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8月15日亞洲時段,黃金開盤後快速震蕩下行,再破1190整數關卡。昨天歐盤時段,即使歐元區GDP數據好於預期也難挽回頹勢,美指仍是仍性飆漲刷新去年6月27日以來高點,使得金價在觸及1198阻力位後回落。

歐元的持續疲軟是多方面因素包括對土耳其債務危機風險彌漫的擔憂、貿易政策帶來的影響可能在今年晚間時候體現、意大利的擴張財政與歐元區預算框架的格格不入等。

另外,英國方面議會休假歸來,盡管IOF失業率持續創低,但目前錯綜複雜的局勢顯然不是數據導向行情,英國外交大臣再次強調了無協議脫歐概率的升高,這些對黃金都要潛在鉗製作用。應該說歐元區和英國這兩個雷區的炸彈還有很多未被真正拉線。

展望日內,美國的“恐怖數據”值得關注預計表現不及前值,不過期望值越低越有可能出現反轉。按照周二(8月14日)的美國進出口數據來看,貿易關稅帶來的輸入性通脹正被美元走強所抵消,7月進口物價指數僅微漲,所以7月零售銷售數據還存在一定懸念。

黃金交易提醒:美指“王炸”剿滅多頭餘黨,世界頭號基金或意外裸泳

黃金技術分析


在《崩盤式補跌無過》一文中強調了金價短線的弱反彈格局,判斷的理由是MACD在零軸下方出現金叉,起碼會給到一個弱反彈或者橫盤的走勢。

黃金交易提醒:美指“王炸”剿滅多頭餘黨,世界頭號基金或意外裸泳
(黃金60分鍾圖)

另外昨天早盤也給出回踩不破新低的積極信號,最低探至1192.4是沒有創出1191.8 新低的,至少在昨天早盤是沒有再去摸這個低點。(不明事理的還要說據果推因,文章重要內容我都是加粗事先寫在行情發生前,我每一篇內容請你核對清楚再來發問,不要把別人的善良當成理所應當。)

基於這兩大理由,文中明確指出認為黃金能夠反彈至1198-1200一線,事實證明恰好反彈的最高點在1198.79。為什麼又能預測出1198附近的壓力,別人真的都是靠運氣,或者是對圖事後分析的馬後炮?

也不賣關子1191.9-1216.22的黃金分割位置23.6%下圖中陰線(反錘線)1小時的收盤線位置,在這雙重壓力地帶就值得關注,並非真有通天本領,隻是當市場大多數人盯準這一壓力位時你就要留意。

說我僥幸蒙中我覺得也沒毛病,技術分析隻是給你參考,本來就是個概率問題隻不過用科學的方法能夠提高勝率。如果有任何人能保證他能抓住期貨市場的每一段行情那麼他的財富早超過巴菲特了,普通人隻不過用量化的數據提高預測的準度罷了。

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(黃金60分鍾圖)

再來說當下行情吧,從4小時圖看雖然MACD可能會出現零軸下方的倒鴨嘴加速下跌的動作,而且剛剛創出了1191.44的階段新低。

不過留意到下圖的粉色通道,在1365下跌的行情中共有4次觸及這一通道下沿做出了有效支撐反彈(盤中可能略刺穿這一位置),短線移至1190一帶。

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(黃金4小時圖)

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(黃金4小時放大圖)

所以這個地方不建議追空,做多也不符合下跌趨勢隻高空的理念,當前以觀望為宜是比較合適的,尤其是在接近新低附近,因為市場70%以上的時間是震蕩行情,在前低附近追空風險不小,當然你高位的空單持有也可。

日線級別刷了新低找不到支撐所以看向周線,1181可能是下一個目標方向是去年1月27日當周的最低點(也就是1月27日的最低點)。

由於黃金目前是一個加速下跌的態勢,圖中畫了一個較為陡峭的下行通道線供參考,按照1046.4-1375.31的黃金分割位去計算1173.14的0.618位置將是一個有力支撐。

13周均線位置在1209短時間幾乎是不可能觸及的,所以不能突破則代表空方掌握趨勢,而在下跌趨勢中打到13周均線都是周線做空的絕佳機會。

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(黃金周線圖)

技術分析寫於9:30前無法及時更新觀點數據

美元指數技術分析


日線圖看在數次嚐試後終於突破上傾楔形的上沿,多空平衡被打破後面就是加速上漲的動作,指標上KDJ在高位鈍化超買,MACD在零軸附近調整過後呈現鴨子張嘴的加速上漲走勢。

需要留意的是,近幾個交易日美指的強勢體現在回調僅是日內的寬幅震蕩,日線級別還是處於上攻的周期,時間和點位都不滿足漲勢結束。

黃金交易提醒:美指“王炸”剿滅多頭餘黨,世界頭號基金或意外裸泳
(美指日線圖)

周線圖上真正的阻力在96.8-97.3附近,當前KDJ在高位70金叉,MACD鴨子張嘴,周線從上周起以大陽線的極強勢姿態站上了103周均線95.53的壓製,所以目前的漲勢隻是一個開始,這是周線給我們透露的信號。

黃金交易提醒:美指“王炸”剿滅多頭餘黨,世界頭號基金或意外裸泳
美元指數周線圖)

基本面信息分析


☆橋水基金二季度末仍持有較大數量黃金☆

根據美國證券交易委員會(SEC)最新公布的數據顯示,截至6月30日達裏奧的橋水基金在最大的黃金ETF——SPDR Gold Shares持有價值390萬美元的黃金股,而在第二大黃金ETF——iShares Gold Trust中持有的黃金股價值高達1130萬美元。

