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機構觀點:20家國際頂級機構最新市場點評

不少投資和金融機構對資本市場前景發表各自觀點,本文收集各家機構最新的觀點評論,供大家參考。

機構觀點:20家國際頂級機構最新市場點評

外匯市場


美元
道明銀行北美外匯策略主管麥考密克(Mark McCormick):中國和歐洲製造業表現強勁,投資者預期將更多資金投入其他經濟體,美元可能會面臨更多困境;此外,隨著更多央行走向貨幣政策正常化道路,美元疲軟的狀態將持續到2018年。

美元兌日元
北歐銀行:宜於113.50-114逢高拋售美元兌日元;
① 北歐銀行表示,2018年看跌美元兌日元,建議在漲至113.50-114時逢高拋售,目標下看112下方點位;
② 此預期是基於,後全球金融危機時代日本央行貨幣政策立場料維持不變,及美聯儲仍維持對中性利率的看法,美國10年期國債收益率將跌至1.8%;
③ 上述情況不一定會出現,但這種風險場景暗示做多對收益率敏感的日元是個不錯的選項。 

英鎊兌美元
三菱日聯:看漲英鎊,未來數月料上破1.40;
三菱東京日聯討論了英鎊兌美元前景,維持結構性看漲立場,未來數月料上破1.40;“英國脫歐”協商將至關重要,未來數周的談判進展舉足輕重,因預期英國與歐盟將迅速達成過渡協議。

歐元兌紐元
法國興業銀行:在1.69買入歐元兌紐元,初步目標為1.74;
法國興業銀行駐倫敦策略師Alvin T. Tan表示,總體上看跌紐元,歐元兌紐元反彈脫離100日均線後建議買入歐元兌紐元;
該行建議在1.69買入歐元兌紐元,初步目標為1.74,止損設於1.67。 

歐元兌美元
勞埃德銀行:歐元兌美元短期漲勢或受限,中長期震蕩上漲;
① 勞埃德銀行預期,歐元兌美元短期漲勢或受限,中長期震蕩上漲;到2018年底歐元兌美元將震蕩走高;
② 短期內,歐元兌美元可能進入超買區域,意味著匯價的進一步上漲將受限;
③ 中期內,歐元兌美元關鍵阻力位在1.21-1.23區間,支撐位在1.15-1.14區間。

美銀美林:歐元兌美元可能在一季度跌至1.10,市場低估了美聯儲加息風險;
美銀美林包括Athanasios Vamvakidis在內的策略師團隊撰寫報告稱,歐元很可能會在2018年第一季度顯著走軟,相比目前水平會下跌超過8%。 

法興:2018年看漲歐元兌美元,年中料漲向1.25;
法國興業銀行表示,2018年看漲歐元兌美元,年中料漲向1.25,不過需近期利好匯價的相對實際利差持續當前表現。 

法農:宜自1.1770做多歐元兌美元,目標上看1.22;
法國農業信貸維持看漲歐元,建議自1.1770做多歐元兌美元,目標上看1.22,此外宜自1.1320做多歐元兌瑞郎,目標上看1.18;
不過法農也警告稱,極短線內對追高歐元兌美元維持謹慎立場,與此同時,做多歐元兌瑞郎仍看起來誘人。

荷蘭國際集團:2018年強烈看漲歐元,目標上看1.25;
荷蘭國際集團表示,2018年強烈看漲歐元,下個推動歐元續漲的大型觸發器將出現在歐洲央行提升存款利率時,或推動匯價在2018年夏季漲至1.25。

澳元兌美元
德國商業銀行分析師Karen Jones:澳元兌美元本周可能將測試位於0.7860的55周均線;
不過,預計初步測試會受阻,我們會嚐試小量空單;若突破該水平,則將看向位於0.7896的10月13日高點,然後是0.8000關口。 

韓元
韓國證券公司Kiwoom Securities:繼朝鮮領導人金正恩提出在冬奧會之前與韓國舉行緊急磋商後,朝鮮半島緊張局勢已經緩和;最新消息更顯示朝韓有望恢複邊境熱線;
在這種情況下,市場認定韓元能夠克服任何一時的疲軟持續上行。北京時間周二(1月2日)韓元不顧漲勢或已過頭的警示一舉創出了2014年10月以來的最高水平;
Kiwiom Securities駐首爾市場策略師Kim Yumi表示:“朝鮮風險如今應當被視為一種中性變數,而不是像過去那樣被視為削弱韓元的因素”。 
 

原油


納蒂克西斯資產管理公司的Yoon Chou Chong:預計到2018年底油價將達到每桶80美元;
OPEC和其他主要石油輸出國決定延長減產協議,沙特阿美公司進行IPO交易之前需要保持油價的穩定性,這兩件事無疑都為油價提供了強有力的支撐。 

