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上周五,土耳其公布了其最新的非傳統的金融政策。一份土耳其的報刊稱安卡拉將會把所有寄存於紐約聯儲的黃金匯回國內。土耳其總統埃爾多安表示,這是為了有效的規避美元,包括用美元來貸款,這完全可以使用其他的貨幣。埃爾多安在伊斯坦布爾舉行的全球創業大會上發表講話時表示,他建議貸款應當實行金本位製。

一些人看來,土耳其總統是在切斷與美元的聯係,同時呼籲恢複金本位製。埃爾多安表示,由於美元的存在,世界經濟一直處在匯率壓力之下,因此必須要讓土耳其擺脫匯率壓力,而黃金貫穿整個人類曆史是一個從未被壓製過的工具。

委內瑞拉黃金儲備或歸零,土耳其欲重蹈覆轍令人擔憂

盡管埃爾多安可能是誠實的,甚至是高尚的。但是值得注意的是,土耳其並不是第一個需要自己的黃金從西方回流本國的國家,近幾年德國、奧地利以及荷蘭都是如此。

但是對土耳其人民而言,最值得注意的是後危機時期的第一個案例,當時委內瑞拉總統查韋斯要求所有寄存於離岸央行的黃金必須匯回本國,與此同時,查韋斯還表示他這麼做是為了人民。但是不久之後隨著他的離世,也沒有辦法揣度他的真實意圖所在。

但是問題是之後所發生的事情。

上周,加拉加斯資本的拉斯·德艾倫在寫給客戶的信件中闡述了過去幾年裏委內瑞拉關於黃金匯回本國做了什麼,以及為什麼現在又在迅速的減少黃金儲備。 

信件中寫道,在2011年委內瑞拉擁有212.69億美元的黃金儲備。但是2016年初在瑞士大量拋售黃金以支付到期債券以及息票後,委內瑞拉的黃金儲備已經下降至了77億美元,這部分黃金儲備委內瑞拉堅持持有至2017年11月。但是正如之前所報道的那樣,到了2017年10月的時候委內瑞拉基於黃金的貸款已經到期了,而就在2017年最後兩個月,委內瑞拉又再次損失了11億美元的黃金。而到了2018年的1月,委內瑞拉的黃金儲備又下降了5億美元。

委內瑞拉黃金儲備或歸零,土耳其欲重蹈覆轍令人擔憂

在1月31日,委內瑞拉僅僅隻有61億美元的黃金儲備。簡言之,委內瑞拉在3個月內損失了16億美元的黃金儲備,同時值得注意的是委內瑞拉黃金儲備的下降並沒有用在償還負債上。

委內瑞拉黃金儲備或歸零,土耳其欲重蹈覆轍令人擔憂

正如丹尼斯在信件中所說的那樣,按照目前的拋售速度,委內瑞拉可能會在明年 的五月或者六月將不再持有黃金,從7年前的213億美元到2018年1月末的66億美元,他懷疑委內瑞拉自此可能又拋售了10億美元黃金。

丹尼斯還表示,很快委內瑞拉將會沒有黃金,從而導致委內瑞拉進入社會崩潰的最後階段。不過人們不禁懷疑,貿易的另一方是誰,如此急切的購買委內瑞拉所有的黃金。

同時,委內瑞拉黃金儲備蒸發的慘痛教訓希望能夠警醒土耳其人,尤其是即將對土耳其動手的埃爾多安能夠意識到如果遵循馬杜羅的步伐,那麼土耳其591噸的黃金也將很快會蒸發掉。
周一(4月23日)亞洲時段,黃金在多次早盤探底1332.4後出現小幅反彈,外匯方面美元兌日元也出現衝高回落,在觸碰自今年2月21日以來的高點107.9後出現高位回落。總體來說,避險資產都慢慢走出頹勢出現企穩並小幅反彈,這主要是由於周末的朝鮮無核化、發展經濟所帶來的避險情緒的降溫在周末已經發酵得較為充分。雖然可能短期風險偏好有所提升,但未來對貿易摩擦的升級和朝鮮的半島局勢出現的問題仍需有所警惕。

朝鮮半島局勢“大逆轉”,兩大因素還能助黃金絕處逢生嗎?

