加拿大數據影響短暫,美元兌加元衝高回落

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,加拿大公布3月製造業裝船月率增長0.4%,預期增長0.3%,數據公布之後美元兌加元短暫衝高之後回落,繼續近期的震蕩行情。技術面顯示匯價若無法站穩1.0920上方的話後市可能測試1.0810。

美元兌加元在數據公布之後一度走高刷新日內高點至1.0889,不過隨著美元指數的回落,匯價再度回到日內大多數時間交投價位1.0870附近。多頭需要有效突破1.0920才能確認底部形成,從而向1.1015展開反彈;下方關鍵性支撐見於1.0840/10區域,如果中期空頭突破區間的話,進一步跌至可能指向1.06附近。

北京時間20:56,美元兌加元報1.0875/78。

美國資料整體強勢,黃金跌破千三關口

週四(5月15日)歐市盤中,美國公佈初請失業金人數低於預期,紐約聯儲製造業指數同樣好於預期,CPI資料符合預期,國際現貨黃金價格短線跳水逾10美金,重整日低至1290.55美金/盎司,目前繼續於日內低位附近震盪。

現貨白銀價格同樣短線跳水,重整日低至19.40美金/盎司,日內跌逾1%,目前小幅回升至19.50美金/盎司附近。

週四資料顯示,美國5月10日當周初請失業金人數29.7萬,預期32萬,前值由31.9萬修正為32.1萬;美國4月季調後CPI月率上升0.3%,預期上升0.3%,前值上升0.2%;美國5月紐約聯儲製造業指數+19.1,前值+1.29,預期值+5.00。

北京時間20:47,國際現貨黃金價格報1295.45美金/盎司,跌10.14美金,跌幅0.77%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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美國數據全線強勢,歐元兌美元跌至1.3647

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,美國公布一係列經濟數據均表現強勢,幫助美元指數刷新一個月高位至80.34,而歐元兌美元則跌至1.3647。其中美國4月CPI數據符合預期,初請失業金申請人數大幅小於預期。

數據顯示,美國4月季調後CPI月率增長0.3%,預期增長0.3%;CPI年率增長2.0%,預期增長2.0%;4月季調後核心CPI月率增長0.2%,預期增長0.1%,前值+0.2%5月紐約聯儲製造業指數+19.1,預期值+5.00;5月10日當周初請失業金人數29.7萬,預期32萬。

數據公布之後美元指數刷新5周高點至80.34,現貨黃金跌至日內低位1290美元/盎司,現貨白銀刷新日內低點19.40美元/盎司,NYMEX 6月原油期貨價格持穩102.04美元/桶。

強勁的美國數據意味著美聯儲可能會早於市場預期開始緊縮,不過最為關鍵的CPI數據依然相對處於低位,暗示通脹壓力並不顯著。技術面來看,美元指數在80.42/44一線存在十分強勁的技術壓力,多頭若能收盤突破該水平的話,或宣布趨勢反轉的到來,受阻回落的話則可能向80一線展開修正。

北京時間20:40,美元指數報80.31/33。

美元指數1個月新高,聚焦多空激戰200日均線

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,美元指數強勢走高刷新1個月高位至80.31,多頭上行目標指向200日均線壓力80.42/44一線。越來越明顯的歐洲央行“行動”預期導致市場拋售歐元,推高美元。

這次真的要“狼來了”?歐元多頭競相逃離

和美元指數的風生水起相比,歐元近期的走勢可謂慘不忍睹。自歐洲央行新聞發布之後,德拉基拋出的6月行動論就一直在打壓匯價走低,自1.3992以來的回調已經超過300點,其中並未有明顯的修正行情。日內盤中西班牙報紙爆料歐洲央行考慮降息和執行負利率的消息更讓歐元兌美元下挫跌至11周低位。

西班牙報紙《La Vanquardia》報道歐洲央行考慮將存款利率下調至-0.25%,並考慮將貸款利率下調至0.15%或0.10%。此前歐洲央行官員康斯坦西奧表示並沒有明顯跡象表明歐元區當前存在通縮問題,但是強調了歐洲央行決定在必要時迅速行動,並且不排除進一步放寬貨幣政策的可能性。

