澳元兌美元陷入區間整理,等待下周澳聯儲紀要指引

7月12日訊——周五(7月11日)紐約盤中,澳元兌美元位於波動區間波動,日內整體波動受限。匯價日內,最高升至0.9407,最低跌至0.9375 。日內,澳洲公布的經濟數據向好提振了澳元,而澳洲聯儲主席口頭鴿派言論又打壓了澳元。下周投資者重點關注下周二澳洲聯儲會議紀要、下周三中國GDP以及美國方面公布的眾多經濟數據。

澳元兑美元陷入区间整理,等待下周澳联储纪要指引

紐約時段,澳洲聯儲主席史蒂文斯口頭言論打壓澳元,澳元兌美元自日高迅速跌至日低,此後由於臨近周末投資者不願意持有澳元頭寸,紛紛了結澳元兌美元又反彈回升至平盤附近。

澳洲聯儲(RBA)主席史蒂文斯(Glenn Stevens)周五(7月11日)重申了澳元匯率太高,尤其是考慮到美聯儲(Fed)緊縮政策的預期可能會擾亂市場。他表示,市場出現混亂的可能性或許相當高,他認為一些投資者可能會低估某一時刻出現實質性下降的概率。史蒂文斯還表示,預計在未來十年內經濟會因“某種深度原因”出現衰退。

投行高盛也不看好澳元未來走勢,該行預計,澳洲聯儲最快9月降息,因經濟增長乏力,且家庭支出受抑製。

日內,澳洲公布的經濟數據表現良好一度支撐了澳元。數據顯示,澳大利亞5月季調後房屋貸款許可件數月率持平,預期降低0.5%;澳大利亞5月季調後投資房屋貸款許可額月率降低0.9%,前值增長2.3%。

澳洲聯儲下周二將會公布會議紀要,這或許將會給出近來震蕩走勢中的澳元較為明確的方向。本周喜憂參半的澳洲就業數據令澳元兌美元承壓。盡管6月就業人數增幅超出預期,但主要是由於兼職就業人數的增加;更為重要的是,失業率重新回到多年高位。不過這還不能成為澳洲聯儲放寬政策的理由,因為澳洲聯儲已經多次強調疲軟的就業。而目前澳元匯率更多的這是受到全球風險情緒的影響。

技術上,澳元兌美元4H圖中匯價走出震蕩模式。目前技術指標MACD主線和信號線位於零軸附近,說明趨勢震蕩,而相對強弱指標RSI(14)位於50均衡位置附近,說明價格力度均衡。技術上顯示,澳元兌美元趨勢震蕩,但短期未有特別明確的方向,市場等待進一步指引。

澳元兌美元4H圖顯示
澳元兑美元陷入区间整理,等待下周澳联储纪要指引

北京時間05:01,澳元兌美元報0.9388/90。

澳洲聯儲史蒂文斯:鑒於美聯儲收緊政策風險,澳元匯率太高

7月12日訊——澳洲聯儲(RBA)主席史蒂文斯(Glenn Stevens)周五(7月11日)在接受采訪時重申澳元匯率太高,尤其是考慮到美聯儲(Fed)緊縮政策的預期可能會擾亂市場。

史蒂文斯說道:“市場出現混亂的可能性或許相當高,因為當(美聯儲)最終調整政策時總是會這樣。”

他補充道:“這就是為什麼我們說,我們感覺一些投資者可能會低估某一時刻出現實質性下降的概率,但是我不能說這可能是什麼時候。”

史蒂文斯還表示,預計在未來十年內經濟會因“某種深度原因”出現衰退。

澳洲聯儲將於下周二(7月15日)公布7月政策會議紀要。澳洲聯儲在本月的政策會議上連續第11個月維持利率在紀錄低位2.50%不變。

美元兌加元強勁升破1.07關口,下周加央行決議前或延續升勢

7月12日訊——周五(7月11日)紐約盤中,美元兌加元強勁走高,匯價突破1.07重要整數關口,最高升至1.0736。加拿大疲軟的就業數據打壓加元下行,原油價格走低也另加元承壓,此外下周三加拿大央行將會公布利率決議前,市場擔憂加拿大央行行長可能會口頭幹預匯率,以推低加元,在這樣的預期下,美元兌加元強勁走高。下周投資者需要重點關注下周三加拿大央行決議,下周五加拿大通脹數據。

