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本文由CLM機構原創撰稿,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。原標題。新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。

2017年剛剛畫上句號,回顧這一年來,黃金月K線處於三角形收斂形態,但是細看日K線級別可謂是大起大落。黃金價格從2017年01月至2017年08月在1202.85美元/盎司和1295.53美元/盎司之間慢漲了31周;2017年09月向上突破箱體區間,在2017年09月01日至09月18日形成了教科書式的島形反轉,黃金價格從1357.54美元/盎司到1236.53美元/盎司的深度回調。

2017年黃金月K線圖走勢分析


技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

從月K線圖中可以很清晰的可以看到,價格在2017年初開始上漲,沒有創出新低;2017年9月出現了向下的拐頭,沒有創出新高,價格進入了三角形整理形態中,波動幅度開始收斂。

2018年黃金走勢展望


2017年,美國拋出“耶路撒冷”,打開了中東的潘多拉魔盒,動蕩的局勢將支撐黃金價格上漲;美國稅改提振經濟增速,預期2018年美國的經濟指標將持續表現良好,美元繼續走強,黃金將持續受到美元的打壓;預期黃金在2018年上半年繼續處於收斂三角形整理區間內。

技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

回顧一下2017年影響黃金走勢的基本面大事件以及對黃金價格的影響,以期找出基本面事件對價格影響的規律。

技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
可以看出:基本面事件驅動價格波動仍然遵循著“買預期賣事實”,在市場都知道事件發生時間節點的情況下,手快有手慢無;投資者在交易中要培養先人一步的思維模式,才能成為交易市場的贏家而非接盤俠;

附表
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

周三(1月10日),現貨黃金在刷新近4個交易日低點後逐漸震蕩回升,並在歐洲時段加速上揚,時隔不到一周再度刷新近四個月來高點,因美元指數受到日元走強打壓走低。日本央行之前削減了日債購買規模,引發對該央行將逐步退出刺激舉措的擔憂。

期間有傳聞稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。消息出爐後,市場避險情緒大幅提升,包括黃金在內一些避險資產價格大幅拉升。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?

截至發稿,現貨黃金交投於1322.65美元/盎司,上漲0.75%;COMEX期金主力合約上揚0.73%至1323.3美元/盎司;美元指數運行於92.021,下跌0.51%;美元兌日元暴跌1.09%至111.34。現貨黃金盤中刷新2017年9月15日以來高點至1327.77美元/盎司,美元兌日元刷新11月28日以來低點至111.26。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?

Sony Financial Holdings外匯分析師Kumiko Ishikawa稱:“有人可能認為由於美債收益率處於這樣高的水準,美元將會更強,但投資人正在調整倉位,靜待新的因素出現。”10年期美國公債收益率周三盤中曾升至2.555%,追平上一交易日高點,該水準也是過去3個月以來的最高點。

日銀成美元走勢新舵手,黃金受到間接牽連?



因日本央行宣布在周二(1月9日)例行購債操作中小幅減少日本公債的購買量。雖然此舉是根據央行最新政策進行的技術性調整,但卻引發了一波猜測,即日本央行可能準備退出其大規模超寬鬆貨幣刺激措施。

此後雖然無更進一步的消息,但分析師將持續拋盤歸因於交易商押注日本央行料將開始縮減刺激措施。市場已經消化了美聯儲2018年繼續加息至少兩次的預期,最近開始對其他央行收緊政策作出反應。

美元疲勢突顯其易受全球其他央行貨幣政策正常化措施的影響,這個2017年出現的特征在2018年有所強化,並持續令美元承壓。瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指出:“日本央行的舉動提醒交易商們一項事實,即主要國家央行有意讓貨幣政策正常化。”

德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Thu Lan Nguyen稱:“日本債券收益率持續上新,這強化了日元的走勢。”但Nguyen表示,市場對於日本央行提前結束寬鬆政策的預期“不成熟”,因為該央行可以在無需購買這麼多債券情況下捍衛10年期公債收益率,而且日本的通脹壓力仍然較低。