在6個交易日削去300點之後,歐元兌美元從某種程度上已經將歐洲央行行動的預期計入匯價之中。技術面上1.3640/00一線存在多個支撐水平,超跌狀況很有可能導致反彈的出現。中期行情來看,歐元是否能重拾雄風,很大程度上還是取決於歐洲央行是否會在6月行動;或者說采取何種形式的行動。

如果僅僅是象征性的降息10-25個基點,那麼歐元多頭很有可能視為利好——因為早在幾個月前市場就開始預期ECB的降息;顯然降息並不能改變什麼。

祭出負利率的影響力就顯然將是毀滅性的的,大量的資金料將因此流出歐元區,至少流出債市。如果出現這樣的政策選擇,歐元有較大的概率跌至1.35下方。然而問題在於,負利率似乎並不是第一選擇,作為“殺手鐧”,負利率還有更多的任務去完成。

最後一種可能情況是,由於本月的歐元區通脹數據意外強勁,那麼下月歐洲央行什麼也不做。那麼市場將瘋狂做多歐元,匯價重新回到1.40並非不可能。畢竟無論是歐洲央行、德國央行還是其他官員等都強調了一個行動的前提——那就是歐元區出現了明顯的通縮跡或者風險。如果沒有這種風險,自然無需任何動作。

歐洲央行在5月15日發布的月度報告中重申,如果通脹在低點維持時間過長,必將加以幹預。與往常一樣,歐洲央行月報內容大致與該央行行長德拉基5月8日宣讀的主要政策聲明一致。

最新的歐元區通脹方面,歐元區4月CPI終值年率上漲0.7%,與初值一致,高於3月創下的2009年末以來最小漲幅0.5%。同時,4月CPI月率漲幅放緩至0.2%,符合預期,3月為上漲0.9%。

別看今天鬧得歡,明日也要拉清單?

美元多頭壓抑許久的熱情在過去一周得到了完美的釋放,市場全力關注歐洲大陸的問題導致美國本身的焦點被忽視。

本周公布的美國零售數據並不如人意,而對於美聯儲決策十分關鍵的通脹數據上,美國也沒有出現如何通脹的預期。在歐元區CPI疲弱的情況下,美國CPI也沒有什麼大的起色。日內即將公布美國4月季調後CPI月率,這對美元走勢是一個比較重要的試金石。如果通脹數據意外走高的話,那麼相形之下,市場有更多的理由賣出歐元買入美元;但是如果通脹數據意外疲軟的話,既然美聯儲也不可能短期回收流動性,美元又有什麼理由一家獨大呢?
美元指数1个月新高,聚焦多空激战200日均线

近幾個月的數據已經顯示,美國盡管整體複蘇要比歐洲要強,但是還遠未到那種可以占據絕對優勢的局面,美聯儲也完全沒有理由在短期采取加息或者額外收緊流動性。

而從技術面來看,美元多頭也要留意謹慎。在2013年9月中旬美元指數出現跳空低開破位200日均線之後,該均線就一直牢牢被空頭所控製。美元在1月及2月的兩次反彈均受阻於該水平。此外,去年9月至今年1月的下降趨勢線目前也聚合在80.43附近。美元在連漲多個交易日之後,市場會出現多頭陷阱值得關注。

北京時間20:30將公布美國4月季調後CPI數據,預期月率增長0.3%,前值增長0.2%。

倫敦白銀定盤價即將落下帷幕,下一個是黃金?

根據週三(5月14日)的訊息,倫敦白銀定盤價將於8月畫上句號,而目前市場的問題是,黃金會不會是下一個被取消定盤價的?CPM集團Jeff Christian表示,這是有可能的。

Christian表示,監管部門以及像倫敦金屬交易所、倫敦金銀市場協會等群組織團體將不得不努力填補這白銀市場的潛在空白。

Christian稱,現在人們都在為自己謀求利益,倫敦金屬交易所表示,好吧,或許我們能做點什麼,但是倫敦金屬交易所沒什麼成交量,多數成交量都集中於紐約商品交易所。倫敦金銀市場協會或許會嚐試某些電子的模式,不過他們目前為止尚無任何行動。在這個市場遊戲中,他們白手起家的太晚了,不知他們是否有能力以及由效率的去做些什麼。

