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周五(9月14日),現貨黃金一度上揚,收複上個交易日失地,因之前公布的美國通脹數據不及預期,進一步拖累美元刷新7月末以來低點。但美中貿易緊張局勢緩解跡象有限,加上投資者在本周最後一個交易日調整頭寸,美元最終轉升,黃金回吐了日內多數漲幅。

截至發稿,現貨黃金上浮0.16%至1203.43美元/盎司;美元指數上揚0.15%至94.668。金價盤中最大漲幅近0.6%,上日收跌0.4%;美指日內一度跌近0.2%,創7月31日以來新低94.338。
通脹疲軟黃金為何仍是扶不上牆的爛泥?因貿易對抗味仍濃

對於物價上行壓力,美聯儲可能態度已變


美元受挫,因此前公布的8月美國消費者物價指數(CPI)年率和月率分別錄得2.2%和0.2%,增幅均低於市場先前預估值,分別為2.4%和0.3%。

美元並承受額外壓力,因在歐洲央行(ECB)行長德拉基周四在會後記者會上暗示低通脹沒那麼堪憂後,歐元走強。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文說:“美元疲軟主要係受到疲弱的美國CPI數據影響。歐元反彈也令美元承壓,但德拉基的看法整體而言不能以偏鷹派來形容。他對通脹的評論引發了一些膝跳式反應。

而周五公布的美國8月零售銷售數據進一步坐實了美國物價上行壓力減弱。美國8月核心零售銷售月率僅為0.3%,前值和預期值分別為0.6%和0.5%。進口物價指數月率更是錄得逾一年半來最大跌幅。

核心進口價格的月度下跌可能反映了美元的強勢,今年美元兌美國主要貿易夥伴的貨幣升值了6%以上,美元走強預計將抵消部分預期的價格上漲。

德國商業銀行駐法蘭克福分析師Esther Reichelt表示:“美元波動較大,延續了昨天美國疲弱通脹數據公布後的走勢,市場聚焦於人氣改善和新興市場複蘇是否能持續下去。

不過8月消費者物價的溫和上漲,並無法改變美聯儲在9月25-26日政策會議將升息的預期。美聯儲決定貨幣政策時更看重另一項通脹指標——扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數。7月核心PCE物價指數較上年同期上漲2.0%,今年第三次達到美聯儲的2%目標。

紐約摩根大通分析師Michael Feroli表示:“中長期來看,我們仍認為消費者物價通脹最有可能的結果是逐步走堅。在當前階段,美聯儲的態度似乎已經從不樂見低通脹,轉為不樂見高通脹。

緩和貿易戰,特朗普可能隻是策略性調整


華府已對500億美元中國商品加征關稅,引來了北京方面的報複。並且已經有2000億美元的中國商品關稅清單正在等候白宮定奪。總統特朗普上周還威脅,另外對2670億美元中國商品加征關稅。

本周市場對美元的避險需求放緩,因白宮邀請中國官員進行新一輪貿易談判。中國外交部新聞發言人耿爽對記者表示,中方確實已經收到了美方邀請,並對此表示歡迎。目前,雙方正在就有關細節進行溝通。

華府再向北京提出重啟談判,其實不難理解,因隨著美國落實對500億美元中國貨品加征25%關稅,以及快將宣布再對2000億美元中國貨下手,不少美國企業開始感到經濟痛楚,發起集體行動,超過60個行業團體周三組成Americans for Free Trade聯盟,反對關稅措施無限擴大,並將遊說國會議員,向特朗普施壓。

中國仍要“聽其言,觀其行”

盡管近期一些民調顯示,特朗普的民意支持率有所下降,但主要原因是“通俄門”,與對華政策相關性並不大。而且特朗普更關注自己的基本盤——兩年後能否連任的決定性力量。即使受中美貿戰打擊的農業州,不少選民仍支持特朗普,認為貿戰舉措長遠可將職位帶回美國。

華爾街日報周三報導稱,特朗普本人受到國內敦促緩解貿易對抗的政治壓力,財長努欽發出了這項邀請。但特朗普稱這種說法是“錯誤的”,他周四發表推文稱:“美國沒有與中國達成貿易協議的壓力。”

若特朗普在中國未明顯大舉讓步的情況下就對貿易戰偃旗息鼓,反對他的選民仍會反對他,支持他的選民則會失望。加上特朗普在北美自貿區談判中持強硬立場,對墨西哥談判取得成果,對加拿大談判也占了上風,讓他對自己發動的貿易戰更有信心,因此對華真正示軟並非其迫切需求。

認為,特朗普昨晚的推文事實上表明,他已又再度變臉。由於華府曾有單方面推倒雙方談判共識的前科,特朗普繼續反覆無常,美元盤中上演V型反轉也並非完全出人意料。

美國眾議院籌款委員會投票支持永久性下調個人稅率的提議


美國眾議院共和黨占多數的籌款委員會周四舉行表決,支持將總統特朗普2017年稅改中降低個人所得稅稅率的臨時規定變成永久性舉措。外界普遍認為,此舉是為了幫助共和黨11月6日期中選舉拉票。

