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周三(9月12日),現貨黃金價格小幅下跌,因市場對美中貿易緊張局勢的擔憂揮之不去。圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安,美國總統特朗普對此有恃無恐。中美貿易衝突正促使投資人買進美元,打壓新興市場國家貨幣,進而影響黃金購買力。新興市場是實物黃金的主要消費市場。

截至發稿,現貨黃金下跌0.4%至每盎司1193.82美元,上日觸及8月24日以來最低點1187.78美元;COMEX期金主力合約下跌0.28%至1198.9美元/盎司;美元指數微升0.07%至95.144。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發

過去兩周,美元上漲近1%,金價在20美元的窄幅區間之內交投,投資人正觀察技術性的突破點,以作為未來走勢的線索。

美聯儲將在北京時間周四(9月13日)淩晨公布新一期褐皮書。褐皮書是反映聯儲12個區域內美國經濟情況的一份總結。

DailyFX匯率分析師David Song表示:“在美聯儲做出利率決議之前,看來金價將持續區間波動。”他並稱,美聯儲立場強硬地升息可能會強化金價長期走空前景。

Song補充道:“我們的客戶信心報告顯示,散戶交易商仍做多黃金,因此金價仍很有可能進一步下跌。”

中國不斷明確立場:反對保護主義


中國國務院副總理胡春華周三表示,各國應“明確反對”貿易保護主義和單邊主義,堅定支持多邊主義,支持全球經濟和多邊貿易體係。

他在河內參加東南亞國家聯盟(ASEAN)全球經濟論壇開幕式時表示:“一些國家的貿易保護主義和單邊舉措正嚴重削弱以規則為基礎的多邊貿易機製,給全球經濟帶來最重大的風險。”

特朗普已經對500億美元中國商品加征25%的關稅,主要是工業機械和半導體等電子元器件產品。尚未敲定的2000億美元征稅清單將納入更多消費者商品,而威脅對另外2670億美元商品征稅則基本上涵蓋了中國出口到美國的所有商品。

中國周二對世界貿易組織(WTO)表示,希望對美國實施每年70億美元的製裁,因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

Sony Financial Holdings資深分析師Kumiko Ishikawa稱:“目前仍有對諸多事項的擔憂,所以市場情緒很難轉向激進冒險。”

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示:“人民幣有些賣壓,這影響了金價。人們也不願在1200美元買進,在昨夜未能突破此價位後,已成為一大阻力。

但特朗普可能越發有恃無恐


美國勞工部周二公布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,7月職位空缺升至紀錄高位,更多的美國人自願離職,勞動力市場環境進一步趨緊,雇主愈發難以找到合適的員工。

穆迪分析的研究人員Dante DeAntonio說:“勞動市場益發緊俏將刺激更多勞動力重返職場,並且促使勞工跳槽尋找更好的機會。”

勞工部的JOLTS報告亦顯示,強勁的勞動市場讓美國民眾有信心辭職跳槽。7月離職率增至2.4%,為2001年4月以來最高水平。美聯儲官員視離職率為就業市場信心的一項指標。

政府上周公布8月薪資同比增長加快,平均時薪上漲2.9%,創2009年6月以來最大漲幅;7月為上漲2.7%。

FX678認為,工作流動性增加,支持了經濟分析師對就業增長或終將加速的樂觀看法,增強了對該市場向好將很快刺激薪資加速增長的信心,美國經濟主要以來內需,因此增長仍存在提速潛能,這或讓特朗普在貿易戰中變得有恃無恐,從小時圖上看,美元指數或演繹楔形收斂形態,多頭可能正在積蓄新的上行動能。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發

新興市場購買力下滑,金價抬頭乏力


阿根廷央行周二稱,將維持指標利率在60%不變至少一直到12月,並稱央行將采取任何必要措施來控製通脹,並且保證該國將繼續履行償債責任。

阿根廷披索兌美元收低1.53%報在37.96。阿根廷披索兌美元今年以來貶值將近51%。

土耳其央行周四料將升息,以化解貨幣危機,但土耳其央行需在裏拉貶值與經濟放緩的憂慮之間艱難權衡取舍。

土耳其裏拉兌美元今年以來已貶值40%,除了受累於對總統埃爾多安影響貨幣政策的不安,近期美國與土耳其的衝突也令投資者感到緊張。

土耳其央行稱,將在周四的政策委員會會議上調整貨幣立場。分析師認為這意味著將上調指標一周附買回利率。該利率目前為17.75%,低於年通脹率17.9%。

美元過去六個月累計上漲逾6%,新興市場貨幣則下跌。新興市場動蕩或對黃金市場未來幾周的走向產生重要影響。

摩根士丹利的策略師表示:“新興市場的跌勢似乎擴大,貨幣金融環境收緊,對於增長前景不是好兆頭。”

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi說:“不可否認,新興市場已下跌,並已拖累人氣,這或許已經導致大量資金流向美國,新興市場動蕩以及貿易不確定性已促使市場參與者買入美元。

觀察認為,新興市場仍是實物黃金的主要消費市場,由於其貨幣目前處於強大壓力下,新興市場國家購買力下降,這進而可能進一步推低金價。

現貨黃金價格短線或上摸1204.10美元


現貨黃金價格已經在1187.59美元完成(W)(X)(Y)不規則三浪形態構築,但這可能隻是更大範圍((W))((X))((Y))三浪結構的((W))浪。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發
假定當前正在構築其中的((X))浪,金價在((W))震蕩下行區間的38.2%斐波那契回檔位1197.80美元附近遇阻,回落到23.6%分割位1193.90美元附近。

根據波浪尺推算得出,((X))浪的(A)子浪有望上摸1204.10美元,即((W))浪的61.8%斐波那契回檔位。隨後則有望回落,演繹(B)子浪。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發
日線上觀察,金價依然處在第5子浪結構中,該子浪是從1309.30美元起跌的大下行C浪的一部分,有望以複雜且衰竭浪的形態展開。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:48,現貨黃金報1194.25美元/盎司。
周三(9月12日)美元總體走勢偏震蕩,因市場等待晚間兩大美聯儲官員講話以及美國經濟褐皮書的公布。

昨晚因美國7月職位空缺升至紀錄高位,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元出現了倒V型走勢。

