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紐市盤前:避險發酵黃金破1300,日元加元扶搖直上

8月18日訊——周五(8月18日)歐洲時段,因隔夜①巴塞羅那遭遇恐怖襲擊,②美國國務卿警告可能軍事應對朝鮮,③特朗普政府政局不穩,④加利福尼亞謀求獨立公投,避險情緒持續發酵,黃金升破1300美元大關,日元創5個月新高;因加拿大CPI數據靚麗,加元飆升80點創兩周新高。

纽市盘前:避险发酵黄金破1300,日元加元扶摇直上

歐洲時段熱點綜述:
1.國家發改委:8月18日國內成品油價格不作調整;根據“十個工作日一調整”的原則,新一輪成品油調價窗口將於今天(8月18日)24時開啟;據央視財經從國家發改委獲悉,本輪成品油調價周期內(8月4日-8月18日)國際油價先漲後跌,價格運行相對平穩,因此本輪成品油調價迎來年內第四次擱淺。

2.標普:確認韓國AA/A-1+評級,展望穩定;朝鮮半島地緣政治風險不會升級;相信朝鮮半島不太可能發生直接武裝衝突。

3.加州再提交“脫美”申請,欲2018年舉行公投;據新加坡《聯合早報》8月18日報道,加州8月17日再次提交“脫美“(Calexit)申請,欲爭取在2018年舉行讓加利福尼亞獨立的公投。

4.西班牙警方消息稱,逮捕了第四名與巴塞羅那和坎布裏爾斯恐襲有關的嫌犯,三名來自摩洛哥,一名來自西班牙;此外,路透報道稱,在這兩起襲擊中受傷的人數已經升至130人,其中17人情況危急,另外30人傷勢嚴重。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
加拿大7月CPI年率(%)11.21.2
加拿大7月核心CPI年率(%)0.90.9
加拿大7月未季調CPI月率(%)-0.100%
加拿大7月消費者物價指數130.4130.4130.4
加拿大7月核心CPI月率(%)0.1-0.1


重點行情解析:
★加拿大CPI靚麗,加元飆升80點創兩周新高★
歐市盤中公布的加拿大7月CPI數據符合預期但好於前值,美元兌加元短線跳水80餘點,跌破1.26關口,創兩周新低1.2571;此次公布的通脹數據表現靚麗,說明6月欠佳通脹數據可能隻是暫時的;料將為加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策提供數據支撐,利好加元。

纽市盘前:避险发酵黄金破1300,日元加元扶摇直上

元易指出,加拿大6月CPI數據不及預期,一度引發市場對加拿大通脹複蘇的擔憂,但最新公布的7月CPI數據大幅回升,表明6月的通脹低迷可能隻是暫時現象;加拿大央行在上個月進行了7年來的首次加息,此次公布的良好CPI數據,表明加拿大經濟穩健複蘇,料將為加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策提供數據支撐,利好加元。

技術上來看,美元兌加元跌破雙布林帶看漲通道,目前正再度測試20日均線支撐,若失守該趨勢線,下行壓力將進一步增加,下測7月27日高點1.2575以及低點1.2513;上方阻力位於1.2652、1.27關口以及本周高點1.2777。

★避險情緒發酵,黃金勇破1300日元飆升★
黃金價格歐洲時段高歌猛進,勇破1300關口,創9個月新高1300.95美元/盎司;美元兌日元跌跌難休,創5個月新低108.58;隔夜①巴塞羅那遭遇恐怖襲擊,②美國國務卿警告可能軍事應對朝鮮,③特朗普政府政局不穩,④加利福尼亞謀求獨立公投,兼之時段內芬蘭也發生持刀殺人事件,多因素導致避險情緒持續發酵,推升黃金日元。

纽市盘前:避险发酵黄金破1300,日元加元扶摇直上

北京時間周四深夜,西班牙巴塞羅那市中心有一輛汽車衝入幾十人的人群,導致多人死亡。路透報道稱,在這兩起襲擊中受傷的人數已經升至130人,其中17人情況危急,另外30人傷勢嚴重(中新網)

極端組織“伊斯蘭國”隨後宣布對襲擊事件負責,不過西班牙政府尚未對這一觀點進行證實。據西班牙媒體報道,本月初就曾有伊斯蘭國組織成員在互聯網上宣稱要對西班牙采取“行動”。而美國中情局也早在兩個月前就已經提醒西班牙警方,巴塞羅那有可能遭受恐怖襲擊。

此外,周五淩晨,美國國務卿蒂勒森稱,“我們已經準備好了,我們在軍事上已經準備好了,我們和各盟國已經準備好以軍事應對”。美國國防部長也強調了美國首席外交官員所傳遞的信息,國防部長馬蒂斯重申了若朝鮮進一步跨越紅線,美國將使用武力的意願。

8月18日現貨黃金、美元、原油市場交易解析

8月18日訊——周五(8月18日)歐洲盤中,現貨金價大幅攀升,美元指數震蕩回落,美國原油價格維持震蕩。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析

一、市場炒作的焦點:



1、市場依然密切關注美國政局的動蕩
當前市場最為關注的焦點當屬市場對特朗普政府的質疑。特朗普上周末對一起暴力事件發表講話,他不僅將衝突歸咎於白人種族主義者,也歸咎於反對種族主義的抗議人士。

周三特朗普的講話引來眾怒,幾位商業顧問委員會的企業執行長相繼退出委員會,特朗普一怒之下解散了這兩個頗受注目的商業顧問委員會,這讓市場更擔心特朗普的稅改是否還能兌現。

周四市場還有傳言稱,一直主導特朗普政府稅改的總統首席經濟顧問科恩可能離職,因為科恩對總統特朗普不滿,但後來官方辟謠。

無論官方如何表態,從現在市場對美國政局緊繃的神經就可以看出,當前市場對美國政局的關注非常之高。在周五的交易中,投資者需要密切關注美國政府方面的消息,密切觀察美國政局的風險會不會進一步升溫。一旦特朗普再爆出猛料,那麼市場的避險情緒將會進一步升溫。

2、恐襲給市場帶來的影響將會消散
周四西班牙恐襲時間吸引了全世界的目光,西班牙巴塞羅那的這次恐襲造成至少13人死亡,“伊斯蘭國”已宣稱對此負責。不過,類似恐怖襲擊的事件對市場的影響往往都是短暫的,一般而言恐怖襲擊事件發生24小時之後,這種事件的影響將會消散。

