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周一(10月29日),美元走勢持穩,雖然美股疲軟,但美元近期在避險買盤中獲得支撐,因投資者對較高風險資產的需求減少。晚間美國PCE通脹指標將出爐,這可能引發市場波動。歐元本月下跌約2%,失守1.140關口,因市場擔心意大利的自由支出預算可能違反歐盟財政規則。歐盟不讚成羅馬的預算計劃,令歐洲市場動蕩不安,意大利國債收益率飆升。此外,德國總理默克爾的執政聯盟夥伴要求她的保守派在明年之前拿出更多政策成果。英鎊兌美元日內小幅走高,在英國財政大臣發表最新年度預算講話前,於1.2830一線附近試水。
歐市盤前:重磅數據晚間來襲,歐洲動蕩歐元失守1.14

亞盤時段,美元兌日元現報111.95,日內漲幅0.04%。全球匯市仍然關注美股動態,若美股遭拋售料支撐日元,從而導致美元兌日元面臨更多下行壓力。近期避險情緒的抬頭已令日本國內投資者傾向於將資金留在國內,從而得到穩定回報。此外,投機性日元空頭倉位已經達到8個月高位,表明空頭回補的風險正在積聚,一旦爆發將為日元帶來顯著提振。

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6545,日內漲幅0.32%。目前全球環境依然有利於紐元,但全球衝擊可能會急速地改變經濟格局和新西蘭聯儲現金利率前景。盡管新西蘭房價下跌並未影響新西蘭貸款,但若調整變得尤為負面,則將開始產生影響。同時,全球市場流動性突然收緊也將令財政狀況收緊。
歐市盤前:重磅數據晚間來襲,歐洲動蕩歐元失守1.14

原油期貨方面,美油現報67.29美元/桶,日內跌幅0.44%;布倫特原油現報77.24美元/桶,日內跌幅0.54%。隨著經濟成長前景黯淡,經濟狀況降溫和國際貿易走軟的跡象加劇了利空,油價周一下跌。金融市場動蕩可能打壓投資和消費者支出,減少貿易流動,並最終打擊能源需求。同時全球貿易也出現了放緩的跡象,運輸大多數原材料和製成品的幹散貨和集裝箱船的費率正面臨壓力。CFTC上周五表示,對衝基金大幅削減對美國原油的多頭倉位,至一年多來最低。

現貨黃金方面,金價現報1233.11美元/盎司,日內跌幅0.04%。黃金正處於突破狀態,隨著金價近期回升,日線圖看形成上升的三角形。隨著黃金由弱轉強,潛在的力量似乎很強,後續料持續回升。預計金價在未來幾天會再度測試1240美元關口,突破後將開始向1275美元攀升。不過,考慮到美元仍維持高位,且美聯儲料將在12月加息,這或成為抑製金價進一步上行的因素。
歐市盤前:重磅數據晚間來襲,歐洲動蕩歐元失守1.14

經濟數據和事件前瞻


17:30  英國9月央行抵押貸款許可
--:--  英國財政大臣哈蒙德發表秋季預算報告

英鎊兌美元日內小幅走高,在英國財政大臣發表最新年度預算講話前,於1.2830一線附近試水。預計英國財政大臣將公布英國預算前景中的關鍵細節,並進一步擴大英國緊縮措施的可能性,以及面對潛在“硬脫歐”的融資解決方案。同時留意英國9月央行抵押貸款許可,數據利好料短線提振英鎊走強。

20:30  美國9月PCE物價指數年率
20:30  美國9月個人支出月率

美元當前仍維持高位窄幅震蕩,企穩於96.50一線附近,距離此前觸及的10周高點不遠。全球風險偏好仍然脆弱,數據顯示美國經濟放緩程度低於預期。若晚間經濟數據再度利好,美元有望再度測試97關口。

亞洲時段消息回顧


71%的日本人對安倍訪華給予好評

調查顯示,針對首相安倍晉三進行的時隔7年日本首相正式訪華一事,“給予好評”的比例達到71%,大幅超過“不予好評”的20%。分析認為,好評較多的背景是此前冷卻的中日關係邁向改善,對經濟合作等的期待正在升溫。

美聯儲明年料再加息3次

到2019年中期,預料10年期美債收益率預計將升至3.35%。由於美國經濟非常強勁,預計美聯儲將在12月升息,明年再升息三次。無論最近市場波動如何,美聯儲似乎確定會加息,讓其暫不升息的障礙似乎很高。

中國央行公開市場今日將不進行操作

中國央行表示,臨近月末財政支出增加,可對衝央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響,為維護銀行體係流動性合理充裕,今日不開展逆回購操作(1200億元逆回購今日到期)。

特朗普政府換血未完待續

據悉,11月6日中期選舉過後,美國總統特朗普的政府團隊可能會有多達6名成員離開。根據美國政府消息人士和白宮顧問的說法,其他最有可能離職的人包括國防部長馬蒂斯,內政部長津凱,商務部長羅斯和國土安全部長尼爾森。

為促進與中國經貿,意大利政府成立了專門辦公室

意大利國家部長會議主席秘書長Simone ValenteI稱對於促進與中國經濟貿易,現在又成立了意大利經濟貿易辦公室,這是在意大利發展部下的一個分支,它是由不同的商會、報社、企業等不同行業組成的,所有的都是為了促進中意貿易的發展。

