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非農布局,黃金和非美持續盈利

上周五非農數據表現平平,令很多投資者又不曉得失望情緒。不過,很多朋友如果留意上周五的文章分享和《濤光養匯》中的分享,應該就知道,非農數據表現是剛剛好。

在我們的布局思路中,上周五的行情是完全符合客觀規律的。沒有什麼可覺得意外的。而伴隨非農之後,今天亞歐盤開始,歐美,黃金都在延續上漲,逐步消化非農情緒。

接下來,投資者會更多關注中東地緣局勢及全球貿易爭端的進一步影響。更多的信息反應市場情緒會更多關注原油和英鎊。

一方面,伊朗原油斷供和委內瑞拉、利比亞等國產能受限的狀況持續支撐油價。另一方面,投資者也擔心美國總統特朗普挑起的貿易戰最終會損害全球範圍內的能源需求前景。油價因而受兩方面力量的共同影響,繼續高位陷於膠著。

隨著歐洲交易者的入場,英鎊很可能因為政治不確定性而進一步下滑。英國脫歐大臣戴維斯的辭職意味著首相特雷莎?梅在此次較量中獲勝,可能與議會及部長達成妥協以實現軟脫歐。今天,我們在技術分析中,還是重點解讀美元和黃金。

美元指數:中期多頭暫緩,短期調整風險加大



重點關注92.80--93.00區間支撐表現。同時,日內關注94.20--94.30區間壓製。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
美指調整主要關注日線短期頭部結構的M形態的頸線位94.20--94.30區間。一旦這個區間壓製再次上破。短期謹慎對美指調整布局。這個頸線位壓製隻要不上破,我們對美指相對的空頭布局持倉就可以繼續持有。下方關注的就是93.10--92.80區間的調整支撐。這個支撐,也是重要的短期調整目標。

黃金:借助非農成功企穩1252,短線持續上漲



非農高點1258附近,在今天歐盤開盤之前打破。短線黃金多頭情緒較濃。我們在交易中,繼續持有黃金多單。可以適當借助1258一線輕倉加倉黃金多單。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
目前,4小時結構可以很清晰的判斷,黃金在月線支撐1236附近展開反彈之後,經過非農調整,目前已經打破1252--1258區間震蕩。在1261這個位置附近調整。短期,大概率是衝高測試1272附近壓製。所以,短線黃金繼續持有1240附近黃金布局。非農加倉,可以適當保本止損1256附近持有。

今天,還可以適當關注1261突破之後的多頭機會。短線,不要輕易參與黃金的調整。除非,黃金再次跌破1258一線,反抽1258--1261不上破,才可以適當參與輕倉的黃金空頭機會。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》

美元回落,歐元能否再上一層?

上周非農,市場沒有給出過大的驚喜,雖然非農就業人口增加21.3萬,高於預期19.5萬,但是,6月失業率錄得4%為今年三月份以來最高水平,高於預期,小時薪資則低於預期,從市場表現上看,黃金多頭蠢蠢欲動,還漲急跌能否換來中期牛市尚不知曉,從表現上看即使美元加速下滑,黃金也隻是象征性的衝了一下而已,而今日數據上看沒有什麼重點,或許晚間德拉基的講話將會給出部分行情機會。

美元指數



從目前技術面看,美元的回落勢在必行,但未必會那麼的酣暢淋漓,如果今晚歐元給助攻,把美元推向深淵,則極有可能黃金會破位1265至1266一線,美元方面我們關注93.6一線是否快速破位,下方關注93至92.8一線重要支撐,操作上關注94.3一線趨勢線壓製。
 
美元回落,歐元能否再上一層?

現貨黃金



黃金方面我們關注非農重要高低點給出的參照,日內一旦破位非農高點則有望進一步反彈至1265至1266一線,屆時,可適當選擇減持,當然在整個緩漲的周期裏面,首選黃金不做空,我們關注上方重要多空分水嶺1277至1280一線的表現再做處理,如回撤1258至1256區間則黃金短線可適當跟進多頭處理,一旦破位非農低點則黃金繼續尋底的概率較大,從目前的結構上看,我們傾向於黃金突破4小時級別三角收斂之後的繼續反彈,從SPDR的持倉上看,再802噸附近若能連續徘徊則可能中期的空頭將告一段落。

美元回落,歐元能否再上一層?
 

歐元兌美元



歐元方面考慮到今晚德拉基將會發表講話,而目前距離第一目標1.1780至1.1800區間非常接近不排除日內延續漲勢之後衝高回落的可能性,晚間我們關注4小時級別1.1780一線是否突破站穩,一旦衝高回落則下方1.1720作為短線防守位,破位則不考慮繼續持倉多頭。

美元回落,歐元能否再上一層?