上周六(4月21日),朝鮮領導人金正恩表示,朝鮮將關閉核試驗場地並暫停遠程導彈發射。金正恩稱暫停核試驗是全球裁軍的一個重要過程,並承諾朝鮮在任何情況下都不會與其他國家分享其核技術,同時也不會再進行遠程導彈試驗。對此,特朗普表態表示歡迎,並在推特上表示,這對朝鮮和全世界而言都是一件好事,這是一個重大進展,他期待與金正恩的會面。

由於美朝關係緩解,避險情緒消退帶動避險資產黃金、日元持續走弱。金價在早盤繼續承壓一度下跌至1332.4創下自4月6日以來的新低後企穩小幅反彈,美元兌日元最高也漲至107.89接近自2月14日以來的新高。

總體來看,盡管這對市場上的避險資產有所衝擊,但市場上整體反應不大。這主要是因為上周五朝韓願意在本周進行首腦談話,該信號視作半島局勢得到緩解;加之特朗普對於敘利亞沒有進一步的軍事打擊,應該說恐慌情緒於上周起就有所消退。

另外,特朗普在上周五炮轟油價過高的人為炒作是不可接受的,以原油為代表的大宗商品應聲下跌,黃金和日元在此前就已經出現了明顯的下跌,反應了市場的預期。而消息經過周末兩天的消化,帶來影響也被削弱。

這就導致金價和日元下跌空間有限,而未來投資者仍需留意美朝的關係的發展以及貿易摩擦是否會升級,因為這將是未來避險資產“王者歸來”的催化劑。

美朝危局暗流湧動


不可否認,金正恩的發言對於美朝關係而言是一個良好的開端,但其真正的用意仍有值得推敲的地方。首先從表面上看雖然暫停了核試驗,但這並不意味這他打算放棄核武庫,至少暫時不會。

其次在朝鮮受到核威脅或挑釁的情況下,就會出現例外,朝鮮可能會因此使用核武器。

最後朝鮮不再需要進行核試驗的根本原因是因為核項目已經取得了成果,而措辭中的“解除全球核武裝”也似乎暗有所指,這意味著想要朝鮮進一步解除核武裝,需要美國等國家也做出相應的行動來有條件式的推進。

所以就從特朗普這幾日關於朝鮮問題的推文來看,對於局勢的的判斷還是過於樂觀。對於朝鮮開始“無核化”、“關閉核項目”以及“不再進行核試驗”等定義顯得有些操之過急。

對此,前美國國家安全局官員表示:“在美朝計劃直接對話的關頭,暫停核試驗稱不上是什麼大決定,完全有可能逆轉,還是需要擦亮眼睛。”而另一位美國高級官員也敦促保持謹慎的態度,認為最終可能雷聲大雨點小。

貿易摩擦尚待解決


縱觀最近的一係列事件,都是由於特朗普的美保護主義所引起的。從兩周前對俄羅斯政商界大亨亦或是實體產業的的製裁(包括俄鋁),與此同時對中國的關稅問題,再到北美自貿談判的不順(主要由於汽車零部件占比因素),特朗普作為一個“商人”在追求本國利益最大化上可謂下足了功夫。

基於此,有理由相信後續仍可能出現貿易摩擦升級的可能。考慮到中美貿易關係問題尚待解決,如果特朗普繼續威脅要對美國最大貿易夥伴中國施加更嚴厲的關稅措施,最終的結果或將是沒有贏家,全球的經濟都會受到波及。而屆時關稅上漲,全球通脹都會明顯提升,黃金和原油等大宗商品都會上漲,日元等避險資產也會走強。

技術分析


黃金

從日線圖上看,MACD已出現死叉且剛出現綠柱,預示著調整可能才剛剛開始,目前處於1335附近以下,這一位置恰逢近兩周交易區間1320至1350的半分位。短期第一支撐位料在1320附近位4月6日的最低點;第二支撐位為1310附近,為今年1月末至今的下方區間,若持續下破,則會進一步打開下跌空間。

朝鮮半島局勢“大逆轉”,兩大因素還能助黃金絕處逢生嗎?
現貨黃金日線圖)

美元兌日元

從3月26日104.56見底後,反轉變成上升趨勢,目前上漲走勢依然穩健,沿著上升趨勢線走強並無走弱信號,MACD呈“鴨子張嘴”的走勢代表加速上升。目前第一壓力位為108.6附近為2月13日大陰貫穿前期平台位置,第二壓力位在110.3。

朝鮮半島局勢“大逆轉”,兩大因素還能助黃金絕處逢生嗎?
(美元兌日元日線圖)

美元指數

近期除了避險情緒的消退,美元指數逆勢走強,也是黃金和日元走弱的關鍵因素。技術上看,目前已頂到89.04至90.4的箱體區間上沿,該交易區間已經保持了有真真是哪個月,所以對美元指數短期的態度是謹慎看多。因為日線的MACD翻出紅柱且在零軸以上,為多頭進攻的信號,不排除調整後繼續上攻的可能。

朝鮮半島局勢“大逆轉”,兩大因素還能助黃金絕處逢生嗎?
美元指數日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:12,現貨黃金報1331.53美元/盎司。
周一(4月23日)亞盤早間,金價維持低位橫盤,承壓於1340美元一線下方。金價上周創下三周以來的首個周跌幅,因美國和俄羅斯之間的政治局勢降溫,且美元走強遏製了對黃金的避險需求。
黃金交易提醒:金價料走強?高盛及新債王均看漲黃金

