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7月12日亞洲時段,黃金在1242-1243.5區間窄幅震蕩。昨日歐洲時段,因歐洲央行政策委員會在首次加息的時間存在分歧,推升了歐銀提前升息的可能,歐元兌美元跳漲50美元,黃金在布林線下軌、斐波那契0.618位置,7月2日和3日字母孕線的半分位置(都指向1247-1248)獲得短線支撐。不過,隨後美指的單邊暴漲最終欽定黃金命運。

風險事件上,特朗普雖然與中興通訊簽訂協議,即罰款10億美元另繳納4億美元進托管賬戶後,解除禁令,不過其仍威脅稱,如不改革貿易政策,美國可能采取WTO框架外的行動。特朗普在北約“炮轟”德國,稱德國每年從俄羅斯購買大量油氣已成後者俘虜。但是本輪黃金顯露商品屬性,跟隨大豆、期銅等一同遭到血洗,尤其是昨日美油7%的暴跌具備聯動效應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色

歐銀貨幣政策分歧+美國PPI數據,金價暫穩於三重支撐(1247-1248)


周三歐美時段,歐洲央行召開管委會議另有執委發布講話。大致的情況就是,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧。一些人預計最早加息時間為2019年7月,分析認為可能是數據引導,因歐元區6月調和CPI同比增長2%,符合預期,這是2017年2月來歐元區通脹首次達到2%。

消息過後,歐元兌美元短線走高50多個點,觸及當天日內高點帶動美元受挫,使得金價快速拉升4美元一度重回1250美元/盎司之上,在三重支撐位上暫獲喘息。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(黃金60分鍾圖)

可以看到1247-1248位置具備三重支撐,一個是從1238到1265以來斐波那契0.618位置;一個是布林線下軌位置,下破可以明顯看到布林線開口並拐頭向下,預示下行空間加大;還有就是日線級別對應7月2日和3日母子孕線的半分位,這代表本輪反彈多空風水嶺。

不過隨後歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上的講話並未進一步提振歐元。之前在6月歐銀利率決議時,他將今年的歐元區經濟增長預期從2.4%至2.1%,並稱明年夏天前會保持利率不變。這一次他做出的解釋是,因為歐央行委員會認為,市場不確定性正在上升,不希望淡化風險,之前模糊的說法是有意為之歐銀並未討論何時加息。

他還稱:“若維持利率不變至少至明年夏天,意味著加息是在9月份,那麼我們會直接說9月份。”由於其措辭仍過於鴿派,歐銀低利率時間可能超出人們預期,最快可能是明年10月至12月才開始加息。最終在歐元兌美元震蕩下行80點同時,美元指數拉升逾60點,以美元為計價單位的黃金承壓暴跌10美元。

值得一提的是,受服務和機動車成本上漲影響,盡管美國6月PPI環比增長0.3%,較前值 0.5%有所放緩,但6月PPI仍保持同比增長3.4%,創2011年11月來最大增幅。

PPI數據和通脹緊密相連,當時公布時間是7月10日北京時間20:30,由於美聯儲提到通脹時運用“對稱性”三個字,暗示略高於2%的通脹是能夠被容忍的,疊加當時歐洲官員的講話衝淡了該數據的影響,使得金價沒有間接受壓。

不過今晚紐盤時段,還有美國6月末季調CPI和核心CPI數據。在上個月美國核心PCE物價指數觸及2%,為6年來首次觸及美聯儲目標,倘若數據依舊向好謹防黃金的再一輪下殺。

大宗商品遭血洗,黃金暴露商品屬性


昨天最令人關注的就是美油從74.2開盤暴跌4.85%至70.62。這主要歸結於利比亞重新奪回東部港口控製權或恢複85萬桶/日的原油出口,當然昨天OPEC發布月報預計,OPEC以外產油國2019年將提供足夠多的石油產量來滿足需求增長,2019年OPEC以外產油國石油供應增幅將是五年來最大。

這些都給了原油多頭致命一擊,縱使7月6日當周EIA原油庫存減少1263.3萬桶,創2016年9月份以來最大單周降幅,大幅低於預期減少378.8萬桶及前值增加124.5萬桶,不過原油在60分鍾圖看僅有短線陰十字星反應。

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油60分鍾圖)

黃金交易提醒:黑色星期三遭通殺,多頭想翻身還得看它們的臉色
(美油技術分析圖)詳見《7月11日交易策略》

受到原油走勢拖累以及特朗普可能升級貿易戰導致實體經濟可能衰退,對大宗商品需求減少的緣故。LME期銅收跌2.9%,報6145美元/噸,一度創2017年7月份以來盤中最低。LME期鋅收跌2.6%,報2563美元創2017年6月份以來盤中最低。倫銅、倫鋅均跌至約一年最低位。其它像LME期鉛收跌4.9%, LME期鎳收跌1.9%,LME期鋁收跌1.4%, LME期錫收跌2.0%。另外,彭博農產品指數下跌至曆史新低。

當前黃金被看成是大宗商品而非避險資產,而當風險來臨時且更多投資者選擇了美元作為避險工具。另外,由於新興市場貨幣貶值的風險,機構拋售黃金儲備換取美元。美元昨日創下近一個月以來的最大漲幅, 而在上漲趨勢買入既漲又催生了投機盤的加入,這對於黃金無疑是雪上加霜。當前做多美元,做空黃金仍是最擁擠的交易,這點從全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust周三保持持倉量不變為799.02噸,顯示多頭在去年8月19日以來首次跌破800噸整數水平後並未急於補倉。

特朗普進入繁忙的一周,謹防黃金引發大行情


在7月11日和12日的北約峰會上,特朗普在與北約秘書長延斯?斯托爾滕貝格共進早餐時,稱柏林與莫斯科的關係“不恰當”,指責德國因依賴能源供應而成為“俄羅斯人的俘虜”。

具體他提到,德國與俄羅斯達成巨額石油和天然氣協議時,令他非常難過。我們本應提防俄羅斯,德國卻每年向俄支付數十億美元。我們保護德國、保護法國、保護北約所有國家,結果很多國家卻選擇和俄羅斯達成管道協議,向俄支付數十億美元。我認為這非常不合適。”

在美國看來根本不應該允許這種情況發生。如果從俄羅斯獲得60-70%的能源和新管道,德國會完全被俄羅斯控製。

當然,對於特朗普的指責,德國總理默克爾絲毫不能接受,反擊稱德國製定獨立的政策,自己也正捍衛國家的獨立。預計歐美兩大經濟體還可能在是否征收20%汽車關稅,還是互相免稅事件上做文章,畢竟美國與歐盟存在1510億美元的貿易逆差,另外汽車關稅分別為10%和2.5%也不對等,吃虧這對於特朗普這樣精明的商人來說斷難做到。如果兩國貿易戰或者在北約軍事開支問題分歧加大,那麼對於金價的影響可能是複雜的。

