【紐市匯評】靚麗經濟數據支撐美元,德拉基言論鞏固寬鬆預期

5月28日訊——周二(5月27日)紐約時段,美元指數衝高回落。 美國樓市和耐久財訂單報告鼓舞美元多頭。德拉基講話鞏固了對歐洲央行下周放寬政策的預期。

歐元兌美元和日元周二小跌,此前美國公布的經濟數據意外強勁,且歐洲央行下周可能放寬貨幣政策的不確定性持續。

歐元兌美元穩步下滑,美國和英國投資人從長周末返場,受到強於預期的美國耐用品訂單數據鼓舞。標普公布的房價指數報告顯示,美國房價上升,但潛在力道被視為有好有壞,因按年增幅放緩。

歐洲央行行長德拉基在葡萄牙表示,該行意識到了物價維持過低過久的風險,但該行有將通脹帶回到2%目標的工具。

蘇格蘭皇家銀行匯市策略師Brian Daingerfield表示,“我們認為歐洲央行在6月會議上會采取某種行動,如果通脹預期被下修,看來這很有可能。但他們還沒有給出會采取何種行動的暗示。” 

歐元區將在6月3日發布5月通脹數據初值,分析師預估為按年增長0.7%。歐洲央行將在6月5日舉行貨幣政策會議。

紐約尾盤,歐元兌美元微跌0.08%,報1.3634,盤中一度觸及三個月新低1.3613。法國巴黎銀行分析師認為在近期遭拋售後歐元目前價格較低,合理值應在1.3790美元。歐元兌日元微跌0.02%,報139.05。美元指數在平盤上下遊走,尾盤微跌0.05%。

ING Capital Markets外匯部門董事Lane Newman表示,“看來對美元的買盤更好,除了商業興趣外,真的沒有太多其他的。也快到月底了,美國企業有一些買盤。對歐洲央行而言,我認為不到10個基點的下調幅度都會令人失望。總的來說,我不看好歐元。”

北京時間5:37,美元指數報80.36/38,歐元兌美元報1.3634/36。

美元兌日元小幅走高,受益於風險偏好情緒好轉

5月28日訊——周二(5月27日)紐約盤中,美元兌日元整體維持震蕩最終小幅收高。日內價格最低跌至101.72,最高曾升至102.13。美國經濟數據向好,美股上漲提振了風險偏好情緒支撐美元兌日元小幅走高。

紐約盤中,市場風險偏好情緒好轉,避險日元遭打壓。美國三大股指收盤紛紛走高。其中標普500指數收盤漲幅0.60%;道瓊斯指數收盤漲幅0.42%;納斯達克指數收盤漲幅1.22%。標普收盤再創記錄高位。

美元兑日元小幅走高,受益于风险偏好情绪好转

周二,美國方面公布的眾多經濟數據中大部分表現良好,美國耐用品訂單、20座大城市房價指數、FHFA房價指數以及Markit服務業PMI表現均好於預期,而裏奇蒙德製造業指數和達拉斯聯儲商業活動指數則不及預期,谘商會消費信心指數則基本符合預期。

周二,日本方面公布的經濟數據顯示 ,日本5月小企業信心指數46.6,前值45.4。此外,眾多日本官員發表講話,其中日本央行金融係統部門主管Etoh指出,日本銀行業在抵擋債券收益率上升上具備足夠的資本緩衝。日本央行前審議委員Mizuno指出,若經濟和物價走勢偏離央行10月預估,日本央行可能會進一步討論放寬政策。

對於美元兌日元後市的走勢,投行摩根大通給出了明確的預期,該行分析師表示,美元兌日元後市有望走高,上看至106整數關口。

日聯銀行分析師Lee稱,風險情緒正打壓日元。烏克蘭大選後,投資者對全球地緣政治局勢的擔憂有所減弱。波羅申科在頓涅茨克和盧甘斯克地區高票當選總統。俄羅斯表示將尊重烏克蘭人民的選擇,且準備好與波羅申科對話。6月上旬,料烏克蘭總統和普京將進行會話。

技術上,美元兌日元4小時圖中,價格震蕩上升。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線已經升至了零軸上方,說明價格趨勢偏多,相對強弱指標RSI(14)也持續向上運行,說明價格力度偏多。美元兌日元技術上顯示後市有望繼續延續上行。

美元兌日元4小時圖顯示
美元兑日元小幅走高,受益于风险偏好情绪好转

北京時間4:25,美元兌日元報101.94/96。

美元兌加元自低位回升,本周加拿大經濟數據引關注

5月28日訊——周二(5月27日)紐約盤中,美元兌加元自低位回升。日內自1.0835,最高升至1.0874。美國方面靚麗的數據提振了美元,也支撐了美元兌加元的走勢。在本周的前三個交易日,加拿大方面沒有重要的經濟數據公布,所以美元兌加元的走勢在這三個交易日裏更多的則是跟隨美元的走勢情況。本周,加拿大方面周四(5月29日)將會公布經常帳、周五(5月30日)公布GDP以及工業品物價指數數據,投資者均需要加以重點關注。

