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歐元走弱提振美指,拖累金價跌至三日新低

周二(1月9日)金價日內大幅下跌,進一步脫離上周創下的三個半月高位,於亞歐盤中下跌百餘點。因歐元兌美元持續走弱,美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元,投資者繼續押注美聯儲今年將進一步加息。
歐元走弱提振美指,拖累金價跌至三日新低

現貨黃金在紐約交易時段跌至1308.97美元的日內新低後受到支撐,價格有所回升。截至目前,現貨黃金交易價格位於1313.10,跌幅0.55%。

歐元走軟幫助支撐了美元,歐元兌美元跌至逾一周低點,因投資者在近期漲勢中獲利了結。市場擔心,歐洲央行可能在本月晚些時候貨幣政策會議召開前,試圖壓低本幣走強。

在經曆了年初的強勁開局後,歐元兌美元匯率周四觸及四個月高點,與9月1.2092的峰值水平相當,這是自2015年初以來的最高水平。

對美元的需求也因美聯儲今年進一步加息的預期支撐。上周五美國就業報告沒有改變貨幣緊縮的前景。盡管12月份就業增長率有所下降,但工資增長卻顯示出勞動力市場的強勁勢頭。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

舊金山聯儲主席約翰·威廉姆斯在周六表示,鑒於美國經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

美元近期走軟,使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者更便宜,從而支撐了金價。上周,金價自4月以來首次連續4周上漲。

黃金對美國利率和美元走勢都很敏感。美元走強使持有外幣的黃金價格上漲,而美國利率的上升提升了持有黃金等非收益資產的機會成本。

在金屬交易領域,白銀價格下跌0.85%,至16.99美元/盎司。鉑金下跌0.62%,至966.77美元/盎司。鈀價下跌0.01%,至1102.18美元。鈀在2017年的貴金屬價格上漲幅度最大,在對供應前景的擔憂中上漲了57%。

通脹壓力加劇利好貴金屬,大量資金湧入金銀市場

周二(1月9日)根據美國商品期貨交易委員會的最新貿易數據顯示,在新年度剛開始的交易裏,對衝基金繼續大量投資於白銀和黃金市場。
通脹壓力加劇利好貴金屬,大量資金湧入金銀市場

分析師指出,隨著美元在2018年繼續下跌,貴金屬市場對投資者似乎更具吸引力。盛寶銀行大宗商品策略主管奧勒·漢森表示,由於市場對通脹壓力的擔憂不斷加劇,美元已經失去了根基。

根據截至1月2日的一周《交易員承諾》報告顯示,基金經理將黃金期貨的投機性多頭倉位增加了40708個,至168423個。與此同時,短期投資合同僅上升292份,至20249份。黃金淨長度增加到148174份。在調查期間,金價上漲逾2%,突破了1300美元/盎司的關鍵阻力。

道明證券大宗商品策略主管巴特·梅勒克表示:“市場參與者越來越不相信特朗普的稅收改革將會引發通脹,這意味著,依然溫和的通脹不會誘使美聯儲按照自己的計劃加息,從而保持持有非收益性的貴金屬的成本保持在較低水平。”

盡管黃金市場自今年年初以來已出現強勁上漲勢頭,但分析師警告稱,黃金市場可能有些超漲,需要進行一定程度的整合。德國商業銀行的分析師表示,過去三周,對衝基金的淨多頭頭寸幾乎增加了一倍。如果市場參與者保持他們的高風險偏好,一旦股市繼續飆升,可以看到黃金投資者將獲利回吐。

布朗兄弟公司的外匯分析師表示,他們認為美元超賣,可能會吸引一些逢低買進的交易,這將對金價構成壓力。盡管金價出現了令人印象深刻的反彈,但它與白銀的情緒變化並不匹配。到2017年底,由於對衝基金增加了對貴金屬的看跌前景,白銀市場出現淨空。然而,漢森指出,悲觀情緒是短暫的。

