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周一(7月16日)美元小幅下跌,因投資者減少美元多頭押注,在美聯儲主席鮑威爾首次國會作證前調整頭寸。金價也錄得下跌,因主要黃金消費地區的現貨需求疲弱,且受美聯儲加息預期打壓,盡管美元失去上升動能。

油價周一大跌,美油盤中跌幅接近5%,跌破68美元關口,創6月22日以來新低,因受多重利空消息打壓,利空消息包括,美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價;美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題;利比亞恢複石油生產;沙特利用閑置產能增加產量;同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.50美元,跌幅0.1%,報1239.70美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌3.49美元,跌幅4.63%,報71.84美元/桶。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌2.95美元,跌幅4.15%,報68.06美元/桶。

美國股市周一漲跌互見,道瓊工業指數小幅收高,但標普500指數和納斯達克指數收低,油價下挫打壓能源股,抵消了金融股跳升的影響。標普500指數收盤下跌2.88點,跌幅0.10%,報2798.43點;納斯達克指數收盤下跌20.30點,跌幅0.26%,報7805.72點;道瓊斯指數收盤上漲45.00點,漲幅0.18%,報25064.36點。

周二英國將公布6月失業率,美國將公布6月工業產出月率,並且英國央行行長卡尼將出席議會財政委員會,美聯儲主席鮑威爾將在參議院銀行業委員會聽證會上作證。周二經濟數據及央行行長講話料將對美元、英鎊、黃金產生影響,同時投資者可從央行行長講話中尋找加息相關線索。

周二前瞻



時間國家指標名稱前值
16:30英國5月三個月ILO失業率(%)4.2
16:30英國6月失業率(%)2.5


16:00 英國央行行長卡尼(Mark Carney)和負責金融監管的副行長貝利(Andrew Bailey)出席議會財政委員會,討論央行的金融穩定報告
22:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告(北京時間7月13日鮑威爾出席眾議院聽證會)
 —— 韓國,憲法日,休市一天

周一回顧



①普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟
②脫歐修正案投票表決來襲,梅姨首相寶座恐再遭挑戰
③IMF:全球貿易處於緊張狀態
④居民可支配收入逐年增長,食品煙酒占消費支出鼇頭
⑤國家統計局:上半年國民經濟總體平穩、穩中向好

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2814.04-17.14-0.61%
深證成指9317.36-9.61-0.1%
日經22522597.35409.391.85%
納斯達克指數7805.72-20.26-0.26%
道瓊工業25064.3644.950.18%
英FTSE7600.45-61.42-0.8%
德DAX12561.0220.290.16%


美國股市周一漲跌互見,道瓊工業指數小幅收高,但標普500指數和納斯達克指數收低,油價下挫打壓能源股,抵消了金融股跳升的影響。標普500指數收盤下跌2.88點,跌幅0.10%,報2798.43點;納斯達克指數收盤下跌20.30點,跌幅0.26%,報7805.72點;道瓊斯指數收盤上漲45.00點,漲幅0.18%,報25064.36點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1240.99-3.33-0.27%
現貨鈀金920.07-18.94-2.02%
現貨白銀15.793-0.022-0.14%
現貨鉑金823.96-5.19-0.63%


現貨黃金錄得下跌,因主要黃金消費地區的現貨需求疲弱,且受美聯儲加息預期打壓,盡管美元失去上升動能。此外,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.50美元,跌幅0.1%,報1239.70美元/盎司。

因消息稱美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價,美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題,利比亞恢複石油生產,沙特利用閑置產能增加產量,同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。導致油價大跌,ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌3.49美元,跌幅4.63%,報71.84美元/桶。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌2.95美元,跌幅4.15%,報68.06美元/桶。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
美油5分鍾圖

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.07-0.08-0.03%
黃金延期267.44-0.61-0.23%
白銀延期3642.00-1.00-0.03%
鉑金9995193.800.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.15-0.16%
歐元美元1.17110.00260.22%
英鎊美元1.32360.00140.11%
美元日元112.29-0.09-0.08%


周一因投資者減少美元多頭押注,在美聯儲主席鮑威爾首次國會作證前調整頭寸,美元小幅下跌。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
美元5分鍾圖

國際財經要聞



目前外界正就俄羅斯總統普京(Vladimir Putinin)干預美國大選一事向他施壓,並越來越擔心美國正在放棄當前的國際秩序。在這種情況下,美國總統特朗普(Donald Trump)從7月16日開始與普京在芬蘭首都赫爾辛首都基舉行會晤,以檢驗他在競選時的承諾,即恢複美國與俄羅斯的關係。這次峰會可能隻是為了給兩國關係“融冰”,可能的一個結果是,雙方重新談判將於2021年到期的核協議。

7月16日,英國議員們就英國脫歐後關稅製度的立法修正案進行投票。英國首相特雷莎·梅(Theresa May)將再次面臨其所在保守黨內部脫歐派人士的憤怒,他們試圖迫使她改變提出的脫歐策略。由於美國總統特朗普(Donald Trump)的批評,以及黨內普通議員憤怒的推動下,針對特雷莎·梅的反對情緒已重獲勢頭。

目前全球貿易處於緊張狀態,且一些發達經濟體對全球經濟一體化的支持在減弱,這也給經濟前景蒙上陰影。過去幾個月,美國對各類進口征收關稅,引起貿易夥伴采取報複措施。同時,北美自由貿易協定以及英國與歐盟其他國家之間的經濟安排正處於重新談判之中。貿易緊張局勢的加劇可能損害商業和市場情緒,從而削弱投資和貿易。除了對市場情緒的直接影響外,貿易措施的激增還可能導致貿易行動的潛在範圍更加不確定,從而阻礙投資。

周一(7月16日)油價大跌,因受多重利空消息打壓。美油跌幅均接近5%,跌破68美元關口,創6月22日以來新低。導致油價暴跌的消息包括,美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價;美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題;利比亞恢複石油生產;沙特利用閑置產能增加產量;同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。

跨太平洋夥伴關係協定(TPP)11國的首席談判官7月18日至19日將在日本神奈川縣箱根參加TPP簽訂後的首次會議。日本媒體認為,由於日本與美國即將開始貿易磋商,作為TPP主席國,日本旨在通過此次會議團結TPP參與各方,以此牽製美國。截止目前,墨西哥及日本已完成TPP國內審批手續,再有4個國家完成手續後TPP協議即可生效,此外,泰國、哥倫比亞、英國等國也表示出參與TPP的意向。(環球網)

國內財經要聞



國內宏觀



7月16日,國家統計局公布中國上半年GDP年率。初步核算,上半年國內生產總值418961億元,按可比價格計算,同比增長6.8%。分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%,連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。

國內股市



自打小米赴港上市後,港股IPO出現一輪井噴,業界調侃“鑼都不夠用了”;但其首日破發的窘況也引人注目;由於一二級市場存在較大的套利空間,使得此類投資吸引大量專業與非專業資金湧入,同時,由於資產荒的存在,不少投資機構將能搶到投資份額作為第一目標,甚至可以不盡調、不考慮估值的高低,積累形成越來越大的估值泡沫;理性地看,二級市場破發現象終將逆向傳導至鏈條前端,促成新經濟企業估值回歸理性。(證券日報)

國內樓市



近日發布的《國務院關於開展2018年國務院大督查的通知》指出,今年將繼續選取包括“房產交易登記”、“獲得信貸”等7項指標,對31個省(自治區、直轄市)進行調查評價。在2017年國務院大督查時,就曾對18個省(自治區、直轄市)的“企業開辦”、“投資項目報建審批”、“不動產交易登記”等3項指標進行了調查。

