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1月5日訊——美元指數在周一(1月4日)歐洲時段後開始大幅走強,原因在於此前中東局勢的猝然惡化,以及中國乃至全球股市在開年首日流年不利全線暴跌的狀況,都使得全球投資者避險情緒高漲,使得低風險的美元資產重新受到熱捧。

周二(1月5日)亞洲時段盤初,美元指數高位持穩於99.00關口下方,波動暫時受限。

此前,由於沙特方面處決什葉派教士尼米爾,導致伊朗民眾焚燒沙特大使館,兩國之間憤而斷交,令中東局勢火上澆油,導致全球股市暴跌。中國上證綜指在周一下跌7%,觸發了熔斷機製導致股市提前收盤,受此溢出影響,美國道瓊斯指數周一下跌1.5%。而分析師預計,由於中國股市限售令解禁在即,此後A股還可能繼續下跌。因此投資資金繼續湧入美元的狀況仍將延續。
避险情绪笼罩下美元与黄金同涨,中国股市受密切关注

而在避險情緒的帶動下,現貨黃金價格在周一也罕見地和美元同步走強。此後,在避險情緒暫時難以消退的情況下,美元指數仍將維持強勢,隻有在中國股市有效企穩和中東局勢出現緩和跡象的狀況下,市場走勢方向才有可能發生逆轉。

除了風險因素之外,全球金融市場此後的走勢前景還將受到周三(1月6日)發布的美聯儲12月會議紀要和周五(1月8日)發布的非農就業數據的左右,相關消息事件中所透出了的樂觀情緒將打壓黃金價格,但是將繼續助推美元走高。

北京時間08:50,美元指數報98.83/84,現貨黃金報1076.31美元盎司。

文章来源于汇通网

中國中東雙雙來襲,美元黃金童叟無欺

1月5日訊——周一(1月4日)投資者從聖誕和元旦假期中歸來,交投情緒高漲放大了市場波動。中國股市重挫加之中東地緣政治局勢緊張,使得市場避險情緒大幅升溫。美元和黃金在避險浪潮中受到市場青睞,其中多位美聯儲官員鷹派言論使得市場始終認為持有美元依然是童叟無欺的保值選擇。原油方面,雖然伊朗和沙特的地緣局勢緊張短暫提振了油價的走勢,但供應過剩的擔憂以及原油庫存的大增使得油價短暫的上漲給空頭進場提供了良好的機會,周一油價最終收跌1%。

中国中东双双来袭,美元黄金童叟无欺

具體市場上,美元指數升至99關口,全球股市大跌使得投資者拋售股票回購美元,而美元始終受到美聯儲升息預期的支撐;歐元兌美元回落跌至1.08關口,受歐美政策差異打壓,當日歐元區通脹數據表現低迷也施壓歐元;金價跳漲2%,受股市走低和中東緊張局勢升級支撐;油價下跌1%,股市下滑及中國放緩疑慮蓋過中東局勢對油價的提振。

美元指數升至99關口,全球股市大跌使得投資者拋售股票回購美元,另外美元始終受到美聯儲升息預期的支撐。當日美國公布的經濟數據整體不及預期,但數據對市場的影響有限。

投資者拋售新興國家貨幣購入美元,這對美元構成支撐。人民幣離岸及在岸匯率均觸及逾四年最低水平。倫敦一家大型券商外匯主管稱,“中國因素主導市況,市場成交量仍然不是很高,但今日開局非常有意思。人民幣的貶值引發大量關注。”策略師Josh O'Byrne在報告中表示。“雖然我們不太相信數據轉弱會是一股持續性的趨勢,但仍有一些立即性的風險。”

中國股市暴跌拖累全球股市,投資者購入美元避險。這表明全球經濟可能難以承受美國今年更多升息行動,而繼續升息料是推動美元進一步上漲的力量。IMF的Obstfeld就指出,全球金融形勢正在收緊,美聯儲管理好加息問題顯得至關重要。中國增長放緩可能“驚嚇到”市場。

周一中國上證綜合指數下跌6.86%,深圳綜合指數收跌8.2%,為2007年初以來最大日跌幅。中國股市重挫觸發了新實行的熔斷機製,使剩餘時間的股市交易暫停。周一歐洲市場和美國市場同樣下跌。疲軟的中國製造業調查數據令人擔憂這個全球第二大經濟體增長放緩。最新數據顯示,中國12月製造業采購經理人指數從11月份的48.6下降至48.2,為連續第10個月萎縮,並且低於調查預期的49.0。

Investec經濟學家在研報中表示,“中國股市暴跌給全球股市帶來壓力,但現在還不清楚其對市場情緒的打擊會持續多久。”2015年夏,中國股市暴跌引發了全球市場下挫,市場認為那也是促使美聯儲在9月會議上按兵不動的原因之一。

中國官方在12月份宣布了實行熔斷機製的計劃,希望藉此手段遏製夏季之後愈演愈烈的市場巨幅波動。但許多分析師與投資者認為,熔斷機製可能導致更多拋盤,因為凍結交易令投資者感到恐慌,使虧損滾雪球般擴大,觸發新一輪的熔斷。

美元指數小時圖顯示
中国中东双双来袭,美元黄金童叟无欺

美聯儲加息預期始終支撐美元。周日和周一美聯儲多位官員發表言論表達了對美聯儲未來經濟向好,且政策逐漸收緊的立場。其中,一直偏鴿派的美聯儲副主席費希爾發表了中性言論。他多次提及加息以抑製金融市場過熱。費希爾稱如果金融市場過熱,可能有必要加息。在美國使用負利率存在潛在障礙,宏觀審慎工具是維護穩定的第一道防線。

美聯儲另一位官員今年的票委梅斯特發表了鷹派言論支持美聯儲加息。梅斯特稱,2016年加息超過4次可能是合適的,美國基本面非常出色,美國擴張存在堅固的基礎。對美聯儲2016年加息四次的預估中值感到滿意,未來加息無須以通脹表現為證據。梅斯特還表示,她對收緊的步伐更樂觀,美聯儲循序漸進地加息與自己的前景展望相一致。

