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周二(3月27日),金價在觸及近六周高點後回落,受美元反彈、短線獲利了結拖累。不過,市場風險偏好下滑以及貿易戰前景難測依然令投資者不敢掉以輕心,避險需求仍維持高位對金價構成支撐。目前,現貨黃金報1344美元/盎司,跌0.7%。

凱投宏觀大宗商品經濟學家Simona Gambarini表示,在全球貿易形勢的不確定性能夠消除之前,將會有幾個月的談判,同時,黃金會因形勢不斷變化而間歇式受益。從短期來看,預計金價仍將上漲。
美元反彈引發金價短線回調,避險需求仍高企構成支撐
同時,近期俄羅斯與美國及其盟友間日益緊張的關係,也可能觸發新的地緣政治風險,並推升市場避險情緒。據俄羅斯方面在周二表示,仍願意與美國進行戰略穩定談判。此前,美國宣布驅逐60名俄羅斯外交官。

對此,德國商業銀行在一份研報中表示,如果俄羅斯和西方之間的政治危機惡化,黃金就應該保持良好的需求,尤其是在貿易戰爭風險的情況下,目前的貿易爭端仍處於次要地位。

另據U.S. Global Investors首席執行官Frank Holmes表示,今年金價可能躍升至每盎司1500美元,這是自2013年以來從未見過的水平。主要由於美國通脹的增長速度可能比實際監測到的數據更快。

Holmes預計,金價甚至可能最終攀升至每盎司1900美元的新高,隻要通脹確實超預期上升。

Holmes還指出,疲軟的美元政策將永遠有利於大宗商品和新興市場。美國人喜歡聽到美元堅挺,但疲軟的美元讓美國出口和旅遊得到提振,更不用說黃金價格上漲了。

不過,與市場觀點有所不同的是,Holmes認為,有可能對黃金產生負面影響的一個明顯因素是貿易戰爭。這可能會導致美元走強,並對黃金不利。
周二(3月27日),現貨黃金再度刷新逾五周新高1356.92美元/盎司,因西方國家掀起驅逐俄羅斯外交官狂潮。但隨著英鎊匯率在歐洲時段急速下挫,進而提振美指,金價遂受到牽連大幅走低。

投資者還樂觀地認為,美國和中國可能開始貿易協商,從而緩和了對爆發貿易戰的疑慮,進而出脫先前的避險資產倉位。
英鎊暴挫殺出程咬金,黃金牛頭未能盡享排俄潮盛宴

截至發稿,現貨黃金下跌0.78%至1343.08美元/盎司,盤中見低1340.34美元/盎司,抹去前2個交易日近半數漲幅;COMEX期金主力合約大幅下挫0.92%至1342.5美元/盎司。
英鎊暴挫殺出程咬金,黃金牛頭未能盡享排俄潮盛宴

美元指數上揚0.51%至89.517;英鎊兌美元暴跌0.95%至1.4092,盤中創近4個交易日新低至1.4064。
英鎊暴挫殺出程咬金,黃金牛頭未能盡享排俄潮盛宴

逾百名俄羅斯外交官遭驅逐


美國方面周一表示,將驅逐60名俄羅斯外交官員,和歐洲多國聯手懲罰俄羅斯,因他們認為一名前俄羅斯間諜在英國受到神經毒劑攻擊是俄國當局所為。之後,美國在歐洲和大洋洲的盟友們也紛紛響應,開始驅逐俄羅斯的外交官。

消息傳出後,現貨黃金價格隔夜終盤收升逾0.45%,周二早盤一度繼續釋放上周後半段時間蓄積的上行動能。截至目前,合計有超過100名俄羅斯外交官員遭到驅逐,可以說這是自冷戰高峰期以來,西方國家最大規模的驅逐俄羅斯外交官行動。

英國央行擔憂脫歐危及金融安全


英國央行周二公布的金融政策委員會報告稱,有跡象表明英國的風險偏好正在上升,英國脫歐仍舊是經濟前景的一大風險,脫歐仍對英國的金融業構成實質性的威脅。英國脫歐可能對衍生品和保險合約、清算服務、資產管理跨境委托和個人數據構成威脅。

英國央行認為,問題在於英國脫歐之後,企業可能沒有提供服務的必要權限,這可能會影響820億英鎊的保險負債和4800萬英國和歐盟的投保人。而決定保持利率不變的部分原因是為了給銀行更多的時間來調整。

英國央行補充道,當局正在監視銀行係統可能給經濟帶來的風險。由於英國金融市場借貸活動升溫,英銀正在考慮提升商業銀行置留資金規模,以便應對相應風險。英國央行還指出,英國房屋抵押貸款市場的放貸增速正在逼近最危險的邊緣。

