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周一(8月13日),現貨黃金價格連續第三天下跌,並且時隔一周再度創下逾14個月新低,因土耳其金融危機之際,美元兌一籃子貨幣漲至逾一年新高。先前爆發的中美貿易戰已經對金價構成重壓。

截至發稿,現貨黃金跌0.49%至每盎司1204.60美元,盤中創去年3月15日以來新低至1203.77美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.59%至1211.8美元/盎司;美元指數上浮0.18%至96.486,並刷新去年6月28日以來高位至96.513。
世道徹底變了!土耳其危機再度印證,黃金已變身風險資產

MKSP AMP Group在研究報告中稱:“黃金今天走勢沉重,因美元兌離岸人民幣和美元兌人民幣持續走高。”美元兌人民幣裏離岸價周一上漲近0.4%。

瑞銀資產管理駐香港分析師Domini Schnider認為:“在美元全線走堅的環境下,金價走勢艱難,但我們可以清楚地看到不確定性帶來一些支撐,同時股市在受到負面影響。”

周一亞洲股市下滑,歐元兌美元觸及一年低點,因土耳其裏拉重拾跌勢,助推對美元、瑞郎和日元等避險資產的需求。

土耳其財政部長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)上周日(8月12日)表示,該國已擬訂一項經濟行動計劃,以紓緩投資者的疑慮。

中國央行上周五(8月10日)發布2018年第二季度中國貨幣政策執行報告稱,將維持穩健中性的貨幣政策,增強人民幣匯率彈性,但全球貿易摩擦仍是全球經濟的不確定性。

現貨黃金或跌向1194美元


現貨黃金已經跌破1206美元支撐,後市有望向著下一支撐位1194美元挺進。這兩道支撐位分別是始於1309.30美元的下行C浪的123.6%和138.2%預測目標位。
世道徹底變了!土耳其危機再度印證,黃金已變身風險資產
一方面,波浪形態顯示金價呈下行傾向,因金價所處的C浪有能力行進至由161.8%和150%預測位組成的1174-1184美元區間。

但另一方面,小時圖MACD指標多個底部背離預示金價存在反彈需求。投資者須謹防可能突然出現的軋空行情。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:06,現貨黃金報1204.70美元/盎司。
8月13日亞洲時段,黃金開盤後快速震蕩下行盤中跌破1210整數關口。上周五(8月10日),借助土耳其裏拉崩盤帶動新興市場和歐元區經濟危機擔憂情緒的蔓延,美指成功突破上傾楔形的壓製,打開了新一輪的上漲空間。

筆者在《美指露出鋒利爪牙》一文中闡述了周線、日線級別鴨子張嘴的加速上漲信號。由於從日線級別再難覓得阻力,周線上96.83-97.46的壓力區間還有99.06-100.10都是我們需要關注的。美指的加速上漲給以美元計價的黃金帶來最直接的下行壓力,警惕黃金未來的補跌行情。

消息面上,土耳其裏拉暴跌20%為什麼受到關注?特朗普扮演了什麼角色?對歐盟的影響到底有多大?黃金遲遲未跟進創新低在忌憚著什麼?本文將解答這四個方面的問題。

黃金交易提醒:也許是最壞的時代!美元這一“野蠻人”肆無忌憚

土耳其裏拉暴跌隻是多米諾骨牌效應的開始


上周最後兩個交易日,土耳其裏拉暴跌逾20%,美元兌土耳其裏拉從5.27躥升至6.87。事件的起因是一名美籍牧師安德魯·布倫森遭到了土耳其的拘留關押,其被指責從事恐怖主義和間諜活動。

美國威脅稱:“如果土耳其不立即采取行動釋放這名無辜的信教者,並把他送回美國的話,美國就會對土耳其進行大規模的製裁。”

而這一次美國的霸道的行事作風遭致昔日盟友的激烈反對,土耳其總統埃爾多安怒斥其行為可恥,並揚言美國正在用北約戰略合作當玩笑而交換一個牧師。

《紐約時報》評論稱,美國針對土耳其的極限施壓使得兩國關係突然交惡,並認為土耳其可能會被迫找尋新的朋友和盟友。

據外媒報道,周六,埃爾多安還表示正準備與中國、俄羅斯、伊朗和烏克蘭等主要貿易夥伴以本幣而非美元進行交易,之後也打算對歐洲國家采取同樣做法。其實,美國和土耳其的矛盾本質上是兩國實力懸殊,換言之美土之間的權利並不對稱。

埃爾多安高估了他在特朗普眼中的價值,因吉利克空軍基地在他眼中的地位並沒有那麼重要,這點可以從特朗普之前威脅歐盟主要國家增加北約支出可見一斑。

另外,無論從軍事和經濟力量來說,美國有權不予交付F35戰機,而土耳其的高外債帶來的經濟高速發展的假象泡沫也會隨著兩國關係惡化而撤回外資投入。

這其實是一種負反饋的自我強化預期表現,土耳其裏拉的急劇貶值使得資金加速出逃,而美聯儲的縮表加息以及特朗普擴張財政政策需要讓全世界為其買單(購買美債)等諸多因素,使得美元資產成為經濟和政策上的避險港灣。