匯通學院講師陸晅   2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》
周一(7月9日)亞市早盤,金價震蕩走高。早些時候受英國脫歐大臣戴維斯突然辭職的影響,同時上周五非農數據不及預期,推動了金價的反彈。目前金價維持在1258.16美元,日內高點和低點於1254.91和1259.34。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

非農不及預期但總體向好令金價漲幅有限


在美國對中國關稅措施生效後,中國商務部發言人表示不得不被迫作出必要反擊。據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降);這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。

疲軟的就業數據和較為溫和的工資增長會令市場情緒有所緩解。原因在於市場一直擔憂收益率曲線趨平的趨勢,進而引發了對美聯儲加息步伐過快、經濟不足以支撐其繼續加息的擔憂。此次非農報告顯示工資增長疲軟,這表明通脹壓力不足,可能會給美聯儲帶來喘息空間。

市場人士認為,盡管非農數據不及預期,但是金價走勢總體持穩,這是因為非農數據仍不能說明美國經濟強勁走勢已經開始疲軟。最新數據顯示,美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這就使得就業人口有了更多的擇業機會,推動了美國的離職率創出了17年以來的最高水平。

這就意味著有相當一部分的失業人口處在求職的過程中,短時間而言或提高失業率以及降低平均薪資水平,但是從長期看,隨著就業人口再次趨於穩定,失業率或重回3.8%,同時平均小時薪資再次出現上浮,這可能會再次導致黃金承壓。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

英國脫歐大臣辭職或動搖特雷莎執政,避險情緒激增或提振黃金


有報道稱,或因不滿英國首相特雷莎·梅提出的脫歐協議,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)宣布辭職,此後英國脫歐事務部次長貝克(Steve Baker)也隨之辭去公職。

戴維斯在7月9日表示,他認為特雷莎·梅的政策正在破壞英國與歐盟之間的脫歐談判,而且英國議會不會在脫歐後真正重獲權力。戴維斯還警告稱,擬議政策的必然後果是議會所謂的控製權將變得虛幻而非真實。

戴維斯辭職暴露出英國政府內部對於脫歐前景的分歧。目前英國保守黨多名議員也因此批評特雷莎·梅的脫歐協議,稱其有名無實。

多名內閣成員認為她的計劃是“軟脫歐”或是與當前英國-歐盟關係過度雷同,他們或許會辭職。

脫歐派部長們不滿意特雷莎·梅提出的脫歐計劃,英國脫歐事務部(Department for exit EU)前部長瓊斯(David Jones)表示,特雷莎·梅的提議似乎將違反她在退出關稅同盟、單一市場和歐洲法院管轄權方面的“紅線”。

歐盟未作出妥協
還有一個較為關鍵的問題是,歐盟拒絕放棄自己的原則。

歐盟和英國表示,不可能在回到硬邊界的時代了。但疑歐派議員警告特雷莎·梅脫歐後不要將英國與歐盟綁在一起,稱這將阻止英國與其他國家達成自己的貿易協議。

與此同時,其他46位保守黨議員致信特雷莎·梅,敦促她傾聽商界的聲音,並製定一項協議,使無摩擦貿易得以繼續進行下去。

根據最新消息,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題表態。他稱,歐盟與英國必須建立貿易之外的聯係.

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題進行表態,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案。他稱,可能會在下周審視英國脫歐白皮書,但歐盟拒絕放棄自己的規則來迎合英國。

梅姨立場搖擺,國內分歧加劇
事實上,此前在脫歐問題上,特雷莎的立場是相對強硬的,此前戴維斯建議可以將北愛爾蘭作為緩衝區從而將英國保留在關稅同盟內,但隨後便遭到了特雷莎的強烈反對,並表示沒有一位首相會選擇這麼做。但是隨著脫歐談判遲遲未能取得明顯進展,同時國內分歧加劇,特雷莎被迫做出妥協,並表示如果在脫歐法案無法取得明顯進展,將會賦予議會在脫歐問題上更大的權利,這使得脫歐法案在下議院順利通過。

不過隨著特雷莎在脫歐問題開始出現搖擺的立場,這使得脫歐派人士也開始懷疑特雷莎的執政能力,或加劇特雷莎的執政危機。前英國央行委員布蘭奇福勞(Danny?Blanchflower)認為,隨著脫歐大臣戴維斯辭職,英國首相特雷莎·梅可能也面臨下台危機,可能會在本周失去首相之位。