消息出爐後,英鎊兌美元遂開啟暴瀉模式,多頭倉位大量出脫,盤中連續失守1.42和1.41兩大關口,這些多倉是在上周英國達成脫歐歐過渡性協議之後所建。

英國央行表示,決策層有人認為,應該微幅調整所謂的“反周期資本緩衝比例”至1%上方。該行認為:“現行1%的比例標準放在2016年一季度是適當的,但畢竟已經過去了逾2年時間,繼續執行這一標準的風險正在不斷上升。”

就提升“反周期資本緩衝比例”的可能性,英國央行金融政策委員會在報告中稱,決策者必須保持一定的前瞻性,不能等到國內風險表現出更加明顯的演化後才出手行動。因為屆時,機構不得不更為劇烈地調整“反周期資本緩衝比例”,英國經濟將為此付出更大的代價。

在英國與歐盟議定了脫歐過渡期之後,英鎊在上周強勁上漲。此外上周數據顯示英國工人薪資增速創下近兩年半來最快,這些都利好英鎊。

貿易戰憂慮消退,但遠未令人高枕無憂


全球市場上周走勢動蕩,因美國總統特朗普更加接近對進口中國商品征稅,令人擔心中美這兩大經濟體之間將爆發貿易戰。

美國商務部長羅斯周二發表講話稱,我們的最終結果將是進行談判貿易協議,而不是貿易戰。

不過有關美國與中國正進行談判的報導,暫時化解了全球貿易衝突可能升級失控的疑慮。中美非公開對話的消息暫時緩解了全球貿易摩擦升級並失控的擔憂,交易商預期美國實際采取的舉措會比之前宣布的溫和得多。

三井住友銀行駐新加坡的資深全球市場分析師Satoshi Okagawa表似乎:“市場有種感覺,認為可能不會升級為貿易戰。”他並稱,中國反應冷靜幫助緩解了此類擔憂。

中國國務院總理李克強周一稱,中美應該本著務實的原則,通過做大增量促進貿易平衡,堅持談判協商來化解分歧摩擦。他並重申中國將進一步深化改革、擴大開放。

美中貿易衝突疑慮降溫,激勵投資人對高風險資產的買興。隔夜美股創兩年半以來單日最大漲幅,道瓊工業指數點數升幅為曆來第三大。

特朗普打中國牌,根子在於選戰


不管最終能否談成,問題根源在於美國總統特朗普有選戰需要,今後再打中國牌的可能性無法排除,貿易戰硝煙難熄。

美國商務部長羅斯周二同時指出,中國赴美國的投資將會受到限製。

中美高層在剛過去的周末展開磋商。美方對中方提出的要求有,中國調低美國汽車進口關稅、多采購美國半導體芯片、對美國企業擴大開放市場準入。外界看來,短期內要完全達成協議的難度可不小。

FX678綜合研判認為,增購美國半導體芯片是最容易達成的目標,相比韓國和台灣地區的產品,美國芯片不失競爭力,基本可以滿足買家需求;對外資擴大開放也已經是中方既定目標,隻是不同行業領域的步調存在差異,談判不失回旋空間。

但是調降美國汽車進口關稅一事,中方可就要仔細權衡利益得失了。面對德係和日係車商的強大實力,美國汽車在全球市場毫無優勢可言,一旦中方對後者實施優惠關稅政策,德、日兩國肯定也會要求同樣待遇。

特朗普發動貿易戰,政治需求顯然多於經濟。當前他面臨兩個關口,一是美國國會今年底改選,早前的補選戰敗反映出共和黨形勢不妙;二是對特朗普更為重要的,即兩年半後的總統連任選戰。

看來,特朗普現在大打中國牌,正是要履行參選時承諾,爭取右翼保守選民支持,若北京讓步夠多,特朗普便能強化其強勢領導人的形象,進而對選民作出滿意交代,提升選情,商人出生的特普朗自然不會拒絕。因此短期內市場避險情緒煙消雲散的可能性不大,中線做多黃金的邊際風險依然是可控的。

現貨黃金或在三個月內上探1451美元


波浪型態和費波納奇預測分析顯示,現貨黃金或突破每盎司1380美元的阻力位,並在三個月內上探下一阻力位1451美元。

上述阻力位分別是2011年9月6日高點1920.30美元至2015年12月3日低點1045.85美元跌勢的38.2%費波納奇回檔位,以及上行C浪的100%費波納奇預測水平。
英鎊暴挫殺出程咬金,黃金牛頭未能盡享排俄潮盛宴
該浪能夠行進至1451美元,始於1920.30美元的下行趨勢線已經被打破,向該趨勢線靠近的走勢可能已經完成。C浪似乎已經重啟。

而對1122.35-1295.42美元漲勢的預估分析顯示,阻力位在100%預估水平1378美元,突破後可能上探1418美元。
英鎊暴挫殺出程咬金,黃金牛頭未能盡享排俄潮盛宴
從2017年12月12日低點1235.92美元開始的形態看似三角旗形,顯示目標位在1460美元左右。支撐位在1337美元,失守後可能進一步下跌,下方受限於1311美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:19,現貨黃金報1342.78美元/盎司。


