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周四(6月14日),金價觸及逾兩周高點,受美元走軟以及美中貿易疑慮支撐。盡管美聯儲預計今年升息步調將略為加快,但美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號。美國總統特朗普預對華500億美元商品征稅。

截至發稿,現貨黃金漲0.23%至每盎司1302.50美元,盤中觸及5月31日以來新高1303.50美元;COMEX期金上漲0.35%至每盎司1305.8美元;美元指數下跌0.21%至93.375。
黃金不懼FED鷹派加碼?因鮑威爾掉鏈子且特朗普欲對華“敲詐”

美聯儲周三(6月13日)決議加息,雖在普遍預料之內,但仍具有裏程碑意義,這標誌著美聯儲退出為抗擊2007-2009年金融危機和經濟衰退而采取的政策。而且美聯儲預期2018年將再升息兩次,2019年升息三次。

但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,美元因此承壓,黃金價格得以走高。

鮑威爾證實了此前市場上的傳言,即從明年一月起,每次會議都將召開新聞發布會。但鮑威爾也表示,作出這一決定隻為改善溝通,並不是傳遞什麼信號。

歐銀可能轉鷹,或變相利好金價


投資者目前正在等待歐洲央行周四稍晚公布的政策決定。市場對歐洲央行可能轉鷹報以樂觀預期,也一定程度上限製了美元的漲幅,並間接扶助了黃金走勢。

從近期央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一,預計歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動。

特朗普欲“敲詐”中國,刺激避險情緒


美國政府的一位高級官員表示,總統特朗普將於周四和主要貿易顧問會面,決定是否啟動對數百億美元中國產品加征關稅的計劃。

澳新銀行(ANZ)在報告中表示:“關於特朗普總統準備最快周五(6月15日)向數百億美元中國商品加征關稅的消息,令人擔憂經濟增長可能受到影響,帶動了一些避險買盤。”

特朗普稱朝鮮不再構成核威脅,美國國務卿蓬佩奧也為“重大核裁軍”給出了一個讓人充滿希望的時間表,盡管美國國內對平壤在本周峰會後將放棄核武器持懷疑態度。

現貨黃金或上衝1310-1317美元區間


隨著現貨黃金突破1293-1302美元區間上沿,後市有望升至1310-1317美元區間。該區間由下行C浪的114.6%和100%預測位構成。這是楔形形態的一部分,該楔形正收縮為一點。
黃金不懼FED鷹派加碼?因鮑威爾掉鏈子且特朗普欲對華“敲詐”
該楔形看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。另外,這波跌勢由五個浪組成,而五浪周期通常會延伸。楔形和波浪形態均暗示有下行傾向。

若金價重新回到上述區間,其信號再度轉為中性。但隻有當金價跌破1293美元時,該楔形形態才會得到確認,然後1281.76美元的下行目標將得到確認。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:52,現貨黃金報1302.93美元/盎司。
美聯儲的鷹派利率決議和鮑威爾中性偏鴿發言使得黃金上演了一輪“過山車”行情。

在地緣局勢緩和及貿易關稅尚未全面打響的前提下,今晚歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”無疑將成為主導金價的因素。由於黃金橫盤已近一個月,爆發性行情或一觸即發。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴

北京時間周四(6月14日)淩晨2:00美聯儲一如預期加息且決議聲明措詞鷹派,這一度引得金價跳水逾6美元,但隨後鮑威爾提出對加息過快的擔憂,並對明年起每次都開新聞發布會作出解釋,這使得金價呈現V型反轉的走勢。

潘多拉魔盒打開!第二隻靴子即將落地,黃金正醞釀大風暴
(黃金5分鍾k線圖,北京時間2:00至3:00呈V型反轉)

展望未來,金價已橫盤震蕩一月之久,周四晚間歐銀利率決議和美國零售銷售數據或引爆行情。同時,未來幾周貿易局勢惡化是否會引得避險情緒升溫也值得關注。

簡單回顧:


北京時間周四的美聯儲利率決議釋放鷹派信號,“點陣圖”顯示提高了年內4次加息的預測,根據中值預測明年或還有3次加息機會。

另外,措詞中刪除了“利率將在一段時間內低於長期水平的表述”,但也保留了2015年底以來使用的“政策依然寬鬆”。

但隨後鮑威爾的發言卻改變了這一情況。他的講話中有三個亮點,首先,他提到,當前模型並未顯示通脹將大幅走高。

這也和經濟預測相印證,盡管美聯儲上調了2018年核心PCE通脹率預期從1.9%至2.0%,但2019和2020兩年預期均為2.1%,與上次預期持平。

另外,油價最近也因為需求疲軟及俄羅斯、沙特可能討論增產而走低,美國10年期國債也未持續創高,這種種跡象表明通脹難出現加速上漲的可能,這將限製美聯儲未來的加息次數上限。

