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歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

周四(8月16日),應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

金價亞市早盤跌勢加速,一度觸及1160美元的19個月新低,隨後出現回升,收複日內跌勢。此前,新興市場貨幣的集體跳水令美元指數被推高,從而帶動金價下行,而在新興市場匯市漸趨企穩之際,金價則仍舊跌跌不休。

滬深兩市今日大幅低開,早盤在5G板塊等科技股帶動下,三大股指均反彈,隨後各大指數再度走低,市場避險情緒上升。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1372,漲幅0.24%。即使土耳其市場動蕩緩解,歐元下行趨勢仍將繼續。因歐元區經濟增長放緩,利率差異導致投資者從今年早些時候開始拋售歐元多頭頭寸。

歐洲央行表示,將維持當前利率不變直至2019年夏季。歐盟和美國最近就貿易爭端達成的協議,導致德國的經濟增長預期大幅上升,歐元區的經濟增長預期也有所上升。德國8月ZEW經濟景氣指數跳升11點,為3個月來最高水平。

最近有跡象顯示,德國經濟的增長勢頭正在增強,再次成為歐元區經濟擴張的驅動力,周四關注歐元區6月貿易帳數據,而美國將公布7月新屋開工和營建許可、初請失業金人數。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,漲幅0.12%。英鎊兌美元溫和反彈至1.27上方附近,因市場避險情緒降溫,美指回吐部分漲幅。

在英國零售銷售數據公布之前,英鎊有進一步走高的傾向。如果英國零售銷售數據好於預期的話,那麼英鎊有望進一步反彈至1.2829水平。

周三英國公布的CPI數據顯示,英國7月CPI年率為2.5%,但是英國7月包括紅利的三個月平均薪資增速為2.45小幅不及預期。但這還不足以支撐英國央行再次進行加息。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,美元兌日元現報110.83,漲幅0.08%。日元被低估,對日本央行的貨幣政策轉變尤為敏感。根據7月采用的新政策指引,日本央行現在可以實施秘密加息。

日元在土耳其貨幣和新興市場危機中廣受歡迎,結合其他因素,如被嚴重低估以及日央行最終將上升,使得日元具有吸引力。

日央行在上個月的聲明中的第二頁悄悄地釋放了其意向,不過日元未能獲益。該央行可能會允許長期收益率自由波動,將促使超寬鬆貨幣政策在長期內更具有可持續性。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★原油期貨方面:亞太市場原油進口增幅不及預期★


亞市盤中,美油現報65.06,漲幅0.08%。亞太地區作為全球最大能源需求市場,今年以來的原油需求增幅意外不及預期,這令油市多頭的情緒再度緊張起來。

此後,全球貿易風波的潛在前景或令需求狀況進一步受到打壓。數據顯示,中國和印度這兩大快速增長的原油進口大國今年以來的需求增速都不及往年,在入夏之後這一趨勢尤為加劇。

過去20年來,亞洲新興市場幾乎貢獻了全球原油需求的全部增量,這些國家進口增速的放緩因而也會直接影響到全球市場的增長前景,OPEC此前就已經下調了全球2019年度的需求前景。

而沙特和伊朗等國也已被迫調低對亞洲客戶的原油售價,這對於看多原油的投資者而言,也是當頭一棒。受需求前景不樂觀的衝擊,油價徘徊於近兩個月低位。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★貴金屬方面:金價近期料持續低迷★


亞盤時段,現貨黃金現報1176.93,漲幅0.18%。現貨黃金價格本周在失守1200美元關口後加速探底,周四亞市早盤一度觸及1160美元的19個月新低,此後在美元指數回落的帶動下金價反彈至1170美元。

金價自今年4月以來持續運行於下行通道中,令此前押注金價已經見底的投資者都感到措手不及,市場情緒已經極度悲觀。

在美聯儲的加息周期中,黃金的避險資產地位已經被嚴重削弱,投資者更傾向於持有美元現金,而非不產生利息回報的現貨黃金

美國經濟全線向好,美聯儲加息按步就班,基本面並沒有太多的反轉信號,這就意味著妄自押注金價在某個特定水平見底,得到的隻能是市場的無情嘲諷。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.60-0.12-0.13%
歐元美元1.13660.00210.19%
英鎊美元1.27100.00130.1%
美元日元110.800.060.05%
澳元美元0.72660.00270.37%


★滬深兩市幅震蕩下跌,上證指數險守2700點★


上證綜指周四收盤下跌18.07點,跌幅0.66%,報2705.19點;
深證成指周四收盤下跌80.76點,跌幅0.94%,報8500.42點;
滬深300指數周四收盤下跌15.25點,跌幅0.46%,報3276.73點;
創業板指數周四收盤下跌14.63點,跌幅0.99%,報1463.87點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.02%,報6330.50點;
日本東證指數收盤下跌0.6%,報1687.15點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22192.04點。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:55,美元指數報96.616。
花旗報告稱,由於上海國際能源中心(INE)實物原油市場供應緊張,以人民幣計價的中國原油期貨合約(上海INE合約) 8月7日漲停。市場供應緊張局勢非常明顯,交易所倉庫內本已處於低位的原油庫存進一步減少此外,在岸人民幣貶值、以人民幣計價的大宗商品名義價格上漲也是影響因素。但日內布倫特和WTI合約價格仍然持平,這使得美布兩油與中國原油期貨的走勢出現了明顯的分化。

以人民幣計價的上海原油期貨本月上漲近5%,創出曆史新高。但是受供需因素的影響,布倫特原油和WTI則維持相對平淡的走勢。

上海INE原油期貨是2018年3月中國正式上線的,其誕生的初衷就是中國希望建立一個反應亞洲市場供求關係的原油交易體係,以取代美國和歐洲的標準,以增強中國在國際能源市場中話語權。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