美國舊金山聯儲主席威廉姆斯周一發表鷹派言論。威廉姆斯稱美國經濟形勢“非常好”,個人認為這將延續至2016年,美國淨出口對美國經濟構成拖累。FOMC在2016年加息3-5次說得通,美元已經壓低美國通脹率,美元顯然是影響到經濟前景的一個因素。威廉姆斯還表示,市場有動蕩,但美聯儲需要有中期注意力。中國正經曆相當重大的經濟轉型,我們一直都人為,中國消費支出相當良好,中國股市對美國沒有直接影響。

當日美國公布的經濟數據整體表現不及預期,數據對市場的影響較為有限。美國12月Markit製造業PMI終值51.2,預期51.2,11月終值52.8。分析稱,2015年末的美國製造業PMI較為疲弱並且料將持續到新年,因阻礙因素近期並未出現任何改善的跡象。美元強勢損害了出口同時還打擊國內銷售;低油價也對國內商品和機械需求造成打壓;有跡象表明隨著美聯儲加息,消費者正在變得更加謹慎。

美國12月ISM製造業指數48.2,預期49,前值48.6。分析認為,美ISM製造業PMI連續兩月低於50枯榮線,這是09年7月經濟複蘇以來的首次;主因為製造商受到強勢美元打擊導致出口下滑,且低油價令能源產品需求大減。

此外,另外一項美國數據顯示,美國11月營建支出月率-0.4%,預期0.6%,前值由1%修正為0.3%。

歐元兌美元回落跌至1.08關口,受歐美政策差異打壓,當日歐元區通脹數據表現低迷也施壓歐元。

全球股市大跌,避險升溫曾使得投資者拋售歐股,購回歐元對歐元暫時構成支撐,但市場對美聯儲3月再度加息的預期升溫,且歐洲央行仍然可能進一步寬鬆,投資者又拋售歐元購入美元,從而施壓歐元兌美元走軟。

經濟數據方面,當日市場關注的歐元區通脹數據表現低迷,這施壓歐元。具體數據顯示,德國12月CPI月率初值-0.1%,預期0.2%,前值0.1%;年率初值0.3%,預期0.6%,前值0.4%。另外,德國12月調和CPI月率初值0.0%,預期0.2%,前值0.1%;年率初值0.2%,預期0.4%,前值0.3%。

德國12月CPI年率意外放緩,大幅不及預期,錄得2015年記錄的最低水平,調和CPI月率更是跌至自1995年開始統計該數據以來的最低水平;數據表明作為歐洲最大經濟體的德國,其總體物價水平比較疲軟。

歐元兌美元小時圖顯示
中国中东双双来袭,美元黄金童叟无欺

另外,歐元區公布的製造業PMI數據表現中規中矩。具體數據顯示,法國12月製造業PMI終值51.4,預期51.6,初值51.6。分析稱,商品價格下跌使得製造商進一步削減產出成本,為新年新訂單的增長提供支撐。

德國12月製造業PMI終值53.2,預期53.0,初值53.0。分析稱,德國新訂單增長持續健康發展,消費品需求強勁,出口也錄得2014年2月以來最大增幅。

歐元區12月製造業PMI終值53.2,創2014年4月以來新高,預期53.1,初值53.1。分析稱,雖然歐元區12月PMI數據看上去較為積極,但仍暗示著經濟發展出現穩步但並不明顯的擴張。歐元區12月製造業PMI數據仍較金融危機前的峰值低10%,似乎製造業要回到危機前水平還有很長的路要走。

金價跳漲2%,受股市走低和中東緊張局勢升級支撐。金價周一勁揚2%,至四周高位,受助於中東緊張局勢升級,股市急跌。而股市下跌主要因中國數據點燃全球成長放緩憂慮。

現貨金上揚1.4%,報每盎司1,074.80美元,盤中升至四周高位1,083.30美元。現貨銀上揚0.5%,報每盎司13.86美元。

德國商業銀行的分析師Daniel Briesemann說,“金市的主要驅動因素是沙特與伊朗間的緊張局勢,以及兩國間的衝突不斷升級。中國數據,加之股市重挫可能也助力金價升勢,但地緣政治緊張局勢是主導因素。”

CMC Markets熟悉市場策略師Colin Cieszynski稱,“黃金受到了安全投資需求的推動。周末伊朗與沙特阿拉伯之間關係驟然緊張,可能驅動了這種資本流動。”

沙特阿拉伯在上周末處死了一名持不同政見的什葉派傳教士,從而加深了這個中東國家與伊朗之間的緊張關係,進而導致全球緊張關係加深,刺激了市場對黃金等避風港資產的需求。

現貨金價小時圖顯示
中国中东双双来袭,美元黄金童叟无欺

知名美國金融網站Business Insider的分析師指出,2016年開年黃金漲近1.5%,顯然是受到中國消息的刺激;長久以來投資者擔憂中國經濟的“實際”增速,悲觀者甚至表示中國2015年實際GDP可能隻有3%,周一中國製造業PMI低迷、人民幣破6.5加上A股暴跌令這種擔憂進一步坐實,金價過去10小時飆漲15美金正是避險情緒升溫的信號。

滬綜指周一重挫約7%,並拖累全球股市走低,因投資者在新年伊始重新擔憂全球成長,並買入公債和黃金避險。

金價盤初跟隨油市上揚,之前,沙特與伊朗斷交。金價從高位回落,因原油期貨轉升為跌,且美元指數在震蕩交投中擴大漲幅。此外,金價縮減漲幅可能還與舊金山聯儲總裁威廉姆斯的講話有關,他表示聯儲今年升息三到五次是合理的。

業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道,“展望未來,黃金市場的前景整體看空,這主要是由於預計美聯儲將在今年繼續加息,這意味著美元匯率將會上漲,從技術面來看,如果每盎司1080美元的阻力位被擊穿,那麼金價可能會很輕鬆地在未來幾個交易日中走向每盎司1000美元到1100美元的低到中段。”

油價下跌1%,股市下滑及中國放緩疑慮蓋過中東局勢影響。油價周一在2016年首個交易日繼續下跌,整體交投震蕩,回吐稍早因中東緊張局勢錄得的漲幅,因全球股市下跌和對中國經濟放緩的擔憂打壓油價。

