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周五(3月23日),金價上漲,單周漲幅逾3%。主要受到貿易戰緊張情緒加劇,使得投資者選擇買入黃金避險所致。現貨黃金收盤報1347.33美元/盎司,漲1.38%。

GoldSeek.com總裁兼首席執行官Peter Spina表示,金價本周大漲,主要由於股市的波動性上升以及貿易戰風險的不確定性加劇。
貿易戰恐慌情緒延燒避險買盤大增,金價本周大漲逾3%
目前,投資者注意力主要集中於貿易戰最新動向,據悉中國已對特朗普政府對至少價值500億美元的商品加征關稅的舉動予以回擊。中國商務部周五表示,將對美國商品征收30億美元的關稅。

LaSalle Futures Group資深市場策略師Charlie Nedoss是華爾街的重量級人物之一,他預計黃金將繼續保持強勢,理由是美元走軟的可能性更大,以及對一場導致股市周四大幅下跌的貿易戰的擔憂。Nedoss表示,有足夠的地緣政治不確定性,而美聯儲今年加息四次的可能性正在下降也對金價構成助推。

德國商業銀行分析師在給客戶的一份報告中說,日益逼近的貿易爭端導致全球股市下跌,債券收益率下降,美元走弱,所有這些因素都對黃金有利。

與此同時,美國總統特朗普用外交政策強硬派John Bolton取代了前國家安全顧問Herbert Raymond McMaster,對此,德國商業銀行認為,可能更有可能對伊朗實施新的製裁,這無疑將進一步加劇市場恐慌情緒,並轉而利好黃金。

黃金經紀公司USAGOLD的創始人Michael Kosares表示,對於John Bolton的任命,以及特朗普加大了對關稅的征收,且美聯儲澆滅了市場的鷹派預期。綜上理由,預計金價上漲將持續到下個星期。

此前,美聯儲於本周三(3月21日)宣布於年內首度加息,但暗示今年將采取不太激進的貨幣政策。

另據Capital Economics在最近的一份報告中表示,黃金曆來與實際利率成反向關係,自2017年12月美聯儲會議以來,這種相關性一直在擴大。盡管金價面臨持續下行壓力,黃金價格還是上漲了,這使得黃金價格出現了高估。
3月23日,中美或爆發貿易戰的風波愈演愈烈,外交部強勢回懟,並擬以實際行動反擊,黃金升破1350美元關口;股市哀鴻遍野,美元兌港元逼近官方匯率區間頂部!並且,未來中國可能面臨孤軍對抗美國的風險。一旦貿易戰開打,將影響到哪些行業,對經濟有何影響,中國將如何應對?一一為您解答。

中國強勢回應美國貿易戰挑釁!黃金坐避險火箭破1350

★美國對600億美元中國出口商品加收關稅,貿易戰開戰在即?


北京時間周五淩晨,美國宣布針對中國知識產權侵權,對600億美元中國出口商品加收特別關稅。美國可能尋求進一步限製中國在美國的收購交易,美國將在WTO挑戰中國在許可證方面的做法。

一名白宮官員表示,特朗普將要求,貿易官員在未來15天裏公布總統簽署的名單備忘錄,該名單包含可能會被上調關稅的產品。

特朗普將指示財政部於60天之內提供行動建議,以解決對中國在美投資的擔憂。

★外交部強勢回懟:來而不往非禮也!


在今天(23日)下午舉行的外交部例行記者會上,中國外交部發言人華春瑩就“特朗普宣布對華貿易限製措施”等問題做出回應。華春瑩表示,美方有關人士錯判形勢;來而不往非禮也,我們會奉陪到底,不要撿了芝麻丟西瓜。

華春瑩表示,美方無視中方加強知識產權保護的事實,無視世貿組織規則,無視廣大業界的呼聲,一意孤行,這是典型的單邊主義和貿易保護主義,中方堅決反對。美方此舉不利於中國利益,不利於美方利益,不利於全球利益,開了一個非常惡劣的先例。任何情況下,中方都不會坐視自身合法權益受到損害,我們已經做好充分準備,堅決捍衛自身合法利益。

關於301調查,中方已經多次明確表明立場,中方不希望打貿易戰,但絕不害怕貿易戰,我們有信心、有能力應對任何挑戰。希望美方慎重決策,不要把雙邊經貿關係拖入險境。

她還指出,美方有關人士的話顯然是有些“夜郎自大”,錯判了形勢,也完全低估了中方捍衛自身合法利益的決心和能力,以及美方為其任性妄為必須付出的代價。

★“貿易戰”黑雲壓城,黃金日元暴漲、股市哀鴻遍野



☆避險情緒高企,黃金、日元坐上避險火箭
美國總統特朗普朝著對中國征收關稅的舉措邁進一步,引發了全球爆發貿易戰的擔憂,引發避險情緒再度高漲,黃金價格日內持續走高,創逾一個月新高1350.13美元/盎司,美元兌日元一度創2016年11月9日以來新低104.62。