人民幣近期走軟


中國INE原油期貨主力合約SC1809在本周二(8月7日)漲停,較之8月的合約上漲了5%。相比較而言,布倫特原油以及WTI原油報價幾無變化。事實上,這種趨勢在近兩周表現比較明顯,以人民幣計價的期貨品種均出現了上漲,但是以美元計價的期貨品種則震蕩於相 當窄幅的區間。

海通證券分析師布魯斯·薛表示,人民幣近期的持續走軟使得投資者更傾向於購買以人民幣計價的大宗商品。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

投資者擔心中國油市或出現供給短缺


這種明顯的分化是發生在中美貿易摩擦不斷升溫的過程中,全球原油投資者都擔心原油需求或因此受到明顯的影響。由於美國對於伊朗的製裁以及沙特原油生產戰略的不確定性,再加之俄克拉馬荷州庫欣原油庫存出現了下降,市場預期這將會導致原油出口的減少。市場多空因素交織導致美布兩油維持在一個相對窄幅的震蕩區間,但是中國INE原油期貨近期則顯得有些不受約束的上漲。

受貿易戰的影響,中國開始限製對於美國原油的進口,同時中東的原油供應也受到了美國幹擾不斷加劇的影響,市場越來越擔心中國這個世界上最大的原油進口國將會出現原油供給的短缺。

近期12月合約交投活躍


同時從持倉狀況來看,8月份有一個明顯的變化就是12月中國原油期貨合約的數量在低位徘徊後大幅增加。盡管上海國際能源交易所已經采取相關的措施,以鼓勵投資者押注9月以來的期貨合約,但是從目前數據來看,10月、11月、1月和2月原油期貨合約交易仍顯得相對平淡。

薛表示,中國原油期貨12月合約突然交投量加大,可能是由於中國大宗商品投資者傾向於按季度進行交易,而不是基於月度。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手

中國原油期貨市場活躍度較高


同時從市場活躍度角度而言,上海原油期貨的投資者平均每筆單子持倉時間僅有2小時左右,但是同一時間段的美布兩油倉單持有時間則達到平均65小時以上,這充分顯示了中國期貨市場交易的活躍度。

不過盛寶銀行駐哥本哈根的大宗商品策略主管奧勒斯洛漢森表示,價格走勢對於中國期貨合約而言不是一件好事,因為它顯示短線投機交易者對於盤面的牢牢把控,這導致中國原油期貨和國際油價短線出現了分化。

技術分析


4小時圖上,INE原油收出一根大陰線,回補了此前上漲行情的缺口,同時於20日均線獲得支撐,短時間上行的走勢沒有改變,但是已經明顯走緩了。

上方最直接的壓力528.3元,這個位置上方是533元和537.2元,任何時候重新收至537.2元上方,INE原油將會開啟新一輪的上漲。

下方最直接的支撐是514.3元,跌破了這個位置INE原油大概率將測試510一線。

中國INE原油和美布兩油走勢分化,幕後暗藏四大推手
日本央行將在7月30-31日舉行會議。對此此次會議將達成何種決定,外界的猜測不斷升溫,導致較長期債券收益率上周大幅上升,且影響的美國、歐洲和澳大利亞的債券。報道顯示,官員們正在考慮如何減少收益率曲線控製政策的副作用。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

全球原油價格近期持續受到中東地緣局勢、尤其是伊朗新一輪製裁協議所帶來的不確定性前景的支撐,一些投資者因此認為,若地緣局勢繼續發酵,原油供給或受更大程度衝擊,可能令油價扶搖直上。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1654,跌幅0.03%。備受期待的美國第二季度GDP如預期增長4.1%,創下四年以來最強,與白宮“貿易戰不會影響美國經濟增長”的觀點相符。

另一方面,歐央行利率決議上德拉吉明確表示在2019年9月份之前將按兵不動,打壓歐元。同時,美國7月消費者信心錄得97.9,高於前值。
 
周一歐元區將公布7月消費者信心指數,德國將公布7月通脹率初值,預計年率持平於2.1%。美國將公布7月未決房屋銷售數據,預計再次下降6%。

此外,本周將公布美聯儲利率決議和美國非農數據,中美貿易戰仍受到關注,可能再度引發風險厭惡情緒。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3107,漲幅0.02%。預計8月2日英國央行將計息25個基點,將利率提高至0.75%,這僅是該央行自金融危機以來第二次加息。

目前一致認為,目前英央行8月加息的概率為90%,6月紀要顯示該央行認為英國經濟廣泛複蘇。6月公布的數據也強化了這種觀點,尤其是GDP數據反彈,商業調查數據改善。

最近幾周公布的零售銷售、消費者物價指數和工資數據均表現不佳,或令部分委員三思,但今年第二季度英國經濟複蘇的證據強烈。此外,盡管脫歐增加不確定性,但目前英央行可能會淡化處理。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,美元兌日元現報111.130,漲幅0.07%。本周的日本央行會議是其將近兩年前開始實行收益率控製政策以來“最為至關重要”的一次會議。

料此次日本央行會議將不會調整貨幣政策。但目前市場對日央行或調整收益率曲線控製的押注持續上升,部分原因是因為銀行的低盈利以及通脹疲軟。

此次會議存在放棄0.1%的負利率或每年80萬億持債目標的風險,亦或上調0%附近的10年期國債收益率目標,以上任何措施都將被解讀為削減超寬鬆政策,並支撐日元走強。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★原油期貨方面:地緣風險推升看漲情緒★


亞市盤中,美油現報69.03,漲幅0.51%。油市前景充滿不確定性,美國強製全球禁運伊朗原油的命令,警告德法英政府勿規避對伊製裁。伊朗對此表示,有能力應對美國製裁。