從短期來看貿易戰下美國最有可能免疫,而資金的優勝劣汰也使得美元比黃金更能從中受益,金價短線還會承壓下行,不過從長期來看隨著黃金多頭頭寸減少,向下拋壓減輕、以及未來美國經濟可能衰退(國債收益率曲線倒掛)及北約可能瓦解帶來的戰亂風險,這些都會給金價未來走強埋下伏筆。

接下來,特朗普還要首訪英國,首先梅可能希望美國看在兩國特殊關係上給予特殊照顧,在兩國自由貿易問題上網開一面,但是,美方會提出英國必須選擇美國的監管標準,與歐盟標準劃清界線,而美國在農業方面的標準與英國頗具爭議。

英國目前恰逢脫歐僵局,退歐小組近一半離職包含(戴維斯、貝克、約翰遜)。歐盟警告企業界出現英國無協議脫歐的可能性高達50%,並敦促企業加快製定應急計劃。

在此基礎下,美國趁火打劫令英國心寒和失望,而英國在北約問題支出上是僅5個達標占GDP2%的國家這也沒有贏來讚許,所以可以預計這次英國之旅象征性大於實際意義。如果英國最終遭受內憂外患的局面,美元可能趁亂受益將間接削弱金價。

特朗普交易藝術“推拉”頻現,中美貿易問題成金價走勢關鍵


中美貿易摩擦因昨日特朗普公布2000億美元商品關稅清單而升溫,預計征收10%。目前處於征求意見的過階段,將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。。預計這一方案將在8月21日投票,投資者需關注這兩個時間點。

中國商務部新聞發言人昨日就美方公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單發表談話,稱中方對美方的行為感到震驚,為了維護國家核心利益和人民根本利益,中國政府將一如既往,不得不作出必要反製。

盡管特朗普在貿易問題上處理態度尖銳,不過美國商務部表示,已經與中國中興公司簽署協議,取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令,中興公司將能夠恢複運營,禁令將在中興向美國支付4億保證金之後解除。

這令人浮想聯翩,如果美中貿易問題緩和,黃金可能反而受到提振,近階段人民幣和黃金的正相關性不得忽視,反之則承壓。

附注:昨日筆者預測的三點1、美指偏多,上漲看93.38-93.48,再向上壓力位93.72已經實現。2、現貨黃金、白銀面臨下行風險,1272、1265、1255、1247、1238這些點位值得關注3、美油提示過短空長多,短線因升至上升通道上沿,且行情波動較大,詳見《大宗商品同根不同命》,《7月11日交易提醒》。
歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,使得美元更受避險買盤青睞致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭;此外,布油跌逾2%,除了中美貿易戰升級外,特朗普對伊朗製裁有放鬆傾向。而美元兌加元跳水近60點,因加拿大央行加息25個基點。
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

★近期熱點提要:★



1、消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

2、美國總統特朗普:德國很富裕,能夠立刻增加對北約的軍費支出。

3、美國6月PPI年率創6年半以來最大增幅。

4、OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多。

5、美聯儲埃文斯:鑒於經濟動能強勁,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。

★中美貿易戰升級北約峰會有分歧,美元更受避險青睞黃金承壓★


歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,因美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,且北約峰會就軍費的問題仍頗具爭議。截至發稿,美指上漲0.05%至94.16,現貨黃金下跌0.38%至1250.87美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

隔夜美國貿易代表辦公室已經發布了一份對中國2000億美元進口產品征收10%關稅的清單,不過最終的決議要在8月30日公眾谘詢結束後才會出台。受到波及的產品包括消費者產品,例如服裝,冰箱,不過不包括手機。

對此,中國商務部表示美國的行動令人震驚,這損害了中國,全世界和美國自身,中國沒有選擇將不得不做出回擊。而美國方面,美國參議院財政委員會主席哈奇表示這一計劃是魯莽的。

德意誌銀行指出,美國對中國產品征收關稅的負面影響,包括物價走高和消費支出減少會對降低美國GDP0.4個百分點增長,中國和歐盟的報複措施會拖累美國GDP0.6個百分點,以及企業和家庭信心的下降會對GDP造成0.5個百分點拖累。

但通過日內美聯儲委員埃文斯發言來看,美聯儲對美國經濟仍頗具信心。埃文斯稱,美國經濟基本面相當強勁,經濟狀況可以適應進一步的加息,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。而美聯儲進一步收緊政策在後市料提振美元施壓黃金。

此外,日內的另一焦點則是北約峰會,從目前各方的言論來看,與會者在軍費支出問題上仍具分歧。不過,知情人士透露,特朗普可能在峰會上宣布美國支持北大西洋公約組織(NATO)的共同防禦原則,同時施壓要求NATO盟國增加出資。美國2017年的防務支出,達到GDP的3.57%,承擔了北約68.7%的費用。

★美元走強非美貨幣普遍承壓,但歐元卻遭歐銀鷹派抬頭救贖★


此外,美元走強還致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元卻逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭。消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

日內北約峰會上有關軍費的討論也在影響歐元走勢。北約秘書長斯托爾滕貝格稱,美特朗普對北約國防支出問題給出了直接的評論,但我們都同意需要共同分擔費用。

但是,美國駐英國大使卻指出,不確定北約軍費支出上調能否讓特朗普總統滿意。德國總理默克爾則希望在北約峰會上進行有爭議的討論,德國同樣為北約支付了公平的軍費份額。

就歐元兌美元走勢,德國商業銀行指出,可能重新挑戰6月高點1.1853/55。若回升至1.1855上方,我們將進一步看向55周均線1.1927。若跌至1.1500下方,則將會看向位於1.1388的200周均線。

而英國方面,英國保守黨疑歐派領袖警告稱,首相特雷莎·梅的脫歐計劃面臨著“遊擊戰”。有消息稱,特雷莎·梅有一周的時間來製定新計劃,否則將面臨不信任投票。

不過,英國首相特雷莎·梅日內稱,在鄉村別墅達成的協議是履行公投結果。這或表明英國“軟脫歐”風險加劇,英國議會強硬派人士的“反梅”行動會愈演愈烈。

此外,歐盟還正就英國脫歐的金融服務風險進行分析。英國內閣辦公室大臣稱,英國應該能夠離開歐盟對服務業的監管,以應對被采取不受歡迎的措施的風險。

而從7月12日到14日,英國各地將舉行幾場示威活動,表達對特朗普及其政策的廣泛反對,倫敦市長還批準了放飛“特朗普充氣寶寶”。這已使得特朗普的高調訪問英國變得極不和諧。據報道,在特朗普訪問期間,英國將派4000名左右警察維持秩序,為2011年倫敦騷亂以來最多。

