分析師:極端低波動率或讓歐元兌美元維持區間波動

7月11日訊——周五(7月11日)歐市盤中,歐元兌美元繼續圍繞1.3600整數關口震蕩,本周大多數時間內匯價均在該水平附近波動。DailyFX分析師David Rodríguez認為極端低波動率或讓歐元兌美元維持區間波動。

該分析師認為1.3575-1.3700將在一段時間內成為多空焦灼的範圍,除非有較大的事件導致大波動出現,否則該交投範圍空難以出現突破。潛在的因素可能很多,但是最大的風險還是來源於歐洲央行和美聯儲的貨幣政策調整。

北京時間21:01,歐元兌美元報1.3598/00。

加拿大失業率表現不及預期,美元兌加元借機反彈

7月11日訊——周五(7月11日)歐市盤中,加拿大公布6月失業率為7.1%,預期7.0%,前值7.0%,6月就業人數減少0.94 萬人,預期增加2萬人,前值增加2.58萬人。由於就業情況差勁,因此數據公布之後美元兌加元大幅反彈,刷新三個交易日高點1.0690。

美元兌加元過去多個交易日試圖跌破1.0600但是未能取得成功,並且該水平也是此前中期多頭的突破口。在數據消息面推動下,多頭反彈並不令人意外。短期重要阻力見於1.0695,隨後是1.0795,盡管匯價有企穩態勢,但是目前尚未出現明顯的反轉跡象。下周的加拿大央行決議或成為潛在轉折點,若央行傳遞出鴿派信息的話,加元有望走軟。

北京時間20:40,美元兌加元報1.0685/88。

那麼遠、那麼近,歐元兌美元依戀1.36

7月11日訊——周五(7月11日)歐市盤中,美元指數繼續震蕩行情,目前依然處於50及200日均線下方交投。與之相對應的歐元兌美元則在1.36整數關口附近徘徊一周,葡萄牙銀行業的問題並未能引發實質性的行情。

周中無“老虎”,“猴子”難稱王

本周在經濟層面來說是最為匱乏的一周,多個交易日美國均無任何數據公布,唯一的初請失業金也在葡萄牙的影響下黯淡無光。缺乏重磅數據,僅有一些二線數據導致投資者交易熱情大減,匯市繼續無序整理也就不足為奇了。

日內德國聯邦統計局周五(7月11日)公布數據顯示,德國6月整體消費者物價指數(CPI)及調和CPI終值數據均與初值一致,兩者年率均增長1.0%;而6月剔除燃料及取暖油物價的通脹年率增長1.2%,表明德國6月通脹受到燃料及取暖油較去年下跌的拖累。6月通脹年率及月率均溫和增長緩解通縮憂慮。具體數據顯示,德國6月CPI年率終值確定增長1.0%,月率終值確定增長0.3%,均與初值和預期一致。德國6月調和CPI年率終值確定增長1.0%,月率終值確定增長0.4%,也都與初值和預期一致。

沒有意外就等於沒有行情。歐元兌美元在本周的波動區間僅有70餘點,大多數時間內均在1.3600上下30點的範圍內運行。如果沒有什麼意外之喜到來的話,1.35-1.37似乎在最近幾周都鮮有突破的機會。鑒於市場的波動性,在實質性突破出現之前,高拋低吸料將成為主流交易方式。

千裏之堤毀於蟻穴還是小插曲?葡萄牙有話要說

葡萄牙央行和總理科埃略(Pedro Passos Coelho)周五安撫投資者,稱該國最大銀行必利勝銀行(BES)創始家族的問題不會破壞金融係統穩定,也不會影響必勝力銀行的償付能力及存款。該言論被視為對周四爆出的BES危機的官方措辭。

市場在短期的恐慌之後很快恢複平靜,不過中長期來看,葡萄牙的BES僅僅是單一事件還是可能引發持續發酵的連鎖問題值得密切跟進關注。
那么远、那么近,欧元兑美元依恋1.36
BES並不是出現危機的第一大銀行,此前奧地利銀行最大的銀行奧地利第一儲蓄銀行(Erste Bank)股價於4日暴跌16.4%,並拖累歐洲銀行股板塊整體下跌,原因是旗下匈牙利和羅馬尼亞等東歐業務部門需要大幅提高貸款損失準備金。歐洲部分大型銀行一直以來對東歐新興市場貸款規模過大,已成為威脅歐洲銀行業穩定的“定時炸彈”。

市場人士此前早已對歐洲部分大型銀行對新興市場貸款規模過大提出了警告。數據顯示,歐洲銀行業對新興市場的放款金額已逾3萬億美元,是美國銀行業的四倍以上。曾被“點名”警告的歐洲銀行包括西班牙對外銀行、西班牙桑坦德銀行、匯豐控股、渣打集團、意大利裕信銀行、意大利聯合銀行和奧地利第一儲蓄銀行。

