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1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

周四(1月17日)加拿大央行如市場普遍預期的那樣,宣布上調利率25個基點至1.25%。加拿大央行在隨後的的貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,並表示將由近期公布數據做參考,對未來政策調整持謹慎態度。

加拿大央行行長波洛茲在新聞發布會上,加息太快可能會導致擴張停滯。由於北美自由貿易協定談判的不確定性和加拿大央行對未來加息步伐的謹慎,需要持續的刺激。加拿大的競爭力在持續下滑,若經濟完全恢複正常,將停止加息。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

美聯儲公布經濟褐皮書顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得適度到溫和的增長,對今年前景保持樂觀。同時,美國12月份失業率仍然保持在4.1%,為2000年以來最低,預計企業將未來幾個月上漲工資。美聯儲官員普遍認為稅改是支持這個適度走強經濟前景的一個因素,美聯儲預測2018年經濟增長2.5%,加息3次。

金價下跌,盡管美元來回穿梭於平盤上下,但最終轉漲,致金價承壓。金價近期持續上漲主要歸因於美元走弱。但據市場推測,比特幣近期大跌,使得資金流出數字黃金市場,轉而流入實體黃金市場,也是金價上漲的一大因素。

OPEC進一步表態將繼續減產並收緊油市,同時API公布數據顯示,原油庫存降幅超預期,且原油庫存已經錄得連續9周下降,數據公布後油價短線快速拉升。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞12月季調後失業率(%)5.45.4
15:00中國1-12月GDP年率-YTD(%)6.96.8
21:30美國截至1月13日當周初請失業金人數(萬)26.125.0
21:30美國12月新屋開工年化月率(%)3.3-1.7
21:30美國12月營建許可月率(%)-1.0-1.0

15:00 國家統計局召開12月國民經濟運行情況新聞發布會。

周三回顧


①加銀如期升息但立場偏謹慎;
②加拿大央行行長波洛茲:加息太快或致擴張停滯;
③美聯儲褐皮書:美國經濟溫和增長;
④美聯儲卡普蘭:擔心美國經濟過熱;
⑤美聯儲埃文斯:美國經濟並未處於通脹壓力;
⑥俄羅斯央行行長納比烏琳娜:俄羅斯經濟正在適應低通脹率;
⑦API原油庫存減少512萬桶超預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3444.678.080.24%
深證成指11303.97-82.94-0.73%
日經22523868.34-83.47-0.35%
納斯達克指數7298.2874.591.03%
道瓊工業26115.65322.791.25%
英FTSE7725.43-30.50-0.39%
德DAX13183.96-62.37-0.47%
法CAC405493.99-19.83-0.36%

道瓊斯工業平均指數周三收盤上漲322.79點,漲幅1.25%,報26115.65點;標普500指數周三收盤上漲26.15點,漲幅0.94%,報2802.57點;納斯達克指數周三收盤上漲74.59點,漲幅1.03%,報7298.28點。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1327.16-11.25-0.84%
現貨鈀金1116.4720.351.86%
現貨白銀17.00-0.19-1.11%
現貨鉑金1000.651.640.16%
香港黃金12273.00-99.00-0.80%
美原油連續64.090.350.56%

金價近期持續上漲主要歸因於美元走弱。金價於日內出現下跌,盡管美元徘徊於平盤上下,但最終轉漲,致金價承壓。截至目前,現貨黃金報1327.16美元/盎司,跌幅0.84%。
其它貴金屬方面,現貨白銀至17.00美元,跌幅1.11%;現貨鉑金至1000.65美元,漲幅0.16%;現貨鈀金至1116.47美元,漲幅1.86%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

美國WTI原油周三收盤至64.09美元/桶,漲幅0.56%;ICE布倫特原油周三收盤至69.45美元/桶,漲幅0.43%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999277.800.150.05%
黃金延期277.900.250.09%
白銀延期3793.002.000.05%
鉑金9995222.430.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.870.410.45%
歐元美元1.2186-0.0074-0.60%
英鎊美元1.38320.00400.29%
美元日元111.280.830.75%
澳元美元0.79700.00090.11%

美元指數日內震蕩較大,來回遊走於平盤上下,在跌至90點附近後出現V型反轉,最終於外盤發力並升至盤上。截至目前,美元指數至90.87,漲幅0.45%。

歐元兌美元現報1.2186,跌幅0.60%;英鎊兌美元現報1.3832,漲幅0.29%;美元兌日元現報111.28,漲幅0.75%;澳元兌美元現報0.7970,漲幅0.11%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖


加拿大央行如市場預期宣布加息25個基點至1.25%,這被認為是對經濟過熱的反應,因為加拿大失業率處於40多年來的最低水平。同時,加拿大央行在貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,對未來政策調整持謹慎態度。貨幣聲明整體基調略顯鷹派。

加拿大央行行長波洛茲出席新聞發布會時指出,加息太快可能會導致擴張停滯。目前依然以數據為導向,以數據決定政策被證實是十分恰當的,今日的加息證明了加拿大央行方面對市場的觀察情況。由於北美自由貿易協定談判的不確定性和加拿大央行對未來加息步伐的謹慎,需要持續的刺激。

美聯儲經濟褐皮書調查顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得適度到溫和的增長,前景展望依然樂觀,美國薪資增長適度,部分企業預計薪資將會增長。美聯儲預測2018年美國經濟增長2.5%,加息3次。美國12月份失業率仍然保持在4.1%,為2000年以來最低,預計企業將未來幾個月上漲工資。

美國政府的赤字是不可持續的,10年期國債收益率處於低位反映出對經濟增速放緩的預,通脹壓力正在累積。美聯儲卡普蘭指出,當美國處於或接近充分就業就會實施減稅,由於減稅,預計美國失業率到2018年年底降至4%以下,應該在今年移除貨幣寬鬆政策。卡普蘭擔心美國經濟過熱,強調減稅增加了漸進加息的必要性,對於提名鮑威爾擔任美聯儲主席認為是合適的。

