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周五(6月15日),現貨黃金回吐上個交易日全部跌幅,日線上持續近一個月的震蕩整理格局短期內或難以改變。金價上日盤中雖然一度創下近一個月以來新高,但隨著歐元暴瀉支撐美元指數暴力反彈,黃金市場難逃被抽血的命運。

歐元本周恐將創下19個月來最大單周跌幅,因小心翼翼的歐洲央行暗示,將維持利率在紀錄低位直到明年較晚的時候。加上美國對華出台正式關稅清單早在市場預料中,消息出爐後利好出盡,反而加劇了金價的潰敗。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

截止發稿,現貨黃金下跌0.70%至1293.20美元/盎司,上日盤中錄得5月15日以來新高1309.37美元/盎司;美元指數創去年11月7日以來新高95.131,上日終盤暴漲1.44%收於94.896;歐元兌美元繼續創5月30日以來新低1.1541,上日終盤暴瀉1.92%至1.1565。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

MKS SA的資深貴金屬交易員Alex Thorndike說道:“今日早盤有些許賣壓,有些獲利了結賣盤,金價無力守在前幾日的高點上方,因此我們再次采取觀望,看金價在大約1290-1305美元區間波動。”

歐洲央行投鼠忌器,歐元創近兩年最大單日跌幅


在周四(6月14日)備受關注的政策會議上,歐洲央行表示,將在今年底結束龐大的購債計劃,朝著撤除危機時期的刺激計劃邁出最大的一步。央行聲明公布後,歐元短暫升至一個月高位1.1850。

本月稍早,歐洲央行首席經濟學家普雷特等決策者未受意大利政局動蕩影響,堅持對貨幣政策的強硬立場,因此外界愈發認為歐洲央行將在2019年初開始加息,激勵了投資者做多歐元。

但歐洲央行還表示,利率保持不變至少持續到2019年夏季,反映了歐元區經濟面臨的不確定性。歐元多頭被打個措手不及,歐元周四遂最終創下英國2016年6月脫歐公投以來最大單日跌幅,並且周五一度續跌,黃金跟隨走弱。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示:“歐元對歐洲央行會議反映很大,因為其立場與美聯儲截然不同,美聯儲上日才展現鷹派論調。”

美聯儲周三進行年內第二次升息,並暗示2018年餘下時間還可能升息兩次,且放棄了“在一段時間內”保持利率在足夠低的水平,以提振經濟的承諾。美聯儲還暗示,至少到2020年,將容忍通脹高於目標水平。

Ishikawa還表示:“與立即對美聯儲決議做出反應不同,一些市場人士對本周重大事件——歐洲央行會議的結果選擇了觀望。”

美銀美林駐東京的外匯和股市策略師Shusuke Yamada說:“對於匯市來說,關鍵是美聯儲偏向鷹派,而歐洲央行不是,貨幣政策分歧仍然是主要影響因素。”

分析師指出,歐元近期料遭遇進一步打壓,因歐元區經濟成長放緩、意大利政局不穩定以及全球貿易形勢緊張。

法國興業銀行的宏觀策略師Kit Juckes說:“歐洲需要更加強勁的數據才能改變利率辯論,需要意大利政局更加平靜以令人堅信,貨幣正常化將帶動歐元走強,1.15是一個關鍵點位。這也是我們預計匯價9月時將達到的水準,隨後將逐步反彈。

其他分析師表示,他們認為由於現在備受關注的歐洲央行政策會議已經結束,利率前景已變得更加明朗,匯市或許能接受更多風險。

法國興業銀行的分析師Guy Stear說:“歐洲央行已為量化寬鬆製定了一個明確的軌跡,並設定了較晚的最早升息時間。所有這些都為市場消除了一些不確定性,並支持在6月下半月承擔風險。”

特朗普對華關稅正式清單出爐


美國總統特朗普已批準對價值約500億美元的中國商品加征關稅,此舉令全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢升級。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部指出,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

中國商務部強調,當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

投資者雖然密切關注中美兩國的貿易緊張形勢,但美國對中國商品施加關稅市場早有預期,金價短期內面臨前期多頭獲利回吐壓力。

盡管財長努欽在周四的會議上反對施加關稅,但愛搞事的特朗普卻不願就此罷手。特朗普政府還是於周五發布一份經過完善的、第一批被加征關稅的中國商品清單。美國先前於4月公布了針對價值500億美元、約1300種中國商品加征關稅的初步清單。

但OANDA的亞太區交易主管Stephen Innes稱:“如果貿易戰升級,投資者將繼續把黃金視作對衝股市潛在動蕩的良好工具。”

中國外交部此前已表示,如果美方采取單邊主義和保護主義的作法,中方會在第一時間作出反應。對此特朗普威脅稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。

另外據外媒周五報道,美國接近擬定特朗普所要求的第二份加征關稅產品清單,目標是價值1000億美元的中國商品,這份清單將需經過與第一份同樣的公開征詢意見及聆訊流程。這可能會在60天或更久之後帶來第二波關稅。

