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周二(11月6日),現貨黃金價格上行,但仍運行在上兩個交易日形成的區間內,美元指數則小幅承壓。投資者對美國中期選舉及其投票結果對美國經濟可能產生的影響保持謹慎。他們現在想知道,市場在特朗普總統任期的後兩年可能如何演變。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金上漲0.28%至1234.98美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.34%至1236.5美元/盎司;美元指數下挫0.14%至96.195。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

美元多頭偏好共和黨勝


投資者聚焦於美國中期選舉,這被廣泛視為對特朗普的公投。投票結果預計從北京時間周三(11月7日)7:00開始陸續公布,其可能會影響到美元的走勢。

共和黨人和民主黨人都聲稱這次選舉事關美國的未來。選舉結果將決定誰能獲得國會兩院的控製權,隨之而來的阻止或推進特朗普政策議程的能力,以及36個州長的歸屬。

外界普遍預計,中期選舉將對民主黨有利,民主黨很有可能贏得美國眾議院的控製權,共和黨則可能繼續在參議院占據多數席位。

多數分析師認為,這一情景將會令美元下跌,因為這種結果下美國出台進一步財政刺激政策的概率將受到抑製。

BK Asset Management駐紐約外匯策略主管Kathy Lien在報告中稱:“我們知道美元多頭喜歡共和黨控製國會,因為其支持特朗普的政策。因此,如果共和黨繼續控製參眾兩院,美元將會飆漲。

Lien還認為,如果國會分裂,民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院,立法可能出現僵局的情況,會使特朗普的中產階層減稅等政策難以獲得通過,從而在短期內對美元不利。

認為,市場對民主黨重新奪回眾議院主導權的預期越來越高,因此若最終結果顯示,共和黨繼續把持參眾兩院,則短期內可能會提振美元,進而利空金價。

若共和黨出乎意外保住參眾兩院,或促使美國加快升息


分析師還預期,如果民主黨在眾議院獲得主控權,股市將承壓;而如果民主黨在參眾兩院都大獲全勝,那麼股市跌勢將更劇烈。相反,如果共和黨守住陣地,股市可能進一步上漲,因更多稅改措施有望出台。

瑞士百達財富管理周二稱,如果共和黨出乎意料最終保住參眾兩院的控製權,政府有機會推出更多刺激財政方案並且可能推動新一輪放寬銀行監管的措施,這形勢短期對經濟和股票有利,但會加劇通貨膨脹並導致財赤惡化,間接鼓勵美聯儲加快加息步伐。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini在其評論中指出,美國中期選舉具有不確定性,市場目前的共識是民主黨將重奪眾議院,而參議院則繼續由共和黨控製。這情況勢將為美國政府帶來僵局,但這或多或少已經反映在資產價格當中。

股市在美國總統特朗普入主白宮近兩年期間上漲,他將其歸為自己的功勞,這樣的主張不無道理,因減稅及親商政策的確影響了投資人信心。

自特朗普於2016年11月當選總統到周二國會期中選舉前夕,標普500指數已經上漲28%,超越過去64年來曆任總統任上的同期表現。

特朗普主導的全面調降企業稅負政策,提振了美國企業獲利,並協助帶動滿手現金的科技股股價。共和黨去年通過了30多年來最大規模的美國稅製改革。

意外不得不防!


市場分析師也提出警告,稱意外結果可能觸發美元多倉削減。這方面的不確定性致使投資者在周二不願有大的動作。美元今年表現搶眼,自4月低位大漲逾7%,得益於美國經濟強勁且美聯儲加息。

FX678援引相關機構分析師的觀點認為,民調結果以前出過錯。若共和黨意外丟失國會所有的主導權,那麼美元、股市和美債收益率或將受到特朗普總統連任預期的大幅走低而一落千丈,黃金將開啟新的牛市。

也有機構認為,共和黨繼續維持在國會的優勢未必會繼續利好美元。美債收益率可能在選舉過後若大幅攀升,則可能導致美股遭遇拋壓,在更長時間內這對美元並不是福音。

資產管理業者施羅德投資(Schroders)周二甚至表示,預估明年美元升值走勢將會反轉。該機構經濟學家Craig Botham在台北舉行的一場會議中的話表示,觀察到美國的雙赤字問題(特朗普減稅的代價)持續放大。從過去數字顯示,赤字一旦擴大,美元指數將走弱。

加上美國與德國10年期公債收益率利差正持續收斂,如此也將讓美元指數走低。這反過來會利好今年遭受打擊的新興市場貨幣,它們料在資金回流帶動下重拾活力,尤其是那些具有龐大外部失衡的新興經濟體的貨幣,比如土耳其、阿根廷和南非。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。
周二(11月6日),現貨黃金價格重心幾乎與上日持平,市場等候美國期中選舉。如果選舉結果引發金融市場普遍震蕩,則可能會刺激對黃金的避險需求。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:26,現貨黃金上浮0.23%至1234.29美元/盎司;美元指數微跌0.06%至96.265。

