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下周重磅事件及指標影響前瞻(4月2日至4月8日)

在市場從複活節假日歸來之後,下周市場又會迎來一係列重磅數據,其中包括美國的非農就業報告,雖然下周後半段中國因為清明節假日休市,但歐美市場卻不休息,他們仍然可能會帶來一場腥風血雨的新波動。接下來讓我細數下周重磅事件的時點。

下周重磅事件及指標影響前瞻(4月2日至4月8日)

4月2日周一關鍵詞:複活節翌日歐洲休市


時間國家指標名稱前值預測值
09:00澳大利亞3月TD-MI通脹指數月率(%)-0.1
09:45中國3月財新製造業PMI51.6
21:45美國3月Markit製造業PMI終值55.7
22:00美國3月ISM製造業PMI60.8
22:00美國2月營建支出月率(%)

--:-- 澳大利亞、法國、德國、意大利、香港特區複活節翌日,休市一天。

4月2日亞洲時段,投資者首先關注各個品種開盤的走勢情況,可能發生自周末的基本面消息會對早間各品種早間開盤走勢帶來一些影響。接著投資者稍加留意下澳大利亞的通脹指數數據,該數據會對澳元短線走勢帶來影響。接著,投資者重點關注中國財新製造業PMI數據,該數據也會對澳元短線走勢帶來影響,甚至影響早間全球市場的風險偏好情緒。

上個月中國製造業產出保持增長,但增速不是很高,較1月略有放緩。3月份有報道顯示,在客戶需求轉強的背景下,中國企業新訂單總量繼續增長。雖然新出口訂單增速放緩,但新訂單總量依然保持增長,3月份製造業PMI數據有望繼續錄得增長。

歐洲時段,由於歐洲市場複活也翌日仍然在休市,料各主要品種波動幅度都會非常有限。不過,投資者仍然要對可能突發的情況做好風險控製的準備。

紐約時段,美國市場從複活節假日中歸來,在經過了假期的休息之後,市場交投會旺盛起來,市場也可能會錄得較大的波動幅度,投資者要有所準備。數據上,投資者重點關注美國的ISM製造業PMI以及營建支出,數據的表現將會直接影響市場各品種的短線走向。

4月3日周二關鍵詞:澳洲聯儲決議、歐元區和英國製造業PMI


時間國家指標名稱
12:30澳大利亞4月現金利率(%)
15:50法國3月Markit製造業PMI終值
15:55德國3月Markit製造業PMI終值
16:00歐元區3月Markit製造業PMI終值
16:30英國3月Markit製造業PMI
04:30美國3月30日當周API原油庫存變動(萬桶)

12:30 澳洲聯儲公布利率決議。

4月3日亞洲時段,投資者密切關注澳洲聯儲4月份的利率決議。在全球大部分的主要央行都在逐步收緊政策之際,澳洲聯儲卻仍然維持相對寬鬆的政策。二月份澳洲聯儲連續20個月將利率維持在記錄低位,澳洲聯儲表示,通脹可能在一段時間內繼續保持低位,低利率將支撐澳大利亞經濟。投資者關注本次澳洲聯儲是否還會釋放鴿派論調。當然投資者關注的還是有沒有意外發生,如果澳洲聯儲意外放鷹,那麼澳元將會有大幅上漲的風險。

歐洲時段,投資者重點關注歐元區一係列重要的製作業PMI數據。最近的數據顯示,歐元區製造業活動繼續強勁增長,不過有越來越多跡象顯示增長勢頭可能已經放緩。歐元區經濟活動和貿易的繁榮景象可能有所降溫,但區內和全球增長仍然強勁。分析師指出,歐元區未來幾個月增長可能會進一步降溫,訂單流入減速導致就業創造放緩。不過,歐元區的經濟增長勢頭仍然良好。

投資者還需要關注英國製造業PMI數據,上個月英國製造業數據有所下滑,分析師稱,英國工廠產量增長今年迄今為止放緩。不過訂單數量增加,且企業仍在雇傭新員工。盡管增長放緩了一些,但仍屬強勁,並反映出該行業伴隨著有力活動和訂單的樂觀情緒。

紐約時段,投資者主要關注美股和油價的走勢,交易原油的投資者當然也不能忽視晚間API數據庫存數據對油價的指引。

4月4日周三關鍵詞:中國財新服務業PMI、歐元區通脹數據、美國ADP就業數據、ISM非製造業PMI、EIA庫存報告


時間國家指標名稱前值預測值
07:30澳大利亞截至4月1日當周ANZ消費者信心指數117.4
09:30澳大利亞2月季調後營建許可年率(%)12.0
09:30澳大利亞2月季調後零售銷售月率(%)0.1
09:45中國3月財新服務業PMI54.2
16:30英國3月Markit建築業PMI51.4
17:00歐元區2月失業率(%)8.6
17:00歐元區3月未季調CPI年率初值(%)1.1
20:15美國3月ADP就業人數(萬)23.5
21:45美國3月Markit綜合PMI終值54.3
22:00美國2月耐用品訂單月率終值(%)3.1
22:00美國2月工廠訂單月率(%)-1.4
22:00美國3月ISM非製造業PMI59.5
22:30美國3月30日當周EIA原油庫存(萬桶) 