中國強勢回應美國貿易戰挑釁!黃金坐避險火箭破1350

澳大利亞黃金有限公司首席經濟學家艾裏西歐(Jordan Eliseo)表示:“本周是黃金的幸運周,多種因素對金價形成支撐。和往常一樣,美聯儲公布加息預期後,金價出現上漲。此外,圍繞貿易戰的擔憂,以及風險資產的拋售加大了投資者對黃金的需求。”

此外,還有其他跡象表明,黃金正再次受到投資者的青睞。受黃金支撐的ETF持有量已擴大至2013年以來的最高水平。近兩個月來,彭博調查的交易員和分析師是最看好黃金前景的人士。

☆股市哀鴻遍野
上證指數周五收盤跌3.39%,下跌110.72點,報3152.76點,本周累計大跌3.58%;深證成指周五收盤跌4.02%,下跌437.26點,報10439.99點,本周累計大跌5.53%。

截至發稿前,歐洲斯托克600指數周五盤初大跌0.6%,德國DAX指數大跌1.26%,法國股市大跌1.03%。

☆美元兌港元逼近官方波動區間頂部,金管局或被迫出手?
美元兌港幣再創曆史新高7.8495,逼近官方港幣聯係匯率區間7.75-7.85頂部;由於中美貿易戰爆發箭在弦上,恐將打擊香港經濟,這令港元兌美元持續承壓;一旦匯價升破7.85,金管局或被迫出手干預。

中國強勢回應美國貿易戰挑釁!黃金坐避險火箭破1350

近日中國香港金管局總裁陳德霖表示,香港金管局將確保港元不致低於1美元兌7.85港元;這表明,香港官方不希望美元兌港幣升破7.85,若破可能引發干預。

香港金管局總裁陳德霖隔夜表示,“我再次重申,金管局保證港元不會弱於7.8500,這是聯匯製度的設計和運作,大家毋須擔心。”

盡管如此,專家仍對美國與香港利率水平的擴大趨勢保持警惕,稱香港股市、樓市等資產價格有一定的波動風險。

★和鋼、鋁關稅相比,這次有何不同?



2017年美國鋼鐵和鋁進口總額為460億美元,但剔除得到豁免權的加拿大和墨西哥後僅剩380億美元。如果2018年的進口量保持在該水平,按照25%和10%的關稅稅率,美國政府大約能收割70億美元關稅。

相比之下,這一次涉及的進口商品種類更多,並且稅率也將更高。

路透社消息稱,美國將對大約600億美元的中國進口商品征收關稅,其針對對象主要包括電子、電信設備、家具、玩具等100多種中國產品。

美國貿易政策辦公室可能考慮按照“301條款”對中國進口商品征收報複性關稅,稅率通常設定在100%。不過,一旦征收報複性關稅,相應的商品進口額將大幅下降,因此美國實際收到的稅收其實很少。

★面對美國咄咄逼人的攻勢,中方以實際行動回擊!


為了應對美國咄咄逼人的貿易戰攻勢,我國商務部23日發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單並征求公眾意見,擬對自美進口部分產品加征關稅,以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。據悉,該清單暫定包含7類、128個稅項產品,按2017年統計,涉及美對華約30億美元出口。

中國強勢回應美國貿易戰挑釁!黃金坐避險火箭破1350

官方公告指出:

美方以“國家安全”為由對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世貿組織《保障措施協定》有關規定,製定了中止減讓清單。如果中美未能在規定時間內達成貿易補償協議,中方將對第一部分產品行使中止減讓權利;中方將在進一步評估美措施對中國的影響後實施第二部分清單。中方保留根據實際情況對措施進行調整的權利,並將按照世貿組織相關規則履行必要程序。

美國以“國家安全”為由限製產品進口的做法,嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體係,嚴重幹擾正常的國際貿易秩序,已遭到多個世貿組織成員的反對。中方也通過多層次、多渠道與美方進行了交涉,將在世貿組織框架下采取法律行動,與其他世貿組織成員共同維護多邊貿易規則的穩定和權威。

★貿易戰影響幾何?


①將影響到哪些行業
交通銀行金融研究中心的連平和何飛認為:中國對美出口的較大面積行業和產品將受到製裁。其中,電信科技、機電產品、家具玩具、紡織服裝、賤金屬及製品、鞋靴傘等輕工產品、塑料橡膠、化工、醫療設備等商品可能受到的影響最大。

中信證券明明研究團隊認為:近年來中國的高新技術進一步發展,在高壓輸電、高鐵、可替代能源汽車和超級計算等領域都處於優勢地位。但就中國的高新技術產業而言,在現階段還需要廣闊的海外市場,如果此次中美貿易戰進一步發酵,中國的高新技術行業將受到一定的衝擊和影響,至於對其他行業的影響如何,還需要進一步等待美國完整名單的公布。

②對經濟有何影響?
中信建投宏觀債券的黃文濤表示:短期來看,貿易戰的推進會造成市場風險偏好的下降。如果雙方對抗持續升級,還將會加大經濟下行的風險。但從長期看,中國希望跨越中等收入,實現創新驅動成長,仍然需要依靠獨立自主的技術升級也是必經之路。