當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。中美貿易關係重新緊張,或對世界經濟增速造成負面影響。黃金作為避險資產優勢放大,或成為貿易關稅摩擦中的最大贏家。

現貨黃金或跌向1289.50美元


上個交易日,現貨黃金盤中一度上破前期重要頸線位1307.81美元/盎司,刷新5月15日以來高點至1309.37美元/盎司。

但隨後的走勢表明,多頭發起的這一波攻勢以失敗告終,盤中2/3漲幅遭回吐,日線上留下了明顯的上引線。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜
目前多、空雙方在1300美元重要關口附近展開爭奪,但從4小時圖形上看,現貨金價已經回到此前上破的收斂楔形上沿下方,看漲人氣重新轉衰。下方支撐位分別看到6月1日低點1289.50美元、5月21日低點1282.18美元。

若金價確認重新轉升,上方阻力位分別看到200日移動均線1307.11美元、上個交易日錄得的一個月高點1309.37美元,以及100日移動均線1327.27美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:55,現貨黃金報1293.10美元/盎司。
周五(6月15日),金價開盤後小幅震蕩上行,現仍交投於1303美元附近。在上一交易日中,黃金重新站回千三關口,日內累計漲幅一度達近10美元,但因歐銀利率決議鴿聲大作,歐元兌美元累計重挫近300點,美指重回95附近階段高點位置,這使得黃金承壓,抹去大部分日內漲幅。

展望日內,投資者需關注日銀利率決議,料將維持-0.1%的現金利率和80萬億日元購債規模不變,後北京時間14:30行長黑田東彥的講話同樣令人期待。因日元和黃金的避險屬性,兩者一般呈現正相關性。另外,歐元區5月未季調CPI年率終值也將公布,預期在油價和貨幣貶值的推動下大幅提升,或能使得歐元扳回一城,美指承壓或助推黃金上漲。

黃金交易提醒:非美貨幣暴跌時金價逆勢上漲,貿易是關鍵助力

德拉基鴿聲大作引美指飆漲,黃金承壓抹去日內大多漲幅


歐銀在6月的利率決議中維持各項利率數值不變,具體主要融資利率為0%、邊際借貸利率0.25%、存款機製利率為負值0.4%。

對於備受關注的關於何時QE的決定,歐銀表示將從今年12月底起結束購債,並在今年最後3個月才開始減少資產購買規模從300億歐元下調至150億歐元。

另外,如果接下來的經濟數據持續疲軟,不排除重新調整政策的可能。此前市場最樂觀的預期是在9月前退出QE,並在明年年中加息,現在看來是被徹底打臉。

隨後行長德拉基講話中亦顯露出更為鴿派的信號,他認為利率將維持在目前水平至少至2019年的夏季,對於具體時間點在言語上他做了淡化處理。

這是為了給自己留個台階,在經濟持續下行、與美國貿易摩擦愈演愈烈、意大利高赤字問題猶存這三大問題尚待解決的背景下,德拉基在貨幣政策上的措詞尤為謹慎。

一方面,他不得不重申對歐元區經濟的信心堅持稱經濟疲軟隻是因惡劣天氣和節假日的暫時性因素,但另一方面他也不能忽略經濟放緩的事實,下調了今年經濟增速預測至2.1%而不是之前的2.4%。

市場已經厭倦行長對於歐元區經濟保持信心這一套說辭,但在實際行動上無論是購債、加息、抑或是經濟預測結果都不盡如人意,這引發了歐元兌美元的全面潰敗,暴跌逾200點。相對的,由於歐元在美指占比較大,美指出現“被動式”暴漲,而這又間接施壓黃金,因黃金和美元呈現負相關性。

黃金交易提醒:非美貨幣暴跌時金價逆勢上漲,貿易是關鍵助力
(黃金60分鍾圖,在歐銀鴿聲大作後回落)

美聯儲和歐銀的博弈效果作用於黃金


盡管美聯儲主席鮑威爾也認為通脹呈現溫和回升並釋放漸進式加息的信號。但實際無論是加息點陣圖,還是美聯儲三巨頭對年內四次加息的開放態度,加之超鷹派官員喬治在下次決議中獲得投票權,種種跡象都表明加緊收縮貨幣政策的傾向在升溫。

另外,昨日素有“恐怖數據”之稱的核心零售銷售數據也創下去年11月以來最高紀錄。

結合之前的數據表明美國二季度經濟在稅改紅利和刺激財政政策扶持下穩定增長。歐銀的鴿派發言對比美聯儲鷹派官員的加盟、歐元區經濟放緩的事實對比美國穩定的經濟增長,在歐元和美元的PK過程中,顯而易見美元近期仍占據上風,這將在中期限製金價的漲幅。

在美聯儲利率決議時,美指的跳水也曾引發黃金6美元的飆漲,負相關性依舊很強。所以從匯市的角度看,歐元兌美元仍是衡量黃金能否上漲的依據。

投資者需在歐洲時段關注歐元區5月未季調CPI年率終值,料在油價上漲外部因素和本幣貶值的雙重因素支持下,數據或從1.2%升至1.9%。結合歐元兌美元周四的暴跌後或迎來修複性行情,屆時黃金將間接受益。

日銀利率決議再度轟炸,金價將作何表現?


