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周二(7月10日)金價於歐洲時段跌幅擴大至0.75%,並再度失守1250美元整數關口。金價再度走軟,主要受美元走強所拖累。美元指數日內漲幅一度達到0.45%,現交投於94.5一線。

據分析,美元和金價波動加大,或受美國總統剛剛於推特上發表的一段講話有關。他表示,“北約國家必須支付更多,美國必須支付更少,目前的情況很不公平!”
特朗普放狠話北約存亡面臨考驗,美元重獲避險盤青睞施壓黃金
隨著北約峰會將於周三(7月11日)舉行,有關美國總統特朗普與其盟友之間的矛盾再度引發市場關注。目前市場普遍擔心,由於貿易糾紛、軍費、移民、伊朗核協議等問題而導致的分歧恐將破壞跨大西洋聯盟的團結。華盛頓郵報就表示,擔心北約會全面解體。

而就在特朗普出發前往峰會舉行地之前,特朗普就在推特上直言:“為了保護北約成員國,美國比其他任何國家花費了更多的錢。這對美國納稅人不公平。最重要的是,由於歐盟向美國設置了高關稅門檻,美國已經在與歐盟的貿易上損失了1510億美元。”
特朗普放狠話北約存亡面臨考驗,美元重獲避險盤青睞施壓黃金
從這一講話不難看出,此次北約峰會很有可能再次成為特朗普對其他成員國的較量,而有關與歐盟之間的貿易談判,可能被特朗普視為重要的籌碼。此前,歐美就關稅問題爭執不下,特朗普已經在此前的G7會議上拒簽聯合公報。

因此,本次北約峰會很大程度上堪稱貿易戰的延伸。在這種情況下,美元重獲市場青睞,而金價和歐元等相應回落,與此前貿易戰一旦發酵,市場資金選擇回流美元,以尋求確定性收益的情況頗為類似。

另值得關注的是,特朗普上月曾給那些不履行北約國防開支承諾的國家的領導人寫信,警告說如果他們不向他們的軍隊投入更多的資金,美國可能會切斷他們的聯係。特朗普特別提到了德國,“德國的軍費開支是GDP的1%,美國則有4%,北約對歐盟的好處遠遠超過對美國的”。

但包括德國在內的北約成員國辯稱,他們已經增加了捐款,作為承諾的一部分,將在未來10年中期之前,把每年的經濟產出至少提高2%。

除北約峰會外,特朗普與俄羅斯總統普京舉行首次一對一會晤亦引人關注。據媒體報道,在被問及俄羅斯總統普京是朋友還是敵人時,美國總統特朗普稱他是競爭者。而北約其他成員國還擔心,萬一特朗普再度如G7會議期間那樣,對俄羅斯釋放善意,北約的凝聚力和互信程度會再打折扣。
特朗普放狠話北約存亡面臨考驗,美元重獲避險盤青睞施壓黃金

十字路口,美元是左還是右?

本周,美國總統特朗普將經曆繁忙的一周。7月11日到12日,特朗普將出席在布魯塞爾舉行的北約峰會。7月13日,特朗普將造訪英國,會見英國首相特雷莎·梅、英國女王伊麗莎白二世以及商界領袖。晚間,特朗普將前往蘇格蘭,周末他將在那裏打高爾夫球。7月15日晚上,特朗普將前往芬蘭首都赫爾辛基,與俄羅斯總統普京進行一對一的會面。

基本面:美元本周迎接CPI等諸多消費數據,通脹預期情緒再次發酵。市場普遍看好美國通脹數據一如既往的穩定。這樣,才能更好的為接下來9月的加息做好充足的證據。不過,從目前的情緒來看,大家關心,還包括歐洲的英國脫歐和內政問題和 8月英國加息預期情緒。中東緊張局勢的影響。

諸如以上問題,對於美元來說也是好壞參半。不過,整體基本面是較為看好美元多頭。

美元指數



特朗普忙碌政訪,美元忙著找方向。短期美元正在反彈94.20--94.30區間,這個位置,也是美元指數重要的多空分水嶺。一旦重新站上這個位置,美元指數將會再次開啟多頭向上的結構。一旦,受阻94.20--94.30區間。這個位置,就是美元短期再次調整下行的啟動位。
 
十字路口,美元是左還是右?
目前來看,美元指數一旦上破94.20--94.30區間,就極大可能會突破94.60--94.80區間。同時,會快速的突破95.60一線壓製。