周二(3月27日)歐洲時段,因中美貿易戰擔憂緩和,美元重獲人氣,美指從88.94低點持續攀升至日高89.46,黃金則震蕩下行至1339.89美元,抹平周一漲幅;英銀稱脫歐仍對英國金融業構成實質性威脅,這一消息市場提前反應英鎊狂泄逾180點;而受英鎊帶動,歐元下跌百點,瑞郎跳水60點;油價則衝高回落。
紐市盤前:美元回血扼阻金價,英銀憂脫歐英鎊暴跌180點

★近期熱點提要:★


1、《華爾街日報》:美聯儲委員博斯蒂克表示,財政政策為美聯儲帶來更多不確定性。

2、英國首相特雷莎·梅向議會稱,共有23個國家驅逐了115位俄羅斯外交官。

3、歐洲央行管委諾沃特尼:將在夏季前就資產購債的下一步行動作出決定;如果事情順勢發展,歐洲央行將可以大幅削減購債規模,看見了9月後削減購債規模的可能。

4、英國央行稱,有跡象表明英國的風險偏好正在上升,英國脫歐仍舊是經濟前景的一大風險,脫歐仍對英國的金融業構成實質性的威脅。

5、歐元區經濟信心指數已連續第三個月下滑,表明該地區出現了進入更溫和增長時期的跡象。

6、歐洲央行管委瓦西裏奧斯卡斯:預計將在6月的會議上就政策調整進行“更深度的探討”,認同市場認為歐洲央行將在在2019年中加息的預期。

★重要經濟數據★


紐市盤前:美元回血扼阻金價,英銀憂脫歐英鎊暴跌180點

★行情熱點★


★貿易戰風險略有下降,美元回血扼阻金價★


歐洲時段,美指一路上行,從88.94低點持續攀升至日高89.57,而現貨黃金則一路下行,刷新日低1339.89美元/盎司,因市場相信中美正就貿易問題進行談判,貿易戰風險略有下降,避險情緒有所降溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回血扼阻金價,英銀憂脫歐英鎊暴跌180點
雖然周一美國與歐洲多國宣稱將驅逐俄羅斯外交官,而俄羅斯方面也以強硬口氣回應,使得避險情緒一度升溫,但目前市場的焦點仍在中美“貿易戰”上,鑒於市場相信中美貿易談判已然開始,又再度平複了避險情緒,使得金價回落。

中國外交部發言人華春瑩回應美“貿易清單”時稱,第一,中方一貫致力於通過談判協商妥善解決貿易分歧和摩擦問題,談判磋商的大門始終是敞開的;但是必須強調一點,這種談判和磋商絕不是一方居高臨下地提要求,而是雙方相互尊重、平等相待、建設性地進行談判磋商,結果應該是互利雙贏的。

丹斯克銀行指出,美國財政部長姆欽和他的中國同行就如何縮小中美之間的貿易差距,以及中國避免對美國出口征收關稅進行了談判,可能中美之間存在的貿易緊張關係已經緩和。

摩根大通也認為,市場下跌是“基本面投資者”的買入機會,市場對500億美元關稅計劃的反應屬於“非理性反應”,預計關稅影響將小於政府最初提出的要求。

★英銀稱金融業仍受脫歐威脅,英鎊狂泄180點領跌匯市★


歐洲時段,英鎊兌美元持續下挫近180點領跌匯市,盤中跌破1.42、1.41關口,或因稍早英國央行稱金融業仍受脫歐威脅。截至發稿,英鎊兌美元止跌回升報1.4122。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回血扼阻金價,英銀憂脫歐英鎊暴跌180點

英國央行稱,英國脫歐仍舊是經濟前景的一大風險,脫歐仍對英國的金融業構成實質性的威脅,這一消息可能提前經內部人士透露,觸發英鎊多頭平倉。

英國央行還稱,在英國脫歐之後,企業可能沒有提供服務的必要權限,這可能會影響820億英鎊的保險負債和4800萬英國和歐盟的投保人。而決定保持利率不變的部分原因是為了給銀行更多的時間來調整。

此外,諾華製藥(NVS)作價130億美元向葛蘭素史克(GSK)出售雙方消費者保健藥物合資企業當中所持股份,英鎊兌瑞郎跌0.5%創下七周來最大跌幅。

而歐元兌英鎊則受月末需求資金流動的影響再度上漲,歐洲時段該貨幣對漲逾40點至0.8787。月末到了英國向歐盟支付會費的時候,德國央行會買入大量的歐鎊。

★三大利空發力歐元跌破1.24,複活節臨近交易量或減少★


歐洲時段,英鎊大跌觸發歐元多頭回吐,歐元兌美元下跌逾百點跌破1.24;不過,截至發稿,歐元兌美元回升至1.2384;此外,歐洲時段美元兌瑞郎拉升逾60點升破0.95。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回血扼阻金價,英銀憂脫歐英鎊暴跌180點

