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周五(1月19日),現貨黃金多頭重現霸氣,收複本周過半失地。美元兌一籃子貨幣曾一度逼近本周三(1月17日)錄得的近三年低點。市場對美國政府可能停擺的新一輪擔憂,加劇了美元因全球貨幣政策越來越趨向正常化而顯露出的頹勢。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?

截至發稿,現貨黃金上漲0.53%至1334.05美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.51%至1334美元/盎司;美元指數下跌0.11%至90.409,本周三錄得2014年12月以來最低點90.09。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?

美元料遭遇連續第五周下挫,若果真如此,則將成為2015年5月以來,周線最長時間的連續跌勢。
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撥款議案前途未卜,兩黨能否共渡難關?



美國眾議院周四(1月18日)通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。眾議院以230-197的投票結果通過了臨時撥款議案,該議案仍需獲得參議院的批準。

眾議院議長瑞恩(Paul Ryan)與參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示,對於眾議院周四稍晚批準撥款至2月16日感到欣慰。但部分共和黨議員對於持續決議案能否獲得足夠的支持,並沒有十足把握。

參議院多位民主黨和共和黨議員因為不同原因反對眾議院的這項議案,因而議案在參議院的前途仍未卜。參議院在周四稍晚開始討論眾議院通過的議案。參議院民主黨領袖舒默周四稍早時說,眾議院的撥款議案“極有可能不會被參議院接受。”

荷蘭國際集團(ING)的外匯策略師Viraj Patel稱:“過去24小時美國政府關門的機率大增。雖然我們預期這類雜音將導致美元處於守勢,現階段要推測基本後果還為時過早,尤其從曆史來看,國會最終會去找某種妥協辦法以維持政府的長期運轉。

特朗普不忘添亂



參議院批準上述撥款議案的前景不明。因此前特朗普總統對該項臨時撥款議案給出令人混淆的訊號,稱議案中不應該包括將兒童健康保險計劃(CHIP)的撥款延長六年。

由於這是民主黨的優先議題之一,特朗普此言論使情況更為複雜。白宮後來表示,總統完全支持眾議院待決議案,其中包括了這項保險計劃。

巴克萊資深策略師Shinichiro Kadota表示:“12月份的時候,國會通過了減稅議案,進程似乎順利。但這次政府關門風險似乎更大,而這也不是我們預測到的主要情景,所以黃金等避險資產表現出了較大的反應。

由兩黨立場來看,目前仍無法明確判斷國會能否避免聯邦政府在本周末關停。2018財年從去年10月1日就開始。然由於國會遲遲沒能就整體融資水平達成協議,政府目前主要是以一係列依據上個財年支出水平為準的臨時支出舉措在運轉。

協商人士曾希望在預算協議中體現民主黨為保護“夢想者(即童年時非法入境者)”的努力,同時滿足保守派人士增加軍費開支的要求。

在關門威脅逐漸逼近的情況下,部分參議員已開始討論短期展延一天或兩天的可能性,以在維持政府運轉的情況下繼續進行協商。共和黨參議員John Thune表示:“我認為有些議員希望能有一個為期數日的短期持續決議案,能夠讓我們為較為長遠的決議案進行協商。”

做好最壞準備

由於該項支出議案命運未卜,一些政府機構開始為可能的停擺做準備。聯邦機構已接獲指示,準備應對周六(1月20日)全美可能有部分政府運作停擺。美國政府責任署(GAO)周四就向雇員發出一份備忘錄,警告稱若政府關門,則日常運作將在下周一(1月22日)停止。

如果撥款告罄,許多聯邦機構將被關閉,其雇員也隻能回家。但與公共安全和國家安全有關的“必要服務”將繼續運轉。

麥康奈爾表示,他預計眾議院會通過臨時撥款議案,參議院隨後將進行審議。他說:“投票過程應該不會很艱難。持續決議案(continuing resolution)中並沒有我們的民主黨朋友真正反對的內容,”

然而,民主黨人堅稱,長期的支出議案中必須包含解決“夢想者”身份問題的措施。這些人受益於前總統奧巴馬時期出台的“童年入境者暫緩遣返(DACA)”計劃,而未被驅逐出境。

FX678分析指出,即便包括白宮在內的美國多家政府部門陷入關門歇業狀態,全美社會經濟的正常運行不會受到大的幹擾,此事對於在長時間內提振市場避險情緒效果有限,投資者很難指望該事件能長久提振黃金價格走勢。

現貨黃金務必上收1336.74美元



技術面上看,本周前四個交易日金價呈現震蕩回調局面,調整幅度達到20美元,從1小時圖上看,金市一度有形成局部雙頂的疑慮。
美元屋漏偏逢連夜雨,停擺鬧劇屢折騰助黃金脫困?
但金價周五的走勢不僅已經上破此前形成的下行回歸通道上演,並且向上觸及前期跌幅61.8%斐波那契回檔位1336.74美元。如果本周收盤能切實站穩1336.74美元上方,前期跌勢有望得到基本化解,黃金投資者將重拾信心。

