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交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟

周一(7月9日)紐約盤初,現貨金價震蕩攀升,交投於1265附近;美國原油價格維持震蕩,交投於73.95附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1777附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3345附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,不過金價下方遇到較強支撐,短線有望繼續反彈回升。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在金價4小時圖中,我們發現價格低位大幅回升,而回升的過程是價格運行在上升的楔形通道之中,接下來價格有望繼續沿著這個通道震蕩攀升,但投資者要謹防價格回落跌破通道的風險。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在黃金小時圖中,我們發現目前金價短線上漲力度依然較強,短線價格仍然可能進一步走高。不過在上漲的過程中,價格也在接近上方重要阻力,投資者不宜過度看多。

金價交易思路:投資者可以短線低位買入,但不要過度看多

支撐:1258,1251,1245,1240,1238,1235
阻力:1265,1268,1270,1275,1280,1290

原油



美油技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。不過強勁上漲之後,價格超買,因此價格仍然有望重新回測均線附近位置。圖中黑色均線位置。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油價格4小時圖中,目前油價上漲動能放緩,接下來價格可能會回落調整。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在美油價格小時圖中,油價呈現震蕩下行的模式,各項技術指標開始轉空。接下來油價有望繼續維持震蕩下行。

美油短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:73.50,73.00,72.50,71.60,71.00
阻力:74.20,74.80,75.00,75.50,76.00

歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格向上突破了60日均線,短線價格上漲力度較強。不過價格在日線周期中仍然維持整體低位震蕩整理的走勢,因此價格反彈的空間可能有限。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格延續震蕩上升的勢頭,各項技術指標都指向多頭。價格有望繼續維持這樣的震蕩上行趨勢。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體維持震蕩上行的態勢,各項技術指標都明顯指向多頭,這種震蕩上行的勢頭有望延續。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機低位買入的操作

支撐:1.1750,1.1720,1.1680,1.1600,1.1580
阻力:1.1800,1.1830,1.1860,1.1900,1.1950

英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,不過短線價格回升的力度較強,這種回升可能還會延續。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價維持震蕩上行的態勢,各項技術指標都指向多頭,匯價有望繼續延續震蕩上行。

交易解析:貿易摩擦風險降溫,美元回落走軟
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線維持震蕩上行,價格存在進一步走高的動能,不過在價格上漲的高位也存在阻力,投資者耐心等待價格調整之後,再考慮做多。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇低位買入的操作

支撐:1.3300,1.3280,1.3220,1.3150,1.3080
阻力:1.3380,1.3420,1.3480,1.3520,1.3580

免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(7月9日)歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期;此外,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少;歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀;國際油價走升,因美國庫存吃緊仍在鼓舞市場。
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

★近期熱點提要:★


1、歐洲央行行長德拉基:潛在通脹率預計將上升;潛在經濟基本面維持穩健。

2、歐洲央行管委諾沃特尼:2019年夏季之前不會加息,此後將視情況而定。負利率不可能成為貨幣政策的永久特征。

3、英國政府發言人:內閣審閱了一係列文件,這些文件將寫進有關未來與歐盟關係的白皮書。

4、市場對英國央行8月加息的預期從上周的50%上升至67%。

5、交易員未受英國脫歐事務大臣辭職的影響,而是聚焦首相特雷莎·梅新宣布的計劃,他們認為這個計劃有可能達成“軟脫歐”。

6、消息人士稱,在美國總統特朗普決意要強化製裁伊朗之後,由於本國貿易進出口都受到了一定的幹擾,韓國已經停止了所有伊朗石油訂單。

★行情熱點★


★貿易戰如火如荼美聯儲加息恐打折,美指料五連陰黃金蓄勢反彈★


歐洲時段,美指繼續震蕩走低,黃金漲勢較亞洲時段加速,日內漲逾10美元,因上周五美國非農數據喜憂參半打壓美聯儲年內加息預期,此外全球貿易爭端風險已引發了對黃金的部分空頭回補。截至發稿,美指下跌0.26%至93.74,現貨黃金上漲0.76%至1265.36美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

上周五美國非農數據顯示,6月份招聘和勞動力參與都表現得很健康,但工資增長數據相對有些疲軟。非農就業人口增加21.3萬,較前兩個月上升3.7萬。6月份勞動力參與率也意外上升,這意味著盡管就業數據穩健,但失業率從上月的3.8%升至4.0%。但平均時薪月率增長0.2%,預期增長0.3%,這意味著年率增長仍維持在2.7%的水平,處於近三年來相對狹窄區間的中檔水平,低於美聯儲希望看到的3-4%。

該數據公布後一定程度上打壓了市場對美聯儲加息預期,目前聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月加息25個基點概率為71.8%,9月加息後12月再度加息的概率為47%。