同時英國脫歐再次取得進展以及就業數據亮眼一度推升了英鎊,但是有關人士表示市場對於脫歐談判進展可能過於樂觀,使得英鎊再次承壓。

日內關注OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

其他新聞一覽


DoubleLine Capital首席投資長岡拉克稱,美元接下來可能走軟,這可能會讓非美貨幣鬆口氣。岡拉克稱,美元走強以及特朗普威脅要打貿易戰,這些都對土耳其和阿根廷等新興市場國家的股票和債券造成打擊。這些國家的貨幣貶值,也使這些國家面臨更高的債務負擔。雖然主要經濟指標未顯示出衰退即將來臨的跡象,但如果新興市場狀況惡化,全球市場可能面臨更多的問題。雖然岡拉克認為美國10年期公債收益率不會跌至2.25%的低點,但岡拉克認為,因10年期公債的投機性空頭倉位已破紀錄,美元將出現軋空的風險

從多位專家處了解到,逆周期因子的作用並不在於逆轉人民幣走勢,而是控製單邊預期的產生;通過短期人民幣匯率走勢來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用並不合適。(上證報)

根據中國結算發布的《關於符合條件的外籍人員開立A股證券賬戶有關事項的通知》,自9月15日起,在境內工作的外籍人員可按通知要求辦理開戶手續。

據外媒:消息人士稱,日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤可能於9月21日在美國舉行貿易談判。

黑色係期貨延續弱勢,焦炭下跌逾4%,焦煤、熱卷、螺紋鋼跌逾3%。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.190,漲幅0.12%。目前美元指數維持在95關口附近。自2018年6月以來,94.8至95.28區間一直是多空雙方爭奪的焦點,在美國經濟數據持續向好以及中期選舉不確定性交雜的情況下,短時間美元仍將維持區間震蕩。

目前市場的焦點仍在於美國與各國的貿易爭端上。美國總統特朗普上周五警告,他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅。同時有消息稱中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,美方並未遵守WTO的裁決。這意味著中美貿易爭端存在著惡化的風險。

與此同時美日貿易談判遲遲未取得進展,美歐貿易圍繞著汽車關稅的問題也在持續發酵,這使得市場避險情緒回升,這在短期內都有可能推動美元測試盤整區間的頂部。

值得注意的是,在中期選舉來臨之際,特朗普正在積極的推進稅改2.0。分析人士認為,新計劃或為中期選舉造勢,能否成為法律,還需看各方博弈結果;據報道,美國眾議院撥款委員會提出的計劃包括永久降低個人稅率、取消一些退休賬戶繳款的最高年齡限製,並允許新企業注銷更多的啟動費用。

盡管去年特朗普稅改方案推出的時候,美元出現了一波大跌,因市場擔憂美國通脹下滑,美聯儲加息預期下降,同時國務卿蒂勒森面臨著被撤換的風險,這些事件抵消了稅改方案通過的利好導致美元急跌。但隨著近期美國經濟全面向好,同時因稅改方案通過可能會進一步帶動美國就業市場發展,這可能會推動美元突破關鍵的壓力位置。

日內關注美國PPI數據,通脹數據是美聯儲衡量加息進程的重要依據。當前美國的通脹已經接近了美聯儲的目標水平,如果好於預期,可能會提升市場對於美聯儲加息的預期。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1583,跌幅0.18%。歐洲今日數據清淡,如果難民問題以及英國脫歐問題沒有新的進展,可能很難產生大的波動,因市場正密切關注明日的歐銀決議以及之後的歐洲央行行長德拉基的講話。

此前歐洲央行多次表態稱,將在今年年底前結束購債,並在明年中期之後實現加息,因此預計此次決議又是一次常規事件。

但是稍後的德拉基講話可能會對歐元區經濟前景的不確定注入些信心。歐銀可能會稱依照目前歐元區經濟已經實現的增長速度,即便明年歐元區經濟增長放緩,核心通脹亦將出現上升。歐銀在2019年夏季之前維持貨幣政策不變。這可能會給歐元帶來短時間的支撐。

目前歐元需密切關注上方1.1617/1.1625的壓力區間,短時間這是一個比較關鍵的壓力位,明確站上,將會測試1.1645/1.1650,這是短時間多空分水嶺。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3003,跌幅0.21%。
昨日公布的英國7月三個月ILO失業率符合預期,同時英國7月包括紅利三個月平均工資年率好於預期,英鎊短線拉升20餘點。此外英國現任央行行長卡尼同意延長任期至2020年1月底,愛爾蘭總理表示脫歐協議可能在未來幾周內達成,這使得英國脫歐談判的不確定性進一步緩解,也對英鎊形成了支撐。

但是分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊隨後震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟。

短線聚焦明日英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,市場預期將維持利率不變,同時此次無季度通脹報告及新聞發布會,因此英國方面也不會透露一些其他的細節,這可能會短時間施壓英鎊,因為美國數據強勁加大美聯儲加息預期和10年期美國國債收益率接近3%將會對美元形成支撐從而打壓非美貨幣。

不過隨著脫歐不確定性別進一步緩解,英鎊持續下行的可能性已經明顯下降,目前下方的關鍵支撐是1.2990,維持在這一線上方,英鎊將會測試1.3050一線。明確站上這個點位,英鎊將會測試1.3100。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7098,跌幅0.31%。此前美國總統特朗普表示,除了2000億美元外還可能對2670億美元中國商品加征關稅,另據悉特朗普政府還考慮在對華貿易問題上動用網絡安全製裁措施。

中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元,這也進一步打壓了澳大利亞國內的經濟信心。

目前看來,澳元短時間依然無法有效突破0.7130一線,如果短時間依然維持弱勢格局,上方最直接的壓力將下移至0.7115,同時下行的走勢將會有所加劇,並且有跌破0.7整數關口的可能。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,美元兌加元現報1.3067,漲幅0.01%。隨著美加貿易談判取得了有效進展,加拿大外交部長弗裏蘭表示將會重返談判桌。此外有消息稱在乳製品問題上,加拿大準備好允許美國奶製品“有限進入”該國乳業市場。作為妥協的“回報”,加拿大希望美國可以讓步,不要刪除現有協議第19章的爭端解決機製。這使得美加貿易談判出現曙光,美元兌加元短時間出現一波急跌。

