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周三(6月20日)歐洲時段,美指在95附近震蕩,現貨黃金微幅走低,因中美貿易戰令金融市場走勢震蕩之際,美元走勢仍在主宰金價。歐元跳水50點後反彈,因歐洲央行管委諾沃特尼預計歐元兌美元將會貶值;此外,英鎊拉漲40點,因英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票;油價跳水後大幅拉漲,OPEC會議強勢來襲,原油多頭雖臨大考但仍受美油庫存下降支撐。
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

★近期熱點提要:★


1、據伊朗媒體Seda:伊朗石油部長讚加內可能有條件接受增產。

2、英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票。

3、伊朗石油部長讚加內:伊朗反對高油價,特朗普應該對高油價負責。

4、歐洲央行管委諾沃特尼:預計歐元兌美元將會貶值。

5、俄羅斯能源部副部長Teksler:俄羅斯將與其他OPEC+成員國進行討論,預計產油國能夠達成一致意見。

6、歐盟委員會給予報複性關稅最終批複,啟動針對美國金屬關稅的初步報複措施,從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅。

7、日本央行副行長雨宮正佳:預計薪資會逐步增長;預計日本經濟將保持穩定增長;2020財年經濟增速可能下降,因資本支出減緩和消費稅的影響。

8、美國商務部長羅斯:美國將在7月19-20日舉行汽車關稅調查聽證會。

★行情熱點★


★美指高企和風險偏好回暖,金價繼續承壓徘徊於六個月低點附近★


歐洲時段,美指在95附近震蕩,現貨黃金微幅走低,因中美貿易戰令金融市場走勢震蕩之際,金價下跌的驅動力仍是美元走勢強勁。截至發稿,美指上漲0.38%至95.09,現貨黃金下跌0.05%至1274.18美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

金價昨日雖然曾反彈,但是隨後還是轉為下行並收跌,周三金價在上日觸及的六個月低點附近徘徊;中美貿易關係緊張升級並未能抑製金價的跌勢,反而是美元的走強成為了金價的主導因素;而周三歐洲股市開盤上漲略微刺激了投資者的風險偏好情緒,又一定程度上打壓了金價。

與此同時,美國國債收益率的回升也推動資金從無收益的黃金市場流出,使得金價在日內仍表現承壓。在歐洲央行年度論壇上,美聯儲主席鮑威爾稱,美國經濟表現非常好,就業市場將進一步走強並支持薪資增長,繼續漸進加息的理由很強大。歐洲央行行長德拉基稱,錨定通脹預期依舊至關重要,有信心通脹正在朝著目標靠攏。市場預計這兩大央行的政策分歧料使國債利差擴大,進而支撐美元打壓歐元。

此外,日內歐盟委員會給予報複性關稅最終批複,啟動針對美國金屬關稅的初步報複措施,從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅,則對金價有一定支撐,因市場猜測歐盟此舉將使得歐美貿易戰升溫。

不過,整體來看,在美國經濟向好、加息預期升溫背景下,美元獲得充足的支持,金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈,這種看法是基於貿易緊張關係和地緣政治不確定性,不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

從技術上來看,目前位於1269-68美元/盎司區域的中期上行趨勢線似乎抑製了金價的短線下行,若跌破,將會為金價進一步下行鋪平道路;上行方面,1276-78美元/盎司目前是初步阻力,若突破,很可能會觸發空頭回補,並看向1283和1287美元/盎司區域。

★因歐銀看衰歐元跳水50點後反彈,英政府料贏脫歐法案投票英鎊漲40點★


歐洲時段,歐元跳水50點後大幅反彈,因歐洲央行管委諾沃特尼預計歐元兌美元將會貶值,且管委維勒魯瓦也稱,歐洲央行將會維持利率不變至少到2019年夏季。英鎊則震蕩後拉漲40點,因英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票。

截至發稿,歐元兌美元下跌0.1%至1.1583,歐元兌美元自2月觸及三年半高點1.2555以來,已下跌逾千點;英鎊兌美元小漲0.12%至1.3190,盤中曾創2017年11月中以來最低。英鎊兌美元自4月觸及22個月新高1.4370以來,已下跌8.6%。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

歐洲央行管委暨奧地利央行行長諾沃特尼周三表示,歐洲目前的風險更多來自政治方面,而不是經濟方面。整體而言,歐洲政治層面給金融穩定帶來的風險高於經濟層面;歐元兌美元走軟主要是因為利率政策。

歐洲央行管委維勒魯瓦則稱,6月14日會議以來,利率政策沒有變化;歐洲央行政策正常化將是漸進的、可預測的;歐洲央行資產淨購買可能在12月結束,首次加息可能在2019年夏季,貨幣政策將維持寬鬆;全球越發不穩定,歐元區不確定性在上升。日內數位管委發表的鴿派講話,再度施壓歐元走低。

而英國方面,英國上議院將考慮在周三GMT時間18:30(北京時間周四淩晨2:30)針對脫歐法案修改進行重要投票。這項法案將讓英國為明年3月脫歐做好準備。鑒於議會欲取得脫歐法案“關鍵議題”表決權,而英國政府發言人稱,英國政府不會在脫歐法案上妥協,兩者僵局在近日持續施壓英鎊。但日內英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票,無疑給了市場一劑強心劑。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

對此,ING外匯策略師在報告中稱,如果政府的方案未通過投票,以及議會在脫歐問題上獲得較大的投票權,則這將使英鎊受益。部分分析師認為,如果議會能夠取得脫歐問題上的決定權,將成為無序脫歐的一個緩衝。但因此而帶來的政府下台機率升高,應該抑製英鎊走勢。

外媒調查顯示,所有受訪分析師均預期英國央行周四不會升息,一些分析師也開始懷疑8月升息機率。三菱日聯金融分析師稱,“如果英國央行暗示8月升息,英鎊可能會重拾一些上行動能。相對地,如果央行沒有提供明確訊號,英鎊短期內仍有進一步走弱風險”。