布倫特原油下跌0.06美元,結算價報每桶37.22美元,日高在38.99美元,此為近三周最高水準。美國原油下跌0.28美元,收報每桶36.76美元,日高在38.39美元。

布倫特原油早盤勁漲4%,因中東局勢緊張引發供應憂慮。沙特阿拉伯在上周日斷絕了與伊朗之間的外交關係,後者與沙特阿拉伯同為歐佩克(OPEC)成員國。沙特阿拉伯之所以作出這項決定,是因為該國在上周六處決了著名的什葉派傳教人Nemer al-Nemer,數百名伊朗人對此發起了抗議活動。

目前,伊朗局勢是國際投資者關注的重點之一。國際社會解除了對伊朗製裁,伊朗原油將於今年流入全球市場。2012年接受製裁以來,伊朗每天損失100萬桶石油銷售,伊朗石油部長Zangeneh曾表示,伊朗會通過下調價格的方法,以獲取更多的出口量,讓出口水平達到製裁前的規模。

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam說道,“如果這兩個國家——沙特阿拉伯和伊朗——之間的形勢變得更加緊張,則可能會起到大幅拉升原油價格的作用。無論如何,作為中東地區的兩大主要產油國,這兩個國家之間的緊張關係可能意味著油價暫時不會進一步下跌。”

美國原油價格小時圖顯示
中国中东双双来袭,美元黄金童叟无欺

不過布倫特原油隨後回吐漲幅,因對全球經濟的擔憂蓋過沙特和伊朗斷交引發的憂慮,沙特和伊朗的緊張關係預料不會立即幹擾使原油供應。

美國原油期貨收低近1%,因擔心美國俄克拉荷馬州庫欣創紀錄高位的原油庫存將可能一步膨脹。庫欣是美國原油期貨合約交割地。上周美國中西部洪水使原油無法運送到部份煉廠。

分析師稱關注焦點回到全球原油供應過剩上面。芝加哥油市谘詢公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch說,“鑒於本月全球股市很可能出現很大的波動性,我們預計未來數周油市與股市的關聯將更加緊密。”

業內刊物The 7:00’s Report的聯合主編Tyler Richey說道,“從基本面來看,情況並沒有發生改變,全球產油商都將繼續在可以預見的未來繼續以接近於最大產能的水平生產原油。其結果是,原油價格很可能將在接近每桶40美元的價位處受限。”

全球股市下跌,因投資者重新擔憂全球經濟成長。中國經濟數據疲弱拖累滬綜指周一大跌7%。美股標普500指數周一下挫1.53%。

交易商稱,市場情報公司Genscape報告在截至1月1日該周,庫欣美國原油庫存增加超過48萬桶,此前美中西部洪水導致一些輸油管道暫時關閉。盡管庫欣原庫存增加,但接受調查訪問的分析師預期,上周美國原油庫存料減少50萬桶。

能源谘詢公司Tradition Energy資深分析師McGillian“別忘了全球原油供應過剩、美原油庫存增加及歐佩克成員國無視目標上限增產的局面,上周油價曾滑向11年低位,因此地緣局勢對油價的提振有點小題大做,市場仍然要回到基本面,供應過剩的壓力終究大過地緣衝突。”

華爾街日報專欄作者Spencer Jakab指出,沙特與伊朗斷交令油價一度大漲是市場條件反射性的反應;但曆史表明中東不穩定性增加更可能發生在低油價環境下,1980年代兩伊戰爭期間即便中立國儲油罐被襲,油價也是走低而不是走高;沙特作為一個產油量占全球12%的國家,其產量是否真的會受到局勢影響值得懷疑。

北京時間6點45分 美元指數報98.85/87,歐元兌美元報1.0830/32,現貨金價報1074.19美元/盎司,美國原油報36.86美元/桶

文章来源于汇通网

1月4日亞市新聞熱點匯總

1月4日訊——周一(1月4日)亞洲時段中國12月財新製造業PMI終值不及預期,中國滬深股市雙雙大跌,一度觸發熔斷機製,上證指數收盤下跌6.86%,亞太股市亦普遍下挫;市場預期本周三美聯儲會議紀要將偏鷹,美指衝高回落,一度創逾兩周新高98.95;上周日沙特伊朗斷交,中東局勢惡化,NYMEX原油刷新一周高點38.29美元/桶;受空頭回補提振,黃金刷新兩個交易日高點1070.29美元/盎司。

1月4日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:市場預期本周三美聯儲會議紀要將偏鷹,美元指數亞洲時段衝高回落,一度創逾兩周新高98.95;歐元兌美元觸底反彈,一度創兩周新低1.0827;英鎊兌美元先抑後揚,創六個月新低1.4692;美元兌日元大跌逾百點,刷新一個半月低點119.23點;受獲利回吐打壓,澳元兌美元刷新近兩周低點0.7195。

原油方面:上周日沙特伊朗斷交,中東局勢惡化,NYMEX原油價格周一跳空高開低走,一度刷新一周高點38.29美元/桶;布倫特原油亦跳空高開低走,一度刷新逾兩周高點38.50美元/桶。

貴金屬方面:受空頭回補提振,現貨黃金自八個交易日低位反彈走高,刷新兩個交易日高點1070.29美元/盎司;現貨白銀亦觸底反彈,刷新三個交易日高點14.04美元/盎司。

股市方面:受上周五美股全面收跌和中國PMI數據欠佳打壓,亞太股市全面下挫,上證指數大跌6.86%,報3296.26點;深證成指收盤大跌8.20%,報11626.04點;恒生指數尾盤下挫2.71%,報21319.90點;日經225指數收盤下挫3.03%,報18456.88點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下跌0.48%,報5270.48點。

基本面消息一覽:

1.中國12月財新製造業PMI終值不及預期,實際48.2,前值為49.6,預期為49。財新智庫首席經濟學家何帆博士稱,12月財新中國製造業不及預期,反彈趨勢受阻,預示經濟繼續面臨較大的下行壓力;隨著美聯儲進入加息周期,全球市場動蕩或進一步加劇;政府應重視短期外部風險,實施預調微調的宏觀經濟政策組合,避免經濟出現斷崖式下跌,同時繼續推進供給側改革,盡早釋放改革紅利。

