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交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

周五(6月29日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1250附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於73.80附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1635附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3150附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都顯示空頭力度較強。不過連續下行之後,價格短線可能會有所回升調整。在回升之後,價格有望進一步走低。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價4小時圖中,我們發現價格低位整理,短期有望繼續回升,在經過充分回升調整之後,金價有望重啟跌勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持空頭態勢,不過下方MACD顯示價格下跌過程中出現背離,說明價格下跌力度放緩,接下了價格可能會回升調整。

金價交易思路:投資者可以暫時保持觀望,等待高位賣出的機會

支撐:1250,1247,1245,1240,1235
阻力:1254,1258,1260,1265,1270

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原油



美油技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。接下來價格有望繼續維持強勁的升勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格4小時圖中,目前油價處在明顯的多頭,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望繼續延續震蕩上升的勢頭。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格小時圖中,目前油價延續明顯的上升勢頭,接下來油價有望繼續延續升勢。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的策略

支撐:73.00,72.50,71.60,71.00,70.60
阻力:74.00,74.50,75.00,76.00,77.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,不過短線價格有反彈回升的動力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格已經站上了60日均線上方,價格短線上升的力度較強,不過投資者也不要過度看多匯價,匯價上方具有較強阻力,反彈走高之後,仍然面臨很大的下行壓力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在多頭勢頭中,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望延續震蕩上升的勢頭。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以暫時保持觀望,伺機高位做空

支撐:1.1620,1.1580,1.1550,1.1520,1.1500
阻力:1.1680,1.1720,1.1750,1.1780,1.1800
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,不過匯價在進一步下跌之前,可能會回升調整。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價延續反彈回升的勢頭,而上方有較強的下行趨勢線壓製,預計接下來匯價反彈可能會受到較大阻力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線上方。各項技術指標都指向多方,表明價格有望維持震蕩上行。不過,上行過程中阻力仍然較強,投資者不宜在當前位置買入。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待時機,選擇高位拋售的操作

支撐:1.3110,1.3080,1.3060,1.3000,1.2950
阻力:1.3160,1.3180,1.3210,1.3250,1.3300

更多內容請看我的視頻分析節目 

免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周五(6月29日),現貨黃金價格繼企穩小幅上漲,因歐盟領導人在移民問題上克服深刻分歧,歐元大幅反彈,美元指數遂從近期高位回落。但得益於美聯儲加息前景支撐,以及貿易形勢惡化終將對歐元區產生負面影響,黃金欲借力歐元持續反彈來扭轉當前跌勢,恐怕隻能是做夢。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

截至發稿,現貨黃金漲0.2%至1250.90美元,上日觸及2017年12月13日以來最低點1246.02美元;COMEX期金漲0.13%至每盎司1252.6美元;美元指數下跌0.52%報94.773,上日曾觸及近一年高位95.531;歐元兌美元上揚0.72%至1.1650,。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

現貨金價料連續第三周下跌,本周迄今已跌1.4%,本月以來跌幅約為3.6%,料將創2016年11月以來最大月線跌幅;美元指數本季度上漲近500點,為2016年第四季度以來最大漲幅。當時,特朗普當選美國總統促使投資者預期他會促進全球最大經濟體的增長。

美元基本盤強健,將繼續保持強勢


美元上漲在一定程度上得益於美國經濟穩健擴張支持下的美國升息前景。上周期間,美元受到季度末和半年底海外資金匯回的扶助。美元的整體強勢、尤其是兌許多新興貨幣的漲勢,還可能是因為圍繞美國貿易爭端的擔憂加劇引發資金匯回。

香港一交易商稱:“我們看到歐元彈升令美元略微承壓,所以黃金受到買盤追捧。但我認為這不會持久。歐洲盤將開始並賣出黃金,美元可能仍然堅挺。”

Perpetual Ltd.駐悉尼投資策略主管Matthew Sherwood認為,下個季度美元會繼續走強。他分析稱,美元本季度的上漲源自“減稅措施,美聯儲前置緊縮周期,世界其他地區經濟形勢不穩”。

Gold Silver Central駐新加坡的董事總經理Brian Lan說,美元走勢強勁,因此我們預計金價將下跌。

歐盟峰會達成移民協議,有效緩解了歐元近憂


歐盟領導人克服在移民問題上的深刻分歧殊為不易,這一棘手問題威脅到歐盟的團結和德國總理默克爾的政治命運。

峰會一直開到當地時間周五淩晨,最後才達成含糊其辭的承諾,要加強外部邊境和開辟新的移民中心。默克爾清晨對記者發言時給會議結果添加了一抹正面色彩。她說,領導人能夠就充滿爭議的移民問題的共同措辭達成一致,這是一個很好的信號。

歐元兌美元周五盤中一度漲逾0.8%,創出四周之最大日內漲幅。歐元走強將降低歐洲投資者購買以美元計價的黃金的成本,因而可能提振黃金需求。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

在歐盟領導人就限製移民流動的一攬子措施達成一致後,意大利與該地區其他國家陷入僵局的擔憂有效緩解。剛剛上台的意大利新政府對歐元持懷疑立場,威脅推翻任何不合其要求的協議。