從最終的結果而言,土耳其裏拉的貶值導致當地通貨膨脹飆升,特朗普借機提升鋼、鋁關稅(鋁20%,鋼50%)不過是順勢而為,可以說是一個必然結果。

為什麼說對土耳其是致命打擊


土耳其是一個高赤字的國家,其外債規模占到GDP的53%,經常貿易赤字占比6%,這是相當恐怖的。而且與美國不同,土耳其大多都是短期外債,這就和美國有本質區別。

美國的雙赤字問題也很嚴重,但是一來債券都是以美元本幣計價,而美聯儲通過貨幣政策的調整可以在適當的時候起到調控作用。

如目前需要他國購買美債支撐其龐大稅改和刺激財政政策(所以加息、縮表使得美元流動性緊缺,美元資產具備吸引力),而對照土耳其的債務都是以美元計價,貨幣貶值使得企業資不抵債,經濟全面崩潰。

第二,美國借入的更多是長期債券的投資,換言之有相當長的時間去對衝調整,而且投資不是外債具備戰略性意義。

但是土耳其是短期的債務,土耳其的銀行是被允許借入美元、歐元再兌換成土耳其裏拉放貸獲得巨額利差,這其實是不公平的。

美國就算是加息也是1.75%-2%的聯邦基準利率,歐元區主要融資利率基本為0,土耳其的當地利率有18%,由於資本的逐利屬性結合通脹和貨幣貶值等複雜因素,土耳其已經陷入了一個兩難局面。

即如果放任貨幣貶值,那麼企業資不抵債最終破產使得經濟崩塌,要麼快速加息企業融資成本飆升一樣會造成極大的困境。埃爾多安曾呼籲國民將歐元、美元兌換成土耳其裏拉,事實上這種喊口號式的舉動恰恰顯示了政府的被動和無奈。

帶來的影響


黃金從高位1365的高位已經下跌了逾150美元,不少投資者都期待出現紮空的報複性反彈,但事實上其疲態盡顯包括50日均線下穿死叉200日長期均線,跌破20個月的寧熊分界線等位置。

現在金價處於一個極度隱忍的狀態,一方面持續的高空倉可能會帶來倆個問題,一是部分高風險資金期待軋空行情所以會去博弈此位置的超跌反彈,如今的高空頭頭寸都是潛在多頭,而持續追空的動作也使得開空的成本增加。

從理論上來說,當情緒達到某一極端時是要警惕風險的發生,不過最近歐元的“突然死亡”使得做多黃金的抬不起頭。

據英國《金融時報》報道,歐洲央行對歐元區銀行的土耳其風險敞口感到擔憂,尤其是在土耳其裏拉今年迄今貶值逾三分之一後,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行的風險敞口已變得突出。

歐洲央行的單一監管機製在過去幾個月裏已經開始密切關注歐元區銀行與土耳其之間的關係,不過事態尚未發展到生死攸關的地步。報道說,眼下的風險是,土耳其借款人之前可能並未采取防範裏拉下跌的風險對衝措施,因此其外幣貸款違約可能會逐步開始浮現。

土耳其的經濟問題最終會和歐洲難民問題相掛鉤,因為之前德國內部也存在基社盟和基民黨的衝突,本質原因是因為民粹主義的高企,但默克爾希望改善人口結構的問題一直是堅持在合理範圍內接受難民。由於敘利亞問題,土耳其收容難民能力已經幾近飽和,所以其不得不向歐盟張口要錢。

在去年的11月,歐盟與土耳其達成一份協議,歐盟向土耳其提供大約30億歐元,用於改善在土耳其境內的難民生活狀況。不過歐盟並不老實履約,最終在政治壓力下才給予救濟並多付了30億歐元。

如果土耳其經濟繼續下滑,那麼除了意大利這個爛攤子,土耳其也會緊隨其後。難民如果不能得到有效接納,最終會抵達北歐等發達經濟體,這可能給本就各懷鬼胎的歐盟解體埋下了隱患。

黃金還能依仗的兩根救命稻草


☆美國通脹可能加速回升的信號☆

上周五美國的7月核心CPI年率穩步增長至2.4%超出預期和前值的2.3%,刷新了2008年9月以來的新高紀錄。

由於貿易政策可能使得美國供應鏈緊缺、而勞動力市場的趨緊也可能提升薪資增速,將勞動力市場轉化為買方市場、減稅使得富人增加開支,這三箭齊發使得市場早就懷疑通脹可能加速上漲。