短時間目光需轉向加拿大10月央行利率決議上。此前由於加拿大就業數據較差,同時美加貿易談判無果一度使得加拿大10月加息的預期大幅降低,進一步施壓加元。

不過巴克萊認為,如果北美自貿談判取得進展,那麼將會抵消此前數據不佳的影響,加拿大央行將能夠輕鬆實現短期內加息,從而推動加元走強。因此短時間美加貿易談判進展依然是市場的焦點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★原油期貨方面:颶風來襲油價飛升,日內關注OPEC月報及EIA數據★


亞盤時段,美原油現報69.79美元,跌幅0.17%。周二,美國東海岸正準備迎來一場大颶風,這使得油價短時間出現一波拉升。據悉颶風佛羅倫薩在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度,預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。

雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是在外部因素帶來眾多不確定性的狀況下,投資者加大了對油價進一步上漲的押注,仍寧信其有不信其無地提前做多原油期貨。而意外大幅下降的API原油庫存也為油價上漲提供了“神補刀”。

但需要注意的是如果颶風未能對原油生產產生明顯的影響,隨著颶風逐漸消退,油價存在著衝高回落的可能。

今日淩晨公布了EIA月報,美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了市場需求的放緩,因此今晚公布的EIA數據將會對油價產生直接的影響。

與此同時還需要關注將於今日北京時間18—20點之間公布的OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
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★貴金屬方面:關注晚間美聯儲鴿派官員講話以及經濟褐皮書★


亞盤時段,現貨黃金現報1193.74美元,跌幅0.16%。現貨黃金在在昨日出現了V型反轉。這是因為美國7月職位空缺升至紀錄高位提振了美元,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元有所承壓。

展望本交易日,需關注美國8月PPI數據,這將在短線對美元造成擾動並影響到黃金。另外鴿派官員布拉德也會就美國經濟、貨幣政策發表講話,上一次發言他提到年內收益率曲線倒掛問題,並直言應暫停加息。

除此之外,9月13日00:45分美聯儲理事布雷納德也將發表講話,作為美聯儲官員中公認的大鴿派,可能會在短線對美元施加壓力。

需要注意的是近期美聯儲官員講話密集,但是多空觀點交雜,因此美元和黃金出現的反應均為短線反應,同時應密切關注2018年常任票委的講話,因為他們對於2018年四次加息起決定性作用。

同時9月13日02:00還將公布美國經濟褐皮書,屆時對於外部風險新興市場及貿易政策的不確定性還會有措詞闡述,因此也需要格外注意。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.180.100.11%
歐元美元1.1587-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3005-0.0028-0.21%
美元日元111.50-0.13-0.12%
澳元美元0.7108-0.0011-0.15%


★滬深兩市縮量下跌,醫藥、軟件股砸盤★


上證指數周三收盤下跌0.33%,下跌8.69點,報2656.11點;
深證成指周三收盤下跌0.7%,下跌56.94點,報8111.16點;
滬深300股指周三收盤下跌0.69%,下跌22.19點,報3202.2點;
創業板指周三收盤下跌0.67%,下跌9.37點,報1385.8點;
日本東證指數收盤下跌0.45%,報1691.32點;
日經225指數收盤下跌0.30%,報22604.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.08%,報6174.7點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報95.166。
9月12日亞洲時段,現貨黃金在昨日V反後震蕩下行,回吐漲幅。昨天在跌破1193.5後,短線的頭肩底結構構築失敗,如預期所料去向1187的第一目標。不過整體仍然是偏中性的走勢,並實現了快速反抽,未出現單邊下挫行情。

消息面上,加拿大讓步妥協允許美國有限製的出口乳製品,英國央行行長有望留任至2020年1月幫助英國度過脫歐困難時期,歐元區二季度就業人口升至紀錄高位,對相關非美貨幣的提振限製了美元指數的漲幅。且考慮到下半周的重要數據和事件,多空始終處於平衡狀態。

展望本交易日,需關注美國8月PPI數據,預計8月PPI年率可能不及預期。另外鴿派官員布拉德也會就美國經濟、貨幣政策發表講話,上一次發言他提到年內收益率曲線倒掛問題,並直言應暫停加息。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發

黃金技術分析


在8月28日金價創出1214.35階段高點後回調,始終是一個重心不斷下移的區間震蕩過程。比如說像1207-1208位置的重壓是連續三次確認無法越過,而且通常都是先殺出一個新低點再反身向上。

包括1189.69到1207.06以及昨日1187.78到1199.46的反彈。

由此可以做出一根紅色下降通道線,日內1202-1203阻力位置是我們需要關注的,對應了通道線上沿和9月7日的日內高點。

MACD指標已經在零軸上方,且紅柱有可能繼續放大,形成鴨子張嘴的上漲形態,日內隻要不失守1195-1196區間則可繼續上攻,1195.91和1195.13分別是13小時和55小時均線位置,也是1187.78-1199.46的0.618回調位置。

如果再次失守1193.5,那麼可能會續創新低,8月23日及24日的低點位置1183附近有較強的支撐。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,結構則十分清晰,8月16日到當月末都是沿黃色上行通道運行。隨後走的是一個較大三角形收斂結構,目前已經進入到圖形末端,長短期均線全部黏合,隨時會進行方向性變盤選擇。

因為本周四、周五有美國經濟褐皮書、德拉基新聞發布會、歐銀、英銀利率決議、美國零售銷售數據等諸多事情,且也是8月24日拉出大陽線後斐波那契關鍵時間節點,所以需要謹防有較大波動,投資者可以關注突破某一方先後再選擇入場。

因為下方的粉色支撐線已經考驗了4次,(昨天跌漏後日內形成快速反抽緩解了下行風險)這不是一個積極信號,再次去觸碰支撐線可能引發傾斜性的下跌。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金4小時圖)

日線圖上始終強調自9月4日較大實體陰線跌漏13日均線(多空風水嶺後),每次打到13日均線都是極佳的布局空單的位置。
指標上MACD紅柱不斷縮小,KDJ在40附近死叉,需提防向下變盤的可能。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


美元指數60分鍾圖也十分清晰,自8月28日94.42見底以來做較大的三角形收斂。日內大概率在95.03-95.45區間內窄幅波動。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數60分鍾圖)

4小時圖也是呈現一樣的信息,從指標上看所有的均線在95.1-95.2位置區間內黏合,無明顯趨勢走向呈中性。MACD已經調整到零軸附近,隨時可能金叉重拾升勢或者進入零軸下方擴大跌幅,KDJ可能在40附近重新金叉或鈍化超賣。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數4小時圖)