今年以來,國際政治經濟形勢複雜多變,國際貿易保護主義加劇,美國和其他國家的貿易爭端持續升級、美聯儲加息政策、美元走強壓製金價。但進入10月以後在沙特記者失蹤案、美國已退出“中導條約”等事件的推動下,螫伏已久的金價開始反彈。

Geojit Financial Services的大宗商品研究主管Hareesh V說:“投資者在等待選舉情況進一步明朗,他們可能在等著了解美元走勢將是如何,美國市場將受到什麼影響。”

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的期中選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。研判認為,隻要民主黨奪回國會兩院中的一個主導權,短期或利空美元,提振金價。

分析師稱,黃金交易商亦在等待本周稍後美聯儲會議,以研判美國貨幣政策前景。

據中國黃金協會最新統計數據顯示,2018年前三季度,國內累計生產黃金289.745噸,與去年同期相比,減產23.344噸,同比下降7.46%。全國累計生產黃金(含進口料)372.827噸,同比下降0.57%。但2018年前三季度,全國黃金實際消費量849.70噸,與去年同期相比增長5.08%。國內黃金消費持續回暖。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

周二(11月6日)亞洲時段,美元指數現貨黃金整體波動較小,臨近美國中期選舉,市場觀望情緒較濃,在正式結果出爐前,投資者可以靜觀其變。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

美元指數


基本面:

目前市場中有很多不確定性因素,主要就是美國的中期選舉即將到來。假如特朗普能勝利,對於美聯儲的加息進程會帶來一定的壓力,對美元指數的長線走勢就會非常不利。如果特朗普失去了國會的控製權,他的減稅政策可能就會終止,那美國股市可能就真的大頭成型,可能引發美元多頭大量出逃,對美元指數的短線走勢就會開始承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(美元指數4小時圖)
美元指數4小時級別來看,美指向上反彈0.5分位後立馬向下,並收出長上引線,表明上方壓力明顯,多頭準備不足。目前,均線係統相對糾結,KD多空分水嶺附近運行,表明市場處於觀望階段,並沒有明確方向。獅子金融認為,市場在美國中期選舉結果開票前會處於相對平靜的觀望狀態,建議耐心等待。

現貨黃金


基本面:

本周,美國國會中期以及美聯儲政策決議都將在本周接踵而至,美元指數的多空搖擺不定也抑製了金價的大幅波動。當前市場多空平衡,推動金價漲跌的雙向力量也基本勢均力敵,隻有等待中期選舉過後,才有可能出現新一輪的行情。另外,在特朗普和習近平通話後,短線貿易摩擦的緊張氣氛退去,對黃金而言也是有一定承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(現貨黃金日線圖)

從黃金日圖級別來看,黃金在長陽之後出現震蕩回落態勢,並且再次跌漏半年線,表明半年線的壓力還是非常之大。從K線來看,目前K線高點逐漸走低,表明行情還會繼續向下調整,但是下方均線重重,有一定的支撐,並且離長陽中值也還有一定距離,表明行情處於多方的調整階段。獅子金融認為,黃金在盤整區間運行,目前沒有明確的方向,建議觀望。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
拉美首個加密貨幣國家產生,委內瑞拉政府宣布,確認石油幣成為該國法定貨幣;委內瑞拉總統馬杜羅還表示,國內所有采購石油的交易都需要使用石油幣進行支付。

委內瑞拉石油幣正式成為法定貨幣,但它真的值得購入嗎?

委內瑞拉確認石油幣為法定貨幣



近日,委內瑞拉最高法院宣布確認石油幣成為該國法定貨幣,這使得委內瑞拉成為拉美地區首個將加密貨幣定位法定貨幣的國家。委內瑞拉政府宣布,當地時間11月5日石油幣可以接受人民幣、美元等法定貨幣和比特幣、以太幣等虛擬貨幣付款金進行購買。

石油幣是委內瑞拉政府發行的全球首個具有國家信用背書的數字加密貨幣,也因此被視為央行數字貨幣的先驅,幣值始終與石油掛鉤。 

石油幣白皮書表明,石油幣幣值由國家資源支撐,石油支持50%,黃金支持20%,鐵支持20%,鑽石資產支持10%,總發行量為1億個,發行參考價是60美元,1個石油幣與1桶石油等價,但並不能直接兌換石油

石油幣無需通過耗費計算機算力和大量的電力進行“挖礦”,所有石油幣都是被預先創建並由政府發行和直接出售的,與股票在一級市場公開發行類似。

委內瑞拉總統表示,推出該貨幣是為了吸引外國投資者,避免美國和歐盟製裁,並克服委內瑞拉法幣強勢玻利瓦爾的災難性通貨膨脹;在9月底,委內瑞拉總統宣布將在10月份用於國際商業貿易,一個月後,委內瑞拉終於實現了目標

至於購買方式,石油幣官方稱現在可以通過官網或政府授權的6個虛擬幣交易所直接從國家財政部購買,委內瑞拉接受人民幣、歐元、美元或者一些虛擬幣(例如比特幣、以太坊等)進行付款

至於石油幣的效用,此前總統馬杜羅表示,現在委內瑞拉國內所有采購石油的交易都需要使用石油幣進行支付,這項規定也涉及到國際航空公司,這些公司的飛機在委內瑞拉當地補充燃料時,也需要支付石油幣。