這或加劇市場的不確定性,推動黃金反彈。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

美元走強黃金受冷落,歐洲避險情緒或難扛起黃金多頭大局


受到油價不斷上漲的影響,印度出現了嚴重的財政赤字,過高的通脹的也嚴重打壓了印度的實物黃金需求。

作為世界最大得兩個黃金消費國之一,印度的黃金需求會對黃金價格產生間接的影響。最新的數據顯示,2018年以來印度的黃金進口表現低迷。

數據顯示,6月該國進口黃金總計隻有44噸,這是其連續第6個月下降。

由於盧比低迷,印度國內金價上漲超5%,為近21個月最高水平,影響了該國的黃金需求。6月44噸的黃金進口量,同比下降了25%,去年同期印度的黃金進口為58.9噸。有關人士表示,預計今年上半年印度的黃金進口將同比西江38%至318.2噸。

而世界黃金協會的數據顯示,以黃金作為標的的黃金ETF在北美和亞洲已出現了資金流出,但是6月份歐洲出現了資金的流入。

這是因為由於貿易戰的不斷升級使得美元走強,使得更多的投資者選擇持有美元,這都導致了資金流向美國。而歐洲由於英國脫歐等問題遲遲未能得到解決,德國難民安置、債券回收問題仍相當尖銳,同時歐央行正考慮逐步的推出寬鬆或令歐元走強,間接的帶動黃金,因而有相當一部分投資者選擇持有黃金。事實上,在英國脫歐公投區間,大量的歐洲居民選擇持有黃金,這一度推升黃金上漲至1375美元附近。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

技術分析


ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示,目前投資者對於黃金非常的謹慎,短時間而言黃金有反彈的空間,隻要美元持續走軟,那麼黃金將有機會短時間測試1280美元。

而一個月前在金價尚在1300美元以上時就準確預測其會跌至1250美元下方的分析專家Louise Yamada表示,金價此前已經接連失守50日均線和200日均線,下一步的支撐將是200周均線切入位1234美元一線,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期 。

這是因為上周五(7月6日)發布的美國6月非農就業數據的失業率與薪資分項數據表現不佳,推動美元指數走軟,但現貨黃金價格卻並未受此助推上漲,分析人士因此進一步確認了金價走勢的弱勢形態,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期

4小時圖上,目前黃金交投於1258美元附近,同時MACD有紅柱增加的跡象,這意味著黃金短時間有繼續反彈的可能,上方最直接的壓力是1263美元一線。

如果短時間可以站上這個點位,預計將會在1263美元至1271美元區間內做一個短時間的震蕩,如果持續在這一區間內並持續走強,那麼黃金將大概率測試1280一線。

如果再次跌破1258美元意味著反彈走勢的失敗,油價將大概率繼續走軟。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空
剛剛過去的一周,現貨黃金主要呈現探底回升的走勢,主要是金價在美國獨立日前跌至重要支撐位附近出現了一些空頭的回補,另外,美元指數的回調也給金價反彈提供了機會,但黃金ETF持倉的持續下降仍給黃金後市蒙上陰影。

相對而已,本周的美聯儲會議紀要、非農就業報告和國際貿易摩問題卻沒有令金價產生太大的反應。在避險功能有所減弱後,金價後市走勢可能更多的依賴於美聯儲加息預期的變化。

黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲

★本周現貨黃金走勢簡述:

現貨黃金本周探底回升,最低觸及1237.60美元/盎司,最高觸及1261.08美元/盎司,收報1254.94美元/盎司,周線上漲0.14%。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(現貨黃金日線圖)

周一(7月2日):震蕩下跌,最低觸及1239.77美元/盎司附近,主要是因美元相對堅挺,另外,美國和歐美的貿易爭端令貴金屬價格普遍走弱,現貨鉑金一度跌至近十年低位,對金價也形成拖累。
周二(7月3日):探底回升,亞市一度跌創六個半月新低至1237.60美元/盎司,這也是本周的最低點,但隨後大幅反彈,主要是臨近1236.10的近一年低位,又臨近美國獨立日加強,市場出現了大量的空頭回補,而且美元從高位回落,也給金價反彈提供了機會,最高觸及1257.00美元/盎司。
周三(7月4日):延續反彈走勢,主要是受到美元指數走弱的影響,但反彈利多有所減弱,最高觸及1261.08美元/盎司,但未能守住漲幅,最終回落至1256美元/盎司附近。
周四(7月5日)-周五(7月6日)窄幅震蕩,美聯儲會議紀要基本符合市場預期,而美國6月份非農就業數據好壞參半,市場還在關注國際貿易局勢的變化,金價整體波動較小,僅在1251.10-1259.71區間震蕩。

★本周主要利多因素:

①獨立日假期前出現一些空頭回補:跌至近一年低位1236.10附近後,空單的平倉買入和低位買盤給金價提供了一些支撐。

美元指數的回落:本周美元指數一度漲至95.14附近,但最終收跌至94.00附近,跌幅約0.52%,給金價提供了一些支撐。

黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(美元指數日線圖)
③美國ADP就業數據差於預期,初請數據差於預期,裁員數據差於預期。

