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美國核心CPI略緩解FED困境,美指寬幅震蕩黃金跳水

北京時間周五(1月12日)21:30,美國公布12月份通脹和零售數據,表現總體呈現中性。截至發稿,美指寬幅震蕩近25點,相對低點和高點分別錄得91.26和91.52;現貨黃金跳水7美元至1324.01美元/盎司。

具體數據顯示,美國12月未季調CPI年率符合預期值2.10%,但較前值下滑0.1個百分點;12月未季調核心CPI年率則較前值和預期值提升0.1個百分點至1.80%;

但美國12月零售銷售月率僅錄得0.40%,前值和預期值分別為0.80%和0.50%;12月核心零售銷售月率較前值下滑0.6個百分點至0.40%,不過高於預期值0.1個百分點。
美國核心CPI略緩解FED困境,美指寬幅震蕩黃金跳水
美國核心CPI略緩解FED困境,美指寬幅震蕩黃金跳水

不過據觀察,美國12月份通脹和零售數據總體來看並無明顯利好美元。而鑒於歐洲央行12月會議紀要意外透露鷹派消息(可能調整2018年前瞻指引),加上德國政府組閣取得重大突破,刺激歐元大漲,進而導致美元在近2個交易日內暴跌。數據出爐後,部分美元空頭選擇了回補,促使美元盤中錄得逾20點的反彈。

美國12月零售銷售增長勢頭強勁,因假日季消費者需求強勁。因為低失業率、消費者信心增加、穩定的收入增長和折扣,美國迎來一個強勁的假日購物季,包括非商店零售商、家具店和建築供應中心的收入都有所增加。

過去兩個月的平均銷售增長是2010年11月和12月以來最強勁的,對零售銷售的上調(不包括汽車)反映了互聯網零售商的一種明顯的回升,零售控製集團的收入在第四季度以8.9%的年率增長

美國12月通脹率出人意料地加快,因住房成本增加,美聯儲2018次加息的前景有所增強。

美國勞工部數據顯示,隨著能源價格下降,包括所有項目在內的較廣義的CPI在12月漲幅較小,但核心CPI年率卻上漲了1.8%,好於預期。這一結果可能提振人們對3月加息的堅定預期,並有助於平息美聯儲官員之間日益激烈的爭論——盡管經濟增長強勁,失業率處於2000年以來最低,但通脹為何保持相對平靜;

具體數據顯示,12月住房成本上漲了0.4%,創8月以來最高;租金成本上漲0.4%; 由於處方藥指數上漲1%,醫療保健價格上漲了0.3%;能源價格月率下降了1.2%,食品價格上漲了0.2%; 二手車價格上漲1.4%,新汽車消費價格上漲了0.6%; 機票價格下降了0.5%,服裝價格也下降0.5%

美聯儲依然瞻前顧後



但周四(1月11日)先期公布的數據顯示,美國12月生產者物價近一年半以來首次下滑,因服務成本下降。

2017年很多時間裏通脹趨於溫和,令一些美聯儲官員憂慮那些抑製物價壓力升高的因素可能比預想的更為持久。美聯儲在12月份宣布年內第三次升息,因受到勞動力市場收緊和經濟走強的鼓舞,並預測2018年還將升息三次。

在紐約的Oxford Economics美國宏觀投資者服務部門主管Kathy Bostjancic認為:“核心CPI無法持續穩定走高,的確讓美聯儲對於2018年收緊貨幣政策速度的考量更加複雜。”

2018年通脹可能仍無法達標



美聯儲設定的通脹率目標為2%。該央行最為青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數近五年半來始終低於目標水平。美聯儲不少官員都稱,他們比較偏好的通脹率預測是今年約為1.7%,2018年升至1.9%。

波士頓聯儲主席羅森格倫本周表示,美聯儲應該考慮改變其通脹目標,允許通脹率有一個可以令人接受的區間。“我的看法是我們應該聚焦於一個通脹率區間,隨著最優通脹率的變化,通脹率可以在這個區間內變動。”

美國聖路易斯聯儲總裁布拉德周三(1月10日)說,過去五年來通脹未能達標已導致美國經濟無法發揮其應有的增長潛力,他並提議以一個更動態的係統來製定物價增長目標。

FED新主席自己都青睞網購,難怪物價難持續走強



此前有報道稱,即將上任的美聯儲主席鮑威爾在實施他的假日購物清單時,選擇網購而不在本地商場購買服裝,因為那樣能得到將近50%的折扣。這或許可以成為美國物價上行壓力長期得不到提振的最佳理由了。