眾議院籌款委員會的投票以黨派為界線,21票讚成、15票反對,同意將該提議付諸眾議院全體表決,表決預計在10月1日舉行。但該減稅提議可能無法在參議院獲得通過,因其需要民主黨支持才能在參議院通過。

特朗普去年12月簽署為法律的稅改法案為企業永久減稅,但對個人的減稅舉措將在2025年之後到期。

FX678觀察認為,共和黨國會選情吃緊,可能失去參、眾兩院主導地位,所以不僅擺出願與中國緩和緊張貿易關係的姿態,而且為新的減稅議案造勢。顯然,特朗普不能不理會選民和背後金主的呼聲,華府起碼要在姿態上作出安撫,現貨黃金站穩1200美元關口上方仍顯吃力。

現貨黃金將延續震蕩盤整態勢


現貨黃金或已經在1212.62美元完成了不規則盤整三浪的上升((X))浪部分,該浪可以細分為(A)(B)(C)三個一級子浪,其中的(C)浪又可細分為5個二級子浪。
通脹疲軟黃金為何仍是扶不上牆的爛泥?因貿易對抗味仍濃
當前金價開啟了新的下行((Y))浪走勢,根據波浪尺推算,該浪100%下行目標位看到1185.92美元。稍早前金價在1200美元附近受到支撐,該價位則是((X))浪的50%斐波那契回檔位。
通脹疲軟黃金為何仍是扶不上牆的爛泥?因貿易對抗味仍濃
日線上看,金價還將陷入較長時間的整理。雖然MACD和KD指標均顯示對多頭有利,但布林帶開口出現收窄,上軌位於8月28日高點1214.30美元附近,預計阻力作用將越發明顯。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:17,現貨黃金報1202.20美元/盎司。
北京時間周五(9月14日)20:30,美國公布的8月零售銷售及8月進口物價指數均不及預期,導致美元指數一度下行8點至94.469,但因為投資者周末調倉,且貿易戰緩和跡象有限,美指隨後扭跌為漲,勁升約30點至94.76。

受美元波動影響,現貨黃金短線一度上漲近2美元,隨後轉跌,下挫逾5美元至1201.41美元/盎司,下方千二關口仍是近期金價的有效支撐位,預計短期金價仍將徘徊千二關口附近。
美國8月零售不佳但貿易戰緩和有限,黃金仍挫跌3美元

美國8月零售不佳但貿易戰緩和有限,黃金仍挫跌3美元

美國進口價格跌幅為2016年1月以來最大。具體數據表明顯示,美國8月進口物價指數月率下跌0.6%,超出此前市場預期的下跌0.2%,前值為下跌0.1%;而8月進口物價指數年率僅為3.7%,不及預期的4.1%及前值的4.9%。

與此同時,因消費者減少汽車和服飾購買,美國8月零售銷售月率錄得六個月以來最小增幅。數據顯示,美國8月零售銷售月率僅增長0.1%,此前市場預期為增長0.4%,前值為0.7%;而核心零售銷售月率增幅為0.3%,也不及預期的增幅0.5%,前值為0.9%。

此外,7月數據出現上修,預計第三季度經濟仍將保持強勁增速。但因中美貿易摩擦升級,預計長期增長前景將蒙上陰影。

美聯儲卡普蘭發言稱通脹率不會偏離軌道,美國消費非常強勁,美聯儲應當逐步有耐心的加息。卡普蘭預計颶風將對經濟造成暫時性影響,並表示最終GDP將回到應有水平。卡普蘭仍舊預計2018年經濟增長3%,但認為2019年將略放緩,經濟刺激的影響將在2019年、2020年開始出現消退。
周五(9月14日),現貨黃金價格上漲,因美元下跌。之前美國公布弱於預期的通脹數據,削弱美聯儲加快政策緊縮步伐的可能性,並且中美貿易對峙出現緩和跡象,均拖低了美元。

截至發稿,現貨黃金漲0.42%至每盎司1206.47美元,盤中已收複上日全部跌勢;COMEX期金主力合約上漲0.30%至1211.8美元/盎司;美元指數微跌0.07%至94.459。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?

金價周四(9月13日)收跌0.40%,但盤中觸及8月28日以來最高位1212.73美元。本周迄今金價上漲0.9%,料將錄得三周來的首個周線漲幅。

美國8月消費者物價增幅低於預期,因汽油和房租價格上漲被醫療保健和服裝成本下降所抵消,基礎通脹壓力看起來亦在放緩。

山東黃金首席分析師季明稱:“由於該數據低於預期,投資者認為美聯儲可能不會在12月升息,盡管9月升息已成定局。”他並補充道,未來幾周金價可能上漲。

本周迄今為止美國的幾個很重要數據表現都較差,包括之前的PPI數據,顯示美國經濟增速可能放緩,需要更多時間觀察。這可能會打亂美聯儲漸進式加息的貨幣政策節奏。

已經持續數月的美中貿易爭端已經促使投資者買入美元,因認為美國在這場爭端中將損失較小。但本周市場的美元需求減少,因有消息稱白宮已邀請中國官員重啟貿易談判。北京方面對這一邀請表示歡迎,據稱兩國正在討論細節。