4月4日亞洲時段,投資者重點關注澳大利亞的營建許可和零售銷售數據,此前數據顯示澳大利亞零售數據雖然增長,但增長速度非常緩慢,投資者關注本次澳大利亞的數據是否會有良好的表現。接著,投資者密切關注中國財新服務業PMI數據,和澳大利亞的零售數據類似此前的數據顯示,雖然中國服務業保持增長,但增長的速度較為緩慢,投資者關注本次數據的表現。

歐洲時段,投資者密切關注歐元區的通脹數據。雖然市場非常期待歐洲央行加速收緊政策,但實施上歐元區的通脹依然較為低迷,上個月的數據顯示,歐元區的通脹略有下修且勞動力成本走弱。分析師認為,歐洲央行可能仍然會保持謹慎,不太可能貿然加速收緊。不過如果本次歐元區通脹數據錄得上修,那麼歐洲央行加速緊縮很可能再度成為市場炒作的焦點。

紐約時段,投資者需要密切關注美國方面公布的一係列重要的經濟數據。其中包括美國的ADP就業數據,該數據向來都是非農就業數據表現的風向標。在這一係列美國數據中,投資者最需要關注的當屬美國的非製造業PMI數據,該數據占美國經濟總量的90%,所以該數據的表現將會對市場各品種走勢帶來較大的影響。目前市場普遍認為美國經濟數據都會錄得良好表現,如果數據表現不佳,這反而可能讓市場感到比較意外。

除了這些重磅的美國數據。另外,交易原油的投資者也不能忽視EIA原油庫存數據對原油短線走勢的指引。

4月5日周四關鍵詞:中國清明節假日休市、英國服務業PMI、歐元區零售數據、歐洲央行會議紀要、美國的貿易帳


時間國家指標名稱前值預測值
09:30澳大利亞2月商品及服務貿易帳(億澳元)10.55
14:00德國2月季調後製造業訂單月率(%)-3.9
15:55德國3月Markit綜合PMI終值55.4
16:00歐元區3月Markit綜合PMI終值55.3
16:30英國3月Markit服務業PMI54.5
17:00歐元區2月零售銷售月率(%)-0.1
17:00歐元區2月PPI年率(%)1.5
20:30美國2月貿易帳(億美元)-566
20:30加拿大2月貿易帳(億加元)-19.1
20:30美國3月31日當周初請失業金人數(萬)

--:-- 中國清明節假期休市
19:30 歐洲央行公布3月貨幣政策會議紀要

4月5日亞洲時段,投資者稍加留意澳大利亞的商品和服務貿易帳數據,另外中國市場由於清明假期休市,因此料早間市場交投較為清淡。

歐洲時段,投資者關注歐元區綜合PMI和歐元區零售銷售數據,重點關注英國的服務業PMI數據。近來英國的服務業錄得非常強勁的表現,該數據也進一步支撐了英國央行5月份升息的預期。此前的數據顯示,英國的服務業業務積壓量增加,這預示著未來幾個月前景良好。分析師認為,英國製造業自1月的增長停滯中恢複,經濟總體而言於再次獲得增長動力。隨著英國央行政策製定者態度轉向更加鷹派,PMI上升肯定會讓加息的可能性大大增加。

歐洲時段內,歐洲央行還會公布3月份的貨幣政策會議紀要。不過由於歐洲央行行長德拉基已經在此前的新聞發布會上表達在貨幣政策會議上討論的內容,因此這份歐洲央行的會議紀要對市場的影響可能較為有限。

紐約時段,投資者主要關注美國和加拿大的貿易帳數據。在特朗普貿易戰被市場熱炒的背景下,美國和加拿大的貿易帳數據可能也會成為市場關注的焦點,這兩項數據的表現將會對市場短線走向帶來指引。

4月6日周五關鍵詞:歐元區零售業PMI、美國非農就業報告、加拿大就業數據、貝克休斯鑽井平台


時間國家指標名稱前值預測值
14:00德國2月季調後工業產出月率(%)-0.1
14:45法國2月貿易帳(億歐元)-55.6
16:10歐元區3月Markit零售業PMI52.3
16:10德國3月Markit零售業PMI53.8
16:10法國3月Markit零售業PMI51.8
20:30美國3月季調後非農就業人口變動(萬)31.3
20:30美國3月失業率(%)4.1
20:30美國3月平均每小時工資月率(%)0.1
20:30加拿大3月失業率(%)5.8
20:30加拿大3月就業人數變動(萬)1.54
22:00加拿大3月IVEY季調後PMI59.6
01:00美國4月6日當周貝克休斯總鑽井數(口)