日元和黃金同屬避險資產其走勢往往具有正相關性。北京時間周五上午11時前後,還將迎來日本央行利率決議及政策聲明。

鑒於離2%通脹目標實現漸行漸遠,同時經濟增長也出現萎縮,料超寬鬆貨幣政策以及對收益率曲線控製仍是主要政策框架。但值得留意的是,這樣的政策路徑還能維持多久,近一半經濟學家認為撐不過兩年。

周四上午日本央行再次削減3至5年期國債300億日元的購買,規模從3300億日元降至3000億日元,之前日本股市也罕見出現大跌並未見日銀基於出手干預。

隨著日本銀行持續的放水,購買債券和股票的成本日益增加,日銀不斷做出“隱形減碼”的動作,這可能使日元走強帶動金價上漲。

但如果在本次聲明中降低對通脹的預期,並承認在2020財年前不會實現。黃金將面臨雙重壓力,一方面通脹下行不利於金價上漲、而通脹不達標意味著日銀退出超寬鬆政策遙遙無期,日元承壓或帶動金價走弱。

中美貿易局勢尚不明朗,或能助推金價上漲


據消息稱特朗普將在周五公布對中國修正後的關稅清單,清單中包含800中產品原來大概有1300種,這與此前他宣稱的相合。

美朝關係修好,這使得黃金在本周初走勢疲軟。而在全球貿易局勢不確定的環境下,金價下行空間受到了很大的限製。

但愛搞事的特朗普卻不願就此罷手,盡管財長努欽在周四的會議反對施加關稅,但據知情人士透露特朗普還是會選擇批準對500億美元中國商品征收關稅。另外下周一(6月18日),特朗普還會就中興通訊一事會見國會議員。

在今天中國外交部長王毅也將在北京同美國國務卿蓬佩奧展開會談。雖然中國已經考慮願意多進口美國700億的商品以緩解兩國巨大逆差,但美國仍舊表態需要更互惠且公正的貿易政策需求。

如果雙方最終能達成默契,形成雙贏局面那自然是最好不過,而作為全球最大兩經濟體貿易問題的緩和也會使得避險情緒降溫。但中國也警告稱如果美國選擇加劇貿易問題,也做好了對抗的準備。倘若雙方談判陷入僵局,中美貿易局勢必將重新成為焦點,黃金作為避險資產優勢放大,或成為貿易關稅摩擦中的最大贏家。
周四(6月14日),歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,但同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。聲明發布後,歐元區貨幣市場下調了明年加息預期。

投資者大量拋售歐股,避險情緒升溫,提振金價。但歐元疲軟也提振美元走強,加上美國5月零售銷售數據好於預期,美元走強抑製黃金多頭。
6月15日財經早餐:歐銀大鴿引歐元跳水,日銀決議接踵而至

北京時間周五11:00日本央行將公布利率決議,央行行長黑田東彥將在隨後召開新聞發布會。自從2016年1月以來,日銀至今一直維持利率-0.1%不變,維持QE規模80萬億日元不變。

據新華社14日報道,國家主席習近平在人民大會堂會見美國國務卿蓬佩奧。習近平強調,中美建交近40年來兩國關係發展曆程給我們的重要啟迪就是,要始終正確看待彼此戰略意圖,尊重和照顧彼此核心利益和重大關切。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
11:00日本6月央行政策利率(%)-0.1-0.1
11:00日本6月年度基礎貨幣擴容規模(萬億日元)8080
17:00歐元區5月未季調CPI年率終值(%)1.21.9
17:00歐元區4月季調後貿易帳(億歐元)212200
21:15美國5月工業產出月率(%)0.70.2
22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值98.098.5

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節前夕,晚上不進行夜盤交易。
10:00 中國 國家發改委召開定時定主題新聞發布會,發布宏觀經濟運行情況並回應熱點問題,發改委相關負責同誌出席發布會,並回答記者提問。
11:00 日本 日本央行公布利率決議,無經濟展望報告。
14:30 日本 日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)召開新聞發布會。

周四回顧


①IMF主席拉加德:敦促美國取消關稅和非關稅壁壘;
②英國5月零售銷售數據靚麗重振英鎊多頭;
③新華社:國家主席習近平14日會見美國國務卿蓬佩奧;
④加拿大外長弗裏蘭:下一次NAFTA談判未有確切日期;
⑤歐洲央行行長德拉基:重申歐元的進展是不可逆的;
⑥歐洲央行6月決議如期維穩,12月末將暫停QE;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3044.16-5.64-0.18%
深證成指10084.18-77.47-0.76%
日經22522738.61-227.77-0.99%
納斯達克指數7761.0465.340.85%
道瓊工業25175.31-25.89-0.1%
英FTSE7765.7962.080.81%
德DAX13107.10216.521.68%
法CAC405528.4675.731.39%

