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周三(10月24日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,守在近三個月高位附近,全球股市的下跌再次令避險情緒升溫,技術面看漲信號增加,金價有望再次上探1238.52附近強阻力,一旦上破該位置,則有望打開新的上漲空間。

黃金交易提醒:避險再附體,金市預演“鯉魚躍龍門”

★基本面消息



①歐盟否決意大利預算草案

歐盟執委會周二否決了意大利2019年預算草案,稱其公然違反了歐盟有關公共支出的規定,並要求羅馬方面在三周內提交一份新的預算草案,否則將面臨紀律處分。歐盟執委會首次動用在2013年主權債務危機期間獲得的權力,將一個違反規則的歐元區國家的預算打回去重做。歐盟執委會稱,意大利政府現在必須提交新的預算草案,將結構性赤字(不包括一次性支出和商業周期波動)削減0.6個百分點,而不是目前計劃中的增加0.8個百分點。

意大利總理孔特堅稱預算方案沒有“B計劃”;意大利副總理稱,這是第一份由羅馬而不是歐盟編製的預算,意大利正走在正確的道路上,不會停下來。

提醒,這意味歐盟和意大利“預算之爭”一時恐難以收場,這也折射出歐洲經濟一體化所面臨的深層矛盾,上一交易日歐洲股市大跌,有望繼續給金價提供避險支撐。

②美國國家安全顧問告知普京,美國將退出中導條約

美國國家安全顧問博頓會見俄羅斯總統普京後表示,美國將繼續推進退出中程核導彈條約,即使俄羅斯和一些歐洲國家表示反對。在博頓與普京的90分鍾會晤中,雙方同意下個月普京與美國總統特朗普在巴黎見面,這是7月赫爾辛基峰會後兩國領導人的首次見面。但雙方在莫斯科的磋商並未對打消特朗普退出中導條約的決心取得突破,莫斯科和許多歐洲國家認為這是危險的行動,警告可能引發冷戰時期一樣的軍備競賽。

提醒,該消息也有助於避險情緒的升溫。

③全球股市大跌,推升避險

上一交易日亞洲股市全面走弱,日經225指數大跌2.69%,創兩個月新低;南韓綜合指數大跌2.86%,創一年半新低;上證指數也收跌2.26%。

歐洲股市大幅下跌,泛歐STOXX 600指數連續第五日下跌,收跌1.6%,觸及2016年12月以來的最低水平。德股DAX指數大跌2.2%。英股富時指數收低1.24%,法股CAC-40指數下跌1.69%。

美國股市三大股指也表現不佳,盤初道指和標普500指數一度創兩個半月新低,尾盤有所回升;道瓊工業指數收跌0.5%,至25,191.43點;標普500指數收跌0.55%,至2,740.69點;納斯達克指數下滑0.42%。

提醒,全球股市的下跌,表明風險偏好減弱,有助於黃金的避險買需,利好金價。

④特朗普稱沙特就卡舒吉遇害事件上演了“史上最差勁的掩飾”

美國總統特朗普稱,沙特阿拉伯在知名記者卡舒吉本月遭殺害的事件中上演了“史上最差勁的掩飾”,美國誓言撤銷部分據信涉案人士的簽證。而在特朗普發表此番言論前數小時,土耳其總統埃爾多安表態無法接受沙特將卡舒吉之死歸罪於特工的粗暴行為。埃爾多安呼籲沙特進行“徹底”的調查,以揭發事件背後的真相。特朗普還表示,沙特對卡舒吉事件的做法一無是處,一敗塗地,事後的掩飾不該發生。

提醒,該消息暫時影響中性,需要繼續保持關注。

⑤美聯儲博斯蒂克鷹派講話

亞特蘭大聯邦儲主席周三淩晨博斯蒂克表示,股價下跌、全球貿易不確定性以及其他可能的“不利因素”還不足以讓美國經濟偏離軌道,或迫使美聯儲改變繼續逐步升息的意圖。在股市因全球憂慮和企業業績疲弱而大幅下挫之際,對今年進行第四次加息的想法“更放心”。之前他對12月是否可能升息未表過態。美聯儲仍應至少再加息“幾次”,直至利率達到既不鼓勵也不打擊投資和支出的水平。他估計中性利率在2.75-3%,這使聯邦基金利率目標區間還有上調兩到三次的空間,目前該區間為2-2.25%。

提醒,該官員是2018年和票委,目前講話偏向鷹派,給美元提供支撐,可能會在中線限製金價的上漲空間。

⑥油價大跌近5%創兩個月新低

受市場對全球石油需求疲軟的擔憂,全球最大石油出口國沙特周二(10月23日)承諾將進一步提高原油產量,緩解了美國對伊朗製裁生效前的供應憂慮,再加上全球股市遭遇拋售的悲觀情緒影響,美原油主力合約合約收跌4.93%,一度跌創兩個月新低至65.74美元/桶。

提醒,油價大跌可能會令市場對全球通脹預期受到一些拖累,而黃金具有一些抵禦通脹的功能,該消息部分利空金價,不過短線影響相對較小,更多的影響會在長線。

★技術面方面



從日線圖來看,金價目前處於震蕩上漲走勢,MACD金叉運行,且布林線軌道開口,上一交易日上探後小幅回落,但仍守住了大部分漲幅,金價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在1238.52附近,該位置是1365-1160跌勢的38.2%回撤位,若升破該位置,則金價會打開新的上漲空間,進一步逼近樂觀的目標在50%回撤位1262.75附近。

當然,短線在7月17日高點1245.00和7月11日高點1256.87附近也分別存在一些阻力。
由於KDJ高位死叉初步形成,下方關注8月28日高點1214.25附近支撐,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;另外5日均線1227.30和100日均線1223.09附近也分別存在一些支撐。
黃金交易提醒:避險再附體,金市預演“鯉魚躍龍門”
(現貨黃金日線圖)

