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白銀產量預計三年內攀升,銀價或受避險情緒提振

周四(1月11日)世界第二大主要白銀生產商PAAS公司預計,白銀的產量將在未來三年內攀升。
白銀產量預計三年內攀升,銀價或受避險情緒提振

白銀產量將在三年內攀升


官方公布的數據顯示,第四季度白銀產量為660萬盎司,而黃金產量為4.37萬盎司。這使得全年的白銀總產量達到2500萬盎司,黃金總產量達到16萬盎司,兩者都在預期範圍內。

此外,PAAS公司表示,該公司在2017年實現了每盎司4.55美元的10年低綜合現金成本,這是繼產品信貸之後的又一項舉措。同時,該公司還生產鋅、鉛和銅等金屬。在2018年,PAAS公司預計白銀產量將在2500萬至2650萬盎司之間,而黃金產量預計約在17.5萬至18.5萬附近。

公司總裁兼首席執行官邁克爾·斯坦曼表示,“隨著我們在2017年在墨西哥完成開采,我們現在將重點放在提高這些長壽命礦山的產量,以設計產能。在接下來的三年裏,預計白銀產量將以8%的年複合增長率增長,到2020年達到3050-3300萬盎司。”

銀價有走高需求


除了白銀產量在未來的攀升,近期基本面的對白銀將起到提振作用。

歐洲央行於周四公布了12月會議紀要,發言偏向鷹派,這出乎市場找錢的預料。歐洲央行表示可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。同時表示,隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加。

歐央行認為近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的,越來越有信心通脹壓力將會穩定。歐洲央行對於通脹充滿信心,有利於歐央行實施貨幣緊縮政策,受鷹派聲音影響,歐元對美元短線暴漲逾百點,刷新一周高位。受歐元急升影響,美元跌至3個半月低位,利好白銀接下來進一步走高。

另一方面,據外媒報道,美國總統特朗普近日將選擇是否要簽署行政命令,不執行對伊朗製裁措施。如果特朗普不簽署類似的免予執行命令,此前用於製裁伊朗的多項措施會生效,這意味著美國政府將違背核協議。

伊朗外長紮裏夫在周三指出,伊朗能否繼續兌現基於2015年簽署的伊朗核協議相關全部承諾,將取決於美國是否遵守在核協議中的全部承諾。若特朗普不簽署此項行政命令,意味著美國和伊朗後續地緣局勢將愈發緊張,或導致市場投資者避險情緒上漲,提振銀價。
周四(1月11日),現貨黃金價格在平盤上方附近窄幅整理。上個交易日盤中,金價一度刷新近四個月高位,因有報導稱中國準備放緩或停止購買美國公債,致使美元暴瀉。中國國家外匯管理局隨後對此作出回應,平息了市場對此產生的憂慮,黃金多頭遭壓製。不過歐銀可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引傳出,導致美指日內重新轉跌,從而讓黃金躲過劫難。投資者目前將重點關注周五(1月12日)公布的美國CPI和美國零售銷售數據。
美債風波平息美指免災?歐銀施冷箭黃金轉危為安!

截至發稿,現貨黃金小幅上揚0.20%至1319.60美元/盎司;COMEX期金主力合約運行於平盤1319.3美元/盎司附近;美元指數下跌0.06%至92.247。上個交易日,現貨黃金創2017年9月15日以來新高至1327.77美元/盎司。
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歐銀突施冷箭,美指多頭日內全白忙活



歐洲央行周四公布的12月份會議紀要表示,可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。此言一出令市場頗感意外,歐元兌美元大幅跳升逾50點,導致美元指數迅速抹去日內漲幅轉跌。
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歐洲央行紀要還表示,進一步放鬆金融條件是不必要的,並強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。

財經網站Forexlive評論稱,盡管此前一些歐洲央行官員已經提及“漸進調整前瞻性指引”,但這是此類表述首次出現在會議紀要這樣的官方措辭中,所以市場會因此而進行調整。

歐洲央行量化寬鬆預計會持續到2018年9月,甚至可能超過該期限(即使是根據德拉基的說法),所以此次官方措辭——“早期溝通可能轉變”還是比較新穎的。但通脹仍是一個實實在在的問題,除非薪資上漲,否則就算前瞻性指引改變,歐洲央行何時轉變其政策仍然存疑(有可能隻是改變溝通措辭)。

中國澄清美債疑雲,美元躲過劫難



美元周四扳回部分近期跌幅,此前中國監管當局駁斥有關中國可能中止購買美債的報導,這使得美元在曆經一個月來最大單日跌幅後獲得提振。中國國家外匯管理局新聞發言人表示:“我們也是通過一些媒體的報道才得知該消息(中國考慮減緩或暫停增持美債)。我們認為,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。”
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他說,中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。與其它投資一樣,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言,中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者,相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。

