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11月7日歐洲時段,美元下滑,創10月22日以來新低至95.67,美國中期選舉產生“分裂國會”,令人益發預期美國暫時不太可能出台提振經濟的主要財政政策;歐元兌美元一度升上1.15關口;英國脫歐前景向好,英鎊兌美元創近三周新高至1.3175。商品貨幣大漲,澳元兌美元創六周新高至0.7300,紐元兌美元刷新近三個月高點至0.6789。金價衝高回落,歐洲股市大漲削弱了避險需求。油價走高,布油漲逾1%,因歐佩克部長將討論2019年減產。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”

1
據人民網援引外媒對已開票情況的分析,民主黨將獲得眾議院多數黨席位,共和黨則將在中期選舉後繼續掌控參議院,且優勢席位將有所增加。

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據塔斯社援引消息人士稱,俄羅斯與沙特正在討論與2019年進行石油減產。OPEC代表表示,OPEC+國家擔憂原油庫存增加的問題,OPEC+部長將討論2019年減產。據外媒報道,OPEC+會議召開前,俄羅斯和沙特石油部長周一進行了會談。

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致力於達成避免硬邊界的後備協議,但希望後備協議不被用到,隻是作為一個保險。
11月份有可能達成協議,預計12月份召開峰會,11月份不大可能召開。若到新的一年退歐問題仍未得到解決,將不會是件好事。

4
中國10月外儲環比減少339億美元至30531億美元,為連續第三個月下滑,創2017年4月來新低,預期30585億美元,前值30870億美元。

5
周三公布的數據顯示,歐元區9月零售銷售較上年同期增長超過預期,8月數據亦向上修正,表明盡管經濟增長放緩,但消費者需求持續增長,尤其是網上購物;歐盟統計局10月底公布的初步數據顯示,三季度歐元區經濟環比增速放緩至0.2%,低於二季度的0.4%。

6
日本政府數據顯示,9月經通脹調整後的實質薪資下降,為連續第二個月下滑,汽油價格與生活成本雙雙上揚,削弱消費者購買力,這樣的信號令人擔憂。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段美元,美元下滑,創10月22日以來新低至95.67,美國期中選舉一如普遍預期產生“分裂國會”,令人益發預期美國暫時不太可能出台提振經濟的主要財政政策。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”
據福克斯新聞和NBC News預估,美國民主黨周二憑藉著民眾對總統特朗普的不滿,贏得了眾議院的控製權。民主黨人將有機會阻撓特朗普的執政計劃,並對其政府的行為進行嚴密審查。

丟掉眾議院多數席位,特朗普推動需要國會投票的內部刺激政策(二次稅改、基建等)就有可能受到掣肘,市場可能會出現對於特朗普難以推進內部刺激政策、2019年美國經濟增速放緩以及特朗普政策重心向外轉移的擔憂,這或將對美元及美股形成階段性利空。

市場分析師認為,美元走軟表明財政政策方面的任何合作都將有困難,歸因於美國民主黨取得眾議院多數席位,並且總統特朗普的政策也可能受到更嚴格審查,從而引發新的政治不確定性。
    
德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Esther Maria Reichelt稱,期中選舉結果表明,當前可能會有更多的政治不確定性,任何大的財政刺激都不太可能出台,這可能會壓低美元。

投資者還在等待美國聯邦公開市場委員會(FOMC)今日稍晚開始的兩日會議,借以衡量美國貨幣政策前景。
    
分析師稱,預計美聯儲決策官員不會上調指標利率,但交易員等著看他們是否提供有關12月和2019年可能升息的線索。

歐元兌美元刷新10月22日以來高點至1.1500,美國國會將再度進入“分裂”時代,美元指數近期連續下挫,支撐了歐元上行。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”
此外意大利財政部長特裏亞稱,意大利政府將繼續與歐盟委員會就預算計劃展開討論,以克服雙方之間存在的分歧,這緩和了雙方許久以來的僵局,也間接提振了歐元。

道明證券預計民主黨可能會利用在眾議院中的傳票權來打亂白宮,至少可能會引發彈劾程序。由於國會分裂局面,預計接下來美元將遭受進一步衝擊,因市場將質疑美國資產上漲的持續性,而這將令歐元受益。

英鎊兌美元創近三周新高至1.3175,英國廣播公司報導稱英國準備在11月底之前達成 脫歐協議,提振英鎊上揚。愛爾蘭總理瓦拉德卡爾表示,在11月就英國脫歐達成協議是有可能的。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”
此時距英國正式脫歐還有不到五個月的時間,投資者對於英國與歐盟接近達成 脫歐協議的希望日增,從而令英鎊受益。

德商銀行分析師 Leuchtmann稱,整體看市場明顯寄望於一個協議的達成,但在我看來,事情並不像英鎊當前匯率水平所反映的那麼樂觀,時間在流逝,當前局面是一團亂,英鎊當前匯率水平並沒有吸引力;有關脫歐談判進展的各種頭條報導讓英鎊走勢愈發震蕩。一個月英鎊隱含波動率期權處在2月以來最高位。

澳元兌美元走高,創9月26日以來新高至0.7300,美國國會“分裂”,市場對中美貿易關係緩和預期升溫,提振了澳元。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”
澳洲9月貿易數據較為樂觀,一定程度上給澳元提供了支撐。數據顯示9月份澳洲的貿易順差為30.2億澳元,遠高於預估的17億,這也使得整個3季度澳洲的貿易順差達到64億元,幾乎為2季度的三倍。