★參考因素:



美元指數相對較強,也位於近兩個月較高位置,目前95.95附近,短線略微偏多,可能會對金價有所拖累。

不過美國10年期國債收益率上一交易日表現較差,一度跌創三周新低至3.111,短線看空信號有所增加,有望給金價上漲提供機會。

上一交易日恐慌指數VIX衝高回落,一度創一周新高至24.66,收報20.71,仍處於相對高位,也有利於黃金的避險買盤。

黃金ETF方面,上一交易日全球最大的黃金ETF——SPDR持倉不變,影響較小。

INTL FC Stone分析師Edward Meir指出,金市關注的主要事情是股市走勢動蕩,尤其是如果股市這樣的跌勢持續,黃金應該會上漲,技術圖表顯示1260美元是下一個阻力位。

★後市前瞻:



本交易日經濟數據相對較少,投資者首先可以關注全球股市的表現和避險情緒的變化。

其次,加拿大央行利率決議和加拿大央行行長的講話也可以予以留意。

需要重點關注的是美聯儲官員的講話,尤其是是北京時間周四(10月25日)淩晨票委、克利蘭夫聯儲主席梅斯特的講話,該官員過去講話也偏向鷹派,可能會在短線對金價有所拖累。

另外,美聯儲的經濟狀況褐皮書也需要予以留意。

需要提醒的是,市場對周四將出爐的美國耐用品訂單數據的預期有所下調,市場預計為下降2.3%,這有望給金價提供支撐,對於美國三季度GDP數據的預期變化,投資者也需要予以留意。

此外,英國首相特雷莎梅的發言人表示,特雷莎·梅周三將會晤保守黨的普通國會議員委員會,試圖平息對她的脫歐策略日益激烈的爭端,相關消息也需要予以關注。

北京時間9:30,現貨黃金現報1232.65美元/盎司。
周二(10月23日),黃金市場掀起巨浪,現貨黃金價格時隔逾一周時間再度破位大幅上揚,因圍繞意大利預算案的爭議,以及脫歐談判停滯引發對英國首相特雷莎·梅領導地位的質疑,促使投資者聚焦於歐洲發生進一步政治動蕩的可能性,進而導致避險資金進一步回歸金市。

截至發稿,現貨黃金大漲1.38%至1239.01美元/盎司,突破了10月15日錄得的7月26日以來高點1233.33美元/盎司,並刷新7月17日以來高點至1239.84美元;COMEX期金主力合約大漲1.42%至1242美元/盎司。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

英國首相可能面臨逼宮


英鎊兌美元在歐洲時段轉升,並一度快速拉伸近60點至1.3043,因愛爾蘭國家電視台RTE報道稱,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。

但英鎊兌美元盤中刷新10月4日以來低點至1.2937,脫歐談判陷入僵局,投資者擔心愛爾蘭邊界問題及英國保守黨內部在脫歐方面的分歧,可能令首相特雷莎·梅的領導權面臨嚴峻挑戰。市場甚至臆測,特雷莎·梅可能遭保守黨內反對勢力逼宮,英鎊能否轉升仍有待觀察。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

ING外匯策略師Viraj Patel稱:“有傳言稱,越來越多持有異議的保守黨議員正在對特雷莎·梅失去耐心,使得英國重新面臨漫長政治僵局和脫歐政策失誤(無協議脫歐)的風險。我們認為,這樣的雜音可能讓英鎊在本周身處不利境地。”

英國首相特雷莎·梅在議會講話時稱,英國脫離歐盟的大部分協議已經達成,但她仍反對歐盟提出的與北愛爾蘭邊境的提議。北愛爾蘭“保障”協議是一個後備條款,以確保如果英國和歐盟不能及時就未來的貿易關係達成協議,愛爾蘭島將不會重新出現硬邊界。

英國脫歐事務大臣拉布(Dominic Raab)周一表示,英國議員任何試圖修改議會對英國首相特雷莎·梅達成的脫歐協議的投票權的措辭的努力,都不會影響協議本身,也不會阻止或推遲英國脫離歐盟。

政府曾表示,議會將對最終達成的脫歐協議進行所謂的“有意義投票”。一些議員寄望透過修改此項動議的措辭,以影響協議或附加一些條件。

拉布向議會表示:“有關該動議的任何修正案都無法影響對脫歐協議或英國與歐盟在國際層面達成的未來關係框架的修改。任何此類修正案也不能推遲或阻止我們脫離歐盟。”

新加坡銀行的匯市策略師Sim Moh Siong表示:“避險是隔夜的主題。歐元表現遜色也有部分英國脫歐不確定性的原因。”

認為,在距離英國脫離歐盟還有五個多月的時間,談判因愛爾蘭問題出現分歧而陷入了僵局,這顯然增加了英國硬脫歐的可能性。倘若這一幕最終不幸發生,金價有可能因此站上1300美元/盎司關口。

意大利政客依然消極應對歐盟


意大利10年期公債收益率周一跌3%,為10月3日以來最大百分比跌幅,但歐元兌美元未能從中占到大的便宜,收盤大跌逾0.4%,周二盤中一度繼續下挫近0.25%,逼近8月下尋以來的低點1.4030,因圍繞意大利預算的擔憂左右人氣。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧

FX678觀察認為,投資者預計受意大利支出計劃影響,歐洲政治面不確定性將加劇。有關意大利支出的疑慮已經令人開始質疑歐洲央行明年夏季升息的計劃,同時也已損及歐元。

穆迪上周五調降意大利主權債信評級至僅比垃圾級高一個級距。稍後歐盟執委會將開會討論意大利預算案,有可能采取史無前例的行動,反對意大利預算計劃並要求該國做出改變。

歐盟執委會上周就預算問題向羅馬發出了一封警告信,這是歐盟正式啟動審批程序的第一步,可能導致歐盟否決該預算案並對意大利政府罰款。歐盟一名發言人表示,執委會將在周二決定下一步的舉措。