★OPEC會議強勢來襲,原油多頭雖臨大考但仍受美油庫存下降支撐★


歐洲時段,國際油價跳水後大幅拉漲,雖然諸多產油國油長透露周五維也納會議料達成提高產量的協議,但美國商業原油庫存下降,產油國利比亞喪失存儲能力仍支撐油價。截至發稿,美油漲1.12%至65.67美元/桶,布油漲0.56%至75.58美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

美國石油協會(API)周二公布,截至6月15日該周,美國原油庫存減少300萬桶,至4.306億桶。目前市場預計稍晚公布的EIA原油庫存料下降242.93萬桶。此外,交易商稱,利比亞一個容量約為40萬桶的儲油罐出問題導致供應減少,這也扶助推高油價。

伊朗雜誌Seda Weekly在推特發文稱,據一位伊朗官員表示,伊朗可能有條件的接受增加石油產量。沙特和俄羅斯正在積極推動從7月開始增產,以滿足全球需求增長。

一位消息人士對Seda weekly的編輯Reza Zandi表示,“條件指的是其它國家沒有權利去填補另一個國家減產造成的缺口。比如,沙特不應當用增產來彌補委內瑞拉的減產。”該人士與伊朗出席維也納會議的代表團有密切關係。

此外,厄瓜多爾油長預計原油產能將增加約60萬桶/日。阿曼油長也稱,OPEC+減產幅度將會調整,但仍會堅持減產。OPEC秘書長巴爾金都稱,有信心周五將達成協議。沙特王儲認為,OPEC將竭盡所能避免原油供應短缺。這或意味著周五OPEC+集團料大概率達成協議。

不過,有分析師也擔憂道,市場預期OPEC和俄羅斯為彌委內瑞拉和伊朗減產的影響將放鬆原油供應限製,這也抑製了投資者對原油的興趣。盡管看上去增產預期已被消化,但如果周五OPEC在維也納的會議陷入僵局,油價將繼續下滑。

伊朗、委內瑞拉和伊拉克可能會反對沙特和俄羅斯作出的增產決定。OPEC成員國的內部分歧或內鬥讓人憂心OPEC減產協議的前景。日線圖上,美國原油目前看跌,日內曾跌破65.00美元。若油價持續受阻於這一區域,則可能跌向64.35美元和64.00美元。
周三(6月20日),現貨黃金價格繼續維持弱勢格局,大有改寫上日創下的近半年新低勢頭。因美債收益率從低位回升,確保了美元指數繼續穩步走強,金價因此受抑。不過揮之不去的貿易爭端憂慮仍遏製美元反彈之勢,關稅政策可能導致美國輸入性通脹抬升,如果屆時美聯儲仍舊保持政策從緊節奏不變,金價將獲得托舉。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

截至發稿,現貨黃金下跌0.11%至每盎司1273.31美元,周二(6月19日)曾一度跌至12月22日以來最低的每盎司1270.52美元;COMEX期金主力合約下跌0.26%至1275.3美元/盎司;美元指數上浮0.15%至95.126,盤中再度改寫去年7月份以來高點至95.32。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

市場整體上回複些許平靜,避險美債收益率則是從三周低點攀升,10年期美國公債收益率最新報在2.894%。此前對中美貿易爭端惡化的擔憂打壓美債收益率,周二(6月19日)曾創下本月新低2.851%。

麥格理外匯和利率策略高級副總裁Gareth Berry表示,美中貿易爭端引發全球市場避險情緒蔓延開來,可能會持續下去,並放大美元的傳統避險角色。

他在悉尼說:“過去三個月左右,美元走強大多集中在兌歐元,因為大家拋售歐元兌美元,而這股賣壓擴散到整個係統。美元走強下個階段可能不是兌歐元。我們認為美元尤其是兌亞洲新興市場貨幣有更大升值空間,也許美元兌整個新興市場,而非其他發達國家市場,有上漲空間。”

但美元投資者無法安枕


美國總統特朗普本周初揚言,若中國對先前美國提出的500億美元中國進口產品課稅進行報複,將對2000億美元的中國商品加征10%關稅。

因美國總統特朗普威脅對中國商品征收更多關稅,促使中國做出憤怒回應。緊張局勢升級壓低全球股市。中美貿易糾紛預期還將持續一段時間,對關稅分歧的擔憂猶存,仍並繼續困擾美元投資者。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota表示:“貿易爭端威脅仍是個主題,緊張情勢揮之不去,而這可能最終將淩駕於目前所經曆到減稅對美國經濟帶來的好處之上。美元雖然也有部分避險功能,但程度上不及日元、瑞郎,其避險地位可能會面臨質疑。”

中期選舉前,形勢料難緩和

中國官媒周三表示,由特朗普領軍的美國政府在推動針對中國的貿易議題時相當“嗜血”,打算從中國經濟“吸走命脈”。中國當局已經譴責美國的“極限施壓和訛詐”,並誓言要對從美國進口的能源等產品進行報複。

渣打銀行認為,美國原油僅占中國原油進口量的4%,而美國原油出口的25%流向了中國。中國尋找美國頁岩油替代品的難度比美國生產商在當前價位找到新買家的難度要低。

中國央行行長易綱表示:“中國是一個有13億多人口的大市場,經濟內生潛力巨大,有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。”

投資人還在觀察貿易戰接下來的發展,氣氛仍相當緊張。現在看來,美朝峰會結束前,中美貿易衝突顯露出的停戰信號明顯是暫時的。在美國總統中期選舉前,兩國貿易緊張局勢可能會愈演愈烈,美元投資者面臨的形勢或隨時風雲突變。

黃金交易量萎縮,未能發揮出應有的避險功能


在美國經濟向好、加息預期升溫背景下,美元獲得充足的支持,金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈,這種看法是基於貿易緊張關係和地緣政治不確定性,不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

德國商業銀行表示,頗為令人意外的是,在當前金融市場環境較為動蕩的情況下,黃金並未受到受到市場青睞。鑒於當下市場面臨的高度不確定性,市場觀望情緒明顯加重,導致黃金交易量接近2017年末以來的最低水平。

