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美國對敘動武箭在弦上,黃金空頭認命還是死扛?

周三(4月11日),國際現貨黃金價格觸及一周高位,因美元跌至兩周低點,且多項地緣政治因素刺激黃金的避險買需。美國及其盟友在考慮是否對敘總統阿薩德的部隊進行打擊。

截至發稿,現貨黃金上漲0.34%,至每盎司1344.18美元,為連續第四日上漲,盤中觸及一周高點1345.47美元;COMEX期金上漲0.13%,至1347.6美元/盎司;美元指數下跌0.09%至89.543,盤中創3月28日以來低點89.427。
美國對敘動武箭在弦上,黃金空頭認命還是死扛?

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“有許多事情在同時發生,中美貿易摩擦、美國可能對敘利亞動武,這可能導致美俄衝突,這些問題對金市影響很大。”

俄羅斯與美國周二(4月10日)在聯合國就敘利亞上周末是否使用化學武器的問題上發生爭執,美國及其盟友在考慮是否對敘總統阿薩德的部隊進行打擊。

美國總統特朗普在周一曾發出警告,一旦毒氣襲擊事件被確認,將迅速做出有力回應。白宮表示,特朗普現在不會在周五前往秘魯參加美洲峰會,以便他能集中精力應對危機。

特朗普隨後還會見了軍方官員,討論對敘利亞總統阿薩德領導的政府對本國人民進行化學武器襲擊,美國該作出何種反應。這一潛在戰爭風險,使得市場避險情緒依然高漲。

黃金交易商ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo表示:“美元波動以及政治局勢目前在影響各大市場,包括黃金在內。短期內,黃金仍將在區間波動,不過並不缺乏刺激黃金走高的因素。”

中國國家主席習近平此前承諾,中國經濟將進一步擴大開放。美國總統特朗普周二對此表示歡迎。市場強化觀點認為,中美兩國能夠避免爆發全面的貿易戰。

不過Ikemizu認為:“盡管習主席講話安撫了緊張的中美經貿關係,但鑒於特朗普執政風格反複無常的特性,投資者無法確信,兩國能夠快速實現期待中的良好願望,因此不敢輕易減持黃金。”

現貨黃金可能重測1354美元的阻力位


現貨黃金可能重測每盎司1354美元的阻力位,升穿此處或將漲向下一道阻力位1382美元。這些阻力位分別是始於1235.92美元的上升波浪(C)的50%和61.8%回檔位。金價已在1354美元下方盤整數月,可能蓄積了動能攻克這一道阻力。
美國對敘動武箭在弦上,黃金空頭認命還是死扛?
小時圖的另外一項預測分析顯示,這個1354美元的阻力位,與上行C浪的61.8%預測水平1355美元相一致。
美國對敘動武箭在弦上,黃金空頭認命還是死扛?
策略上來說,一旦金價升穿位於1342美元的第一道阻力,就可確認1354美元為目標位。修正行情可能止於1334美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:45,現貨黃金報1343.29美元/盎司。
周三(4月11日)亞盤早間,市場交投清淡,金價小幅震蕩,徘徊於1340美元上方。截止當前,金價現報1340.82,漲幅0.09%。隨著習近平主席在出席博鼇亞洲論壇時倡導全球一體化,並聲稱中國將進一步對外開放的影響,中美貿易緊張局勢大幅降溫。
黃金交易提醒:美俄針鋒相對,中東危局或引燃金價

中美貿易危機降溫


中國國家主席習近平承諾將進一步開放中國經濟,降低汽車進口關稅,更好地使用國際法來管理知識產權。這番言論可能是為了緩和中美兩國緊張的貿易關係。過去兩周,中美兩國宣布了一係列有針對性的關稅措施。

