公告板


對於【翻倉系統】有興趣的人,填寫【翻倉系統預購表單】加入

【翻倉系統LucyDoubleBooster登記表】https://forexatm999.com/go/lucydoublebooster/
有問題可與我聯絡Line:mforex999 微信ID:mforex999或是請寫信到 mforex999@gmail.com

預覽模式: 普通 | 清單
周三(10月31日)國際現貨黃金價格跌至近三周低位1214.81美元/盎司,股市上漲及樂觀的經濟數據顯示美國經濟強勁,帶動美元一度觸及近16個月高點97.07,不過目前美元回吐部分漲幅,金價也略做喘息。

股市回暖金價跌至近三周低位,但月線有望終結六連陰

不過從月度表現來看,金價有望結束連續六個月跌勢,10月截止目前,金價已上漲逾2%,為1月以來最大月度升幅。之前月線已經連續六個月下行,為1997年初以來的最長連跌。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:02,國際現貨黃金價格報1217.87美元/盎司。

股市回暖金價跌至近三周低位,但月線有望終結六連陰

Geojit金融服務的大宗商品研究主管Hareesh V表示,美元上漲正在對美元計價的黃金造成負面影響。近期的經濟數據表現強勁,美國非農就業數據也料會正面,因此美元有可能在未來幾天繼續走強。

美元兌其他主要貨幣周三創下16個月新高。加拿大皇家銀行財富管理總監George Gero表示,由於美元走強,黃金價格繼續下跌。

如果黃金下跌至某個下行水平,商品交易顧問可能會開始增加看空下注或空頭頭寸,由於美元指數繼續堅挺,投機者正在尋找黃金的下行空間,因為跌破1213.50美元/盎司的區間意味著係統趨勢追隨者將會增加其黃金空頭頭寸。

分析師稱,市場還在等待下周美國期中選舉的結果。定於11月6日進行的美國期中選舉,將決定是共和黨還是民主黨掌控國會。目前美國國會兩院均由共和黨主導,民主黨隻要能奪回其中一個主導權,將利空美元利多黃金。

知名外媒報道稱,民主黨人要想贏得對參議院和眾議院的控製權,必須在下周的選舉中分別奪回2個參議院席位和23個眾議院席位。相比之下,掌控眾議院的可能性更大一些。

時段內稍晚將公布美國10月ADP就業人數,該數據素有“小非農”之稱,對於預測周五(11月2日)的非農就業報告有一定的指導意義,需關注。

現貨黃金預計在1211美元附近獲得支撐


現貨黃金日線連續第三個交易日走低,並刷新近兩周半低點至1215.55美元,短線轉空疑慮似乎有所上升。但季線和月線圖上,K線均呈陽線。

而且金價尚未下觸1213.90美元,即1180美元開啟的上行((3))浪61.8%目標位。觀察均線係統發現,金價在跌破40日均線後,多頭抵抗有所增強。

即便今日5日均線死叉10日均線,隻要下一交易日金價不再走低,那麼這一死叉不是空頭賣點,而是新多頭的入場點。

小時圖上看顯示,金價從1230.60美元附近開啟的局部下行c浪走勢已跌破61.8%目標位1218.75美元,100%目標位看向1211.43美元,而這附近恰遇1180美元-1243.43美元上行區間的50%斐波那契回檔位1211.85美元。

股市回暖金價跌至近三周低位,但月線有望終結六連陰
周三(10月31日)全球風險性事件頻發,投資者資金流向美元,提振美元指數上破97關口,徘徊於16個月高位。澳元兌美元周三下滑,此前公布的通脹數據弱於預期。而日本央行發布最新貨幣政策聲明後,日元基本沒有變動。日本央行維持穩定的貨幣政策,但略微下調了通脹預期,並就金融脆弱性發出警告。日內關注0日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會,屆時可能會對退出寬鬆的時間予以暗示。歐洲方面近期面臨諸多風險,日內關注意大利政府向議會提交預算法後的最近結果。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7089,日內跌幅0.23%。澳大利亞第三季度CPI季率不及預期,同時中國10月PMI數據弱於預期也是導致澳元疲軟的因素之一。中國作為澳大利亞最大的貿易進口國,中國的經濟數據往往會推動澳元走勢。澳元今年下跌了約9%,主要受到澳洲創紀錄的低利率和國際貿易危局的影響。

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,日內漲幅0.05%。目前市場焦點轉向英鎊,周四英國方面將公布布季度通脹報告、英國央行決議。料該央行維持貨幣政策不變,或將調整經濟預期,整體傾向料將引起英鎊較大波動。由於英鎊兌美元持續下跌,周二觸及兩個月低位,投資者預期悲觀,英國央行行長講話料將決定英鎊兌美元走勢。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

原油期貨方面,美油現報66.47美元/桶,日內漲幅0.44%;布倫特原油現報76.43美元/桶,日內漲幅0.65%。美國EIA庫存報告將於日內晚間公布,此前API原油庫存再度超預期增長。若美國原油庫存再度增長,這將是連續第六周庫存增長,從而進一步抵消下周美國製裁伊朗給油市帶來的供應緊缺風險,不利油價上行。

現貨黃金方面,金價現報1217.90美元/盎司,日內跌幅0.41%。因美元持續走強,同時國際貿易持續發酵令避險資金回流美元,現貨黃金自近期高點1243.48美元連續三日收陰,並創出兩周半新低於1215.55美元。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

經濟數據和事件前瞻


14:30  日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

15:00  德國9月實際零售銷售年率
15:45  法國10月CPI年率初值
17:00  瑞士10月ZEW投資者信心指數
18:00  歐元區9月失業率
18:00  歐元區10月未季調CPI年率初值
--:--  意大利政府向議會提交預算法