--:-- 中國清明節假期休市。

4月6日亞洲時段,中國市場因清明節假期繼續休市,料早間市場交投清淡。

歐洲時段,投資者主要關注歐元區的一係列零售銷售數據,不過在晚間美國重磅數據公布前,料市場波動也會比較有限。

紐約時段,投資者重點關注美國非農就業數據對市場的指引,該數據向來都是全球金融市場密切關注的數據。數據的表現將會直接影響各主要品種的走勢方向,不過最近幾個月由於美國一直處在充分就業狀態,就業市場的表現對美聯儲施政的意義降低了,因此該數據對市場的影響力有所下降,不過這份非農就業報告投資者仍然不能輕視,或許數據公布後,新的趨勢的起點就會到來。

在美國非農就業數據公布的同時,加拿大也會公布就業數據,如果兩項就業報告顯示的內容相反,那麼美元兌加元的波動幅度可能超出其他品種,投資者也要密切關注。晚間,交易原油的投資者也要關注鑽井平台數據,該數據一般對油價中期走勢有一定的指引作用。

4月7日-8日周六和周日:無重大數據

2018年第一季度,現貨黃金價格實現連續第三個季度走強,終盤收高1.74%至1325.50美元/盎司,主要得益於美元連續第五個月保持頹勢。但從季線圖上看,黃金還是留下了較為明顯的上引線,在相對高位收出倒錘子形態,且最近三個季度漲幅呈現遞減態勢,表明金價上行走勢艱難,二季度下行概率增大。

美國財赤大增,美聯儲未能提升年內加息次數預期,全球貿易戰風險不期而遇,都加速了美元跌勢,進而支撐黃金;但朝核問題相關方面釋放出緩和局勢的重要信號,則打擊了避險情緒,牽製了黃金多頭的攻勢。
黃金季評:多頭三戰連捷勿飄然,二季度續命阻力大

從周線和月線圖上看,金價在1月份呈現出震蕩上行走勢,並在1月下旬錄得2016年8月以來新高1366.15美元/盎司,但是在隨後的兩個月時間裏,金價始終徘徊運行在1月份價格區間內。
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美國財赤大增,經濟或存在大隱患


目前市場擔憂美國財政赤字大幅度增加。2月上旬,美國國會兩黨就投票表示在新的稅改計劃下,伴隨未來兩年內1.5萬億美元的減稅方案,計劃同時新增近3000億美元的開支,以促進國內市場需求,減少貿易逆差。

特朗普任性減稅所帶來的長期財政赤字,卻給美國經濟埋下了又一顆地雷,而之前通過大幅增加軍費開支的新預算案則讓投資者更為憂心。這勢必會增加市場的避險情緒,從而對金價有利。

美聯儲加息節奏慢悠悠


美聯儲在1月份的利率決議中維持聯邦基金利率目標區間在1.25%-1.5%不變,並在3月份的政策會議上升息25個基點,雙雙符合市場普遍預期。

但同時,美聯儲維持年內3次加息的預期,部分市場參與者對此感到失望。美國1月平均時薪同比增幅達到2.9%,創2009年6月以來新高,不少投資者曾押注,美聯儲或提升年內加速升息預期。

但2月份美國薪資水平被打回原因,同比增幅回落到2.6%,數據應驗了此前市場的猜測,即1月份薪資大漲可能僅僅是美國不少地方提升最低工資標準後,企業被迫漲薪的緣故,主動漲薪願望則依然不強。美聯儲或許因此不敢在收緊銀根上越雷池。

美聯儲最近兩次加息後,黃金價格都不同程度走高,表明市場認為美聯儲在退出寬鬆貨幣政策的道路上步子邁得不夠大。從薪資水平表現看,通脹水平仍無法達到美聯儲設定的2%目標水平,“循序漸進加息”將在未來一段時間內繼續成為美聯儲決策的信條。加息對金價的打壓效應很難真正抬頭。

貿易戰幽靈已揮之不去


況且在新任主席鮑威爾上任之初,全球貿易戰風險不期而遇,美聯儲行事風格謹慎,生怕踏錯一步,就並不讓人感到疑惑了。鮑威爾在本月的新聞發布會上表示:“貿易戰是一個新的風險,之前可能對前景影響不大,但已經變得越來越明顯。”

美國財政部長努欽在出席達沃斯經濟論壇時聲稱,美元貶值為美國貿易提供更多機會,對此表示歡迎。這番講話引起了市場的關注,並認為美元有望進一步貶值,從而推升了對黃金的需求。

美國總統特朗普3月1日表示,將對進口鋼、鋁製品分別征收25%和10%的關稅。他隨後還發表推特稱:“當美國在與各國的貿易中,喪失數以十億計的美元時,貿易戰是好的,並且容易取勝。”

主張自由貿易的白宮最高經濟顧問科恩對此強烈不滿,遂憤然離職。雖然特朗普在隨後對部分國家進行了豁免,但一波未平一波又起。美國總統特朗普稍後又簽署備忘錄,可能對多達600億美元中國進口商品征收關稅。