巴克萊經濟研究副總裁Blerina Uruci稱,現在是商品銷售和消費者購物方式轉變在壓低價格,而且這個過程近期沒有鬆動跡象。Uruci指出,通過亞馬遜等電商網站購物仍然僅占零售銷售的10%左右,技術創新對銷售及分銷的衝擊可能持續數年。

這些爭論可能在鮑威爾上任的頭幾個月裏依然困擾著他。除非通脹升向聯儲的目標,否則很難證明繼續升息的合理性。這將進而使鮑威爾維持極低的利率,在萬一出現衰退的時候幾乎沒有降息的空間。

連鎖超市爭相提薪,美聯儲有理由寄予新的希望



沃爾瑪與塔吉特兩大連鎖超市近期展開針鋒相對的最低薪資之爭,將經驗最少員工的最低時薪提高至11美元,並且有可能面臨進一步上調壓力,這可能預示著日趨緊俏的美國就業市場將迎來普遍的薪資上調,而這恰恰是政府官員和決策者一直期待的情形。

但就業市場分析師指出,問題依然存在,失業率降至4.1%之際整體薪資增幅低於預期,從事兼職工作的人數較多,數百萬處於24-54歲年齡段的壯年人口甚至並未求職。

經濟政策研究所(Economic Policy Institute)資深經濟分析師Elise Gould表示,低薪人群的工資上升通常是勞動力市場緊俏的一個跡象。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

周五(1月12日)歐洲時段,美指創9月以來新低91.30,非美貨幣和黃金普漲,歐元創2014年年底以來新高1.2115,英鎊創9月20日以來新高1.3618,美元兌日元創11月28日以來新低110.98;黃金創9月15日以來新高1331.90美元/盎司;主導市場的動因源於德國組閣談判取得重大進展,以及隔夜歐銀發表鷹派紀要。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

★市場熱點


1.歐洲央行隔夜意外公布鷹派紀要,稱可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引;進一步放鬆金融條件是不必要的;強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。 

2.外媒報道,德國組閣談判取得突破,德國總理默克爾與社民黨領導人舒爾茨據稱在組閣談判中達成初步協議;兩黨承諾在歐洲及國際政治重要問題上與法國保持一致立場。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線RSI超買,但隻要匯價站穩1.21,仍可能擴大升幅,傾向在關鍵支撐位附近擇機做多
歐洲時段,歐元兌美元加速拉升約50點,升破1.21,創2014年年底以來新高1.2115,美指創四個月新低91.44;因德國組閣談判取得重大進展,公布了組閣初步文件,政治不確定性驟降;且隔夜歐洲央行意外公布鷹派會議紀要;雙喜臨門推升匯價。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

技術上來看,①周線上,歐元兌美元升破9月高點,雖RSI超買,但依舊看漲;
②日線上,匯價重新進入雙布林帶看漲通道,震蕩上行格局完好,雖RSI超買,但隻要匯價站穩1.21,仍可能擴大升幅;
傾向在關鍵支撐位附近擇機做多;
下方直接支撐位於9月高點1.2092以及1.20;
上方重要阻力關注1.22

英鎊兌美元:看漲,但能否升破1.3655仍存疑,傾向在關鍵支撐位逢低做多
受歐洲央行鷹派紀要和德國組閣取得重大進展影響帶動,英鎊兌美元升幅擴大至0.61%,創9月20日以來新高1.3618;但做多仍需謹慎操作。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

①周線上,震蕩上行格局完好,但面臨9月高點1.3655附近壓力;
②日線圖上,匯價重新進入看漲通到,且匯價再創新高,看漲,但能否升破1.3655仍存疑;
③小時圖上,匯價明顯超買,進一步上行前料回調;
傾向在關鍵支撐位逢低做多;
上方阻力位於9月高點1.3655;
下方支撐位於1.36、12月初高點1.3551、1.35。

★主要亞洲貨幣對:


人民幣
在岸人民幣創9月8日以來新高,美元兌在岸人民幣跌至6.4546;離岸人民幣亦創9月8日以來新高,美元兌離岸人民幣跌至6.4614;因歐洲央行公布鷹派紀要且德國組閣取得重大進展,美指承壓下挫,人民幣相對升值。

美元兌日元:日線看空但超賣,110.84料對跌勢構成阻礙,傾向在關鍵阻力位逢高做空
美元兌日元歐洲時段大幅跳水跌破111關口,創11月28日以來新低110.98;因受歐洲央行鷹派紀要和德國組閣取得重大進展影響帶動。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