ING外匯分析師Viraj Patel稱:“此項移民協議應會緩解意大利等國承受的負擔。降低了歐盟國家分裂的可能性,被認為是利好歐元。”

澳大利亞國民銀行駐悉尼外匯策略負責人Ray Attrill說:“重點就在歐盟理事會的移民協議,這消除了歐元面臨的一個壓力,因為談判若不能就進入歐盟的移民和難民達成統一的政策,歐盟統一可能就會出現重大裂痕。”

在布魯塞爾舉行的這場漫長峰會,凸顯了從2015年開始的移民激增現象繼續困擾著歐盟,盡管逃避中東和非洲衝突及經濟困難到達歐盟的人數已經銳減。最新消息顯示,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題。

法國農業信貸認為,歐元兌美元匯價自當前水平的下行空間將有限,這是因為投機空頭倉位規模仍巨大,持續暗示歐元逼近超賣狀態

法國興業銀行則認為,投資者們對美國經濟增長存在擔憂,貿易爭端也可能引發通脹憂慮,當前市場環境並不完全利好美元。不過隻有在歐元區政局仍平靜,且歐元倉位已結清的背景下,買入歐元兌美元才具有操作意義。夏季過後歐元料迎來較好的時光。

但移民分歧難全消+貿易戰箭在弦上,歐元仍有遠慮



移民承諾將在成員國“自願基礎”上落實

不過分析師表示,歐元仍面臨風險,因協議並不具有約束力,而且峰會也顯示了歐洲內部歧見嚴峻,尤其是意大利出現新的疑歐派政府。

在最後聲明中,歐盟領導人同意設立共同庇護處理場所,並限製移民在歐盟內的行動,但他們明確表示,幾乎所有的承諾都將由成員國在“自願基礎”上落實。默克爾也承認:“我們在彌合各種不同意見方面仍有很多工作要做。”

如果歐盟最終無法解決移民問題,這起爭端將對歐盟的團結釋出不利的訊號。因為當歐盟苦於應付這一持續近3年的頑疾同時,還正值歐盟遭受美國總統特朗普在貿易方面的攻擊。

德國商業銀行外匯分析師Antje Praefcke在客戶報告中稱:“目前歐盟和歐元區內部的分歧令歐元承壓,而且我們可能還會看到更多的類似情況。實在難以找到能推動歐元大幅上漲的充足理由。

該行的技術分析結果顯示,歐元兌美元當前整體風險偏下行,匯價上行將於1.1707/23面臨初步阻力。而中期目標仍下看200周移動均線1.1400,料於1.1400受到初步支撐,但可能遭遇部分獲利回吐盤打壓,跌穿1.1400後目標下看1.1186,為前期勢的61.8%斐波那契回撤位。

歐盟警告特朗普,汽車關稅將招致報複行動

歐盟28國領導人在布魯塞爾會議聲明中,誓言對美國總統特朗普的保護主義作出堅定回擊,暗示如果美國對汽車加征關稅激化貿易戰,歐盟準備采取報複行動。

歐盟政府領導人多次批評美國對進口金屬加征關稅,並表達了對歐盟采取報複行動的支持。歐盟上周做出回擊,對價值28億歐元(32億美元)的進口美國商品加征報複性關稅,涉及摩托車和橙汁等多種商品。

歐盟峰會聲明中提到,美國基於國家安全理由對鋼材和鋁分別征收25%和10%關稅是講不通的,對所有明顯帶有保護主義色彩的行動,歐盟必須回應。

美國一家銀行的交易員稱:“美元表現強勁,是因為投資者因擔心貿易爭端而匯回資金。雖然新興市場貨幣受到的打擊最為嚴重,但發達國家也將遭受衝擊,隻是時間早晚問題。當市場看到貿易摩擦對經濟數據的真正傷害時,我們可能會看到市場有大得多的動蕩。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:01,現貨黃金報1251.30美元/盎司。
周五(6月29日)歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議,黃金則借歐元勢力再上1250美元/盎司。

此外,英鎊震蕩上行70點,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景;美元兌加元跳水50餘點回吐此前漲幅,因加拿大4月GDP月率好於預期提振加拿大央行七月加息前景;油價則震蕩上行,因市場忌憚美國製裁伊朗。
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

★近期熱點提要:★


1、據調查:沙特6月原油產能上升至1070萬桶/日,較5月增加70萬桶/日,接近紀錄新高。

2、美國財長努欽:AXIOS關於特朗普考慮退出WTO的報道不準確,AXIOS誇大了事實。

3、俄羅斯能源部長諾瓦克:如果OPEC+協議不能成功增產100萬桶/日,俄羅斯或增產超過20萬桶/日。

4、愛爾蘭歐盟事務部長:目前沒有製定關於硬邊界的計劃,我們希望英國能履行其在脫歐問題上的承諾。

5、歐盟28國領導人在布魯塞爾會議聲明中,誓言對美國總統特朗普的保護主義作出堅定回擊,暗示如果美國對汽車加征關稅激化貿易戰,歐盟準備采取報複行動。

6、消息人士:歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。

★行情熱點★


★歐盟峰會喜出碩果歐元吐氣揚眉,日內拉漲百點★


歐洲時段,歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議。截至發稿,歐元兌美元日內上漲百點,漲幅擴大至0.72%,現報1.1652。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間歐盟官員表示,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。這意味著,意大利在收納難民的問題上的壓力有望大幅減緩,並緩和了意大利和歐盟之間的對立情緒。隨著此次歐盟峰會就移民問題達成協議,默克爾在黨內權利暫時得到穩固,緩和了市場對德國內政動蕩的擔憂,對歐元而言無疑將是一枚強心劑。而該消息公布後,歐元兌美元一度急升近80點。