黃金


施羅德投資:多方風險催生避險情緒,黃金2018年有望持續上漲;
資產管理公司施羅德投資(Schroders)全球大宗商品和資源類股負責人Mark Lacey稱,展望2018年,黃金有望成為大宗商品市場中的一個亮點;
① 投資者對多個市場風險感到恐慌,這種擔憂情緒推動黃金需求升溫。去年美朝緊張局勢不斷升級,朝鮮領導人金正恩(Kim Jong Un)曾於7月份、9月份和11月份下令發射導彈。金正恩本周一(1月1日)稱,朝鮮已經完成核武項目,有實力攻打美國本土任一目標。
② 此外,加泰羅尼亞尋求脫離西班牙獨立、伊朗政局動蕩以及美國總統特朗普去年12月份承認耶路撒冷為以色列首都,圍繞這些事件的擔憂也在升溫。
③ 人們依然質疑特朗普政府的政策議程能否在國會獲得通過,並且對俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選的調查還在繼續,這些也令投資者感到不安。

OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley:過去兩周黃金受益於技術看漲形態,但是其大部分反彈都是在日均交易量低於正常水平的假日期間出現,而現在黃金看上去已經處於超買狀態。

高盛(Goldman Sachs):有三個因素將推動黃金價格在未來幾個月走低,分別是發達經濟體繼續強勁增長、美聯儲進一步加息,以及可能不會出現重大地緣政治風險或經濟衰退。 

三菱分析師:2018年投資者仍可能追捧黃金;
三菱(Mitsubishi)分析師喬納森·巴特勒(Jonathan Butler)表示,為了對衝股市漲勢逆轉以及美國總統特朗普減稅政策推動美國國債上漲的風險,投資者仍可能追捧黃金 。

技術分析師警告,短期金價升勢看來過度;
永豐金融集團研究部主管塗國彬稱:“目前我們預計將出現某種形式的通脹預期。對於股市漲勢較為樂觀的人們預計包括黃金在內的大宗商品將錄得回報,我們應該利用這一短期機會作多黃金,因金價帶著動能已升逾1300美元關口。這可能將成為支撐位,1340美元或將成為當前的阻力位,今年第一季金價可能將觸及1400美元。” 

銅價


花旗銀行(Citibank)估計,未來12個月將會進行近30組勞動合同談判,可能影響全球25%的銅供應;
注:在全球最大的銅礦、位於智利的埃斯康迪達(Escondida),有一家工會已經舉行了為期一天的警告性罷工。

鈀金


摩根士丹利:車市銷售火爆加劇了鈀金供求形勢趨緊,2022年前鈀金供不應求的局面不會有根本性改觀。

芝加哥Zaner Group高級副總裁Peter Thomas稱:“市場擔憂鈀金供給短缺,美元還持續走弱,鈀價一飛衝天也就不難理解,但投資者現在需謹防多頭在高位出現的集中回吐獲利舉動。” 

股票


貝萊德:中國金融股估值看起來頗具吸引力;被納入MSCI指數對A股的提振作用將有限;中國房地產股票及科技股票的表現可能不會如2017年一般好。 

荷蘭國際集團(ING)研究主管:可以對2018年中國股市前景放心;
隻要沒有經濟方面的因素,不認為中國股市會崩盤,眼下中國盈利能力不錯,政府去杠杆計劃的力度在我看來足夠克製,人們可以對2018年中國股市前景放心。 

比特幣


野村證券:比特幣在2017年第四季度價格大幅上漲,這可能會刺激日本2018年第一季度GDP實際增長提升至0.3個百分點左右,即促進日本消費支出增長232億日元至960億日元。 

1月4日財經早餐:FED紀要預示或加速收緊,油價大漲

周三(1月3日)美聯儲公布了12月貨幣政策會議紀要,其中多數委員支持繼續漸進加息。美聯儲委員們還提到,在財政刺激或寬鬆金融環境等因素影響下,經濟增速遠遠超過其最大可持續水平,引起通脹壓力過度積累,則有必要加快升息步伐。

美元兌其他主要貨幣小幅上揚,結束了連續三周的跌勢。在美聯儲會議紀要公布後,進一步加息的預期為近期疲軟的美元帶來新的驅動因素,美元指數刷新日高至92.26,漲0.43%。隨著美元上漲,市場投資者對於黃金的避險需求減弱,現貨黃金出現九天來首次下跌。金價短線急跌近80點,金價跌破1310美元/盎司,刷新日內新低。
1月4日財經早餐:FED紀要預示或加速收緊,油價大漲

美國API公布的數據顯示,美國截至12月29日當周API原油庫存減少499萬桶,不及預期的減少526萬桶。同時,精煉油庫存增加427萬桶,遠超預期的增加103萬桶。整體API數據表現平淡,數據公布後,油價短線上漲。同時,原油投資者還將留意周四公布的美國EIA原油庫存數據,數據的公布或將為油價帶來新的驅動力。

周四前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國12月財新服務業PMI51.951.8
15:00英國12月Nationwide房價指數月率(%)0.10.1
16:55德國12月Markit服務業PMI終值55.855.8
17:00歐元區12月Markit綜合PMI終值58.058.0
17:30英國12月Markit服務業PMI53.854.0
17:30英國11月央行抵押貸款許可(萬件)6.466.40
21:15美國12月ADP就業人數(萬)1919
21:30美國截至12月30日當周初請失業金人數(萬)24.524.2
22:45美國12月Markit服務業PMI終值52.452.5


周三回顧:


①美聯儲公布12月會議紀要;
②法國總理菲利普:法國改革不會存在停頓;
③匈牙利總理維克托:希望對歐盟的未來有發言權;
④英國貿易大臣福克斯:希望脫歐後繼續與歐盟的貿易協議;
⑤美國API原油庫存減少499萬;