中金公司宏觀組認為:貿易衝突短期內會對雙方經濟造成負面影響,但中長期影響有限。如果美國對500億美元中國進口額外征收25%的關稅,短期內會對中國經濟特別是出口企業造成負面影響。同時也會增加美國的進口成本,進一步提升通脹壓力。從中長期看,全球貿易具有替代性,中國會增加對其他地區的出口,美國也有可能增加其他地區的進口。最終,中國出口總量受到的影響有限。

③中國將如何應對?
中金公司宏觀組認為:對於美國的貿易保護姿態,中國主要有兩個方向的應對策略的選擇:一是采取反製措施,比如對美國的某些進口商品征收關稅,這將導致雙邊貿易”交易成本”提升,對兩國增長均弊大於利,同時推升通脹水平,尤其是美國通脹。雙方貿易存在互補性,采取貿易保護主義措施對雙方都不利。

二是較為”積極”地應對,即擴大開放、提升進口需求。從改革開放的經驗來看,擴大開放政策在中長期有利用產業國際競爭力的提升,促生國內”龍頭”。也不排除中國通過進口“騰挪”來減小中美之間的貿易摩擦,但是對中國從其他國家進口有負面影響。

★特朗普鋼鋁稅雷聲大雨點小,中、日將孤軍奮戰?


在全球貿易戰打響後,美國政府推出的最嚴厲進口鋼鋁關稅措施今日生效。但倔強的美國總統特朗普還是退了一步,在5月1日前簽署對多國的鋼鋁關稅豁免政策,但中國和日本不在此列。

美國官方聲明稱:

總統特朗普對歐盟、澳大利亞、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西的鋼鋁關稅予以豁免。至此,絕大多數美國鋼鋁的進口來源國都得到了豁免,盡管他們將面臨進口配額製。截至目前,特朗普政府的關稅豁免名單中並沒有中國和日本。

在進行對話的基礎上,特朗普不久前修改了《鋼鐵和鋁進口關稅》第232條條款,暫時不對如下國家征收關稅。他此舉是為了避免貿易爭端升級。

到5月1日時,特朗普將根據討論情況,決定是否繼續免除這些國家的關稅。歐盟將代表其成員國與特朗普進行談判。特朗普保留了提高或下調關稅稅率的權力,包括取消暫停或暫停其他國家的關稅。

據觀察,目前,貿易戰主要對象中,唯獨中國和日本未能獲得“赦免”,成為東亞的一對難兄難弟;但即便是日本,其取得豁免的概率也遠大於中國,中國有可能不得不面臨孤軍奮戰的情境。

日本內閣官房副長官世耕弘成:很不幸,美國的關稅政策將適用於日本;範圍為日本尋求從美國的關稅政策中得到豁免;將會繼續尋求日本得到豁免;已知悉美國貿易代表萊特海澤將在4月底前在做出最終決定;日本將會繼續遵守WTO的規則;報複行為將會導致自貿體係的坍塌;美國產業要求對特定商品進行關稅豁免;日本產品沒有替代品;日本商品獲得關稅豁免的可能性很高。

若未來日本獲得鋼、鋁關稅豁免,中國將獨自承擔該政策的壓力,再加上美國準備對600億美元中國出口商品加收特別關稅,中美之間恐將進行一場經濟“苦戰”。

3月23日歐洲時段,市場仍在繼續熱炒貿易戰,美指衝高至89.71後震蕩回落,黃金受避險支撐震蕩上行,有望錄得截止2月16日以來最佳周度表現;日元幾乎抹平亞洲時段升幅,港股歐股則接棒美股大跌;加拿大2月CPI年率大增,美加盤中跳水近百點逼近1.28關口;沙特尋求在2019年繼續減產支撐油價上行。
紐市盤前:貿易戰遭熱炒黃金得利,CPI靚麗加元跳漲百點

★近期熱點提要:★


1、中國商務部指出,中方不希望打貿易戰,但絕不會害怕貿易戰,任何情況下中方都不會坐視自身合法利益受到損害,已經做好充分準備,堅決捍衛自身合法權益,希望美方懸崖勒馬,不要把雙邊經貿關係拖入陷阱,有信心、有能力應對任何挑戰。

2、美國總統特朗普表示,美國前駐聯合國大使博爾頓(John Bolton)將接替麥克馬斯特(H.R. McMaster)擔任國家安全顧問;博爾頓以他的鷹派觀點而聞名,曾強烈支持2003年美國入侵伊拉克。

3、俄羅斯央行宣布降息25個基點,並稱將在2018年繼續降息,還小幅上調基準油價的預期。

4、美國總統特朗普:眾議院情報委員會投票通過公布通俄門最終報告。

5、知情人士稱,談判可能在7月份的墨西哥選舉和11月份的美國中期選舉之前暫停,但如果在汽車問題上取得突破性進展,美加墨三方可能最早於下個月達成協議。

6、歐洲理事會主席圖斯克:歐盟領導人正式接受了包括過渡期提議的英國脫歐貿易談判綱要。

7、英國貿易大臣福克斯:英國脫歐後可能考慮TPP。

8、美聯儲博斯蒂克:本周的加息合情合理,需要將利率調到“中性”水平;我預計今年加息3次,根據經濟狀況有可能調整為2次或4次。一旦達到中性水平,美聯儲應該停止加息,並重新評估經濟。