而且,上周美聯儲會議紀要也顯示,多數與會者指出,與貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,他們擔心這種不確定性和風險最終可能對企業信心和投資支出產生負面影響。

美國對中國商品的關稅在上周五生效後,貿易戰正式開始,但在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象,隨著美指料錄得五連陰黃金或也正在蓄勢反彈。

FXStreet分析師Omkar Godbole稱,黃金小時圖顯示,金價出現看漲旗形突破,這是一種看漲延續形態;這表明,金價自近期低點1,237美元/盎司的修正性反彈勢必會積聚動能;看漲旗形突破已經為金價反彈至1,282美元/盎司打開大門。

這一形態也證實了上周四的看漲外包日線,以及5日均線和10日均線之間的看漲交叉;金價突破1,261美元/盎司(7月4日高點)阻力,有望進一步上探1,274美元/盎司(近期跌勢的23.6%斐波那契回撤位)和1,282美元/盎司(5月21日低點)。下行方面,若跌破1,254美元/盎司(時段低點),金價可能進一步跌至1,244美元/盎司(6月28日低點)和1,237美元/盎司(7月3日低點)。

★脫歐大臣辭職英鎊卻盡顯傲骨,歐銀樂觀預期經濟與利率歐元持堅★


歐洲時段,英鎊拉漲逾50點,雖然脫歐大臣辭職但市場預期軟脫歐障礙減少提振英鎊走高;而歐元則自4月中旬以來首次突破50天均線,因歐銀委員對經濟以及利率預期樂觀。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.43%至1.3341,歐元兌美元上漲0.32%至1.1783。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

在今日英國脫歐大臣戴維斯和其副手Steve Baker辭職後,英鎊略微表現疲軟,但歐洲時段英鎊兌美元加速上行,因英國首相特雷莎·梅任命多米尼克·雷尼·拉布為新任英國脫歐大臣人選,且政府發言人稱,英國政府正按照特雷莎·梅的脫歐計劃推進。

英國首相特蕾莎·梅7日表示,內閣已經同意在脫歐問題上達成“一致立場”,決定與歐盟保持緊密的貿易關係。這將使得在農產品、工業商品上設立英國-歐盟單一市場、關稅同盟成為可能。

特蕾莎·梅敦促包括外交大臣鮑裏斯·約翰遜在內的批評者支持“英國-歐盟自由貿易區”的計劃。她警告稱,如果內閣成員批評政府政策,那他們必須辭職。在上周末時有關“溫和脫歐”策略上所達成的協議被認為是積極進展,盡管存在了很多妥協和歐盟會如何反應的不確定性。

不過,野村證券認為,後市的進展仍很複雜,因特麗莎梅日內將會在1922名資深保守黨員面前陳述她的計劃,並在周四出台白皮書。在這一背景下,市場將會等待和觀察是否有其他關鍵官員辭職。且據ORB國際民調機構,英國選民對特雷莎·梅處理英國脫歐談判的支持率跌至29%,為2016年11月開始民調以來最低。

歐元區方面,雖然默克爾的聯盟爭端突顯出圍繞歐盟移民政策的更廣泛問題,德國的提議可能會在歐盟內部引發邊境關閉,限製人們的自由流動,且貿易緊張加劇也將拖累歐盟的增長潛力,但日內歐洲央行委員對經濟以及利率預期樂觀。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

歐洲央行管委諾沃特尼日內稱,由於油價上漲,通脹可能會在一個月內上升到2%以上;需要實現正常化的利率框架;有關歐洲央行在7月份會議上決定在2018年底前結束債券購買的預期風險不大。歐洲央行執委科爾則稱,歐元區經濟仍然強勁,歐洲央行6月決定考慮了貿易以及其他風險。

日內歐洲央行行長德拉基也稱,潛在經濟基本面維持穩健,經濟增長前景大致平衡;對通脹路徑的信心不斷上升,歐洲央行至少到2019年夏季都將維持利率不變。

而且,歐元區6月PMI數據可能為改善歐盟經濟活動帶來了一些希望,但正如歐洲央行公告暗示的那樣,數據將顯示一種更為結構性的、而非臨時性的放緩正在發生。考慮到德國5月份疲軟的資本訂單,工業生產和能源消費調查將是重要的。

★美國庫存吃緊鼓舞油市多頭,普京放棄伊朗或致波斯灣遭封鎖★


歐洲時段,國際原油價格上漲,投資者聚焦於緊俏的市況,此前數據顯示美國原油庫存降至逾三年低點,但投資者擔心美中貿易戰長期化也在限製油價漲幅。截至發稿,布油漲0.93%至77.83美元/桶,美油漲0.21%至74.01美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐風波難折英鎊傲骨,FED加息降溫黃金蓄勢