4小時周期,短期黃金承壓94.30附近,大概率來看,這個位置屬於破位之後的反彈確認。一旦這個區間確認壓製有效,將會再依次展開下跌模式。

十字路口,美元是左還是右?
短期等待美指在94.30附近的確認壓製信號。一旦確認有效,黃金和歐美都會迎來不錯的低多機會。

其它品種析報:


歐美:1.1700關鍵保衛戰。晚間密切關注1.1700--1.1720區間支撐,一旦這個位置區間的回踩有效,那麼歐美將會再次拉開反彈。上方目標1.1800附近。

十字路口,美元是左還是右?

黃金:始終密切關注1252附近的支撐。這個位置是4小時周期的多空分水嶺。隻要回踩支撐有效,將會持續的圍繞1266--1252區間走出大的震蕩。同時還要時刻關注258--1261區間的方向選擇。

十字路口,美元是左還是右?
 
交易思路:圍繞1252附近繼續低多,關注1258--1261減倉位,關注1266突破位。目前關注1248附近突破止損信號!

匯通學院院長楊高濤 2018-07-010星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》
7月10日亞洲時段,黃金開盤後徘徊於1260整數關口前。昨日延續非農數據不佳影響美指繼續回調,疊加英國無協議脫歐風險及市場警惕美朝關係生變,使得避險情緒高企金價受益。

不過,在紐盤時段,黃金驚現倒V反轉。盡管英國首相特雷莎·梅左膀右臂的強硬派官員紛紛離職或引起不信任投票,政治局勢動蕩利好金價,但歐係貨幣的集體下挫使得美指反彈,黃金觸碰斐波那契關鍵位置後技術回調。

展望未來,市場應將目光放在7月11日至12日在比利時布魯塞爾的北約峰會,預計將是G7峰會的翻版,民粹主義和自由貿易保護兩種思維的碰撞或是引發金價進一步上漲的主因,而歐美貿易戰是永遠繞不開的話題。

黃金交易提醒:倒V反轉難言多頭衰竭,這一因素恐引爆二次上漲行情

蓬佩奧訪朝雙方態度分化


7月5日至7日是美國國務卿蓬佩奧第三次訪朝,旨在推動落實美朝領導人6月12日“特金會”中達成的約定,即美方以經濟利益換取朝方棄核。會談結束後,蓬佩奧在推特上寫道:“我為我們的團隊工作感到自豪。”不過他沒有提及具體會談細節也沒有見到金正恩。

在另一邊,朝鮮外交部卻在聲明中稱:“在7月6日和7日朝美雙方會談中,美國方面表現出來的行為和立場實際上引起了無限的遺憾。”

朝方本著朝美領導人會晤精神和雙方聯合聲明內容,就“平衡落實”聯合聲明內容提出建設性提議,包括雙方就多項議題同步采取積極措施。然而,美方背離朝美領導人會晤精神,隻是提出強盜般的無核化要求,迫使朝方單方面“完全、可驗證、不可逆”地棄核。

遙想聯合聲明還曆曆在目,其中包含美朝承諾建設新關係簽署65周年停戰協議、朝鮮重申《板門店宣言》並致力於朝鮮半島完全無核化、美國承諾使朝鮮經濟繁榮等。

而在6月22日美方對朝反而延長了一年經濟製裁,考慮到特朗普的反複無常,兩國之前所舉或被市場理解為敷衍的外交辭令,這或使得美朝重回劍拔弩張的緊張局面,黃金受到地緣局勢利好支撐,在技術上的三角形整理後出現上行風險。

據悉,蓬佩奧希望有朝一日美國可以與朝鮮建立與越南相當的夥伴關係,兩國之前也是敵對陣營,究竟會否是其一廂情願還有待時間考證。

當然除了周末事件因素影響,周五的非農數據不佳(具體薪資增速維持在2.7%,失業率反升至4%)影響的持續發酵,也使得美指跌破94整數關口,這降低了以美元為計價單位的購買成本。

雖然市場解讀為自願性失業,勞動者的跳槽與參與就業人數增多導致暫時性的失業率升高和通脹不及預期,可根據利率市場定價顯示9月加息的預期略降低,在缺乏重磅事件轟炸下,市場延續美元調整,黃金震蕩走高的格局。