道瓊斯指數周四收盤下跌25.89點,跌幅0.1%,報25175.31點;標普500指數周四收盤上漲6.89點,漲幅0.25%,報2782.52點;納斯達克指數周四收盤上漲65.34點,漲幅0.85%,報7761.04點。
6月15日財經早餐:歐銀大鴿引歐元跳水,日銀決議接踵而至

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1302.252.940.23%
現貨鈀金1010.60-1.47-0.15%
現貨白銀17.170.140.82%
現貨鉑金905.311.610.18%
香港黃金12053.0022.000.18%
美原油連續67.000.360.54%

歐銀鴿派聲明導致德國國債收益率下挫,從而助長黃金多頭。投資者開始大量拋售歐股,助推避險情緒升溫。金價一度升至1309美元/盎司,刷新自5月16日以來高位。但美元走強對黃金多頭有所抑製。截止當前,現貨黃金報1302.25美元/盎司,日內漲幅0.23%。
6月15日財經早餐:歐銀大鴿引歐元跳水,日銀決議接踵而至

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999269.350.420.16%
黃金延期269.460.660.25%
白銀延期3768.0023.000.61%
鉑金9995200.700.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.90-0.02-0.02%
歐元美元1.15690.00010.01%
英鎊美元1.32640.00020.02%
美元日元110.640.010.01%
澳元美元0.7474-0.0004-0.05%

由於歐洲央行釋放鴿派信號,導致歐元疲軟,提振了美元走強。加上美國5月零售銷售數據好於預期,美元大幅走強,美元指數飆升近200點,刷新6月份高點。截止當前,美元指數報94.90。
6月15日財經早餐:歐銀大鴿引歐元跳水,日銀決議接踵而至

歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,鴿派基調導致歐元短線暴跌,隨後歐銀行長德拉基的講話進一步推動歐元走低。歐元兌美元急跌近300點,日內低點跌至1.157,刷新自6月1日以來低位。截至當前,歐元兌美元報1.1572。
6月15日財經早餐:歐銀大鴿引歐元跳水,日銀決議接踵而至

國際財經要聞


IMF主席拉加德指出,美國財政刺激對經濟有顯著提振,但美國的刺激措施對新興市場有一些負面影響。貿易戰的宏觀影響將是“非常嚴重的”,拉加德敦促美國取消關稅和非關稅壁壘。美聯儲點陣圖符合IMF的建議,若美聯儲要達到其目標,則需要以更快的步伐加息。

英國零售數據靚麗,英國5月零售銷售數據大幅好於預期,零售年率創14個月新高,因溫暖天氣和王室婚禮促進消費。靚麗數據緩解了市場對脫歐衝擊經濟的憂慮,但料仍難提振市場對英國央行加息的預期,6月加息幾率仍低。

據新華社14日報道,國家主席習近平在人民大會堂會見美國國務卿蓬佩奧。習近平強調,中美建交近40年來兩國關係發展曆程給我們的重要啟迪就是,要始終正確看待彼此戰略意圖,尊重和照顧彼此核心利益和重大關切。希望美方慎重妥善處理台灣、經貿摩擦等敏感問題,防止中美關係受到大的幹擾。

加拿大外長弗裏蘭表示,國際社會已聯合起來應對美國關稅。目前對於下一次北美自由貿易協定(NAFTA)談判未有確切的日期,NAFTA三國一致同意當前已經取得有意義的進展,需要繼續努力達成協定。

歐洲央行行長德拉基認為不應該過度放大政府政策方面的變化,歐元的進展是不可逆的,因為歐元的強勁是人們想看到的結果。通縮的風險已經消失,薪資增長喜人,未來任何有關利率的調整都取決於數據以及通脹的進展,“在夏季結束前”是刻意模糊化的措辭。

歐洲央行6月維持主要再融資利率0%、邊際借貸利率0.25%和存款機製利率-0.40%不變,並且維持資產購買規模300億歐元不變。歐洲央行表示,將會在12月末暫停QE,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

國內財經要聞


國內宏觀


國家統計局14日發布的數據顯示,5月份,國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好發展態勢,生產需求基本平穩,就業持續向好。5月全國規模以上工業增加值同比實際增長6.8%,增速比上月回落0.2個百分點,比上年同月加快0.3個百分點;全國服務業生產指數同比增長8.1%,增速比上月加快0.1個百分點。

國內股市


上證綜指周四收盤下跌5.64點,跌幅0.18%,報3044.16點;深證成指周四收盤下跌77.47點,跌幅0.76%,報10084.18點;滬深300指數周四收盤下跌14.97點,跌幅0.40%,報3773.37點;創業板指數周四收盤下跌12.58點,跌幅0.75%,報1673.32點。

國內樓市


2018年,作為中介行業的“老大”鏈家突然推出了找房平台產品“貝殼找房”,並通過旗下德祐的加盟模式聯合了全國多地的中、小中介們,正式形成了線下、線上、直營、加盟的全方位覆蓋。一石激起千層浪,6月12日,作為線上找房平台的“老大”58集團在北京發起了“雙核保真·以誓築勢”全行業真房源誓約大會。