國內產業



華為目前正在韓國競標,力爭向韓國三家全國性的移動運營商提供5G網絡設備。第一批合同的訂單總規模將價值10萬億韓元(約合90億美元)。目前,韓國三大移動運營商中的LG Uplus已表達出選擇華為設備的意願,而SK電信、KT目前仍在華為、三星電子、諾基亞、愛立信之間權衡。(新浪)

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發

周一(7月16日)紐約盤初,現貨金價延續震蕩,交投於1242附近;美國原油價格大幅下挫,交投於68.90附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1710附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3265附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,接下來金價有望繼續延續震蕩下行的走勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在金價4小時圖中,我們發現價格跌至60日均線下方,各項技術指標都轉向空頭,在價格回測均線附近之後,有望重啟跌勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持低位震蕩整理。接下來這種整理的走勢還會持續幾個小時,經過充分調整之後,金價有望重啟跌勢。

金價交易思路:投資者可以耐心等待高位繼續做空的機會

支撐:1240,1238,1235,1230,1225,1220
阻力:1245,1251,1258,1265,1268,1270

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自高位大幅回落,雖然目前價格仍然處在均線上方,但價格短線下跌力度較強,價格有望進一步回落走低。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油價格4小時圖中,目前油價各項技術指標已經明顯轉向空頭,價格短線下跌力度較強,接下來價格有望繼續走低。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油價格小時圖中,油價呈現明顯的空頭趨勢,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望進一步走低。

美油短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:69.30,69.00,68.50,68.00,67.50,67.00
阻力:70.00,70.50,70.80,71.20,71.80,72.50

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格維持低位震蕩整理的格局,價格觸及關鍵的60日均線,接下來價格有望圍繞著60日均線附近上下穿梭。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格圍繞著60日均線上下穿梭,接下來價格仍然有望延續這樣的震蕩走勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元小時圖中,目前價格短線上漲力度較強,價格仍然有望再度創出新高,不過上方匯價也會遭遇較強阻力,價格可能會衝高回落。投資者不要過度看多。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待高位做空的機會

支撐:1.1680,1.1650,1.1600,1.1580,1.1550
阻力:1.1730,1.1750,1.1800,1.1830,1.1860
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析



交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,不過短線價格維持低位震蕩的走勢,接下來這種震蕩的走勢可能延續。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價圍繞著60日均線上下震蕩,接下來這種震蕩的模式還可能延續。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線上漲力度較強,但價格整體依然圍繞著均線上下穿梭,價格處在震蕩區間之中。接下來價格有望繼續維持震蕩走勢。

英鎊兌美元短線交易思路:目前價格走勢趨勢不太明朗,投資者可以暫時先保持觀望

支撐:1.3200,1.3150,1.3080,1.3050,1.3000
阻力:1.3280,1.3320,1.3380,1.3420,1.3500

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(7月16日),現貨黃金價格在亞洲時段從七個月低點反彈,此前中國公布的工業數據打壓亞洲股市,提振市場避險情緒。美元指數繼續回落,遠離上周創下的兩周高點。

但美國最新一期零售數據表現良好,美元指數盤中有所反彈,黃金遂重新擴大跌幅並刷新日低。觀察家認為,其他國家在處理對美經貿關係時應做好打持久戰的準備。
黃金多頭繼續煎熬吧!強勁的美國經濟助漲特朗普囂張氣焰

截止發稿,現貨黃金下跌0.31%,報每盎司1240.51美元,上周五曾跌至12月12日以來低點1236.56美元;COMEX期金微跌0.05%至1240.6美元/盎司;美元指數下跌0.17%至94.774。
黃金多頭繼續煎熬吧!強勁的美國經濟助漲特朗普囂張氣焰

美元指數上周五(7月13日)升至6月29日以來的最高點95.241,並錄得一個月最大周線漲幅,因投資者將美元多倉押注增至2017年初以來最高。但在中國最新的貿易數據顯示,關稅威脅尚未造成很大影響後,人民幣匯率出現止跌跡象,美元漲勢很快逆轉。

一名香港交易員表示:“美元略微走弱,這給黃金提供一些支撐。”不過該交易商補充稱,技術上黃金價格仍承壓,在將漲向1250美元後將被拋售。

最新的倉位數據預示美元仍然看漲。美元淨多倉再次增加,達到自2017年初以來最高水平;而對衝基金和資產管理公司減持其紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金淨多倉至兩年半低點。

中國工業下滑,但增速穩健且內需動能漸強


周一中國國家統計局公布的官方數據顯示,中國經濟第二季增長率如市場預料降至6.7%;而另一份月度數據顯示,中國工業生產降至兩年低位。

但同時公布的其他數據則顯示,上半年中國最終消費支出對GDP增長的貢獻率78.5%,高於資本形成總額47.1個百分點,表明中國內需驅動經濟增長的力量在不斷增強。

統計局發言人在新聞發布會上並稱,下半年消費價格有望延續溫和上漲的水平,至於中美貿易摩擦對中國經濟的影響比較有限。

認為,美元指數日內進一步逆轉上周漲勢,人民幣走勢也露出見底跡象。近期公布的經濟數據表明,中美貿易戰至少在短期內沒有對中國經濟產生傷筋動骨的影響,美國寄希望於通過高築關稅壁壘逼迫中國就範的企圖落了空。

中歐互提願意開放市場準入,中方願促進對歐盟的貿易平衡


中國及歐盟周一為正在進行的雙邊投資協議談判互相提出願意開放市場準入,雙方稱這項投資協議是中歐關係的首要之務。雙方在年度中歐領導人會晤發表聯合聲明時作出的上述宣布。

李克強在與歐洲理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席容克會面時表示,中國需要推進與歐盟投資協議的談判,雙方應當以盡早達成協議為目標。中國將大幅提高市場準入,降低關稅稅率,以促進對歐盟的貿易平衡。

此次中歐會議料將出爐一份比較溫和的公報,確認雙方致力於多邊貿易體係。李克強是在中國第二季經濟數據出爐後作出上述表示的。

FX678觀察認為,美元指數走軟,亦受到中歐貿易談判有積極進展影響。要知道特朗普為了討好選民,不惜在對外經貿關係上到處樹敵,甚至可以置自己最親密的歐洲盟國面子於不顧,中歐在這個節骨眼上自然要給特朗普一點壓力,拉近雙方的經貿關係完全是水到渠成的。

美國經濟依舊強勁擴張


美國6月零售銷售強勁增長,鞏固了對二季度經濟強勁增長的預期。考慮到5月數據的向上修正,上月核心零售銷售數據保持不變,可能不會改變二季度消費者支出加速的看法。

消費支出占美國經濟活動的三分之二以上,消費支出正受到勞動力市場趨緊的推動,另外減稅和儲蓄也支持消費。除了穩健的零售銷售數據,4月和5月貿易逆差大幅收窄,也提振了第二季國內生產總值(GDP)數據強勁的預期。

美聯儲主席鮑威爾本周稍晚將在參議院金融委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述。在這項會議之前,美聯儲周五呈交給國會的一份樂觀的半年度貨幣政策報告中稱,今年上半年美國經濟穩健增長,美聯儲仍預計將漸進升息。

業內人士表示,美國經濟目前處於曆來第二長的擴張階段,美元尚未受到美中持續貿易爭端的傷害。經過持續的減稅,加上第二季公司獲利可能成為又一個上行催化劑,美元可能由此迎來一波持續漲勢,直到8月底之前的下一輪貿易緊張局勢升級。