美國經濟表現持續良好,減稅應該會增加企業投資。美聯儲埃文斯預計今明兩年美國經濟會強勁增長。國內經濟面臨的最大挑戰是低通脹,需要將通脹提升至2%。埃文斯擔心在通脹達到美聯儲2%的目標之前,經濟周期可能結束。美國經濟並未處於通脹壓力下,加息可能會使通脹無法達到2%的目標。埃文斯表示,政策製定者們正在迎接“適當規模”的美聯儲資產負債表。
俄羅斯央行行長納比烏琳娜指出,俄羅斯有經濟穩定增長的穩固基礎,去年GDP增長符合預期,經濟增長幾乎接近產出上限。俄羅斯貨幣政策仍舊將會溫和趨緊,2018年GDP增速料超過2017年,俄羅斯央行隻會在確定通脹將會放緩的情況下降息。納比烏琳娜稱,俄羅斯經濟正在適應低通脹率,認為消費將在低通脹的背景下開始增加。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至1月12日當周API原油庫存減少512萬桶,超出預期的減少358.8萬桶。而汽油庫存增加178.2萬桶,但增幅小於預期。精煉油庫存亦增加,小幅不及預期。整體API數據表現好於預期。


國內宏觀
中國共產黨第十九屆中央委員會第二次全體會議今日起至19日在北京召開。中央政治局會議指出,憲法修改是國家政治生活中的一件大事,是黨中央從新時代堅持和發展中國特色社會主義全局和戰略高度作出的重大決策,也是推進全面依法治國、推進國家治理體係和治理能力現代化的重大舉措。為更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用,需要對憲法作出適當修改。黨中央決定用一次全會專門討論憲法修改問題,充分表明黨中央對這次憲法修改的高度重視。

國內股市
滬深兩市周三收盤漲跌不一,金融股集體躁動。上證指數周三收盤上漲8.08點,漲幅:0.24%,報3444.67點;深證成指周三收盤下跌82.94點,跌幅:0.73%,報11303.97點;滬深300指數收盤下跌10.36點,跌幅:0.24%,報4248.12點;創業板指數周三收盤上漲12.44點,漲幅:0.72%,報1742.03點。

國內樓市
去年下半年,全國各地針對銀行個人消費貸的排查工作大規模展開,銀監會等監管部門也采取了一係列措施嚴格監控消費貸等資金流入房地產,並且成果顯著。進入2018年,購房“加杠杆”方式又出現了。近日,部分房產中介和融資擔保公司聯合個別銀行推出“首套六成五按揭+零點五成消費貸”、“首套六成按揭+一成消費貸”、“二套四成按揭+三成消費貸”以及“二套二成按揭+五成消費貸”的模式,解決購房者首付不足的問題。

國內產業
中國聯通混改的員工股權激勵名單已經陸續進入遴選及公示階段。據了解,目前中國聯通總部、分公司以及各相關單位已經就持股員工名單進行操作階段,有些進展迅速的分公司已經對員工持股名單進行了內部公示,有些單位還在操作當中。入選股權激勵名單可分為兩類:一類是管理人員;一類是戰略人才、核心骨幹員工等。中國聯通在考慮員工持股名單時要求遵照“三個一切”理念,向基層、向市場、向一線傾斜。
周三(1月17日)歐-美時段,美指反彈至90.82,歐元兌美元持續回落,刷新日低1.2195,現貨黃金回落至兩個交易日低點1331.78美元/盎司;德國組閣存在不確定性,歐銀官員的鴿派講話,均利空歐元、黃金;因市場預期季節性原油需求下滑,美油回落至63.31美元/桶,但堅實基本面料限製油價跌幅;加銀料加息,但美加跌幅恐有限,或先抑後揚。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

★熱點提要:★


1.德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

2.歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

3.據外媒報道,加泰羅尼亞議會選舉分離主義人士為議長。

4.據美國媒體,美國總統特朗普或在當地時間1月30日公布基建計劃。

5.英國央行委員桑德斯表示,未來將需要更多加息,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的,脫歐談判可能令英國央行政策轉入任何方向。

★重要經濟數據


紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

★歐-美時段行情熱點解析★


兩大利空遏製歐元多頭,黃金回落空頭別太高興


歐洲時段,美元指數自90關口上方反彈至90.82,歐元兌美元持續自高位回落,刷新日低1.2195;現貨黃金回落至兩個交易日低點1331.78美元/盎司;隨著美國政府關門大限臨近,市場憂慮情緒一度提振歐元升破1.23關口;但德國組閣存在不確定性,且歐銀官員暗示歐洲央行前瞻指引不會立即改變,兩大因素限製了歐元的漲勢,美指止跌反彈引發黃金回調。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

接近歐洲央行管委會的三名消息人士稱,隻可能在下周之後對政策指引進行根本性調整,有可能選擇3月,屆時決策者能得到新的經濟預測。其中一名消息人士稱:“我們需要更深入的分析,才能進行調整。”

北歐斯安銀行指出,歐元兌美元已上破2017年高點,且表現再度顯著強於歐洲央行預期,若其他因素未能拉低匯價,那麼歐洲央行對高企的匯率水平能容忍多久?從月線圖來看,1.23和1.26為下個重要的阻力位。

該銀行認為,較2017年12月歐洲央行全員經濟預期而言,當前匯價高出了約4%,因此1.25可能為歐洲央行新的疼痛閥門,即其口頭干預的水平,此前為1.20。

☆雖然美元前景堪憂,但法國興業銀行全球大宗商品策略師和亞太研究主管Mark Keenan警告稱:“黃金的多數波動都是由美元引起的,ETF持倉變動很小,避險買需方面對黃金的看法也幾乎沒有變化。在我們看來,由於缺乏實貨買需,金價前景看跌;今年的升息前景對黃金是個阻力。”

美油失守64關口,但未來下行空間料有限


原油價格震蕩回落,美國原油主力合約跌至63.31美元/桶,隨著北半球冬季接近結束,季節性因素決定的較高煉廠加工率料將開始大幅下滑,這一預期引發多頭回吐;但良好的基本面料限製油價跌幅。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)和洲際交易所數據,基金經理已將WTI和布倫特原油期貨和期權多倉上調至紀錄高位;這意味著短線漲勢受阻後,多頭結利平倉可能加劇。