俄羅斯能源部長諾瓦克上周暗示,俄羅斯各能源企業可能至少會在2018年底之前采取行動,開采超過此前與OPEC約定的配額的原油。

隨著伊朗禁運令生效在即,且中東石油運輸航道也受到了地區局勢動蕩的衝擊後,俄羅斯趁機增產原油。此前,俄羅斯與OPEC約定共同增產100萬桶以協助緩和供給不足。

最新數據顯示,美國得克薩斯州西部和新墨西哥州東部的“二疊紀盆地”頁岩油開采區的開采成本今年已經進一步下降,推動頁岩油行業今年首次錄得全面盈利。

但二疊紀開采區采得的石油正面臨運輸瓶頸,在輸油管道運能不足的狀況下,許多原油隻能裝車外運,這使得其成本優勢大打折扣。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★貴金屬方面:金價徘徊於1220美元關口★


亞盤時段,現貨黃金現報1220.11,跌幅0.33%。現貨黃金價格周一亞市早盤延續弱勢緩步走低,觸及1220美元/盎司關口,而美元指數則繼續堅挺。

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

此前,美國總體特朗普公開喊話稱美元已因美聯儲過於激進的加息而遭到高估,此番言論一度挽救黃金從一年低位回升,但難以逆轉其下行趨勢。本周美聯儲決議則仍有更大概率會強化確認年內再加息兩次的預期,並進一步施壓金價。

與此同時,英國央行和日本央行的會議決議態度也相當關鍵,若其口氣意外偏軟,那麼美元將加速,覓得上行動力,令金價承受更重壓力。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.720.060.06%
歐元美元1.1654-0.0003-0.03%
英鎊美元1.31080.00030.02%
美元日元111.120.070.06%
澳元美元0.7394-0.0006-0.08%


★滬深兩市周一雙雙收跌,影視股大跌★


上證綜指周一收盤下跌4.54點,跌幅0.16%,報2869.05點;
深證成指周一收盤下跌113.99點,跌幅1.23%,報9181.94點;
滬深300指數周一收盤下跌6.15點,跌幅0.17%,報3515.08點;
創業板指數周一收盤下跌34.93點,跌幅2.19%,報1559.64點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.43%,報6273.30點;
日本東證指數收盤下跌0.4%,報1768.15點;
日經225指數收盤下跌0.7%,報22544.84點。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.62。

歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

周五(7月27日)市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

美元走勢將呈現盛極而衰,有分析人士認為美元或已見頂,即將重新進入長期下降趨勢,市場不應過多把避險情緒抬頭與美元走強連結在一起。

有很多因素可能導致拋售,其中包括美國總統特朗普對美元的評論、美國經濟調查指標走弱、中國經濟措施、以及日本央行微調政策的可能性。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1648,漲幅0.04%。周四歐銀決議堅持寬鬆貨幣政策,並預計2019年夏季前不會加息,歐元創一個月來最大日跌幅。

歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上表示,總體來看,這是一個好兆頭,這表明存在在多邊框架內討論貿易問題的意願。

相比6月份的時候,德拉基的措辭鷹派色彩並無明顯增強,肯定了通脹出現鼓舞人心的跡象。但強調仍需要刺激,且沒必要調整前瞻指引,2019年夏季結束前不會上調利率。

對歐元兌美元前景保持中性態度,預期將在1.160中高段獲得支撐。利率差保持看跌,但隨著由5至7月的看跌水平的風險轉換放緩,該貨幣對的情緒看來提供了支撐。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3104,跌幅0.02%。歐央行決議公布後美元走強打壓英鎊,而新的脫歐擔憂也是造成英鎊疲軟的重要因素之一。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶昨日拒絕了英國白皮書中與關稅相關的提案,這是英國脫歐計劃的關鍵部分。消息傳出後,英鎊兌美元快速下跌近40點。

巴尼耶還表示不會允許非成員國對其選擇關稅,他懷疑愛爾蘭邊境將適用於整個英國。雖然確認取得部分進展,但尚未達到終點,脫歐談判將於8月中旬重啟。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,美元兌日元現報111.02,跌幅0.19%。雖然勞動力市場表現改善,但通脹前景仍不樂觀,結合貿易政策不確定性較高,相信日元在今年剩餘時間內將以區間震蕩為主。

不過隨著基本面狀況的逐步改善,日元在2019年有望迎來實質性反彈。美元兌日元中期維持中性傾向,預計第三季度將交投於113附近,而第四季度將交投於111附近。

在日本基準10年期收益率攀升至逾一年高點之後,日本央行進行了五天內的第二次固定利率購債操作。

在周五的固定利率購債操作中,日本央行以0.10%招標購買10年期債券。日本央行在周一的固定利率購債操作中以0.11%招標購買無限量的10年期債券,但未接獲投標。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★原油期貨方面:油市前景充滿不確定性★


亞市盤中,美油現報69.45,跌幅0.24%。油市前景充滿不確定性,市場多空雙方消息交替湧現。通常情況下,油價隨著美元升值而下跌。

OPEC增產與伊朗與委內瑞拉等國的產能危機,國際經濟向好前景與貿易戰的潛在衝擊,以及新興市場需求增長與新能源替代進程等因素都持續展開拉鋸戰,令油價前景難以預測。

此外,特朗普“禁運令”提前發酵,印度的興都斯坦石油公司本周取消了一筆從伊朗進口原油的發貨請求,原因在於沒有保險保險公司願意為這一船原油承保。

這凸顯出美國特朗普政府擬於11月初生效的伊朗原油全球出口禁令,已經進一步開始在能源產業領域生效。印度此前是伊朗石油的最大買主之一,6月份時日均從該國進口58.8萬桶原油。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★貴金屬方面:靜待美國第二季度GDP出爐★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.22,漲幅0.12%。美元走軟,金價周五有所回升,市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。