其他國家應做好打持久戰的準備


英國《星期日郵報》近期刊登專訪稱,特朗普已正式表示將會競逐連任總統,並且揚言看不到民主黨有任何人可以擊敗自己。換言之,特朗普在未來兩年必定千方百計討好選民,務求再創另一次奇跡。

值得注意的是,全美經濟調查(All-America Economic Survey)發表最新民意調查顯示,特朗普民望升至超過五成,反映其經濟政策及整體工作表現獲得民眾支持。既然擁有民望,加上尋求連任,那麼貿易戰不會偃旗息鼓就是完全合理的推測,特朗普肯定要繼續拿進口商品開刀,哪怕其他國家采取報複措施。

對於一位渴望連任的在職總統來說,擴大貿易戰等於向選民承諾製造就業機會,如此一張牌非打不可。歸根結底貿易戰是要為政治服務的,特朗普借此告訴選民,他們的總統不惜撕破臉皮也立誌要讓美國人保住飯碗。

援引相關分析師的觀點表示,即便美國經濟表現不如現在那樣強勁,美元通常也具有部分避險功能,尤其是如果出現風險事件及不確定性成為背景時,人們可能將重新調整倉位。更何況在美國經濟一枝獨秀的情況下,全球各地投資者樂於增持美元資產當屬預料之中。

中國商務部表示,周一中國在世界貿易組織(WTO)就美國301調查項下對中方2000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴。此前在7月6日,中國已在WTO就美國對華301調查項下正式實施的征稅措施追加起訴。

現貨黃金可能跌至1226美元


現貨黃金可能跌破每盎司1237美元支撐位,進而跌至下一支撐位1226一如預測位分析所顯示。上述支撐位分別為自1309.30美元開始下降C浪的86.4%和100%預估水準。
黃金多頭繼續煎熬吧!強勁的美國經濟助漲特朗普囂張氣焰
金價在7月13日觸及1236.58低點,跌破7月3日所及低點1237.32。兩者價差雖然不大,但足以暗示C浪延續,跌向1226。
黃金多頭繼續煎熬吧!強勁的美國經濟助漲特朗普囂張氣焰
若跌至1226可能證實日線圖上大型雙頂型態成立,目標下看1145。阻力位為1247,若升逾可能漲至1258。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:37,現貨黃金報1240.42美元/盎司。
周一(7月16日)歐洲時段,美指震蕩下行,黃金則重新擴大跌幅,非美貨幣普遍迎來反彈,在美國總統特朗普和俄羅斯總統普京會晤之際,市場交投謹慎。此外,布油盤中跌近3%,美俄或已在原油增產上達成默契,且利比亞港口恢複出口活動。
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:與普京的會晤對於任何人來說都是好的開始。

2、美國財政部長努欽:如果無法立即做到將從伊朗的石油購買量降至零會考慮例外情況。

3、英國首相特雷莎·梅發言人:在任何情況下,英國脫歐沒有第二次公投的可能。

4、伊朗油長讚加內:歐佩克成員國無權重新分配未能完成的增產份額。

5、商務部:7月16日,中國在世貿組織就美國301調查項下對我2000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴。

★普特會正式開始暫未傳出勁爆消息,美指繼跌黃金低位徘徊★


歐洲時段,美國總統特朗普和俄羅斯總統普京的會晤開始,但暫時未傳出讓市場大跌眼鏡的消息,美指延續亞洲時段跌勢,黃金則震蕩後走低。截至發稿,美指下跌0.2%至94.47,黃金下跌0.28%至1240.96美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

峰會開始時,美國總統特朗普稱,將與俄羅斯總統普京討論貿易及核問題;美俄兩國將成功找尋到辦法,解決雙邊關係中業已積累的問題。俄羅斯總統普京也稱,實質性的雙邊關係談判開始了。

目前市場認為,普京和特朗普可能討論的問題還包括,限製俄羅斯的戰略武器庫,對俄羅斯干預美國大選的持續調查,對俄羅斯的製裁不斷升級,伊朗問題以及朝鮮問題等。

此外對於市場持續關注的貿易戰方面,美國在301調查中指責中國長期從事不公平貿易,導致美國吃虧後,中國外交部回應稱,公平要靠大家平等協商來製訂國際規則,不能自說自話,根據自身利益來製定標準。中國商務部還表示,7月16日,中國在世貿組織就美國301調查項下對我2000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴。

日內公布數據顯示美國6月零售銷售月率增長0.5%,符合預期,但前值上修稍微利好美元,進而使得金價刷新日內低點。後市投資者密切關注的仍是周二(7月17日)美聯儲主席鮑威爾的證詞講話。

鑒於美聯儲加息行動已經成為了黃金多頭面臨的首要障礙,因此,鮑威爾講話若一如既往保持鷹派,那麼黃金短線的回升就料將再度夭折,後市進一步破位下行將仍是主基調。

★美指走疲非美貨幣普反彈,但基本消息示歐係貨幣春天未至★


歐洲時段,在美指走疲的大背景下,非美貨幣普遍迎來反彈契機。歐元兌美元震蕩上行40餘點至1.1718,英鎊兌美元漲30餘點至1.3264。不過,從基本面消息來看歐係貨幣春天仍未到來。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

英國前教育大臣Justine Greening日內呼籲進行第二次脫歐公投,以化解國會在英國脫歐問題上的僵局。雖然英國首相特雷莎·梅發言人日內斬釘截鐵回應稱,在任何情況下,英國脫歐沒有第二次公投的可能,不過英國保守黨議員斯科特·曼可能辭去其在財政部的職位,以及英國原脫歐部長據悉通過WhatsApp調動議員反對特裏莎·梅的脫歐方案,都為二次公投埋下了隱患。

更甚者,民調機構輿觀調查網發布消息稱,目前僅有25%的英國人支持特雷莎·梅首相,這是其5月份就職以來支持率創下的新低。英國與歐盟將在7月16日-19日舉行下一輪脫歐談判,但鑒於上周外交大臣和脫歐大臣都已換人,本周與歐盟的談判恐又是無果而終。

此外,《稅收(跨境貿易)法案》將於周一交回到下議院審議,目前來看特雷莎·梅預料可以安度此次辯論,但修正案的表決結果將會顯示出國會對她的計劃不滿程度,這可能會打擊政府,同時也可能會提高提前大選的機率,從而損及英鎊。

歐元區方面,數據顯示5月隨著出口下降和進口增加,歐元區5月貿易順差下降至169億歐元,美國對歐洲鋼鐵和鋁的進口關稅已開始加征。上周,歐盟委員會下調了2018年歐元區經濟增長預期,稱貿易緊張是經濟放緩的主要原因之一。歐元區5月季調後貿易帳連續三個月收窄,表明歐元區經濟並未從年初的低迷中強勢反彈。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

此外,美國總統特朗普在與俄羅斯總統普京會晤前夕,給歐盟貼上了貿易方面“敵人”的標簽。雖然歐洲理事會主席圖斯克推特喊話特朗普,美國和歐盟是最好的朋友,無論誰說我們是敵人,都是在散播假新聞,但目前來看特朗普推進美俄關係意願甚高。

★美俄或已在原油增產上達成默契,布油暴跌近3%★


歐洲時段,美油跌逾2%,布油跌近3%,因供應受到幹擾的擔憂減輕,利比亞港口恢複出口活動,且美俄元首會談開始前,或已在原油增產問題上達成默契。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

此外,俄羅斯能源部長諾瓦克7月13日表示,如果全球油市受到供應短缺衝擊,俄羅斯及其他主要產油國可能進一步增產。另據知情人士透露,美國總統特朗普政府正積極考慮釋放戰略儲備原油以增加供應,從而在11月國會中期選舉之前抑製油價漲勢。