盡管上周五的核心CPI上升更多的是由於租金上漲,但如果這些問題在未來發酵,那麼黃金的價格可能受到有利支撐。

曆史上,當出現惡性通貨膨脹時,黃金的表現都不太差,這從土耳其和伊朗搶購黃金足以見得。不過美國的通脹對黃金的影響是雙方面的,如果通脹高企聯儲的漸進式加息路徑可能變得更為激進,黃金未必能真的受益。

☆朝鮮斥責美國玩雙標☆

據外媒消息報道稱,朝鮮拒絕了美國一再提出的“開始並邁向可全面驗證無核化終點”的提議。其實縱觀“特金會”取得進展象征意義大於實際意義,在峰會後的聯合聲明中的措詞都是比較模糊的。

包括沒有退出核製造的時間表、沒有要達到的具體目標,雙方都能按照自己的意願進行解釋,而正是這些本質性問題使得朝鮮半島局勢又逐漸不明朗起來。

美國方面的態度一直是在朝鮮實現可驗證性、不可逆轉的無核化前抑製保持製裁,但朝鮮絕不可能一步棄核使自己處於任人宰割的被動狀態。

一國若擁有核武裝之心,即使技術水平尚欠佳,但也足以讓全世界膽寒,能否讓黃金重新成為良好的避險資產還需時間的考證。 

黃金技術分析


從60分鍾圖看上方1216-1217已經嚐試四次突破未果,下方1206.6-1207.5的支撐已經觸碰了三次,從量化的角度看大概率再一次試探可能失守這個位置支撐。讀者可翻查上周的交易提醒,筆者始終強調低吸高空的機會,但目前這一平衡格局很可能被打破。

黃金交易提醒:也許是最壞的時代!美元這一“野蠻人”肆無忌憚
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,黃金受製於紅色下行通道線和粉色下行通道線,圖線一直保留壓力位也一直精準預測不做任何修飾。

目前MACD已經進入零軸下方的死叉,且綠柱不斷放大,可能出現加速下跌的走勢。尤其是再次試探1207下方的紅線,這一帶的有效支撐可能變成泡沫。

黃金交易提醒:也許是最壞的時代!美元這一“野蠻人”肆無忌憚
(黃金4小時圖)
周五(8月10日)歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅,隨後土耳其裏拉暴跌23%,土耳其銀行股指暴跌11%;而市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,持續施壓非美貨幣,推升美元企穩96關口。此外,國際油價漲1%,因IEA月報示供給仍面臨挑戰。
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

★近期熱點提要:★


1、
英國財政大臣哈蒙德指出,我們有希望達成脫歐貿易協議;脫歐不確定性對英國經濟增長產生了“抑製效應”;英國經濟正處於受脫歐不確定性影響的困難期,但很快會好轉;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。

2、
德國聯邦統計局周五(8月10日)公布的數據顯示,今年上半年德國對美國的出口較從美國進口高出244億歐元(283億美元);上半年德國對美國的貿易順差較上年同期低1億歐元,但在所有國家中德國對美國的貿易順差仍是最大。

3、
美國和日本8月9日在華盛頓啟動了貿易談判;日本經濟大臣茂木敏充和美國貿易代表萊特希澤稱,雙方進行了深入和建設性的討論,現在更好地理解了對方在貿易問題上的立場;但分析人士稱,日本首相安倍晉三可能不得不在“兩種不愉快的選擇”之間做出選擇:要麼被征收汽車關稅,要麼做出可能損害自己國內支持率的讓步。

4、
國際油價近期已從一年高位回落10%的狀況,顯示了特朗普所督促推動的增產初見成效,這也在各國的7月產量報告中有所反映。另一方面,諸如日本、韓國和印度這些伊朗石油的買主也難抵特朗普的壓力,承諾會逐步開始減購伊朗原油。伊朗原油的最大買主之一印度就在本周承諾,將購買更多美國原油,來替代從伊朗進口的原油份額。

5、
IEA月報指出,2019年全球原油需求增速預期為149萬桶/日,此前為140萬桶/日;將2018和2019年非OPEC石油供應增長預估分別上調10萬桶/日,至200萬桶/日和185萬桶/日;OECD的6月石油庫存下降720萬桶至28.23億桶,比五年均值低3200萬桶;2019年石油需求增長的風險來自於貿易爭端以及供應緊張帶來的價格上漲。

6、
俄羅斯央行稱,有足夠的工具來維持金融穩定;盧布高波動性此前也有過,但後來證明隻是暫時性的;市場對於美國對俄羅斯製裁後有較大反應屬正常現象;以出口為主要業務的企業將外匯收入轉換為盧布,這一舉動仍然支撐著盧布。

7、
據《泰晤士報》的消息,談判艱難,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除退歐協議。不過,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力。