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3369.1120.780.62%
深證成指11280.30102.240.91%
日經22522764.940.000%
納斯達克指數7065.5358.630.84%
道瓊工業24922.6898.670.4%
英FTSE7671.1123.010.3%
德DAX12978.21106.820.83%
法CAC405331.2842.680.81%

道瓊斯工業平均指數周三收盤上漲98.67點,漲幅0.4%,報24922.68點;標普500指數周三收盤上漲17.27點,漲幅0.64%,報2713.06點;納斯達克指數周三收盤上漲58.63點,漲幅0.84%,報7065.53點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1313.17-4.39-0.33%
現貨鈀金1085.13-10.32-0.94%
現貨白銀17.14-0.05-0.29%
現貨鉑金957.2012.901.37%
香港黃金12150.00-39.00-0.32%
美原油連續61.931.562.58%

美聯儲會議紀要公布後,進一步加息的預期提振美指。隨著美元上漲,市場投資者對於黃金的避險需求減弱,現貨黃金出現九天來首次下跌。截至目前,現貨黃金報1313.17美元/盎司,跌幅0.33%。
1月4日財經早餐:FED紀要預示或加速收緊,油價大漲

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.14美元,跌幅0.29%;現貨鉑金至957.20美元,漲幅1.37%;現貨鈀金至1085.13美元,跌幅0.94%。

美國WTI原油周三收盤至61.93美元/桶,漲幅2.58%;ICE布倫特原油周三收盤至67.93美元/桶,漲幅2.04%。
1月4日財經早餐:FED紀要預示或加速收緊,油價大漲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.360.360.13%
黃金延期276.300.240.09%
白銀延期3799.0012.000.32%
鉑金9995214.312.161.02%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.170.320.34%
歐元美元1.2015-0.0044-0.36%
英鎊美元1.3516-0.0074-0.54%
美元日元112.510.220.20%
澳元美元0.78350.00050.06%

美聯儲公布了2017年12月決議的會議紀要,多名委員支持繼續漸進加息。在美聯儲會議紀要公布後,為近期疲軟的美元帶來新的驅動因素,美元指數刷新日高至92.26。截至目前,美元指數現報92.17,漲幅0.34%。
1月4日財經早餐:FED紀要預示或加速收緊,油價大漲

歐元兌美元現報1.2015,跌幅0.36%;英鎊兌美元現報1.3516,跌幅0.54%;美元兌日元現報112.51,漲幅0.20%;澳元兌美元現報0.7835,0.06%。



美聯儲於周三晚間公布了2017年12月決議的會議紀要,多名委員支持繼續漸進加息。此外,聯邦公開市場委員會成員表示,財政刺激或寬鬆的金融市場環境可能增加資本支出,引起通脹壓力過度積累的可能性,從而可能需要更快的加息步伐。

法國總理菲利普表示,政府將著手處理法國的養老金製度,強調法國改革不會存在停頓,四月將出爐新的公司法。

2018年對歐洲來說將是重要的一年,匈牙利總理歐爾班·維克托指出匈牙利和波蘭都認為歐盟移民政策失敗了,對於歐盟的未來維克托表示希望有發言權。

英國貿易大臣福克斯表示,希望在脫歐後繼續與歐盟的貿易協議。認為不將所有的貿易協議選擇都考慮在內將是不明智的,加入TPP目前不是英國的首選。英國脫歐最大的風險是弄巧成拙的悲觀主義情緒。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至12月29日當周API原油庫存減少499萬桶,不及預期的減少526萬桶。同時,精煉油庫存增加427萬桶,遠超預期的增加103萬桶。整體API數據表現平淡,數據公布後,油價短線上漲。



國內宏觀
新年伊始,萬象更新,全軍上下厲兵秣馬,練兵正當時。3日上午,中央軍委隆重舉行2018年開訓動員大會,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向全軍發布訓令,號召全軍貫徹落實黨的十九大精神和新時代黨的強軍思想,全面加強實戰化軍事訓練,全面提高打贏能力。這是中央軍委首次統一組織全軍開訓動員,是人民軍隊加強新時代練兵備戰的一次嶄新亮相。

國內股市
滬指放量上漲收複60日均線,雄安版塊領漲。上證綜指周三收盤上漲20.78點,上漲0.62%,報3369.11點;深證成指周三收盤上漲102.24點,上漲0.91%,報11280.30點;滬深300指數周三收盤上漲23.99點,上漲0.59%,報4111.39點;創業板指數周三收盤上漲25.71點,上漲1.45%,報1795.38點。

國內樓市
2017年市場份額占比超8成的北京二手房市場,交易量減半,成交價格連跌8個月,政策調控效果顯著在一係列史上最嚴調控政策作用下,偉業我愛我家等多家機構數據顯示,2017年市場份額占比超8成的北京二手房市場,交易量減半,成交價格連跌8個月,政策調控效果顯著。在未來樓市調控力度仍將持續從緊從嚴的背景下,需求的釋放仍將理性,未來北京二手房價仍有一定下降空間。