★重要經濟數據★


紐市盤前:貿易戰遭熱炒黃金得利,CPI靚麗加元跳漲百點

★行情熱點★


★市場熱炒貿易戰,避險黃金受青睞★


歐洲時段,市場突發消息清淡,但仍在繼續熱炒貿易戰,美指衝高至89.71後震蕩回落(雖然美國耐用品訂單數據靚麗,但對美指提振有限);現貨黃金則一路震蕩上行,日內漲幅擴大至1.43%,刷新一個月高位1348.15美元/盎司,有望錄得截止2月16日以來的最佳周度表現。

歐元兌美元則做寬幅震蕩,使得日線延續震蕩格局,截至發稿報1.2339。英鎊兌美元則回落至日低1.4085後,緩慢拉漲攀升至日高1.4146。

美元兌日元在亞洲時段跳水(特朗普簽署對華商品課稅備忘錄,強硬派出任白宮國家安全顧問,致使美股大跌,交易商尋求買入日元避險)後,於歐洲時段震蕩回升基本收複亞洲時段跌幅,截至發稿報105.28。

分析師指出,美元走軟及貿易戰憂慮引發的避險情緒升溫支撐黃金的避險買需。美國總統特朗普周四(3月22日)簽署一份總統備忘錄,對至少500億美元的中國進口商品征收關稅。周五中國宣布對30億美元美國商品征收關稅的反製計劃。

★加拿大2月CPI年率大增,美元兌加元跳水近百點★


歐洲時段,美元兌加元橫盤震蕩,但在加拿大統計局公布的2月CPI年率增速創三年最快後,因數據利好美元兌加元跳水80點至1.2831。截至發稿,美元兌加元日跌0.69%,報1.2851.

加拿大統計局指出,汽油、汽車和抵押貸款成本上升是導致通脹年率上升的主要因素。安大略省最低工資上漲似乎也產生了影響,此外餐館食品價格年率也上升了4%。二月服務業通脹率為2.6%,創2011年9月以來最高。

分析師指出,本次數據主要是受到季節性因素的影響,但在今年晚些時候CPI料不會出現實質性增長。加拿大央行此前也預計,未來兩年通脹率將保持在2%左右,這給了加拿大央行行長波洛茲足夠的時間,在面對其他不利因素時能對加息保持耐心。

★貿易戰話題持續發酵,港股歐股接棒美股大跌★


歐洲時段,有關中美貿易對峙的擔憂情緒打壓股市,香港恒生指數收盤下跌2.5%,報30309.29點;而歐洲斯托克600指數在開盤下跌後一路走低,盤中觸及2017年2月以來最低水平。

隔夜因特朗普打響“貿易戰”第一槍,道指收盤暴跌逾700點,創2月8日以來最大單日跌幅,盤中一度跌逾1000點,陷入技術性回調。不過,周五美股則小幅高開,道指漲幅超過100點。

此外,因受貿易戰憂慮影響,美元兌港幣則再創曆史新高7.8495,逼近官方港幣聯係匯率區間7.75-7.85頂部;據悉香港官方不希望美元兌港幣升破7.85,若破可能引發干預。

★沙特尋求在2019年繼續減產,布油升破70美元★


歐洲時段,國際原油價格震蕩上行;美國原油再度升破65美元/桶;布倫特原油則升破70美元,創1月29日以來新高。市場對全球貿易戰憂慮導致全球股市大跌,不過油市並未受到較大影響,因沙特油長法力赫預計產油國將在2019年繼續減產行動,此番言論支撐油價上行。

摩根士丹利認為,未來一個月的季節性需求增溫及地緣政治風險,是油價的潛在支撐。還有3到4周煉油廠維修高峰將告一段落,此後原油和產品需求應該會加速。全球庫存已經處於五年的底部,隨著庫存緩衝大部分消失,油價將可能對地緣政治風險因素更為敏感。

美聯儲加息都壓製不了金價,更何況還有不“消停”的特朗普在火上澆油,看漲金價已成大勢所趨?再加上花旗指出,美元將啟動為期7年的跌勢,金價後市可謂有望步步高升。就從這三大方面整理了看漲金價的理由。
美聯儲加息靠邊站特朗普唱主角,黃金大漲之勢已成?

從美聯儲“加息行情”來看,金價要漲


貴金屬在線交易公司ABC Bullion首席經濟學家Jordan Eliseo最新發布的圖表顯示了金價在美聯儲加息前後兩個月內的表現。

美聯儲加息前後金價表現;
美聯儲加息靠邊站特朗普唱主角,黃金大漲之勢已成?
金價在美聯儲決議後上漲並不令人意外,因為市場已經熟悉了“金價的加息行情”——每次美聯儲加息後兩個月內金價通常會上漲,而在過去五次加息中有四次在加息前下跌,不過此次的漲幅卻是相當可觀。

此次美聯儲決議公布後出現“賣消息,買事實”行情,美國數據意外走軟也利好金價,數據也打壓美元和美債收益率;此外去年12月加息後美元一路下跌或許也可以解釋金價的強勢。

美聯儲周三公布的點陣圖顯示,2018年將加息三次,並將2019年加息次數從2次升至3次,2020年加息次數也從1次升至了2次。若此後每次美聯儲加息前後金價仍延續上述模式,料金價會步步攀升。