石油幣與加密貨幣性質有別



委內瑞拉的石油幣是基於國家信用背書的數字貨幣,與法幣一樣,它是基於國家信用而產生,與目前市場上已有的加密貨幣性質有別:

其一,在於幣值穩定,不同於加密貨幣的投機屬性,央行數字貨幣被定義為數字化的法幣,以本位幣的新形態出現,幣值必須穩定可靠。

其二,在於中心化程度。加密貨幣依靠去中心化的共識機製解決了信用問題,而央行數字貨幣本身有國家主權做信用背書,理論上不存在信用風險,主要訴求是解決效率問題。

根據9月21日IBM區塊鏈開發中心與國際貨幣金融機構官方論壇聯合發布的《央行數字貨幣的調查報告》(下稱《報告》),21個國家央行中,有38%正在積極研究和試驗央行數字貨幣,以緩釋風險和流動性壓力。

國內著名貨幣經濟學家和貨幣思想史專家盛鬆成認為,數字貨幣的技術創新無法取代央行貨幣發行和貨幣政策,但能助力於提升中央銀行對貨幣發行和流通的控製力,有利於貨幣政策的有效運作和傳導。

對待數字加密貨幣這一全新物種,各國央行普遍認可其在改善交易效率和係統彈性上所具有的潛力。上述《報告》則建議各國央行在涉及實際應用時考慮貨幣政策、監管政策、金融行業及對社會影響,在可控的情境下先做試點,再從長計議。

石油幣獨自撐起拯救經濟大旗或很難


雖然有國家信用背書,但諾貝爾經濟學獎得主Lars Peter Hansen對瑞內瑞拉的石油幣並不看好,他稱委內瑞拉法幣貶值非常厲害,“石油幣”並非對衝風險的好辦法,如果一個國家不能穩定自己的主權貨幣,那麼它也不能保證可以穩定自己發行的數字貨幣,鏈下可以濫發法幣,鏈上一樣可以濫發數字貨幣

在國內法幣垮塌的情況下,數字貨幣很難獨自撐起拯救經濟的大旗,但是作為一次偉大的社會實驗,委內瑞拉也是開啟了把數字貨幣放置於法幣地位的先河。接下來的繼續推進,包括數字貨幣中央銀行的建立等措施也將繼續為各國提供寶貴經驗,這對一些經濟不穩定的小國來說尤其具有參考借鑒意義。
周一(11月5日),現貨黃金價格走低,因上周末公布的美國薪資數據創多年新高,市場避險情緒消退。不過在即將開始的美國中期選舉前持謹慎態度,不少投資者選擇獲利了結。這次選舉將決定國會是由共和黨還是民主黨掌控,可能引發全球市場新一輪波動。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:33,現貨黃金下跌0.41%至1227.88美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.33%至1229.1美元/盎司;美元指數微升0.07%至96.56。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的數據,10月30日止當周對衝基金和貨幣經理人的黃金淨空倉增加18723收至45622手,為三周以來最高。

美聯儲2018年還有一次加息,明年上半年預計加息兩次


雖然上周後半段美元遭遇拋售,對衝基金美元淨多倉仍升至2016年12月以來最高,因近期數據刺激了多頭押注。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客所持的美元淨多倉小幅增加,10月30日止當周,美元淨多倉規模增至267.4億美元。

上周五公布的數據顯示,10月份美國新增非農就業崗位數強勁反彈,平均時薪同比增長高達3.1%,為2009年4月以來最大。這在中期選戰最後階段成為特朗普和共和黨人的一大有力談資。

在美國上周末公布了強於預期的經濟數據之後,提振10年期美債收益率升至10月10日以來新高的3.221%,美元在錄得一周半低點95.968後止跌回升。投資者的關注焦點將回到美國收緊貨幣政策的預期上面,分析師預期美聯儲將在12月繼續升息,2019年中以前再升息兩次。

澳洲國民銀行(NAB)的資深匯市策略師RodrigoCatril表示:“考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢。風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

分析師多看好美元,受到經濟強勁成長,以及美聯儲12月料將升息等因素支撐;各界預期12月過後,2019年中之前美聯儲還會再升息兩次。

星展銀行(DBS)的匯市策略師Eugene Leow表示:“由於就業市場緊俏開始提振薪資出現有意義的成長,美聯儲將在下月的FOMC會議上再度升息。我們仍然認為聯邦基金利率上限會在2018年底和2019年分別升至2.50%及3.50%。”

中期選舉料不會逆轉美元大勢


美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的中期選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。有觀點認為,若民主黨奪回兩院中一個主導權,就可能利空美元。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險。我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金。如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

共和黨籍的美國總統特朗普和民主黨籍的前總統奧巴馬上周日(11月4日)分別在選舉造勢場合中現身,對該國的種種問題提出了截然不同的看法,但在這選戰最後48小時,他們一致認為選情相當緊繃。