此外據援引外媒調查數據認為,由於近幾個月投資者加強利用日元作為融資貨幣,以買進美國等地收益相對較高的債券,日元空倉處於極端水準,基本面新動向促使日元空頭集中回補,進而施壓美元利好黃金。

周三若下收10日均線,美指反彈告終



從技術角度看,日線圖上美元指數仍處於壓力之下。空頭乘反彈動能衰竭之際,推動指數重回92關口下方。動能分析顯示,美指5日、10日和20日移動均線呈現下行,但結合K現機構研判,總體格局呈現中性偏空。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?
若美指周三收在10日均線切入位92.26上方,則反彈走勢有望延續。後市若能有效突破93.00,則當前的看跌預期失效,下一目標位指向93.40。

美國三地方聯儲反對上調貼現率



美聯儲周二公布的貼現率會議記錄顯示,在美聯儲上次政策會議宣布加息前,12家地區聯儲中有三家反對上調貼現率。美聯儲在12月12-13日會議上調貼現率25個基點至2%,並上調指標借貸利率。

芝加哥、明尼亞波利斯和聖路易斯聯儲主席都反對上調貼現率,原因是通脹數據令人失望。美國通脹在過去六年都低於2%的美聯儲目標,且在2017年的很長一段時間下滑。

會議記錄顯示:“這三家聯儲主席認為,適當的做法是,評估未來的經濟數據是否支持經濟持續溫和增長,就業市場進一步增強和通脹在中期回升至2%的前景。”

芝加哥和明尼亞波利斯聯儲主席在接下來舉行的12月政策會議上投票反對加息,並在之後重申對通脹的擔憂。聖路易斯聯儲主席布拉德2017年在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)沒有投票權。

觀察認為,美聯儲決策層在如何實施貨幣從緊政策方面,還遠沒有達成內部高度統一。即便今年一季度(3月份會議上)美聯儲能夠再度提升聯邦基金利率區間,但年內要實現總共三次加息依然面臨不小的阻力。在政策前景不確定性可能放大的背景下,做多黃金或許將有意外的收獲。

朝鮮半島危機懸而未決,亦支撐金價



朝鮮半島南北雙方周二恢複高層接觸,並取得進展,令緊張形勢降溫。朝鮮同意率團參加下月在韓國平昌舉行的冬季奧運會,並重啟西海地區的軍事熱綫,緩和兩年來的緊張關係。聯合國秘書長古特雷斯周二對會談取得的進展表示歡迎,尤其是雙方同意舉行軍事會談,稱這對“降低誤判風險至關重要”。

會談雖成功破冰,但外界普遍認為,朝核問題僵局並未出現重大突破。一來每逢韓國有大型體育盛事舉行,朝鮮一貫認定是談判良機,態度便有所軟化;二來朝鮮對發展核武的基本立場始終沒有改變,韓方代表趙明均要求進行朝鮮半島無核化會談時,朝鮮代表李善權未作出任何回應。

現貨黃金多頭應向上擺脫1326.20-1323美元區間



日線和4小時周期上,金價均運行於一目均衡圖雲區上方,轉換線和基準線呈現多頭排列,後市挑戰1357.5美元重要頸線位的前景依然看好。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?
多頭目前正努力向上擺脫1326.20-1323美元區間的束縛,空頭在上方1333-1340美元區間可能展開抵抗。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:40,現貨黃金報1321.82美元/盎司。

傳聞美國國債遭“拋棄”?美指跌破92黃金非美飆升

周三(1月10日)歐洲時段,有傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,推升避險情緒,黃金、日元飆升,美指跳水,非美貨幣普遍走強;但該消息目前隻是傳言,並未得到證實,交易者需保持謹慎。