從特朗普“難消停”來看,金價難跌


華盛頓智庫的一份評估報告顯示,2018年的全球政治體係面臨的五大威脅中,高達四個直接與特朗普政府有關。這四個風險分別是:更為深入的“通俄門”調查、美國關稅政策引發的貿易戰風險、與第四次當選俄羅斯總統的普京進行溝通,以及具有曆史意義的美朝會談。
美聯儲加息靠邊站特朗普唱主角,黃金大漲之勢已成?
而每當全球政治體係面臨威脅時,避險資金就會流入黃金,進而提振金價。雖然近期就“通俄門”的調查沒有什麼大新聞,但就特朗普貿易關稅的憂慮以及中東局勢(沙特王儲薩勒曼痛批核協議有瑕疵)仍在影響金價。

隔夜美國總統特朗普簽署總統備忘錄,依據“301調查”結果,將對從中國進口的商品大規模征收關稅,並限製中國企業對美投資並購,而涉及征稅的中國商品規模可達600億美元,使得貿易戰風險加劇,周五金價一路走高,漲逾1%;預計該事件發酵會長期支撐金價。

欲知詳情請見文章:可惡的特朗普,中美貿易戰之後可能還有六場硬仗!

而且,鑒於俄羅斯總統普京與西方領導人的對立關係反倒使他已高支持率贏得了此次大選,故後續若特朗普將“戰火”燒向普京,反而迎來強烈回應後,金價有可能再獲跳板。此外,美國與朝鮮緊張局勢一時難消,也值得黃金投資者持續關注,特別是在特朗普提名前鷹派大使將接任安全顧問主導美朝會談後。

欲知詳情請見文章:特朗普為朝美會談再換人,前鷹派大使將接任安全顧問

從美元長周期走勢來看,金價漲勢可期


而花旗集團則認為,黃金實際上已經變得盯住美元的交易,鑒於我們看空美元的觀點,後市金價有望突破區間高點。下圖顯示了美元指數的月圖,從過去的走勢來看,美元的上漲周期通常比下跌周期更短,更陡峭,因此頂部通常出現在中點的左邊。目前美元指數處於三年牛市的頂部,即將啟動為期7年的跌勢。
美聯儲加息靠邊站特朗普唱主角,黃金大漲之勢已成?

花旗集團(Citi)首席技術分析師Tom Fitzpatrick認為,目前做多黃金的風險/回報更具吸引力。初步阻力位在1341美元/盎司(近期高點)附近,若突破,則將為金價漲向波動區間高點(約在1362-1366美元/盎司)鋪路。

而若出現這一局面,這也將證實“W”形態,目標指向1417美元(需要收盤突破頸線位1362美元/盎司來證實“W”形態成立),後市進一步上漲目標指向1500美元/盎司。

現貨黃金日線走勢圖:
美聯儲加息靠邊站特朗普唱主角,黃金大漲之勢已成?

對於金價而言重要的水平正在受到關注,尤其是假如美元恢複下行趨勢。1306-1307美元/盎司區域仍在繼續發揮關鍵作用,每當金價跌破1320美元/盎司,金價在下挫後都會自這一區域迅速展開反彈。

總體而言,我們預計金價將自當前水平持續反彈,初步阻力在1341美元/盎司(近期高點)附近,若突破,則將為金價漲向波動區間高點同時也是潛在“W”形態頸線(1362-1366美元/盎司)鋪路。假如自這一區域持續突破,這將證實“W”形態形態成立,目標指向1417美元/盎司。

不過,要實現“W”形態目標可能會相當困難,因為1360-1392美元/盎司成為金價多次反彈情況下的高點。但假如金價完成這一潛在“W”形態,並突破該阻力區域,無疑利多黃金並將為金價重新測試1523-1527美元/盎司鋪路。這一區域是2011-2012年末一係列低點所在,正是由於金價跌破這一區域,導致金市在2013年陷入嚴重熊市。
美國政府內部又傳出人事變動的消息。當地時間3月22日下午,美國總統特朗普宣布,從4月9日起,將由美國前駐聯合國大使博爾頓(John Bolton)將接替麥克馬斯特(H.R. McMaster)擔任國家安全顧問。博爾頓以他的鷹派觀點而聞名。

特朗普為朝美會談再換人,前鷹派大使將接任安全顧問

美國國家安全顧問再次換人


特朗普在推特上宣布了這一任命,並且肯定了麥克馬斯特的貢獻。在未來幾周內,特朗普將與朝鮮領導人金正恩進行會談。在此之前,特朗普很大程度上重塑了他的國家安全團隊。

此外,特朗普還需要在5月份做出一項重要的決定:是否繼續維持伊朗核協議。特朗普於3月13日解雇了美國國務卿蒂勒森(Rex Tillerson),稱兩人在伊朗問題和其他外交事務上存在分歧。

博爾頓向特朗普核心圈子提出了加強對外幹涉的觀點。博爾頓最為人所知的一件事是,他曾強烈支持2003年美國入侵伊拉克。之後,他成為了福克斯新聞的撰稿人和保守派的美國企業研究所高級研究員。博爾頓也是特朗普橢圓形辦公室的幕後常客,最近幾周他甚至公開表示想取代麥克馬斯特。