★短期生產中斷恐助漲多頭氣焰,但OPEC仍料明年油市恐重返供應過剩★


國際油價則大幅走低,布倫特原油一度跌逾2%,之前美國總統特朗普威脅將對中國實施新的貿易關稅。此外由於對伊朗原油出口的製裁相當急促,美國將考慮各國提出的豁免要求。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

從供需基本面來看,油市短期仍有供應緊缺的風險。但從長期來看,OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,這表明盡管該組織牽頭實施限產計劃,但全球油市將重回供應過剩。

OPEC月報顯示,6月原油產量增加17.34萬桶/日至3232.7萬桶/日,委內瑞拉對OPEC表示,其6月石油產量穩定。繼今年的強勁增長之後,預計2019年石油市場的發展將略溫和。

國際油價過去一周延續高位徘徊,雖然沙特和俄羅斯等國已經承諾增產,但這在各處爆發的生產中斷事件面前顯得杯水車薪。而這些生產中斷事件均在短期內助漲多頭氣焰。

總結的近期生產意外事件如下:①利比亞國內衝突不斷,武裝分子占領港口,導致出口原油無法外運;②委內瑞拉國內局勢動蕩,通脹失控,石油設施年久失修產量不斷下降;③加拿大油砂礦發生停電事故,同時油管發生泄漏事故,令輸往美國的原油供應得不到保障;④挪威北海油田和西非加蓬石油設施分別發生工人罷工事件,導致生產停擺。

此外,美國總統特朗普要求全球在11月4日前終止從伊朗進口原油,部分美國盟國已經提前開始考慮與伊朗解約,這也令石油供不應求的局面更加雪上加霜。

★加拿大央行展開年內第二次加息,加元多頭發力跳漲近60點★


北京時間22:00 加拿大央行利率決議顯示加息25個基點至1.5%,並發表樂觀鷹派的貨幣政策聲明。對此,美元兌加元短線下挫57點至1.3075。

加拿大央行在7月政策聲明中稱,上調第二季度GDP至2.8%,此前為2.5%;上調2018年潛在經濟產出至1.8%,2019、2020年至1.9%。預計CPI漲幅將進一步小幅升至2.5%左右,到2019年下半年回落至2%。

更多貿易保護主義的可能性是對全球前景最重要的威脅。預計美國的鋼鋁關稅將使加拿大實際出口減少0.6%,影響主要在2018年下半年。強勁的全球需求和較高的大宗商品價格支撐著出口,油價上漲對美國貿易活動的影響溫和。
周三(7月11日),現貨黃金價格表現低迷,再度下探並跌破1250美元關口。盡管隔夜美國總統特朗普加碼貿易戰力度,揚言對2000億美元的中國出口商品加征關稅,並在亞洲市場引發全面恐慌情緒令各國股市普跌,但因諸多新興市場國家央行為維穩匯市,導致境外美元大量回流美國進而提振美元匯率,金價遂在貿易摩擦浪潮中不漲反跌。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

截至發稿,現貨黃金下跌0.33%至1251.44美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.29%至1251.7美元/盎司;美元指數微漲0.06%至94.149;歐元兌美元徘徊在平盤價1.1743附近。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

美指盤中一度大漲0.37%至94.453,隻是因為歐元兌美元回補日內全部跌幅,美指遂回吐了大部分升幅。歐元盤中一度大跌逾0.4%。

消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。消息出爐後,歐元兌美元大漲逾50點至1.1757。

歐洲央行行長德拉基在此前講話中曾表示,2019年夏天結束之前不會考慮加息。市場認為,歐洲央行的鷹派勢力有所抬頭。

貿易戰面臨升級,黃金為何依然是棄兒?


現貨黃金本周以來的走勢表明,空頭力量仍然占據市場主導地位,金價短線築底過程宣告失敗,自二季度伊始開始的下跌浪潮仍會在今年夏季延續下去。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼,稱美方將對另外2000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。美國政府官員表示,新的征稅商品清單將有兩個月的公開意見征求期,之後才會敲定該清單。

特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單,其中包括數百種食品以及煙草、煤炭、化學製品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內的消費電子產品。

特朗普還揚言,美國最終可能對超過5000億美元的中國商品加征關稅,大概是去年美國從中國進口的總額。

法國興業銀行的外匯主管Kyosuke Suzuki稱:“特朗普談到過5000億美元,因此該消息並不完全令人意外。但市場將難免對此類消息做出反應,考慮到新關稅舉措不會在兩個月內就位,市場或許很快會冷靜下來,不過我們必須觀察美元將對此做出何種反應。

該消息讓美中貿易戰憂慮重返聚光燈下。而短短幾天前美國政府才對340億美元的中國商品加征25%的關稅,中國政府立即還以顏色,對同等金額的美國商品加征同樣幅度的關稅。

對此中國商務部新聞發言人周三表示,美方以加速升級的方式公布征稅清單,是完全不可接受的,中方對此表示嚴正抗議;中方將一如既往,不得不作出必要反製。

商務部網站刊登發言人談話稱,中方對美方的行為感到震驚,將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

分析師普遍猜測,近期美元升值浪潮,令諸多新興市場國家央行在捍衛本幣匯率時,不得不拋售美元來維穩匯市,導致大量境外美元回流美國,提振了美元匯率,這也可能是金價在貿易摩擦浪潮中不漲反跌的誘因。

巴克萊駐東京的資深匯市策略師Shinichiro Kadota表示:“鑒於美國宣布對中國商品加征關稅,中國的政策面回應將是未來幾天需要關注的關鍵事件,如果中國確實進一步跟進加征關稅,則美國股市、美元都可能面臨進一步下行壓力。

美國基本面幾乎“堅不可摧”,短期內將繼續扶助美元


FX678觀察認為,黃金價格短線走勢低迷,而在美聯儲繼續加息的預期下,至少在2018年底之前,金價仍缺少足夠的上行空間。全球貿易局勢緊張,加上美國健康的基本面狀況,可能繼續支撐美元從中受益。