黃金現在主要看其他非美資產臉色



在看來,美元下行是金價維持堅挺的一大必要條件,但來自美國國內的因素並非弱勢美元的主要元凶。全球其他央行追隨美聯儲收緊貨幣政策,以及主權基金調整資產配置,使得美元在全球投資者心目中的低位相對下降,才是美元貶值壓力升高的根源。

① 全球政策從緊,美元亞曆山大

美元從2017年開始呈現跌勢,投資者出脫美元,主要歸因於市場預期除美聯儲之外,其他央行也將尋求結束為應對全球金融危機及經濟衰退而采取的超低、甚至為負的利率政策。

巴克萊的Kadota表示:“在升息立場上美國不再孤獨。市場焦點放在其他國家將如何在貨幣政策正常化方面迎頭趕上,不少非美貨幣升值潛力上升,對美元貶值形成共振。

許多投資者認為,歐洲央行將在今年晚些時候慢慢開始結束購債計劃。日本央行本月稍早曾稍微削減購債規模,就足以引發市場揣測該央行可能要調整政策,即便許多市場參與者認為,該央行可能還要好幾個月才會有所行動。

② 主權基金增持非美貨幣

美元走貶的另一個基本因素是,包括主權財富基金和央行在內的全球投資者將更多資金配置到其它貨幣,將持倉多元化。根據美國財政部數據,中國和日本這兩個美國最大債權國11月雙雙減持美國公債。

根據國際貨幣基金組織(IMF)12月發布的一份報告,第三季全球央行在外匯儲備中進一步提高美元以外貨幣的比重。法國央行也在本周一(1月15日)表示,已經持有一些人民幣外匯儲備;此前德國央行也表示,計劃以人民幣資產的形式持有一部分外匯儲備。

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera指出:“歐洲國家的央行在外儲中增加人民幣。如果中國分散儲備,從持有美債轉為持有歐債,這將說明一個以美元占絕對支配地位的體係正在瓦解。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:30,現貨黃金報1334.01美元/盎司。
美國眾議院當地時間周四(1月18日)晚間已經通過臨時支出法案,目前已進入參議院程序性投票階段。該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過,最後在當地時間周五午夜前遞交美國總統特朗普簽字生效,才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至2月16日,避免政府停擺。目前政府關門危機猶存,然而如果黃金多頭指望在這一政治動蕩期間看見黃金價格上漲的話,恐怕他們要失望了。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了

分析師們表示,美國政府關門更多的是一個不會影響經濟狀況的政治問題。而且在近期金價觸及四個月高點後,可能會引發更多的黃金獲利了結。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,“黃金市場不僅僅受到政府可能停擺的影響,還受到其他因素的驅動。從技術上看,目前黃金處於超買狀況,而美元則處於超賣狀況,所以我們認為,即使政府最後真的關門了,黃金和美元的情況也可能會出現逆轉。”

這麼說不是沒有依據的,因為從曆史上看,在政府停擺期間,金價往往都會走弱。在最近的三次政府關門事件中,黃金的表現都不好。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

1990年10月4日,也就是近代曆史上政府首次停擺的前一天,黃金價格交投於392.30美元每盎司。而在1990年10月9日政府停擺的最後一天,黃金價格卻是389.70美元每盎司。這波拋售壓力一直持續到1990年10月16日,當時市場上的黃金價格一度跌到了362美元每盎司,隨後才出現一些新的上漲動能。

1995年,政府關門了兩次。11月10日關門開始時,黃金價格為390.50美元每盎司,9天後關門結束時,金價小幅走低,交投於387.10美元每盎司。

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(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

1995年的第二次關門中黃金的表現要好的多。12月14日,也就是關門的前一天,黃金價格為385.75美元每盎司。到1996年1月6日政府關門結束的時候,金價上漲到了396.50美元每盎司。隨後,黃金價格更是持續上漲,1月份收於405.60美元每盎司。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

在回顧技術圖表的時候,分析師們表示,金價之所以在這次的政府關門中出現上漲可能是受到有利的季節性因素的提振,因為通常1月份正是黃金表現強勁的時候。

最近的一次政府停擺是在2013年9月27日至2013年10月15日期間,而黃金價格也是從1,338.40美元每盎司降到了1,273美元每盎司。政府停擺結束兩天後,金價小幅回升至1,322.70美元每盎司。此後,金價繼續走高,10月份收於1,349.30美元每盎司。

想靠美國政府關門危機大賺一筆?黃金多頭怕要失望了
(圖中加粗黑線表示:政府關門期間)

再看看2018年,面對潛在的政府關門,黃金市場情緒顯得更加的平靜。許多人預計,在過去一個月的強勁表現之後,金價可能會出現盤整。

Fundamental Technician的首席市場策略師Colin Cieszynski表示,“隻要金價能守住1300美元關口,市場仍將處於看漲的趨勢。我認為這才是現在最重要的問題”。

Cieszynski補充說道,黃金可能不會受到政府關門太大的牽引,因為市場對這一威脅的注意力已經開始渙散。畢竟這次關門危機是自去年10月以來美國政府第三次面對了。

Cieszynski指出:“我認為,政府一而再再而三的推遲做決定,市場已經疲憊不堪了。現實情況是,政府關門並不是什麼大事,因為它最終都會得到解決。經濟不會因為政府關門而崩潰。”