據數據顯示,近期黃金ETF的流出量為4.5噸,表明投資者正在拋售黃金,以抵消其他資產類別的損失。

凱投宏觀認為,貿易戰全面爆發,預計除避險貨幣外,美元兌大多數新興市場和發達市場貨幣將繼續升值。美元走強可能對金價不利,至少部分抵消了避險需求上升和通脹對衝的正面影響。受到強勢美元壓製,金價的上漲空間有限,預計2018年金價將在1300美元左右。

美聯儲如何應對輸入性通脹,決定金價未來走勢


在貿易戰戰鼓日益振聾發聵的當先,市場將高度關注即將在葡萄牙辛德拉召開的會議,因為美聯儲主席鮑威爾將在那裏發表講話。

上周美聯儲升息25個基點,利率目標區間升至1.75-2%,為10年來最高,標誌著美元廉價借貸時代的終結。

有分析稱,美國的關稅政策將抬升輸入性通脹,這將引發兩種情況:要麼美聯儲被迫加快升息步伐,從而施壓金價;通脹升速快於美聯儲加息速度,從而侵蝕名義利率,並提振金價。

但也有機構對前景表示樂觀。高盛CEO貝蘭克梵表示,特朗普的貿易戰威脅隻是更廣泛的談判戰略的一部分,可能不會加速一場毀滅性的貿易戰,美國經濟也不會隨之崩潰。

黑石公司周三稱,美國貿易保護主義抬頭為經濟前景加添變數,拖累投資氣氛,但該行有信心各國可透過協商解決貿易問題。

現貨黃金可能測試1268美元的支撐


現貨黃金可能測試每盎司1268美元的支撐,且很有可能跌破該水準,並繼續跌向下一道支撐1258美元。上述支撐分別為始自1309.30美元的下行波浪(3)的50%和61.8%預測水準。

該浪有可能延展至1174-1226美元的較寬區間,區間兩端分別為161.8%和100%預測水位。在1365美元附近的雙頂型態表明,瞄準較高的1246美元。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
該波浪(3)被之前支撐位1277美元觸發的溫和反彈打斷後又得到恢複。如果該浪顯示的走勢正確,那麼接下來的下跌可能與自1309.30開始的那波跌勢一樣猛烈。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
對自2015年12月3日低點1045.85開始的長期走勢圖研究顯示,金價在跌向1245美元左右的支撐,該支撐為三角形較低趨勢線形成。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1273.35美元/盎司。
周三(6月20日),美元指數自亞洲時段以來小幅上漲,現交投於95整數關口附近,歐元、英鎊等主要貨幣則小幅下跌。商品方面,金價整體維持區間震蕩,現交投於1294美元一線。油價則溫和上漲,日內漲幅在0.55%左右。

展望歐美時段,以鮑威爾為首的四大央行行長將齊聚一堂,將獲得市場高度關注。此外,美國上周EIA原油庫存數據也將於今晚登場,將是原油市場重點關注的數據。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮

亞洲時段外匯行情回顧


英鎊兌美元自日內以來整體呈現寬幅震蕩格局,於歐洲盤初有下跌趨向,隨著英國央行利率決議將於周四(6月21日)出爐,英鎊走勢將迎來關鍵時間節點。

據投行巴克萊分析,預計本周四英國央行利率維穩在0.50%,政策基調預計無大變化。預計英國央行將會在很大程度上重複5月份通脹報告上的信息,比如,仍然等待數據來確認其預測。但請注意,本次無通脹報告;

巴克萊還表示,自5月份通脹報告後公布的數據要麼符合英國央行的預期,要麼比預期的要疲軟,所以不會導致這次英國央行在政策基調上有何變化。因此,預計英國的利率將維持在0.50%,當然政策委員會對維持利率的分歧仍然存在(當前是支持和反對為7:2)。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮
澳元兌美元自開盤以來有所回升,近期以來的頹勢稍有改善。根據一位亞洲外匯市場的交易員表示,隨著中國股市低開後回升,以及澳大利亞短期利率攀升,均對澳元構成提振。

另一分歧也值得關注,據凱投宏觀分析,澳洲聯儲會議似乎溝通不暢,信息表達存在矛盾。澳洲聯儲6月份政策會議記錄似乎表明,澳洲聯儲下一步行動將加息。但基於澳洲聯儲主席洛威的講話,又令市場感覺澳洲聯儲會變得更鴿派。這說明澳洲聯儲內部溝通不暢。

會議記錄刪了5月議記錄中的一句話:“保持現金利率穩定,儲備銀行成為穩定和信心的源泉是適當的。”這句話被刪除意味著澳洲聯儲現在很樂意向任意方向調整利率;加上這句話的刪減——“下一次利率調整更可能是加息而非降息”,這似乎表明澳洲聯儲不太確信下次會加息。

但澳洲聯儲主席洛威在演講中使用了這兩句話——下一步利率可能會上調,穩定的利率有利於提升穩定性和信心。這兩句話的矛盾似乎是溝通不暢造成,而不是澳洲聯儲在發出一個強烈的信號表明它不太願意加息。

無論如何,澳洲通脹前景不佳以及貸款標準收緊的風險依然存在,這意味著利率直到明年年底才會上調。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮
美元兌日元在亞洲時段一度下挫,但此後快速回升並逐漸上漲。日元回落主要由於市場避險情緒有所降溫所致,但美債收益率低迷限製美元的漲勢。

另據日本央行副行長雨宮正佳在最新講話中表示,預計薪資會逐步增長;日本經濟將保持穩定增長;預計通脹將保持增長;2020財年經濟增速可能下降,因資本支出減緩和消費稅的影響。

而據澳洲國民銀行分析,美元兌日元在未來數月極有可能進退兩難,整體而言美元將繼續保持強勢,直至2018年四季度,這將削弱美元兌日元的上行空間,盡管全球政治及經濟前景相關的不確定性可能提升日元及其他避險資產的魅力。

未來數月美元兌日元極有可能交投於108-112區間,短期內可能向下測試區間下限,此後於年內稍晚向上測試上限,因預計全球經濟增長前景改善,且貿易緊張局勢將有所緩和。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮

黃金:貿易戰發酵美元受益,金價或中期受累


金價於日內整體維持窄幅震蕩,雖然近期以來貿易戰局勢升級提升了市場避險情緒,但金價受益有限,主要源於資金轉投美元避險,從而打壓了金價的上行空間。

據凱投宏觀指出,如果貿易戰全面爆發,預計除避險貨幣外,美元兌大多數新興市場和發達市場貨幣將繼續升值。美元走強可能對金價不利,至少部分抵消了避險需求上升和通脹對衝的正面影響。

不過,該公司還是認為,隨著圍繞美國引發的貿易戰局勢不斷升級,金價終將受到市場青睞。據該公司商品分析師Simona Gambarini認為,貿易戰風險不斷發酵將迫使投資者撤出風險資產,轉向避險資產,最終導致股市下跌,而金價將受益。但考慮到美元走強,金價的上漲空間有限,預計2018年金價將在1300美元左右。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮

原油:貿易摩擦施壓油價,OPEC會議來襲加劇油市震蕩


油價自日內以來溫和反彈,隨著周五(6月22日)OPEC會議臨近,以及貿易戰局勢升級,油價震蕩料將加大。此外,今晚公布的上周美國EIA原油庫存亦值得關注,稍早時段出爐的API數據表現喜憂參半,令今晚EIA結果懸念加大。

知名金融博客零對衝表示,由於市場對中美貿易戰的擔憂施壓WTI油價未能反彈並站穩65美元上方,投資者預計本周原油庫存下降,雖然最終API數據印證了投資者的預期,但汽油庫存意外大幅增加,施壓油價短線小幅回落。

日內聚焦EIA,普氏能源表示,截至6月15日當周,預計美國EIA原油庫存將減少370萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少100萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少70萬桶。

當然,當前油市關注的焦點仍集中於周五的OPEC會議上。據悉,OPEC主導國沙特以及非成員國俄羅斯已經開始逐步的增加產量,但是伊朗、伊拉克以及安哥拉則反對這一行動。

同時有關人士表示,如果OPEC及其盟友維持五月的產量水平,那麼在未來的六個月全球油市可能會出現供給不足。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.160.160.17%
歐元美元1.1566-0.0024-0.21%
英鎊美元1.3151-0.0023-0.17%
美元日元110.160.100.09%
澳元美元0.73960.00150.20%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
18:00英國6月CBI工業訂單差值-32
20:30美國第一季度經常帳(億美元)-1282-1290
22:00美國5月成屋銷售年化總數(萬戶)546552
22:30美國截至6月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-414.3-242.93
21:30 歐洲央行行長德拉基、日本央行行長黑田東彥、澳洲聯儲主席洛威、美聯儲主席鮑威爾發表講話。

股市:滬深兩市周三縮量反彈,收複昨日部分跌幅


上證綜指周三收盤上漲7.91點,漲幅0.27%,報2915.73點;
深證成指周三收盤上漲86.58點,漲幅0.92%,報9501.34點;
滬深300指數周三收盤上漲14.33點,漲幅0.40%,報3635.44點;
創業板指數周三收盤上漲16.65點,漲幅1.08%,報1563.79點;
韓國首爾綜指周三收盤上漲1.02%,報2363.91點;
日經225指數周三收盤上漲1.2%,報22555.43點;
日本東證股價指數周三收盤上漲0.5%,報1752.75點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲1.13%,報6171.30點。
歐市盤前:四大央行行長今晚齊亮相,油市再迎EIA洗禮

6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月20日)美元指數暫時窄幅震蕩,多數非美貨幣的疲軟給美元提供支撐,後市仍有望繼續震蕩上攻;現貨黃金暫時低位震蕩,雖然避險情緒勉強給金價提供一些支撐,但受到強勢美元的壓製,下行風險依然較大;原油市場,API庫存意外下降給油價提供一些支撐,但還需留意貿易摩擦對大宗商品的利空影響,同時還需關注晚間的EIA數據及OEPC相關消息。

6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月20日金融市場熱點:

1、美國5月成屋銷售數據;
2、美國第一季度經常帳;
3、英國6月CBI工業訂單差值;
4、EIA原油庫存數據和美國原油產量數據;
5、OPEC國際研討會及相關消息;
6、歐洲央行論壇小組討論:歐洲央行行長德拉基、美聯儲主席鮑威爾等官員講話;
7、貿易摩擦動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐洲央行德拉基繼續釋放鴿派信號對歐元形成打壓,而市場對本周英國央行利率決議的預期偏向中性或者鴿派,澳元、紐元等商品貨幣受到貿易摩擦擔憂的拖累,再加上上周美聯儲的鷹派態度,美元表現相對強勢,後市有望繼續衝高。

日線級別:震蕩上漲,KDJ金叉運行,MACD也初步結成金叉,匯價的回調受到了5日均線的支撐,並一度上破95.15附近阻力,後市有望繼續衝高,2017年6月30日低點阻力在95.47附近,2017年7月14日低點阻力在93.83附近,2017年6月14日低點和2017年7月6日高點阻力在96.34附近。

不過,目前MACD也有頂背離信號出現,也不能完全排除回調風險,目前5日均線支撐在94.89附近,隔夜低點支撐在93.51附近,20日均線支撐在93.17附近,在失守該位置前,傾向於看漲後市。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:高位震蕩,匯價子啊布林線中軌附近獲得支撐,KDJ重新結成金叉,短線有望上探布林線上軌95.37附近阻力,如果上破該阻力,有望打開進一步上漲空間。

如果失守布林線中軌94.98附近支撐,則留意布林線下軌94.56附近支撐,在失守該位置前,匯價傾向於震蕩上攻。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:95.45;95.83;96.02;96.34;96.51;
支撐:94.90;94.51;94.17;93.97;93.51。

結論:偏向延續漲勢或者高位震蕩。

2、現貨黃金

解析美元指數繼續走強並有望打開進一步上漲空間,則對金價不利;貿易摩擦的相關消息繼續對大宗商品形成打壓,金價也受到明顯拖累;技術面金價看空信號有所增加,後市仍偏向下行。