美聯儲周二(7月10日)公布的貼現率會議記錄顯示,在上次美聯儲政策會議前,除紐約聯儲之外,11家地區聯儲都支持上調貼現率。

美聯儲在6月12-13日會議上將貼現率上調25個基點,至2.50%,並上調指標借貸利率。在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議召開前,除了紐約聯儲外,其他11家聯儲總裁支持上調貼現率。

周二公布的政府數據顯示,5月美國勞動者自願離職人數增加,離職率也創下2001年4月以來最高。這暗示勞動力市場的信心強勁,經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。

政策製定者和經濟學家將離職率視為衡量就業市場信心的指標。盡管美國薪資增幅一直溫和,平均時薪年率增長難以突破3%,6月份增幅為2.7%,但離職率升高還是讓市場參與者對今年薪資增長將會加快報以樂觀預期。

認為,員工跳槽或升職普遍會獲得更高的薪水。當更多的員工選擇跳槽後,他們也相應空出了更多的職位,使得更多的人獲得了升職加薪的機會。

就業市場強勁和通脹率穩步上升可能強化美聯儲年內加息超過3次的預期。美聯儲已經於6月實施了今年第二次加息,並預期2018年年底前還將加息兩次。CME聯儲觀察工具提供的最新數據顯示,美聯儲9月份加息概率目前高達近85%。

現貨黃金短期內可能跌至1237美元



現貨黃金可能跌破每盎司1247美元的支撐位,並續跌向下一道支撐位1237美元,因其已完成了始於7月3日低點1237.32美元的反彈走勢。這波反彈的修正浪結構,以及從7月9日高位1265.87美元的深跌走勢,表明反彈已完成。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛
始於1309.30美元的下行C浪,可能已朝100%回檔位1226美元恢複。更實際的目標位可能在1237美元。策略上來看,當金價跌破1247時,在1237美元的目標位將獲確認。如果金價勉力在約1247美元企穩,那麼可能會重探阻力位1268美元。

長遠來看,黃金仍有機會


裏根政府預算辦公室主任大衛·斯托克曼(David Stockman)稱,由於特朗普“荒謬”的關稅政策,世界正走向“大規模貿易戰”。他還表示,這項政策是1970年來美國政府推出的最糟糕政策。美國的貿易赤字問題需要通過貨幣政策而不是關稅來解決。

根據美國統計局的數據,特朗普大肆開征進口關稅的做法,已經導致美國物價出現了急升的跡象。以華府對加拿大木材加稅為例,美國房屋建設單位面積成本已經上升了近9000美元。

長期來看,全球貿易戰若持續發酵,最終將對主要經濟體的增長前景造成持續負面效果,由此引發的諸如通脹加劇恐慌情緒將最終在中長期重新利多黃金市場。如果貿易爭端引發對於美聯儲將不得不減少或停止加息的擔憂,那麼美元可能會走弱。

援引相關分析師的觀點認為,特朗普關稅政策或引發連鎖反應,進而逆轉全球化進程。美國企業固然可以回流本土設廠,但同時也會失去國外廉價勞動力,商品市場將迎來漲價潮,通脹壓力快速增加可能迫使美聯儲加速升息,進而抑製經濟運行的整體效率。

德國商業銀行的分析師們表示:“近期亞洲股市的回升在今天上午突然停止。投資者將再一次等待北京方面的反應。”他們表示,至於加征關稅對誰造成的影響更大尚有待觀察,並稱對美元的影響“難以衡量”,因為成長減弱有可能會與通脹上升同時發生。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1251.34美元/盎司。
周三亞洲時間(7月11日)現貨黃金急跌,盤中一度跌破 1250 關口。紐約時間周二美國公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,並未引發黃金的避險需求,金價早盤小幅下跌。近二周以來美元指數衝高回落,美元指數現報94.23,較高位95.53回落近1.3%,而黃金近期依舊表現疲軟。

黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金

金價對風險事件反應弱化


當前國際風險事件多發,貿易戰陰霾持續、英國的脫歐風險、朝鮮的去核化等事件持續發酵,但都未能對金價形成有效支撐,黃金顯然對風險事件反應完全弱化,反倒是美元的堅韌,令金價維持弱勢。上周在非農數據不及預期的情況下,美元短線出現了一波回落,但是黃金卻未獲得有效提振,總體上呈現出相對弱勢的走勢。

黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金

避險資金回流美國,金價未受避險需求支撐


二季度以來美國在外交、貿易、貨幣政策以及經濟表現上均處於“明顯” 強勢的地位,國際市場對此的擔憂持續上升。因此,當避險情緒回歸時,美元轉向回流美國,美國資產受到支撐,美元指數和美國國債同時上漲。雖然黃金也是避險資產, 但由於當時避險資金主要由新興市場回流美國,所以國際金價並沒有受到避險需求的支撐,並跟隨金屬商品和其它風險資產持續回落。因此,在美國對外和貨幣政策以及經濟基本面相對強勢的背景下,國際黃金和貴金屬市場的表現與避險資產的相關性弱化。

黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金

印度需求不佳,全球投資者拋售黃金


全球第二大黃金消費國印度今年5月黃金進口量進口黃金77.6噸,大降39%,連續五個月下滑,印度1-5月黃金進口量大幅已經大幅下滑42%至289.3噸,目前該國黃金消費已經進入季節性低迷期。

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世界黃金協會(WGC)數據顯示,6 月全球黃金 ETF 在不同地區顯現出了不同的狀態。北美地區投資者在 6 月拋售了 44.4 噸黃金,價值 19 億美元,相較 5 月流出近 30 噸,價值 12 億美元,拋售變得更大幅。此外,亞洲地區黃金 ETF 在 6 月也出現了流出。

數據顯示,全球最大的黃金ETF,SPDR黃金信托持續減倉,周一減倉0.18%至800.77噸,錄得2017年8月以來的低位。分析稱,對於黃金的反彈,需要真正看到的不是投機性的回歸,而是ETF投資者的回歸,也許需要等待秋季才能看到金價持續增長。

而周二,其黃金持倉量再次減少0.22%至799.02噸,刷新了近一年的新低。

黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金

技術分析


日線圖看,現貨黃金的上行動能已經消耗殆盡。RSI再度轉為下跌,現承壓於中軸下方,隨著均線的不斷走低,預計金價仍有可能進一步回落,短期支撐位看前期低點1238美元,壓力位1264美元。