8、
澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率;預計存在美聯儲比預期更快加息的風險;全球展望保持樂觀,盡管貿易局勢緊張;2018年GDP平均增速預期從3%上調至3.25%;2019年GDP增速預期為3.25%,2020年GDP預期為3%。今年第三季度CPI增速預計非常低,受一次性政策調整影響。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,歐元在一年低位徘徊,數據顯示美國公布7月核心通脹年率創近10年新高,支撐美聯儲按部就班地逐步加息,對美元有一定支撐作用。亞洲時段歐元兌美元跌至一年低位1.1432,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,推升了美元一度站上96關口。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧。土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶,美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五亞洲時段盤中暴漲逾13%。

早間英國《金融時報》報道稱,在裏拉下挫之後,歐洲央行對某些歐元區銀行對土耳其風險敞口的擔憂升溫。澳大利亞國民銀行駐悉尼貨幣策略師Rodrigo Catril認為,這份報導讓歐元受到打擊,並且跌破了關鍵支持,進而助美指攀上96關口。

詳見文章:土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

而歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安發表講話,呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。這再度使得美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%,而歐係貨幣則持續承壓。

美元兌土耳其裏拉日線走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

此外,英國統計局日內公布數據顯示,該國第二季度GDP年率初值增長1.3%,符合預期且好於前值,但英國6月GDP月率僅增長0.1%,且貿易逆差對經濟的拖累也未明顯減弱,這使得市場擔憂在無協議脫歐風險高企下,英國經濟難有反彈動能,致英鎊面臨進一步的壓力。

美元兌日元收複亞洲時段全部跌幅,雖然當前中美貿易戰風險高企,但在美日貿易談判前景不明的情況下,日本投資者加大了海外股票購買(上周買入規模為6月底來最大),後續日元貶值幅度恐超預期。

而強勢美元則給商品貨幣帶來了持續性壓力,澳元兌美元在一年半低位0.7281附近震蕩,早間澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中稱,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率。美元兌加元雖較兩周高位回撤40點,但日內仍漲0.34%交投於1.3090附近,數據顯示加拿大7月就業增加5.41萬,創去年12月份以來最佳表現。紐元兌美元則繼刷兩年半新低0.6571。

★貴金屬方面:裏拉崩盤誘發黃金避險性上漲★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行,收複亞洲時段全部跌幅,並轉升0.21%至1215.21美元/盎司,因美國與土耳其的對壘局面再度升級,相較於土耳其總統口頭呼籲民眾放棄美元,美國總統特朗普則直接祭出了加征鋼鋁關稅的大殺器,使得市場避險情緒驟然升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

美國總統特朗普稱,美國現在與土耳其的關係不好;已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅;將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。隨後土耳其裏拉大跌23%;土耳其伊斯坦堡100指數跌幅擴大至8.8%,為兩年來最大跌幅;土耳其銀行股指跌幅擴大至11%。

本周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

不過,雖然避險情緒高企,但避險資金更傾向於回流美元,日內黃金漲幅仍溫和。金價在上周五創出17個月新低後,本周陷入拉鋸盤整,但業內機構凱投宏觀卻警告稱,金價自今年4月以來持續承壓下行的基本面格局,短期耐很難有改觀,當前熊市可能將再延續至少一年時間。

★原油期貨方面:IEA月報示供給面臨挑戰,油價漲1%★


歐洲時段,國際油價盤中漲1%,IEA月報顯示,石油供應依然面臨挑戰,今年晚些時候美國恢複製裁伊朗是其中一個重大影響因素,可能推動油價走高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

不過,國際原油價格在過去一個月的時間內持續陷入橫盤拉鋸走勢,供給與需求領域各自都面臨著相互競爭抵消的利多與利空因素,使得油價陷入上下兩難的境地。

業內分析師認為,若全球產油國增產力度蓋過了伊朗和委內瑞拉等國的產能損失,原油價格將轉入下行,而貿易紛爭帶來的出口活動停滯以及需求減少,則會令油價雪上加霜。在此狀況下,原油價格將可能在2019年上半年跌回50美元/桶一線,並迫使OPEC考慮重啟減產。

在另一種情況下,伊朗禁運令帶來的衝擊超過了預期,並且地緣局勢惡化令周邊其他產油國也被迫卷入,甚至導致生產和運輸中斷的話,那麼油價便勢必繼續上行至80到90美元。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生

周五(8月10日)紐約盤初,美元指數大幅攀升,交投於96.15附近;現貨金價探底回升,交投於1213附近;美國原油價格震蕩回升,交投於67.50附近;歐元兌美元震蕩下行,交投於1.1440附近;英鎊兌美元大幅下行,交投於1.2760附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方。不過,價格在連續低位震蕩之後受限於下方重要的支撐,當價格很難進一步下行時,就可能出現反彈回升。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在金價4小時圖中,我們發現目前金價雖然是維持震蕩下行,但連續低位震蕩後金價難以下破,在下方形成新的密集區間,這個密集區間對金價構成了一些支持,因此金價短線有望回升。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在黃金小時圖中,我們發現目前金價完全陷入了區間震蕩整理,在歐洲時段探底區間低位之後,目前金價有望上測本周高位。