國內產業
bywin半雲科技是國內一家專門做雲服務的創業公司。其基於阿裏雲計算產品、大數據產品及人工智能技術,結合行業應用,落地輸出城市大腦、公安大腦、工業大腦產品。日前,bywin半雲科技獲得來自銀杏穀資本的天使輪融資,具體金額暫未公布。

FED紀要包含加快升息可能,美指刷新日高金價跳水

北京時間周四(1月4日)淩晨,美聯儲公布了2017年12月決議的會議紀要,多名委員支持繼續漸進加息。此外,聯邦公開市場委員會成員表示,財政刺激或寬鬆的金融市場環境可能增加資本支出,引起通脹壓力過度積累的可能性,從而可能需要更快的加息步伐。

在美聯儲會議紀要公布後,為近期疲軟的美元帶來新的驅動因素,美元指數刷新日高至92.26,漲0.43%。隨著美元上漲,市場投資者對於黃金的避險需求減弱,金價短線急跌近80點,金價跌破1310美元/盎司,刷新日內新低。截至目前,現貨黃金交易價格位於1309附近。
FED紀要包含加快升息可能,美指刷新日高金價跳水
12月紀要顯示,多名委員預計稅改將溫和刺激投資,由於稅改將刺激通脹快速提升可以支持加快加息,委員們多認為通脹將逐步升至2%。目前美聯儲委員基本同意收益率曲線趨平並非不尋常,其中兩位委員對金融穩定風險表示擔憂。多名委員認為勞動力市場收緊將提升通脹,預計減稅將為支出帶來些許提振。多名委員表示,稅改可能在未來幾年提振資本支出並提振經濟潛能。

部分委員建議研究物價水平目標製和GDP目標製,委員討論了在怎樣的情況下財政刺激或寬鬆金融市場環境會過度提振產出,並要求加快加息步伐。認為美聯儲在2018年加息次數可能多於12月預期中值暗示的次數。紀要公布後,據聯邦基金利率期貨,美聯儲2018年3月份加息的概率為71%。
FED紀要包含加快升息可能,美指刷新日高金價跳水

美聯儲12月決議回顧


美聯儲在12月決議中上調聯邦基準利率25個基點至1.25%-1.50%,市場對此已有充分預期;但九名FOMC票委中兩名投反對票,投反對票的人數遠高於預期,這表明票委們比預期謹慎。 
 
美聯儲公布的“點陣圖”中值預測顯示,美聯儲2018年將加息三次。 

美聯儲在決議聲明中稱,預計經濟增長溫和,勞動力市場依然強勁,並重申經濟增長預計將為漸進加息提供支持。美聯儲預計2017年實際GDP料增長2.5%(9月份預計增長2.4%),2018年料增長2.5%(前次料增長2.1%)。 
 
德意誌銀行資深分析師Matt Luzzetti稱,他們對經濟增長和就業市場狀況感到滿意,但通脹形勢仍存在很多不確定性,這是讓他們踟躕不前的關鍵因素。

未來美元走勢展望


若今年美國實際經濟狀況較預期不發生大的改變,美聯儲加息步伐符合預期,料將不能提振美指走強,美元料維持承壓震蕩格局,宜於逢低做多非美貨幣兌美元。

美國經濟持續穩定複蘇,兼之稅改落實,美聯儲料將維持加息步伐;同時,通脹疲弱仍足以讓決策者擔心,美聯儲似乎認為沒有理由加速加息的預期速度;若實際情況果真如此,考慮到此前市場對美聯儲加息已經進行了充分的炒作,料2018年加息三次的行動難以持續提振美指,美元指數料維持承壓震蕩格局,宜於逢低做多非美貨幣兌美元。
周三(1月3日)歐-美時段,因近兩周市場積累了巨量的美元空頭頭寸,以及非美貨幣和黃金的多頭頭寸,且臨近美聯儲12月紀要公布,部分上述兩類頭寸的持倉者借此機會平倉結利,導致美指收複92,歐元跌至1.2004;黃金亞洲時段跳水至1311.2美元/盎司後,歐洲時段小幅回升;目前市場關注美聯儲紀要中未來升息路徑、對稅改看法等五大看點。

紐市盤前:黃金非美多頭結利,聚焦FED紀要五大看點

★熱點提要:★


1.據外媒,韓國外長康京和與美國國務卿蒂勒森展開了電話溝通 ,韓國將準備好與朝鮮展開第二次電話溝通的可能性。

2.人社部基金監管局副司長湯曉莉在參加《中國養老金精算報告2018-2022》發布式,暨社保基金投資管理研討會時透露:2017年共有九個省的4300億基本養老基金,委托給全國社保基金理事會進行投資運營;作為地方養老金進行委托投資運營的首個年度,收益率超過5%是不成問題的。

3.人民日報:比特幣價格存在泡沫是一個無需討論的問題;如果未來政府加強監管,比特幣去泡沫的程度會更深;比特幣未來走向特別值得警惕。

4.中國央行閉門會議討論對比特幣礦場限電,並非關停;針對1月3日市場傳言央行召開閉門會議,要求限期關停比特幣礦場的傳聞,從知情人士處獲悉,央行召開的閉門會議,並非要求比特幣礦場全部關停,而是對一些存在用電情況不規範的礦場進行整頓。