貿易方面的大額順差也為澳洲的經濟增長提供了動力,應該可以為三季度的GDP貢獻0.2%的增長。細項顯示礦石的出口較上月增長7%,液化天然氣的出口量延續漲勢,單月增長6%,但是煤炭出口量下滑3%。

紐元兌美元創8月2日以來新高至0.6789,因新西蘭失業率意外降至10年低位,縮減了原來就偏低的降息可能性,此前官方數據顯示,新西蘭第三季失業率降至3.9%,預估為4.5%。
紐市盤前:“驢象分治”非美集體狂歡,減產呼聲再起油價“起死回生”
對於紐元走勢,日內澳新銀行分析師稱,最新公布的新西蘭就業數據強勁,給予新西蘭聯儲更多喘息空間。

就業數據向好或影響了新西蘭央行政策前景。新西蘭聯儲周四將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。新西蘭央行幾乎肯定會維持利率在紀錄低位1.75%不變,但可能會解除鴿派立場。新西蘭央行之前曾暗示,下次的利率舉措可能上調或下調。

澳新銀行預計政策聲明將反映就業市場的強勢,但新西蘭聯儲也可能會注意就業報告中的“幹擾因素”,並可能會強調中期前景面臨的風險。

西太平洋銀行的匯市策略師Sean Callow表示,新西蘭元反彈的幅度表明,對這項好於預期的數據做出的反應不僅僅是條件反射,2019年降息的風險現已基本排除。

貴金屬:市場風險偏好上升,金價衝高回落,


歐洲時段,金價衝高回落,歐洲股市大漲,市場風險偏好上升,削弱了黃金的避險需求。現貨黃金一度刷新近三日高點至1236.46美元/盎司,不過美元指數下滑至二周低位對金價有一定支撐。

貴金屬分析師Mike McGlone表示,如果股市延續下行趨勢,黃金會獲益最多,甚至無法排除走上1400,尤其是當美股跑輸全球,美元會下跌,整個商品板塊都會受益。需要指出的是在美股較強的情況下,美元接近2002年和2016年峰值,反彈看上去難以為繼,近來美股相對全球的較強表現以及美元走低的分歧跡象凸出了美元下跌的風險。

McGlone將黃金視為有益大多數組合的投資,尤其是通過上市交易基金(ETF),考慮到通脹築底、股市波動和美元觸頂,貴金屬可能處在牛市初期,盡管美元和股市大漲,黃金在五年內顯得非常穩健。

富國銀行策略師LaForge認為,即使全球股市在近期修正之後出現反彈,也不妨礙黃金“王者歸來”,黃金12個月目標價在1300美元,黃金的相對價值看起來很吸引人,因為它相比於股票和債券來講很便宜。由於避險投資為交易者提供了一個“隱藏”的好地方,黃金價格在十月份因全球股市出現修正而上漲了2%。

黃金額外的支撐因素可能來自美元疲軟,美元對衝風險敞口成本上升可能會減少海外投資者對美債的需求,並限製未來美元的漲勢。此外,投資者對黃金的投資興趣也有所增長,世界黃金協會周二稱,隨著金價走高,全球黃金ETF持有量在10月份上升了16.5噸,這是四個月以來出現首次月度增加,其中北美地區投資者在十月買入了5.61億美元黃金ETF,歐洲地區投資者買入了6.78億美元的黃金ETF。

香港永豐金融集團交易主管Peter Fung指出,中短期來看,黃金是看多的。接下去,市場關注的將是美聯儲利率決議。雖然本次市場預期美聯儲不太可能加息,但將關注是否會給出12月以及明年繼續加息的線索。

國際油市:油價上漲,因OPEC將考慮於明年減產


歐洲時段,油價上漲,美油刷新日內高點至63.18美元/桶,布油創近二日新高至73.55美元/桶,據塔斯社援引消息人士稱,俄羅斯與沙特正在討論與2019年進行石油減產。

OPEC代表表示,OPEC+國家擔憂原油庫存增加的問題,OPEC+部長將討論2019年減產。據外媒報道,OPEC+會議召開前,俄羅斯和沙特石油部長周一進行了會談。

最近幾年對歐佩克來說或許是有史以來最令人頭疼的年份,從減產到增產忙個不迭。現在該組織據悉又將討論再一次改弦易轍了;有代表指出,該集團的部長們本周末在阿布紮比會面時,將討論明年下調石油產量的可能性,這一舉措將標誌著六個月的增產措施戛然而止。

該集團希望回應的是令人擔憂的前景:盡管美國對伊朗實施的製裁令國際市場的原油供應量大幅下降,但美國頁岩油供應量近期重新飆升,可能在2019年導致市場再度出現供大於求。代表們表示,部分成員國對庫存的上升感到擔心。油價已經反映了這一前景,1月交割的布倫特原油從10月初觸及的四年高點下跌了大約17%。OPEC及其盟友也表達了擔憂的情緒,上月暗示可能需要下調接近記錄高點的石油產量。

不過阿布紮比投資局(ADIA)研究部負責人稱,由於全球石油供應充裕,美國對伊朗製裁不大可能影響石油市場,但潛在的投資緊縮可能會打擊伊朗產能,ADIA和花旗的分析師表示,沙特阿拉伯、俄羅斯、美國等大型產油國有足夠產能確保全球供應。

花旗董事總經理、大宗商品研究全球主管Ed Morse稱,市場機製已經表明,全球有足夠的過剩產能,能夠彌補伊朗石油供應減少的規模,美國、加拿大、巴西和中東國家的石油產量很高。花旗預計冬季油價在每桶80美元的高位,之後隨著產量增加,2019年末布倫特原油價格將在64-65美元/桶。
據《人民日報》主管的國內第一份金融資產管理行業專業報紙——《中國基金報》11月7日報道:美國時間11月6號,美國迎來2018年中期選舉投票日。中期選舉被認為是影響特朗普任期後半段政令推行的關鍵一役,不僅關乎下階段美國政治格局,其結果對金融市場也將產生深遠影響。