認為,除了英鎊的帶動作用外,市場相信中美正就貿易問題進行談判,貿易戰風險略有下降,對美元構成支撐,利空非美貨幣;而且,歐元區3月經濟景氣指數表現不及預期,亦令歐元承壓。

歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區五大經濟體的樂觀情緒有所下滑,總體指數降至6個月來最低水平;采購經理人指數(PMI)顯示,歐元區製造業和服務業活動正以14個月來最慢的速度增長,而投資者對貿易戰的擔憂日益加劇。

此外,從持倉數據變化看,截止3月20日當周CFTC持倉報告顯示,歐元投機淨多頭從14.64萬份小幅減少至13.27萬份。隨著西方複活節假期即將到來,這意味著交易者在假期之前可能平倉以減少風險,歐元交易量可能下降。

★油價受益供給面臨新威脅,後續需聚焦API與EIA數據★


歐洲時段,美國原油與布倫特原油均衝高回落,但截至發稿,美國原油仍上漲0.37,報65.79美元/桶;布倫特原油仍上漲0.6%,報70.55美元/桶。

據悉有關中東局勢緊張可能引發供應受阻的擔憂為油價提供了支撐。同時,中美非公開對話可能避免貿易戰的希望,也提振包括原油期貨在內的風險資產。此外,沙特王儲稱,OPEC尋求與俄羅斯以及其產油國在供應方面進行10到20年的合作,也利好油價。

OPEC第二大產油國伊拉克周一(3月26日)表示,該國也支持OPEC的減產協議。資產管理公司Tortoise的執行董事和能源資產組合經理James Mick表示,“最大的風險是美國可能再對伊朗實施製裁,OPEC成員國也給油價提供支撐,沙特和俄羅斯均重申了延長減產協議的目標。”

而就油價短線走勢,或需投資者聚焦周三(3月28日)北京時間04:30將公布的美國截至3月23日當周API原油庫存變動數據,以及周三北京時間22:30將公布的美國截至3月23日當周EIA原油庫存變動數據。
周二(3月27日)亞歐時段,英鎊兌美元下挫逾百點至1.41附近,領跌匯市,或因稍早英國央行稱金融業仍受脫歐威脅;受其帶動,歐係貨幣普跌,歐元下挫約60點,跌破1.24;美指刷新日高89.48;因貿易戰風險略有緩和,美日升至三個交易日高點105.74後盤整;黃金刷新日低1348.11美元/盎司。

金匯解析:英銀放鴿引英鎊暴跌,避險降溫黃金收斂爪牙

★近期熱點


1.歐洲央行管委瓦西裏奧斯卡斯:預計將在6月的會議上就政策調整進行“更深度的探討”, 認同市場認為歐洲央行將在在2019年中加息的預期。

2.歐洲理事會主席圖斯克:不排除對俄羅斯采取更多行動的可能,至少14個歐盟國家將驅逐俄羅斯外交官。

美國官員:美國總統特朗普將驅逐60名俄羅斯外交官。加拿大據稱也將驅逐俄羅斯外交官。

俄羅斯議員:作為對美國驅逐俄羅斯外交官的回應,至少60名美國外交官將被驅逐。

3.外交部回應美“貿易清單”:談判磋商絕不是一方居高臨下地提要求;

外交部發言人華春瑩稱,第一,中方一貫致力於通過談判協商妥善解決貿易分歧和摩擦問題,談判磋商的大門始終是敞開的;

但是必須強調一點,這種談判和磋商絕不是一方居高臨下地提要求,而是雙方相互尊重、平等相待、建設性地進行談判磋商,結果應該是互利雙贏的;

第二,今後中國還將進一步擴大開放,深化改革,將繼續按照自己設定的目標,確定的路徑、規劃和節奏有序推進。

★歐係貨幣對:



英鎊兌美元:日線偏多,傾向把握回調機會帶止損做多
英鎊兌美元持續下挫逾百點,至1.41附近,領跌匯市,或因稍早英國央行稱金融業仍受脫歐威脅。

英國央行稱,英國脫歐仍舊是經濟前景的一大風險,脫歐仍對英國的金融業構成實質性的威脅,這一消息可能提前經內部人士透露,觸發英鎊多頭平倉。

此外,諾華製藥(NVS)作價130億美元向葛蘭素史克(GSK)出售雙方消費者保健藥物合資企業當中所持股份,英鎊兌瑞郎跌0.5%創下七周來最大跌幅。

金匯解析:英銀放鴿引英鎊暴跌,避險降溫黃金收斂爪牙

技術上來看:
①周線上,英鎊仍處於2017年以來的上行通道之中,且目前匯價重新升入雙布林帶看漲通道,趨勢偏多;
②日線圖上,雖然匯價短線回落,但仍處於3月以來的上行通道之中,布林帶有向上開口的趨勢,RSI尚未觸及超買線,或仍有一定上行空間,偏多;
傾向把握回調機會帶止損做多; 
上方阻力位於2月16日高點1.4143、1.42、1.43關口以及1月高點1.4345;
下方支撐位於2月26日高點1.4069以及1.40。