日線級別:震蕩下跌,均線空頭排列,MACD和KDJ死叉,布林線開口,後市傾向於下行,初步支撐在隔夜低點1270.20附近,2017年12月22日低點支撐在1264.70附近,12月19日低點支撐在1258.80附近,12月14日低點支撐在1250.40附近。

上方初步阻力在1280整數關口附近,隔夜高點阻力在1284.10附近,10日均線阻力在1290.04附近,至少需要收複該位置才能緩解短線下行風險。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:單邊下跌後低位震蕩,指標信號相對模糊,金價可能會在布林線軌道1270.26-1285.14區間震蕩後再選擇進一步的方向,另外,初步阻力在布林線中軌1277.70附近,在升破該位置前,後市偏向下行。

如果頂破布林線中軌阻力,則關注布林線上軌1285.10附近阻力,短線上破的難度還比較大;進一步阻力在1292.00附近;下方關注布林線下軌1270.20附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1277.70;1280.00;1285.14;1290.00;1296.90;
支撐:1270.20;1264.70;1258.80;1250.40;1244.55。

短線交易策略:逢高做空;破位謹慎追空。

2、現貨白銀

日線級別:中線寬幅震蕩,短線單邊下跌,KDJ死叉,MACD死叉,銀價跌破16.04以來上漲趨勢線,後市偏向下行,可能會重新試探5月1日16.04附近支撐,能否跌破還有待觀察;如果進一步下破,則有望分別試探15.81和15.61附近支撐,分別是12月14日和12月12日低點。

上方初步阻力在6月18日低點16.40附近,進一步支撐在100日均線16.55附近,200日均線阻力在16.72附近,需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.40;16.55;16.72;16.90;
支撐:16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:偏向下行或低位震蕩。

4、美國原油:

解析:雖然API原油庫存意外下降給油價提供了一些支撐,但仍面臨強勢美元、貿易摩擦和增產擔憂的拖累,短線不排除震蕩或者小幅上漲的可能,但中線下行風險依然較大。日內市場還將關注晚間的EIA數據,另外,在本周OPEC大會前,市場可能會存在一些觀望情緒。

日線級別:相對低位震蕩,油價反彈受阻於10日均線,MACD死叉信號仍在,短線下行風險仍存,初步支撐在隔夜低點64.23附近,6月5日低點支撐也在該位置,如果跌破該位置,則可能會進一步下探4月10日低點63.20附近支撐,4月6日低點支撐在61.81附近。

上方初步阻力在10日均線65.77附近,進一步阻力在20日均線66.28附近,升破該位置前,後市偏向下行。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:低位震蕩,布林線收口,關注布林線軌道64.47-65.47區域的突破情況,MACD金叉運行,如果升破布林線上軌65.47附近阻力,則有可能會進一步試探65.98附近阻力。

不過KDJ已經運行至超買區域,如果油價受阻於布林線上軌65.47附近阻力,可能會分別試探布林線中軌64.97和布林線下軌64.47附近支撐。
6月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.47;65.98;66.28;67.15;68.67;
支撐:64.97;64.22;63.74;63.20;61.81。

結論:短線走勢變數較大,中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(6月20日)亞洲時段,金價開盤後波動不大,現主要交投於1275美元一線。前一交易日,受貿易戰局勢升級影響,避險情緒回升一度推升金價上漲,但隨著美元走強,金價無奈回落,且創出近期以來新低至1270美元附近。

展望日內,除貿易戰因素外,今晚美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長德拉基、日本央行行長黑田東彥、澳洲聯儲主席洛威將齊聚葡萄牙辛特拉,他們的講話將受到市場高度關注,屆時金價走勢料將波動加大。
黃金交易提醒:貿易戰發酵美元卻受益,四大行長齊登場

貿易戰局勢升級黃金卻受益有限,因受美元走強壓製


盡管不斷加劇的貿易緊張局勢令金融市場動蕩不安,但黃金並未受到提振,美元升值是推動金價走低的主要因素。因全球金融市場動蕩的情況下,美元和美債往往受到市場青睞。

對此,FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,雖然金價可能反彈的理由可能基於貿易緊張局勢和地緣政治不確定性,但美元升值可能會繼續阻礙金價上漲。

受市場對美國經濟的樂觀情緒,以及美聯儲鷹派抬頭跡象明顯所影響,美元存在進一步上行壓力,而黃金將因此承壓。

不過,據凱投宏觀分析稱,隨著圍繞美國引發的貿易戰局勢不斷升級,金價終將受到市場青睞。據該公司商品分析師Simona Gambarini認為,貿易戰風險不斷發酵將迫使投資者撤出風險資產,轉向避險資產,最終導致股市下跌,而金價將受益。

貿易戰發酵或引發新興市場資金回流美元,金價中期受累


不過,Gambarini也提示稱,如果貿易戰全面爆發,預計除避險貨幣外,美元兌大多數新興市場和發達市場貨幣將繼續升值。美元走強可能對金價不利,至少部分抵消了避險需求上升和通脹對衝的正面影響。

Gambarini還指出,美國的關稅政策將抬升輸入性通脹,這將引發兩種情況;①美聯儲被迫加快升息步伐,從而施壓金價;②通脹升速快於美聯儲加息速度,從而侵蝕名義利率,並提振金價。

值得注意的是,上周金價大跌,除美元走強因素外,部分市場分析認為,油價近期走弱,引發通脹預期降溫,也對金價構成壓製。

就此,凱投宏觀認為,油價較去年同期仍上漲了近51%,意味著通脹抬頭壓力仍然不小。但過去幾個月以來,美元走勢是影響金價的最主要因素。

考慮到美元走強,金價的上漲空間有限,預計2018年金價將在1300美元左右,略高於目前的1274美元。

金融市場動蕩加劇,黃金市場亦受到波及


據德國商業銀行表示,隨著全球貿易緊張局勢加劇,黃金交易所交易基金(Gold exchange-traded)的投資者已退出部分看漲頭寸。

該銀行表示,頗為令人意外的是,在當前金融市場環境較為動蕩的情況下,黃金並未受到受到市場青睞。

鑒於當下市場面臨的高度不確定性,投資者觀望情緒明顯加重,導致黃金交易量正接近2017年末以來的最低水平。

彭博追蹤的黃金ETF的流出量為4.5噸。表明投資者正在拋售黃金,以抵消其他資產類別的損失。

對此,德國商業銀行表示,繼上周工業金屬價格上漲推高白銀價格後,白銀價格和其他工業金屬價格都在下跌。

該銀行補充稱,目前,白銀的表現或多或少再次逆轉了黃金的表現,黃金/白銀比率已回升至78以上。
周二(6月19日)盡管貿易緊張局勢加劇,金融市場震蕩並使投資者處於邊緣地位,但美元升值仍是推動黃金下行的主要因素。
美指強勢衝高創近一年高位,避險情緒無力助金價回溫