歐元區利好出盡,英國官員再次搞事致金價倒V反轉


昨天歐元區7月投資者信心指數錄得12.1大幅好於前值預期,使得歐洲時段歐係貨幣表現尚可,壓製美指給予金價間接支撐。而後歐銀行長德拉基關於歐洲經濟與貨幣政策發表講話,他提及主要風險仍是貿易保護主義威脅的增加,這將動搖70多年來由多邊貿易體製帶來的經濟繁榮增長。

歐元區通脹的改善是在一條自我持續的道路上進行的,換言之並不會因為外部風險因素放棄逐步退出QE的策略。

這與其在6月歐銀利率決議中說辭一致,當時他雖然下調了今年經濟增速從2.4%至2.1%,但明確了從今年底退出購債2.4萬億的方針,並在最後三個月將購債規模從300億歐元縮至150億歐元。

因為歐元區在貨幣政策上保持耐心、審慎的態度並在明年夏天前不會加息都在預期之內,市場已充分消化體現在歐元兌美元定價的修複。本次德拉基雖未再出更鴿派的言論,不過亦未讓市場迅即進一步看多的理由,歐元的回調使得黃金出現高位調整。

在7月9日紐盤時段,北京時間22:00英鎊出現了逾150點的暴跌,繼英國退歐事務大臣David Davis及其下屬Strve Bake離職後,英國首相特雷莎·梅也接受了英國外長約翰遜的辭職申請。

戴維斯及副手Baker都是長期的歐洲懷疑論者,均支持“硬脫歐”方案,因此他們決定不支持首相梅上周五提出的退歐方案。之前梅在7月6日宣布,內閣已在脫歐問題上達成一致立場,決定與歐盟保持緊密的貿易關係,將在農產品、工業商品領域設立英國-歐盟單一市場,令部分留在關稅同盟成為可能。

但戴維斯批評讓步太多也太過於輕易,他認為首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢,歐盟可能會借機提出進一步要求,所以他用辭職威脅給梅施壓。由於保守黨強鷹派的不滿情緒持續發酵,約翰遜也緊隨離職,英鎊出現短線急挫,使得美元走強、金價出現回調。

據悉,約翰遜辭職對梅首相地位的衝擊更大,因為一些支持硬脫歐的保守黨議員想支持約翰遜當首相。現行法律規定,隻需48名保守黨議員要求,就可對黨首開啟信任投票。

歐盟委員會主席容克表示,英國外交大臣約翰遜的辭職表明英國內閣是團結的,梅躲過了被彈劾的風險,避險情緒的降溫使得黃金進一步承壓。

北約峰會或助推金價二次上漲


北約峰會將於本周7月11至12日在比利時首都布魯塞爾召開,而這一次可能和G7峰會一樣火藥味十足。

上個月,特朗普向德國、比利時、加拿大等北約主要成員國領導人群發“催款函”,稱德國沒有遵守承諾,將國內生產總值的2%投入到防務開支上。美國希望盟友能肩負起各自職責,如若不然可能會調整軍事部署。

其實歐美兩國的衝突不僅是軍事開支指出問題,本質上是民粹主義路線和自由貿易秩序分歧擴大的延伸。比如像墨西哥新任左翼總統奧夫拉多爾、意大利總理孔特、特朗普都是保護本國優先,皆采用擴張財政政策或是關稅壁壘措施。

而另一方面,默克爾、馬克龍、特蕾莎·梅和特魯多這樣的領導人卻非常擔心俄羅斯,想要維護自由主義為基礎的國際秩序。如果雙方矛盾爆發,最壞的打算是特朗普可能以改善美俄關係之名犧牲北約的安全利益,這無疑平添了戰爭風險或使得下半周黃金還有一波升勢。

此前,美歐在退出伊核協議、巴黎氣候協議、鋼鋁關稅等問題均意見相左,此次雖然一些歐洲國家寄望此次北約峰會彌合跨大西洋裂痕,但它們恐怕將會失望。

技術分析


技術上看,本次黃金走勢較為規律,在突破了下降通道的上演後呈現了一個三角形收斂的走勢,筆者在上周也強調了短期不宜再看空黃金。

昨日在收斂末端後方向選擇向上,不過在觸碰到0.382斐波那契關鍵回調位置後還有一波洗盤下殺的動作,目前隻要止穩於0.618位置1255之上就可上衝1272的0.236位置,盤中多空強弱的風水嶺為1260的半分位。指標上MACD重新調整後一旦金叉則視為第二段漲勢的開啟。