歐元兌美元:日線中性偏多,需穩定站上1.2446附近阻力才能強化看漲傾向,激進交易者可帶止損逢低做多
歐元兌美元亞歐時段快速下挫約60點,跌破1.24;時段內英鎊大跌觸發歐元多頭回吐;此外,市場相信中美正就貿易問題進行談判,貿易戰風險略有下降,對美元構成支撐,利空匯價;歐元區3月經濟景氣指數表現不及預期,亦令匯價承壓。

金匯解析:英銀放鴿引英鎊暴跌,避險降溫黃金收斂爪牙

技術上來看,①周線上,匯價近期重拾升勢,或二次探頂,目前正回測雙布林帶看漲通道下軌,但MACD仍死叉,趨勢中性;
②日線上,歐元兌美元隔夜大漲進入雙布林帶看漲通道,日內進一步衝高後受阻回落,料為技術性修正,趨勢中性偏多,需穩定站上1.2446附近阻力才能強化看漲傾向;
激進交易者可帶止損逢低做多;
上方阻力位於3月8日高點1.2446、1.25以及震蕩區間頂部1.2535附近;
下方支撐位於20日均線1.2332,以及3月20日低點1.2239。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線偏空,隻要匯價不能穩定站上20日均線,仍舊傾向逢高做空
美元兌日元亞歐時段溫和升至三個交易日高點105.74後小幅盤整,市場相信中美正就貿易問題進行談判,貿易戰風險略有下降,避險情緒有所降溫,引發日元回落;但技術上來看,匯價頹勢依舊,除非風險情緒根本性逆轉,否則目前的漲勢仍隻是死貓跳。

金匯解析:英銀放鴿引英鎊暴跌,避險降溫黃金收斂爪牙

元易認為,①周線圖上,匯價持續運行於雙布林帶看跌通道,並維持年初以來的下行趨勢,看空;
②日線圖上,雖然近日匯價反彈,但仍未扭轉匯價的下行趨勢,但持續承壓於20日均線,趨勢仍偏空;
隻要匯價不能穩定站上20日均線,仍舊傾向逢高做空;
上方阻力位於20日均線106.07、3月13日高點107.28;
下方支撐位於3月2日低點105.24以及隔夜低點104.63。

現貨黃金:日線偏多,傾向把握可能的回調機會,在關鍵支撐位附近擇機做多


現貨黃金亞歐時段回落,刷新日低1348.11美元/盎司,市場相信中美正就貿易問題進行談判,貿易戰風險略有下降,避險情緒有所降溫,引發黃金回落。

金匯解析:英銀放鴿引英鎊暴跌,避險降溫黃金收斂爪牙

周線圖上,金價守住了20周均線,上周再度大漲,扭轉了近期的震蕩回落格局,進入雙布林帶看漲通道,中性略偏多;
日線圖上,金價隔夜升破2標準差20日布林帶上軌,日內修正性回調,MACD金叉,匯價仍舊偏多;
傾向把握可能的回調機會,在關鍵支撐位附近擇機做多;
上方阻力位於2月中旬高點1361.68美元、去年7月高點1375美元;
下方支撐位於1340美元、20日均線1326美元、1320美元以及20日均線。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:38,美元指數報89.43/45。
周二(3月27日),現貨黃金價格延續上一交易日強勢,再度創逾五周新高,美元指數相應地改寫逾五周低點。盡管中國與美國之間的貿易摩擦似乎出現緩和,但投資人關注俄羅斯與西方緊張關係的升級。
西方近乎建立反俄外交統一戰線,黃金多頭補充彈藥

截止發稿,現貨黃金微漲0.20%至每盎司1356.25美元;COMEX期金主力合約上漲0.08%至1356.1美元/盎司;美元指數微跌0.13%至89.947。
西方近乎建立反俄外交統一戰線,黃金多頭補充彈藥
西方近乎建立反俄外交統一戰線,黃金多頭補充彈藥

現貨金價和美元指數盤中分別改寫2月16日以來高位至1356.92美元/盎司和2月16日以來低位至88.928。

美國財政部長努欽表示考慮前往北京,就貿易問題與中國展開談判,這表明貿易戰並非完全沒有避免的可能。努欽非常樂觀地認為,美國能與中國達成一項協議,預先阻止美國總統特朗普加征關稅的必要性。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes在一篇報告中稱:“盡管由於中美可能爆發貿易戰的憂慮緩解令股市反彈,但由於美元偏軟,使金價持續上漲。實際上有許多市場動蕩正在醞釀,持續使黃金成為對衝風險的標的。”