地緣政治風險暫緩致金價疲軟


美元走強是由於美聯儲今年將采取更激進的政策收緊政策,以及投資者對地緣局勢安全風險、尤其是敘利亞局勢的擔憂減輕,避險情緒受到抑製。此前,金價一度觸及1365美元/盎司,刷新今年1月下旬來高位。截止當前,金價現報1334.20美元/盎司,跌幅0.16%。

但貿易和地緣政治的進一步發展仍將是投資者關注的焦點,因為美國和中國之間不斷升溫的貿易緊張關係仍在持續。

美元走強,美國國債收益率上升,經濟學家們討論了對通脹的擔憂。對通脹的預期現在達到了多年來的最高水平,盡管黃金價格通常與通脹成反比,但專家正在談論黃金作為通脹對衝。

黃金將成為有效對衝通脹的工具


美聯儲主席鮑威爾最近在一次講話中警告稱,如果通脹持續太長時間而無法提高利率,通脹可能會上升到令人不安的水平,但他並不是唯一一個發出如此可怕警告的人。

芝加哥聯儲主席埃文斯上周稱,未來幾年美聯儲可以繼續漸進升息數次,而不會有很大的通脹急升給經濟造成不良影響的風險。美聯儲設定的2%通脹目標是指平均水平,因此如果通脹升至略高於2%的水平,無需做出強烈反應。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特也在上周四表示,美聯儲今明兩年應繼續加息,以防止經濟過熱和金融穩定性風險上升。

她的言論提振了人們的預期,即美聯儲將以比市場目前預期的更快的速度加息,這可能是對黃金的一個潛在的熊市。在利率上升的時候,黃金很難與收益率較高的資產競爭。

黃金對債券收益率和美元走高都很敏感,美元走強會使持有外幣的人的黃金價格上漲,而美國利率上升,則會提高持有黃金等非收益資產的機會成本。

部分分析人士認為黃金被高估了,但高盛和“新債王”岡拉克罕見的同時看漲黃金。岡拉克甚至提出,金價可能會上漲高達1000美元。

一旦金價升至決定性的新牛市高點,市場人氣將轉向,投資者的興趣將會激增。他們的購買將迅速推動金價走高,吸引更多資本流入。黃金隻是在關鍵突破的幾天後的幾天。

在所有市場中,交易者的心理完全依賴於價格行為和水平。當價格高企、價格上漲時,投機者和投資者都迫不及待地買進。這創造了強大的自我強化的良性循環,不斷上漲的價格有助於吸引越來越多的交易者。

技術分析


金價當前承壓1340美元下方,位於1334.20美元/盎司附近。黃金就目前按照技術面的走勢來說,預計短期仍是震蕩偏空為主,繼續走下跌的趨勢。但近期行情震蕩反複,因此建議投資者輕倉操作。

若金價回撤至1330-1332附近受到支撐可輕倉做多,目標位先關注1340附近。上破後或衝高測試1347-1350區間。 
 
另一方面,若金價失守1330一線,下降趨勢或大幅打開,進一步提振市場看跌趨勢。目標位關注1320關口,一旦失守或回撤至1300美元附近。
黃金交易提醒:金價料走強?高盛及新債王均看漲黃金

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月23日10:00,現貨黃金交易價格為1334.30美元/盎司。
周五(4月20日),現貨黃金日線延續上日跌勢,周線三連陽料無望。因美元指數持堅,回到90整數關口上方,受助於美國公債收益率上升,10年期公債收益率觸及一個月高位2.934%。由於中美貿易摩擦進一步升級的可能性絲毫沒有減弱跡象,投資者目前聚焦於本周末即將舉行的G20財長會議,會上料將就全球貿易形勢展開深入討論。

之前從美國貿易政策到朝鮮和敘利亞等一係列問題都存在不確定性,致使許多美元投資者不敢出手。美國總統特朗普在本周稍早與日本首相安倍晉三的峰會中,並未提出新的要求,令緊張的市場神經得以舒緩。兩位領導人同意加強貿易磋商,以擴大雙邊投資和貿易。

野村證券外匯交易主管Koichi Takamatsu稱:“數周來,貿易戰、敘利亞、俄羅斯、臉書、優步、特斯拉方面的負面消息接踵而至。我們並不身處投資者可以冒險的環境。但即便經曆了所有這一切,美元還是沒有進一步下跌。以前克製不買入美元的人從昨天開始買入了。”
美元崛起黃金空頭打響反擊戰,但G20會議或重燃貿易風險

截至發稿,現貨黃金下跌0.34%至1340.89美元/盎司,盤中錄得近5個交易日新低1336.25美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.42%至1343.1美元/盎司;美元指數上揚0.41%至90.244,並創4月6日以來新高90.324。
美元崛起黃金空頭打響反擊戰,但G20會議或重燃貿易風險

法國興業銀行駐東京外匯主管Kyosuke Suzuki表示:“我認為雖然對貿易戰與其他政治風險的過度擔憂已略有緩和,但仍需關注計劃在本周末舉行的G20財長會議。”