歐市盤留意歐洲各國及歐元區經濟數據,數據若利好將短線提振歐元走強。從全球貿易爭端到意大利的預算之爭,歐洲面臨諸多風險,打壓經濟增長。昨日歐洲第三季度GDP創下至少四年來最緩慢的增速後,導致歐元徘徊於近期低位。

20:15  美國10月ADP就業人數
21:45  美國10月芝加哥PMI
22:30  美聯儲舉行公開會議,討論修改大型銀行機構強化審慎標準框架的擬議規則

日內關注美國宏觀經濟數據以及美聯儲新動態。美元兌一籃子主要貨幣徘徊在16個月高位附近,因交易商押注美國經濟表現相對較好,且市場預期美聯儲將繼續加息,進一步提振美元漲勢。

22:30  美國截至10月26日當周EIA原油庫存變動

亞洲時段消息回顧


美國市場或已過“特朗普峰值”

10月的股市調整表明,市場情緒可能正在發生變化。重要的擔憂是,在11月6日的國會中期選舉後,美國政治對市場的友好程度將大大降低。在現行政策下,鑒於美國經濟運行超出長期潛力,聯邦預算赤字將從今年的4.5%增加到本世紀20年代中期的7%以上。這將進一步的顯著攀升將增加美國長期國債的風險溢價,對標普500指數造成更大傷害。

中國10月PMI數據弱於預期

國家統計局數據顯示,10月中國製造業采購經理指數和非製造業商務活動指數繼續保持在擴張區間。受“十一”長假和外部環境複雜多變等因素影響,製造業供需出現一些波動,製造業PMI為50.2%,環比回落0.6個百分點,但仍位於擴張區間,製造業總體繼續保持增長,增速放緩。

美國國務卿或下周於紐約會見朝鮮高級官員

美國和韓國相關消息人士稱,美國國務卿蓬佩奧或將於下周在紐約會見朝鮮高級官員,雙方將就美朝領導人第二次會晤的具體事宜進行商榷。這場高級別會談或將在美國中期選舉之後和美國總統特朗普訪問法國之前舉行,目前計劃定在11月9日左右。

多國擬對數字科技巨頭征稅

英國率先對數字科技巨頭動手,將征收“數字服務稅”。與此同時,歐洲多個國家也在研究改變對科技巨頭征稅方式,旨在減少相關跨國企業利用歐洲稅收係統差異轉移利潤,給歐洲大陸的稅收利益造成巨大損失。

央企深化“一帶一路”建設路線圖浮現

截至去年底,中央企業境外資產總額超過7萬億元,全年實現營收4.7萬億元,利潤總額1064億元。據了解,國資委下一步將推動中央企業共建“一帶一路”走深走實,目前已安排部署任務。中央企業也已進一步完善自己的規劃、建設項目等。與過去基礎設施占比較大不同,今後產能、能源合作將在整個布局中發揮更多的作用。

澳大利亞第三季度CPI季率不及市場預期

澳大利亞第三季度CPI年率 1.90%,預期值1.90%,前值2.10%,符合預期。但是澳大利亞第三季度CPI季率 0.40%,預期值0.50%,前值0.40%,不及市場預期。

日本央行維持貨幣政策穩定但下調通脹預估

日本央行周三一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近,同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平,因決議符合預期,美元兌日元總體波動不大。但是日本央行在聲明中表示,物價、通脹預期的提升步伐相對於經濟和就業市場的發展保持緩慢,並表示物價展望面臨下行風險,這令市場愈發預期遲滯的通脹將迫使央行暫時維持大規模刺激計劃。

市場觀點


法國興業銀行外匯策略研究團隊建議中線做空澳元兌日元,由於市場風險情緒相當脆弱,以致於日元走勢與風險程度背離。澳元多頭受到壓製,不過澳元兌日元過去數周跌幅並不大,成為日元未出現上漲的部分原因。

投資管理公司Hexavest Inc.認為,澳元可能跌至九年低點1澳元兌0.67美元的水平,因為澳洲聯儲勢將更加鴿派,更傾向於降息。疲軟的消費者信心和住宅市場意味著澳洲聯儲的緊縮步伐將落後於美聯儲等同行,短期內的壞消息就是澳元貶值。

倫敦金銀市場協會調查稱,黃金12個月內將漲至1500美元,這是自2012年以來最樂觀的預測。隨著需求持續增長,貴金屬料受益於市場供應短缺。分析人士表示,雖然市場情緒有所好轉,但市場需要看到吸引新投資者的持續動力。

加拿大豐業銀行外匯策略師認為,美元兌加元近期反彈將在1.3150水平遭遇阻力,更強阻力位於1.3200一線附近。更廣泛的事態發展仍占主導地位,投資者繼續關注石油和大宗商品。由於油價近期走勢疲軟,加元仍然很脆弱。

荷蘭國際集團發布技術報告指出,美元兌日元走勢近日將保持看多,投資者可適度買入。日本央行一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近。同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平。
周三(10月31日)亞市盤初,現貨黃金小幅走弱逼近1220整數關口,也接近100日均線支撐,美國經濟數據樂觀,歐元和英鎊也持續走弱,美元指數隔夜創逾一年新高,金價依然受到拖累,技術面短線看空信號也有所增強,投資者將關注晚間有著“小非農”之稱的美國10月份ADP就業報告。

黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境

★基本面消息



① 美國10月消費者信心指數觸及十八年高點;