盡管中美貿易緊張局勢緩和,風險偏好回升,但金價連續第三日收漲。因市場擔憂美國可能對敘利亞發動軍事打擊,使得市場避險情緒未明顯消退。

敘利亞局勢空前緊張


在美國總統特朗普取消了原定前往多個南美國家的行程,轉而關注美國對敘利亞事態發展的反應後,市場對地緣政治方面的擔憂促進了金價走強。

美國總統特朗普在周一曾發出警告,一旦毒氣襲擊事件被確認,將迅速做出有力回應。白宮表示,特朗普現在不會在周五前往秘魯參加美洲峰會,以便他能集中精力應對危機。

特朗普本周會見了軍方官員,討論對敘利亞總統阿薩德領導的政府對本國人民進行化學武器襲擊,美國該作出何種反應。這一潛在戰爭風險,使得市場避險情緒未明顯回落。

敘利亞總統阿薩德領導的政府和主要盟友俄羅斯表示,沒有證據表明發生了毒氣襲擊,而且這一說法是虛假的。這一事件將讓美國和俄羅斯再次針鋒相對。

而阿薩德的另一個主要盟友,伊朗威脅要對以色列對敘利亞軍事基地的空襲做出回應,可能加劇地區的緊張局勢。

股市回落有望提振黃金多頭


此外,有分析師認為極端波動和股市下跌,將促使投資者在今年剩餘時間裏將資金投入黃金。 隨著趨勢轉變,黃金等避險資產將逐漸吸引資金進入。

2018年將標誌著金融市場的重大轉折,這將不利於傳統的、基於共識的投資策略。但對於黃金和其他避險資產而言卻是相當積極的,預計金價能創新高,可能上漲50%。

投資者需重點關注於周三出爐的美國3月CPI數據,以及美聯儲3月會議紀要。鑒於美國3月PPI表現超預期,反映了美國通脹正上升。但在薪資水平和通脹未明顯上揚的情況下,美聯儲加息四次的可能性不高。此外,歐洲央行行長德拉基講話也值得留意。

技術分析


金價當前徘徊於1340美元上方,現報1340.37。從技術上看,黃金震蕩反彈,日線三天收陽,布林帶三軌均朝上,macd以及kdj均拐頭向上形成金叉運行。黃金保持震蕩偏向多頭走勢格局不變,有望在本周內到達1348以及1356的高位。

目前金價仍然有上漲的空間,短線趨勢依舊看漲,近期上方關注1348-1350區間的壓力位。突破該區間後黃金上升趨勢將真正顯現,或將進一步測試上方1356及1360關口。

另一方面,近期支撐位在1340關口。若金價下破,或跌至1335-1337區間。進一步下行,則關注下方1330關口支撐性。
黃金交易提醒:美俄針鋒相對,中東危局或引燃金價

建議低多為主,回測1340附近不破多單入場,上方第一目標1348,強勢破位可繼續持有看第二目標1356附近,止損放在1337下方。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月11日9:30,現貨黃金交易價格為1340.08美元/盎司。
周二(4月10日)金價連續第三日上漲,主要受益於美元疲軟,以及美國可能就敘利亞政府使用化學武器而展開軍事行動所引發的避險需求。目前,現貨黃金報1340.14美元/盎司,漲0.28%。

同時,中國國家主席習近平在海南舉行的博鼇亞洲論壇上關於擴大開放的講話緩和了關於貿易戰的擔憂,以股市為首的高風險資產再次得到投資者的青睞,但金價仍然延續了漲勢。
中東局勢接棒貿易戰助漲避險情緒,金價喜獲三連陽
對此,Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright認為,美元走軟是金價上漲的主要因素。中國有關降低貿易關稅的消息傳出後,美元開始逐漸走軟,導致金價小幅上揚。

經濟數據方面,美國3月PPI年率錄得3%,好於預期的2.9%。對此,Jeff Wright評價稱,通脹數據比預期略高一些,一定程度抑製了金價的漲勢,但並沒有使金價下跌。批發物價指數連續第三個月上揚,將確保美聯儲在2018年延續漸進加息的貨幣政策路徑。

此外,股市的表現則是衡量市場風險偏好的重要指引。周二全球股市普遍大漲,主要受益於中國國家主席習近平在博鼇論壇上的承諾。習近平在講話中闡述了中國政府正在製定計劃,對外資金融和製造企業開放。其中一些具體措施則包括降低汽車進口關稅,提高知識產權保護等措施。

除上述因素外,地緣政治不確定性對金價構成支撐。據悉,美國可能對敘利亞政府發動軍事打擊,原因是敘利亞總統阿薩德涉嫌化學武器襲擊,造成平民死亡。美國總統特朗普周一(4月9日)晚間在與軍方高層領導人會晤之前表示“如果確有此事,美國將會作出有力的回應。”

Jeff Wright認為,美國潛在的軍事行動為避險資產提供了動力。如果美國確實展開軍事行動,那麼金價可能很快升至1350美元之上。但是需注意的是,美國總統特朗普之前曾表示,希望盡快撤出敘利亞。

東京三菱日聯商品分析師Jonathan Butler表示,地緣政治將占據市場主導地位,因此黃金有可能獲得一些上行空間。很多事情將取決於俄羅斯、敘利亞、伊朗和其他可能被卷入其中的其他國家在地緣政治上的變化。
周二(4月10日)歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金震蕩走高衝破1340美元,美元兌日元則在亞洲時段衝高後橫盤震蕩,雖然中國在給避險情緒去火,但貿易戰風險難消,且中東危局仍再給予黃金彈藥;此外,因歐銀管委預計今年將結束購債,歐元盤中跳漲50點;而受油價漲近2%帶動,美元兌加元持續走低近40點,創逾一個月新低。
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油

★近期熱點提要:★


1、美聯儲卡普蘭:預計今年美國經濟增長達2.5-2.75%;基準預期是美聯儲今年應加息三次,鑒於有不利因素存在,必須漸進耐心加息;樂觀認為美國和中國的關稅很多都不會實施。