美元兑加元强劲升破1.07关口,下周加央行决议前或延续升势

紐約盤中,加拿大公布的就業數據再度疲軟,打壓加元。值得一提的是,盤中公布的6月就業數據和5月份公布的4月就業數據如出一轍,數據疲軟均打壓加元大幅走高。具體數據顯示,加拿大6月失業率7.1%,預期7.0%,前值7.0%;加拿大6月就業人數降低0.94萬,預期增長2萬,前值增長2.58萬。

原油價格的下跌,對加元構成壓力。加拿大原油價格供應有望增加。國際能源署(IEA)周五表示,在全球石油需求增長的步伐下,加拿大原油供應增長將滿足需求,並且進一步侵蝕石油輸出國組織(OPEC)的市場份額。另外,利比亞原油繼續增產。利比亞國家石油公司National Oil Corp發言人周四表示,南部El Sharara油田在增產,使該國產油量增加至每日35萬桶。

下周三加拿大央行決議,由於在上次決議和本次決議之間,美元兌加元持續下行,雖然,加拿大央行官員曾表示,不會對匯率過於關注,但是強勢加元並不利於該國經濟,使得該國消費者並不願意在本國消費,而去往美國。同樣,加元的走高也損傷了該國出口商的利益。在加元持續走強的背景下,加拿大央行口頭幹預的預期增加,這也支撐了這波漲勢。

美元兌加元4小時圖中,價格自低位迅速走高。目前MACD(12、26、9)以及相對強弱指標RSI(14)均顯示多頭狀態。技術上顯示,美元兌加元仍然有望延續漲勢。

美元兌加元4小時圖顯示
美元兑加元强劲升破1.07关口,下周加央行决议前或延续升势

北京時間1:31,美元兌加元報1.0731/33。  

歐元兌美元交投於1.36下方,衝高後走低或繼續承壓

7月12日訊——周五(7月10日)紐約盤中,歐元兌美元繼續承壓,日內匯價曾一度走高至1.3624,但此後完全回吐漲幅並創下日低,最低至1.3591。美聯儲普羅索偏鷹派的講話支撐美元打壓歐元。市場認為葡萄牙銀行危機問題對整個歐元區經濟影響有限。技術上,技術指標顯示歐元兌美元匯價位於空頭趨勢中,後市或繼續承壓。

欧元兑美元交投于1.36下方,冲高后走低或继续承压

美聯儲兩位官員的講話略偏鷹派,這支撐了美元,並打壓歐元。
美聯儲普羅索的講話比較強硬,他指出現在離聯儲目標更近了,在實現目標之前應該提高利率。推遲加息可能會帶來破壞。政策應該響應更好的經濟前景。

美聯儲埃文斯Evans沒有普羅索那麼強硬,相反他偏溫和。他指出,美國沒有通脹壓力,所以直到2016年一季度都不會為加息投票。埃文斯給出的這個時間點和此前市場的預計基本一致。埃文斯還指出,非加速通貨膨脹失業率(NAIRU)在5-5.25%之間,遠低於大多人認為的數值。平均通脹率控製在2%很有必要。

在美聯儲兩位官員講話的影響下,歐元兌美元繼續承壓。而日內歐元兌美元曾一度走高,主要是因為,投資者認為葡萄牙銀行的危機可能會對歐元區影響有限。在經曆了上個交易日的大跌之後,市場對葡萄牙銀行危機有了進一步的解讀。

美銀美林稱,ESB對葡萄牙的長期影響有限。即使情況惡化,仍有最後擔保可以讓政府提供潛在幫助。

高盛稱,葡萄牙ESB事件演變成整個歐元區係統風險的可能性不大。首先葡萄牙銀行資產規模僅占歐元區整體的1.6%,或4940億歐元;其次,國外銀行對葡萄牙的風險敞口低,隻有兩家銀行稱葡萄牙位於其前10大風險敞口名單;最後,歐洲央行持有的歐元和美元流動性備用對所有歐洲銀行都是可用的。

日內,德國方面公布了比較重要的6月CPI終值,但數據符合預期,未對市場構成較大影響。

技術上,歐元兌美元4H圖中,匯價整體走勢震蕩偏空。技術指標方面MACD主線和信號線目前處在零軸下方,而相對強弱指標RSI(14)在50均衡位置下方,說明價格力度偏空。技術上顯示,歐元兌美元或繼續承壓下行。