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

而剛剛,投票結果已經基本出來了。

特朗普所在的共和黨拿下了參議院,而眾議院則大概率被民主黨拿下了。

美國中期選舉於當地時間周二(6日)早上6時正式開始投票,選舉結果將影響總統特朗普餘下約2年的施政,以及2020年大選。

雖然投票還在繼續,但根據目前的投票,民主黨已經拿下眾議院201票,遠超共和黨186票。福克斯新聞(Fox News)、CNN等媒體已經根據模型推演預測,民主黨時隔8年將重新奪眾議院。

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

特朗普所在的共和黨則拿下參議院。

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

美國總統特朗普致電眾議院民主黨領袖佩洛西,祝賀民主黨在中期選舉中贏得眾議院多數席位。

什麼是中期選舉?



中期選舉是美國在每四年總統大選期間所舉行的國會和地方州市一級的選舉,由於時間上剛好位於兩次大選中間,因此冠名中期選舉。中期選舉向來被視為對每位在任總統和執政黨政績的一次期中檢驗,也給選民提供了他們對現任政府傾訴不滿、抑或表達支持的機會。

中期選舉定於偶數年份的11月的第一個周二。2018年的中期選舉,被定在了11月6日。

一般而言,中期選舉將就下列5項議題進行投票:

1、改選全部435個眾議院議席;

2、改選參議院1/3席位,即改選100名參議員中的34名;

3、通過特別選舉選出另外3個參議員席位;

4、37個州選舉新州長;

5、選舉地方各州、縣舉行的立法和行政機構。

其中參眾兩院選舉則最為關鍵,原因在於美國憲法賦予其製衡的權利。

眾議院可彈劾聯邦官員,並通過簡單多數表決通過彈劾;有權批準稅收等相關財政法案;在選舉團出現爭執時,有權決定總統人選。

參議院對總統起到監督作用,總統簽署各項文件、人事任免(如內閣、最高院法官)等需要先得到參議院通過,僅部分國際協定除外。

作為中期選舉的重頭戲,國會選舉將會決定未來兩年國會的掌控權,也受到媒體和政壇廣泛的關注。

中期選舉將影響特朗普施政和2020年選舉等

國會是美國最高立法機構,由參議院和眾議院組成,兩院共同負責起草和製定法律,參議院還有權批準或否決總統對政府高層人員及聯邦法官的提名。兩院議員由各州選民直接選舉產生。國會每兩年為一屆,目前的國會是第115屆。

而本次中期選舉備受矚目,主要原因有以下:

市場更多希望看到美國國會格局的變化能對特立獨行的特朗普執政思路形成一定的約束。

首先,中期選舉將決定國會多數席位政黨和部分州州長。如果執政黨能夠在國會占據多數席位,那麼將有利於未來各項經濟和監管政策的實施;而如果另一個政黨占據了國會的多數席位,那麼總統在行使權力時將受到很大牽製。

其次,兩黨競爭激烈宣揚執政理念,提升民眾對該黨派好感,為下一屆的總統選舉做準備。

最後,由於2020年美國將進行十年一次的人口普查,屆時將重新劃分選區,這對2020—2030年各大選舉的局勢具有重要的影響。

十大影響搶先看



此次民主黨奪回眾議院的控製權,一定程度上將限製特朗普的作為。

平安證券研究所認為,具體影響有以下十大方面

1、對於美國經濟的影響:或將於一年左右趨緩

2、貿易爭端:特朗普政府的談判效率將會受到一定影響,歐盟、日本與美國的貿易談判可能遷延日久

3、中美關係:影響幾何?

4、全球經濟:由分化將逐漸走向收斂

5、新興市場:資本外流壓力將稍緩

6、美元指數:短期:窄幅震蕩;中期:漲勢趨緩甚至略有回落

7、美長債收益率:仍將維持高位

8、美股:短期:窄幅震蕩;中期:下行壓力也將增加

9、全球風險資產:緩和新興市場貨幣的貶值預期,也會導致全球風險資產承壓

10、利好的資產:短期可能利好新興市場貨幣;中期可能利好黃金、日元等避險資產

興業研究外匯商品團隊認為:

1、財政方面,民主黨可能加強財政約束,使得特朗普繼續加碼財政刺激的立法難度加大。

2、貿易方面,民主黨對待歐盟和日本的態度可能更加溫和,但在中國問題上可能支持特朗普的強硬做派。特朗普退出 WTO 的可能性下降。

3、若民主黨控製眾議院,可能發起對特朗普的彈劾案(隻需眾議院簡單多數通過,參議院舉行聽證)。

4、短期而言,民主黨奪回一院將使得市場對加碼財政刺激的預期下降,利空美元指數

5、中長期而言,財政約束將減輕未來美元指數的貶值壓力。但同時財政刺激受到約束後,經濟增長和通脹回升的動能趨弱,使得美聯儲加息迫切性下降。中期對美元影響中性。

國泰君安認為:

民主黨控製眾議院使得共和黨在內政上還是難有作為,但共和黨為了2020總統選舉,並考慮當前美國經濟情況,有可能在2019年和中國達成框架協議。

中期選舉後,一方面,特朗普政府的內政將難有大作為,也就是說很難從內需方面來支撐經濟;另一方面,美國經濟增速高峰大概率已經過去,但美國經濟強景氣很有可能持續至明年年中,不過會對外部衝擊越來越敏感。