此後,歐洲時段公布數據顯示,歐元區6月通脹首次升至2%,主要受到能源價格和食品價格上漲的推動,這也將為歐洲央行提供一些信心。歐洲央行本月稍早決定在年底前結束資產淨購買,但表示利率將維持到至少2019年夏季。

日內消息人士稱,歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。這也在一定程度上利好歐元。不過,從技術面來看,歐元兌美元此前再度在1.1510/08區域獲得支持,並強勁反彈,目前初步阻力位於1.1707/23附近。

★美指於亞盤低位震蕩金價再上1250,後市聚焦貿易戰★


歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,因季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;黃金則在1250美元附近震蕩,日線有望結束三連跌。金價料連續第三周下跌,本周迄今已跌1.6%,本月跌幅約為3.8%。本季走勢料也為2016年底以來最差。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間因歐盟領導人就移民問題達成協議,引得歐係貨幣暴漲,進而使得美元指數一路走低,而美元回調則使得黃金多頭趁機反撲。後市需關注中美貿易摩擦方面的進展。截至發稿,現貨黃金上漲0.23%至1251.28美元/盎司。

中國國家發改委周四發布《外商投資準入負面清單》,統一列出股權要求、高管要求等外商投資準入方面的特別管理措施。7月28日起,外資進入銀行、證券、汽車製造、電網建設、鐵路幹線路網建設、連鎖加油站建設等一係列限製將取消。

而且,特朗普在限製外國投資科技企業一事上的立場似乎軟化,他周三稱將使用強化後的安全審查程序來阻止中國收購美國敏感技術,這帶動風險意願改善。不過,美國當局定於7月6日啟動對中國340億美元商品加征關稅措施,貿易戰問題或即將進入關鍵岔路口。

從技術面上看,日線圖上,金價持續沿2標準差布林帶下軌下挫,RSI持續超賣,看空但修正壓力日益加劇。上方阻力位於1260-1261.26美元(近日低點)、上行趨勢線所在的1271美元附近;下方支撐位於1240美元以及去年12月低點1236.42美元。

★一季度GDP上修英鎊拉漲70點,稍後關注脫歐白皮書★


歐洲時段,英鎊震蕩上行70點後回撤,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景,但市場對脫歐的憂慮仍限製漲幅。目前市場預期英國央行8月加息的可能性升至60%。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.53%至1.3147。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

最新數據顯示,英國第一季度GDP年率終值維持於1.20%,但季率終值上修至0.2%;多數經濟學家預計,GDP意外上修,令市場對英國第二季度經濟增長的希望大增;如果經濟朝著這一方向發展,英國央行將在8月會議上加息。且周四英國央行首席經濟學家霍爾丹稱,即使加息25個基點,英國貨幣政策狀況依舊史無前例的“極度寬鬆”。這一言論也暗示,“英國央行目前極度寬鬆,應當加息”。

歐盟脫歐談判代表巴尼爾日內指出,在脫歐問題上取得了進展,為下周一(7月2日)邀請英國就脫歐進行討論做好了準備。但他也表明,在愛爾蘭邊界問題上仍存在很大分歧,且希望英國的脫歐白皮書包含可操作的時間框架提案,因為脫歐談判時間不多了。

歐盟領導人就移民政策協議進行了逾九個小時的磋商,之後特雷莎·梅發表了上述講話,稱希望在英國政府公布脫歐政策白皮書後,能夠加快英退談判進程。展望紐約時段,英國將公布的脫歐政策白皮書尤為值得投資者關注。

★美元兌日元持堅,中國PMI將出爐之際貿易擔憂難消★


歐洲時段,美元兌日元在亞盤錄得的高點震蕩,季末買盤以及美國與主要貿易夥伴的貿易爭端沒有新的升級跡象,對美元形成支撐。但貿易相關擔憂看來將主導市場,交易員愈發擔心中美貿易爭端影響。時段內AXIOS報道,特朗普據稱告訴顧問他將尋求美國退出WTO,就一度使得美元兌日元跳水20點。

截至發稿,美元兌日元漲至110.73,過去三個交易日均為上漲,且逼近本月高點110.905,受到季底和半年末的季節性買盤扶助。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

特朗普對中國投資美國科技公司的立場較為軟化後,避險性質的日元也失去了一些動能;美元也普遍受到支撐,這要歸功於在美國經濟強勁擴張背景下,美國利率上升的前景;美指可望創下六季以來首度季線上揚,迄今漲幅達5.9%。

法國興業銀行的外匯業務主管Kyosuke Suzuki指出,中國周六將公布的官方製造業PMI,這是貿易爭端升級之後的首批經濟數據。中國PMI在一段時間內基本都為持平,但如果它明顯惡化,可能會損及信心。值得投資者著重關注。