此外,隨著特金會的成功召開,普京的立場有所軟化,並將在普特會上做出重大讓步。此前普京力挺伊朗。而在外圍重重施壓的情況下,伊朗威脅封鎖波斯灣也在近期支撐油價。

不過,知情人士透露,沙特阿拉伯上月向OPEC表示,該國每原油產量約為1050萬桶/日。隨著消費者對原油價格的擔憂加劇,該國試圖通過增產來限製油價上漲。調查也顯示,沙特上月原油日產量躍升了33萬桶,為2013年以來的最大增幅。沙特能源部長法利赫上月在維也納也表示,該國正在增加產量。
周一(7月9日),現貨黃金價格觸及近兩周高點,因美元跌至6月中旬以來最低,促使投資人回補空倉。同時中美貿易衝突加劇,也令金價獲得支撐。而隨著英國脫歐談判隊伍中強硬派的去職,市場對英國未來實現“軟脫歐”增添了信心,歐係貨幣周初表現靚麗。不過在全球貿易緊張情緒揮之不去的背景下,歐係貨幣的前途依然不能令人樂觀。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%至每盎司1265.06美元,並觸及6月26日以來最高1265.99美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.79%至1265.7美元/盎司;美元指數下跌0.29%至93.728。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

薪資抑製美聯儲提速加息衝動


美元指出周一創下6月14日以來新低93.697,因上周五美國公布的6月就業數據顯示,薪資增長低於預期,令市場感到失望。

數據顯示,6月平均時薪環比增長0.2%,5月則增長了0.3%;同比增幅持平前值2.7%,不及預期的2.8%。這表明通脹壓力溫和,從而令美聯儲2018年將總共升息四次的預期受到打壓。

摩根大通經濟學家Michael Feroli稱:“總的來說,這份報告是個好消息,因其表明經濟增長不會產生太大通脹的壓力。同樣地,這應該緩解美聯儲內部鷹派人士對升息步伐落後於經濟周期的擔憂。”

東京IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa稱:“當前市場關注的焦點是薪資分項,而非非農就業數據,所以美元也相應地下滑。

貿易戰收窄長短債收益差,進而打壓美元


但報告顯示,在中美爆發貿易戰前經濟增長強勁。分析師警告稱,貿易戰可能導致招聘活動放緩,特別是製造業。

上周五美國對中國價值340億美元商品的首批征稅措施生效。特朗普還預計,另外160億美元進口商品關稅將在兩周內生效。

SS Economics首席經濟學家Sung Won Sohn稱:“未來美國薪資增長可能會加快,因經濟強勁增長,勞動力市場收緊。但與中國和我們的盟友當前正在進行的貿易戰,可能會損害投資支出,阻止就業和薪資增長。”

10年期美國公債收益率上周五降至近六周來最低水平。兩年期和10年期公債收益率之差為11年來最窄。Ishikawa補充道,美國收益率曲線拉平,可能反映了貿易衝突的擔憂,這也是影響美元的一大關鍵因素。

大和證券駐東京資深外匯策略師Yukio Ishizuki說:“美國薪資增長並不是很快,所以長期利率上調的速度不會迅速加快,如果美國長期利率不上升,那麼對美元的支撐將較小。

美國對進口自中國的商品征稅於上周五生效,並立即遭到中國的反擊。中國指責美國挑起這場“最大規模的貿易戰”,並表示別無選擇,隻能對從美國進口的同等價值的商品征稅。中國商務部表示,中國被迫采取報複舉措,這意謂著將對自美國進口的汽車、大豆和龍蝦等商品征收25%關稅。

但特朗普使貿易戰的火藥味變得更濃。他已經威脅要采取進一步的關稅措施,可能針對逾5000億美元的中國商品征稅。這幾乎是去年美國從中國進口商品的總額。中國政府表明,將藉由對更多美國進口產品加征關稅或其他對等措施予以回應。

目前無跡象顯示,中美雙方彼此願意開始談判以達成和解。這場貿易戰有可能發展為持久戰。經濟學家警告稱,針鋒相對的關稅舉措可能擾亂供應鏈,打擊企業投資,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果。

華盛頓的美國戰略與國際研究中心中國研究部門負責人Scott Kennedy稱:“在這段期間的重要問題在於金融市場會怎樣,美國選民會如何反映。”

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示,美國對價值500億美元的中國產品加征關稅對中國經濟的影響有限。他說,500億美元規模的貿易戰已經被市場討論了兩個多月,對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化,有些甚至被過度解讀了。

FX678觀察認為,對於中美互征關稅所帶來的衝擊,市場初步評估偏向輕微。黃金可能更多地是前期空頭回補。

歐係貨幣迎來翻身?別樂觀過早了!