德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)稱,意大利必須對其債務“謹慎行事”,而奧地利總理庫爾茨(Sebastian Kurz)呼籲除非進行修改,否則歐盟應否決這個預算案。這些跡象均顯示緊繃情勢正在升溫。

意大利周一對歐盟執委會表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)稱,庫爾茨的批評“魯莽”,重申羅馬希望就預算問題進行“建設性對話”。

孔特在記者會上表示,他的政府無意放棄歐元或歐盟。但孔特並稱,歐盟無法滿足普通民眾的需求損害了自身。

根據歐盟的規定,執委會將在10月29日前決定是否將預算案退回羅馬進行調整。若這樣做的話,從歐盟否決之日算起,意大利將有三周的時間修改預算案。

意大利經濟財政部長特裏亞(Giovanni Tria)致信歐盟執委會,表示他承認該國預算計劃並不符合歐盟穩定暨成長協定(Stability and Growth Pact)的相關規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。

不過他還說,該國政府必須應對數年來的經濟增長低迷狀況,希望以此平息歐盟盟友日益增強的不安情緒。特裏亞寫道:“考慮到意大利遲遲難以恢複危機前的經濟增長水平,而且最弱勢的民眾的經濟處境極為糟糕,這個預算計劃是一個艱難、但必要的決定。”

德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen稱:“很明顯,這場爭端還沒有結束。貨幣政策正常化前景是歐元過去一年得以上漲的主要原因,但這個支持力道如今瓦解的風險升高。”

星展銀行外匯策略師Philip Wee在一份報告中稱:“意大利和歐盟之間的緊張局勢有可能加劇,尤其是假如歐洲理事會對意大利啟動‘超額赤字程序’的情況下,這將要求意大利拿出整改計劃,抑製其大規模公共債務,目前其公共債務相當於GDP的130%,而馬斯特裏赫特條約規定的上限為60%。”

FX678補充道,雖然意大利官員流露出溫和言論,表示他們準備與歐盟官員坐下來談判,並且不打算在2019年之後擴大赤字規模,但前景顯然並不樂觀,意大利政客仍然深受國內民粹勢力的擺布,歐元本月以來下挫已經無法有效阻止金價上揚,避險情緒開始逐漸占據市場主動。

現貨黃金或挑戰1255.38美元


日線上觀察,現貨黃金價格日內升破前期高點1233.30美元,刷新7月17日以來的峰值。金價也升破了1234.64美元,它是自1180.34美元開啟的上行((3))浪100%目標位。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧
金價當前已經邁入上行(5)浪格局,(5)浪是((3))浪的子浪。((3))浪將進一步挑戰1255.38美元,即138.2%目標位。

小時圖上看觀察,金價(4)浪階段是以收斂楔形形態運行的,(5)浪上行起點在1220.01美元,並且在1230美元下方附近突破收斂楔形上沿。
歐陸政治航船觸礁風險大增,黃金市場獲避險新軍蜂擁追捧
由於漲速較快,金價短期內存在回調需求,不排除在未來一個交易日內回落到1233-1230美元區間的可能性。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:14,現貨黃金報1238.75美元/盎司。
周二(10月23日)歐市盤初,現貨黃金價格快速擴大漲幅,因亞洲股市重新大幅走低,並且沙特阿拉伯和西方大國之間政治緊張局勢以及圍繞英國脫歐和意大利預算問題的不確定性拖累。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力

截至發稿,現貨金漲0.79%至每盎司1231.79美元,盤中創近六個交易日高點至1232.64美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.86%至1235.1美元/盎司。美元指數小幅下挫0.04%至95.987,盤中創8月20日以來高點的96.158。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力

澳新銀行分析師Daniel Hynes說:“地緣政治緊張態勢在升級,這讓金市重新獲得了一些避險需求,由此空頭倉位似乎也在解除。”

因美國財報季緊張不安情緒打壓美股,亞股受到拖累周二遂下跌,MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌1.7%。同時從沙特外交孤立、意大利預算疑慮到英國脫歐談判等一連串利空因素打壓市場人氣。

特朗普周一(10月22日)表示,他仍不滿意沙特阿拉伯對記者卡舒吉被殺害事件的說法。英國外交大臣表示,沙特關於卡舒吉在打鬥中死亡的說法“不可信”,英國會等最終的調查結果再做決定,若內容屬實,英國將做出“極其強硬”的回應。

意大利對歐盟執委會周一表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。

由於脫歐策略面臨著越來越多來自保守黨黨內的反對,越來越多跡象顯示,延長英國脫歐之後過渡期的提議可能使特雷莎·梅的領導地位面臨挑戰。

黃金貿易公司ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo說,過去兩周空頭迅速回補幫助提振了金價,風險資產波動及圍繞貿易戰的持續擔憂增強了黃金需求。

Eliseo並稱:“對全球增長放緩的擔憂可能也支持黃金,尤其是市場覺得美聯儲可能會放慢收緊政策步伐的情況下,未來幾周可能出現更多空頭回補。”

據調查顯示,2019年全球經濟增長前景首次變黯淡,受訪分析師稱美國和中國的貿易戰以及金融環境收緊可能會引發下一場經濟滑坡。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周一黃金持倉增加0.28%至747.88噸。