雖然伊朗油長讚加內日內稱,OPEC成員國無權重新分配未能完成的增產份額,OPEC的最新協定並沒有包含給成員國增產至目標水平以上的權力,但從此前的生產數據來看,沙特正在竭力填補伊朗的供給缺口。

而且,據外媒援引知情人士透露,俄羅斯三季度將增加薩哈林州索科爾原油出口量至26-26.6萬桶/日,此前為21.5萬桶/日。

美元虛晃一槍,黃金伺機爆發

本周諸多重磅數據將一一出爐,且普特會將持續吸引市場眼光。匯通學院院長提煉匯總了本周需投資者關注的重磅數據和普特會四大要點,並通過技術分析了原油、黃金、外匯走勢,具體敬請關注周一至周五每晚8點的《匯通直播——濤光養匯》。

本周重點關注


周一:中國工業增加值、歐元區貿易帳、美國零售銷售月率、普特會
周二:卡尼講話、英國失業率、鮑威爾參議院講話
周三:API、EIA、歐元區CPI、鮑威爾眾議院講話
周四:美聯儲褐皮書、日本貿易帳、英國零售銷售月率、失業金初請人數
周五:日本CPI、加拿大零售銷售數據以及CPI

普特會需要關注四個點


一美俄關係的問題;二是歐洲對於美俄表態的看法;三是敘利亞的問題;四是原油產量的問題。

第一個美俄關係的問題,這個與通俄門關係密切。事實上有消息稱民主黨已經要求取消與普京的會面,隨著穆勒的通俄門調查會提前結束,因此穆勒可能會在會面期間做充分的取證,這可能會在後期有所發酵。

第二個是歐洲的表態,此前美國提議要讓俄羅斯重返G8,同時歐洲擔心美國或向俄羅斯靠攏,這對於歐盟一直孤立和製裁俄羅斯的立場是相悖的,所以歐洲可能會做出相應的表態,不排除加大對於美國的反製,美國也可能會進一步用關稅來施壓歐盟。

第三個是敘利亞問題。現在美國寄希望俄羅斯可以說服伊朗從敘利亞撤軍,但是美俄的會面實際上已經背叛了伊朗,不排除伊朗有孤注一擲的可能,即封鎖港口,如果伊朗對於俄羅斯的行為表示不滿,可能加速伊朗采取行動的可能。

最後是原油產量的問題,產能不足的問題是當前各產油國面臨的最直接的問題,因此美國肯定會勸說俄羅斯在當前產量的基礎上進一步擴大產能,這會對油價產生最直接的影響。

美元上周衝高回落,本周調整風險加大;黃金多頭不死,本周有望繼續反彈


美元在經曆上周震蕩調整之後,周五衝高95.25一線阻力回落。形成日線級別的吊線形態,今天一旦再次收出陰線。短期極有可能構築日線級別的調整形態。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
目前,日線短期壓製重新回歸94.80--94.90區間,支撐94.20--94.30。日內重點關注這個區間調整之後的突破情況。同時,日線重要的多空分水嶺已經來到了92.00附近。

日內周期已經跌破94.60附近,目前在回抽94.60--94.70區間。一旦回抽確認壓製有效,晚間極有可能再次回落確認94.40附近的支撐。短期來看,小時圖已經走出了明顯的調整下行的結構。密切關注操盤線和多空分水嶺的價格運行位置。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
黃金:恐怖星期五,多頭險象環生
上周五,黃金一度觸碰1236附近價位,創出年內新低。在經曆美盤震蕩之後,開始圍繞1236--1244區間震蕩。今天,歐盤時段始終圍繞1242---1245區間調整。4小時周期,黃金重要支撐1240--1241,重要阻力1252--1254.同時,1252還是短期黃金波動行情的多空分水嶺。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
當我們關注到小時圖周期的時候,短期走勢明顯有不斷向上震蕩的信號。同時1247成為了小時圖重要的多空力量轉化的價格位置,一旦1247上破,短期黃金極有可能爆發快速的多頭行情。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
晚間,重點關注黃金對於1247附近阻力的測試。一旦結構上破,就可以適當跟進布局多單。同時,在回測1241--1240區間的時候,也可以適當輕倉試倉多單,止損可以關注1236,跌破止損。

其他品種:
歐美:關注1.1660--1.1680區間支撐,可以適當參與低多布局。上方關注1.1720附近壓製,上破可以適當跟進多單。上方反彈關注1.1780--1.1800區間。

鎊美:關注中期1.3180--1.3200區間支撐,同時關注短期1.3230--1.3240區間支撐。目前,上方壓製在1.3300--1.3310區間。保持短期低多思路。包括鎊係貨幣,適當保持短期低多思路。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-16 星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》
7月16日亞洲時段,開盤後黃金於1240上方窄幅震蕩,上周五(7月13日)金價盤中一度刷新去年12月12日的低點,後跌幅縮窄因美指衝高回落。市場之前較為看重的美聯儲半年度貨幣政策報告,及兩位聯儲官員講話並未掀起太多波瀾,反而是特朗普關於英國脫歐以及英美貿易關係的重磅言論左右了歐係貨幣的V型反轉,間接利好金價。

展望未來,由於黃金未平倉空頭合約未減,疊加大宗商品的潛在需求減小導致總體貴金屬價格水位降低,金價下行風險未釋放完畢可能受到牽連。不過日內,中歐領導人峰會以及普特會可能會使歐、美、中、俄關係更加微妙,考慮到技術上黃金的走強訊號,短空仍值得慎重考量。

黃金交易提醒:除了普特會,這四件大事欽定黃金命運

美聯儲半年度貨幣政策報告及兩位大佬的發聲


上周五,美聯儲主席鮑威爾公布了事先準備好的半年度貨幣政策報告,這是他上任後第二次參與國會聽證活動,其還將在本周二、三(7月17和18日)出席半年度聽證會,並回答國會的疑問。鑒於往年半年度證詞報告發言稿和美聯儲主席在國會發言並無特別大的差異,筆者還是想梳理一下具體內容,因為黃金和美元的負相關性,投資者亦可找尋金價定位的邏輯。

☆經濟、通脹、勞動力市場☆

由於美國70%的GDP增速都來源於內部消費需求的拉動,這也是特朗普樂見於挑起貿易戰的原因,而在稅改紅利和擴張財政政策的雙重支持下,變向鬆綁當地人民的錢袋子有利於經濟的溫和增長。報告中顯示2018年以來,實際個人收入以約3%的速率強勁上升,特朗普之前也暗示二季度經濟增長可能逾4%。

通脹方面,美聯儲之前的5月名義PCE指數已從去年底的不足2%,增長至2.3%,主要由於消費能源價格上漲。另外剔除了能源及食品價格波動影響,美聯儲更看重的核心PCE物價指數在5月已觸及2%的目標,為六年來首次。
不過分析認為,同比漲幅達標也由於去年基數太低,更長期的通脹預期整體保持穩定,這一點從10年期國債收益率自5月中旬後再未突破3%心理價位也能看出。而且即使通脹或因高價因素短線上漲,不過聯儲對通脹延用對稱性一詞暗示短期高通脹能夠被容忍。

關於勞動力市場,即使6月非農失業率回升至4%,不過仍處於金融危機以來較低水平,而且這主要是由於出於人們對未來更高薪資的預期產生的跳槽現象所致。但有一點很奇怪,在勞動力市場趨緊的情況下,今年薪資增速自2月起就未超過2.7%,美聯儲將薪資溫和增長解釋為市場勞動力閑置狀況和生產率的疲軟。