金價交易思路:投資者可以選擇低位買入的短線操作
 
支撐:1208,1205,1200,1195,1190,1185
阻力:1214,1217,1222,1228,1233,1238

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價跌至均線下方,MACD也在零軸下方,油價日圖走勢偏向空頭。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油價格4小時圖中,價格下跌在創出新低之後,存在反彈回測均線的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油價格小時圖中,油價短線偏向看多,價格突破均線,下方MACD從零軸下方回升到零軸附近,油價短線有望進一步維持上行。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的操作

支撐:67.00,66.80,66.30,66.00,65.00
阻力:67.70,68.00,68.20,68.50,69.50
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格已經向下跌破了收縮震蕩整理區間,接下來價格有望進一步下行。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格大幅下行,下行力度強勁,下行角度接近90度角,市場空頭動能消耗過大,價格存在短線回升的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元小時圖中,目前價格大幅下挫之後,空頭動能消耗過大,短線存在回升調整的需求。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線低位買入的操作

支撐:1.1400,1.1360,1.1320,1.1300,1.1250
阻力:1.1450,1.1480,1.1500,1.1530,1.1580
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價大幅下挫,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望維持這樣的空頭趨勢。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價大幅下挫,下行力度較強,不過匯價大跌之後,存在迅速反彈的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線大幅下挫之後,積累了大量的投機性空頭,這些空頭平倉會導致匯價反彈回升,投資者要保持警惕。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮短線低位買入的操作

支撐:1.2700,1.2680,1.2650,1.2600,1.2550
阻力:1.2770,1.2800,1.2850,1.2880,1.2900
 
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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周五(8月10日),美元指數創下13個月新高,全球政治緊張情勢升溫,伴隨著土耳其裏拉的崩盤,投資者擔心可能對歐洲市場形成溢出效應,歐係貨幣持續喪失反彈動能。而這卻給美元升值提供了新動能,黃金避險需求依然受到牽製。美元還一直受到美國經濟強勁勢頭和全球貿易爭端發酵給予的提振。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

截至發稿,現貨黃金上浮0.19%至1214.85美元/盎司,但盤中一度跌逾0.5%,並創本周新低1205.89美元/盎司;美元指數暴漲0.53%至96.122,盤中創去年7月6日以來新高96.306。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

伴隨著土耳其裏拉的崩盤,歐元兌美元創去年7月14日以來新低至1.1415;英鎊兌美元刷新去年6月27日以來低點至1.2731。

政治焦慮成為今年夏季全球外匯市場的主導力量,美國對俄羅斯及土耳其製裁,加重了歐係貨幣的壓力,全球政經緊張情勢,促使投資人湧向美元市場避險。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

土美關係惡化,歐洲安保體係面臨嚴峻考驗


為解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端,土耳其代表團和美國官員周四在華盛頓舉行的會談,但會談沒有達成明確方案。土耳其裏拉大潰敗,美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%。外界認為該國與美國的外交關係嚴重惡化。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

土耳其指控美籍牧師Andrew Brunson涉及恐怖主義,並將之拘留,這導致美方對兩名土耳其政府部長實施製裁,而且還發出貿易限製的威脅。

土耳其總統埃爾多安對支持者發表談話時,淡化了有關裏拉貶值是反土耳其宣傳的一部分的說法。他還呼籲民眾將美元兌換成裏拉,並表示這是一場全國性的鬥爭,將對那些對土耳其發動經濟戰爭的國家做出回應。

但FX678表示,由於土耳其與美國是北大西洋公約組織的盟友,且在該組織中土耳其空軍是僅次於美國和英國的第三大空中力量。兩國交惡無疑將牽動歐洲安保體係這根敏感神經。金價回補日內全部跌幅也正是避險需求回歸的體現。

State Street Bank and Trust東京分行經理Bart Wakabayashi說:“市場目前存在各種不確定性和擔憂,美中貿易爭端是一大擔憂,另外也存在對歐盟和土耳其的擔憂,在所有這些影響下,美元被視為避險資產。”

三菱日聯金融集團(MUFG)分析師說道:“因擔心土耳其動蕩對歐洲銀行業的影響,目前已經看到歐元兌美元跌破關鍵支撐位的初步跡象。”

瑞穗銀行市場分析師Takahiko Sasaki表示:“即使土耳其與美國的外交爭端解決,土耳其裏拉的下行擔憂也不會緩解。土耳其有大量的短期外部債務,經常帳赤字高企,且通脹上升。”

俄美互懟沒完沒了,歐洲亦無法安當看客


美元兌俄羅斯盧布創2016年8月以來最高的67.4474,跌破重要的心理關口67,因美國之前宣布針對俄羅斯的新一輪製裁,指俄羅斯政府利用化學武器,企圖殺害在英國的俄羅斯前特工斯克裏帕爾及其女兒,違反國際法。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