★歐-美時段行情熱點解析★


☆美聯儲紀要前美元空頭結利,非美貨幣跳水黃金承壓


美元指數歐洲時段持續回升,刷新日高92.11美元/盎司;現貨黃金以及歐元、英鎊等非美貨幣普遍下挫,黃金亞洲時段跳水至1311.2美元/盎司後,歐洲時段小幅回升;稍晚將公布美聯儲紀要,除此之外並無重大基本面事件發生,但由於美元此前持續兩周多下挫,積累了大量空頭頭寸,非美貨幣和黃金積累了大量多頭頭寸,這兩者均借美聯儲紀要公布的機會平倉結利;但技術上來看,美元空頭趨勢、黃金多頭趨勢仍未改變。

紐市盤前:黃金非美多頭結利,聚焦FED紀要五大看點

周二(1月2日)為2018年第一個交易日,歐元兌美元漲至2017年9月8日以來高點1.2081,盡管當前回吐部分漲幅,但法國興業銀行(SocGen)、法國農業信貸(Credit Agricole)和荷蘭國際集團(ING)均看好2018年匯市前景,最高看至1.25。

芝加哥商業交易所數據顯示,2017年黃金期貨和期權交易量達到30.3萬張合約,同比增加47%;2017年平均日交易量達到1630萬張合約,為紀錄新高,同比增加4%。

三菱(Mitsubishi)分析師喬納森?巴特勒(Jonathan Butler)表示,為了對衝股市漲勢逆轉以及美國總統特朗普減稅政策推動美國國債上漲的風險,投資者仍可能追捧黃金。

永豐金融集團研究部主管塗國彬稱:“目前我們預計將出現某種形式的通脹預期。對於股市漲勢較為樂觀的人們預計包括黃金在內的大宗商品將錄得回報,我們應該利用這一短期機會作多黃金,因金價帶著動能已升逾1300美元關口。這可能將成為支撐位,1340美元或將成為當前的阻力位,今年第一季金價可能將觸及1400美元。”

☆關注美聯儲紀要五大看點


美聯儲在12月決議中上調聯邦基準利率25個基點至1.25%-1.50%,但九名FOMC票委中兩名投反對票,投反對票的人數遠高於預期,這表明票委們比預期謹慎;目前,投資者的注意力將轉向美聯儲的12月政策會議記錄,其中未來升息路徑、對稅改看法等五大看點:

①如何回應特朗普減稅
稅改將對美國經濟產生多大的影響,美聯儲未來又將如何通過政策杠杆予以回應,12月份會議紀要將給出更為明晰的答案。

②下一次加息時間
美聯儲決策層多名官員先後放出風聲,稱他們預計美聯儲將在2018年家加息三次。由於現任主席耶倫即將交出帥印,市場首先關注的是,新任主席鮑威爾是否會在2018年一季度就進一步收緊銀根。

③未來升息路徑
美聯儲官員普遍看好美國未來幾年經濟形勢,但因為通脹持續疲軟,他們並未上調2018年美國通脹預期。在宏觀面信號含混不清的環境下,市場也希望12月份會議紀要能夠提供更多這一方面的細節。

④通脹前景
在過去的幾個月裏,每當被問及“美國通脹為何遲遲無法升至2%官方目標”,美聯儲官員難免要費一番口舌。盡管耶倫多次宣稱,美國通脹低迷隻是短期暫時性現象,但有越來越多的人質疑,美國通脹上行面臨長期的、結構性阻力。

倫敦ING匯率策略師Viraj Patel表示:“市場的關鍵問題在於,短期而言美元翻盤的變數是什麼,除非我們見到通脹顯著升高,否則黃金攻勢不太可能有所改變。”

⑤決策層分歧程度
在12月份的政策會議上,美聯儲最終通過加息決定的投票比例為7-2,芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏對進一步收緊利率持保留意見,理由也無外乎是通脹表現不佳。美聯儲非投票委員是也對加息表達出疑慮,12月份會議紀要也可能提供這方面的細節。
周三(1月3日),現貨黃金刷新三個半月高點後震蕩回落,因美元從三個半月低位小幅回升。過去三周美元指數累計下跌近3%,因為在今日稍晚美聯儲12月政策會議紀要發布之前,投資者減持美元倉位。美聯儲紀要可能就如何應對稅改、未來加息路徑、通脹預期等問題作出更為詳細的解釋。
FED上一年掃尾工作待啟動,黃金空頭將獲救命稻草?

全球經濟複蘇更加同步,美國以外的地區經濟增速提升,促使其他國家的央行最近幾個月開始向收緊貨幣政策的方向前進,幫助提振了這些國家的貨幣兌美元走勢。在這種背景下,美元年關前後全面回落。

新加坡大華銀行市場分析部門主管王君豪表示,目前市場重點關注貨幣政策同步回歸正常化這一全球趨勢。王君豪說:“全球各地追隨美聯儲,推動貨幣政策的正常化,這正是美元走軟的原因。”

FED上一年掃尾工作待啟動,黃金空頭將獲救命稻草?
截至發稿,現貨黃金小幅下滑0.27%至1314.03美元/盎司,盤中創2017年9月15日以來高點至1321.56美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.05%至1315.5美元/盎司;美元指數上揚0.27%到92.073,周二(1月2日)曾觸及2017年9月20日以來低點91.737。