日本央行考慮調整債券購買計劃

外媒報道稱,日本央行正在考慮調整其債券購買操作,重點關注此類操作的時機。日本央行並不急於進行此類調整,並將仔細審查市場狀況以確保市場穩定且任何變化都不會引發過度波動,此舉旨在讓政府債務市場更好地反映基本面。

民調顯示澳大利亞總理莫裏森支持率下降為負數

10月29日公布的調查結果顯示,澳大利亞總理莫裏森自8月上任以來首次出現支持率為負的情況。盡管莫裏森的支持率為負,但58%的選民希望議會能在2019年5月完成完整的任期,之後再舉行大選,對莫裏森不滿的人數上升6個百分點至44%,這也讓莫裏森首次獲得一個淨負數的支持率。

機構觀點


德國商業銀行在報告中指出,在本周早些時候攀升至紀錄高點之後,明年前兩個季度,鈀金價格勢將跌至平均1000美元/盎司。

澳新銀行認為,未來幾周英鎊將保持疲軟,英鎊潛在動能仍然不足。盡管英國經濟活動相對令人滿意,但脫歐風險仍是市場唯一的關注點,脫歐缺乏實質性的進展,難以改變英鎊走勢的方向。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示,美國股市動態現在是匯市關注的主要焦點。如果美股在企業業績公布後,又出現一波拋售,美元兌日元會有更多下檔壓力。

知名財經資訊網站Economies稱,金價繼續試圖突破關鍵阻力位1238.30美元/盎司,一旦金價突破1238.30美元/盎司,下一目標位於1262.50美元/盎司,隻要金價維持在1220.00美元/盎司和1208.40美元/盎司上方,金價前景就依然看漲.

加拿大帝國商業銀行認為,日元走勢在進入2019年後仍將維持中期看多,預計明年初美元兌日元將跌至110關口下方。主要受到日本擁有大規模的經常帳盈餘,淨債權國的身份以及日本央行寬鬆立場的逐步淡化的影響。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕

盡管美指不斷走強,但黃金仍維持在高位震蕩。這當中與全球股市重挫帶來的風險厭惡情緒息息相關,黃金的避險屬性被充分激發。另外,從估值的角度看,黃金也具備了較強吸引力。各國央行持續買入,增量資金持續湧入黃金ETF,表明估值底顯現。當價值底喜迎避險需求,黃金無愧加冕稱王。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕

中央銀行愛抄底黃金


匈牙利央行宣布將黃金持有量從3.1噸增加到31.5噸,整整增加了十倍。匈牙利央行行長Gyorgy Matolcsy稱此舉符合國家和經濟戰略政策。額外的黃金儲備能平攤該國儲備資產的風險,使得資產保值。這是自1986年以來匈牙利首次增加黃金儲備,具備較大參考意義。

雖然黃金最近做出一波大級別反彈,但連續半年逾200美金的殺跌挫傷了投資者的做多熱情,擔憂這不過是漫漫熊途的一次掙紮,不過匈牙利央行已經做出了自己的選擇。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕
(匈牙利央行的黃金儲備)

匈牙利並不是唯一一個願意增持黃金的國家。上周,波蘭成為第一個在二十年內增加黃金儲備的歐盟成員國。

根據國際貨幣基金組織的數據,波蘭國家銀行在近兩個月分批購入黃金,7月份進口數量為2噸,8月份繼續增加至 7噸。波蘭的黃金儲備目前處於至少1983年以來的最高水平。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕
(波蘭央行的黃金儲備)

今年國家中央銀行一共購買了264噸黃金,俄羅斯是最大買家。僅在7月份,俄羅斯央行就購買了26.1噸黃金。2017年俄羅斯黃金儲備增加224噸,連續三年淨增持超過200噸增長水平。自2008年金融危機以來,俄羅斯的黃金儲備已翻了兩番,這當中有戰略性因素考量。

美俄關係持續惡化,包括今年4月初,美國以干預2016年大選為由,對俄羅斯的富商、政要製裁,再到近期的《中導條款》。

俄羅斯做出了最有利抗議就是在3-4月間拋售了80%的美債,俄希望去美元化野心昭然若知,有傳言其想依托黃金作為加密貨幣支付方式開發,來進行彎道超車。

在今年2月,俄羅斯超過中國成為世界第五大黃金持有國,共計2000噸,第一名美國大約持有8133噸黃金。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕
(俄羅斯央行的黃金儲備)

黃金ETF流入量持續增長


黃金ETF持有量在過去七個交易日中均有所增長,創下自4月份以來的最長的連續漲幅,黃金的價格也在10月11日當日暴漲29.3美金,創下年內最高單日漲幅。

黃金ETF資金持續流入表明,投資者已經重拾對黃金投資的興趣,這最起碼標誌著黃金的反彈周期開始,或許是牛市的征兆。

價值底喜迎避險需求,黃金欲再度加冕
(資金進出黃金ETF的柱狀圖)

大宗商品進入寒冬,資金或在黃金、白銀市場抱團取暖


凱宏投資在周四的報告中寫道,在未來幾年全球經濟即將放緩的情況下,黃金和白銀市場可能是少數幾種能夠挺過這一危機的大宗商品之一。

分析師稱:“我們的宏觀經濟預測並沒有描繪出2019年大宗商品的美好前景。我們預計全球鷹經濟增長將放緩,新興市場的增長前景黯淡。”這可能促使投資者從包括大宗商品在內的高風險資產中撤離。但黃金是個例外,它可能會從投資者轉向避險資產中獲益。