作為全球最大規模的對衝基金,其在40年的金融市場中屹立不倒,橋水的資金來源包括公共和企業養老基金、大學捐贈基金、慈善基金等。它的投資策略偏重全球宏觀策略,即使在金融危機時也保持了正收益。

因為從二季度末大概1255左右到現在1190又是60多美金的跌幅,在較高持倉的情況下橋水能否逃出生天不得而知,我們無法得知他們目前的持倉。

今年的二季度, SPDR Gold and和iShares流出的資金已經超過10億美元,這是自2016年以來兩大ETF首次出現季度資金外流的情況。

因為期貨市場的多頭倉位其實是潛在的空頭,當跌破關鍵技術點位時止損盤的賣壓就會湧現,目前這種非理性下跌可能和著名機構快速掉頭轉向有關。

☆意大利熱那亞高橋坍塌揭露其和歐元區預算政策矛盾☆

意大利北部港口城市熱那亞莫蘭迪大橋發生坍塌,造成至少20人死亡,16人受傷。該事故橋梁建於上世紀60年代,經曆了半個世紀早就超出了設計承載的負重能力。

建築係教授安東尼奧在2016年就要求去加強維護,意大利總理孔特將該事件定義為“國家悲劇”,要求司法部門必須依法追究事故責任。

意大利內政部長和北方聯盟領導人馬泰奧.薩爾維尼說毫不客氣的評論,應優先考慮到意大利人民的安全問題而不是財政預算的限製。他直言“意大利人民的生命安全比遵守歐盟製定財政預算框架重要的多。”

由於意大利常態化惡化的原因,新上任的總理孔特準備破釜沉舟加大財政支出、增加居民福利開支,以加杠杆的方式拉抬經濟。而難民的不斷進入也激起了當地的反歐情緒,體現在五星運動黨強勢崛起。

雖然歐銀不斷給予救助,並在難民問題上允許其有更大自主權並增加補助金額,不過這隻是緩兵之計。意大利不同於英國,它沒有獨立的貨幣和財政政策,脫歐不具備實踐意義,而且其目前債務都是以歐元計價相當於被握住了經濟命脈。

意大利政府預計將在9月內部達成一致、公布預算大綱,並在10月給歐盟預算委員會提供一份草案。 其經濟部長面臨內外的高壓,左右難為,同意則意味著挑戰歐盟預算規定,以德國為主導的歐盟本來就對歐銀直接貨幣交易計劃(OMT)持異議,認為違反了德國憲法。

根據歐銀利率決議7月的描述,年內退出QE或成定局,那麼在收益率曲線壓製效果被減少的情況下,可以預見未來歐盟內部的矛盾可能被放大。

如果歐元兌美元還有較大跌幅,那麼美指的被動式上漲將一直利空黃金。本輪金價並未呈現獨立走勢行情,也沒有承擔其本該有的避險屬性,資金更傾向於美元、日元、瑞郎,黃金反成了風險資產。

☆埃爾多安抵製美國電子商品☆

土耳其總統埃爾多安周二表示,土耳其要抵製iphone在內的美國電子產品,對美國的經濟製裁施以抗議。土耳其裏拉目前有所反彈,美元兌土耳其裏拉從最高7.23降至目前的6.42(截至發稿)。

土耳其財政部長貝拉特·阿爾巴耶拉克還計劃在本周四召開電話會議,並將安撫投資者,重申銀行沒有流動性問題,穩定市場信心緩解人民擔憂與美抗衡帶來的經濟負面影響,並可能解釋為何7月拒絕加息來應對近16%的通脹。

雖然總統喊口號式的讓大家拋售歐元、美元兌換土耳其裏拉,但這恰恰是一種心虛的表現。據外媒報道,美國很可能會加碼對土耳其的經濟製裁,直到迫使其釋放因涉嫌恐怖主義活動被捕的美國牧師,所以土耳其裏拉還存在較大變數。

盡管對於土耳其當地來說,黃金是一個抗通脹利器可能促進當地買盤,不過對於現貨黃金的影響可以忽略不計,受到美元走強,以其計價的黃金會自然下跌。
凱投宏觀(Capital Economics)的數據顯示,當美元回落時,金價將重返昔日的輝煌。該機構預計,隻有在明年美國經濟增長出現惡化時,金價才會回升。

美元取代黃金成為新避險資產?專家認為這不會持久

凱投宏觀的商品分析師甘巴裏尼(Simona Gambarini)在8月14日公布的報告中稱,盡管黃金被視為避險資產,但其過去一周的表現不太像避險資產。這不僅體現在8月13日金價跌破每盎司1200美元,還體現在其與日元的比較上。盡管美元走高,但日元在土耳其貨幣危機期間大漲。

黃金和美元被市場部分人士視為替代品


報告解釋稱,有趣的一點是,黃金和美元已被市場上的一些投資者視為替代品,突顯出美元走高與金價下跌之間的強烈相關性。

甘巴裏尼在報告中指出,美元普遍走強是黃金自春季以來走弱的一個關鍵原因。大宗商品價格與美元價值之間往往存在反向關係。但就黃金而言,這種反向關係甚至更強,因為黃金和美元有時可以被視為替代品。 

下圖顯示的是日元和金價的對比情況:

美元取代黃金成為新避險資產?專家認為這不會持久

這種現象並不新鮮,可以很容易在過去二十年追蹤到。凱投宏觀(Capital Economics)表示,在美元面臨正面壓力時,黃金失去了相對美元的避險吸引力。

甘巴裏尼指出,例如,在全球金融危機期間,當美元走強時,金價下跌了大約30%,直到2008年底才開始回升。這是在美聯儲降息並啟動量化寬鬆政策,導致美元大幅貶值後出現的情況。

這位經濟學家得出的結論是,每當美國經濟因某種形式的全球危機顯得比其他國家更安全時,美國國債和美元就會立即成為安全避風港的受益資產。根據這一邏輯,凱投宏觀認為,金價要到2019年年中才會回升,預計年底不會高於每盎司1200美元。

甘巴裏尼稱:“鑒於我們認為美元進入2019年將持續走強,因此並不預期在此之前金價將出現很大幅度的反彈。”

機構預測美國經濟2019年放緩,有望提振金價


然而,長期看多黃金的投資者不應該放棄希望,因為根據凱投宏觀的說法,明年的情況將會非常不同。甘巴裏尼預計,美國經濟增長將在2019年出現逆轉,預示著未來的形勢將十分嚴峻。

她認為:“黃金將在明年重獲部分勢頭。這是因為我們預計美元將走軟,美聯儲將在年中左右宣布加息,以應對美國經濟大幅放緩的跡象。我們預測2019年底金價為每盎司1350美元。”

隨著事態的發展,美國的經濟形勢可能會變得更糟,經濟衰退的可能性正在逐漸增加。

今年夏天早些時候,凱投宏觀警告投資者稱,美國經濟將很快出現放緩,估計2020年的GDP增速為1.3%,美聯儲的緊縮周期將逆轉。

在6月份公布的美國經濟展望報告中,凱投宏觀指出:“在財政刺激計劃的推動下,我們預計今年美國的GDP增速將達到2.9%。但是,隨著刺激計劃逐漸消退,利率上升加大對經濟的拖累,美國2019年的經濟增速將放緩至2.0%,2020年僅為1.3%。在這種情況下,我們預計聯邦基金利率將在2019年年中見頂,僅略低於3%的水平,隨著美聯儲將在2020年被迫再次降息。”
周二(8月14日)歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強;土耳其局勢帶來的避險情緒較之前稍降溫,黃金渴求收複千二失地;此外,雖然英國失業率創43年新低,但脫歐憂慮仍使市場心神不寧,英鎊也隨之衝高後回落;國際油價則漲近1.8%,因沙特已在減產來避免供應過剩。
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

★近期熱點提要:★


1、
土耳其總統埃爾多安:美國正以經濟手段針對諸多國家,將抵製美國電子產品;經濟被當做打擊土耳其的武器;沒有特別重大的情況令裏拉大跌;堅定保持政治立場是重要的。

2、
德國經濟部:IFO情緒調查指標表明,與貿易相關的風險維持高位;盡管存在貿易不確定性,但德國經濟保持上揚趨勢;全球貿易紛爭對德國出口及投資計劃產生負面影響。

3、
美國國會研究服務局(CRS)預估,自3月23日至7月16日,美國分別從鋼鐵和鋁稅征中獲得11億美元和3.442億美元的收入;基於去年美國的進口水平,CRS估計,新征收的關稅將為美國創收近75億美元,其中鋼材關稅為58億美元,鋁關稅17億美元。

4、
據韓聯社報道,韓國統一部官員14日表示,韓朝就共同聯絡辦公室(聯辦)內部結構、運營方式開展的磋商工作目前已進入收尾階段,雙方將在達成協議後確定具體開設日期。

5、
土耳其媒體報道,從8月12日開始,土耳其社交媒體上流傳著土耳其政府可能實施資本管製、沒收外幣、強製結匯等傳聞,引起投資者恐慌。伊斯坦布爾檢察總長辦公室表聲明稱將對通過操縱新聞影響土耳其經濟和社會穩定的人進行調查。(央視新聞)

6、
德國經濟能源部長彼得·阿爾特邁爾批評美國總統特朗普的關稅和製裁政策,稱這些舉措在摧毀就業和經濟增長,歐洲在伊朗問題上不會屈服於美國的壓力;他表示,消費者受到的衝擊最大,因為關稅上升將推高物價。

7、
澳大利亞13日最新出爐的新聞民調顯示,工黨在兩黨比拚中仍毫無懸念地以51%比49%的比分領先聯盟黨。但特恩布爾的更受歡迎總理支持率跌至44%,而工黨黨魁肖盾的這一支持率則上升至32%,兩者差距從前一次民調的19%縮小至這次的12%。

8、
據外媒報道,美國總統特朗普的律師與通俄門調查團隊就總統接受特別檢察官米勒問話一事展開了數月的討價還價,卻並無明確結果; 特朗普律師代表朱利安尼稱,要求米勒在9月1日之前進行面談,否則就不談,因為不想影響中期選舉的結果。

9、
據兩位知情人士透露,美國總統特朗普的最高國家安全助理週一警告土耳其大使,除非被拘留的美國牧師獲釋,否則美國與土耳其沒有什麼可以協商的,這代表,在土耳其金融危機擴散到新興市場之際,兩國之間的僵局將繼續。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強。摩根大通新興市場波動率指數上周五攀升至2016年2月以來的最高水平,且土耳其的持續動蕩推升了美元走強的可能性。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