★供應受阻+美國對伊朗製裁臨近,布倫特原油漲逾1%★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,由於供應受阻、需求堅挺和美國對伊朗製裁臨近,原油市場仍保持緊俏,支撐油價反彈。不過,美國和其它主要經濟體的貿易爭端升級限製油價漲幅。截至發稿,布油漲逾1%,至78.45美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

雖然美國方面對限製伊朗石油出口的強硬態度似乎暫時有所軟化。據美國官員周四稱,將遵循具體情況具體解決的原則與各國合作。但隨著美國伊朗原油大戰在即,主要消費國均在尋求解決之道,確保各自原油供應安全。日本、韓國和印度的能源企業正著手減少從伊朗進口石油。

而且,伊朗對美國方面的反應也尤為強烈,這進一步加劇了地緣政治風險。伊朗原子能機構(AEOI)周三表示,已經關閉了9年的核電站現已重新開放。據報道,如果與美國及歐盟之間的核協議談判最終破裂,伊朗準備增加鈾濃縮能力。

此外,北美石油市場大幅收緊,因加拿大Syncrude供應中斷導致每日損失逾30萬桶的產量。據運營商Suncor Energy稱,此次中斷料至少持續至7月。利比亞國家石油公司總裁Sanalla也表示,受該國國內東部衝突影響,利比亞原油產量將降為70萬桶/日,相比之前減少了約四分之一。

展望下周,多個主要國家和地區的就業、貿易及PMI數據將相繼出爐,投資者可借此一窺各經濟領域的活動狀況。此外,美聯儲和英國央行將公布6月會議記錄,澳洲央行和瑞典央行也將召開議息會議,一些主要央行官員將出席活動並發表講話,這些均值得投資者著重關注。

美元熱逐漸淡去,市場傾向調整

1:歐洲危機逐步淡去,市場焦點歐盟峰會
歐盟峰會將於6月28日至6月29日召開,正如歐洲某官員表示,歐盟正處在十字路口,難民問題、英國脫歐問題、財政預算統一問題都迫切需要在本次峰會中取得進展,而且本次也是意大利總理上台以來首次在領導人會議亮相。

2:特朗普玩火,貿易戰或因這三個因素在下周降溫
①美國內部意圖罷免特朗普爛征關稅之權
由於特朗普濫用國家安全的借口單方面征收關稅,這遭致了歐盟與加拿大跟進報複措施,對等關稅相互抵消反而推動了物價,這使得美國國內企業亦苦不堪言。
②特朗普左膀右臂相繼離職
特朗普貿易政策的重要參謀埃弗雷特·埃森斯塔特即將離職。埃森斯塔特是特朗普遵循美國第一貿易政策的重要參謀,並試圖利用嚴苛的關稅贏得歐盟、加拿大等國家妥協。在之前G7峰會上美國與其它六國不歡而散,特朗普提前離開後正是埃森斯塔特則代表美國參加了其與會議。
③中美貿易或迎來新進展
國會共和黨人在中興通訊問題處理上軟化態度,即對該公司不實施七年禁令,而是更溫和的處罰。結合此前努欽辯稱道,關於技術專利盜竊並不是針對中國,隻是保護美國知識產權的正當防衛,根據不同情況不同處理。

3:伊朗退出《伊核協議》,中東擔憂再加劇
由於美國對伊朗石油出口趕盡殺絕,誓言在11月4日前削減伊朗石油出口至0,這引起了油價的暴漲,也徹底激怒了總統魯哈尼,他表示美國將會為其行為付出沉痛的代價。伊朗產油量有240萬桶/日,這相當於直接扼殺其經濟命脈。
目前事件最新的進展是,最高領袖哈梅內伊本月已下令伊朗原子能機構為協議破裂情況下開啟鈾濃縮升級項目而做好準備。這一核威脅,將會持續發酵。

4:特朗普和普京會晤
以上的因素,都在一定程度上對美元未來的上漲構成相對不好的影響。同時,在96附近美元也將會承受較大的價格阻力。

美指周線雙針探頂,短期注意調整風險


周線圖上,美元指數持續上行,在95.60附近受阻。上周衝擊,形成回調之後,本周再次衝高,今天亞盤時段開始回落。整體結構來看,極有可能在周線級別有頭肩底的大結構。所以不排除回撤91.80--92.00區間的可能性。短期,二次上衝95.60--96.00區間。很有可能形成雙針探頂之後的回調走勢。
 
美元熱逐漸淡去,市場傾向調整
日線級別,關注94.20--94.30區間,這個區間作為後市多空的方向選擇區間。一旦跌破94.20附近,將會展開持續的回落調整。一旦,踩穩這個區間。行情將會繼續震蕩上漲。
美元熱逐漸淡去,市場傾向調整

黃金迎年內大考,1240能否企穩?


黃金已經觸碰到關鍵的支撐區間1245--·1236區間。短期,空頭調整風險加大。這個區間是月線級別重要的支撐依托。一旦跌破,黃金將會直接挑戰1200一線整數關口。

美元熱逐漸淡去,市場傾向調整
黃金,在進入1236--1245區間之後,是重要的調整布局多頭的機會。朋友們無比注意!