現貨黃金或挑戰1255.38美元


日線上觀察,現貨黃金價格依然維持從1233.30美元開啟的(4)浪調整格局。(4)浪是隸屬於從1180.34美元起升的((3))浪的子浪,((3))的100%目標位在1234.64美元,距離(4)浪起點不遠。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力
小時圖上看,金價(4)浪運行呈現出突破收斂楔形上沿的跡象,abc三子浪似乎已經完成構築。若就此判定金價開啟上行(5)浪,上方目標位看向1255.38美元,即((3))浪的138.2%目標位。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力
但若金價無法有效上破1233.30美元,(4)浪運行將面臨延伸,不排除金價重回1221.37美元乃至1214.05美元的可能,它們分別是上行(3)浪的23.6%和38.2%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:30,現貨黃金報1231.57美元/盎司。

美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐

周二(10月23日)亞洲時段,美元指數高位震蕩,歐洲債務危機風險卷土重來的危機逐漸加大令歐元受到拖累,美元仍有望延續漲勢;金價一度受到強勢美元的壓製,但避險情緒的升溫也給金價提供上漲動能,需要留意震蕩區間的突破情況。

美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐

美元指數


基本面:
歐洲局勢一波三折,再添動蕩。上周末,原本有消息傳出英國脫歐談判和意大利預算問題出現了轉折,英國和意大利都有意退讓,這也讓投資者看到了達成共識希望,刺激了歐係貨幣,從而壓低美元。但是,英國首相梅似乎遇到了大麻煩,國內要求重新舉行脫歐公投的聲音高漲,同時她新提議也遭到了本黨支持英國退歐人士的嚴厲批評,這也讓英鎊受到嚴重拖累。另一方面,意大利官員所言所行也並無推動事態進一步向積極方面發展的舉動,這讓歐洲債務危機風險卷土重來的危機逐漸加大,歐元也無力上漲,令美元指數重新走高。

技術面:
美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐
(美元指數日線圖)
美元指數日圖級別來看,美元再次翻多,出現內困翻紅的K線態勢,但是上方頸線壓力強大,隨時有被壓回的可能。均線係統目前向上,表明整體趨勢為多方把控。獅子金融認為,後市應該觀察能否有向上突破壓力的可能,一旦突破上方壓力,行情將有可能再次挑戰前高。操作上,獅子金融建議,可采取突破買入的方式。

現貨黃金


基本面:
金價總體受到美元強勁的影響而遭遇牽累,目前,國際股市依舊動蕩,在中國股市的大漲帶動下,全球避險情緒開始退散,導致金價始終沒有再繼續走強。但是,歐元區的緊張局勢依舊牽動投資者的情緒。若歐元區風波持續擴大,避險資金還將推升金價。

技術面:
美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐
(現貨黃金日線圖)

從黃金的日圖級別來看,黃金目前屬於區間震蕩階段,反複測試上方壓力都沒有突破,說明上方壓力很大。但是下方似乎支撐也較為強烈,多頭調整的同時沒有去測試前期長陽的中值,表明多頭仍然非常強勁。上方均線係統依然下壓,獅子金融認為,沒有消息面的刺激向上突破難度較大,後市依然以震蕩為主,等待突破時機。操作上,獅子金融建議,交易空間不大,暫時觀望。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven
周二(10月23日),美元指數日內窄幅震蕩,企穩於96關口報96.12,後續仍大概率維持上行趨勢。因英國脫歐談判的不確定性和意大利的自由支出預算令投資者拋售歐元和英鎊,為美元提供支撐。盡管意大利10年期國債收益率下滑,但歐元仍未能擺脫困境,預計歐洲對意大利支出計劃的政治不確定性將進一步上升。周二歐盟將對意大利預算進行表決,若方案遭到否定,恐引發歐元再次下跌。英國內閣對於脫歐政策的意見難以統一,對特雷莎·梅的不信任動議無疑將提高脫歐不確定性。美元兌日元日內走低,因避險情緒高企支撐日元走強。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元跌至近三周低位,現報1.2940,日內跌幅0.16%。此前市場擔憂歐盟的北愛爾蘭提案失效,引發英鎊下挫。短期多頭的短期風險過高,操作上傾向於減少匯價的多頭倉位。目前不管是黨內的中間派還是脫歐派,都對脫歐政策感到不滿,必須承認這是保守黨離采取實際行動倒戈梅姨最近的一次。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

亞盤時段,美元兌加元的走勢是相對平緩,現報,日內。調查顯示,90%的幾率加拿大央行將加息25個基點至1.75%,預計明年中期前還將加息兩次。此外,受北美自由貿易協定更新協議的達成影響,加拿大央行可能會發布鷹派論調。如果本次講話中透露對於經濟展望較為樂觀的言論,可能會進一步支撐加元。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

原油期貨方面,美油承壓於70美元關口下方,現報69.44美元/桶,日內漲幅0.23%;布倫特原油小幅徘徊於80美元關口上方,現報80.04美元/桶,日內漲幅0.33%。油價周二走低,多頭押注持續減弱。數據顯示,過去三周基金經理總共削減了1.87億桶原油多頭頭寸。沙特阿拉伯因知名記者被殺而日益孤立,但該國仍承諾將保持市場供應。不過值得注意,美國將於下月初對伊朗原油出口實施製裁,市場情緒依然緊張。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

現貨黃金方面,金價現報美元/盎司,日內漲幅。盡管歐洲局勢動蕩一定程度上為美元提供支撐,短線金價看空信號有所增加,但需要予以警惕。市場目前過度做空黃金,如果美聯儲在年底至2019年期間采取相對不那麼強硬的貨幣政策,料推高金價。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

經濟數據和事件前瞻


18:00  英國10月CBI工業訂單差值
23:20  英國央行行長卡尼在多倫多大學發表演說

英國方面,晚間留意英國10月CBI工業訂單差值,市場預期為2,若公布值好於預期,料為英鎊增添上行動力。同時關注英國央行行長卡尼的發言,脫歐談判的近況必然會影響英國央行的政策取向。