其他季節性因素也發揮影響力,例如在年初交易清淡期間,美元融資要求普遍下滑。法國巴黎銀行分析師稱,交叉貨幣基準掉期(CCBS)所顯示的美元融資壓力在12月較以往更早達到最高水平,最近幾日又明顯緩解,跌破了關鍵支撐位。

動能分析顯示,美指2017年低點或不保



美元指數5日、10和20日移動平均線呈空頭排列。若美指周三收於去年9月-11月反彈走勢的80.9%回檔位91.794下方,美指後市將下探2017年低點91.002。
FED上一年掃尾工作待啟動,黃金空頭將獲救命稻草?
首道支撐位和阻力位分別設於上個交易日倫敦時段低點91.737以及紐約時段高點92.046。

美聯儲12月份會議紀要可能細說5大看點



周三稍晚,投資者的注意力將轉向美聯儲的12月政策會議記錄,美聯儲在該次會議決定進行2017年內的第三度升息。美元還可能從未來幾天的美國經濟數據中尋找線索,包括周五的就業數據。

三菱東京日聯銀行駐新加坡的分析師Teppei Ino表示:“一個關鍵問題是,美聯儲會議紀要與美國就業數據是否會推動美國10年期公債收益率明確升至2.5%上方,如果突破2.5%,將會提振美元。”美國10年期公債收益率周二美國盤收報2.465%,低於12月21日觸及的九個月高點2.504%。

① 如何回應特朗普減稅

美聯儲官員上個月調升了美國未來幾年的經濟增長預期,當時國會共和黨人正準備審批特朗普重大稅改計劃,美國失業率運行於4.1%的多年曆史低位。稅改將對美國經濟產生多大的影響,美聯儲未來又將如何通過政策杠杆予以回應,12月份會議紀要將給出更為明晰的答案。

盛寶銀行(Saxo Bank)外匯策略主管John Hardy表示,進入新年以後,美元不受歡迎,稅改帶來的財政風險似乎蓋過任何增長的推動潛力。美元受到2017年年底下跌動能的打壓。

② 下一次加息時間

美聯儲於2017年12月份提升聯邦基金利率區間25個基點至1.25%-1.50%。美聯儲決策層多名官員先後放出風聲,稱他們預計美聯儲將在2018年家加息三次。由於現任主席耶倫即將交出帥印,市場首先關注的是,新任主席鮑威爾是否會在2018年一季度就進一步收緊銀根。在12月份的新聞發布會上,耶倫並未就來年的加息時間表給出任何暗示,市場就對即將出爐的會議紀要抱以了厚望。

③ 未來升息路徑

美聯儲官員普遍看好美國未來幾年經濟形勢,但因為通脹持續疲軟,他們並未上調2018年美國通脹預期。在宏觀面信號含混不清的環境下,市場也希望12月份會議紀要能夠提供更多這一方面的細節。

耶倫在12月份的新聞發布會上的表現可謂模棱兩可、顧左右言它,一會兒說“經濟增速稍稍偏強,失業率還有可能走低,應當能夠推動美聯儲朝略微更加從緊的貨幣政策方向行進”,一會兒又說“即便勞動力市場表現如此強勁,但要真正實現通脹目標所需時間可能更長。”

④ 通脹前景設定

在過去的幾個月裏,每當被問及“美國通脹為何遲遲無法升至2%官方目標”,美聯儲官員難免要費一番口舌。盡管耶倫多次宣稱,美國通脹低迷隻是短期暫時性現象,但有越來越多的人質疑,美國通脹上行面臨長期的、結構性阻力。

盡管美國國會在2017年12月底通過了30年以來最大的稅改計劃,但市場策略師對近期美元前景持悲觀看法。倫敦ING匯率策略師Viraj Patel表示:“市場的關鍵問題在於,短期而言美元翻盤的變數是什麼,除非我們見到通脹顯著升高,否則黃金攻勢不太可能有所改變。”

⑤ 決策層分歧程度

在12月份的政策會議上,美聯儲最終通過加息決定的投票比例為7-2,芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏對進一步收緊銀根持保留意見,理由也無外乎是通脹表現不佳。美聯儲非投票委員是否也對加息表達出疑慮,12月份會議紀要也可能提供這方面的細節。

現貨黃金或在三個月內上探1380美元



根據金價的波浪型態和費波納奇預估分析,現貨黃金或突破每盎司1326美元阻力位,並在三個月內上探下一阻力位1380美元。

上述阻力位分別是上行C浪的61.8%費波納奇預測水平,以及2011年9月6日高點1920.30美元至2015年12月3日低點1045.85美元下行趨勢的38.2%費波納奇回檔位。
FED上一年掃尾工作待啟動,黃金空頭將獲救命稻草?
C浪由三波小浪組成。其中a浪在略低於1380美元的水平結束,b浪在1252美元附近結束。金價正處於第三浪c上,c浪有望超越2017年9月8日觸及的a浪高點1357.54美元。

從1357.54美元開始的跌勢可以被視為跌向從1920.30美元開始的下行趨勢線。金價從2017年12月12日低點1235.92美元開始的強勁複蘇確認了回調行情的結束。