報告顯示,在Comex白銀期貨中,貨幣管理的投機性總多頭倉位增加了5821個,至54304個。與此同時,空頭頭寸減少了17169個,降至38501個。銀的淨長度現在為15803個合同。在調查期間,白銀價格上漲了3.6%,因為市場將主要阻力推至17美元/盎司。
周二(1月9日),黃金多頭繼續在高位展露出疲態,上行走勢短期內明顯遇到了瓶頸。朝、韓重啟中斷兩年多的北南雙邊會談,進一步打壓本已開始衰退的黃金買盤人氣。展望未來,黃金市場前景更多取決於美國國內因素,諸如美聯儲是否會兌現2018年至少升息三次預期,美聯儲如何應對白宮稅改,以及由此可能對美國經濟產生的影響。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

截至發稿,現貨黃金下跌0.66%至1311.66美元/盎司;COMEX期金主力合約交投於1312.4美元/盎司,下跌0.61%;美元指數運行於92.578,上漲0.28%。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

朝鮮借冬奧會破冰,黃金買盤力量分化



當下市場焦點放在朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,觀察朝鮮半島緊繃情勢是否有紓緩跡象。朝鮮和韓國將討論朝鮮運動員要如何參加下個月在韓國舉開的冬季奧運會,盡管衝突的疑慮沸沸揚揚。

這一次會談是朝鮮領導人金正恩先遞橄欖枝。他在發表新年賀詞時表示,對於向平昌冬奧會派出代表團以及緩和朝鮮半島緊張局勢持開放態度,但誓言不會放棄核武計劃。韓國總統文在寅說服美國推遲聯合軍演到冬奧會之後,借此緩和半島緊張情勢,有望為外交創造空間。

雖然會晤的議程有限,主要集中在運動方面的議題,但這場會議將會受到全球領導人矚目,因他們急切地想要看到朝鮮半島緊張情勢任何的減輕跡象。

美國總統特朗普過去一年多數時間都說談判無效,並對朝鮮領導人金正恩極盡嘲諷之能事。但在上周四(1月4日),特朗普口風轉變,稱新談判是件“好事”,還說新談判是因為他“堅定且強硬”立場所促成,其中包括實施更嚴厲的國際製裁,以及發出軍事介入的威脅。

觀察認為,無論會談結果如何,朝、韓高層能夠坐到談判桌上本身就令市場頗為意外,黃金買盤陣營顯然已經出現了變節者。1小時圖上看,現貨黃金已經跌破局部斂楔形下沿,短期有望跌破1310美元。

FED官員質疑年內3次升息,限製金價後市跌幅



雖然市場預期美聯儲今年會升息三次,但由於通脹依然低迷,美聯儲一些官員對此並不完全確信,盡管就業市場狀況非常緊俏。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示,鑒於物價壓力疲弱,且公眾對美聯儲實現其2%通脹目標的信心可能流失,美聯儲2018年可能隻需升息兩次。博斯蒂克今年擁有利率政策投票權,他暗示低通脹持續低迷可能促使聯儲在2018年的行動有所調整。

博斯蒂克表示,他對於2018年的基準預估是升息兩次或者三次,略低於其同僚的預估中值——升息三次。盡管失業率處於低位,且經濟增長在2018年可能達到2.5%,博斯蒂克表示,薪資成長和通脹疲弱是兩大需要謹慎注意的理由。

波士頓聯儲主席羅森格倫周一表示,美聯儲應該考慮改變其通脹目標,允許通脹率有一個可以令人接受的區間。美聯儲目前的通脹年率目標為2%,但自2012年采行以來鮮少達標,通脹率經常不到2%。羅森格倫表示,理想通脹率有可能可以隨著時間而改變。

羅森格倫在布魯金斯學會舉辦的活動中發表預先準備的講話時表示:“我的看法是我們應該聚焦於一個通脹率區間,隨著最優通脹率的變化,通脹率可以在這個區間內變動。其中一個可能性是,美聯儲建立一個區間,允許美國的通脹率在1.5-3%區間移動。如果要利率在近零水平才能實現2%通脹率,那麼理想的通脹率可能就不是2%。”

東京三菱日聯銀行駐紐約首席經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說:“現在的眾口一詞似乎越來越強調有必要放慢升息,見不到通脹就不會有更多次升息。長期持多黃金沒錯的!”