由於民意調查顯示,周二選舉中有數十個國會及州長的選舉選情緊繃,這兩位現任及前任總統皆表示,這次選舉結果將決定未來兩年美國民眾處在什麼樣的國家。

特朗普警告稱,民主黨人將會大大傷害美國經濟;奧巴馬雖沒有指名道姓,但譴責特朗普及共和黨推動分裂政策和一再說謊。

特朗普和奧巴馬是他們所屬政黨中人氣最高的人物,他們出席造勢場合的用意在於,在中期選舉的最後階段,激發核心支持者對中期選舉的熱情。這場選舉被廣泛視為是對特朗普就任總統兩年表現的公投。

但從曆史來看,中期選舉結果與美元走勢沒有很強的關聯,因此即使民主黨在眾議院取得勝利,也不大可能阻撓美元的漲勢。

花旗分析師Todd Elmer在報告中寫道:“中期選舉的結果可能不像一些投資人擔心的那樣,成為美元走勢的重大轉折點。”他指出,如果因為選舉結果,導致美元兌其他貨幣匯率下跌,投資者應當買入美元。

援引相關機構觀點認為,若共和黨這次獲勝,保持對國會的全面控製,可望提振風險資產,因這會使得擴大稅改及進一步解除管製的機率升高。不過,民主黨拿下眾議院控製權也不太可能大幅提振避險黃金的人氣,畢竟市場已經有效地消化了這種前景。

稅改紅利已釋放殆盡?


美國總統特朗普曾堅信,減稅和大規模政府支出將讓第二任任期之路一帆風順。然隨著長達十年的經濟複蘇開始出現裂痕,這樣的信念或許會動搖了。股市在九年牛市後,走勢變得不穩定。外界開始擔心,隨著特朗普刺激作用開始減弱,經濟的最好表現也就是這樣了。

盡管自特朗普當選美國總統以來,標普500指數上漲約30%,特朗普經常將這歸功於自己,但該指數10月下跌近8%,因擔憂企業未來數年能否維持獲利增長,以及債券收益率上升使得這種更安全資產的投資更具吸引力。

美國去年12月實施大規模減稅並在今年2月通過增加支出協議,推動美國借款大幅增加。分析師稱,海外對美國公債的需求減少,可能不僅會導致美國政府面臨借款成本上升壓力,消費者和企業也會面臨壓力。

Wells Fargo Investment Institute分析師Scott Wren寫道:“所有好事最終一定會劃下句點。隨著周期的成熟,擔憂通常會變成更大的疑慮。”他並羅列出不少理由,像是企業獲利疑慮、貿易擔憂升高,以及全球經濟放緩,這些已造成股市在10月崩跌。

特朗普近幾個月強烈抨擊美聯儲的加息舉措,稱其令經濟複蘇面臨風險。特朗普將股市下跌歸咎於美聯儲。目前很多人懷疑,美國經濟能否繼續保持當前的高速度增長。特朗普曾揚言,美國經濟增幅能夠達到並長期維持在4%以上水準。

FX678指出,鑒於美元同時兼具一定避險屬性,在貿易摩擦前景尚未完全明朗前,即便民主黨奪回眾議院控製權,也不可能逆轉美元強勢,但特朗普或任何共和黨繼任者想要角逐2020年總統大位肯定會面臨更大的困難,投資者可能擔心未來經濟政策的連貫性,對於黃金等避險資產也未必就是利空。

現貨黃金仍有望回調至1224美元附近


現貨黃金仍受到1228.54美元支撐,它是上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位。但金價此前1234.64美元附近似乎面臨較大阻力,該價位是1180美元開啟的上行走勢100%目標位。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
小時圖上看觀察,金價已回調至1227.62美元下方,它是自1243美元開啟的回調(4)浪走勢的50%斐波那契回檔位。金價此前在80.9%斐波那契回檔位1237美元附近遇到了較大的續攻阻力。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
中期選舉結果出爐前,金價或繼續回調,下探目標看向(4)浪38.2%斐波那契回檔位1223.94美元。
11月6日,美國中期選舉將正式揭開帷幕。本次選舉既代表著特朗普上任兩年的“期中考成績單”,也將決定著未來兩年美國政壇的格局。北京時間11月7日上午選舉結果將依次出爐,預計將對全球外匯、黃金及股票等多個市場造成影響。

參議院、眾議院兩院歸屬是中期選舉的焦點。目前共和黨同時占據著參眾兩院的多數席位,然而從本次選舉的席位分析看來,兩院選情截然不同,驢象兩黨各占優勢。

為您呈上這份中期選舉攻略,為您詳析本次選舉的六大疑問,助您做好交易準備。

美國中期選舉全攻略:驢象料各踞兩院,黃金或迎來救贖

一、本次選舉有哪些重要時間點需要關注?



美東時間11月6日美國將進行中期選舉投票,投票截止時間如下表。

美國中期選舉全攻略:驢象料各踞兩院,黃金或迎來救贖

而根據往屆選舉的曆史來看,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間11月7日6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

通常出口民調出爐、關鍵搖擺州計票結果出爐以及某一黨派獲得關鍵數量席位時,市場將隨之出現波動。

二、本次選舉有多重要?