元易認為,①周線圖上,匯價失守200周及20周均線,趨勢轉空,若失守11月低點110.84,將形成中期頂部;
②日線圖上,匯價跌破112及200日均線關鍵支撐,看空,但RSI超賣,110.84料對跌勢構成阻礙;
傾向在關鍵阻力位逢高做空;
上方阻力位於200日均線111.68、112關口;
下方支撐位於前期低點11月低點110.84-111區間。

現貨黃金:超買但仍看多,傾向逢低擇機做多


現貨黃金歐洲時段持續攀升,創9月15日以來新高1331.90美元/盎司;黃金走強主要是因美元走弱所導致,而美元走弱主要是因為歐洲央行公布鷹派紀要且德國組閣取得重大進展;此外,市場擔心日本央行將啟動貨幣政策正常化,日元大漲也帶動黃金。

金匯解析:歐洲市場利好連連,歐元黃金攜手衝霄

周線圖上,金價重新升入雙布林帶看漲通道,但動能並不強勁,中性偏多;
日線圖上,金價再創新高,雖RSI超買,但市場看多情緒仍占據上風,料仍有一波漲幅;
傾向逢低擇機做多;
下方支撐位於1330、1320關口、10月高點1306.01美元;
上方阻力位於1340美元關口。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:20,美元指數報91.32/34。
周五(1月12日),現貨黃金價格連續第三個交易日上漲,觸及去年9月以來最高位,美元走勢低迷推動金價向連續第五個周線上揚邁進。目前的焦點集中在晚間公布的美國CPI和零售數據。鑒於美聯儲密切關注當前的通脹水平,所以這兩項數據對市場的影響力不亞於非農就業報告。調查顯示,美國12月零售銷售預計將放緩增速。
黃金周線五連陽在即,美國通脹零售有望火上澆油?

截至發稿,現貨黃金上漲0.35%至1327.10美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.41%至1327.9美元/盎司;美元指數運行於91.793,下跌0.11%。金價盤中再創2017年9月15日以來新高至1330.45美元/盎司,且本周累計上揚0.7%,有望錄得截止4月14日當周以來最長時間周線連漲勢頭。
黃金周線五連陽在即,美國通脹零售有望火上澆油?

歐元兌美元跳漲,因歐洲央行暗示它今年可能開始逐步縮減刺激計劃。歐元走強,使得以美元計價的黃金對歐洲投資者來說更便宜,因此有可能提振黃金需求。

新加坡交易商GoldSilver的董事總經理Brian Lan說:“對於金價從現在開始將怎麼走,市場存在許多疑問。盡管美聯儲升息,金價還是上漲了,主要推動因素一直是美元,我們繼續認為美元將繼續在第一季度下行,進而扶助金價走高。”

市場還有傳言認為美國可能退出北美自由貿易協定。對於美國即將退出北美自由貿易協定的擔憂推升了避險,施壓美元支撐金價。

調查顯示,美國12月零售銷售預計增長將放緩。同時,12月CPI數據月率預計會從11月的0.4%降至0.2%,年率2.2%,與前一個月相同。與上年同期相比,去年12月核心CPI預計將小幅增長,此前11月份略有放緩。一般而言,市場更加關注核心CPI年率數據,因為該數據剔除了食品和能源等不穩定的因素。

全球最大網上實物金銀交易平台BullionVault的研究主管Adrian Ash指出:“金價創下了自2016年11月份的美國總統大選以來最好的月初表現。在新年之後,總是會看到個人對於黃金的需求增長。人們通常會在1月份重新評估風險、調整倉位,這同時推動了年初貴金屬價格與投資者興趣的大幅提高。”

現貨黃金正在測試每盎司1329美元的阻力位,很有可能會升破該水平,並進一步升至下一阻力位1341美元。
黃金周線五連陽在即,美國通脹零售有望火上澆油?
這些阻力位分別為2017年9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的76.4%和86.4%回檔位。

金價兩次都未能攻破1329美元阻力位,第三次或許能成功,因經曆從1月4日高點1325.86美元開始的盤整後,現貨黃金或許已積累了足夠的上漲動能。隻有在跌破1311美元的情況下,才可能確認漲勢發生逆轉。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:18,現貨黃金報1327.73美元/盎司。

三大因素保駕護航,2018年金價大漲不是夢

知名金融市場資訊網站GoldSilver高級貴金屬分析師Jeff Clark表示,2017年的投資頭條長期被加密貨幣以及股票價格所占據。但是到2018年底,黃金勢必會引起投資者的關注。