另外,關於收緊貨幣政策速率方面,他表示,過快的加息不利於經濟,即使在1.5億稅改刺激政策以及加大財政支出雙重利好的扶持下,貿易摩擦等風險因素仍不能忽視,循序漸進的加息方式仍是美聯儲的主流觀點。

最後,對於自明年起每次利率決議後都會召開新聞發布會一事,他也作出解釋。他不想被市場誤解成為更激進的加息信號造成恐慌,並強調隻是為了改善與市場的溝通。

由於美朝關係趨好幾成定局,意大利和西班牙政局穩定,而美國與加拿大、歐盟的互征關稅將在7月1日正式打響。

從6月中旬到7月初有半個月的空檔期,地緣局勢和貿易摩擦將暫退主舞台,在此前提下,金價和美元的負相關性會變強。而由於在美指中,歐元權重占比較大,今晚歐銀的利率決議對黃金價格影響也會變大。

歐銀利率決議攜手美國“恐怖數據”


美聯儲的利率決議對於金價的影響令人失望,在經曆了1個月的盤整後未如預期借助事件走出較大行情,市場在靜待歐銀利率決議這第二隻靴子的落地。

具體需要關注的首先是購債規模何時結束,此前歐銀官員稱6月利率決議將討論結束量化寬鬆(QE)購買計劃細節。但實際上,最有可能出現的表述還是靈活處理關於縮減債務規模購買問題,這遠好於給予結束寬鬆最後通牒時間。

畢竟歐元區經濟增速放緩是不爭的事實,同時美國與歐盟的貿易摩擦爭端升級可能使得經濟形勢惡化。

考慮到新上任的意大利總理孔特推行激進的財政政策可能進一步加大赤字問題,德拉基的態度可能十分微妙。一方面他必須經濟下行風險的可能,但他同時也必須表現出對歐元區經濟的信心。

當然比較鴿派的信號就是延長議題至7月再次討論,他可能表示需要觀察更多的經濟數據,在去年9月份他們也出現過類似狀況,即展開討論各種前景,但在10月才做出最終決定。

無論最後結果如何,年內退出量化寬鬆並在明年年中開啟首次加息仍是大概率事件。但短線,歐元可能因利好難以兌現而出現下跌,這會推升美元指數的上漲,黃金間接受到限製下跌。

另外,素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據也在隨後登場,由於美國70%的GDP是靠消費拉動的,零售銷售數據直接反映美國居民的消費增減變化,因而,該數據對判斷美國經濟現狀和前景有非常重要的作用。

預期值錄得0.4%好於前值修正的0.2%,因稅改提振以及天氣性因素消散,或使零售銷售行業一改頹勢。

同時,美國人民的薪資增速加快致消費能力提升亦保證了數據可能不會太差,這將有助於美指的走強給黃金施壓。

不過需要提醒的是,由於這次數據的影響可能會被歐銀利率決議覆蓋,即使短期金價出現下跌也可能再次出現反轉走勢。

影響金價的其他因素


盡管近期避險情緒並不能作為影響黃金的重大因素。但是中國與美國的貿易關係可能並沒有那麼簡單解決。市場本來預期在特朗普與金正恩締結協議基本框架後,可能對中國的態度也出現軟化。

但根據最新消息,特朗普卻仍發出警告,表示會在貿易問題上繼續施壓,預計在未來的幾周會發酵。比如他可能要求繼續增加中國進口美國的商品數量,否則仍將維持計劃征收關稅。

在經曆了數周的中美磋商後,還未取得突破性進展,白宮已表示正在推進對500億美元的中國商品征收關稅的計劃。如果美國關稅付諸實施,需要注意中方是否將不會履行在貿易問題上做出的任何承諾。

特朗普政府將定於周五(6月15日)公布最終的中國進口目標清單,而擬議中的投資限製和出口管製將於6月30日跟進。

美國和中國作為全球最大的兩大經濟體矛盾如果激化,金價可能隨時展開上攻。
周四(6月14日),金價開盤後小幅跌破1300美元關口,整體維持震蕩整理走勢。前一交易日,金價上演V型反轉,美聯儲宣布加息,並預計今年將加息四次,一度引發金價跳水。但由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上流露偏鴿派信號,助金價大幅回升,並一度上破1300美元關口。