昨晚直播中,提示朋友們布局的歐美1.1650--1.1660區間多單 ,已經開始盈利。短期繼續持有。可以適當上移保本止損。同時,鎊美1.3050--1.3060區間多單,繼續持有。短期目標1.32不變。同時,保本止損控製在1.3070一線。

匯通學院 院長 楊高濤   2018-06-29 星期五
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點濤光養匯>《匯通直播——濤光養匯》

周四(6月28日)歐洲時段,在美元溫和回撤的影響,短期的超賣觸發部分空頭回補,令金價自小時圖上下行通道的下軌支持反彈;歐元震蕩上行60點,愛爾蘭總理負面言論也難壓歐元逆轉勢頭,目前市場焦點轉向歐盟峰會和德國總理默克爾領導的聯合政府命運;紐元創兩年新低,早間新西蘭聯儲維穩利率但聲明鴿派;加元拉漲90點,隔夜加拿大央行對加息表達了信心;美油再創三年半新高,因EIA原油庫存大減發酵。
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

★近期熱點提要:★


1、日本央行副行長若田部昌澄:日本央行已經采取全面措施以放鬆政策;2019年消費稅上調可能損及消費者支出,正密切關注下檔風險。收益率曲線控製的政策利大於弊,目前無需調整政策。

2、英國央行首席經濟學家霍爾丹:5月政策會議以來,消費數據幾乎毫無例外地反彈;如果經濟數據支持,5月時就會投票讚成加息。

3、愛爾蘭總理稱,應當要開始為英國無協議脫歐的情況做準備,我們各方現在都應當加緊行動。

4、金融時報:美國國務卿蓬佩奧據稱將在下周訪問朝鮮討論核問題。

5、據福克斯新聞:克裏姆林宮和美國白宮確定普特會將在芬蘭首都赫爾辛基舉行。

6、德國總理默克爾:我們預計不能夠在本次峰會上達成針對移民的共同庇護協議。

★行情熱點★


★美元溫和回撤,金價空頭回補從年內低位反彈★


歐市盤初金價跌破1250美元關鍵支撐,創2017年12月13日以來新低1248.47美元/盎司。不過,隨後在美元溫和回撤的影響,短期的超賣觸發部分空頭回補,令金價自小時圖上下行通道的下軌支持小幅反彈。但整體來看,金價仍料連續四個交易日走低。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

目前市場對於美元的需求仍沒有減弱,美指仍在年內高位徘徊。在中美貿易擔憂的影響下,投資者似乎傾向於持有美元這一全球通用的儲備貨幣,而不是黃金;與此同時,來自華盛頓信息的不明朗加劇了中美貿易爭端,進一步提振了美元需求。因此,金價並沒有能從貿易關係緊張升級中獲得任何支持。

對於美國掀起的貿易戰,有跡象顯示其他國家已開始采取報複措施,打擊一些美國生產商。此外,雖然隔夜美國總統特朗普決定不對中國投資采取最嚴厲的措施,但美國對中國的新一輪關稅政策仍將於下周正式啟動。而美國總統特朗普威脅要對另外2000億美元的中國商品征稅。

對此,昆士蘭投資擔心,這可能標誌著進一步貿易限製的開始,阻礙全球經濟增長並導致使美聯儲放緩進一步加息的速度,從而更有利於美國國債,進而支撐美元。美國商品期貨交易委員會最新數據顯示,短期投機者正押注美國國債近期反彈已經過頭,而資產管理機構則押注美債將進一步上漲。

不過,雖然日內公布的數據顯示,美國第一季度實際GDP年化季率下修至2%,但經濟學家認為,今年1月生效的1.5萬億美元的個人所得稅減免計劃,預計將在第二季度刺激經濟更快增長,使年度GDP增長有望實現特朗普政府設定的3%的目標。這也料支撐美元抑製金價。

而且在投資者對金價信心降低的情況下,SPDR Gold Trust——世界最大的黃金ETF,持倉量在周三下跌了0.36%至821.69噸;技術上看,金價阻力位於1256,1259.56和1265.63;支持位位於1240,1236.50和1214。

★歐元試圖逆轉跌勢,愛爾蘭總理負面言論也難壓★


歐洲時段,歐元震蕩上行60點,但盤中曾跳水40點,因愛爾蘭總理對脫歐發表負面言論,此外目前市場焦點轉向歐盟峰會和德國總理默克爾領導的聯合政府命運。德國總理默克爾稱,我們預計不能夠在本次峰會上達成針對移民的共同庇護協議。這加劇了市場對德國聯合政府解體的擔憂。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

歐市盤初,歐洲央行指出,歐元區經濟擴張依然穩固,基礎廣泛,預計經濟擴張將繼續;全球經濟活動風險平衡已經惡化;預計通脹將在年底回升,然後逐漸增加。這給予了市場一定信心,使得歐元震蕩上行70點,但隨後直線跳水40點,一方面匯價在1.1600整數關口受阻,另一方面愛爾蘭總理稱,應當要開始為英國無協議脫歐的情況做準備,我們各方現在都應當加緊行動,打壓歐元。