該行預計,美國股市明年將大幅下跌,這可能促使投資者從包括大宗商品在內的高風險資產中撤離。但黃金是個例外,它可能會從投資者轉向避險資產中獲益。

以美股納指為例,雖然月線還未完全收出,不過目前近10%的跌幅相當於2008年11月以來的最大單月跌幅。股市資金的出逃對於貴金屬市場,尤其是黃金有一定的正向作用。出於避險需求和投資組合多元化,增量資金會湧入金市,改變單邊下挫的情況,特別是在經曆大幅下挫後,價格本身具備吸引力。

明年底黃金或升至1400美元,當下價金價仍遭到克製


摩根士丹利認為2019年底金價能夠回升到1400美元/盎司,不過很多分析師對今年的金價仍比較謹慎,因美國溫和通脹及美聯儲漸進式加息政策提高了實際利率,直接抬高了長線持有黃金的機會成本。

已知的是今年12月份的年內第四次加息,投資者需提防黃金在此時間點前的賣壓,因升息利空尚未兌現。

必須意識到美國當前的高經濟增長並不可持續,IMF近期還下調了其2019年的經濟增長預期,從2.7%至2.5%。如果美國經濟走軟最終將迫使美聯儲逆轉貨幣政策方向,結束當前的緊縮周期。屆時美元本輪升值周期可能結束,美國債券收益率見頂,最終會對黃金產生更大的上行推動力量。

歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

周四(10月4日),因受美國經濟數據樂觀以及美聯儲主席鮑威爾的言論提振,美國國債收益率大漲,美元指數徘徊96關口附近,同時美元兌日元一度觸及11個月高位。鮑威爾周三表示,隨著"非常積極"的美國經濟繼續增長,美聯儲可能將利率調高至"中性"水準之上,這令市場更加樂觀。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

瑞穗證券首席外匯策略師Yamamoto表示,在周五非農就業報告出爐前,美元和美國長期國債收益率料仍將走強。特朗普政府可能會將注意力轉向美元,並遏製美元的反彈。

美國總統特朗普曾多次對美元走強表示不滿。美元指數現報96.016點,接近六周高點96.116點。美國國債收益率周三跳升至多年高位,10年期國債收益率觸及七年高位,周三公布的強勁數據支撐了美聯儲在12月及之後再度升息的理由。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1483,漲幅0.04%。意大利和歐盟的衝突持續,美國數據強勁均打壓歐元。意大利政府確認其計劃的預算赤字,歐盟繼續抱怨該計劃違反規則。意大利的歐盟事務部長表示該國不會采取任何反對歐元的行動。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

數據方面,歐元區9月綜合PMI錄得54.1,前值54.5,製造業放緩領先;服務業PMI錄得54.7;美國ADP私營部門就業人口在9月份增長23萬,高於預期18.5萬和前值16.3萬,而ISM非製造業指數錄得61.6,為20年年以來最高水平。
 
歐元下跌的主要原因是美元走強,德國債券收益率明顯上升,這利多歐元,特別是在意大利債券收益率下降同時市場對美元的買盤加大的情況下。周四數據清淡,若沒有政治消息,主要貨幣在周五公布非農之前或陷入盤整。

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2948,漲幅0.06%。英國首相特蕾莎梅堅持其脫歐計劃,重申無協議脫歐對於英國和歐盟來說都是糟糕的結果,無協議好過讓英國分裂。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

在英國脫歐前,英國和歐盟將達成妥協。這一結果將在中期有利於英鎊,盡管明年可能出現一些不確定性將限製其上行潛力。

超過80%的策略師認為一年內匯率將該高於當前水平,樂觀主義認為許多壞消息,包括無協議退歐風險已經被定價。

2019年3月29日英國正式脫歐之後六個月內英鎊兌美元漲幅將超過2%,觸及1.33附近,六個月之後將攀升至1.37。

亞盤時段,美元兌日元現報114.33,跌幅0.17%。美元兌日元觸及2011年以來的高位,因美國經濟數據積極,提振美股,道指接近27000點。9月日經指數PMI跌至50.2,錄得兩年來的最低水平,勉強處在擴張區域,日內無日本經濟數據公布。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

日元兌美元過去一個月下跌2.4%,達到“開始像是強弩之末”的水平,但仍“需要有催化劑”才能實現逆轉。日元下跌的因素包括美國收益率上升、美國和日本股市上漲。雖然“投資者可能會質疑風險資產反彈的持續時間和幅度,”尤其是日經225指數,但現在還為時尚早。

未來幾周可能出現的逆轉催化因素包括10月31日日本央行的決定、美國中期選舉、意大利預算危機以及美中貿易緊張局勢。

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7091,跌幅0.17%。澳大利亞經濟數據不佳,匯價受到打壓,刷新自2016年2月中旬以來低位。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

澳大利亞9月AIG服務業表現指數為52.5,略好於前值;8月營建許可月率錄得-9.4%,8月營建許可年率錄得-13.6%。盡管美股大漲,但澳元兌美元未出現買盤,加大下跌風險。

★原油期貨方面:傳沙特與俄羅斯秘密達成增產協議★


亞市盤中,美油現報76.20,跌幅0.28%。國際原油價格周四亞洲時段低開後陷於盤整,因有傳聞稱沙特與俄羅斯或已在私下裏達成了秘密增產協議,且美元指數的走強也遏製了原油價格的進一步上行。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