在宣布任命後不久,博爾頓就接受了福克斯新聞的采訪。他在采訪中淡化了自己過去公開聲明的重要性,稱自己將聽從總統的判斷。博爾頓表示:“我從來沒有對自己的觀點感到不安。重要的是總統說了什麼,以及我能給他什麼樣的建議。”

博爾頓上台或為朝美會談做準備


博爾頓的任命標誌著,特朗普在掃清外交政策溫和派人士方面又踏出了一步。蒂勒森在3月13日被解雇,他和麥克馬斯特一樣,曾為伊朗核協議辯護,並與朝鮮進行外交斡旋。美國中央情報局局長龐貝(Mike Pompeo)隨後被任命為取代蒂勒森的人選。龐貝要求美國對兩國采取更加強硬的立場。

博爾頓的上任意味著,特朗普在14個月中換了第三位國家安全顧問。一年前,特朗普解雇了前安全顧問弗林(Michael Flynn),因為弗林在自己與俄羅斯接觸問題上向副總統說了謊。麥克馬斯特是一名陸軍中將,他曾陪同特朗普一起前往幾個國家,幫助總統製定了對朝鮮、阿富汗、伊朗和其他全球熱點地區的國家安全策略。

據兩位知情人士透露,一些白宮高層官員早就知道,麥克馬斯特正在為最終的離職做準備,但還是希望他盡可能留在任上。他們指出,麥克馬斯特與韓國官員關係密切,這是特朗普與朝鮮打交道時可以依賴的關鍵資本。

特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)和女兒伊萬卡(Ivanka Trump)都曾支持麥克馬斯特,現在希望他盡可能優雅地離開,但他倆也支持博爾頓接替麥克馬斯特的崗位。庫什納與博爾頓的良好關係始於2016年的美國大選。博爾頓近幾個月來還經常在庫什納的西翼辦公室露面。

特朗普和麥克馬斯特在任職期間曾發生衝突,其中包括美國國家安全委員會幾名助手被解職一事產生分歧。今年2月,特朗普公開指責麥克馬斯特。特朗普在推特上表示,他的國家安全顧問在討論俄羅斯干預美國大選時,忽略了捍衛自己2016年大選的勝利。

麥克馬斯特在白宮發布的一份聲明中表示,他將於今年夏天退役。特朗普在一份聲明中稱,麥克馬斯特贏得了許多戰鬥,他的勇敢和堅韌是傳奇。在麥克馬斯特將軍的領導下,國家安全委員會工作人員幫助美國政府完成了偉大的事情。

這次國家安全顧問的更換受到了共和黨人士的歡迎。佛羅裏達州參議員盧比奧(Marco Rubio)稱讚博爾頓是“一個出色的人選,他在這一崗位上將發揮出色。”不過,弗吉尼亞州民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)指責博爾頓“對美國和世界做出了糟糕判斷,沒有擔任國家安全顧問的資格”。

除了在伊朗問題上的強硬立場外,博爾頓對朝鮮同樣采取了強硬立場。

金價回落因美元反彈,貿易戰風險或升級限製跌幅

周四(3月22日)金價在上一交易日大漲後小幅回落,因美元反彈。不過,美國總統特朗普宣布將針對中國的關稅計劃後,市場對於貿易戰的擔憂進一步升溫,美股受此影響大跌。不排除金價在震蕩後,重新獲得避險資金的青睞。現貨黃金收盤報1329.03,美元/盎司,跌0.24%。
金價回落因美元反彈,貿易戰風險或升級限製跌幅
在美國總統特朗普簽署了針對中國的關稅後,黃金價格一度跌至日內低位,部分投資者因此感到不解,因美股受此政策影響大跌,市場恐慌情緒升溫一般而言將利好黃金。

對此,Gold Newsletter主編Brien Lundin認為,貿易戰爭風險對黃金有利,因為投資者傾向於認為貿易戰會引發更高的通脹水平。

而周三(3月21日)美聯儲在維持了去年12月會議上的三次加息預計,但上調了2019年和2020年的預期利率。金融市場的投資者預期美聯儲將把基準利率提高25個基點,周三也這麼做了。參見鮑威爾新聞發布會的博客和視頻。

State Street Global Advisors的黃金投資策略主管George Milling-Stanley認為,市場投機者往往會在美聯儲會議前做多美元,放空黃金,以迎合美聯儲加息將提振美元的預期。而在預期正式落地後,這些投機者一般會選擇獲利了結,並回補黃金空單。