黃金美指為何分道揚鑣,美元高歌猛進吸籌避險資金
 
匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間17:48,現貨黃金現報1250.35美元/盎司。
周三(7月11日)亞市早盤,因美方昨晚公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,導致金價出現了急跌。實際上,近期美元的避險作用明顯,擠壓了黃金的避險屬性,這導致黃金一直處於弱勢走勢,隨著美國在貿易問題上持續向各國施壓,同時在北約峰會上發難歐洲各國以期使美國處於貿易的有利位置,將導致資金進一步回流美元,進一步打壓金價。目前現貨黃金報1251.35美元,日內高點和低點於1256.96美元和1249.17美元。

黃金交易提醒:特朗普這個大招施壓金價,北約峰會或成鬧劇

特朗普對華再征2000億關稅,或導致新興市場貨幣進一步承壓打壓金價



據新華視點報道,清華大學金融與發展研究中心主任馬駿對“美公布擬對中國2000億美元產品加征關稅”一事發表了置評。美方昨晚公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,征求公眾意見。

馬駿表示:“這個征求意見的過程將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。最後是否征稅、對哪些產品征收,在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。”馬駿認為,我國有關方面正在深入研究貿易戰對我國相關企業和行業的影響,會考慮采取相應措施減少其負面衝擊。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為,美政府擬對約2000億美元中國產品加征10%的關稅的消息短期內或會給金融市場帶來一定負面情緒,但長期看來中國金融市場發展基本面沒有發生變化,無需高估其影響.

據外媒報道,隨著上周中國對美國實施了340億美元的關稅後,特朗普一再威脅稱將會加大與中國的貿易衝突。

事實上,自從特朗普實施鋼鋁關稅政策以來,導致了多數新興市場的貨幣出現了大幅的貶值,這導致了大量的資金開始流向美元,使得美元短時間避險作用增加,擠壓了黃金上升的空間。隨著美元的不斷走強,黃金的走勢或面臨進一步下行的風險。

黃金交易提醒:特朗普這個大招施壓金價,北約峰會或成鬧劇

美國經濟數據強勁,薪資數據上漲空間猶存或打壓金價


周二美國公布的政府數據顯示,5月美國勞動者自願離職人數增加,暗示勞動力市場的信心強勁,經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。

目前美國的自願離職人數達到了17年的最高水平。一般情況下自願離職人數升高,說明就業市場緊俏,市場對於經濟前景看好。在這種情況下,企業主最擔憂的往往不是薪資水平的上升,而是就業人口的短缺。

事實上,據美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這是以前從未發生的現象,至少是美國勞工部自開始收集數據以來從來都沒有過的。

存在職位空缺的美國公司比例在6月份已經上升至36%,與2000年11月的數據相匹配,這是自1973年以來的最高水平。市場人士表示,一般情況下跳槽者的平均工資水平將上升6%,這意味著美國的薪資數據依然有比較大的上漲空間。

隨著美國已經達到了充分就業,市場更加關注的是薪資數據的走向,這將直接影響到美國的通脹水平,這對於美國後期的加息走向具有重大的參考意義。

而隨著市場預期的不斷加強或進一步推高美元,從而打壓金價。

北約峰會來襲,名為安全會議實則貿易談判延伸


今日市場的焦點將會轉移到北約峰會上。此次北約峰會可能是北約史上火藥味最濃的一次會議。

此前其他北約國家,尤其是以德法為主的歐盟國家試圖通過這次峰會來彌合與美國的關係,從而緩解歐美之間的緊張關係。

市場人士認為,關於軍費分攤的問題將可能是會議的焦點。事實上,早在六月,特朗普就已經開始為本次峰會做鋪墊。在6月的時候,特朗普向德國、比利時、挪威和加拿大等國領導人致信,警告這些軍費未達標的盟友,他會在北約峰會上揪住軍費問題不放。

在本次會議召開前,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題。

北約官員表示,他們擔心特朗普有可能跟在G7峰會時一樣,拒絕簽署公報,同時特朗普在北約防務開支問題上喋喋不休可能會導致整個會議的主題發生明顯的偏離。

市場人士表示,此前特朗普任性的推出巴黎氣候協定以及聯合國教科文組織,同時在歐洲盟友強烈反對的情況下公然實施對伊朗的製裁,因此不排除特朗普會考慮再次退群。但是考慮到美國國會對於特朗普的約束,特朗普退出北約的可能性不大,但是特朗普與北約政治紐帶日漸疏離或導致北約成為一個鬆散的聯盟,進而自行解散。

分析師認為,美國實際上試圖借助此次峰會來對歐盟施壓,從而使自己在貿易談判中處於相對有利的位置,這使得歐元一度出現急跌,推升了美元的進一步回升,從而導致金價承壓。

黃金交易提醒:特朗普這個大招施壓金價,北約峰會或成鬧劇

特雷莎獲默克爾助攻挺過危機金價短線回落,但長期黃金仍將發揮避險作用


英國首相特雷莎·梅周二贏得政府高級官員以及歐洲最有影響力的領導人--德國總理默克爾的支持,挺過了兩位質疑其退歐計劃的內閣高官辭職所帶來的打擊。

英國脫歐事務大臣戴維斯(David Davis)和外交大臣約翰遜(Boris Johnson)周一先後辭職,使特雷莎·梅政府陷入動蕩。兩人都強烈抨擊她的退歐談判立場。

隨後特雷莎·梅與默克爾一起出席了在倫敦的一場新聞發布會,會上她駁斥了有關她屈服於歐盟壓力而欲使英國在退歐後與其保持緊密聯係的批評。

在歐盟有很大話語權的默克爾稱,歐盟其他27個成員國將給出聯合回應。

同時英國周二公布的官方數據顯示,英國經濟成長繼年初放緩之後於5月略有提速,這讓英國央行在下月進行逾10年來第二次升息方面變得更有信心。

特雷莎·梅看起來已經避開了對她領導權的直接挑戰,但更多跡象顯示形勢並非一切大好。

市場人士表示,在特雷莎政府岌岌可危的情況下,默克爾的出現無疑給英國脫歐打了一針強心劑,這對於近期處於弱勢的英鎊和歐元而言是一個有力的支撐。短時間將使得金價有所承壓。

除此之外,德國力挺英國的一個重要原因在於美國在北約事務上對於英國和德國頗有微詞,特朗普很可能將政策向俄羅斯傾斜,導致歐洲處於一個尷尬的境地。

此前由於烏克蘭克裏米亞問題以及前俄羅斯間諜遭神經毒劑攻擊的事件,歐洲加大了對於俄羅斯的製裁,並試圖真正孤立俄羅斯,但是美國近期態度的轉向,可能將導致歐洲的努力付之一炬。