中國商務部隨後發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單,並征求公眾意見,擬對自美進口部分產品加征關稅,以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。

即便美方隨後展現出願意談判的姿態,暗示政策存在討價還價的餘地,但全球爆發貿易戰的風險無疑被急速放大了。

因此市場恐慌情緒短時間內無法徹底消退,圍繞美國和中國有可能爆發貿易戰的不確定性將給金市持續不斷輸送避險買盤。

朝鮮領導人造訪北京,半島局勢大緩


朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩於2018年3月25日至28日對中國進行非正式訪問。兩國領導人就國際和朝鮮半島形勢深入交換意見。

習近平指出,在半島問題上,我們堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題。中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用,同包括朝方在內的各方一道努力,共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩表示,我們主動采取了措施緩和緊張局勢,提出了和平對話建議。致力於實現半島無核化,是我們始終不變的立場。我們決心將北南關係轉變為和解合作的關係,舉行北南首腦會晤,願意同美方對話,舉行朝美首腦會晤。

美國白宮在一份聲明中表示:“美國仍在與我們的盟友韓國和日本密切接觸。我們認為取得這樣的進展(指中、朝領導人會晤)進一步證明,我們施加最大壓力的行動正在為與朝鮮對話營造適當的氛圍。”

韓國總統府一名資深官員表示,金正恩在與習近平會晤時提及致力於實現半島無核化,這對於即將到來的朝鮮與韓國及美國的首腦會晤具有“積極”意義。

中、朝兩國領導人會晤後均表達了推動實現半島無核化的明確立場,為即將到來的朝韓和朝美領導人會晤夯實了基礎,日本方面也表達了舉行日朝首腦峰會的願望,進而阻止了東北亞局勢進一步向不利局面發展的趨勢,黃金買盤出現潰敗。

特朗普支持率創11個月新高,美元是否跟隨上漲?

美國有線新聞網(CNN)最新民調顯示,特朗普的支持率目前達到11個月新高。

特朗普支持率創11個月新高,美元是否跟隨上漲?

盡管特朗普的不支持率為54%,42%的受訪對象對特朗普豎起大拇指。這也是2017年3月以來的最高支持率,當時特朗普的支持率為44%。

據CNN的民調,特朗普的支持率過去四個月來一直起伏不定,從去年12月的35%一度升至今年1月的40%,但在今年2月又回落到了35%,如今又回升至42%。

盡管深陷“通俄門”、與豔星婚外情等負面醜聞,特朗普的支持率為何不降反升?進一步深挖會發現,受訪者對特朗普在經濟層面的表現最為滿意,對其經濟政策的支持率達到48%,超過不支持率45%。經濟也是特朗普支持率超過不支持率的唯一領域。

但是在貿易政策方面卻並非如此,僅有38%的人表示支持,50%的人表示反對。特朗普3月宣布對鋼材和鋁分別征收25%和10%的關稅。

此外,盡管特朗普的貿易保護主義政策受到批評,特朗普踐行大選時的競選承諾,似乎為他贏回一些選民的支持。

在很多方面,特朗普未來的總統之路遠非一帆風順,但經曆了過去的醜聞和爭議仍相對未受影響,誰知道目前的這波浪潮最終會走向何方。

過去幾天,美元有所反彈,美元無休止的下跌似乎暫時告一段落。

下圖為美元指數走勢:

特朗普支持率創11個月新高,美元是否跟隨上漲?

這引發了一個問題:特朗普總統的支持率與美元的相關性是否重燃?特朗普支持率通常領先美元指數一個月。

下圖為特朗普支持率(綠線)及美元指數(紅線):

特朗普支持率創11個月新高,美元是否跟隨上漲?

有趣的是,自庫德洛取代科恩被任命為美國首席經濟顧問以來,因庫德洛聲稱投資者應“賣出黃金,買進美元”,黃金和美元幾經周折又重新回到原點。

下圖為黃金(黃線)與美元指數(綠線):

特朗普支持率創11個月新高,美元是否跟隨上漲?
周五(3月30日)正值西方複活節來臨,受西方各國影響,現貨黃金休市一天。金價在周四小幅走軟,延續了前兩日的跌勢。金價收盤於一周低點附近,為1325.50美元。

黃金交易提醒:黃金料複活?美俄“戰火”或再燃金價

金價本周連續第三天仍處於拋售壓力之下,盡管美元走弱,但黃金仍未能獲得任何喘息的機會。美元走弱往往有利於以美元計價的大宗商品,因美元走弱會使黃金持有者的黃金價格更低,從而降低投資者對黃金的成本。

避險情緒降溫打壓金價連日走低


德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch表示,雖然朝韓局勢有望進一步緩和,但西方國家和俄羅斯間的緊張關係正在升溫,令投資者的避險情緒並未完全褪去。