市場數據顯示,現貨黃金刷新去年9月15日以來高點至1327.77美元/盎司,日內漲幅擴大到1.14%;美元指數跌破92至91.94;歐元兌美元升破1.20,至兩個交易日高點1.2010;英鎊兌美元拉升60餘點,刷新日高1.3559;澳元兌美元拉升約40點,刷新兩個交易日高點0.7866。

傳聞美國國債遭“拋棄”?美指跌破92黃金非美飆升

據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元。

目前該消息尚未得到證實,將繼續保持關注。

美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

周三(1月10日),現貨黃金價格一度小幅走低,刷新近4個交易日低點至1308.33美元/盎司,因朝、韓兩國舉行兩年多來首次會談,美債收益率飆漲和股市持續大漲削弱了黃金的避險吸引力,此前日本央行還微調了公債購買規模。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

不過截至發稿,現貨黃金轉升0.04%至1313.34美元/盎司;COMEX期金微漲0.02%至1313.9美元/盎司;美元指數運行於92.414,小幅走弱0.07%。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

指標美國公債收益率周二(1月9日)觸及10個月高點2.555%,投資者押注美國將進一步升息。上周五(1月5日)公布的美國就業報告未能改變美聯儲收緊貨幣政策的前景。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。山東黃金集團首席分析師Ji Ming稱,美國稅改和加息的餘溫猶在,黃金短期將承壓。不過市場會逐漸對加息麻木,預期黃金會在下半年超越去年高位。

舊金山聯儲主席威廉姆斯在上周六(1月6日)表示,鑒於美國經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黃金持倉量較周一減少0.35%至831.91噸,創2017年12月18日以來最大降幅。

朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,似乎展示出朝鮮半島緊繃情勢有紓緩跡象。這場會議將會受到全球領導人矚目。

費波納奇回檔位分析顯示,現貨金或在每盎司1305-1313美元區間波動。這是對2017年12月12日低點1235.92美元至1月4日高點1325.86美元上行趨勢的分析。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?
分析顯示,現貨金已跌破1313美元支撐位(14.6%回檔位),正在朝1305美元下跌。金價無疑已在1326美元見頂,但該頂部形態可能會較複雜。

從圖表的對稱性質來看,金價可能在1305美元附近尋找支撐,隨後將朝1313-1320美元區間反彈,之後將再度下降。該形態或許會是一個小型的頭肩頂形態。若跌破1305美元,則可能進一步跌至1292美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:08,現貨黃金報1313.68美元/盎司。
本文由傑克交易學院Jack Zhang提供,內容由傑克交易學院交易員團隊原創,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。
原標題。新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。


★★★以下內容由傑克交易學院研究部提供,以圖文方式展現了傑克交易學院交易員團隊對市場的分析理解。內容僅作為參考,不構成任何買賣建議,請廣大投資者理性交易,嚴格止損。入市有風險,投資需謹慎!★★★

2018年到了,祝願大家大吉大利!今年也是農曆的狗年,真是名副其實的旺旺之年,那麼今年的投資機會又有哪些呢?且讓傑克交易學院交易為您一一道來:

國際黃金 XAUUSD:
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圖為國際黃金的周線走勢,從諧波模式的角度分析,我們發現了一個黃色的看跌賽福模式,暗示1330-1355是強阻力區間,且有長期下降趨勢線(紅色的虛線)壓製,由於價格已經在高位,因此如果做多黃金,需要時刻關注上升趨勢是否保持良好,密切關注價格是否有反轉跡象,一但出現二次上漲不過前高的局面,多單應注意及時離場。從基本面來看,美元今年加息仍然是大概率的事件,某些投行甚至認為美聯儲可能會變得更為鷹派,因此黃金可能會再次遭到空頭的打壓。

與此同時,我們還發現了一個藍色的看漲賽福模式,暗示真正做多黃金的合理價位在1150-1173區間,這也給長線的黃金投資者帶來了思路,也許等到金價跌至1173以後,再開始考慮分批買入黃金及黃金相關的投資產品(如ETF指數基金,紙黃金),成本將更有優勢!