從以往恐怖襲擊給市場帶來的影響也可以明確。去年7月14日,在法國尼斯的恐怖襲擊導致84人死亡對市場走勢的影響不到一天,而今年6月3日英國倫敦的恐怖襲擊對市場的影響也不到一天。

3、投資者需要密切關注美股是否會繼續暴跌
美國股市周四遭拋售,標普500指數創下今年以來第二大單日跌幅。因此美股當前的情況也值得投資者密切關注。如果美股延續此前跌勢,那麼市場避險情緒將會再度主導市場行情

當前投資者對特朗普政府推進經濟政策的能力失去信心,市場認為很多個股的估值偏高,投資者可能更傾向賣出。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
圖:美股道指電子盤4小時圖

政治不確定性讓投資者對美聯儲是否能在今年年底前加息提出質疑,也讓投資者變得不安。甚至朝鮮局勢也可能重挫美股,據傳特朗普已問詢軍事顧問,對朝鮮進行軍事打擊的可行性。

特朗普自去年上台以來,鼓吹要通過稅改、放鬆監管以及增加基礎設施建設等方式來提振美國經濟,但是到現在,特朗普執政半年以來,可以說他除了簽署了幾個無關緊要的文件之外,在政策實施上,沒有任何建樹。此前特朗普減稅的預期支撐美股和美元飆升,但現在美元已經大幅走軟,而如果稅改遲遲不能實現,那麼美股將面臨崩跌。

4、稍微留意美國數據和美聯儲官員言論即可
本周以來美國公布了不少重要的經濟數據,這些數據都會對市場短線走勢帶來的較大的影響。

周二美國的零售銷售數據意外表現良好,周三美國房市數據表現不及預期,周四美國初請和工業產出表現好壞參半。這些數據的共同特點就是,對市場短線走勢的波動反而給出了投資者進場交易的好機會。周五美國將會公布密歇根大學消費信心指數數據,該數據向來也都能對美元的短線走勢帶來影響。

除了對美國經濟數據的關注,投資者也要關注美聯儲官員的言論。雖然本周初美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利發表了相對偏鷹派的樂觀言論,但此後美聯儲紀要,以及周四兩位美聯儲票委卡普蘭和卡什卡裏,都向市場釋放出鴿派觀點。

周五美聯儲票委卡普蘭還會發表公開言論,周四他已經向市場釋放出鴿派信息,或許周五他還會進一步強調他的鴿派觀點。

5、下周市場焦點將會轉向傑克遜霍爾年會
美聯儲傑克遜霍爾年會下周來襲,美聯儲主席耶倫將會在會上發表重要講話,預計在會議召開之前市場可能會重新炒作全球央行緊縮的前景。

美聯儲將於8月24-26日在傑克遜霍爾召開全球央行年會。自2007-2009年的全球金融危機以來,市場越來越關注各類央行年會可能暗示出的貨幣政策動向。往屆傑克遜霍爾年會確實給出了有關貨幣政策的線索,被外界認為是央行官員利用市場夏休的機會為新政打下基礎。

2014年,新任美聯儲主席耶倫首次參加傑克遜霍爾年會,表示預計當年10月結束QE,若就業市場進展持續好於預期,加息也會很快到來。耶倫將於下周五8月25日在傑克遜霍爾全球央行年會上談論金融穩定性。這次年會,也會還會不會透露出更加鷹派的信息呢?

二、現貨黃金



黃金基本面解析

1、美國政局動蕩是支撐金價的一個重要因素
美國的政局動蕩是當前支撐金價的重要因素。本周特朗普解散了兩個備受關注的商業顧問委員會,這讓特朗普本人備受質疑。

此外特朗普家族還正在接受深度調查,特朗普的長子和特朗普的女婿都受在接受調查。因此美國的政治風險絕對不能忽視。

除了特朗普接受調查,美國政府也會在9月底面臨關門的風險,當然現在距離9月底還較遠,該因素對市場影響相對有限。

2、美聯儲加速收緊的憂慮減輕對金價有利
周四美聯儲兩位票委發表鴿派言論,這緩解了美聯儲加速緊縮的憂慮。本周三美聯儲公布的7月份紀要內容也偏鴿,紀要顯示美聯儲的官員們對當前低通脹表示擔憂。這大大緩解了市場對美聯儲加速升息的憂慮,這對金價有利。

3、非美聯儲的其它央行政策收緊放緩對金價有利
周三歐洲央行發言人稱,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論,這讓預期歐洲央行鷹派的市場很失望。

歐洲央行這次政策的變故對金價是有利的,此前市場對歐洲央行、英國央行和加拿大央行政策收緊的預期普遍升溫,這對金價不利。但最新的一係列的消息顯示,包括美聯儲在內的全球各主要經濟體,並沒有加速收緊的跡象,這其實對金價是個好消息。

4、東北亞局勢在中期對金價仍然有溫和的看多影響
本周外媒對朝鮮問題的報道有所減弱,東北亞的緊張局勢暫時降溫。但是,投資者要清楚,當前朝鮮問題隻是暫時緩和,距離完全解決還有很長的路。所以未來朝鮮問題如果再度爆發,還會重新觸動投資者敏感的神經,重新激起黃金的多頭。

美國國務卿蒂勒森8月17日表示,美國將繼續考慮對朝鮮的激進態度保留軍事解決選項。這一言論不同於白宮首席策略師班農之前采訪中的“並不準備以武力”應對朝鮮緊張局勢的態度。

由此可見,朝鮮問題短時間內仍然沒有任何解決的辦法,所以,即便是本周市場暫時有所緩和,但從中期的角度上看,該因素始終會對市場帶來影響,這種持續的影響是較為溫和偏多的。

5、美股大跌,黃金基金持倉回升支撐金價
美國股市周四遭拋售,標普500指數創下今年以來第二大單日跌幅。如果美股延續此前跌勢,那麼市場避險情緒將會再度主導市場行情,這對金價有利。

此外,自周一以來黃金基金持倉出現了上升的跡象,這暗示美國股市的投資者開始買入黃金尋求避險。周三全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日再度增加4.43噸,當前持倉量為795.44噸。黃金基金持倉開始增加,這對金價有利。