美國方面周一表示,將驅逐60名俄羅斯外交官員,和歐洲多國聯手懲罰俄羅斯,因他們認定一名前俄羅斯間諜在英國受到神經毒劑攻擊係俄國當局所為。之後,美國在歐洲和大洋洲的盟友們也紛紛響應,開始驅逐俄羅斯的外交官。消息傳出後,黃金價格擴大日內漲幅。

截至目前,合計有超過100名俄羅斯外交官員遭到驅逐,可以說是自冷戰高峰期以來,西方國家最大規模的驅逐俄羅斯外交官行動。

分析師認為,美聯儲上周的聲明也支撐金價。美聯儲預測2018年至少還會再升息兩次,而非許多人原本預期的還有三次。

分析師們指出,新主席鮑威爾似乎很務實,不太注重理論評估。他表示,除非通脹真的實現,否則不太可能過度緊縮貨幣政策。美聯儲的這種論調一直在支持金價走高。

瑞銀分析師在報告中稱:“美聯儲3月會議成為金市的轉折點。”該機構周一上調三個月金價預估至每盎司1300-1400美元,六個月和12個月預估均上調至1375美元。

全球最大黃金上市交易基金—SPDR Gold Trust稱其周一持倉下降0.38%至847.30噸,上周五(3月23日)為850.54噸。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間14:39,現貨黃金報1354.88美元/盎司。

美聯儲溫和鷹派+貿易衝突,金價或上探1366美元

道明證券在一份報告中表示,黃金市場終於迎來了一些激動人心的時刻,因為金價正準備突破其狹窄的交易區間,並挑戰1月份每盎司1366美元的高點。

美聯儲溫和鷹派+貿易衝突,金價或上探1366美元

分析稱金價將挑戰每盎司1366美元的高點


道明證券分析師在3月26日發布的《大宗商品周報》中表示:“連續數周被鎖定在每盎司1302-1340美元的區間後,交易員們認為金價未來將走高,挑戰1月末每盎司1366美元的高位。”

如下圖所示,金價將突破阻力線,挑戰每盎司1366美元
美聯儲溫和鷹派+貿易衝突,金價或上探1366美元

美聯儲大宗商品策略主管米勒(Bart Melek)和大宗商品策略師麥凱(Ryan McKay)寫道,上周美聯儲的溫和加息,以及中美之間的貿易爭端促使金價走高。

美國的製裁措施促使交易商質疑當前全球同步增長機製的可持續性,而美聯儲不像預期那樣強硬,美元和收益率因此出現下滑,金價則突破了阻力位,進入了交易區間的上界。

市場沒有將美聯儲的聲明解讀為鷹派,其背後的主要原因是,美聯儲新任主席鮑威爾(Jerome Powell)沒有像一些分析師擔心的那樣采取更激進的做法。

分析師們指出,新主席鮑威爾似乎很務實,不太注重理論評估。FOMC成員今年繼續發出了三次加息的信息,而鮑威爾則表示,除非通脹真的實現,否則他不太可能過度緊縮貨幣政策。美聯儲的這種論調一直在支持金價走高。

美聯儲大宗商品策略主管米勒和大宗商品策略師麥凱表示:“考慮到地緣政治風險導致股市大幅走低,而國債和日元則因空頭減少而受到買盤支撐,投資者可能希望買入黃金和白銀作為對衝。”

盡管中美經濟增長威脅論不會成為一場全面的貿易戰,但緊張局勢可能還會持續一段時間。”

白銀也有望得到提振


道明證券還表示,白銀也有望從中受益。白銀這種貴金屬表現良好,也將測試每盎司16.70美元的阻力位。

分析師們寫道:“創紀錄的淨空頭頭寸、可能出現的強勁空頭回補,這些情況可以導致白銀尤為強勁。”

該報告還指出,本周關注的一些關鍵事件是美國三季度GDP報告,進一步的貿易政策發展以及美股的情況。
今年迄今為止,銀價下跌1%,而美元大跌3.5%,黃金則大漲4%。這對股市及經濟發出可能的警告信號。

貿易保護主義愈演愈烈,金銀比大幅攀升暗示經濟放緩?

金價和銀價之間的巨大分歧將兩者之間的比率推至多年高位。兩者之間的分歧意味著,金價是銀價的82倍,比10年均值高出27%。下圖為金價/銀價比:

貿易保護主義愈演愈烈,金銀比大幅攀升暗示經濟放緩?