有些分析師指出,黃金白銀定盤價是一種過於古老的定價機製,Christian對此表示,定盤價仍然與目前市場息息關聯,儘管白銀定盤價隻由德意誌銀行、匯豐銀行和加拿大新斯科舍銀行三家管理,但是每天都會有數以百計的銀行參與其中,向彼此反饋什麼價位買賣白銀。而定盤價也被用於許多合同,每天都經歷著大量的買賣。

儘管目前仍有時間去解決定盤價的問題,但Christian表示,貿易公司和生產商、熔煉商、精煉商以及工業使用者之間大量的合同將不得不重新追蹤修訂,可能會引起潛在的問題。

Christian表示,其中的一個問題就是白銀市場會傾向於更不透明的、單邊的以及不對稱的市場。而在這個更不透明的市場中,白銀買賣將會變成買賣雙方直接交易。而由於大部分交易都是通過芝加哥商業交易所旗下的紐約商品交易所,各大公司或開始以該交易所的價位為基礎。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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黃金蓄勢上破,1310站穩則將確認漲勢

週四(5月15日)歐市盤中,現貨黃金強勢維持在1300美金/盎司上方,多頭重新回到200日均線上方收盤暗示上行壓力增大。若進一步突破1310美金/盎司的話將確認漲勢。

現貨黃金日內高點見於1307.2美金/盎司,最低見於1301.2美金/盎司。金價在週三的時候一度走高嚐試突破三角形區間頂部區功能變數,但是未能取得成功。但是下方支撐及低點逐漸走高意味著震盪上行概率更大一些。

日線圖上,市場形成了一個三角形整理區間,並且在該區間內已經震盪相當長的一段時間。多頭重新收盤收複1300美金/盎司是看漲信號,隻要維持在1268美金/盎司上方交投,那麼低位的承接盤就十分強悍,反彈不排除指向1375美金/盎司的可能性。然而在市場真正出現方向選取之前,電梯行情可能難以表面,穩健性投資者可以等待多空爭奪結束之後再選取入場。三角形上軌阻力位於1308/10美金/盎司,下軌支撐則見於1280美金/盎司。

近幾個交易日多空在趨勢線阻力附近的爭奪十分明顯,隨著三角形的空間越走越小,最晚在下週末之前市場必定將作出最終選取。有效站穩1310美金/盎司,三角形理論初步目的指向1330/35美金/盎司,收盤跌破1277美金/盎司的話則將導致中期趨勢看弱。

美金指數走勢繼續走高,重整了自4月7日以來高點,不過上方200日均線及中期趨勢線阻力已經近在眼前。在連續的上揚之後,市場可能要出現某種程度的整理修正。美金對黃金的影響近期較為有限。但是美金走高並未壓製黃金意味著金價後市上行概率更大一些。

現貨白銀週四小幅回呼,銀價在週三一度接近20整數關口。日線圖上白銀似乎形成了一個三重底形態,初步目的指向20.20美金/盎司。

烏克蘭局勢依然是投資者關心的話題之一。據俄新網報道,烏克蘭東部斯拉維揚斯克「人民市長」新聞秘書霍羅舍娃表示,當地時間14日的戰鬥導致11名烏克蘭政府強力人員死亡,34人受傷,民兵1人死亡。烏克蘭東部頓巴斯人民民兵副司令謝爾蓋?茲德裏柳科週三(14日)表示,若果這段時間內烏克蘭軍方不離開其佔領的頓涅茨克州哨所,頓巴斯人民民兵打算24小時之後開始武力行動。

大規模衝突甚至內戰很有可能刺激黃金的避險買盤。對此,荷蘭銀行(ABN Amro)發表評論稱,烏克蘭危機持續支撐黃金價格,但是近期的市場評論和俄羅斯總統普京的行為或使緊張局勢逐步降溫。該行稱,即使局面依然是不穩定的,但是預計伊朗式的製裁,比如限製大宗商品的出口這種事不太可能發生在俄羅斯。而若果其經濟學家的預期最終被證明是正確的,預計投資者可能清算部分多頭倉位,這將壓低黃金價格。