國內產業


日前的上海CES展上,華為消費者業務手機產品線總裁何剛宣布華為P20係列上市2.5個月發貨量突破600萬台。根據官方公布的數據,相比上一代產品,P20係列的增速非常出色,全球增長達到81%,增速超曆代P係列。細分一下,大中華區增速為63%,海外增速達150%。
周四(6月14日),歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。

歐洲央行政策聲明顯示,一直到2019年12月份的政策會議,歐洲央行上調存款利率10個基點的概率都出現下降。歐洲央行稱保持利率至少到2019年夏季。
歐銀鴿聲大振痛打歐元暴跌,黃金美元上演多空博弈

歐銀鴿聲嘹亮引發歐元暴跌


歐洲央行的鴿派基調導致歐元短線暴跌。歐元兌美元急跌逾200點,日內低點跌至1.1601,刷新自6月1日以來低位。截至當前,歐元兌美元報1.1610,日內跌幅1.52%。
歐銀鴿聲大振痛打歐元暴跌,黃金美元上演多空博弈

荷蘭銀行外匯策略師Georgette Boele表示,歐洲央行的政策決定比市場預期更鴿派,為未來幾周歐元兌美元下探1.1510奠定了基礎。

歐洲央行稱將維持利率至明年夏天(可能包含7、8月份),而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線急挫的重要原因。

歐洲經濟增速預期下調


隨後歐洲央行行長德拉基發表講話,在上調年內通脹預期的同時,下調了年內經濟增速預期。明確歐銀沒有討論何時加息。
歐銀鴿聲大振痛打歐元暴跌,黃金美元上演多空博弈

歐銀決策者本月是否明確退出寬鬆計劃的時間點,這似乎已不是最為重要的,因為他們一直都在表示這項被稱為量化寬鬆的計劃應該結束,政策焦點轉向預期的利率路徑上。

當前歐洲央行釋放出的信號是,市場不要期待其利率前瞻性指引在2019年第二季度前會出現進一步變化,該時間要晚於目前市場的預期。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson稱:“歐洲央行新政作出了精妙的平衡,對待QE態度略顯鷹派,但在利率方面又明顯偏鴿。”

投行觀點


德意誌銀行表示,歐洲央行至少在2019年夏季之前保持利率不變,這是對歐元的重大負面影響。

瑞穗證券利率策略師Antoine Bouvet認為,對於即將來臨的緊縮周期,歐洲央行隻會漸進式地向市場放料。他說:“給出結束QE的時間表已經相當令市場錯愕了,我認為未來幾次新的政策聲明都不會比今天有更大的看點。”

金融博客零對衝稱,歐洲央行決議鷹派結束QE的聲明中夾雜鴿派色彩。歐洲央行在廣泛預期情況下,保持了所有關鍵利率不變,並宣布將會在12月末結束QE,但聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平。因此鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。

荷蘭國際集團首席經濟學家表示,今天歐洲央行12月結束QE的決定是鷹派和鴿派之間充滿智慧的妥協。鷹派終於得到了他們量化寬鬆的最後期限,而鴿派依然可以實施更多量化寬鬆,如果有必要的,因此這次歐洲央行的決定非常棒。

黃金多空持續博弈


由於歐洲央行釋放鴿派聲明,一時間德國國債收益率表現下挫,從而助長黃金多頭。投資者開始大量拋售歐股,助推避險情緒升溫。
歐銀鴿聲大振痛打歐元暴跌,黃金美元上演多空博弈

金價一度升至1309美元/盎司,刷新自5月16日以來高位。此外,由於歐元疲軟,也提振了美元走強。

加上美國5月零售銷售數據好於預期,美元走強對黃金多頭有所抑製。截至當前,金價回落於千三關口上方,報1303.05美元/盎司,日內漲幅0.28%。
歐銀鴿聲大振痛打歐元暴跌,黃金美元上演多空博弈

技術面看,近期上方阻力位看向1314美元一線,上破後關注能否有效突破1320關口的壓製性。

另一方面,下方支撐為先關注1300美元關口;若再度失守,金價或進一步回撤至1296美元一線,料空頭觸及1296支撐位後將止住跌勢。
周四(6月14日)歐洲時段,雖然歐洲央行宣布將於12月結束QE,但也指出當前利率水平將至少持續到明年夏天,這使得市場下調對其加息的預期,致歐元暴跌200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。不過,雖然美元走強,但黃金仍受避險情緒支撐;此外,國際油價震蕩上行,因地緣局勢緊張、美國需求強勁支撐油價。
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

★近期熱點提要:★


1、美官員:美國將無限期暫停美韓聯合軍演。

2、俄羅斯能源部長諾瓦克:可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度,歐佩克與非歐佩克產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

3、歐洲央行行長德拉基:歐元的進展是不可逆的,因為歐元的強勁是人們想看到的結果。

4、歐洲央行行長德拉基:如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月;“在夏季結束前”是刻意模糊化的措辭。

