司,收盤跌破1277美元/盎司的話則將導致中期趨勢看弱。

美元指數走勢繼續走高,刷新了自4月7日以來高點,不過上方200日均線及中期趨勢線阻力已經近在眼前。在連續的上揚之後,市場可能要出現某種程度的整理修正。美元對黃金的影響近期較為有限。但是美元走高並未壓製黃金意味著金價後市上行概率更大一些。

現貨白銀周四小幅回調,銀價在周三一度接近20整數關口。日線圖上白銀似乎形成了一個三重底形態,初步目標指向20.20美元/盎司。

烏克蘭局勢依然是投資者關心的話題之一。據俄新網報道,烏克蘭東部斯拉維揚斯克“人民市長”新聞秘書霍羅舍娃表示,當地時間14日的戰鬥導致11名烏克蘭政府強力人員死亡,34人受傷,民兵1人死亡。烏克蘭東部頓巴斯人民民兵副司令謝爾蓋?茲德裏柳科周三(14日)表示,如果這段時間內烏克蘭軍方不離開其占領的頓涅茨克州哨所,頓巴斯人民民兵打算24小時之後開始武力行動。

大規模衝突甚至內戰很有可能刺激黃金的避險買盤。對此,荷蘭銀行(ABN Amro)發表評論稱,烏克蘭危機持續支撐黃金價格,但是近期的市場評論和俄羅斯總統普京的行為或使緊張局勢逐步降溫。該行稱,即使局面依然是不穩定的,但是預計伊朗式的製裁,比如限製大宗商品的出口這種事不太可能發生在俄羅斯。而如果其經濟學家的預期最終被證明是正確的,預計投資者可能清算部分多頭倉位,這將壓低黃金價格。

瑞銀策略師Edel Tully以及分析師Joni Teves在周二的評論中下調了未來一個月以及三個月的黃金價格預期,不過同時表示有限的投資買盤興趣暗示著黃金價格不會出現進一步的實質性走低。瑞銀集團表示,黃金市場並沒有受到多數投資者的關注,大部分人都預期黃金今年將維持區間震蕩。許多投資者選擇離場觀望,這可能是對目前黃金市場來說最大的一個積極因素。

稍晚時段美國數據較多,包括美國5月紐元聯儲製造業指數、4月季調後CPI、當周初請失業金數據、長期資本流入和4月工業產出等都將公布。其中重點留意美國CPI是否有明顯的增長或者回落。CPI走高將導致美聯儲更傾向於緊縮,從而引發貴金屬回落;CPI處於低位的話,將利好黃金和白銀。

北京時間19:21,現貨黃金報1306.1/5美元/盎司。
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【歐市匯評】ECB6月行動預期增強,歐元兌美元刷新11周低位

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中歐元兌美元受到西班牙媒體報道歐洲央行考慮降息及負利率消息影響而大幅走低,盤中公布的德法歐數據有喜有憂但是並未主導匯市,投資者依然關注歐洲央行行動預期。

西班牙報紙《La Vanquardia》報道歐洲央行考慮將存款利率下調至-0.25%,並考慮將貸款利率下調至0.15%或0.10%。此前歐洲央行官員康斯坦西奧表示並沒有明顯跡象表明歐元區當前存在通縮問題,但是強調了歐洲央行決定在必要時迅速行動,並且不排除進一步放寬貨幣政策的可能性。雙重打擊下歐元兌美元刷新11周低位至1.3654,下方密集支撐見於1.3640/20區間。

日內同時公布了諸多經濟數據,不過數據過後市場反應均十分有限,顯示出投資者現在更為關心下個月歐洲央行是否會采取行動。有市場人士表示,目前歐元的跌勢正是在預期降息或者負利率行動。

歐盟統計局(Eurostat)周四(5月15日)公布的數據顯示,歐元區今年第一季度本地生產總值(GDP)季率增幅與前一季度持平,未能如市場預期般地加速;4月通脹率確認為0.7%,略高於3月。具體數據顯示,歐元區第一季度GDP初值季率增長0.2%,預期為增長0.4%,去年第四季度亦為增長0.2%;GDP初值年率增長0.9%,預期為增長1.1%,去年第四季度為增長0.5%。