綜合以上黃金的基本面因素,我們可以發現,當前多重因素都支撐金價走高,預計金價將維持當前多頭趨勢。

黃金技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在現貨黃金日線圖中,我們可以看到當前的價格處在明顯的多頭趨勢之中,下方MACD的的柱線在不斷走高。價格從布林帶中軌附近再度升至布林帶上軌。眾多技術指標都表明,當前金價的多頭趨勢可能延續。

那麼黃金的這波多頭趨勢可能會到達的位置在哪裏呢?如果我們對金價7月份以來的這波上漲趨勢做一個分析,我們可以對這波趨勢做出abc的3浪形態,是否能夠進一步上漲形成主趨勢的5浪形態,我們暫時不做討論。

從以往三浪走勢中,我們可以看到a浪都接近c浪的長度,或者a浪比c浪略長,可見當前的c浪上漲還沒有走完,計算距離後我們發現,上方可能的阻力應該在1304附近。所以黃金的這波多頭趨勢有望挑戰並突破1300美元的重要阻力關口。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金4小時圖中,目前金價運行在明顯的上行通道之中,目前價格突破了上周高點阻力,但和上行通道的上邊沿還有一段距離,預計價格的升勢會延續,並可能會在通道上邊沿附近受阻。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金小時圖中,目前我們可以看到金價當前也處在明顯的多頭趨勢之中,MACD的DIF柱值運行在零軸上方相對的高位,價格站在均線指標上方。

此外,我們同樣也可以對小時圖價格的走勢做出上行的通道線,我們發現當前價格也正運行在上行通道之中,預計金價的上行趨勢將會延續,上方價格可能在1300美元關口上方遭遇阻力。(圖中為可能的參考走勢)

黃金短線交易思路:穩健的投資者保持觀望,多單持有者繼續持有。由於當前金價已經開啟加速上漲,所以不宜再去追多。另外,由於當前金價基本面始終偏多,所以投資者也不能選擇高位做空。

支撐:1290,1284,1280,1276,1274
阻力:1300,1304,1307,1310,1315


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三、美元指數



美元基本面解析
經濟數據方面,本周以來美國的經濟數據好壞參半,晚間投資者稍加留意美國密歇根消費信心指數料對美元的影響。

本周美元指數陷入了寬幅震蕩。本周支撐美元的主要因素是在連續大跌之後,美元的頭寸調整。此外,歐洲央行收緊的預期降溫打壓歐元,側面支撐了美元。

當然,本周也有不少因素對美元不利。美國的政局憂慮對美元不利;美聯儲紀要和官員釋放的鴿派信息對美元不利等。

綜合以上美元的基本面因素,我們認為短期內對美元走勢影響的基本面因素多空均有,美元可能會陷入震蕩區間。

美元技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日線圖中,美指始終維持明顯的震蕩下行趨勢。這種趨勢在下方MACD中體現更為明顯,MACD的柱值不斷增大,沒有任何背離的跡象,這表明美指在調整之後仍然有望再創新的低位。在以往日圖美指下行過程中,回調的目標位置往往都在布林帶上軌和中軌之間,當前美元的價格接近觸及布林帶的上軌,回落之後美元會不會重啟跌勢呢?
 
8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小時圖中,美指目前仍然運行在低位的上行通道之中,圖中兩條藍色劃線中。由於當前影響美元走向的基本面因素多空較為焦灼,預計美元將會維持在當前震蕩通道中運行。短期內這個上升通道暫時還難以打破。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小時圖中,目前價格處在明顯的震蕩行情之中,價格在均線上下穿梭,MACD的信號線在零軸附近穿梭。目前我們還可以明顯的劃出近期價格波動的中軸線,價格就在中軸線上下波動。從美指小時圖中的走勢中我們認為,當前美指可能仍然會陷入震蕩區間之中。

美元短線交易思路:美指整體走勢偏向震蕩,投資者盡量保持觀望。

支撐:93.30,93.00,92.80,92.55,92.00
阻力:93.80,94.00,94.20,94.40,94.60


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四、原油



原油基本面解析

1、下周的OPEC維也納會議之前料油市謹慎
部分OPEC和非OPEC產油國表示將於下周一8月21日在維也納召開的減產監督委員會會議上討論減產結論。市場需對此密切關注,料在下周一會議召開之前,市場更多的傾向觀望情緒,交投也會比較謹慎。

產油國的代表曾於8月7日-8月8日在阿聯酋阿布紮比舉行會議,就部分國家未能按照承諾削減石油產量展開討論,但討論結果讓市場失望。

2、美國國內原油產量增加對油價不利
美國石油產量在快速增長,因頁岩油生產商利用近期油價上漲加大生產力度。EIA公布,美國原油日產量上周增加7.9萬桶,至逾950萬桶,為2015年7月以來的最高水平,比2016年年中的近期最低水平高12.8%。

美國原油產量大幅增加,激發了對全球原油供應過剩的憂慮。顯然對油價不利。分析師指出,供應過剩繼續施壓油價,盡管OPEC與俄羅斯近期努力減產,但情況並沒有發生太大的改變。OPEC的產油國一邊減產,美國方面的頁岩油產量卻不斷增加。

3、市場仍然質疑OPEC、非OPEC減產的承諾
OPEC減產執行率連續兩月低於90%,這或表明該組織旨在終結全球原油供應過剩的努力似乎陷入停滯狀態。

包括沙特在內的一些國家的原油產量略高於其生產計劃。享有減產豁免權的利比亞和尼日利亞原油產量劇增。此外,伊拉克和阿爾及利亞等國尚未按承諾削減供應。

市場對於OPEC所做出的努力越來越失望,市場認為OPEC不過是動動嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油產量的具體措施。此外,俄羅斯也考慮在減產協議到期後增加產量。

4、原油市場需求可能放緩
需求方面,眾多分析師預計原油需求增長將逐漸放緩。當前美國汽油需求觸頂,因燃料效率提高,電動汽車使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高漲的時期已經過去,美國煉油廠對原油的需求或將開始下降。隨著開學季的到來,家庭自駕遊出行潮已經消退,汽油需求有望觸頂回落。

另外,中國原油需求也存在放緩的憂慮。本周一國家統計局數據顯示,中國煉油廠7月加工原油創2016年9月以來新低。此外,分析還指出鑒於宏觀經濟的不利因素、燃油經濟性改善和替代燃料的競爭,中國汽油需求料在未來幾年明顯放緩。