如果英國政府和歐盟能在今年年底能夠達成協議,那麼英國央行可能最早會在明年2月份采取行動。如果達不成協議,到時將對央行的政策預期產生不利影響,可能會推遲英央行的加息步伐。

22:00  歐元區10月消費者信心指數初值

市場預期歐元區10月消費者信心指數初值將下滑3.2,若公布值好於預期,料為歐元提供短線上行動能。近期意大利預算計劃導致歐元走勢疲軟,同時對意大利加杠杆的經濟發展模式缺乏信心,投資者擔心窟窿越來越大。周二歐盟將對意大利預算進行表決,若方案遭到否定,恐引發歐元再次下跌。

21:30 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏(Neel Kashkari)發表講話
次日1:30 美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話

亞洲時段消息回顧


美國中期選舉或令美國政壇陷入僵局

美國將於11月6日舉行中期選舉,目前市場最關心的問題是,共和黨還能不能同時占據眾議院和參議院的多數席位。如果不能,那麼美國政局可能因此陷入僵局。如果民主黨和共和黨各掌控一個意願,那麼兩院將更難達成共識,政府財政預算能否在截止日前確立也將出現更多不確定性。

英國首相地位面臨挑戰的風險升溫

有傳言稱,英國保守黨中間派人士遞交對首相特雷莎·梅的不信任信函,這導致梅首相地位面臨挑戰的風險上升。英媒指出,梅政府其實正試圖以延長脫歐過渡期的方式,讓英國未來以尷尬身份留在歐盟。如果觸發領導人競逐,預計英鎊將大幅下跌1-2%。

本周歐洲央行會議料能提振歐元

在意大利政府和歐盟關係沒有惡化且標普未降級意大利主權債券的情況下,歐洲債券和歐元會在未來數日內回升,歐元還將受到10月份歐洲央行政策會議的支撐,預計屆時歐洲央行將提供更多即將進行的貨幣政策正常化的相關細節。在這一前提下,歐洲央行行長德拉基將繼續強調歐元區經濟面臨全球貿易和本土政治不確定性時的彈性。

亞洲股市午後跌幅擴大,跌勢料波及歐股

日本東證指數收盤下跌2.63%,報1650.72點,日經225指數收盤下跌2.7%,報22010.78點。上證指數日內跌幅達到2.3%,深成指跌逾2.5%,創業板指跌逾2%。香港恒生指數跌幅擴大至3%,恒生國企指數跌逾2.5%。韓股跌幅一度擴大至3%,創今年3月以來新低。受亞洲股市午後跌幅擴大影響,歐洲股指期貨開盤普跌,歐股開盤後料延續亞股跌勢。

美民主黨競選優勢縮小,特朗普支持率創新高

最新民調顯示,盡管在可能投票的選民中,民主黨的支持率領先共和黨9個百分點,但美國總統特朗普的支持率仍創下新高。特朗普取得上任以來在民調中的最好成績,47%的受訪者認同特朗普作為總統的工作。民主黨在可能投票的選民中保持了領先優勢,但在競爭最激烈的選區中,民主黨的優勢消失了,兩黨的支持率都接近50%。

黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷

周二(10月23日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩,交投於1222.19美元/盎司附近,隔夜美元指數大幅上漲令金價承壓,歐洲的局勢有望繼續給美元提供支撐,這對金價不利。技術面金價暫時處於窄幅震蕩走勢,短線看空信號有所增加,需要予以警惕;另外投資者還需要關注市場對本周後續經濟數據和風險事件的預期變化。

黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷

★基本面最新消息

①特朗普女婿淡化沙特政府在卡舒吉謀殺案中的角色

美國總統特朗普女婿賈裏德·庫什納淡化沙特阿拉伯政府在記者卡舒吉謀殺案中的角色,其宣稱白宮仍在收集關於卡舒吉遇害的事實,並希望維護美國與沙特阿拉伯的盟友關係。

特朗普周一(10月22日)表示,他仍不滿意沙特阿拉伯對記者卡舒吉被殺害事件的說法,但他不想失去來自沙特的投資。特朗普還表示,他與王儲穆罕默德進行過會談,並已安排工作團隊在沙特和土耳其調查這一案件。周一晚間或周二返回華盛頓後,他會了解更多情況。

特朗普曾表示不願在經濟方面懲罰沙特,指的是沙特購買數十億美元美國軍事裝備和對美國企業的投資。

英國外交大臣表示,沙特關於卡舒吉在打鬥中死亡的說法“不可信”,英國會等最終的調查結果再做決定,若內容屬實,英國將做出“極其強硬”的回應。

土耳其執政黨否認了有關土耳其政府與沙特“討價還價”從而推遲調查的指責,稱卡舒吉謀殺案經過周密策劃

提醒,相對而言,該事件暫時未能進一步推升避險情緒,部分多頭甚至有所退卻,對金價不利。

② 英國首相特雷莎·梅身陷外憂內患,英鎊大跌助漲美元

由於脫歐策略面臨著越來越多來自保守黨黨內的反對,越來越多跡象顯示,延長英國脫歐之後過渡期的提議可能使特雷莎·梅的領導地位面臨挑戰。

英國首相特雷莎梅周一在英國議會發表講話時,敦促各執己見的議員們在英國退歐的最後階段支持她。她表示,即使協議接近完成,但談判仍處於最艱難的階段。她對議會表示,過去三周,政府與歐盟在從直布羅陀到未來的安全等一係列問題上達成了一致,強調一年多的磋商取得了巨大進展。

但金融市場擔心保守黨內部的反對派可能令特雷莎梅的領導地位受到威脅,英鎊兌美元跌至1.30美元下方,最低觸及1.2954,為10月4日以來最低,這是給美元提供了一定的上漲動能,但避險情緒並沒有顯著升溫,對金價不利。

