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周三(1月10日)歐洲時段,美元指數一度失守92關口,歐元暴漲近80點至1.2016,英鎊跳漲近80點至1.3559,因傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債;兼之市場擔憂日本央行或將開啟貨幣政策正常化,且失守112後多頭止損,美日創11月底以來新低111.26;黃金亦創9月以來新高1327.80美元/盎司。

金匯解析:三利好聯手日元崛起,黃金憑啥再創新高?

★市場熱點


據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元。

目前該消息尚未得到證實,將繼續保持關注。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:中性偏多,觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,同時關注美債事件的後續發展
歐元兌美元歐洲時段驟然暴漲近80點至1.2016;因傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,引發美元短線跳水,非美貨幣普漲。

金匯解析:三利好聯手日元崛起,黃金憑啥再創新高?

技術上來看,①周線上,歐元兌美元重新進入雙布林帶看漲通道,但能否站穩難以判斷;
②日線上,匯價強勁回升,收複1.20關口,若匯價能站穩該點位,將有望進一步上測近期高點1.2088;
③小時圖上,匯價升破100及200小時均線,若能持穩上述均線,將有望進一步擴大漲幅。
觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,同時關注美債事件的後續發展;
下方支撐位於20日均線1.1903,100日均線1.1827;
上方重要阻力位於近期高點1.2088。

英鎊兌美元:日線中性,當前調整並不充分,反彈也由偶然因素導致,傾向觀望
英鎊兌美元亞歐時段下挫至逾一周低點1.3481後跳漲近80點至1.3559;因傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債;此外,近日英國政府人事調整引起混亂局面,一些資深大臣拒絕聽命於首相特雷莎?梅,政府人事調整引發的廣泛批評使英鎊承壓。

金匯解析:三利好聯手日元崛起,黃金憑啥再創新高?

①周線上,匯價仍運行於雙布林帶看漲通道,目前正回測12月初高點附近阻力,趨勢偏多;
②日線圖上,匯價失守雙布林帶看漲通道後又收複失地,但MACD頂背離,趨勢中性,匯價需重新站上12月初高點1.3551才能轉為看多;
③小時圖上,匯價收複200小時均線,正回測100小時均線,趨勢中性;
當前調整並不充分,反彈也由偶然因素導致,傾向觀望;
上方阻力位於12月初高點1.3551以及上周高點1.3611;
下方支撐位於1.35、20日均線1.3437。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線看空,傾向在關鍵阻力位逢高做空
美元兌日元歐洲時段大幅跳水跌破112關口後加速下挫,創11月底以來新低111.26;一方面,112關口曾三度支撐匯價上行,匯價跌破該關口後觸發多頭止損;另一方面,日本央行宣布在周二(1月9日)例行購債操作中小幅減少日本公債的購買量,市場猜測日本央行可能準備退出其大規模超寬鬆貨幣刺激措施;第三方面,傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,政策不確定性推升避險情緒,利好日元。

金匯解析:三利好聯手日元崛起,黃金憑啥再創新高?

元易認為,①周線圖上,匯價失守200周及20周均線,趨勢轉空,若失守11月低點110.84,將形成中期頂部;
②日線圖上,匯價跌破112關鍵支撐位,形勢急轉直下,看空;
③小時圖上,匯價進入超賣區間,料日內跌破111的可能性較小;
傾向在關鍵阻力位逢高做空;
上方阻力位於200日均線111.68、112關口;
下方支撐位於前期低點11月低點110.84-111區間。

現貨黃金:看多但或空間有限,仍傾向待匯價回調至1306附近擇機逢低做多


現貨黃金歐洲時段強勢崛起,創9月以來新高1327.80美元/盎司;一方面,市場擔心日本央行將啟動貨幣政策正常化,日元大漲帶動黃金;另一方面,傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,政策不確定性推升避險情緒。

金匯解析:三利好聯手日元崛起,黃金憑啥再創新高?