我們測算,中國對美國出口價格對美國整體CPI的影響明顯,一年內累計彈性可以達到0.3-0.4。如果貿易戰範圍擴大,美國通脹上行,迫使美聯儲更快地加息,對美國經濟更加不利,這將會使得特朗普2020年大選選情堪憂。

我們預計2019年夏天(美國2020年大選準備之前),中美貿易摩擦將可能達成一個中期的框架協議,但今年11月底之前是不太可能的。當前雙方立場差距較遠,短期有實質性突破非常困難,月底雙方領導人在G20的會面並非針對達成最終協議的。

預計到明年上半年,雙方會對前一階段貿易戰對經濟的影響進行評估,並最終在夏天達成一個中期框架協議。

華創證券認為:

如果民主黨奪得眾議院且兩黨未達成妥協,那麼特朗普政策料將部分受阻。我們或將看到中性的財政政策(額 外的擴張性財政政策被駁回,政府面臨關門風險)+漸近收緊的貨幣政策(漸近式加息)+放鬆的移民政策和延 續的貿易政策。在沒有額外刺激的政策下,隨著美國利率的上行,經濟的複蘇拐點漸近,資本市場短期延續波動。

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

市場表現如何?詳見下文分析:



美元指數坐過山車

7日亞市交易階段早盤,國際市場上美元指數呈現大起大落之勢,指數一度跌破96關口,於北京時間8時前後下探95.88,創兩周新低,較前收盤價跌約0.33%,後又迅速拉升翻紅,重上96關口,截至中午12點半,報95.92,較前收盤價跌約0.32%。目前美國中期選舉正進行,市場預期選舉結果對美元、美債乃至全球金融市場都有較大影響。

臨近午間,美股期貨漲幅明顯縮小。美國10年期國債亞市盤初也快速走高,隨後掉頭向下,臨近午間結果即將出爐時再度上行,推動收益率快速走低。

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

黃金走勢:

美國中期選舉基本確定,提前看其對全球經濟的10大影響

(來源:中國基金報)

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

周二(11月6日)亞洲時段,美元指數現貨黃金整體波動較小,臨近美國中期選舉,市場觀望情緒較濃,在正式結果出爐前,投資者可以靜觀其變。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

美元指數


基本面:

目前市場中有很多不確定性因素,主要就是美國的中期選舉即將到來。假如特朗普能勝利,對於美聯儲的加息進程會帶來一定的壓力,對美元指數的長線走勢就會非常不利。如果特朗普失去了國會的控製權,他的減稅政策可能就會終止,那美國股市可能就真的大頭成型,可能引發美元多頭大量出逃,對美元指數的短線走勢就會開始承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(美元指數4小時圖)
美元指數4小時級別來看,美指向上反彈0.5分位後立馬向下,並收出長上引線,表明上方壓力明顯,多頭準備不足。目前,均線係統相對糾結,KD多空分水嶺附近運行,表明市場處於觀望階段,並沒有明確方向。獅子金融認為,市場在美國中期選舉結果開票前會處於相對平靜的觀望狀態,建議耐心等待。

現貨黃金


基本面:

本周,美國國會中期以及美聯儲政策決議都將在本周接踵而至,美元指數的多空搖擺不定也抑製了金價的大幅波動。當前市場多空平衡,推動金價漲跌的雙向力量也基本勢均力敵,隻有等待中期選舉過後,才有可能出現新一輪的行情。另外,在特朗普和習近平通話後,短線貿易摩擦的緊張氣氛退去,對黃金而言也是有一定承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(現貨黃金日線圖)

從黃金日圖級別來看,黃金在長陽之後出現震蕩回落態勢,並且再次跌漏半年線,表明半年線的壓力還是非常之大。從K線來看,目前K線高點逐漸走低,表明行情還會繼續向下調整,但是下方均線重重,有一定的支撐,並且離長陽中值也還有一定距離,表明行情處於多方的調整階段。獅子金融認為,黃金在盤整區間運行,目前沒有明確的方向,建議觀望。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
周一(11月5日),現貨黃金價格走低,因上周末公布的美國薪資數據創多年新高,市場避險情緒消退。不過在即將開始的美國中期選舉前持謹慎態度,不少投資者選擇獲利了結。這次選舉將決定國會是由共和黨還是民主黨掌控,可能引發全球市場新一輪波動。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:33,現貨黃金下跌0.41%至1227.88美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.33%至1229.1美元/盎司;美元指數微升0.07%至96.56。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的數據,10月30日止當周對衝基金和貨幣經理人的黃金淨空倉增加18723收至45622手,為三周以來最高。

美聯儲2018年還有一次加息,明年上半年預計加息兩次


雖然上周後半段美元遭遇拋售,對衝基金美元淨多倉仍升至2016年12月以來最高,因近期數據刺激了多頭押注。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客所持的美元淨多倉小幅增加,10月30日止當周,美元淨多倉規模增至267.4億美元。

上周五公布的數據顯示,10月份美國新增非農就業崗位數強勁反彈,平均時薪同比增長高達3.1%,為2009年4月以來最大。這在中期選戰最後階段成為特朗普和共和黨人的一大有力談資。

在美國上周末公布了強於預期的經濟數據之後,提振10年期美債收益率升至10月10日以來新高的3.221%,美元在錄得一周半低點95.968後止跌回升。投資者的關注焦點將回到美國收緊貨幣政策的預期上面,分析師預期美聯儲將在12月繼續升息,2019年中以前再升息兩次。

澳洲國民銀行(NAB)的資深匯市策略師RodrigoCatril表示:“考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢。風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