做這樣預測的原因有很多,而首要原因就在於沒有什麼趨勢或者牛市會一直持續下去。當然除了美股牛市“一路狂奔”以及加密貨幣價格“節節高升”之外,還存在別的原因。

Jeff Clark表示,在眾多原因中,有3個因素表明2018年將是黃金取得決定性突破的一年。

三大因素保駕護航,2018年金價大漲不是夢

1、金價本應在2017年下跌,但其卻表現不俗


2017年,美國股市一路飆升,連續創下新高。加密貨幣市場欣欣向榮,比特幣價格出現暴漲,不少投資者因此致富的消息也吸引著大眾的目光。除此以外,房地產價格上漲,美國利率上升,美國及許多其他經濟體經濟增長加快,美國失業率下降,再加上黃金銷量降至10年新低等等,這些無疑都在打壓著黃金。

然而,面對這些不利因素,2017年金價卻仍然上漲了12%。支撐金價走強的原因包括美元的走軟以及黃金的避險價值。

無論是過度估值的股市以及加密貨幣市場、債務水平的上升、地緣政治衝突、美元疲軟,還是其他的擔憂,投資者都或多或少想到購買黃金以避險。投資者一旦注意到市場,經濟和貨幣中的風險上升,就紛紛湧向了黃金。

投資者的這一舉動表明,其正在為上述大好之勢的逆轉與黃金牛市做準備。鑒於金融風險依舊存在,不難想象投資者會重新選擇黃金。而今年年底,市場應該就會看到此現象。

三大因素保駕護航,2018年金價大漲不是夢

2、股票、債券和房地產泡沫將在今年破裂



分析師Mike Maloney表示,股票、債券和房地產都存在泡沫,而今年它們很可能會破裂。

“恐慌指數”VIX指數在過去的20年裏總共有54天低於10,而這其中的46天都發生在去年5月份之後!上行逆轉可能會將投資者推向黃金。

CAPE(周期調整市盈率)目前與1999年的水平相當,是100多年來第二高的水平。而第一高的水平是在1929年。我們都知道,1929年是經濟危機爆發的一年。所以聯想一下,應該不難看出這其中的威脅。

沒有哪個趨勢會一直持續下去。由於黃金與大部分主要資產類別呈負相關,股市的崩盤極有可能推動金價上漲。

3、技術面上,金價有望實現突破



技術面上,從月線上來看,黃金價格交投區間不斷收窄,技術指標暗示價格即將出現重大突破。衡量趨勢強弱的平均動向指標(ADX)接近曆史低位,暗示動能正在積聚。

三大因素保駕護航,2018年金價大漲不是夢
(上次黃金月線不斷收窄的情況發生在2001年2月和2004年。若價格出現向上突破,則將創下紀錄新高。ADX接近記錄低位,建立動能期。)

分析師Dominick Graziano表示,價格在長期盤整後形成的突破是最強有力的。若價格出現向上突破,則有望創出紀錄新高。

金價何時會開始飆升?



Clark表示,當不確定性和恐慌籠罩經濟或市場時,黃金將作出反應。或者是發生什麼讓投資者措手不及的事,黃金也會作出反應。下一次引發金融不穩定的事件就可能會推動黃金走出當前的區間,並開啟下一波的漲勢。

綜上,Clark認為,面對諸多不利因素,金價依舊上漲,股票等市場泡沫具有破裂的風險,加上技術面看漲,這三大因素將支撐金價在2018年大幅上漲。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330

周五(1月12日)亞洲時段,美元指數微幅回落,延續隔夜跌勢,目前市場焦點集中在晚間美國的通脹和零售數據;澳元小幅回落,中國貿易帳中進口數據增幅不及預期;油價小幅走低,在油價連續大漲之後眾多看多因素影響力逐漸消散;金價大幅飆升觸及1330,美元走軟、避險上升、實物買盤旺盛等因素支撐金價。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330

★亞洲時段外匯行情回顧:美元指數維持疲態,澳元兌美元回落走低★



美元指數震蕩小幅回落,交投於91.80附近。隔夜疲弱的美國經濟數據和歐洲央行鷹派紀要持續施壓美元,目前市場焦點都集中在晚間美國的零售和通脹數據上。

美國擬於北京時間今晚21:30公布12月通脹和零售銷售數據,該數據將為美聯儲3月加息與否提供重要指引,若通脹和零售數據不支持3月加息,或影響美元全年加息節奏。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:美指15分鍾圖走勢