《華爾街日報》指出,金價/銀價比上升被一些投資者視為負面經濟指標。因為當基金經理們認為市場震蕩會加劇時,他們傾向於買進黃金,而當他們擔心經濟增速放緩會抑製消費時,他們會丟棄白銀。

近期金銀比上升的一個重要原因是,因經濟數據喜劇參半及特朗普貿易保護主義政策愈演愈烈,投資人開始擔憂全球經濟可能放緩。白銀廣泛應用於醫療設備和家用電器中,同時也是太陽能電池板中使用的光伏電池的主要組成部分,這也是增長最快的白銀需求來源。

Dillon Gage Metals高級副總裁Walter Pehowich指出,“目前沒有多少人想購買白銀,煉廠生產了大量白銀,卻找不到買家。”

金銀比上次高於80還是在2016年初,當時市場擔心中國經濟增速放緩,以及2008年全球金融危機期間。金銀比近期攀升,因投機者對白銀前所未有的悲觀。此外,白銀庫存上升,暗示供給過多。

貿易保護主義愈演愈烈,金銀比大幅攀升暗示經濟放緩?

來自Silver Institute的數據顯示,工業用途占白銀需求量的約55%,這讓一些貿易商將其與銅等基本金屬聯係起來。分析師指出,美國1月份針對亞洲製造商而宣布征收的30%太陽能電池板關稅可能會阻止白銀需求的上漲勢頭。

這種情況導致的直接後果便是,白銀倉庫庫存上升。從去年8月至今年2月底,儲存在芝商所(CME)批準倉庫的白銀數量躍升16%至2.51億盎司。

盡管投資者在股市震蕩時湧入黃金,尋求安全或另類資產的基金經理卻不青睞白銀。

貿易保護主義愈演愈烈,金銀比大幅攀升暗示經濟放緩?

USAA貴金屬及礦業基金高管Dan Denbow表示,“市場沒有看到很大的對衝需求,是因為尋求黃金避險很容易。黃金更可預測。”

《華爾街日報》總結道,一些分析師認為,白銀的表現不佳對貴金屬整體來說是一個負面信號,因為白銀是一種交易不太活躍的商品,使它更容易受到價格波動的影響。
上周末來臨之前,美國總統特朗普挑起了全球貿易緊張情緒,但在隔了一個周末之後,緊張情緒得到了大幅緩解;然後在周一(3月26日),歐美諸多國家驅逐了超過100名俄羅斯外交官,外交風波驟起促使金價刷新了1個半月左右最高水平;到了今天(3月27日),日本首相安倍晉三關於“地價門”的醜聞也得到了很好的化解,美元兌日元進一步延續了周一的漲勢;再加上隔夜美股大漲帶動了全球風險偏好回升,使得亞股開盤後紛紛跟風大漲。從這一係列的行情變化中,我們可以體會到,市場情緒來也匆匆,去也匆匆。對於短線交易者來說,這或許是盛宴,因為價格波動產生了交易機會;而對於長線交易者來說,更需要的是定力,排除雜音,並甄別出行情的最終走向。

交易隨筆:市場情緒來去匆匆,一文梳理近期風險事件

市場情緒一:來自特朗普的貿易挑釁


美國當地時間上周四(3月22日),特朗普提出計劃向至少500億美元中國進口商品征收關稅。數小時後,中國方面亦采取了反製措施。這一來一往,點燃了市場關於全球將會出現“貿易戰”的擔憂情緒。全球股市重挫;美元兌日元刷新2016年美國大選以來最低水平至104.65附近;現貨黃金亦伴隨著避險情緒,刷新了逾一個月來最高水平至1350美元/盎司附近。

但是在周一,隨著來自美國、中國以及其他多個國家紛紛表態“貿易戰”是不可取且百害而無一利的,市場顯然要比上周五的時候冷靜了許多,表現最為明顯的就是股市和美元兌日元。隔夜美股大漲帶動了周二亞洲主要股指普遍出現大幅反彈,而美元兌日元則進一步延續周一漲勢。

至此,從盤面反應中,我們可以體會到關於全球“貿易戰”的擔憂已經大幅降溫了。但是對於未來,仍需要保持警惕。諸如此前美國鋼鋁關稅豁免政策,也隻暫時到了5月1日。未來,當豁免期限臨近的時候,我們不得不再次對全球的貿易氛圍保持警惕。但是,去除市場雜音後,我們也許可以得出的一個結論就是,特朗普之所以如此挑釁貿易環境,是為了讓他在談判桌前獲得更多的要價籌碼。如果抓住了這一點,把握市場走向將變得簡單起來。

市場情緒二:歐美國家驅逐俄羅斯外交官


美國方面周一表示,將驅逐60名俄羅斯外交官員,和歐洲多國聯手懲罰俄羅斯,因他們認為一名前俄羅斯間諜在英國受到神經毒劑攻擊是俄國當局所為。之後,美國在歐洲和大洋洲的盟友們也紛紛響應,開始驅逐俄羅斯的外交官。截至目前,合計有超過100名俄羅斯外交官員遭到驅逐,可以說是自冷戰高峰期以來,西方國家最大規模的驅逐俄羅斯外交官行動。