觀察認為,在中國國家外匯管理局發表上述官方言論後,美元獲得部分買盤支撐重新走強,5日和10日均線出現金叉。黃金回吐了此前錄得的多數漲幅。

彭博周三(1月10日)報導稱,負責評估中國外匯儲備管理的官員已建議放緩或停止購買美國公債,因為美國公債對中國的吸引力降低。美指短線暴跌,一度跌破92關口,日內最大跌幅創近1個月極值。

現在美元要更多地看對手臉色



不過,一些分析師仍對美元近期前景保持謹慎。布朗兄弟哈裏曼的匯市策略師Masashi Murata表示,市場人氣似乎偏向看跌美元。Murata稱:“市場對美元買盤因素的反應一直較為溫和,但對美元賣盤和日元買盤因素的反應則較為強烈。”

CIBC Capital Markets策略分析師Jeremy Stretch在一場論壇上表示:“年初時我們認為,雖然美元可能變得有點超跌,而且應該會出現一波小幅修正,但我們仍傾向認為美元結構性貶值將會持續。不過我們看好日元表現將較突出,因為認為投資人對於日本央行政策已經過度掉以輕心。”

美元兌日元本周迄今跌逾1.2%,此前亦承壓,因日本央行周二(1月9日)在市場操作中削減長期公債的購買規模。日本央行此舉引發一波猜測,即該央行可能準備開始退出其刺激政策,這提振了日元。日本央行周四維持購債規模不變,協助安撫市場情緒。此前市場押注日本央行開始緊縮貨幣政策的時間可能早於預期。

2018年開市以來,美元一直難以取得上風,美元兌一籃子貨幣去年下跌10%,因其他地方、特別是歐洲的經濟成長表現超越美國。雖然過去兩年,美聯儲一直逐步收緊政策,但交易員一直在調整反映歐洲和日本緊縮時點預期。

慎言美元12月份通脹大幅走強



美國將於本周五(1月12日)公布12月份通脹和零售銷售數據。鑒於12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季。經濟學家對美元近期走貶和勞動力市場收緊將幫助通脹在年內升向美聯儲設定的2%官方目標感到樂觀。

富國證券的經濟學家Sarah House稱:“我們預計美元會進一步下跌,加之今年全球經濟增長繼續保持良好的勢頭,應該導致非燃料進口物價今年走高。但是,商品物價僅占核心CPI的四分之一,對更受關注的消費者物價通脹的提升作用應該不是很大。”

不過認為,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。屆時,黃金盤中仍有望進一步改寫上一交易日錄得的近4個月新高,美元指數5日和10日均線將重現空頭排列。

布拉德發聲:敦促決策層變更通脹體係



數位美聯儲官員正在敦促決策層重新檢討控製通脹的思路,希望其考慮采用新的體係。如果通脹在某一年表現疲弱,那麼這個係統可允許物價在其後的數年內以較快速度上升來彌補,隨著時間推移,整體通脹水平可保持在一個既定的水準。

美國聖路易斯聯儲主席布拉德周三說,過去五年來通脹未能達標已導致美國經濟無法發揮其應有的增長潛力,他並提議以一個更動態的係統來製定物價增長目標。

美聯儲目前設定的年通脹率目標為2%,但美聯儲過去五年沒能讓通脹率達到目標。布拉德在為聖路易斯特許金融分析師協會準備的演說稿中稱,通脹自2012年以來一直低於目標,在實際物價和期望的物價水平之間打開了一個大缺口。

為了彌補這個缺口,美聯儲將不得不允許通脹年率十年內保持在2.5%。這不僅表明缺口已經變得如此之大,而且表明美聯儲必須堅守承諾填補這個缺口。對所謂的物價水平目標的一種批評看法是,這將需要央行不僅要說服政界和公眾較高的通脹將改善整體經濟,還要說服他們相信這樣的物價升幅水準能夠被無縫接回正軌。

FX678認為,在白宮稅改政策已經生效並實施之際,美聯儲陸續有官員提出這樣的新思路並不讓人感到太大意外。伴隨未來大規模財政刺激措施可能出台,美國物價水平顯著抬升也並非完全奢望,美聯儲完全有可能在未來一並完成前期未盡的任務。美元指數有望迎來真正的春天。

現貨黃金在1311-1329美元區間呈中性



現貨黃金在每盎司1311-1329美元區間似乎呈現中性,若能突破該區間則會提供走勢方向。

該區間由9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的61.8%和76.4%回檔位組成。
美債風波平息美指免災?歐銀施冷箭黃金轉危為安!
若升越1329美元,則可能進一步向1341美元攀升。但小時平滑異同移動平均線(MACD)的空頭背離顯示,現貨黃金似乎傾向下跌。若跌破1311美元,則可能進一步向1297美元滑落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1318.52美元/盎司。
周四(1月10日),中國外管局辟謠稱,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,該澄清公布後,美指回升至92.50附近;該謠言隔夜一度引發市場恐慌,一度導致美指跌破92,歐元升破1.20,黃金創近四個月新高;然而,即便中國減購美債不實,美債市場仍暗藏危機。

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

★外管局辟謠“減持美債”,稱“或為假消息”


國家外管局新聞發言人1月11日就美債問題答記者問時指出,關於中國考慮減緩或暫停增持美債的媒體報道有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。

外管局答複如下:

問:近日有媒體報道稱,中國考慮減緩或暫停增持美債,請問該消息是否屬實?