展望日內,投資者需密切關注歐洲央行利率決議、以及歐洲央行行長德拉基新聞發布會,預計美元走勢將在屆時波動加大,並影響金價走勢。
黃金交易提醒:FED鷹派加息卻遭鮑威爾搶戲,金價V型反轉

美聯儲如期加息,“點陣圖”預計年內將加息四次施壓金價


美聯儲於年內第二次加息,符合市場預期。同時,“點陣圖”中顯示今年將加息4次,3月點陣圖為加息3次。且FOMC聲明中剔除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。在決議公布後,金價短線跳水近5美元,美元指數則急升近50點。

值得注意的是,對比美聯儲6月和5月兩份聲明,一些不同點尤其需要關注,因其代表了美聯儲未來的政策走向。以下為6月聲明中出現的變化;

① 刪除“委員會預計,經濟狀況將以一種支持逐步提高聯邦基金利率的方式發展;聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期主流水平;不過,聯邦基金利率的實際路徑將取決於未來數據所展示出的經濟前景”。

② 6月13日:經濟活動一直以堅實步伐上升;近幾個月裏就業增長總體強勁,且失業率下降。5月2日:經濟活動一直以溫和步伐上升;近幾個月裏就業增長總體強勁,且失業率也保持在低位。

③ 6月13日:進一步漸進上調聯邦基金利率目標區間,將符合經濟活動持續擴張、強勁的勞動力市場狀況和通脹率中期內接近委員會2%的對稱性目標。5月2日:隨著貨幣政策立場的進一步逐步調整,經濟活動中期內將以溫和步伐擴張,勞動力市場狀況將保持強勁。

對於此次公布的政策聲明,據華爾街日報評論稱,美聯儲此次聲明僅僅隻有一頁紙的長度,相較此前幾頁紙的聲明長度,本次美聯儲決議聲明更加簡潔。6月聲明中美聯儲刪減及修改了“實際路徑將取決於未來數據所展示出的經濟前景”的措辭。

鮑威爾新聞發布會流露鴿派措辭,金價V型反轉


盡管,美聯儲政策聲明流露出清晰的鷹派信號,但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,引發美元大幅回落,金價借機上演V型反轉好戲,並一度上破1300美元整數關口。

在新聞發布會上,鮑威爾首先證實了此前市場上的傳言,即從明年一月起,每次會議都將召開新聞發布會。但鮑威爾也表示,作出這一決定隻是為了改善溝通,發布會數量增加並不是傳遞什麼信號。

鮑威爾關於“發布會數量增加並不是傳遞什麼信號”頗為令市場失望。此前,有關美聯儲將增加新聞發布會的消息一度激發美元大漲,因市場預計這將是美聯儲將於未來更激進加息的信號。從市場反應來看,美元指數也正是自這一講話後開始見頂回落。

同時,鮑威爾另一些偏鴿派的講話也被市場所關注,他表示,美聯儲非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快;不會對通脹水平高出2%過度反應;加息過快或過慢都可能帶來損害。

此外,鮑威爾也強調,美聯儲官員對兩年後(2020年)的通脹預期是2.1%,仍距離2%的對稱性通脹目標不遠,美聯儲模型也沒有顯示通脹有可能大漲;本次會議中“大多數官員都沒有調整點陣圖預期”。

歐洲央行會議緊隨而至,金價料將受到牽連


除了鮑威爾講話略顯鷹派以外,歐洲央行會議緊隨而至,市場對歐洲央行可能轉鷹報以樂觀預期,也一定程度上限製了美元的漲幅,並間接扶助了黃金走勢。

鑒於市場預計此次歐洲央行會議將討論是否與年底結束寬鬆政策,並可能預計明年的加息時點將有所提前,此次會議很有可能是歐洲央行轉鷹的轉折點。而一旦結果屬實,則歐元很有可能將受到市場追捧,屆時美元料將承壓,或助金價上漲。

據高盛預計,歐銀量化寬鬆將在2018年底前退場,把那個可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,歐銀前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾在一份研究報告中表示,無論6月還是7月宣布退出公告,預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。

美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

北京時間周四(6月14日)淩晨2:00,美聯儲召開6月利率決議。如市場普遍所預期的上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.00%,本次加息的決定獲得一致通過。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