周一土耳其實行了“較為溫和的資本管控”,土耳其央行也通過不進行一周期回購操作,間接加息150-300個基點;這些措施僅小幅提振裏拉,這是因為使用間接工具也更明確的傳達了,在必要時,土耳其央行並不能自主加息的信息。

但土耳其現在可能出現的經濟衰退對宏觀經濟的衝擊或很小。據歐盟統計局的貿易數據,三菱日聯集團計算出歐盟對土耳其的出口僅占歐盟出口總額的1.5%。但土耳其當局繼續明顯不願收緊貨幣政策可能會讓裏拉更易遭到進一步拋售。

如今,危機的蔓延更為明顯,不過情況仍相對溫和,而新興市場中俄羅斯盧布和南非蘭特的跌幅最為引人注目。不過,鑒於印度盧比貶值,印度經濟事務部長稱,已支出230億美元來干預匯市,即便盧比跌至80,而同時其他貨幣也處於相近水平時,無需擔心盧比。

歐元兌美元則繼續受土耳其相關風險打壓,微跌至了1.1389。此外,日內公布數據顯示,英國截至6月三個月失業率雖創43年最低,但英鎊仍受脫歐相關憂慮壓製,英國外交大臣亨特稱,無協議脫歐風險增加。時段內英鎊兌美元衝高至1.1428後後回落40餘點。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。交易員轉進日元和瑞郎等被認為較安全的貨幣,凸顯了市場對土耳其的擔憂,但這些不安氣氛周二似乎有所減弱,不過避險情緒仍高企。

此外,人民幣反彈走勢有限,此前中國公布表現欠佳的經濟數據;人民幣距離本月稍早觸及的15個月低點6.8965不遠。在美國準備實施更為嚴格的貿易關稅之際,中國經濟顯露出進一步降溫跡象。周二公布的數據顯示,今年前七個月的投資增速創下紀錄低點,同時零售銷售也放緩。

★貴金屬方面:金價失守千二後將一發不可收拾?★


歐洲時段,現貨黃金緩慢向1200關口攀升。現貨黃金多頭在此前頑抗了整整一周之後,在周一歐美時段終於繳械投降,金價隨即飛流直下擊破防守多時的1200美元整數關口,4月以來的下行趨勢也得以延續。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

雖然日內小幅反彈,但在失守1200美元之後,金價下一步將考驗1180美元的支撐,而當前走勢對於投機入場做多的實物黃金買家而言也是當頭一棒,鑒於美聯儲9月加息周期很快又將呼嘯而至,金市短期尚難覓得回天的機會。

不過,業內看多金價的專家卻依然認為,市場投資者已經過度看空黃金,這與基本面狀況背離,而下半年隨著貿易風險加劇和美國通脹及財政赤字走高,投資者青睞的避險資產將從美元現金重新轉回到黃金上來。

★原油期貨方面:沙特意外減產致油價震蕩上行1.8%★


歐洲時段,國際油價震蕩上漲近1.8%,因此前石油輸出國組織(OPEC)的報告證實,主要石油出口國沙特阿拉伯已減產來避免供應過剩,為原油多頭注入了動力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

市場認為沙特減產有三方面原因:①沙特本土今年夏季相對“涼爽”的天氣導致其本國自用的發電燃油數量不及預期,這也令該國能夠在不增加產量的狀況下就出口更多的原油;②沙特為首的OPEC國家對於油市可能再度供給過剩的狀況仍然心存顧慮,並因而在增產過程中采取了逐步觀望的姿態,並未一次性投入全部閑置產能;③此前也門叛軍襲擊油船,導致紅海航道中斷的狀況,也對沙特國內的生產活動造成了影響。

此外,除伊朗禁運問題(美國擬於11月啟動的對伊朗石油全面禁運的行動就將減少至少100萬桶供應量,從而強化供給緊張局面)與沙特減產外,原油需求仍將持續增加、油氣領域投資活動不足、貿易戰總體衝擊影響仍可控也在後市利多油價。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底

周二(8月14日)紐約盤初,美元指數震蕩攀升,交投於96.35附近;現貨金價震蕩回升,交投於1196附近;美國原油價格震蕩走高,交投於68.00附近;歐元兌美元震蕩下挫,交投於1.1385附近;英鎊兌美元低位震蕩,交投於1.2765附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方。接下來價格有望繼續維持跌勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在金價4小時圖中,金價維持明顯的下行趨勢,在經過短暫整理之後,金價有望繼續延續跌勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在黃金小時圖中,各項技術指標指向空方。我們發現目前金價大跌之後開始調整,不過調整回升的力度很弱,表明接下來金價調整之後有望重啟跌勢。

金價交易思路:投資者可以等價格調整之後考慮做空的操作。

支撐:1191,1188,1185,1180,1170
阻力:1198,1201,1205,1208,1214

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價跌至均線下方,MACD也在零軸下方,油價日圖走勢仍然偏向空頭。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油價格4小時圖中,價格目前處在下行通道中,接下來價格有望圍繞著這個下行通道運動。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在美油價格小時圖中,油價短線走向偏向看多,不過當價格接近下行通道上邊沿的時候,價格有望遇阻回落。