此外,Milling-Stanley還認為,通脹將是推動金價突破長期阻力大最重要因素。人們越來越擔心,特朗普稅改計劃將不會推動經濟增長,但會導致更高的通脹。

Capital Economics首席大宗商品經濟學家Caroline Bain則表示,黃金不會受到美聯儲收緊政策的任何負面因素的影響。盡管認為美聯儲將在今年加息四次,但我們不認為這是金價走勢的決定性因素。
周四(3月22日)紐約盤中,現貨金價維持震蕩整理,交投於1329附近,美國原油價格震蕩回落,交投於64.60附近,歐元兌美元回落走低,交投於1.2315附近;英鎊兌美元衝高回落,交投於1.4115附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在金價日線圖中,我們發現目前金價自60日均線下方強勁攀升,短期價格走勢較為強勁。如果匯價進一步上行,站穩60日均線上方,那麼金價有望開啟一波新的上行趨勢。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在金價4小時圖中,我們發現目前金價強勁攀升,並站上了60均線上方,下方MACD柱值也強勁升至了零軸上方,價格趨勢轉向多頭。在經過調整之後,預計金價仍然有望進一步走高。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在黃金小時圖中,我們發現目前金價強勁攀升後,維持在高位整理,由於此前一天金價漲幅過猛,目前金價有望在進一步整理之後,延續此前的升勢。

金價交易思路:投資者可以考慮伺機低位買入的操作

支撐:1325,1320,1315,1310,1308 
阻力:1335,1342,1350,1355,1360

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原油



美油技術面解析

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在美油日線圖中,投資者可以發現,雖然目前油價短線維持較強的升勢,但當前油價已經陷入了此前密集成交區間中,圖中淺藍色部分。這表明油價在上漲的過程中可能會面臨一係列的阻力,因此投資者不宜對當前油價過度看多。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在美油價格4小時圖中,之前油價上漲力度較強,短線油價存在調整需求,預計接下來油價可能會維持高位寬幅震蕩整理的走勢。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在美油價格小時圖中,目前油價在強勁攀升之後,短線技術上存在調整的需求,接下來油價有望走出高位寬幅震蕩整理的行情。

美油短線交易思路:投資者目前不宜追多,可以暫時先保持觀望,等價格趨勢明確之後再進場操作

支撐: 64.00,63.80,63.50,63.00,62.50
阻力: 64.80,65.30,65.80,66.00,66.50
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格處在高位震蕩的格局。目前價格運行自布林帶中軌附近,表明價格走勢較為均衡。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格上下穿梭於60日均線附近,價格短線上漲力度較強,在調整之後仍然有進一步走高的動力。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格向上突破了60日均線,短線價格仍然有調整需求,在經過調整之後匯價有望重啟升勢。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以等價格回落選擇低位買入的操作。

支撐:1.2300,1.2280,1.2250,1.2200,1.2150
阻力:1.2350,1.2380,1.2420,1.2470,1.2500
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價站上均線上方,技術指標也開始指向多頭,短線價格存在進一步上行的空間。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現匯價大幅攀升後出現回落,但目前匯價多頭趨勢仍然較強。下方MACD指標也向多頭轉移,短線價格上漲力度仍然較強。

交易解析:FED升息壓力緩和,美元難支金價升勢開啟
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價明顯位於上行趨勢中,不過匯價短線已經大幅攀升,投資者不宜追多,還是耐心等價格充分調整之後,再考慮做多的操作。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者不宜追多,等調整之後介入多單 

支撐:1.4100,1.4080,1.4050,1.4000,1.3980
阻力:1.4180,1.4200,1.4250,1.4300,1.4350

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

周四(3月22日),美元指數在進一步探底,並刷新近兩周低點後回升,非美貨幣和現貨黃金普遍衝高回落。隔夜紐約時段,美聯儲維持對2018年升息三次的預期,而非一些市場參與者所期待的升息四次。此舉令廣大市場參與者失望,美元前期多頭倉隨之瘋狂出逃,金價和非美貨幣因此暴漲。

市場參與者則密切關注該央行對於政策的看法。此前出爐的英國薪資數據表現強勁,強化了該央行最早會在5月升息的預期。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

截至發稿,現貨黃金微跌0.05%至1331.61美元/盎司;美元指數下挫0.26%至89.461。美元指數盤中刷新3月8日以來低點至89.429。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

美聯儲加息25個基點至1.75%,符合市場此前普遍預期。但原本押注美聯儲將暗示今年升息四次的投資人未能如願,遂選擇拋售手中的美元。

東京巴克萊資深策略分析師Shin Kadota稱:“美聯儲今年升息三次,或甚至四次,對匯市都不會是太大的意外,匯市完全預期美聯儲將持續政策正常化。另一方面,市場仍有消化其他央行政策正常化的空間。美元需要一個大大的意外才會衝高向上,而這次美聯儲會議卻沒有提供這樣的意外。”

美聯儲還小幅上調了對長期“中性”利率的預估,即貨幣政策既不提振,也不拖慢經濟的利率水平,表明當前的漸進升息周期可能比之前的預期持續更長時間。

美國國會共和黨和民主黨領導人周三(3月21日)晚間公布規模1.3萬億美元的議案,為9月之前的政府運行提供資金,其中包括一項800億美元的國防支出追加預算,但並未給總統特朗普的移民計劃提供資金。

如果該議案在周五午夜的截止期限之前獲得參眾兩院通過,將可使很多聯邦機構和計劃避免在本周末現有資金告罄時停擺。

中國商務部條法司負責人周四就美國可能近期公布301調查結果發表談話表示,關於301調查,中方已多次表達立場,中方堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑;中方絕不會坐視合法權益受到損害,必將采取所有必要措施,堅決扞衛自身合法權益。