英鎊和歐元周一大幅反彈,很大程度上是受到上周末英國脫歐大臣辭職的提振。截至發稿,歐元兌美元漲0.36%至1.1782;英鎊兌美元上揚0.45%於1.3344。兩者盤中均刷新6月14日以來高點,分別至1.1790和1.3362。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分

上周日(7月8日)英國“脫歐”事務大臣戴維斯因不滿首相特雷莎·梅的脫歐計劃“太軟弱”而辭職,其副手斯蒂夫·貝克也同時走人。交易商認為,此舉讓英國實現“軟退歐”的可能性增加,也就是英國和歐盟將保持密切貿易關係。

盡管戴維斯的辭職彰顯出特雷莎·梅圍繞軟脫歐彌合內閣分歧的艱難程度,但市場對特雷莎·梅上周五宣布的脫歐計劃感到滿意。特雷莎·梅於上周五舉行了政府內閣會議,就英國脫歐後與歐盟貿易關係原則達成一致,市場認為該“軟脫歐”方案為樂觀進展,

觀察認為,英方變更脫歐談判隊伍成員未必對英鎊有利,但“軟脫歐”可能性的上升為英國央行從容升息掃除了一大障礙,這可能有助於限製英鎊的潛在跌幅。

Ishizuki表示:“若與歐盟的協商沒有進展,就有可能會硬脫歐,因此我認為這將成為拋售的理由;反之,在部長換人之後,協商也有可能會取得進展,英鎊可能會受到迅速回補。”

但強調:“如果未來一周出現更多貿易關稅威脅,那麼本周初歐係貨幣大幅上揚的勢頭可能戛然而止,而黃金多頭則會更大膽地積極主動進場。

美國之前還與包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的其它主要貿易夥伴開戰,對進口鋼鋁征收關稅。特朗普認為,有必要通過關稅保護國內行業免受他所說的來自外國製造商的不公平競爭。

現貨黃金可能升向1268-1277美元區間


現貨黃金可能升至每盎司1268-1277美元區間,因金價已經攻克1257美元的阻力位。上述阻力位是始自1309.30美元的下行C浪的61.8%預測位。下道阻力落在1268美元,若能站上,將激勵現貨黃金進一步上探1277美元。
美指殘敗黃金重生傲氣,“軟脫歐”樹大招風但英鎊仍欠福分
繼在1258美元下方盤整數日後,訊號已經變得更加清晰,即始自7月3日低點1237.32美元的反彈走勢將延續下去。

這波反彈可分為三個小浪。當前標記為c的第三浪將把金價推向1268-1277美元區間。若金價跌破1250.65美元,則將確認為跌勢的重啟。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1263.41美元/盎司,英鎊兌美元報1.3343/47。
周一(7月9日)歐洲時段,金價延續日內以來漲勢,並一度逼近1266美元整數關口,最大漲幅接近0.8%。金價出現回暖跡象,主要因美元走軟。同時,部分市場人士還認為,人民幣反彈,也對金價走勢形成提振作用。日內剩餘時段,投資者可關注歐洲央行行長德拉基將對歐洲議會的經濟與貨幣事務委員會發表講話。
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市
金價近期以來連續回升,美元走弱這一因素功不可沒。而美元回落主要由兩大因素所致。其一,由於上周中美兩國分別公布了互相針對的進口商品加征關稅清單,預示著兩國貿易關係存在進一步惡化的可能。

但就短期市場反應來看,全球股市普遍回升,意味著在雙方沒有采取超出市場預期的對抗性方式後,市場在預期落地後開始重新定價。在這種情況下,此前受到避險資金青睞的美元出現獲利了結盤增多的跡象。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
預期落地美元成強弩之末,黃金借機大漲或預示光明後市

另一方面,上周五(7月6日)出爐的美國6月非農就業報告表現喜憂參半,雖然非農就業人數超預期增加,但薪資數據和失業率表現平平,一定程度上暗示在通脹和經濟未過熱的情況下,美聯儲無需更激進加息。

結合上周美聯儲公布的6月會議紀要中提示了有關美債收益率曲線扁平化、以及貿易戰等風險,也預示著美聯儲超預期加息的可能性並不大。在這種情況下,美元的吸引力也遭到削減。

除美元因素外,人民幣走強也被認為是金價反彈的一大助推劑。據荷蘭銀行商品策略師Georgette Boele表示,近期人民幣與黃金的走勢之間存在很強的正相關性。預計人民幣短期內將以震蕩走勢為主,很難出現大幅走弱的局面,結合美元走軟,預計金價有望繼續回升。

另據華僑銀行分析師Barnabas Gan認為,金價反彈空間有望超出市場預期,由於金價此前大幅下跌,已經在下跌過程中累計了較多的空頭頭寸。一旦這些空頭頭寸平倉了解,將反向促進金價的漲勢。Gan還指出,由於英國脫歐大臣辭職,有關脫歐不確定性可能也將令金價受益。