保護主義將破壞市場,打壓風險資產價格


日本已經向20國集團(G20)夥伴國發出警告,稱保護主義和互相報複行動將擾亂金融市場並加劇波動。

日本財務大臣麻生太郎周四(4月19日)在參加完G20財長晚宴後對記者表示:“我對G20夥伴國表示,沒有國家能夠從基於保護主義的內向型政策中獲益。”

他在G20財長和央行總裁會議的演講中強調指出,需要通過多邊框架,而非雙邊形式,來解決全球失衡問題。

麻生太郎還表示,在發達經濟體央行開始收減金融危機期間推行的刺激措施之際,匯市仍容易受到可能幹擾新興市場資本流動的突發事件衝擊。但麻生強調,G20會議並未具體討論匯率走勢。

美日兩國領導人此前舉行的會晤,還是暴露出兩國在貿易談判框架上的分歧。特朗普重申他希望通過雙邊貿易協定來解決美日貿易失衡,而安倍晉三再度呼籲美國重新加入多邊的跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。如果兩國無法就此盡快達成協議,日本還是難免在貿易領域被推向美國的對立面,屆時亞太地區風險資產將面臨新的重大變數。

IMF:中美貿易爭端或抑製經濟增速


國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德周四表示,全球兩個最大經濟體相互威脅加征關稅將對全球經濟產生溫和的直接影響,但此舉可能帶來不確定性,進而阻礙投資。投資是全球經濟加速增長的主要推動因素之一。中美貿易爭端帶來的最大風險是全球信心和投資受到威脅。

拉加德在華盛頓的一次記者會上稱:“當投資者不知道他們將在什麼條件下進行貿易、不知道如何組織供應鏈時,他們就不願投資。”各國財經首腦齊聚華盛頓,準備參加IMF和世界銀行的春季會議。

IMF本周二(4月17日)公布的全球經濟展望中稱,2016年研究結果顯示,關稅和其他壁壘使所有國家的進口物價上漲10%,則五年後將使全球經濟產出和消費降低大約1.75%,長期而言將拉低近2%。

拉加德指出:“投資與貿易是終於正在增強的兩大重要經濟引擎。我們不希望破壞這種局面。”她補充說,若加征關稅的舉措生效,對企業信心的打擊將是全球性的,因為供應鏈在全球範圍內相互關聯。

指出,在推行“美國優先”政策時,特朗普政府缺乏有力的證據支持,尤其是在貿易方面。美國是自由貿易的受益者而非受損者,造成美國貿易逆差的根本原因是消費大國屬性所決定的。如果因為貿易壁壘導致美國物價高企,進而抑製消費者支出,美元就無法受到市場追捧。

中興事件凸顯貿易摩擦隱憂,或給美聯儲出難題


美國已禁止該國企業在七年內向中國電信設備製造商中興通訊出售元器件,因該公司違反了此前與美國政府達成的協議。

在4月20日下午舉行的中興通訊新聞發布會上,中興通訊董事長殷一民說,美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態,對公司全體員工、遍布全球的運營商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害,我們堅決反對。

此前中興通訊在其網站和官方微信發布聲明,稱美國商務部工業與安全局在相關調查尚未結束之前,執意對公司施以最嚴厲的製裁,對中興通訊極不公平,中興不能接受。

中興通訊董事長殷一民明確表示,反對把貿易政治化,他表示將加大研發投入,並認為求人不如求己,反對某些國家單邊主義破壞全球產業鏈。

美國貿易代表辦公室也在計劃近期內公布第二份中國商品清單,擬針對另外1000億美元中國商品加征關稅,這將使受到關稅威脅的中國商品價值增加兩倍。

中國外交部警告,特朗普試圖通過關稅威脅及其他手段迫使中國在貿易方面做出讓步是打錯了算盤,對中國產生不會有太大影響。

中國商務部周四公告稱,初步裁定原產於美國的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷,國內鹵化丁基橡膠產業受到了實質損害,並決定對原產於美國的進口鹵化丁基橡膠產品實施保證金形式的臨時反傾銷措施。

FX678認為,如果中美、乃至全球貿易緊張形勢實質性惡化,白宮大規模減稅政策實施後帶來的利好效應也將被大幅衝淡,美聯儲可能被迫放慢逐步收緊政策進程。美元要真正重返升勢還將面臨諸多反複。

現貨黃金料將在1354美元下方盤旋


現貨黃金上攻每盎司1354美元阻力未果,可能在該水位下方盤旋,抑或跌向1326美元支撐。上述阻力及支撐位分別為上升(C)浪的50%及38.2%預測位。
美元崛起黃金空頭打響反擊戰,但G20會議或重燃貿易風險
金價已然在1354美元下方盤整幾個月,或許即將面臨大漲或大跌的關鍵時點。金價若升破1354美元,將確認(C)浪向1381美元延伸;倘若跌破1326美元,則可能一路跌向1291美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:19,現貨黃金報1339.65美元/盎司。
周五(4月20日),現貨黃金價格小幅下跌,或將錄得三周來首次周線下滑,因市場預期美國會繼續加息,且圍繞朝鮮半島和敘利亞的政治緊張態勢緩解,損及對黃金的需求。