5、歐洲央行決議:每月300億歐元的資產購買規模將持續到9月份;10月份至12月的月度購債規模為150億歐元;QE將會在12月末結束。

★行情熱點★


★歐洲央行年底將結束QE但加息仍有顧慮,歐元衝高後暴跌200點★


歐洲時段,歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。鑒於歐元區貨幣市場下調了對歐洲央行明年加息預期。歐元兌美元衝高33點後下挫逾200點至1.1640。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

歐洲央行在聲明中表示,300億歐元/月的資產購買規模將持續到9月份,10-12月的購債規模為150億歐元/月,將會在12月末結束QE,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

此外,歐洲央行管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期;通脹在中期內接近2%。

零對衝博客認為,歐銀決議致歐元再現“買預期,賣事實”行情,歐洲央行在廣泛預期情況下,保持了所有關鍵利率不變,但對利率的前瞻指引措辭使得鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。Norda市場的全球固定收益策略師Jan von Gerich就預計,僅在2019年12月才會發生首次25個基點的加息。

隨後,歐洲央行行長德拉基在記者會上,將2018年GDP增速預期從2.4%下調至2.1%,並將2018年通脹率預期從1.4%上調至1.7%,並稱歐洲央行沒有討論到何時加息;經濟的潛在動能沒有改變,疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長。這進一步加劇了歐元的跌勢。

分析認為,歐洲央行行長德拉基稱,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月,這意味著大概率歐洲央行在2019年9月前不會加息。而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線衝高後急挫逾百點的重要原因。而且,德拉基發布會措辭偏鴿又給歐元添了一刀,致其加速跌破1.17。

★歐元跳水提振美指上行百點,因受避險支撐黃金不懼FED鷹派加碼★


歐洲時段,歐銀決議後因市場下調對其加息的預期歐元暴跌逾200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。現貨黃金拉漲7美元後回吐大部分漲幅,一方面,現貨黃金盤中升破200日均線等關鍵技術阻力匯聚的1307美元阻力位,觸發部分空頭止損;另一方面,市場擔心美國將於6月15日宣布課稅25%的中國進口商品名單,避險情緒支撐黃金。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

此外,美國5月零售銷售月率漲幅超出預期,錄得六個月以來最大漲幅,即便需要為汽油支付更高的費用,消費者依舊購入了更多汽車與其他商品,這顯示出美國經濟在第二季度出現加速增長的跡象,也在支撐美元走強。

隔夜美聯儲決議加息,雖在普遍預料之內,但仍具有裏程碑意義。而且美聯儲預期2018年將再升息兩次,2019年升息三次。但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,美元在亞洲時段承壓,黃金價格得以走高。不過,歐洲時段歐銀決議卻救贖了美元。

美國政府的一位高級官員表示,總統特朗普將於周四和主要貿易顧問會面,決定是否啟動對數百億美元中國產品加征關稅的計劃。而據媒體透露,該結果最快將於周五(6月15日)公布。

★地緣局勢緊張+美國需求強勁提振油價,但OPEC增產預期限製漲幅★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,因阿拉伯聯盟開始對也門胡塞武裝發動攻擊,或對原油和天然氣供給產生不利影響;此外,利比亞國家石油公司稱,因東部石油設施遭襲擊將導致原油產量減少月24萬桶/日。不過,紐市盤前,油價又回吐部分漲幅,因俄羅斯能源部長諾瓦克稱,可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

據報道,日內以沙特阿拉伯和阿聯酋為首的阿拉伯聯盟已經開始對也門的荷台達港進行軍事打擊,由於也門處於咽喉地帶,這可能將對超過340萬桶/日的原油供給以及全球12%的液化天然氣供給產生影響。

此外,昨日EIA數據顯示,美國上周汽油消費量增至988萬桶/日的紀錄高位;截至6月8日當周,美國原油庫存減少410萬桶至4.324億桶,部分因需求強勁。分析師認為,隨著美國進入駕駛季,需求還會走強。

沙特能源部長法利赫日內稱,聽到了一個將石油日產量增加180萬桶的提議,預計OPEC將在維也納的會議將達成溫和且合理的協議,且逐步增加產量也是不可避免的。

俄羅斯能源部長諾瓦克也稱,與沙特能源部長討論了逐步退出減產協議,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量,下周將會討論OPEC與非OPEC產油國產量調整的細節。

不過,評級機構惠譽卻認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求;同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲。

匯豐銀行也稱,預計OPEC成員國本月不太可能同意增產,預計OPEC大會上不會就具體原油增產數字達成正式協議。最有可能出現的結果是,OPEC將發表一篇措辭籠統的聲明,在聲明中承諾OPEC將保證原油市場供應的充足,但不會提供任何具體細節。
北京時間周四(6月14日)20:30,歐洲央行行長德拉基發表講話,在上調年內通脹預期的同時,下調了年內經濟增速預期。並明確歐銀沒有討論何時加息,歐元兌美元遂擴大跌幅至近190點,創6月5日以來低點1.1665。

先前歐洲央行公布新一期利率決議,維持各項政策參數不變,並明確年內結束QE,但加息底氣似乎略顯不足。歐元兌美元上衝33點後,大瀉逾130點。
歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點

歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點

聲明中意外是,歐洲央行將至少到2019年夏天都將保持利率在當前水平。也就是說,明年9月份之前歐銀不會加息。因此,鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。歐銀顯然並不認為通脹前景已經發生了足夠的變化,以保證快速加息。

瑞穗證券利率策略師Antoine Bouvet認為,對於即將來臨的緊縮周期,歐洲央行隻會漸進式地向市場放料。他說:“給出結束QE的時間表已經相當令市場錯愕了,我認為未來幾次新的政策聲明都不會比今天有更大的看點。”

貨幣政策,仍需相當規模刺激


德拉基表示,仍需相當規模的貨幣政策刺激,委員會準備好調整所有的政策工具,歐洲央行的決定將會確保充足的貨幣寬鬆。

金融投資者正在接受這樣的事實,即全球各大央行將結束長達十年的寬鬆貨幣政策。美聯儲周三進行了三年半來的第七次升息,進一步退出為抗擊2007-2009年金融危機和經濟衰退而采取的政策。

目前歐元區經濟增長正在放緩,政治民粹主義可能引發市場動蕩,但歐洲央行不少官員近期認為,其規模為2.55萬億歐元的購債計劃已完成了避免歐元區崩潰的使命。

法國巴黎銀行經濟學家Luigi Speranza稱:“我們認為歐洲央行已得出結論,結束量化寬鬆措施的條件已經滿足。”

利率:沒有討論加息


德拉基明確表示,歐洲央行沒有討論何時加息。德拉基還強調,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月。

歐銀決策者本月是否明確退出寬鬆計劃的時間點,這似乎已不是最為重要的,因為他們一直都在表示這項被稱為量化寬鬆的計劃應該結束,政策焦點轉向預期的利率路徑上。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson稱:“歐洲央行新政作出了精妙的平衡,對待QE態度略顯鷹派,但在利率方面又明顯偏鴿。”

供職於荷蘭阿姆斯特丹經紀商AFS Group的分析師Arne Petimezas表示:“此前部分市場參與者預期,歐洲央行可能在2019年6月加息,並且在今天的新政中會有所暗示,顯然他們失算了。”德拉基的措辭顯然比市場此前預期至少延後了一個季度。

上調通脹預期,因油價上漲


德拉基表示,歐洲央行預計,2018年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2019年通脹率為1.7%,前值為1.4%;預計2020年通脹率為1.7%,前值為1.7%,上調通脹預期主要是油價的原因。

德拉基稱,歐洲央行在持續調整通貨膨脹方面取得了重大進展,長期通脹預期穩定,在結束資產購買計劃後,通脹仍將接近目標。私人消費受到就業和財富增長的支撐。

但德拉基也表示,歐銀謹慎關注通脹進展,潛在通脹溫和,通脹率可能在今年剩餘時間徘徊在當前水平。歐元區仍舊需相當規模的貨幣政策刺激。委員會準備好調整所有的政策工具。

雖然近期通脹主要歸因於油價上漲,但勞工成本上升和歐元區失業率持續下滑,暗示基本趨勢也有利。

歐洲央行首席經濟學家普雷特是德拉基的親密盟友,也是央行管理委員會中最偏鴿派的委員之一。他最近主張,央行的通脹標準已經取得進展,暗示距離逐步退出購債計劃的決定不遠了。

4月份以來歐元兌美元下跌5%,增加了進口成本,進而提振了通脹,這也對歐洲央行有幫助。

經濟增速預期下調,因民粹主義和貿易保護主義抬頭


德拉基稱,歐洲央行下調2018年歐元區GDP增速預期值2.1%,此前為2.4%。疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長,最新的經濟數據較弱,經濟增長放緩是因為暫時性因素,經濟的潛在動能沒有改變,經濟前景風險大致均衡。

德拉基強調,意大利的政治動蕩是風險之一,但其影響較兩周前減弱。全球風險變得越來越顯著,全球風險包括貿易問題和貿易保護主義,不確定性增加。

最為複雜的事情或許是越來越黯淡的經濟前景。與美國正在發展中的貿易戰、意大利新政府帶來的民粹主義挑戰以及出口需求疲軟,都在打壓歐元區經濟前景。

但這些因素實際上可能促使歐洲央行更快做出決定,而不是讓該央行躊躇不前,因為其政策彈藥已經所剩無幾,而且經濟前景若進一步變差會使其較晚退出刺激變得更加困難。

美銀美林在給客戶的報告中稱:“我們認為歐洲央行可能急於結束量化寬鬆,實際上是出於政治考慮,因為歐洲央行不希望其貨幣政策受到支持或破壞意大利新政策進程的主張的影響。”