因此短時間來看資金有加速回流美國的風險,導致金價承壓,但是從長期看,歐美更加廣泛的貿易戰或對各國的經濟產生很大的負面影響,尤其是在當前全球經濟處於不斷複蘇的過程,貿易戰可能或導致經濟恢複的速度大為減緩,從而推動金價走強。

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美朝關係微妙曲折,但總體進展順利或降溫避險情緒


盡管此前蓬佩奧訪朝後表示雙方在朝鮮棄核時間表上取得了進展,談判極具建設性,但隨後朝鮮卻表示,美國對朝提出了“強盜性的無核化要求”。兩國迥然不同的發言使得市場避險情緒有所升溫。

韓聯社10日分析認為,隨著特朗普再次公開表示對金正恩棄核決心的信任,未來美朝棄核談判後續進展將備受矚目。

實際上,雖然蓬佩奧訪問平壤期間與朝方展開激烈交鋒,但朝方在隨後的譴責性聲明中仍舊對特朗普表現出信任姿態,並明確表示將繼續進行棄核談判。特朗普在推特上的表態,某種意義上是對朝方態度的一種回應。

這都使得金價回吐此前的漲幅,短時間面臨下行的風險。

全球最大ETF持續出現減倉施壓金價


全球最大的黃金ETF,SPDR黃金信托持續減倉,周一減倉0.18%至800.77噸,錄得2017年8月以來的低位。分析稱,對於黃金的反彈,需要真正看到的不是投機性的回歸,而是ETF投資者的回歸,也許需要等待秋季才能看到金價持續增長。

而到了周二,其黃金持倉量再次減少0.22%至799.02噸。

技術分析


4小時圖上,一根長下影的小陽線預示著金價將出現較強的支撐,短時間而言1251.34美元是一個關鍵的支撐位,如果今日收盤前可以維持在這一線上方,那麼金價將會短時間出現一波反彈,上方最直接的壓力位是1253.5美元至1255.87美元這一區間。考慮到近期美元持續走強,預計將在這個區間內做震蕩。

下方最直接的支撐是1247.2美元,跌破了這個位置將測試1245.9美元,這個位置下方是1242.05美元,但是短時間而言,到達這一位置可能性不大。

黃金交易提醒:特朗普這個大招施壓金價,北約峰會或成鬧劇
周三(7月11日)美國總統特朗普隔夜再放狠話,貿易戰升級風險浮現,令投資者避險情緒升溫,在對經濟前景充滿顧慮的背景下,亞洲股市開盤普跌,連累大宗商品價格一同下行。
美歐危局升級疊加特朗普火上澆油,股市及大宗商品普跌

截止當前,美元指數報94.20,日內漲幅0.11%;現貨黃金因美元走強及大宗商品普跌而短線急跌,下挫4美元,失守1250美元關口,現報1249.50美元/盎司,跌幅擴大至0.45%。
美歐危局升級疊加特朗普火上澆油,股市及大宗商品普跌

黃金價格短線走勢低迷,而在美聯儲繼續加息的預期下,至少在2018年底之前,金價仍缺少足夠的上行空間。

不過,長期來看,全球貿易戰若持續發酵,最終將對主要經濟體的增長前景造成持續負面效果,由此引發的恐慌情緒將最終在中長期重新利多黃金市場。  

商品期貨及亞洲股市開盤普跌


周三特朗普政府公布一份關稅清單,將會對2000億美元的中國商品征收10%的關稅,導致了中美貿易的緊張局勢。國內商品期貨開盤多數下跌,滬鋅領跌,跌幅擴大至逾6%,滬銅跌近4%,滬鎳跌逾3%。
美歐危局升級疊加特朗普火上澆油,股市及大宗商品普跌

滬深兩市周三雙雙大幅低開。上證指數周三開盤下跌1.66%,下跌46.93點,報2780.70點;深證成指周三開盤下跌1.96%,下跌180.71點,報9024.72點;滬深300股指周三開盤下跌1.98%,下跌68.59點,報3398.93點;創業板指周三開盤下跌1.91%,下跌30.39點,報1562.59點。
美歐危局升級疊加特朗普火上澆油,股市及大宗商品普跌

但相比中、美兩個全球特大型經濟體之間的貿易摩擦,美國對歐洲和加拿大等盟國加征鋼鋁關稅一度被邊緣化。

歐美貿易危機再度加劇


特朗普選擇在此時再度拿經貿問題對親密盟邦開刀,投資者迫切想知道,美國挑起的貿易戰未來將走向何方。

北約峰會於7月11日至7月12日舉行,市場本就預期會上將討論軍事開支這一棘手議題。而就在臨近峰會的時刻,美國總統特朗普選擇了提前開炮,再度老調重彈與廣大政軍盟友撕破臉皮,歐元遂應聲下滑。

特朗普聲稱:“其他北約成員國必須增加支出,而美國將減少支出。美國在北約的支出比其他國家總和都多,這對美國納稅人而言是不公平的。雖然從我上任以來,這些國家開始增加對北約的貢獻,但他們必須再加把勁。”

根據北約協議,特朗普認為,德國同意貢獻的國防經費和過去14年來實際支付錢款之間存在“1萬億美元”的落差。

就目前現狀,美國負擔了北約將近7成的經費。在北約組織總共29個成員國中,預計僅有8國能夠在今年達到這一目標。外界還預計德國、西班牙等國家到2024年都不會達標。

穀歌面臨數以十億歐元計的歐盟反壟斷罰單


據消息人士透露,歐盟委員會據料最早會在下周對Alphabet旗下的穀歌開出數以十億歐元計的罰單,並責令該公司改變在安卓相關業務上的做法。

歐盟委員會指稱穀歌濫用其在安卓移動操作係統上的支配優勢。穀歌可以提出上訴。穀歌拒絕對道瓊斯發表評論。

美國四面出擊大打貿易戰的負能量是多方面的,不僅嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全、阻礙經濟複蘇步伐,也帶來讓正常的世界經貿格局滑入貿易保護主義、單邊主義“冷戰陷阱”之險。

對美國強征關稅作出必要反擊的同時,市場當前還需要撥雲驅霧,消除美式論調給國際關係造成的毒害,確保全球治理體係不偏離正軌。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月11日9:45,美元指數報94.22。
周二(7月10日),現貨黃金價格抹去稍早漲幅並快速轉跌,因美國總統再度要求北約盟國(多數為歐盟國家)增加支出,導致歐元兌美元匯率暴跌,帶動美元指數快速反彈,進而變相施壓金價。一度淡出投資者視野的美、歐貿易摩擦議題重新回歸市場主角。

截至發稿,現貨黃金跌0.31%至每盎司1253.84美元,盤中創一周新低1247.41美元;COMEX期金主力合約下挫0.44%至1254.1美元/盎司。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

美元指數上浮0.26%至94.313,上日一度觸及6月14日以來穀底93.697;歐元兌美元下跌0.31%至1.1711,盤中失守1.17大關,上日刷新6月14日以來高點1.1790。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

現貨黃金價格在周一歐洲時段一度走高至6月26日來峰值1265.99美元,但此後再度轉勢向下。在美國經濟基本面總體向好的背景下,黃金遭受冷遇實乃命中注定。

特朗普老調重彈:歐盟交錢!