經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。

德拉基昨日在發布會上措辭鴿派,打消歐元多頭提前加息的幻想,使得歐元一度跌逾0.7%,間接推動了美元的上漲,一度使得金價承壓。

五月南非的黃金產量維持跌勢,跌幅達16%。同時較之1970年的產量峰值1000噸下降了85%至145噸。長期來看,南非的黃金產量還有進一步下降的趨勢。

同時隨著亞洲黃金需求高峰期的臨近,市場對於黃金的需求可能會出現回暖的跡象,這可能會加劇市場黃金供給的短缺情況,進而推升金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.66-0.11-0.11%
歐元美元1.16550.00120.1%
英鎊美元1.31170.00080.06%
美元日元111.00-0.23-0.21%
澳元美元0.73920.00150.2%


★滬深兩市周五收盤下跌,低價股表現依舊搶眼★


上證綜指周五收盤下跌8.63點,跌幅0.30%,報2873.59點;
深證成指周五收盤下跌56.32點,跌幅0.60%,報9295.93點;
滬深300指數周五收盤下跌15.02點,跌幅0.42%,報3521.23點;
創業板指數周五收盤下跌11.55點,跌幅0.72%,報1594.57點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤上漲0.80%,報6294.30點;
日本東證指數收盤上漲0.6%,報1775.70點;
日經225指數收盤上漲0.6%,報22712.75點。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.7231。

歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

周二(7月24日)美國今日將就對160億美元中國進口商品加征關稅舉行聽證會,市場對此密切關注,與此同時,仍需留意美國7月Markit製造業PMI和服務業PMI初值。

針對美國威脅將對5000多億美元的中國進口商品征收關稅,中國外交部發言人耿爽回應稱:“對於美方執意挑起貿易戰,中方“不願打、不怕打、必要時不得不打”的立場非常堅定、明確。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

金價在過去6周中有5周下跌,上周觸及1210.70美元/盎司,為2017年7月以來最低點。投資者對黃金沒有風險偏好,美元略微走高,給金價造成壓力。道明證券稱,預期美元走弱且黃金倉位扭轉,因此呼籲做多黃金。

新興市場貨幣貶值加劇能源通脹壓力,原油需求增長或受限。此外,油價前景還受到貿易不確定性影響,上周末G20會議上,與會的發達國家和發展中國家代表就都對全球經濟前景感到不甚樂觀,這個悲觀情緒最終也將傳遞到油市需求之中。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1698,漲幅0.04%。本周歐元焦點轉向周四將公布的歐洲央行7月利率決議,如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通,或將成為決策者的關注重點。

6月行長德拉基聲稱在明年夏天前都會維持當前利率,不過在今年底會取消每月購債300億歐元得債務退出量化寬鬆(QE),預計今年10月起縮減購置債券規模至每月150億歐元持續三個月。

歐元一直原地踏步,定於本周召開的歐洲央行政策會議料也難助其一臂之力。投資者們對意大利債券息差的擔憂料令歐洲央行持續進行資產購買,至少將持續至年底,首次加息料於2019年四季度才進行。

此外,本周特朗普將同歐盟進行貿易談判,如果談判順利,那麼將利好歐元;反之,談判不順,則將利空。這一點也需要考慮在內。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3121,漲幅0.15%。英國脫歐的不確定性在歐盟10月峰會前仍將存在,不過隨著英國議會即將進入夏季假期,英鎊的政治因素也將暫時消退。

目前市場的關注焦點已從政治因素轉向8月2日的英國央行政策決議,近期英國CPI及零售銷售數據表現疲軟令英債收益率下降,盡管市場仍預期英國央行將在8月2日央行會議上加息。

即便如此,可能出現的加息決定將助英鎊近期進入整固行情,投資者可利用反彈進場做空英鎊兌美元。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,美元兌日元現報111.17,跌幅0.16%。日本7月製造業PMI初值錄得逾一年半低點。數據顯示日本製造業第三季度初增長勢頭較年初有所放緩。

新業務增速疲軟,大體與此前持平,雖然日元進一步貶值,但日本出口需求仍然連續兩個月走弱。

據悉,日本央行將考慮縮減大規模貨幣刺激政策,進一步推動日元的反彈。近期除了關注美元的動向外,日本央行將在下周就收益率曲線控製政策副作用做出闡述,這將對日元的長期走勢產生影響。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★原油期貨方面:供應過剩擔憂致油價持續走低★


亞市盤中,美油現報67.82,跌幅0.10%。隨著人們的注意力轉向供應過剩的風險,油價延續了下跌的勢頭,市場參與者對美國和伊朗之間不斷升級的緊張局勢沒有任何反應。

周一早些時候,美國總統特朗普警告稱,如果伊朗威脅美國,將給伊朗帶來可怕後果。此後油價一度衝高,隨後再度回落。

與此同時,根據信息供應商Genscape的數據,截至上周五的四天裏,俄克拉荷馬州庫欣交貨中心的美國原油庫存有所增加。交易商表示,該中心的庫存預計將連續第10周下降。

市場還因擔心全球貿易爭端升級對全球經濟增長和能源需求的影響而受到影響。揮之不去的貿易戰效應繼續引發全球經濟成長擔憂,繼續打壓人氣。

展望未來,原油投資者任需密切留意美國於周二公布的API及周三公布的EIA原油庫存周報。 
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★貴金屬方面:黃金空頭倉位已嚴重高企★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.41,跌幅0.01%。上周美國總統特朗普稱美元強勢對美國經濟不利,將美元從一年高位拉回後,金價跌勢稍作喘息,但反彈稍縱即逝。

目前出現對美元的買盤,帶動金價下滑,但預計美元後市將走軟,所以金價在兩至三個月的短期內上漲。

特朗普同伊朗總統魯哈尼的口水仗一度提振金價,地緣政治不穩定因素通常會提振金價。一旦令市場投機情緒顯著惡化,今年來被遏製的黃金避險買需將全面點燃,從而推動金價絕地反擊。