2.美聯儲梅斯特稱,2016年加息超過4次可能是合適的,與大多數美聯儲官員相比,我對收緊的步伐更樂觀,未來加息無須以通脹表現為證據;預計目前沒有重大的金融不穩定風險;不能忽視美國生產力較低的現實。

3.中國股市午後跌勢加快,滬深300指數下跌5%並首度觸發熔斷機製,滬深市場暫停交易15分鍾。分析師指出,匯率貶值及大批限售股即將解禁的擔憂,令市場信心相當疲弱。

4.日本首相安倍晉三,日本經濟正穩固處在複蘇軌道上,日本現在的經濟狀況可以說日本不再處於通縮之中,日本仍未完全擺脫通縮。

5.高盛(GoldmanSachs)預計,澳洲聯儲將在今年降息,澳元將走軟。預計今年澳大利亞經濟前景相對全球基礎來看表現較好,因此澳洲聯儲下次的行動更有可能是降息而非提高利率,屆時澳元匯率將進一步走低;不過若全球市場穩定下來,投資者有可能為了尋求額外的收益買入澳元,進而對澳元形成支撐,阻礙澳元的進一步下跌。

6.瑞銀稱,銅需求不足,預計2016年所有的基礎金屬價格仍將承壓;銅價或因試探供應過剩至4200美元/噸;建議投資者今年上半年避開銅。

7.投資研究機構Bernstein稱,預計2016年布倫特原油均價預期為50美元/桶,2017年為70美元/桶;預計2016年WTI原油均價預期為48美元/桶,2017年為68美元/桶。

文章来源于汇通网

元旦節美元紅紅火火,補空頭油價期望多多

1月1日訊——周四(12月31日)元旦前夕市場交投非常清淡,美國當日公布的初請數據表現不佳,但疲軟數據對美元影響不大,美元反而在良好的風險偏好環境下攀升。原油價格方面,臨近年末市場湧現大量空頭回補頭寸,在加上鑽井平台減少,支撐油價在元旦前夕反彈。全年受供應過剩拖累油價大跌35%,雖然短時間內供應過剩的擔憂猶存,但油價連續下挫已陷疲態,在新的一年油價是否能夠改變當前頹勢,仍然留給投資者更多的期待。

元旦节美元红红火火,补空头油价期望多多

具體市場上,美元指數升至兩周高位,受歐美政策差異支撐,油價回升也帶動美元走高;金價周四持穩,元旦假期前交投清淡,今年金價下跌10%,連跌第三年;油價周四上漲,主要受到年末空頭回補的支撐,同時原油鑽井平台數據有所減少。油價全年下跌35%,供應過剩始終施壓油價。

美元指數升至兩周高位,受歐美政策差異支撐,油價回升也帶動美元走高。當日美國公布的兩項經濟數據表現均不及預期,但這並未太多的限製美元走高。目前市場焦點轉向下周非農就業報告。

分析師普遍認為,在外匯市場,美聯儲和其他主要央行的貨幣政策截然不同這一主題,將至少持續至2016年第一季。12月稍早美聯儲在近十年來首次加息,且美聯儲決策者的預期顯示,預料美聯儲將在2016年加息四次。

Westpac資深匯市策略師Richard Franulovich說,“美聯儲可能在3月再次加息,這預期仍未被市場完全消化,美元可能因此得到新的支撐。”

美指2015年上漲9%,盡管12月美元下跌,但仍不能抹殺自本世紀伊始以來最強勁的漲勢。自2014年5月以來,美元指數累計上漲逾五分之一,美元兌歐元上漲逾四分之一。雖然多數分析師認為,美元兌歐元及日元等貨幣2016年將上揚,但這類預測的普遍程度已經不如一年前,而且除了少數人之外,多數分析師已不再預測美元會升至與歐元平價水準。

貨幣基金Millennium Global組合投資聯席主管Richard Benson稱,“自美聯儲在12月16日升息以來,美國公債收益率已上升,這預示明年美元將以強勢開局。美債和歐債的收益率之差非常大,從兩年期美債和歐債收益率之差來看,歐元料將在1.03水平,而歐元兌美元目前在1.09附近。”

Richard Benson稱,“如果看看今年宏觀避險基金的表現,會發現很多表現平平,因此他們或許明年一開始就覺得有必要緊追市場。我認為比較有戲的是最普通的歐元兌美元和歐元兌英鎊利差題材。”

ADM Investor Services International首席經濟學家Stephen Lewis在研報中表示,“對於聯邦公開市場委員會(FOMC)與市場而言,一個重大的不確定性因素就是沒人知道即使小幅加息會帶來什麼影響。一切都是未知的領域。美聯儲和其他一些主要央行保持緊急貨幣政策時間如此之久,以至於我們不能假定全球經濟將按照標準模式對加息作出反應。”

美元指數小時圖顯示
元旦节美元红红火火,补空头油价期望多多

周四經濟數據方面,美國公布的當周初請失業金人數和芝加哥PMI表現均不及預期,但這兩項數據對市場的影響有限。

具體數據顯示,美國12月26日當周首次申請失業救濟人數28.7萬人,創7月4日美國獨立日假期當周以來最高水平,預期27萬,前值26.7萬。美國12月19日當周續請失業救濟人數219.8萬人,預期219萬,前值219.5萬。分析指出,美國當周初請失業金人數意外大幅上漲,不及預期,錄得7月以來最高值;雖然該數據或暫時受到假期因素影響,但可能預示著勞工市場正逐步失去動能。

美國12月芝加哥PMI 42.9,預期50,前值48.7。對此數據,分析認為,美國12月企業已接受的訂單數下降17.2點至29.4以及新訂單數下降5.3至38.8,是拖累此次美國芝加哥PMI再次低於50榮枯線的最大原因,而這也是芝加哥PMI今年連續第7次錄得萎縮;表明在需求下降的情況下,美國商業活動低於季節性正常水平。