本次選舉雖然僅僅是中期選舉,但其重要性也不容小覷,無論是其政治影響力和市場影響力都非常巨大,甚至可以說媲美總統大選。

政治影響力媲美總統大選

從政治影響力來看,本次選舉可以看作美國民眾對總統特朗普上任兩年的評價單,也決定著未來兩年美國政壇的格局。一方面,如果參眾兩院的統治權旁落民主黨手中,意味著特朗普的財政刺激、限製移民等計劃將難以在國會通過,美國經濟增長也將受到打擊,美元、美股也會因此走低。另一方面,共和黨在本次選舉中的失利可能會蔓延到2020年新一輪的總統選舉,屆時特朗普想要獲得連任將更加困難。

實際上,如果共和黨在選舉中失利太多,甚至可能導致國會啟動針對特朗普的彈劾程序——屆時特朗普能不能安穩結束四年任期都尚未可知。

點擊閱讀《美國11月中期選舉日益臨近,六大關鍵議題浮出水面》

市場影響力將超出往屆

鑒於上文提到的選舉政治影響,其帶來的市場影響力自不必多說。而更重要的是,本次中期選舉的市場影響還將比往屆更甚。

巴克萊的策略師稱,預計期權市場在中期大選之夜的波動幅度為1.6%。通常來說,金融市場在美國中期選舉前後很少出現重大波動,以上這種市場定位已經值得令人關注了。這讓我們回想起美國2016年總統大選時,市場出現的劇烈波動。

巴克萊指出:“幾周前,標普500指數方差掉期結構出現了明顯的反彈,表明市場正在消化相關事件帶來的衝擊。假設遠期波動率集中在選舉日當天整日上升,這將對應1.6%的波動率,盡管相當溫和,但考慮到目前的波動率水平正在上升,很難預測政治事件會造成多大的波動性。”
美國中期選舉全攻略:驢象料各踞兩院,黃金或迎來救贖

高盛分析師Rocky Fishman也指出,近期美股短期隱含波動率非常高。11月2日平價期權隱含波動率為31,中期選舉後的11月9日為27。實際上,回顧近段時間美股的大幅波動狀況,也不難感受到中期選舉前市場的緊張氣氛。高盛直接指出:“對選舉的擔憂可能是股市下跌的原因之一。”
點擊閱讀《美國中期選舉影響力堪比總統大選,市場恐出現劇烈波動》

三、為贏得選舉,特朗普出了哪些招數?


為了贏得選舉,特朗普使出的“花樣”可謂層出不窮。匯通小編簡單梳理如下:

①  派重兵逼退“移民大篷車”。特朗普近期宣稱,可能派遣多達1.5萬兵力到美墨邊境阻止中美洲難民的“大篷車隊”。此言一出輿論質疑聲一片。美國輿論多數認為,特朗普政府如此興師動眾,其實是在使用他們慣常的招數製造恐慌,為11月6日到來的中期選舉造勢拉票。
美國中期選舉全攻略:驢象料各踞兩院,黃金或迎來救贖

② “突如其來”的減稅承諾。特朗普承諾,將在中期選舉前一周向國會提交為中產階級減稅10%的提案——但諷刺的是,現在國會正在休會,而且在特朗普宣布這一消息之前,國會山甚至白宮工作人員都對此聞所未聞。

③ 妄想廢除“出生公民權”。特朗普還宣稱,將通過行政命令改寫憲法,廢除美國的“出生公民權”,但任何一個對該法有相當理解的人都認為他沒有這種權力。毫無疑問,這又是為了爭取選票的伎倆罷了。

④ 炮轟鮑威爾。近期美股大跌令特朗普坐不住了,因此針對美聯儲主席鮑威爾的炮轟也就接二連三二的出現。盡管特朗普作為美國總統並沒有資格干預具有獨立性的美聯儲,但他不斷批評美聯儲貨幣正常化的行為也引起了市場的擔憂。不過實際上,這多半隻是在美股大跌、美國經濟可能面臨危機的時刻,為自己找一個開脫的理由和“替罪羊”罷了。

四、目前選情如何?


目前參眾兩院在兩院的,從近期民調來看,民主黨的支持率更高,其選民的投票積極性也更高。據美國全國廣播公司(NBC)10月21日的報道,該媒體和《華爾街日報》在10月14日-17日進行的民意調查顯示,民主黨掌控眾議院的支持率為50%,而共和黨僅有41%,落後了9個百分點。這也比較符合曆史規律——通常中期選舉中,出於對執政黨政績的不滿,在野黨的選民往往更有投票積極性。

不過,2016年的大選已經證明了民調的“不靠譜”,況且中期大選中選區設置實際上更利於共和黨,而這在民調支持率中是無法體現出來的。——美國選區通常每10年劃分一次,出於選舉利益,主持劃分的黨派常常將地理上極不連貫、行政區劃互不統屬的多個地區劃成一個眾議員選區,或將同一地區劃分至多個選區,使敵對政黨即使有更高支持率也無法獲得更多議席。而2010年選區劃分主要是由共和黨主持的(選區劃分10年一次)。

本次選舉中美國眾議院所有席位(共435個席位)都要重新選舉,參議院席位(共100個)中有三分之一(35個)的席位也要進行選舉。

綜合現有席位和選區選情來看,共和黨在參議院有更大幾率贏得多數席位,而民主黨更有可能贏得眾議院多數席位。

具體選情分析,請閱讀《三分鍾看懂美國中期大選選情:驢象兩黨將如何攪動市場》

實際上特朗普也已經提前預見了這一結果。所以在當地時間11月2日,特朗普在出席競選集會時發表講話時,罕見鬆口公開承認,“共和黨可能在中期選舉後失去對眾議院的控製權”。他說:“這(失去眾議院)可能發生,有可能的。我們做得非常好,我們在眾議院做得非常好,但我們有可能失去它。”但隨後他表示自己並不太在意,“不用擔心,我會想辦法解決的”。

五、兩黨在選舉中各占哪些優勢?