5、關注晚間貝克休斯鑽井平台數據
北京時間周六(8月19日)01:00將公布美國截至8月18日當周油服貝克休斯石油鑽井總數。該數據將會對油價中期走勢的趨勢提供一些指引。

綜合基本面因素,原油看空的因素更多,但由於下周OPEC將召開大會,在重大基本面風險事件之前,料市場謹慎,可能會維持震蕩調整。

美油技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日線圖中,當前價格跌破了上方密集的價格區間之後,重新陷入了新的藍色價格密集區間中,這個新的密集區間的阻力可能會限製油價的下行。

目前日線圖中,油價的MACD柱值處在零軸均衡位置,而且價格也觸及了圖中60日均線,技術指標表明,當前油價在日圖中陷入了震蕩。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格4小時圖中,價格明顯維持震蕩下行的態勢,而且均線指標、MACD指標等都明確顯示價格處在空頭趨勢中。不過,投資者需要注意的是,當前價格在下跌過程中布林帶下軌有收縮的跡象。這暗示油價在大跌之後,可能會有所調整。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格小時圖中,目前油價處在下跌趨勢中,但是在下跌的過程中出現了連續背離的跡象,連續背離是體現在當價格不斷走低的時候,下方的MACD的柱值的峰值卻在不但縮小。這表明下跌的力度在逐漸放緩。油價很可能會重新陷入調整。因此雖然價格偏空,但投資者不宜進一步追空了,要耐心等待油價在低位充分調整之後,然後再選擇做空的操作。(圖中為可能的參考走勢)

美油短線交易思路:綜合基本面和技術面因素,在下周OPEC會議之前,料油市會陷入震蕩調整,建議穩健的投資者保持觀望。

支撐:47.00,46.50,46.00,45.50,45.00
阻力:47.60,48.00,48.50,49.00,49.30


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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

西班牙巴塞羅那發生恐怖襲擊,金價短線上揚

8月18日訊——北京時間周三晚間,西班牙巴塞羅那市中心有一輛汽車衝入幾十人的人群,導致多人受傷。
西班牙巴塞罗那发生恐怖袭击,金价短线上扬
據外媒稱,巴塞羅那警方稱此次貨車撞人事件是恐怖襲擊。緊急服務部門要求人們離開巴塞羅那市中心加泰羅尼亞廣場,並請求關閉附近火車站及地鐵站。

據西班牙國家報(el pais)稱,撞人司機在撞倒人群後徒步逃跑。據西班牙先鋒報(Vanguardia)報道,這名襲擊者藏匿進了事發地附近的酒吧中。加泰羅尼亞警方正在搜捕襲擊者。

西班牙總理發推特稱客貨車衝撞人群事件發生後已聯絡有關當局,首要任務是救治傷者。

自2016年7月以來,歐洲多個城市曾遭到一係列汽車衝撞人群的恐怖襲擊,在法國東南部城市尼斯,柏林,倫敦和斯德哥爾摩等多個城市致死人數超過100人。

在最近幾周,針對遊客的威脅性塗鴉出現在巴塞羅那市內,該市每年吸引遊客達1100萬人。

歐元兌美元微幅回落至1.1735。
西班牙巴塞罗那发生恐怖袭击,金价短线上扬
黃金價格短線上揚,報1286.62美元。
西班牙巴塞罗那发生恐怖袭击,金价短线上扬

紐市盤前:美元短暫收複94黃金回落,原油多空鏖戰

8月17日訊——周四(8月17日)美元指數歐洲時段衝高後升幅收窄,一度收複94關口,但因工業產出不佳,升幅收窄;現貨黃金隨之回吐日內升幅;歐銀紀要稱擔憂歐元升值,一度重創歐元至三周低點1.1661,但隨後跌幅收窄;因庫存下降但產量高企,美油震蕩於46.46-46.98美元/桶區間。

纽市盘前:美元短暂收复94黄金回落,原油多空鏖战

歐洲時段熱點綜述:
1.香港恒生指數將在國企指數中新增10支紅籌股、P股;恒生國企指數總成份股數量將增至50支;有關成份股名單將於2018年2月與定期指數檢討結果一並公布。

2.鄭州商品交易所:自2017年8月21日結算時起,矽鐵期貨1709合約交易保證金標準由原比例調整為 20%,按規則規定執行的交易保證金標準高於上述標準的,仍按原規定執行;自2017年8月21 日起,矽鐵品種日內平今倉交易手續費按6元/手計收。

3.歐洲央行會議紀要:需要調整政策立場;需要贏得政策空間,以便能夠從鬆緊兩方面調整政策;歐洲央行官員對歐元過強風險表示擔憂;寬鬆程度由各項工具來決定;資產購買仍是關鍵工具;核心通脹率初步出現加快跡象,但仍然需要確鑿的上升證據。

4.加拿大統計局:加拿大6月製造業銷售較前月下降1.8%,因石油、煤炭產品、運輸設備和化工產業銷售下滑。

5.交易商:美國情報機構Genscape公布的數據顯示,截至8月15日當周美國庫欣原油庫存減少逾100萬桶。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
英國7月季調後零售銷售月率(%)0.60.20.3
英國7月季調後核心零售銷售月率(%)0.90.10.5
英國7月季調後核心零售銷售年率(%)31.21.5
英國7月季調後零售銷售年率(%)2.91.41.3
美國7月工業產出月率(%)0.40.30.2
美國7月製造業產出月率(%)0.20.2-0.1
美國7月產能利用率(%)76.676.776.7
美國7月製造業產能利用率(%)75.475.4


重點行情解析:

★工業產出不佳美指衝高回落,歐元跳水反彈黃金回吐升幅★
美元指數歐洲時段衝高回落,最高觸及日高94.08,工業產出數據不及預期,是美元升幅收窄的重要原因;歐元兌美元大跌至三周低點1.1661後回升,時段內公布的歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行官員對歐元過強風險表示擔憂,一度導致歐元擴大跌幅;隨著美元的回升,現貨黃金震蕩回落,回吐日內升幅,最低觸及1281.95美元/盎司。