澳元兌美元小幅回落,跌至0.7880附近。中國方面公布的貿易帳數據雖然好於預期,但貿易帳中中國進口較預期出現下滑,這不利於澳元。交易員指出,澳元兌美元宏觀賬戶賣盤開始在0.7900附近增加

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:澳元兌美元15分鍾圖走勢

歐元兌美元震蕩微幅攀升,隔夜歐洲央行鷹派紀要持續支撐歐元。雖然上個月歐洲央行政策決議後德拉基的講話十分鴿派,但這次會議的紀要卻意外鷹派。本月25日,歐洲央行將會召開最新的政策會議,市場普遍預期歐洲央行可能會發表較為鷹派的觀點,這對歐元有利。

美元兌日元維持在接近一個月低位震蕩,此前該匯價承壓,一方面是日本央行本周二在市場操作中削減長期公債的購買規模;另一方面是美元指數的走軟帶動了美元兌日元下滑。

加元在亞洲時段的走勢中微幅下挫,跟隨其它商品貨幣走軟,本周加元大幅走軟,主要因為市場有傳言稱,美國可能退出北美自由貿易協定。如果美國退出該協定,那麼加拿大央行下周政策會議上升息的概率就會大幅下降。

★原油期貨方面:油價小幅走低,連續大漲之後看多因素支撐乏力油價回落★



亞洲時段,油價小幅回落。雖然美國國內原油庫存連續8周減少,伊朗和委內瑞拉政治局勢讓人擔憂,美國遭遇惡劣天氣影響,但這些因素對油價的支撐則隨著油價的走高而逐漸被市場消化。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:美國原油價格15分鍾圖

油價大漲之後,更多利空的因素被市場發掘。美國原油產量持續增長,沙特和俄羅斯會不會保證減產等,這些因素將會限製油價上行。而目前投資者主要關注美國總統特朗普會不會繼續延長對伊朗的製裁。

EIA周三報告稱,截至1月5日美國國內原油庫存減少490萬桶,美國石油協會API周二晚間宣布美國上周原油庫存減少1120萬桶。

★貴金屬方面:現貨黃金震蕩攀升觸及1330關口★



美元匯率下跌,市場擔憂美債遭拋售,實物黃金買盤旺盛等因素都支撐金價。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:現貨金價15分鍾圖

周四美國公布的經濟數據表現不佳施壓美元。此外,歐洲央行意外放鷹支撐了歐元匯率,施壓美元,同時側面給金價帶來了支撐。

市場還有傳言認為美國可能退出北美自由貿易協定。對於美國即將退出北美自由貿易協定的擔憂推升了避險,施壓美元支撐金價。

市場仍擔憂美債遭拋售支撐金價。本周四市場傳言亞洲地區可能會減少購買美債,雖然該消息最後被證實隻是傳言,並不屬實。但這勢必會引發市場的擔憂情緒,促使市場拋售美國資產,對美元不利,同時利多金價。

實物黃金買盤和黃金基金仍然旺盛。在中國春節即將到來之際,中國的實物黃金買盤依然旺盛,這對金價構成支撐。

焦點集中在晚間公布的美國CPI和零售數據。鑒於美聯儲密切關注當前的通脹水平,所以這兩項數據對市場的影響力不亞於非農就業報告。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元指數報91.84/86。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒

周五(1月11日)亞市盤中,現貨黃金持穩在1320美元關口上方,並延續震蕩上行,最高觸及1325.80美元/盎司。美元指數走軟,市場仍然擔憂美債遭拋售,實物黃金買盤仍然旺盛都支撐金價,目前市場普遍預計金價將維持強勢。當前焦點轉向晚間即將公布的美國通脹和零售數據。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒

美元匯率下跌支撐金價



美元指數周四下跌0.5%,美元匯率下跌是支撐金價周四上漲的主要因素。

周四美國公布的經濟數據表現不佳施壓美元。數據顯示,美國12月份核心PPI月率意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前分析師預期是增長0.2%。12月份核心PPI年率意外下跌至2.3%,預期下跌2.5%。

另一份報告顯示,上周初請失業金人數意外上升。上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平。

此外,歐洲央行意外放鷹支撐了歐元匯率,施壓美元,同時側面給金價帶來了支撐。

另一方面,歐洲央行在12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,加劇了美元的跌勢。

另外市場還有傳言認為美國可能退出北美自由貿易協定。BBH的分析人士指出,白宮稱美國在北美自由貿易協議上的立場沒有改變。對於美國即將退出北美自由貿易協定的擔憂推升了避險,施壓美元支撐金價。