美油短線交易思路:投資者可以考慮做短線高拋低吸的操作

支撐:67.70,67.00,66.80,66.30,66.00
阻力:68.20,68.50,69.00,69.50,70.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格已經向下跌破了收縮震蕩整理區間,接下來價格有望進一步下行。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格維持震蕩下行的態勢,各項技術指標全部看空。回升調整之後,價格有望再度下行,並創出近期新低。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在歐元兌美元小時圖中,目前價格維持在相對低位震蕩整理。接下來價格有望向下突破,並創出近期新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇做空的操作。

支撐:1.1380,1.1360,1.1320,1.1300,1.1250
阻力:1.1400,1.1440,1.1480,1.1500,1.1530
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價大幅下挫,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望維持這樣的空頭趨勢。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價呈現明顯的下行趨勢,在經過回升調整之後,價格有望進一步走低。

交易解析:美指維持強勁升勢,金價不談何處是底
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線維持低位震蕩整理,經過調整之後,匯價有望進一步走低。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮拋售的操作

支撐:1.2730,1.2680,1.2650,1.2600,1.2550
阻力:1.2780,1.2800,1.2850,1.2880,1.2900
 
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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周二(8月14日),現貨黃金價格由上日觸及的18個月低點小幅上揚,因金價跌破重要心理關口1200美元後觸發多頭抵抗,且美元也在觸及13個月高點後回吐漲幅。但土耳其裏拉仍搖擺不定,市場擔心土耳其的經濟困境可能打擊歐洲銀行業,並將波及其他存在經常帳赤字並依賴外資的新興經濟體,美元將大幅升值。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

截至發稿,現貨黃金上漲0.13%至每盎司1195.06美元;COMEX期金主力合約上浮0.25%至1201.9美元/盎司;美元指數運行平盤價96.27附近。現貨黃金價格上日觸及1191.80美元,為2017年1月30日以來最低。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

歐元兌美元報1.1402,下跌0.04%,周一曾觸及13個月低位1.1365,本月迄今累計下挫2.4%;美元兌土耳其裏拉下跌4.18%至6.5964,因土耳其央行承諾提供流動性,上日創曆史新高的7.2362。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,周一其黃金持倉量較周五下降0.19%至784.60噸。其黃金持倉量已較4月的高峰下降了約10%,處於2016年2月以來低位。

目前全球市場由土耳其裏拉驅動


裏拉本月迄今已累計下挫近30%,受累於對土耳其總統埃爾多安在通脹上升情況下仍不願升息的擔憂,以及土耳其與美國之間的外交爭端升級。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情

土耳其財政部一名官員周二表示,土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)周四將與美國、歐洲、中東投資人召開一場電話會議。

這是阿爾巴伊拉克上任近兩個月以來首次電話會議。官員表示,預計與會的投資人將高達1000人,阿爾巴伊拉克將直接向投資人傳達訊息。

Adroit Financial Services投資組合管理服務主管Amit Kumar Gupta說:“如果土耳其的影響進一步擴散,或能看到黃金出現一些買盤。但目前美元仍是避險的買進選項。”

《華爾街日報》指出,分析師悲觀看待土耳其挽救裏拉走勢的措施,因為土耳其銀行和企業界債務曝險沉重,這項核心疑慮並未化解,而且土耳其央行度過難關的準備金有限。

歐元反彈可能不會持久


歐元周二從早先因土耳其裏拉暴跌造成的跌勢中回升,但投資者擔憂若土耳其掀起企業破產潮,歐洲各家銀行對土耳其的曝險或將持續給歐元帶來麻煩。

倫敦荷蘭國際集團(ING)匯率分析師Viraj Patel表示:“盡管德國經濟數據不俗,但歐元沒有得到太大助力。在我看來這意味著這波壓力釋放後的漲勢可能會相當短暫。”

德國商業銀行外匯策略師Antje Praefcke稱:“但要到土耳其的危機結束,或者市場認為這隻是個孤立事件,否則在此之前避險情緒可能依然高昂,而主要將繼續令美元受益。”

意大利執政的北方聯盟黨的經濟事務發言人Claudio Borghi周一甚至警告稱,土耳其危機蔓延,推高歐元區幾個國家的債券收益率,除非歐洲央行(ECB)保證限製歐元區公債之間的收益率之差,否則歐元將崩潰。

觀察認為,歐洲方面擔心的不僅限於銀行業。當前歐洲仰賴土耳其控管來自中東衝突區的移民潮,而土耳其借此換取援助。如果土耳其在經濟形勢不穩之際提高援助要價,而歐洲方面無法滿足要求,前者就會讓大批移民湧向歐洲,歐洲會面臨新的動蕩。

新興市場或集體求敗


投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。美國10年期公債收益率自三周低位2.846%回彈至2.900%。

土耳其經濟長久以來有過熱跡象,通脹年率甚至一度超過15%。土耳其對其它國家存在巨大貿易逆差,進口多過出口並且仰賴外資和借貸。逆差會加重貨幣貶值壓力,尤其當外資停止流入的時候。

SMBC日興證券首席匯市策略師Makoto Noji表示:“陷入貨幣危機的新興經濟體通常采取的最初反應是動用外匯儲備。這意味著他們要賣出美國公債,從而提升美債收益率,而這會幫助提高美元匯率。”

土耳其裏拉現在是美聯儲政策正常化及其引起的美元漲勢最突出的受害者,而且隨著美國加息和縮減資產負債表,其他面臨美元不利影響的國家可能會發現其貨幣也將承受相似的壓力。