黃金交易提醒:倒V反轉難言多頭衰竭,這一因素恐引爆二次上漲行情
(黃金的60分鍾圖)

7月10日外匯交易提醒

周二(7月10日)亞歐時段,投資者需關注09:30公布的中國6月CPI年率,16:30公布的英國5月工業產出月率、英國5月季調後商品貿易帳,17:00公布的德國7月ZEW經濟景氣指數、歐元區7月ZEW經濟景氣指數。
7月10日外匯交易提醒

行情回顧



周一美指走勢較為震蕩,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期;此外,英鎊盤中跳水近百點,英國外交大臣約翰遜辭職引發英國內閣動蕩。現貨黃金價格觸及近兩周高點,因美元盤中一度跌至6月中旬以來最低,促使投資人回補空倉。同時中美貿易衝突加劇,也令金價獲得支撐。美布兩油上漲,因美國庫存吃緊支撐多頭主導市場。

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
09:30中國6月PPI年率(%)4.1
09:30中國6月CPI年率(%)1.8
16:30英國5月工業產出月率(%)-0.8
16:30英國5月季調後商品貿易帳(億英鎊)-140.35
17:00德國7月ZEW經濟景氣指數-16.1
17:00歐元區7月ZEW經濟景氣指數-12.6

全球投行觀點匯總



荷蘭國際銀行:為何歐盟可能會拒絕英國的脫歐提議?
英國打算在貨物和農業貿易方面留在歐盟單一市場,即和歐盟保持法規一致,但在其他方面向歐盟征收關稅,在後一種情況下,英國將替歐盟先收取關稅。但歐盟幾乎肯定會對這些提議說“不”,首先英國可能會向歐盟收取更高的關稅,其次也有人擔心不同關稅規則將鼓勵走私。布魯塞爾方面據悉不歡迎英國代收關稅的提議。最後,若英國能部分待在單一市場,會被視為在脫歐一事上取得了好處,可能會促使其他歐盟成員國也想這麼做。

北歐銀行:歐元兌美元逐步反彈,但宜擇機做空;
北歐銀行認為,歐元兌美元逐步反彈,但將將尋求時機逢高拋售;歐元區經濟數據改善,政局憂慮越來越少,且上周五(7月6日)公布的美國6月非農就業報告略顯疲軟,這些因素均支撐歐元反彈,下個重要阻力位位於1.1850/60;盡管美國6月平均每小時工資年率及月率漲幅均不及預期,但料不會影響美聯儲加息進程,阻礙薪資增長水平的進一步上行,因此傾向於逢高做空歐元兌美元。

美銀美林:四大因素支撐美元兌日元維持彈性;
美銀美林認為,面對美股下跌,美元兌日元近期表現出很大彈性,背後既有宏觀因素又有流動因素支撐:①美元兌日元對風險資產的敏感性降低,對美聯儲政策則維持著敏感性;② 日本公司的並購活動;③ 淨資產流動顯示日元遭拋售;④ 海外快錢資金池中日元空頭頭寸不足。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟

周一(7月9日)紐約盤初,現貨金價震蕩攀升,交投於1265附近;美國原油價格維持震蕩,交投於73.95附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1777附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3345附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,不過金價下方遇到較強支撐,短線有望繼續反彈回升。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在金價4小時圖中,我們發現價格低位大幅回升,而回升的過程是價格運行在上升的楔形通道之中,接下來價格有望繼續沿著這個通道震蕩攀升,但投資者要謹防價格回落跌破通道的風險。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在黃金小時圖中,我們發現目前金價短線上漲力度依然較強,短線價格仍然可能進一步走高。不過在上漲的過程中,價格也在接近上方重要阻力,投資者不宜過度看多。

金價交易思路:投資者可以短線低位買入,但不要過度看多

支撐:1258,1251,1245,1240,1238,1235
阻力:1265,1268,1270,1275,1280,1290

原油



美油技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。不過強勁上漲之後,價格超買,因此價格仍然有望重新回測均線附近位置。圖中黑色均線位置。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油價格4小時圖中,目前油價上漲動能放緩,接下來價格可能會回落調整。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油價格小時圖中,油價呈現震蕩下行的模式,各項技術指標開始轉空。接下來油價有望繼續維持震蕩下行。