2、挪威央行行長奧爾森:重申利率最可能在2018年夏季上調,加息應該被視作一個好信號。

3、美國勞工部周二在華盛頓發布的報告顯示,美國3月份PPI月率上漲幅度超過預期,反映出服務和商品成本的大幅上漲。

4、俄羅斯央行:可能會在必要時出售外匯,如有需要可能會通過外匯回購來維持金融穩定(注:盧布兩日跳水5800餘點)。

5、歐洲央行管委諾沃特尼稱,預計今年將結束購債,歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%。

6、沙特能源部長法利赫:原油需求增長預計在未來20-30年至少達到2000-2500萬桶/日。

7、英國央行委員麥卡弗蒂:央行未來不應延遲“溫和”加息,英國脫歐的不確定性將成為英國經濟形勢的永久特征。

★行情熱點★


★習近平博鼇演講緩解貿易摩擦憂慮,但黃金不買賬?★


歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金震蕩走高收複亞洲時段跌幅,並一路衝破1340關口,美元兌日元則在亞洲時段衝高後橫盤震蕩,雖然中國在給避險情緒去火,但貿易戰風險難消,且歐洲央行管委預計今年將結束購債致歐元兌美元盤中跳漲50點,也在間接支撐金價。

截至發稿,美指盤中震蕩後跳水近30點,創3月28日以來新低89.53;現貨黃金震蕩走高,盤中刷新四個交易日新高至1340.16美元/盎司;美元兌日元在亞洲時段衝高至107.24後橫盤震蕩。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
中國國家主席習近平周二在博鼇亞洲論壇上發表主題演講稱,經濟全球化是不可逆轉的時代潮流,中國開放的大門不會關閉,隻會越開越大。中國將大幅度放寬市場準入,今年要加快保險行業開放進程,相當幅度降低汽車進口關稅。

雖然習近平的演講緩解了貿易摩擦憂慮,但據報道,美國拒絕中國提出削減500億美元貿易逆差的提議,美國要求中國停止補貼高科技產業。這或意味著中美貿易摩擦暫時難解決。

與此同時,敘利亞毒氣襲擊報導引發的擔憂,則對金價構成支持。黃金通常被視為政治及金融不確定時期的替代投資。美國總統特朗普周一(4月9日)承諾對敘利亞發生的疑似化學武器襲擊事件采取快速、有力的行動,似乎在暗示可能采取軍事行動。美國外交人士表示,美國打算請求聯合國安理會在周二進行投票,就敘利亞化武襲擊事件展開調查一事表決。

★歐銀管委預計今年結束購債,歐元跳漲50點逼近1.24★


歐洲時段,因歐洲央行管委預計今年將結束購債,歐元盤中跳漲50點逼近1.24,而受歐元的帶動,英鎊也直線拉升30點逼近1.42;截至發稿,歐元兌美元報1.2352,英鎊兌美元報1.4165。

歐元兌美元15分鍾走勢圖
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
歐洲央行管委諾沃特尼指出,預計今年將結束購債,斷言何時開始加息仍為時過早,歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%。將存款利率從-0.4%上調至-0.2%是第一步,第二步措施將包括調整主要再融資利率。

諾沃特尼並指出,據我們的觀察,市場已經預期歐洲央行將結束購債。不認為需要為結束購債作出太多準備。據了解,這是歐洲央行重要人士首次對購債結束時期做出較為明確的預測,而目前市場預計歐洲央行管委會將於夏季期間宣布削減購債計劃,以及退出QE的時機。

與此同時,加上意大利的政治風險或將有所減弱(意大利總統指出,各方的磋商還未產生任何聯合組閣協議的信號,黨派之間對話將在周四和周五進行),這些進展料將促使歐元兌美元繼續攀升。

★中東局勢仍緊張油價漲近2%,帶動加元創逾一個月新高★


歐洲時段,國際原油價格延續亞洲時段,並為連續第二日大幅上漲,因敘利亞毒氣襲擊報導引發的擔憂在持續發酵,報道稱美國威脅48小時內對敘動武,俄軍也被曝已處戰備狀態。且市場預計中國與美國之間的貿易爭端有望得到解決,不會對全球經濟構成更大的打擊。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油
截至發稿,美國原油上漲1.88%,至64.58美元/桶;布倫特原油上漲1.79%,至69.92美元/桶。此外,受油價大漲帶動,美元兌加元盤中持續走低近40點,創逾一個月新低至1.2669。加拿大為石油淨出口國,石油業占經濟命脈很大比重。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元跳漲,中東危局力挺黃金原油

4月8日敘利亞發生了化武襲擊,美國等西方各國第一時間指責敘利亞政府軍實施了此次襲擊,美國總統特朗普直言將考慮欲對敘動武。而若軍事衝突爆發,恐影響中東地區的原油供應,進一步抬升油價。