周二(10月30日)數據顯示,美國10月諮商會消費者信心指數錄得137.9,為2000年9月以來最高;這主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

② 歐元區三季度GDP表現較差,意大利經濟陷入停滯



歐元區第三季度GDP增速放緩至近四年最慢的0.2%,差於預期;數據表明,經濟放緩還將繼續,這將讓歐洲央行感到不安,歐洲央行將於12月結束2015年推出的旨在提振通脹和經濟增長的資產購買計劃。

分析師表示,歐元區第三季經濟增幅從第二季的0.4%降至0.2%,不太可能改變上述結束購債計劃,但可能會推遲歐洲央行在結束刺激計劃後首次升息的日期。

另外,因公眾信心轉為黯淡,意大利經濟不振的跡象,也突顯出歐元區第三大經濟體正成為其最薄弱環節之一的擔憂。

數據顯示,意大利第三季經濟陷入停滯,意大利7-9月當季國內生產總值(GDP)較前季持平,反應內需和外貿皆未能提振意大利經濟成長。

提醒,以上經濟數據的表現都是利好美元,尤其是美國經濟基本面強勁,令美聯儲有望在今年和明年繼續升息,對金價不利。不過隔夜德國CPI數據表現比較樂觀,有望支撐周三將出爐的歐元區CPI數據,需要予以留意。

③ 美國股市回升

受助於芯片和運輸類股強勁上漲,投資者利用股市近期大幅回落的機會買入,美國股市三大股指周二收盤跳升逾1%。費城半導體指數大漲4.2%,為3月以來最大單日百分比漲幅。英特爾急升5.2%,給標普500指數帶來最大提振。

道瓊工業指數收漲431.72點或1.77%,報24874.64點;標普500指數漲41.38點或1.57%,報2682.63點;納斯達克指數收高111.36點或1.58%,收報7,161.65點。

提醒,美國股市的企穩反彈會削弱黃金的避險需求,對金價不利;投資者一方面,需要留意亞歐股市是否會跟隨美股上漲,另外需要留意美國股市的進一步走勢及黃金避險需求的變化。

★技術面分析



日線級別:震蕩下跌,強阻力位附近“倒錘子線”後緊跟兩根陰線,失守了10日均線支撐,KDJ死叉運行,MACD也初步結成死叉,目前正在測試1220整數關口、100日均線1219.57和20日均線1218.27的多重支撐,下破風險較大,進一步關注8月28日高點1214.28附近支撐,一旦失守該位置,則增加中線看空信號。金價可能會分別試探1200整數關口和1180附近支撐。

上方初步阻力在10日均線1227.56附近,收複該位置前,後市偏向下行;進一步阻力在10月29日高點1235.42附近,隔夜高點1230.58附近也有些阻力。
黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境
(現貨黃金日線圖)

★參考因素:



美元指數非常強勁,目前已經初步升破了8月15日高點96.98附近阻力,也初步站上了97整數關口上方,創下了2017年7月份以來新高,極大了增加了多頭信心和看漲信號,後市有望進一步上探97.87附近阻力,這對金價不利。

黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境
(美元指數周線圖)

美國10年期國債收益率隔夜上漲1.23%,目前在3.128附近,短線看漲信號有所增加,對金價不利。

黃金ETF——SPDR持倉不變,恐慌指數周二震蕩微跌,影響較小。

★分析師觀點



Dillon Gage Metals投資服務部執行副總裁Walter Pehowich表示,在關稅消息傳出之際,黃金並沒有表現出避險特征,隻要美元繼續維持在目前的水準或走高,金價將會承壓。預計在美國中期選舉前,金價將維持在1,215-1235美元區間。
    
Jefferies匯市董事總經理Brad Bechtel認為,美元近期走強的部分原因是年底美元融資需求,銀行和其他機構需要調整資產負債表上以美元計價的負債和資產。過去三年我們都看到了這種走勢,美元在第四季受到支撐。

★後市前瞻


本交易日首先需要簡單留意一下亞洲時段的日本央行利率決議,市場普遍預期會維持不變,但日本央行措辭的變化也需要留意。

另外,歐洲時段的歐元區10月CPI數據和就業數據需要關注;然後就是20:15出爐的美國10月份ADP就業報告,也需要關注。

最後,對於國際貿易局勢的相關消息、意大利預算問題的相關消息也需要留意。
周二(10月30日),現貨黃金價格大跌,因美元指數創逾兩個月新高,因中美貿易摩擦再度升溫,美國總統特朗普對華發出新的恫嚇,加之對全球經濟成長放緩的擔憂打擊投資者信心,促使投資者湧入美元陣營。此外歐係貨幣疲軟,也變相拉低了金價。
特朗普對華挑事衝動再起,美元囂張黃金難逃砧板肉命運

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:39,現貨黃金下跌0.57%至1222.47美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.28%至1224.2美元/盎司;美元指數上浮0.23%至96.895;歐元兌美元下跌0.14%至1.1355,英鎊兌美元大跌0.39%至1.2744。
特朗普對華挑事衝動再起,美元囂張黃金難逃砧板肉命運

現貨金價盤中創10月18日以來低點至1219.96美元,美元指數刷新8月15日以來高點至96.95,英鎊兌美元創8月20日以來新低的1.2727。

貿易戰,特朗普下新戰書


彭博新聞周一報導稱,若美國總統特朗普和中國國家主席習近平下月會談不能緩解貿易戰局勢,美國準備最晚12月初宣布對所有剩餘中國進口商品征收關稅。

美國總統特朗普表示,他認為將會與中國就貿易問題達成“絕佳協議”,但他同時警告稱,若無法達成協議,還有巨額的新關稅等著實施。

澳洲國民銀行(NAB)的匯市策略負責人Ray Attrill說:“隨著貿易戰擔憂加劇導致股價驟跌,美元正因其避險貨幣地位而受益。

特朗普已對中國2500億美元的產品加征關稅,中國也對美國1100億美元的產品征收報複性關稅。先前幾輪美國關稅在產品清單公布後,都要至少兩個月後才實施,有一段公眾意見征詢期。