據報道,有韓國官員稱,朝鮮和韓國將在4月27日舉行十多年來的首次首腦峰會。而俄羅斯外長拉夫羅夫則對外表示,俄羅斯將驅逐60名美國外交人員。對此美國國務院表示,俄羅斯驅逐美國外交人員表明俄羅斯無意進行對話。

貿易戰方面,據美國商務部長羅斯表示,特朗普有關中國關稅的聲明將很快宣布,鋼鐵關稅不會推高通脹。但美聯儲哈克卻持不同看法,他認為,特朗普的關稅措施可能會推高通脹,並導致加息次數增多。

與此同時,圍繞歐洲股市的樂觀交易情緒以及美國股市的積極開盤進一步削弱了黃金的避險吸引力,並與較弱的基調進行了合作。隨著周四的下跌,金價已從周二觸及的6周高點回落了2.5%左右。

隨著投資者風險偏好逐漸消失,全球股市再次出現動蕩,美國股市漲跌互現。盡管本周早些時候美股大幅下挫,但道指及標普500指數較上周仍有所上漲,這抑製了對黃金的投資需求。

金價長期仍保持看漲前景


雖然近期美元有所反彈,但其趨勢仍處於空頭走勢,並未能打破長期下行趨勢。美元走軟也符合特朗普政府的利益,這一切預示著金價將繼續走高。

此外,金價仍受到地緣政治緊張局勢、股市動蕩和貿易戰爭揮之不去的擔憂的支撐。許多分析師預計,鑒於其避險屬性,金價將獲得支撐,今年有望攀升至1500美元/盎司。

從此前公布的經濟數據來看,美聯儲衡量通脹的主要指標之一,美國2月PCE物價年率為1.8%,高於預期的1.7%,但仍低於美聯儲2%的通脹目標。

而美國上周初請人數為21.5萬人,小於預期的23萬人,且較前值22.7萬人有所下降,表明美國勞動力市場仍處於持續收緊狀態。
黃金交易提醒:黃金料複活?美俄“戰火”或再燃金價

技術分析


金價當前於1320上方小幅受到支撐,若跌破1320美元水準,則可能加速下滑至1316美元水平支撐位。若再度跌破,則可能令金價進一步回撤至1309-1300美元附近測試其支撐性。

另一方面,若金價於1320附近企穩上行,近期上方的強支撐位在1330美元關口,緊隨其後的是1335一線的阻力。若金價上破1340關口,新一輪空頭回補將使金價回升至1345美元的附近。

黃金於1320不破則多單入場,目標先看1330附近。若下破,則先關注1316一線的支撐性。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間3月30日09:59,現貨黃金交易受複活節影響而休市,收盤價格為1324.98美元/盎司。

周四(3月29日)歐洲時段,美指震蕩上行後回落,現貨黃金震蕩下行,因朝韓商定將於4月27日進行首腦會談,使得避險情緒進一步消減;而鑒於周五歐洲和美國將迎來複活節假期,匯市似乎提前開啟了“休假模式”,除了暗淡的加拿大GDP數據使得加元跳水50點外,英國歐洲方面數據則難動英鎊、歐元;而受EIA報告發酵影響,油價仍延續震蕩下跌局面。

紐市盤前:朝韓會談敲定金價已認慫?暗淡GDP棒打加元

★近期熱點提要:★


1、歐洲央行管委諾特:對市場預期歐洲央行在第四季度結束QE,以及在2019年第二季度加息感到舒適;歐洲央行前瞻性指引應專注於利率方面,現在是時候開始討論新的指引。

2、華爾街日報:美聯儲哈克將2018年加息預期上調至3次,哈克稱特朗普的關稅措施可能導致加息次數增多。

3、中國央行:2018年紮實推進央行數字貨幣研發,開展對各類虛擬貨幣的整頓清理。

4、韓國官員3月29日表示,朝韓將於4月27日在邊境板門店韓方一側的“和平之家”舉行逾10年以來的第一次首腦會談。朝韓將於4月4日召開舉行會議,討論首腦會談細節問題。

5、英國2017年全年GDP增速從1.7%修正至1.8%;2017年的赤字總額為4.1%,這是自2011年以來的最低水平,可能有助於緩解外界外國投資者的擔憂情緒。

6、英國貿易大臣福克斯:不認為脫歐過渡期將延長到2020年底以後,我不支持過渡期延長。

7、美國商務部長羅斯:鋼鐵關稅不會推高通脹,特朗普有關中國關稅的聲明將很快宣布。

★重要經濟數據★


紐市盤前:朝韓會談敲定金價已認慫?暗淡GDP棒打加元

★行情熱點★


★朝韓商定第三次首腦會談,金價震蕩下行★


歐洲時段,美指震蕩上行後回落,現貨黃金震蕩下行,因朝韓商定將於4月27日進行首腦會談,使得避險情緒進一步消減。截至發稿,美指報89.96,現貨黃金報1323.24美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:朝韓會談敲定金價已認慫?暗淡GDP棒打加元