通脹方面,歐元區4月CPI終值年率上漲0.7%,與初值一致,高於3月創下的2009年末以來最小漲幅0.5%。同時,4月CPI月率漲幅放緩至0.2%,符合預期,3月為上漲0.9%。

德國聯邦統計局5月15日數據顯示,德國第一季度經濟意外明顯加快增長。德國第一季度季調後GDP初值季率升幅加快至0.8%,未季調GDP初值年率增速幾乎翻倍至2.5%,工作日調整後GDP初值年率增長2.3%。德國經濟的良好表現力挺市場對歐元區整體前景向好的信心。

法國國家統計局5月15日初步數據顯示,法國2014年第一季度GDP季率零增長,此前預期增長0.2%;年率升幅仍為0.8%,也弱於市場預期。法國央行此前預計第二季度GDP季率將獲得0.2%的增長。

瑞士聯邦統計局(Federal Statistics Office)周四(5月15日)公布的數據顯示,瑞士4月生產者/進口物價指數較上年同期繼續下降1.2%,創20個月(2012年8月以來)最大降幅。數據顯示, 瑞士4月生產者/進口物價指數年率下降1.2%, 預期值下降0.5%,前值下降0.7%。

其他貨幣方面,非美貨幣整體都受到美元走高影響而回落,不過美元兌日元衝高102之後出現回落,顯示出市場部分投資者依然樂於購入日元避險。

稍晚時段美國將公布一係列經濟數據,其中美國4月季調後CPI數據最為關鍵。如果CPI走高的話,將幫助美元進一步上行;弱於預期的話,美元則可能出現回調。

巴克萊:英鎊兌美元前景堪憂,或進一步跌向1.6660

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤初,英鎊兌美元繼續擴大跌幅,隔夜英國央行並沒有透露任何加息預期,使英鎊多頭大感失望,英鎊短線快速下滑並跌穿1.68關口,現交投於1.6755附近。

巴克萊銀行(Barclays)稱,周三(5月14日)10年期金邊債券收益率下滑並刷新年初至今新低,成為英鎊走軟的催化劑。

該行稱,英鎊兌美元當前已經下破重要支撐位,而歐元兌英鎊日內或稱為“關鍵反轉日”的前景也進一步推動英鎊匯價走軟。

該行繼續表示,英鎊兌美元面臨下行風險,目標指向1.6660區域;歐元兌英鎊或推高至0.82關口上方,接著是0.8260-0.8300區域;英鎊兌澳元若持穩於1.78下方將推動匯價進一步指向2014年低位1.7740附近。

北京時間18:10,英鎊兌美元報1.6752/54,歐元兌英鎊報0.8149/52,英鎊兌澳元報1.7889/93。

法國農業信貸:建議逢低買入英鎊兌美元

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,英鎊兌美元繼續擴大跌幅,日內刷新近四周低位至1.6730,現交投於1.6750附近。隔夜英國央行(BOE)季度通脹報告令押注早於預期加息的投資者頗為失望。通脹報告沒有作太大改變,同時透露出偏鴿立場。因此,在通脹報告公布後,英鎊兌美元短線大跌近0.7%,自4月下旬以來首次跌破1.68關口。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)稱,在利率市場的反應也是一樣的,市場維持英國央行將於2015年第二季度首次加息的觀點。關於季度通脹報告,市場關注這樣一個事實情況,即英國央行仍然看到了英國勞動力市場的顯著疲軟,產出缺口仍然占1-1.5%的GDP比重。