但交易商和分析師認為,整體油市獲得基本面良好支撐,油價不太可能大跌。為了收緊市場並支撐油價,石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國從去年1月開始減產,並決定在整個2018年維持減產。

瑞士寶盛集團大宗商品研究主管Norbert Ruecker認為,過去1年來,全球原油市場供給過剩的現象正在逐漸消失。

加拿大央行料加息,美加或先抑後揚


目前市場普遍預期加拿大央行稍晚將加息,但正因為預期高度一致,若結果符合預期,美元兌加元下跌幅度或有限,加元後市可能面臨“賣事實”行情。

野村證券指出,加拿大央行1月利率決議料加息,不過持續認為較當前市場計價而言,風險更顯平衡,此外由於市場對其加息預期高企,將不會追低美元兌加元。
周三(1月17日),現貨黃金在上兩個交易日形成的價格區間內展開震蕩整理,因多名歐洲央行(ECB)高官表態,稱近期可能不會調整政策的報導打斷了歐元漲勢,美元兌一籃子貨幣觸及三年新低後企穩。還有消息人士稱,下周歐洲央行不大可能放棄繼續購債的承諾,因決策者需要更多時間來評估經濟和歐元的前景。不過市場看衰美元的基本預期保持不變,歐元受到的上行阻力隻是暫時的。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?

市場周三將重點關注稍晚加拿大央行的貨幣政策決定。外界預期加拿大央行將升息25個基點,將指標利率上調至1.25%,支持今年全球利率將上升的觀點。市場預期該央行2018年將升息三次。      

歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
截至發稿,現貨黃金微漲0.02%至每盎司1338.77美元,周一(1月15日)曾觸及9月8日以來高位1344.81美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.14%至1339美元/盎司。

歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
美元指數運行於90.608,上漲0.21%,盤中刷新2015年1月以來低點90.09;歐元兌美元下跌0.25%至1.2232,盤中一度見高1.2321,為2014年12月以來峰值。

歐元短期內連破四大重要關口,黃金“趁火打劫”



先前得益於市場對全球主要央行、尤其是歐洲央行的貨幣政策正常化進程預期有所加速,歐元在最近一周時間裏表現極其搶眼,連破1.20、1.21、1.22和1.23四大重要關口。

歐洲央行上周暗示,2018年初改變政策信號的意願增強,特別是繼續其2.55萬億歐元的購債計劃,直到通脹回到目標水平的承諾。這使得投資者預期歐洲央行進行2011年來首次升息的時間提前至2018年12月,並助推歐元兌美元升至三年高點。

這也是美元多頭在2018年年初遭遇新一輪休克性打擊的元凶,市場看衰美元的基本預期保持不變。大和證券資深策略師Yukio Ishizuki稱:“許多市場參與者的看法是全球貨幣政策將邁向正常化。在此類看法盛行之際,美元定會保持疲態,黃金依然可以‘趁火打劫’。”

歐元淨多倉處於紀錄高點

對歐元多頭來講,有數個理由讓這些價位成為關鍵水準。2017年夏季時,歐元倉位失衡的情況沒有這麼嚴重,且估值仍相當吸引人,而當前的水位對歐元的支撐力並沒有那麼強。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
摩根士丹利策略師在一篇每日報告中稱,隻要能達成通脹預期且經濟增長仍維持強勁,那麼歐洲央行將會容忍歐元漲勢。

歐銀高層表態,意在平複火熱市場情緒?

不過接近歐洲央行管委會的三名消息人士稱,隻可能在下周之後對政策指引進行根本性調整,有可能選擇3月,屆時決策者能得到新的經濟預測。其中一名消息人士稱:“我們需要更深入的分析,才能進行調整。”

這樣的話,歐洲央行行長德拉基仍可利用公布政策決定後的記者會放棄對未來政策路徑的非正式暗示。但歐洲央行一名發言人士未予置評。

歐洲央行已承諾將繼續購債至少到9月,並在此後較長一段時間仍維持利率在當前的紀錄低位,而市場認為“較長一段時間”的意思是三至六個月左右。

投資者反應過度

上述消息人士還表示,歐元走強大致證明了歐元區經濟強勁,但他們警告,投資人已對上周四(1月11日)公布的12月會議紀要反應過度。理由有以下兩點:

① 政策訊息變得強硬與否要取決於經濟有無進一步的改善,但歐元區通脹仍在放緩,而且遠低於歐洲央行近2%的目標。

② 歐元兌美元匯率約較歐洲央行12月預測中所體現的水準高出約4.5%,而決策者需要評估歐元升值對物價的影響。歐元走強通常會壓製通脹,因其讓出口變得昂貴,進口則變便宜。

大和證券的Ishizuki表示:“宏觀驅動型基金似乎已經擬定了各種可能情形,其中都假定今年歐洲央行開始縮減刺激政策。如果許多市場參與者堅持這樣的腳本,歐元面臨的挑戰將是短暫的。”言下之意,美元多頭徹底翻身變得遙遙無期。

諾沃特尼:歐元走強是幫倒忙

當被問到歐元近日漲勢時,歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼周三表示,歐元兌美元近期的走強表現是幫倒忙。諾沃特尼在維也納向記者表示,歐洲央行沒有匯率目標,因此將會注意情況發展。

康斯坦西奧:不排除長時間寬鬆

歐洲央行副行長康斯坦西奧在接受意大利日報la Repubblica采訪時表示,他不排除貨幣政策仍會繼續“在很長一段時間內保持非常寬鬆”。

魏德曼:排除2018年升息

在周二晚間發表的專訪中,歐洲央行管委、德國央行總裁魏德曼似乎排除了今年升息的可能,稱分析師對2019年中期升息的預期符合歐洲央行的政策指引。魏德曼表示:“央行停止購債是“合適的”,但購債計劃至少將持續至9月份。”

美元全線疲軟以及對於2018年歐元區經濟愈發增強的樂觀看法,給予歐元新的上漲動力。歐元兌美元過去三個月升值4%,目前比歐洲央行12月宏觀經濟預測所使用的匯率水準高出4.5%。認為,歐元在今年年初的上漲速度引發本周部分歐洲央行官員發表講話,突顯出他們的擔憂加劇。