周一印尼央行已干預匯市以捍衛盧比;印度盧比創紀錄新低後,印度央行也被迫干預了市場;阿根廷披索周一跌2.4%,促使阿根廷央行升息5個百分點至45%。

永豐貴金屬交易主管Peter Fung稱:“一些停損賣盤將金價摜壓至1200美元下方,我們見到從這裏出現新的買興及實貨買興。然而市場仍承壓,因美元依舊非常強。同時利率也將上升,市場對黃金的人氣偏空。”

美元將大幅升值


美聯儲實施量化寬鬆(QE)和超寬鬆貨幣政策多年,讓很多地區沉溺於以人為壓低的利率借入美元。當寬鬆政策結束時,必定會有反應。甚至在美聯儲2015年開始升息之前,國際清算銀行(BIS)等機構就針對全球追捧美元發出過警告。

由於美聯儲采取逐步收緊政策的做法,這種壓力顯現得很緩慢。同時其他主要央行的非常規政策措施仍在實施,也抵消了美聯儲最初升息和削減資產負債表規模的影響。

但現在歐洲央行已經在縮減量化寬鬆措施,而且有跡象顯示日本央行要朝這個方向努力,盡管是漸進式的。這強化了全球一致退出刺激政策的前景,這種政策退潮很可能暴露出全球金融市場中各種難堪的弱點。

曾長期擔任英國基金管理機構G.T. Management經濟學家的分析師Tim Lee預言,土耳其危機可能是個信號,預示那些因廉價債務而膨脹的資產和經濟體會有怎樣的未來,這才是真正讓人擔心的。他預測:“全球現金流將會枯竭,美元會大幅升值,且有一連串的金融波動。

現貨黃金可能進一步跌至1174-1184美元區間


波浪形態和預測分析顯示,現貨黃金可能進一步跌至每盎司1174-1184美元區間。該區間由始於1309.30美元的下行C浪的161.8%和150%預測位組成。
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該浪已跌穿138.2%水準1194美元,進一步跌至1174美元的可能性加大。在周一大跌後,日線圖上的雙頭形態看似更加可靠。
新興市場危局或剛啟幕,美元漸露霸王相黃金哀求手下留情
這暗示更為激進的目標在1110美元附近。從當前跌勢的強大動能來看,這一目標很可能會實現。若反彈可能止步於1206美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:39,現貨黃金報1195.85美元/盎司,歐元兌美元報1.1394/96。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

農曆七月,是我國民俗傳說中的“鬼月”。如今,農曆七月才剛剛開始,黃金市場卻已開始“鬧鬼”。上周五(8月10日),美元一舉突破96關口,致金價連續第五周下跌。在美元高漲的打壓下,金價周一(8月13日)大跳水近20美元,跌破1200美元關口,最低下探至1191.35美元,創去年1月以來最低水平。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

目前,黃金正進入一個關鍵時刻,這將決定其長期趨勢的走向。知名貴金屬分析師Clif Droke認為,美元驅使的黃金熊市可能會在短期持續,金價甚至可能在未來數日因美元的強勢表現而加速下跌。

正如文章標題所暗示的那樣,對於那些做多黃金及希望金價好轉的投資者來說,這是一個可怕的時刻。不少投資者經不住“徒手接刀”的誘惑,買進黃金期待金價反彈。然而,今年夏天這些看多金價的預期屢次受挫,因金價持續下行。

受全球貿易衝突惡化、地緣政治風險加深與土耳其貨幣危機加劇等因素影響,市場避險情緒增溫,美元指數上周五(8月10日)一度突破96這一重要關口,創13個月新高。與此同時,包括歐元、人民幣和俄羅斯盧布等其它貨幣繼續下跌。目前,盧布已跌至近兩年最低水平。

金價近期大幅下挫背後的主要原因是美元指數的持續升值。Droke指出,美元指數的出色表現是金價的重大阻力,或許會成為金價短期另一次大跌的催化劑。美元的持續升值無疑對金價沒有任何幫助。

下圖為美元指數的走勢:
農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

美元近期的強勢得益於關於美國經濟增長前景的一係列好消息。上周,芝加哥聯儲主席埃文斯指出,對美國經濟來說,這是一個非常好的時期。美國經濟的強勁將允許美聯儲在今年年底前再加息1到2次。這一消息提振美元走強,但對高利率感到不安的黃金投資者來說,這不是一個好消息。

Droke認為,美元的強勢上行不僅施壓黃金的短期至即期前景,也將施壓黃金的長期前景。金價於2011年底觸及峰值,並於2015年底觸底。

下圖為全球最大的實物黃金ETF SPDR Gold Shares(GLD)10年期表現。從下圖可以看出,在2015年底觸底後,SPDR Gold Shares已跌去接近一半的漲幅。長期熊市的一個最典型的定義是,價格自其上一次重大年度低位下跌逾50%。按照這一定義,金價在每周收盤價基礎上的任何額外下跌,都會在技術上讓金價進入長期熊市。就目前情況而言,黃金的長期複蘇正懸於一線。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”

與此同時,金價的即期(1-4周)趨勢仍牢牢掌握在空頭的手中。下圖為iShares Gold Trust(IAU)日線圖。過去兩個月,IAU的一個常量是其一直拒絕突破其15日移動均線。這確認了該ETF的即期趨勢仍將下跌,而美元的強勢將繼續壓低金價。

農曆七月剛剛開啟,金市已經開始“鬧鬼”
8月14日亞洲時段,金價開盤後快速跳水2美元,注意日內會否跌漏1191.8的階段低點。昨天黃金完全如筆者所料打破了多空平衡的風水嶺,在跌漏1206.6-1207.5及1204.58的關鍵支撐位後湧現了技術賣盤,日內跌幅逾17美金。