北約峰會將於本周三(7月11日)、周四(7月12日)舉行,市場本就預期會上將討論軍事開支這一棘手議題。而就在臨近峰會的時刻,美國總統特朗普選擇了提前開炮,再度老調重彈與廣大政軍盟友撕破臉皮,歐元遂應聲下滑。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品

特朗普聲稱:“其他北約成員國必須增加支出,而美國將減少支出。美國在北約的支出比其他國家總和都多,這對美國納稅人而言是不公平的。雖然從我上任以來,這些國家開始增加對北約的貢獻,但他們必須再加把勁。”

據報道稱,特朗普剛入主白宮不久,德國總理默克爾造訪華府時,特朗普就表現出一副大債主嘴臉。一名美國官員向媒體透露稱,特朗普當時對德國領導人稱:“安吉拉(默克爾的名字),你欠我1萬億美元。”

根據北約協議,特朗普認為,德國同意貢獻的國防經費和過去14年來實際支付錢款之間存在“1萬億美元”的落差。

特朗普於上個月向北約成員國發送了一封措辭強硬的信函,警告他們必須遵守2014年高峰會的承諾,即在未來10年時間裏至少撥付各國GDP的2%用於防務經費。

就目前現狀,美國負擔了北約將近7成的經費。在北約組織總共29個成員國中,預計僅有8國能夠在今年達到這一目標。外界還預計德國、西班牙等國家到2024年都不會達標。

觀察認為,近來影響金價走勢的直接推手是美元。近期一切可能擾動市場情緒,暫時誘發避險買需推動的消息當口,其實都是逢高做空黃金的良機。無論是英國脫歐道路上的磕磕絆絆,還是不斷發酵的貿易摩擦爭端,都難以逆轉金價在中長期期限趨於下行的總趨勢。

特朗普不斷對歐訛錢為哪般?


相比中、美兩個全球特大型經濟體之間的貿易摩擦,美國對歐洲和加拿大等盟國加征鋼鋁關稅一度被邊緣化。在中美兩國貿易戰坐實後,投資者反而淡定了許多,因為相關預期早已在先前的行情走勢中得到了反饋。

但特朗普選擇在此時再度拿經貿問題對親密盟邦開刀,投資者迫切想知道,美國挑起的貿易戰未來將走向何方。

特朗普補充道:“美國為北約這個69年之久的組織支付了大部分費用,一些項目美國出資比例甚至高達90%,但歐洲從中獲利卻遠多於美國。最重要的是,美國已經在與歐盟的貿易中損失了1510億美元,歐盟向美國設置了高關稅門檻。”

哥倫比亞大學教授SACHS無奈坦言:“特朗普是一個“非常奇怪”的總統,他製造了許多以前不存在的衝突和危機。”

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“市場似乎已消化了中美貿易戰的潛在負面後果,但我們不確定市場是否已真正消化了全球貿易摩擦的最壞情況。

美國的貿易夥伴怒不可遏

特朗普早在今年3月初會見美國鋼鐵和鋁業代表時宣布了征稅計劃。他當時聲稱:“美國受到了不公平對待,我們要還擊,要對進口鋼材和鋁征收高關稅,來保護本國產業,鋼鋁新關稅稅率將分別為25%和10%。”

歐盟已經對此作出正式回應,對產自美國的鋼鋁產品、農產品、波本酒、牛仔褲和摩托車征收總計約為32億美元的關稅。

不思悔改的特朗普甚至還揚言要對進口汽車(主要產自德國)加征關稅,美歐貿易爭端也有升級為全面貿易戰的風險。

瑞士周二表示,已就美國對鋼鋁製品課征關稅一事,向世界貿易組織(WTO)提出申訴。此前已經有歐盟、中國、印度、加拿大、墨西哥、挪威和俄羅斯就美國鋼鋁關稅向世界貿易組織提出控訴。

FX678援引相關機構的觀點認為,關稅壁壘是損人不利己,其他國家受傷害,美國同樣得不償失。美國將會有越來越多的行業陷入產品滯銷的窘境,同時隨著鋼鋁成本的抬升,包括汽車在內的廣大下遊製造產業面臨提價壓力,大量產業工人面臨失業,整個國家的消費潛能將會遭到扼殺,美元長期持續走強的基礎將會受到侵蝕。

現貨黃金若跌破1247美元,或下探1237美元


現貨黃金從7月3日低點1237.32美元以來的反彈已完成,日內跌至了每盎司1247美元附近。反彈的調整浪結構及其未能突破1268美元的阻力位,表明反彈走勢已走完。1268美元是始自1309.30美元下行C浪的50%預測位。
特朗普警告歐盟勿吝嗇荷包,歐元應聲咯血黃金成為陪葬品
該浪看似未完成,因其有能力行至1226美元。隻要金價還在1237.32美元上方,反彈仍可延續,但是在回到約1247美元前,都不會出現擴大反彈之勢。

若跌破1247美元,可能導致現貨黃金跌至1237美元;而若升破1268美元則可能帶動升至1277美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:22,現貨黃金報美元/盎司,歐元兌美元報1.1713/14。
周二(7月10日)歐洲時段,歐元承壓下挫60餘點,進而觸發美指震蕩上行,並使黃金受累下破1250美元/盎司,因特朗普對北約軍費問題頗有異議,峰會尚未開始市場就已聞到火藥味;此外,英鎊下挫50餘點後反彈收複日內跌幅,但上行動能疲弱,因工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,且英國政局動蕩不安;布油上破79美元關口,挪威油企工人罷工給OPEC添上了新堵。
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:內閣討論了未來與歐盟關係的白皮書,並加快了不達成協議的準備工作。