這不是美方第一次拋出橄欖枝,在8月23日160億輸美商品關稅生效前,中國商務部副部長也訪美談判,但未取得實質性進展。

美方頻頻變卦,表現出了黨內對外部貿易政策的分裂,因為進入到年末是消費品需求的旺季,美國人民會明顯感受到物價上漲的壓力,出於中期選舉的支持率考量總統現在面臨很大的壓力。

永豐貴金屬駐香港的交易主管Peter Fung稱:“貿易磋商有利於金市,美元略微走軟,已出現一些對黃金的空頭回補。上海市場已出現一些黃金實貨買盤,升水也在上漲。”

全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust稱,周四其黃金持倉量下降0.36%至742.53噸,周三為745.18噸。

現貨黃金將延續震蕩盤整態勢


現貨黃金或已經在1212.62美元完成了不規則盤整三浪的上升((X))浪部分,該浪可以細分為(A)(B)(C)三個一級子浪,其中的(C)浪又可細分為5個二級子浪。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?
當前金價開啟了新的下行((Y))浪走勢,根據波浪尺推算,該浪100%下行目標位看到1185.92美元。稍早前金價在1200美元附近受到支撐,該價位則是((X))浪的50%斐波那契回檔位。
美國通脹走疲並軟化貿易對抗姿態,黃金變天為期不遠了?
日線上看,金價還將陷入較長時間的整理。雖然MACD和KD指標均顯示對多頭有利,但布林帶開口出現收窄,上軌位於8月28日高點1214.30美元附近,預計阻力作用將越發明顯。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:55,現貨黃金報1206.88美元/盎司。
9月14日亞洲時段,現貨黃金開盤後小幅震蕩上揚。昨天歐銀行長德拉基強調歐元區調核心通脹將明顯走高,雖然未提及有關到期債券再投資及首次加息的時間,但同時堅定年內退出QE方針並稱意大利風險不具備傳染性,較鷹派言論使得黃金受到支撐。另外,英國同意提供貿易商品關鍵數據,進一步降低了無協議風險。

在北京時間9月13日20:30時公布了美國8月末基調核心CPI年率,意外爆冷不及預期,結合之前的PPI數據表現不佳加深了市場對美國經濟放緩的憂慮,黃金急漲逾8美元。由於接近觸及8月28日的高點位置,金價出現技術性回調,美國的高薪資增速仍可能使得未來通脹抬頭。

展望本交易日內,卡尼首先會在歐盤時段講話,晚間還有一係列數據密集轟炸包括美國8月零售銷售(俗稱恐怖數據)、美國8月進出口物價指數、美國8月工業產出月率、美國9月消費者信心指數初值等,黃金、美元料仍會出現較大躁動行情。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機

黃金技術分析


在《黃金能否代替美元C位出道》一文中,筆者強調低吸黃金的思路,並認為美指可能在亞市時段反抽94.9-95.03位置,隨後開啟的下殺才更有力度,最後行情也如預期所料。

從60分鍾圖看,在突破小級別粉色下行通道的壓製後,站穩了13小時均線(以1小時收盤價去看),開啟了近一波8美元的上漲行情。現在高位回落仍是找尋二次買點的機會,圖中55小時均線(紫色操盤線)支撐極強,每次回落到該位置都是極佳的買入信號,現在在1201.45位置換言之當前低吸的止損較小。

亞盤時間可能在13小時均須和55小時均線中遊走,因為13小時均線拐頭向下而55小時均線向上,需要用時間修複重新黏合均線,形成向上的的多頭發散排列。

指標上MACD進入零軸附近,隨時準備再次金叉翻出紅柱,KDJ則已有在50附近重新結成金叉的信號。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,MACD可能呈現鴨子張嘴的加速上漲信號,KDJ則極有可能在40附近重新金叉,昨天高位近9美元的下殺給未來重新上漲帶來空間。

從1187.78的上漲,連接9月12日調整的下影線,可以畫出一根綠色的等距上升通道,考慮到1198.5-1199.5是55小時和103小時長期均線支撐且對應通道線下沿,要想繼續保持上行趨勢這一支撐位不容有失。

另外,從結構上判斷1187.78的上漲第一波拉升到1199.46位置,前期平台高點阻力如今轉化為支撐,尤其又是在千二整數關卡更具備參考意義。

向上的話仍是看1208第一阻力位,如果說黃金轉變走弱,最起碼寄希望它還會去上摸一個右肩,1208也是8月25日、8月30日、8月31日多個交易日的日內高點。

筆者個人的觀點是傾向於打掉1212.73和1214.35的階段高點,因為必須意識到即使從9月11日算起,黃金重拾升勢不過3天,時間上尚不滿足,結構上也不滿足五浪上漲的艾略特波浪理論。

考慮到美指的突破性方向選擇行情就在兩天前,漲勢就此結束未免稍顯倉促。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機
(黃金4小時圖)