市場仍擔憂美債遭拋售支撐金價



本周四市場傳言亞洲地區可能會減少購買美債,雖然該消息最後被證實隻是傳言,並不屬實。但這勢必會引發市場的擔憂情緒,促使市場拋售美國資產,對美元不利,同時利多金價。

金價通常與美國國債價格呈現同向走勢,但因為市場傳言,兩者之間的這種關係一度被打破。不過,周四交易中美債價格有所上漲,金價收盤也上漲,兩者又恢複了正相關關係。

一些分析師指稱,亞洲地區已減少美債持有規模,但是鑒於該地區需要穩定且有流動性的美元資產,在不損及其投資組合下,仍然無法更積極地降低美債持有規模。

實物黃金買盤和黃金基金仍然旺盛



在中國春節即將到來之際,中國的實物黃金買盤依然旺盛,這對金價構成支撐。

另外,黃金交易基金經理們也繼續增持黃金多頭,交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust周四在黃金期貨市場收盤時上漲了0.4%。

全球最大網上實物金銀交易平台BullionVault的研究主管Adrian Ash指出,金價“創下了自2016年11月份的美國總統大選以來最好的月初表現。在新年之後,總是會看到個人對於黃金的需求增長。人們通常會在1月份重新評估風險、調整倉位,這同時推動了年初貴金屬價格與投資者興趣的大幅提高。”

焦點集中在晚間公布的美國CPI和零售



今日晚間美國將公布重要的CPI和零售銷售數據。鑒於美聯儲密切關注當前的通脹水平,所以這兩項數據對市場的影響力不亞於非農就業報告。

17年12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季,但即便如此,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。

調查顯示,美國12月零售銷售預計增長將放緩。同時,12月CPI數據月率預計會從11月的0.4%降至0.2%,年率2.2%,與前一個月相同。與上年同期相比,去年12月核心CPI預計將小幅增長,此前11月份略有放緩。

一般而言,市場更加關注核心CPI年率數據,因為該數據剔除了食品和能源等不穩定的因素。

技術上,目前金價小時圖中,各項技術指標都指向多頭,價格短線上漲力度仍然強勁。上方重要的阻力關口在本周高點1327附近,在強勁的上漲力度支撐下,預計該位置會被向上突破。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒
圖:金價小時圖維持強勢
周四(1月11日)歐洲央行公布12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,歐元兌美元刷新本周高點,加劇了美元的跌勢,進而支撐了金價的上揚。

美國勞工部數據顯示,美國12月份PPI意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前預期是增長0.2%。截至去年的12個月裏,PPI上漲2.6,對3%的漲幅失去了預期。此外,上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人意外增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平,美元的人氣也因此受到衝擊。美元指數在美國經濟數據公布後暴跌至91.875,再次刷新近4個月的低位。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

油價再創三年新高,布油一度升至70美元關口之上。但此後油價回落並回吐日內漲幅。因市場擔憂油價上漲可能激發美國頁岩油商進一步擴大產能。同時技術層面油價觸及強阻力位,以及短線超買也可能是油價回落的原因之一。

據韓聯社報道,韓國司法部表示,正在準備一項法案,以禁止所有加密貨幣交易。這一消息無疑向比特幣市場扔下一枚“深水炸彈”,因韓國是比特幣和以太坊等主要貨幣市場的最大市場之一。據消息稱,超過10%的以太坊以韓元進行交易,這是僅次於美元計價第二大法定貨幣的集中地。同時,5%的比特幣以韓元交易。

中國國家外匯管理局日前作出回應,平息市場對減持美債一說產生的憂慮,黃金多頭遭到壓製。不過隨著歐洲央行鷹派基調傳出,加上美國公布的經濟數據意外的不盡人意,金價受到提振。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本11月貿易帳(億日元)43023106
10:00中國12月貿易帳(億元)26362477.5
10:50中國12月以美元計算貿易帳(億美元)402.1370
15:45法國12月CPI月率0.3%0.3%
21:30美國12月季調後CPI月率0.4%0.2%
21:30美國12月零售銷售月率0.8%0.4%
23:00美國11月商業庫存月率-0.1%0.3%