稍早,在美國經濟數據持續向好,且伊朗斷供危機繼續發酵的推動下,油價曾在周三繼續走高,刷得2014年以來近四年新高。雖然,美國政府已經從10月1日起開始釋放戰略儲備庫存,但其對油價的影響尚未體現出來。

最新的消息,沙特與俄羅斯已在9月阿爾及爾“OPEC+”會議前私下裏達成了在“有必要時”進行增產的協議,並在第一時間知會了美方。這一消息令原油價格暫時止住進一步漲勢,但下方仍有相當的支撐。

鑒於增產措施的落實仍需一段時間,在伊朗和委內瑞拉斷供的壓力之下,原油價格在年內剩餘時間的基調仍是偏於上行。部分多頭分析師已進一步押注油價可在年底升破100美元。

★貴金屬方面:美國經濟向好不利金價上行★


亞盤時段,現貨黃金現報1198.21,漲幅0.08%。金價周四小幅回升,因美元小幅回落。此前,美元因ADP就業數據向好而走強,同時美國國債收益率上升亦被視為對黃金不利的因素。
歐市盤前:美元多空鏖戰96關口,黃金仍難鹹魚翻身

OANDA亞太區交易主管Stephen Innes表示,由於美國經濟數據強勁,支撐美聯儲新興的鷹派立場,支撐美元人氣,金價仍承壓。

眼下,全球經濟呈現出一種簡單的動態變化——美國正在蓬勃發展,而全球其它多數國家增長放緩,甚至停滯不前。受利好數據提振,美國10年期公債收益率升至2011年以來最高。

與此同時,美聯儲主席鮑威爾周三在波士頓發表講話時表示,經濟前景“非常樂觀”,利率可能升至“中性”之上,目前為2.5 - 3%。

更高的利率提高了債券收益率,使得持有黃金的非利息產品對投資者的吸引力降低。它們還往往會提振美元,令以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.00-0.04-0.04%
歐元美元1.14800.00020.02%
英鎊美元1.29500.00100.08%
美元日元114.35-0.18-0.16%
澳元美元0.7085-0.0018-0.25%


★全球股市行情盤點★


國內證券交易市場休市;
日經225指數周四收盤跌0.6%,報23975.62點;
日本東證指數周四收盤下跌0.1%,報1801.19點;
澳股S&P/ASX200指數周四收高0.43%,報6172.70點;
香港恒生指數周四收盤下跌1.84%,報26595.31點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,美元指數報96.011。

歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

周四(8月16日),應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

金價亞市早盤跌勢加速,一度觸及1160美元的19個月新低,隨後出現回升,收複日內跌勢。此前,新興市場貨幣的集體跳水令美元指數被推高,從而帶動金價下行,而在新興市場匯市漸趨企穩之際,金價則仍舊跌跌不休。

滬深兩市今日大幅低開,早盤在5G板塊等科技股帶動下,三大股指均反彈,隨後各大指數再度走低,市場避險情緒上升。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1372,漲幅0.24%。即使土耳其市場動蕩緩解,歐元下行趨勢仍將繼續。因歐元區經濟增長放緩,利率差異導致投資者從今年早些時候開始拋售歐元多頭頭寸。

歐洲央行表示,將維持當前利率不變直至2019年夏季。歐盟和美國最近就貿易爭端達成的協議,導致德國的經濟增長預期大幅上升,歐元區的經濟增長預期也有所上升。德國8月ZEW經濟景氣指數跳升11點,為3個月來最高水平。

最近有跡象顯示,德國經濟的增長勢頭正在增強,再次成為歐元區經濟擴張的驅動力,周四關注歐元區6月貿易帳數據,而美國將公布7月新屋開工和營建許可、初請失業金人數。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,漲幅0.12%。英鎊兌美元溫和反彈至1.27上方附近,因市場避險情緒降溫,美指回吐部分漲幅。

在英國零售銷售數據公布之前,英鎊有進一步走高的傾向。如果英國零售銷售數據好於預期的話,那麼英鎊有望進一步反彈至1.2829水平。

周三英國公布的CPI數據顯示,英國7月CPI年率為2.5%,但是英國7月包括紅利的三個月平均薪資增速為2.45小幅不及預期。但這還不足以支撐英國央行再次進行加息。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,美元兌日元現報110.83,漲幅0.08%。日元被低估,對日本央行的貨幣政策轉變尤為敏感。根據7月采用的新政策指引,日本央行現在可以實施秘密加息。

日元在土耳其貨幣和新興市場危機中廣受歡迎,結合其他因素,如被嚴重低估以及日央行最終將上升,使得日元具有吸引力。

日央行在上個月的聲明中的第二頁悄悄地釋放了其意向,不過日元未能獲益。該央行可能會允許長期收益率自由波動,將促使超寬鬆貨幣政策在長期內更具有可持續性。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★原油期貨方面:亞太市場原油進口增幅不及預期★


亞市盤中,美油現報65.06,漲幅0.08%。亞太地區作為全球最大能源需求市場,今年以來的原油需求增幅意外不及預期,這令油市多頭的情緒再度緊張起來。

此後,全球貿易風波的潛在前景或令需求狀況進一步受到打壓。數據顯示,中國和印度這兩大快速增長的原油進口大國今年以來的需求增速都不及往年,在入夏之後這一趨勢尤為加劇。