纽市盘前:美元短暂收复94黄金回落,原油多空鏖战

時段內,隔夜特朗普解散兩大顧問委員會,以及美聯儲紀要偏鴿的影響明顯減退;以歐元為代表的非美貨幣普遍回落,美元指數東山再起,黃金亦回吐日內升幅。

根據CME的Fedwatch工具顯示,盡管零售銷售數據表現強勁,但利率預期仍大體保持不變,市場目前預期美聯儲在接下來12個月僅升息一次。    

★多空因素交織,油價承壓震蕩★
美國原油歐洲時段承壓震蕩,交投於46.46-46.98美元/桶區間,近日數據顯示,美國原油庫存持續下降,給油價提供了支撐,但因產量高企,限製了油價的漲幅。

纽市盘前:美元短暂收复94黄金回落,原油多空鏖战

澳洲Rivkin Securities投資分析師William O'Loughlin表示:“如果庫存持續以這樣的速度下降,約兩個月後將會降至低於五年均值。該下降速度表明,OPEC減產已發揮作用,不過當前的油價顯示市場對油市重新平衡的較長期前景感到質疑。”

花旗銀行預計,今年至2020年油價區間將維持在40-60美元/桶,2018-2020年間石油價格將維穩在40-55美元/桶的區間範圍。

8月17日現貨黃金、美元、原油市場交易解析

8月17日訊——周四(8月17日)歐洲盤中,現貨金價震蕩回落,美元指數大幅攀升,美國原油價格維持在日低震蕩,市場在等待晚間美國數據指引。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析

一、市場炒作的焦點:

1、美國政局動蕩,特朗普政府廣受質疑
當前市場最為關注的焦點當屬市場對特朗普政府的質疑。周三特朗普解散了兩個商業顧問委員會,這讓市場更擔心特朗普的稅改是否還能兌現。本周接下來的交易中,投資者需要密切關注美國政府方面的消息,密切觀察美國政局的風險會不會進一步升溫。

特朗普自去年上台以來,鼓吹要通過稅改、放鬆監管以及增加基礎設施建設等方式來提振美國經濟,但是到現在,特朗普執政半年以來,可以說他除了簽署了幾個無關緊要的文件之外,在政策實施上,沒有任何建樹。此前特朗普減稅的預期支撐美股和美元飆升,但現在美元已經大幅走軟,而如果稅改遲遲不能實現,那麼美股也可能面臨崩跌。

特朗普大話連篇廣受質疑。特朗普周末對一起暴力事件發表講話,他不僅將衝突歸咎於白人種族主義者,也歸咎於反對種族主義的抗議人士。特朗普的講話引來眾怒,幾位商業顧問委員會的企業執行長相繼退出委員會,特朗普一怒之下解散了這兩個頗受注目的商業顧問委員會。

雖然此前朝鮮問題吸引了市場的眼球,但現在當朝鮮問題降溫之際,市場重新開始擔憂美國政局。分析認為,特朗普的言論甚至可能使得部分白宮官員辭職,以免受到特朗普牽連。例如白宮國家經濟委員會主任柯恩和財政部長努欽,如果他們辭職,那麼美國政局憂慮將會進一步大幅升溫!

2、本周接下來的美國數據和美聯儲官員言論
本周美國的經濟數據對市場的走勢都有短暫的影響,且並不能影響市場的主要趨勢。周二美國的零售銷售數據意外表現良好,周三美國房市數據表現不及預期,這兩日的經濟數據都在短線上影響了市場走勢,但他們的共同特點就是,數據對市場短線走勢的影響,反而給出了投資者進場交易的好機會。

周四美國的經濟數據投資者也要密切關注,周四將要公布的是美國工業產出月率、初請失業金數據。投資者並不是根據數據的多空進場交易,而是通過數據對市場產生的短暫影響,尋找趨勢中更好的進場價位。

除了對美國經濟數據的關注,投資者也要關注美聯儲官員的言論。雖然本周初美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利發表了相對偏鷹派的樂觀言論,但美聯儲紀要的內容讓市場對美聯儲緊縮的預期大大降溫。

接下來,本周還會有兩位美聯儲票委發表講話,周五淩晨,美聯儲票委卡普蘭和票委卡什卡裏都將發表公開言論,投資者或許可以從這兩位票委的口中,找到美聯儲施政的更多線索。

3、美聯儲7月鴿派紀要的影響將慢慢消散
美聯儲7月紀要對市場的影響將會逐漸消散。周四淩晨2點,美聯儲公布了7月貨幣政策會議紀要,隨著美國政治憂慮的爆發,紀要對市場的影響慢慢減弱。

不過,從紀要的鴿派基調上來看,市場對於美聯儲加速緊縮的憂慮放緩,在未來兩周內,也就是美聯儲下次決議兩周前的一段時間,都會減少美聯儲加速緊縮給市場帶來的憂慮。注:美聯儲將於9月19日至20日舉行下一次政策會議。

美聯儲7月貨幣政策會議紀要明確表明了美聯儲官員們對通脹問題的擔憂。紀要顯示,美聯儲決策者們圍繞通貨膨脹問題進行了深入細節的辯論,多數美聯儲官員認為通脹處於2%下方的時間將比預期更長,幾位美聯儲官員表示通脹可能存在下行風險。

紀要中對美國政局不穩的描述值得投資者警惕。除了對通脹的擔憂,美聯儲官員們還對美國當前的財政政策表達了擔憂。美聯儲官員們認為,特朗普政府政策的存在不確定性,包括財政政策、貿易和醫療保健領域都存在不確定性。

二、現貨黃金

黃金基本面解析

1、美國政局變化是支撐金價的一個重要因素
美國的政局變動是當前支撐金價的重要因素。特朗普解散了兩個備受關注的商業顧問委員會,這讓特朗普本人備受質疑。

此外特朗普家族還正在接受深度調查,特朗普的長子和特朗普的女婿都受在接受調查。因此美國的政治風險絕對不能忽視。

除了特朗普接受調查,美國政府也會在9月底面臨關門的風險,當然現在距離9月底還較遠,該因素對市場影響相對有限。

2、美聯儲加速收緊的憂慮減輕對金價有利
周四淩晨美聯儲公布的7月份紀要內容騙鴿,紀要顯示美聯儲的官員們對當前低通脹表示擔憂。這大大緩解了市場對美聯儲加速升息的憂慮,這對金價有利。(具體內容見上文介紹)