③ 意大利對歐盟稱不會修改預算,但承諾不進一步擴大赤字

意大利對歐盟執委會周一表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定;不過意大利也承諾,在未來幾年不會進一步擴大赤字。意大利經濟財政部長特裏亞致信歐盟執委會,表示他承認該國預算計劃並不符合歐盟穩定暨成長協定(Stability and Growth Pact)的相關規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。不過他還說,該國政府必須應對數年來的經濟增長低迷狀況,希望以此平息歐盟盟友日益增強的不安情緒。

葡萄牙財長暨歐元集團主席森特諾認為,意大利和歐盟執委會就2019年意大利預算問題發出的最新信息“非常積極”,他預計雙方將就預算計劃達成一致。森特諾表示,歐盟執委會上周向意大利發出警告信後,意大利做出的回應是“建設性的”。

提醒,歐盟委員會將於周二討論意大利預算,盡管雙方的語氣都比較和緩,但很明顯,這場爭端還沒有結束,需要繼續保持關注,歐元依然受到該因素的拖累。

④美國總統特朗普稱正考慮一項給中等收入人群減稅10%的計劃

美國總統特朗普在白宮對記者表示,政府計劃通過一項決議,要求對中等收入人群減稅10%。他上周六表示,政府正在研究一項減稅計劃,該計劃將在11月初國會選舉之前不久的某個時間推出,盡管議員們目前正在外地進行競選活動,國會也沒有開會。目前尚不清楚他所說的通過一項決議是什麼意思。

提醒,該因素利好美元,對金價不利。

★參考因素:

由於英鎊和歐元等非美貨幣的走弱,美元指數表現比較強勁,短線上漲動能有所增強,震蕩上破近兩個月高點96.16附近阻力的可能性比較大,這對金價不利。

近兩個交易日美國10年期國債收益率波動較小,本周將有多位美聯儲官員發表講話,投資者需要予以關注。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉增加了2.06噸,略微利好金價。

恐慌指數方面,隔夜波動較小,短線參考意義不大,需要繼續保持關注。

★分析師觀點:

Dillon Gage Metals投資服務副總裁Walter Pehowich表示,美元走強,以及黃金市場無法突破100日移動均線(周一切入位在1224美元),讓人們覺得黃金沒有上漲的機會。

★技術面分析;

日線圖來看,金價暫時在1215.60-1233.30區域窄幅震蕩,MACD金叉運行,但紅色柱有所萎縮,暗示上漲動能減弱;KDJ有結成死叉的跡象,短線需要提防下行風險,繼續關注8月28日高點1214.25附近支撐;若失守該位置,則增加看空信號,10月2日高點支撐在1208.50附近。

若能堅守在1214.25上方,則不能完全排除金價震蕩上攻的可能,目前初步阻力在1230整數關口附近,然後是7月26日高點1235.22附近阻力,1365-1160跌勢的38.2%回撤位阻力在1238.52附近。
黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷
(現貨黃金日線圖)

★後市前瞻

日內經濟數據依然較少,近幾個交易日會有多位美聯儲官員講話,再加上周四(10月25日)和周五(10月26)分別有美國耐用品訂單和美國GDP數據,技術面金價仍處於震蕩走勢,短線市場可能會存在一些觀望情緒,金價維持窄幅震蕩走勢的可能比較大;但也需要提防美元繼續走強對金價的利空影響。

北京時間8:50,現貨黃金現報1222.71美元/盎司。
周一(10月22日),現貨黃金價格走低,因中國股市上揚,帶動亞洲股市走高,並提振歐洲股市,抵消了有關地緣政治憂慮,加上美元受到歐元下跌提振而回升。但金價距離10月15日曾觸及的7月26日以來高點1233.33美元/盎司不遠。地緣政治擔憂包括沙特和西方因記者卡舒吉遇害而關係緊張、貿易摩擦和全球經濟前景不確定性,這些都無法輕易打消投資者對黃金已經重新產生的興趣。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多

截至發稿,現貨黃金下跌0.27%至1223.22美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.20%至1226.2美元/盎司;美元指數上浮0.31%至95.964。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“目前我們看到有兩個推動金價回升的因素,一個是全球經濟放緩,另一個是地緣政治不確定性,如果緊張局勢愈發嚴峻,我們有望看到金價反彈至1300美元上方。”

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布,截至10月16日當周,紐約商品期貨交易所(COMEX)期金投機客淨空倉減少65637口,至37372口,為7月底以來最低。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黃金持倉上周五下滑0.39%至745.82噸。

意大利預算面臨歐盟否決


穆迪上周五(10月19日)調降意大利主權債信評級至比垃圾級高一個級距,因為擔心其政府預算計劃。雖然穆迪公司維持對穩定評級展望,可能有安撫投資者焦慮的考量,歐元兌美元周一盤中衝高逾0.3%,但匯價很快回吐漲幅轉跌,重新回到1.15關口下方,金價隨著美元的反彈而走低。

歐盟執委會上周四(10月18日)致信意大利,批評意大利2019年預算計劃前所未有地違反了歐盟財政規定。意大利現在需要在周一前向歐盟執委會做出解釋,而且其預算案可能會被否決。

CMC Markets的市場分析師Jonathen Chan在一份報告中說:“歐元走勢可能對地緣政治因素越發敏感,比如意大利預算問題。”

意大利副總理迪馬約(Luigi Di Maio)稍早前稱,意大利政府準備坐下來與歐盟當局討論該國預算目標的問題。意大利總理孔特周一重複了類似觀點。

星展銀行策略分析師Philip Wee在一篇報告中指出:“歐洲央行料將因為意大利威脅到歐洲單一市場團結而采取嚴厲口徑。我們認為,歐元兌美元今年餘下時間站穩1.15關口上方的可能性已經下降。”