分析師多看好美元,受到經濟強勁成長,以及美聯儲12月料將升息等因素支撐;各界預期12月過後,2019年中之前美聯儲還會再升息兩次。

星展銀行(DBS)的匯市策略師Eugene Leow表示:“由於就業市場緊俏開始提振薪資出現有意義的成長,美聯儲將在下月的FOMC會議上再度升息。我們仍然認為聯邦基金利率上限會在2018年底和2019年分別升至2.50%及3.50%。”

中期選舉料不會逆轉美元大勢


美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的中期選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。有觀點認為,若民主黨奪回兩院中一個主導權,就可能利空美元。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險。我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金。如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

共和黨籍的美國總統特朗普和民主黨籍的前總統奧巴馬上周日(11月4日)分別在選舉造勢場合中現身,對該國的種種問題提出了截然不同的看法,但在這選戰最後48小時,他們一致認為選情相當緊繃。

由於民意調查顯示,周二選舉中有數十個國會及州長的選舉選情緊繃,這兩位現任及前任總統皆表示,這次選舉結果將決定未來兩年美國民眾處在什麼樣的國家。

特朗普警告稱,民主黨人將會大大傷害美國經濟;奧巴馬雖沒有指名道姓,但譴責特朗普及共和黨推動分裂政策和一再說謊。

特朗普和奧巴馬是他們所屬政黨中人氣最高的人物,他們出席造勢場合的用意在於,在中期選舉的最後階段,激發核心支持者對中期選舉的熱情。這場選舉被廣泛視為是對特朗普就任總統兩年表現的公投。

但從曆史來看,中期選舉結果與美元走勢沒有很強的關聯,因此即使民主黨在眾議院取得勝利,也不大可能阻撓美元的漲勢。

花旗分析師Todd Elmer在報告中寫道:“中期選舉的結果可能不像一些投資人擔心的那樣,成為美元走勢的重大轉折點。”他指出,如果因為選舉結果,導致美元兌其他貨幣匯率下跌,投資者應當買入美元。

援引相關機構觀點認為,若共和黨這次獲勝,保持對國會的全面控製,可望提振風險資產,因這會使得擴大稅改及進一步解除管製的機率升高。不過,民主黨拿下眾議院控製權也不太可能大幅提振避險黃金的人氣,畢竟市場已經有效地消化了這種前景。

稅改紅利已釋放殆盡?


美國總統特朗普曾堅信,減稅和大規模政府支出將讓第二任任期之路一帆風順。然隨著長達十年的經濟複蘇開始出現裂痕,這樣的信念或許會動搖了。股市在九年牛市後,走勢變得不穩定。外界開始擔心,隨著特朗普刺激作用開始減弱,經濟的最好表現也就是這樣了。

盡管自特朗普當選美國總統以來,標普500指數上漲約30%,特朗普經常將這歸功於自己,但該指數10月下跌近8%,因擔憂企業未來數年能否維持獲利增長,以及債券收益率上升使得這種更安全資產的投資更具吸引力。

美國去年12月實施大規模減稅並在今年2月通過增加支出協議,推動美國借款大幅增加。分析師稱,海外對美國公債的需求減少,可能不僅會導致美國政府面臨借款成本上升壓力,消費者和企業也會面臨壓力。

Wells Fargo Investment Institute分析師Scott Wren寫道:“所有好事最終一定會劃下句點。隨著周期的成熟,擔憂通常會變成更大的疑慮。”他並羅列出不少理由,像是企業獲利疑慮、貿易擔憂升高,以及全球經濟放緩,這些已造成股市在10月崩跌。

特朗普近幾個月強烈抨擊美聯儲的加息舉措,稱其令經濟複蘇面臨風險。特朗普將股市下跌歸咎於美聯儲。目前很多人懷疑,美國經濟能否繼續保持當前的高速度增長。特朗普曾揚言,美國經濟增幅能夠達到並長期維持在4%以上水準。

FX678指出,鑒於美元同時兼具一定避險屬性,在貿易摩擦前景尚未完全明朗前,即便民主黨奪回眾議院控製權,也不可能逆轉美元強勢,但特朗普或任何共和黨繼任者想要角逐2020年總統大位肯定會面臨更大的困難,投資者可能擔心未來經濟政策的連貫性,對於黃金等避險資產也未必就是利空。

現貨黃金仍有望回調至1224美元附近


現貨黃金仍受到1228.54美元支撐,它是上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位。但金價此前1234.64美元附近似乎面臨較大阻力,該價位是1180美元開啟的上行走勢100%目標位。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
小時圖上看觀察,金價已回調至1227.62美元下方,它是自1243美元開啟的回調(4)浪走勢的50%斐波那契回檔位。金價此前在80.9%斐波那契回檔位1237美元附近遇到了較大的續攻阻力。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
中期選舉結果出爐前,金價或繼續回調,下探目標看向(4)浪38.2%斐波那契回檔位1223.94美元。
11月6日,近期市場關注的最重磅事件——美國中期選舉將拉開帷幕。本次選舉既代表著美國民眾對總統特朗普上任兩年的評價單,也決定著未來兩年美國政壇的格局。其市場關注度和影響力自不用說,其選舉結果的公布也將影響外匯、黃金及股票市場的走向。

參議院、眾議院兩院歸屬是中期選舉的焦點。目前共和黨同時占據著參眾兩院的多數席位,然而從本次選舉的席位分析看來,兩院選情截然不同,驢象兩黨各占優勢。本文為您介紹本次選舉的時間安排、席位現狀及市場影響,讓您輕鬆把握本次選舉的概況。