周線圖上,金價重新升入雙布林帶看漲通道,但動能並不強勁,中性偏多;
日線圖上,金價再創新高,但調整並不充分,進一步上行空間存疑,看多但或空間有限;
仍傾向待匯價回調至1306附近擇機逢低做多;
下方支撐位於1320關口、10月高點1306.01美元;
上方阻力位於1330美元、1340美元關口。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:37,美元指數報92.05/07。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

本文由鑫聖金業原創撰稿,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。原標題。以上新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。

雖然2017年美聯儲相繼進行了三次加息和一次縮表動作,黃金一度承壓出現階段性的下跌走勢,但一路坎坷的特朗普新政,朝鮮半島局勢升級以及西班牙加泰羅尼亞獨立風波滋生的地緣政治避險情緒,使得黃金一度錄得今年新高,而美元指數年內大跌9.81%終結此前連續四年的上漲格局,成為黃金2017年上行最直接的動力。截至2018年1月1日,黃金在2017年全年裏上漲153.1美元,錄得13.29%的漲幅,創2010年最大漲幅!

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

1.加息縮表聯袂上演,金價階段性承壓


經統計自2012年9月美聯儲推出第三輪貨幣寬鬆政策到2014年10月退出,再到2015、2016兩年中分別各加息一次,可以看到前面美聯儲的貨幣政策是漸進式的,時差相隔均在一年及以上,而在2017年後,美聯儲以每三個月的時差相繼進行了加息和縮表,美聯儲貨幣政策收緊的節奏明顯加快,這對金價一度造成了不小的壓力。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

縱觀2017年,黃金實際上僅在6月、9月和10月三個月表現不佳分別錄得跌幅,其他月份均呈正值表現,其中對2017年年度黃金漲勢貢獻最大的源於1月、2月、7月、8月以及12月。其中6月的議息會議上,美聯儲加息25個基點,並商討了縮減資產負債表計劃,這次議息被解讀為鷹派議息,導致金價後市繼續下行了一段距離,整個6月跌幅達到2.37%。在9月議息會議上美聯儲宣布了縮表計劃,並在10月正式開啟縮表,這被市場認定為比加息還要收緊的一次動作,金價再次承壓下跌,9月和10月兩個月分別下跌了3.35%和0.81%。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

與6月和9月不同的是,黃金在3月和12月兩個月份裏雖然並未錄得跌勢,出現這一差別的主要原因在於無論是3月還是12月兩個月美聯儲加息提前被市場預期而有所消化,且這兩次加息中美聯儲透露出偏鴿派的聲明,這使得市場”買預期,賣事實“,市場在加息之後不跌反漲。

比較明顯的一個例子:市場在2017年9月8號當天對美聯儲2017年12月進行年內第三次加息的概率還僅僅隻有22%,而在9月21日加息之後,這一概率迅速上升到了68%,並在11月逐步上升至91.2%。這使得大量投資者押注此次加息而提前進場做空,在12月1日至12月13日美聯儲加息前,黃金一度連續下挫,跌幅達到2.46%,而在美聯儲加息後,黃金大幅反彈走高4.72%。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

2.個性總統新政多舛,美元走低助推金價


美國當地時間2017年1月20日中午唐納德·特朗普在美國首都華盛頓宣誓就職,正式成為美國第45任總統。由於特朗普商人出身,反建製以及常常語出驚人愛發推特的個性,導致市場衝滿疑慮。上任初期便主動退出TPP協議,展開貿易壁壘戰;否定前任總統奧巴馬功績,欲廢除醫改;深陷“通俄門”而備受質疑;與金正恩頻頻對罵,挑起朝鮮半島爭端;曆經阻礙僥幸通過稅改法案。

回顧特朗普近一年的就職曆程中,過程並不是那麼一帆風順,參眾兩院的消極配合,以及政黨既得利益集團的從中阻礙,使得市場一度擔憂特朗普政權不穩,金價從中受益上揚,成為投資者們屢試不爽的寵兒。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

2017年12月22日,美國總統特朗普簽署了美國《減稅與就業法案》,這是1986年10月美國總統裏根簽署《稅製改革法案》的31年後,美國迎來新一輪大規模減稅。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