受美聯儲加息且對經濟表現出更樂觀態度的影響,美元在決議公布後大幅走高,美元指數一度上破94大關,最高至94.05,隨後再度承壓回落。截止當前,美元指數報93.51,日內跌幅0.30%。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

美國經濟向好


政策聲明顯示,經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。美聯儲重申將保持寬鬆的貨幣政策立場,中期內保持通脹目標在2%左右。

目前美國經濟面臨的短期風險大致均衡,美聯儲將超額準備金利率(IOER)提高20個基點,並將貼現利率上調25個基點。

美聯儲年內預計加息4次


此外,投資者密切關注有關美聯儲將在2018年剩餘時間內再進行幾次加息的線索。美聯儲點陣圖顯示,FOMC將在2018年加息4次,此前預計加息3次。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

鮑威爾發言偏鷹


北京時間02:30,美聯儲主席鮑威爾出席新聞發布會。鮑威爾指出,美國經濟狀況良好,失業率和通脹率處於低位。同時還強調,將從明年1月起在每次FOMC會議後舉行新聞發布會。

鮑威爾的此番言論被市場解讀為鷹派基調。布朗兄弟哈裏曼外匯策略主管Marc Chandler此前表示,如果鮑威爾需要更頻繁地與媒體見面,那美聯儲就有進一步加息的空間。

CME美聯儲觀察指出,交易商目前預計美聯儲將在2018年12月進行第四次加息的幾率超過50%。

金價短線跳水


受美元走強影響,金價短線跳水,回吐日內漲幅,急跌近6美元。隨後價格在1292.8美元一線附近受到支撐有所回升。截止當前,現貨黃金報1295.5,跌幅0.04%。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

美聯儲年內4次加息的預期在很大程度上會提振美元,這對黃金而言是不利的。目前金價仍舊處於區間震蕩之內,但震蕩幅度越來越小,表明多空正在尋求明確的方向。而從主觀的判斷上來講,金價反彈的概率偏大。
周三(6月13日)歐美時段,臨近美聯儲決議公布,美元多頭回吐,引發歐元兌美元、現貨黃金反彈;但料歐元上行空間有限、黃金前景中性;美日衝高回落,中性偏多;英鎊先抑後揚,宜逢高做空。元易持續為您提供最新黃金及主要貨幣對的“金匯解析”快訊,包含熱點解讀、技術分析及交易建議;本文為日內金匯解析匯總,詳見下文。

金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★美聯儲決議前黃金空頭回補,短線前景中性,保守交易者觀望,激進交易者在重要阻力位附近逢高做空;(解析時間:北京時間23:21:40)


現貨黃金周三先抑後揚,交投於1291.84-1297.68美元/盎司區間;
臨近美聯儲決議公布,美元多頭回吐,提振金價;
目前市場普遍預計美聯儲將在本周加息,焦點轉向聲明措辭;
周線圖上,金價兩度回測1月以來震蕩箱體底部受阻,布林帶向下開口,偏空;
日線圖上,金價持續承壓於200日均線及1月以來震蕩箱體底部,但收複了20日均線,中性;
保守交易者觀望,激進交易者在重要阻力位附近逢高做空;
上方阻力位於1300-1306區間,更上方關注1310、1319.78;
下方支撐位於1290、近期低點1282.11-1286.16 (斐波拉契回調位)。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★美聯儲決議前歐元空頭回補,但料上行空間有限,激進交易者帶止損在關鍵阻力位逢高做空;(解析時間:北京時間22:51:30)


歐元兌美元持續上行,交投於1.1729-1.1781區間,或因美聯儲決議前歐元兌美元空頭調整倉位;
近日以來,市場普遍預計美聯儲將會在本月決議上加息,這一預期一度持續打壓匯價;
①周線上,匯價在上上周出現“金針探底”,RSI一度逼近超賣線,表明下方買壓較強,下行風險減弱,但仍未脫離雙布林帶看跌通道,多空或重啟爭奪,中性偏空; 
②日線上,匯價持穩20日均線,但今日高點和前期低點聚集的1.1830附近對匯價構成壓製,中性略偏多;
保守交易者觀望,激進交易者帶止損在關鍵阻力位逢高做空;
上方阻力位於1.1830附近、1.19關口;
下方支撐位於1.17、1.16、近期低點1.1509;
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★避險降溫聯手美聯儲加息預期,美日中性偏多,逢低做多;(解析時間:北京時間20:36:41)