日線圖上既然收盤價站上了13日均線,思路轉變為偏多,千二整數關卡不容有失,盤中可以用下影線刺穿,但日內的收盤價必須站上去,所以還是強調當前低吸的止損會偏小。

預計本周可能仍在1200-1215(55日均線)中間遊走,8月24日的大陽線拉出後整體就是一個箱體走勢,需留意21天的斐波那契變盤時間,也就是下周四這一時間段。

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(黃金日線圖)

美元指數技術分析


美元指數4小時圖分鍾圖仍是一個偏空的信號,昨天隻是打到94.42(8月28日)的低點位置坐了一波弱反抽。

下方給到的三個支撐位置是94.15、94、93.73,因為做了近半個月的收斂三角選擇向下突破,目前下跌周期中的第三個交易日,大概率會繼續創階段低點,不過這需要時間,期間會有弱反抽。

指標上MACD進入零軸下方,在反抽不過後形成標準倒鴨嘴走勢,意為加速下跌信號。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機
美元指數4小時圖)

60分鍾圖看,至少亞盤時段美指有走強的信號,因為MACD翻出了金叉紅柱,且連續10根K線穩守在94.5附近,並沒有急於破底的動作。

最終反彈的目標位可能在94.75-94.86(94.86基本是極限),給出這些點位的原因都是因為前期的重要平台支撐變成如今的阻力。就像昨天為何反抽至94.96(藍色線)和圖中橙色圓圈多個低點呼應。

策略上做多非美貨幣、黃金的多單仍可持有,需要留意的是下跌趨勢中會出現肥尾效應,即極端情況的出現,也就是說這個地方的弱反彈並不是一定存在的,但能夠確定的是大概率美指的重心仍會下移。

除非說黃金或者非美貨幣有較大拉升行情擇機短空,否則現在做空無疑是逆勢而為。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機
美元指數60分鍾圖)

從周線圖看,筆者也一直強調一旦跌破95.03和94.98的103周均線和13周均線位置,MACD就會從高位死叉,調整的時間和空間都會被拉長。

過去的兩周依靠最後兩個交易日的暴力拉抬,美指周線收盤才險守13周均線之上,本周五除非V型反轉一舉站回95之上(概率極低),否則標誌著4月中旬以來的上漲首次跌破13周均線的多空風水嶺。

這是趨勢交易的長期信號,就像黃金的50日均線下穿死叉200日均線,根據量化統計跌幅的時間、空間都會加大。

但值得留意的是,因為在5月末到7月初左側堆積了大量換手籌碼,而MACD零軸上方的死叉一般是橫盤是調整,並不會出現單邊下挫的極端行情。

所以未來投資者需要適應的節奏是,在93.5-95.5較大箱體中做震蕩走勢,震蕩後才會選擇未來的方向,換言之高拋低吸是現階段比較適宜的策略,而非單邊看漲、看跌。

黃金交易提醒:美元牛頭終俯,金價衝高回落鬼魅走勢暗藏玄機
美元指數周線圖)

基本面信息分析


文章仍在持續更新中
周四(9月13日)歐洲時段,英國央行如期維穩利率,歐洲央行雖也維穩利率但行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元上行逾60點,而土耳其央行則暴力加息625個基點至土耳其裏拉暴漲3500點。此外,美國CPI數據不及預期,在暴打美元的同時提振黃金上漲逾6美元。而國際油價則因IEA月報示8月供給創新高跌逾1%。
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

★近期熱點提要:★


1、
歐洲央行9月如期維穩利率及購債規模不變,12月將結束購債,行長德拉基在新聞發布會雖然微幅下調經濟增長預期,但一改此前的鴿派基調,樂觀看待通脹前景,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏。

2、
美國8月未季調CPI年率上漲2.7%,預期上漲2.8%,前值上漲2.9%;8月未季調核心CPI年率上漲2.2%,預期上漲2.4%,前值上漲2.4%;8月CPI不及預期的原因為,醫療保健與服裝成本的下降抵消了汽油及房租價格的上漲,潛在通脹壓力似乎也逐步減弱

3、
針對有外媒稱美方近日向中方發出磋商邀請,商務部新聞發言人高峰9月13日在新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,雙方就各自關心的問題進行了交流。中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度,雙方正在就具體細節進行一些溝通。中方認為,貿易衝突升級不符合任何一方的利益。(新華社)

4、
英國無協議脫歐文件:愛爾蘭和英國之間的旅行不會有常規的移民控製;非愛爾蘭和非英國公民在無協議脫歐後從愛爾蘭抵達英國,需要確保他們遵守英國的入境許可要求如果達不成協議,英國將不再參與伽利略太空計劃的開發;2019年3月29日之後,如果沒有達成脫歐協議,英國的駕駛執照在歐盟的有效期將不再有效。

5、
歐洲央行宏觀經濟預期:預計2020年除食品和能源外的通脹為1.8%,此前為1.9%;預計原油在2018年均價為71.5美元/桶;預計原油在2019年均價為71.7美元/桶,在2020年均價為69美元/桶。