日線圖上,下方95.04-95.05有重要支撐是13日均線、55日均線及上升趨勢線的三合一位置。如果向上突破95.4、95.7、96整數關口都會被一一越過,向下則看94.42和94的支撐。策略上沒有什麼多說的可以考慮方向突破後的追買,或者對賭某一方向選擇在支撐或者阻力位進入。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數日線圖)

技術分析寫於10:00前數據內容無法及時更新

基本面信息分析


☆美國7月JoLTs職位空缺數據暗藏玄機☆

昨天美國7月職位空缺升至紀錄高位,具體7月經季節調整後的職位空缺數量增加11.7萬個至690萬個。這是2000年12月開始匯編此項數據以來的最高水準,職位空缺率為4.4%,持平前月。

這反映的情況是美國人對於薪資加速增長的信心,換言之勞工短缺導致勞動力市場趨緊,這也與上周的非農數據時薪增速跳漲0.2%至2.9%相吻合。

不過這個問題對於黃金來說需要辯證看待,黃金本身是一種無息資產,所以按照常理邏輯升息會提高長線持有的成本。但是美國國內通脹和薪資增速的抬頭可能會帶來不一樣的局面,最主要是看實際利率而非名義利率,(名義利率-通脹=實際利率)。

也就是說即使美聯儲提高利率,但對中性利率2.5%-3%的預期卻沒有改變。在這種情況下,黃金市場也可能再次吸引一些投資者的注意力。

就從數據本身而言,強大的就業經濟市場能夠提振年內加息四次的預期,也能增加本月FOMC會議上調經濟預期前進的可能,對黃金具備間接打壓作用。

明天的淩晨2點還有美國的經濟褐皮書,屆時對於外部風險新興市場及貿易政策的不確定性還會有措詞闡述,投資者需留意本交易日紐盤時段行情。

☆美、加貿易談判獲得進展,特朗普未來將貿易槍口對準其他國家☆

之前美國和加拿大關於乳製品進口、鋼鋁關稅的征收、知識產權的保護、貿易爭端機製解決等多個問題出現分歧。加拿大總理特魯多曾說沒有NAFTA比一個糟糕的NAFTA協議要用好,事實證明這不過是言語施壓來爭取談判籌碼。

在美國和加拿大的關係中,特朗普拿捏的十分準確,美國少了加拿大的出口市場會受到損失,但加拿大更加離不開美國,他們別無選擇隻能接受美國擬定的條款。

特朗普的態度十分強硬,其在8月31日已經告知國會可能用美墨雙邊協議替代24年之久的NAFTA協議,歡迎加拿大加入,但必須遵守美國定的規矩。

現在加拿大同意有限製的放開乳製品出口但是相應的美國不能刪除爭端機製解決條例,一旦特朗普處理好於鄰國的貿易關係,那麼他可能會更肆無忌憚的向他國開炮,日本的汽車產業,歐洲的農產品及金融服務行業都是他的下一個目標。

如果談判不順,無論是因歐元下挫對黃金的間接打壓或是貿易政策風險趨勢資金流入美元資產的影響,都可能對黃金後市不利。

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高

周三(9月12日)亞市盤中,現貨白銀震蕩交投於14.12美元水平附近,現貨黃金則在接近1200美元後再次掉頭向下。相比銀價不斷刷新兩年半新低,而金價則仍未跌破2017年年初的低點支撐,金銀比大幅攀升至逾20年高位。

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高

金銀比升至85上方,刷新1993年9月以來最高水平


白銀表現不佳導致金銀比升至85上方,刷新1993年9月以來最高水平。金銀比衡量多少盎司白銀相當於一盎司黃金的價格。這一比值的曆史平均水平在50附近。

金銀比被廣泛用於識別金銀市場中的超買與超賣:每當比值走高的時候,往往白銀相對黃金的價值被低估。過高或者過低的金銀比都是不可持續的,所以金銀比過高會回落,過低會回升。

通常而言,金銀比達到80一般會被視作進入超買的極端區域。在進入該區域後,該比值將有較高概率出現高位回落,一般會被人們視作買入白銀的良機。

白銀何時會再次“發光”?


RJO Futures資深市場分析師Phillip Streible認為,銅價正施壓銀價,因白銀不僅僅是貴金屬,而且有許多工業應用,有時也會與銅一起被視作工業金屬。由於擔心貿易緊張局勢日益加劇導致全球經濟增長放緩,銅價繼續維持在近一年低位。

盡管白銀表現繼續顯著差於黃金市場,Streible認為,白銀有潛力最終再次“發光”。“如果中美貿易談判得以解決,你會看到銅和白銀開始反彈。黃金並沒有多少動能,價格在1200美元/盎司附近掙紮。如果全球經濟增長提速,沒有人願意將黃金作為避險場所,白銀表現將開始優於黃金。”

然而,其它分析師並不這麼認為。Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,黃金似乎在1200美元附近築底。盡管白銀的跌勢有限,目前市場對白銀的興趣並不高。Baruch認為,黃金在近期是更安全的選擇。“黃金建設性地維持在1200美元/盎司附近,而白銀卻經曆了幾次重大慘敗。”

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali把白銀描述為最不受歡迎的貴金屬。但他補充表示,白銀正看到一絲希望。他解釋稱,商品期貨交易委員會(Commodities Futures Trading Commission)最近的交易數據顯示,基金經理的看跌投機倉位創曆史新高。他還指出,數據顯示,傳統上做空市場的商業投資者如今多年來首次持有淨多頭頭寸。

受極為震蕩的美元指數走勢影響,白銀周二V型反彈。不過,金融市場目前對白銀的看跌情緒並沒有改變,且空頭持倉依舊持於較高水平,因此銀價目前下跌風險仍較大。

下圖為三月至今金價(白線、右軸)和銀價(黃線、左軸)走勢圖:

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高
周二(9月11日)歐洲時段,雖然英國就業數據靚麗,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟的同時提振美指走高,進而使得黃金下挫10美元至1188.14美元/盎司;而鑒於貿易戰局勢仍膠著,澳紐姐妹則紛紛創兩年半新低。此外,雖然美國對伊朗製裁臨近,但業界對油價看法仍具分歧,日內國際油價震蕩微漲。
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