日內匯價試圖逆轉近期的跌勢,但從技術面來看,4小時級別,匯價受到1.16整數關口和短線跌勢的38.2%回撤位的雙重阻力壓製,MACD死叉信號延續,匯價仍有可能重新試探前期低點1.1507附近支撐。阻力位於1.1600,1.1634和1.1700;支持位於1.1560,1.1508和1.1431。

★多空消息交替出現,英鎊走低60點後大幅反彈★


歐洲時段,英鎊兌美元繼續下挫60點,創2017年11月3日新低1.3065後反彈40點,再度站上1.31。美元指數持續走強、英國脫歐進展緩慢以及英國央行緩慢的加息步伐是拖累英鎊的主要因素。但在紐市盤初,英國央行首席經濟學家霍爾丹稱,25個基點的加息仍將使英國的貨幣政策處於在曆史上“格外寬鬆”的階段,言下之意應加大力度加息,進而提振英鎊反彈。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

投資者預計在6月28-29日召開的歐盟峰會期間,傳出利好英鎊消息的幾率較低,目前市場對英國脫歐憂慮的升溫。時段內稍晚英國政府將公布英國脫歐白皮書,但歐盟官員表示,脫歐談判中在愛爾蘭問題上未取得進展,這使得市場對脫歐白皮書的預期偏向悲觀。

英國央行行長卡尼在周三公布的英國金融穩定性報告中強調了來自無序脫歐的風險,盡管英國央行對應對這一問題充滿信心,但是分析師卻愈發的擔心這種情況的發生。此外,卡尼還擔憂全球貿易緊局勢影響英國經濟。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,英鎊兌美元還有進一步走低的風險,4小時圖顯示,技術指標依舊處於消極區域,RSI顯示出空頭力量有增強的跡象,目前匯價已經跌至20周期均線下方,這意味著空頭仍主導者匯價的走勢。支撐位於1.3065,1.3020,1.2950;阻力位於1.3170,1.3200,1.3245。

★新西蘭聯儲鴿派聲明持續發酵,紐元創逾兩年新低★


歐洲時段,紐元兌美元延續亞洲時段跌勢,刷新逾兩年新低0.6752,其中大部分原因是新西蘭聯儲利率早間決議如市場預期宣布按兵不動,但聲明顯示其語調比上月略為鴿派,這令紐元匯率承壓。就三日連跌250點表現來看,紐元已然成本周表現最差的G10貨幣。

紐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

新西蘭央行周四一如預期維持指標利率在1.75%不變,為連續第11次維持不變,因其致力於將溫和的通脹率推升至央行目標區間中點2%。新西蘭聯儲警告了經濟成長放緩及全球貿易摩擦等前景的風險,表明其維持紀錄低位利率一段時間的決心。

對此,澳洲聯邦銀行稱,新西蘭聯儲聲明略不利於紐元,有三大理由:①新西蘭承認全球經濟前景面臨更多風險;②近期GDP增長放緩暗示新西蘭經濟中的閑置產能比我們預期的更多;③新西蘭政府預計的支出也略低於並晚於我們的預期。

★供給憂慮+EIA原油庫存大減發酵,美油再創三年半新高★


歐洲時段,美國原油價格震蕩上行,再創三年半高點,因EIA原油庫存大減且其他地方意外供應中斷以及需求創紀錄新高均支撐油價。截至發稿,美國原油上漲0.67%至73.17美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月22日當周EIA原油庫存減少989.10萬桶,預期為減少224.52萬桶。汽油庫存增加115.60萬桶,預期為增加113.27萬桶。精煉油庫存增加1.50萬桶,預期為增加271.50萬桶。

交易員預計未來幾周庫存將進一步下降。不過,雖然產出增長放緩,但美國原油產量仍接近1100萬桶/每日。俄羅斯和沙特產量相近,隨著OPEC和俄羅斯鬆綁供應限製,可能很快就會有三個國家的日均產量達1100萬桶。

由於意外斷電,加拿大的Syncrude中斷了超過30萬桶/日的生產,這意味著美國的原油庫存還會得到進一步的消化,根據運營商Suncot的說法,中斷預計至少持續到7月份。

此外,消息人士稱,印度石油部要求精煉廠準備好自11月起將從伊朗進口的原油量大幅削減或直接降至零。此外,韓國與日本也正在考慮默許美國總統特朗普的要求。此前美國政府施壓盟友,要求到11月4日將各自對伊朗石油進口量降至零。
周四(6月28日),現貨黃金價格觸及逾六個月最低水平後反彈,因美元未能在上兩個交易日走強的基礎上再接再厲。盡管受到美聯儲可能加速收緊貨幣政策預期支撐,加上華府釋放出緩和對華貿易關係的言論,但近來漲勢如虹的美元似乎顯露出衰竭跡象,有機構質疑強勢美元合理性。
黃金空頭收斂殺跌動能?因有機構開始對強勢美元投不信任票

截至發稿,現貨黃金跌0.2%至每盎司1249.71美元。本交易日稍早,金價曾觸及去年12月13日以來最低水平1248.47美元;美元指數上升0.1%至95.342之前觸及去年7月來最高95.531。
黃金空頭收斂殺跌動能?因有機構開始對強勢美元投不信任票