歐元兌美元4H圖顯示
欧元兑美元交投于1.36下方,冲高后走低或继续承压
  
北京時間23:56,歐元兌美元報1.3598/00。

法巴銀行:日銀或著手“金融抑製”,仍看漲美元兌日元

7月11日訊——法國巴黎銀行(BNP Paribas)發布報告稱,預計美元兌日元或將擺脫近期交投區間,突破向上。

該行表示:“今年初以來,美元兌日元主要在100.98-103.88交投。雖然我們預期美聯儲的政策將推動匯價走勢,但日本央行可能才是關鍵推手——目前日本是十國集團(G10)中通脹率最高的國家之一。我行經濟學家預計日本央行將著手‘金融抑製’,以阻止日本國債收益率的上漲,收益率上揚將危害財政健康。”

法國巴黎銀行稱:“日本通脹率大幅偏離目標將促使日元走軟。如果通脹情況失控,我行經濟學家認為日本可能祭出‘扭轉操作’政策——與先前美聯儲的政策類似。這將促使大規模購買日本國債並上調利率,以避免通脹問題。由此造成的收益率曲線逆轉以及通脹衝高會對日本構成威脅,隨之而來的不良經濟增長-通脹模式一定會致日元走軟。”

該行補充道:“此外,日本養老投資基金(GPIF)的資產配置調整以及日本資本外流情況或增多,也將打壓日元匯價。”

有鑒於此,法國巴黎銀行維持看漲美元兌日元的觀點,建議在101.85做多,目標上看105.50,止損設於100.65。

北京時間22:15,美元兌日元報101.31/33。

倫敦白銀定盤價原有機製將被新電子化係統取代

一個多世紀的傳統即將於今年8月終結,白銀定盤價將電子化。

倫敦金銀市場協會(LBMA)週五(7月11日)表示,現行的定盤價(由幾家銀行每日協商確定)將於8月15日被一個新係統取代,新係統由芝加哥商業交易所控股公司(CME)和湯森路透(Thomson Reuters)聯合提供。

這一新的模式提供了一個基於拍賣的可審計電子基準。

LBMA表示,芝加哥商交所將提供價格平台和方法,湯森路透則負責實施和管理。

芝加哥商交所和湯森路透擺脫了一係列交易所和訊息提供商的競爭,得以主持新的定盤基準。彭博(Bloomberg LP)、ETF Securities、Intercontinental Exchange、大宗商品訊息公司Platts、倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)和Autilla都提交了替代專案。倫敦金屬交易所和Autilla週三發起了遲來的聯合競標,但未成功。

最終的選取是綜合兩個行業調查、向谘詢公司G Cubed Metals進行外部谘詢以及眾多市場會議而做出的。

有著117年歷史之久的倫敦白銀定盤價機製將就此壽終正寢,該機製曾為礦業銷售合約和交易所交易基金等定價,每年交易總額達數十億美金。

知情人士表示,舊的白銀定盤價實際上在今年4月就已被棄用,當時德意誌銀行(Deutsche Bank AG)因整體削減大宗商品業務而離開了該機製,這使得白銀定盤價小群組隻剩下兩家銀行——加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)和匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC),從而令該機製難以存續。人們希望找到一個替代機製代替由行業協會LBMA牽頭的舊基準,同時全球利率操縱醜聞曝出後,市場監管機構也一直在審查金融領功能變數的各類基準。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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英鎊兌美元震蕩走低,缺乏利好刺激或導致修正出現

7月11日訊——周五(7月11日)歐市盤中,英鎊兌美元震蕩走低逼近1.71整數關口。盡管周內匯價反複波動,但是在缺乏加息預期刺激的情況下,多頭還是無法取得進展。匯價在重新走高之前可能將先面臨回落修正。

此前市場對英國經濟複蘇仍充滿信心,認為經濟強勁的複蘇勢頭足以令英國央行於明年2月前自危機以來首次升息。但是近期的數據似乎有所回落的趨勢。本周的央行利率決議並無意外,後市重點關注央行會議紀要,市場需要見到明確的加息前景到來才有欲望高位做多英鎊。

技術走勢上,1.7040/60意義關鍵,多頭隻要維持該水平則趨勢看漲;上行強阻力則見於1.7180/1.7230。

北京時間21:28,英鎊兌美元報1.7109/13。

CME和LBMA發佈倫敦白銀定盤價谘詢聲明

芝加哥商業交易所(CME)週五(7月11日)發表有關倫敦金銀市場協會(LBMA)倫敦白銀定盤價市場谘詢的聲明。

聲明稱,受OTC白銀市場參與者LBMA任命,將為倫敦OTC白銀現貨提供電子盤谘詢,期待繼續與關鍵性金屬行業利益關聯方就8月15日新專案進行接洽。

同時LBMA也表示,芝加哥商業交易所和湯姆森路透公司將在今年8月原白銀定盤價結束之後接替行使這個117年歷史的機製。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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