新稅製最顯著的特點就是廣泛的、大幅度的減稅,既降低個人所得稅,也降低企業所得稅。一方面,新稅製將個人所得稅最高稅率從39.6%降至37%,最低稅率從12%降為10%,這意味著在其他條件不變的情況下,國民淨收入將增高,而收入增高意味著國民消費水平隨之提高,從而帶動美國通脹逐步回升。另一方面,新稅製還規定,從2018年起,美國企業所得稅將從35%永久降至21%,這意味著在其他條件不變的情況下,美國企業淨收入將提高14個百分點。這筆節約下來的資金將有利於企業擴大生產力,購買設備,雇傭工人,從而帶動美國經濟整體進步上升,同時還將促進美國就業。另一方面,舊稅製中美國企業所得稅也是35%,為G20國際中最高收稅國家,而在新稅製美國企業所得稅降至21%,在G20國家中企業所得稅排名倒數第四,由此美國成為超級大國中的“避稅天堂”。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

受益於美國稅改法案的推進,市場預期美國各企業利潤將在新稅製下進步擴張,美國三大股市在2017年裏接連錄得曆史新高,其中美國納斯達克綜合指數收漲28.24%,美國道瓊斯指數錄得25.08%,美國標普500指數錄得19.42%。而同期全球其他主要股市也紛紛飄紅,市場整體風險偏好較高,一定程度上限製了金價的漲幅。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

但與此同時,由於該法案的實施會使得美國財政赤字擴大,為此美國政府進行相關的挽救措施,其中之一就是通過貶值美元指數來吸引海外資金流入美國,因為如果美元指數過高,則海外企業考慮到高額的匯率成本,降低到美發展意願,這不利於美國稅改的實施和通過,也不利於美國經濟的發展。所以美元指數的主動貶值實際上成為特朗普執政政策中的關鍵一步,並且美元貶值還可以改善下美國多年的貿易赤字情況。所以即便美聯儲貨幣政策一再收緊,然而美元指數卻依舊疲軟下行,2017年年內跌幅高達9.81%,繼2003年來最大單年跌幅,這也成為2017年推動金價“喜上眉梢”的主要動力。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

3.地緣政治頻發,黃金避險功能凸顯


今年最大的地緣政治風險事件莫過於朝鮮半島事件。2017年7月,朝鮮兩度試射導彈,在美國總統特朗普的參與下,朝鮮半島緊張的局勢不但沒有得到緩解,反而不斷升級。同年9月3日,朝鮮不顧國際社會普遍反對,進行第六次核試驗。這場在亞洲持續了一個多月的爭端,最終在聯合國、中國和美國等國的強烈反對和製裁,以及朝鮮方面也有所收斂的情況下而告終。但期間促使大量避險資金湧入黃金市場,而促使金價一度大漲11.46%,並錄得年內新高1357.35美元/盎司。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

時隔不到一個月後,原以為安然度過了德、法兩國大選以及英國脫歐談判井然有序的談判中的歐洲地區再起風波。2017年10月1日,加泰羅尼亞地區不顧西班牙政府反對舉行獨立公投,並在之後威脅要脫離西班牙。但不到一個月的風波最終在歐元區和美國的幫助下,很快得到了壓製。期間黃金一度受此提振反彈走高近2.7%。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

據全球最大黃金ETF—SPDR GOLD TRUST持倉報告顯示,投資者們受2017年6月美聯儲釋放鷹派的加息信號影響大量減持黃金ETF,但在朝鮮半島事件以及加泰羅尼亞獨立公投期間,投資者們轉而大量增持黃金ETF,這使得黃金ETF持倉顯現出V形反轉之勢,並保持在年內高位840噸水平附近。

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4.實物黃金需求持續增加


據黃金礦業服務公司(Gold Field Mineral Services)2018年1月3日公布的初步數據顯示,作為僅次於中國的全球第二大黃金消費國——印度2017年黃金進口量較上年同期飆升67%至855噸,因在零售需求反彈之際珠寶商補充庫存。繼2016年年底印度總理莫迪實行“廢鈔令”和在2017年實行較高的商品稅及服務稅之後,印度進口仍然維持強勁勢頭,這為金價帶來了相當的支撐。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

於黃金另一則有利的信息,中國春節是本國內黃金的消費需求旺季,本次也不例外。隨著中國春節(2018年2月16日)的接近,據瑞士海關的最新數據顯示,2017年11月份中國大陸從瑞士進口34.9噸黃金,香港進口了29.2噸,由此中國大陸成為11月份瑞士最大的黃金出口地。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