加拿大皇家銀行財富管理公司( RBC Wealth Management)董事總經理George Gero也認為,無論政府是否會關門,短期內金價都將進一步進行盤整。

George Gero說道:“黃金要想再出現一波漲勢,怕是需要一個大新聞,但我不認為政府關門能起到這樣的作用。就像有一天一位交易員告訴我的那樣:政府關門大戲我們又不是沒看過”。

關門期間,政府仍將提供必要的服務



市場分析人認為,政府關門危機的影響不會很大。社會崩潰的威脅並不存在,所以經濟也將會正常運行。

政治專家已經指出,雖然政府可能名義上是關門了,但並不是所有的聯邦政府資助計劃和服務都會停止。關門期間,政府仍將提供必要的服務。

軍隊就屬於必要的服務,所以部隊還是要上班的。但是在政府關門期間他們可能會沒有工資。政府還將繼續提供社會保障服務,而美國郵政也還會繼續提供郵件寄送服務。

然而,國家公園,博物館和國家動物園將被關閉,因為這些屬於非必要服務。在政府重新運作之前,非關鍵政府部門的工作人員將放假。

市場分析人士之所以不擔心政府關門會對市場造成影響的原因之一是,問題最終會得到解決的預期。不過,有分析人士表示,政府關門時間如果過長會拖累美元,提振金價。
周五(1月19日),現貨黃金價格上漲,因圍繞美國政府可能停擺的擔憂拖累美元走軟,據美國國務院發言人表示,政府已為“關門”做好準備;目前金價已經收複本周大部分跌幅。

美國政府停擺鬧劇攪動市場,金價周線欲再創佳績?

截至發稿,現貨黃金漲0.65%至每盎司1335.65美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.63%至1335.4美元/盎司;美元指數下跌0.23%至90.306。金價本周有望終結周線5連陽的勢頭,或為12月初以來的最差周線表現。
美國政府停擺鬧劇攪動市場,金價周線欲再創佳績?

美國眾議院周四(1月18日)晚間已經通過臨時支出法案,並將進一步提交參議院進行投票。該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過,最後在周五午夜前遞交美國總統特朗普簽字生效,才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至2月16日,避免政府停擺。

美國政府停擺危機最終走向仍存不確定性。據美國國務院發言人表示,政府已為“關門”做好準備。而美國國會眾議院民主黨人則表示,有足夠的票數來阻止臨時支出法案的通過。

美國總統特朗普此前也警告稱,政府“很有可能”會關門。福克斯新聞援引白宮消息人士稱,政府關門的幾率為50%。

不過一部分分析師認為,潛在的政府停擺是一個政治問題,沒有經濟後果,也沒有什麼重大意義,因為這一問題最終會被解決。如果向政府撥款的協議,即使是一份臨時協議,在周五最後限期前未能達成,將加重美元的負面人氣,或順勢推動金價走強。

美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四表示,美聯儲2018年和2019年應各升息三四次,該看法比其他很多美聯儲決策者青睞的升息速度略快。

香港永豐金融集團研究部主管塗國彬表示:“基本面狀況沒有變化,1200-1400美元的交易區間依然完好,全球政治緊張局勢或加息前景沒有明顯變化。”

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust稱,周四其黃金持倉量增加1.42%至840.76噸。

現貨黃金已站穩1333美元上方,短線下跌型態失效。根據一個小型的雙頂型態和費波納奇回檔位分析,金價此前下方目標一度看向每盎司1311美元。
美國政府停擺鬧劇攪動市場,金價周線欲再創佳績?

針對2017年9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元這波下行趨勢的分析顯示,金價曾兩度跌破這波跌勢的76.4%回檔位1329美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:27,現貨黃金報1335.76美元/盎司。
周五(1月19日)亞市,現貨黃金小幅走強至1330美元關口附近,近期企穩止跌,因美元指數衝高回落。盡管美元受美國政府停擺危機影響維持弱勢震蕩,但對金價提振作用有限。因投資者注意到美國國債下跌,對金價構成壓製。但由於物價壓力低迷致使美聯儲決策層對年內加息次數存在顯著分歧,市場仍對美元前景持謹慎態度。不過整體來看,金價後市走勢或偏上行。

黃金交易提醒:美國政府關門風險依存,金價欲上行?

美國政府停擺危機仍然懸而未決,金價等待指引


美國眾議院周四(1月18日)晚間已經通過臨時支出法案,並將進一步提交參議院進行投票。該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過,最後在周五午夜前遞交美國總統特朗普簽字生效,才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至2月16日,避免政府停擺。