不過,雖然朝韓局勢傳來利好,但美元兌日元並未延續周三漲勢,反而一路震蕩下行至106.33。本周日本財年結束,月底資金調整仍在主導匯價。

此外,雖然美聯儲哈克因通脹企穩將2018年加息預期上調至3次,並稱特朗普的關稅措施可能導致加息次數增多,但市場目前已充分價定今年美聯儲將加息三次,故該消息並未過分影響美指。

韓國官員周四(3月29日)表示,朝韓將於4月27日在邊境板門店韓方一側的“和平之家”舉行逾10年以來的第一次首腦會談,這將是朝韓第三次舉行首腦會談。

此前,朝鮮最高領導人金正恩做出無核化承諾。而且今年5月的某個時間,金正恩還將與美國總統特朗普會談,討論無核化問題。但目前會談的時間和地點尚未確定。

★匯市開啟“休假模式”?英鎊歐元不為數據所動★


周五(3月30日)歐洲和美國將迎來耶穌受難日和複活節假期,周四市場或已提前迎來“休假模式”,交投較為清淡,多數貨幣對進入震蕩模式。

歐洲時段,歐元兌美元仍徘徊於1.23附近,紐元兌美元則在0.72附近震蕩;澳元兌美元收複昨日全部跌幅,日內上漲0.56%再次逼近0.77關口。英鎊兌美元則強攻1.41關口未果,在沉重壓力之下跌至六個交易日低點1.4036,截至發稿雖收複部分跌幅至1.4059,但仍難改日線下行勢態。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:朝韓會談敲定金價已認慫?暗淡GDP棒打加元

英國數據方面,英國第四季度GDP年率終值上升1.4%,符合預期;英國2017年全年GDP增速從1.7%修正至1.8%;英國2017年經常帳赤字相當於GDP的比重為4.1%,為2011年以來最低,這可能有助於緩解外界外國投資者的擔憂情緒。

歐元區數據方面,德國3月季調後失業人數減少1.9萬,不及預期,但3月季調後失業率仍維穩於5.3%;德國3月CPI年率初值上升1.6%,雖不及預期但維持穩步增長,表明其經濟強勁回升可能仍在繼續。

德國一直是活躍的全球貿易和國內支出的主要受益者,德國央行表示,今年第一季度德國經濟的強勁回升可能仍在繼續。此外,作為歐洲最大的經濟體——德國經濟向好、通脹持續攀升,可能會使歐銀退出寬鬆壓力加劇。

日內歐洲央行管委諾特就指出,購債應當在9月以後逐步結束,對市場預期歐洲央行在第四季度結束QE,以及在2019年第二季度加息感到舒適。他還稱,近期歐元升值不是什麼大問題,歐洲央行政策正常化過遲開始的風險大於過早行動。

★2018加拿大經濟開局不利,美元兌加元衝高45點★


加拿大統計局3月29日公布數據顯示,加拿大1月季調後GDP年率上升2.7%,不及預期,表明2018年加拿大經濟開局不順,加拿大央行在加息方面或保持謹慎;數據公布後,美元兌加元短線上躥45點至1.2934。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:朝韓會談敲定金價已認慫?暗淡GDP棒打加元

加拿大統計局指出,由於計劃性的維修關閉,油砂產量減少了7.1個百分點;繼2017年經濟增速強勁之後,經濟學家預計今年加拿大經濟增長將大幅下滑,因為高負債家庭將削減支出。而者或使加拿大央行在加息方面保持謹慎。

從基本面看,今年4月對於加元而言,最重要的一件大事無疑仍是NAFTA談判。按照之前的日程安排,美墨加三國官員應於下月在美國舉行第八輪會談。目前,美國希望加快北美自貿協定談判的拖遝腳步,稱有必要在7月1日墨西哥舉行總統選舉之前完成。

★兩市油價震蕩下跌,美油產量創新高為最大掣肘★


歐洲時段,兩市油價震蕩下跌;截至發稿,美國原油下跌0.14%至64.30美元/桶,布倫特原油下跌0.5%至68.43美元/桶。

此外,5月布倫特原油較迪拜原油升水周四上升0.13美元,至逾兩年高點每桶4.17美元。這是自2016年1月6日的4.30美元以來的最高升水;交易員指出,布倫特和迪拜原油間價差擴大,或限製亞太原油品級的需求,亞太地區原油主要按布倫特定價。

認為,周三公布的EIA報告仍在主導日內油價走勢。報告顯示,美國截至3月23日當周EIA原油庫存增加164.30萬桶,增幅超預期,但精煉油、汽油庫存大幅下降,暗示未來原油需求或上升。不過,美國原油產量再創新高,對油價產生較大利空。

對於油價後續走勢,鑒於目前市場認為,OPEC在6月會議大概率延續減產,但不排除調整減產的可能,這對油價有長期支撐作用。美銀美林也認為,未來3個月原油價格觸及80美元/桶的風險高於觸及60美元/桶的風險。
周四(3月29日),現貨黃金價格錄得近六個交易日新低,朝鮮半島局勢有望緩和,美韓日官方先後傳遞出積極信號,持續打壓市場避險情緒。美元指數則運行在近一周高點下方附近,季度末及月末的資金流為美元帶來提振。

周四歐洲時段公布的美國2月PCE物價指數年率好於預期,也支撐美元反彈。PCE物價指數表現是美聯儲收緊貨幣政策的重要考量因素。不過有分析認為,美元指數前景仍舊不妙,美元走低的很多結構性因素依然存在。
地緣局勢緩和黃金遭虐打,美元就能安心旁觀看戲?