上周美國共和黨與民主黨參議員提出立法草案,提議限製數家俄羅斯國有銀行在美國的運營,並限製其使用美元。

俄羅斯塔斯社(TASS)報導稱,俄羅斯總理梅德韋傑夫周五表示,如果美國對銀行或特定貨幣實施禁令,俄羅斯會認為這是一場經濟戰爭,莫斯科將對美國采取經濟、政治或其他報複性措施。

梅德韋傑夫稱:“我不想對有關未來製裁的談判置評,但我想說一件事:如果對銀行運營或對他們使用某一貨幣設置某種禁令,或許就可以明確稱之為宣布發起經濟戰,那麼就有必要通過經濟、政治或是任何必要的形式應對這場戰爭。我們的美國朋友需要明白這一點。”

研判認為,市場害怕俄羅斯將陷入永無休止的製裁漩渦。俄羅斯是歐洲能源消費的最大靠山,歐盟第一大經濟體德國約60-70%的能源由俄羅斯提供,因此歐元投資者對此感到恐慌也在情理之中。

美國核心CPI年率創近10年新高


周五公布的美國7月未季調核心CPI年率錄得2.40%,不僅較前值和預期值上浮0.1個百分點,而且還創下2008年9月以來新高,且基本趨勢繼續走強,顯示通脹壓力穩步上升,料令美聯儲按部就班地逐步加息。

在低失業率和雇主填補職位空缺的難度加大的背景下,通脹壓力預計將繼續加大。隨著製造商支付更高的價格,原材料成本的上升預計也將推高通脹,部分原因是特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收關稅。

稍早前公布的美國7月潛在生產者物價指數(PPI)穩健增長。就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上,並料在年底之前再升息兩次,美元牛頭依然堅冰難破。

貿易戰,特朗普繼續開火猛攻


借助美土交惡“東風”,美國總統特朗普周五順水推舟宣布,已經授權對從土耳其進口的鋼、鋁產品征收雙倍關稅,稅率分別高達50%和20%。

美國之前還決定,將從8月23日開始對160億美元中國進口商品加征25%關稅;中方也立即采取了對等的反製,國務院關稅稅則委員會辦公室表示,中方也決定160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施,兩國間貿易戰進一步升級。

貿易緊張局勢被視為美元利好因素,因為相較於新興市場,美國經濟更有底氣應對保護主義,而且關稅措施或許能縮窄美國的貿易逆差。

當前焦點為美國貿易代表辦公室正在評估對額外2000億美元中國商品加征10%的關稅,在公眾意見征詢期9月5日結束後,這些措施即可能實施。

雖然未來數月中美貿易局勢極有可能進一步惡化,但美元進一步承受的拋壓料有限。德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Antje Praefcke稱:“避險情緒再次占據主導,令新興市場貨幣承壓,同時推動避險美元升值。

現貨黃金在1206-1220美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1206-1220美元區間呈中性,突破該區間可能預示未來走向。該區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。若跌破1206美元,將確認該浪朝著1174-1194美元區間延伸。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣
但當前橫盤整理模式表明,C浪似乎動能疲弱。這種疲弱態勢使得1174-1194美元的目標區間存疑。與此同時,小時圖MACD指標多個牛背離預示金價傾向於上行。若突破1220美元,可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:23,現貨黃金報1212.25美元/盎司。

美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水

北京時間周五(8月10日)20:30,美國公布7月份通脹數據,核心通脹年率創近10年新高。截至發稿,美元指數上浮13個點至96.15,現貨黃金下挫1.4美元至1212.01美元/盎司。

具體數據顯示,美國7月未季調CPI年率錄得2.90%,持平前值和預期;美國7月未季調核心CPI年率攀升至2.40%,較前值和預期值上浮0.1個百分點。
美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水
美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水

美國7月核心CPI錄得2008年9月以來最大漲幅,且基本趨勢繼續走強,顯示通脹壓力穩步上升,料令美聯儲按部就班地逐步加息。

在低失業率和雇主填補職位空缺的難度加大的背景下,通脹壓力預計將繼續加大。隨著製造商支付更高的價格,原材料成本的上升預計也將推高通脹,部分原因是特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收關稅。

稍早前公布的美國7月潛在生產者物價指數(PPI)穩健增長。就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上,並料在年底之前再升息兩次。

保護主義政策已令美國陷入與中國、墨西哥、加拿大和歐盟等主要貿易夥伴間你來我往的關稅交鋒中。外界密切關注物價數據,尋找特朗普政府貿易保護主義政策可能導致的企業原材料成本上升。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約的首席分析師Chris Rupkey表示:“貿易戰緊張情勢的陰雲近在眼前,今年稍晚可能會靠得更近。”

美國向進口鋼鋁加征關稅,招致貿易夥伴的報複行動。美國還向中國商品加征關稅,中國方面則以同等規模的行動加以回擊。製造業者越來越多地抱怨鋼鋁價格上漲推升生產成本,同時也擾亂了供應鏈。