如果薪資增速長期未見起色,美聯儲不僅會考慮放緩加息,也可能下調中興利率,利差因素這一利好存在被過分定價的風險,黃金或因持有機會成本降低而受益。

總結:美國經濟穩步擴張,因稅改減負給個人及企業帶來消費動力。通脹溫和上升的可能性較大,勞動力市場生產率疲軟和勞動參與率不足使得其難出現更為激進的收緊貨幣政策動作。

☆美報告聯儲對於國內外金融風險看法☆

報告認為,美國整體的金融穩定性風險很低,最大型的銀行資本充沛,美國企業和家庭負債占GDP比重基本符合預期。在美國外緊內鬆的金融環境下,金融係統具有“彈性”債市場“上保持穩定”動性壓力跡象處於最低水平。部分資產存在泡沫,總體與債券久期和金融機構間流動性有關的脆弱性低於2008年前。

這或預示著美聯儲找不到不能加息的理由。因為鮑威爾上周四提及,若經濟因貿易政策等不確定因素出現問題,美聯儲可能放棄漸進式息的立場,美聯儲不排除放慢加息步伐甚至降息的可能,目前看來上述論調短期皆難實現。

報告還提到了近期新興市場遭遇的壓力,尤其是土耳其、阿根廷和部分亞洲新興經濟體。

由於美國加息路徑穩健,而這些國家外儲嚴重不足,負債比高企導致違約風險加大,使得資金流出這反而導致美元成為避險資產擠兌金價,而拋售黃金外儲防止本幣貶值又造成了惡性循環。

料未來貿易戰升溫,政治動蕩(不僅是歐洲脫歐亂局還有美國11月中期大選)及美聯儲與各國央行貨幣政策是否會持續背離,都會疊加影響金價。這或許都是美指多次上衝95未果的理由,即難以看到新的上漲邏輯,但卻存在諸多不缺性因素。

☆美聯儲兩位官員的看法☆

不同於上周四梅斯特(克裏蘭夫主席)和哈克(費城主席)對今年四次加息的開放式態度。亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic和達拉斯聯儲主席卡普蘭都釋放了偏鴿派信號,他們說,盡管美聯儲的工作不是製定貿易政策,但它必須對此做出反應。


他們一致認為,如果不分析貿易,那我就沒有做好本職工作。即使這不在美聯儲的職權範圍內,也可以列出其影響美國經濟增長的相關問題,這也是工作的一部分。

因為目前實際隻有鋼、鋁關稅及中國的340億美元第一批商品關稅被征收,後續對於歐洲是否存在20%的進口汽車關稅,以及8月30日公眾谘詢後會否對華繼續征收10%的2000億美元商品關稅都是未知因素。倘若關稅範圍擴大,不僅僅是美聯儲今年加息要更加慎重,明年會否持續收緊政策也會面臨考驗。

美國目前的2年期和10年期國債收益差降至30個點之下,收益率曲線趨平或倒掛在過去6次的曆史中有5次被證明是經濟衰退的征兆,隻不過可能發生在6個月到2年以後。

特朗普非常規操作使得歐係貨幣V型反轉,黃金間接受益


雖然美聯儲的半年度貨幣政策報告隻是重申漸進式加息,並未有太多新意,不過特朗普的嘴炮依然攪動了歐係貨幣以及金價的探底回升。

具體,他先是公開發表言論批評英國首相特雷莎·梅的退歐計劃,稱將對英美兩國之間的貿易產生嚴重的負面影響,然後他還認為因脫歐事務離職的外交大臣約翰遜是一位好首相,這使得英美之間特殊關係面臨考驗。

特朗普甚至給梅出了一損招,他表示:“別談判了,為什麼不直接起訴歐盟。”這使得英國的“軟脫歐”計劃(旨在設立與歐盟無摩擦的商品服務並在占比80%經濟的金融服務業保持足有規劃的道路和更為寬鬆的關係)一度蒙陰,不過梅並未理會而是認為這一提及過於強硬,英國和歐盟還會走談判的路子。

另外,特朗普在隨後舉行的新聞發布會上突然改口:“無論你怎麼脫歐,我都覺得是ok的。隻要保證你會與我們做交易,這是最重要的事情。”從上周五紐盤時段後,歐係貨幣以鎊美為首反彈逾100點使得黃金間接受益在1236位置附近再次獲得支撐。

中國經濟數據,潛在需求影響大宗商品


北京時間10:00,中國公布了一係列經濟數,包含二季度GDP年率和6月社會零售消費數據等。數據公布後,美元兌離岸人民幣衝高回落。之前有預期中國經濟數據可能不佳,因其正在努力調整經濟發展模式,轉向消費支撐型經濟,這可能成為大宗商品市場進行大規模重新配置的催化劑。但實際我們看到盡管中國第二季度GDP年率錄得6.7%低於前值6.8%,但是已經12個季度保持在6.7%和6.9%的區間範圍。

而在工業增速和固定資產投入放緩的同時,社會零售消費卻出現喜人增長,表明我國調結構的產業轉型順利。考慮到中國國王依賴地產、基建的經濟模式正在發生改變,對基本金屬的巨大需求增長放緩有可能被天然氣等能源和食品需求的增加所替代。

如果像銅、鋁、鐵等貴金屬需求放緩,疊加貿易戰帶來的關稅提升進一步抑製需求,工業銀可能出現下滑,最後連累金價反映其商品屬性。

中歐領導人峰會


中、美、歐現在是一個三角關係。今年5月以來,美國特朗普政府在貿易、外交和戰略安全等多個層面頻頻動作,步步進逼,持續不斷地打擊著歐盟並間接造成了歐元區的分裂危機,包括難民、移民、財政問題成員國內部都出現了不和諧的音符。

由於歐洲的龍頭德國是出口導向型的製造業體係則深度依賴歐洲共同市場和歐元區的製度支持,因而歐盟和德國都衷心推崇經濟全球主義和歐洲地區主義。而這有違於特朗普的雙邊貿易談判理念,與中國卻不謀而合。

如果今後歐洲和中國持續推進“中歐雙邊投資協定”談判和《中歐戰略合作2020規劃》的實施,包括傳統製造業的合作,那麼兩國都可以分享到經濟紅利。但問題就是,這可能進一步惹怒美國。

目前歐盟和德國領導人對華決策還是存在著一定程度的搖擺性和不確定性。更重要的是,明年春夏之際的歐洲議會大選和新一屆歐盟委員會的組閣形勢迷霧重重,待到歐盟換屆之後,歐洲對待中國的總體態度究竟會怎樣,仍需拭目以待。

所以,對於歐盟來說這是一步需要慎重考慮的棋子,如果遭到美國的報複,歐元區的經濟滯漲狀況可能會惡化,屆時歐美貨幣政策的進一步背離可能不利於金價走勢。

普特會使得美國向俄傾斜,歐元承壓或利空黃金


普特會本次將在芬蘭的赫爾辛基舉辦,而沒有選擇奧地利維也納(歐安組織主席國)。因為身處西方陣營的奧地利對於俄羅斯較為中立立場存在矛盾性,美國這一舉措可能預示著其向俄羅斯示好。事實上,兩國互施善意早有征兆。

比如在G7峰會上,特朗普意圖拉攏俄羅斯重新加入成員國之列。在處理敘利亞問題上,俄國防部宣布,大幅減少在敘利亞赫梅米姆空軍基地的戰機和直升機數量。而美國則是近期拒絕向敘利亞自由軍提供支持,稱“你們的靠自己”。預計,美軍撤出敘西南部甚至可能成為會議的議題之一。