美聯儲今年已經加息一次,市場預期美聯儲今年還將至少再加息兩次,也可能三次。

截止發稿,現貨黃金下滑0.32%報每盎司1341.29美元;COMEX期金主力合約跌0.37%報1343.8美元;美元指數上浮0.13%至89.998。現貨金價本周迄今下跌了逾0.3%。
地緣局勢降溫消減托舉力道,黃金難演繹周線三連陽

香港Wing Fung Precious Metals交易部門主管Peter Fung表示:“沒有太多新增的買興,有一些獲利了結。實貨需求非常低迷。市場無法升破1355美元,這是一道有力的阻力位,由此引發了多頭清算。金價停留在1320-1360美元區間已有一段時間,對於利率的擔憂也限製了金價上行。”

本周稍早,西方國家導彈襲擊敘利亞引發的市場擔憂情緒有所緩解,而朝鮮半島地緣政治前景向好,美國總統特朗普周三表示,他希望與朝鮮領導人金正恩的峰會取得成功。

由於美國在敘利亞的軍事行動不如一些人擔心的那樣會擴大升級,因此黃金價格上升勢頭有所緩解。特朗普擔心若立即對俄羅斯實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網絡安全等議題進行協商的努力。

美國總統特朗普會見日本首相安倍晉三時,沒有就貿易問題提出新要求,也令投資者鬆了一口氣。

英國央行行長卡尼周四(4月19日)承認,近期國內經濟數據喜憂參半,強化了英國央行未來幾年將逐步升息的預期。

現貨黃金料將在1354美元下方盤旋


現貨黃金上攻每盎司1354美元阻力未果,可能在該水位下方盤旋,抑或跌向1326美元支撐。上述阻力及支撐位分別為上升(C)浪的50%及38.2%預測位。
地緣局勢降溫消減托舉力道,黃金難演繹周線三連陽
金價已然在1354美元下方盤整幾個月,或許即將面臨大漲或大跌的關鍵時點。金價若升破1354美元,將確認(C)浪向1381美元延伸;倘若跌破1326美元,則可能一路跌向1291美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金報1341.13美元/盎司。
周五(4月20日)亞盤早間,金價開盤走低,延續昨日跌勢,承壓於1347美元一線下方。受美元走高和債券收益率飆升的影響,且多重地緣政治風險消退,黃金多頭無力延續上升動能。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

金價昨日大幅走低,日內下跌近15美元,回吐周三漲勢。截止當前,現貨黃金位於1342.48美元/盎司,跌幅0.23%。

美元及美國國債收益率走高


盡管交易商繼續支撐貴金屬,金價仍回落至1345美元一線下方。因經濟數據顯示通脹壓力,刺激國債收益率和美元走高。

由於交易員押注通脹和經濟增長將在費城聯儲數據走強後保持堅挺,表明投入價格將繼續上漲,美國10年期國債收益率升逾2.9%。

美元指數連續第三日上漲,主要受益於美債受益率強力上漲,背後反映了美聯儲加快升息步伐的預期有所上升。同時,歐元及英鎊等貨幣走弱,以及對於貿易戰等潛在風險的擔憂有所緩和,也助推了美元的漲勢,導致黃金多頭面臨進一步拋售。 

美元走勢此前一度疲軟,大大提振了市場對黃金的看漲前景。一方面由於美聯儲今年加息四次的預期有所降溫令市場失望。另一方面,美國以外地區經濟回暖,令美聯儲以外主要央行加息預期升溫,令美元吸引力下降。

不過,隨著主要央行走向與市場此前預期出現落差,或扭轉美元和主要貨幣間的強弱關係。

地緣政治風險消退


由於美國在敘利亞采取軍事行動後,美國在敘利亞的軍事行動不如一些人擔心的那樣廣泛,因此上周黃金價格的積極情緒有所緩解。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的敘利亞發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

此外,半島緊張局勢也有所緩解。美國總統特朗普在本周表示,他希望與朝鮮最高領導人金正恩舉行的峰會取得成功。

聚焦晚間威廉姆斯講話


經濟數據方面,費城聯儲周四表示,其製造業指數從4月份的20.8上升至23.2,為三個月來的最高水平。

美聯儲周三公布的褐皮書報告也提振了投資者對通脹的看法。該報告暗示,消費者的通脹可能會走高,因為預計將會將不斷上升的投入成本轉嫁給消費者。

今晚投資者需要留意2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席威廉姆斯的講話。就近期的講話來看,威廉姆斯力挺今年加息3到4次,以防止經濟過熱。