凱投宏觀的美國分析師Andrew Hunter表示:“目前來看,製造商吸收了部分上升成本,但在更多關稅即將實施,以及產能利用率較高的情況下,我們認為最終需求通脹開始更明顯地上升是遲早的事。”
周五(8月10日),現貨黃金價格下滑創本周新低,逼近上周錄得的約一年低點,因受美元暴漲的壓製。全球政治緊張情勢升溫,給美元升值提供了新動能。

截至發稿,現貨黃金跌0.36%至每盎司1208.08美元,盤中創近一年低點1205.89美元/盎司,上周末錄得近一年低點1204.58美元;美元指數大漲0.48%至96.090,盤中刷新去年7月11日以來高點至96.171。
美土交惡恐慌情緒蔓延,歐係貨幣和黃金實屬難兄難弟

Think Markets.com的首席市場分析師表示:“強勢美元對金價造成影響。盡管地緣政治緊張局勢加劇,但黃金空頭仍掌控市場,多頭遭到排擠。”

土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶。美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五盤中暴漲逾13%。

土耳其指控美籍牧師Andrew Brunson涉及恐怖主義,並將之拘留,這導致美方對兩名土耳其政府部長實施製裁,而且還發出貿易限製的威脅;土耳其與美國是北大西洋公約組織的盟友。

由於擔心恐慌情緒可能擴散,從而對歐洲的銀行業產生負面影響,英鎊和歐元兌美元匯率均跌出逾1年新低。

今年不斷加劇的地緣政治緊張局勢基本未能提振金價,因為投資者選擇美元、而非黃金來避險。

美國芝加哥聯儲主席埃文斯周四接受采訪時表示,美國經濟表現相當良好,持續增長為2018年再升息一次或兩次掃清道路;同時他對稍早有關通脹疲弱的擔憂不以為意。

對美國升息的預期也給金價帶來壓力。預計美聯儲將於下個月進行今年第三次升息。美國升息會提振美元和美國公債收益率,也會給金價帶來壓力。

現貨黃金在1206-1220美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1206-1220美元區間呈中性,突破該區間可能預示未來走向。該區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。若跌破1206美元,將確認該浪朝著1174-1194美元區間延伸。
美土交惡恐慌情緒蔓延,歐係貨幣和黃金實屬難兄難弟
但當前橫盤整理模式表明,C浪似乎動能疲弱。這種疲弱態勢使得1174-1194美元的目標區間存疑。與此同時,小時圖MACD指標多個牛背離預示金價傾向於上行。若突破1220美元,可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:55,現貨黃金報1208.74美元/盎司。
周四(8月9日)歐洲時段,美指小幅震蕩上行,金價也微幅上漲,因美再度製裁俄羅斯誘發部分黃金買需;而紐元兌美元則在早間新西蘭聯儲意外放鴿後狂瀉1.7%,並帶動商品貨幣全線回落。國際油價則稍稍回補昨日逾3%的跌幅。展望周五,英國6月與二季度GDP數據、美國7月未季調CPI數據恐再度引爆匯市行情。
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

★近期熱點提要:★


1、
最近加拿大和沙特因為婦女權利活動人士遭逮捕一事關係惡化,從而對兩國的石油貿易產生衝擊。不過分析認為,沙特石油占加拿大總石油進口量的比例不大,加拿大可以通過加大自身石油產量,或者轉而向其他國家購買石油滿足自身需求。

2、
新西蘭聯儲助理主席McDermott指出,新西蘭聯儲需要看到第三季度增速加快,需要看到核心通脹率突破2%後才會加息;新西蘭聯儲此前擔心收益率曲線已經將加息計入計價。

3、
據外媒援引三位知情人士,美國和墨西哥談判代表正努力本周就北美自貿協定(NAFTA)中的汽車協議達成一致,以便加拿大重新加入會談。如果能就汽車行業達成協議,美國就可以把注意力轉向僅影響到加拿大的要求上,還便於解決日落條款以及爭議解決委員會等老大難問題。

4、
伊朗官員本周向OPEC秘書處指控稱,一些OPEC成員國違背了該組織的共同利益,私下裏幹著繞開大會決議暗中重新調配生產額度的勾當,並與其他一些國家勾結。此番言論矛盾直指沙特與俄羅斯此前響應來自美國的號召達成協議增產原油之舉。

5、
克裏姆林宮指出,仍然希望改善和美國的關係;重申俄羅斯並未參與英國間諜中毒事件;俄羅斯的財政係統仍然穩定;美國對俄羅斯的製裁不符合兩國近來改善的關係趨勢。

6、
據NBC援引美國政府的消息人士報道,美國3個月後或就英國索爾茲伯裏中毒事件對俄羅斯采取第二輪製裁;美媒稱,要想避免製裁擴大,俄羅斯應保證以後不再使用化學武器。第二輪製裁包括降低外交關係級別、禁止俄航執飛美國航線,以及幾乎全面停止美國對俄出口等措施。