指出,黃金對歐洲政經亂局的反應往往較為糾結。一方面,歐元大跌會拖累金價;另一方面,同時得到提升的避險情緒又會對金價產生支撐。意大利形勢發展對金價的影響仍有很大不確定性。

中國減稅措施欲重塑市場信心


亞洲股市早盤搖擺蹣跚,但隨著中國股市開盤上揚之後企穩,終盤普遍收升,並提振歐洲股市。中國股市上漲是因為在中美貿易戰情況下,中國政府有望祭出刺激舉措——明年有望實施減稅——以支撐經濟增長。

中國個人所得稅改革再獲新進展,個稅專項附加扣除政策征求意見稿上周六(10月20日)出爐,子女教育、首套住房貸款利息等支出均可享受每月1000元人民幣的個稅專項扣除,大病醫療、贍養老人等方面亦有一定額度的專項附加扣除,將有助於擴大居民可支配收入,預計正式實施後將刺激居民消費。

援引相關對中國央行貨幣政策委員會委員馬駿的采訪並指出,從大的、宏觀角度來看,大力度減稅將是對經濟的一大利好;明年減稅、減費的力度有望達到甚至超過1%的GDP,即可能大於美國減稅的力度。相關正面基調鼓舞了市場人氣,滬綜指收盤暴漲4.09%至2654.88點,進而抑製了金價漲勢。

先而前公布的一項調查顯示,2019年全球經濟增長前景首次變黯淡,受訪分析師稱美國和中國的貿易戰以及金融環境收緊可能會引發下一場經濟滑坡。

美國總統特朗普政府威脅除了先前已對2500億美元中國商品開征關稅外,還將對2670億美元的商品征稅。這一金額基本上相當於全部進口自中國的商品。中國則已采取反製措施。

凱投宏觀的集團首席經濟學家Neil Shearing指出:“貿易戰不會有贏家。即便整體代價溫和且天平傾向於較開放的經濟體,但最後所有國家的處境都將比現狀糟糕。(它)會給經濟增長帶來持續的損害,並造成產出永久性的喪失。”

今年全球經濟增長料將保持強勁,預期與7月預計的3.8%一致。但2019年的增長預期為3.6%,為2017年7月開始就該期間增長率進行預測以來首次下調,並且低於國際貨幣基金組織(IMF)最近對2019年增長率的預期3.7%。

沙特是否會動用石油武器,美聯儲密切關注


記者卡舒吉失蹤之後,沙特與外國政府的關係惡化,這也使投資者受到影響。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克上周五表示,美聯儲官員正在密切關注沙特記者卡舒吉失蹤案,以及對沙特的任何製裁都可能擾亂原油市場的可能性。

博斯蒂克在喬治亞州梅肯舉行的一場活動上被問及美國經濟前景面臨的風險時表示,總的來說是地緣政治風險,沙特記者身上發生的事情會否導致沙特遭受製裁,對原油市場造成影響的問題。

這是美聯儲官員首次對卡舒吉失蹤案置評,表明該案已從沙特和土耳其的外交爭端,升級為有可能擾亂金融市場的國際事件。

卡舒吉在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館後失蹤。土耳其官員認為他已在領事館內遭殺害,但沙特政府對此予以否認。近幾天有數位美國議員建議對沙特實施製裁,而沙特也表態若遭製裁將以“更大規模的措施”施以報複。

美國國會領袖上周日向沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)表示憤怒,稱他們認為是穆罕默德下令殺害了卡舒吉,盡管特朗普政府保持更為謹慎的立場。

沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運,並將石油與政治分開。

法力赫說:“這一事件將會過去。但沙特阿拉伯是一個非常負責任的國家,幾十年來我們一直將我們的石油政策作為負責任的經濟工具,並將其與政治分開,”

博斯蒂克點明,如果美國和其他國家確認沙特高層官員是卡舒吉可能被謀殺的罪魁禍首,並因此製裁沙特所可能造成的影響。

博斯蒂克說:“我們不知道會發生什麼事,但我們會做的是盡可能地密切監控經濟和事態發展。”

FX678認為,在美國對伊朗製裁生效大限越發臨近之際,沙特若祭出石油武器,無疑是對全球經濟增長投下的另一枚重磅炸彈,全球油價重返3位數,金價也會伴隨飆升至1400美元上方。

美聯儲是否進一步提高加速升息預期?


對美元來說,美聯儲的鷹派言論和美國經濟依然強勁的跡象仍是主要推動因素。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克博斯蒂克說,他認為美國經濟所面臨的風險不大。美國目前的失業率非常低,且通脹率處於美聯儲2%的目標。

他說:“我們能在多大程度上維持這種勢頭?我所進行的對話都顯示眼前沒有明顯的陰霾。”博斯蒂克並未就他當前對貨幣政策的看法置評,但他近來稱,對12月進一步升息持開放態度,但取決於經濟形勢發展。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong稱:“市場將密切關注周五出爐的美國GDP修正值,以進一步明確美元走向。

匯豐(HSBC)全球首席經濟學家Janet Henry指出:“目前全球經濟呈現出一種簡單的動態:美國正在蓬勃發展,但世界上其餘多數地方卻放緩甚或停滯不前。這種分化正在許多新興市場造成令人不安的壓力。美聯儲正升息以防止美國經濟過熱,這限製了金融環境收緊和貿易緊張形勢加劇的國家之政策選項。”

即使美國經濟目前仍是全球經濟增長的主要推動力,但若美聯儲提高可能加速升息預期,這預示到明年底時美國經濟增長將明顯放緩。美聯儲預計將在年底實施年內第4次加息,而年初預期2018年內加息3次。