截至發稿,現貨黃金小幅下跌0.19%至1322.51美元/盎司,盤中創3月21日以來新低1321.89美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.24%至1326.8美元/盎司;美元指數運行在平盤價90.077附近,上日盤中錄得3月21日以來高點90.147。
地緣局勢緩和黃金遭虐打,美元就能安心旁觀看戲?
地緣局勢緩和黃金遭虐打,美元就能安心旁觀看戲?

特朗普:朝方期待美、朝元首會晤



中國方面周三(3月28日)表示,朝鮮領導人金正恩致力於實現無核化的承諾;美國總統特朗普則發推文稱,金正恩期待與他會面。

韓國官員:朝、韓將在4月27日舉行峰會


與朝鮮高官周四舉行高階對話的韓國政府官員表示,朝鮮和韓國將在4月27日舉開峰會,此為逾10年來首見。

朝韓本月稍早已經同意在板門店舉行這一峰會,當時韓國總統文在寅派遣一代表團至平壤與朝鮮領導人金正恩進行了會面。

日本也向朝方拋出繡球


日本朝日新聞周四報導,日本已向朝鮮政府表達召開雙邊峰會的意願,而平壤當局已就與日本及其他國家領導人會面的可能性進行內部討論。

報導引述未具名的朝鮮消息人士及簡報文件指出,金正恩政府已經和朝鮮勞動黨的領導層討論與日本召開峰會的可能性。

朝日新聞引述簡報文件內容指出:“日本政府已透過在日本朝鮮人總連合會表達舉辦領導人會議的意願。”該機構實際上即朝鮮駐日使館。

報紙中一篇來自首爾的文章提到:金正恩政府已經解釋其對韓國、美國、中國、日本及俄羅斯的雙邊外交計劃。

盡管問題的解決仍有不小的障礙,但所有這些促使交易員們揣測,目前距離在朝鮮核計劃問題上取得外交突破,比以往任何時候都更近了,黃金因此產生的溢價面臨消退。

美元前景仍不妙


盡管美聯儲官員對家庭前景仍持樂觀態度,但經濟學家們預計第一季度經濟將有所放緩。調查的中值預測顯示,消費者支出在1月至3月期間放緩至2.1%。

交易員稱美元前景仍不妙,或將出現連續第五個季度下跌。美聯儲上周維持今年可能加息三次的預測不變後,外界對其加速收緊政策的預期降溫。

貿易戰爆發可能性沒有消除


本月美國總統特朗普宣布對中國商品征收關稅的計劃,中國則威脅施以報複,全球市場為之震撼。由於預期協商能帶來讓步,對全面爆發貿易戰的擔憂雖已緩解,但依然存在。

德國商業銀行外匯策略負責人Ulrich Leuchtmann說道:“美國的保護主義是好還是壞?市場對此十分猶疑,但從市場角度看,美元反彈略顯猛烈。

中國關稅清單預計將在未來幾天公布

美國總統特朗普的高級貿易特使周三表示,中國進口商品關稅清單將很快公布,生效之前將有60天的窗口,但他補充說,美中兩國的貿易關係需要幾年時間才能達到“良好狀態”。

美國貿易代表萊特希澤接受媒體訪問時表示,即將公布的總額超過500億美元的中國進口商品關稅清單中“大部份是高科技產品”。

實施前有60天的窗口期

萊特希澤說:“我們很快會公布關稅清單,然後我們將給出60天的時間,讓公眾有機會對商品及其所產生的不利影響發表評論。”

美國貿易代表署(USTR)發言人表示,貿易代表署將在30天內接受關於關稅清單的書面評論,接下來有另外30天時間,期間將考慮舉行一次公開聽證會,並發布聽證會後的簡報。

當被媒體問及和中國磋商時能否避免向中國商品征收關稅時,萊特希澤表示:“我認為,是有希望的。”他說,美中兩國有不同的經濟製度,造成不同的緊張狀況。

萊特希澤補充道:“兩者之間會存在一定程度的緊張關係,但我認為,在經過多年的努力,克服一係列困難後,美、中兩國可能最終朝著建立良好的關係方向前進,這是這個過程的開始。”

觀察認為,美元本周的跳漲之勢看似過了頭兒,美元走低的很多結構性因素依然存在,如其它國家收緊貨幣政策、貿易逆差和預算赤字、以及尚未完全排除的貿易戰可能性。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:54,現貨黃金報1322.33美元/盎司。
周四(3月29日),現貨黃金價格基本止跌企穩,但朝鮮情勢及全球貿易戰緊張情緒緩解仍對金價上行施壓。上個交易日,金價創下近九個月最大單日百分比跌幅。
國際政經形勢大緩,黃金指望不上近憂遠慮又在哪?