中美貿易危機再度加劇


美國擴大對中國進口產品課稅的問題,全球前兩大經濟體的貿易緊張情勢因而升高,美國總統特朗普周一稍晚揚言就2000億美元中國進口產品課征10%關稅。

中方周二對此做出回應,將采取數量型和質量型相結合的綜合措施。此外美國國務卿直言中國有關擴大開放的說法是個“笑話”,進一步放大了特朗普的強硬立場。

更令許多經濟學家擔憂的是,貿易危局不僅僅是中美方面,歐盟、加拿大也在準備對美征收高額報複性關稅。

分析人士指出,7月6日中美就500億美元商品進口關稅相互征稅行為很可能發生,如此可能進一步激發市場避險情緒。

OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“有一點恐慌情緒,投資者尋求避險,尤其是從股市,我們知道黃金能提供避險。”

美元強勢走高,打壓金價


盡管市場避險情緒增長,但在美元異常淩厲的上攻走勢開啟後,金價延續了近期的頹勢,盤中出現跳水行情。
美指強勢衝高創近一年高位,避險情緒無力助金價回溫

現貨黃金日內最低下探至1270.52美元/盎司,再度刷年內新低。截止當前,金價位於1275.41美元/盎司,日內跌幅0.23%。

此前,美聯儲的鷹派政策立場令金價升幅受限。美聯儲上周實現年內第二次升息,也是2015年12月以來第七次升息。

美聯儲已經升息,並且升息預期點狀圖已顯示今年或將再升息兩次,這未必意味著美聯儲會付諸實施,黃金市場顯然受到了美聯儲的較高利率打壓。

與此同時,日內公布的美國經濟數提振美元走強,美元指數周二創下11個月新高,至95.30。截止當前,美元指數報95.08,日內漲幅0.35%。
美指強勢衝高創近一年高位,避險情緒無力助金價回溫

具體數據顯示,美國5月新屋開工總數為135萬戶,高於前值和預期,創2007年7月以來新高;美國5月營建許可總數為130.1萬戶,低於前值135.2萬戶及預期135萬戶。

由於美元對美國經濟的看漲情緒以及美國加息預期升溫,美元可能會得到充分支持,黃金可能會進一步受到壓製。

目前市場對貿易戰究竟利好還是利空美元看法存在分歧;而美聯儲政策趨向鷹派,則肯定利空黃金價格,並且從短線來看,蓋過了貿易戰風險的影響。

金價走勢勢明顯偏空


從日線圖來看,金價整體走勢明顯偏向空頭態勢,各項技術指標明顯轉空。目前下跌力度仍然較強,價格短線或低位震蕩,有進一步走低需求。
美指強勢衝高創近一年高位,避險情緒無力助金價回溫

從技術上看,金價跌破1277美元一線,於1270關口獲得支撐,目前徘徊於1275美元附近波動,報1275.42美元/盎司。

若下破1270美元關口,金價將延伸跌勢至1250-1226美元/盎司一線,這是2017年12月低點;另一方面,若金價回升,近期上方阻力位關注1280-1282美元區間,然後是1285美元一線的壓製性。
周二(6月19日)歐洲時段,美元指數延續亞洲時段漲勢,並創2017年7月以來新高95.24,因歐洲央行行長德拉基講話鴿派,且貿易戰風險推升避險情緒;此外,美指走高還致黃金承壓下跌10美元,澳元震蕩於一年低位,紐元震蕩於近三周低位;歐元、英鎊則承壓下跌80點;國際油價繼續走低,因OPEC欲開閘供給大門。
紐市盤前:貿易戰惡化德拉基放鴿,美指創一年新高黃金泄10美元

★近期熱點提要:★


1、歐洲央行管委諾沃特尼:歐洲央行正著手從寬鬆的貨幣政策退出,預計歐洲央行將在2019年夏季之後加息。

2、俄羅斯能源部長諾瓦克:隨著市場接近平衡,OPEC及其盟國可能考慮150萬桶/日的增產。

3、意大利財長:對金融市場有信心是必要的;意大利新政府將於9月提交經濟目標, 保護主義的緊張局勢減緩了全球貿易。

4、美國民意調查機構蓋洛普公司(Gallup)發布的一項民調結果顯示,至少45%的美國公民支持總統特朗普的工作,這是自他上任以來的最高支持率。

5、隨著特朗普宣布對額外2000億美元中國商品征收報複性關稅,貿易戰陰雲漸濃;許多經濟學家對此表示擔憂;一位經濟學家指出:歐盟、加拿大也在準備對美征收高額報複性關稅。

★行情熱點★


★德拉基放鴿恰逢中美貿易危局,美指創一年新高金價承壓★


歐洲時段,美元指數延續亞洲時段漲勢,並創2017年7月以來新高95.24,因歐洲央行行長德拉基講話鴿派,且貿易戰風險推升避險情緒,此外美聯儲年內共加息四次預期升溫也支撐美指。雖然避險情緒升溫,但黃金反而承壓下跌10美元,因美元走強。

截至發稿,現貨黃金下跌0.39%,刷新去年12月22日以來低點至1272.26美元/盎司。美元兌日元下跌0.66%至109.82,創六個交易日新低。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰惡化德拉基放鴿,美指創一年新高黃金泄10美元

美國總統特朗普6月18日威脅稱,將對中國的2000億美元商品征收10%的關稅,這將加劇貿易戰緊張局勢。特朗普在一份聲明中表示,他曾要求美國貿易代表確定中國產品會受新關稅的約束,此舉是為了報複中國提高500億美元美國商品關稅。