展望本周,美國6月CPI報告將於周四(7月12日)出爐,市場將繼續跟進通脹路徑的走向來預測美聯儲的加息路徑。此外,歐洲央行行長德拉吉將分別於今晚以及周三(7月11日)發表講話,同時,歐洲央行6月會議紀要也將於周四出爐,預計歐元走勢將受較大影響,並間接左右金價。

非農布局,黃金和非美持續盈利

上周五非農數據表現平平,令很多投資者又不曉得失望情緒。不過,很多朋友如果留意上周五的文章分享和《濤光養匯》中的分享,應該就知道,非農數據表現是剛剛好。

在我們的布局思路中,上周五的行情是完全符合客觀規律的。沒有什麼可覺得意外的。而伴隨非農之後,今天亞歐盤開始,歐美,黃金都在延續上漲,逐步消化非農情緒。

接下來,投資者會更多關注中東地緣局勢及全球貿易爭端的進一步影響。更多的信息反應市場情緒會更多關注原油和英鎊。

一方面,伊朗原油斷供和委內瑞拉、利比亞等國產能受限的狀況持續支撐油價。另一方面,投資者也擔心美國總統特朗普挑起的貿易戰最終會損害全球範圍內的能源需求前景。油價因而受兩方面力量的共同影響,繼續高位陷於膠著。

隨著歐洲交易者的入場,英鎊很可能因為政治不確定性而進一步下滑。英國脫歐大臣戴維斯的辭職意味著首相特雷莎?梅在此次較量中獲勝,可能與議會及部長達成妥協以實現軟脫歐。今天,我們在技術分析中,還是重點解讀美元和黃金。

美元指數:中期多頭暫緩,短期調整風險加大



重點關注92.80--93.00區間支撐表現。同時,日內關注94.20--94.30區間壓製。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
美指調整主要關注日線短期頭部結構的M形態的頸線位94.20--94.30區間。一旦這個區間壓製再次上破。短期謹慎對美指調整布局。這個頸線位壓製隻要不上破,我們對美指相對的空頭布局持倉就可以繼續持有。下方關注的就是93.10--92.80區間的調整支撐。這個支撐,也是重要的短期調整目標。

黃金:借助非農成功企穩1252,短線持續上漲



非農高點1258附近,在今天歐盤開盤之前打破。短線黃金多頭情緒較濃。我們在交易中,繼續持有黃金多單。可以適當借助1258一線輕倉加倉黃金多單。

非農布局,黃金和非美持續盈利
 
目前,4小時結構可以很清晰的判斷,黃金在月線支撐1236附近展開反彈之後,經過非農調整,目前已經打破1252--1258區間震蕩。在1261這個位置附近調整。短期,大概率是衝高測試1272附近壓製。所以,短線黃金繼續持有1240附近黃金布局。非農加倉,可以適當保本止損1256附近持有。

今天,還可以適當關注1261突破之後的多頭機會。短線,不要輕易參與黃金的調整。除非,黃金再次跌破1258一線,反抽1258--1261不上破,才可以適當參與輕倉的黃金空頭機會。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》

美元回落,歐元能否再上一層?

上周非農,市場沒有給出過大的驚喜,雖然非農就業人口增加21.3萬,高於預期19.5萬,但是,6月失業率錄得4%為今年三月份以來最高水平,高於預期,小時薪資則低於預期,從市場表現上看,黃金多頭蠢蠢欲動,還漲急跌能否換來中期牛市尚不知曉,從表現上看即使美元加速下滑,黃金也隻是象征性的衝了一下而已,而今日數據上看沒有什麼重點,或許晚間德拉基的講話將會給出部分行情機會。

美元指數



從目前技術面看,美元的回落勢在必行,但未必會那麼的酣暢淋漓,如果今晚歐元給助攻,把美元推向深淵,則極有可能黃金會破位1265至1266一線,美元方面我們關注93.6一線是否快速破位,下方關注93至92.8一線重要支撐,操作上關注94.3一線趨勢線壓製。
 
美元回落,歐元能否再上一層?

現貨黃金



黃金方面我們關注非農重要高低點給出的參照,日內一旦破位非農高點則有望進一步反彈至1265至1266一線,屆時,可適當選擇減持,當然在整個緩漲的周期裏面,首選黃金不做空,我們關注上方重要多空分水嶺1277至1280一線的表現再做處理,如回撤1258至1256區間則黃金短線可適當跟進多頭處理,一旦破位非農低點則黃金繼續尋底的概率較大,從目前的結構上看,我們傾向於黃金突破4小時級別三角收斂之後的繼續反彈,從SPDR的持倉上看,再802噸附近若能連續徘徊則可能中期的空頭將告一段落。

美元回落,歐元能否再上一層?
 