現貨黃金或測試1329美元阻力位



費波納奇回檔位分析和三角形形態顯示,現貨黃金或試探每盎司1329美元阻力位。這是對2017年9月8日高位1357.54美元至2017年12月12日低點1235.92美元下行趨勢的分析。分析顯示,現貨黃金已突破1311美元的61.8%回檔位。下一阻力位在1329美元。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?
過去幾天,金價一直在一個小三角形內整固,這個三角形也許會是一個牛市中的持續形態,因其是在一波上漲趨勢後形成的。若突破1329美元,則可能進一步漲至1341美元,而若跌破1311美元(目前的支撐位),則可能跌向1297美元。

美聯儲克製有助於拉動投資和消費,黃金市場未必能討得大便宜



美聯儲決策者把特朗普總統的稅改視為短期經濟刺激,既不會如總統所言般永久性地刺激經濟快速成長,也不會像一些分析師警告的那樣,會立即幹擾經濟並需要央行出手。多名美聯儲官員最近受訪時流露出上述看法,盡管他們的政策立場不盡相同。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特在費城參加美國經濟學會年會間隙接受采訪時稱:“我認為沒有采取先發製人行動的緊迫性。”梅斯特是更傾向於把利率從危機時期水平上調的官員之一,但她認為受稅改立法影響,沒有理由匆忙采取行動。梅斯特預計未來幾年稅改將提高經濟增長年率至多0.5個百分點。

聖路易斯聯儲總裁布拉德和舊金山聯儲總裁威廉姆斯等決策者在接受訪問時稱,那些變化將提高短期經濟增長,並可能提高較長期潛在增長,不過後者提高的程度不會有特朗普政府預期的那麼大。

央行官員們似乎打算維持當前的升息計劃,他們相信通脹將保持溫和,美國股市當前創紀錄的漲勢很大程度是因為基本面,而非出現危險的投機。在美聯儲政策聲明和12月發布的經濟預期中,還是暗含著一點總體觀望的態度。決策者當時上調了對經濟成長的預估,同時維持升息預期不變。

減稅包括將企業所得稅稅率大幅降至21%,個人所得稅調整將降低許多家庭應交的稅額,以及提高孩童抵扣金額(child tax credit)等內容。減稅將對美國經濟產生什麼樣的影響,將取決於兩點,一是減稅給民眾留出更多的錢,這對消費的推動程度能有多大;以及因為減稅而出現的“供給側”變化有可能在多大程度上推動企業進行更多投資。

觀察認為,即便美聯儲在2018年果真無法實現至少3次加息,但是低廉的融資成本還有有望大幅提升美國經濟投資並拉動消費,美元不一定會進一步頹廢,黃金上行走勢也未必就能暢行無阻。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:46,現貨黃金報1311.51美元/盎司。

周二(1月9日)亞歐時段,美指持續反彈至逾一周高點92.60,因非農數據公布後,美元空頭持續回補,但目前偏空趨勢仍未真正逆轉;歐元創逾一周新低1.1923,觀望匯價能否守住20日均線;美日跳水至112.49後反彈震蕩,日銀調整政策提振日元;英鎊跌至三個交易日低點,因英國政府人事調整引起混亂;黃金跌至三個交易日低點,仍看多但當前面臨回調壓力。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:中性略偏空,觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,反之則看空
歐元兌美元亞歐時段持續下挫,創逾一周新低1.1923;商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周投機客的歐元兌美元期貨淨多倉觸及紀錄高位;近日的跌勢可能是由獲利回吐所致。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

技術上來看,①周線上,歐元兌美元跌破雙布林帶看漲通道以及前期高點1.1960,但持穩20周均線,中性略偏多;
②日線上,匯價失守雙布林帶看漲通道,及前期高點1.1960,或下測20日均線,中性略偏空;
③小時圖上,匯價跌破200小時均線,雖然RSI顯示超賣,但尚未出現止跌信號; 
觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多;
下方支撐位於20日均線1.1891,100日均線1.1826;
上方重要阻力位於前期高點1.1960,以及1.20關口。