三分鍾看懂美國中期大選選情:驢象之爭將如何撼動市場

三大選舉值得重點關注


11月6日,眾議院選舉投票、參議院選舉投票和州長選舉投票都值得重點關注。

中期選舉是對美國眾議院及參議院席位進行選舉。美國憲法規定眾議員的任期為兩年,每兩年全部改選一次,而參議員任期是六年。所以,本次選舉中美國眾議院所有席位(共435個席位)都要重新選舉,參議院席位(共100個)中有三分之一(35個)的席位也要進行選舉。

參議院除了正常換屆的33席外,還包括田納西州和密西西比州2個由於在任參議員辭職產生的特別選舉席位。

除了國會選舉外,美國36個州的州長人選將進行選舉。

國會選舉時間表


美東時間11月6日美國將進行中期選舉投票,投票截止時間如下表。

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而根據往屆選舉的曆史來看,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間11月7日6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

眾議院選舉


眾議院的435個席位都要經曆一輪“大換血”。目前,共和黨擁有240個眾議院席位。而民主黨擁有195個眾議院席位,

這就意味著,如果民主黨想贏得眾議院的多數席位(218席),那還需在保住已有席位的基礎上贏得額外23個新席位。
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而435個席位中,31個席位屬於搖擺選區。偏民主黨的選區有207個,偏共和黨的選區有197個。總體而言民主黨似乎優勢更大。再加之通常在中期選舉中反對黨的選民通常會更有投票積極性,因此外界普遍認為民主黨有較大希望贏得眾議院多數席位。

參議院選舉


目前的100個參議院席位中,共和黨擁有51個的微弱優勢,而參議院擁有49個席位。

在本次參加選舉的35個參議院席位中,民主黨(和親民主黨獨立人士)占26席,共和黨9席。僅從概率角度看,參議院換屆形式對民主黨不太有利。
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民主黨改選的26席中,5席在印第安納、北達科他、西弗吉尼亞、密蘇裏、蒙大拿等深紅州,守衛難度極大。共和黨本次改選的9席有7席都在深紅州,僅內華達和亞利桑那州的兩個席位存在風險。

所以總體來看,民主黨贏得參議院多數席位的難度極大。

州長選舉


為什麼本次州長選舉同樣值得關注?因為美國的州長擁有強大的權力,他們對於本州的財政預算和政策施行擁有絕對的控製權。而在2020年美國又將舉行新一輪大選,獲得更多州長席位有利於為自身黨派競選籌集更多捐款。

美國目前共有50個州長職位,共和黨目前控製著其中的33個,並控製著99個州立法院中的三分之二。

今年11月,大約有36個州長崗位需要進行重新選舉,其中23個崗位目前由共和黨占據。
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市場影響



毫無疑問,本次中期選舉將是近期市場最為關注的話題。因為如果共和黨不能在國會選舉和州長選舉中保住優勢,不僅影響著未來特朗普政府的各項政策施行,也可能為2020年總統大選埋下暗雷。而這種種都將影響全球外匯、黃金、股票等市場的走向。

簡單來說,根據近期公布的民調和機構觀點來看,目前市場普遍的預期是共和黨大概率維持參議院多數席位,而民主黨奪得眾議院控製權。如果最終結果符合這一預期,那麼特朗普的執政權力將受到削弱,其財政刺激等政策可能更難在國會通過,從而影響美國經濟增長。所以這一結果理論上講打壓美元和美股,利好黃金。不過小編認為,實際上這一結果的市場影響可能匯市短暫而有限的——因為這一預期已經被部分消化。

而如果選舉爆冷,出現意外情況——共和黨同時贏得參眾兩院多數席位,或民主黨同時贏得兩院多數席位,那市場波動必然會加大——特別是後一種結果,想必會令黃金暴漲, 美元和美股大受打擊。
北京時間周五(11月2日)20:30,美國勞工部公布10月非農就業報告,新增就業崗位大幅好於預期。截止發稿,美元指數上揚近20點至96.32,現貨黃金蹉跌近5美元至1230.52美元/盎司。
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元

具體數據顯示,美國10月新增非農就業崗位25萬,遠好於預期值的增加20萬。雖然9月份該數據由13.4萬下修至11.8萬,但8月份該數據從27萬上修至28.6萬。美國10月就業增長大幅反彈,顯示就業市場進一步收緊。

同時公布的美國10月平均時薪年率符合預期的3.1%,且大幅高於前值2.8%;失業率持平前值和預期值的3.7%。薪資錄得9年半來最大年度增幅,可能促使美聯儲在12月再度加息。

10月非農報告顯示,有更多的人加入勞動大軍,失業率仍穩定在3.7%的49年低點,顯示就業市場信心十足;就業市場持續走強,可能緩解因樓市數據疲弱和企業支出停滯而對經濟健康狀況的擔憂。

美國10月非農就業報告公布後,美聯儲12月加息概率為72.4%
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元

美國10月非農就業報告公布前,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲12月加息概率為72.4%;另外,12月加息後,明年3月再度加息的概率為51.8%。

2019年美國會取消前瞻指引,意味著加息的時間可能不再是3、6、9、12這四個有新聞發布會的固定時間,通脹若在年底高企,可能給市場提前加息的預期。

《華爾街日報》評論道:美國10月失業率連續第二個維持在3.7%,為1969年12月以來最低水平;勞動力參與率有所上升,非農就業人口錄得25萬人。自春季以來,許多經濟學家都認為,美國或許當前處於“自然”的水平,即經濟增速與通脹均保持穩定;如果失業率依舊維持在過低的水平上,經濟學家認為,通脹或將大幅上漲。