周二美國方面公布的眾多經濟數據中大部分表現良好,在良好的美國經濟數據帶動下,美元兌加元走強。美國耐用品訂單、20座大城市房價指數、FHFA房價指數以及Markit服務業PMI表現均好於預期,而裏奇蒙德製造業指數和達拉斯聯儲商業活動指數則不及預期,谘商會消費信心指數則基本符合預期。

美元兑加元自低位回升,本周加拿大经济数据引关注

紐約盤中,加拿大財長奧利弗Oliver發表了講話,總體上看,他的講話偏於中性。他指出,目前來看,加拿大的經濟正走在正軌上,而加拿大的通脹也處於目標範圍內。央行尋求在明年實現(預算)盈餘。已經有就業超過一百萬個創造出來不過。而出口方面似乎比較疲軟,他希望隨著全球經濟增強,尤其是美國經濟持續增長,出口會加速回升。奧利弗還指出,他並不擔心為低收入人群開通免費賬戶會影響銀行業。

加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)分析師Camilla Sutton稱,加元強勢是短暫的,預期美元兌加元將圍繞1.1000波動。Camilla表示,美國經濟複蘇、已經持續走軟的加元和油價保持在100美元/桶上方均有利於加拿大經濟,加元如果走強,必將引發加央行的警惕,因此,在這種背景下,我們預計美元兌加元將圍繞1.10振蕩。

美元兌加元4小時圖中,價格自高位震蕩下滑,目前MACD(12、26、9)主線和信號線跌至零軸下方,說明價格趨勢偏空。而相對強弱指標RSI(14)自50均衡位置下方迅速走高至50均衡位置上方,說明價格力度偏多,技術上顯示美元兌加元短期可能會維持震蕩。

美元兌加元4小時圖顯示
美元兑加元自低位回升,本周加拿大经济数据引关注

北京時間4:20,美元兌加元報1.0860/63。  

英美兩國數據對比鮮明,英鎊兌美元大幅回落

5月28日訊——周二(5月27日)紐約盤中,英鎊兌美元大幅回落,日內匯價自1.6882的日高,大幅回落至1.6782,回落幅度達100點。美國經濟數據整體靚麗,而英國經濟數據疲軟,加劇了英鎊兌美元的跌勢。雖然,英鎊兌美元回落,但從日線圖看,匯價整體依然位於上升趨勢中,在英國整體基本面較強的大環境下,料回落幅度將會受限。市場焦點轉向本周英國接下來將要公布的一係列經濟數據,包括CBI零售銷售、消費信心指數等等。

英美两国数据对比鲜明,英镑兑美元大幅回落

日內,英國方面公布的經濟數據顯示,英國4月BBA抵押貸款許可件數7.2238萬件,前值由7.6069萬件,該數據不及前值。此外,紐約時段,美國方面公布的經濟數據整體表現靚麗。其中美國耐用品訂單、20座大城市房價指數、FHFA房價指數以及Markit服務業PMI表現均好於預期,而裏奇蒙德製造業指數和達拉斯聯儲商業活動指數則不及預期,谘商會消費信心指數則基本符合預期。

德國商業銀行(Commerzbank)在報告中指出,英鎊兌美元上周末走低,上行動能減弱,但匯價收於上行趨勢通道支撐1.6771下方才能確認市場已經確立頂部。德國商業銀行指出,“英鎊兌美元長期未能突破1.7000,這使得我們相信關鍵頂部正在形成過程中。匯價跌至5月低點1.6732下方將下探3 月末高點及4月中旬低點1.6683/73。

雖然英鎊兌美元大幅回落,但是英鎊兌美元後市跌幅恐受限。一方面,技術上英鎊兌美元日線圖仍然位於上升趨勢中,另一方面,在本周的英國央行會議紀要中,雖然英國央行維持利率和資產規模不變,但是,一些MPC委員更加接近於投票支持加息。有分析預計英國二季度GDP增長0.9%,增幅高於第一季度的0.8%。

技術上,英鎊兌美元日線圖中價格延續震蕩上行態勢。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線均位於零軸附近,說明價格趨勢震蕩,相對強弱指標RSI(14)延續在50均衡位置附近震蕩,說明價格力度均衡。 

英鎊兌美元日線圖顯示
英美两国数据对比鲜明,英镑兑美元大幅回落

北京時間1:21,英鎊兌美元報1.6788/90。

美國經濟數據整體靚麗,歐元兌美元疲態依舊

5月28日訊——周二(5月27日)紐約盤中,歐元兌美元震蕩下跌,日內匯價最高升至1.3668,最低跌至1.3612,創下三個月新低。日內,美國方面公布的數據整體表現良好,支撐美元指數,打壓歐元兌美元自高位下滑。技術上上,投資者下方關注1.3600整數關口的支撐,上方關注1.3630的阻力。後市,本周投資者應該繼續關注歐元區和美國公布的眾多經濟數據。

在周一美國陣亡將士日休市之後,周二投資者按耐不住交投意願,紛紛入市交易,各主要貨幣對加劇波動。紐約時段,美國方面公布的經濟數據整體表現非常出色,這大大支撐了美元指數打壓非美貨幣。