另外,從政治問題上,特朗普還面臨著高油價不利於中期選舉問題,在美國鑽井和石油出口數量逐漸趨於飽和因為二疊紀油管運輸問題及美國堅決對伊朗這一第三石油出口國(240萬桶/日)製裁的前提調價下,最大幅度調動俄羅斯、沙特閑置產能是其所希望的。

為此,他可能對傳統盟友歐盟施壓以平衡天平兩端,之前歐盟延長了對俄半年的經濟製裁,歐盟擔心害怕美俄峰會或是改變西方列強孤立俄羅斯的第一步。

最後美俄還可能討論是否承認克裏米亞歸屬俄羅斯,特朗普之前的回應是:“我們將先看看俄羅斯會怎麼做。”由於之前的通俄門事件,美俄關係就陷入一種微妙的狀況,盡管特朗普否認其大選勝任總統背後有俄羅斯方面助推,稱對其所有指責為“獵巫行動”。

不過疏近親遠的貿易、政策策略方針的貫徹卻是有目共睹,如果美俄傳來任何進一步和解的訊號,這對於歐洲是一個巨大的打擊,可能意味著美國對歐盟不會繼續寬容,未來汽車關稅和歐盟3000億美元的關稅報複都不是空穴來風。如果歐元還有進一步下挫的空間,那麼以美元為計價的黃金恐打開下行空間。
7月16日至22日當周,普特會將是重中之重,將會為未來敘利亞局勢的走向打下基礎,同時將會對油市產生直接的影響;此外中國第二季度GDP數據也將出爐,料進一步為大宗商品走勢指明方向;而且美聯儲主席鮑威爾還將就經濟及貨幣政策發表出席兩次聽證會,美聯儲將公布經濟褐皮書,這都會對整個市場產生影響。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐

本周市場熱點


① 周一將公布中國第二季度GDP,美國6月零售銷售數據,美國總統特朗普與俄羅斯總統普京舉行峰會,將討論美俄關係和國際問題。
② 周二將公布新西蘭第二季度CPI,美國6月工業產出數據,英國央行行長卡尼出席議會財政委員會,討論央行的金融穩定報告。美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。
③ 周三將公布英國6月CPI,歐元區6月未季調CPI年率終值,美國截至7月13日當周EIA原油庫存變動,美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述。 
④ 周四將公布日本6月未季調商品貿易帳,澳大利亞6月就業數據,英國6月季調後零售銷售數據,美聯儲公布經濟褐皮書,美聯儲金融監管副主席誇爾斯就可替代參考利率發表講話。
⑤ 周五將公布日本6月全國CPI年率,加拿大6月CPI與零售數據,美國聖路易斯聯儲主席布拉德於格拉斯哥商會就美國經濟與貨幣政策進行報告。
⑥ 周六將美國截至7月20日當周油服貝克休斯總鑽井總數。NYMEX紐約原油8月期貨將在北京時間7月21日(周六)02:30完成最後交易,屆時市場波動或被放大,請注意控製交易風險。
 

周一開盤行情


外匯
外匯市場有序開盤,市場普遍交投清淡,匯價小幅波動。截至發稿前,美元指數報94.744,美元兌日元報1,12.43,歐元兌美元報1.1677,英鎊兌美元報1.3226。

貴金屬
金價周一早間仍徘徊上周低位附近窄幅震蕩,上周美國經濟全面開花打壓金價走低;現貨白銀開盤短線走低。截至發稿前,現貨黃金報1241.25美元/盎司;現貨白銀報15.77美元/盎司。

原油
原油市場亦未出現明顯跳空缺口。截至發稿前,WTI原油報69.638美元/桶;ICE布倫特原油報74.826.

上周回顧


① 英國外交大臣約翰遜辭職,此後外交大臣也相距辭職,特蕾莎·梅內閣迎來“大換血”,且其公布的脫歐白皮書引得各方不滿。
② 中國6月外儲結束兩連跌,中國6月貿易帳順差416.1億美元,中國6月新增人民幣貸款18400億人民幣,中國6月M2貨幣供應年率8.0%。
③ 加拿大央行銀鷹派加息大超市場預期;加拿大央行波洛茲稱,加拿大經濟正步入正軌,有充分理由加息。
④ 美國截至7月6日當周EIA原油庫存減少千萬桶;IEA月報稱,世界閑置原油產能“可能會達到極限”;OPEC月報料明年全球原油需求下滑,油市恐重返供應過剩。
⑤ 美國擬對2000億美元中國產品征收關稅;中國商務部回應稱,美方對中國產業政策造成市場扭曲的指責站不住腳。
⑤ 特朗普要求北約國家立即增加軍費開支,並傳達了對普特會的期待;雖然特朗普鬆口英美貿易,不過其在訪問英國時,英國人民以遊行表達了對其的不滿。
⑥ 美聯儲貨幣政策報告:經濟向好,漸進加息仍是主旋律。

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2831.18-6.48-0.23%
深證成指9326.9753.350.58%
日經22522597.35409.391.85%
納斯達克指數7825.982.060.03%
道瓊工業25019.4194.520.38%
英FTSE7661.8710.540.14%
德DAX12540.7347.760.38%

上周五美股三大股指均錄得上漲。標普500指數收盤上漲3.02點,漲幅0.11%,報2801.31點;納斯達克指數收盤上漲2.10點,漲幅0.03%,報7825.98點;道瓊斯指數7月13日收盤上漲94.50點,漲幅0.38%,報25019.41點。上周美國股市標普500指數上漲1.5%,道瓊工業指數上升2.3%,納斯達克指數升1.79%。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1244.32-3.07-0.25%
現貨鈀金939.01-12.58-1.32%
現貨白銀15.815-0.133-0.84%
現貨鉑金829.15-12.80-1.52%

商品方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格上周五收盤下跌5.40美元,跌幅0.4%,報1241.20美元/盎司。美國WTI 8月原油期貨實盤價格周收盤上漲0.68美元,漲幅0.97%,報71.01美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲0.88美元,漲幅1.18%,報75.33美元/桶。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
美油5分鍾圖
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.500.700.26%
黃金延期268.030.370.14%
白銀延期3645.00-2.00-0.05%
鉑金9995195.580.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.72-0.09-0.09%
歐元美元1.16850.00130.11%
英鎊美元1.32220.00160.12%
美元日元112.38-0.17-0.15%

上周五美指小幅下跌,因受美國消費者信心及6月進口物價指數均不及預期影響。盡管美元上周五小幅下跌,但在經濟數據、貿易擔憂、美聯儲加息預期多重支持下,美元後市料將保持強勢。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
美元5分鍾圖

國際財經資訊


① 伊朗駐OPEC代表:不要動用戰略石油儲備壓低油價。
② 德國央行行長魏德曼內閣會議上警告德國經濟風險上升,但認為德國經濟增長目前還未受影響。
③ 英國首相特雷莎·梅在英國《星期天郵報》上發文警告稱,由於議員們試圖破壞她的脫歐計劃,英國可能“根本不會脫歐”。特雷莎·梅表示,英國將在下一輪與歐盟的談判中采取強硬立場。
④ 《華爾街日報》援引知情人士表示,美國及西方官員正討論在緊急情況下動用戰略原油儲備;因美國國內汽油價格飆升,與此同時,隨著11月中期選舉的到來,共和黨面臨的壓力驟增。
⑤ 伊拉克政府發言人:南部地區的示威活動對伊拉克原油產出沒有造成影響,當前原油開采及出口處於正常水平 。
⑥ 朝美15日將在韓朝邊境板門店舉行會談,討論朝鮮歸還韓國戰爭(朝鮮戰爭)時期在朝鮮地區陣亡的美軍士兵遺骸事宜。
⑦ 據英國《星期天郵報》報道,美國總統特朗普在接受采訪時表示,“打算在2020年總統選舉中競選連任,看起來每個人都希望我連任”,他認為沒人能在2020年總統選舉中打敗他。
⑧ 日本執政黨自民黨總務會長竹下亙:本屆國會7月22日會期結束後,現任日本首相安倍晉三可能會在先行處理西日本地區水災問題之後才會宣布參加黨內選舉,即順延至8月之後。
⑨ 據福克斯新聞,美國一個聯邦大陪審團起訴了12名俄羅斯情報官員,指控他們涉嫌在2016年大選期間竊聽民主黨委員會和國會競選委員會,以及希拉裏·克林頓的競選活動。