思路:如黃金無法突破1355,則以空頭思路為主,一路持有到1173附近,隨後開始減倉,待價格企穩或打破下降通道後,在1173-1150區域布局黃金多單,多空通吃!擅長觀察K線反應的同學們請密切注意高位的看跌信號(PIN BAR、孕線或看跌吞沒),盡量在趨勢的前期介入,而不是繼續追漲。當然,如果黃金強勢突破1355,則打開上升空間,屆時考慮回踩破位結構做多,以捕捉上升趨勢的延續。

WTI 原油(USOIL)
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圖為國際油價的周線走勢,受國際原油減產的預期影響,油價最近漲勢猛烈,幾乎攻克62的水平阻力位,我們發現了一個AB=CD模式,完成點位在71附近,而上方的強供給區在75.94-79.82水平,非常巧合的是長期下降行情的61.8%的回調位也在非常接近的位置,因此我們認為,如果原油能回踩59的突破結構位,可以考慮做多原油,然後持有多頭到70甚至76附近。

美元指數DXY:
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美元指數目前已經完成看漲加特利模式,相對來說思路更加清晰:91守住則做多美元,91失守則美元指數將完成頭部,繼續下跌至86附近。

隨著AB=CD以及1.272擴展位的到達,美元的下跌很有可能是上升之前的一波二次探底行為,因此,我們傾向於做多美元,以91關口作為防守點位,分批介入美元的多頭,上方目標看向99附近。

英鎊 GBPUSD:
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自從英國退歐以後,很多投資者非常關注英鎊的投資機會,圖為英鎊美元的周線走勢,目前英鎊正處於黃色的看跌蝙蝠模式完成點:1.3585附近,該模式告訴我們可以做空英鎊對美元,止損於1.3700上方,目標 1.2624 及 1.2200

如英鎊成功走出諧波的嵌套,即黃色的看跌蝙蝠成功反轉,並完成藍色的看漲蝙蝠模式,我們完全可以持有空單到1.2176附近,屆時,在低位1.2200附近考慮買入英鎊,作為長線的投資機會

比特幣 BTCUSD:加密貨幣在2017年表現搶眼,越來越多的人們開始關注,因此我們也將比特幣放進了我們的觀察列表中。
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如圖,比特幣此前我們提醒大家切勿追高,現在終於出現了一個比較合適的買入機會,

AB=CD模式告訴我們等價格回落到 8056附近,配合1.272和1.414擴展,考慮買入一些比特幣作為資產的一部分。

最後,傑克交易學院會在2018年繼續為大家分享交易邏輯和高質量的交易機會,請大家繼續關注我們的投資策略、研究報告、公開課分享、交易秘籍,還有《交易ING》的實時更新。

投資小貼士:
1.每一筆交易都要認真計劃,否則你就是在賭博,或者就是在試運氣而已。
2.勝率並非最重要的,因為並沒有任何一個交易計劃可以100%正確,
3.盈虧比是至關重要的,用一筆自己可以接受的止損金額,去換取至少2倍風險值的回報,這才是長期穩定盈利的核心。

最後祝大家在2018年交易順利,有問題歡迎隨時和我們聯係。
我們也將繼續為中國的投資者們謀取福利並將投資者教育大業進行到底!

計劃你的交易,交易你的計劃!
專業交易,改善人生!