華府此前出爐的減稅措施可提振企業與消費者支出,並增加聯邦舉債,這可能會刺激通脹。不過,這些進展已被外界所謂的特朗普關稅政策衝擊所抵銷。征收關稅已引發貿易戰疑慮,可能導致國內消費者成本增加,損及美國出口,對長期經濟成長構成壓力。

State Street Global Advisors黃金戰略負責人George Milling-Stanley稱:“人們早早開始出脫做多美元和作空黃金的頭寸,引發了黃金上漲,美元走低,真正的漲幅將來自下個月。”Milling-Stanley還預計,黃金將升至1350-1400美元水準。

現貨黃金短線轉升需站上1340美元


日K線圖上看,現貨黃金價格隔夜呈現出旱地拔蔥態勢,暫時化解市場對近期可能打開新的下行空間的擔憂。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

1小時K線圖上看,金價尚未向上觸及前期跌幅(1361.70-1302.70美元區間)61.8%斐波那契分割位1339.16美元,短期尚難確認金價已經反轉走強。波浪尺100%推算目標位位於1344.09美元。

英鎊兌美元微漲0.04%至1.4144,盤中一度延續隔夜暴漲勢頭,刷新2月2日以來高點至1.4170。目前的關注焦點放在英國央行稍晚即將公布的新一期利率決議。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

英國的主要失業率在1月份出人意料地從4.4%降至 4.3%,這是42年來的最低位。更值得注意的是英國1月份的工資增長結果,這超出了預期,表明英國的薪酬緊縮終於結束了。扣除獎金的薪資漲幅從2.5%上升至2.6%,但包括獎金在內的收入增長超過預期的2.6%至2.8%。

英國與歐盟周一(3月19日)就避免明年出現“斷崖式”脫歐達成過渡期協議,英國將在未來21個月,即2020年底前實質上成為沒有投票權的歐盟成員國。
    
三菱日聯摩根士丹利證券市場分析師Takahiro Otsuka稱:“脫歐談判已經更進一步,預計這將給英國央行升息預期帶來提振。今日的政策會議將帶來機會,可一窺英國央行是否準備好最早在5月份收緊政策。”

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)稱,歐盟領導人周五將向英國提出一項脫歐過渡協議,但隻有英國政府遵守其在愛爾蘭邊境和直布羅陀問題上的承諾,該協議才會最終敲定。

美元兌日元盤中創3月7日以來新低至105.55,目前匯價收入日內過半跌幅至105.88,下跌0.13%左右。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

據日本放送協會(NHK)報導,自民黨政調會長岸田文雄周三稱,日本央行應該開始考慮製定撤出大規模刺激計劃的策略。

岸田文雄在香港對亞洲投資者說:“很難永遠維持當前的刺激舉措。我沒法說出退出的時機,但考慮此事是很重要的。”他還補充道,日本需要在財政改革上加大努力。

岸田文雄被視為有望接替日本首相安倍晉三的競爭者。由於在親信門醜聞中涉嫌掩蓋事實,安倍的支持率下降了約10個百分點。

安倍因擔心增稅可能會令經濟脫軌而推遲提高消費稅。外界認為,和安倍相比,岸田文雄更加重視財政紀律。

澳元兌美元下跌0.23%至0.7746。澳大利亞2月份就業表現不佳,進一步壓製了澳洲聯儲年內加息的預期。目前澳洲官方利率維持在1.5%的曆史低位。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景
澳大利亞2月新增就業人口1.75萬人,較前值高出0.15萬人,但與新增2萬人的市場預期值存在落差;澳大利亞2月季調後失業率錄得5.60%,高出前值和預期值0.1個百分點。

Triple T Consulting的Sean Keane在一份為瑞士信貸準備的報告稱:“美國總統特朗普宣布的關稅計劃有損全球貿易,對澳大利亞這樣的大宗商品供應國也是非常不利的。”

美國原油庫存意外下降支撐油價


國際原油期貨價格價格微跌,但美國原油還是創2月2日以來新高至65.74美元/桶。受益於美國原油庫存意外下降,以及美元持續疲軟,隔夜原油價格暴漲近3%。

美國原油微跌0.02%至65.16美元/桶;布倫特原油下挫0.28%至68.88美元/桶。兩大原油價格均略低於2月初以來的高位,自3月低點上漲了約10%。
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景
歐市盤前:FED唱罷英銀接棒,英鎊就看5月升息前景

美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,上周美國原油庫存意外減少262.2萬桶,市場預估為增加255.6萬桶。

澳洲Rivkin Securities的投資分析師William O’Loughlin表示:“隔夜油價出現了大漲,但不是因為利率走勢。上周美國原油庫存意外減少,汽油和餾分油庫存也大幅下降。”

石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC的一個聯合委員會表示,2月全球石油減產協議的執行率創下紀錄新高,庫存過剩量正在迅速縮減,這使得產油國接近該協議的初始目標。

上周美國原油產量達到每日1040萬桶,超越沙特並接近俄羅斯的每日1100萬桶。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間12:57,現貨黃金報1331.62美元/盎司,英鎊兌美元報1.4174/75。
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