5. 2018展望:金價有望再創輝煌


2018年,我們認為影響金價走勢的主要因素還是受製於美聯儲貨幣政策以及美元走勢。隨著美國稅改法案的實施,這將使得美國經濟更上一城樓。一方面是因為美國企業稅收降低,美國經濟將有望維持強勁的增速,並大量增加就業崗位;另一方面,個人和家庭稅收的降低使國民消費水平提高而帶動美國通脹逐步接近2%的央行目標,這也將為美聯儲在2018年加息以及擴大縮表規模掃清障礙,從而給黃金造成階段性的壓力。據點陣圖顯示,美聯儲多數官員們傾向於2018年進行3次加息,每次加息25個基點,2019年後美聯儲加息頻率才會逐步降低。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

但是正如我們上文中分析到,美元指數主動貶值成為美國稅改政策的配套措施之一,所以後市在海外資金流入美國投資的收益不能填補美國財政預期收入,美元指數將可能進一步走低至86~84區域。但從長期角度來看,美國稅改最終利好美國經濟,美元指數不具備長期下跌的因素,故後市需要關注美元指數轉向重啟上漲走勢。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

另一方面,我們需要注意2018年世界潛在風險猶在。首先是美國將迎來中期選舉,由於當前美國一些政黨和民眾對特朗普並不滿意,這可能會帶來短期的避險情緒而推動金價;歐洲地區,英國脫歐將進入關鍵時刻,民粹主義籠罩下的意大利公投也可能再度給歐元區帶來不確定性;再就是朝鮮半島局勢說起就起,不給市場一點準備。這些不確定性事件都將可能推動金價呈現階段性的上衝走勢,並有望再創輝煌!

其次,必須當心全球股市過度景氣,特別是歐美股市連創曆史新高,這極大的威脅了金融市場的穩定性!我們預估後市投資者們考慮對衝風險而積極配資實物黃金,黃金ETF將繼續增持,這有望對金價形成長期性的有利支撐。

最後,我們發現隨著金價漲破近2011年見頂以來的下跌趨勢線,在2017年第四季度回撤1236後進而確認金價走出熊市,後市有望繼續走高。目前金價上方主要受壓於2016年所創高點1377,此價位也是自1923.7到1045.4此輪下跌趨勢的38.2%處。故我們預估後市金價如下一步企穩1377,則後市有望試探1400整數關口和1450美元/盎司。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

黃金周線圖上趨於三角整理末端,這意味著短期內金價或仍陷於三角內部上下運行。下方關鍵支撐位或已由1200上行至1240附近,上方則接近三角上軌壓力1350~1360區域。

2018年黃金投資分析報告(首發年評)

結合之前基本面的分析,我們認為回調做多將是2018年投資黃金的主旋律!
本文由CLM機構原創撰稿,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。原標題。新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。

2017年剛剛畫上句號,回顧這一年來,黃金月K線處於三角形收斂形態,但是細看日K線級別可謂是大起大落。黃金價格從2017年01月至2017年08月在1202.85美元/盎司和1295.53美元/盎司之間慢漲了31周;2017年09月向上突破箱體區間,在2017年09月01日至09月18日形成了教科書式的島形反轉,黃金價格從1357.54美元/盎司到1236.53美元/盎司的深度回調。

2017年黃金月K線圖走勢分析


技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

從月K線圖中可以很清晰的可以看到,價格在2017年初開始上漲,沒有創出新低;2017年9月出現了向下的拐頭,沒有創出新高,價格進入了三角形整理形態中,波動幅度開始收斂。

2018年黃金走勢展望


2017年,美國拋出“耶路撒冷”,打開了中東的潘多拉魔盒,動蕩的局勢將支撐黃金價格上漲;美國稅改提振經濟增速,預期2018年美國的經濟指標將持續表現良好,美元繼續走強,黃金將持續受到美元的打壓;預期黃金在2018年上半年繼續處於收斂三角形整理區間內。

技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

回顧一下2017年影響黃金走勢的基本面大事件以及對黃金價格的影響,以期找出基本面事件對價格影響的規律。

技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)
可以看出:基本面事件驅動價格波動仍然遵循著“買預期賣事實”,在市場都知道事件發生時間節點的情況下,手快有手慢無;投資者在交易中要培養先人一步的思維模式,才能成為交易市場的贏家而非接盤俠;

附表
技術形態告訴你,2018年做多黃金要“小心收斂”(首發年評)

周三(1月10日),現貨黃金在刷新近4個交易日低點後逐漸震蕩回升,並在歐洲時段加速上揚,時隔不到一周再度刷新近四個月來高點,因美元指數受到日元走強打壓走低。日本央行之前削減了日債購買規模,引發對該央行將逐步退出刺激舉措的擔憂。

期間有傳聞稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。消息出爐後,市場避險情緒大幅提升,包括黃金在內一些避險資產價格大幅拉升。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?