JACK ZHANG
發表於 2018.1.5

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

新年伊始,市場普遍認為,2017年白銀表現不佳,整體維持了震蕩走勢,2018年白銀將扭轉這一局面,帶來比黃金更好的表現。但是凱投宏觀(Capital Economics)卻提出了不同的看法。其認為,2018年銀價表現將延續2017年之勢,繼續遜色於金價的表現。

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

Sprott Asset Management的首席執行官Eric Sprott就曾表示,2018年開年以來貴金屬市場表現良好,而這與美元疲軟有關。美國經濟表現並不是很好,而新的稅收法案料將大幅增加赤字。許多人認為聯邦政府的決定過於魯莽,並開始對美元喪失信心,而這將利好黃金,更利好白銀。

高盛也曾預測,通常情況下,白銀因有重要的工業用途,受到全球經濟增長的杠杆作用更強。因此,強勁的全球經濟增長應該會帶動白銀領先於黃金市場。

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)也在分析報告中指出,白銀的長期潛力要比黃金更大。

業內知名分析師、專欄作家威爾金斯(Leland Wilkins)也表示,貴金屬組合正開始一個全新的上行趨勢。在即將到來的貴金屬熱中,白銀表現將好於黃金。

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

然而凱投宏觀的商品經濟學家Simona Gambarini在周二(1月10日)的一份報告中表示,她預計白銀的表現將延續去年的趨勢繼續落後於黃金。

凱投宏觀預計,今年年末白銀價格將為每盎司15美元,而黃金價格將為每盎司1200美元。

Gambarini說道,“我們認為避險需求的減小會削弱白銀的表現,因為當地緣政治風險很高時,投資者更傾向於選擇黃金。我們預計這種趨勢將持續到2018年,而這也是我們不看好白銀價格的原因之一”。

Gambarini觀點的表述正值黃金白銀比從近年來的高點回落之際。 金拓(Kitco)網站上的數據顯示,黃金白銀比為77.60,依舊遠高於其曆史平均水平。周二,白銀價格跌破重要心理關口17美元每盎司,刷新三個交易日低點16.98美元/盎司,當日下跌近1%。

許多分析師對白銀表現持樂觀態度的原因之一就是全球經濟的普遍複蘇。強勁的全球經濟增長預示著白銀在工業方面需求的增加,其占貴金屬需求的50%左右。

Gambarini補充說道,工業用途仍然是白銀需求的一個重要組成部分,特別是在全球電子行業的應用,其處在多年來的高位。但是,工業需求強勁不足以抵消投資者需求下降。

美銀美林的的商品和衍生品主管Fransicso Blanch同樣對貴金屬投資者發出警告,其認為,美聯儲的實際利率會上升,導致美元再度走強。盡管通貨膨脹率應該會略微反彈,但從宏觀經濟的角度來看,白銀要在回報率方面勝過黃金仍然是一個挑戰。

“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

2017年,黃金和黃金礦業股票的價格都非常具有競爭力。黃金價格去年年末漲幅超過13%,是自2010年以來表現最好的一年,而紐約證交所黃金類股票指數Arca Gold Miners Index上漲更是超過了11%。很難想象,黃金和黃金礦業股票如此好的表現是在大盤股屢創新高以及投資者大舉湧入加密貨幣市場的時候。

Global Investors.首席執行官兼首席投資官Frank Holmes表示,去年黃金的良好表現很大一部分要歸功於“恐慌交易”。當然,恐慌交易是由低至負值的實際利率(通脹侵蝕政府債券收益率),赤字支出,美元走軟以及地緣政治不確定性所驅動的。

Holmes認為,這些驅動因素在2018年隻會加劇。目前,通貨膨脹顯現出複蘇的苗頭,而特朗普1.5萬億美元的稅改法案也料將增加赤字支出,這些都可能為今年金價的上漲提供支撐。

“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

加息反而會帶來金價上漲?


自去年12月份美聯儲上調利率以來,黃金價格出現上漲,而這與上兩次12月加息後黃金的表現如出一撤。2017年的最後一個交易日,黃金價格突破每盎司1,300美元,此後又上漲了1%。事實上,這是自2013年以來,金價首次開年在1300美元上方。

倘若今年金價表現與2016和2017年類似,那麼到夏季金價將觸及1460-1600美元每盎司。

但是加息一般與美元走強打壓金價聯係在一起,所以為什麼會說金價會上漲呢?