美國商務部周一表示,已限製美國對中國半導體製造商福建省晉華集成電路有限公司的出口。美國商務部在一份新聞稿中說:“已將福建晉華列入限製美國產品、軟件和技術出口的‘實體名單’。”

美中貿易全國委員會的高級副總裁Erin Ennis說,鑒於特朗普多次威脅將宣布更多關稅舉措,他朝這個方向邁進也不足為奇。但她也稱,該委員會呼籲雙方找出在實質性問題上取得進展的辦法。

SMC Comtrade Ltd大宗商品研究助理副總裁Vandana Bharti表示:“金價漲勢看來在1240美元水準附近耗盡動能。要突破此一水準,需要一些重大引信。金價近期上漲,是因為股市修正提供金價動能。若股市進一步下跌,我們可能會見到新一波黃金買盤,而我們預期股市可能因貿易戰及其他問題而續跌。”

中國外交部發言人陸慷表示,中美雙方確實就兩國元首在二十國集團布宜諾斯艾利斯峰會期間會晤相關事宜保持著溝通。

關於美方表示將對中國加征關稅的問題,陸慷再次強調,如果美方有誠意通過談判解決中美經貿問題,就應當本著嚴肅、平等、誠信的精神與中方好好談,而不是動輒發出這樣或那樣的聲音,任何脅迫對中方都是無效的。

陸慷指出,中美經貿關係本質是互利共贏的,多年來為雙方企業界和消費者帶來了實實在在的好處。如果有關方面不願本著平等互利的精神保持或擴大這樣的合作,中方也有充分的信心堅持走好我們自己的發展道路,有充分的信心堅持我們改革開放的基本國策。

觀察認為,美國股市周一大幅下跌,對全球增長和貿易的擔憂繼續影響美國企業和全球股市的表現。很明顯貿易衝突正在朝比目前更糟糕的情勢演化,並將強化投資者對美元的需求。

歐洲身處全球市場暴風眼


政治不確定性持續抑製歐元,兌美元匯率周二繼續承壓。德國總理默克爾周一確認,將不再尋求擔任德國基督教民主黨(CDU)主席。歐元還一直受累於歐盟與意大利的預算僵局,意大利提出的預算案將違反歐盟財政規定。
特朗普對華挑事衝動再起,美元囂張黃金難逃砧板肉命運

德國總理默克爾表示,將在她目前的第四個德國總理任期屆滿後卸任,她將不再擔任德國基督教民主黨(CDU)主席,預示著歐洲政壇的默克爾時代即將結束。

歐盟正在應對英國脫歐、意大利預算危機以及民粹主義政黨在明年5月舉行的歐洲議會選舉中可能增加席位。在此之際,默克爾在德國國內的地位削弱,可能會限製她在歐盟的領導能力。

默克爾自2000年後就擔任基民黨主席,自2005年起擔任德國總理。該黨在地方選舉中接連受挫後,默克爾宣布了這項決定。

Attrill稱:“歐元面臨的主要風險在於,德國執政聯盟是否會在2019年前解體。這可能與意大利傳出的負面消息一起構成完美風暴。”

北歐聯合銀行(Nordea)首席分析師NielsChristensen稱:“貿易戰、股市回升以及歐洲數據不佳而美國數據強勁,支撐美元同時打壓歐元。我認為歐元將不會反彈,歐洲央行沒有理由開始變得更加鷹派。”

英鎊深陷泥潭難自拔


英鎊兌美元時隔一個交易日後,再度刷創逾兩個月以來新低。英國脫歐談判在北愛爾蘭保障政策上陷入僵持,導致英鎊近兩周時間內一路下瀉,本月累計跌幅逾2.1%。
特朗普對華挑事衝動再起,美元囂張黃金難逃砧板肉命運

北愛爾蘭保障政策是為了確保一旦雙方不能按時談定貿易關係,可以避免在愛爾蘭島上重新出現一條硬邊境的情況。

支持英國首相特雷莎·梅的北愛爾蘭政黨——民主統一黨(DUP)表示,將支持預算案,但如果英國脫歐協議表明,北愛爾蘭將受到與英國其他地區不同的對待,該黨未來可能會反對政府。

該黨的發言人Sammy Wilson告訴英國廣播公司(BBC):“到目前為止,我們還沒有看到脫歐協議的結果,因此基於一些我們還沒有看到的東西來反對預算,我們是魯莽的。”

但他表示:“然而他們不應該僅僅因為通過了預算就想當然地認為他們可以對北愛爾蘭做任何他們想做的事情。”

對於更關心脫歐談判的英鎊投資者來說,英國財政大臣哈蒙德上日公布的年度預算基本上是無關緊要的,聲明中的很多部分都是以英國避免在3月份無序脫歐為前提的。

FX678研判認為,英鎊交易商正將注意力轉向英國央行本周四(11月1日)的貨幣政策會議。考慮到薪資上漲的明顯跡象,英國央行面臨著日趨提升的加息壓力,但是脫歐不確定性又嚴重束縛了決策層的手腳。若英國央行進一步詳細闡述收緊政策的前提條件,英鎊匯率將止跌並重返1.28上方。