此外,據新浪報道,美國參議院以85-10的投票結果通過恢複中興通訊銷售禁令法案。自上周未發起的新一輪中美貿易摩擦成為懸在市場的劍,市場避險情緒升溫。全面貿易摩擦惡化將衝擊股市、風險盤以及歐元、英鎊同時提振日元和美元。

且據最新消息,歐盟在6月28-29日峰會草案中抨擊美國金屬關稅,支持按計劃對美國采取貿易報複措施,歐盟領導人將尋求采取措施改善WTO機製。這或表明美國將面臨多線作戰的局面,全球貿易戰爆發風險已然高企。

而且,日內歐洲央行行長德拉基在歐洲央行論壇上發表講話稱,仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策,歐洲央行將耐心等待第一次加息時機。市場解讀為歐洲央行在確定首次加息時機方面會保持謹慎,這使得歐元加速跳水近60點,提振美指走高。

MKS(瑞士)SA的貴金屬銷售業務分析師Samuel Laughlin指出,美元走勢可能是短期內價格行為的主要驅動力,金價支撐位在1275美元附近,阻力位在最近突破的5月低點1282美元處,然後延伸至1285美元。他補充稱,“由於ETF倉位依然活躍,如果資金流出導致金價下破1275美元,我們可能會看到延伸至1250-1226美元(2017年12月低點),下跌風險依然存在”。

★歐銀謹慎對待加息時機歐元承壓,英銀加息或延遲英鎊下挫60點★


歐洲時段,歐元承壓下跌80點,因歐洲央行行長德拉基講話偏鴿,暗示歐洲央行並不急於緊跟美聯儲緊縮步伐;英鎊也承壓下跌80點,因市場預計周四英國央行將維穩利率措辭料偏鴿,還預計8月份加息也存在變數。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰惡化德拉基放鴿,美指創一年新高黃金泄10美元

德拉基稱,歐洲央行將在確定第一次加息的時機方面保持謹慎,市場隱含的利率路徑大體反映了歐洲央行的意圖。歐洲央行管委利卡寧日內也稱,如有需要,歐洲央行可以在2019年夏季以後仍舊維持當前利率,這也證實了歐銀將謹慎對待加息時機。

此外,德國政治局勢不容樂觀也施壓歐元,基社盟領導人Horst Seehofer要求在其他國家登記過的難民不允許進入德國邊境;默克爾對此表示堅決反對,提出要在六月底的歐盟峰會上與歐盟其他國家共同協商出解決方案並在7月1日親自進行報告。

對此,德意誌銀行稱,默克爾面對Seehofer如此強硬的立場,隻有兩種選擇,要麼和他的嚴苛政策協同工作,這樣會讓她顏面盡失,撐不了多長時間;要麼她開除Seehofer,這幾乎就注定基社盟會離開聯盟政府,最終將導致政府垮台。

對於周四的英國央行決議,高盛經濟學家阿德裏安·保羅表示,英國脫歐談判將加劇政治風險,預計英國央行委員會在逐步收緊貨幣政策的確切時機上仍將模棱兩可。經濟學家對8月份加息不甚認可,這也反映在市場上,投資者認為8月份加息的可能性約為50%。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰惡化德拉基放鴿,美指創一年新高黃金泄10美元

此外,特雷莎·梅的脫歐議案在上議院遇挫,本周下議院的表決形勢難料也將施壓英鎊。周一英國上議院議員以354對235票的投票結果支持一項修正案,以確保針對與歐盟達成的任何脫歐協議,或者如果不能達成協議之時該如何行動,英國議會都能進行“意義重大的表決”。而該議案現在將於周三返回下議院進行表決,這次表決可能將決定英國脫歐談判的結局。

前英國司法部議會副大臣Phillip Lee在周一的表決之後在推特上表示,我將在下議院投票讚成這項修正案,並呼籲所有同僚也這樣做。但據消息人士稱,英國政府將不會接受上議院提出的有關就脫歐協議進行“有意義的投票”的提案。這或表明英國政府與議會就脫歐表決權問題仍有重大分歧,這或有可能致英鎊承壓下探1.31。

★中美爭端熱火越燒越旺,偏逢OPEC欲開閘供給大門美油跌逾1%★


歐洲時段,國際油價承壓下跌,因美國和中國都威脅對對方的出口商品征收懲罰性關稅,而且征稅對象可能包括石油,全球股市下挫。此外石油輸出國組織(OPEC)及其關鍵盟友俄羅斯將逐步增產的預期拖累油價。截至發稿,美油跌1.52%至64.87美元/桶,布油跌0.53%至74.94美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰惡化德拉基放鴿,美指創一年新高黃金泄10美元

俄羅斯能源部長諾瓦克日內稱,俄羅斯將堅持OPEC+減產協議;OPEC+目前實際減產280萬桶/日,力度已經足夠大;隨著市場接近平衡,OPEC及其盟國可能考慮150萬桶/日的增產;如果不增加產出,油市可能在三季度面臨供應短缺。

諾瓦克還指出,實施一個季度的增產,再監測油市的反應是合理的,可在9月份的時候會面以重新評估形勢,第三季度是進行測試的好時機,因為在此期間石油需求最高。且OPEC技術委員會認為2018年下半年石油需求強勁,暗示市場能夠吸收額外產量。

不過,OPEC成員國伊朗、阿爾及利亞和委內瑞拉反對立即提高石油產量。伊朗油長稱,OPEC增加產能將會繼續導致原油庫存增加。對此,期貨經紀商AxiTrader首席市場策略師Greg McKenna稱,在會議前油價可能會出現波動,OPEC內部存在分歧,伊朗、委內瑞拉和伊拉克尋求否決增加產量的計劃,沙特和俄羅斯的長期合作關係讓OPEC的影響力減弱。
周二(6月19日),受避險買盤帶來支撐,現貨黃金價格一度衝高逾0.4%,因中美兩國貿易爭端升級引發了股市拋售。但是在美元異常淩厲的上攻走勢開啟後,金價還是難免原形畢露,延續了近期的頹勢,並再度刷年內新低。