過去20年來,亞洲新興市場幾乎貢獻了全球原油需求的全部增量,這些國家進口增速的放緩因而也會直接影響到全球市場的增長前景,OPEC此前就已經下調了全球2019年度的需求前景。

而沙特和伊朗等國也已被迫調低對亞洲客戶的原油售價,這對於看多原油的投資者而言,也是當頭一棒。受需求前景不樂觀的衝擊,油價徘徊於近兩個月低位。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★貴金屬方面:金價近期料持續低迷★


亞盤時段,現貨黃金現報1176.93,漲幅0.18%。現貨黃金價格本周在失守1200美元關口後加速探底,周四亞市早盤一度觸及1160美元的19個月新低,此後在美元指數回落的帶動下金價反彈至1170美元。

金價自今年4月以來持續運行於下行通道中,令此前押注金價已經見底的投資者都感到措手不及,市場情緒已經極度悲觀。

在美聯儲的加息周期中,黃金的避險資產地位已經被嚴重削弱,投資者更傾向於持有美元現金,而非不產生利息回報的現貨黃金

美國經濟全線向好,美聯儲加息按步就班,基本面並沒有太多的反轉信號,這就意味著妄自押注金價在某個特定水平見底,得到的隻能是市場的無情嘲諷。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.60-0.12-0.13%
歐元美元1.13660.00210.19%
英鎊美元1.27100.00130.1%
美元日元110.800.060.05%
澳元美元0.72660.00270.37%


★滬深兩市幅震蕩下跌,上證指數險守2700點★


上證綜指周四收盤下跌18.07點,跌幅0.66%,報2705.19點;
深證成指周四收盤下跌80.76點,跌幅0.94%,報8500.42點;
滬深300指數周四收盤下跌15.25點,跌幅0.46%,報3276.73點;
創業板指數周四收盤下跌14.63點,跌幅0.99%,報1463.87點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.02%,報6330.50點;
日本東證指數收盤下跌0.6%,報1687.15點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22192.04點。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:55,美元指數報96.616。
花旗報告稱,由於上海國際能源中心(INE)實物原油市場供應緊張,以人民幣計價的中國原油期貨合約(上海INE合約) 8月7日漲停。市場供應緊張局勢非常明顯,交易所倉庫內本已處於低位的原油庫存進一步減少此外,在岸人民幣貶值、以人民幣計價的大宗商品名義價格上漲也是影響因素。但日內布倫特和WTI合約價格仍然持平,這使得美布兩油與中國原油期貨的走勢出現了明顯的分化。

以人民幣計價的上海原油期貨本月上漲近5%,創出曆史新高。但是受供需因素的影響,布倫特原油和WTI則維持相對平淡的走勢。

上海INE原油期貨是2018年3月中國正式上線的,其誕生的初衷就是中國希望建立一個反應亞洲市場供求關係的原油交易體係,以取代美國和歐洲的標準,以增強中國在國際能源市場中話語權。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

人民幣近期走軟


中國INE原油期貨主力合約SC1809在本周二(8月7日)漲停,較之8月的合約上漲了5%。相比較而言,布倫特原油以及WTI原油報價幾無變化。事實上,這種趨勢在近兩周表現比較明顯,以人民幣計價的期貨品種均出現了上漲,但是以美元計價的期貨品種則震蕩於相 當窄幅的區間。

海通證券分析師布魯斯·薛表示,人民幣近期的持續走軟使得投資者更傾向於購買以人民幣計價的大宗商品。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

投資者擔心中國油市或出現供給短缺


這種明顯的分化是發生在中美貿易摩擦不斷升溫的過程中,全球原油投資者都擔心原油需求或因此受到明顯的影響。由於美國對於伊朗的製裁以及沙特原油生產戰略的不確定性,再加之俄克拉馬荷州庫欣原油庫存出現了下降,市場預期這將會導致原油出口的減少。市場多空因素交織導致美布兩油維持在一個相對窄幅的震蕩區間,但是中國INE原油期貨近期則顯得有些不受約束的上漲。

受貿易戰的影響,中國開始限製對於美國原油的進口,同時中東的原油供應也受到了美國幹擾不斷加劇的影響,市場越來越擔心中國這個世界上最大的原油進口國將會出現原油供給的短缺。

近期12月合約交投活躍


同時從持倉狀況來看,8月份有一個明顯的變化就是12月中國原油期貨合約的數量在低位徘徊後大幅增加。盡管上海國際能源交易所已經采取相關的措施,以鼓勵投資者押注9月以來的期貨合約,但是從目前數據來看,10月、11月、1月和2月原油期貨合約交易仍顯得相對平淡。

薛表示,中國原油期貨12月合約突然交投量加大,可能是由於中國大宗商品投資者傾向於按季度進行交易,而不是基於月度。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

中國原油期貨市場活躍度較高


同時從市場活躍度角度而言,上海原油期貨的投資者平均每筆單子持倉時間僅有2小時左右,但是同一時間段的美布兩油倉單持有時間則達到平均65小時以上,這充分顯示了中國期貨市場交易的活躍度。

不過盛寶銀行駐哥本哈根的大宗商品策略主管奧勒斯洛漢森表示,價格走勢對於中國期貨合約而言不是一件好事,因為它顯示短線投機交易者對於盤面的牢牢把控,這導致中國原油期貨和國際油價短線出現了分化。