歐元兌美元



歐元方面考慮到今晚德拉基將會發表講話,而目前距離第一目標1.1780至1.1800區間非常接近不排除日內延續漲勢之後衝高回落的可能性,晚間我們關注4小時級別1.1780一線是否突破站穩,一旦衝高回落則下方1.1720作為短線防守位,破位則不考慮繼續持倉多頭。

美元回落,歐元能否再上一層?

匯通學院講師陸晅   2018-07-09星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
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周一(7月9日)亞市早盤,金價震蕩走高。早些時候受英國脫歐大臣戴維斯突然辭職的影響,同時上周五非農數據不及預期,推動了金價的反彈。目前金價維持在1258.16美元,日內高點和低點於1254.91和1259.34。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

非農不及預期但總體向好令金價漲幅有限


在美國對中國關稅措施生效後,中國商務部發言人表示不得不被迫作出必要反擊。據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降);這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。

疲軟的就業數據和較為溫和的工資增長會令市場情緒有所緩解。原因在於市場一直擔憂收益率曲線趨平的趨勢,進而引發了對美聯儲加息步伐過快、經濟不足以支撐其繼續加息的擔憂。此次非農報告顯示工資增長疲軟,這表明通脹壓力不足,可能會給美聯儲帶來喘息空間。

市場人士認為,盡管非農數據不及預期,但是金價走勢總體持穩,這是因為非農數據仍不能說明美國經濟強勁走勢已經開始疲軟。最新數據顯示,美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這就使得就業人口有了更多的擇業機會,推動了美國的離職率創出了17年以來的最高水平。

這就意味著有相當一部分的失業人口處在求職的過程中,短時間而言或提高失業率以及降低平均薪資水平,但是從長期看,隨著就業人口再次趨於穩定,失業率或重回3.8%,同時平均小時薪資再次出現上浮,這可能會再次導致黃金承壓。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

英國脫歐大臣辭職或動搖特雷莎執政,避險情緒激增或提振黃金


有報道稱,或因不滿英國首相特雷莎·梅提出的脫歐協議,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)宣布辭職,此後英國脫歐事務部次長貝克(Steve Baker)也隨之辭去公職。

戴維斯在7月9日表示,他認為特雷莎·梅的政策正在破壞英國與歐盟之間的脫歐談判,而且英國議會不會在脫歐後真正重獲權力。戴維斯還警告稱,擬議政策的必然後果是議會所謂的控製權將變得虛幻而非真實。

戴維斯辭職暴露出英國政府內部對於脫歐前景的分歧。目前英國保守黨多名議員也因此批評特雷莎·梅的脫歐協議,稱其有名無實。

多名內閣成員認為她的計劃是“軟脫歐”或是與當前英國-歐盟關係過度雷同,他們或許會辭職。

脫歐派部長們不滿意特雷莎·梅提出的脫歐計劃,英國脫歐事務部(Department for exit EU)前部長瓊斯(David Jones)表示,特雷莎·梅的提議似乎將違反她在退出關稅同盟、單一市場和歐洲法院管轄權方面的“紅線”。

歐盟未作出妥協
還有一個較為關鍵的問題是,歐盟拒絕放棄自己的原則。

歐盟和英國表示,不可能在回到硬邊界的時代了。但疑歐派議員警告特雷莎·梅脫歐後不要將英國與歐盟綁在一起,稱這將阻止英國與其他國家達成自己的貿易協議。

與此同時,其他46位保守黨議員致信特雷莎·梅,敦促她傾聽商界的聲音,並製定一項協議,使無摩擦貿易得以繼續進行下去。

根據最新消息,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題表態。他稱,歐盟與英國必須建立貿易之外的聯係.

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題進行表態,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案。他稱,可能會在下周審視英國脫歐白皮書,但歐盟拒絕放棄自己的規則來迎合英國。

梅姨立場搖擺,國內分歧加劇
事實上,此前在脫歐問題上,特雷莎的立場是相對強硬的,此前戴維斯建議可以將北愛爾蘭作為緩衝區從而將英國保留在關稅同盟內,但隨後便遭到了特雷莎的強烈反對,並表示沒有一位首相會選擇這麼做。但是隨著脫歐談判遲遲未能取得明顯進展,同時國內分歧加劇,特雷莎被迫做出妥協,並表示如果在脫歐法案無法取得明顯進展,將會賦予議會在脫歐問題上更大的權利,這使得脫歐法案在下議院順利通過。

不過隨著特雷莎在脫歐問題開始出現搖擺的立場,這使得脫歐派人士也開始懷疑特雷莎的執政能力,或加劇特雷莎的執政危機。前英國央行委員布蘭奇福勞(Danny?Blanchflower)認為,隨著脫歐大臣戴維斯辭職,英國首相特雷莎·梅可能也面臨下台危機,可能會在本周失去首相之位。