英鎊兌美元:日線中性偏多但動能減弱,當前調整並不充分,傾向觀望
英鎊兌美元亞歐時段回落至三個交易日低點1.3513,英國政府人事調整引起混亂局面,一些資深大臣拒絕聽命於首相特雷莎·梅,政府人事調整引發的廣泛批評使英鎊承壓。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

①周線上,匯價再度升入雙布林帶看漲通道,目前正回測12月初高點附近阻力,趨勢偏多;
②日線圖上,匯價短線回調但仍運行於雙布林帶看漲通道,但匯價需重新站上12月初高點1.3551才能延續漲勢,中性偏多但動能減弱;
③小時圖上,匯價正回測100小時均線,若收複,可能重拾升勢,反之則料進一步探底; 
當前調整並不充分,傾向觀望;
上方阻力位於12月初高點1.3551以及上周高點1.3611;
下方支撐位於1.35、20日均線1.3437。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性,保守交易者觀望,激進交易者高空低多
美元兌日元亞歐時段大幅跳水至112.49後反彈盤整,日本央行周二將剩餘期限為10-25年以及25-40年公債的購買規模較前次操作均削減100億日元(8,839萬美元);該操作是日元上漲的觸發因素。但美銀美林認為,日本央行現在澄清退出當前政策的立場還為時過早。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

元易認為,①周線圖上,持穩200周均線,中性略微偏多;
②日線圖上,匯價三度受到112關口支撐,但上行動能不足,匯價基本維持盤整格局,中性;
③小時圖上,匯價的反彈受阻於20小時均線,趨勢仍中性略偏空;
保守交易者觀望,激進交易者高空低多;
上方阻力位於20日均線112.91-113區間,以及12月12日高點113.75;
下方支撐位於前期低點112水平位附近、200日均線111.68。

現貨黃金:日線趨勢偏多但當前面臨回調壓力,傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多



現貨黃金亞歐時段震蕩下挫至三個交易日低點1313.14美元;近日美元指數止跌企穩引發黃金多頭回吐,未來黃金走勢仍主要取決於市場對美聯儲加息路徑的預期;若市場預期美聯儲將加息三次或更少,黃金仍有望重拾升勢。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

周線圖上,金價收複20周均線,正測試雙布林帶看漲通道下軌,中性偏多;
日線圖上,金價連續三個交易日調整,趨勢偏多但當前面臨回調壓力; 
傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多;
下方支撐位於10月高點1306.01美元、1300美元;
上方阻力位於1320美元及上周高點1325.81美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:28,美元指數報92.52/54。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

周二(1月9日)紐約盤中,現貨金價震蕩回落,交投於1315附近,美國原油價格衝高回落,交投於62.00附近,歐元兌美元大幅回落,交投於1.1930附近;英鎊兌美元寬幅震蕩,交投於1.3535附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價日線圖中,我們發現金價自低位大幅攀升,形成V形反轉上漲動能強勁,中期價格仍然有進一步上漲的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價4小時圖中,我們發現目前金價多頭趨勢明顯,上漲動能延續完好,不過短期金價在連續大幅上漲後存在高位調整的需求,在經過調整後金價有望重啟升勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在黃金小時圖中,我們發現目前價格上漲力度不斷減弱,此前明顯的上行趨勢已經轉為高位震蕩,而價格短線仍然有進一步回落調整的風險。

黃金短線交易思路:投資者耐心等待價格充分調整後,選擇低位買入的操作

支撐:1313,1311,1307,1305,1300
阻力:1320,1322,1325,1334,1339

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原油



美油技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價目前向上突破了三角形震蕩區間,繼續延續上漲勢頭,短期價格仍然存在走高的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格4小時圖中,目前價格短線維持較強升勢,各項技術指標偏多,不過,目前油價在高位形成震蕩格局,短線價格可能會延續在布林帶區間震蕩整理。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格小時圖中,目前油價短線在相對高位形成震蕩,這種震蕩格局有望延續。