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六、市場影響


毫無疑問,本次中期選舉將是近期市場最為關注的話題,也將影響全球外匯、黃金、股票等市場的走向。

簡單來說,根據近期公布的民調和機構觀點來看,目前市場普遍的預期是共和黨大概率維持參議院多數席位,而民主黨奪得眾議院控製權。如果最終結果符合這一預期,那麼特朗普的執政權力將受到削弱,其財政刺激等政策可能更難在國會通過,從而影響美國經濟增長。所以這一結果理論上講打壓美元和美股,利好黃金。不過小編認為,實際上這一結果的市場影響可能匯市短暫而有限的——因為這一預期已經被部分消化。

而如果選舉爆冷,出現意外情況——共和黨同時贏得參眾兩院多數席位,或民主黨同時贏得兩院多數席位,那市場波動必然會加大——特別是後一種結果,想必會令黃金暴漲, 美元和美股大受打擊。
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11月6日,近期市場關注的最重磅事件——美國中期選舉將拉開帷幕。本次選舉既代表著美國民眾對總統特朗普上任兩年的評價單,也決定著未來兩年美國政壇的格局。其市場關注度和影響力自不用說,其選舉結果的公布也將影響外匯、黃金及股票市場的走向。

參議院、眾議院兩院歸屬是中期選舉的焦點。目前共和黨同時占據著參眾兩院的多數席位,然而從本次選舉的席位分析看來,兩院選情截然不同,驢象兩黨各占優勢。本文為您介紹本次選舉的時間安排、席位現狀及市場影響,讓您輕鬆把握本次選舉的概況。

三分鍾看懂美國中期大選選情:驢象之爭將如何撼動市場

三大選舉值得重點關注


11月6日,眾議院選舉投票、參議院選舉投票和州長選舉投票都值得重點關注。

中期選舉是對美國眾議院及參議院席位進行選舉。美國憲法規定眾議員的任期為兩年,每兩年全部改選一次,而參議員任期是六年。所以,本次選舉中美國眾議院所有席位(共435個席位)都要重新選舉,參議院席位(共100個)中有三分之一(35個)的席位也要進行選舉。

參議院除了正常換屆的33席外,還包括田納西州和密西西比州2個由於在任參議員辭職產生的特別選舉席位。

除了國會選舉外,美國36個州的州長人選將進行選舉。

國會選舉時間表


美東時間11月6日美國將進行中期選舉投票,投票截止時間如下表。

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而根據往屆選舉的曆史來看,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間11月7日6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

眾議院選舉


眾議院的435個席位都要經曆一輪“大換血”。目前,共和黨擁有240個眾議院席位。而民主黨擁有195個眾議院席位,

這就意味著,如果民主黨想贏得眾議院的多數席位(218席),那還需在保住已有席位的基礎上贏得額外23個新席位。
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而435個席位中,31個席位屬於搖擺選區。偏民主黨的選區有207個,偏共和黨的選區有197個。總體而言民主黨似乎優勢更大。再加之通常在中期選舉中反對黨的選民通常會更有投票積極性,因此外界普遍認為民主黨有較大希望贏得眾議院多數席位。

參議院選舉


目前的100個參議院席位中,共和黨擁有51個的微弱優勢,而參議院擁有49個席位。

在本次參加選舉的35個參議院席位中,民主黨(和親民主黨獨立人士)占26席,共和黨9席。僅從概率角度看,參議院換屆形式對民主黨不太有利。
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民主黨改選的26席中,5席在印第安納、北達科他、西弗吉尼亞、密蘇裏、蒙大拿等深紅州,守衛難度極大。共和黨本次改選的9席有7席都在深紅州,僅內華達和亞利桑那州的兩個席位存在風險。

所以總體來看,民主黨贏得參議院多數席位的難度極大。

州長選舉


為什麼本次州長選舉同樣值得關注?因為美國的州長擁有強大的權力,他們對於本州的財政預算和政策施行擁有絕對的控製權。而在2020年美國又將舉行新一輪大選,獲得更多州長席位有利於為自身黨派競選籌集更多捐款。

美國目前共有50個州長職位,共和黨目前控製著其中的33個,並控製著99個州立法院中的三分之二。

今年11月,大約有36個州長崗位需要進行重新選舉,其中23個崗位目前由共和黨占據。
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市場影響