技術分析


4小時圖上,INE原油收出一根大陰線,回補了此前上漲行情的缺口,同時於20日均線獲得支撐,短時間上行的走勢沒有改變,但是已經明顯走緩了。

上方最直接的壓力528.3元,這個位置上方是533元和537.2元,任何時候重新收至537.2元上方,INE原油將會開啟新一輪的上漲。

下方最直接的支撐是514.3元,跌破了這個位置INE原油大概率將測試510一線。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手
日本央行將在7月30-31日舉行會議。對此此次會議將達成何種決定,外界的猜測不斷升溫,導致較長期債券收益率上周大幅上升,且影響的美國、歐洲和澳大利亞的債券。報道顯示,官員們正在考慮如何減少收益率曲線控製政策的副作用。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

全球原油價格近期持續受到中東地緣局勢、尤其是伊朗新一輪製裁協議所帶來的不確定性前景的支撐,一些投資者因此認為,若地緣局勢繼續發酵,原油供給或受更大程度衝擊,可能令油價扶搖直上。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1654,跌幅0.03%。備受期待的美國第二季度GDP如預期增長4.1%,創下四年以來最強,與白宮“貿易戰不會影響美國經濟增長”的觀點相符。

另一方面,歐央行利率決議上德拉吉明確表示在2019年9月份之前將按兵不動,打壓歐元。同時,美國7月消費者信心錄得97.9,高於前值。
 
周一歐元區將公布7月消費者信心指數,德國將公布7月通脹率初值,預計年率持平於2.1%。美國將公布7月未決房屋銷售數據,預計再次下降6%。

此外,本周將公布美聯儲利率決議和美國非農數據,中美貿易戰仍受到關注,可能再度引發風險厭惡情緒。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3107,漲幅0.02%。預計8月2日英國央行將計息25個基點,將利率提高至0.75%,這僅是該央行自金融危機以來第二次加息。

目前一致認為,目前英央行8月加息的概率為90%,6月紀要顯示該央行認為英國經濟廣泛複蘇。6月公布的數據也強化了這種觀點,尤其是GDP數據反彈,商業調查數據改善。

最近幾周公布的零售銷售、消費者物價指數和工資數據均表現不佳,或令部分委員三思,但今年第二季度英國經濟複蘇的證據強烈。此外,盡管脫歐增加不確定性,但目前英央行可能會淡化處理。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,美元兌日元現報111.130,漲幅0.07%。本周的日本央行會議是其將近兩年前開始實行收益率控製政策以來“最為至關重要”的一次會議。

料此次日本央行會議將不會調整貨幣政策。但目前市場對日央行或調整收益率曲線控製的押注持續上升,部分原因是因為銀行的低盈利以及通脹疲軟。

此次會議存在放棄0.1%的負利率或每年80萬億持債目標的風險,亦或上調0%附近的10年期國債收益率目標,以上任何措施都將被解讀為削減超寬鬆政策,並支撐日元走強。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★原油期貨方面:地緣風險推升看漲情緒★


亞市盤中,美油現報69.03,漲幅0.51%。油市前景充滿不確定性,美國強製全球禁運伊朗原油的命令,警告德法英政府勿規避對伊製裁。伊朗對此表示,有能力應對美國製裁。

俄羅斯能源部長諾瓦克上周暗示,俄羅斯各能源企業可能至少會在2018年底之前采取行動,開采超過此前與OPEC約定的配額的原油。

隨著伊朗禁運令生效在即,且中東石油運輸航道也受到了地區局勢動蕩的衝擊後,俄羅斯趁機增產原油。此前,俄羅斯與OPEC約定共同增產100萬桶以協助緩和供給不足。

最新數據顯示,美國得克薩斯州西部和新墨西哥州東部的“二疊紀盆地”頁岩油開采區的開采成本今年已經進一步下降,推動頁岩油行業今年首次錄得全面盈利。

但二疊紀開采區采得的石油正面臨運輸瓶頸,在輸油管道運能不足的狀況下,許多原油隻能裝車外運,這使得其成本優勢大打折扣。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★貴金屬方面:金價徘徊於1220美元關口★


亞盤時段,現貨黃金現報1220.11,跌幅0.33%。現貨黃金價格周一亞市早盤延續弱勢緩步走低,觸及1220美元/盎司關口,而美元指數則繼續堅挺。

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

此前,美國總體特朗普公開喊話稱美元已因美聯儲過於激進的加息而遭到高估,此番言論一度挽救黃金從一年低位回升,但難以逆轉其下行趨勢。本周美聯儲決議則仍有更大概率會強化確認年內再加息兩次的預期,並進一步施壓金價。

與此同時,英國央行和日本央行的會議決議態度也相當關鍵,若其口氣意外偏軟,那麼美元將加速,覓得上行動力,令金價承受更重壓力。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.720.060.06%
歐元美元1.1654-0.0003-0.03%
英鎊美元1.31080.00030.02%
美元日元111.120.070.06%
澳元美元0.7394-0.0006-0.08%


★滬深兩市周一雙雙收跌,影視股大跌★


上證綜指周一收盤下跌4.54點,跌幅0.16%,報2869.05點;
深證成指周一收盤下跌113.99點,跌幅1.23%,報9181.94點;
滬深300指數周一收盤下跌6.15點,跌幅0.17%,報3515.08點;
創業板指數周一收盤下跌34.93點,跌幅2.19%,報1559.64點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.43%,報6273.30點;
日本東證指數收盤下跌0.4%,報1768.15點;
日經225指數收盤下跌0.7%,報22544.84點。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.62。

歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

周五(7月27日)市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

美元走勢將呈現盛極而衰,有分析人士認為美元或已見頂,即將重新進入長期下降趨勢,市場不應過多把避險情緒抬頭與美元走強連結在一起。

有很多因素可能導致拋售,其中包括美國總統特朗普對美元的評論、美國經濟調查指標走弱、中國經濟措施、以及日本央行微調政策的可能性。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1648,漲幅0.04%。周四歐銀決議堅持寬鬆貨幣政策,並預計2019年夏季前不會加息,歐元創一個月來最大日跌幅。

歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上表示,總體來看,這是一個好兆頭,這表明存在在多邊框架內討論貿易問題的意願。

相比6月份的時候,德拉基的措辭鷹派色彩並無明顯增強,肯定了通脹出現鼓舞人心的跡象。但強調仍需要刺激,且沒必要調整前瞻指引,2019年夏季結束前不會上調利率。

對歐元兌美元前景保持中性態度,預期將在1.160中高段獲得支撐。利率差保持看跌,但隨著由5至7月的看跌水平的風險轉換放緩,該貨幣對的情緒看來提供了支撐。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3104,跌幅0.02%。歐央行決議公布後美元走強打壓英鎊,而新的脫歐擔憂也是造成英鎊疲軟的重要因素之一。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶昨日拒絕了英國白皮書中與關稅相關的提案,這是英國脫歐計劃的關鍵部分。消息傳出後,英鎊兌美元快速下跌近40點。

巴尼耶還表示不會允許非成員國對其選擇關稅,他懷疑愛爾蘭邊境將適用於整個英國。雖然確認取得部分進展,但尚未達到終點,脫歐談判將於8月中旬重啟。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,美元兌日元現報111.02,跌幅0.19%。雖然勞動力市場表現改善,但通脹前景仍不樂觀,結合貿易政策不確定性較高,相信日元在今年剩餘時間內將以區間震蕩為主。

不過隨著基本面狀況的逐步改善,日元在2019年有望迎來實質性反彈。美元兌日元中期維持中性傾向,預計第三季度將交投於113附近,而第四季度將交投於111附近。

在日本基準10年期收益率攀升至逾一年高點之後,日本央行進行了五天內的第二次固定利率購債操作。

在周五的固定利率購債操作中,日本央行以0.10%招標購買10年期債券。日本央行在周一的固定利率購債操作中以0.11%招標購買無限量的10年期債券,但未接獲投標。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★原油期貨方面:油市前景充滿不確定性★


亞市盤中,美油現報69.45,跌幅0.24%。油市前景充滿不確定性,市場多空雙方消息交替湧現。通常情況下,油價隨著美元升值而下跌。

OPEC增產與伊朗與委內瑞拉等國的產能危機,國際經濟向好前景與貿易戰的潛在衝擊,以及新興市場需求增長與新能源替代進程等因素都持續展開拉鋸戰,令油價前景難以預測。

此外,特朗普“禁運令”提前發酵,印度的興都斯坦石油公司本周取消了一筆從伊朗進口原油的發貨請求,原因在於沒有保險保險公司願意為這一船原油承保。

這凸顯出美國特朗普政府擬於11月初生效的伊朗原油全球出口禁令,已經進一步開始在能源產業領域生效。印度此前是伊朗石油的最大買主之一,6月份時日均從該國進口58.8萬桶原油。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★貴金屬方面:靜待美國第二季度GDP出爐★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.22,漲幅0.12%。美元走軟,金價周五有所回升,市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。

經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。

德拉基昨日在發布會上措辭鴿派,打消歐元多頭提前加息的幻想,使得歐元一度跌逾0.7%,間接推動了美元的上漲,一度使得金價承壓。

五月南非的黃金產量維持跌勢,跌幅達16%。同時較之1970年的產量峰值1000噸下降了85%至145噸。長期來看,南非的黃金產量還有進一步下降的趨勢。

同時隨著亞洲黃金需求高峰期的臨近,市場對於黃金的需求可能會出現回暖的跡象,這可能會加劇市場黃金供給的短缺情況,進而推升金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.66-0.11-0.11%
歐元美元1.16550.00120.1%
英鎊美元1.31170.00080.06%
美元日元111.00-0.23-0.21%
澳元美元0.73920.00150.2%


★滬深兩市周五收盤下跌,低價股表現依舊搶眼★


上證綜指周五收盤下跌8.63點,跌幅0.30%,報2873.59點;
深證成指周五收盤下跌56.32點,跌幅0.60%,報9295.93點;
滬深300指數周五收盤下跌15.02點,跌幅0.42%,報3521.23點;
創業板指數周五收盤下跌11.55點,跌幅0.72%,報1594.57點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤上漲0.80%,報6294.30點;
日本東證指數收盤上漲0.6%,報1775.70點;
日經225指數收盤上漲0.6%,報22712.75點。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.7231。

歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

周二(7月24日)美國今日將就對160億美元中國進口商品加征關稅舉行聽證會,市場對此密切關注,與此同時,仍需留意美國7月Markit製造業PMI和服務業PMI初值。

針對美國威脅將對5000多億美元的中國進口商品征收關稅,中國外交部發言人耿爽回應稱:“對於美方執意挑起貿易戰,中方“不願打、不怕打、必要時不得不打”的立場非常堅定、明確。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