同時他預計今年美國通脹將升至美聯儲2%目標以上,並在“未來兩年”保持或超過此目標。投資者可留意今晚這位美聯儲準三號人物是否會有更多鷹派觀點。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

技術分析


金價當前承壓1347美元下方,位於1348.64美元/盎司附近。隨著地緣政治風險繼續消退,美元以及美債收益率大漲影響,黃金承壓回落。

黃金於昨日升至1355美元關口附近再度回落,短線或維持1347-1340區間內橫盤震蕩。

金價回測1340一線不破,可多單進場,第一目標位關注1347。若1347一線上破,則後面的多頭格局依舊。上方阻力依然是前期多次測試的高點1356、1360及1365。 
 
另一方面,若金價失守1340關口,夏青趨勢或進一步打開,可空單入場,目標位關注關注1333-1330區間。1330關口一旦失守,金價或回撤至1300美元附近。
黃金交易提醒:金價或失“保護傘”,1340料成多空分水嶺

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月20日9:45,現貨黃金交易價格為1342.32美元/盎司。
周四(4月19日)歐洲時段,美指震蕩微跌,盤中現貨黃金升至三個交易日高點後跳水,因伊朗核協議傳來喜訊。此外,雖然英國3月零售銷售大降,但英銀加息預期仍在支撐英鎊;國際油價則再創逾三年新高,因美國庫存下滑而敘利亞極端組織受襲。

紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:上議院的條例不支持英國在脫歐後留在關稅同盟。

2、美國國會參議院外交委員會將於當地時間下周一下午5:00(北京時間4月24日淩晨5:00)就美國候任國務卿蓬佩奧的提名進行投票。

3、4月19日,香港金管局副總裁李達誌表示,近期資金流出港元,是由套利行為導致,港元的聯係匯率製度不會有危險,市場對聯係匯率也充滿信心。

4、美國裁軍大使:認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。

5、OPEC與非OPEC委員會據稱預計絕大部分原油庫存將會清空。

6、韓聯社:韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。

7、香港金管局過去一周累計買入價值65億美元的港元,以保衛港元聯係匯率,到周五,此舉將消耗約30%的流動性總結餘。

8、中國商務部:中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。

9、中國生態環境部:調整《進口廢物管理目錄》的公告,將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等16個品種固體廢物,從《限製進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》,自2018年12月31日起執行。

★行情熱點★


★雖遭伊朗核協議喜訊砸盤,但高通脹及貿易風險仍在力挺金價★


歐洲時段,美指震蕩微跌至89.50,現貨黃金價格升曾至三個交易日高點1354.7美元/盎司後跳水約8美元,至日低1344.75美元/盎司,因盤中伊朗核協議傳來喜訊。不過,高通脹、貿易摩擦憂慮、伊拉克打擊敘利亞境內伊斯蘭國的消息仍在支撐金價。截至發稿,金價跌幅收窄,報1349.34美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼

分析師認為,基本金屬價格大漲引燃全球通脹壓力的擔憂、美國和中國貿易緊張局勢以及地緣緊張局勢充滿變量,一度提振金價;但隨後有消息稱,伊朗有望與歐盟達成美國所能接受的協議,引發金價跳水。

美國裁軍大使表示,認為伊朗有希望與歐盟達成一個美國總統特朗普能夠接受的協議。這可能在一定程度上緩解了市場對中東局勢前景的擔憂。

此外,美國總統特朗普隔夜證實,美國候任國務卿蓬佩奧在上周和朝鮮最高領導人金正恩進行了會面,美國和朝鮮之間形成了“良好的關係”。且韓聯社消息稱,韓國與朝鮮最高領導人金正恩的熱線將於明日(4月20日)開通。這也使市場對半島局勢有更多遐想。

不過,中國商務部日內指出,中美未就301征稅清單進行任何雙邊談判;美國在WTO的回應隻是為了符合“程序要求”,中美還沒有開始任何有關301調查及美國關稅清單的談判。且中國自2018年年底起還將禁止另外16種廢金屬、化學廢品的進口。這或表明貿易摩擦並未有實質性改善,後市仍將影響金價。

★欠佳數據澆不滅英銀加息預期,加元仍有三重利好支撐?★


歐洲時段,英鎊兌美元跳水後拉升80點,雖然英國3月季調後零售銷售月率降幅創去年12月以來最大,但市場認為英國央行下月加息的可能性或許比部分英鎊空頭的看法更高,因此央行利率前景至少在短期之內料可繼續構成支撐。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
美元兌日元繼續盤整於107.30附近,市場期待安倍和特朗普的會面能有更多消息傳出;而歐元兌美元也震蕩盤整,交投於1.2354-1.2400,箱體震蕩格局完好,在下周歐洲央行召開貨幣政策會議前,市場交投謹慎。

此外,雖然近期一係列經濟數據顯示歐元區經濟增長有所放緩,但分析人士指出,貿易保護主義、地緣政治因素等外部風險上升,拖累了歐元區增長,歐元區經濟“降溫”但不至於“失速”,歐元仍具吸引力。