美國政府停擺危機最終走向仍存不確定性。據美國國務院發言人表示,政府已為“關門”做好準備。而美國國會眾議院民主黨人則表示,有足夠的票數來阻止臨時支出法案的通過。

美國總統特朗普此前也警告稱,政府“很有可能”會關門。福克斯新聞援引白宮消息人士稱,政府關門的幾率為50%。

不過一部分分析師認為,潛在的政府停擺是一個政治問題,沒有經濟後果,也沒有什麼重大意義,因為這一問題最終會被解決。

分析師表示,如果向政府撥款的協議,即使是一份臨時協議,在周五最後限期前未能達成,將加重美元的負面人氣。那麼或順勢推動金價走強。

歐元區經濟前景光明令美元承壓,或提振金價走強


歐元兌美元在本周在錄得三年高位1.2321,這樣在一定程度上令美元承壓,美元指數2017年下跌10%,今年頭兩周下挫逾2%,未來或為金價提供一定的上行動能,因歐洲央行官員本周對歐元強勢表達的擔憂抑製其漲勢。歐洲央行新一輪政策會議將在下周舉行。

LGT Bank投資策略師Roy Teo稱,鑒於歐元在突破1.20美元後繼續大漲,歐洲央行官員談及歐元升值速度很正常。在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利回吐和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲。

Teo還表示:“我們預期歐元在今年底有上看1.30美元的可能性,讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。”

美聯儲內部對升息仍存分歧,美元或面臨壓力


美聯儲理事埃文斯之前警告稱,如果通脹率在當前經濟周期結束前沒有達到美聯儲2%的目標,美聯儲應對下一次衰退時將會很困難。而且即便美聯儲像他呼籲的那般等到年中升息,必要的話仍得升息三次。

美聯儲理事柯普朗則表達了對經濟過熱的憂心,但他仍認為美聯儲今年需要“不慌不忙地”逐步撤走寬鬆貨幣政策,加息三次;而埃文斯則認為,升息次數少一點“可能較為適宜”,因為這樣才能讓通脹達到甚至可能暫時高於聯儲的2%目標水平。

而理事鮑威爾下月初將接替耶倫出任美聯儲主席。埃文斯與柯普朗之間的分歧表明,屆時這類辯論將繼續在美聯儲占主導。包括柯普朗在內的多數美聯儲官員覺得需升息三次,但也有一些官員認為不需要那麼多次,譬如像埃文斯。

美國10年期公債收益率目前在2.5%左右,柯普朗稱這為美聯儲提供了今年升息三次、將利率上調至2.25%的“操作空間”。但他也表示,美聯儲應當保持警惕,以免出現收益率曲線倒掛情況。收益率曲線倒掛以往通常是經濟衰退的預兆。埃文斯則稱,他不擔心收益率曲線形態和資產估值水平。

法國農業信貸銀行倫敦分行策略師Manuel Oliveri說:“過去12個小時左右見到一些美元買盤,受助於企業稅匯回期望和美國收益率上漲,但這可能隻是短暫現象,除非見到通脹明顯提速。”

技術面上,現貨黃金已跌破每盎司1329美元支撐位,料將進一步跌至1311美元。

該支撐位是2017年9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的76.4%回檔位。下一個支撐位將在1311美元。

在1341美元附近形成的小型雙頂形態已得到確認,表明始於1235.92美元的升勢發生了逆轉。與此同時,一個上行趨勢也已打斷。所有信號都轉為看空。若能有效突破現為阻力位的1329美元,則可能會升至1341美元。

黃金交易提醒:美國政府關門風險依存,金價欲上行?

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:53,現貨黃金報1329.96美元/盎司。
周四(1月18日)美國政府停擺危機再度升溫,一方面因市場對事態前景持樂觀態度,認為停擺危機終將解決。另一方面,美國十年期債券收益率創近十月新高,美元指數衝高回落。由於物價壓力低迷致使美聯儲決策層對年內加息次數存在顯著分歧,市場仍對美元持謹慎態度。

法國領導人馬克龍首次訪問英國以確保英國脫歐後和其進行的國防合作順利進行。馬克龍和英國首相特雷莎·梅在桑德赫斯特陸軍軍官學校進行會談,兩國領導人表示會把安全合作為未來關係的核心。
1月19日財經早餐:停擺危機升溫,油市多空分歧擴大

隨著全球經濟複蘇更趨同步,其他主要經濟體央行、尤其是歐洲央行開始轉向收緊貨幣政策,亦令美元承壓下行。歐元和美元之間的對手戲成為近期市場的主基調,進而繼續驅動黃金價格走勢。

下周日本央行將公布1月利率決議,丹麥丹斯克銀行預計其按兵不動,美元兌日元三個月上看113,不過美銀美林預計其將於三季度開啟正常化貨幣政策進程,屆時將帶動日元升值。

油價走勢較為震蕩,一方面OPEC月報偏空打壓油價,另一方面EIA原油庫存降幅超預期對油價形成支撐。美國EIA公布的數據顯示,原油庫存減少686.1萬桶,超出預期的減少494.8萬桶。汽油庫存增加362萬桶,升幅略超預期的增加308萬桶。精煉油庫存減少388.7萬桶,遠超預期。數據公布後,油價短線反彈,收窄日內跌幅。最終油價以微幅下跌報收,表明投資者對OPEC月報所顯示的利空仍心有餘悸。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月PPI月率(%)0.10.2
17:00歐元區11月未季調經常帳(億歐元)359---
17:30英國12月季調後零售銷售月率(%)1.1-1.0
23:00美國1月密歇根大學消費者信心指數初值95.997.0