截至發稿,現貨黃金交投於1322.65美元/盎司,上漲0.75%;COMEX期金主力合約上揚0.73%至1323.3美元/盎司;美元指數運行於92.021,下跌0.51%;美元兌日元暴跌1.09%至111.34。現貨黃金盤中刷新2017年9月15日以來高點至1327.77美元/盎司,美元兌日元刷新11月28日以來低點至111.26。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?

Sony Financial Holdings外匯分析師Kumiko Ishikawa稱:“有人可能認為由於美債收益率處於這樣高的水準,美元將會更強,但投資人正在調整倉位,靜待新的因素出現。”10年期美國公債收益率周三盤中曾升至2.555%,追平上一交易日高點,該水準也是過去3個月以來的最高點。

日銀成美元走勢新舵手,黃金受到間接牽連?



因日本央行宣布在周二(1月9日)例行購債操作中小幅減少日本公債的購買量。雖然此舉是根據央行最新政策進行的技術性調整,但卻引發了一波猜測,即日本央行可能準備退出其大規模超寬鬆貨幣刺激措施。

此後雖然無更進一步的消息,但分析師將持續拋盤歸因於交易商押注日本央行料將開始縮減刺激措施。市場已經消化了美聯儲2018年繼續加息至少兩次的預期,最近開始對其他央行收緊政策作出反應。

美元疲勢突顯其易受全球其他央行貨幣政策正常化措施的影響,這個2017年出現的特征在2018年有所強化,並持續令美元承壓。瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指出:“日本央行的舉動提醒交易商們一項事實,即主要國家央行有意讓貨幣政策正常化。”

德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Thu Lan Nguyen稱:“日本債券收益率持續上新,這強化了日元的走勢。”但Nguyen表示,市場對於日本央行提前結束寬鬆政策的預期“不成熟”,因為該央行可以在無需購買這麼多債券情況下捍衛10年期公債收益率,而且日本的通脹壓力仍然較低。

此外據援引外媒調查數據認為,由於近幾個月投資者加強利用日元作為融資貨幣,以買進美國等地收益相對較高的債券,日元空倉處於極端水準,基本面新動向促使日元空頭集中回補,進而施壓美元利好黃金。

周三若下收10日均線,美指反彈告終



從技術角度看,日線圖上美元指數仍處於壓力之下。空頭乘反彈動能衰竭之際,推動指數重回92關口下方。動能分析顯示,美指5日、10日和20日移動均線呈現下行,但結合K現機構研判,總體格局呈現中性偏空。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?
若美指周三收在10日均線切入位92.26上方,則反彈走勢有望延續。後市若能有效突破93.00,則當前的看跌預期失效,下一目標位指向93.40。

美國三地方聯儲反對上調貼現率



美聯儲周二公布的貼現率會議記錄顯示,在美聯儲上次政策會議宣布加息前,12家地區聯儲中有三家反對上調貼現率。美聯儲在12月12-13日會議上調貼現率25個基點至2%,並上調指標借貸利率。

芝加哥、明尼亞波利斯和聖路易斯聯儲主席都反對上調貼現率,原因是通脹數據令人失望。美國通脹在過去六年都低於2%的美聯儲目標,且在2017年的很長一段時間下滑。

會議記錄顯示:“這三家聯儲主席認為,適當的做法是,評估未來的經濟數據是否支持經濟持續溫和增長,就業市場進一步增強和通脹在中期回升至2%的前景。”

芝加哥和明尼亞波利斯聯儲主席在接下來舉行的12月政策會議上投票反對加息,並在之後重申對通脹的擔憂。聖路易斯聯儲主席布拉德2017年在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)沒有投票權。