3、非美聯儲的其它央行政策收緊放緩對金價有利
周三歐洲央行發言人稱,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論,這讓預期歐洲央行鷹派的市場很失望。

歐洲央行這次政策的變故對金價是有利的,此前市場對歐洲央行、英國央行和加拿大央行政策收緊的預期普遍升溫,這對金價不利。但最新的一係列的消息顯示,包括美聯儲在內的全球各主要經濟體,並沒有加速收緊的跡象,這其實對金價是個好消息。

4、東北亞局勢在中期對金價仍然有溫和的看多影響
本周外媒對朝鮮問題的報道有所減弱,東北亞的緊張局勢暫時降溫。但是,投資者要清楚,當前朝鮮問題隻是暫時緩和,距離完全解決還有很長的路。所以未來朝鮮問題如果再度爆發,還會重新觸動投資者敏感的神經,重新激起黃金的多頭。

朝鮮問題短時間內仍然沒有任何解決的辦法,所以,即便是本周市場暫時有所緩和,但從中期的角度上看,該因素始終會對市場帶來影響,這種持續的影響是較為溫和偏多的。

5、黃金基金持倉有回升的跡象支撐金價
此前黃金基金持倉連續一個半月下滑,但自周一以來黃金基金持倉出現了上升的跡象,這暗示美國股市的投資者開始買入黃金尋求避險。周三全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日再度增加4.43噸,當前持倉量為795.44噸。黃金基金持倉開始增加,這對金價有利。

6、晚間美國經濟數據可能會給投資者進場交易的機會
晚間美國方面將會公布兩項重要的經濟數據,分別是工業產出和初請失業金,這兩項數據對市場產生影響之後,可能會給出投資者進場交易的機會。投資者要對這兩項數據密切關注。在兩項數據公布後,投資者應該根據當前現有趨勢進行交易。

綜合以上黃金的基本面因素,我們可以發現,當前多重因素都支撐金價走高,預計金價仍然有進一步的上漲空間。

黃金技術面解析

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在現貨黃金日線圖中,我們可以看到當前的價格處在明顯的多頭趨勢之中,下方MACD的的柱線在不斷走高。上方重要的第一阻力應該在1294附近,此前4月和6月創下的高點阻力,該位置可能會對價格帶來短暫的阻力,但不能阻止黃金明顯的多頭趨勢。

那麼黃金的這波多頭趨勢可能會到達的位置在哪裏呢?如果我們對金價7月份以來的這波上漲趨勢做一個分析,我們可以對這波趨勢做出abc的3浪形態,是否能夠進一步上漲形成主趨勢的5浪形態,我們暫時不做討論。

從以往三浪走勢中,我們可以看到a浪都接近c浪的長度,或者a浪比c浪略長,可見當前的c浪上漲還沒有走完,計算距離後我們發現,上方可能的阻力應該在1304附近。所以黃金的這波多頭趨勢有望挑戰並突破1300美元的重要阻力關口。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金4小時圖中,金價呈現較為明顯的震蕩上行的趨勢,低點不斷抬高,高點不斷攀升。另外,我們還發現近期MACD的高峰值也創出新高,說明價格上漲的力度依然較強。

接下來,我們對上周以來金價上漲的a浪行情做出斐波那契拓展,我們發現拓展線的100%的目標位置大概在1304附近,這也是金價這波上行可能到達的位置。

通過分析我們認為,首先如果金價要維持震蕩上行的趨勢,那麼上周高點1291附近被向上突破的概率較大,突破之後金價後市有望挑戰1300關口,並有望突破該重要阻力關口。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金小時圖中,目前我們可以看到金價在昨日大幅上漲之後出現回撤。我們對昨日金價大幅上漲的這波行情做出斐波那契回撤,可以發現,當前金價回撤大約在23.6%附近,晚間不排除金價可能會向著38.2%,甚至50%附近調整。

不過從整體趨勢上來看,當前金價處在均線上方,MACD信號線位於零軸上方,這些都是金價處在多方的信號。從小時圖中的分析,我們可以認為,當前金價經過調整後,仍然有望進一步走高。

黃金短線交易思路:短線交易的投資者可以耐心等待金價回落調整之後,繼續選擇做多的操作。

支撐:1283,1280,1276,1274,1271
阻力:1288,1291,1294,1300,1304


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三、美元指數

美元基本面解析

經濟數據方面,周二美國零售數據表現良好,而周三美國兩項房市數據表現不佳,本周以來美國的經濟數據好壞參半,周四投資者主要關注美國的工業產出和初請失業金數據的指引。

本周美元指數陷入了寬幅震蕩,分析認為,本周支撐美元的主要因素就是在連續大跌之後,美元需要頭寸調整。此外,周三有消息爆出,歐洲央行德拉基不會在傑克森霍爾年會上發言,這讓預期歐洲央行收緊的投資者失望,打壓歐元,側面支撐了美元。

不過,本周也有一些因素對美元不利。美聯儲紀要釋放了鴿派的信息,對美元不利,但該因素將會在接下來的幾個交易日裏逐漸被消化。另外,本周美元的重大風險就是市場對美國政局的憂慮,特朗普解散了兩個備受關注的商業顧問委員會,特朗普通俄的調查還在進行中,這些都是美元重大的政治風險。

綜合以上美元的基本面因素,我們認為短期內對美元走勢影響的基本面因素多空均有,美元可能會陷入震蕩區間。

美元技術面解析

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日線圖中,美指始終維持明顯的震蕩下行趨勢。這種趨勢在下方MACD中體現更為明顯,MACD的柱值不斷增大,沒有任何背離的跡象,這表明美指在調整之後仍然有望再創新的低位。在以往日圖美指下行過程中,回調的目標位置往往都在布林帶上軌和中軌之間,而當前美元的位置剛好調整到了布林帶上軌附近,而當前美元的價格正在接近觸及布林帶的上軌,這會不會是美元做空的信號呢?