周四回顧


①銀行業是英國脫歐談判上的優先議題;
②美國眾議院議長瑞安:就預算上限談判進展良好;
③加拿大外長弗裏蘭:已經為NAFTA做好最壞打算;
④美國12月PPI月率自2016年以來首次下滑;
⑤美國初請失業金數據連續149周低於30萬;
⑥歐元區11月經濟增長仍高於預期水平;
⑦歐洲央行公布12月會議紀要;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3425.343.510.1%
深證成指11464.2027.110.24%
日經22523710.43-77.77-0.33%
納斯達克指數7211.7858.210.81%
道瓊工業25574.73205.600.81%
英FTSE7762.9414.430.19%
德DAX13202.90-78.44-0.59%
法CAC405488.55-16.13-0.29%

道瓊斯工業平均指數周四收盤上漲205.60點,漲幅0.81%,報25574.73點;標普500指數周四收盤上漲19.33點,漲幅0.70%,報2767.55點;納斯達克指數周四收盤上漲58.21點,漲幅0.81%,報7211.78點。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1322.595.700.43%
現貨鈀金1085.59-0.79-0.07%
現貨白銀16.990.010.06%
現貨鉑金984.5012.951.33%
香港黃金12230.0050.000.41%
美原油連續63.55-0.02-0.03%

因美國公布的悲觀經濟數據打壓了對國內經濟實力的樂觀情緒,導致美元全線走軟,金價因此走高。截至目前,現貨黃金報1322.59美元/盎司,漲幅0.43%。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

其它貴金屬方面,現貨白銀至16.99美元,漲幅0.06%;現貨鉑金至984.50美元,漲幅1.33%;現貨鈀金至1085.59美元,跌幅0.07%。

美國WTI原油周四收盤至63.55美元/桶,跌幅0.03%;ICE布倫特原油周四收盤至69.15美元/桶,跌幅0.07%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999278.000.200.07%
黃金延期277.630.020.01%
白銀延期3784.00-7.00-0.18%
鉑金9995221.502.461.12%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數91.90-0.48-0.52%
歐元美元1.20320.00840.70%
英鎊美元1.35380.00310.23%
美元日元111.26-0.18-0.16%

因歐洲央行會議紀要顯示歐元跳升,且美國經濟數據令人失望,美元指數在美國經濟數據公布後暴跌至91.875,再次刷新近4個月的低位。截至目前,美元指數至91.90,跌幅0.52%。

歐元兌美元現報1.2032,漲幅0.70%;英鎊兌美元現報1.3538,漲幅0.23%;美元兌日元現報111.26,跌幅0.16%;澳元兌美元現報0.7892,漲幅0.99%。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜


銀行業高管在唐寧街與英國首相特雷莎·梅的會談中表示,希望未來英國與歐盟關係提供盡可能高的監管確定性。英國首相發言人稱,特雷莎·梅首相在脫歐談判的第一階段已經為金融行業提供了保。梅表示,商界領導人為如何在脫歐過渡期期間能夠實現利益最大化提供了建議,英國財政大臣哈蒙德強調有必要在未來英國與歐盟的監管關係中確保為英國消費者與納稅人謀利益。

美國眾議院議長瑞安表示,就預算上限的談判取得良好進展,多數議員的支持將匯聚在一起,以就DACA協議達成妥協。瑞安稱,特朗普總統對國內監視項目感到擔憂,並非對今日的修正案感到擔憂,他相信議員將於不久後就DACA協議給出解決方案。

加拿大外長弗裏蘭稱加方已為北美自由貿易協定做好最壞打算,希望得到最好的結果。NAFTA國家接近結束更多的協議“章節”,加拿大對美方“非常規的”提議有自己的看法。弗裏蘭表示美方從一開始就曾表示他們有可能退出NAFTA,必須嚴肅對待其表態, 將持積極態度進入下一輪NAFTA的談判。他認為,下一輪談判絕對有可能取得積極成果。

美國12月PPI月率自2016年8月以來以來首次下滑,因服務業成本下降0.2%,這可能是通脹壓力正在緩解的潛在跡象。12月商品價格不變,汽車燃油零售指數的下降是一個主要因素,貸款服務、航空客運服務和服裝零售的成本也下降。由於通貨膨脹率仍低於目標,PPI報告可能令注周五的公布零售數據更受關注,該數據將更能反映通脹的走向,並影響美聯儲對2018年加息速度的思考。

美國當周初請失業金數據已經連續149周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。美國申領失業救濟金人數在假期期間出人意料地升至三個月高位,申領失業救濟金人數趨於不穩定。即使最新數據有所增長,但按曆史標準來看仍然很低,低於30萬水平被視為勞動力市場健康。與此同時,該數據進一步增加可能表明勞動力發展正在衝擊市場。