答:“我們也是通過一些媒體的報道才得知該消息。我們認為,該消息有可能引用了錯誤的信息來源,也有可能是一條假消息。

中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理,保障外匯資產總體安全和保值增值。與其它投資一樣,外匯儲備對美國國債的投資是市場行為,根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言,中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者,相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。”

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

在上述澄清公告發布後,美國10年期國債收益率短線回落,現報2.538%。美元指數則快速拉升,最新交投於92.50附近。

★一則假消息引起的“血案”


昨日,彭博援引知情人士稱,中國部分高層官員在對外匯儲備投資評估後,部分官員認為美債相較其他資產的吸引力減弱,疊加中美貿易摩擦等因素,可能支持中國減緩或者暫停增持美債。該謠言一度導致美元、美債遭到猛烈拋售;美元指數一度跌破92至91.91;歐元兌美元一度升破1.20,至兩個交易日高點1.2017;現貨黃金一度創去年9月15日以來高點1327.56美元/盎司,日升1.13%。

官方辟謠:“減持美債不實!”但美債市場仍暗藏危機

德國商業銀行分析師Daniele Briesemann表示 :“在中國的新聞發布後,美元的疲軟推動了黃金的升值。美國國債收益率仍在上升,這應該是金價的逆風因素,但在消息公布後似乎被忽略了。這一切都歸結於美元疲軟。”

更令人矚目的是債券市場,受到中國消息的影響,周三2年期美債收益率攀升至1.985%,為2008年9月以來的最高水平,10年期美債收益率一度達到2.597%,為3月份以來的最高水平。

德國商業銀行策略師Michael Leister說。“由於市場已經在應對供應消化不良,有關潛在的中國對美國國債需求的頭條新聞,正在重新顯示出悲觀的動態;今天的新聞標題將凸顯出人們的擔憂,即全球量化寬鬆政策的消退將會對發達市場的收益率帶來持續的上行壓力。”

中國擁有世界上最大的外匯儲備,達到3.1萬億美元。美國財政部最新公布的數據顯示,作為全球第二大經濟體的中國在美國所有外債中的持有比例約達19%。

解讀,①若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;②同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元;因此隔夜這一傳言,一度引發市場劇烈波動。

★美國方面的回應:美債市場仍然強大


該消息傳出後不久,美國財政部副部長回應稱:在世界範圍內,美國國債市場仍然強大,所以我們有信心;我們的經濟——隨著經濟的增強,美國國債市場仍將是一個深沉、強大的市場。

★即便中國削減購買美債不實,美債市場仍暗藏危機


美國財政部國際事務部長David Malpass早周二就曾表示,對美國國債市場信心十足。美國國債市場規模為14.5萬億美元,為全球之最大。

他指出,“美國國債市場是世界範圍內具有深度的、表現強勁的市場,因此我們相信,隨著經濟走強,其仍是一個有深度且表現強勁的市場。”

然而,值得注意的是,在周三中國可能暫緩購買美債的假消息傳出之前,全球債券市場已在遭遇拋售,因有跡象顯示各國央行在實施多年的購債刺激後已開始回撤,美國國債的需求也相應面臨著下行風險。

老“債王”格羅斯表示,已在無限製基金中進行做空債券操作,看空高收益率債券;央行購債正接近結束,美國十年期國債收益率年底前可能觸及2.7%-2.8%,目前債市僅僅處在一個“溫和的”熊市。

他在周三(1月10日)在接受采訪時還稱,“我看到美國的名義增長率從過去4年或5年的4%上升到5%,可能是由於減稅和赤字增加。同時,我還看到各國央行——不僅僅是美聯儲——削減了他們的量化寬鬆政策。歐洲央行正在將其減半,到今年年底可能完全消除。因此,大量的資金正被大量的供應所滿足,從而產生更高的利率。”

新“債王”傑弗裏·岡拉克(Jeffrey Gundlach)同樣不看好債券市場,他稱,央行政策正轉向“量化緊縮時代”;此前,日本央行(BoJ)決定減少購買長期日本國債;日本央行此舉還讓人們更加感到,2018年將成為實行超寬鬆貨幣政策的後危機時代的拐點。全球各地的政府債券收益率都有所上升。