6、
歐盟官員稱,巴尼爾可以推脫歐談判提出新的指引;英國脫歐事務大臣拉布對脫歐賬單問題已經表述清晰;如果未達成脫歐協議,脫歐賬單問題或成為法律問題;愛爾蘭擔保方案必須從脫歐第一天就落到實處。而據外媒消息,英國據稱同意了歐盟在脫歐談判中的對關鍵細節提出的要求。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行後跳水逾50點,創7月31日以來新低94.42,因歐洲央行行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元走強的同時,美國8月未季調CPI年率增幅不及預期,打壓美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,雖然隔夜有關美國正尋求與中國啟動新一輪貿易談判的消息也在提振風險偏好。時段內英國央行和歐洲央行均維持利率不變,唯獨土耳其央行暴力加息625個基點,致土耳其裏拉短線暴漲3500點。

英國央行以9-0投票比率維持利率不變,並稱如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限;並預計第三季度GDP增速季率為0.5%,此前為0.4%。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,英國還公布了無協議脫歐文件,但與英國央行決議一樣對英鎊影響有限。反倒是,美國數據利空在打壓美元的同時,致非美貨幣全線迎來反彈。其中,英鎊兌美元躥升70點,創8月2日以來新高1.3120;紐元兌美元短線拉升40點,創四個交易日新高0.6584;美元兌加元短線跳水20點,創8月31日以來新低1.2976。

而歐洲央行9月決議則如期維穩,重申將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月底,10月開始縮減購債規模至每月150億歐元,將於2018年12月結束購債。

此外,歐洲央行雖然因外部需求更加疲軟,預計2018年GDP增速為2%,較6月預期2.1%下調,但行長德拉基在講話中仍樂觀看待通脹,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏,短線提振歐元飆升60點至1.1687。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

瑞銀財富管理的分析師Dean Turner稱,“歐元區經濟表現良好,通脹達到或位於目標附近--但我們眼下的擔憂在於,意大利繼續爆出新聞,還有英國退歐和貿易”。
            
而日內土耳其央行則無懼總統埃爾多安的警告,上調基準利率至24%,市場預期21%,此前為17.75%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉暴跌5%至6.0169,土耳其Borsa Istanbul銀行業指數一度漲5.4%。

在聲明中,土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。
                  

★貴金屬方面:美國CPI數據不佳,黃金拉漲6美元★


歐洲時段,在不及預期的美國8月未季調CPI年率數據公布後,現貨黃金短線拉升6美元,創8月28日以來新高1211.86美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

美國CPI數據是本周最重要的經濟數據之一。具體數據顯示,美國8月未季調CPI年率為2.7%,不及預期的2.8%及前值的2.9%;美國8月未季調核心CPI年率為2.2%,低於預期及前值的2.4%。

金價走強不僅因為美元的疲軟,歐元的走強也有著不小的促進作用。因歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上對通脹信心爆棚講話,歐元兌美元短線急升80點。

另一方面,中國商務部此前透露,中方確已收到美方邀請,雙方正就具體細節進行溝通,全球貿易風險有降溫的趨勢。而之前超過85個美國行業團體在周三組建一個聯盟,準備采取行動,公開反對特朗普的關稅政策,也對黃金有支撐作用。

不過,美聯儲9月鐵定加息,美元走勢讓投資者對金價後市持謹慎態度。而且,在未能收複1214美元的前期高點阻力前,金價的反彈或許又是一次短線事件。

★原油期貨方面:IEA月報示8月供給創新高,油價跌逾1%★


歐洲時段,國際油價跌逾1%,回吐前兩日的超量漲幅。IEA公布月報,稱8月份全球油市供給創紀錄新高,一度致美國原油短線暴跌0.8美元。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

IEA月報稱,8月OPEC原油供應升至九個月高點3263萬桶/日,盡管OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易爭議給2019年需求前景帶來風險。

IEA指出,7月OECD商業原油庫尊增加790萬桶至280億桶。與此同時IEA預測,2018年四季度全球原油需求1.0029億桶/日,2019年一季度全球原油需求9927萬桶/日。這意味著全球原油庫存仍維持著穩步上漲的態勢,但是需求已經開始有所放緩,這或加劇未來供過於求狀況的出現。而且,隨著美國發動世界範圍內的貿易戰,減緩了全球經濟複蘇前景,這也在打壓原油需求。

此外,美國能源部周三發布報告顯示,美國已經奪回了闊別45年之久的全球第一大原油生產國寶座,今年7-8月間,美國原油日產量都維持在1100萬桶以上。而且,目前來看颶風“弗洛倫斯”對原油生產暫未形成實質性影響。
周四(9月13日),現貨黃金持穩於上日觸及的逾一周高位附近,目前市場彌漫對美中開啟新一輪貿易談判的憧憬,數十個美國團體準備公開反對特朗普打貿易戰。但美聯儲9月鐵定加息,美元走勢讓投資者對金價後市持謹慎態度。

截至發稿,現貨黃金微升0.03%至每盎司1206.56美元;COMEX期金主力合約尾聲0.07%至1211.8美元/盎司;美元指數上浮0.05%至94.882。
行業團體欲聲討特朗普關稅惡政,黃金避免重陷泥淖