現貨黃金或回調至1211美元


日線上看,現貨黃金跌破高位上升旗形區間,金價面臨進一步回落,下方支撐看到1213.90美元,它是自1180.34美元開啟的上行((3))浪的61.8%目標位。
特朗普對華挑事衝動再起,美元囂張黃金難逃砧板肉命運
不過金價此輪回調更多地是對業已形成的看多格局的確認。日線圖上,簡單移動均線在逾一周前全面形成多頭排列——40日均線金叉60日均線,且後者同時拐頭向上

上行((3))浪似乎並未在1243.43美元終結,目前的走勢更像是((3))浪的(4)子浪。小時圖上看觀察,(4)浪的二級子浪c浪或已在1230美元開啟,下方100%目標位看到1211.54美元。

周二(10月30日),現貨黃金價格刷新近一周低點,因市場擔心貿易戰升級,投資者追捧美元。不過亞洲股市周二收複了早盤跌幅,盤中走勢震蕩。
貿易戰升級風聲乃美元多頭靈丹妙藥,黃金跌落避險神壇

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:23,現貨黃金下跌0.38%至1224.61美元/盎司;美元指數上浮0.07%至96.748。現貨金價盤中創近五個交易日新低至1222.68美元/盎司。

此前有報導稱,美國準備最晚12月初宣布對所有剩餘中國進口商品征收關稅。受該報導影響,隔夜美國股市收低。

美國方面周一(10月29日)還決定,切斷美國對一家中國的半導體製造商的零部件、軟件和技術產品出口。美國已對中國2500億美元的產品加征關稅,中國也對美國1100億美元的產品征收報複性關稅。

特朗普在福克斯新聞頻道的The Ingraham Angle節目上表示,他認為將與中國就貿易達成“絕佳協議”。但他同時警告稱,若無法達成協議,還有巨額的新關稅等著實施,“如果不能達成協議,我還會對2670億美元的產品征稅。”

全球最大的礦產商必和必拓一位高管周二表示,公司下調了對明年以及2020年全球經濟成長的預估,因為美中貿易摩擦會導致雙輸結局。

公司首席商務官Arnoud Balhuizen在墨爾本的IMARC礦業大會上表示:“我們不得不現實一些,眼下的局勢不會那麼容易化解。”

援引相關機構觀點認為,目前金價面臨一些壓力。但整體而言仍有基本面支撐。市場風險偏好仍然非常謹慎。現在開始看到金價從地緣政治因素得到一些力量,和前兩季的狀況不同。美元很強勢,可能會限製金價上行。但看來金價不會因為美元持堅而喪失動能。

但SMC Comtrade Ltd大宗商品研究助理副總裁Vandana Bharti表示:“金價漲勢看來在1240美元水準附近耗盡動能。要突破此一水準,需要一些重大引信。金價近期上漲,是因為股市修正提供金價動能。若股市進一步下跌,我們可能會見到新一波黃金買盤,而我們預期股市可能因貿易戰及其他問題而續跌。”

現貨黃金或跌向1211美元


日線上看,現貨黃金跌破高位上升旗形區間,金價面臨進一步回落,下方支撐看到1213.90美元,它是自1180.34美元開啟的上行((3))浪的61.8%目標位。
貿易戰升級風聲乃美元多頭靈丹妙藥,黃金跌落避險神壇
上行((3))浪似乎並未在1243.43美元終結,目前的走勢更像是((3))浪的(4)子浪。小時圖上看觀察,(4)浪的二級子浪c浪或已在1230美元開啟,下方100%目標位看到1211.54美元。

周二(10月30日),因特朗普最新言論鼓舞市場風險偏好情緒,他認為美國與巴西有望達成貿易協議,美元上行受限,但仍企穩年內高位附近。德國總理默克爾無意連任的消息使得歐元承壓,匯價現交投於1.14整數關下方,預計將維持較為疲軟的走勢。現貨黃金承壓小幅下跌,盡管美股的下跌為黃金提供了一些支撐,但美元持續維持高位仍給金價帶來下行壓力。
歐市盤前:特朗普言論抑製美元漲勢,默克爾欲“退役”歐元深陷泥淖

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1378,日內漲幅0.04%。市場參與者當前仍很關注歐洲的動態,尤其是意大利預算以及德國政局的情況。中線看歐元區大環境走勢仍利好多頭,目前匯價跌破了1.14關口,表明歐元當前有被溫和低估,短期有望回升至1.15一線附近。
歐市盤前:特朗普言論抑製美元漲勢,默克爾欲“退役”歐元深陷泥淖

亞盤時段,美元兌日元現報112.68,日內漲幅0.28%。日元似乎沒有達到正常的避險狀態,可能因日本投資者在10月份一直是外國股票的淨買家。日元交易商還將關注日本央行定於周三召開的貨幣政策會議,料將短線影響日元走勢。

原油期貨方面,美油現報67.10美元/桶,日內漲幅0.09%;布倫特原油現報77.17美元/桶,日內跌幅0.26%。油價此前已連續三周下跌,因全球股市暴跌,引發市場對石油需求增長情況的擔憂。雖然美國將於11月4日生效對伊朗出口的製裁,但美國原油庫存連續五周增加,令油市供需不足的擔憂大幅減弱,原油看漲押注降至一年多來的最低水平。

現貨黃金方面,金價現報1226.55美元/盎司,日內跌幅0.23%。金價中期內仍有一些不利因素,但長期可能會尋求更高的價格。美國經濟的健康狀況似乎可能會持續下去,至少在未來6到12個月,會限製黃金等避險資產的吸引力。加上美國利率上升的背景,將打壓投資者對黃金的興趣。
歐市盤前:特朗普言論抑製美元漲勢,默克爾欲“退役”歐元深陷泥淖