截至發稿,現貨黃金微跌0.03%,報每盎司1324.65美元,日內一度觸及3月21日以來最低位1322.95美元;COMEX期金主力合約小幅下挫0.09%至1328.8美元/盎司;美元指數運行在平盤價90.077附近。
國際政經形勢大緩,黃金指望不上近憂遠慮又在哪?
國際政經形勢大緩,黃金指望不上近憂遠慮又在哪?

現貨金價周三(3月28日)下跌近1.5%,創2017年7月3日以來最大單日百分比跌幅。但金價或將連續第三個季度上漲。

黃金礦業服務公司(GFMS)分析師Cameron Alexander稱:“黃金價格有溢價,因為貿易問題和朝鮮問題。這些緊張形勢目前似乎緩和了一些。”

中國方面周三稱,朝鮮領導人金正恩在與中國國家主席會面時承諾,將致力於半島無核化並與美國會談。

交易商GoldSilver Central駐新加坡的高管Brian Lan表示,雖然對於全球貿易戰的擔憂已緩解,但這並不意味著貿易戰已結束。

據新華社報道,美國貿易代表萊特希澤周三表示,美中兩國政府有望通過磋商避免對中國商品加征關稅。

萊特希澤當天接受美國消費者新聞與商業頻道采訪時說,美國政府“不久”將公布涉及中國進口商品的關稅清單,隨後將給出60天時間讓公眾有機會對進口商品加征關稅產生的影響發表意見。

凱投宏觀的大宗商品經濟學家加布裏尼(Simona Gambarini)表示,貿易戰擔憂的任何一次升級將大大有利於金價,因為這種緊張局勢將導致投資者拋售風險更高的資產,轉而購買避險資產。

當被問及美國與中國的磋商能否避免向中國商品加征關稅時,萊特希澤說他認為“有希望”。他說,美中兩國擁有不同的經濟體製,不可避免存在一定程度的緊張關係,但他相信美中兩國經貿關係最終或將朝著向好結果邁進。

加布裏尼在3月28日發布的一份報告中表示:“在我們看來,特朗普政府宣布的關稅政策對全球經濟的影響是很小的。即使這些政策全部執行,其他國家針對美國采取的任何報複行動都將是溫和的。但是這些報複對包括黃金在內金融市場的影響可能要大得多。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:44,現貨黃金報1324.77美元/盎司。

貿易戰擔憂+地緣政治風險,現在或是黃金購買良機

根據凱投宏觀(Capital Economics)的數據,現在可能是投資黃金的好時機,因為金價風險“穩固”地偏於上行。

貿易戰擔憂+地緣政治風險,現在或是黃金購買良機

凱投宏觀的大宗商品經濟學家加布裏尼(Simona Gambarini)表示,貿易戰擔憂的任何一次升級將大大有利於金價,因為這種緊張局勢將導致投資者拋售風險更高的資產,轉而購買避險資產。

加布裏尼在3月28日發布的一份報告中表示:“在我們看來,特朗普政府宣布的關稅政策對全球經濟的影響是很小的,即使這些政策全部執行。實際上,全部執行這些政策的概率也是很低的。此外,我們還預計,其他國家針對美國采取的任何報複行動都將是溫和的。但是,這些報複對包括黃金在內金融市場的影響可能要大得多。”

3月28日,金價出現大幅下滑,主要是受到美元反彈和風險投資者態度的打壓。

加布裏尼補充稱:“我們懷疑,目前金價存在相當大的風險溢價。如果對貿易戰的擔憂加劇,美國與伊朗,或者英國和俄羅斯之間的關係惡化,這可能會在未來幾周內進一步上升。”

加布裏尼還表示,在全面爆發貿易戰的情況下,美元兌新興市場貨幣的匯率可能繼續走高,而美元兌發達市場貨幣的匯率同時走低。在這一事件中,我們可以預期投資者從高風險資產中抽離,轉而投資避險資產,而黃金是主要的受益資產。”

相比之下,如果貿易風險處於次要地位,美元可能會重拾升勢,並對金價施加壓力。

盡管凱投宏觀預測,金價在2018年年底將跌至每盎司1270美元,但該投行同時也指出,金價存在上行風險。 
 
加布裏尼表示:“總體而言,我們預計2018年年底金價將跌至每盎司1270美元,低於目前的每盎司1332美元。這也就是說,在短期內,隻要圍繞在潛在貿易戰方面的不確定性依然存在,平衡風險就會穩固地上升。”

北京時間3月29日14:50,4月Comex黃金期貨交易價格為每盎司1327.70美元。
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