美国经济数据整体靓丽,欧元兑美元疲态依旧

在美國方面公布的眾多經濟數據中大部分表現良好,美國耐用品訂單、20座大城市房價指數、FHFA房價指數以及Markit服務業PMI表現均好於預期,而裏奇蒙德製造業指數和達拉斯聯儲商業活動指數則不及預期,谘商會消費信心指數則基本符合預期。

具體數據顯示,在表現較好的數據中,美國4月耐用品訂單月率增長0.8%,預期降低0.7%;美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率增長12.4%,預期增長11.8%;美國3月FHFA房價指數月率增長0.7%,預期增長0.5%;美國5月Markit服務業PMI初值58.4,預期55.6。在表現不及預期的數據中,美國5月裏奇蒙德製造業指數+7,預期+8;美國5月達拉斯聯儲商業活動指數8.0,預期9.2。而美國5月諮商會消費者信心指數83.0,預期83.0,該數據基本符合預期。

再來看歐元區方面,歐元區的法國消費者綜合信心指數符合預期,意大利消費信心指數創2010年新高,但這兩項數據對市場影響有限。

歐洲央行官員再談寬鬆。歐洲央行諾沃特尼Nowotny日內指出,歐元區通脹率太低,這是一個問題,通脹率太低能支持債務,但會抑製消費。歐元區經濟滯漲帶來通縮風險,歐元區通脹率遠低於歐洲央行設定的2%的目標。他還指出,歐元區通脹率料將在2014年和2015年明顯低於2%的通脹目標。歐元區通脹率可能會在中期之內與歐洲央行略低於2%的通脹目標靠近。歐洲央行利率將在更長一段時間內維持在低位。

此外,歐洲央行德拉基對現在市場上通縮的憂慮進行了駁斥,他指出,歐洲央行擁有達成通脹目標所需要的工具,歐洲央行有信心完成通脹目標,目前市場中不認為存在通縮風險。

技術上,歐元兌美元4H圖中,價格整體走勢疲弱。目前技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線都運行在零軸下方,說明價格趨勢偏空,而相對強弱指標RSI依然位於50均衡位置下方,預示後市有望延續下行。

歐元兌美元4H圖顯示
美国经济数据整体靓丽,欧元兑美元疲态依旧

北京時間00:07,歐元兌美元報1.3618/20。

美國數據靚麗推動美元走強,但短線升幅或仍受限

5月27日訊——美元指數周二(5月27日)紐約時段盤初再度走高,兌歐元匯價再度逼近三個半月新高。助推美元指數上漲的原因在於美國當天稍早發布的靚麗的經濟數據。數據顯示,美國4月份耐用品訂單數據大幅好於預期,而房價、製造業和消費信心指數數據也顯示該國經濟韌性十足,這對美元指數走勢起到列車以示進一步的助推作用。

然而,盡管美國當前經濟數據向好,但數據表現狀況尚無法令美聯儲確信可以提前進入政策緊縮周期,這一狀況將會在一定程度上限製美元指數的短線升幅。而反觀歐洲市場,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)周一(5月26日)至周二接連對貨幣前景狀況表述了寬鬆看法,也確實令歐元匯價有所承壓,但投資者更關注的卻是歐洲央行在下周會議上的真正行動狀況。在此之前,歐元兌美元的下行空間也將顯著受限。

北京時間23:15,歐元兌美元報1.3619/22,美元兌日元報102.07/08。

法國興業銀行:歐元兌美元年末目標價1.32

5月27日訊——周二(5月27日)歐市盤中,歐元兌美元在200日均線附近震蕩整理。盡管之前公布的美國耐用品訂單強勁,但是並未導致歐元出現巨大跌勢。法國興業銀行認為歐元年末的目標為1.32附近,低於目前的水平。

該行全球貨幣策略主管Kit Juckes表示考慮到近期的降息預期和地緣政治因素,他將歐元兌美元的2014年末的目標價調整至1.3230,而2015年的目標價是1.25,2016年目標價1.20。他同時表示,過去兩次歐洲央行的降息行為都導致歐元短暫下跌後走高,但是在ECB決議之前,歐元的反彈空間將有限,可以選擇逢高賣出。

北京時間21:04,歐元兌美元報1.3636/38。

美國耐用品好於預期,黃金再重整低逼近1270美金

週二(5月27日)歐市盤中,美國公佈耐用品訂單月率好於預期,國際現貨黃金價格短線下滑大約3美金,再刷逾兩周低位至1273.62美金/盎司,日內跌逾1%,目前繼續於低位附近震盪。日盤黃金收盤持續位於1280美金/盎司下方的話,進一步下行風險將增加。

現貨白銀價格同樣下滑,重整逾兩周低位至19.02美金/盎司,同樣跌逾1%。

週二資料顯示,美國4月耐用品訂單月率上升0.8%,預期下降0.5%,前值由上升2.5%修正為上升3.6%。

北京時間20:44,國際現貨黃金價格報1276.15美金/盎司,跌16.30美金,跌幅1.27%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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