★本周主要利空因素

美國6月ISM製造業PMI創四個月新高:周一出爐的數據顯示,美國6月份ISM製造業PMI錄得60.2,位2018年3月份以來最近,好於市場預期和前值,預期為58.5,前值為58.7。

美國5月工廠訂單月率好於預期:周二出爐的數據顯示,美國5月份工廠訂單月率為增長0.4%,好於市場預期和前值,預期為持平,前值為下降0.4%。

美國6月ISM非製造業PMI好於預期:周四出爐的數據顯示,美國6月ISM非製造業PMI錄得59.1,好於市場預期和前值,預期為58.3%,前值為58.6。

黃金ETF持倉持續下降:全球最大的黃金ETF——GOLD trust的持倉在過去兩個月僅5月29日和6月26分別流入了2.95噸和4.42噸,而剩餘時間內出現了22次持倉下降,目前已經累計減倉了近70噸至802.24噸,為2017年8月25日以來最低水平,這暗示機構投資者依然非常看空後市。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(SPDR黃金持倉變化一覽)

★本周影響相對中性的因素:

美聯儲會議紀要基本符合市場預期:周五淩晨出來的美聯儲會議紀要顯示,與會者總體認為,美國經濟已非常強健,通脹料將中期內持續處於2%這一聯儲對稱目標水平,在明年或後年以前通脹處於或略高於預期的背景下,可能適合繼續漸進加息。會議紀要給人的整體印象是,美聯儲認可美國經濟的強勁勢頭,並對其繼續升息的計劃有信心,但也關注到可能令經濟脫離成長軌道的事情。

貿易摩擦:雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

非農就業報告:新增就業好於預期,但失業率和薪資數據差於預期。周五數據顯示,6月非農季調後就業人口增加21.3萬,好於預期的增加19.5萬,失業率上漲至4.0%,差於預期的3.8%,平均每小時工資年率上漲2.7%,差於預期,預期為上漲2.8%。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(美聯儲未來加息概率一覽)

匯通點評:綜合來看,本周基本面方面消息並不是很多,金價整體波動也不是很大,在近期黃金的避險功能有所減弱後,金價後市的走勢可能更多還是依賴美聯儲未來的加息預期的變化和美元指數的走勢。下周將迎來包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,還會有美國6月分CPI數據,可能會對美元的走勢產生一定的影響,投資者需要予以關注。

★技術面分析:下行風險仍未緩解,短線反彈仍值得期待

從周線圖來看,單邊下跌,均線空頭排列,MACD死叉運行,金價中線仍是處於下跌走勢,繼續關注2017年12月份低點1236.10附近支撐,如果失守該位置,則可能會跌向1215.77附近,1215.77是1122-1366漲勢的61.8%回撤位。

不過,目前金價在2017年12月份低點1236.10上方獲得了一些支撐,K線錄得錘子線,KDJ在超賣區域也有結成金叉的跡象,關注100日均線1273.84附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望緩解下行風險,進一步阻力在5月25日當周多單1281.97附近。如果未能頂破1273.84阻力,則後市仍偏向下行。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(現貨黃金周線圖)

★下周前瞻:市場傾向於看漲後市

據Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,對黃金價格的短期預測,華爾街和普通投資者都短線都傾向於看漲後市。

在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有11人認為下周黃金將會上漲,有3人認為下周黃金將會下跌,2人認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

在針對普通投資者的調查中,有808人參與了調查,有449人認為黃金下周將走高,有231人認為黃金下周將會下跌,128人認為黃金下周將會盤整。

RBC Capital Markets商品策略師Christopher Louney認為,美元繼續成為下周金價的主要推動因素,但是,隨著市場重新關注美聯儲加息將會是什麼樣子,以及美聯儲將會多麼強硬,人們的看法可能會發生變化。

提醒,接下來的一周,一方面會有美國CPI、PPI等經濟數據,另一方面還會有美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基等官員的講話,包括加拿大還會有利率決議,歐洲央行還會有會議紀要出爐,都可能對美元產生一定的影響,進而影響金價的走勢,投資需要予以關注;此前,投資者下周還需要密切關注國際貿易形式對市場情緒的變化。
周五(7月6日)歐洲時段,美國6月非農向好,但失業率回升薪資不及預期,美指跳水創三周新低93.96,金價衝高後承壓下挫,美國與中國相互加征關稅的行動引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮;雖然日內稍晚英國內閣將召開的脫歐討論會議恐難樂觀,但美元走低仍助英鎊強力反彈;而油價則跌近1%,因除了貿易戰與施壓OPEC增產外,特朗普還可能有釋戰略石油儲備的禍心。
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