金價上日漲0.7%,創8月24日以來最大單日漲幅,並觸及8月31日以來高位1208.54美元。

有報道稱,特朗普政府已經向中方提出了新一輪貿易談判的意向,引發外界猜測華府態度略有改變。之前超過85個美國行業團體在周三(9月12日)組建一個聯盟,準備采取行動,公開反對特朗普的關稅政策。

澳洲ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell說:“中美貿易談判的新動向是價格持穩的直接原因,市場依然偏空,可能對新聞更加敏感,偏向於金價上檔。”

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示:“盡管金價繼續追隨美元走勢,但中美談判的任何正面消息將可能利好金價。”

在美聯儲本月加息前,歐洲央行和英國央行將在今日稍晚公布貨幣新政,但市場廣泛預期兩者都將維持利率不變。

現貨黃金短期將徘徊於1200美元上方


日線上看,現貨黃金依然處於自1214.29美元起跌的下行5浪,該浪以衰竭浪、且不規則盤整走勢展開的可能性較大。
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觀察小時圖周期,金價已經從1187.59-1208.50美元完成了((W))((X))((Y))的第二部分,即上行((X))浪的走勢。((X))可細分為(A)(B)(C)三部分,止於前期((W))浪80.9%斐波那契回檔位1209.18美元下方附近。

根據波浪尺推算,若((Y))浪從1208.50美元起跌,38.2%目標位看到1198.30美元。但在該支撐位上方,金價還將受到1204.07美元和1200.92美元兩道支撐位托舉,它們分別是((W))浪的61.8%和50%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:05,現貨黃金報1206.33美元/盎司。
9月13日亞市早盤,現貨黃金開盤後小幅震蕩下行。在60分鍾圖上,黃金構築了小級別頭肩底形態,並在突破頸線1198位置後擴大漲幅,筆者在昨日也提示過圖形進入末端收斂,方向性選擇行情一觸即發,策略上選擇順勢而為。

消息面上,美國向中國提議進行新一輪貿易談判,兩大經濟體貿易緊張關係緩和的樂觀預期推動離岸人民幣、大宗商品貨幣、A50股指期貨暴漲,助推了黃金的漲勢。

另外,美國8月PPI表現不佳,雖然美國經濟依舊強勁,但經濟褐皮書中再次強調了對勞動力短缺和關稅政策的憂慮。考慮到年內四次加息都被充分計價,美元走勢和美股緊密聯係值得留意,美股鶴立雞群的牛市行情吸引了資金兌換美元做多美股的熱情。歐洲方面,歐盟與英國仍互施善意,歐委會主席容克稱要打造歐元支付體係,使得歐係貨幣迎來短暫的蜜月期。

展望本交易日日內,仍有眾多風險事件及重要數據,包括歐銀(德拉基新聞聞發布會)、英銀利率決議(有會議紀要無通脹報告)、美國8月末季調後CPI數據、南非7月黃金產量年率,黃金、美元的走勢還會有反複。

黃金交易提醒:黃金真能替代美元C位出道?超級星期四地雷時刻引爆

黃金技術分析


4小時圖上看,在1193附近構築頭肩底形態後,首先突破了1198的頸線位置,隨後1214.35的下降通道也確認被大陽線貫穿,為強烈的多頭信號。指標上MACD已經進入零軸上方,所有長短期均線在1198附近黏合,發散向上形成多頭排列。

盡管是一個突破上漲行情,但筆者再次強調不追漲(理由會在美指技術分析中詳述),日內1202.5附近的支撐或者說低吸機會值得關注。該點位為大陽線的半分位及9月3日、4日、7日日內最高點附近,前期壓力變成現在的重要支撐。

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(黃金4小時圖)

從60分鍾圖看,昨日最低點在1192.5附近,筆者的原話是1193.5附近支撐失守會有加速下行的風險。有讀者在評論中詢問這個位置支撐怎麼來的?

倘若寄希望於黃金走強,那麼大膽猜測這裏會不會走出頭肩底形態,如果這一假設成立,那9月10日的左肩低點位置斷不能失守。跌漏就是一個重心不斷下移的過程會奔向1183,(8月23日和24日的低點位置)前兩個低點1187、1189是絕對守不住的。

有部分投資者認為技術分析完全是馬後炮,照圖說話,其實是沒有仔細去推敲。就拿昨天的行情為例,在1193的低位去博弈空,即使這個地方是選擇向下突破,你的開倉點位完全不具備成本優勢,換言之沒有容錯率純粹是對賭某一方向。

同時當行情向上突破1198頸線,甚至1202下降趨勢線時,及時翻多看懂主力做盤信號也能讓你回避部分損失。

所以還是那句話,即使不能預測行情波動的方向,但有利的交易環境是我們可以選擇的。

舉個極端的例子,黃金日內漲幅達20美元,你還要去日內追漲,就算未來能漲200美元對你而言並沒有意義,在這之前你可能因短線洗盤而出局。(期貨的策略交易和技術分析是兩回事,一個需要偏左側交易思維,一個隻是告訴你當前發出的信號)

回到日內走勢上的分析,1208-1209的阻力位也是在預期之內(8月25日和8月 31日的高點),筆者曾經私下透露過尋找阻力位、支撐位,個人會去傾向較遠的交易周期時間點。