現貨黃金價格在過去幾個月間持續走低,這使得市場上的貨幣基金經理人們手中也積累了大量的黃金空頭倉位,投機情緒似乎極度悲觀。但分析師指出,物極必反,過高的空頭倉位在此後會帶來空頭集中平倉浪潮,並推動黃金價格反彈。

歐洲是本周的行情導火索。周三歐委會主席容克訪美,周四的歐銀利率決議,都會成為打破美指、黃金走勢的關鍵。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.60-0.04-0.04%
歐元美元1.16940.00020.02%
英鎊美元1.31120.00110.08%
美元日元111.20-0.15-0.13%
澳元美元0.73820.00010.01%


★個股普漲板塊集體飄紅,滬指升至一個月高點★


上證綜指周二收盤上漲46.02點,漲幅:1.61%,報2905.56點;
深證成指周二收盤上漲151.50點,漲幅:1.63%,報9465.80點;
滬深300指數周二收盤上漲55.96點,漲幅:1.59%,報3581.71點;
創業板指數周二收盤上漲8.64點,漲幅:0.53%,報1629.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.62%,報6266.20點;
日本東證指數收盤上漲0.5%,報1746.86點;
日經225指數收盤上漲0.5%,報22510.48點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報94.62。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

周四(7月12日)亞市早盤,美元兌日元自2018年1月以來首次突破112一線。早些時候,美國PPI數據創6年半來最大年增幅,帶動了美元的持續走強,同時由於海外資金流向日本推動日股上漲,一定程度上打壓了日元,使得美元兌日元出現了較大的拉升。目前美元兌日元交投於112.21,日內高點和低點於112.38和111.92。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

期權市場對衝需求影響,警惕美債收益率倒掛風險


一位亞洲的外匯交易員表示,美元兌日元上漲,因為做市商針對期權市場上基金對美元的需求進行對衝。

該交易員說,考慮到最新關稅清單預計的實施時間表,三到六個月期的美元兌日元期權最受減持美元客戶的歡迎。

三個月期的美元兌日元的風險逆轉來到5月23日以來最高,上漲0.11至-0.7950,看跌期權較受青睞。

美元兌日元風險逆轉的一個關鍵原因是市場對於美元較強走勢持觀望立場。在6月末的時候,美國2年期、10年期國債收益率差收窄至33個基點,為2007年8月以來最窄,這使得美債收益率距離倒掛僅一步之遙。
 
一般而言較長期限的債券收益率會較高,此時收益率曲線的斜率為正,相反當期限較短的債券收益率高於長債的時候,這也就是所謂的“倒掛”現象。收益率曲線倒掛通常是經濟衰退的前兆。

倒掛現象產生的原因說明短期債券積壓過多,市場對於未來股市和大宗市場的走向持負面態度,因而通脹短時間有加劇的可能。而短期債券對於利率的變動極為敏感,這意味著隨著美國今年加息四次的可能性正在逐步的增加,這可能會加速收益率曲線倒掛的趨勢,因此美元存在著衝高回落的可能。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

最新數據顯示,因美聯儲強勁的加息預期,2年期美債收益率現升至2.57%水平附近,但是10年期美債收益率逐步下降,現交投2.84%水平,這暗示市場可能對美國的通脹以及經濟存在擔憂。

而從美聯儲近期的表態來看,美聯儲表示將會適度容忍通脹略超過預期的水平,這可能會進一步加速收益率曲線倒掛。法興分析師Subadra Rajappa表示如果聯邦公開市場委員會提出的增長、通貨膨脹和貨幣政策路徑與實際相符的話,2年-10年期美債曲線應該會在2019年下半年逼近倒掛。

美國經濟數據強勁,日內聚焦CPI


美元兌日元周四在六個月高點附近持穩,兌其他主要貨幣持堅,因最新的美國經濟數據強化了對美聯儲今年將再升息兩次的預期。美元指數在隔夜觸及的一周高點94.77附近持堅。

三井住友信托銀行市場策略師Ayako Sera稱,市場是在對已知情況做出反應,全球經濟形勢不錯,而且美國經濟極為強勁,這意味著利率會繼續被上調。投資者目前關注美國經濟強勢的跡象。

由於服務業和機動車輛生產成本上漲,美國6月生產者物價(PPI)漲幅超過預期,創六年半來最大按年增幅。

數據表明,在勞動力市場接近或處於充分就業狀態的背景下,通脹正在逐步上升;6月服務成本上升0.4%,燃油和潤滑油零售指數上漲21.8%,食品價格下跌1.1%;汽油批發價格上漲0.5%,除食品和能源外的商品價格上漲0.3%,連續第四個月上漲,上個月汽車價格上漲了0.4%。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

美國PPI數據進一步提振了市場對於美國工業複蘇的信心,在美國勞動力市場被視為接近或充分就業的背景下,通脹壓力正在逐漸上升,或將迫使美聯儲采取較為鷹派的加息路徑。

此前公布數據顯示,美國5月CPI同比升2.8%,2012年2月來最大升幅。作為美聯儲最看重的通脹數據,美國5月核心PCE物價指數同比2%,六年來首次觸及美聯儲2%的目標,為2012年4月來最大增幅。

日內聚焦6月CPI,道明證券認為美國6月CPI存在下行風險。

北京時間周四(7月12日)20:30將公布美國CPI數據,道明預計美國6月CPI年率將達到2.9%,核心通脹月率料增加0.2%、年率料增2.3%。;

道明認為,CPI存在下行風險,主要因PPI數據。前三個月生產商食品價格疲弱或拖累CPI數據表現。而此前的鋼鋁關稅以及全球大宗商品價格走高料難以提振核心物價。不過能源價格上漲應能抬高CPI年率。此外,進口物價企穩以及住房成本回升保證了核心CPI月率0.2%的增幅,但符合趨勢的表現不太可能令美聯儲鷹派程度增加,這可能或使得美元兌日元當前較強的走勢有所緩解。