這些歐洲銀行在新興市場的風險敞口已超過1.7萬億美元,而最後三家銀行在東歐新興市場的風險敞口尤其巨大。

從昨天和今天的市場反應來看,顯然依然傾向於這隻是一個單一事件,不過投資者需要關注未來一段時間內是否有類似的情況出現。如果真有則將說明歐元區邊緣區國家的銀行業很有可能存在較大的風險及問題,那樣的話市場的緊張情緒可能瞬間提升。

北京時間20:07,歐元兌美元報1.3603/05。

摩根士丹利:市場波動性上升,建議做空歐元兌日元

7月11日訊——摩根士丹利(Morgan Stanley)發布報告稱,外匯市場波動性可能較低,但股市和債券市場活動增加的勢頭開始向匯市蔓延。

該行指出,目前焦點的中心是歐洲,歐洲股市和二線國家債券已經脫離歐洲央行(ECB)6月初宣布寬鬆措施時的良好表現。

大摩稱:“最近幾周歐洲股市表現落後全球其他地方,銀行股更是重挫9%。與此同時,二線國家債券出現下滑;西班牙/德國10年期國債利差較6月初低點擴大了40個基點。這部分歸因於葡萄牙銀行Banco Espirito Santo的母公司Espirito Santo International推遲支付利息的影響……鑒於倉位密集以及當前歐洲二線國家國債利差收窄的空間,也許會出現進一步清算。”

該行補充稱:“考慮到過去兩年海外投資者在歐洲的投資情況,我們認為交易量增大可能會使流入歐洲的資金減少,進而導致資本流出。”
摩根士丹利:市场波动性上升,建议做空欧元兑日元

大摩表示:“在資產市場易動的環境中,我們傾向於做空歐元兌日元……與此同時,隨著交易量回升,我們維持長期以來對日元修正走高的觀點,此外,日本央行保持觀望態勢應當會促使日元走強。”

在該行中期投資組合中,其於137.70建立歐元兌日元空頭頭寸,目標下看132.50,止損設於139.30。該行指出,該交易策略面臨的關鍵風險是近期市場動蕩是否隻是暫時的。

北京時間19:48,歐元兌日元報137.85/89。

分析師:白銀關鍵支撐位於21.16美金

業內分析師Francis Bray週五(7月11日)發表評論稱,白銀價格維持整理態勢,關鍵支撐區功能變數位於21.16美金/盎司附近。隔夜白銀重整16周高位至21.575美金/盎司,日內可能會出現修正行情,不過21.16美金/盎司附近預計有較強的支撐浮現。

Francis Bray表示,週四黃金價格收盤位於關鍵的260日搬移均線上方,為2013年2月以來首次。同時週四的漲勢也跟隨了一個複雜的12日看漲延續性圖形,該圖形位於20.72美金/盎司和21.285美金/盎司之間,觸及進一步上行目的看21.85美金/盎司。

Francis Bray稱,隻有當白銀有效跌破21.13美金/盎司支撐的時候才會對看漲前景構成威脅。

北京時間19:18,國際現貨白銀價格報21.42美金/盎司,漲0.04美金,漲幅0.19%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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德商銀:隻要歐元兌日元處於138.77/83之下,維持看跌觀點

7月11日訊——德國商業銀行(Commerzbank)技術分析師Karen Jones稱,隻要歐元兌日元處於138.77/83之下,就看跌該貨幣對走勢。

Karen Jones表示,若歐元兌日元跌破6月低點137.70,將下看2月低點136.25。

Karen Jones指出:“歐元兌日元仍將受阻於7月9日和三個月阻力線138.77/83,隻要匯價仍處於141.00和2014年下降趨勢線切入位141.11之下,任何反彈對我們看跌的看法影響都不大。”

北京時間19:07,歐元兌日元報137.81/84。

美銀美林上調2014年黃金價格預期,稱黃金或已經築底

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)週五(7月11日)發表評論稱,黃金今年可能已經築底了,並且未來幾個月新的投資基金的入場將繼續很好的支撐黃金價格。

該行表示,受一係列因素的影響,內含供應增長的缺乏、穩定的新興市場需求,預計黃金已經築底了。另外,相信持續的貨幣寬鬆政策以及許多國家隨之而來資產價格通脹問題引發了一些市場恐懼,將投資者帶回了市場。

美銀美林將2014年黃金價格預期上調0.8%,至1308美金/盎司,此前料為1298美金/盎司,同時維持2015年預期在1375美金/盎司不變。

該行同時下調2014年白銀價格預期至20.16美金/盎司,此前料為20.74美金/盎司,維持2015年白銀價格預期在21.25美金/盎司不變。

鉑族金屬方面,該行下調2014年鉑金價格預期至1519美金/盎司,此前料為1551美金/盎司,上調2015年鉑金價格預期至1788美金/盎司,此前料為1775美金盎司;上調2014年鈀金價格預期至834美金/盎司,此前料為790美金/盎司,上調2015年鈀金價格預期至950美金/盎司,此前料為850美金/盎司。

北京時間19:08,國際現貨黃金價格報1336.68美金/盎司,漲1.88美金,漲幅0.14%。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞

尾部風險擔憂力助黃金,看漲情緒短期難變

週五(7月11日)歐市盤中,現貨黃金維持整理為主,週四市場傳出的葡萄牙銀行業問題引發了市場對於金融危機捲土重來的擔憂,避險情緒推升金價觸及三個半月新高。在1321支撐完好的情況下,黃金看漲氛圍料將延續。

現貨黃金日內高點見於1338.8美金/盎司,最低見於1334.4美金/盎司。週三葡萄牙Banco Espirito Santo銀行財務健康狀況的擔憂導致全球避險需求大幅提升。不過經歷了一天的洗禮之後,市場的情緒有了明顯的緩和。

技術面上,黃金6月月線圖形成了強悍的多頭反轉吞噬,意味著短中期還有進一步走高的空間。而新一輪的TD週期也隨著週三和週四的上漲而出現變化,新的TD週期上,目前處於第3次賣出週期之中,意味著未來5-6個交易日之內,震盪上行或成為主基調。1367美金/盎司是最近的日線層級TDST阻力,多頭有望對該水平發起挑戰。下行來看,空頭必須突破1321/1317美金/盎司的重要支撐區功能變數才有機會緩解上漲壓力。整體來看,黃金已經在1240美金/盎司上方築底,回呼做多還將是未來一段時間內的主基調。日內阻力見於1345美金/盎司,支撐則處於1332美金/盎司。

美金指數本周在50日和200日均線內定交投,均線即將粘合意味著趨勢線選取或將出現。若果50日均線能上穿200日均線的話,中期走勢或利好美金。不過本周收盤若交投於80.10下方的話,美金或面臨更多回呼。

現貨白銀在多個交易日的高位盤整之後出現上破行情,重要TDST阻力21.22美金/盎司已經在盤中被突破,意味著新一波的上揚行情將從今天開始。多頭中期目的或指向22.72美金/盎司,回呼支撐見於21.20附近。

訊息面上,葡萄牙央行和總理科埃略(Pedro Passos Coelho)週五安撫投資者,稱該國最大銀行必利勝銀行(BES)創始家族的問題不會破壞金融係統穩定,也不會影響必勝力銀行的償付能力及存款。葡萄牙央行發表聲明稱:「必利勝銀行提交的訊息顯示,該行擁有充足資本金,來緩衝對必利勝集團非金融分支的曝險可能帶來的負面影響,同時仍能達到資本充足率的最低要求。」該聲明稱:「必利勝銀行的存款人可以保持冷靜,沒理由會危及存放在該行的資金。」

INTL FCStone分析師Edward Meir發表評論稱,考慮到葡萄牙銀行的情況不會長久,並不傾向於黃金價格會跳漲。隔夜葡萄牙主要銀行的新聞煽動了投資者對黃金的避險需求。

以色列一名軍方官員稱該國北部城鎮法爾瓦當天遭到來自黎巴嫩方向的炮彈襲擊,但並未造成人員傷亡或其他損失。該名官員稱,一枚來自黎巴嫩方向的炮彈襲擊了以色列北方城市法爾瓦,當地位於圖拉和謝莫納城之間。該官員還稱,以軍方尚不清楚該炮彈是迫擊炮還是火箭彈。7月10日,以色列軍隊自8日淩晨開始的「護刃行動」進入第三天,巴勒斯坦加沙地區遭遇持續空襲,導致大量人員傷亡。


而伊拉克政府10日向聯合國通報說,遜尼派叛軍已經從北部城市摩蘇爾的一所大學中奪取了供科研用的核材料。報道說,遜尼派伊斯蘭武裝「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(ISIS)目前已佔據伊拉克與敘利亞的大片土地。摩蘇爾距伊拉克首都巴格達400公裏,是上月被以ISIS為首的叛軍攻陷的。伊拉克駐聯合國大使穆罕默德·阿裏·阿爾哈基姆7月8日致信聯合國秘書長潘基文,說近40公斤的鈾化合物已落入極端分子手中。 阿爾哈基姆說,伊拉克需要國際社會說明,以「避免恐怖分子在伊拉克境內或境外使用」這些核材料。

市場地緣政治因素在近期看起來並不會完全緩解,因此黃金在這方面所受到的提振料將持續。

匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel發表評論稱,對歐元區銀行體係健康狀況的擔憂僅僅隻是近期黃金強勢的一部分原因。該行表示,儘管葡萄牙主要銀行財政問題的新聞煽動了投資者對黃金的避險需求,不過黃金在此之前已經受到了美聯儲會議紀要的支撐,因紀要顯示暫時繼續維持寬鬆政策,不急於提高利率。

該行稱,黃金價格進一步受到已經進入股市的充沛的流動性的支撐,目前看不到上行趨勢停止的理由,預計黃金價格很好的維持強勢。

稍晚時段市場並無美國資料有待公佈,市場或將以整理修正行情為主。

北京時間19:05,現貨黃金報1336.5/0美金/盎司。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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