目前,美聯儲(Fed)計劃2018年加息3次,並已開始收縮其因應對危機而擴充的資產負債表,而歐洲央行(ECB)預計將在今年晚些時候結束它自己的量化寬鬆計劃。

美國12月零售業績待評估,黃金短期走勢全指望它了

周四(1月11日),現貨黃金價格一度微升,因股市漲勢似已消退,上日金價曾觸及9月以來最高位。亞股的新年漲勢在周四消退,因擔心美國保護主義增強。投資者將重點關注周五(1月12日)公布的美國12月CPI和零售銷售數據。
美國12月零售業績待評估,黃金短期走勢全指望它了

截至發稿,現貨黃金交投於平盤1316.89美元/盎司附近;COMEX期金主力合約下跌0.15%至1317.4美元/盎司;美元指數上漲0.19%至92.476。上個交易日,現貨黃金錄得2017年9月15日以來新高至1327.77美元/盎司。
美國12月零售業績待評估,黃金短期走勢全指望它了

Oanda的APAC交易主管Stephen Innes稱:“油價上漲及全球經濟強勁增長,意味著在投資人尋求免受通脹威脅之際,金價將持續獲得支撐。此外,市場高度預期股市將出現修正,為金價在下跌時提供支撐,持續支持黃金的多頭題材。”油價周四守在三年高點附近,受美國產量意外下滑及原油庫存下降提振。

MKS PAMP Group交易員Alex Thorndike稱:“我們感覺將有逢高賣壓。話雖如此,隨著農曆春節前中國季節性買盤升溫,下檔應會持續受到支撐至2月。”

鑒於12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季。但即便如此,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。

根據最新的調查顯示,美國12月零售銷售預計增長將放緩,此前一個月曾增長0.8%,遠超預期,預示著經濟表現強勁。同時,12月CPI數據預計會從11月的0.4%降至0.2%,以每年2.2%的速度增長,與前一個月相同。與上年同期相比,去年12月核心CPI預計將小幅增長,此前11月份略有放緩。

外匯經紀商富拓(FXTM)首席市場策略師Hussein Sayed表示,外匯交易員將對核心CPI更感興趣,該數據剔除了食品和能源等不穩定因素。通脹數據的任何意外驚喜都可能讓美元多頭重拾漲勢。

現貨黃金在每盎司1311-1329美元區間似乎呈現中性,若能突破該區間則會提供走勢方向。

該區間由9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的61.8%和76.4%回檔位組成。
美國12月零售業績待評估,黃金短期走勢全指望它了
若升越1329美元,則可能進一步向1341美元攀升。但小時平滑異同移動平均線(MACD)的空頭背離顯示,現貨黃金似乎傾向下跌。若跌破1311美元,則可能進一步向1297美元滑落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:04,現貨黃金報1316.73美元/盎司。
周四(1月11日)亞市早盤,現貨黃金在1320美元關口下方維持窄幅整理的走勢,隔夜亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,隨後兩位美聯儲官員也發表了偏鴿派的言論,令美指承壓,金價則一度觸及近四個月高位,隨後小幅回落。伴隨著債市疲弱引發市場不安,黃金市場未來或將迎來春天。不過短期來看,投資者已將目光轉向本周將公布的美國CPI和零售銷售數據。

黃金交易提醒:債市疲弱引市場警惕,金價或迎來春天

中國可能考慮放緩購買美國公債令美元承壓,金價觸及四個月高位


周三(1月10日),現貨黃金盤中一度飆升至四個月1327.77美元。因據外媒消息,中國可能考慮放緩或暫停購買美國國債。此消息一出便引發美債收益率急漲,美元和美股遭到拋售。

據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金。

市場人士指出,作為美國最大的債權國之一,如這一消息屬實,勢必會給市場帶來重大影響,同時也引發了對美聯儲縮表進程的憂慮。該報導推動美國公債收益率升至10個月高位,並打壓美元走低。

據美國財政部數據,中國外匯儲備規模為全球最高,約為3萬億(兆)美元,並且是美國公債的最大持有國,截至2017年10月持有1.19萬億美元的美國公債。

Amherst Pierpont證券首席經濟學家斯蒂芬·斯坦利表示,即使中國繼續購買美國國債,對美國的貿易中斷也可能會減少對債券的需求。“如果遭遇貿易困難,那麼中國將會有更少的美元流入,從而減少將這些美元投資於美國國債的需求。”

黃金交易提醒:債市疲弱引市場警惕,金價或迎來春天

債市疲弱引發市場不安,黃金市場或將迎來春天


在上述報導公布後,主要政府公債收益率延續稍早的升勢。10年期美債收益率在歐洲交易時段觸及10個月高位2.59%。

一些分析師指稱,中國已減少美債持有規模,鑒於其需要穩定且有流動性的美元資產,在不損及其投資組合下,將無法更積極地降低美債持有規模。

凱投宏觀(Capital Economics)駐多倫多分析師Paul Ashworth表示,可以放置這些錢的地方並不多。但Ashworth指出,此舉可能是一個預警,表明如果特朗普政府開始與中國產生貿易矛盾,可能迅速推高美國舉債成本。