不過三菱日聯金融首席外匯策略師Minori Uchida指出,市場不應當忽視油價對於通脹的提升作用,由於油價高企,消費者通脹可能強勁,進而給美元構成更多支撐,短時間而言美元兌日元或有進一步上升的空間。

資金流入日股推動股市上漲,因而施壓日元


日本周四公布的資本流動數據顯示,7月7日止當周外資轉為買超日股。
    
截至7月7日當周,外資買超743億日元日股,前一周為賣超2998億日元。

日本投資者截至7月7日當周買超8179億日元海外債券,前一周為賣超2934億日元。
   
美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

隨著資金回流日本股市,日本股市出現了一波拉升。

美元兌日元創半年新高,解構背後三大因素

而日元由於是避險貨幣,日股的拉升推動了風險情緒回歸,導致了日元出現了回落,這也一定程度上推升了美元兌日元的走勢。
周五(6月22日),OPEC會議表現出對達成首個增產協議的樂觀態度,準備在未來數月內放鬆之前的限額。油價短線飆升,美油日內漲幅逾4%,刷新自5月28日來高位。OPEC和包括俄羅斯在內的所有24個非OPEC成員國定於周六舉行會議。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

投資者們對中美貿易摩擦憂慮降溫降低了美元的避險魅力,提振歐元兌美元站上1.16關口,不過時段內公布的歐元區係列經濟數據並不盡如人意,削弱了歐元的上行動能。

加拿大統計局6月22日公布數據顯示,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂,推動美元兌加元刷新逾一年高位。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
13:00新加坡5月CPI年率(%)0.1---
15:00西班牙5月PPI年率(%)1.9---
16:00德國6月IFO商業景氣指數102.2---
20:30美國5月芝加哥聯儲全國活動指數0.34---
22:00美國5月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)66.267.0


周五回顧


①德國財長肖爾茨:歐元是不可逆轉的;
②特朗普再度出言指責OPEC,或不滿增產數量;
③美國石油鑽井數據近12周以來首次錄得減少;
④伊朗石油部長讚加內:已為“最壞情況”做好準備;
⑤OPEC主席:100%的減產執行率將使油市重回穩定;
⑥加拿大5月CPI不及預期,4月零售創兩年多最大降幅;
⑦英國政府發言人:英國政府不打算延長脫歐過渡期;
⑧德國6月製造業PMI初值錄得18個月以來最低;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2889.7613.950.49%
深證成指9409.9593.281%
日經22522516.83-176.21-0.78%
納斯達克指數7692.82-20.13-0.26%
道瓊工業24580.96119.260.49%
英FTSE7682.27125.831.67%
德DAX12579.7267.810.54%
法CAC405387.3871.371.34%

道瓊斯指數周五收盤上漲119.26點,漲幅0.49%,報24580.96點;標普500指數周五收盤上漲5.13點,漲幅0.19%,報2754.89點;納斯達克指數周五收盤下跌20.13點,跌幅0.26%,報7692.82點。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1270.563.370.27%
現貨鈀金958.405.150.54%
現貨白銀16.460.140.87%
現貨鉑金877.3713.721.59%
香港黃金11764.0024.000.2%
美原油連續69.283.745.71%

金價仍接近今年以來的最低水平,因美元走軟未能激發投資者對黃金的興趣。由於交易員擔心美聯儲的強硬態度會抑製對黃金的需求,疲軟的美元導致金價在本周下跌近3%後,連續第二周下跌。截止當前,現貨黃金報1270.56美元/盎司,日內漲幅0.27%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.54-0.14-0.05%
黃金延期266.450.060.02%
白銀延期3670.008.000.22%
鉑金9995195.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.58-0.31-0.32%
歐元美元1.16510.00470.41%
英鎊美元1.32610.00210.16%
美元日元109.97-0.02-0.02%
澳元美元0.74400.00610.83%

由於美國經濟數據喜憂參半,打壓美元人氣,且歐元持續走強進一步抑製美元上行動能。美國6月服務業采購經理人指數初值超過預期,而製造業采購經理人指數則遜於預期。截止當前,美元指數報94.58,日內跌幅0.32%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

國際財經要聞


德國財長肖爾茨指出,歐元改革的初步藍圖得到了德法兩國的同意。德國同意,為歐元建立穩固的根基,將能抵禦未來的風暴。肖爾茨強調,歐元是不可逆轉的,歐元確保了我們在歐洲共同的未來。

美國總統特朗普周五在推特上敦促OPEC增產。特朗普發表該言論的時機讓市場迷惑,特朗普是否並未注意到OPEC大會發表的公告,還是他雖已知曉OPEC將增產,但不滿增產數量;特朗普曾表示,當前油價過高,而OPEC今日的決定也直接導致油價大漲5%,特朗普出言指責的動機很可能是後者。

美國本周石油鑽井數量較上周減少1口,為近12周以來首次錄得減少。管道限製使得未來產量增加受阻,本月鑽井數量增長開始放緩。進入6月後,美國石油鑽井僅增加3口,為自3月以來出現最小的增幅。

伊朗石油部長讚加內指責美國總統特朗普的行為違背了自由市場,市場的基本面。大多數客戶仍在購買伊朗原油,伊朗6月原油出口量接近250萬桶/日,伊朗將尋找其他方式來應對美國的製裁。伊朗有很多方法可以保持原油產量,已經為“最壞的情況”做好了準備。

OPEC主席稱,自7月起OPEC將達成100%的減產履約率,盡管實現100%的減產執行率有困難,但100%的減產執行率將使油市重回穩定。OPEC成員國之間存在分歧,而協議將彌合分歧。由於國家間的差異,目前還沒有決定如何分配配額。在製裁問題上,不會采取任何政治立場。