特朗普嬗變,市場似乎已不願“聽其言”


美國總統特朗普周三稱,他將使用強化後的安全審查程序來阻止中國收購美國敏感技術,較之實施專門針對中國的投資限製,其立場有所軟化。財長努欽也支持,采取更加慎重和全球視角的方式來保護美國科技。

觀察認為,盡管最新消息表明華府立場略有軟化,但市場眼下會更傾向於警惕勿對此過度解讀。畢竟特朗普涉足政壇以來,其嬗變的特性已經相當程度上蠶食了美國政府的公信力。美元多頭對此似乎不抱過高期望。

大和證券的資深外匯策略師Yukio Ishizuki稱:“盡管年中的資金流動導致美國公債收益率下滑以及美國股市出現避險意願,美元已設法持穩,那些資金流動與美國投資者回購美元有關,資金流動帶動的買盤能夠支撐美元多久,目前仍有待觀察。一旦這類資金流動消退,有關貿易問題的消息將繼續為市場指引方向。”

美聯儲鷹聲高漲,黃金失去吸引力


由於繁榮的經濟令勞動力市場收緊,並提高了通脹風險,美聯儲呈現鷹派立場。美國波士頓聯儲主席羅森格倫稱,美聯儲應繼續逐步加息,以降低犯重大政策錯誤的風險。

美元近期走強受到美聯儲轉向鷹派貨幣政策的驅動。美聯儲今年可能會再次加息兩次,2019年將加息兩次。而且截止目前,美元對全球貿易緊張局勢升溫似乎表現得堅挺。

西太平洋銀行認為,雖然全球貿易前景的惡化顯然利空新興市場貨幣,但G10貨幣對風險厭惡情緒的升溫更顯冷淡,近期全球貿易局勢的惡化帶動美元兌G10貨幣走強,反轉了年初的局面。

此外美聯儲與歐洲央行間截然不同的貨幣政策立場也利好美元,美聯儲提升了2018年經濟增長預期,並暗示年內可能再加息兩次,而歐洲央行調降年內經濟增長預期,並推升了其首次加息將推遲的預期.

Geojit Financial Services大宗商品研究部門主管Hareesh V表示,金價處於下行趨勢主要是因為美元走堅以及美國利率攀升。

近期的全球貿易緊張態勢幾乎未能令金價獲益,而對於美聯儲加息的預期則拉低金價。Hareesh說:“近些天來黃金沒有展現出避險魅力,人們尋求買入其它資產避險。”

Argonaut Securities分析師劉曉慧說:“美元可能因美國加息和收益率上升而繼續走堅。這是黃金失去吸引力的關鍵原因。”

金價已跌至2018年新低。黃金市場價格走勢顯示美元走強以及美國加息預期升溫仍是抑製金價上漲最主要的因素。監於市場對美聯儲今年至少再加息兩次的預期很高,美元有望繼續受到支持,金價可能進一步下跌,即使在避險氣氛中。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDRGold稱,周三其黃金持倉量減少0.36%至821.69噸,周二為824.63噸。

★但有機構對漲勢如虹的美元發出警告


羅素投資表示,美元自4月中旬以來的上漲是一輪技術性反彈,並非已進入“結構性牛市”。有跡象表明美元反彈正在失去動能,我們對美元總體保持中性態度。

該機構稱,美國經濟數據和利差等利好因素抵消了美國預算和經常帳赤字等利空因素的影響。從購買力平價的角度來看,美元兌歐元、日元和英鎊都顯得“昂貴”和“高估”了。

百達資產管理也稱,美元已經在2017年1月見頂,因此最近的強勢是某種暫時的反彈,他們預計未來美元將進一步下跌。

Russell Investments的外匯和固定收益策略負責人Van Luu表示,美元自4月中旬以來的上漲是一波技術性反彈,並不是已經進入結構性牛市。

兩大汽車行業組織周三警告稱,特朗普政府擬對進口汽車征收最高達25%的關稅,將會導致全行業減少數十萬個就業崗位,大幅推高汽車價格,進而壓縮美國民眾在其他方面的消費支出。

有經濟學家警告說,特朗普政府的美國優先政策加劇了人們對貿易戰爭的擔憂,給經濟前景蒙上了一層陰影,特朗普政府的貿易關稅可能會擾亂供應鏈,削弱商業投資,並有可能使財政刺激措施失效,從而引發美元高處不勝寒。

現貨黃金或殺跌至1235-1225美元區間


現貨黃金在最近3個交易日內不斷創出今年以來新低。日線上看,雖然金價已經逼近震蕩下跌通道下沿,技術上存在多頭抵抗可能,但空頭力量顯然牢牢地掌控著盤面。
黃金空頭收斂殺跌動能?因有機構開始對強勢美元投不信任票
理論上講,金價短線有望反彈至1260-1270美元區間,上測線性回歸通道中軌後,再重啟跌勢。若要化解近期跌勢,金價務必站穩本周高點1272美元上方。

但鑒於相對強弱指標(RSI)已經處於超賣區,不排除主力控盤方發動一波殺多行情,殺跌目標區間看向1235-1225美元區間,該區間上、下沿分別為去年12月12日低點(重要頸線位)以及波浪線推算局部C浪100%目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:30,現貨黃金報1251.71美元/盎司。

黃金逼近1250,是機會還是風險?