Strategic Intelligence的編輯Jim Rickards指出,市場已經對美聯儲加息有充分預期,因此加息已經算不上一件大事,市場現在的眼光要更為長遠。

另外,借款成本上升可能會導致經濟增長放緩。但是現在消費支出增加,樂觀情緒高漲,勞動力市場強勁,4.1%的失業率為17年來新低。很多人預計,特朗普減稅會促使跨國公司把海外現金轉回國內,進而帶來工資上漲以及資本支出的增加。

但Holmes指出,曆史上的加息周期顯示,過去100年至少18個加息周期中,隻有3個沒有以經濟衰退收場。如果此次加息帶來的是良性發展,隻能說是一個意外。

“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

收益率曲線倒掛風險


再來看看平坦的收益率曲線。 當2年期美國國債收益率與10年期國債收益率之間的差距開始變小時,收益率曲線就被視為“趨於平坦”。現在美國國債收益率曲線已經呈現2007年10月以來的最平水平,而收益率曲線倒掛常被視為最可靠的經濟衰退預測指標之一。

通脹指標或引發“恐慌交易”


過去推動金價上漲的另一個因素就是通脹,它促使人們尋求包括黃金在內更具吸引力的儲藏價值。而這也是黃金“恐慌交易”的關鍵所在。

先來看看衡量通貨膨脹目標水平的消費者價格指數(CPI)。2017年美國的CPI勉強達到美聯儲2%的目標,去年許多經濟學家曾預計,特朗普民族主義“美國第一”的議程,加上新的關稅,嚴厲打擊非法移民,美國退出跨太平洋夥伴關係(TPP)以及重新談判北美自由貿易協定(NAFTA)將會刺激通脹。但到目前為止,這些政策對通貨膨脹並沒有太大的影響。

去年11月,CPI為2.2%,而紐約聯儲的基礎通脹指標(UIG)已經升至3%,創2006年8月以來的最高水平,超過了美國3年,10年,甚至是30年期的國債收益率。

而經濟學家John Williams運營的網站影子政府統計(Shadow Government Statistics)所顯示的通脹替代指標11月接近10%,比CPI高出7.75個百分點。

所以說,通脹上升使得債券實際收益率轉負,赤字增加或者會刺激到避險需求。Holmes認為,投資黃金極具吸引力,2018年金價有條件進一步上漲。
周二(1月9日)因歐元兌美元持續走弱,美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元。金價日內大幅下跌,進一步脫離上周創下的三個半月高位,於亞歐盤中下跌百餘點至1308.97美元附近,刷新3日低位。

同時,美債走熊亦引發關注,債王”格羅斯表示,美國五年期和十年期國債周二跌破了長期趨勢線,美國債券市場轉為熊市得到確認。新“債王”岡拉克表示,目前是買企業債的最差時機,但債王”格羅斯對債市熊市的看法還太早。

歐元兌美元日前已回吐漲幅,於本周一跌破1.20關口。周二稍早公布的歐元區11月失業率符合預期,好於前值,但因歐元區不同成員國就業狀況分歧巨大,歐元對此反應比較遲鈍現延續跌勢。匯價試圖下探1.19,多方認為歐元未能上破1.21後漲勢暫停合理,後市仍存上測1.25可能。但空方認為短線續漲幾率極低,德商則直接建議結清歐元多倉,或續跌至1.1840。
1月10日財經早餐:API助油價大漲,美元反彈美債走熊

美國API公布的數據顯示,美國截至1月5日當周API原油庫存減少1120萬桶,大幅超出預期的減少410萬桶。但精煉油庫存意外錄得增加,汽油庫存錄則增幅超預期。整體API數據表現樂觀,數據公布後,美油短線上漲近60點,布油短線上漲近50點。