觀察認為,美聯儲決策層在如何實施貨幣從緊政策方面,還遠沒有達成內部高度統一。即便今年一季度(3月份會議上)美聯儲能夠再度提升聯邦基金利率區間,但年內要實現總共三次加息依然面臨不小的阻力。在政策前景不確定性可能放大的背景下,做多黃金或許將有意外的收獲。

朝鮮半島危機懸而未決,亦支撐金價



朝鮮半島南北雙方周二恢複高層接觸,並取得進展,令緊張形勢降溫。朝鮮同意率團參加下月在韓國平昌舉行的冬季奧運會,並重啟西海地區的軍事熱綫,緩和兩年來的緊張關係。聯合國秘書長古特雷斯周二對會談取得的進展表示歡迎,尤其是雙方同意舉行軍事會談,稱這對“降低誤判風險至關重要”。

會談雖成功破冰,但外界普遍認為,朝核問題僵局並未出現重大突破。一來每逢韓國有大型體育盛事舉行,朝鮮一貫認定是談判良機,態度便有所軟化;二來朝鮮對發展核武的基本立場始終沒有改變,韓方代表趙明均要求進行朝鮮半島無核化會談時,朝鮮代表李善權未作出任何回應。

現貨黃金多頭應向上擺脫1326.20-1323美元區間



日線和4小時周期上,金價均運行於一目均衡圖雲區上方,轉換線和基準線呈現多頭排列,後市挑戰1357.5美元重要頸線位的前景依然看好。
美聯儲加息預期炒作降溫,黃金主力移情日本央行?
多頭目前正努力向上擺脫1326.20-1323美元區間的束縛,空頭在上方1333-1340美元區間可能展開抵抗。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:40,現貨黃金報1321.82美元/盎司。

傳聞美國國債遭“拋棄”?美指跌破92黃金非美飆升

周三(1月10日)歐洲時段,有傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,推升避險情緒,黃金、日元飆升,美指跳水,非美貨幣普遍走強;但該消息目前隻是傳言,並未得到證實,交易者需保持謹慎。

市場數據顯示,現貨黃金刷新去年9月15日以來高點至1327.77美元/盎司,日內漲幅擴大到1.14%;美元指數跌破92至91.94;歐元兌美元升破1.20,至兩個交易日高點1.2010;英鎊兌美元拉升60餘點,刷新日高1.3559;澳元兌美元拉升約40點,刷新兩個交易日高點0.7866。

傳聞美國國債遭“拋棄”?美指跌破92黃金非美飆升

據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元。

目前該消息尚未得到證實,將繼續保持關注。

美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

周三(1月10日),現貨黃金價格一度小幅走低,刷新近4個交易日低點至1308.33美元/盎司,因朝、韓兩國舉行兩年多來首次會談,美債收益率飆漲和股市持續大漲削弱了黃金的避險吸引力,此前日本央行還微調了公債購買規模。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

不過截至發稿,現貨黃金轉升0.04%至1313.34美元/盎司;COMEX期金微漲0.02%至1313.9美元/盎司;美元指數運行於92.414,小幅走弱0.07%。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?

指標美國公債收益率周二(1月9日)觸及10個月高點2.555%,投資者押注美國將進一步升息。上周五(1月5日)公布的美國就業報告未能改變美聯儲收緊貨幣政策的前景。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。山東黃金集團首席分析師Ji Ming稱,美國稅改和加息的餘溫猶在,黃金短期將承壓。不過市場會逐漸對加息麻木,預期黃金會在下半年超越去年高位。

舊金山聯儲主席威廉姆斯在上周六(1月6日)表示,鑒於美國經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黃金持倉量較周一減少0.35%至831.91噸,創2017年12月18日以來最大降幅。

朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,似乎展示出朝鮮半島緊繃情勢有紓緩跡象。這場會議將會受到全球領導人矚目。

費波納奇回檔位分析顯示,現貨金或在每盎司1305-1313美元區間波動。這是對2017年12月12日低點1235.92美元至1月4日高點1325.86美元上行趨勢的分析。
美債收益率背書FED從緊意誌,黃金空頭羽翼漸豐?
分析顯示,現貨金已跌破1313美元支撐位(14.6%回檔位),正在朝1305美元下跌。金價無疑已在1326美元見頂,但該頂部形態可能會較複雜。