美元兌日元衝高後漲幅收窄,現報110.52報110.52;
隨著美朝談判取得喜人進展,避險情緒持續回落;
兼之市場預期美聯儲本周將加息,持續支撐匯價;
①周線圖上,匯價重新收複100周均線,RSI高於中線,但均線空頭排列,中性偏多;
②日線圖上,匯價收複200日均線,MACD金叉,中性偏多,可能上測111.39附近阻力;
隻要持穩200日均線,激進交易者短線逢低做多;
上方阻力位於111關口、近期高點111.39;
下方支撐位於110-110.16(200日均線)、109。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★英國通脹數據喜憂參半,但技術上仍可能二次探底,激進交易者短線逢高做空,關注晚些時候公布的美聯儲決議;(解析時間:北京時間22:35:00左右)


英國通脹數據喜憂參半,英鎊兌美元一度加速下挫至逾一周低點1.3310,但隨後收複跌幅,報1.3361;
時段內公布的英國CPI數據符合預期,PPI數據好於預期,零售物價指數不及預期,總體影響中性;
美聯儲決議前,美元多頭調整倉位,助匯價反彈;
①周線上,英鎊兌美元跌破55周均線後回測該均線受阻,布林帶向下開口,偏空;
②日線圖上來看,匯價向上突破20日均線後回落,RSI再度逼近超賣,中性偏空,可能二次探底;
激進交易者短線逢高做空;
上方阻力位於1.34、近日高點1.3471;
下方支撐位於1.3280、1.32關口附近;
注:分析師觀點僅供參考,警惕交易風險。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周三(6月13日)歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索;而在決議前多頭調整倉位致美元回落的同時,還提振歐元兌美元震蕩上行50點;英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期;國際油價繼續震蕩,IEA在月報中稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%。
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:油價太高了!OPEC“又來了”。這樣不好!

2、據悉沙特已經向OPEC成員國提出了幾種增產方案,其中包括一個分兩步走的增產計劃。

3、據朝中社13日報道,朝鮮最高領導人金正恩12日在新加坡朝美領導人首次會晤中接受美國總統特朗普對他訪美的邀請,同時他也邀請特朗普方便時訪問平壤,特朗普接受了邀請。

4、歐盟貿易專員預計美國汽車關稅最早將在今年秋季實施。

5、法國外交部長勒德裏:即使沒有美國,伊朗核協議也可以繼續。

★行情熱點★


★金價微走高,市場在美聯儲政策聲明之前保持謹慎★


歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索。截至發稿,美指下跌0.07%至93.76,現貨黃金下跌0.11%至1294.75美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

華僑銀行分析師Barnabas Gan稱,加息幾乎是肯定了,很明顯非常有可能再加息25個基點,不過市場觀察人士將密切關注美聯儲的措辭,而非是加息。人們將非常關心是否會有任何前瞻指引暗示今年底會有第四次加息。

此外,美聯儲會議紀要長期以來都包含“聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期水平”這一措辭,不過這一情況或發生改變。幾周來,美聯儲官員一直暗示可能正計劃調整政策聲明。

而且,隨著美聯儲三巨頭的逐漸成型(美聯儲主席鮑威爾、未來副主席克拉裏達、候任紐約聯儲主席威廉姆斯),鮑威爾此次措詞激進的可能性更高,因為他們三人皆對今年四次加息秉持開放態度。

INTL FCStone分析師Edward Meir在一份報告中稱,金價可能會在接近周三美聯儲會議之際進一步走弱,因政策聲明前美元或上升。從技術層面來看,現貨黃金在楔形之內的盤整即將結束,傾向於向1263-1278美元區間急跌。該楔形正在收縮成一個點,預示即將出現強烈變動;看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。

★美聯儲決議前美元多頭調整倉位,歐元兌美元震蕩上行★


歐洲時段,因市場預計美聯儲將加息25個基點已致美元連漲三日,而在決議前夕多頭調整倉位美元回落,進而提振歐元兌美元震蕩上行50點。此外,市場還預計周四歐洲央行料釋放結束QE的信號,對歐元也有一定支撐。

歐洲央行首席經濟學家普雷特上周表示,歐洲央行將會就是否在今年晚些時候退出購債計劃展開辯論。市場據此認為,歐洲央行的政策轉變可能會比預想來的要早。 

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

市場認為,歐洲央行更有可能宣布‘靈活的縮減量化寬鬆’聲明,並提供對經濟增長和通脹的最新預估,但對QE政策的具體退出路徑將延遲至7月公布。歐洲央行預估可能顯示通脹加快,但經濟增長放慢。 