此前因市場擔心全球最大的兩個經濟體可能陷入曠日持久的貿易紛爭,加上市場還擔心美國可能對全球主要產油國發起新的製裁(上周五美國對俄羅斯展開製裁,俄羅斯資產大幅貶值),最近幾個交易日以來,原油價格波動明顯放大。

日內伊朗石油部官方網站Shana顯示,伊朗將石油售價設在60美元/桶上方。沙特據稱將暗示希望將油價推升至80美元/桶,且該國能源部長法利赫稱,如果市場需要延長減產,我們將會主動延長。不過,知名金融博客零對衝評論稱,沙特想要油價上漲至80美元/桶,但沒有任何跡象表明沙特準備好深化減產以達到該目標價。

認為,總體來看,OPEC引領的集體減產行動執行率甚高,對原油價格起到了應有的支撐作用,但美國原油產量飆升則持續威脅OPEC收緊市場供給的願望。美國石油協會(API)於周二晚些時候、能源資料協會(EIA)於周三(4月11日)公布的庫存數據料給油價提供進一步指引。
周二(4月10日),現貨黃金盤中延續上日探底走勢,因在中國國家主席習近平發表講話之後,市場的整體冒險意願出現好轉,美元兌一籃子主要貨幣一度衝高逼近90大關。習近平承諾要削減進口關稅,此番講話緩解了對中美兩國之間貿易衝突的擔憂,並提振了風險偏好,亞洲股市在此後大漲。

不過美國考慮在敘利亞動武傳聞,則抑製了避險情緒消退。歐洲央行管委諾沃特尼預期,歐銀年內結束購債,歐元短線跳升逾40點,進而變相帶升黃金。
中美經貿關係火藥味稀釋,黃金多頭為何仍遠離懸崖?

但截至發稿,美元指數短線大幅跳水,下跌0.28%至89.593,並創3月28日以來新低至89.528;現貨黃金回補日內全部跌幅,並轉升0.10%至1337.62美元/盎司,並創近4個交易日新高1339.06美元/盎司;COMEX期金主力合約微漲0.05%至1340.8美元/盎司。
中美經貿關係火藥味稀釋,黃金多頭為何仍遠離懸崖?

中國領導人發出強音:擴大開放沒有回頭路



全球市場上周受到衝擊,因特朗普在與中國的貿易爭端中加碼,中美兩國官員互相放話,令市場持續感到擔憂,投資者擔心關稅戰可能對全球經濟產生的影響。

大和證券資深策略師Yukio Ishizuki說:“我們仍未完全擺脫貿易緊張局勢。程序化交易賬戶將對任何動向做出第一時間反應,攪動股市,並轉而影響匯市。”

中國國家主席習近平周二在博鼇亞洲論壇上發表主題演講稱,中國開放的大門不會關閉,隻會越開越大。他承諾,中國將進一步開放經濟,大幅度放寬市場準入,創造更有吸引力的投資環境,放寬汽車行業外資持股比例限製,保護在華外企合法知識產權。

這是習近平首次對中美關稅衝突公開發表評論,他避免了讓雙方緊張情勢升高,並且展示出明顯支持開放經濟,反對孤立主義的做法。他補充道,中國將主動擴大進口,下調包括汽車在內的若幹進口商品的關稅。

習近平在對貿易衝突的首次公開回應中,沒有使緊張關係進一步升級,讓有關貿易戰的擔憂緩解。習近平還表示,中國改革開放必然成功,冷戰思維、零和博弈愈發陳舊落伍,妄自尊大或獨善其身隻能四處碰壁。

美國特朗普政府此前發出的對華核心經貿訴求包括如下四個方面:

① 中方向美方大幅度開放市場準入,包括國民待遇的製造業和服務業的準入;

② 中方不得通過政府補貼、產業基金等政策打造先進製造業;

③ 中方不得強迫外資企業轉移技術來換中國市場;

④ 降低中美貿易逆差1000億美元。

觀察認為,習近平全面回應了美國特朗普政府的核心訴求,展示了中國希望和談的足夠誠意,當然也有不懼任何鬥爭的充分底氣。市場在保持謹慎的同時,不應過分悲觀。

法國興業銀行宏觀分析師Kit Juckes說道:“習近平明顯沒有繼續挑起有關貿易戰的話頭,因此其講話是有利於風險偏好的,市場將感到放鬆。”

達拉斯聯儲主席:中美貿易爭端很有希望緩和


達拉斯聯儲主席柯普朗周二表示,盡管近期中美之間出現貿易爭端,但他認為相關爭論很有希望得到緩和。

柯普朗訪問北京時表示,圍繞中美貿易問題的討論可能將轉移至幕後,不會公開進行。但他並稱,這些問題可能無法在短期內解決。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama稱:“眼下貿易戰擔憂情緒每天都有變化。今天碰巧是緩解了,但我們必須要記得,特朗普的保護主義及反全球化立場不會一夜之間轉變。他的目標是贏得2020年大選,市場有可能很快又有重大波瀾出現。”