加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%,能源價格較2017年5月上漲11.6%,高於4月6.3%的同比漲幅,主要得益於汽油價格上漲22.9%;4月零售大幅不及預期,為兩年多來最大降幅;因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響。

英國政府發言人表示,英國政府對達成好的脫歐協議有信心,不打算延長脫歐過渡期。對英國政府來說,解決愛爾蘭邊界問題是首要大事,達不成脫歐協議不是我們想要或期望發成的事情。預計首相特雷莎·梅下月訪問美國時,將於美國總統特朗普討論關稅問題,英國希望避免在貿易問題上出現“以牙還牙”的情況。

德國出口訂單增長令人擔憂的下滑一直持續到6月,最新調查顯示,製造業PMI較去年12月的紀錄高點進一步下跌,這是一年半以來的最低水平,德國綜合PMI數據略好於預期,主要由於服務業擴張速度加快,盡管第二季度整體表現有所放緩。

國內財經要聞


國內宏觀


2018上半年,國內成品油調價除5月1號因消費稅下降油價順勢下調外,本年度成品油目前共經曆了十一次調價,其中七次上調,三次下調,一次擱淺,目前油價較年初油價汽油高590元/噸,折升價89#0.61元/升,柴油高575元/噸,折升價0#0.47元/升。

國內股市


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點。

國內樓市


據不完全統計,除了老牌零售企業華潤外,包括碧桂園、國安城市、綠地 、佳兆業、保利、萬科在內的房企都在布局零售業,令營銷場景不斷優化,實現線上線下融合。“兩萬家店面”“100個城市10000家店”這樣的目標,也許還僅是擴張的開始。

國內產業


騰訊新聞與眾多頭部、新銳媒體多次合作,獲得了業內的關注與好評。以科技領域的新聞為例,主要有三大合作模式:①通過開放“騰訊新聞客戶端+微信矩陣”的方式,製造流量爆款文章。②對產業進行長期的觀察與洞見,或聯合推出重磅調查。③騰訊新聞在線編輯部全程參與新聞內容的生產與媒體傳播。
北京時間周二(6月19日)早間,美國總統特朗普再度放炮稱,考慮對中國額外2000億美元商品加稅10%以反擊此前中國的對等措施。另外,也有消息稱美國參議院通過恢複中興通訊銷售禁令法案。

這標誌著中美貿易談判成果全部付諸東流,兩大經濟體的針鋒相對,使得避險情緒升溫,金價、日元等避險資產表現活躍,而亞洲股市均嚴重“失血”。此外,受大宗商品期貨暴跌影響,加元與澳元也受到波及。

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事件回顧:


繼上周五(6月15日)美國宣布500億美元征稅清單之後,特朗普又變本加厲,威脅將考慮製定額外2000億美元征稅清單,以應對中國的反製措施。從5月3日至6月3日,中美雙方共三次在貿易問題上坦誠磋商,為避免世界兩大經濟體碰撞帶來的負面影響。

對此,中國商務部發言人回應稱,如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

此外,中興通訊剛剛才付出了更換管理層以及繳納共計14億美元巨額賠償金的代價以換得禁令的取消。然而根據最新的消息,參議院以以85-10通過國防授權法案,裏面包含恢複對中興通訊業務禁令。

唯一令人欣慰的是,眾議院的國防授權法案對中興通訊的態度相對柔和,特朗普希望參眾兩院就各自版本的國防授權法案召開協調會議,這給中興通訊業務恢複重新蒙上了陰影。

受此影響,中興通訊已經連續第四日跌停,周二封單超400萬壽,中興H股盤後跌幅擴大至22%。

事件解讀:


之前特朗普依靠其“交易的藝術”在談判桌上占盡了便宜,這是他在從商時萃取出來的法則也一直是其誇誇其談的資本。但實質上,特朗普在處理諸多事件上多次出現180度的態度立場改變。

如威脅取消“特金會”但結果不僅進展順利甚至簽訂初步協議聲明。在G7國家領導人峰會上,特朗普甚至想讓俄羅斯恢複成員國身份,而面對昔日盟友卻毫不手軟。

北美自貿談判硬是改成了雙邊貿易協定,並在會後批評加拿大總理特魯多“軟弱又不誠實”。曾經的盟友變成了敵人,曾經的對頭卻關係意外修好,特朗普的不按常理出牌令人摸不著頭腦。

然而,隨著歐盟、加拿大與美國最後關稅通牒時間趨緊,特朗普已經不滿足於打嘴炮的虛張聲勢,而是確實“扣動了扳機”,對所有國家開啟“掃射模式”,並不隻針對中國。

考慮到接下來的6月30日美國可能公布對中國投資限製和出口管製措施,以及特朗普4月初表示對於中國的反擊,美國可能追加1000億美元關稅,衝突可能會進一步擴大,也因此黃金和日元不乏走強的催化劑。

但鑒於特朗普的反複無常,他仍然可能隻是最大限度施壓來試探他國的反應,同時市場的“耐受度”已經明顯提高,體現在黃金並未出現暴漲行情。

市場影響:


☆黃金、日元☆

本交易日中,盡管受益於避險情緒推升,現貨黃金盤中一度漲近6美元,但隨後出現回落,原因有四。一是美元指數在午後出現急拉,限製金價漲幅。

二是現貨黃金市場第二大買家印度5月進口縮水40%,另外全球最大黃金ETF—SPDR的持倉規模減少了50萬盎司,加之市場“耐受度”明顯提高,這使得黃金熱被抑製。

三是在上周美聯儲加息前,市場上淨多頭倉位曾增加11%至64572手,因市場慣性思維認為美聯儲加息後黃金會有一波上漲行情,但現實卻澆了一盆冷水,這使得黃金多頭猶豫。