不過,相較於日元、歐元的平淡走勢,美元兌瑞郎短線卻迎來了劇震,或因歐元兌瑞郎在1.20附近遭遇拋壓。北京時間18:27左右,美元兌瑞郎短線拉升近30點後迅速跳水近50點,盤中曾短暫創1月12日以來新高,匯價寬幅震蕩於0.9668-0.9711;盤中歐元兌瑞郎也曾短線拉升20點後跳水40點,匯價寬幅震蕩於1.1999-1.1959。

美元兌瑞郎、歐元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
商品貨幣方面,紐元兌美元震蕩下行,創八個交易日新低0.7298;澳元兌美元微幅下挫至0.7782;美元兌加元亦微幅下挫至1.2604。隔夜加拿大央行如期維穩,在加息方面維持謹慎立場,令部分鷹派預期落空,美元兌加元一度摸至1.2660。

不過,目前市場仍預計加拿大央行7月加息有望,且北美自由貿易協定(NAFTA)有望在5月初達成,兼之國際原油期貨價格漲至逾三年高位,三者均利好加元,致美元兌加元日內承壓下跌。

★美國庫存下滑+敘利亞極端組織受襲,油價再創逾三年新高★


歐洲時段,國際油價寬幅震蕩後拉升,再創逾三年新高,或因報道稱,伊拉克空軍對敘利亞境內的“伊斯蘭國”極端組織基地發起了攻擊。此外,美國原油庫存下滑,且最大原油出口國沙特阿拉伯藉由持續克製供應以推升油價,也在持續支撐油價。

截至發稿,布倫特原油期貨上漲1.33%,報每桶74.46美元,稍早一度升至2014年11月27日以來最高價74.74美元;美國原油期貨上漲1.15%,報每桶69.27美元,盤中升至69.55美元,創2014年11月28日以來最高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:伊核喜訊砸盤黃金,零售欠佳英鎊凜然不懼
石油輸出國組織(OPEC)及其他參加減產協議的產油國4月20日將在沙特吉達開會。之後OPEC將於6月22日開會評估原油產量政策。消息人士表示,最大石油出口國沙特樂見油價升至每桶80美元甚或100美元。這表明沙特將不會尋求調整OPEC的減產協議。

此外,據知情人士透露,OPEC及其盟友已經得出結論,認為他們已經接近於消除了過剩供給,比他們的預期提前實現了減產的一個關鍵目標。

而且,美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,4月13日止當周,美國原油庫存減少110萬桶至4.2757億桶,接近約為4.2億桶的五年均值。美國將重新製裁OPEC產油國伊朗,可能導致中東原油供應進一步減少的預期,這都在為油價提供支撐。

荷蘭國際集團也看好2018年油市,近期其將2018年布倫特原油平均價格的預測從60.25美元上調至66.50美元,對於2018年WTI的預測從57.75美元上調至62.50美元;不過,該行也認為,由於美國原油產量增加,2019年原油的價格預計將會走低。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:33,美元指數報89.58/60。
周四(4月19日),現貨黃金美元指數均運行在上一交易日形成的價格區間內。美國長期公債收益率上升,投資者冒險意願改善支撐美元;不過對中美貿易爭端以及中東局勢進一步惡化的擔憂仍利好金價。

截至發稿,現貨黃金交投於平盤價1349.41美元/盎司附近;COMEX期金主力合約小幅走低0.17%至1351.3美元/盎司;美元指數下跌0.07%至89.563。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

美國10年期美國公債收益率隔夜上漲逾5個基點,創3月2日以來的最大單日漲幅。各國對利率的看法不一,已經導致美國與德國10年期公債利差擴大至230個基點以上,創下2016年12月底以來最高。

但美國總統特朗普的貿易和經濟政策,以及中東等地的地緣政治狀況造成的不確定性,導致過去一個月金融市場更加動蕩,令美元承壓。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升

歐盟敦促各國對貿易糾紛“保持冷靜”,不確定性拖累美元支撐金價


歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維奇周四向全球財經界領導人發出呼籲,希望大家在全球貿易糾紛問題上保持冷靜,並指出保護主義今年給歐洲穩健經濟增長帶來最大風險。

莫斯可維奇在彼得森國際經濟研究所發表講話時表示:“對我們所有人來說,對我們所有相信自由貿易好處的人來說,最近幾個月來的唇槍舌劍和敵意政策決定肯定都是令人擔憂的,當然自由貿易必須要有適當的規則和保障。我們所看到的最大風險就是保護主義的興起。”

美國上月實施鋼鋁進口關稅,主要是針對中國。中國政府則予以反擊,對進口自美國的100多種產品加征進口關稅。歐洲目前雖然已經獲得了美國鋼鋁關稅的暫時豁免,但對夾在其最大貿易夥伴之間的貿易戰中感到不滿。