荷蘭國際集團駐倫敦策略師Viraj Patel表示:“就歐元相關評論來看,歐洲央行同時扮演好警察和壞警察的角色,但無疑歐元漲勢給歐洲央行決策者埋下了不確定性的種子。”

現貨黃金目標位仍是2017年高位1357.54美元



根據波浪型態及回檔位分析,現貨黃金目標位仍是2017年9月8日所及高位每盎司1357.54美元。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
對1357.54美元至12月12日低位1235.92美元跌勢的分析表明,經過短暫修正,金價已最終突破障礙位1341美元,也就是86.4%回檔位。

金價目前處於5浪,也就是始於1307.90美元五浪周期的第五浪。該周期處於上行通道,暗示5浪最高漲至1357美元附近。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
預測分析及日線圖下行趨勢線也指向類似目標位,在1354美元,也就是上行波浪C的50%檔位。隻有跌穿1329美元,才可能意味著上行態勢發生逆轉。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:57,現貨黃金報1336.09美元/盎司。
周三(1月17日)亞歐時段,美指下挫逼近90關口後空頭結利,隨後反彈至90.80;美日逼近110關鍵支撐後,亦迎來空頭回補行情;歐元回落至1.2208,德國政治不確定性及歐銀鴿派信號限製了歐元漲勢;英鎊高位震蕩於1.3756-1.3835;金價回調至1331.70美元,但多頭趨勢完好。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線趨勢偏多但當前面臨回調壓力,若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多
歐洲時段,歐元兌美元衝高升破1.23關口後跳水逾百點,刷新日低1.2208。隔夜傳聞德國社民黨拒絕與德國總理默克爾的組閣談判,但並未得到證實;即便如此,負面傳聞仍令能否盡快組建起新政府的前景再度蒙陰。日內消息顯示,本周將德國是聯盟談判的一個重要星期。隨著美國政府關門大限臨近,市場憂慮情緒一度提振歐元升破1.23關口;但德國組閣存在不確定性,且歐銀官員暗示歐洲央行前瞻指引不會立即改變,兩大因素限製了匯價的漲勢。

德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

技術上來看,①周線上,歐元雖然衝高跳水,但仍站穩9月高點上方,RSI超買表明有回調壓力,但尚無明顯見頂信號;
②日線上,隔夜匯價收出一個十字星,表明多頭內部開始出現分歧,總體趨勢偏多,但RSI顯示匯價短線面臨調整壓力; 
筆者估計,歐元進一步上行前面臨回調壓力,當前調整幅度尚不夠,上行空間料有限;
若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多;
下方直接支撐位於1.22,1.2090-1.21區間以及1.20;
上方重要阻力關注1.23。

英鎊兌美元:當前面臨調整壓力,但未來趨勢仍偏多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多
英鎊兌美元維持高位震蕩格局,交投於1.3756-1.3835區間。英國央行委員桑德斯歐洲時段表示,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的。目前市場普遍預期英國央行將逐漸收緊政策,但受歐元影響,英鎊多頭出現分化,英鎊進入盤整模式。

英國央行委員桑德斯表示,未來將需要更多加息,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的,脫歐談判可能令英國央行政策轉入任何方向。

他還預計,薪資增速將在今年上升至3%,勞動力市場將持續收緊,預計均衡失業率將降至4.5%以下,英國失業率或將於2018年低於4%,2017年未為4.3%;潛在經濟增速可能低於1.5%;近期英國經濟前景展望並不太好,但也不糟糕。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

①周線上,匯價仍持穩9月高點1.3655關鍵支撐位上方,上行趨勢良好,仍看多;
②日線圖上,匯價隔夜收出十字星,日內走勢反複,RSI超買,當前面臨調整壓力,但未來趨勢仍偏多;
傾向在關鍵支撐位附近逢低做多;
下方支撐位於1.37、9月高點1.3655以及近期高點1.3610;
上方阻力位於1.38關口、2016年2月低點1.3835。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線正回測110.84附近頸線關鍵阻力,傾向在在110.84-111區間帶止損做空
美元兌日元亞歐時段反彈至日高110.92後盤整,德意誌證券指出,此前美元兌日元一度接近關鍵支撐位110,部分投資者逢低做多。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

元易認為,①周線圖上,匯價失守200周及20周均線以及2017年11月低點,形成M頭形態,目前正回測頸線,中性偏空;
②日線圖上,匯價正回測11月低點110.84附近頸線關鍵阻力,若匯價不能穩定站上該水平位,仍可能二次探底;
傾向在在110.84-111區間帶止損做空;
上方阻力位於2017年11月低點110.84-111區間、200日均線111.67、112關口;
下方支撐位於110關口。

現貨黃金:當前面臨回調壓力,但多頭趨勢完好,傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空


受美元反彈影響,現貨黃金刷新兩個交易日低點1331.78美元/盎司;上破1340美元關口後,市場對後市走向產生了一些的分歧;技術上金價面臨回調壓力,但基本面上仍中期利好金價。

加拿大豐業銀行認為,雖然美元疲軟可能不會持續下去,但是地緣政治風險、通脹可能再度抬頭和市場投機情緒高脹或黃金繼續上漲,而且技術上也顯示黃金可能衝擊阻力位1366美元水平。

市場還有觀點認為,地緣政治爆發的潛力、中國和印度實物黃金需求的上升、對衝股市修正的需求也同樣會讓金價在2018年上漲。作為避險資產的黃金或在2018年迎來豐收年。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

周線圖上,金價仍維持震蕩上行格局,RSI尚未超買,看多,但上方9月高點附近存在阻力;
日線圖上,雖然金價日內下跌,但仍持續運行於雙布林帶看漲通道,不過RSI超買,且MACD有將形成死叉的趨勢,價格有調整壓力,上測1357.45美元/盎司前料短線修正;
傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空;
下方支撐位於1330、10月16日高點1306.01美元/盎司;
上方阻力位於1340、1350美元、9月高點1357.45美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:47,美元指數報90.74/76。