目前市場的焦點轉向下周五美國發布的非農業就業報告。對此,蘇格蘭皇家銀行預計此次美國非農就業人數將增加20萬。該行認為雖然家庭統計調查數據受季節性因素影響,存在比以往更多的不確定性,但失業率料將穩定在5%;平均每小時工資月率料為0.1%,從而推動年率上升至2.7%;不僅如此,薪資增速將繼續維持增勢。該行預計薪資在2016年將加速上升至3%的水平。

金價周四持穩,元旦假期前交投清淡,今年金價下跌10%,連跌第三年。在2015年最後一日的交易中,現貨金跌0.2%,報每盎司1,061.4美元。現貨白銀下跌0.2%,報每盎司13.83美元。今年金價下跌10%且連跌第三年,在美國將繼續加息和美元走強的前景下,2016年金價將可能繼續面臨挑戰。

本周交易中黃金價格下跌了1.5%,12月份下跌了0.5%,2015年全年則下跌了10.5%。金價在2015年下跌10%,主要受累於美國收緊貨幣政策和美元資金流,因一些投資者賣出黃金,以買入如股票等有收益的資產。

從2013年開始,黃金價格已經連續三年下跌。據FactSet數據顯示,這意味著金價創下了自1996年以來持續時間最長的年度下跌走勢。

交投最活躍的美國2月期金周四收報每盎司1,060.2美元,和周三收報1,059.8美元基本持平,且接近12月稍早觸及的六年低位1,046美元。交投最活躍的美國白銀期貨周四收報每盎司13.803美元,較周三跌0.3%,2015年跌幅為12%。

現貨金價小時圖顯示
元旦节美元红红火火,补空头油价期望多多

Sharps Pixley執行長Ross Norman說,“金市的關鍵因素仍然是強勢美元,美元走堅最終蓋過包括經濟和地緣政治問題等所有其他因素。”

Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug稱,“在2015年最後的這個交易日中,市場交易更多地集中在肅清而非基本面上。今天市場的大多數動作都是空頭回補。也就是交易商對有關黃金價格將會下跌的押注進行平倉,這起到了小幅拉升黃金價格的作用。”

黃金通訊GoldForecaster.com的創始人及撰稿人Julian Phillips表示,“我預計在2016年黃金價格將會上漲,原因是這一年中黃金市場和貨幣世界的結構將會發生變化。”

Forex.com的分析師Fawad Razaqzada說道,“我仍舊認為,在2016年初的某個時刻,黃金價格至少將下跌至每盎司1000美元這個具有重要的心理意義的價位,隨後才會有更明顯的回升。我預測黃金價格最低將觸及每盎司980美元左右,原因是美元走強將繼續在2016年初給大宗商品市場帶來壓力。”

美元兌一籃子主要貨幣2015年升幅達9%,使美元計價商品對持有美元以外貨幣的投資者來說更昂貴。美聯儲在12月稍早進行近十年來首次升息,且暗示明年將繼續逐步加息後,黃金的前景不太樂觀。

其他基本面因素也對金市不利。因投資者有關中國經濟增長速度放緩的擔憂情緒而遇挫。中國現在是全球第二大經濟體,同時也是最大的金屬進口國。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黃金持倉已接近七年低點。紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金合約空倉也接近紀錄高點。

油價周四上漲,主要受到年末空頭回補的支撐,同時原油鑽井平台數據有所減少。油價周四上漲,但全年下跌多達35%,因中東原油生產國和美國頁岩油開采商之間的競爭導致了前所未有的全球供應過剩,這一狀況可能將持續至2016年。

布倫特原油期貨收漲0.82美元,報每桶37.28美元,從盤中稍早觸及的36.10美元的11年低位反彈,本月下跌16%,全年下跌35%,2014年下跌48%。美國原油期貨收漲0.44美元,報每桶37.04美元,12月下跌11%,全年下跌30%,2014年下跌46%。

布倫特原油和美國原油期貨今日漲幅在1-2%之間,因空頭回補和買盤支撐,市場在新年假期前交投清淡。但兩者在2015年均連續第二年錄得雙位數跌幅,因沙特阿拉伯和其他OPEC成員國提振油價的努力再次失敗。

在周四的交易中,原油價格在油田服務公司貝克休斯Baker Hughes公布了一份報告後削減部分漲幅。這份報告顯示,本周美國活躍原油鑽探平台數量減少兩座,至536座。

美國原油價格小時圖顯示
元旦节美元红红火火,补空头油价期望多多

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn說道,“美國金融市場周五將因適逢元旦假期而休市。交易商可能對繼續持有空頭部位感到緊張,原因是伊朗內部的緊張形勢正在升級,這可能會導致一項核協議的執行遭到威脅,這項協議預計將令伊朗所面臨的國際製裁被撤銷,從而令該國恢複面向國際市場的原油出口。”

Forex.com分析師Fawad Razaqzada在一份研究報告中說道,“美國的原油產量在過去幾個星期時間裏有所增長,且全球庫存已經接近於倉儲上限,這意味著供應過剩的壓力可能需要很長一段時間才能消除,近期內原油價格可能會進一步下跌,沙特阿拉伯在本周早些時候提交了一份以提高非石油收入和削減支出為目標的預算計劃,這表明該國正在為原油價格繼續下跌做好準備。”

北歐斯安銀行首席商品分析師Bjarne Schieldrop指出,目前歐洲原油儲罐普遍已飽和,同樣情況預計明年第一季度將出現在亞洲,這意味著全球大部分過剩原油將隻能儲存在仍有儲油空間的美國,2015年最後一期EIA庫存數據正引發投資者對油市供過於求未有改善的擔憂。

美國頁岩油行業抵禦低油價的能力卻再次令世界感到意外,供應量高於預估,盡管油價重挫導致美國鑽井平台數量較一年前減少了三分之二。

美國還采取了曆史性措施,結束了執行了40年的不得向加拿大以外市場出口美國原油的禁令,認可了頁岩油行業的增長。能源對衝基金Again Capital的合作夥伴John Kilduff稱,“不能不佩服美國頁岩油行業,以及他們持續削減成本,在低油價環境下堅持下來的能力。”