同時,原油投資者仍需關注晚間美國EIA原油庫存數據,若公布的數據和預期數據的差值過大,或將再次對油市造成可觀的波動。

周三前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
09:30中國12月CPI年率(%)1.71.9
09:30中國12月PPI年率(%)5.84.8
16:00中國12月M2貨幣供應年率(%)(1/10-1/15)9.19.2
17:30英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊)-107.81-109.00
17:30英國11月工業產出月率(%)0.00.4
21:30美國12月進口物價指數月率(%)0.70.4
23:00美國11月批發庫存月率終值(%)0.70.7


周二回顧:


①歐盟首席脫歐談判官巴尼耶:擔心與英國的貿易關係產生摩擦;
②美聯儲卡什卡裏:促進薪資增長以及通脹回到2%;
③法國總統馬克龍:中法兩國關係再平衡;
④歐元區11月失業率創2009年以來最低水平;
⑤意大利11月失業率創2012年9月以來最低;
⑥API原油庫存大降1120萬桶遠超預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3413.904.420.13%
深證成指11447.0964.370.57%
日經22523849.99135.460.57%
納斯達克指數7163.586.190.09%
道瓊工業25385.80102.800.41%
英FTSE7731.0234.510.45%
德DAX13385.5917.810.13%
法CAC405523.9436.520.67%

道瓊斯工業平均指數周二收盤上漲102.80點,漲幅0.41%,報25385.80點;標普500指數周二收盤上漲3.63點,漲幅0.13%,報2751.30點;納斯達克指數周二收盤上漲6.19點,漲幅0.09%,報7163.58點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1312.80-7.60-0.58%
現貨鈀金1101.81-0.43-0.04%
現貨白銀16.97-0.16-0.93%
現貨鉑金966.15-6.70-0.69%
香港黃金12147.00-68.00-0.56%
美原油連續63.481.752.83%

因歐元兌美元持續走弱,美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元。金價日內大幅下跌,進一步脫離上周創下的三個半月高位,於亞歐盤中下跌百餘點。現貨黃金在紐約交易時段跌至1308.97美元的日內新低後受到支撐,截至目前,現貨黃金報1312.80美元/盎司,跌幅0.58%。
1月10日財經早餐:API助油價大漲,美元反彈美債走熊

其它貴金屬方面,現貨白銀至16.97美元;現貨鉑金至966.15美元;現貨鈀金至1101.81美元。

美國WTI原油周二收盤至63.48美元/桶,漲幅2.83%;ICE布倫特原油周二收盤至69.18美元/桶,漲2.07%。
1月10日財經早餐:API助油價大漲,美元反彈美債走熊

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.60-0.59-0.21%
黃金延期276.99-0.14-0.05%
白銀延期3784.00-7.00-0.18%
鉑金9995217.220.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.5100.00%
歐元美元1.1936-0.0001-0.01%
英鎊美元1.354000.00%
美元日元112.6500.00%
澳元美元0.7823-0.0001-0.01%

歐元走軟幫助支撐了美元,加上美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元,投資者繼續押注美聯儲今年將進一步加息。截至目前,美元指數日內高點升至92.51,為12月29日以來最高。

歐元兌美元現報1.1936;英鎊兌美元現報1.3540;美元兌日元現報112.65;澳元兌美元現報0.7823。
1月10日財經早餐:API助油價大漲,美元反彈美債走熊


歐盟首席脫歐談判官巴尼耶認為,有必要了解英國想在脫歐後維持何種關係。歐盟與英國的貿易談判不可能包含所有單一市場準入的利益,歐盟在金融服務領域有自主決定權。並表示可能會考慮實施與英國法律相似的法規,巴尼耶擔心歐盟與英國的貿易關係可能產生摩擦。

美聯儲觀察到了全球的溢出效應,但仍聚焦在美國,經濟學家對通脹的預估調查作用有限。卡什卡裏表示,希望維持低利率,以促進薪資增長以及通脹回到2%。如果生產力增速獲得陡然的提振,將會感到意外,美國必須解決財政赤字不斷擴大這一問題。目前股市反映出了市場對全球經濟前景持樂觀態度。