而且,日內公布數據顯示歐元區工業產出數據不斷下降,為一係列數據提供了佐證,表明歐元區經濟正在降溫。歐元區4月季調後工業產出月率下降0.9%,能源、耐用品和非耐用品以及半成品的產量都有所下降,隻有機械等資本產品的生產出現增長。

★脫歐協議通過但邊界問題仍未決,零售物價數據施壓英鎊★


歐洲時段,英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期加劇了市場對該國經濟的擔憂;昨日截至4月份的3個月裏,英國的薪資增速較緩慢為2.5%,這可能進一步澆滅英國央行將在8月加息的預期。

英鎊兌美元15分鍾走勢:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

此外,盡管油價上漲,但日內公布數據顯示英國5月CPI月率依舊意外的與上月持平。英國央行上月表示,預計未來幾個月通脹將上升,因油價和能源價格上漲,之後將繼續穩步下滑至2%的目標。

不過,隔夜英國議會下議院以324-298票予以批準《退出歐洲聯盟法案》修正案,這瓦解了保守黨內部親歐派的一次反抗,並避免了未達成協議的情況下硬脫歐的出現,利好英鎊。但在妥協之下愛爾蘭邊界問題、進入歐盟單一市場問題仍懸而未決。

★油市多空因素繁雜,國際油價繼續震蕩★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩,油市多空因素繁雜,雖然三大產油國近期均有增產,但OPEC在最新公布的月報中暗示,OPEC對下周降低減產的力度仍然信心不足。此外,IEA在月報中也稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%,油市有現供應缺口的風險。稍後投資者需關注EIA原油庫存數據,市場預計美國截至6月8日當周EIA原油庫存料減少108.68萬桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

據統計數據顯示,俄羅斯6月產量升至逾1100萬桶/日;沙特產量也重回1000萬桶/日上方;美國石油協會(API)周二(6月12日)稱,上周美國原油庫存意外增加83.3萬桶,至4.337億桶。

委內瑞拉向OPEC報告稱,其產量增長2.8萬桶/日至153.3萬桶/日。該國4月產量數據為數十年來的最低。受經濟危機影響,委內瑞拉產量大幅下降,幫助提高了OPEC減產協議的執行率。

此外,IEA在月報中還稱,中東OPEC國家可以在相當短時間內將原油產量提高110萬桶/日。如果其他12個OPEC成員國繼續維持5月份的產量水平,可能會出現供應缺口,導致2019年第四季度石油日產量超過160萬桶。
周三(6月13日),現貨黃金價格繼續刷新一周低穀,日線有望錄得兩連陰;美元指數一度上逼94整數關口。美聯儲今日稍晚將結束政策會議。美聯儲幾乎鐵定會啟動今年來的第二次升息,因此投資者希望從政策聲明以及鮑威爾新聞發布會上尋找有關其未來升息節奏的線索。

除了美聯儲以外,歐洲央行本周稍後也將公布貨幣新政。一些分析師看來,單憑本周的美聯儲會議無法判定能否刺激美元走出新一波單邊走勢。歐洲央行政策會議料將影響歐元的短期走向,遂提供美元和黃金新的參考係。
別怕美聯儲不肯交心交底,黃金投資者還有曲線求財之道

截至發稿,現貨黃金下跌0.12%至1294.39美元/盎司,盤中創近6個交易日新低1292.24美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.12%至1297.7美元/盎司;美元指數微升0.09%至93.915,日內高見近6日峰值93.977。
別怕美聯儲不肯交心交底,黃金投資者還有曲線求財之道

美聯儲將於北京時間周四(6月14日)2:00公布政策聲明,主席鮑威爾隨後將召開新聞發布會。鮑威爾可能提供有關美國今年還會升息幾次的線索。在美國經濟穩定擴張後,市場焦點放在美聯儲會否暗示2018年將四度緊縮政策,今年稍早時暗示為三次。

美元短線收益可能的主要推手


① 政策聲明措辭可能生變

美聯儲政策聲明長期以來都包含“聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期水平”這一措辭,不過這一情況或發生改變。