財經網站MARKET WATCH認為,上月美國勞動力市場全面擴招,沒有一個主要行業裁員。酒店和餐館的員工增加了4.2萬人,醫療保健公司雇傭了3.6萬名員工,製造商填補了3.2萬個工作崗位,建築公司雇傭了3.2萬名新員工。

然而MARKET WATCH指出,零售商和金融公司隻增加了少量的工作崗位。9月和8月的就業增長基本持平。數十年來最強勁的勞動力市場正在為美國經濟提供動力,美國經濟明年可能創下史上最長增長紀錄。穩定的工作和不斷增長的收入使家庭擁有了購買力,以維持經濟繁榮。

但MARKET WATCH強調,招聘的激增也有不利的一面。一方面,由於嬰兒潮一代即將退休,可供使用的勞動力數量不斷減少,這使得企業不得不支付更高的工資和福利。這些和其他短缺可能會推高通脹,限製股市漲幅,並促使美聯儲提高利率,以減緩經濟增長。然而,這樣的擔憂還在未來。就目前而言,對經濟的抱怨少之又少。

金融博客零對衝點評認為:10月非農報告中最重要的部分是,平均時薪同比增長3.1%,與預期一致,高於9月份的2.8%,2009年4月以來最高水平。雖然這一增長主要是由於去年同期基數較低所致,但美聯儲肯定會關注經濟可能存在過熱的可能。因此,預計2019年更多加息的可能性也會相應增加。

彭博首席美國經濟學家卡爾·裏卡多納評價稱:經濟學家們將關注10月份的就業報告,以證實9月份的招聘停滯純屬偶然,可能反映出與佛羅倫薩颶風有關的扭曲,而非貿易緊張局勢持續升級導致勞動力市場狀況惡化等更為惡劣的因素。

市場觀察人士認為,如果市場認為更高的工資將轉化為美聯儲更快的加息,可能會做出反應,但有兩點值得警惕;
1、佛羅裏達州的“邁克爾颶風”(Hurricane Michael)可能讓休閑和待客的低收入工人無法工作,而這種複合效應可能會提高工資;
2、美聯儲一直在強調,提高工資不一定會引發更高的通脹

美國西部銀行:考慮到通脹因素,實際工資正以非常緩慢的速度緩慢增長,仍然落後於真正的消費者支出,隨著年底聖誕節購物季到來,潛在問題可能出現;工資增長的回升實際上不足以跟上過去6個月的支出步伐;據統計, 消費支出約占經濟產出的70%,第二和第三季尤其強勁。

卡伯特財富管理公司評10月非農:相對於預期,這個數字相當強勁。我們是這裏的能源經濟,隻是繼續保持運轉。當然還有工資問題,工資上漲了3.1%,這是意料之中的;然而,我認為我們的工資開始有了一些增長。勞動力參與率上升,這是一個健康的跡象。總體來說,良好的經濟數據表明經濟並沒有好轉;人們一直擔心我們即將達到經濟放緩的程度。這些數字並沒有說明這一點。這些數字是健康的。製造業相對強勁。

TEMPUS公司首席外匯策略師表示,10月非農數據如此驚人並不讓我感到意外,因為ADP就業數據已經預示了這一點,而企業也同樣表明了這一點,他們在招人,工資也在上漲,我相信這是十年來最好的。

保德信金融集團稱:這是一份強有力的報告,強化了美聯儲12月加息預期;我們還看到醫療保健和耐用品製造業的表現更為強勁,這表明經濟繼續保持強勁,並繼續增加就業。工資雖然在上漲,但並沒有飛速上漲。總體而言,這份報告強化了美聯儲12月份的加息,市場正在消化這個因素;最大的問題是美聯儲明年會怎麼說,市場希望美聯儲能更溫和地加息,而不是采取強硬態度。

上日公布的美國上周初請失業金人數減少,續請失業金人數創下逾45年來的最低水平,因勞動力市場進一步收緊。

穆迪分析高級經濟分析師Ryan Sweet說:“就業報告應有助撫平對經濟正以較實際更迅速放緩的一些憂慮,經濟其實相當不錯。”

薪資較上年同期強勁增長,與本周公布的其他數據相呼應。數據顯示第三季薪資上升幅度為2008年中期以來最高。第三季平均時薪也大幅上升。

薪資上升強化了通脹將在美聯儲2.0%目標附近維持一段時間的觀點。扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數為連續第五個月上升約2.0%。

美聯儲下周三的會議料不會升息,但分析師認為就業市場數據強勁可能促使美聯儲暗示12月升息。美聯儲在9月進行了今年的第三次升息。

薪資增長強勁


賓州Naroff Economic Advisors首席分析師Joel Naroff表示:“我認為到2019年年中,勞動報酬的升幅將到達讓美聯儲成員擔心的水平,如果真的是這樣,那些預期明年將僅升息一次或兩次的人可能會感到失望。”

勞動力市場被視為接近或處於充分就業狀態。美國經濟中有創紀錄的714萬個空缺職位,這表明熟練工人短缺,雇主正在調高薪資,努力尋找合格的工人。

在線零售巨擘亞馬遜上月宣布,從11月起將美國員工的最低時薪調高至15美元。美國鋼鐵公司(United States Steel)的工人也會有可觀的加薪幅度。

升息步伐比金融市場預期還快的前景,已導致美股震蕩。10月標普500指數下挫6.9%,創下七年來最大月度跌幅。

今年就業崗位月均增幅為20.8萬個,是跟上工作年齡人口增長所需要的約10萬個的兩倍。這至少料在2019年初之前支持經濟增長,隨著白宮1.5萬億美元減稅舉措帶來的刺激消退,美國2019年經濟料明顯放緩。