法國總統馬克龍日前訪華,他表示中法兩國建立商業論壇以促進貿易,法國改革將使法國對投資者來說更具吸引力。法國企業應該有更多機會進入中國,同時希望法國有更多的中國投資者,呼籲與中國進行更多金融與法律上的交流。馬克龍此次來華旨在再平衡中法兩國關係,強調歐洲需要在與中國的貿易方面有配套的方式。

歐元區11月失業率降至8.7%,歐元區失業率降至2009年初以來最低水平,進一步證明了19國經濟已經複蘇。此外,增強的勢頭還正反映在勞動力市場和商業氣氛上;西班牙失業率處於九年來低點,而德國是有記錄以來最低。本周早些時候公布的數據顯示,歐元區經濟信心飆升至近20年來的最高水平,11月年輕人失業率下降到18.2%。而且,歐元區經濟亦健康,2017年經濟增長可能是十年來最快,預計2018年的擴張速度也將快得驚人。

意大利11月失業率降至11%,創2012年9月以來最低。意大利統計局指出,與10月相比,11月意大利新增6.5萬就業崗位。青年失業率從10月的34%下降到了32.7%。據最近民調顯示,他們支持率落後於前總理貝盧斯科尼和五星運動黨中右翼集團。此外,該國財長帕多安表示,為去減少兼職工作的不斷增加,政府可能會“重新設計已經走到了盡頭的激勵措施”。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至1月5日當周API原油庫存減少1120萬桶,大幅超出預期的減少410萬桶。但精煉油庫存意外錄得增加,汽油庫存錄則增幅超預期。整體API數據表現樂觀,數據公布後,美布兩油短線急升。


國內宏觀
歡迎儀式後,國家主席習近平在人民大會堂同法國總統馬克龍舉行會談。兩國元首一致同意,秉承友好傳統,推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係行穩致遠。習近平指出,馬克龍總統是2018年第一位訪華的外國元首,也是中共十九大後到訪中國的第一位歐洲國家元首。中法關係具有獨特曆史和豐富內涵。近年來,中法關係持續高水平發展,更加成熟穩定和富有活力。兩國關係正處在新起點上。中方願同法方增進交往,深化互信和合作,為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動力。

國內股市
滬深兩市周二震蕩上漲,滬指喜獲八連陽。上證指數周二上漲0.16%,上漲5.35點,報3414.83點;深成指數周二上漲0.57%,上漲64.37點,報11447.09點;滬深300指數周二上漲0.70%,上漲29.14點,報4189.30點;創業板指數周二下跌0.14%,下跌2.57點,報1803.59點。

國內樓市
2017年,在各線城市房地產調控政策持續作用下,全年住宅市場成交量持續走低。1月4日,上海易居房地產研究院發布《2017年12月住宅市場成交報告》。數據顯示,12月50城市新房成交面積同比減少13%,已連續10個月同比下跌。累計全年,50城市的成交面積同比增幅為-18%。北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市2017年12月新建商品住宅成交面積為245萬平方米,環比增加23%,同比減少25%。具體城市看,北上廣深4個城市環比增幅分別為24%、26%、18%和28%,同比增幅分別為-38%、-28%、-24%和50%。

國內產業
阿裏巴巴創始人馬雲表示,將認真考慮在香港上市,這可能會有力地推動香港這個金融中心的發展。香港正準備允許雙重股權上市。馬雲的這番言論是對香港特別行政區行政長官鄭月娥言論的回應。鄭月娥此前表示,希望阿裏巴巴可以考慮回到香港上市。馬雲在回應鄭月娥的講話時說:“行政長官敢於這樣說,標誌著一個堅定的承諾,因此我們一定會認真考慮香港市場。”
標籤: 原油 能源 黃金
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