幾周來,美聯儲官員一直暗示可能正計劃調整政策聲明。根據上次政策會議紀要和在那之後決策層的評論,一些美聯儲官員認為聯邦基金利率已經處於或接近“中性水平”,因此不應繼續稱其為“寬鬆”,或直接鼓勵投資和支出的水平。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示:“有觀點認為,最近新興市場動蕩可能抑製美聯儲加快升息步伐。因此如果美聯儲真的作出任何年內加速政策從緊的暗示,美元將受益。

INTL FCStone分析師Edward Meir在一份報告中稱:“金價可能會在接近周三美聯儲會議之際進一步走弱,因政策聲明前美元或上升。”

② 前瞻指引是否結束使命

在2008年的金融危機後,為了提振美國經濟恢複的信心,當時的伯南克主席自2011年開創了每個季末後召開記者會的慣例。目的是為了讓美聯儲與市場進行充分溝通,去講解貨幣政策細節以及對經濟形式的看法。

但隨著美聯儲寬鬆政策言論已經達到了經濟企穩、強勁複蘇的目的,未來美聯儲可能會逐步取消政策前瞻指引。

華僑銀行分析師Barnabas Gan說:“加息幾乎是肯定了,很明顯非常有可能再加息25個基點。市場觀察人士將密切關注美聯儲的措辭,人們將非常關心是否會有任何前瞻指引暗示今年底會有第四次加息。

③ 鮑威爾態度可能增進溝通

美聯儲主席鮑威爾迄今為止還沒有給市場帶來什麼驚喜。在貨幣政策方面,四分之三的經濟學家表示,鮑威爾的表現跟預期相差不遠。因為其在上任前一直是偏鴿派官員,持謹慎加息態度是他的常態。

但關於美聯儲主席鮑威爾考慮在每次政策會議之後都召開記者會並回答提問的報導,也支撐美元。此舉令人預期美聯儲可能更多次地升息。目前美聯儲每隔一次會議舉行一次記者會。

通脹能否支撐加速升息?


美國5月消費者物價小幅上漲,因汽油價格增長放緩,通脹穩步上升,勞動力市場收緊,被認為將鼓勵美聯儲周三進行年內第二次升息,但這能否給決策者作出年內加快升息步伐的決定提供足夠支持,經濟學家存在分歧。

摩根大通經濟學家Michael Feroli稱:“既不太熱也不太冷,正因為如此,5月份通脹數據表現不會改變通脹爭論的條件,也不太可能在美聯儲會議上掀起大的波瀾。”

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri稱:“通脹面臨緩慢但穩步上升的壓力,可能讓絕大多數決策者提高其利率預期,在明天幾乎可以肯定升息後,也許在下半年再升息兩次。”

況且美聯儲真正青睞的是另外一個通脹指標——扣除食品和能源的個人消費支出物價指數(PCE),目前略低於其2%的目標。

4月PCE按年增長1.8%,追平3月的升幅。經濟學家預計核心PCE將在今年突破2%目標。美聯儲官員暗示不會太擔心通脹超過目標。

歐銀會議,判定美元走勢的新參考係


美國收緊貨幣政策,而其它地方的升息預期則減弱,推動美元出現長達六周的上漲,但其勢頭已減弱。一些分析師看來,單憑本周的美聯儲會議無法判定能否刺激美元走出新一波單邊走勢。

除了美聯儲以外,周四歐洲央行的政策會議料將影響歐元的短期走向,並有可能給美元走勢提供新的參考係。歐銀屆時或將就撤出購債計劃給出暗示。
別怕美聯儲不肯交心交底,黃金投資者還有曲線求財之道

有臆測認為,歐洲央行可能暗示有意開始撤出大規模購債計劃,這種預期上周推動歐元兌美元升至三周高點1.1840,美指一度回落到93上方附近。不過歐元未能守住漲勢。

山本雅文稱:“預期是歐洲央行將願意加快政策正常化步伐,但我覺得此類預期有些過頭,這次會議可能會讓那些憧憬鷹派措辭的人感到失望,而這將解釋歐元近期為何疲軟。”

SMBC日興證券資深策略師Makoto Noji稱:“即便歐洲央行聽起來偏鷹派,這會推高德債收益率從而可能帶動意大利公債收益率走升,但最終會限製歐元漲勢。”

歐元往往顯示出與意大利公債收益率反向聯動。意大利政治動蕩衝擊市場,導致意大利公債收益率在5月底飆升時,歐元大跌。

法國巴黎銀行分析師團隊稱:“美國聯邦公開市場委員會(FOMC)繼續從寬鬆立場轉向中性政策立場,我們預計該委員會將取消有關利率保持低於較長期利率的的前瞻性指引。政策逐步收緊已經充分為市場所消化,因此我們預計美元不會從中受益。”