預計金價將在1326美元阻力位附近展開修正,修正程度將明顯小於從1357.54美元開始的回調。一旦金價在1326美元上方企穩,就有望順利上探1380美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:40,現貨黃金報1315.93美元/盎司。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢

周三(1月3日)紐約盤中,現貨金價維持窄幅震蕩整理,交投於1314附近,美國原油價格震蕩攀升,交投於60.80附近,歐元兌美元震蕩回落,交投於1.2012附近;英鎊兌美元震蕩回落,交投於1.3565附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在金價日線圖中,我們發現金價自低位大幅攀升,形成V形反轉上漲動能強勁,短線仍然有進一步走高的動力。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在金價4小時圖中,我們發現目前金價多頭趨勢明顯,價格呈現45度角上漲,上漲動能延續完好,後市仍然可能再度創出新高。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在黃金小時圖中,我們發現目前價格延續強勁升勢,各項技術指標明顯偏多,金價短線後市仍然有望進一步創出新高。

黃金短線交易思路:投資者可以考慮低位買入的操作

支撐:1311,1307,1305,1300,1296
阻力:1320,1325,1334,1339,1342

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原油



美油技術面解析

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價目前向上突破了三角形震蕩區間,短線存在進一步上漲的動能。不過,投資者需要注意的是,三角形整理往往是波浪的第四浪,而接下來的第五浪行情大都是不穩定的,因此投資者要謹防油價回落的風險。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在美油價格4小時圖中,目前價格短線維持較強升勢,各項技術指標偏多,油價短線仍然有望維持震蕩上行。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在美油價格小時圖中,目前油價短線各項技術指標都偏向多頭,短線仍然有繼續走高的動力,不過在油價創出新高之後,同樣存在回落調整的風險。

美油短線交易思路:由於油價已經上漲創出新高,短線投資者可以暫時保持觀望。 

支撐:60.50,60,00,59.80,59.30,59.00
阻力:60.90,61.20,61.50,62.00,62.50
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在歐元兌美元日線圖中,我們發現目前價格運行在60日均線上方,價格整體維持明顯的上漲趨勢,未來價格仍然有望進一步走高。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在歐元兌美元4小時圖中,目前價格維持強勁升勢,各項技術指標都指向多頭,短線價格仍然有望進一步創出新高。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格維持在60日均線上方,MACD柱值明顯上揚,各項技術指標都指向多頭,預計價格有望進一步走高。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以考慮低位買入的操作

支撐:1.2010,1.2000,1.1980,1.1940,1.1900
阻力:1.2050,1.2080,1.2100,1.2130,1.2160

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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價依然維持多頭態勢,各項技術指標偏多。後市有望進一步攀升。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現目前匯價強勁攀升,目前英鎊出現回落調整,但匯價調整之後,短線仍然存在上漲空間。

交易解析:金價看漲情緒仍濃,非農前延續升勢
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價在高位回落,在經過調整之後,英鎊兌美元匯價仍然有望進一步走高。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮低位買入的操作

支撐:1.3540,1.3515,1.3480,1.3455,1.3390
阻力:1.3580,1.3610,1.3640,1.3680,1.3700

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周三(1月3日)亞歐時段,美指止跌反彈至日高92.11,因美聯儲紀要公布前,美元空頭趁機結利;非美貨幣多數回落,歐元回落至日低1.2014,英鎊由漲轉跌至日低1.3559,美元兌日元交投於112.17-112.39區間;現貨黃金刷新日低1311.20美元/盎司;但目前走勢隻能視作技術性修正,多數非美貨幣及黃金依舊看漲。

匯金解析:美元空頭趁FED紀要結利,料黃金氣數未盡

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線技術性回調但仍看漲,關注美聯儲紀要,若無意外,可在關鍵支撐位附近擇機做多
歐元兌美元歐洲時段震蕩回落至日低1.2014,因臨近美聯儲會議紀要公布,持續積累的大量多頭持倉回吐;此前因美國稅改利好出盡,以及市場預期其他主要央行將陸續開始貨幣政策正常化,歐元兌美元持續超買上漲。

匯金解析:美元空頭趁FED紀要結利,料黃金氣數未盡

技術上來看,①周線上,匯價在9月高點1.2092下方遭遇拋壓,但匯價仍處於雙布林帶看漲通道,趨勢仍偏多;
②日線上,雖然匯價回調至布林帶上軌下方,但仍隻能視作技術性調整,若美聯儲紀要不出重大利空,匯價仍可能二次上衝探頂;
③小時圖上,匯價或將測試1.20關口支撐,即使失守1.20,下方還有100及200小時均線支撐;
關注美聯儲紀要,若無意外,可在關鍵支撐位附近擇機做多;
上方重要阻力位於9月高點1.2092;
下方支撐位於1.20、11月高點1.1961以及1.19。

英鎊兌美元:日線技術性回調但仍看漲,關注美聯儲紀要,若無意外,可在關鍵支撐位附近擇機做多
英鎊兌美元歐洲時段小幅走高至1.3611後轉跌,至日低1.3559;因臨近美聯儲會議紀要公布,持續積累的大量多頭持倉回吐;目前仍隻能視作技術性調整。