OANDA在一份報告中稱,“如果報告屬實,中國不再認為美國國債是一個有吸引力的選擇,其影響可能是重大的,因為中國是美國債務最大的持有者之一。這些措施的收緊效果可能會對美聯儲今年加息的次數產生影響,這就是我們看到美元相應下跌的原因。”

這篇報導發表時,正值日本央行周二(1月9日)表示將減少購買日本公債,引發對日本今年縮減貨幣刺激舉措的臆測,之後市場愈發擔心債市疲弱。

BMO Capital Markets駐紐約的利率策略師Aaron Kohli表示,大家之前已經對美債感到緊張不安,並指出這一消息是“雪上加霜”。

有跡象顯示各國央行在實施多年的購債刺激後已開始回撤,全球債券市場遭遇拋售,那麼黃金市場或具有更強的吸引力。

黃金交易提醒:債市疲弱引市場警惕,金價或迎來春天

本周焦點轉向美國CPI和零售銷售數據


本周投資者還將重點關注周五(1月12日)公布的美國CPI和美國零售銷售數據。鑒於12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季,但即便如此,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。

根據最新的調查顯示,美國12月零售銷售預計增長將放緩,此前一個月曾增長0.8%,遠超預期,預示著經濟表現強勁。同時,12月CPI數據預計會從11月的0.4%降至0.2%,以每年2.2%的速度增長,與前一個月相同。與上年同期相比,去年12月核心CPI預計將小幅增長,此前11月份略有放緩。

外匯經紀商富拓(FXTM)首席市場策略師Hussein Sayed表示,外匯交易員將對核心CPI更感興趣,該數據剔除了食品和能源等不穩定因素。通脹數據的任何意外驚喜都可能讓美元多頭重拾漲勢。

技術面上,現貨金在每盎司1311-1329美元區間似乎呈現中性,若能突破該區間則會提供走勢方向。

黃金交易提醒:債市疲弱引市場警惕,金價或迎來春天

該區間由9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的61.8%和76.4%回檔位組成。

若升越1329美元,則可能進一步向1341美元攀升。但小時圖中,MACD的空頭背離顯示,短期似乎傾向下跌。

若跌破1311美元,則可能進一步向1297美元滑落。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:14,現貨黃金報1320.24美元/盎司。

1月11日財經早餐:油價創三年新高,加元暴跌百點

周三(1月10日)由於市場猜測日本央行能會在今年晚些時候縮減大規模經濟刺激計劃,美元兌日元匯率跌至1個半月以來的低點。投資者對美元的信心在本周末公布的零售銷售和通脹報告之前走弱,金價日內升至4個月高位附近,隨後再度回落。

據外媒透露,加拿大認為美國總統特朗普將很快宣布,美國將退出北美自由貿易協定(NAFTA)。隨後加元和比索出現急劇下跌,美元兌加元短線急升近百點。加拿大已經開始準備應急計劃,如果特朗普提出退出通知,該通知沒有約束力,也不一定會扼殺北美自由貿易協定。
1月11日財經早餐:油價創三年新高,加元暴跌百點

歐元在最近幾個交易日走軟,因投資者在年初反彈後獲利了結,以及市場擔心歐洲央行可能在本月晚些時候貨幣政策會議召開前試圖壓低歐元匯率。歐元兌美元與歐盤時段強勢上破1.20關口,隨後再次大幅回撤。

美油3年多來首次站上63美元/桶,受美國原油庫存連續第八周下滑提振。據EIA數據顯示,上周美國原油庫存下降494萬桶,盡管較稍早公布的API原油庫存減少1120萬桶有所收斂,但並未影響多頭的看漲情緒。

周四前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
15:30法國12月BOF商業信心指數106107
17:00德國2017年GDP年率(%)1.92.4
21:30美國12月PPI年率(%)3.13.0
21:30美國截至1月6日當周初請失業金人數(萬)25.024.5

20:30 歐洲央行公布12月貨幣政策會議紀要。
次日04:30 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委杜德利在美國證券行業和金融市場協會主辦的活動中發表主題演講。

周三回顧:


①美國或將很快宣布退出北美自由貿易協定;
②美聯儲卡普蘭:預計稅改將短期提振GDP;
③EIA原油庫存降幅較API有所收斂;
④美國12月進口物價指數創5個月以來最低;
⑤高盛大宗商品主管:經濟增長強勁及頁岩油均將影響油價;
⑥加密貨幣再掀跌勢,瑞波幣已自峰值跌逾50%;
⑦瑞典央行會議紀要:海外經濟活動增長強勁;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3421.837.930.23%
深證成指11437.08-10.01-0.09%
日經22523788.20-61.79-0.26%
納斯達克指數7153.57-10.01-0.14%
道瓊工業25369.13-16.67-0.07%
英FTSE7748.5117.490.23%
德DAX13281.34-104.25-0.78%
法CAC405504.68-19.26-0.35%

道瓊斯工業平均指數周三收盤下跌16.67點,跌幅0.07%,報25369.13點;標普500指數周三收盤下跌3.08點,跌幅0.11%,報2748.22點;納斯達克指數周三收盤下跌10.01點,跌幅0.14%,報7153.57點。
1月11日財經早餐:油價創三年新高,加元暴跌百點

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1316.884.030.31%
現貨鈀金1086.33-15.50-1.41%
現貨白銀16.980.010.06%
現貨鉑金971.385.280.55%
香港黃金12180.0033.000.27%
美原油連續63.500.540.86%

由於市場猜測日本央行能會在今年晚些時候縮減大規模經濟刺激計劃,美元兌日元匯率跌至1個半月以來的低點,提振金價。再加上投資者對美元的信心在本周末公布的零售銷售和通脹報告之前走弱,金價日內升至4個月高位附近,隨後再度回落。截至目前,現貨黃金報1316.88美元/盎司,漲幅0.31%。
1月11日財經早餐:油價創三年新高,加元暴跌百點

其它貴金屬方面,現貨白銀至16.98美元,漲幅0.06%;現貨鉑金至971.38美元,漲幅0.55%;現貨鈀金至1086.33美元,跌幅1.41%。

美國WTI原油周三收盤至63.50美元/桶,漲幅0.86%;ICE布倫特原油周三收盤至69.10美元/桶,漲0.41%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999277.801.150.42%
黃金延期277.921.280.46%
白銀延期3790.0012.000.32%
鉑金9995216.600.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.38-0.13-0.14%
歐元美元1.19470.00100.08%
英鎊美元1.3507-0.0033-0.24%
美元日元111.43-1.22-1.08%
澳元美元0.78430.00190.24%

日前投資者對美元的信心在本周末公布的零售銷售和通脹報告之前走弱,截至目前,美元指數至92.38,跌幅0.14%。

歐元兌美元現報1.1947,漲幅0.08%;英鎊兌美元現報1.3507,跌幅0.24%;美元兌日元現報111.43,跌幅1.08%;澳元兌美元現報0.7843,漲幅0.24%。
1月11日財經早餐:油價創三年新高,加元暴跌百點


加拿大認為美國總統特朗普將很快宣布,美國將退出北美自由貿易協定。兩名加拿大政府消息人士透露,特朗普若宣布退出NAFTA將是非常重大的,但美加貿易將繼續開展。即使特朗普宣布美國退出NAFTA,加拿大方面計劃留在談判桌上,因為一些談判將繼續。這導致了加元的急劇下降,美元兌加元短線上漲近90美分,刷新兩周新高。

美國經濟強勁,且面臨增速高於預期的風險,美聯儲方面仍預期今年加息三次。美聯儲卡普蘭預計稅改將短期提振GDP,表示所望之處都是經濟強勁的跡象。預計經濟增長將在未來幾年恢複至趨勢水平,稅改的影響也將下降。若等待更多通脹證據就可能會落後於形勢。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至1月5日當周EIA原油庫存減少494.8萬桶,超出預期,但較稍早公布的API汽油庫存降幅有所收斂。美國總原油庫存跌至2015年6月以來最低,數據公布後,油價短線下跌。

美國12月進口物價指數月率增加0.1%,創5個月以來最低。外媒分析師指出,12月進口物價指數月率錄得2017年7月以來最小增幅,也遠低於預期值。這是因為食品和消費品成本下滑對進口物價構成壓力,另外進口石油物價增長2.0%,雖然低於11月的8.1%,但依然反映了原油價格走高。

高盛大宗商品主管預計油價將會持平或下跌,經濟增長強勁及頁岩油均將影響油價。他表示未來的油價才是關鍵,比現在的油價更關鍵。隨著頁岩油產能的爆發,原油市場變得更有競爭力。原油庫存出現持續下降,原油市場將難以應對各種可能的衝擊。隨著庫存下降,市場會更加容易出現現貨溢價,現貨溢價是原油投資者實實在在的好機會。如果油價達到70美元/桶,OPEC將口頭打壓價格。

2017年表現最為亮眼的加密貨幣之一瑞波幣領跌,部分投資者開始重新評估去年的漲勢是否合理。瑞波幣盤中一度下跌24%,報1.61美元,自1月4日高點以來的回落幅度已經擴大至50%以上,比特幣和萊特幣均下跌約6%。懷疑論者已對泡沫發出警告,而包括韓國在內的多國政府也已采取措施,打擊過度投機。