美聯儲升息必須漸進並有耐心

柯普朗在談及美聯儲加息時表示,今年美國經濟將相對強勁,但考慮到相關阻力,美聯儲必須漸進地、有耐心地提高聯邦基金利率。

柯普朗預計美國經濟今年將增長2.5-2.75%,失業率進一步下降,通脹率將逐漸向2%的目標水平上升。明年經濟增長將略微減弱,到2020年增長率將降至1.75%。

美國考慮武力回應敘利亞疑似化武襲擊,避險情緒難消退


上周六敘利亞小城杜馬疑遭化學武器襲擊,至少60人死亡,另有超過1000人受傷。圍繞地緣政治擔憂的風險情緒推動市場走勢。

美國總統特朗普周一(4月9日)承諾,將采取迅速而有力的行動,對敘利亞疑似遭遇生化武器攻擊做出回應,似乎在暗示可能會采取軍事回應。特朗普指責俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德。

Ishizuki說:“地緣政治風險也拖累美元,因市場擔心美俄關係可能會因敘利亞問題而惡化。”

美國官員之後對媒體稱,美國在考慮對敘利亞疑似毒氣襲擊采取多國軍事回應,專家列出幾項可以作為目標的重要設施。

匿名發表評論的美國官員沒有披露任何計劃,但承認正在製定軍事選項。白宮、五角大樓和國務院未對任何具體選項或是否會采取軍事行動置評。

歐銀管委預計今年結束購債,歐元或重拾升勢帶動金價上揚


諾沃特尼稱:“預計今年將結束購債,斷言何時開始加息仍為時過早。歐洲央行可能在開始加息時將存款利率從-0.4%上調至-0.2%,主要再融資利率也將在之後做出調整。”

諾沃特尼補充道,據觀察市場已經預期歐洲央行將結束購債,並且不認為需要為結束購債作出太多準備。

諾沃特尼稍早曾表示,現在是時候開始逐步進行貨幣政策正常化了歐洲央行的框架對解決有關通脹的討論是合適的。歐洲央行貨幣政策正常化進程將追隨美聯儲的步伐,歐洲央行的下一步舉措將是通過不再更多的購債以降低資產負債表規模。
中美經貿關係火藥味稀釋,黃金多頭為何仍遠離懸崖?
法國農業信貸銀行指出,歐洲央行管委會將於夏季期間宣布削減購債計劃,以及退出QE的時機。與此同時,意大利的政治風險或將有所減弱。因此,這些進展料將促使歐元兌美元繼續攀升。

現貨黃金重新確立漲勢


現貨黃金已經回到每盎司1330-1336美元中性區間上方,後市可能上探1344美元。該區間是由1302.61-1356.66美元漲勢的50%和38.2%回檔位組成。
中美經貿關係火藥味稀釋,黃金多頭為何仍遠離懸崖?
日線圖上1326美元的支撐位得到鞏固。該支撐位是上行(C)浪的38.2%預測水平,(C)浪看起來仍未完成。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:32,現貨黃金報1338.18美元/盎司。
周二(4月10日)亞盤早間,市場交投清淡,金價小幅震蕩。金價於上個交易日先抑後揚,中美兩國貿易摩擦有所緩和,但市場情緒仍偏謹慎。此外,地緣政治風波不斷,仍對金價起到有力支撐。截止當前,現貨黃金交易價格為1336.34美元/盎司,基本持平於開盤。
黃金交易提醒:地緣政治風波不斷,金價走勢陰晴不定

地緣政治風波不斷


美國此前宣布對俄羅斯寡頭製裁,其中包括全球鋁業巨頭俄羅斯鋁業。市場擔憂鋁供給面將因此受到抑製,俄鋁股價暴跌近50%,而LME鋁期貨大漲4%。

而敘利亞方面的局勢仍不斷緊張。結合伊朗核協議談判時點臨近,且美國與伊朗和俄羅斯關係持續惡化,地緣局勢不確定性對金價構成支撐。

中美貿易危機再度降溫


另一方面,市場對中美貿易戰的擔憂情緒有所緩和。但隨著美元延續弱勢,金價上漲,以及美股回吐漲幅,投資者對貿易摩擦仍保持謹慎態度。

市場預計中美雙方最終將通過談判達成和解。最可能的結果仍是中美就貿易局勢協商出一個解決方案,以降低近期對中美經濟前景的影響。

GFMS分析師Samson Li表示,市場對於貿易戰的消息已經有點麻木了。很難有信心做出判斷,因為無法預先知道貿易戰將如何發展,中美雙方每天都會說些新的東西。不過,近期應當警惕金價下跌的風險。