瑞銀策略師Edel Tully以及分析師Joni Teves在週二的評論中下調了未來一個月以及三個月的黃金價格預期,不過同時表示有限的投資買盤興趣暗示著黃金價格不會出現進一步的實質性走低。瑞銀集團表示,黃金市場並沒有受到多數投資者的關注,大部分人都預期黃金今年將維持區間震盪。許多投資者選取離場觀望,這可能是對目前黃金市場來說最大的一個積極因素。

稍晚時段美國資料較多,內含美國5月紐元聯儲製造業指數、4月季調後CPI、當周初請失業金資料、長期資本流入和4月工業產出等都將公佈。其中重點留意美國CPI是否有明顯的增長或是回落。CPI走高將導致美聯儲更傾向於緊縮,從而引發貴金屬回落;CPI處於低位的話,將利好黃金和白銀。

北京時間19:21,現貨黃金報1306.1/5美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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黃金蓄勢上破,1310站穩則將確認漲勢

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中,現貨黃金強勢維持在1300美元/盎司上方,多頭重新回到200日均線上方收盤暗示上行壓力增大。若進一步突破1310美元/盎司的話將確認漲勢。

現貨黃金日內高點見於1307.2美元/盎司,最低見於1301.2美元/盎司。金價在周三的時候一度走高嚐試突破三角形區間頂部區域,但是未能取得成功。但是下方支撐及低點逐漸走高意味著震蕩上行概率更大一些。
黄金蓄势上破,1310站稳则将确认涨势
日線圖上,市場形成了一個三角形整理區間,並且在該區間內已經震蕩相當長的一段時間。多頭重新收盤收複1300美元/盎司是看漲信號,隻要維持在1268美元/盎司上方交投,那麼低位的承接盤就十分強勁,反彈不排除指向1375美元/盎司的可能性。然而在市場真正出現方向選擇之前,電梯行情可能難以表面,穩健性投資者可以等待多空爭奪結束之後再選擇入場。三角形上軌阻力位於1308/10美元/盎司,下軌支撐則見於1280美元/盎司。

近幾個交易日多空在趨勢線阻力附近的爭奪十分明顯,隨著三角形的空間越走越小,最晚在下周末之前市場必定將作出最終選擇。有效站穩1310美元/盎司,三角形理論初步目標指向1330/35美元/盎司,收盤跌破1277美元/盎司的話則將導致中期趨勢看弱。

美元指數走勢繼續走高,刷新了自4月7日以來高點,不過上方200日均線及中期趨勢線阻力已經近在眼前。在連續的上揚之後,市場可能要出現某種程度的整理修正。美元對黃金的影響近期較為有限。但是美元走高並未壓製黃金意味著金價後市上行概率更大一些。

現貨白銀周四小幅回調,銀價在周三一度接近20整數關口。日線圖上白銀似乎形成了一個三重底形態,初步目標指向20.20美元/盎司。

烏克蘭局勢依然是投資者關心的話題之一。據俄新網報道,烏克蘭東部斯拉維揚斯克“人民市長”新聞秘書霍羅舍娃表示,當地時間14日的戰鬥導致11名烏克蘭政府強力人員死亡,34人受傷,民兵1人死亡。烏克蘭東部頓巴斯人民民兵副司令謝爾蓋?茲德裏柳科周三(14日)表示,如果這段時間內烏克蘭軍方不離開其占領的頓涅茨克州哨所,頓巴斯人民民兵打算24小時之後開始武力行動。

大規模衝突甚至內戰很有可能刺激黃金的避險買盤。對此,荷蘭銀行(ABN Amro)發表評論稱,烏克蘭危機持續支撐黃金價格,但是近期的市場評論和俄羅斯總統普京的行為或使緊張局勢逐步降溫。該行稱,即使局面依然是不穩定的,但是預計伊朗式的製裁,比如限製大宗商品的出口這種事不太可能發生在俄羅斯。而如果其經濟學家的預期最終被證明是正確的,預計投資者可能清算部分多頭倉位,這將壓低黃金價格。