★近期熱點提要:★


1、
美國眾議院籌款委員會主席布拉迪及其他共和黨人9月10日提議再次減稅;他們提出的三個法案其中建議,將美國會於2017年對企業和自然人的減稅變成一貫性措施,上次稅改的係列規定將在自通過時起的5年後到期;提案起草者在聲明中表示,新法案將有助於創造150萬個工作崗位,有利於增加工資和帶動GDP的增長;法案擬於10月初提交共和黨人占多數據的眾議院進行表決。

2、
據外媒報道指出,歐盟官員和高級政治消息人士警告稱,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張;有歐盟官員認為英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明;並強調,不會改變歐盟此前設定的“紅線”。

3、
英國財政大臣哈蒙德稱,首相、內閣和我都堅定地致力於達成能保護英國經濟增長和就業的脫歐協議。與英國央行行長卡尼就任期進行了討論,卡尼同意延長任期至2020年1月底,英國央行副行長坎利夫獲得連任;脫歐談判時間即將耗盡,我們將會竭盡全力達成脫歐協議。

4、
日本首相安倍晉三(自民黨總裁)已開始考慮若在黨總裁選舉中連續3次當選,則在10月上旬實施內閣改組和黨高層人事調整;本政府和執政黨內將圍繞10月26日召開秋季臨時國會的方案展開協調,屆時擬提交用於北海道地震等接連災害後重建費的2018年度補充預算案。

5、
一項調查顯示,在經濟學家確定的10位潛在歐洲央行行長繼任者中,有3位是法國人,比其他任何國家都多;當現任歐洲央行行長德拉基於2019年10月離任時,法國央行行長維勒魯瓦、歐洲央行執行董事會成員科尤爾和IMF主席拉加德都被認為是有利競爭者。

6、
據俄羅斯塔斯社報道,OPEC及非OPEC產油國聯合技術委員會原本擬於本周二(9月11日)舉行的特別會議將延遲到下周一(9月17日)召開;報道未提及會議被推遲的原因,但考慮到此前剛剛發生了伊拉克南部產油區民眾大規模抗議示威並焚毀建築物,以及利比亞武裝分子強占國家石油公司總部大樓的突發事件,猜測與會各方仍希望在事端平息之後再舉行會議。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行至95.28,主要因歐係貨幣走弱提振美指,市場仍緊張關注美國對中國商品可能祭出新的關稅措施,此外,新興市場資產價格在歐洲盤初時段進一步下跌。

英鎊盤中雖短線受靚麗就業數據提振,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,使得英鎊多頭一度加速獲利了結,盤中一度跳水90點至1.2965。即使周一歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,盡管存在一些懸而未決的問題,在八周內與英國達成脫歐協議仍是“現實的”和“可能的”,周二愛爾蘭總理也稱,脫歐協議可能在未來幾周內達成。

英國國家統計局稱,在截至7月的三個月中,剔除紅利三個月平均工資年率較上年同期增長2.9%,為3月以來最快,且較前三個月增長2.7%的速度加快。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

而歐元也受英鎊跳水拖累,兌美元震蕩下跌70點至1.1566。不過,意大利國債收益率本周下跌,對歐元有一定支撐作用。此前意大利經濟財政部長特裏亞預計,隨著政府提出2019年預算,國債收益率將下跌。

德國商業銀行分析師Antje Praefcke稱,“多空因素雜陳,有對新興市場的審慎情緒、意大利財政部有關預算赤字及政府債務正面評論之後的釋壓情緒、對美國可能向中國產品實施新關稅的擔憂、以及周四歐洲會議之前的不確定性”。外界普遍預期歐洲央行決策者周四將在政策會議上維持政策不變。
 
而瑞薩電子以約67億美元現金收購美國同業Integrated Device Technology Inc(IDT)的消息,則令日元承壓。美元兌日元漲0.24%至111.40,投資者還減持了部分日元避險頭寸;日經指數上漲逾1%,且英國脫歐協議有望達成。

時段內,澳元兌美元再創兩年半新低0.7087,日內下跌0.34%,而澳元年內已累積下跌8%。紐元兌美元則創2016年2月4日以來新低0.6502,日內跌幅擴大至0.34%,年內也已累積下跌逾8%。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

認為,澳元持續貶值的原因有著三大方面,一、美聯儲與澳洲聯儲政策背離:美聯儲將持續保持加息,而澳洲聯儲僅可能於2019年第四季度甚至2020年才會加息;二、經濟背離:美國通脹改善,就業、薪資、GDP強勁增長,澳洲通脹低迷,工資增長停滯,房價下降,家庭債務和消費存不確定性;三、全球貿易戰:貿易戰也打壓市場情緒,利空澳元提振美元。
                                  

★貴金屬方面:貿易戰憂慮日漸濃鬱,金價震蕩下挫10美元★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下挫10美元至1188.14美元/盎司,因市場對貿易戰的憂慮再度使得新興市場資金回流美元,提振美指走強。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

現貨黃金價格在長達兩周的時間內持續陷於1190-1215美元的箱體區間盤整。日內金價再次下破1190美元,而在美聯儲加息臨近時,金價或仍有下行空間。

目前,投資者普遍認為美聯儲在9月26日會議上加息毫無懸念,並且在年底前再度加息的幾率也升到了接近三分之二。且隨著美國經濟持續表現良好,美國最近的非農就業數據強勁,尤其是薪資增長強勁,新興市場依然承壓,美元仍將保持吸引力。

此外,眼下黃金實物買需受抑製,避險功能又不再的背景下,金價後市向下突破仍是大概率。跌破1183美元關鍵支撐後,前期低點1160美元的考驗將頗為關鍵。

★原油期貨方面:美對伊製裁雖臨近,業界對油價看法仍具分歧★


歐洲時段,國際油價震蕩微漲,因美國對伊朗石油行業實施製裁的日子正在臨近。與此同時,華府努力要讓其他主要產油國填補伊朗被製裁後預計出現的供應缺口。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

華爾街日報分析師Molinski稱,利比亞地區的動蕩不安推動全球油價上漲,但美國原油價格仍處於較低位,這是因為美國的原油庫存在秋季往往會隨著精煉廠關門修繕以及夏季駕駛高峰結束而大幅增加,所以投機者此時並不願意買入美國原油。

業內專家近日也指出,美國全面製裁伊朗的潛在後果,當下仍被市場各界所低估。而事實上,針對伊朗的“禁運令”影響力可能大大超出預期。在11月4日正式落地之後,原油價格可能會被其推升至100美元/桶以上。各界普遍認為,伊朗受製裁斷供之後,國際市場可能喪失100萬桶/日的原油供給量。