經濟數據和事件前瞻


14:30  法國第三季度GDP年率初值
16:55  德國10月季調後失業率
17:00  意大利第三季度GDP年率初值
18:00  歐元區第三季度季調後GDP年率初值
21:00  德國10月CPI年率初值

日內需特別關注歐洲各國及歐元區GDP數據以及德國CPI年率,數據公布時可能會短線影響歐元波動。不過今年年底前,預計意大利問題將持續限製歐元走勢。接下來意大利央行可能會對政府債券收益率升高對意大利銀行業的影響發布一份評估報告,而這可能會激發市場的擔憂。

22:00  美國10月諮商會消費者信心指數

若數據好於預期,料再添美元上行動能,有望測試97關口。美元周二窄幅波動,仍徘徊於年內高點附近。受避險買盤支撐,因貿易緊張加劇以及對全球經濟增長放緩的擔憂打壓投資者對風險資產的興趣。

亞洲時段消息回顧


國家能源局:前三季度石油表觀消費量同比增長3.4%左右

國家能源局指出,石油消費相對平穩。前三季度,石油表觀消費量同比增長3.4%左右,增速與去年同期持平。成品油消費延續中低速增長態勢,其中,汽油消費小幅增長,柴油消費保持平穩,煤油消費快速增長。

四季度將迎來回購大潮,萬億回購資金將提振A股

隨著公司法修正案對上市公司回購股份有關規則的明確,上市公司股權回購激增。業內人士認為,“回購新政”的實施有利於國企混改及員工持股,也為上市公司融資打通了一個新渠道,預計四季度將迎來回購大潮,萬億回購資金將提振A股,從而穩定市場和投資者預期。

韓聯社:朝美高級別會談或在美中期選舉後舉行

據悉,美國國務卿蓬佩奧將於11月6日美國中期選舉後與朝鮮高官會晤,這有望為停滯不前的朝美對話尋找出口,並積極推動預計於明年初舉行的第二次金特會的籌備工作。會談日程因美國內部情況有所推延,雙方現就日程達成初步協議,會談場地可能定在紐約或華盛頓。

歐盟:上周與美國的會談為下次貿易官員會議鋪平道路

歐盟表示,歐盟與美國的談判代表上周舉行了“建設性”談判,以推動跨大西洋市場開放協議。集中討論了7月25日協議中的監管協作部分,也旨在降低工業品關稅。其他事項還包括如何促進貿易,特別是製藥、醫療設備、網絡安全和液化天然氣等行業的貿易。

投行觀點


北歐聯合銀行研究報告稱,中期做多澳元還為時過早,相信兌美元在年底前均將保持看空。因貿易爭端兌澳元的負面影響較大,除非通縮風險開始消退,否則澳元還很難迎來實質性的反轉。

丹斯克銀行外匯策略研究團隊表示,歐元兌美元中長期升勢即將來臨,因歐洲央行啟動緊縮周期、歐元區資本外流消退以及歐元走強的估值。未來6-12個月內,歐元兌美元料獲得支撐。未來1-3個月目標瞄準1.15,未來6個月匯價將漲至1.18,未來12個月匯價看向1.25。

荷蘭國際集團(ING)研究團隊認為,美元兌加元的許多利好貨幣政策消息已被消化。本周重聚集周三公布的加拿大8月GDP和周五公布的10月加拿大就業報告,堅實的加拿大數據可能有助於將美元兌加元匯率控製在1.32以下。

摩根士丹利報告指出,美元兌加元近期走勢轉為中性,但交叉盤仍將走弱。加拿大央行加息路徑對加元的提振效果料將有限,且加拿大經濟數據持續走弱。目前繼續做空加元兌日元,目標看向78.80。
周二(10月30日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩於1230關口附近,因為市場對中美貿易局勢的擔憂情緒再度升溫,多數大宗商品表現不佳,黃金的避險需求也有所減弱,美元進一步獲得避險資金的青睞,而且美聯儲的加息前景也給美元提供支撐,金價短線下行風險有所增加。

黃金交易提醒:貿易擔憂再度升溫,黃金或再次讓位美元

★基本面消息:



① 貿易局勢擔憂再度升溫

有報道稱,若中美國家領導人下個月在G20峰會的會談不能緩解貿易戰局勢,美國考慮對所有剩餘中國進口商品征收關稅。清單將包括前幾輪關稅戰中沒有覆蓋的進口商品,根據去年的進口數據,可能涉及2570億美元商品。盡管還未做最終決定,但美國官員正在為這一情況做準備。

另外,美國方面周一(10月29日)決定切斷美國對一家中國的半導體製造商的零部件、軟件和技術產品出口。美國還表示,對歐盟在世界貿易組織(WTO)推進針對美國和鋁關稅的訴訟“深感失望”,並敦促歐盟成員國認真考慮雙方更廣泛的利益;繼續就美國關稅爭端舉行聽證會,將損害世貿組織的生存能力。

受這些消息影響,隔夜美國股市由漲轉跌,而且是由2%的漲幅轉為1%左右的跌幅;道瓊工業指數收跌0.99%;標普500指數跌0.66%;納斯達克指數收跌1.63%。標普500指數從曆史高點的跌幅接近11%,險些確認2018年二度進入修正區間。