機構:歐元兌美元或將跌至1.16


德國商業銀行策略師Thu Lan Nguyen表示,歐洲央行的決定意味著,短、中期內歐元幾乎沒有升值潛力。

德國商業銀行還預計,歐元未來幾個月將跌至1.16,因為美元仍受到更強勁利率前景的支撐;歐洲央行加強其對利率的前瞻指引“應會遏製歐元接下來任何明顯強勢”。

現貨黃金或上衝1310-1317美元區間


隨著現貨黃金突破1293-1302美元區間上沿,後市有望升至1310-1317美元區間。該區間由下行C浪的114.6%和100%預測位構成。這是楔形形態的一部分,該楔形正收縮為一點。
歐銀聲明鴿派德拉基火上澆油,歐元擴大跌幅至近190點
該楔形看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。另外,這波跌勢由五個浪組成,而五浪周期通常會延伸。楔形和波浪形態均暗示有下行傾向。

若金價重新回到上述區間,其信號再度轉為中性。但隻有當金價跌破1293美元時,該楔形形態才會得到確認,然後1281.76美元的下行目標將得到確認。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:57,歐元兌美元報1.1679/81,現貨黃金報1305.51美元/盎司。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢

周四(6月14日)紐約盤初,現貨金價震蕩攀升,交投於1305附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於67.00附近;歐元兌美元大幅下挫,交投於1.1700附近;英鎊兌美元震蕩下行,交投於1.3350附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在金價日線圖中,金價整體走勢開始向多頭轉向。價格自低位迅速回升有望觸及60日均線關鍵支撐。接下來金價這種回升的勢頭仍然有望延續。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在金價4小時圖中,我們發現目前金價已經向上突破了收縮三角形上邊沿的重要阻力,接下來價格有望回測上邊沿的支撐,然後金價有望重啟升勢。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在黃金小時圖中,我們發現目前金價強勁攀升,短線價格上漲力度仍強,投資者可以耐心等待價格回落調整,然後選擇繼續做多的操作。

金價交易思路:投資者可以選擇低位買入的操作

支撐:1302,1300,1295,1287,1283
阻力:1310,1312,1315,1320,1325

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原油



美油技術面解析

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價延續下行態勢,各項技術指標都偏向看空,不過價格短線仍有上升的動能,價格有望向上測試小時圖60日均線位置附近。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在美油價格4小時圖中,油價目前已經站上了60日均線的上方,短線價格仍然有上漲的動能,不過投資者也不宜過度看漲,因為在上漲過程中,油價可能面臨阻力,價格有衝高回落的風險。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在美油價格小時圖中,目前油價維持明顯的震蕩上行的勢頭。各項技術指標偏向看多,接下來價格有望繼續維持震蕩上行。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的短線操作

支撐:66.20,65.60,65.00,64.50,64.20
阻力:67.20,67.60,68.00,68.30,68.50

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格自低位回升,價格短線仍然存在反彈回升的動能。不過價格繼續反彈上漲的空間可能有限了。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格已經跌破了重要的60日均線的牛熊分界線位置,匯價已經從多頭轉向空頭。接下來,匯價有望進一步走低。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價大幅下挫,價格完全吞噬了之前的所有k線,價格下跌力度較強,仍然有進一步下跌的動力。接下來匯價仍然有望進一步走低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線拋售的操作

支撐:1.1700,1.1650,1.1620,1.1600,1.1550
阻力:1.1770,1.1800,1.1850,1.1880,1.1900
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢依然處在空頭趨勢中,不過目前匯價維持低位震蕩整理,這種整理的勢頭可能還會延續。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在英鎊兌美元4小時圖中,目前價格維持在震蕩下行的通道中運動,接下來價格有望繼續維持震蕩下行。

交易解析:歐洲央行棒打歐元,卻按不住金價升勢
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格在60日均線上下來回穿梭震蕩,不過價格在震蕩中,有向下運動的傾向,技術指標也轉向看空,投資者可以伺機短線高位拋售的操作。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線高位拋售的操作

支撐:1.3320,1.3300,1.3250,1.3200,1.3180
阻力:1.3390,1.34,20,1.3450,1.3480,1.3500

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
北京時間周四(6月14日)19:45,歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。

聲明發布後,歐元區貨幣市場下調了明年加息預期。截至發稿,歐元兌美元衝高33點後下挫逾100點至1.1743;美元指數下挫19點後拉升60點至93.75;現貨黃金上浮不足1美元後轉跌逾2美元至1303.55美元/盎司。
歐銀年底將結束QE但加息仍有顧慮,歐元衝高後大瀉逾百點

具體數據顯示,歐洲央行0.25%邊際借貸利率、0%主要再融資利率和-0.40%存款機製利率均維持不變。同時,歐洲央行還維持300億歐元資產購買規模不變。

歐洲央行在隨後公布的政策聲明中表示,每月300億歐元的資產購買規模將持續到9月份;10月份至12月的月度購債規模為150億歐元;12月末將結束QE。

聲明還表示,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據。

聲明指出,管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天。無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期。

聲明補充道,歐洲央行淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

聲明強調,今天的貨幣政策決定維持了目前寬鬆程度,這將確保通脹持續趨同於中期內低於但接近2%的水平。

分析認為,歐洲央行稱將維持利率至明年夏天(可能包含7、8月份),而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線急挫的重要原因

注:歐洲央行行長德拉基將在北京時間周四20:30召開新聞發布會。
匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:57,歐元兌美元報1.1751/52。
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