匯金解析:美元空頭趁FED紀要結利,料黃金氣數未盡

①周線上,匯價再度升入雙布林帶看漲通道,並升破12月初高點,趨勢看多;
②日線圖上,雖然匯價回落,但仍高於2標準差布林帶上軌以及12月初高點,仍隻能視作回調;
③小時圖上,匯價或測試50小時均線1.3551附近支撐;
關注美聯儲紀要,若無意外,傾向在重要支撐位附近擇機做多;
直接阻力位於1.36、以及9月高點1.3655;
下方支撐位於12月初高點1.3551、1.35、20日均線1.3413。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性偏空,保守交易者觀望,激進交易者逢高擇機做空
美元兌日元亞歐時段震蕩盤整,交投於112.17-112.39區間;臨近美聯儲紀要公布,日元市場進入觀望模式。

匯金解析:美元空頭趁FED紀要結利,料黃金氣數未盡

元易認為,①周線圖上,匯價失守200周均線,正測試20日均線,趨勢中性;
②日線圖上,匯價跌破20日均線,RSI失守50,中性偏空,若跌破前期低點及100日均線聚集的112水平位附近支撐,將增大下行壓力;
③小時圖上,匯價仍舊維持震蕩下行格局;
保守交易者觀望,激進交易者逢高擇機做空;
上方阻力位於20日均線112.89、113以及12月12日高點113.75;
下方支撐位於前期低點及100日均線聚集的112水平位附近、200日均線111.64。

美元兌人民幣
在岸人民幣回落,美元兌在岸人民幣升至兩個交易日高點6.5106;預計弱勢美元環境下人民幣仍有上行空間,因此仍應尋機結匯。

現貨黃金:日線技術性回調但仍看漲,傾向在1300-1306區間擇機逢低做多


黃金多頭亞歐時段小幅衝高後轉而下挫,刷新日低1311.20美元/盎司;臨近美聯儲紀要公布,前期積累的大量黃金多頭倉位開始部分平倉;目前仍隻能視為技術性修正。

匯金解析:美元空頭趁FED紀要結利,料黃金氣數未盡

周線圖上,金價收複20周均線,正測試雙布林帶看漲通道下軌,中性看多;
日線圖上,金價強勢拔升,明顯超買,日內隻能算技術性調整;
傾向在1300-1306區間擇機逢低做多;
下方支撐位於10月高點1306.01美元、1300美元;
上方阻力位於1320及1330美元關口。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:20,美元指數報92.04/06。

現貨黃金技術面現警訊,多頭陣營或隨時湧現叛徒

周三(1月3日),現貨黃金價格觸及三個半月高點後小幅回落,因美元自低點回升,且技術指標暗示金價可能進行短線修正。現貨黃金的14天RSI上個交易日觸及2017年9月以來最高位75。如果該指標高於70,則暗示商品處於超買狀態,可能導致價格回調。
現貨黃金技術面現警訊,多頭陣營或隨時湧現叛徒

截至發稿,現貨金價格下跌0.22%至每盎司1314.62美元,稍早則一度觸及9月15日以來最高點1321.56美元;COMEX期金徘徊在平盤1316.1美元/盎司附近;美元指數運行於91.967,上浮0.15%,上個交易日曾觸及逾3個月低點91.737。
現貨黃金技術面現警訊,多頭陣營或隨時湧現叛徒

ScotiaMocatta分析師在研究報告中稱:“相對強弱指標(RSI)顯示黃金處於超買水準,可能導致出現短線賣盤。”

美元去年錄得2003年以來最大年度跌幅,扶助金價年線上漲逾13%,金價在2017年最後三周就急升了55美元。技術分析師警告,短期金價升勢看來過度。

永豐金融集團研究部主管塗國彬稱:“目前我們預計將出現某種形式的通脹預期。對於股市漲勢較為樂觀的人們預計包括黃金在內的大宗商品將錄得回報,我們應該利用這一短期機會作多黃金,因金價帶著動能已升逾1300美元關口。這可能將成為支撐位,1340美元或將成為當前的阻力位,今年第一季金價可能將觸及1400美元。”

周三稍晚,投資者將把注意力轉投至美聯儲12月政策會議的記錄上。更多線索可能將來自美國本周的經濟數據,其中包括周五(1月5日)的非農就業數據。

根據金價的波浪型態和費波納奇預估分析,現貨黃金或突破每盎司1326美元阻力位,並在三個月內上探下一阻力位1380美元。

上述阻力位分別是上行C浪的61.8%費波納奇預測水平,以及2011年9月6日高點1920.30美元至2015年12月3日低點1045.85美元下行趨勢的38.2%費波納奇回檔位。
現貨黃金技術面現警訊,多頭陣營或隨時湧現叛徒
C浪由三波小浪組成。其中a浪在略低於1380美元的水平結束,b浪在1252美元附近結束。金價正處於第三浪c上,c浪有望超越2017年9月8日觸及的a浪高點1357.54美元。

從1357.54美元開始的跌勢可以被視為跌向從1920.30美元開始的下行趨勢線。金價從2017年12月12日低點1235.92美元開始的強勁複蘇確認了回調行情的結束。

預計金價將在1326美元阻力位附近展開修正,修正程度將明顯小於從1357.54美元開始的回調。一旦金價在1326美元上方企穩,就有望順利上探1380美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:29,現貨黃金報1314.94美元/盎司。
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