2、美國總統特朗普重申北約成員國必須增加支出,美國減少支出。

3、瑞士就美國鋼鋁關稅向WTO提請申訴。

4、消息顯示,挪威北海油田與西非加蓬共和國的石油工人不約而同地因薪酬待遇糾紛而進行了罷工活動,使得本已捉襟見肘的全球原油產能進一步受挫。

5、俄羅斯財政部周一發出警示稱,雖然近期國際原油價格持續高企,但福兮禍所伏,已經明顯高出了均衡水平的原油價格很快就會迎來劇幅回調過程。

6、英國工黨副領袖:英國脫歐可能在議會陷入僵局,脫歐僵局可能意味著會再度舉行公投。

★行情熱點★


★北約峰會前夕特朗普再發牢騷,歐元下挫引發黃金連鎖反應★


歐洲時段,歐元承壓下挫60餘點,進而觸發美指震蕩上行,並使黃金受累下破1250美元/盎司,因特朗普對北約軍費問題頗有異議,峰會尚未開始市場就已聞到火藥味。截至發稿,歐元兌美元下跌0.4%至1.1704,美指上浮0.34%至94.37;現貨黃金下跌0.69%至1249.22美元/盎司,盤中回落近10美元。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

美國總統特朗普日內在推特上再度發牢騷稱,“北約國家必須支付更多,美國必須支付更少,目前的情況很不公平!最重要的是,由於歐盟向美國設置了高關稅門檻,美國已經在與歐盟的貿易上損失了1510億美元”。此前,特朗普還就軍費問題點名批評了德國。

北約峰會將於周三(7月11日)舉行,有關與歐盟之間的貿易談判,可能被特朗普視為重要籌碼脅迫北約增加軍費開支。此外,目前市場還普遍擔心,由於貿易糾紛、軍費、移民、伊朗核協議等問題而導致的分歧恐將破壞跨大西洋聯盟的團結。《華盛頓郵報》也表示擔心北約會全面解體。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

特朗普日內的言語,很大程度上意味著此次峰會料為貿易戰的延伸。在市場焦點重回特朗普的情況下,美元重獲市場青睞,而金價和歐元等相應回落,與此前貿易戰一旦發酵,市場資金選擇回流美元,以尋求確定性收益的情況頗為類似。

有關市場焦點重回特朗普,詳情請看:北約峰會+訪英+“普特會”,特朗普將經曆繁忙的一周

此外,日內瑞士表示,已就美國鋼鋁關稅向WTO提請申訴,該國成為第八個發起此類挑戰的WTO成員國。在美國60天申訴和解期過後,瑞士可能會要求世貿組織成立一個法官小組對美國進行裁決,屆時貿易爭端可能再次升級。

★工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,英國或軟脫歐英鎊添新傷★


歐洲時段,英鎊下挫50餘點後反彈收複日內跌幅,但上行動能疲弱,因工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,且英國政局動蕩不安加劇無協議脫歐風險。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.14%至1.3278。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

數據顯示,英國5月工業產出月率下降0.4%,遠不及預期上漲0.5%。且據統計,英國5月製造業產出截止5月的三個月跌幅1.2%,為2012年12月以來最大。不過,英國國家統計局稱,5月份GDP增速環比增長0.3%,高於預期,這佐證了英國央行的樂觀預期:一季度經濟數據放緩屬臨時性因素。

不過,東京瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文稱,在8月升息的可能性方面,目前不確定性正壓製著市場,如果在8月(貨幣政策委員會會議)之前,英國央行官員釋出有關升息的負面言論,那麼英鎊可能會大跌。

而不確定性除了經濟數據疲軟外,英國脫歐也陰雲密布。英國工黨副領袖日內稱,英國脫歐可能在議會陷入僵局,脫歐僵局可能意味著會再度舉行公投。更甚者,英國政府發言人也稱,內閣討論了未來與歐盟關係的白皮書(將於7月12日公布),並加快了不達成協議的準備工作

在脫歐大臣和外交大臣兩名疑歐派高層官員辭職後,分析師認為如果特雷莎·梅選擇”軟脫歐“,則內閣反對聲浪可能更大;如果特雷莎·梅選擇硬脫歐,則或難以達成有效的脫歐協議,並且可能對英國經濟等方面造成更大損害;無論哪一種選擇最終都可能對英鎊構成打壓。

★澳紐姐妹恐終結五日連漲勢態,貿易戰或已在拖累兩國經濟增長★


此外,澳元與紐元也延續亞洲時段跌勢,日線恐終結五日連漲勢態,一方面美元走強施壓非美貨幣,另一方面貿易局勢有惡化傾向,市場擔憂大宗商品需求受打壓,進而拖累澳大利亞與新西蘭經濟增長。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

澳新銀行分析師Truckometer稱,新西蘭經濟增長動能略有減弱,但經濟增長勢頭仍未完全釋放,仍存增長的可能性;新西蘭6月交通擁堵指數月率下降1.5%,但該數據二季度年率有所回升;新西蘭輕軌交通指數月率上升0.7%,但該數據年率維持疲弱,表明新西蘭經濟仍處在逆風當中。

而全球頂級投行摩根士丹利則稱,就貨幣政策而言,澳洲聯儲對外部因素卻表達出更多擔憂,如貿易緊張局勢加劇、外部融資成本居高不下,即使美國的息差已有所收緊。這些擔憂可能導致澳洲聯儲保持更為鴿派的立場,尤其是如果國內信貸供應因房地產市場進一步疲軟而收緊的情況下。

★挪威油企工人罷工給OPEC添新堵,供應短缺憂慮或已日漸成現實★


國際油價則震蕩上行,布油漲近2%升破79美元,因有關供應可能出現短缺的擔憂升溫。挪威數以百計的石油工人料於今日稍晚開始罷工,此舉可能讓OPEC陷入更大麻煩。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

此外,伊朗國家石油公司也稱,由於製裁重啟,伊朗石油出口下降50萬桶/日。伊朗副總統稱,盡管與美國進行經濟戰,但我們仍將繼續盡可能地出售原油,但是認為美國的製裁不會產生任何影響是錯誤的。

而且,目前來看伊朗受製裁影響超過預期。美國特朗普當局正試壓全球多國停止從伊朗進口原油,許多國家懾服於美國淫威隻得就範,此舉可能令全球失去150-200萬桶原油供給,即使沙特等國開足馬力“填坑”,仍難徹底回補。沙特和俄羅斯在6月份就已經聯合增產了55萬桶/日。

更甚者,利比亞、委內瑞拉等國因為國內局勢動蕩,正在喪失石油出口能力。而加拿大的石油設施也因為意外狀況而發生停擺。這強化了供給脆弱局面。對此,美銀美林警告稱,油價有瘋漲50美元的風險。
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