提醒,盡管貿易局勢的擔憂升溫會催生一些避險情緒,但過去近半年的時間內,這種擔憂情緒都令資金湧入美元,因為擔憂需求前景,大宗商品普遍表現不佳,金價也隨之走弱,包括商品貨幣;如今對貿易的擔憂情緒,金價面臨的下行風險再次增加。

②德國總理默克爾宣布不再擔任執政黨主席,政治生涯擬在2021年落幕;


德國總理默克爾周一表示,將在她目前的第四個德國總理任期屆滿後卸任,她將不再擔任德國基督教民主黨(CDU)主席,預示著歐洲政壇的默克爾時代即將結束。默克爾自2000年後就擔任基民黨主席,自2005年起擔任德國總理。該黨在地方選舉中接連受挫後,默克爾宣布了這項決定。

提醒,該消息對歐元有所拖累,進而給美元提供了一些上漲動能,金價也部分受到壓製,不過影響可能相對短暫。

③ 意大利政府考慮削減2019年預算赤字的方法

一位意大利政府消息人士周一表示,如果2019年政府預算中的兩項主要成本證明低於預期,那麼節省下來的資金可能會用於削減預算赤字。這位消息人士稱,任何未使用的資金都可能被用於將預算赤字降至相當於國內生產總值(GDP)2.4%的政府目標之下。

兩名政府消息人士稱,意大利議會將於周三(10月31日)開始討論該國政府2019年的預算草案。該預算案須在今年年底前得到議會兩院的批準。一位消息人士稱,該文件將於周二送交議會各委員會進行初步討論,另一位消息人士稱,文件將於周二或周三送交各委員會。

提醒,該消息暗示意大利的預算問題存在緩和的可能性,市場的擔憂情緒略略微有所減弱,歐洲股市隔夜也曾企穩反彈,輕微利空金價。

④ 美國PCE數據符合預期,但也有隱患

隔夜數據顯示,美國9月核心PCE物價指數同步增長2%,維持在近六年半的最高水平;美國9月個人支出環比增長0.4%,為連續第七個月增長。

提醒,這兩個數據都基本符合市場預期,短線影響較小;中線有望給美聯儲繼續繼續提供支撐,不過有分析人士指出,因薪資增長溫和,美國7月收入錄得一年多來最小增幅,暗示當前的支出步伐不太可能持續。

美國商務部發布的報告還顯示,美國家庭可支配收入的增幅為15個月來最低,儲蓄降至去年12月以來的最低水平。有跡象表明,特朗普政府1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果已經見頂。利率上升,以及股市暴跌後家庭財富縮水也給支出蒙上了陰影。

★ 技術面分析



從日線圖來看,局部震蕩築頂;金價在布林線上軌附近受阻,也未能有效升破前期跌勢的38.2%回撤位1238.52附近阻力,重要阻力位附近錄得倒錘子線後緊跟陰線,KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,有結成死叉的跡象,金價短線初步見頂;關注10月22日低點1220附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近,若失守該位置,則增加看空信號;強支撐在8月28日高點1214.25附近,若進一步下破,則增加看空信號。

上方5日均線阻力在1231.47附近,然後隔夜高點1235.42附近也形成了一些阻力;若意外回升至該位置上方,則削弱短線看空信號。
黃金交易提醒:貿易擔憂再度升溫,黃金或再次讓位美元
(現貨黃金日線圖)

★ 參考因素



美元指數依舊比較強勢,基本面和技術面都有望繼續攀高,僅需要關注8月15日高點96.98附近阻力的壓製情況,對金價不利。

恐慌指數VIX處於較高位置,但目前這種擔憂情緒因為國際貿易局勢,對金價支撐作用有所減弱。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉增加了5.3噸,至754.94附近,為9月4日以來最高位置,利好金價。

美國10年期國債收益率目前維持在3.092附近,短線下行動能有所減弱,影響較小。

★分析師觀點



RBC Wealth Management董事總經理George Gero在電話采訪中表示,美元的強勢,以及投資者變現的衝動,使金價承壓,“現金為王。股市未能守住盤中高位帶來的失望情緒,已經科技股的持續打擊”已經使“短期固定收益和現金成為投資者眼下的避險之選”。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,金價要想回升,需要股市再來一波下跌,或者美元有一些讓人失望的表現;美元走強,金價很難會有任何反彈。盡管(周一)股市波動,但如果金價仍下跌如此之多,這表明,由於利率上升的前景,轉向安全資產的資金不會流向黃金,而是流向美元。

摩根士丹利策略師周一在一份公告中稱,想讓美元走低的話,要麼讓它失去避險吸引力,要麼美國數據轉弱。

★後市前瞻


本交易日主要關注歐元區的一些經濟數據,尤其是歐元區三季度GDP數據和德國10月的CPI數據;更多的還是需要留意跟國際貿易有關的消息,此外,對於本周其他經濟數據的預期變化,也需要予以留意。
歐係貨幣在經曆了上周五的短暫反彈之後,本周一果不出其然再度掉頭下行。一方面而,美國經濟數據再度向好推動了美元指數走強,並打壓了非美對手貨幣。另一方面,德國總理默克爾日內公布了自己的隱退計劃,承諾在2021年任期屆滿後退出政壇,這也令投資者對歐洲未來經濟政治走向感到更加迷茫。
默大媽萌生退意歐元更承壓,風險情緒虎頭蛇尾美股續跌

默克爾身心俱疲退休路線圖出爐,歐洲政治不確定性更添一重


德國總理默克爾近來煩心事不斷,除了面對英國脫歐和意大利預算危機所帶來的額外挑戰,她還必須直面其執政聯盟在該國多場地方選舉中節節敗退的場面。周日,在德國西部經濟重鎮黑森州、也就是歐盟“經濟首都”法蘭克福的所在地舉行的地方議會選舉中,默克爾執政聯盟支持率創下新低,大聯合政府中的基民盟和社民黨各自僅獲27.2%和19.6%的選票,相加之後仍不過半,這顯然是選民對當前政府施政滿意度給出的否定答案。