美國經濟在第三季度的放緩幅度小於預期,使得今年增速有望達到特朗普政府的3%目標。美國10月消費者信心上升至18年高點,主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

消費者信心處在數年高位,給即將到來的年底假期季帶來好兆頭,打算在未來六個月購車或購房的消費者增多。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約首席經濟分析師Chris Rupkey稱:“我們不知道這將持續多久,但消費者對前景樂觀,這意味著自上次衰退後的長期經濟擴張將能繼續進行。”

減稅利好到頭了


不過,雖然1.5萬億美元的減稅刺激了經濟成長,但企業支出停滯不前,住宅投資連續第三個季度下降,這表明減稅措施的推動作用正在消退,而利率升高則在損害房地產市場。

經濟學家估計,減稅刺激的效果在第三季度達到頂點,預計從明年下半年開始成長將逐步放緩,部分是受到升息的製約。

美聯儲今年已加息三次,並在9月政策聲明中未再提及貨幣政策將繼續“保持寬鬆”。預計聯儲在12月還將升息。

Rupkey補充道:“在減稅資金用光之後,經濟將會面臨算總帳之日,盡管華盛頓確實還有一些東西值得吹噓。”

現貨黃金或回落至1224美元


小時圖上觀察,現貨黃金價格受阻於1237美元,它是自1243美元開啟的下行(4)浪的80.9%斐波那契回檔位。
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元
由於隔夜漲勢過猛,預計金價在未來1、2個交易日內將有所回調,回調目標下看1224美元,即下行(4)浪的38.2%斐波那契回檔位。
美國非農靚麗薪資創9年半最大增幅,美指上衝黃金跳水5美元
日線上觀察,金價在本周三出現5日均線死叉10日均線情形,但隨後金價非但沒有進一步下挫,而且大幅拉升,表明那是多頭的絕佳進場點。

美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲

中美領導人之間的通話從效果上來講,造成了“貿易摩擦緩和”的心理預期,市場非常期待G20峰會上中美傳出利好消息。雖然G20峰會在11月底到來,但是特朗普卻可以在11月6日到來的中期選舉期間贏得更多民眾支持,因為美國也有很多人反對特朗普的貿易政策,而若能緩解貿易摩擦將有望獲得這些民眾的投票支持。

中美洲難民潮出現的時間點非常怪異——美國中期選舉臨近之時。特朗普高調宣布曾兵1萬至1.5萬到美墨邊境,應對五千人的難民,這其中作秀的成分非常大。目的也很明確——為中期選舉造勢,營造“幹實事”的形象。
美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲
技術面,美元指數在08月15日觸及96.984;在10月31日觸及97.2位置。之後均出現大幅下跌,表明上方存在較強拋壓,短期空頭占據優勢。另外,從宏觀來講,2017年美國通脹率變動幅度為1.2%,可以說非常小,美元指數能夠在2018年實現從88.24~97.2的漲幅,已經算是奇跡,下半年不大可能有新的創出新高或者新低的舉動。
美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲
另外解讀一下黃金:既然對美指本年度後幾個月的整體判斷為空,自然會對黃金後期走勢持有多頭觀點,這毋庸置疑。隻是需要提醒那些操作短線的交易者,在多頭趨勢當中要避免操作空單,這是大忌。相同的,在空頭趨勢中也不要操作多單,一次也不行,因為這其中的風險非常大。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎。
(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

本文由ATFX集團2018-11-02周五向撰稿。
周五(11月2日),現貨黃金價格守住上日漲幅,美國非農就業報告出爐前投資者仍保持謹慎。該報告或將提供有關美國進一步升息步伐的線索。
非農前金市休兵,黃金多頭保陣地似乎更多仰賴實物需求

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:50,現貨黃金微升0.09%至1234.59美元/盎司;美元指數下挫0.15%至96.134。

美指日內刷新近七個交易日低點至96.049;而由於美元受抑,金價周四(11月1日)曾攀升至10月26日以來最高點1237.44美元。

分析師預計,美國10月非農就業崗位料增加20萬個。9月時非農就業崗位增加13.4萬個,為一年來最小增幅,因期間颶風佛羅倫斯橫掃南、北卡羅來納州,對餐廳和零售業就業造成影響。

澳新銀行分析師Daniel Hynes說:“今天就業數據公布前,市場有些謹慎。”

INTL FCStone分析師Edward Meir在研究報告中表示:“周五的非農就業報告將加倍重要,因為要是和上個月一樣再次不及預期,美元可能會進一步走弱,將助金價一臂之力,衝上1245美元高位。”

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,其黃金持倉在周四增加0.90%至760.82噸,周三為754.06噸。

世界黃金協會(WGC)最新發布的黃金需求趨勢報告顯示,第三季度全球央行黃金儲備增長148噸,同比上升22%。無論是在季度還是年初至今的統計維度上,這都是自2015年以來的最高淨購買量,另外購金的央行數量上升也使這一增長令人矚目。

現貨黃金或回落至1224美元


小時圖上觀察,現貨黃金價格受阻於1237美元,它是自1243美元開啟的下行(4)浪的80.9%斐波那契回檔位。
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由於隔夜漲勢過猛,預計金價在未來1、2個交易日內將有所回調,回調目標下看1224美元,即下行(4)浪的38.2%斐波那契回檔位。
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日線上觀察,金價在本周三出現5日均線死叉10日均線情形,但隨後金價非但沒有進一步下挫,而且大幅拉升,表明那是多頭的絕佳進場點。

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