周四回顧


①英國首相特雷莎·梅:英法兩國仍將維持最堅定的關係;
②法國總統馬克龍:英國和法國致力於維護伊核協議;
③德國財長:歐盟必須針對美國稅改采取行動;
④波蘭前副總理科勒德克:共和黨稅改將是美國經濟新詛咒;
⑤EIA數據普遍超預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3474.7530.080.87%
深證成指11319.9115.940.14%
日經22523763.37-104.97-0.44%
納斯達克指數7296.05-2.23-0.03%
道瓊工業26017.81-97.84-0.37%
英FTSE7700.96-24.47-0.32%
德DAX13281.4397.470.74%
法CAC405494.830.840.02%%

道瓊斯工業平均指數周四收盤下跌97.84點,跌幅0.37%,報26017.81點;標普500指數周四收盤下跌4.50點,跌幅0.16%,報2798.07點;納斯達克指數周四收盤下跌2.23點,跌幅0.03%,報7296.05點。
1月19日財經早餐:停擺危機升溫,油市多空分歧擴大

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1327.030.190.01%
現貨鈀金1101.24-15.25-1.37%
現貨白銀16.95-0.05-0.29%
現貨鉑金1001.440.900.09%
香港黃金12272.0000.00%
美原油連續63.72-0.25-0.39%

金價仍延續近期震蕩走勢,收盤基本持平。盡管美元受美國政府停擺危機影響全天維持弱勢震蕩,但對金價提振作用有限。截至目前,現貨黃金報1327.03美元/盎司,漲幅0.01%。
1月19日財經早餐:停擺危機升溫,油市多空分歧擴大

其它貴金屬方面,現貨白銀至16.95美元,跌幅0.29%;現貨鉑金至1001.44美元,漲幅0.09%;現貨鈀金至1101.24美元,跌幅1.37%。

美國WTI原油周四收盤至63.72美元/桶,跌幅0.39%;ICE布倫特原油周四收盤至69.12美元/桶,跌幅0.37%。
1月19日財經早餐:停擺危機升溫,油市多空分歧擴大

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.200.050.02%
黃金延期275.76-0.23-0.08%
白銀延期3752.00-5.00-0.13%
鉑金9995221.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.52-0.35-0.39%
歐元美元1.22390.00530.43%
英鎊美元1.38920.00610.44%
美元日元111.10-0.19-0.17%
澳元美元0.79990.00290.36%

美元指數衝高回落。由於物價壓力低迷致使美聯儲決策層對年內加息次數存在顯著分歧,市場仍對美元持謹慎態度。截至目前,美元指數至90.52,跌幅0.39%。

歐元兌美元現報1.2239,增幅0.43%;英鎊兌美元現報1.3892,漲幅0.44%;美元兌日元現報111.10,跌幅0.17%;澳元兌美元現報0.7999,漲幅0.36%。
1月19日財經早餐:停擺危機升溫,油市多空分歧擴大


英國首相特雷莎·梅表示,英法兩國在英國脫歐後仍將維持最堅定的關係,英國將在維護歐洲安全事務上扮演重要角色。她相信倫敦仍將是全球金融中心,並稱英國脫歐之後,英國與歐盟之間的關係應當涵蓋服務領域。

英國脫歐永遠不會停止英法兩國間的密切合作,法國總統馬克龍稱英國和法國致力於維護伊核協議,強調脫歐後英國與法國之間在防衛方面的合作不會發生改變。

德國財長認為,歐盟必須針對美國稅改采取行動,隨著美國的減稅法案美國企業可能會把投資轉移到美國,並表示法國預算給了德國“希望”。

令特朗普政府得意的共和黨稅改法案的通過很匆忙、急迫,且美國人民並不買賬,27%的美國人支持這項新法案,反對者卻高達52%。美國的方案在把很高的公司稅降低的同時也去除了不少減免稅,因而不止經濟不會顯著加速增長,失業率也不會下降,不平等、債務問題都會更加嚴重。在這種情況下,美聯儲將會更積極地提升利率,這將打擊資本的投資傾向使增長放緩。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至1月12日當周EIA原油庫存減少686.1萬桶,超出預期的減少494.8萬桶。汽油庫存增加362萬桶,升幅略超預期的增加308萬桶。精煉油庫存減少388.7萬桶,遠超預期。數據公布後,油價短線反彈,收窄日內跌幅。


國內宏觀
2017年中國經濟“成績單”於周四出爐,一係列指標尤為亮眼:GDP增速實現企穩回升,GDP總量首次突破80萬億元,就業目標超額完成,居民收入增速大幅跑贏GDP增速。企業效益明顯好轉,進出口扭轉連續兩年下降的局面,物價漲幅重返“1時代”,經濟結構繼續優化。數據顯示,2017年GDP同比增長6.9%。這是中國經濟增速近年來首次扭轉下行的局面,實現了企穩回升。

國內股市
上證指數周四收盤上漲0.87%,上漲30.08點,報3474.75點;深證成指周四收盤上漲0.14%,上漲15.94點,報11319.91點;滬深300股指周四收盤上漲0.55%,上漲23.30點,報4271.42點;創業板指數周四收盤下跌0.23%,下跌4.03點,報1738.00點。