★近期熱點提要:★


1、知名金融博客零對衝:6月非農就業雖然好預期,但薪資數據再度令人失望。

2、知名財經網站Forexlive:加拿大就業報告看似強勁,雖然就業參與率高於預期,但失業率出現增長,且薪資表現較為疲軟。

3、據俄羅斯衛星網:俄羅斯經濟發展部表示,俄羅斯對美國商品加征的關稅目前為每年8760萬美元,其餘4.5億美元關稅將在三年後或根據世貿組織決定征收。

4、歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:有序脫歐仍舊面臨困難。

5、伊朗官員:伊朗方面為伊核協議破裂做好了充分的準備,呼籲各方采取措具體施拯救伊核協議。

6、中國日報援引海關部門稱,在周五中午12點美國加征關稅措施生效後,中方立即對部分自美國進口的商品實施加征關稅。

★行情熱點★


★中美貿易戰開打非農喜憂摻半,美指創三周新低黃金也難雄起★


北京時間12:01,美國開始正式對340億美元中國產品加征25%的關稅,當時金價小幅攀升人民幣跳漲200點。歐洲時段,美國6月非農向好,但失業率回升薪資不及預期,美指跳水20點創三周新低93.96,金價微漲後跳水,不過仍運行在上日區間內,且金價料實現四周來首次周線上漲。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

在美國對中國關稅措施生效後,中國商務部發言人迅速對此予以霸氣回應,稱為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益,不得不被迫作出必要反擊。而據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

對於投資者們而言,接下來需關注美國總統特朗普如何回應,及是否進一步對2000億美元中國商品加征關稅。此前圍繞貿易戰的議題都在使得資金流向避險資產——美元,但若貿易戰損及全球經濟增長、美國利差優勢消退、資本流入難度加大,美元料走疲。

不過,鑒於美聯儲在6月會議紀要顯示,委員們雖對全球貿易局勢惡化、及美債收益率曲線扁平化的擔憂,但仍一致認為漸進加息仍是必要,故市場對其年內加息四次的預期在不斷升溫。而且,美國6月非農就業人數新增 21.3萬,失業率升至4.0%,薪資年率增長2.7%,也未明顯打壓加息預期。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降);這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。

★英國首相“大考”恐不容樂觀,但遜色非農暫救贖英鎊★


歐洲時段,英鎊兌美元走低後刷新日高1.3260,雖然昨日英國央行卡尼的鷹派言論提振了市場對英銀8月加息信心,但日內英國首相將再次迎來“大考”,市場對英國穩步脫歐的信心不足,不過非農數據喜憂參半壓製美指的同時提振英鎊。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

雖然英國首相特雷莎·梅日內表示,她的內閣有“巨大的機會和責任”就英國與歐盟未來關係藍圖達成一致,但日內英國內閣將召開會議討論脫歐計劃,且她當前已危機四伏,在脫歐環節上她需要努力同時實現三個目標:1.安撫保守黨內脫歐派的情緒;2.覓得下議院眾數議員將支持的解決方案;3.尋得所有歐盟成員國能接受的政治合理的解決方案。

日內從歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的言論來看,脫歐談判問題太多,解決方案太少。巴尼爾稱,有序脫歐仍舊面臨困難,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案,時間已經非常緊迫。且奧地利總理庫爾茨也較為不樂觀的稱,即使達不成脫歐協議,仍需要避免硬脫歐。

外界認為,英國與歐盟間就2019年3月英國退出歐盟後的協商缺乏進展,是英磅今年受到打壓的因素。再加上經濟出現疲態,英鎊匯率因而來到近七個月低點。

★歐元續受兩大因素支撐,而非農錦上添花助其創三周新高★


歐洲時段,歐元兌美元在一周高位震蕩後,喜憂參半的美國非農數據助其拉漲30點創三周新高1.1763。而此前有關歐銀早於預期收緊政策和歐美貿易緊張關係迎轉機的消息發酵也在支撐匯價。

周四有關歐洲央行官員認為2019年末加息太晚的傳聞刺激歐元兌美元繼續上揚,此外美國政府放棄對歐盟汽車征收關稅也利好歐元,而美國ADP就業數據不及預期導致美元下跌也提振歐元兌美元觸及一周新高1.1720。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

金融時報報道稱,歐盟正在準備一份清單以反製美國總統特朗普即將對歐盟加征的汽車關稅,這份清單包括了180億歐元(折合210.7億美元)的關稅,其目標主要是番茄醬等食物。不過,德國政府發言人日內稱,總理默克爾已準備好就多邊汽車關稅消減進行討論。這表明歐美貿易關係雖劍拔弩張,但也將采取邊打邊談的模式。

此外,德國內政部長還稱,如果移民協議行不通,那麼難民問題將重新出現分歧。且歐盟委員會主席容克稱,我們今天同意,在九月份委員會將提出一個關於保護(歐盟)對外邊界的提案。這或表明歐洲政局還暗藏殺機。