四是關稅戰引發了人們對經濟放緩的擔憂,黑色係金屬暴跌,市場預計黃金會赴前車之鑒,現在隻是時間問題。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(黃金日內分時圖)

同是避險資產,日元的走勢相對強勁,美元兌日元目前累計下跌近90點,一舉跌破110整數關卡,刷新6月11日以來新低。

日元走強和其避險屬性息息相關,因日本國內持有大量海外資產,而當風險來臨時,投資者傾向於撤資回國,導致日元急劇甚至。

另外,日元屬於低吸貨幣其他國家可能迫於外界壓力,放鬆錢根子但日銀利率是降無可降,這使得其在市場波動、戰爭時表現異常亮眼。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(美元兌日元日線走勢圖)

☆亞洲股市慘遭血洗,尾盤中字頭股票拉升縮小跌幅☆

受到中美貿易摩擦升級影響,今日滬深兩市股指集體跳空低開,跌破3000點整數關口,而且自始至終多頭基本沒有反抗,K線上表現為“黑執帶”(即開盤為最高價格一路走低),為空方最強烈的信號。

上證指數大跌3.78%創下近2年半以來最大跌幅,深圳成指重挫5.31%,全天下跌528.37點,刷新近27個月以來低點,創業板暴跌5.76%,幾近2015年1月牛市起點位置,兩市近1000隻個股跌停,超1500至個股跌逾9%。

盡管尾盤部分國有銀行股和中字頭股票拉升護盤,但收效甚微仍報收於最低點。

今天表現較為抗跌的是農業股票和銀行股,一來倘若中國對美國農產品征稅,本國農產品將間接獲益,二來銀行股市值權重較大,在風險來臨時起到護盤作用。

對此,青擇認為,下跌還遠未結束投資者還需觀望為宜。由於300多隻個股控股股東質押比例超80%。目前股權質押總市值達4.68萬億,跌破預警線的市值達到4049億,投資者需謹防未來質押爆倉帶來的踩踏事件。

亞洲其它股市也表現不佳,日經225開盤調控低開全天指數下跌1.72%,刷新6月1日以來低點,收盤報22290.06。南韓綜合指數下跌1.63%,報2337.49。泰股綜合指數目前重挫2.05%至1644.70目前跌幅仍在不斷擴大。

☆澳元、加元等商品貨幣遭池魚殃及☆

由於大宗商品鐵礦石持續下跌,原油供給亦可能出現全球過剩問題使得油價難言企穩。這使得與大宗商品相掛鉤的澳元、加元紛紛疲軟走弱。

具體,美元兌加元在短短4個交易日暴漲逾200點,一舉突破1.31、1.32兩道整數關卡,刷新了去年6月26日以來高點,並成功越過自2016年初的下降趨勢線,大有加速上行的態勢。

澳元兌美元也在4個交易日內重挫逾200點,刷新去年5月11日以來最低點。

對於加拿大而言,北美自貿談判陷入僵局或最終淪為雙邊貿易協定,自身所依賴的出口亦遭受特朗普關稅製裁,加之油價的急跌,這使得加元成為本周最弱勢的貨幣之一。

澳大利亞也不同樣不好過,夾在美國和中國兩大經濟體中間,所有的成本壓力的提升都會轉嫁到對原材料或者當地投資的風險上。

而根據今日澳洲聯儲6月會議紀要顯示,由於薪資增速緩慢、家庭負債高企等問題尚未解決,消費和通脹目標達成遙遙無期,澳洲聯儲仍將維持相當長一段時間低利率以扶持經濟發展。

另外,縱使澳元兌美元錄得持續大跌,紀要中對澳元的置評仍然偏負面,認為澳元升值會給經濟帶來下行風險。這使得澳元同加元一樣受到市場拋棄。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(加元兌美元周線圖)

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(澳元兌美元日線圖)

除此之外,歐洲股市也受到牽累,歐洲股市周二普遍開盤下跌,歐洲斯托克600指數開盤下跌0.7%,英國富時100指數開盤下跌0.8%。

黑色係金屬暴跌,大豆等穀物板塊躲過一劫


今日,國內工業品低開低走,幾乎全線重挫。其中橡膠大跌超5%,焦煤、焦炭、螺紋指數等品種大跌超3%。

考慮到目前我國消費品零售總額增速已連續2個月下滑,5月增速錄得8.5%為2003年5月以來最低,固定資產投資增速亦創下2000年來新低。

5月製造業生產、零售銷售增速下滑,預示著內需缺口進一步擴大,而貿易戰無疑將惡化出口環境進一步使得經濟增長放緩,這推升了人們對於工業產品需求前景的擔憂,黑色係金屬因此暴跌。

但農產品卻因此意外受益,因倘若中國進口美國農貿產品占據大多數,此次互征關稅將利於農貿產品。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(主要期貨產品收盤漲跌幅)

當然受到傷害的不僅是中國,美國的日子也不好過。自中美貿易爭端以來,金屬和采礦業是標普500指數表現最差的行業,他們往往作為先行指標反應了市場的悲觀預期。

盡管美國標誌性的金屬股美國鋁業和美國鋼鐵公司最初曾受益於特朗普政府對廉價進口品的打擊措施,但股價周五下跌。

這是因為投資者擔心特朗普的關稅行動最終會削減全球最大的原材料消費國的需求,導致了采礦和金屬股遭到拋售。關稅戰雖然有利於提升本國產品競爭力,但這也意味著中國進口的金屬大幅減少。

芝加哥金屬經紀商Zaner Group的高級副總裁Peter Thomas說 :“隨著這些關稅的生效,我們將看到雙方的消費量減少,直到達成和解。將從基礎金屬開始,甚至會波及黃金。”
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