從圖表的對稱性質來看,金價可能在1305美元附近尋找支撐,隨後將朝1313-1320美元區間反彈,之後將再度下降。該形態或許會是一個小型的頭肩頂形態。若跌破1305美元,則可能進一步跌至1292美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:08,現貨黃金報1313.68美元/盎司。
本文由傑克交易學院Jack Zhang提供,內容由傑克交易學院交易員團隊原創,並授權首發,用於將上線的2017年終專題。
原標題。新標題由“析若”擬定,意在拋磚引玉。


★★★以下內容由傑克交易學院研究部提供,以圖文方式展現了傑克交易學院交易員團隊對市場的分析理解。內容僅作為參考,不構成任何買賣建議,請廣大投資者理性交易,嚴格止損。入市有風險,投資需謹慎!★★★

2018年到了,祝願大家大吉大利!今年也是農曆的狗年,真是名副其實的旺旺之年,那麼今年的投資機會又有哪些呢?且讓傑克交易學院交易為您一一道來:

國際黃金 XAUUSD:
幹貨!技術解盤2018年黃金原油英鎊比特幣的交易機會(首發年評)

圖為國際黃金的周線走勢,從諧波模式的角度分析,我們發現了一個黃色的看跌賽福模式,暗示1330-1355是強阻力區間,且有長期下降趨勢線(紅色的虛線)壓製,由於價格已經在高位,因此如果做多黃金,需要時刻關注上升趨勢是否保持良好,密切關注價格是否有反轉跡象,一但出現二次上漲不過前高的局面,多單應注意及時離場。從基本面來看,美元今年加息仍然是大概率的事件,某些投行甚至認為美聯儲可能會變得更為鷹派,因此黃金可能會再次遭到空頭的打壓。

與此同時,我們還發現了一個藍色的看漲賽福模式,暗示真正做多黃金的合理價位在1150-1173區間,這也給長線的黃金投資者帶來了思路,也許等到金價跌至1173以後,再開始考慮分批買入黃金及黃金相關的投資產品(如ETF指數基金,紙黃金),成本將更有優勢!

思路:如黃金無法突破1355,則以空頭思路為主,一路持有到1173附近,隨後開始減倉,待價格企穩或打破下降通道後,在1173-1150區域布局黃金多單,多空通吃!擅長觀察K線反應的同學們請密切注意高位的看跌信號(PIN BAR、孕線或看跌吞沒),盡量在趨勢的前期介入,而不是繼續追漲。當然,如果黃金強勢突破1355,則打開上升空間,屆時考慮回踩破位結構做多,以捕捉上升趨勢的延續。

WTI 原油(USOIL)
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圖為國際油價的周線走勢,受國際原油減產的預期影響,油價最近漲勢猛烈,幾乎攻克62的水平阻力位,我們發現了一個AB=CD模式,完成點位在71附近,而上方的強供給區在75.94-79.82水平,非常巧合的是長期下降行情的61.8%的回調位也在非常接近的位置,因此我們認為,如果原油能回踩59的突破結構位,可以考慮做多原油,然後持有多頭到70甚至76附近。

美元指數DXY:
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美元指數目前已經完成看漲加特利模式,相對來說思路更加清晰:91守住則做多美元,91失守則美元指數將完成頭部,繼續下跌至86附近。

隨著AB=CD以及1.272擴展位的到達,美元的下跌很有可能是上升之前的一波二次探底行為,因此,我們傾向於做多美元,以91關口作為防守點位,分批介入美元的多頭,上方目標看向99附近。

英鎊 GBPUSD:
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自從英國退歐以後,很多投資者非常關注英鎊的投資機會,圖為英鎊美元的周線走勢,目前英鎊正處於黃色的看跌蝙蝠模式完成點:1.3585附近,該模式告訴我們可以做空英鎊對美元,止損於1.3700上方,目標 1.2624 及 1.2200

如英鎊成功走出諧波的嵌套,即黃色的看跌蝙蝠成功反轉,並完成藍色的看漲蝙蝠模式,我們完全可以持有空單到1.2176附近,屆時,在低位1.2200附近考慮買入英鎊,作為長線的投資機會