消息面上看,各地新興市場的雷區定向爆破,包括因美土關係惡化崩盤的土耳其裏拉,昨天日內跌幅曾達10%的南非蘭特(以美元計價)、或受到美國兩個階段製裁的俄羅斯,導致遭遇股匯雙殺、人民幣的持續貶值等,幾乎全是利空消息。

另外一邊,歐元區可能受累於土耳其信貸風險,而意大利擴張財政與預算框架的背離也加深了矛盾。考慮到,英國議會休假歸來預計關於脫歐談判的討論又會重回視野,日內需關注英國失業率、歐元區GDP、美國進出口等重要數據。還是那句話本輪的避險資產隻有美元、日元、瑞郎,黃金反成風險資產。

黃金交易提醒:崩盤式補跌行情無過,金價跌下千二深淵早有暗示

黃金技術分析


先來看黃金的60分鍾圖,在昨天《美元這一野蠻人》這一文章中,筆者特別強調了這個地方再去考驗1206.6-1207.5會產生崩盤式下跌,這一次下方所有的支撐都是泡沫,千二的失守可能會遲到但絕不會缺席。

有的人可能覺得很神奇,上周的主基調一直是高拋低吸是一個多空平衡的格局,難言趨勢行情。即使在上周最後兩個交易日土耳其裏拉暴跌帶動歐元跟跌,黃金在打到1205.89沒有創新低反而暴力拉抬10美金,再一次升至1216附近。

其實1205.89這個位置也在預料之中,因為1206.6-1207.5這一區間是重要支撐,當所有人都盯著這一位置停設止損時,主力往往會選擇穿透這一心理價位,不過1204.58的前低不能失守,若跌漏就是向昨天一樣的瀑布式下跌。

換言之在昨天20美金的急跌行情前做了一個多空雙殺的動作,你在1206追空的那麼10美金的空間足夠將你洗出,你覺得以歐元為計價的黃金是漲的,代表金價強勢可能走出獨立行情,那麼昨天的走勢讓你大跌眼鏡。

黃金交易提醒:崩盤式補跌行情無過,金價跌下千二深淵早有暗示
(黃金60分鍾圖)

筆者之所以精確預測行情反轉的時間點,承認是運氣也是量化得出的結果,圖都是一樣的擺在你面前,沒有人會變魔術,也沒有人生來就是天才,區別隻在於你是否看得懂主力正在釋放的信號。

在《歐元區三大症結》一文中提到過,6月14日的美聯儲、歐銀利率決議先後召開,當時美聯儲如期加息,因為下一次加息最快要到9月25日,當這一利好兌現時對歐元、黃金都是利多。

不過在歐銀利率決議公布後大致確定了到明年下半年的貨幣政策動向,包括調降經濟預期和明年夏天前不會加息等鴿派言論給了歐元兌美元200點的暴擊。

奇怪的是,黃金當天同樣也是微漲的,一度升至1309附近,收盤也站穩千三關口,可接下來的周五就出現了近25美元的補跌行情。

相似的點位(千二和千三),相同的做盤手法,金融本質不過是曆史的輪回,量化統計過往的規律可能讓我們找尋到接近的答案。

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(歐元兌美元和黃金的雙K線日線對比圖)

另外,一個支撐區域觸碰4-5次已經是極限,所以當黃金連1216的第一道阻力關口都衝不過的時候就注定了它現在的隕落。其他的一些規律也包括此前一直強調的這一段行情是以橫盤的方式給通道線下移爭取空間,也就是橫盤整理後會選擇繼續向下。

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(黃金日線圖規律對比)

再比如說我也多次強調13日均線也就是操盤線壓製的重要性,甚至講了均線扣抵理論,計算了13日均線的下行壓力。並沒有多麼深奧難懂,今日收盤價低於13個交易日前的收盤價那麼13日均線就會下移,連每天下移多少具體點數都能算出來。

那事實上我們看到每次打到黃線的位置,基本上都是一個高空的良機,黃金一日無法突破該位置就一日無法真正企穩反彈。這也是筆者一直強調下跌趨勢隻高空的原因,這樣你的容錯率會提高。

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(黃金一直受到操盤線壓製)

基本面上看也能找尋到規律比如說中美貿易摩擦,在6月15日美方公布了中國500億輸美商品的關稅清單。基本上隻要貿易政策風險升級,金價都會受到打擊,這和黃金近期和人民幣走勢緊密掛鉤以暴露及大宗商品屬性有關。

而8月23日是美對中160億美元商品關稅征收的臨界時間點,後續還有2000億美元商品關稅可能在9月征收,所以從基本面預期和趨勢來看,黃金現在的下跌仍有邏輯支撐,而魔鬼往往都藏於細節之間,隻是你在投資前有沒有仔細觀察罷了。

一些事實性的東西讀者可驗證,那講一下當下的行情可能會如何發展吧。從60分鍾級別來說,黃金已經出現了底部信號,首先是在1191附近窄幅震蕩出現止跌的動作,早盤最低探至1192.4是沒有創出1191.8 的新低的,是個積極信號。

其次MACD雖然是在零軸下方但還是金叉了代表短線有反彈或者橫盤的需求,上方反彈的目標看向1198-1200一帶。當然這種弱勢行情下不是絕對的,“肥尾效應”下持續重挫沒有反抽的概率也很大。