國內樓市
上海市規土局官網昨日發布消息稱,為進一步優化營商環境,上海即將啟動全市範圍的不動產登記“全網通”服務改革。未來居民辦理不動產交易登記將從原來的41個自然日,縮至5個工作日。不動產登記“全網通”具體是指全面服務、網上辦理、信息互通,由上海市規土局、上海市住建委、上海市房管局、上海市地稅局聯合開展。“全網通”將分階段逐步實現,預計1月底至2月初實現“全面服務”。

國內產業
陸奇扭轉了局面,至少從百度過去一年的股價表現來看是這樣。與同處第一陣營的騰訊阿裏相比,百度的市值仍舊落後許多,但這一上升勢頭,依然為百度贏得了不少資本市場以及輿論對其的信心。信心所換取的時間,正為百度當前急需,它需要時間去實踐新故事。在過去的52周裏,百度股價最低為166美元,最高為274.97美元,近期一直在240美元上下徘徊,這讓百度的市值保持在了800億美元以上,回升到2015年的最高水平。
周四(1月18日)金價仍延續近期震蕩走勢,收盤基本持平。盡管美元受美國政府停擺危機影響全天維持弱勢震蕩,但對金價提振作用有限。因投資者注意到美國國債下跌,助美國十年期債券收益率突破2.60%,長期國債的下跌使得收益率曲線看跌趨陡,該因素對金價構成壓製。現貨黃金報1326.94美元/盎司,漲0.02%。
金價持平受美債收益率大漲壓製,停擺危機提振有限
盡管美國政府停擺危機再度成為市場關注的話題,但作為避險資產的黃金卻表現平平。因一部分分析師認為,潛在的政府停擺是一個政治問題,沒有經濟後果,也沒有什麼重大意義,因為這一問題最終會被解決。

因此,整體而言,金價周四走勢更多受美元走弱支撐,從而避免了延續前日大跌後的下跌慣性。蒙特利爾銀行貴金屬交易主管Tai Wong表示,美元走勢疲軟,未能延續前日的反彈走勢,這使得金價整體仍維持於平盤上方運行。

三菱日聯全球市場研究歐洲主管Derek Halpenny表示,美元今年可能進一步貶值,幅度可能在5%-6%。隨著全球經濟的增長,非美貨幣會隨著央行加息預期而升值。

另需注意的是,美國政府停擺危機最終走向仍存不確定性。據美國國務院發言人表示,政府已為“關門”做好準備。而美國國會眾議院民主黨人則表示,有足夠的票數來阻止臨時支出法案的通過。

同時,美國國債大跌,致美國十年期國債收益率創下10個月新高至2.6%。主要受中國2017年全年GDP增速好於預期以及通脹回暖預期升溫所帶動。

澳洲麥格理集團分析團隊就警告稱,金價出現逆轉的風險正在上升,因為今年年初以來,金價將更難忽視實際收益率令人印象深刻的快速反彈。

麥格理還表示,1320美元至1325美元是金價的支撐區間,市場可能會在這些水準附近找到買家。

盡管如此,但交易員們仍整體看多黃金,上周公布的數據顯示,對衝基金連續第四個星期增持黃金。據COT最近的一份報告顯示,黃金的投機性淨多頭倉位增加了4萬手,至203300手合約,為6周高點。

此外,盡管金價本周的漲勢有所緩解,但現貨和票據市場的強勁走勢表明,金價仍有上漲空間。

黃金交易商GoldCore的市場總監Mark O 'Byrne表示,每次金價過快上漲,都會令他緊張,但來自中國和期貨市場的需求是健康的。預計今年晚些時候金價將突破1400美元的高點。

圖:金價2018年以來持續上漲
金價持平受美債收益率大漲壓製,停擺危機提振有限

美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮

周四(1月18日),現貨黃金在錄得近4個交易日低點後企穩止跌,因美元指數衝高回落。由於物價壓力低迷致使美聯儲決策層對年內加息次數存在顯著分歧,市場仍對美元前景持謹慎態度。美元指數2017年下跌10%,今年頭兩周下挫逾2%。

另外,隨著全球經濟複蘇更趨同步,其他主要經濟體央行、尤其是歐洲央行開始轉向收緊貨幣政策,亦令美元承壓下行。歐元和美元之間的對手戲成為近期市場的主基調,進而繼續驅動黃金價格走勢。
美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮

截至發稿,現貨黃金上浮0.23%至1330美元/盎司,盤中刷新4個交易日低點至1324.33美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.66%至1330.3美元/盎司。
美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮

美元指數下跌0.18%至90.532,盤中一度錄得近4個交易日高點91.004,因美債收益率上揚促使部分投資者買入美元,下調其對美元的部分看空押注;歐元兌美元最新報1.2248,日內上漲0.28%。

歐元區經濟增速匹敵美國,歐元2018年前途光明



歐元此前在錄得三年高位1.2321後下滑,因歐洲央行官員本周對歐元強勢表達的擔憂抑製其漲勢。歐洲央行新一輪政策會議將在下周舉行。

歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼表示,歐元兌美元近期走強是“幫倒忙” 。他的講話鼓勵了一輪對歐元的獲利了結。