而美國貿易及財政兩大赤字高舉不下,一定程度上抵消了美國經濟強勁增長的正面影響,壓製美元,從而利好金價。據美國國會預算辦公室(CBO)表示,預計2020年預算缺口1萬億美元,比此前預期提早兩年。

本周重磅經濟數據


此外,美國3月CPI、以及美聯儲3月會議紀要將先後於本周三(4月11日)陸續登場,市場預計美聯儲漸進加息主基調不變,將拖累美元。作為影響美元另一大重要因素,即美聯儲貨幣政策走向,這兩大事件將提供重要的指引作用。

投資者觀望氣氛加重,金價短期內仍偏向震蕩。但從倉位情況來看,黃金市場人氣仍不穩定。黃金市場上,據CFTC的最新交易數據顯示,對衝基金將多數新購入的看漲頭寸變現,並增加了看跌頭寸。

近期黃金多頭再次受到打壓,因季末美元需求和地緣政治風險暫時緩解,黃金吸引力下降。隻有市場對美國利率或通脹的方向有進一步確認,才會做出決定性的動作。但受股市的波動性上升影響,金價在短期內仍將繼續受到支撐。

技術分析


金價現報1336.34美元/盎司,昨日下跌至1326美元一線反彈,從短線上看1326一線附近有較強支撐性。近來,金價維持在1320-1340區間橫盤整理。

從技術上來看,黃金市場處在糾結的狀態中,日線整體走勢偏多發展。4小時圖,隨著上周五後半夜的一波上漲,開始轉向多頭。但短線上行仍存在一定阻力,操作上建議回調做多為主

短線來看,上方壓力位在1340關口,上破後則關注上方1348-1350區間的壓製性。再度上破則一次關注上方高點1356及1360關口。

另一方面,近期下方支撐位在1330-1326區間。若金價進一步下行,跌破1320並企穩,很可能會跌至1300關口附近。
黃金交易提醒:地緣政治風波不斷,金價走勢陰晴不定

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月10日9:30,現貨黃金交易價格為1335.93美元/盎司。
周一(4月9日)歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金先抑後揚,美元兌日元微幅走高,目前投資者相對謹慎,因中美貿易摩擦仍未向好的方面發展;不過,因美製裁俄羅斯消息發酵盧布暴跌逾2000點,因傳中國考慮人民幣貶值以應對貿易爭端,離岸人民幣盤中大幅跳水;英鎊、歐元震蕩後持續走高;澳元震蕩後反彈,美加則衝高40點後跳水,兩市油價漲逾2%。
紐市盤前:盧布遭特朗普屠戮2000點,黃金多空血戰拉鋸

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:當一輛汽車從中國運到美國時,會有2.5%的關稅。當一輛汽車從美國運到中國時,會有25%的關稅。這聽起來像是自由貿易或公平貿易嗎?不,這聽起來像愚蠢的交易——持續了好多年!

2、日本央行行長黑田東彥:日本央行仍距離達成通脹目標有距離, 改變通縮的觀念需要一些時間,將會繼續努力達到物價目標;退出工具和順序將隨著時間而改變。

3、歐元區投資者信心指數連續第三個月下滑,主要因市場擔憂中美貿易爭端的升級會令全球經濟增長放緩。

4、倫敦期鋁周一上漲逾2%,且料將進一步走升,因擔憂美國對俄羅斯鋁業聯合公司的製裁,可能阻礙占全球每年鋁供應約7%的交易。

5、離岸人民幣跳水近三百點,或因市場傳聞,消息人士稱中國考慮人民幣貶值以應對貿易爭端。

6、日本財務省和央行周一公告稱,日本年度投資組合數據的貨幣細分欄目中將增列人民幣。

7、4月9日美國國會預算辦公室(CBO)將發布預算和經濟前景報告。美國國債的發展軌跡十分明顯——過去10年來翻了3倍,預計本周將會有更高的債務發行額度。

8、墨西哥經濟部長稱,本周沒有充足條件達成北美自由貿易協定,預計在5月的第一周有80%的可能性就新的北美自由貿易協定達成“原則上的協議”。

★行情熱點★


★市場謹慎金價先抑後揚,美製裁俄羅斯消息發酵盧布暴跌★


歐洲時段,美指震蕩後跳水,現貨黃金先抑後揚,美元兌日元微幅走高後跳水;目前投資者相對謹慎,因中美貿易摩擦仍未向好的方面發展。不過,因美國製裁俄羅斯的消息發酵,俄羅斯股市、盧布以及倫敦期鋁波動較大。

截至發稿,美指跌破90關口至89.99,現貨黃金再度升破1330美元至1333.15美元/盎司;美元兌日元則再度跌破107關口至106.96。接近紐市開盤時,英鎊兌美元短線拉升近50點至1.4140,歐元兌美元拉升逾40點至1.2312。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:盧布遭特朗普屠戮2000點,黃金多空血戰拉鋸