毫無疑問,本次中期選舉將是近期市場最為關注的話題。因為如果共和黨不能在國會選舉和州長選舉中保住優勢,不僅影響著未來特朗普政府的各項政策施行,也可能為2020年總統大選埋下暗雷。而這種種都將影響全球外匯、黃金、股票等市場的走向。

簡單來說,根據近期公布的民調和機構觀點來看,目前市場普遍的預期是共和黨大概率維持參議院多數席位,而民主黨奪得眾議院控製權。如果最終結果符合這一預期,那麼特朗普的執政權力將受到削弱,其財政刺激等政策可能更難在國會通過,從而影響美國經濟增長。所以這一結果理論上講打壓美元和美股,利好黃金。不過小編認為,實際上這一結果的市場影響可能匯市短暫而有限的——因為這一預期已經被部分消化。

而如果選舉爆冷,出現意外情況——共和黨同時贏得參眾兩院多數席位,或民主黨同時贏得兩院多數席位,那市場波動必然會加大——特別是後一種結果,想必會令黃金暴漲, 美元和美股大受打擊。
北京時間周五(11月2日)20:30,美國勞工部公布10月非農就業報告,新增就業崗位大幅好於預期。截止發稿,美元指數上揚近20點至96.32,現貨黃金蹉跌近5美元至1230.52美元/盎司。
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元

具體數據顯示,美國10月新增非農就業崗位25萬,遠好於預期值的增加20萬。雖然9月份該數據由13.4萬下修至11.8萬,但8月份該數據從27萬上修至28.6萬。美國10月就業增長大幅反彈,顯示就業市場進一步收緊。

同時公布的美國10月平均時薪年率符合預期的3.1%,且大幅高於前值2.8%;失業率持平前值和預期值的3.7%。薪資錄得9年半來最大年度增幅,可能促使美聯儲在12月再度加息。

10月非農報告顯示,有更多的人加入勞動大軍,失業率仍穩定在3.7%的49年低點,顯示就業市場信心十足;就業市場持續走強,可能緩解因樓市數據疲弱和企業支出停滯而對經濟健康狀況的擔憂。

美國10月非農就業報告公布後,美聯儲12月加息概率為72.4%
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元

美國10月非農就業報告公布前,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲12月加息概率為72.4%;另外,12月加息後,明年3月再度加息的概率為51.8%。

2019年美國會取消前瞻指引,意味著加息的時間可能不再是3、6、9、12這四個有新聞發布會的固定時間,通脹若在年底高企,可能給市場提前加息的預期。

《華爾街日報》評論道:美國10月失業率連續第二個維持在3.7%,為1969年12月以來最低水平;勞動力參與率有所上升,非農就業人口錄得25萬人。自春季以來,許多經濟學家都認為,美國或許當前處於“自然”的水平,即經濟增速與通脹均保持穩定;如果失業率依舊維持在過低的水平上,經濟學家認為,通脹或將大幅上漲。

財經網站MARKET WATCH認為,上月美國勞動力市場全面擴招,沒有一個主要行業裁員。酒店和餐館的員工增加了4.2萬人,醫療保健公司雇傭了3.6萬名員工,製造商填補了3.2萬個工作崗位,建築公司雇傭了3.2萬名新員工。

然而MARKET WATCH指出,零售商和金融公司隻增加了少量的工作崗位。9月和8月的就業增長基本持平。數十年來最強勁的勞動力市場正在為美國經濟提供動力,美國經濟明年可能創下史上最長增長紀錄。穩定的工作和不斷增長的收入使家庭擁有了購買力,以維持經濟繁榮。

但MARKET WATCH強調,招聘的激增也有不利的一面。一方面,由於嬰兒潮一代即將退休,可供使用的勞動力數量不斷減少,這使得企業不得不支付更高的工資和福利。這些和其他短缺可能會推高通脹,限製股市漲幅,並促使美聯儲提高利率,以減緩經濟增長。然而,這樣的擔憂還在未來。就目前而言,對經濟的抱怨少之又少。

金融博客零對衝點評認為:10月非農報告中最重要的部分是,平均時薪同比增長3.1%,與預期一致,高於9月份的2.8%,2009年4月以來最高水平。雖然這一增長主要是由於去年同期基數較低所致,但美聯儲肯定會關注經濟可能存在過熱的可能。因此,預計2019年更多加息的可能性也會相應增加。

彭博首席美國經濟學家卡爾·裏卡多納評價稱:經濟學家們將關注10月份的就業報告,以證實9月份的招聘停滯純屬偶然,可能反映出與佛羅倫薩颶風有關的扭曲,而非貿易緊張局勢持續升級導致勞動力市場狀況惡化等更為惡劣的因素。

市場觀察人士認為,如果市場認為更高的工資將轉化為美聯儲更快的加息,可能會做出反應,但有兩點值得警惕;
1、佛羅裏達州的“邁克爾颶風”(Hurricane Michael)可能讓休閑和待客的低收入工人無法工作,而這種複合效應可能會提高工資;
2、美聯儲一直在強調,提高工資不一定會引發更高的通脹