美油短線交易思路:穩健的投資者可以暫時保持觀望,等價格趨勢明確之後再進場交易

支撐:61.50,61.20,60.90,60.50,60,00
阻力:62.00,62.30,62.50,62.70,63.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元日線圖中,我們發現雖然價格短線回落,但價格運行在60日均線上方,價格整體仍然維持上漲趨勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元4小時圖中,目前價格自高位大幅回落跌穿60日均線,表明價格空方短期占優,在經過調整之後,歐元兌美元匯價仍然有進一步走低的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格完全跌至空頭區域,空頭趨勢較為明顯,在經過調整後,匯價有望進一步創出新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以考慮高位拋售的操作

支撐:1.1920,1.1900,1.1880,1.1850,1.1800
阻力:1.1950,1.1980,1.2010,1.2050,1.2080

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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價依然維持多頭態勢,各項技術指標偏多。後市有望進一步攀升。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現目前匯價維持在相對高位震蕩,而這種震蕩格局結束後匯價存在回落的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價在高位震蕩,在震蕩結束之後,匯價更傾向於下行。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1.3530,1.3510,1.3480,1.3455,1.3390
阻力:1.3580,1.3610,1.3640,1.3680,1.3700

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周二(1月9日),現貨黃金價格小跌,因市場預期今年美國會進一步加息。投資者押注美國將進一步升息,上周五(1月5日)公布的非農就業數據未給美聯儲貨幣政策收緊前景造成挑戰。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇

截至發稿,現貨黃金下跌0.23%至每盎司1317.35美元;COMEX期金主力合約交投於1317.9美元/盎司,下跌0.18%;美元指數運行於92.392,微漲0.07%。上周,現貨金價曾觸及9月15日以來最高位1326.07美元/盎司。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇

上周的就業數據被認為不太可能改變投資者對美聯儲在3月會議上加息的預期。黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一(1月8日)表示,鑒於物價壓力疲弱,且公眾對美聯儲實現其2%通脹目標的信心可能流失,美聯儲2018年可能隻需升息兩次。

舊金山聯儲主席威廉姆斯在上周六(1月6日)曾表示,鑒於經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲備主席梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

山東黃金集團首席分析師Ji Ming稱:“金價短期將承壓,因美國稅改以及升息預期將提振美元走強。不過市場很快會習慣升息預期,美元隨之會喪失強勢,從而又推動金價上漲。我們預期金價會在2018年下半年突破2017年高位。”

德國商業銀行的分析師認為,最近黃金的上漲可能是由於短期交易者的支撐,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,12月中旬以來黃金價格上漲超過6%主要是因為受到投機的驅動,該分析師認為,黃金面臨回調的風險已經上升,如果美股繼續飆升,投資者保持對風險資產的偏好,黃金可能迎來一波獲利回吐。

費波納奇回檔位分析和三角形形態顯示,現貨黃金或試探每盎司1329美元阻力位。

這是對2017年9月8日高位1357.54美元至2017年12月12日低點1235.92美元下行趨勢的分析。分析顯示,現貨黃金已突破1311美元的61.8%回檔位。下一阻力位在1329美元。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇
過去幾天,金價一直在一個小三角形內整固,這個三角形也許會是一個牛市中的持續形態,因其是在一波上漲趨勢後形成的。

若突破1329美元,則可能進一步漲至1341美元,而若跌破1311美元(目前的支撐位),則可能跌向1297美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:00,現貨黃金報1317.68美元/盎司。
周二(1月9日)亞市早盤,現貨黃金小幅回落至1317美元一線交投。盡管上周美國公布了令人失望的就業數據,曾提振金價大幅走強,但對即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐,金價近期漲勢有所緩解,雖然朝鮮地緣政治局勢仍存不確定性,但相較之前已有所緩和,整體來看,金價短線或面臨一定的回調風險。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