技術上看,日圖匯價仍位於下行趨勢線下方,短期技術指標仍遠未支持繼續反彈。短期反彈可能受阻於1.1750,也是50日均線和三角形頂部所在。短期支持位於1.1650,然後為1.1630-25和1.1600,如破前景將轉為負面,將重測年內低點1.1515-10。

★除了貿易戰與施壓OPEC增產外,特朗普更大禍心施壓油價★


歐洲時段,國際油價跌幅擴大至1%,因中美貿易戰正式開打,由於能源將成為中國對美征稅的主要商品,市場因此擔心美國原油需求將出現下滑,且此前特朗普頻頻施壓要求OPEC增產施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

除了美國與中國之間不斷惡化的貿易關係,原油市場還受到特朗普釋放出的其他兩股力量的衝擊:① 特朗普的地緣政治議程,尤其是對伊朗的製裁;② 特朗普的國內政治議程,為在美國中期選舉前降低美國汽油價格,特朗普可能會從美國戰略石油儲備中釋放3000萬桶石油,這相當於對OPEC和俄羅斯發動一場石油戰爭。

不過,伊朗官員日內稱,伊朗將需要切實的措施來完全彌補美國的製裁,伊核協議的破裂將引發中東局勢的進一步緊張。伊朗方面為伊核協議破裂做好了充分的準備,呼籲各方采取措具體施拯救伊核協議。

而伊朗外長紮裏夫將於當地時間周五在奧地利首都維也納會見中德英法俄五國代表,試圖遊說全球大國頂住來自美國總統特朗普的壓力繼續執行2015年版的伊朗核協議。不過,分析人士稱,歐州各國僅會在表面上對伊朗保持“客氣”,但對其要求卻難以全盤接受。

7月5日,伊斯蘭革命衛隊指揮官Esmail Kowsari表示:“如果他們要阻止伊朗出口石油,我們會讓石油無法從霍爾木茲海峽運出去。”這一言論也在加劇事態惡化。
歐洲資產管理公司Incrementum AG的基金經理羅納德-彼得·斯托弗爾(Ronald-Peter Stoeferle)周五(7月6日)表示,金市投資者消極情緒正在觸底,現在是買入黃金的好時機。斯托弗爾表示,推動黃金價格走高的最重要因素是美元下跌勢頭。斯托弗爾預計黃金價格將在年底上漲。
專業人士:金市消極情緒已“耗盡”,買入黃金正當時
斯托弗爾認為,從風險回報的角度來看,目前黃金看起來極具吸引力,因為關於黃金走勢的消極情緒已經“耗盡”。斯托弗爾預計黃金價格將在年底上漲。

斯托弗爾稱,“我認為我們已經看到了今年黃金價格的低點”。斯托弗爾的這一評論是在黃金價格已經從12個月的低點反彈並且目前低於每盎司1260美元的初始阻力時發表的。

斯托弗爾表示,推動黃金價格走高的最重要因素是美元下跌勢頭;隨著美聯儲接近其加息周期尾聲,市場對美元的興趣開始減弱。

斯托弗爾表示,“美聯儲正處於本輪加息周期的第七或第八次行動中,投資者開始意識到美聯儲利率沒有那麼大的上升空間。”

斯托弗爾補充表示,由於貿易緊張局勢加劇,全球經濟增長的不確定性甚至可能迫使美聯儲扭轉加息趨勢並放鬆政策。

“更為重要的是,近期美元的強勢最終會被證明其行情隻是短暫的,而且其漲勢幾乎已經完成。”斯托弗爾指出,“我不相信美元正處於新的上升趨勢中”, “特朗普政府知道,強勢美元對國家的再工業化是不利的。”

“下半年推動黃金價格走高的第二個因素是發展中國家和新興市場的波動加劇。”斯托弗爾認為,按當前的價格計算,黃金確實是一種具有吸引力的避險資產。

現在很多資金進入股市,股市看起來很強勁,但在其表面之下不容樂觀。根據斯托弗爾的看法,股市的技術面表現不太健康,尤其是在新興市場。

最後,斯托弗爾提到,盡管黃金方面存在強烈的負面情緒,但金屬行業股票仍然表現良好。數據顯示,雖然黃金價格下跌,但黃金相關股票沒有出現任何重大的拋售。

北京時間21:14,現貨黃金現報1256.79美元/盎司。
北京時間周五(7月6日)20:30,美國勞工部公布6月非農就業報告,失業率和薪資表現均差於預期。截至發稿,美元指數快速下挫33點至93.96,現貨黃金上衝逾3.5美元至1258.50美元/盎司後,回落逾4美元至1254.16美元/盎司。