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小時圖中,美指目前仍然運行在低位的上行通道之中,圖中兩條藍色劃線中。由於當前影響美元走向的基本面因素多空較為焦灼,預計美元將會維持在當前震蕩通道中運行。短期內這個上升通道暫時還難以打破。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小時圖中,目前價格處在明顯的震蕩行情之中,價格在均線上下穿梭,MACD的信號線在零軸附近穿梭。從美指小時圖中的走勢中我們認為,當前美指可能仍然會陷入震蕩區間之中。

美元短線交易思路:美指整體走勢偏向震蕩,投資者盡量保持觀望。

支撐:93.80,93.60,93.30,93.00,92.80
阻力:94.00,94.20,94.40,94.60,94.80


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四、原油

原油基本面解析

1、美國國內原油產量增加對油價不利
周三EIA公布的數據顯示,美國原油庫存驟降了895萬桶,但汽油庫存意外增加2.20萬桶,預期減少7.71萬桶。精煉油庫存增加70.20萬桶,預期減少32.2萬桶。以上EIA數據對市場的影響比較短暫。

值得關注的是,此外EIA報告還公布了一項數據,美國原油日產量升至950萬桶,前周為940萬桶。數據顯示,美國原油產量大幅增加,激發了對全球原油供應過剩的憂慮。顯然對油價不利。

分析師指出,供應過剩繼續施壓油價,盡管OPEC與俄羅斯近期努力減產,但情況並沒有發生太大的改變。OPEC的產油國一邊減產,美國方面的頁岩油產量卻不斷增加。

2、市場仍然質疑OPEC、非OPEC減產的承諾
隨著時間的推移,市場對於OPEC所做出的努力越來越失望,市場認為OPEC不過是動動嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油產量的具體措施。非OPEC方面,俄羅斯也考慮在減產協議到期後增加產量。

此外,OPEC與俄羅斯在限製全球原油庫存方面依然面臨困境,因其他一些國家產量增加,且伊拉克和阿聯酋減產執行率偏低。

目前市場密切關注的是8月21日OPEC會議。OPEC,以及非OPEC一些國家都會參會。俄羅斯與科威特將邀請伊拉克、阿聯酋、哈薩克斯坦、馬來西亞等國參與8月21日在維也納召開的會議。 

3、原油市場需求可能放緩
需求方面,眾多分析師預計原油需求增長將逐漸放緩。龍舞指出,當前美國汽油需求觸頂,因燃料效率提高,電動汽車使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高漲的時期已經過去,美國煉油廠對原油的需求或將開始下降。隨著開學季的到來,家庭自駕遊出行潮已經消退,汽油需求有望觸頂回落。

另外,中國原油需求也存在放緩的憂慮。本周一國家統計局數據顯示,中國煉油廠7月加工原油1071萬桶/日,較6月份減少50萬桶/日,創2016年9月以來新低。煉油廠加工降幅超過預期,加重對成品油供應充足可能削弱中國原油需求的擔憂。

4、上周三大原油報告描述了當前原油基本面不容樂觀的事實,而且這種基本面不太可能在短期內改變
上周公布的EIA月報,OPEC月報,以及IEA月報,給出了原油市場可觀的事實,當前原油市場基本面仍然不容樂觀,而且這種基本面短期內不提可能會輕易改變。

EIA月報上調美國原油產量預期,下調全球原油需求預期,對油價不利。而OPEC月報顯示,OPEC原油產量繼續增加不利於油價。

IEA月報對油價也不利。IEA強調了7月OPEC原油產量至年內高點的事實。並認為OPEC 7月減產執行率降至曆史新低75%。

IEA稱,美國頁岩油是OPEC面臨的最大挑戰之一,頁岩油的韌性讓大部分人都感到驚訝。油價會受到美國頁岩油韌性的打壓。任何的價格複蘇都將鼓勵美國頁岩油產商生產更多的頁岩油。

綜合基本面因素,原油看空的因素更多,暗示油價可能會進一步承壓。

美油技術面解析

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日線圖中,當前價格跌破了上方密集的價格區間,同時,MACD指標的信號線轉頭向下,這都暗示油價可能會延續下行。但是目前油價下跌過程中,重新進入了新的藍色價格密集區間中,這個新的密集區間的阻力可能會限製油價的下行。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格4小時圖中,價格明顯維持震蕩下行的態勢,而且均線指標、MACD指標等都明確顯示價格處在空頭趨勢中。不過,投資者需要注意的是,當前價格在下跌過程中有震蕩收縮的跡象,這種收縮是短期內可能出現調整的信號。在價格經過充分調整之後,才有可能進一步下跌。

8月17日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格小時圖中,目前油價處在非常明顯的下跌趨勢中,不過,在下跌的過程中出現了連續背離的跡象,這表明下跌的力度在逐漸放緩。雖然我們不排除油價短線還會繼續下行,但投資者不宜進一步追空了,要耐心等待油價在低位充分調整之後,然後再選擇做空的操作。

美油短線交易思路:原油市場基本面和技術面情況都偏空,但當前價格已經大幅下跌,投資者不宜追空,要耐心等待價格充分調整之後,再考慮是否進場做空。

支撐:46.50,46.00,45.50,45.00,44.00
阻力:47.00,47.60,48.00,48.50,49.00


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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

8月17日訊——北京時間8月17日淩晨,美聯儲發布的7月貨幣政策會議紀要顯示,美聯儲決策者們圍繞通貨膨脹問題進行了深入細節的辯論,同時對9月宣布資產負債表縮減的時機問題持開放態度。
美联储纪要对通胀存分歧,鸽派基调打压美元提振金价
多數美聯儲官員預計通脹在未來幾年會上升,支持在未來的一次會議上對資產負債表采取行動。

美聯儲會議紀要還顯示,多數美聯儲官員認為通脹處於2%下方的時間將比預期更長,幾位美聯儲官員表示通脹可能存在下行風險。

此次紀要公布後,黃金在日高附近短線急漲,美元進一步快速下跌。
美联储纪要对通胀存分歧,鸽派基调打压美元提振金价
美联储纪要对通胀存分歧,鸽派基调打压美元提振金价
美元兌日元快速跌至日低110.20
美联储纪要对通胀存分歧,鸽派基调打压美元提振金价
美國聯邦基金利率期貨顯示2017年再次加息的概率仍為40%上下。

大多數美聯儲公開市場委員會的參與者堅持通脹率會在中期逐漸升向其2%目標的預測。根據周三在華盛頓發表的7月25-26日政策會議紀要,“很多”與會者認為,存在一些“通脹率可能會比當前預測更長時間低於2%”的可能性。

會議紀要顯示:“有幾個人表示,通貨膨脹前景的風險可能偏向下行。”