加拿大豐業銀行首席分析師Jean-Francois Perrault指出:“美國給自身造成損害的風險正在加大。全球經濟前景面臨的主要下行風險仍然是,特朗普政府試圖通過關稅政策來重新平衡中美貿易的做法,貿易行動不斷升級的影響是不可否認的,並且影響可能從兩國向外蔓延。”

現貨黃金或回調至1214.05美元


現貨黃金延續一周前開啟的(4)浪調整走勢,(4)浪是從1180.34美元開啟的上行((3))浪的子浪。上行(3)浪已經在1233.30美元完成使命,該價位距離((3))浪100%目標位1234.64美元不遠。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多
小時圖上觀察,金價表現較為頑強,數次跌破1221.36美元後獲得支撐,該價位是(3)浪的23.6%斐波那契回檔位。
中國股市放衛星稀釋金市人氣,但黃金多頭料命比貓還多
若1221.36美元失守,金價或進一步下探1214.05美元,即(3)浪的38.2%斐波那契回檔位。(3)浪的50%斐波那契回檔位看向1208.13美元,附近恰巧是(1)浪終點。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:11,現貨黃金報1222.85美元/盎司。
最新的NBC/WSJ民調顯示,在即將到來的美國中期選舉中,民主黨在擬投票選民中的支持率為50%,領先共和黨9個百分點。特朗普的支持率有所上升,目前獲得45%擬投票選民的支持。

女性、拉美裔和年輕選民對民主黨的支持熱情日益高漲,民主黨在擬投票選民中的支持率領先共和黨9個百分點。

美國中期大選最新民調出爐,特朗普這次有多大勝算?

現在距離中期選舉還有兩周左右的時間,該民調顯示,美國總統特朗普獲得了上任以來最高的支持率。在經濟方面,共和黨的支持率優勢創下該民調史上的最高水平。而在眾議院競爭最激烈的領域,兩黨獲得的支持率勢均力敵。

共和黨民調專家麥金塔夫(Bill McInturff)、民主黨民調專家弗雷德·楊(Fred Yang)和哈特研究協會共同進行了這項調查。

在擬投票選民中,民主黨的領先優勢縮小至9個百分點


麥金塔夫表示,兩黨之間的競爭非常激烈,而弗雷德·楊補充稱,目前的數據顯示,民主黨的優勢有所縮小,但仍有較大優勢。但是,共和黨也展示了一些生命力。

在此項調查中,50%的擬投票選民傾向民主黨在11月大選後控製國會,而41%的擬投票選民希望共和黨繼續掌權。 

然而,在人數更多的登記選民中,民主黨的支持率為48%,相比獲得41%支持率的共和黨僅領先了7個百分點,不及9月份的12個百分點優勢。

民主黨在非裔美國人(81%VS11%)、拉丁裔美國人(66%VS26%)、擁有大學學位的白人女性(61%VS28%)、18-34歲的女性(58%VS32%)、所有女性(57%VS32%)和獨立人士中(41%VS27%)的支持率領先。

事實上,這是NBC/WSJ連續第二次民調顯示,民主黨在所有女性選民中的支持率領先25個百分點。與此同時,共和黨在男性(52%VS38%)、白人(49%VS41%)和沒有大學學位的白人女性(48%VS40%)中的支持率領先民主黨。

麥金塔夫注意到,盡管共和黨的支持率有所上升,但選民更傾向民主黨的趨勢並未發生改變。

民主黨選民熱情高漲


麥金塔夫還指出,如果將投票範圍縮小至最有可能參加投票的選民,他們曆來在非大選年和中期選舉年更傾向民主黨。但在這次民調中,民主黨在擬投票選民中的領先優勢更大,因為他們的關鍵選民熱情有所增強。

在今年的NBC/WSJ民調中,相比過去的平均值,對中期選舉表現出高度興趣的女性、拉美裔和年輕選民比例增加了10%以上。72%的民主黨人士表示,他們對即將到來的中期選舉非常感興趣,而抱有此類熱情的共和黨人比例為68%。

在所有注冊的選民中,65%的人對中期選舉有著很高的興趣,為2006年NBC/WSJ調查以來的最高比例。

民主黨民調專家弗雷德·楊表示,中期選舉就是要動員支持者的熱情,民主黨正以前所未有的熱情步入最後衝刺階段。 

特朗普的支持率有所上升


此外,特朗普獲得的支持率為47%,高於一個月前的44%,而不支持率為49%,低於一個月前的52%。這是他在NBC/WSJ民調中獲得最高支持率。而在擬投票選民中,特朗普的支持率為45%,不支持率為52%。

33%的登記選民表示,他們中期選票的投票將是反對特朗普的信號。29%的登記選民稱投票是支持總統的信號,而36%的選民稱,此次投票不代表任何支持或反對總統的信號。 

共和黨在經濟問題上領先,民主黨在醫療保健上領先


該調查還發現,在哪個政黨能更好地應對經濟問題上,共和黨領先15個百分點。這是該調查對這個問題進行問詢時,民主黨獲得的最大領先優勢。

43%的登記選民認為,共和黨能更好地處理經濟問題,僅有28%的選民認為民主黨能做得更好。去年8月,共和黨在這個問題上領先民主黨14個百分點。

共和黨人在貿易、處理最高法院大法官提名程序和改變華盛頓運作方式方面也占據優勢。與此同時,民主黨在關注女性利益、醫療保健、關注中產階級和移民方面具有優勢。

當被問及哪些問題是決定他們投票的最重要因素時,38%的人認為是經濟和就業問題,31%的人認為是醫療保健,23%的人認為是改革,還有22%的人認為是中產階級和移民問題。(受訪者最多可以給出兩個答案)。

最後,NBC/WSJ的調查還發現,80%的注冊選民——包括85%的民主黨人和73%的共和黨人——相信美國是分裂的,隻有18%的人認為美國是統一的。
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