具體數據顯示,美國6月新增非農就業人口21.30萬,好於預期的增長19.50萬,但不及前值22.30萬。

美國6月失業率回升0.2個百分點至4%,預期值持平前值3.8%;美國6月平均小時工資年率持平前值2.7%,但不及預期值0.1個百分點。
美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

同時間公布的加拿大就業數據總體遜於預期,但受美元大跌影響,美元兌加元起初短線跳水40點至1.3090後,隨後反彈近60點至1.3147。加拿大就業參與率高於預期,但失業率出現增長,且薪資表現較為疲軟。

美國6月就業增長超過預期,因製造業增加就業,但工資穩步增長暗示通脹壓力溫和,應會令美聯儲繼續逐步加息。但特朗普政府的“美國優先”貿易政策,使美國處於與其他主要經濟體爆發貿易戰的邊緣,對勞動力市場和經濟構成了風險。

美聯儲年內至少再將加息一次


美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);

另外,9月加息後,12月再度加息的概率為44.2%(較公布前微降);這暗示美聯儲年內加息四次概率回落。

美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

美國勞工部表示,過去三個月,平均新增非農就業人數為21.1萬。6月就業人數上揚的行業主要有商務服務、製造業、醫療,就業減少的行業有零售貿易。

美國6月就業增長超過預期,因製造業增加就業,但工資穩步增長暗示通脹壓力溫和,應會令美聯儲繼續逐步加息。但特朗普政府的“美國優先”貿易政策,使美國處於與其他主要經濟體爆發貿易戰的邊緣,對勞動力市場和經濟構成了風險。

市場分析師指出,鑒於就業數據靚麗,薪資增速仍高企,那麼美聯儲將堅持其計劃,並預期堅實且不斷改善的勞動力市場將最終導致工資和通脹上升。此外,稍早美聯儲鷹派紀要也強化了9月加息的可能,美聯儲對美國經濟的強勁表現以及通脹達目標持樂觀立場,認為在經濟強勁的環境下需要逐步加息

華爾街日報評美國6月非農認為,失業率從18年低點以來有所上升,但穩定的招聘和不斷增加的求職者表明就業市場強勁。

知名金融博客零對衝認為,6月非農就業雖然好預期,但薪資數據再度令人失望。

失業率上升可能緩解美聯儲升息壓力

認為,美國6月非農報告顯示,就業市場仍在吸納閑置產能。美國就業的穩步增長、工資的逐漸上漲以及稅收的降低,正在幫助支撐消費者支出,推動美國本季度的經濟增長反彈。

指出,盡管樂觀的前景促使美聯儲官員上月提高了他們對2018年加息的預期,但貿易戰可能會削弱經濟增長勢頭,合格工人數量的減少可能會放緩就業增長的步伐。失業率的上升可能會緩解美聯儲以更快速度提高利率的壓力。這一利率已經低於央行對長期可持續水平的估計,使其成為工資和通脹上行壓力的潛在來源。

近期公布的多數指標顯示,目前美國經濟仍表現強勁。美國消費者物價增長加速,美聯儲青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PEC)物價指數同比增幅六年來首次達到美聯儲2%的目標。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)首席經濟學家Blu Putnam認為,隨著通脹加速上行壓力加強,若短期內美國核心通脹率遠超美聯儲目標水平2%,則美聯儲加息頻率存在超市場預期的可能,利率水平上行將是對無收益率資產黃金的重大打擊。

美聯儲仍擔心短期內可能出現衰退風險


但美聯儲6月政策會議紀要顯示,美聯儲官員還討論了短期內是否有衰退的風險,並關注到可能令經濟脫離成長軌道的事情,尤其表達了對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂,擔心近期美國及其貿易夥伴上調關稅的行動。

會議紀要顯示:“多數美聯儲決策者指出,貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,擔心上述不確定性和風險最終可能有負面影響。”

特朗普政府對包括鋼鋁在內的一係列進口物品征收關稅,以保護國內產業免受美國政府所稱的來自外國製造商的不公平競爭影響。包括中國、加拿大、墨西哥和歐盟在內的主要貿易夥伴出台了各自的相應報複性關稅舉措。

美國還在從周五起對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。作為反擊,中國也於同日對同等規模的美國產品加征25%的進口關稅。

的觀點認為,中國對美關稅反製措施若僅限於大豆、豬肉等農產品,那麼美國非農就業指標可能不會受到太大影響,但如果大範圍波及工業品,美國可能會有的數十萬就業崗位受到影響。

經濟學家警告稱,抬升進口關稅可能令供應鏈受擾,打擊企業投資,減少就業崗位,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效應。