瑞典央行會議紀要顯示,海外經濟活動增長強勁,需要保持擴張性的政策。瑞典央行行長英韋斯稱未打算改變前瞻指引,應該有可能在歐洲央行之前加息。副行長認為通脹預期仍接近目標,受抑的物價不是問題。並指出,保持利率不變,是難以讓人消化的。


國內宏觀
國家主席習近平10日在人民大會堂集體會見北歐和波羅的海國家議會領導人。芬蘭議長洛赫拉、挪威議長托馬森、冰島議長西格富鬆、愛沙尼亞議長內斯托爾、拉脫維亞議長穆爾涅采、立陶宛議長普蘭茨凱蒂斯、瑞典第一副議長芬內等參加會見。習近平說,此次各國議會領導人聯合訪華,是北歐和波羅的海國家集體同中國開展高層交往的一種新形式,標誌著雙方政治互信和各領域交流合作進入快速發展的新時代,我對此表示歡迎。

國內股市
滬指喜迎九連陽,區塊鏈概念股領漲。上證綜指周三收盤上漲0.23%,漲幅7.93點,報3421.83點;深證成指周三收盤下跌0.09%,跌幅10.01點,報11437.08點;滬深300指數周三收盤上漲0.44%,漲幅18.52點,報4207.81點;創業板指數周三收盤下跌0.69%,跌幅12.50點,報1791.08點。

國內樓市
在樓市調控和市場理性回歸的雙重影響下,2017年上海二手住宅成交熱度大幅下降,成交套數環比2016年減少近六成。長期觀望下,市場的實際成交價格也出現穩中有降。記者在今天的實地走訪中發現,部分區域的二手房價格下行跡象已經十分明顯。與去年高點相比,降幅達到了10%。

國內產業
新京報獲悉,滴滴已在杭州成立代號為“黑馬”的事業部,主攻共享電單車和電動汽車,並已經在杭州小範圍內測。從滴滴內部人士了解到,滴滴這個共享電單車業務,至少做了半年,內部代號為“黑馬”,已於1月8日在南方某城市小範圍內測,這一消息與新京報的報道相符。今年上半年,滴滴還計劃在至少三城上線共享電單車,並且已經得到了當地交通運輸部門的支持。從滴滴方面來看,共享電單車的出行範圍在2-8公裏,此舉將為其填補中短途出行版圖的空缺。
周三(1月10日)由於市場猜測日本央行能會在今年晚些時候縮減大規模經濟刺激計劃,美元兌日元匯率跌至1個半月以來的低點。加上投資者對美元的信心在本周末公布的零售銷售和通脹報告之前走弱,黃金價格徘徊在4個月高位附近,隨後臨近紐約交易時段再度回落。
金價日內飆升近四個月高位,美元兌日元日跌逾百點

紐約商品交易所現貨黃金於周三早些時候觸及1328.60點的四個月高點。截至目前,現貨黃金的交易價格為1317.18美元/盎司,漲幅0.33%。

美元兌日元連日走低,跌至12月1日以來的最低水平,此前日本央行周二調整了其債券購買規模,提醒投資者,它最終將使貨幣政策正常化。美元指數從周二的一周高位92.36小幅回落,截至目前,該指數位於92.365,跌幅0.15%。

周三公布的官方數據顯示,美國12月進口價格升幅低於預期,而出口價格意外下滑,美元沒有得到支撐。市場參與者目前關注的焦點是周五公布的美國通脹數據,以尋找美聯儲可能加息的線索。

舊金山聯儲主席約翰·威廉姆斯在上周六表示,鑒於美國經濟將受益於減稅政策,美聯儲應在2018年進行三次加息。而克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特則指出,由於美國經濟的強勁增長和低失業率,她預計將在今年出現四次加息,。

美聯儲上周五公布美國就業報告後,對進一步升息的預期,支撐了對美元的需求。盡管12月份就業增長率有所下降,但工資增長卻顯示出勞動力市場的強勁勢頭。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

而美國利率的上升提升了持有黃金等非收益資產的機會成本,美元近期低位震蕩,使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者更便宜,從而支撐了金價。

周一(1月8日)歐-美時段,美元指數重挫,一度失守92關口,現貨黃金創9月以來新高1327.80美元/盎司;亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,隨後兩位美聯儲官員也發表了偏鴿派的言論,令美指承壓,利好非美貨幣和黃金;同時市場擔憂日本央行追隨貨幣政策正常化大潮,且失守112後多頭止損,美日創11月底以來新低111.26,日元領漲非美。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