國內財經資訊


★國內宏觀
1。據彭博匯總中央結算公司和上海清算所數據顯示,外國投資者目前持有的中國債券超過1.55萬億元,為2014年有曆史數據以來的新高。今年上半年,境外資金淨流入中國股票市場1313億元,其中5月“陸股通”淨流入508.51億元,創下滬、深港通開通以來單月淨流入最高規模。

2。Wind統計數據顯示,下周央行公開市場將有400億元逆回購到期,其中周二和周四分別到期100億元和300億元,此外,周五還有800億元國庫現金定存到期。

3。商務部的最新數據顯示,今年上半年全國新設立外商投資企業同比增長96.6%。中國美國商會《2018中國商務環境調查報告》顯示,74%的會員企業計劃今年擴大在華投資,這一比例為近年來最高。

4。人民日報:在當前由跨國公司主導的全球分工體係中,技術外溢的最大受益者是以美國為代表的發達國家。中國政府從來沒有強製要求跨國公司轉移技術給中國企業,即使有技術轉移的情況,也是合資企業之間正常、平等的商業契約行為,中國企業為此付出了相應的對價。美國政府以“強製技術轉讓”為由威脅對中國采取相應製裁和限製措施不僅站不住腳,而且具有十分惡劣的示範效應 ,

5。7月13日,國務院發布《關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》,提高了申報建設地鐵和輕軌的相關經濟指標;其中,申報建設地鐵的城市一般公共財政預算收入、地區生產總值分別由100億元、1000億元調整為300億元、3000億元。

6。人民幣國際化報告2018發布:中國資本賬戶進一步開放;2018人民幣國際化報告有以下基本結論:一是人民幣國際化指數觸底反彈,資本金融項下使用取得突破性進展;二是美元國際地位被強化,歐元意外下降日元超英鎊;三是貨物結算為主服務結算首現下降, 對外投資回歸理性;四是經濟增長與市場開放增強為人民幣國際化注入新活力。(新浪財經)
 
★國內股市
1。安信策略最新觀點認為,短期A股市場的核心邏輯是悲觀情緒修複,市場整體反彈。當前A股市場風險偏好水平已調整至過去兩年來的低位,整體經濟和企業盈利基本面穩健,近期政策持續釋放積極信號,流動性預期邊際改善,貿易摩擦對A股投資者情緒影響趨弱,階段性底部進一步夯實,A股市場正在迎來一輪修複行情,市場整體都存在一定機會。

2。中興通訊7月15日晚公告,根據BIS於2018年7月13日(美國時間)發布的命令,BIS已終止2018年4月15日拒絕令並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除,上述事項自拒絕令解除令發布之日起生效。

3。根據全國中小企業股份轉讓係統(新三板)披露數據顯示,自今年1月15日新三板實施交易製度、市場分層等新政策以來,新三板累計成交金額達468.26億元。截至7月13日新三板掛牌公司共11140家。

4。本周(7月9日至13日),互聯互通市場呈現久違的南、北同步淨買入,陸股通、港股通累計淨買入金額分別達到66.68億元和70.41億港元。期間,滬股通成為北上資金主要發力通道,淨買入達50億元,連續3周超過深股通;不過,兩通道淨買入差距有所縮小;成交活躍股中,中國平安、貴州茅台和美的集團獲北上資金大幅度淨買入,另外,北上資金也迅速搶籌周期股,風華高科等標的成交活躍。

5。深交所:截至2018年7月15日,深市共1896家上市公司披露了2018年半年度業績預告,占深市上市公司總數的89.6%。已披露的業績預告顯示,深市上市公司2018年半年度業績穩步增長,業績亮點頻現,市場平穩運行的業績基礎穩固,為實體經濟高質量發展提供強有力支持。

★國內樓市
1。中國社科院國際投資研究室主任張明在“2018國際貨幣論壇”上稱,一線城市剛需被遏製,已經沒有庫存。張明認為存在三種可能,第一種情形,因為地方政府債務壓力進一步擴大,不得不放開剛需市場,但由於沒有庫存,再次暴漲。第二種,政府會在未來出一個大政策,有可能是房產稅,也有可能是其他抑製房價上漲,張平認為,房產稅的到來可能比預想的還要早。第三種就就是拖,拖是存在的,因為房價的下跌,會對銀行資產負債表,宏觀財富,居民造成很大的問題,但張平也指出,這必然會造成供需的矛盾,不是一個長期的手段。

2。今年上半年全國土地市場延續火熱;國有土地使用權出讓收入26941億元,同比增長43%;2017年上半年,國有土地使用權出讓收入18836億元,同比增長34%;在土地和房地產相關稅收中,上半年,契稅2974億元,同比增長16%;土地增值稅3231億元,同比增長10.7%;房產稅1484億元,同比增長6.9%。(新浪) 
上周五受非農數據不佳的影響,美元出現了回落,同時金價創出了超半個月的高點於1265.99美元,這使得近期飽受黃金不斷走低的黃金多頭看到了反彈的希望。但是在北約峰會即將召開之際,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題,這使得歐元出現了回落,再次推升美元並施壓金價,黃金出現了新一輪的下跌。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美元吸籌避險資金導致黃金走勢疲軟


一般而言黃金和美元呈現出較強的反向關係,由於黃金以美元為計價單位,在美元走軟的情況下,往往會推動黃金的上漲。在市場情緒上,這主要體現為避險情緒和風險情緒回歸的相互交替,當市場風險比較明顯的時候,資金會流入避險資產,從而推動避險資產比如黃金和日元的走高。

但是上周五在美元走軟的情況下,金價並未出現急拉的行情,但是隨著美元開始回升,金價再次出現快速跳水的行情。這是因為美元走強導致避險資金流入所推動的。

目前美元處在近一年的高點,同時美債收益率也達到了數年的高位。隨著美國經濟數據呈現出穩健上升的趨勢,美聯儲加息預期得到了進一步的增強,這使得美元有進一步拉升的可能,同時歐洲尚未退出寬鬆以及日本依然處在超寬鬆的周期中,這使得美國的經濟相相比較而言更具擴張性。

同時隨著全球油價處於逾三年的高位,使得許多新興市場的貨幣不斷的貶值,進一步凸顯了美元的強勢地位,因此很多投資者為了避險尋求資產的保值而將資金投入到美元中來。

隨著更多的資金湧入進一步推動了美元的上漲,黃金和日元因避險資金的流出而開始出現下跌。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美擬對中國2000億美元產品加征關稅致美元再走強,國會欲製止或給黃金一線生機


據新華視點報道,周三清華大學金融與發展研究中心主任馬駿對“美公布擬對中國2000億美元產品加征關稅”一事發表了置評。美方周二公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,征求公眾意見。

馬駿表示:“這個征求意見的過程將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。最後是否征稅、對哪些產品征收,在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。”馬駿認為,我國有關方面正在深入研究貿易戰對我國相關企業和行業的影響,會考慮采取相應措施減少其負面衝擊。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為,美政府擬對約2000億美元中國產品加征10%的關稅的消息短期內或會給金融市場帶來一定負面情緒,但長期看來中國金融市場發展基本面沒有發生變化,無需高估其影響.