市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

周三(1月17日),現貨黃金價格扭轉早盤漲勢,小幅走低,因美元兌一籃子貨幣從三年低點反彈。在金價上破1340美元關口後,市場對後市走向產生了一些的分歧。FED升息前景阻礙黃金走高,但地緣局勢和實物買需均支撐金價。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

截至發稿,現貨金跌0.29%至每盎司1334.51美元,盤中早些時候一度升至1344.05美元,周一(1月15日)曾觸及9月8日以來高位1344.81美元;COMEX期金主力合約下跌0.19%至1334.4美元/盎司;美元指數運行於90.706,上漲0.31%,盤中刷新2015年1月以來低點90.09。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

法國興業銀行全球大宗商品策略師和亞太研究主管Mark Keenan表示:“黃金的多數波動都是由美元引起的,ETF持倉變動很小,避險買需方面對黃金的看法也幾乎沒有變化。在我們看來,由於缺乏實貨買需,金價前景看跌;今年的升息前景對黃金是個阻力。”外界普遍預期今年美聯儲將升息不少於兩次。

在去年美聯儲12月會議之前,黃金再次遭遇拋售。然而,就在美聯儲宣布加息決定後,黃金出現了“驚人”的反彈,正如2015和2016年一樣。實際上,自12月中旬以來,黃金從低點1236.55美元幾乎直線飆升至1340美元上方,累計漲超100美元,上漲勢頭相當強勁。

加拿大豐業銀行認為,雖然美元疲軟可能不會持續下去,但是地緣政治風險、通脹可能再度抬頭和市場投機情緒高脹或黃金繼續上漲,而且技術上也顯示黃金可能衝擊阻力位1366美元水平。

市場還有觀點認為,地緣政治爆發的潛力、中國和印度實物黃金需求的上升、對衝股市修正的需求也同樣會讓金價在2018年上漲。作為避險資產的黃金或在2018年迎來豐收年。

道明證券大宗商品策略主管BartMelek表示,相比2017年,美聯儲今年更溫和的緊縮貨幣政策會給黃金利好。

施羅德投資(Schroders)全球大宗商品和資源類股負責人Mark Lacey稱,黃金有望成為2018年大宗商品市場中的一個亮點,其公司管理的大宗商品基金超配了黃金。

根據波浪型態及回檔位分析,現貨黃金目標位仍是2017年9月8日所及高位每盎司1357.54美元。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?
對1357.54美元至12月12日低位1235.92美元跌勢的分析表明,經過短暫修正,金價已最終突破障礙位1341美元,也就是86.4%回檔位。

金價目前處於5浪,也就是始於1307.90美元五浪周期的第五浪。該周期處於上行通道,暗示5浪最高漲至1357美元附近。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?
預測分析及日線圖下行趨勢線也指向類似目標位,在1354美元,也就是上行波浪C的50%檔位。隻有跌穿1329美元,才可能意味著上行態勢發生逆轉。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:55,現貨黃金報1334.50美元/盎司。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險

周三(1月17日)亞市盤中,美元指數在連續下跌之後回升調整。盤中指數曾一度創下三年新低的90.10,不過此後指數削減跌幅。報道稱美國政府暫時避免周五關門風險對美指走高構成了一些支撐。金價衝高回落,隨著美指回升而下跌,不過市場依然看好金價後市前景。油價震蕩中下挫下挫,在連續大漲之後延續回落修正行情。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險

★亞洲時段外匯行情回顧:美元指數探底回升,美國政府暫時避免關門★



亞洲時段美元指數曾一度創下三年新低。並沒有太多基本面消息在亞洲時段施壓美元,交易員認為,技術上的破位促使美元指數下跌。歐元兌美元和英鎊兌美元亞洲盤初的大漲都是止損軋空行情造成的。

亞洲的外匯交易員表示,隨著美元跌破重要關口,現匯交易商變得更傾向於跟隨客戶資金流動,而不是采取冒險行動,本周客戶籃子交易的貨幣流動結果都是淨賣出美元。

美國政府暫時避免關門,市場避險情緒略有消散,美元在此後的交易中回升。不過,美國政府在下個月關門的憂慮還沒有完全消散。

外媒報道稱,美國眾議院通過將政府臨時支出法案延長至2月16日。因此本周末美國政府暫時避免了關門的危機。雖然這次美國政府暫時避免了關門的危機,但危機仍然沒有消除,這和此前美國財長努欽所希望的永久解決關門問題的意向仍然相距甚遠。

目前美元指數整體走勢依然十分疲弱。大和證券的分析師認為,市場預計全球貨幣政策將跟隨美聯儲逐步正常化,在此類看法盛行之際,今年以來看衰美元的基本預期保持不變。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險
圖:美指15分鍾圖走勢

歐元兌美元衝高回落,整體依然保持較強的上漲勢頭。在下周1月25日歐洲央行決議公布前,市場對歐洲央行向鷹派基調轉移的預期依然較強,這或將支撐歐元持續攀升。

美元兌日元探底回升,市場對日本央行立即緊縮的預期較低,在下周二(1月23日)日本央行決議之前,投資者更趨謹慎,紛紛回補此前大幅做空的頭寸。

技術分析師認為,美日下方的重要支撐在110附近,在接近該位置時,市場空頭投資者會獲利了結,同時也會激發投資者逢低買入的興趣。

評級機構穆迪認為,日本央行不會立即收緊政策;近期日本國債收益率上升並不意味著日本政府融資條件將會惡化,預計日本政府融資條件在某些時候仍然有利。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險
圖:美元兌日元15分鍾圖走勢

美元兌加元在亞洲時段的交易中小幅攀升,跟隨美元走強而上漲。接下來市場密切關注晚間加拿大央行政策會議,而市場預期加拿大央行很可能會升息25基點。

澳元兌美元在亞洲時段的走勢中衝高回落,隨著美元回升而走軟。此前澳大利亞公布的經濟數據表現良好。數據顯示,澳大利亞的住房貸款數據優於預期。具體數據,澳大利亞11月季調後房屋貸款許可件數月率2.1%,預期 0.0%,前值-0.6%。