隔夜美指重新站上95整數關,逼近前高95.5一線,而黃金則繼續下行,逼近1250整數關,在目前的情況下,市場的風險情緒已經無法推動黃金升值,其更多的意義可能在於保值,而我們發現CFTC的投機性持倉淨多頭一直在減持,這也是黃金難以企穩的原因之一,雖然我們在1252至1255區間嚐試黃金多頭,但很可惜反彈空間有限。

美元指數


就美元來看,在95.5一線附近一旦再次站上,則不排除上攻95.9一線壓製,而整個周期的上漲中始終沒有給出大的回撤,因此我們可以關注美指在95.9一線的表現是否重啟空頭模式,而周線級別的上漲一旦開啟調整,則非美品種或將迎來反彈機會。日內重點關注美指能否站上95.5一線。
黃金逼近1250,是機會還是風險?

現貨黃金


至於黃金方面我們發現目前黃金的走勢與VIX指數的走勢形成了背離也就是說避險情緒已經無法推升金價的上漲,因此我們更關注黃金在技術圖形上的表現以及CFTC持倉的變化。日內關注1250至1252一線區域多頭機會,如站上1256則不排除向上攻擊1262至1264一線的可能性,在大周期中,我們認為,黃金周線級別空頭目標即將到位,因此可輕倉嚐試。
黃金逼近1250,是機會還是風險?

匯通學院  講師  陸晅  
2018-06-28 星期四 

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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特朗普語氣放軟避險貨幣普跌,美指強勢攀登95大關

周三(6月27日)美元大幅走高,因避險貨幣大跌,促使市場資本重新流入美國,交易商在白宮對外國投資的立場軟化後紛紛買入美元。


近期美元上行持續由避險情緒升溫觸發,帶動2017年流入新興市場的資本流入美國。盡管多月來持續看漲美元,但避險屬性給美元帶來的提振不及資本流入大。

美國總統特朗普發表緩和中美貿易緊張關係的言論,美元指數延續上日反彈。截止當前,美元指數企穩於95關口上方,至95.28,日內漲幅0.63%。
特朗普語氣放軟避險貨幣普跌,美指強勢攀登95大關

特朗普語氣軟化


特朗普此前表示,他將放棄對中國投資美國技術領域施加新限製的計劃,而是利用已有的美國聯邦政府機構外國投資委員會(CFIUS)來加強把關。
特朗普語氣放軟避險貨幣普跌,美指強勢攀登95大關

支持美國外國投資委員會(CFIUS)的決定,而不是有點苛刻的1977年《國際緊急經濟權力法案》。

該法案本可以讓特朗普單方面施加限製——引發了風險偏好,導致日元和瑞士法郎等避險貨幣兌美元匯率大幅下跌。

對此,外交部新聞發言人陸慷在27日舉行的例行記者會上表示,中方將繼續密切關注這一動向在全球範圍內對宏觀經濟、特別是對中國所產生的影響。

美國經濟喜憂參半


與此同時,美國經濟數據喜憂參半。數據顯示,美國貿易逆差意外收窄,耐用品訂單減少,對抑製美元需求作用不大。
特朗普語氣放軟避險貨幣普跌,美指強勢攀登95大關

美國商務部周三表示,上月核心耐用品訂單下降0.3%,低於經濟學家0.5%的增長預期。

美國貿易赤字從修正後的673.4億美元降至648.5億美元,遠低於經濟學家預測的689億美元。展望未來,隻要美國經濟增長仍相對強勁,那麼美元就將仍受到支撐。

美元走高的另一個原因是歐元和英鎊的暴跌,後者受到市場對於英國脫歐擔憂的拖累,以及英國央行今年是否會加息的不確定性。

強勢美元導致金價低迷


強勢美元和美聯儲今年四度升息的前景令金價受抑。截止當前,金價至1254.32美元/盎司,日內跌幅0.38%。
特朗普語氣放軟避險貨幣普跌,美指強勢攀登95大關

此外,在白宮政府對外國投資限製采取不那麼嚴厲的措施後,貿易戰爭的擔憂有所緩解,也是金價周三走低的因素之一。

由於擔心特朗普會在最近的貿易戰中限製外國投資進入美國科技公司,投資者最近幾天一直處於緊張狀態。

在政治不確定時期,交易員往往會轉向黃金,因為黃金通常被視為避險貨幣,但近期黃金走勢一直顯得有限艱難。

黃金對美元的走勢很敏感,因為黃金是以美元計價的。當美元升值時,其他貨幣的持有者會變得更加昂貴,而當美元貶值時,金價會變得更便宜。

德國商業銀行稱,期貨投機者很可能已經轉向了淨空頭或者看跌黃金的倉位。自6月初以來,黃金價格下跌超過3%。

CFTC報告顯示,截至6月19日,基金經理隻有10,528份合約淨多頭或看漲,這是兩年多來的最低水平。

近期的風險事件仍是全球貿易局勢,一旦貿易徹底爆發,將提振黃金看漲。如果關稅和保護主義繼續上升,黃金的吸引力會得到加強。
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