瑞銀策略師Edel Tully以及分析師Joni Teves在周二的評論中下調了未來一個月以及三個月的黃金價格預期,不過同時表示有限的投資買盤興趣暗示著黃金價格不會出現進一步的實質性走低。瑞銀集團表示,黃金市場並沒有受到多數投資者的關注,大部分人都預期黃金今年將維持區間震蕩。許多投資者選擇離場觀望,這可能是對目前黃金市場來說最大的一個積極因素。

稍晚時段美國數據較多,包括美國5月紐元聯儲製造業指數、4月季調後CPI、當周初請失業金數據、長期資本流入和4月工業產出等都將公布。其中重點留意美國CPI是否有明顯的增長或者回落。CPI走高將導致美聯儲更傾向於緊縮,從而引發貴金屬回落;CPI處於低位的話,將利好黃金和白銀。

北京時間19:21,現貨黃金報1306.1/5美元/盎司。
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【歐市匯評】ECB6月行動預期增強,歐元兌美元刷新11周低位

5月15日訊——周四(5月15日)歐市盤中歐元兌美元受到西班牙媒體報道歐洲央行考慮降息及負利率消息影響而大幅走低,盤中公布的德法歐數據有喜有憂但是並未主導匯市,投資者依然關注歐洲央行行動預期。

西班牙報紙《La Vanquardia》報道歐洲央行考慮將存款利率下調至-0.25%,並考慮將貸款利率下調至0.15%或0.10%。此前歐洲央行官員康斯坦西奧表示並沒有明顯跡象表明歐元區當前存在通縮問題,但是強調了歐洲央行決定在必要時迅速行動,並且不排除進一步放寬貨幣政策的可能性。雙重打擊下歐元兌美元刷新11周低位至1.3654,下方密集支撐見於1.3640/20區間。

日內同時公布了諸多經濟數據,不過數據過後市場反應均十分有限,顯示出投資者現在更為關心下個月歐洲央行是否會采取行動。有市場人士表示,目前歐元的跌勢正是在預期降息或者負利率行動。

歐盟統計局(Eurostat)周四(5月15日)公布的數據顯示,歐元區今年第一季度本地生產總值(GDP)季率增幅與前一季度持平,未能如市場預期般地加速;4月通脹率確認為0.7%,略高於3月。具體數據顯示,歐元區第一季度GDP初值季率增長0.2%,預期為增長0.4%,去年第四季度亦為增長0.2%;GDP初值年率增長0.9%,預期為增長1.1%,去年第四季度為增長0.5%。

通脹方面,歐元區4月CPI終值年率上漲0.7%,與初值一致,高於3月創下的2009年末以來最小漲幅0.5%。同時,4月CPI月率漲幅放緩至0.2%,符合預期,3月為上漲0.9%。

德國聯邦統計局5月15日數據顯示,德國第一季度經濟意外明顯加快增長。德國第一季度季調後GDP初值季率升幅加快至0.8%,未季調GDP初值年率增速幾乎翻倍至2.5%,工作日調整後GDP初值年率增長2.3%。德國經濟的良好表現力挺市場對歐元區整體前景向好的信心。

法國國家統計局5月15日初步數據顯示,法國2014年第一季度GDP季率零增長,此前預期增長0.2%;年率升幅仍為0.8%,也弱於市場預期。法國央行此前預計第二季度GDP季率將獲得0.2%的增長。

瑞士聯邦統計局(Federal Statistics Office)周四(5月15日)公布的數據顯示,瑞士4月生產者/進口物價指數較上年同期繼續下降1.2%,創20個月(2012年8月以來)最大降幅。數據顯示, 瑞士4月生產者/進口物價指數年率下降1.2%, 預期值下降0.5%,前值下降0.7%。

其他貨幣方面,非美貨幣整體都受到美元走高影響而回落,不過美元兌日元衝高102之後出現回落,顯示出市場部分投資者依然樂於購入日元避險。

稍晚時段美國將公布一係列經濟數據,其中美國4月季調後CPI數據最為關鍵。如果CPI走高的話,將幫助美元進一步上行;弱於預期的話,美元則可能出現回調。