不過,盤中人民幣大幅跳水,或因市場傳聞,消息人士稱中國考慮人民幣貶值以應對貿易爭端。盤中離岸人民幣跳水近三百點,美元兌離岸人民幣最高觸及6.3250;在岸人民幣跳水近兩百點,美元兌在岸人民幣最高觸及6.3149。

美元兌離岸人民幣15分鍾走勢圖:
紐市盤前:盧布遭特朗普屠戮2000點,黃金多空血戰拉鋸

美國總統特朗普發推文稱,當一輛汽車從中國運到美國時,會有2.5%的關稅。當一輛汽車從美國運到中國時,會有25%的關稅。這聽起來像是自由貿易或公平貿易嗎?不,這聽起來像愚蠢的交易——持續了好多年!

而就中美貿易問題,中國外交部發言人耿爽則稱,一段時間以來,中美雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行過任何談判。在當前的情況下,雙方更不可能就此問題進行任何談判;如果美方公布新增1000億美元征稅產品清單,我們會毫不猶豫、立刻大力度反擊。中國人向來說到做到,任何人都不要低估中方維護自身正當合法權益的決心和意誌。我們有信心笑到最後。

GFMS分析師Samson Li分析稱,“我認為市場對於貿易戰的消息已經有點麻木了。很難對信心做出判斷,因為無法預先知道貿易戰將如何發展,中美雙方每天都會說些新的東西。不過近期,我們應當警惕下跌的風險。”

此外,上周五美國財政部公布將對38個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施製裁,其中包括俄羅斯七大寡頭。受此影響,俄羅斯股市RTS指數周一暴跌近12%,美元兌盧布飆升逾2000點日內上漲逾3.5%,倫敦期鋁上漲逾2%。

美元兌盧布日線圖:
紐市盤前:盧布遭特朗普屠戮2000點,黃金多空血戰拉鋸

據悉被製裁的有俄羅斯七大寡頭,其中包括俄羅斯鋁業巨頭、俄羅斯總統普京的親密盟友奧利格·德裏帕斯卡以及這些寡頭擁有或控製的12家公司。17名俄羅斯高級政府官員和一家俄羅斯國有武器貿易公司也受到製裁。

★國際油價震蕩走高,因敘利亞緊張局勢引發市場憂慮★


歐洲時段,國際油價震蕩走高,因敘利亞緊張局勢引發市場憂慮;截至發稿,美國原油漲逾2%至63.23美元/桶,布倫特原油漲逾2%至68.31美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:盧布遭特朗普屠戮2000點,黃金多空血戰拉鋸

此前有報導稱美國軍方對敘利亞一處空軍基地實施打擊,美國國防部予以否認。此外,中東局勢也仍在影響油價,伊朗總統魯哈尼日內稱,若美國背棄伊朗核協議,伊朗為所有可能情況做好了準備。

中國能源局局長努爾.白克力在博鼇論壇上表示,目前中國的能源結構中,煤炭占到60.4%,原油占到18.8%,對外依存度已經超過了68%。這或表明作為原油消費大國的中國,對原油的需求仍然穩健。

新加坡輝立期貨稱:“油價一直受到中美貿易爭端的牽動。不過,鑒於石油輸出國組織(OPEC)暗示限產措施可能延長實施直至2019年,油市基本面展現出支稱水準。”
周一(4月9日),現貨黃金一度震蕩下行,回吐上日過半漲幅,亞洲股市上漲預示著風險偏好回暖。但美元指數表現疲軟,因美國3月就業數據令人失望,且投資者仍警惕美中貿易紛爭對市場的壓力。此外地緣局勢可能面臨新的發酵,又打壓風險偏好。
黃金空頭伺機露臉即遭狙擊,市場風險爆點多處開花

不過截至發稿,現貨黃金回補日內全部跌幅,運行在平盤價1333.03美元/盎司附近,盤中一度跌逾0.45%;COMEX期金主力合約微漲0.02%至1336.3美元/盎司;美元指數下跌0.14%至89.990。
黃金空頭伺機露臉即遭狙擊,市場風險爆點多處開花

美國勞工部上周五(4月6日)公布的非農就業數據顯示,美國3月非農就業人數增加10.3萬個,建築業和零售業就業人數減少。這是去年9月以來的最小增幅。美國3月新增非農就業崗位遠低於預期,令美元指數承壓,從盤中觸及逾五周高點90.597下滑。

中國官方言論令圍繞中美貿易摩擦升級的擔憂重燃


中國上周五(4月6日)警告稱,中方已經做好充分準備,如果美方公布新增1000億美元的征稅產品清單,將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊。