★熱點提要:★


1.俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯12月原油產能下降為30.07萬桶/日。

2.瑞典央行行長英韋斯:應該有可能在歐洲央行之前加息,受抑的物價不是問題。

3.據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

4.美國財政部副部長:在世界範圍內,美國國債市場仍然強大,所以我們有信心;我們的經濟——隨著經濟的增強,美國國債市場仍將是一個深沉、強大的市場。

5.2017年表現最為亮眼的加密貨幣之一瑞波幣(Ripple)領跌,部分投資者開始重新評估去年的漲勢是否合理;彭博匯編數據顯示,瑞波幣盤中一度下跌24%,報1.61美元,自1月4日高點以來的回落幅度已經擴大至50%以上。

6.高盛大宗商品主管:預計油價將會持平或下跌;預計經濟增長強勁及頁岩油均將影響油價。

7.巴菲特:我們未持有任何比特幣,也未做空比特幣;數字貨幣最終將以悲劇告終;很樂意買入五年期加密貨幣看空期權。

8.美聯儲埃文斯:預計今明年經濟增速為2.5%,稅改將提振今年的投資,通脹是貨幣政策製定者面臨的挑戰,政策將繼續保持寬鬆,將幫助提振通脹。

9.美聯儲卡普蘭:2018年薪資壓力將小幅上升,預計將到年中才進行加息,需要等待更強勁的通脹出現。

10.韓國總統辦公室:美國總統特朗普表示,隻要韓朝會談繼續,將不會采取軍事行動。

★重要數據★


紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

★歐-美時段行情熱點解析★


美債遭嫌棄美聯儲官員又補刀,美指失守92黃金非美衝上雲霄


有傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,推升避險情緒;隨後兩位美聯儲官員又發表偏鴿派言論;黃金創9月以來新高1327.80美元/盎司;美指跳水一度失守92,非美貨幣多數走強。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

據萬得報道:知情人士稱,亞洲某官員認為美國國債吸引力減弱,建議放緩或停止購買美國國債。

若亞洲市場減少對美國國債的購買,美國國債的國際價格必然下降,由此帶來美國同類資產的下跌,進而使得國際外匯市場上美元的需求下降,令美元承壓,利好非美貨幣和黃金;同時,政策前景的不確定性也推升了避險情緒,利好黃金、日元。

隨後美聯儲官員埃文斯和卡普蘭先後發表講話,前者稱“通脹是貨幣政策製定者面臨的挑戰,政策將繼續保持寬鬆,將幫助提振通脹”,後者稱“預計將到年中才進行加息”。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

近日,彭博基於美國聯邦基金利率期貨(Fed fund futures)數據的模型顯示,交易員預計美聯儲在今年3月加息的概率為82%,市場的這一預期一度提振美指止跌反彈;然而日內美聯儲官員的鴿派言論,或令3月加息的預期遭到打壓。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,央行加息理論上會提振本國法幣匯率,因為會鼓勵全球投資者湧入收益率更高的本國資產。但目前“全球經濟處於相當協同的上行通道”,其他主要央行也會追隨美聯儲的步伐收緊貨幣政策,美元今年走勢沉悶。

這也是他自去年12月以來的主流預期,即新興市場經濟體的複蘇幅度更大,外加其他央行加息或縮表減弱了美聯儲政策的吸引力度,2018年美元的基調是輕幅貶值。

盡管高盛認為美聯儲可能在今年加息最多四次,屬於鷹派預期,但美國財政政策的不確定性也會影響美元升值。

三重利好聚首,日元領漲非美貨幣


美元兌日元歐洲時段創11月底以來新低111.26,日跌幅逾1%;因①日本央行宣布在周二(1月9日)例行購債操作中小幅減少日本公債的購買量,市場猜測日本央行可能準備退出其大規模超寬鬆貨幣刺激措施,②112關口曾三度支撐匯價上行,匯價跌破該關口後觸發多頭止損,③傳聞有亞洲某官員建議放緩或停止購買美國國債,政策不確定性推升避險情緒。

紐市盤前:美債遭嫌棄美聯儲官員放鴿,日元雄冠非美

日本央行周二宣布,削減部分長期限國債的購債規模,其中10-25年期國債的購債規模減少100億日元至1900億日元;25年期以上國債購買規模減少100億日元至800億元;這一舉措引發市場對日本央行也將追隨“貨幣政策正常化大潮”的擔憂。

市場如此猜測的部分原因是,日本的薪資數據出現上漲,這被認為是潛在的早期通脹信號。日本11月基本薪資較上年同期增長0.4%,10月增長0.3%。加班費增長2.6%,獎金增長7.5%。整體現金收入增長了0.9%,高於預期並創下2016年7月以來的最好水平。 

但PGIM固定收益部門高級投資組合經理彼得(Greg Peters)表示:“我認為,現在宣布日本寬鬆環境已結束還為時過早。也就是說,我認為這具有建設性,並顯示出市場對潛在變化的敏感性。”
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