比特幣 BTCUSD:加密貨幣在2017年表現搶眼,越來越多的人們開始關注,因此我們也將比特幣放進了我們的觀察列表中。
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如圖,比特幣此前我們提醒大家切勿追高,現在終於出現了一個比較合適的買入機會,

AB=CD模式告訴我們等價格回落到 8056附近,配合1.272和1.414擴展,考慮買入一些比特幣作為資產的一部分。

最後,傑克交易學院會在2018年繼續為大家分享交易邏輯和高質量的交易機會,請大家繼續關注我們的投資策略、研究報告、公開課分享、交易秘籍,還有《交易ING》的實時更新。

投資小貼士:
1.每一筆交易都要認真計劃,否則你就是在賭博,或者就是在試運氣而已。
2.勝率並非最重要的,因為並沒有任何一個交易計劃可以100%正確,
3.盈虧比是至關重要的,用一筆自己可以接受的止損金額,去換取至少2倍風險值的回報,這才是長期穩定盈利的核心。

最後祝大家在2018年交易順利,有問題歡迎隨時和我們聯係。
我們也將繼續為中國的投資者們謀取福利並將投資者教育大業進行到底!

計劃你的交易,交易你的計劃!
專業交易,改善人生!

JACK ZHANG
發表於 2018.1.5

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

新年伊始,市場普遍認為,2017年白銀表現不佳,整體維持了震蕩走勢,2018年白銀將扭轉這一局面,帶來比黃金更好的表現。但是凱投宏觀(Capital Economics)卻提出了不同的看法。其認為,2018年銀價表現將延續2017年之勢,繼續遜色於金價的表現。

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

Sprott Asset Management的首席執行官Eric Sprott就曾表示,2018年開年以來貴金屬市場表現良好,而這與美元疲軟有關。美國經濟表現並不是很好,而新的稅收法案料將大幅增加赤字。許多人認為聯邦政府的決定過於魯莽,並開始對美元喪失信心,而這將利好黃金,更利好白銀。

高盛也曾預測,通常情況下,白銀因有重要的工業用途,受到全球經濟增長的杠杆作用更強。因此,強勁的全球經濟增長應該會帶動白銀領先於黃金市場。

加拿大蒙特利爾銀行(BMO)也在分析報告中指出,白銀的長期潛力要比黃金更大。

業內知名分析師、專欄作家威爾金斯(Leland Wilkins)也表示,貴金屬組合正開始一個全新的上行趨勢。在即將到來的貴金屬熱中,白銀表現將好於黃金。

2018年白銀表現過譽?貴金屬市場主角仍是黃金

然而凱投宏觀的商品經濟學家Simona Gambarini在周二(1月10日)的一份報告中表示,她預計白銀的表現將延續去年的趨勢繼續落後於黃金。

凱投宏觀預計,今年年末白銀價格將為每盎司15美元,而黃金價格將為每盎司1200美元。

Gambarini說道,“我們認為避險需求的減小會削弱白銀的表現,因為當地緣政治風險很高時,投資者更傾向於選擇黃金。我們預計這種趨勢將持續到2018年,而這也是我們不看好白銀價格的原因之一”。

Gambarini觀點的表述正值黃金白銀比從近年來的高點回落之際。 金拓(Kitco)網站上的數據顯示,黃金白銀比為77.60,依舊遠高於其曆史平均水平。周二,白銀價格跌破重要心理關口17美元每盎司,刷新三個交易日低點16.98美元/盎司,當日下跌近1%。

許多分析師對白銀表現持樂觀態度的原因之一就是全球經濟的普遍複蘇。強勁的全球經濟增長預示著白銀在工業方面需求的增加,其占貴金屬需求的50%左右。

Gambarini補充說道,工業用途仍然是白銀需求的一個重要組成部分,特別是在全球電子行業的應用,其處在多年來的高位。但是,工業需求強勁不足以抵消投資者需求下降。

美銀美林的的商品和衍生品主管Fransicso Blanch同樣對貴金屬投資者發出警告,其認為,美聯儲的實際利率會上升,導致美元再度走強。盡管通貨膨脹率應該會略微反彈,但從宏觀經濟的角度來看,白銀要在回報率方面勝過黃金仍然是一個挑戰。
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