美國和中國之間的貿易爭端,蓋過了美聯儲主席鮑威爾大致偏向樂觀的經濟評論。他在上周五稱,美聯儲可能需要持續升息,好讓通脹獲得控製。

有關貿易衝突升級的擔憂已經促使投資者削減對美元空倉的創紀錄押注,最新的倉位數據顯示,美元淨空倉規模已經連續第二周下降。

周一甚至有媒體稱,中國正在評估將人民幣漸進貶值作為中美不斷升級的貿易糾紛中的工具的潛在影響。   

德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen說道:“我們正等待獲悉更多有關貿易戰的情況,事態的任何升級都可能導致全球賣壓出籠,但目前看來,市場還處在良好階段,最近幾周大部分時間的交投也都是如此。”

投資者仍寄希望於中美兩國達成相當程度妥協


中美雙方言辭交鋒愈發激烈,引燃全面貿易戰爆發,可能損及全球經濟增長的擔憂。不過相關專家淡化美國貿易措施對中國經濟的可能影響,並看低中國祭出非貿易報複手段的可能性,投資者仍對通過談判達成損害小得多的妥協協議抱有希望。

發改委專家:中美貿易摩擦對中國宏觀經濟運行影響不大

針對近期中美貿易摩擦持續升級,中國國家發改委宏觀經濟研究院常務副院長王昌林綜合分析稱,中美貿易摩擦將對中國經濟產生一定影響,但總體影響不大,包括就業、物價、股市、債市及匯市等。

中國新聞網周一援引他的話稱,由於中國經濟當前穩中向好且長期穩定向好,市場回旋餘地大,發展動力足、韌性強,中美貿易摩擦將對中國經濟產生一定影響,但總體影響不大,具體可解讀為以下幾點。

王昌林表示,總的看,中國經濟潛力足、韌性強,市場回旋餘地和騰挪空間大,隻要中國認認真真辦好自己的事,不被人牽著鼻子走,充分發揮優勢,按照推動高質量發展的要求,圍繞現代化經濟體係建設,紮實有序推進改革開放,著力激發內生活力和動力,完全能夠實現經濟持續平穩健康發展。

巴克萊駐東京的資深策略師Shinichiro Kadota表示,避險情緒似乎不像幾周前那麼強,部分原因是寄望中美雙方經過談判達成務實的解決方案。

社科院專家:中國大規模拋售美國國債的可能性很小

在中美貿易摩擦持續升級之際,中國社科院世界政治與經濟研究所研究員、所長張宇燕周日在博鼇亞洲論壇上表示,中國大規模拋售美債的可能性很小。

經濟觀察網援引張宇燕稱,在處理貿易問題時最好做好分割,貿易問題就是貿易問題,金融問題要放到金融方面去考慮。這樣分割會在金融和貿易之間有一道防火牆,更有助於解決貿易上的爭端。

張宇燕表示,如果中國用金融的手段解決貿易爭端,就會導致影響面不斷蔓延,事情恐怕更難處理。貿易和金融切割以後更有利於雙方理性,特別是美國能夠理性地處理貿易問題。

但Kadota補充稱:“與此同時,鑒於貿易戰疑慮、美國公債收益率呈區間波動以及美股單向漲勢結束,美元上行可能壓力沉重。”

警惕地緣局勢可能出現新的發酵


敘利亞國家電視台報導稱,在疑似美國對該國中部的一個重要空軍基地進行的導彈襲擊中,有人員傷亡。但美國否認對該國實施了空襲。市場對此反應有限。

中國商務部和海關總署等五部門上周日(4月8日)聯合發布公告稱,為執行聯合國安理會第2375號決議,根據《中華人民共和國對外貿易法》第十六條和第十八條規定,自公告執行之日起禁止向朝鮮出口與大規模殺傷性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品。

三井住友銀行的資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱,盡管地緣政治風險令人擔憂,但卻被強勁的全球經濟增勢抵消。

Okagawa認為:“如果經濟形勢開始轉淡,則將是市場可能開始對此類事件(地緣政治緊張局勢)做出過度反應的時候。”不過他補充說,由於近期公布的美企獲利表現不錯,股市目前展現出一些韌性。

現貨黃金要重新確立漲勢,務必站上1336美元


現貨黃金已經跌破每盎司1330-1336美元中性區間,未來走勢偏向下行。
黃金空頭伺機露臉即遭狙擊,市場風險爆點多處開花
上述區間是由1302.61-1356.66美元漲勢的50%和38.2%回檔位組成。跌破1330美元後,下方目標看到1323美元;若金價突破1336美元,則可能上探1344美元;
黃金空頭伺機露臉即遭狙擊,市場風險爆點多處開花
日線圖上1326美元的支撐位令1329美元的支撐得到鞏固。1326美元支撐位是上行(C)浪的38.2%預測水平,(C)浪看起來仍未完成。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:46,現貨黃金報1332.48美元/盎司。
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