不過,《華爾街日報》卻指出,7月中旬以來美國市場油價大體在每桶65-70美元的區間內波動,但分析師擔心,需求淡季將拖累油價跌出這一區間;雖然今年以來累計仍上漲12%,但油價已遠低於6月份觸及的數年高位74.15美元;今年早些時候推高油價的供應中斷問題已經總體緩解。
周二(9月11日),現貨黃金價格逾兩周新低。在美聯儲本月料將加息、中美貿易戰面臨升級以及美國共和黨公布第二輪減稅提議的背景下,投資者依舊總體看好美元,並對金價悲觀。此外近來英鎊匯率大幅波動,也成為左右美元指數短線走勢的主要推動力量,美元指數在逼近逾一周低點後反彈,進而間接影響了金價。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議

截至發稿,現貨黃金下跌0.51%至1189.80美元/盎司,盤中創8月24日以來新低1187.90美元/盎司;美元指數上浮0.12%至95.263。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議

金價從4月高點下跌超過12%,因其避險地位由美元取代,這帶動投資人提高紐約商品期貨交易所(COMEX)市場期金的空頭押注,並軋平黃金上市交易基金(ETF)的倉位。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu表示:“美國經濟在2018年第二季表現亮麗,黃金因而苦不堪言。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,“美國利率將走升的預期支撐美元,這可能意味著黃金將進一步受難。”他並稱短期到中期之間,現貨黃金價可能跌至1185-1160美元水準。

貿易戰升級隻待特朗普扣動扳機?


交易商正在為美中貿易爭端可能升級做準備,投資者擔心中美貿易爭端的下一步走向。此前美國總統特朗普在上周五警告,他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅。

中美兩國之間關係緊繃,市場仍緊張關注美國對中國商品可能祭出新的關稅措施。投資者準備伺機而動,尤其是美國對中國可能實施的任何新關稅。

特朗普的談話促使投資人買進美元,對於非美國買家而言,美元升值令美元計價的黃金更顯昂貴。

澳新銀行分析師團隊在一份研究報告中表示,金價在1200美元有強大阻力,隻要上攻至此處,投資人便會拋售。

中國將要求WTO批準對美國實施製裁

一項周二曝光的會議議程顯示,中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,美方並未遵守WTO的裁決。

這項請求可能導致為了製裁理由及製裁數額進行為期數年的法律纏訟。去年中國在一WTO爭端仲裁中勝出,這項爭端涉及機械暨電子、輕工業、以及金屬采礦業等多個產業,年出口總值多達84億美元。

Lu稱:“美國和中國間互相開征關稅,中長期而言肯定會損及全球經濟情勢。不過短期而言避險需求仍舊疲軟,因市場聚焦於美元走升前景。

美國眾議院共和黨人公布第二輪減稅提議


美國眾議院共和黨人周一公布第二輪減稅計劃。由共和黨人向美國眾議院籌款委員會提議的這三項稅法,將永久性下調個人稅率,消除一些養老賬戶的最大年齡規定,允許新企業衝銷更多啟動成本等。

根據上述提議,美國國會和總統特朗普去年12月批準的臨時降低個人所得稅稅率將成為永久性舉措。美國於去年12月通過了綜合稅法。

美國眾議院民主黨領袖佩洛希(Nancy Pelosi)周一在一項聲明中說:“有了共和黨的富人稅負詐騙2.0版,共和黨想增加更多赤字,甚至讓那1%最富階層的銀行戶頭更有錢。”

投資公司Keefe, Bruyette & Woods周一在客戶報告中稱:“無論眾議院共和黨的計劃有何益處,我們都認為這是中期選舉前的一個政治舉動,短期內沒有機會在國會獲得通過。”

即便如此,共和黨議員和策略師寄望通過新減稅計劃的辯論為該黨打出的經濟牌造勢。特朗普和共和黨人士將12月的減稅譽為振興經濟之舉,是共和黨捍衛其參眾兩院多數席次的宣傳活動中的重要部分。

他們吹捧Tax Foundation的一份報告。該報告預計,如果臨時性的個稅下調舉措變成永久性的,則將創造150萬個就業崗位並將推高薪資。

認為,在中期選舉臨近之際,此提議不太可能成為法律,主要是為了拉票。但即便該提議不能獲得通過,也會令眾議院民主黨議員處在反對新減稅計劃的立場上,而共和黨可以在11月6日的選舉中加以利用。共和黨若能在選舉中守住對國會的控製權,那樣將避免特朗普成為跛腳總統,進而確保美國經濟政策的連貫性,美元、黃金等主要資產也將得以保持相對穩定。

英鎊多頭不敢長期持倉


英鎊兌美元匯率周二盤中大起大落,波動幅度超過0.8%,盤中創8月2日以來新高至1.3085。但截至發稿,英鎊兌美元日內下跌0.33%至1.2982,受到獲利回吐盤打壓。

英鎊成為近期左右美元指數走勢主要推動力量。美元指數盤中一度逼近逾一周低點94.849,但隨後逐漸收複失地並轉升,黃金價格承受新的下行壓力。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議
愛爾蘭總理周二表示,脫歐協議可能在未來幾周內達成。而歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾此前發表的言論點燃對未來幾周達成英脫歐協議的希望。

周一報導稱,歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾在斯洛文尼亞的論壇上稱,在六至八周內達成英退協議是“現實的”。

這番講話當時扶助英鎊急升逾0.8%,市場將巴尼爾的講話視為英國可能避免出現失序的無協議脫歐的一個信號。英鎊過去一段時間一直承壓,因擔心英國將會在沒有達成任何正式貿易協議的情況下脫歐。

FX678觀察認為,如果脫歐談判進展順利,那自然會利好英鎊。但就目前進展來看,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張,歐盟不會輕易變更此前設定的“紅線”,所以英鎊多頭並不敢長期持倉。

現貨黃金下方目標仍為1182.19美元


日線上看,現貨黃金依然運行在下行第5浪階段,該浪很可能以衰竭浪的形態呈現給投資者。小時圖上看觀察,(Y)浪似乎正在以ABCDE五個小子浪的形態展開。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議
(Y)浪走勢隨時可能面臨終結,即整個更大的((W))浪可能完成構築。(Y)浪下方100%目標位看到1182.19美元。