歐洲央行副行長康斯坦西奧在接受一家意大利報紙采訪時表示,不排除貨幣政策繼續“在較長一段時期保持非常寬鬆”的可能性。
美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮
LGT Bank投資策略師Roy Teo稱,鑒於歐元在突破1.20美元後繼續大漲,歐洲央行官員談及歐元升值速度很正常。在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利回吐和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲。

Teo還表示:“我們預期歐元在今年底有上看1.30美元的可能性,讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。

新加坡Aberdeen Standard Investments宏觀分析師Lee Jin Yang稱,歐元快速升值令歐洲央行決策者措手不及。Lee稱:“他們可能隻是試圖控製波動,或放緩歐元已成定局的上升勢頭。”

FED決策層對升息次數意見不一,美元漲勢料難持久



美聯儲兩位官員周三(1月17日)表示,今年美國經濟增長前景應該不錯,因獲得減稅提振,但對於經濟有多接近過熱以及今年升息的必要性,他們的看法卻不一。

達拉斯聯儲主席柯普朗在美國壽險業協會(ACLI)高管圓桌會上表示:“2018年將是不錯的一年。”芝加哥聯儲主席埃文斯也在同一場合表示,美國經濟表現“非常好”。兩人皆預計今年經濟成長率將高於2.5%,足以進一步推低已然處於17年低點4.1%的失業率。

不過,盡管柯普朗表達了對經濟過熱的憂心,但他仍認為美聯儲今年需要“不慌不忙地”逐步撤走寬鬆貨幣政策,加息三次;而埃文斯則認為,升息次數少一點“可能較為適宜”,因為這樣才能讓通脹達到甚至可能暫時高於聯儲的2%目標水平。

埃文斯警告稱,如果通脹率在當前經濟周期結束前沒有達到美聯儲2%的目標,美聯儲應對下一次衰退時將會很困難。而且即便美聯儲像他呼籲的那般等到年中升息,必要的話仍得升息三次。

法國農業信貸銀行倫敦分行策略師Manuel Oliveri說:“過去12個小時左右見到一些美元買盤,受助於企業稅匯回期望和美國收益率上漲,但這可能隻是短暫現象,除非見到通脹明顯提速。

理事鮑威爾下月初將接替耶倫出任美聯儲主席。埃文斯與柯普朗之間的分歧表明,屆時這類辯論將繼續在美聯儲占主導。包括柯普朗在內的多數美聯儲官員覺得需升息三次,但也有一些官員認為不需要那麼多次,譬如像埃文斯。

美國10年期公債收益率目前在2.5%左右,柯普朗稱這為美聯儲提供了今年升息三次、將利率上調至2.25%的“操作空間”。但他也表示,美聯儲應當保持警惕,以免出現收益率曲線倒掛情況。收益率曲線倒掛以往通常是經濟衰退的預兆。埃文斯則稱,他不擔心收益率曲線形態和資產估值水平。

這兩人今年都不是美聯儲貨幣政策委員會的投票委員,但都參加美聯儲的例行政策製定會議。美聯儲的下次例行政策製定會議定於兩周後召開。

美指依舊看跌,下方目標88.42



摩根士丹利分析師估計,大約400億美元的非美元頭寸賣盤可能對外匯市場產生影響,但大部分交易已經進行了匯率對衝,並且將分散在10年的窗口期中。
美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮
技術面分析,美指依舊看跌,5日、10日和20日均線下行,下方初始目標指向88.42,為2014/17年漲勢的61.8%回檔位。

現貨黃金料將跌至每盎司1311美元



現貨黃金已跌破每盎司1329美元支撐位,料將進一步跌至1311美元。

該支撐位是2017年9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的76.4%回檔位。下一個支撐位將在1311美元。
美元歐元對手戲未完,FED高層分歧又給黃金送新禮
在1341美元附近形成的小型雙頂形態已得到確認,表明始於1235.92美元的升勢發生了逆轉。與此同時,一個上行趨勢也已打斷。所有信號都轉為看空。若能有效突破現為阻力位的1329美元,則可能會升至1341美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:49,現貨黃金報1328.80美元/盎司。
周四(1月18日)亞歐時段,美元指數由漲轉跌,刷新日低90.56;歐元收複1.22至1.2238;隔夜美聯儲褐皮書等三大利好一度提振美指,但並不能徹底扭轉頹勢;黃金反彈至1330.11美元/盎司,加密貨幣走弱亦有利於金價;英鎊盤整於1.3804-1.3847,脫歐進展料支撐英鎊;美日盤整於111.09-111.47,日銀的寬鬆立場支撐匯價。

金匯解析:三利好難醫美元頑疾,黃金多頭喜得外援?

美聯儲北京時間周四淩晨3點發布的褐皮書報告對於美國近期經濟表現再度予以了全面積極的評價,並未如預期般過多強調近來大範圍低溫冰雪天氣的負面影響;幾乎與此同時,美國國會領袖透露臨時性撥款協議達成在即,美國政府可望再度免於停擺;此外,美聯儲兩位官員發表了措辭積極的講話;在三大利好的共同作用下,美元指數隔夜一度反彈收複91關口。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線看漲趨勢完好但短線面臨調整壓力,若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多
歐元兌美元亞歐時段持續自隔夜低點震蕩回升,收複1.22關口,刷新日高1.2238;隔夜公布的①美聯儲褐皮書、②美聯儲官員的鷹派講話以及③美國政府將免於停擺的預期一度提振美指,打壓歐元;但上述利好並不能完全逆轉美元的頹勢。

金匯解析:三利好難醫美元頑疾,黃金多頭喜得外援?