油市近期前景仍暗淡,高盛稱油價需跌至每桶20美元才能清除足夠多的產能,使市場重新恢複平衡。

受厄爾尼諾現象影響,北半球自入冬以來氣溫高於往年,這也重創取暖油價格。美國取暖油期貨連續第二年下跌40%。

摩根士丹利在明年的預估中稱,“盡管美國頁岩油開采商削減了部分產能,但全球供應將持續增加,該行稱,“明年市場將恢複平衡的希望仍然十分渺茫。2016年油市的阻力將增加。”

沙特王儲Alwaleed發表聲明表示,油價重新回到100美元/桶的機會渺茫。沙特預算支出80%來自原油,且歐佩克市場影響力正減弱,盡管沙特等海灣國家不會因此出現財政困難,可原油市場供應不均說明油價想重返60-70美元/桶是極困難的,更不用提重返100美元/桶。

北京時間6點51分 美元指數報98.69/71,歐元兌美元報1.0863/65,現貨金價報1061.97美元/盎司,美國原油報37.50美元/桶

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12月31日亞市新聞熱點匯總

12月31日訊——周四(12月31日)為2015年最後一日,市場交投清淡,美元指數窄幅震蕩於98.23;歐元兌美元窄幅震蕩於1.0929;原油價格窄幅震蕩,NYMEX原油交投於36.70美元/桶附近;受空頭回補提振,黃金刷新日高1063.34美元/盎司;年終亞太股市多數下挫,日本、韓國股市休市,香港股市提前收盤,上證指數收盤下挫0.94%。

12月31日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:年終消息交投清淡,美元指數窄幅震蕩於98.23;歐元兌美元窄幅震蕩於1.0929;英鎊兌美元小幅反彈,刷新日高1.4828;受獲利回吐打壓,美元兌日元下挫,刷新日低120.34;澳元兌美元再度走高,刷新三周高點0.7308;美元兌加元小幅回落,刷新日低1.3862;美元兌離岸人民幣再度急升逾200點。

原油方面:原油價格窄幅震蕩,NYMEX原油交投於36.70美元/桶附近;布倫特原油窄幅震蕩於36.58美元/桶。

貴金屬方面:受空頭回補提振,現貨黃金小幅反彈,刷新日高1063.34美元/盎司;現貨白銀先抑後揚,刷新日高13.99美元/盎司。

股市方面:年終亞太股市多數下挫,日本、韓國股市休市,香港股市提前收盤,收盤上漲0.15%,報21914.40點;上證指數收盤下挫0.94%,報3539.18點,深證成指收盤下挫1.75%,報12664.89點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤下挫0.45%,報5295.9點。

基本面消息一覽:

1.中國證監會準備對高頻交易出台嚴厲措施,限製頻繁撤單行為。據了解,在證監會目前的草案中,擬對頻繁撤單行為收取手續費,該法規可能將於2016年開始實施。

2.高盛預計,2016年上半年油市供應仍然過剩,油價面臨下行風險。

3.德意誌銀行稱,將美國2016年實際GDP增速預期從2.7%下調至2.2%。

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庫存猛增逼瘋油價,美元持穩虐殺黃金

12月31日訊——金價受美元走強和油價下跌拖累下挫,勢將連跌第三年;美元兌商品貨幣周三走強,因油價下跌重壓產油國貨幣,拖累盧布、加元、挪威克郎、巴西雷亞爾和墨西哥披索等商品貨幣。另外,空頭回補支撐歐元。油價在美國政府公布了其原油庫存意外增加之後出現下跌。紐約原油期貨交割地點俄克拉荷馬州庫欣原油庫存升至6300萬桶,為2004年美國能源信息管理局(EIA)開始追蹤該數據以來的最高水平,也是連續第八周上漲,若庫存進一步增加,將接近7300萬桶的上限。

库存猛增逼疯油价,美元持稳虐杀黄金

美元兌商品貨幣周三走強,因油價下跌重壓產油國貨幣。另外,空頭回補支撐歐元。

布蘭特原油期貨再度跌向11年低位,因投資者擔憂需求放緩和供應充裕。油價下跌拖累盧布、加元、挪威克郎、巴西雷亞爾和墨西哥披索等商品貨幣。
    
據 WorldWideMarkets的首席市場策略師Joseph Trevisani周三在接受采訪時表示,總的來看,2016年能源價格可能不會反彈,這對所有商品貨幣而言是不祥之兆。

美元指數尾盤上揚0.15%,報98.255。美元兌瑞典克朗和加元也上漲。瑞典克朗兌美元走軟,之前瑞典央行警告稱,已為幹預匯市、壓低瑞典克朗以提振超低通脹“做好了充分的準備”。今年多數時間因歐元區利率低於美國利率而看空歐元的交易商周三“逆轉”押注,這提振歐元。

駐紐約的麥格理全球利率和匯市策略師Thierry Albert Wizman周三表示,部分歐元空頭頭寸被結清,人們希望以中性的倉位開始新的一年,他認為市場交投清淡,很多交易員不願在新年來臨前建立新倉位。
    
歐元兌美元尾盤上揚0.11%,報1.09305美元。美元兌日元尾盤升0.05%,報120.530日元。美元兌瑞郎尾盤下跌0.7%,報0.98620瑞郎。 

库存猛增逼疯油价,美元持稳虐杀黄金
(上圖為美元指數折線走勢圖)

金價受美元走強和油價下跌拖累下挫,勢將連跌第三年; 

油價恢複跌勢,跌幅超過2%; 美元指數升至近一周高位;鉑金急跌3.6%至兩周低點。

金價周三下跌,因美元上漲和油價下跌合力拉低金價。黃金今年勢將連續第三年下跌。金價今年跌幅達10%,主要因為擔憂美國利率上升將降低無息黃金的需求。因節日假期,本周交易日減少,市場交投疏落。

其他貴金屬也下跌,現貨鉑金下挫2%,報每盎司869.51美元,此前跌穿切入位在大約860美元的技術支撐水準,降至兩周低位850.50美元。
    
MKS SA交易部主管Afshin Nabavi表示,遠東的實貨黃金需求較10月和11月相對積極,在這情況下,金價應該升得更多,但因美元上漲,金價受到壓力,美元走強將繼續限製金價走勢。看來支持位在1,045和1,050美元,阻力位在1,085/1,095美元。  
    