目前市場對貿易戰究竟利好還是利空美元看法存在分歧;而美聯儲政策趨向鷹派,則肯定利空黃金價格,並且從短線來看,蓋過了貿易戰風險的影響。
中美貿易戰隻是胳膊,美聯儲這條大腿才是真正的黃金舵手

截至發稿,現貨黃金下跌0.3%至每盎司1274.53美元/盎司,盤中創去年12月22日以來新低至1270.52美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.27%至1276.8美元/盎司;美元指數上浮0.43%至95.15,並錄得去年7月17日以來新高至95.30。
中美貿易戰隻是胳膊,美聯儲這條大腿才是真正的黃金舵手

中美貿易敵對狀態加劇,全球商界高度警惕


美國總統特朗普威脅將對2000億美元的中國商品加征10%關稅,中方迅速回應警告將進行反製。令中美間針鋒相對的貿易戰升級。投資人及企業界擔心貿易戰全面爆發恐將衝擊全球經濟增長。

特朗普在聲明中稱,他已經要求美國貿易代表確認擬加征關稅的中國商品名單。他說此舉意在回擊中國向500億美元的美國商品加征關稅的決定。

中國商務部周二指控美國發起貿易戰,稱如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

澳大利亞貿易部長Steven Ciobo周二接受Australian Broadcasting Corp.電台采訪時說:“全球範圍內的關稅大戰最終不會有贏家,關稅戰升級、報複性關稅,這些對於全球經濟增長都沒有好處。”

澳大利亞是發達國家中對中國依賴程度最高的經濟體,進而使其很容易受到中美貿易衝突的衝擊。

分析人士也指出,7月6日中美就500億美元商品進口關稅相互征稅行為很可能發生,如此可能進一步激發市場避險情緒。

OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“有一點恐慌情緒,投資者尋求避險,尤其是從股市,我們知道黃金能提供避險。

瑞穗證券首席經濟分析師上野泰也說:“隨著萊特希澤和納瓦羅等對中國強硬派最近在特朗普政府中的勢力有所增強,全面貿易戰如今看來更加難以避免。隻要鷹派還在掌權,中長期內這仍然會是主要的擔憂來源。”

三菱日聯信托銀行的外匯和金融產品交易部門總經理Shintaro Ikeshima說:“來自特朗普的新消息促使投資者避險,盡管很多人認為這或許是特朗普的又一次虛張聲勢,但市場暫時可能會對貿易相關消息保持警惕。”

貿易戰對美元是福是禍?


關於貿易爭端是否會影響美元?若真的會影響美元,程度又會多大?是會帶來助力還是會打擊美元?對此市場看法不盡相同。

匯市通常不樂見貿易干預,先前美國政府祭出貿易保護措施時,曾削弱美元。但一些分析師稱,貿易戰可能有利於美元,進而打壓金價,因為進口關稅將加速美國通脹。美國正處在積極升息周期中,經濟表現已然強勁。

一外資行香港分行副總經理稱:“從我的觀察看,美國經濟活動仍然旺盛,(美元)短期感受不到貿易戰的負面影響。不過一旦壓力傳回美國, 特朗普也沒法再嘴硬,估計特朗普團隊大約是有把握在中期選舉前, 確保壓力不顯。”

德國商業銀行外匯策略師Thu Lan Nguyen稱:“如果局勢升級,最主要的受益者將會是美元。一場深遠的貿易戰當然最終對每個人都是有害的,但主要是那些增長嚴重依賴對外貿易的國家受害。”

美聯儲政策趨於強硬,壓製金價


美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示,美國經濟狀況看起來非常好,應該能使美聯儲繼續其穩步升息計劃。

澳洲國民銀行(NAB)分析師John Sharma表示:“美聯儲的鷹派政策立場令金價升幅受限。”美聯儲上周實現年內第二次升息,也是2015年12月以來第七次升息。

此外,美聯儲還輕微調高今年GDP增長及通脹預測,對失業率的展望亦更趨樂觀。點陣圖預示年底前仍有兩次加息機會,市場普遍認為美聯儲的取態較為鷹派。

舊金山Klarity Fx的主管Amo Sahota表示:“美聯儲已經升息,並且升息預期點狀圖已顯示今年或將再升息兩次,這未必意味著美聯儲會付諸實施,但黃金市場正對此作出反應。

CFTC數據顯示,在6月5日到12日期間,對衝基金經理持有的黃金投機性淨多倉略微增加,投機性淨多倉雖然有所增加,但總量仍處於較低水平。

而在此期間,金價從1297美元下跌至1296美元,黃金ETF市場的表現也不盡人意,可見投資者對黃金的投資熱情極低。黃金市場顯然受到了美聯儲的較高利率打壓。

現貨黃金深度跌幅看到1246美元


波浪型態及預測分析顯示,現貨黃金在阻力位1290美元下方附近遇阻,隨後跌破每盎司1277美元的支撐位。
中美貿易戰隻是胳膊,美聯儲這條大腿才是真正的黃金舵手
該支撐位為始於1309.30美元下行波浪(3)的38.2%預測位。該浪有能力下探至1174-1226美元的較寬區間,分別是161.8%和100%預測位。在1365美元附近的雙頂型態表明,一個不那麼激進的下行目標在1246美元。

不過,朝1246或目標區間前進的走勢可能曲曲折折。更現實的目標將是1268美元,若金價跌穿1277美元,就可確認這一目標。當前反彈看起來像是向楔形的拉回,有可能止步於1290美元附近。

周K線圖上分析,現貨黃金從1920美元/盎司以來展開的大周期下調走勢仍在進行中。目前金價或正處在反彈b浪中的下行D子浪過程中,預計該浪下探目標在1155美元附近。
中美貿易戰隻是胳膊,美聯儲這條大腿才是真正的黃金舵手
隨後金價有可能反彈走E子浪,並上摸收斂楔形上沿(預計目標價格在1350美元附近)。在那以後,金價有望迎來c浪殺跌,極端下跌目標位看到950美元/盎司。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金報1274.09美元/盎司。
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