但(Y)同時形成了局部震蕩下行通道,浪形長度無法達到100%一倍幅度。若金價展開更大的((X))浪反彈,短時間內有可能回到1200美元關口附近。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:11,現貨黃金報1190.21美元/盎司。
周二(9月11日)富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)表示,長期貴金屬投資者不應錯過當前黃金的“體面交易”,維持未來12個月金價1350美元/盎司的預期。

慘淡前景增加黃金吸引力,富國銀行上看金價至1350美元

富國銀行投資研究所策略分析師Austin Pickle表示,目前黃金期貨每手在1200美元下方,該機構認為這對長期投資者來說是合宜的。該機構12個月黃金目標區間仍是每盎司1250美元到1350美元。

美元走強自今年4月以來一直給金價帶來巨大下行壓力,但Pickle認為,美元在今年年底最終會回落。“近期的美元走強在進入年底時會消退。這反過來將支撐金價。因金價走勢通常與美元走勢相反。”

基金經理對黃金轉向極度看跌


除此之外,基金經理對黃金轉向極度看跌,這在過去通常是投資者入場的良好信號。

根據美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據,對衝基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨空倉規模大幅增加,投機客連續四周持有黃金淨空倉。截至9月4日當周,COMEX黃金期貨投機性淨空倉規模擴大10434手至13497手,為四周以來最高水平。

下圖為黃金現貨價格(藍線)和管理基金經理空倉占其持倉的比例(綠線)。Pickle表示,唯一一次基金經理對黃金的悲觀程度和當前接近,是金價近期觸及低位1050美元/盎司的時候(如下圖黃色方框圈出來的地方)。

慘淡前景增加黃金吸引力,富國銀行上看金價至1350美元

讓黃金更加有吸引力的是美股。富國銀行總結道:“美股已攀升至曆史新高,加上金價近期的下跌,讓黃金相比之下看起來相當便宜。對於長期投資者來說,如今增持黃金看起來是不錯的交易。”

在8月慘淡收官,連續第五個月收跌之後,黃金在9月份繼續保持疲軟狀態。當前,現貨黃金在1200關口附近徘徊,整體走勢偏弱。

周二(9月11日)亞市開盤,現貨黃金交投於1200美元/盎司下方,並一度觸及1193.16美元。因上周五(9月7日)公布的美國8月非農數據亮眼提振美聯儲加息預期施壓金價,周一(9月10日)黃金最低觸及1191.56美元。

下圖為現貨黃金10分鍾圖:

慘淡前景增加黃金吸引力,富國銀行上看金價至1350美元

Kitco網站高級技術分析師Jim Wyckoff認為,周一(9月10日)樂觀的投資者情緒 “阻礙了避險黃金的買需”。他說道:“本周開始,盡管市場繼續擔憂美國和其主要貿易夥伴國之間的貿易戰,交易商和投資者的風險偏好僅微幅上升。經驗豐富的市場觀察人士知道,9月和10月對於股市和金融市場來說可能是非常動蕩的月份。”

道明證券則認為,黃金在1200美元附近找到支撐,但目前的環境對黃金來說仍然缺乏吸引力,使黃金短期內不太可能持續反彈。實際上,隨著美國經濟持續表現良好,美國最近的非農就業數據強勁,尤其是薪資增長強勁,新興市場依然承壓,美聯儲加息及美元升值將繼續抑製金價的升幅。

道明證券表示,蓬勃發展的美國經濟表明,美聯儲將繼續走點陣圖所指的加息道路,美元仍將保持吸引力,尤其是新興市場弱勢將持續。
9月11日亞洲時段,現貨黃金小幅震蕩下行。昨日歐盟首席英國退歐事務談判官巴尼耶稱在未來6到8周達成脫歐協議是可行的,歐係貨幣反彈讓黃金沾了光。金價在1191.56位置(9月4日、5日低點附近)鑄成短線的小雙底結構,做出了一波反彈,但仍舊如預期所料止步於13天均線位置。

從基本面因素看,美國強勁經濟以及漸進式加息路徑仍會限製金價反彈空間,不過白宮內部的反叛信表明美國內部亦存在政治內鬥,疊加雙赤字問題或帶來隱患。從CFTC持倉規模來考量,當前黃金淨空頭持倉又回升到了四周高點,金銀比也接近2008年金融危機以來高點,所以當前金價仍可能被高估,需提防糾錯行情。

展望本交易日日內,英國7月ILO失業率以及美國7月JoLTS職位空缺人數等數據需要留意。下半周有歐銀、英銀利率決議、德拉基講話、美國零售銷售、核心CPI等重要數據,美國經濟褐皮書等,恰巧斐波那契關鍵時間窗口也在本周中,所以屆時金價可能迎來較大的方向性選擇行情。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線

黃金技術分析


從60分鍾小級別來看,金價有可能圍繞著1194-1197做對稱的區間整理,日內1197的重壓觀察能否順利越過。在9月7日北京時間晚8:30的非農數據後殺出了1根8美元的長陰,跌漏了55小時均線,像昨日的反抽恰巧止步於此。

目前103小時均線和55小時均線在1197黏合,所以日內1197很難越過。如果跌漏1193.65位置,那麼小結構複雜雙底的頭肩底形態將被破壞,1189、1191的階段低點位置可能被破除,最終看向1187和1183的兩個支撐位。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線
(黃金60分鍾圖)

4小時圖看,仍然是偏空的信號,昨天美元走弱之際,金價的反彈(4小時圖收盤價)甚至站不回13小時均線(多空風水嶺)上方,留下難看的長上影線。

MACD當前也沒有重新形成金叉或翻出紅柱,KDJ也是在40附近結成死叉,反彈確認不能有效越過阻力,不排除周中迎來倒鴨子張嘴的加速下跌走勢。

目前所有長短期均線都在價格上方,13小時、103小時、144小時均線都在1196-1197位置黏合,隨時可能形成向下的空頭排列發散跡象。

當然樂觀一些,本交易日仍可能做三角形收斂的無聊行情,千二整數關口是我們留意的重點壓力,是55小時均線和昨日高點位置附近。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線
(黃金4小時圖)

日線圖上沒什麼新的亮點,隻是強調當前行情每次打到13日均線都是一個高空的好時機,包括昨天也是一樣。因為圖中的藍色下降通道線的壓製,本交易日偏向下行風險。

一旦最終1183被跌破,1160以來上升趨勢徹底完結,MACD必將會翻出綠柱,KDJ其實已經有在40附近重新結成死叉的跡象。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