美油短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:73.50,73.00,72.50,71.60,71.00
阻力:74.20,74.80,75.00,75.50,76.00

歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格向上突破了60日均線,短線價格上漲力度較強。不過價格在日線周期中仍然維持整體低位震蕩整理的走勢,因此價格反彈的空間可能有限。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格延續震蕩上升的勢頭,各項技術指標都指向多頭。價格有望繼續維持這樣的震蕩上行趨勢。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體維持震蕩上行的態勢,各項技術指標都明顯指向多頭,這種震蕩上行的勢頭有望延續。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機低位買入的操作

支撐:1.1750,1.1720,1.1680,1.1600,1.1580
阻力:1.1800,1.1830,1.1860,1.1900,1.1950

英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,不過短線價格回升的力度較強,這種回升可能還會延續。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價維持震蕩上行的態勢,各項技術指標都指向多頭,匯價有望繼續延續震蕩上行。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線維持震蕩上行,價格存在進一步走高的動能,不過在價格上漲的高位也存在阻力,投資者耐心等待價格調整之後,再考慮做多。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇低位買入的操作

支撐:1.3300,1.3280,1.3220,1.3150,1.3080
阻力:1.3380,1.3420,1.3480,1.3520,1.3580

免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(7月9日)歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期;此外,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少;歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀;國際油價走升,因美國庫存吃緊仍在鼓舞市場。
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

★近期熱點提要:★


1、歐洲央行行長德拉基:潛在通脹率預計將上升;潛在經濟基本面維持穩健。

2、歐洲央行管委諾沃特尼:2019年夏季之前不會加息,此後將視情況而定。負利率不可能成為貨幣政策的永久特征。

3、英國政府發言人:內閣審閱了一係列文件,這些文件將寫進有關未來與歐盟關係的白皮書。

4、市場對英國央行8月加息的預期從上周的50%上升至67%。

5、交易員未受英國脫歐事務大臣辭職的影響,而是聚焦首相特雷莎·梅新宣布的計劃,他們認為這個計劃有可能達成“軟脫歐”。

6、消息人士稱,在美國總統特朗普決意要強化製裁伊朗之後,由於本國貿易進出口都受到了一定的幹擾,韓國已經停止了所有伊朗石油訂單。

★行情熱點★


★貿易戰如火如荼美聯儲加息恐打折,美指料五連陰黃金蓄勢反彈★


歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,日內漲逾10美元,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期,此外全球貿易爭端風險已引發了對黃金的部分空頭回補。截至發稿,美指下跌0.26%至93.74,現貨黃金上漲0.76%至1265.36美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

上周五美國非農數據顯示,6月份招聘和勞動力參與都表現得很健康,但工資增長數據相對有些疲軟。非農就業人口增加21.3萬,較前兩個月上升3.7萬。6月份勞動力參與率也意外上升,這意味著盡管就業數據穩健,但失業率從上月的3.8%升至4.0%。但平均時薪月率增長0.2%,預期增長0.3%,這意味著年率增長仍維持在2.7%的水平,處於近三年來相對狹窄區間的中檔水平,低於美聯儲希望看到的3-4%。

該數據公布後一定程度上打壓了市場對美聯儲加息預期,目前聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月加息25個基點概率為71.8%,9月加息後12月再度加息的概率為47%。

而且,上周美聯儲會議紀要也顯示,多數與會者指出,與貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,他們擔心這種不確定性和風險最終可能對企業信心和投資支出產生負面影響。

美國對中國商品的關稅在上周五生效後,貿易戰正式開始,但在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象,隨著美指料錄得五連陰黃金或也正在蓄勢反彈。

FXStreet分析師Omkar Godbole稱,黃金小時圖顯示,金價出現看漲旗形突破,這是一種看漲延續形態;這表明,金價自近期低點1,237美元/盎司的修正性反彈勢必會積聚動能;看漲旗形突破已經為金價反彈至1,282美元/盎司打開大門。

這一形態也證實了上周四的看漲外包日線,以及5日均線和10日均線之間的看漲交叉;金價突破1,261美元/盎司(7月4日高點)阻力,有望進一步上探1,274美元/盎司(近期跌勢的23.6%斐波那契回撤位)和1,282美元/盎司(5月21日低點)。下行方面,若跌破1,254美元/盎司(時段低點),金價可能進一步跌至1,244美元/盎司(6月28日低點)和1,237美元/盎司(7月3日低點)。