美聯儲3月加息的預期重歸市場視線,限製金價漲幅


現貨黃金隔夜失守1320美元關口,小幅走弱,因對美國今年進一步升息的憧憬帶動美元走堅。美國薪資增速顯露上升的跡象,或將進一步支持美聯儲在今年3月加息。

自歐洲早期會議以來,美國國債收益率小幅走軟,支撐了美國國債收益率,而這將有利於非收益的黃金。這再加上股市小幅回調,所有主要的歐洲股指都大幅上揚,進一步支撐了貴金屬的避險吸引力。

不過,預期美聯儲將在3月加息,再加上美聯儲強勁的美元購買意願,對以美元計價的大宗商品的任何額外收益都保持了限製,至少目前是這樣。

上周的就業數據被認為不太可能改變投資者對美國央行在3月會議上加息的預期。美聯儲官員預計今年加息3次,2019年加息2次。黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱:“最近美元賣盤趨勢有所停止,並表示美債收益率上周五上漲後,美元獲得一些支撐。”美國就業數據公布後,美國短期利率期貨交易商仍押注,美聯儲今年可能升息不少於兩次,一次可能是在3月份。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇


朝鮮局勢雖面臨較多不確定性,但近期局勢有所緩和


朝鮮局勢方面,周二朝鮮和韓國雙方高層對話正進行中。朝鮮同意重啟中斷多時的北南雙邊會談,表明金正恩政權有轉向跡象。雖然近期朝鮮地緣政治局勢有所緩和,但未來進一步發展方向仍存在較大的不確定性,投資者還需密切關注。

上周日(1月7日),韓國統一部表示韓朝此次會談雙方代表名單已經確定,雙方將重點討論朝鮮參加平昌冬奧會,同時會商討改善韓朝關係相關事宜。

麻省理工學院政治學副教授Taylor Fravel表示,朝鮮願意進行談話可能是因為其強大的核能力;朝鮮領導人在時隔2年多後,將於周二與韓國進行會談,朝鮮方面態度的轉變可能與其核能力有關。

Taylor Fravel表示,並不指望周二的會談能取得什麼突破性的進展,此次會談料將主要討論朝鮮參加韓國平昌冬奧會的事情;Taylor Fravel表示,需要關注的是,是否會有第二輪會談;
朝鮮方面明確表示,不會擾亂韓國平昌冬奧會,稱韓朝關係乃內部事務。

黃金ETF持倉減少,金價或面臨回調風險


全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD稱,上周五其黃金持倉量減少0.14%至834.86噸,上周四為836.04噸。

1月9日黃金ETFs數據顯示,截止1月8日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量834.86噸,較上一交易日持平。

德國商業銀行的分析師認為,最近黃金的上漲可能是由於短期交易者的支撐,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,12月中旬以來黃金價格上漲超過6%主要是因為受到投機的驅動,該分析師認為,黃金面臨回調的風險已經上升,如果美股繼續飆升,投資者保持對風險資產的偏好,黃金可能迎來一波獲利回吐。
黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

技術面上,
長線來看,現貨黃金已於上周站穩重要支撐位200日均線上方,該均線也處於不斷上行之中,此外金價還升破了前期跌幅(2017年9月8日高點-12月12日低點區間)61.8%斐波那契分割位1311.28美元/盎司,但多頭未能有效守穩1320美元關口,在五日均線1319美元附近走勢較為膠著,短期走勢還有待觀察。
 
支撐位:1311.28,1300,1296.97;

阻力位:1320,1326.17,1330。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:43,現貨黃金報1319.09美元/盎司。
周一(1月8日)盡管美國公布了令人失望的就業數據,但對即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐。黃金收複了其日內早期損失的大部分,至1315美元附近受到支撐,目前正承壓於1321美元下方小幅震蕩。

托克維爾資產管理公司表示,2018年及以後黃金的走勢看起來都很樂觀。多方因素都可能觸發黃金新一輪的漲勢。這些因素包括金融市場資產的過高估值,美國財政狀況的惡化,通脹壓力的上升,實物黃金需求的不斷增加 ,美元走軟,黃金作為風險規避的對衝工具的有效作用以及比特幣等。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