據外媒報道,隨著上周中國對美國實施了340億美元的關稅後,特朗普一再威脅稱將會加大與中國的貿易衝突。

事實上,自從特朗普實施鋼鋁關稅政策以來,導致了多數新興市場的貨幣出現了大幅的貶值,這導致了大量的資金開始流向美元,使得美元短時間避險作用增加,擠壓了黃金上升的空間。隨著美元的不斷走強,黃金的走勢或面臨進一步下行的風險。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

不過美國參議院周三對特朗普總統的貿易政策略加阻撓,支持一項無約束力動議,在特朗普決定以國家安全為理由采取關稅行動時,國會可以在其中發揮一定作用。

參議院以88-11票的表決結果支持該項動議。包括該動議在內,部分共和黨議員希望阻止特朗普不斷加大行動力度,以解決他認為的國際貿易不公平問題。他們擔心,與中國、以及與西歐國家和加拿大等盟國的貿易糾紛可能損害美國企業並推高消費者物價,由此給美國經濟帶來打擊。

State Street Bank外匯主管Kazushige Kaida表示:“如果美國對中國2000億美元進口商品征收關稅,中國並無法通過再課征同樣金額的關稅進行報複,但可能會有其他的反製措拖。如果貿易戰進一步升級,不僅兩個直接當事國經濟將受到衝擊,其他與中國有密切經貿聯係的國家也將受到影響。”

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。

德國商業銀行外匯分析師Thu Lan Nguyen表示:“如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。”

美國經濟數據亮眼提振美元,施壓黃金


目前美國的自願離職人數達到了17年的最高水平。一般情況下自願離職人數升高,說明就業市場緊俏,市場對於經濟前景看好。在這種情況下,企業主最擔憂的往往不是薪資水平的上升,而是就業人口的短缺。

同時美國的通脹也超出了目標水平,達到了2.3%,進一步加強了美聯儲加息的預期。

此外美國6月CPI數創2012年來最大漲幅,PPI則創出了6年半以來最大漲幅。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特近期表示,美國經濟無疑可以應對今年再加息兩次。費城聯儲主席哈克則仍支持今年僅再加息一次,但他對今年再加息兩次持開放態度,前提是通脹進一步加速上行。同時美聯儲主席鮑威爾在周五的講話中表示,他對目前漸進式加息的結果感到滿意。這些信號都顯示了美元近期有進一步走強的可能。進而施壓金價。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降)。

盡管有所回落,但是這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。如果後期的美國經濟數據依然向好,或加大對於金價的打壓作用。

市場人士認為,盡管非農數據不及預期,但是金價走勢總體持穩,這是因為非農數據仍不能說明美國經濟強勁走勢已經開始疲軟。最新數據顯示,美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這就使得就業人口有了更多的擇業機會,推動了美國的離職率創出了17年以來的最高水平。

這就意味著有相當一部分的失業人口處在求職的過程中,短時間而言或提高失業率以及降低平均薪資水平,但是從長期看,隨著就業人口再次趨於穩定,失業率或重回3.8%,同時平均小時薪資再次出現上浮,這可能會再次導致黃金承壓。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

北約峰會特朗普發難歐盟,致歐元回落黃金承壓


本周舉行的北約峰會被視作是北約史上火藥味最濃的一次峰會。在6月的時候,特朗普向德國、比利時、挪威和加拿大等國領導人致信,警告這些軍費未達標的盟友,他會在北約峰會上揪住軍費問題不放。

在本次會議召開前,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題。

7月初,特朗普就北約軍費議題多次炮轟其盟友。德國是特朗普憤怒的真正“靶子”,尤其是因為德國的低國防開支及高貿易順差。本月6日,特朗普在蒙大拿州舉行的一場集會上發表演講,諷刺德國花費十億美元采購石油和天然氣,卻不願分攤更多軍費。

事實上,特朗普對歐洲多國尤其是德國打開嘴炮,主要是因為在汽車關稅問題無法達成有效進展,由於德國等歐盟國家是汽車出口大國,美國的貿易政策無疑會損害這些國家最直接的利益。因此美國以軍費不達標發難歐盟,實際上是為了爭取歐盟在貿易問題上有所退讓。

在隨後特朗普訪問英國的過程中,特朗普不留情面抨擊英國首相特雷莎·梅的脫歐計劃,稱這有可能扼殺美國和英國簽署貿易協定的希望

不過隨後特朗普就英美關係突然改口,稱英國可能正在離開歐盟,但這不影響與美國的關係。英美兩國之間有共同的語言,應當繼續聯合在一起。英美兩國之間有特殊的夥伴關係,兩國的聯係比其他任何國家都要緊密。特朗普稱,對特雷莎·梅的唯一要求是美國沒有任何貿易限製。

進一步說明了美國試圖在貿易問題上的野心。

此外值得注意的是美國在訪英結束後將會俄羅斯總統普京進行會面。

對於歐洲而言,由於克裏米亞危機的爆發,西方與俄羅斯的關係降至冰點,尤其是在俄羅斯前特工在英國遭遇神經毒劑事件後,西方與俄羅斯一度發生外交官員驅逐事件。但是在這個節點上,特朗普會見普京顯然是在向歐盟傳遞一個信號,即在貿易問題上歐盟不做出退讓,那麼美國將會考慮在政策上向俄羅斯傾斜,這勢必會導致歐元出現更大的回落,進而使得金價承壓以及美元走強。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美朝會談出現分歧,後續進展影響金價走向


7月5日至7日是美國國務卿蓬佩奧第三次訪朝,旨在推動落實美朝領導人6月12日“特金會”中達成的約定,即美方以經濟利益換取朝方棄核。會談結束後,蓬佩奧在推特上寫道:“我為我們的團隊工作感到自豪。”不過他沒有提及具體會談細節也沒有見到金正恩。

在另一邊,朝鮮外交部卻在聲明中稱:“在7月6日和7日朝美雙方會談中,美國方面表現出來的行為和立場實際上引起了無限的遺憾。”

美朝形成鮮明反差的聲明使得市場擔憂美朝關係或再次惡化。

盡管本周特朗普表示,與朝鮮進展良好。但是美國財長努欽隨後表示,並未計劃放鬆對朝鮮的製裁。這意味著美朝關係仍存在著不確定性因素。

如果美朝談判順利,那有望進行第二輪的特金會,這會進一步降低市場的避險情緒,進而打壓金價。但是如果美朝關係再次陷入僵局,由於對美國有直接影響,或導致美元走軟,黃金的避險屬性會再次顯現。

黃金持倉持續減少施壓金價


世界黃金協會(WGC)數據顯示,6 月全球黃金 ETF 在不同地區顯現出了不同的狀態。北美地區投資者在 6 月拋售了 44.4 噸黃金,價值 19 億美元,相較 5 月流出近 30 噸,價值 12 億美元,拋售變得更大幅。此外,亞洲地區黃金 ETF 在 6 月也出現了流出。

數據顯示,全球最大的黃金ETF,SPDR黃金信托持續減倉,周一減倉0.18%至800.77噸,錄得2017年8月以來的低位。分析稱,對於黃金的反彈,需要真正看到的不是投機性的回歸,而是ETF投資者的回歸,也許需要等待秋季才能看到金價持續增長。

而周二,其黃金持倉量再次減少0.22%至799.02噸,刷新了近一年的新低。
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