還有一批“部分其他”參與者警告說,寬鬆的金融環境和吃緊的勞動力市場可能會導致“過衝”通膨目標,要扭轉勢頭或代價高昂。他們“告誡” 稱,不要在“逐漸消除寬鬆政策的問題上拖延”。

會議紀要沒有說明美聯儲今年將在何時啟動資產負債表的收縮。

會議記錄顯示:“盡管有幾位與會者準備在本次會議上公布該計劃的開始日期,但大多數人傾向於將該決定推遲到下一次舉行的會議上。”

美聯儲將於9月19日至20日舉行下一次政策會議。

8月17日訊——北京時間8月17日淩晨,在多家大公司的CEO宣布退出白宮製造業委員會(Manufacturing Council)後,美國總統特朗普(Donald Trump)周三發布Twitter消息宣布解散這兩個委員會,以免參加委員會的企業CEO面臨壓力。

稍早美國媒體已曝出消息,稱特朗普兩大重要商界領袖顧問委員會——戰略和政策委員會的成員已經同意解散該組織。

特朗普在這條Twitter消息中寫道:“與其給製造業委員會(Manufacturing Council)和戰略與政策論壇(Strategy & Policy Forum)的商界人士帶來壓力,我寧可決定同時將兩個委員會關閉。感謝你們所有人!”
特朗普解散两个顾问委员会,美元全线下跌黄金急涨
此後,美元全線下跌。美元兌日元跌至110.43;黃金急漲近7美元。
特朗普解散两个顾问委员会,美元全线下跌黄金急涨

特朗普解散两个顾问委员会,美元全线下跌黄金急涨
英鎊、歐元兌美元分別自日低升至平盤附近,分別交投於1.2866和1.1738;

紐市盤前:美元崛起迎FED紀要,EIA後油價電梯驚魂

8月16日訊——周三(8月16日)歐洲時段,歐銀發言人稱德拉基不會在傑克遜霍爾會議上透露新政策,歐元兌美元大幅下挫至逾兩周新低1.1680;美指升至近三周高點94.14,現貨黃金震蕩盤整;目前市場聚焦將於周四淩晨公布的美聯儲紀要;EIA原油庫存大降894.5萬桶但分項增加,美油主力合約衝高至47.99美元/桶後跌至日低47.45美元/桶。

纽市盘前:美元崛起迎FED纪要,EIA后油价电梯惊魂

歐洲時段熱點綜述:
1.歐洲央行發言人:歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論;歐洲央行行長德拉基在傑克遜霍爾會議上的發言將集中於全球經濟動態。

2.歐盟發言人:英國發布脫歐立場聲明是積極的一步,將仔細研究英國的脫歐立場

3.美國亞特蘭大聯儲新任主席Bostic:亞特蘭大聯儲模型顯示美國經濟將在下半年呈現顯著強勁的增長;穩健的經濟增長需要更多的支出和投資;低失業率還未傳導至物價,我對通脹數據表示擔憂;財政政策的不確定性增加了企業的不確定性。

4.路透:安哥拉10月原油出口計劃將達到170萬桶/日,將至13個月以來新高。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
英國截至6月三個月ILO失業率(%)4.54.54.4
英國截至6月包括紅利三個月平均工資年率(%)1.91.82.1
英國截至6月剔除紅利三個月平均工資年率(%)222.1
英國截至6月三個月ILO就業人數變動(萬人)17.59.712.5
歐元區第二季度季調後GDP年率修正值(%)2.12.12.2
歐元區第二季度季調後GDP季率修正值(%)0.60.60.6
美國7月新屋開工年化月率(%)7.40.4-4.8
美國7月新屋開工年化總數(萬戶)121.3122115.5
美國7月營建許可月率(%)9.2-2-4.1
美國7月營建許可總數(萬戶)127.5125122.3


重點行情解析:
★歐銀潑冷水歐元跳水,美指續升聚焦美聯儲紀要★
歐洲時段,歐銀發言人稱德拉基不會在傑克遜霍爾會議上透露新的政策信息,歐元兌美元大幅下挫,創逾兩周新低1.1680;美元指數延續此前近日升勢,創近三周新高94.14;歐市盤中公布的美國房市數據不及預期,歐元區GDP數據上修,但均影響有限;現貨黃金盤整於1267.90-1273.72美元/盎司。

纽市盘前:美元崛起迎FED纪要,EIA后油价电梯惊魂

北京時間周四淩晨將公布美聯儲紀要,市場希望從中獲得有關美聯儲未來政策路徑的指引。美聯儲杜德利周初重申美聯儲宣布縮表的時間會相對較快,表示將會支持今年稍晚再加息一次;日內美指本就處於強勁反彈趨勢之中,靚麗的零售銷售數據為之錦上添花,進一步提振了美元多頭信心。

德國商業銀行外匯策略師Ulrich Leuchtmann表示,朝鮮導彈擔憂看起來暫時緩解,如果最近一批強勁的美國數據轉化成通脹率上揚,市場將開始預期未來數月美聯儲將進一步加息。

根據CME的Fedwatch工具顯示,盡管零售銷售數據表現強勁,但利率預期仍大體保持不變,市場目前預期美聯儲在接下來12個月僅升息一次。    

★EIA大降894.5萬桶但分項增加,油價先漲後跌上行乏力★
歐洲時段公布的EIA原油庫存大降894.5萬桶,但汽油和精煉油庫存增加,原油價格短線衝高回落,美油主力合約最高觸及47.99美元/桶,但很快跌至日低47.45美元/桶。

指標名稱前值預測值實際值
美國截至8月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-645.1-300.29-894.5
美國截至8月11日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)56.967.8
美國截至8月11日當周EIA精煉廠設備利用率(%)96.395.8796.1
美國截至8月11日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-172.9-32.270.2
美國截至8月11日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)342.4-7.712.2


纽市盘前:美元崛起迎FED纪要,EIA后油价电梯惊魂

在需求面,分析師認為消費增長逐漸放緩;能源谘詢公司Wood Mackenzie表示,汽油需求已經觸頂,因為燃料效能提升且電動車輛增加。

中國石油天然氣集團公司周三表示,汽油需求可能會在2025年左右觸頂,直接石油消費將在約2030年觸頂;市場對中國需求的擔憂令油價承壓。

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