歐元兌美元受到美元需求複蘇的拖累,日內跌破1.20的關鍵關口,低點至1.1968,創12月30日來新低。市場對美聯儲可能堅持3月份加息計劃的預期不斷升溫,推動美元全線走高。新的一周,長期解除的壓力將成為歐元兌美元波動的主要驅動因素。

另一方面,美元指數自去年12月底以來首次出現上漲,升破超過92點,刷新本年度開年以來的高位。

周二前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國11月未季調貿易帳(億歐元)189212
15:00德國11月季調後工業產出月率(%)-1.41.8
16:00中國12月M2貨幣供應年率(%)(1/9-1/15)9.19.2
18:00歐元區11月失業率(%)8.88.7
19:00美國12月NFIB小型企業信心指數107.5108.0

--:-- 韓國、朝鮮舉行韓朝高級別會談,日程將包括冬季奧運會和雙邊利益的問題。

周一回顧:


①美聯儲威廉姆斯:目標是幾年內通脹率回升至2%;
②加拿大央行:商業前景調查指數反彈至曆史高位;
③歐盟委員會主席容克:正對脫歐預設情景進行研究;
④英國首相內閣重組最新人事變動;
⑤歐元區11月零售銷售好於預期;
⑥加拿大再次強勁的就業數據使得1月加息預期歸來;
⑦2018年新興市場GDP增速料超過5%;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3409.4817.730.52%
深證成指11382.7239.870.35%
日經22523714.53208.200.89%
納斯達克指數7157.3920.830.29%
道瓊工業25283.00-12.87-0.05%
英FTSE7696.51-27.71-0.36%
德DAX13367.7848.140.36%
法CAC405487.4216.670.3%

道瓊斯工業平均指數周一收盤下跌12.87點,跌幅0.05%,報25283.00點;標普500指數周一收盤上漲4.52點,漲幅0.16%,報2747.67點;納斯達克指數周一收盤上漲20.83點,漲幅0.29%,報7157.39點。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1320.230.640.05%
現貨鈀金1102.599.780.89%
現貨白銀17.14-0.08-0.46%
現貨鉑金972.783.500.36%
香港黃金12216.00-2.00-0.02%
美原油連續61.910.470.75%

美國國債收益率小幅走軟,支撐了美國國債收益率,而這將有利於非收益的黃金。這再加上股市小幅回調,所有主要的歐洲股指都大幅上揚,進一步支撐了貴金屬的避險吸引力。截至目前,現貨黃金報1320.23美元/盎司,漲幅0.05%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.14美元,跌幅0.46%;現貨鉑金至972.78美元,漲幅0.36%;現貨鈀金至1102.59美元,漲幅 0.89%。

美國WTI原油周一收盤至61.91美元/桶,漲幅0.75%;ICE布倫特原油周一收盤至67.87美元/桶,漲幅0.37%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.990.390.14%
黃金延期277.000.510.18%
白銀延期3788.002.000.05%
鉑金9995217.300.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.330.290.32%
歐元美元1.1968-0.0061-0.51%
英鎊美元1.3567-0.0004-0.03%
美元日元113.090.040.04%
澳元美元0.7841-0.0023-0.29%

盡管美國公布了令人失望的就業數據,但對即將到來的美國升息的預期給美元提供了支撐。美元指數日內高點升至92.395,為12月29日以來最高。截至目前,美元指數報92.33,漲幅0.32%。

歐元兌美元現報1.1968,跌幅0.51%;英鎊兌美元現報1.3567,跌幅0.03%;美元兌日元現報113.09,漲幅0.04%;澳元兌美元現報0.7841,跌幅0.29%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2


美聯儲威廉姆斯指出,下一次危機時各央行減息空間變小。當前通脹目標的問題在於通脹均值低於目標,物價水平的錨定可以解決該問題,因此設定物價水平目標是一個非常溫和的調整。任何通脹目標的調整都需要長期的承諾,美聯儲的目標是未來幾年通脹率回升至2%。