分析師表示,本周沒有推動市場的重大數據公布,黃金交易商將從匯市和油市走勢尋找線索。

美元兌一籃子主要貨幣上漲0.05%,本年升幅勢將達10%,使黃金對持有美元以外貨幣的投資者來說更昂貴。
        
在美國聯邦儲備理事會(FED)12月進行近十年來首次加息,且暗示將在2016年逐步加息後,金價前景並不亮麗。

黃金通常跟隨原油走勢,因黃金被視為對衝由油價引發的通脹的工具。而布蘭特原油周三再度跌向11年低位,因沙特油長表明,該國沒有計劃減產。
    
投資者對黃金的興致不高,全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黃金持倉量仍然接近七年低位。COMEX黃金合約的投機性空頭頭寸接近紀錄高位。

現貨銀下跌1%,報每盎司13.81美元,本年跌幅勢將達12%。現貨鈀金下挫2%,至每盎司543.50美元,本年跌幅近30%,將為四年內首年下跌。

此外,據普氏能源報告,歐洲黃金供應商進入假期令印度黃金供應出現缺口,因聖誕節假期導致黃金進口下降,印度國內的黃金溢價大幅上升,但交易商表示年底印度國內需求依然強勁。

库存猛增逼疯油价,美元持稳虐杀黄金
(上圖為黃金價格走勢圖)

石油投資者經曆了紀錄性的第二年市場下跌的痛苦

原油價格的“另一個可怕的一年”已經接近尾聲,在開始出現的反彈希望之後,近兩年注定是美國原油生產商所遭受的有史以來最痛苦的兩年。

西德克薩斯州中質原油期貨正迎來最大的兩年下跌,盡管標準普爾能源類股指僅顯示自2002年來的首次下跌,期貨和股市在12月份的下跌,將意味著2016年行情的悲觀態勢。

自以沙特為首的石油輸出國組織在2014年11月決定維持產量“打擊”高成本競爭對手,以保護市場份額的策略實施以來,其所造成的紀錄性的供應過剩問題壓迫油價持續下滑。在12月11日,國際能源信息署表示,來自沙特阿拉伯、俄羅斯以及伊拉克紀錄性產量,“泵使”全球原油庫存錄得曆史高位水平。

一個專注於能源行業的對衝基金Again Capital LLC公司的合夥人John Kilduff表示,石油輸出國組織擠出高成本商的“使命”還未完成。因而對於委內瑞拉和尼日利亞這樣的以及美國勘探公司來說,事情在第二、第三季度可能會變得更加糟糕。

歐佩克的政策變化已經對北美頁岩油以及油砂產生了深刻影響 Chesapeake Energy Crop.公司, CONSOL Energy Inc. 公司以及 Southwestern Energy Co.公司是今年標普500裏表現最差的三支股票,其損失達75%。

美油在2014年裏下跌46%,錄得2008年經濟衰退以來的最大跌幅,標普能源股指數今年下跌了10%,且最大振幅23%。

能源分析師Tim Evans表示,原油市場可能是從繁榮步入蕭條的最好例證。Evans強調,很明顯,市場交易者們看到大量的泡沫,最具誘惑的是“繁榮就在拐角處”,但這一“大想法”不應主導市場時機。

库存猛增逼疯油价,美元持稳虐杀黄金
(上圖為美油價格走勢圖)

油價在美國政府公布了其原油庫存意外增加之後出現下跌,使得迫使油價跌破40美元的供應過剩憂慮進一步增加。具體數據顯示,截止12月25日當周EIA原油庫存增加262.9萬桶,而此前卻預期減少250萬桶,前值減少587.7萬桶。當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加89.2萬桶;當周EIA汽油庫存增加92.5萬桶,而前值增加111.1萬桶,預期則增加50萬桶;當周 EIA精煉油庫存增加179.5萬桶,前值減少66.1萬桶,預期增加50萬桶。 至12月25日當周EIA精煉廠設備利用率為92.6%,前值為91.3%。

上周,美國最大原油油庫的庫存升至紀錄高點,因國內產量維持高位。追蹤全球油市動態的ClipperData公司的數據顯示,美國墨西哥灣原油進口量今年同比下降10%,低於去年和2013年的12%和17%,受此打擊最大的是波斯灣和墨西哥的原油產商;若明年油價繼續低於40美元/桶,精煉商將有更多機會進口廉價石油。

紐約原油期貨交割地點俄克拉荷馬州庫欣原油庫存升至6300萬桶,為2004年美國能源信息管理局(EIA)開始追蹤該數據以來的最高水平,也是連續第八周上漲,若庫存進一步增加,將接近7300萬桶的上限。美國基準WTI原油價格本周連續第二周下跌,今年累計跌幅恐達30%以上。

一年以來,美國油井數量下跌超過60%,但原油產量卻沒有下降,反而連續第三周上升,至920萬桶/天。水平鑽井和水力壓裂技術釋放了北達科他州、德州和其他州頁岩層中的原油。12月18日,美國通過立法,結束了長達40年的原油出口禁令。

Frost & Sullivan LP駐休斯頓油氣主管Carl Larry表示,庫欣沒有容納更多石油的太多空間了,但是生產不會停止。挑戰是要讓庫存的石油進入出口市場。

據EIA,庫欣的存儲容量為7300萬桶。Larry表示,Enbridge Inc.的Ozark管道關閉,或將進一步提升庫欣的原油庫存。美國能源信息署(EIA)周三(12月30日)公布的至12月25日當周庫存數據顯示,當周EIA原油庫存增加262.9萬桶,預期減少250萬桶,前值減少587.7萬桶。 

此外,據悉沙特石油部長納伊米在周三發表講話時表示,沙特不會改變其石油產出策略,將滿足客戶需求,不再進行石油限產,會將本地汽油價格提高50%,從超低的每升0.16美元漲至每升0.24美元。納伊米同時指出,如果客戶有需求,沙特會做出反應並且有應對需求的能力。