★脫歐大臣辭職英鎊卻盡顯傲骨,歐銀樂觀預期經濟與利率歐元持堅★


歐洲時段,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少提振英鎊走高;而歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.43%至1.3341,歐元兌美元上漲0.32%至1.1783。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

在今日英國脫歐大臣戴維斯和其副手Steve Baker辭職後,英鎊略微表現疲軟,但歐洲時段英鎊兌美元加速上行,因英國首相特雷莎·梅任命多米尼克·雷尼·拉布為新任英國脫歐大臣人選,且政府發言人稱,英國政府正按照特雷莎·梅的脫歐計劃推進。

英國首相特蕾莎·梅7日表示,內閣已經同意在脫歐問題上達成“一致立場”,決定與歐盟保持緊密的貿易關係。這將使得在農產品、工業商品上設立英國-歐盟單一市場、關稅同盟成為可能。

特蕾莎·梅敦促包括外交大臣鮑裏斯·約翰遜在內的批評者支持“英國-歐盟自由貿易區”的計劃。她警告稱,如果內閣成員批評政府政策,那他們必須辭職。在上周末時有關“溫和脫歐”策略上所達成的協議被認為是積極進展,盡管存在了很多妥協和歐盟會如何反應的不確定性。

不過,野村證券認為,後市的進展仍很複雜,因特麗莎梅日內將會在1922名資深保守黨員面前陳述她的計劃,並在周四出台白皮書。在這一背景下,市場將會等待和觀察是否有其他關鍵官員辭職。且據ORB國際民調機構,英國選民對特雷莎·梅處理英國脫歐談判的支持率跌至29%,為2016年11月開始民調以來最低。

歐元區方面,雖然默克爾的聯盟爭端突顯出圍繞歐盟移民政策的更廣泛問題,德國的提議可能會在歐盟內部引發邊境關閉,限製人們的自由流動,且貿易緊張加劇也將拖累歐盟的增長潛力,但日內歐洲央行委員對經濟以及利率預期樂觀。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

歐洲央行管委諾沃特尼日內稱,由於油價上漲,通脹可能會在一個月內上升到2%以上;需要實現正常化的利率框架;有關歐洲央行在7月份會議上決定在2018年底前結束債券購買的預期風險不大。歐洲央行執委科爾則稱,歐元區經濟仍然強勁,歐洲央行6月決定考慮了貿易以及其他風險。

日內歐洲央行行長德拉基也稱,潛在經濟基本面維持穩健,經濟增長前景大致平衡;對通脹路徑的信心不斷上升,歐洲央行至少到2019年夏季都將維持利率不變。

而且,歐元區6月PMI數據可能為改善歐盟經濟活動帶來了一些希望,但正如歐洲央行公告暗示的那樣,數據將顯示一種更為結構性的、而非臨時性的放緩正在發生。考慮到德國5月份疲軟的資本訂單,工業生產和能源消費調查將是重要的。

★美國庫存吃緊鼓舞油市多頭,普京放棄伊朗或致波斯灣遭封鎖★


歐洲時段,國際原油價格上漲,投資者聚焦於緊俏的市況,此前數據顯示美國原油庫存降至逾三年低點,但投資者擔心美中貿易戰長期化也在限製油價漲幅。截至發稿,布油漲0.93%至77.83美元/桶,美油漲0.21%至74.01美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

此外,隨著特金會的成功召開,普京的立場有所軟化,並將在普特會上做出重大讓步。此前普京力挺伊朗。而在外圍重重施壓的情況下,伊朗威脅封鎖波斯灣也在近期支撐油價。

不過,知情人士透露,沙特阿拉伯上月向OPEC表示,該國每原油產量約為1050萬桶/日。隨著消費者對原油價格的擔憂加劇,該國試圖通過增產來限製油價上漲。調查也顯示,沙特上月原油日產量躍升了33萬桶,為2013年以來的最大增幅。沙特能源部長法利赫上月在維也納也表示,該國正在增加產量。
周一(7月9日),現貨黃金價格觸及近兩周高點,因美元跌至6月中旬以來最低,促使投資人回補空倉。同時中美貿易衝突加劇,也令金價獲得支撐。而隨著英國脫歐談判隊伍中強硬派的去職,市場對英國未來實現“軟脫歐”增添了信心,歐係貨幣周初表現靚麗。不過在全球貿易緊張情緒揮之不去的背景下,歐係貨幣的前途依然不能令人樂觀。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%至每盎司1265.06美元,並觸及6月26日以來最高1265.99美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.79%至1265.7美元/盎司;美元指數下跌0.29%至93.728。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