所以我最害怕的是投資者還在這個地方抄底獲利後不願快速離場,還是那句話下跌趨勢隻高空、不抄底,錯就錯最後一次,寧可說沒有到壓力位你不做觀望,也盡量不要逆勢操作,除非你特別激進而且切記帶好止損。

黃金交易提醒:崩盤式補跌行情無過,金價跌下千二深淵早有暗示
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,目前至少是打到了粉色通道線的1191附近,所以短線一個震蕩反彈並不過分,兩根通道線一直保留且有效,投資者也可自行對照去畫。

所謂有效一定是能幫助我們抓住確立高低點的,因為每個人的主觀感受不同,對於通道線的連接是有差異和爭議的。

比如你是以上影線還是以實體線為基準去畫,可能帶來結果的差異。但問題的關鍵是有沒有效果,就看這一地方主力會否真的做多或做空,會去反複驗證你的答案,圖中的紅色通道、粉色通道,我一個禮拜前就畫這了,目前沒有調整的必要,大道至簡。

黃金交易提醒:崩盤式補跌行情無過,金價跌下千二深淵早有暗示
(黃金4小時圖)

美元指數技術分析


美指還是強調去看周線的壓力,因為日線上是找不到階段壓力點的,在突破上傾楔形後確立向上的走勢不用再去懷疑會不會見頂。

目標的話看向96.8-97.3這一帶,也就是說上方的空間還是比較巨大的,點位怎麼出來的見圖就好,不多加贅述,強調一遍看的是周線級別所以需要時間不要拿一天的行情說事。

這一條上行通道是比較隱蔽的可能一般投資者不太能捕捉到。

黃金交易提醒:崩盤式補跌行情無過,金價跌下千二深淵早有暗示
美元指數周線圖)

附注:如果要精確的點位需在MT4軟件上做圖,兩者的報價還是有細微差別的,給到的點位分析僅供參考。

所有的技術分析寫於9:30前,數據和內容無法及時更新

基本面信息


☆美元兌離岸人民幣再度逼近6.90 大關,新高咫尺之遙☆

美元兌離岸、在岸人民幣近三個交易日蠢蠢欲動,美元兌離岸人民幣本交易日又升破6.90整數大關,離8月3日6.9127的高點僅一步之遙。

盡管之前中國央行上調了遠期售匯的準備金從0到20%,間接提高了做空成本(和股災時候限製股指期貨開倉數量一樣)。但是管理層可能更多的是對貶值速度過快發出政策信號,並不會短線改變這一趨勢方向,我國也不可能進行人為干預來應對貿易摩擦等外部因素。

雖然短線人民幣市場或有羊群效應,可我國穩健的基本面也注定了人民幣不存在長期貶值的基礎。

人民幣的貶值主要和定向降準、MLF資金釋放操作、沒有跟隨美聯儲同步加息等諸多因素有關,考慮到去年12月底到今年4月人民幣兌美元的單向升值,目前的雙向波動是能夠被接受的,也符合人民幣國家化、市場化的道路。

需要警惕的是,如果短線貶值的趨勢未改,隻是降緩速率換言之市場底還在找尋,那麼金價的援兵還尚需時日。

☆阿根廷、俄羅斯比慘,美元、日元繼續受到避險資金青睞☆

受到反腐調查的影響,阿根廷比索兌美元一度跌2.5%,後阿根廷央行意外宣布將7天Leliq利率上調500個基點至45%,比索兌美元的跌勢收窄至2.3%。

一國的貨幣長期走勢和其基本面息息相關,阿根廷、土耳其都是類似的三高問題高通脹、高負債、高失業率,這就導致其在美聯儲加息、縮表的過程中成為最大的受害者。

由於其經濟投資、居民消費極度依賴借入資本(美元),當資金回流時,新興市場不得不拋售黃金外儲來對抗本幣貶值的風險,這也間接導致了黃金和大多非美貨幣站在了同一陣線。

俄羅斯方面則是可能因“神經毒劑”事件在俄鋁製裁風波平定後引來美國的二次製裁,預計第一階段是禁止俄羅斯從美國國內獲得具有國家安全影響的技術,也不允許出售此類敏感商品,會在8月22日實施。

第二輪製裁包括外交關係降級,包括雙邊進口貿易中斷和兩國航班禁止飛行,在俄羅斯證明其不使用生化武器且接受相關專業機構核查前不會撤銷製裁。

俄羅斯在3-4月的時候拋售了近500億美債並購入黃金,如果兩國關係惡化其去美元支付的決心不會動搖,但這對金價的提振有限,除非美俄雙方借助中東戰場擴大到軍事問題,否則黃金的避險屬性仍難發揮。

與全世界經濟陷入寒冬不同,美國國會預算辦公室周一預測,美國經濟增長很可能在今年加快,隨後在2019年放緩至遠低於特朗普政府3%的目標,因財政刺激消退。

該機構認為今年經通漲調整的GDP將增長3.1%,超過2017年的增長2.2%,因所得稅下調、政府增加支出及民間投資攀升。但下半年經濟增長料將放緩,因為消費者支出和農產品出口的提振因素將消退或逆轉。同時,緊張的貿易局勢也可能拖累GDP的增長。

所以說基於遏製通脹和經濟過熱的需求,同時也是為了2020年後調轉貨幣政策鋪路,美聯儲在達到中性利率前不會放緩加息步伐,美指的強勢可能還會持續一段時間。
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