荷蘭國際集團表示,強於預期的11月工業產出數據顯示,歐元區經濟增長仍高於預期水平。稍早公布數據顯示,歐元區11月季調後工業產出月率上漲1.0%,預期上漲0.8%,前值上漲0.2%;歐元區12月經濟增長料再度強勁,歐盟委員會於12月進行的調查顯示,近幾個月工業趨勢跳漲至曆史高位。

歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。進一步放鬆金融條件是不必要的。強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。薪資增速帶來一些安慰,但通脹仍舊令人擔憂,近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的。隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加;如果通脹發生變化,將會改變溝通方式。


國內宏觀
國家主席習近平11日在釣魚台國賓館會見英國前首相卡梅倫。習近平讚賞卡梅倫擔任英國首相期間推動中英關係發展的遠見卓識和作出的努力。共同開啟了中英關係“黃金時代”,為兩國關係發展注入了新動力。梅首相就任以來,繼續堅持中英關係“黃金時代”的大方向,中英關係保持持續發展的態勢。當前,中英雙方高層往來密切,互利合作不斷深化,人文交流愈益活躍,為兩國人民帶來了切實利益,推動兩國關係長期穩定發展。

國內股市
滬指實現十連陽,區塊鏈概念股持續火爆。上證指數周四上漲0.10%,漲幅3.54點,報3425.34點;深證成指周四上漲0.24%,漲幅27.11點,報11464.20點;創業板指數周四上漲0.73%,漲幅13.15點,報1804.23點;滬深300指數周四下跌0.05%,跌幅2.23點,報4205.59點。

國內樓市
2017年,我國樓市經曆了限購、限貸、限價、限商、限售等一係列調控洗禮,逐漸回歸平穩。進入2018年,北京土地供應的下滑,對商品住宅供應規模的萎縮造成直接影響。2015年和2016年兩年時間,北京僅出讓65宗住宅用地,甚至比2013年一年的土地交易量還要低,因此令2016年和2017年的商品住宅市場面臨“無米下炊”的局面。

國內產業
京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東發出內部郵件,宣布京東商城將組建大快消事業群、電子文娛事業群和時尚生活事業群,並分別任命王笑鬆、閆小兵、胡勝利為三大事業群總裁並升任京東集團高級副總裁。2017年京東集團正式確立了無界零售的戰略,積極轉型為零售基礎設施的提供商,京東集團也由 “一體化”走向了“一體化的開放”,此次架構調整是為了順應戰略的需求。
周四(1月11日)金價在亞歐時段整體處於震蕩行情,於紐約時段開始上行,抹去稍早的小幅跌勢。因美國公布的悲觀經濟數據打壓了對國內經濟實力的樂觀情緒,導致美元全線走軟。
美國經濟數據不盡人意提振金價,歐元大漲打壓美指

截至目前,現貨黃金的交易價格上漲5.50美元,至1322.40美元/盎司,漲幅0.42%。黃金等以美元計價的資產對美元走勢很敏感,美元的貶值讓持有外幣的人更便宜,從而提高了需求。

美國勞工部周四報告顯示,美國12月份PPI意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前分析師預期是增長0.2%。截至去年的12個月裏,PPI上漲2.6,對3%的漲幅失去了預期。

另一份報告顯示,上周初請失業金人數意外上升,美元的人氣也因此受到衝擊。上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平。而此前預期是低於25萬人水平,為24.5萬人。

通脹數據走軟,再度引發通脹擔憂,令投資者對美聯儲在貨幣政策方面更為激進的立場持樂觀態度,因投資者正等待周五出爐的消費者通脹報告。

在投資者等待周五公布消費者通脹報告之際,緩和了此前投資者對美聯儲將對貨幣政策采取更積極態度的樂觀情緒,從而促使金價走高。加拿大皇家銀行表示,PPI數據走軟,表明將於周五發布的CPI數據存在下行風險。該數據顯示,去年11月CPI較上年同期下降0.4%。

另一方面,歐洲央行在12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,歐元兌美元刷新本周高點,加劇了美元的跌勢。美元指數跌至4個月低點,至91.785,進而支撐了金價的上揚。

此外BBH的分析人士指出,白宮表示,美國在北美自由貿易協議上的立場沒有改變。對於美國即將退出《北美自由貿易協定》的擔憂,或促使市場投資者的避險情緒增加,從而增長黃金等避險貨幣的需求。

在其他貴金屬交易中,現貨白銀上漲0.12%,,至每盎司16.98美元,現貨鉑金上漲1.34%,至984.59美元。現貨鈀金下跌0.06%,至1085.78美元。
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