薪資抑製美聯儲提速加息衝動


美元指出周一創下6月14日以來新低93.697,因上周五美國公布的6月就業數據顯示,薪資增長低於預期,令市場感到失望。

數據顯示,6月平均時薪環比增長0.2%,5月則增長了0.3%;同比增幅持平前值2.7%,不及預期的2.8%。這表明通脹壓力溫和,從而令美聯儲2018年將總共升息四次的預期受到打壓。

摩根大通經濟學家Michael Feroli稱:“總的來說,這份報告是個好消息,因其表明經濟增長不會產生太大通脹的壓力。同樣地,這應該緩解美聯儲內部鷹派人士對升息步伐落後於經濟周期的擔憂。”

東京IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱:“當前市場關注的焦點是薪資分項,而非非農就業數據,所以美元也相應地下滑。

貿易戰收窄長短債收益差,進而打壓美元


但報告顯示,在中美爆發貿易戰前經濟增長強勁。分析師警告稱,貿易戰可能導致招聘活動放緩,特別是製造業。

上周五美國對中國價值340億美元商品的首批征稅措施生效。特朗普還預計,另外160億美元進口商品關稅將在兩周內生效。

SS Economics首席經濟學家Sung Won Sohn稱:“未來美國薪資增長可能會加快,因經濟強勁增長,勞動力市場收緊。但與中國和我們的盟友當前正在進行的貿易戰,可能會損害投資支出,阻止就業和薪資增長。”

10年期美國公債收益率上周五降至近六周來最低水平。兩年期和10年期公債收益率之差為11年來最窄。Ishikawa補充道,美國收益率曲線拉平,可能反映了貿易衝突的擔憂,這也是影響美元的一大關鍵因素。

大和證券駐東京資深外匯策略師Yukio Ishizuki說:“美國薪資增長並不是很快,所以長期利率上調的速度不會迅速加快,如果美國長期利率不上升,那麼對美元的支撐將較小。

美國對進口自中國的商品征稅於上周五生效,並立即遭到中國的反擊。中國指責美國挑起這場“最大規模的貿易戰”,並表示別無選擇,隻能對從美國進口的同等價值的商品征稅。中國商務部表示,中國被迫采取報複舉措,這意謂著將對自美國進口的汽車、大豆和龍蝦等商品征收25%關稅。

但特朗普使貿易戰的火藥味變得更濃。他已經威脅要采取進一步的關稅措施,可能針對逾5000億美元的中國商品征稅。這幾乎是去年美國從中國進口商品的總額。中國政府表明,將藉由對更多美國進口產品加征關稅或其他對等措施予以回應。

目前無跡象顯示,中美雙方彼此願意開始談判以達成和解。這場貿易戰有可能發展為持久戰。經濟學家警告稱,針鋒相對的關稅舉措可能擾亂供應鏈,打擊企業投資,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果。

華盛頓的美國戰略與國際研究中心中國研究部門負責人Scott Kennedy稱:“在這段期間的重要問題在於金融市場會怎樣,美國選民會如何反映。”

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示,美國對價值500億美元的中國產品加征關稅對中國經濟的影響有限。他說,500億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月,對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化,有些甚至被過度解讀了。

FX678觀察認為,對於中美互征關稅所帶來的衝擊,市場初步評估偏向輕微。黃金可能更多地是前期空頭回補。

歐係貨幣迎來翻身?別樂觀過早了!