這或加劇市場的不確定性,推動黃金反彈。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

美元走強黃金受冷落,歐洲避險情緒或難扛起黃金多頭大局


受到油價不斷上漲的影響,印度出現了嚴重的財政赤字,過高的通脹的也嚴重打壓了印度的實物黃金需求。

作為世界最大得兩個黃金消費國之一,印度的黃金需求會對黃金價格產生間接的影響。最新的數據顯示,2018年以來印度的黃金進口表現低迷。

數據顯示,6月該國進口黃金總計隻有44噸,這是其連續第6個月下降。

由於盧比低迷,印度國內金價上漲超5%,為近21個月最高水平,影響了該國的黃金需求。6月44噸的黃金進口量,同比下降了25%,去年同期印度的黃金進口為58.9噸。有關人士表示,預計今年上半年印度的黃金進口將同比西江38%至318.2噸。

而世界黃金協會的數據顯示,以黃金作為標的的黃金ETF在北美和亞洲已出現了資金流出,但是6月份歐洲出現了資金的流入。

這是因為由於貿易戰的不斷升級使得美元走強,使得更多的投資者選擇持有美元,這都導致了資金流向美國。而歐洲由於英國脫歐等問題遲遲未能得到解決,德國難民安置、債券回收問題仍相當尖銳,同時歐央行正考慮逐步的推出寬鬆或令歐元走強,間接的帶動黃金,因而有相當一部分投資者選擇持有黃金。事實上,在英國脫歐公投區間,大量的歐洲居民選擇持有黃金,這一度推升黃金上漲至1375美元附近。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空

技術分析


ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam表示,目前投資者對於黃金非常的謹慎,短時間而言黃金有反彈的空間,隻要美元持續走軟,那麼黃金將有機會短時間測試1280美元。

而一個月前在金價尚在1300美元以上時就準確預測其會跌至1250美元下方的分析專家Louise Yamada表示,金價此前已經接連失守50日均線和200日均線,下一步的支撐將是200周均線切入位1234美元一線,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期 。

這是因為上周五(7月6日)發布的美國6月非農就業數據的失業率與薪資分項數據表現不佳,推動美元指數走軟,但現貨黃金價格卻並未受此助推上漲,分析人士因此進一步確認了金價走勢的弱勢形態,若失守,則在未來一個月間下探測試1200美元亦或可期

4小時圖上,目前黃金交投於1258美元附近,同時MACD有紅柱增加的跡象,這意味著黃金短時間有繼續反彈的可能,上方最直接的壓力是1263美元一線。

如果短時間可以站上這個點位,預計將會在1263美元至1271美元區間內做一個短時間的震蕩,如果持續在這一區間內並持續走強,那麼黃金將大概率測試1280一線。

如果再次跌破1258美元意味著反彈走勢的失敗,油價將大概率繼續走軟。

黃金交易提醒:黃金多頭有氣無力,美元走軟仍不得空
剛剛過去的一周,現貨黃金主要呈現探底回升的走勢,主要是金價在美國獨立日前跌至重要支撐位附近出現了一些空頭的回補,另外,美元指數的回調也給金價反彈提供了機會,但黃金ETF持倉的持續下降仍給黃金後市蒙上陰影。

相對而已,本周的美聯儲會議紀要、非農就業報告和國際貿易摩問題卻沒有令金價產生太大的反應。在避險功能有所減弱後,金價後市走勢可能更多的依賴於美聯儲加息預期的變化。

黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲

★本周現貨黃金走勢簡述:

現貨黃金本周探底回升,最低觸及1237.60美元/盎司,最高觸及1261.08美元/盎司,收報1254.94美元/盎司,周線上漲0.14%。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(現貨黃金日線圖)

周一(7月2日):震蕩下跌,最低觸及1239.77美元/盎司附近,主要是因美元相對堅挺,另外,美國和歐美的貿易爭端令貴金屬價格普遍走弱,現貨鉑金一度跌至近十年低位,對金價也形成拖累。
周二(7月3日):探底回升,亞市一度跌創六個半月新低至1237.60美元/盎司,這也是本周的最低點,但隨後大幅反彈,主要是臨近1236.10的近一年低位,又臨近美國獨立日加強,市場出現了大量的空頭回補,而且美元從高位回落,也給金價反彈提供了機會,最高觸及1257.00美元/盎司。
周三(7月4日):延續反彈走勢,主要是受到美元指數走弱的影響,但反彈利多有所減弱,最高觸及1261.08美元/盎司,但未能守住漲幅,最終回落至1256美元/盎司附近。
周四(7月5日)-周五(7月6日)窄幅震蕩,美聯儲會議紀要基本符合市場預期,而美國6月份非農就業數據好壞參半,市場還在關注國際貿易局勢的變化,金價整體波動較小,僅在1251.10-1259.71區間震蕩。

★本周主要利多因素:

①獨立日假期前出現一些空頭回補:跌至近一年低位1236.10附近後,空單的平倉買入和低位買盤給金價提供了一些支撐。

美元指數的回落:本周美元指數一度漲至95.14附近,但最終收跌至94.00附近,跌幅約0.52%,給金價提供了一些支撐。

黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(美元指數日線圖)
③美國ADP就業數據差於預期,初請數據差於預期,裁員數據差於預期。

★本周主要利空因素

美國6月ISM製造業PMI創四個月新高:周一出爐的數據顯示,美國6月份ISM製造業PMI錄得60.2,位2018年3月份以來最近,好於市場預期和前值,預期為58.5,前值為58.7。

美國5月工廠訂單月率好於預期:周二出爐的數據顯示,美國5月份工廠訂單月率為增長0.4%,好於市場預期和前值,預期為持平,前值為下降0.4%。

美國6月ISM非製造業PMI好於預期:周四出爐的數據顯示,美國6月ISM非製造業PMI錄得59.1,好於市場預期和前值,預期為58.3%,前值為58.6。

黃金ETF持倉持續下降:全球最大的黃金ETF——GOLD trust的持倉在過去兩個月僅5月29日和6月26分別流入了2.95噸和4.42噸,而剩餘時間內出現了22次持倉下降,目前已經累計減倉了近70噸至802.24噸,為2017年8月25日以來最低水平,這暗示機構投資者依然非常看空後市。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(SPDR黃金持倉變化一覽)

★本周影響相對中性的因素:

美聯儲會議紀要基本符合市場預期:周五淩晨出來的美聯儲會議紀要顯示,與會者總體認為,美國經濟已非常強健,通脹料將中期內持續處於2%這一聯儲對稱目標水平,在明年或後年以前通脹處於或略高於預期的背景下,可能適合繼續漸進加息。會議紀要給人的整體印象是,美聯儲認可美國經濟的強勁勢頭,並對其繼續升息的計劃有信心,但也關注到可能令經濟脫離成長軌道的事情。

貿易摩擦:雖然中美貿易摩擦有所增加,但美國和歐美有關汽車關稅的擔憂有所緩解,投資者還將繼續觀察貿易行形式的進一步發展。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

非農就業報告:新增就業好於預期,但失業率和薪資數據差於預期。周五數據顯示,6月非農季調後就業人口增加21.3萬,好於預期的增加19.5萬,失業率上漲至4.0%,差於預期的3.8%,平均每小時工資年率上漲2.7%,差於預期,預期為上漲2.8%。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(美聯儲未來加息概率一覽)

匯通點評:綜合來看,本周基本面方面消息並不是很多,金價整體波動也不是很大,在近期黃金的避險功能有所減弱後,金價後市的走勢可能更多還是依賴美聯儲未來的加息預期的變化和美元指數的走勢。下周將迎來包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,還會有美國6月分CPI數據,可能會對美元的走勢產生一定的影響,投資者需要予以關注。

★技術面分析:下行風險仍未緩解,短線反彈仍值得期待

從周線圖來看,單邊下跌,均線空頭排列,MACD死叉運行,金價中線仍是處於下跌走勢,繼續關注2017年12月份低點1236.10附近支撐,如果失守該位置,則可能會跌向1215.77附近,1215.77是1122-1366漲勢的61.8%回撤位。

不過,目前金價在2017年12月份低點1236.10上方獲得了一些支撐,K線錄得錘子線,KDJ在超賣區域也有結成金叉的跡象,關注100日均線1273.84附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望緩解下行風險,進一步阻力在5月25日當周多單1281.97附近。如果未能頂破1273.84阻力,則後市仍偏向下行。
黃金周評:獨立日假期金價垂死掙紮,後市命懸美聯儲
(現貨黃金周線圖)

★下周前瞻:市場傾向於看漲後市

據Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,對黃金價格的短期預測,華爾街和普通投資者都短線都傾向於看漲後市。

在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有11人認為下周黃金將會上漲,有3人認為下周黃金將會下跌,2人認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

在針對普通投資者的調查中,有808人參與了調查,有449人認為黃金下周將走高,有231人認為黃金下周將會下跌,128人認為黃金下周將會盤整。

RBC Capital Markets商品策略師Christopher Louney認為,美元繼續成為下周金價的主要推動因素,但是,隨著市場重新關注美聯儲加息將會是什麼樣子,以及美聯儲將會多麼強硬,人們的看法可能會發生變化。

提醒,接下來的一周,一方面會有美國CPI、PPI等經濟數據,另一方面還會有美聯儲主席鮑威爾和歐洲央行行長德拉基等官員的講話,包括加拿大還會有利率決議,歐洲央行還會有會議紀要出爐,都可能對美元產生一定的影響,進而影響金價的走勢,投資需要予以關注;此前,投資者下周還需要密切關注國際貿易形式對市場情緒的變化。
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