而就在不久前,執政聯盟剛剛在德國東南部的巴伐利亞州也遭遇類似慘敗。由於不恰當的難民政策引發民眾反感,自2017年9月大選至今,默克爾及其盟友就一直處於如履薄冰的處境中。因此,心灰意冷的“默大媽”就此萌生了退意,表示在2021年當前任期完成之後,她將選擇息影政壇,不再謀求任何公職。

這一狀況令投資者頗感意外,因為自2005年以來,默克爾擔任德國這一歐盟最大經濟體的首腦已達13年之久,其間也經曆了諸如2008年全球金融危機、2010-15年的歐債危機和之後的歐洲難民危機以及當前的英國脫歐風波等等,她也被認為是整個歐洲的掌舵手。因此,市場投資者一時很難設想出一個沒有她的歐洲會是什麼模樣。

雖然,默克爾的任期還剩下多達3年時間,但在她當前並沒有可靠政治接班人,並且德國政局如前文所述,也正在日益趨於“碎片化”,傳統兩大黨的選票不斷被極左極右新興民粹勢力分流侵蝕。因此,對於“後默克爾時代”的思索禍憂慮,將成為未來相當一段時間內的市場主基調。

這配合上近期持續發酵的意大利預算危機和英國脫歐僵局,更讓人產生了一種歐盟大廈將傾的恐慌感。於是,在上周五好不容易有所反彈之後,日內歐元匯價再度承壓。於此同時,意大利方面也仍是不依不饒,該國政府日內已經宣布將在周二把此前已被歐盟“槍斃”的2019年度預算案強行呈交給本國議會表決,一旦通過,將成為其進一步不可避免與以德國為首的歐盟撕破臉的標誌。

而更雪上加霜的則是英國財政大臣哈蒙德在日內講話中明確表示:緊縮時代已經結束,英國總公共支出未來將增加30%,這等於是在脫歐大背景下向著德國所主導的緊縮路線隔空示威。而英國能夠借著脫歐擺脫歐盟財政紀律束縛的狀況,又不免將令眾多歐洲盟國羨慕不已,於是歐盟內部的裂痕正不可避免地進一步走向加深,尤其考慮到德國未來的領導人可能很難再有能與默克爾媲美的鐵腕手段,於是,歐係貨幣因此承壓,並不在話下。

市場風險升溫曇花一現,美股跌勢再延續或將放飛黑天鵝


不過,歐盟各國蠢蠢欲動的財政紀律鬆動渴求,實際上是對於市場資金流動性卻是利多,因此,即使默克爾考慮引退這樣的重磅消息落地,歐股卻還是在日內迎來了久違的大漲,而這種樂觀情緒也延續到了紐市開盤時分,並推動美股三大指數大幅跳空高開。

貢獻了市場樂觀情緒的消息還包括美國經濟數據的進一步向好。在下周美國將接連迎來中期選舉投票和美聯儲政策會議之際,最新出爐的數據顯示,即使受到了颶風天氣的拖累,美國9月的個人支出與通脹率表現仍總體向好,這將為美聯儲在12月再度加息鋪平道路。而這一狀況也帶動了美元指數走強和美股高開。

美股三大指數在周一開盤後一度全線拉升,道瓊斯指數最多曾上漲340點,全線收複了上周五的跌幅,但之後股市走勢便急轉直下,由科技股領銜的納斯達克指數帶頭,三大指數逐一悉數回吐漲幅由漲轉跌,道瓊斯指數一度反過來重挫580點,並跌入了相比10月初高點下跌超過10%的技術性調整區間。雖然,股指尾盤勉強縮窄跌幅,但市場心理恐慌卻以難以抹去。

推動美股下跌的主因在於市場對於重磅科技股公司的業績前景仍然不放心,與此同時美元走強帶動美債收益率走高的狀況,也令股市遭遇打擊。與此同時,在距離中期選舉投票日還有最後一周的狀況下,美國國內卻動蕩消息不斷,之前的郵包炸彈恐慌事件未平,周末時的猶太教堂槍擊案卻又令選前的“十月驚奇”事件再添一樁,投資者也因此成了驚弓之鳥。

這使得紐約時代下午盤中美元漲勢暫歇,避險貨幣走強和風險貨幣走弱的影響基本相互對衝。但投資者更擔心之後美股跌勢在無法得到控製的狀況下,可能會反過來外溢衝擊經濟信心水平,造成惡性循環。日內知名經濟學家麥樸斯已經發出警告稱,一旦民主黨在下周中期選舉勝選,那麼特朗普新政的下一階段行動很可能會變成空中樓閣,這會令投資者的期望化作失望,並可能結束當前已經延續了9年半的美股牛市周期。在此狀況下,投資者的避險需求將可能再度推動現貨黃金價格上漲至2000美元/盎司高位。
對於想學習外匯的人歡迎與我聯絡,我們所教的不僅是外匯,還包含了資金管理、K線教學、紀律的操盤及實盤解析,還提供10種交易輔助軟體,本站外匯新聞及黃金新聞是網路上所收集的,新聞內容僅供參考,想要了解實盤解析及價位提點歡迎與我聯絡,無論公司或個人認為本站存在侵權內容均可與本站聯絡,任何此類反饋訊息一經查明屬實後,將立即刪除!