★加密貨幣:加密貨幣延續本周以來的跌勢★



加密貨幣下跌,主要受到多國政府將對數字貨幣進行嚴打消息的影響。亞洲多國傳言將打擊數字貨幣交易,歐盟安全機構批評了比特幣的高波動性。

韓國監管部門近來加大對加密貨幣交易的管控力度,甚至計劃直接關閉加密貨幣交易所。韓聯社報道稱,韓國財長金東兗在廣播節目中提到,政府的立場是要規範加密貨幣投資,因為這是一場大型投機。

韓國金融信息網站Money Today亦援引獲得的一份韓國司法部文件稱,需要反複警告加密貨幣交易風險,有必要采取一係列“軟著陸”措施,令投機者逐漸撤出加密貨幣市場。報道稱,中國全面關閉境內交易所後,炒家轉向場外,不過中國將針對性地升級打擊措施。

歐洲證券和市場管理局主席Steven Maijoor指出,買入ICO可能會導致投資者失去所有的投資。加密貨幣交易沒有規範的報價,這將難以對投資提供有效的保護,同時雖然它叫做貨幣,卻沒有貨幣的重要特征,它的價值極其不穩定,削弱了其作為貨幣使用的基礎,而且也沒有得到廣泛的接受。

★原油期貨方面:油價震蕩小幅回落,連續大漲之後油價調整★



亞洲時段,油價窄幅震蕩小幅回落,在連續大漲之後小幅修正。隔夜油價出現較大幅度的下滑,主要受到了獲利了結盤影響。市場對美國增長的憂慮升溫,季節性需求逐漸消散等因素或將進一步限製油價升勢。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險
圖:美國原油價格15分鍾圖

技術分析師認為,布倫特原油可能進一步跌至68.51美元。分析師指出,據上升趨勢線、MACD和費波納奇預測分析來看,布倫特原油期貨可能進一步跌至每桶68.51美元;該趨勢線始於2017年12月14日低點62.01美元。

分析師指出,布倫特原油若跌穿趨勢線,則暗示從62.01美元開始的上行趨勢逆轉。MACD形成空頭背離後,趨勢逆轉看起來更加令人信服。如果跌破68.51美元,則可能進一步跌至67.82美元;而若升破69.61美元,則可能漲至70.30美元

★貴金屬方面:現貨黃金衝高回落,整體依然維持較強升勢★



美國政府避免了暫時關門的消息,這對市場避險情緒構成一定的打壓,對金價不利使得金價出現回落。美國眾議院已提出舉措,可提供短期資金維持政府運作直到2月16日。

美債遭拋售的憂慮或進一步支撐金價。避免政府停擺的下一個期限將距財政部避免債務違約的最後大限越來越近,專家預期違約時間最快可能會在3月初。

有報道稱,交易員已開始賣出3月初到期的美國短期公債,因為擔憂提高美國舉債上限之舉可能會與政府製定支出重點的努力交織而糾纏不清。

數字貨幣大跌使得資金重新流入金市。此前選擇數字貨幣的投資者近來從數字貨幣的交易中出逃,他們把資金又重新轉入避險的黃金市場,這對金價有利。多國政府將對數字貨幣進行嚴打的消息重挫了數字貨幣。其中比特幣一度跌破10000美元關口,周二重挫了近30%。

歐市盤前:美指探底回升,美國政府暫避關門風險
圖:現貨金價15分鍾圖

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:17,現貨金價報1335.21美元/盎司。
周三(1月17日)亞市早盤,現貨金價延續強勁升勢,金價自1338附近,早間上漲至1343附近。美元回落是支撐金價的主要因素,而其他眾多基本面因素也依然支撐金價走高。在眾多利好齊聚的背景之下,眾多市場分析人士依然看好金價前景,而金價上方重要阻力位於1257到1260附近。

黃金交易提醒:金價調整後保持強勁,後市仍被看好

部分分析師認為,金價維持強勢主要受通脹預期上升以及美元趨勢向下所支撐。美元走勢受到其他主要貨幣走強壓製。因隨著市場越來越相信全球經濟複蘇將超過美國經濟增長,並促使其他主要央行(由歐洲央行主導)收緊寬鬆的貨幣政策。美元已提前受該預期影響走弱。

歐洲央行下周決議鷹派預期支撐歐元帶動金價



交易商正在將注意力從美聯儲轉向歐洲央行,因為下周四(1月25日)歐洲央行就要召開新的會議。而現在市場普遍預期歐洲央行在下周的會議上可能會釋放鷹派基調。

周二歐洲央行管委維勒魯瓦安撫市場情緒。他認為歐元區尚未達到通脹目標。維勒魯瓦認為,歐洲央行必須密切關注歐元走勢對價格的影響,需要監測歐元的上漲,因為可能會對進口價格產生下行影響。

不過維勒魯瓦也不否認會逐步退出寬鬆。他稱,有自信歐洲央行可以平穩退出超寬鬆政策,目前經濟發展允許逐步撤除刺激政策。

數字貨幣大跌使得資金重新流入金市



此前選擇數字貨幣的投資者近來從數字貨幣的交易中出逃,他們把資金又重新轉入避險的黃金市場,這對金價有利。多國政府將對數字貨幣進行嚴打的消息重挫了數字貨幣。其中比特幣一度跌破10000美元關口,周二重挫了近30%。

亞洲方面,韓國監管部門近來加大對加密貨幣交易的管控力度,甚至計劃直接關閉加密貨幣交易所。一份韓國司法部文件稱,需要反複警告加密貨幣交易風險,有必要采取一係列“軟著陸”措施,令投機者逐漸撤出加密貨幣市場。

另外,中國央行副行長潘功勝建議禁止數字貨幣的集中交易,同時禁止個人和企業提供相關服務。中國全面關閉境內交易所後,炒家轉向場外,中國將針對性地升級打擊措施。

歐洲方面,歐洲證券和市場管理局主席認為,加密貨幣交易沒有規範的報價,這將難以對投資提供有效的保護,它的價值極其不穩定,削弱了其作為貨幣使用的基礎,而且也沒有得到廣泛的接受。