金價在過去6周中有5周下跌,上周觸及1210.70美元/盎司,為2017年7月以來最低點。投資者對黃金沒有風險偏好,美元略微走高,給金價造成壓力。道明證券稱,預期美元走弱且黃金倉位扭轉,因此呼籲做多黃金。

新興市場貨幣貶值加劇能源通脹壓力,原油需求增長或受限。此外,油價前景還受到貿易不確定性影響,上周末G20會議上,與會的發達國家和發展中國家代表就都對全球經濟前景感到不甚樂觀,這個悲觀情緒最終也將傳遞到油市需求之中。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1698,漲幅0.04%。本周歐元焦點轉向周四將公布的歐洲央行7月利率決議,如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通,或將成為決策者的關注重點。

6月行長德拉基聲稱在明年夏天前都會維持當前利率,不過在今年底會取消每月購債300億歐元得債務退出量化寬鬆(QE),預計今年10月起縮減購置債券規模至每月150億歐元持續三個月。

歐元一直原地踏步,定於本周召開的歐洲央行政策會議料也難助其一臂之力。投資者們對意大利債券息差的擔憂料令歐洲央行持續進行資產購買,至少將持續至年底,首次加息料於2019年四季度才進行。

此外,本周特朗普將同歐盟進行貿易談判,如果談判順利,那麼將利好歐元;反之,談判不順,則將利空。這一點也需要考慮在內。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3121,漲幅0.15%。英國脫歐的不確定性在歐盟10月峰會前仍將存在,不過隨著英國議會即將進入夏季假期,英鎊的政治因素也將暫時消退。

目前市場的關注焦點已從政治因素轉向8月2日的英國央行政策決議,近期英國CPI及零售銷售數據表現疲軟令英債收益率下降,盡管市場仍預期英國央行將在8月2日央行會議上加息。

即便如此,可能出現的加息決定將助英鎊近期進入整固行情,投資者可利用反彈進場做空英鎊兌美元。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,美元兌日元現報111.17,跌幅0.16%。日本7月製造業PMI初值錄得逾一年半低點。數據顯示日本製造業第三季度初增長勢頭較年初有所放緩。

新業務增速疲軟,大體與此前持平,雖然日元進一步貶值,但日本出口需求仍然連續兩個月走弱。

據悉,日本央行將考慮縮減大規模貨幣刺激政策,進一步推動日元的反彈。近期除了關注美元的動向外,日本央行將在下周就收益率曲線控製政策副作用做出闡述,這將對日元的長期走勢產生影響。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★原油期貨方面:供應過剩擔憂致油價持續走低★


亞市盤中,美油現報67.82,跌幅0.10%。隨著人們的注意力轉向供應過剩的風險,油價延續了下跌的勢頭,市場參與者對美國和伊朗之間不斷升級的緊張局勢沒有任何反應。

周一早些時候,美國總統特朗普警告稱,如果伊朗威脅美國,將給伊朗帶來可怕後果。此後油價一度衝高,隨後再度回落。

與此同時,根據信息供應商Genscape的數據,截至上周五的四天裏,俄克拉荷馬州庫欣交貨中心的美國原油庫存有所增加。交易商表示,該中心的庫存預計將連續第10周下降。

市場還因擔心全球貿易爭端升級對全球經濟增長和能源需求的影響而受到影響。揮之不去的貿易戰效應繼續引發全球經濟成長擔憂,繼續打壓人氣。

展望未來,原油投資者任需密切留意美國於周二公布的API及周三公布的EIA原油庫存周報。 
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★貴金屬方面:黃金空頭倉位已嚴重高企★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.41,跌幅0.01%。上周美國總統特朗普稱美元強勢對美國經濟不利,將美元從一年高位拉回後,金價跌勢稍作喘息,但反彈稍縱即逝。

目前出現對美元的買盤,帶動金價下滑,但預計美元後市將走軟,所以金價在兩至三個月的短期內上漲。

特朗普同伊朗總統魯哈尼的口水仗一度提振金價,地緣政治不穩定因素通常會提振金價。一旦令市場投機情緒顯著惡化,今年來被遏製的黃金避險買需將全面點燃,從而推動金價絕地反擊。

現貨黃金價格在過去幾個月間持續走低,這使得市場上的貨幣基金經理人們手中也積累了大量的黃金空頭倉位,投機情緒似乎極度悲觀。但分析師指出,物極必反,過高的空頭倉位在此後會帶來空頭集中平倉浪潮,並推動黃金價格反彈。

歐洲是本周的行情導火索。周三歐委會主席容克訪美,周四的歐銀利率決議,都會成為打破美指、黃金走勢的關鍵。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.60-0.04-0.04%
歐元美元1.16940.00020.02%
英鎊美元1.31120.00110.08%
美元日元111.20-0.15-0.13%
澳元美元0.73820.00010.01%


★個股普漲板塊集體飄紅,滬指升至一個月高點★


上證綜指周二收盤上漲46.02點,漲幅:1.61%,報2905.56點;
深證成指周二收盤上漲151.50點,漲幅:1.63%,報9465.80點;
滬深300指數周二收盤上漲55.96點,漲幅:1.59%,報3581.71點;
創業板指數周二收盤上漲8.64點,漲幅:0.53%,報1629.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.62%,報6266.20點;
日本東證指數收盤上漲0.5%,報1746.86點;
日經225指數收盤上漲0.5%,報22510.48點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報94.62。
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