現貨黃金傾向於急跌向1263-1278美元區間


現貨黃金在楔形之內的盤整即將結束,傾向於向1263-1278美元區間急跌。該楔形正在收縮成一個點,預示即將出現強烈變動。
別怕美聯儲不肯交心交底,黃金投資者還有曲線求財之道
看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。另外,這波跌勢由五個浪組成,而五浪周期通常會延伸。

自1281.76美元開始的反彈,確實可能是向著1365美元附近形成的雙重頂的頸線的回抽。這種形態預示目標在1240美元左右。

更為現實的目標可能要麼是1278美元,要麼是1263美元,分別為下降C浪的138.2%和161.8%預測水平。阻力位在1302美元,突破則可能漲向1310-1317美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:14,現貨黃金報1294.86美元/盎司。
周三(6月13日)亞洲時段,金價開盤後徘徊於盤下,現主要交投於1295美元一線。回顧前一交易日,“特金會”就朝鮮半島無核化取得初步成果,但金價受抑製有限,因後期談判仍具不確定性。而隨著美聯儲決議今晚出爐,金價在前日歐美時段波動明顯加大。期間,美國5月CPI表現未超預期,以及美聯儲新聞發布會可能改為每月一次,均對金價構成較大影響。

展望日內,美聯儲利率決議、貨幣政策聲明、點陣圖、鮑威爾新聞發布會將是重中之重。
黃金交易提醒:美聯儲決議登場,金價將迎終極審判

“特金會”取得初步成果,但不確定性依然存在


引人矚目的“特金會”就朝鮮無核化初步達成共識,令市場避險情緒有所降溫,但對金價打壓力度有限。因美朝談判前景仍具有不確定性。

據美國總統特朗普在會後的新聞發布會上表示,準備好與朝鮮展開新的曆史篇章,與此同時,對朝鮮的製裁仍舊有效。朝鮮無核化的最初階段是關鍵,除非朝鮮取得顯著進展,否則不會解除製裁。

對於此次美朝領導人峰會,ING駐倫敦的外匯策略師Viraj Patel評論稱,市場更為擔憂G7峰會上發生的情況,這(美朝峰會)更像是一場穿插表演和媒體盛事,沒有什麼重大實質內容;

RBC Capital Markets首席匯市策略分析師Adam Cole稱,市場基調為追逐風險,因目前為止“特金會”帶來不少正面象征意義,但實質意義不多。

更為重要的是本周美聯儲和歐洲央行的貨幣政策會議。盡管全球貿易前景面臨風險,但一些政策製定者還是給出了樂觀的看法

美聯儲決議來襲,美國通脹報告暗藏玄機


隨著美聯儲決議將於今晚出爐,周二公布的美國5月CPI堪稱一場前哨戰,市場將美國5月通脹數據視為判斷美聯儲政策走向的重要指引之一。

具體數據顯示,美國5月未季調CPI年率錄得2.8%,與預期值持平,較前值2.5%有所上升;美國5月未季調核心CPI年率錄得2.2%,與預期值持平,較前值2.1%上升。

鑒於此前美聯儲在5月會議紀要中暗示,在通脹輕微過熱的情況下,不會采取更激進的貨幣政策。結合近期油價回落,此次通脹數據表現未能超出市場預期,且存在短期見頂可能,令市場對美聯儲更快升息的預期有所降溫。數據公布後,金價一度快速反彈。

下一步,美聯儲6月決議將於今晚登場,市場普遍預期美聯儲將宣布加息。對此,據Altavest執行合夥人Michael Armbruster表示,在聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布加息後,黃金一直有大幅波動的曆史。基於對美國利率上升和美元走強的判斷,預計金價將下得至更低水平。

美聯儲會後記者會或改為每月一次,美元意味急升施壓金價


另一則新聞亦值得關注,據華爾街日報報道,美聯儲理事會考慮在每次政策會議後,均召開新聞發布會。這一消息公布後,美元短線急升,並施壓金價回落。

對此,華爾街日報評論稱,鮑威爾可能利用本周的FOMC記者會來衡量作出更改決定是否可行。市場對此的反應恐怕已超出鮑威爾的預期,美元在消息傳出後急漲,預計年內加息四次的概率也重回一個月前高位。
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