美國股市衝高回落也支撐金價



周二美國股市衝高回落,出現較大的跌幅,扭轉了此前連續上漲的趨勢。盤中三大股指均創曆史新高,但隨即出現回落。

分析師認為,目前美股市場上仍有大量政治不確定性將緩和投資者的預期。在經曆了一年的良好表現和低波動性之後,投資者很自然會擔心錯失良機,我們很可能會看到這種勢頭持續下去。我們還應該記住,當熱情崩潰的時候,它會崩潰得非常猛烈。

美國政府暫時擺脫關門風險並未限製金價



亞洲早間時段,最新消息顯示,美國政府暫時擺脫了關門的風險,但這並未對金價帶來壓力,因為美國政府關門的憂慮還沒有完全消散。

外媒報道稱,美國眾議院通過將政府臨時支出法案延長至2月16日。因此本周末美國政府暫時避免了關門的危機。

分析認為,雖然這次美國政府暫時避免了關門的危機,但危機仍然沒有消除,這和此前美國財長努欽所希望的永久解決關門問題的意向仍然相距甚遠。

分析認為,接下來國會達成任何協議的前景都變得暗淡,因為上周媒體報道了特朗普頗具爭議的言論。據報道,特朗普在和議員開會時說,他希望阻止來自“糞坑國家”的移民。

黃金交易提醒:金價調整後保持強勁,後市仍被看好
圖:金價小時圖走勢

技術上,目前金價小時圖中,各項技術指標仍然指向多頭,在價格經過周二調整之後,上漲的動能依然較強,預計金價仍然有望延續較強的上漲勢頭。

一些分析師認為,金價需要觀察的水平是1360美元,如果突破,那將是看多的技術性指標。金價也可能會在上漲過程中出現輕微的獲利回吐,因為現在所有的注意力都在強勁的股市表現上。

也有一些分析師認為,有可能在近期內看到金價向下回調,因金價已逼近1350美元整數關口,以及前高1357美元附近,這一區域為重要阻力位。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:35,現貨金價報1341.23美元/盎司。

機構觀點匯總:21家國際頂級機構最新市場點評

很多投資機構就金融市場給出評論,同時,也開始預測某些市場接下來的走勢。本文收集各家機構最新的觀點評論,供大家參考。

機構觀點匯總:21家國際頂級機構最新市場點評

匯市


美元
巴克萊:周期性優勢消退,中期仍看跌美元;
巴克萊銀行表示,中期仍看跌美元,因在市場預期全球核心經濟體正常化貨幣政策的背景下,美國具有的周期性優勢逐步消退。 
    
安盛投資高級經濟學家Page:美元走弱將“加劇”,預計未來數年美國將維持穩定增速。

美元兌日元
道明證券:謹慎追高歐元,宜做空美元兌日元;
道明證券表示,仍看好歐元表現,不過在新建多倉方面,建議投資者們謹慎追漲,因估值模型顯示其位於1.2350附近時開始顯得處於極值;
維持做空美元兌日元,後市可能跌向107,此外在對衝加拿大央行1月貨幣政策會議方面,做空加元兌日元也是不錯的選擇。

歐元兌英鎊
法國農業信貸銀行:歐洲政治風險將逐步消散,做多歐元兌英鎊;
① 法國農業信貸銀行仍看漲歐元,因為預計意大利3月大選之後歐洲政治風險最終將開始持續減弱;
② 我們注意到意大利前景對歐元區和歐盟的的威脅已經有所減弱,許多關鍵性的意大利政治家公開表示支持留在歐盟和歐元區;
③ 前意大利總理貝魯斯科尼接受訪問稱,離開歐盟將損害意大利經濟;意大利右翼政黨北方聯盟目前也認同這種觀點;不過,北方聯盟確認若贏得大選將尋求退出歐元區,風險並未完全消散;
④ 歐元強勢升值也是另一個重要引擎,全球儲備經理人將在未來數月和幾個季度繼續投資以歐元為主導的資產;為此建議追高歐元兌英鎊多頭。

丹麥丹斯克銀行:看漲英鎊,未來一年歐元兌英鎊料跌至0.85;
丹麥丹斯克銀行維持看漲英鎊,預計未來十二個月歐元兌英鎊將跌至0.85,短線風險偏上行,近期料交投於0.8650-0.9000區間;
周一(1月15日)在英鎊錄得“英國脫歐”公投以來新高後,歐元兌英鎊仍錄得上漲;
過去數周“英國脫歐”風險溢價已有所回落,因市場對相關協商再度展現出樂觀預期,且投資者們對英鎊的風險偏好升溫。

歐元兌美元
澳新銀行:近期歐元大漲出人意料,宜謹慎對待;
澳新銀行表示,近期歐元兌美元的大漲令大部分人大感意外,尤其是當前美國經濟表現仍靚麗,且市場預計美聯儲將持續收緊銀根;
上周匯價反彈了近3%,可能暗示投資者們宜謹慎對待,不過歐元下行的壓力似乎逐步消退,歐元區經濟增長動能仍強勁,且政局風險溫和。

英鎊兌美元
德國商業銀行:英鎊兌美元維持買盤基調;
① 德國商業銀行技術分析師Karen Jones表示,英鎊兌美元已經上漲突破2014-2017年的下行趨勢線阻力位,且隨後進一步上行站上雙重斐波那契回撤位1.3658/71,為測試2016年2月低點1.3836敞開大門;
② 近期英鎊兌美元已經上漲觸及去年9月高點和雙重斐波那契回撤位1.3658/71,如果周圖收盤也站上該水位,則目標指向2016年2月低點1.3836,之後是1.40重要心理關口;
③ 目前英鎊兌美元於2個月上行趨勢線1.3477上方維持買盤基調,若跌破該水位,則目標重新指向2014-2017年的下行趨勢線切入位1.3291。 

原油


高盛:認為62美元/桶的布倫特油價預期面臨越來越多的上行風險;
認為57.5美元/桶的WTI油價預期面臨越來越多的上行風險;
預計產油商將對油價上漲作出反應,隨著產油活動和2019年對衝量的增加,遠期油價將從當前水平下跌;
盡管油價存在此前提到的風險,但認為油市仍提供了兩個基本的投資機會,一是現貨溢價帶來的高收益,二是油價波動性結構可能存在逆轉。 