隔夜消息出來後,現貨黃金出現了明顯的拉升,使得周一的漲幅得到了擴大,最高升至1356美元/盎司附近。但相對的,美元兌日元雖然下意識的跌了一下,但總體來看幅度有限。此後隨著股市大漲,美元兌日元又重新開始了反彈之路。

交易隨筆:市場情緒來去匆匆,一文梳理近期風險事件
(現貨黃金最近5個交易日5分鍾K線走勢變化圖)

從中,我們可以體會到的是,國際外交環境對於現貨黃金的影響要大於美元兌日元。因此,在最近一段時間跟蹤外交局勢的時候,如果有風波驟起,交易黃金可能會是一個不錯的選擇;當然如果風波平息,價格會出現相應的獲利了結。

市場情緒三:日本首相“地價門”醜聞


關於日本首相安倍晉三的“地價門”醜聞其實並不是最近才興起的,最早可以追溯到去年。2017年早些時候,日本《朝日新聞》報道稱,以民族主義傾向而聞名的教育基金會森友學園以低價從大阪購買了政府土地。安倍的妻子,日本第一夫人安倍昭惠成為森友學園的名譽校長。而後,日本政府否認財長麻生太郎參與了森友學園的捐贈一事。

欲知更多內容請見:《舊賬重翻!安倍首相寶座又搖搖欲墜,前因後果盡在此》。

時至今日,整個“地價門”醜聞仍沒有得到妥善解決。日本財務省在3月12日承認,向私人教育機構森友學園“賤賣”國有土地的過程中,有14份文件的內容遭篡改,刪除顯示事情“特殊”、涉及首相妻子安倍昭惠等高層人士的內容。

3月27日,“地價門”醜聞中的一個重要人物——前財務省官員佐川宣壽在國會委員會接受質詢時表示,安倍晉三和他的妻子安倍昭惠以及財務大臣麻生太郎都沒有下令修改賣地相關文件。佐川宣壽也否認收到首相辦公室或大臣的指示。

隨著佐川宣壽的表態否認,等於是將安倍晉三或者麻生太郎從刪除文件的事情中撇清了關係。未來的話,我們需要關注的是安倍晉三的民意支持率是否可以回升。此前,根據全日本新聞網在3月24-25日進行的民調顯示,安倍內閣的支持率大降11.7個百分比至32.6%;反對率上升了13.2個百分點這54.9%。如果說在今日佐川宣壽的國會質詢後,安倍晉三的支持率可以回升,則會利多美元兌日元;反之,如果無法有效提振支持率的話,則美元兌日元會繼續承壓。

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(美元兌日元最近5個交易日5分鍾K線走勢變化圖)

市場情緒四:股市波動漸起


既然提到了美元兌日元,就不得不關注股市波動引發的市場情緒變化。事實上,從今年以來,我們可以明顯的感受到市場波動率的加大。股市暴跌後暴力反彈,今年其實已經不止出現過一次了。每當股市在全球範圍內大跌的是後,可以明顯地看到美元兌日元大跌;而在股市大幅反彈後,美元兌日元又可以很迅速的收複此前的頹勢。

回看過去,市場波動性減小最早似乎可以追溯到2012年的時候,當時全球開始了超級寬鬆的貨幣刺激政策,大量地資金湧入市場。一方面,保證了市場的流動性充足;但是另一方面,也降低了市場整體的波動水平。眼下,整個央行政策趨勢正好和之前相反,因此也就不難預見,隨著全球經濟不斷轉暖、主流央行正在逐步地減少寬鬆刺激力度,市場的波動性會進一步放大。那對於美元兌日元來說,需要更加習慣類似的操作。

交易隨筆:市場情緒來去匆匆,一文梳理近期風險事件
(全球部分股票指數最近5日波動變化一覽表)

交易需要“咬定青山不放鬆”的韌勁


其他可能激發短期市場情緒的因素包括美國是否會重新對伊朗實施製裁、朝鮮局勢的進展情況等,但就目前的盤面而言,並沒有過多的體現出來。這並不是說我們就可以不加關注,對於短線交易者來說,仍需要留一個心眼。

就本周而言,也是今年第一季度的最後一周,已經沒有過多重要的經濟數據來提供給市場去發現全球經濟走向了。此外,就央行政策而言,距離下一個政策調整的時間窗口出現之前,也有相當長的一段時間。因此,價格走勢或將更趨向於技術面,或者是受到短期內的情緒變化說影響。

市場情緒來的快去得快,一旦錯過了,縱使再波瀾壯闊的行情,我們也需要保持耐心。對於交易來說,如果自己的判斷是對的,那就需要一種“咬定青山不放鬆”的韌勁;如果自己判斷錯了,那就需要一種“壯士斷腕”的決心,截斷虧損使其不再放大。

總之,計劃你的交易,交易你的計劃!

注:以上內容僅為隨風對於市場和交易的個人理解,僅供參考。涉及到價格走勢預判部分,仍請以盤面實際走勢為準。

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