技術上來看,①周線上,歐元雖然衝高受阻跳水,但仍站穩9月高點上方,RSI超買表明有回調壓力,但尚無明確見頂信號;
②日線上,本周一至周三的三根K線形成了一個看跌的黃昏之星形態,RSI徘徊於超買線附近,但仍運行於雙布林帶看漲通道,看漲趨勢完好但短線面臨調整壓力;
筆者估計,歐元進一步上行前面仍需進一步回調,要麼空間換時間,下測1.2090-1.21區間附近;要麼時間換空間,經曆一段震蕩盤整;
若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多;
下方直接支撐位於1.22,1.2090-1.21區間以及1.20;
上方重要阻力關注1.23。

英鎊兌美元:日線趨勢看多但同時回調風險與日俱增,不建議直接追多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多
英鎊兌美元亞歐時段震蕩盤整,交投於1.3804-1.3847區間;隨著美元止跌盤整,英鎊多頭也暫時喪失動能,進入調整模式;目前英國下議院批準了脫歐法案,有機構認為,隨著脫歐進程的推進,英鎊仍有上行空間。

據外媒日內報道,英國下議院以324票支持對295票反對批準了具有裏程碑意義的英國脫歐法案,將其提交給上議院進行投票

三菱東京日聯認為,英國脫歐協商方面,歐盟方面的立場可能更顯通融或靈活,以達成積極的貿易協議,並令英國在邊境問題上有更大的控製權,在脫歐協商持續向樂觀方向推進的預期下,持續認為2018年英鎊將存充足上行空間。

金匯解析:三利好難醫美元頑疾,黃金多頭喜得外援?

①周線上,匯價雖有所回落,但仍持穩9月高點1.3655關鍵支撐位上方,上行趨勢良好,仍看多;
②日線圖上,匯價隔夜升破1.39後回落,表明1.39上方存在明顯阻力,RSI顯示匯價持續超買,整體趨勢看多但同時回調風險亦與日俱增;
③小時圖上,匯價仍持穩100及200小時均線,中性偏多;
不建議直接追多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多;
下方支撐位於1.38、1.37、9月高點1.3655以及近期高點1.3610;
上方阻力位於1.39、1.3942以及1.40。

★主要亞洲貨幣對:


人民幣:
因美元疲弱,且中國GDP靚麗,人民幣持續反彈,美元兌離岸人民幣刷新日低6.4166,美元兌在岸人民幣刷新日低6.4190。

中國國家統計局稍早公布,2017年中國國內生產總值(GDP)同比增長6.9%,增速為七年來首度回升;其中,四季度GDP同比增6.8%,略高於外媒調查對四季度的預估中值6.7%。

美元兌日元:日線下行壓力減弱但仍面臨200日均線壓力,保守交易者觀望,激進交易者在111.69附近擇機做空
美元兌日元亞歐時段震蕩盤整於111.09-111.47區間,隔夜公布的①美聯儲褐皮書、②美聯儲官員的鷹派講話以及③美國政府將免於停擺的預期,三大利好提振美元兌日元大漲,但其影響力難以持久,但日本央行的政策前景不及歐洲央行、英國央行等央行趨於緊縮,匯價重新陷入震蕩。

金匯解析:三利好難醫美元頑疾,黃金多頭喜得外援?

元易認為,①周線圖上,匯價反彈收複2017年11月低點所在的M頭頸線,匯價下行壓力減弱,中性偏空;
②日線圖上,匯價反彈收複11月低點110.84附近頸線關鍵阻力,匯價下跌風險減弱,但仍面臨200日均線壓力,中性偏空;
保守交易者觀望,激進交易者在111.69附近擇機做空;
上方阻力位於200日均線111.69、112關口;
下方支撐位於2017年11月低點110.84-111區間、110關口。

現貨黃金:日線中性偏多,但可能經曆一番震蕩,傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空


現貨黃金在亞歐時段震蕩反彈至日高1330.11美元/盎司;隔夜美聯儲褐皮書等三大利好對美指的提振未能持久,兼之加密貨幣市場風光不再,資金回流黃金市場,黃金重拾升勢。

金匯解析:三利好難醫美元頑疾,黃金多頭喜得外援?

周線圖上,金價仍維持震蕩上行格局,RSI尚未超買,看多,但上方9月高點附近存在阻力;
日線圖上,金價跌破雙布林帶看漲通道,下測1月4日高點後回升,趨勢依舊中性偏多,但可能經曆一番震蕩;
傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空;
下方支撐位於1月4日高點1325.81美元、10月16日高點1306.01美元/盎司;
上方阻力位於1340美元、1月15日高點1344.58美元、1350美元以及2017年9月高點1357.45美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:19,美元指數報90.74/76。
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