摩根士丹利:上調布倫特原油2018年第三季度價格預期值75美元/桶。

中國石油天然氣集團有限公司:布倫特原油在2018年的均價可能會在60-65美元/桶。

多家投行上調或打算上調油價預期;
高盛表示:“未來幾個月我們上調布倫特原油和WTI價格預估的可能性加大;”

美銀美林稱:“我們目前預計2018年存在每天43萬桶的供應缺口,之前的預期為10萬桶;因此我們預計2018年布倫特原油均價為每桶64美元,之前的預期為56美元。出於相同原因,我們將美國西德克薩斯中質油(WTI)價格預期從每桶52美元上調至60美元;”

摩根士丹利稱:“2017年石油市場供應缺口為50萬桶/日,2018年的供應缺口預計在20萬桶/日。”該行預計,到今年第三季度,布倫特原油期貨將升至每桶75美元左右;

法國興業銀行:“將2018年布倫特油價預期從每桶58美元提高至62美元;將2018年美國油價預期提高至每桶57.75美元;2018年原油價格預期基於強勁的基本面而調高,但相對當前價格仍處於看空。”

鐵礦石


巴克萊:預計第二季度鐵礦石均價為50美元/噸;預計鐵礦石將近期將面臨賣空風險;預計2018年鐵礦石均價為60美元/噸。

股市


道富:美元走軟為全球股市提供動力;
① 道富環球市場的Michael Metcalfe表示,美元滑向三年來最疲弱水平,應該有利於全球各地股市;
② 道富駐倫敦的宏觀策略全球主管Metcalfe表示,這是非常重要的一點,如果美元繼續走弱的話,不應該因為政策原因而對市場過於悲觀;不應該低估美元疲軟在增加全球流動性、尤其是央行外匯儲備增長方面的作用;
③ 美元貶值會激發各國中央銀行買入美國證券來平抑本幣漲勢,實際上有數個國家的儲備已經攀升至紀錄高位;
④ Metcalfe表示,股票也可以因估值有吸引力和盈利前景正面而受益;估值實際上並沒有那麼高,特別是在一些亞洲市場和新興市場;
⑤ 得益於美元疲弱,全球流動性總體上很可能會持續一段時間。

摩根大通:將被納入MSCI新興市場指數的A股將吸引更多資金流入;國際投資者不應忽視A股投資機會;應關注中國增長質量的提高和新經濟領域的企業盈利增長。

法國興業銀行(SocGen)策略師Albert Edwards在上周給客戶的信中指出,意外的貨幣緊縮將是引發下一次“大調整”的催化劑,會讓創紀錄的全球股市戛然而止。

港交所李小加:ETF互通互通仍在討論之中,不確定能否在2018年啟動;A股衍生品或可於今年在香港上市;新經濟企業來港上市需求強烈;港交所不時與一些相關公司接觸,感覺到這些企業對來港上市的興趣及需求強烈;
公司上市的數量並非港交所追求的主要目標,目前港交所的主要工作是鋪好路、搭好框架,寫清楚相關規則。

債券市場


凱投宏觀:新興市場美元債券漲勢可能告終;
① 凱投宏觀經濟學家Oliver Jones撰寫報告稱,隨著信貸利差今年開始上升,並且美國國債收益率走高,新興市場美元債券的強勁表現可能很快就會破滅;
② 隨著美國今年持續加息,全球新興市場主權美元債券收益率將反彈;
③ 隨著新興市場經濟增長未能達到預期,信用利差將在2018年開始上升。

美銀美林:預計美國收益率曲線走平的投資者比例創2015年以來最高;
① 美國銀行策略師Michael Hartnett 等人在1月16日的全球基金經理調查報告中寫道,從淨值來看,有11%的投資人預計美國國債收益率曲線今年將走平,創下2015年12月份以來的最高水平;
② 市場預期在過去大約12個月的時間裏出現反轉;特朗普在2016年11月當選美國總統,曾引發有關通脹加速和美國收益率曲線陡化的預測。

貴金屬


渣打銀行:預計2018年鉑金平均價格為993美元/盎司,鈀金平均價格為1038美元/盎司;將2018年下半年黃金均價預估從每盎司1285美元上調至1324美元。

央行政策預測


丹斯克:2018年美聯儲料加息三次,首次料於3月進行;
丹麥丹斯克銀行修正2018年美聯儲加息預期,預計其將加息三次,首次加息將於3月進行,因上周公布的美國12月通脹好於預期,且美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利言論鷹派;
當前市場計價顯示,美聯儲3月加息幾率高達85%,不過其不大可能在1月貨幣政策會議上改變交流方式,因此次會議沒有點陣圖與新聞發布會。

荷蘭國際集團:加拿大央行1月料謹慎加息25點;
北京時間周三(1月17日)23:00加拿大央行將公布1月利率決議,並發表貨幣政策聲明,荷蘭國際集團預計其加息25點至1.25%,不過經濟前景評估方面可能仍維持謹慎立場,因其對北美自由貿易協定談判的前景存在憂慮。 

布朗兄弟哈裏曼分析師指出,加拿大央行是唯一一個在本周內召開政策會議的主要央行,而且很有可能會加息。

比特幣


ESMA主席:比特幣投資者可能會賠得一幹二淨;
① 歐洲證券和市場管理局(ESMA)主席Steven Maijoor周二表示,比特幣投資者應做好賠得一幹二淨的準備;
② Maijoor說,它叫做貨幣,卻沒有貨幣的重要特征;它的價值極其不穩定,削弱了其作為貨幣使用的基礎,而且也沒有得到廣泛的接受;
③ ESMA去年11月警告散戶投資者不要參與首次代幣發行(ICO),並且正在關注加密貨幣領域的發展;
④ Maijoor說,被稱為MiFID II的法規起步相當順利;沒有跡象表明非歐盟公司的歐盟產品交易量減少;MiFID II對暗池交易的限製可能會在3月份實施。
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