中國的國際貿易代表上周與主要歐洲國家的大使舉行了一係列會議,尋求他們與中國一道反對美國的保護主義。

莫斯可維奇稱,更多的保護主義措施會破壞全球供應鏈,令生產率降低並扭曲經濟成長,還會導致資產估值進一步修正,金融市場波動率上升。他說道:“所有這一切的連鎖反應,會傷害我們最需要保護那些民眾。”

全球經濟決策官員目前匯聚華盛頓,出席國際貨幣基金組織(IMF)春季年會及20國集團(G20)會議。莫斯可維奇稱:“我希望在這些春季會議上,冷靜頭腦能夠占上風,對話可以取代抨擊。”

IG Securities駐東京的資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“美元與不斷擴大的收益率之差之間的關聯在本月開始重新確立起來。雖然美國與日本及歐洲的利差繼續走闊,由於揮之不去的‘特朗普風險’,美元無法對此充分享受這一利好因素。”

中國外交部:對等和公平不能自說自話


Ishikawa指出,美國總統特朗普的貿易和經濟政策帶來的廣泛不確定性。受中美關稅僵局影響,金融市場在過去一個月劇烈波動,現貨黃金一度升破1360美元整數關口。

針對美國宣稱在對外貿易中追求“對等”一事,外交部發言人華春瑩19日在答問中表示,對等和公平不能自說自話,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準。

華春瑩說,關於“對等”問題,世貿組織並沒有關稅對等的原則,世貿組織成員關稅總水平也不盡相同。對等和公平不能自說自話,不能完全根據自身利益和需要來製定標準,而是要靠大家平等協商來製定統一的國際規則和標準,而且應由大家共同遵守。強買強賣絕不是對等和公平,在這方面如果自作聰明、自以為是,到頭來可能會自食其果。

華春瑩表示,中方將按照既定的目標和節奏進一步推進改革開放。“中國全面開放製造業,就是表明我們反對貿易投資保護主義的鮮明態度,旗幟鮮明地支持經濟全球化廣泛深入發展,支持中外企業在公平競爭環境下實現共同發展。我們歡迎世界各國共享中國開放和發展的機遇。當然,誰對中國搞保護主義,對中國關閉大門,也就等於自我關閉了通向中國的大門。”

FX678認為,中方發出的最新表態再度向外界傳遞出明確的信息,即中方堅持進一步開放市場的方針不動搖,同時反對在經貿關係上單方面施壓的做法。如果美方不能本著平等協商的精神與中方坐下來談判,中方也不會畏懼貿易戰的最終爆發。屆時市場風險情緒必將出現新的惡化傾向,可能推升金價。

伊拉克對敘境內伊斯蘭國目標發動空襲,避險情緒迎來生力軍?


周四,伊拉克空軍對敘利亞境內的伊斯蘭國目標發動空襲。消息已經傳出,現貨黃金價格短線上浮約2美元至1350美元關口附近。

伊拉克總理阿巴迪上周曾表態稱,該國將捍衛自身免遭跨境武裝威脅的權利。他說:“如果伊拉克國家安全受到威脅,伊方將采取一切必要措施予以回應。他指的是三年前一度把持近1/3伊拉克國土的伊斯蘭國非法武裝。”

伊拉克軍方發言人強調,伊軍在發起行動前已經與敘利亞阿薩德政府進行了溝通協調。伊拉克軍方在聲明中稱:“由於存在跨境恐怖威脅,我們必須打擊敘利亞境內的伊斯蘭國匪幫。此次軍事行動也表明,伊拉克軍隊的戰鬥力得到了提升。”

盡管伊拉克現政權受到美國等西方國家的扶持,但前者同時與阿薩德政權的支持者——伊朗和俄羅斯兩國保持著良好關係。

上周末,美國聯合英法兩國對敘利亞境內地目標發起導彈攻擊,回應此前發生在敘境內的疑似化武襲擊事件。此舉對本周金價走勢起到了明顯的支撐作用。如果今後有更多的境外武裝力量參與對敘境內目標的軍事打擊,本已盤根錯節的地緣關係將面臨進一步複雜化,市場避險情緒將迎來新一輪發酵。

現貨黃金在1356美元面臨阻力


現貨黃金在每盎司1356美元面臨阻力,若能攻克則會向1365.23美元攀升。該阻力位是1302.61美元至1365.23美元漲勢的14.6%回檔位,為上看1365美元的最後一道障礙。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
若漲至1365美元,對多頭而言可謂一大勝利,這會令現貨黃金在日線圖上突破關鍵阻力位1354美元得到確認。該阻力位是上升(C)浪的50%預測位,突破將打開向1381美元上漲的通道。
政經亂局頻送保護傘,黃金多頭無懼美債收益率飆升
不過,這樣的漲勢不會在1381美元作罷,因該(C)浪可伸展至1471美元。支撐位在1341美元(小時圖),跌破則會滑入1327-1334美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,現貨黃金報1347.08美元/盎司。
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