牛津經濟研究院表示 ,如果美國總統特朗普對歐洲、中國和其他國家發動貿易戰,將導致全球貿易下降4%,損害全球GDP 0.4個百分點(8000億美元)。

產管理公司Incrementum AG基金經理Stoeferle稱,由於貿易緊張局勢的加劇,全球經濟不確定性越來越大,甚至不排除有迫使美聯儲改弦更張的可能性。

有跡象表明,美元漲勢似乎正失去動能


法國外貿銀行預計,美元將逐步走疲,做出此預期是基於三大因素考慮:① 美國與歐元區及新興市場國家間的利差水平拓寬之勢已終結;② 美國對外赤字水平逐步擴大,目前看來美國與歐元區及新興市場國家間利差水平不大可能進一步拓寬;③ 美國難以吸引資本流入,在財政刺激政策帶動實現充分就業的情況下,美國對外赤字將擴大,保護主義政策將不會降低美國對外赤字,反而導致吸引資本流入的難度越來越大。

美元2017年下跌超過10%,但由於主要經濟體失去動力,今年迄今為止美元已經上漲約3%。而且隨著爆發全球貿易戰的風險日增,投資者買進美國資產以規避風險。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,6月底投機客持有的美元淨多倉升至去年5月中旬以來最高水平。

對貿易戰的擔憂日益加劇,使得美元目前受到避險買盤的青睞,而美國經濟表現好於預期也被認為是支撐美元的關鍵因素。但避險押注可能會在未來一兩年內引發美國公債收益率曲線倒掛,預示未來會遇到更多麻煩。

西班牙對外銀行(BBVA)的策略師Roberto Cobo Garcia表示:“如果中美衝突加劇,主要非美貨幣的表現有可能優於美元。”

與此相符的是,美元預計將在2018年之後失去吸引力,相反,對其他央行政策路徑的預期將更多地決定明年的貨幣走勢。

周五(7月6日),現貨黃金價格下挫,但價格波幅收窄,運行在上日區間內,且金價料實現四周來首次周線上漲,反轉行情或開始醞釀。因美國對中國產品加征關稅行動令美元承壓,引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮。

截止發稿,現貨黃金下跌0.16%,報每盎司1255.94美元,日內波幅不到6美元;COMEX期金主力合約下挫0.16%至1256.8美元/盎司;美元指數微跌0.06%至94.332。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨

新華社報導稱,美國對340億美元中國進口產品加征關稅後,中國已經立即對部分美國進口產品加征關稅。

中國商務部周五稱,美國這種征稅行為是典型的貿易霸權主義,中國別無選擇,隻能對美國在貿易上的霸淩予以還擊。中國財政部發言人稱,中方並不希望打貿易戰,但中方也會堅定地捍衛自己的正當利益。

根據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

對於投資者們而言,接下來需關注美國總統特朗普如何回應,及是否進一步對2000億美元中國商品加征關稅。

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“如果貿易戰升級,黃金需求可能大增,這將是一個大事。”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“交易員對於黃金非常小心。日內價格波動有上漲的趨勢,這表明如果美元繼續走軟,未來幾天金價有可能測試1280美元。”

澳洲國民銀行指出,現貨黃金走勢自今年2季度以來持續低迷,因美元持續堅挺。此外投資者對黃金的買入興趣遭到分散,黃金面臨地緣風險事件時的避險屬性開始消退。近期雖然全球股市因貿易風險總體表現低迷,但金價卻未受到提振。

但該機構強調,隨著局勢進一步演進,黃金避險價值仍會重新得到市場認可。同時,俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等新興市場國家央行也在逢低補充黃金儲備,這意味著年底前金價終將反彈走強。

澳洲國民銀行預計,2019年初現貨黃金價格能夠重返1310美元/盎司水平。

援引一歐洲基金經理的觀點稱,投資圈對於黃金的信心當前已經降至穀底,這或許將是“否極泰來”的征兆。從風險回報角度來看,當前黃金的吸引力已經足夠高。下半年將有多重因素推動金價持續回升,包括美元上漲動能的衰竭,以及全球政治經濟不確定性引發的避險需求重燃。特別,一旦美國股市加速進入調整軌道,將會有更多資金入場黃金市場避難。

現貨黃金短線可能測試支撐位1247美元


現貨黃金可能測試每盎司1247美元的支撐位,若跌破可能跌至下道支撐位1237美元。這些支撐位是從1309.30美元開始的下行C浪的76.4%和86.4%預測位。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨
金價未能升破1258阻力位,表明7月3日低位1237.32開始的反彈走勢,或是第一波反彈已經完成。目前還不清楚該反彈走勢是否會延續。

若站上1258美元,可能確認走勢會朝1268-1277區間延伸。盡管如此,金價或許會先朝下移的趨勢線回落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:38,現貨黃金報1255.93美元/盎司。
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