7、
歐洲央行8月8日在例行經濟公報中稱,全球經濟增長面臨的風險正在增加,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅削弱了市場信心;歐洲央行補充稱,如果所有可能采取的措施都得以實施,美國的平均關稅稅率將升至50年來的最高水平。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指小幅震蕩上行,雖然昨日中美貿易對抗加劇一定程度上抬升了避險情緒,但日線仍維持震蕩,未現較大催化劑。不過,市場期待周五的7月CPI數據進一步指示美國經濟狀況。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

德國商業銀行指出,雙赤字(預算和經常賬戶赤字)導致美元走低在中長期內是合理的,但目前並不能給美元帶來負面影響,相反,卻帶來積極的表現。這意味著美元進一步的走強是完全可能的。

前兩日歐元兌美元自一個多月低位反彈,不過日內匯價則回吐此前的部分漲幅。中美貿易摩擦形勢出現穩定,同時歐洲央行研究表明受歐元區物價壓力影響,薪資增長加速,提振歐元。投機為主的投資者持有大量歐元空頭頭寸,若出現進一步的頭寸平倉歐元料還將出現上漲。

英鎊兌美元則從近一年低位小幅反彈,據外媒報道,歐盟據稱將在脫歐問題上對英國首相特雷莎·梅提出重大讓步。不過,幾周後英國與歐盟講進行新一輪的談判,在英國經曆脫歐大臣辭職等內部風波後,外界對雙方能否達成一致持保留態度,且目前市場猜測英國前外交大臣在為競選做準備。

紐元兌美元在新西蘭聯儲意外發布鴿派指引後大幅下跌。匯價於亞市早盤重挫,歐洲時段下跌動能不減,目前日內觸及近29個月新低0.6631,跌幅達1.7%。

紐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

新西蘭聯儲早間如預期按兵不動,但意外的是該央行將2019年9月利率預期從1.9%下調至1.8%。此外行長Orr表示該央行預計利率將自2019年和2020年維穩,意味著收益率息差仍將在未來兩年內利好美元,利空紐元。且中美貿易衝突也利空紐元。

此外,紐元走軟也拖累了其他商品貨幣,其中澳元兌美元回吐昨日全部漲幅並轉跌至0.7416,美元兌加元亞市曾延續自2周頂部的回落行情,不過在1.3000關口水平獲得一些支持,現反彈至1.3030,因美國和墨西哥據稱計劃在本周達成NAFTA汽車協議,而加拿大在這方面仍無進展。

★貴金屬方面:美再度製裁俄羅斯誘發黃金買需★


歐洲時段,現貨黃金微幅震蕩上行,在美指高位震蕩的背景下,雖然美國政府周三表示將在8月底前對俄羅斯實施新製裁,誘發了黃金日內買需,但金價反攻動能仍較為疲弱。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

此外,8月份對於黃金而言是一個傳統的需求淡季,而在美聯儲9月會議加息或成定局的背景下,金價在近期仍會繼承承壓,但在9月份美聯儲會期結束,同時來自中國和印度的季節性消費開始湧現之際,金價就會逐步見底回升。

不過,也有分析師指出,短期內不能排除金價進一步殺跌跌破1200美元的可能性,但長期來看,進一步下跌空間已經有限。

業內分析師指出,現貨黃金價格自4月份以來累計下跌了11%以上的狀況,令市場看空情緒已升至頂點,而金價越是下跌,投資者對市場的前景預期也越是悲觀。但事實上,以整個金融市場為參照係,黃金價格已經遭到顯著低估,因此,金價見底或已在眼前。

★原油期貨方面:國際油價回補昨日暴跌行情★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,回補昨日暴跌。昨日美油重挫3.34%,因中美貿易爭端升級,美國的原油和天然氣產品也可能成為貿易報複的直接目標對象,且中國官方數據顯示,能源需求尚未恢複力道。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:紐元罹難商品貨幣難安,美俄互嗆誘發黃金買需

EIA預計,美國2018年全年日均石油產量料在1068萬桶,相比7月份時的預估下調了11萬桶,原因在於管道輸送能力的限製製約了開采量的進一步增加。

此前已有報告稱,美國今年春夏兩季原油產量增幅並沒有預期那麼樂觀。主要原因在於在頁岩油主產區二疊紀盆地缺少足夠的管道運能將開采出的石油運出加工,石油企業隻能被迫使用成本高昂的陸路運輸,這製約了其進一步增產的動力。

此外,沙特官方原油產量數據與獨立機構的不一致,或讓油市困惑,短期震蕩行情或在所難免。沙特已經告訴OPEC,它在7月份削減了產量,但美國政府和獨立機構的預估數字顯示,沙特提高了產量,且數據相差高達50萬桶/日(沙特官員上周公布的數據為7月產量下滑20萬桶至1029萬桶/日,但普氏能源數據顯示,沙特7月增產至1060萬桶/日,EIA給出的預期也與此接近)。
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