英國央行在報告中表示,將花三年的時間抹平上述產出缺口。至於房市,英國央行稱尚未著手任何宏觀審慎的緊縮措施。

許多市場觀察人士預計,金融政策委員會(FPC)將在今年夏季落實宏觀審慎措施來平抑高企的房價。

所以綜合來看,英國央行加息壓力不大,而且還略偏鴿。

法國農業信貸銀行稱,在該行的計分模型排行榜中,英鎊是短期最不吸引人的貨幣(該模型更適合周而複始的交易)。的確,在十國集團(G10)貨幣中英鎊排名最差,無論是根據風險逆轉指標和波動率曲線的傾斜程度得出的分數,還是根據諸如MACD、TAS、RSI和BOLL等技術指標得出的分數,都排在末尾。

因此,該行認為,英鎊將是G10貨幣裏面最優的選擇,建議逢低買入。事實上,周期性因素(兩年期利差、波動率指數。油價以及美債收益率)暗示英鎊匯價公允價值應該在1.69附近,主要受兩年期利差驅動。

該行認為:“盡管英國央行季度通脹報告偏鴿很有可能推動投資者進一步調整英鎊倉位,但是我們仍然在50日均線1.6723附近和100日均線1.6623附近尋求支撐。”該行同時維持1.6640處的英鎊兌美元多頭頭寸不變,止損位1.6350,目標1.7050。

北京時間17:20,英鎊兌美元報1.6752/54。

歐元區GDP數據不及預期,CPI符合初值,歐元兌美元波動有限

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,歐元區公布第一季度GDP初值季率增長0.2%,預期增長0.4%;4月CPI終值年率增長0.7%,初值增長0.7%;CPI月率增長0.2%,預期增長0.2%。數據公布之後歐元兌美元窄幅整理,並未出現明顯漲跌。

歐元兌美元此前受到歐洲央行降息及負利率預期而大幅走弱,歐市盤中有西班牙媒體報道了相關消息,並且歐洲央行官員也透露了類似態度。匯價在跌破了1.3670近期重要支撐之後走勢偏弱,不過1.3640/20一線密集了多個斐波那契支撐水平,因此料將有較為理想的承接力度。歐元從高位回吐已經超過300點,小時圖超賣情況同樣較為明顯,如果出現反彈,阻力將會出現在1.3700附近。

北京時間17:10,歐元兌美元報1.3676/78。

興業銀行:美元兌日元支撐牢固,短線或仍陷於區間交投

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,美元兌日元衝高回落,現交投於101.87附近。日內數據顯示日本1-3月當季經濟增長為兩年多來最快之後,美元兌日元曾跌至日內低點101.66,但持續時間較短。

法國興業銀行駐東京外匯主管Kyosuke Suzuki說:“經濟數據強勁傾向於伴隨著日本央行不會進一步放寬政策的預期,因此美元兌日元短線仍可能出現膝跳式反應。”

不過他依然指出,“美元兌日元在101區間中段有堅實買單,市場人士對此也有顧忌,因此使得目前交投限於區間。”

北京時間16:35,美元兌日元報101.85/86。

瑞穗:投資者目前對美元兌日元下跌較為謹慎

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,美元兌日元震蕩整理,現交投於101.88附近。日內亞洲時段美元兌日元一度跌至101.67低點,創下5月9日以來最低水平,因日本股市開盤即大幅下跌。不過此後美元收複了全部失地,並一度大幅走高。

日本內閣府周四公布數據顯示,經季節性因素調整後,日本第一季度國內生產總值(GDP)折合成年率增長5.9%。

這一增幅高於此前接受外媒調查的經濟學家普遍預計的4.4%。

瑞穗證券(Mizuho Securities)首席外匯策略師Kengo Suzuki認為,投資者目前對於美元兌日元下跌抱有謹慎情緒;市場參與者可能會更加仔細的關注日本經濟數據,以確認該國經濟是否處於政府設想的情境之內。

自1月末以來,美元兌日元一直處於101-104的極窄區間內波動,同時市場波動持續位於較低水平,交易美元兌日元的市場參與者數量也在下降。

Suzuki稱,這種市場形勢意味著,投資者需要擔心,若大規模刺激因素出現,市場或出現急劇波動,這種情況在過去20年中曾經出現過。

北京時間16:15,美元兌日元報101.88/90。