原因就是大部分人都會把注意力放在較近位置阻力、支撐,但市場上賺錢的永遠是少部分人。就好比魔術師左手變鴿子,但真正做手腳的卻是在右手。

當前雖然是突破向上行情,但如果放大周期看,仍是一個1190-1208較大的箱體整理。在9月5日跌至1189.69的時候,金價也走出過破腳穿頭的走勢,最高到1207附近,如今的走勢和當時非常相似,是創了1187.78的階段低點後反身向上。

亞洲時段,金價無論是做圖中的三角收斂也好、還是沿粉色下降通道走勢也罷都有回調的必要,即使真的有人借此空翻多也最好耐心等待1202.5、甚至1198的低吸機會。

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(黃金60分鍾圖)

美元指數技術分析


從4小時看,長陰貫穿跌漏了三角形收斂的末端,不過需要特別留意的是亞歐時段會否反抽94.9-95.03的位置,尤其是95.03是13日均線和55日均線黏合的位置。因為現在MACD雖然處於零軸下方卻欠缺鴨子張嘴的動作,需要通過反抽確認,確認不過才會擴大跌勢。

所以這個地方不排除是多空雙殺的局面,做趨勢的交易者在看到三角形收斂選擇防線去順勢操作追空,被洗盤殺出,上方若拉出一根陽線也會使他人追漲。

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(美指4小時圖)

這個地方給投資者舉一個相同的例子,是今年8月初歐元兌美元的走勢。一樣是4小時圖,可以很清晰的看到,破位後先有反抽的動作高點為前期平台低點位置。反抽不過才開啟主跌浪,如果日內美指能給予一個有效反抽,未來的下殺可能才會更有力度。

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(歐元兌美元4小時圖)

從60分鍾圖看,早盤美指並沒有創下94.72的階段低點,所以是有轉強的信號。既然是空頭趨勢理應不斷創新低,而並非底部逐漸略微抬高。

哪怕這個地方做傾斜式下跌,黃金和非美貨幣繼續暴漲,在不跌破94.72前跌幅很難擴大,這個空間和風險收益比是投資者需要考量的。所以總結一下思路是偏空但不追空,等待回踩確認的布局機會會更有確定性
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美元指數60分鍾圖)

技術分析寫於10:00前,數據內容無法及時更新

基本面信息分析


文章內容正不斷持續更新
周三(9月12日)歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,現貨黃金也在1195附近震蕩,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,新興市場貨幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力;歐洲央行對歐元區經濟增長評價偏負面,盤中一度打壓歐元;此外,美油漲逾1%,因包括地緣政治局勢在內的諸多因數支撐油價,稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

★近期熱點提要:★


1、
美聯儲布拉德稱,美國利率水平處於中性或具有限製性;美聯儲能夠監控到通脹壓力;收益率曲線倒掛有可能增加經濟衰退的風險。

2、
前紐約聯儲主席杜德利:美聯儲逐漸退出寬鬆的做法是正確的;擔心貿易政策和美國財政可持續性;相比於金融危機剛過去時,當前的銀行業要強勁得多,但仍存在風險;若當時拯救了雷曼兄弟,就不會導致金融危機;金融危機表明金融穩定會美聯儲實現其目標至關重要。

3、
美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑,錄得一年半來首次下滑,因食品價格和一係列貿易服務價格的下滑,抵消了能源產品成本的上升。整體而言,8月批發商品成本持平前月,服務業成本下滑0.1%,批發能源價格上漲0.4%,汽油價格上漲0.6%,前一個月為下滑0.1%。

4、
英國首相發言人詹姆斯·斯萊克此前在電話中表示,英國方面當前工作的重點是推進契克斯計劃,不想在愛爾蘭海域設置海關邊界;英國方面強調,政府已經考慮了愛爾蘭邊境的選擇,但仍認為契克斯將會是英國脫歐計劃的唯一選擇;並承諾沒有硬邊界;同時補充稱,特雷莎·梅首相會反對任何驅逐她的企圖。

5、
石油輸出國組織(OPEC)公布月報,8月原油產能增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日,下調2018年全球原油需求增速預期及非OPEC原油供應預期。OPEC稱一些新興和發展中經濟體面臨日益嚴峻的挑戰,這使得全球經濟增速預測面臨下行風險。

6、
伊朗勞工通訊社報告稱,伊朗央行行長Abdolnaser Hemmati表示在最近召開的敘利亞停火擔保國三方會議上,土耳其以及俄羅斯代表表示將尋求在進行貿易時以本國貨幣來取代美元。與此同時,伊朗表示將會轉向黃金作為美元的可行替代品。

7、
中國8月社會融資規模增加1.52萬億人民幣,預期1.30萬億人民幣,前值1.0415億人民幣。8月新增人民幣貸款1.28萬億人民幣,預期1.40萬億人民幣,前值1.45萬億人民幣。8月M2貨幣供應年率上漲8.2%,預期上漲8.6%,前值上漲8.5%。