另有消息人士近日表示,伊拉克南部12月原油平均出口量為327萬桶/日,接近11月時所創下的記錄高位337萬桶/日,鞏固了伊拉克為2015年全球原油供應增長最快來源的地位,盡管市場擔憂該國與伊斯蘭國家的鬥爭以及低油價會打壓其產出。

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12月30日亞市新聞熱點匯總

12月30日訊——周三(12月30日)基本面消息清淡,受空頭回補提振,英鎊兌美元刷新日高1.4844;美元指數小幅震蕩,現交投於98.14附近;隔夜美國API原油庫存意外增加294萬桶,原油自隔夜高點急跌,NYMEX原油刷新日低37.11美元/桶;受空頭回補提振,黃金刷新日高1071.34美元/盎司;亞太股市多數小幅走高,上證指數收盤上漲0.26%。

12月30日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:受空頭回補提振,英鎊兌美元小幅反彈,刷新日高1.4844;美元指數小幅震蕩,現交投於98.14附近;歐元兌美元窄幅震蕩於1.0926附近;美元兌日元衝高回落,刷新日低120.32;澳元兌美元先抑後揚,一度刷新日低0.7269;美元兌加元自隔夜低點小幅反彈,刷新日高1.3856。

原油方面:隔夜美國API原油庫存意外增加294萬桶,原油自隔夜高點急跌,NYMEX原油刷新日低37.11美元/桶;布倫特原油急跌後小幅反彈,刷新日高37.52美元/桶。

貴金屬方面:受空頭回補提振,現貨黃金自隔夜低點小幅反彈,刷新日高1071.34美元/盎司;現貨白銀窄幅震蕩於13.97美元/盎司附近。

股市方面:受隔夜歐美股市全面收漲提振,亞太股市周三亦多數走高,上證指數收盤上漲0.26%,報3572.88點,深證成指收盤上漲0.65%,報12889.83點;恒生指數尾盤下挫0.36%,報21920.72點;日經225指數收盤微漲0.27%,報19033.71點;韓國KOSPI指數收盤下挫0.25%,報1961.31點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤上漲0.97%,報5272.3點。

基本面消息一覽:

1.英國12月Nationwide房價指數月率好於預期,實際增長0.8%,預期增長0.4%,前值增長0.1%。

2.經濟學人雜誌預計,2016年美國GDP增速為2.5%,通脹料為1.7%;2016年加拿大GDP增速為2.3%,通脹料為2.1%。

3.中國商務部,2016年第一批白銀出口配額為3519噸;此次下達的第一批工業品出口配額量為年度配額總量的70%-71%,主要參照各企業近三年的產量、出口數量、出口金額進行計算。

4.IMF主席拉加德稱,2016年經濟增長將是令人失望和不均衡的狀態;預計2016年中國與美聯儲的潛在外溢影響最大。

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12月29日亞市新聞熱點匯總

12月29日訊——周二(12月29日)基本面消息清淡,美元指數震蕩於近兩周低位;歐元兌美元持穩於兩周高位,刷新日高1.0983;受空頭回補提振,NYMEX原油刷新日高36.94美元/桶,現貨黃金刷新日高1074.44美元/盎司;亞太股市普遍上漲,上證指數收盤上漲0.85%。

12月29日亚市新闻热点汇总

主要市場行情一覽:

匯市方面:日內基本面消息清淡,美元指數震蕩於近兩周低位,一度刷新日低97.85附近;歐元兌美元持穩於兩周高位,一度刷新日高1.0983;英鎊兌美元小幅反彈,刷新日高1.4907;美元兌日元震蕩於120.32附近;澳元兌美元小幅反彈,刷新日高0.7269;美元兌加元小幅回落,刷新日低1.3867;美元兌離岸人民幣升至8月12日來高點,報6.5746。

原油方面:受空頭回補提振,原油價格小幅反彈,NYMEX原油刷新日高36.94美元/桶;布倫特原油刷新日高36.70美元/桶。

貴金屬方面:受空頭回補提振,現貨白銀小幅反彈,刷新日高14.06美元/盎司;現貨黃金反彈,刷新日高1074.44美元/盎司。

股市方面:亞太股市周二多數上漲,上證指數上漲0.85%,報3563.74點;深證成指上漲0.94%,報12806.16點;日經225指數收盤上漲0.58%,報18982.23點;韓國KOSPI指數收盤上漲0.08%,報1965.69點;澳大利亞S&P/ASX-200指數收盤上漲1.14%,報5221.4點。

基本面消息一覽:

1.外匯局澄清新係統不影響個人用匯。中國外匯局將推出個人外匯業務監測係統,華爾街日報稱投資者或解讀為政策即將收緊,擔心外匯管控從嚴將加大B股買賣難度,因此大舉拋售了以外匯計價的B股,從而導致周一上證B股指數創4個月來最大跌幅;隨後該日晚間外管局發布聲明稱新係統是為了提高個人外匯業務辦理效率,不涉及個人用匯政策調整,與國內資本市場波動無關。

2.官方著手P2P監管。在e租寶、大大集團等P2P平台相繼涉案當下,國務院法製辦出台辦法,對P2P將采取備案製負面清單;據不完全統計,截至11月末全國正常運營網貸機構共2612家,撮合達成融資餘額4000多億元,問題平台數量1000多家,約占全行業機構總數30%。

3.花旗分析師Tim Evans預計,美國至12月25日EIA原油庫存將減少。他預計,截至12月25日當周庫存將減少200-300萬桶,煉油開工率為92.3%;不過美國原油庫存在經曆最近的下滑後或在明年1月份再度走高;即使總體庫存下滑,但不能排除WTI原油交割地俄克拉荷馬州的庫欣原油庫存進一步增加的可能性,而這一般會給該原油期貨的近月合約帶來下行壓力。

4.路透報道稱,中國9家銅冶煉商同意2016年一季度削減20萬噸的現貨銅銷量。

5.國家發改委稱,中國11月份原油產量同比增長0.3%至1752萬噸,中國11月成品油消費下滑6.3%至2193萬噸。

6.據財新網報道,中國央行副行長潘功勝將接替易綱兼任外管局局長一職。

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