英鎊和歐元周一大幅反彈,很大程度上是受到上周末英國脫歐大臣辭職的提振。截至發稿,歐元兌美元漲0.36%至1.1782;英鎊兌美元上揚0.45%於1.3344。兩者盤中均刷新6月14日以來高點,分別至1.1790和1.3362。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

上周日(7月8日)英國“脫歐”事務大臣戴維斯因不滿首相特雷莎·梅的脫歐計劃“太軟弱”而辭職,其副手斯蒂夫·貝克也同時走人。交易商認為,此舉讓英國實現“軟退歐”的可能性增加,也就是英國和歐盟將保持密切貿易關係。

盡管戴維斯的辭職彰顯出特雷莎·梅圍繞軟脫歐彌合內閣分歧的艱難程度,但市場對特雷莎·梅上周五宣布的脫歐計劃感到滿意。特雷莎·梅於上周五舉行了政府內閣會議,就英國脫歐後與歐盟貿易關係原則達成一致,市場認為該“軟脫歐”方案為樂觀進展,

觀察認為,英方變更脫歐談判隊伍成員未必對英鎊有利,但“軟脫歐”可能性的上升為英國央行從容升息掃除了一大障礙,這可能有助於限製英鎊的潛在跌幅。

Ishizuki表示:“若與歐盟的協商沒有進展,就有可能會硬脫歐,因此我認為這將成為拋售的理由;反之,在部長換人之後,協商也有可能會取得進展,英鎊可能會受到迅速回補。”

但強調:“如果未來一周出現更多貿易關稅威脅,那麼本周初歐係貨幣大幅上揚的勢頭可能戛然而止,而黃金多頭則會更大膽地積極主動進場。

美國之前還與包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的其它主要貿易夥伴開戰,對進口鋼鋁征收關稅。特朗普認為,有必要通過關稅保護國內行業免受他所說的來自外國製造商的不公平競爭。

現貨黃金可能升向1268-1277美元區間


現貨黃金可能升至每盎司1268-1277美元區間,因金價已經攻克1257美元的阻力位。上述阻力位是始自1309.30美元的下行C浪的61.8%預測位。下道阻力落在1268美元,若能站上,將激勵現貨黃金進一步上探1277美元。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分
繼在1258美元下方盤整數日後,訊號已經變得更加清晰,即始自7月3日低點1237.32美元的反彈走勢將延續下去。

這波反彈可分為三個小浪。當前標記為c的第三浪將把金價推向1268-1277美元區間。若金價跌破1250.65美元,則將確認為跌勢的重啟。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1263.41美元/盎司,英鎊兌美元報1.3343/47。
周一(7月9日)歐洲時段,金價延續日內以來漲勢,並一度逼近1266美元整數關口,最大漲幅接近0.8%。金價出現回暖跡象,主要因美元走軟。同時,部分市場人士還認為,人民幣反彈,也對金價走勢形成提振作用。日內剩餘時段,投資者可關注歐洲央行行長德拉基將對歐洲議會的經濟與貨幣事務委員會發表講話。
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市
金價近期以來連續回升,美元走弱這一因素功不可沒。而美元回落主要由兩大因素所致。其一,由於上周中美兩國分別公布了互相針對的進口商品加征關稅清單,預示著兩國貿易關係存在進一步惡化的可能。

但就短期市場反應來看,全球股市普遍回升,意味著在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市

另一方面,上周五(7月6日)出爐的美國6月非農就業報告表現喜憂參半,雖然非農就業人數超預期增加,但薪資數據和失業率表現平平,一定程度上暗示在通脹和經濟未過熱的情況下,美聯儲無需更激進加息。

結合上周美聯儲公布的6月會議紀要中提示了有關美債收益率曲線扁平化、以及貿易戰等風險,也預示著美聯儲超預期加息的可能性並不大。在這種情況下,美元的吸引力也遭到削減。

除美元因素外,人民幣走強也被認為是金價反彈的一大助推劑。據荷蘭銀行商品策略師Georgette Boele表示,近期人民幣與黃金的走勢之間存在很強的正相關性。預計人民幣短期內將以震蕩走勢為主,很難出現大幅走弱的局面,結合美元走軟,預計金價有望繼續回升。

另據華僑銀行分析師Barnabas Gan認為,金價反彈空間有望超出市場預期,由於金價此前大幅下跌,已經在下跌過程中累計了較多的空頭頭寸。一旦這些空頭頭寸平倉了解,將反向促進金價的漲勢。Gan還指出,由於英國脫歐大臣辭職,有關脫歐不確定性可能也將令金價受益。

展望本周,美國6月CPI報告將於周四(7月12日)出爐,市場將繼續跟進通脹路徑的走向來預測美聯儲的加息路徑。此外,歐洲央行行長德拉吉將分別於今晚以及周三(7月11日)發表講話,同時,歐洲央行6月會議紀要也將於周四出爐,預計歐元走勢將受較大影響,並間接左右金價。
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