8、
容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,人民幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力。美元在過去兩周上漲近1%,過去六個月累計上漲逾6%,新興市場貨幣則下跌。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

市場的冒險意願有限,一個亞洲股指已經連跌第10日,印度盧比帶領新興市場貨幣下滑。交易商賣出被認為會受貿易摩擦升級影響的貨幣。盤中美元兌離岸人民幣曾觸及兩周半高位6.8892。

加拿大兩名直接了解本國政府磋商策略的消息人士周二表示,加方已經準備向美國提出,允許美國產品有限製地進入該國乳製品市場,以此作為在北美自由貿易協定修訂談判中的讓步條件。美元受此影響日內整理此前漲幅,美元兌加元跌0.28%至1.3028。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

加拿大對乳製品行業的保護是美加NAFTA談判的三大障礙之一。加拿大外交部長弗理蘭周二返回華盛頓,與美國貿易代表萊特希澤進行磋商,爭取在10月1日的期限前達成NAFTA。

不過,圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安。中國周二對世界貿易組織(WTO)表示,希望對美國實施每年70億美元的製裁,因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

澳元兌美元雖收複亞洲時段全部跌幅,但距離昨日錄得的2016年2月所及低點0.7085不遠。中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元。此外,包括銅在內的主要工業金屬價格低迷也施壓澳元。

時段內,歐元兌美元漲0.1%至1.1618,歐盟執委會主席容克日內呼籲歐盟提升歐元全球貨幣地位,向美元發起挑戰。容克稱,歐洲一年的能源進口費用總計3000億歐元,但當中有八成是用美元付款,而我們隻有2%的能源進口來自美國,實在荒謬;歐洲企業購買歐製飛機是用美元而非歐元付款,也是荒謬。此外,歐洲央行日內還稱,經濟增速稍低於預期,經濟增長修正反映出外部需求的進一步疲弱。

而英鎊兌美元下跌0.14%至1.3015,脫離周一所及一個月高位1.3087,因圍繞英國有望與歐盟達成退歐後的貿易協定的樂觀看法消退。且據悉,英國保守黨內約50位議員已開會討論如何及何時拉下首相特雷莎梅,這可能會給進展順利的脫歐談判蒙上一層陰影。
                                  

★貴金屬方面:黃金近期雖盤整,但下行核心邏輯未變★


歐洲時段,現貨黃金在1195美元附近震蕩,因圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安,促使投資人買進美元。分析師指出,根據“橫有多長,豎有多高”的市場盤整規律,金價在盤整之後理應會尋覓方向性的突破。

現貨黃金15分鍾走勢圖;
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

不過,細究當下的走勢會發現,近期引導金價上行的消息,均來自短時的突發事件,如英國脫歐談判取得進展帶來的歐係貨幣反彈帶動美元回落的狀況,而金價下跌則是因為貿易戰不確定性和新興市場貨幣持續動蕩的大趨勢所在,於是盡管金價波動有效,在小時K線圖上仍可看出偏於下行的趨勢不改。

在此狀況下,一旦外部的一次性利多消息不再,那麼金價仍將被持續傾向下行的行情主動能所主宰,眼下還遠不能斷言8月16日錄得的1160美元就是金價的中期底部所在。

道明證券分析師也認為,黃金和其他貴金屬繼續感受到強勢美元的重壓,美國經濟繼續跑贏全球。最新的商品期貨交易委員會數據顯示,由於強勁的美元和利率上升,資金經理再次削減了黃金和白銀期貨的多頭頭寸;隨著上月美國工資增長0.4%,通脹率接近目標且美國經濟繼續出現相當強勁的活動,美聯儲9月加息或即將到來。

★原油期貨方面:五大因素支撐美油漲逾1%,稍後聚焦EIA★


歐洲時段,美油漲逾1%,漲幅遠超布油,此前有報告顯示美國原油庫存下降,而且美國即將對伊朗恢複製裁,提升了市場有關原油供應將收緊的預期。稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

美國公布數據顯示,上周美國原油API庫存大幅下降864萬桶,同時原油集散地庫欣的庫存水平也錄得下降,這令市場進一步擔心美國市場的石油供給充分程度狀況,也令油價進一步獲得支撐。

除此之外,盤點的另外四大因素也在支撐油價:一、四級超強颶風“弗洛倫斯”逼近美國東海岸,迫使居民提前儲備包括燃油在內的生活物資,斷供預期令美國本土油價猛漲,並溢出到全球市場。

二、恐怖集團“伊斯蘭國”揚言,其屬下的武裝分子將把利比亞的油田設施鎖定為下一個襲擊目標;今年夏季以來,伊拉克南部地區爆發了大規模的抗議示威活動,並一度試圖占領油田作業區。

三、伊朗受製裁“禁運”所帶來的斷供預期仍在發酵。伊朗國家石油公司官員暫時預期本月原油出口將降至每天150萬桶左右,創逾一年新低。

四、EIA在月報中將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至158萬桶/日,並預計2018年美國原油價格為67.03美元/桶,此前預期為66.21美元/桶;預計2018年布倫特原油價格為72.84美元/桶,此前預期為71.74美元/桶。
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