加拿大央行表明,商業前景調查指數反彈至曆史高位,預計企業將擴大招聘規模並增加投資。當前最低薪資的上漲令整體薪資水平上行壓力增加,而2017年四季度商業貸款增速有所放緩。通脹預期維持溫和,與2017年三季度水平相當。目前看,受大宗商品漲價影響,企業預計價格將會上漲。

脫歐問題使歐盟未來的預算更加複雜,歐盟委員會主席容克發言強調,正對脫歐預設情景進行研究。容克指出歐盟需要在缺少英國的情況下尋找長期預算問題的解決方式,歐盟預算占GDP比重需大於1%,當前預算足夠為所有政策提供資金。

前北愛爾蘭事務大臣布羅肯希爾因健康問題於1月8日離任;英國移民局局長Brandon Lewis被任命為不管部大臣、保守黨主席;英國國會國際貿易委員會委員James Cleverly確認被任命為英國保守黨新副主席;英國司法部長戴維·利丁頓被任命為內閣辦公室大臣;英國議會下議院領袖克裏斯·格雷林被任命為保守黨主席,但很快保守黨推特上刪除了此消息。

早前公布的數據顯示,歐元區通脹升勢在12月份放緩,證明了歐洲央行無視德國和其它富庶歐元區國家經濟增長的壓力而繼續保持寬鬆貨幣政策的正確性。此前歐洲央行曾經聲稱將至少到9月份都繼續購買債券,並且會維持目前的低利率。但荷蘭、德國和其它國家的決策者也表示了對於經濟增長強勁的情況下貨幣政策過度寬鬆的擔憂。

道明證券分析師表示,上周五加拿大公布的就業報告再度強勁,市場預期為增加0.2萬,但是實際增加了7.86萬。目前市場預期加拿大央行在1月份加息的概率已經超過三分之二,雖然我們認為市場可能過於消化該消息,但是由於市場已經轉向短期加息,加元可能會進一步走高。強勁的數據以及跌破關鍵技術水平使得美元兌加元仍維持下行壓力。

在2018年美聯儲可能多次加息的情況下,新興市場中的交易可能會波動起伏。有時可能感覺有點像2013年“削減恐慌”重演,但平均GDP增速將升至5%高於4.7%的預測值。而推動新興市場平均GDP增速的主要因素是近來處境艱難的俄羅斯和巴西經濟境況將好轉。


國內宏觀
國家主席習近平8日在釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問的法國總統馬克龍。新年伊始,馬克龍總統首次訪問亞洲就來到中國,體現著你對中法關係的高度重視。法國是第一個同新中國正式建交的西方大國。習近平強調,兩國可以超越社會製度、發展階段、文化傳統差異,增進政治互信,充分挖掘合作潛力。中方願繼續本著合作共贏的原則,密切同法方各領域合作,加強“一帶一路”框架下合作。

國內股市
滬深兩市周一雙雙收漲,滬指七連陽收複3400點。上證指數周一收盤上漲0.52%,漲幅17.73點,報3409.48點;深證成指周一收盤上漲0.35%,漲幅39.87點,報11382.72點;滬深300指數周一收盤上漲0.52%,漲幅21.41點,報4160.16點;創業板指數周一收盤上漲0.26%,漲幅4.74點,報1806.16點。

國內樓市
北京市明確各商業銀行要堅決落實中央關於“房子是用來住的,不是用來炒的”總體要求,繼續從嚴控製個人購房貸款增量北京房地產市場是熱點城市市場的一個縮影,各個城市的情況雖不盡相同,但房地產調控必將是一項長期而艱巨的任務央行北京營業管理部公布的2017年1月份至11月份北京市貨幣信貸統計數據報告顯示,北京房地產貸款增速繼續回落,延續了2017年年初以來樓市信貸低位運行走勢。

國內產業
中新網北京1月8日報道稱,中國消費者協會聯合人民網輿情數據中心共同梳理出“2017年十大消費維權輿情熱點”。其中,老年保健品仍為消費者投訴高發區,位居榜首;以共享單車、網約車、網絡訂餐、校園貸為主的“互聯網+”行業也同時上榜,部分企業大起大落的發展軌跡也帶來了一係列連鎖反應。
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