日線圖看和黃金相反,每次遇到55日均線支撐都是一個極佳的買點,下方95.06有很強的支撐是13日均線和55日均線的雙重支撐。

因為日線級別可畫出一根有效的上升趨勢線,所以本交易日是偏多的格局,尤其是在昨日調整後又拉扯出了向上的空間。

指標上MACD已經在零軸附近,隨時可以準備金叉,KDJ也有在50附近重新結成金叉的跡象。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線
(美指日線圖)

周線圖上,美指始終比較糾結,連續三周(包括本周)在13周均線和103周線均線中窄幅震蕩。

隻要本周收盤站在95.51上方,那麼96、96.4這些阻力都會一一越過,MACD的紅柱會重新放大形成鴨子張嘴的加速上漲走勢。

反之若是意外失守95.04,那麼將開啟周線級別的調整,對黃金和非美貨幣的走勢將比較樂觀。所以嚴格意義上來說,周線給出的信號偏中性,可等待突破後買入或賣出機會。

黃金交易提醒:歐係貨幣的大禮還不夠?黃金掙紮在生死競速線
(美指周線圖)

技術分析寫於9:45前,信息和內容無法及時更新

基本面信息分析


☆朝鮮閱兵式釋放積極信號,美朝關係緩和☆

8月24日特朗普突然宣布取消美國國務卿蓬佩奧訪朝計劃,由於美朝雙方在推進無核化進程方面的分歧,美朝對話陷入停滯狀態。

金正恩雖多次表達了實現無核化的意願卻沒有實質性計劃,特朗普表面上否認了美韓重啟軍演換言之沒有以另一種方式施壓,但卻保留了這種權利和可能性,其還在“特金會”後延長了對朝鮮經濟製裁的時限,可以說雙方都打著自己的小算盤。

不過朝鮮在9月9日舉行70周年閱兵式,重點釋放了經濟建設重要性以及北南關係轉暖的信號,美國總統特朗普也對這一心為讚賞,朝方表達了積極信號。

接下來美國朝鮮政策特別代表斯蒂芬·比根將在本月10日到15日前往中日韓三國,就朝鮮半島問題和三國舉行磋商。美國國務院發表聲明說,比根將會晤三國相關官員,繼續通過外交行動推動朝鮮實現“最終、完全可驗證的”無核化。

因為最近走勢開始有分化的意思,比如商品貨幣澳元、紐元受到中美貿易摩擦可能升級的影響創下了2年半的新低,歐係貨幣卻因脫歐進展出現反彈。換言之,盡管美元走軟有利於金價,不過當前避險情緒的降溫可能使得黃金反彈相對疲軟。

☆當心俄羅斯和歐盟內部問題這兩個炸藥桶☆

據俄國防部消息稱美軍曾派出2架F-15戰機,對敘利亞代爾祖爾的一個城鎮發動空襲,期間使用白磷彈進行轟炸,並引發大火,但是美方並不承認。

關於中東代理人衝突一事雙方爭執已久,美國在今年將對援助敘利亞的伊朗原油出口進行製裁,並屢次對俄羅斯重要政商企業出手。

在8月22日的時候,美國借口重提神經毒劑事件對出口俄羅斯的軍民兩用產品進行禁售。未來可能還會有第二階段的措施,會涉及俄金融和能源領域。

事實上自雙普會後,美俄關係並未實現突破性進展,特朗普隻是將俄羅斯當做威脅歐盟的一張底牌。

尤其是在中期選舉前,總統更加有意避嫌以避免“通俄門”事件發酵。如果美國決定對援助敘利亞總統阿薩德的俄羅斯和伊朗軍事武裝發起打擊。

美國可能和俄羅斯徹底爆發正面衝突,而戰爭可能使美國經濟受損,並激發黃金的避險屬性。

歐盟方面,雖然可能能夠在英國脫歐後仍保持前所未有的親密關係,這可能不會破壞雙方十多年建立的貿易供應鏈,但是瑞典的極右翼民主黨支持率較高以及德國總理默克爾支持率下降都是隱患。

其實本質上暴露出來的問題仍是將經濟衰退、福利開支減少、醫療社會服務資源減少,歸結於難民的過多湧入。

這使得德國的另類選擇黨,瑞典的極右翼民主黨,意大利的五星運動黨紛紛強勢崛起。像內政部長霍斯特·澤霍費爾及其領導的基社盟在移民事務上立場逐漸強硬,(因顧及巴伐利亞州的選票)他稱“移民是所有問題的根源”與默克爾較兼容的理念相衝突。

除了內部分裂問題,德國的貿易盈餘過大也一直被美國詬病,美國之前拒絕了歐盟關於免除包括汽車在內所有工業稅的提議,未來特朗普的要價隻會更高。建立無關稅、無壁壘、無補貼的自由貿易區是美國的終極目標。

所以說近兩周歐元的走勢都是偏弱的,體現在歐鎊在接近1年新高後,已經從高位回落超過200點。

因為歐元占比美指的比例達到60%,即使脫歐迎來一些突破性進展,如果歐元漲勢較少,那美指就不大幅下挫。黃金能夠收到的被動支撐相對較小,這也是筆者強調的分化性走勢演變的開始。

☆黃金CFTC淨空倉卷土重來☆

截至9月4日當周,COMEX黃金期貨投機性淨空倉數量增加10434手,使得淨空倉規模擴大至13497手,創下四周以來最高水平。

從具體數據上來看,黃金期貨投機性多倉減少7608手至199762手,兩個月以來首次低於20萬手水平。空倉則增加2826至213259手。

在《黃金獨自面對凜冬》一文中,筆者曾提到8月28日當周金期貨投機性多倉減少6130手至207370手,為兩個月以來最低水平,但與此同時,空倉減少11777手至210433手,從曆史高位下滑。

說明至少有部分資金選擇獲利出逃,但是白銀的投機性空倉規模卻不斷擴大,如果按照金銀比去計算存在背離的情況。現在空倉的重新建立或預示著新一波下跌的開啟。

另外除了投機客,ETF投資者同樣看跌金市,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉已經降至745.44噸,創2016年2月20日以來新低。8月迄今,該基金持倉減少數量高達60噸左右。所以用一句話總結,熊市難輕易言底。
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