美國西部銀行:考慮到通脹因素,實際工資正以非常緩慢的速度緩慢增長,仍然落後於真正的消費者支出,隨著年底聖誕節購物季到來,潛在問題可能出現;工資增長的回升實際上不足以跟上過去6個月的支出步伐;據統計, 消費支出約占經濟產出的70%,第二和第三季尤其強勁。

卡伯特財富管理公司評10月非農:相對於預期,這個數字相當強勁。我們是這裏的能源經濟,隻是繼續保持運轉。當然還有工資問題,工資上漲了3.1%,這是意料之中的;然而,我認為我們的工資開始有了一些增長。勞動力參與率上升,這是一個健康的跡象。總體來說,良好的經濟數據表明經濟並沒有好轉;人們一直擔心我們即將達到經濟放緩的程度。這些數字並沒有說明這一點。這些數字是健康的。製造業相對強勁。

TEMPUS公司首席外匯策略師表示,10月非農數據如此驚人並不讓我感到意外,因為ADP就業數據已經預示了這一點,而企業也同樣表明了這一點,他們在招人,工資也在上漲,我相信這是十年來最好的。

保德信金融集團稱:這是一份強有力的報告,強化了美聯儲12月加息預期;我們還看到醫療保健和耐用品製造業的表現更為強勁,這表明經濟繼續保持強勁,並繼續增加就業。工資雖然在上漲,但並沒有飛速上漲。總體而言,這份報告強化了美聯儲12月份的加息,市場正在消化這個因素;最大的問題是美聯儲明年會怎麼說,市場希望美聯儲能更溫和地加息,而不是采取強硬態度。

上日公布的美國上周初請失業金人數減少,續請失業金人數創下逾45年來的最低水平,因勞動力市場進一步收緊。

穆迪分析高級經濟分析師Ryan Sweet說:“就業報告應有助撫平對經濟正以較實際更迅速放緩的一些憂慮,經濟其實相當不錯。”

薪資較上年同期強勁增長,與本周公布的其他數據相呼應。數據顯示第三季薪資上升幅度為2008年中期以來最高。第三季平均時薪也大幅上升。

薪資上升強化了通脹將在美聯儲2.0%目標附近維持一段時間的觀點。扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數為連續第五個月上升約2.0%。

美聯儲下周三的會議料不會升息,但分析師認為就業市場數據強勁可能促使美聯儲暗示12月升息。美聯儲在9月進行了今年的第三次升息。

薪資增長強勁


賓州Naroff Economic Advisors首席分析師Joel Naroff表示:“我認為到2019年年中,勞動報酬的升幅將到達讓美聯儲成員擔心的水平,如果真的是這樣,那些預期明年將僅升息一次或兩次的人可能會感到失望。”

勞動力市場被視為接近或處於充分就業狀態。美國經濟中有創紀錄的714萬個空缺職位,這表明熟練工人短缺,雇主正在調高薪資,努力尋找合格的工人。

在線零售巨擘亞馬遜上月宣布,從11月起將美國員工的最低時薪調高至15美元。美國鋼鐵公司(United States Steel)的工人也會有可觀的加薪幅度。

升息步伐比金融市場預期還快的前景,已導致美股震蕩。10月標普500指數下挫6.9%,創下七年來最大月度跌幅。

今年就業崗位月均增幅為20.8萬個,是跟上工作年齡人口增長所需要的約10萬個的兩倍。這至少料在2019年初之前支持經濟增長,隨著白宮1.5萬億美元減稅舉措帶來的刺激消退,美國2019年經濟料明顯放緩。

美國經濟在第三季度的放緩幅度小於預期,使得今年增速有望達到特朗普政府的3%目標。美國10月消費者信心上升至18年高點,主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

消費者信心處在數年高位,給即將到來的年底假期季帶來好兆頭,打算在未來六個月購車或購房的消費者增多。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約首席經濟分析師Chris Rupkey稱:“我們不知道這將持續多久,但消費者對前景樂觀,這意味著自上次衰退後的長期經濟擴張將能繼續進行。”

減稅利好到頭了


不過,雖然1.5萬億美元的減稅刺激了經濟成長,但企業支出停滯不前,住宅投資連續第三個季度下降,這表明減稅措施的推動作用正在消退,而利率升高則在損害房地產市場。

經濟學家估計,減稅刺激的效果在第三季度達到頂點,預計從明年下半年開始成長將逐步放緩,部分是受到升息的製約。

美聯儲今年已加息三次,並在9月政策聲明中未再提及貨幣政策將繼續“保持寬鬆”。預計聯儲在12月還將升息。

Rupkey補充道:“在減稅資金用光之後,經濟將會面臨算總帳之日,盡管華盛頓確實還有一些東西值得吹噓。”

現貨黃金或回落至1224美元


小時圖上觀察,現貨黃金價格受阻於1237美元,它是自1243美元開啟的下行(4)浪的80.9%斐波那契回檔位。
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由於隔夜漲勢過猛,預計金價在未來1、2個交易日內將有所回調,回調目標下看1224美元,即下行(4)浪的38.2%斐波那契回檔位。
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元
日線上觀察,金價在本周三出現5日均線死叉10日均線情形,但隨後金價非但沒有進一步下挫,而且大幅拉升,表明那是多頭的絕佳進場點。

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