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6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(6月19日)美元指數小幅走弱,受到技術面的修正需求和貿易摩擦相關消息的拖累,但後市仍有機會繼續衝高;金價小幅上漲,受到避險情緒的支撐;原油市場,油價窄幅震蕩,目前還受到10日均線的壓製,下行風險仍存。

6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月19日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美聯儲官員講話;
3、歐洲央行官員講話;
4、美國5月份新屋銷售數據;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、OPEC方面動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:貿易方面的消息令市場對美國的經濟發展預期受到一些拖累,美元小幅回落,但本交易日多位美聯儲官員將發表講話,偏向鷹派的可能性較高,有望給美元提供支撐;技術面美元指數也有望在小幅回調後延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲,美元短線依然受到2017年11月7日高點95.15附近阻力的壓製,但目前回調力度較小,如果能夠守住20日均線94.10附近支撐,後市仍有望繼續上攻,2017奶奶6月3日低點阻力在95.47附近,2017年7月14日高點阻力在95.83附近。

不過KDJ已經接近超買區域,如果意外失守20日均線支撐,則需要提防“雙頭頂”的形成,上周低點支撐在93.15附近,如果跌破該位置,則增加頂部信號。另外,5日均線94.51附近也存在一定的支撐。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調,MACD和KDJ死叉,短線仍存一定的回調需求,較強的支撐在布林線中軌94.37附近,93.15-95.13漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,在失守該位置前,匯價偏向延續漲勢。10均線阻力在94.80附近,如果升破該位置,則削弱短線看空信號。

如果失守94.37附近支撐,則匯價可能會分別試探50%回撤位94.14和61.8%回撤位93.91附近支撐。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.80;95.15;95.47;95.83;96.02;
支撐:94.51;94.37;94.10;93.91;93.51。

結論:有望小幅回調後延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:貿易摩擦的相關消息令避險情緒有所升溫,催生了一些逢低買盤和空單的回補,金價小幅上漲,但對貿易的擔憂情緒在之前已經有所消化,可能會限製金價的反彈空間。技術面看空信號仍在,金價可能會在小幅反彈後延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌走勢;MACD和KDJ死叉良好運行,在頂破20日均線1295.32前,後市依然偏向下行;初步支撐在隔夜低點1276.90附近,然後是12月26日低點1273.20附近支撐,12月19日高點支撐在1265.20附近。

另外,上方5日均線1288.52和6月12日低點1292.70附近也還分別存在一定的阻力。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ金叉運行,短線存在進一步反彈需求,金價有可能會試探1288.24附近阻力,該位置是1309.22-1275.27跌勢的38.2%回撤位,布林線中軌也可能會下移至該位置附近,能否進一步上破還有待觀察;進一步阻力分別在50%回撤位1292.24和61.8%回撤位1296.25附近。

由於MACD死叉信號仍在,如果反彈受阻於1288.24附近阻力或者跌破1276.90附近支撐,則金價可能會延續前期跌勢。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1288.24;1292.24;1296.25;1300.00;1306.16;
支撐:1281.97;1276.90;1273.20;1265.40;1261.00。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,MACD初步結成死叉,KDJ死叉,後市偏向下行,初步支撐在5月30日低點16.29附近,5月16日低點支撐在16.16附近,5月1日低點支撐在16.04附近。

不過,目前銀價還受到16.04以來的上漲趨勢線支撐,短線還不能排除溫和反彈或者窄幅震蕩的可能,初步阻力在20日均線16.61附近,200日均線阻力在16.72附近,在收複該位置前,後市偏向下行。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.61;16.72;16.90;17.00;17.25;
支撐:16.29;16.16;16.04;15.81;15.62。

結論:窄幅震蕩或震蕩下行。

4、美國原油:

解析:雖然小道消息顯示OPEC增產的力度要低於之前的預期,在上一交易日催生了一些逢低買盤,但貿易摩擦的消息令油價再次承壓,下行風險仍未緩解。

日線級別:震蕩下跌,雖然油價在58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位63.74附近獲得了支撐並展開反彈,但仍受到10日均線的壓製,KDJ仍有結成死叉的跡象,MACD的死叉信號也未完全被破壞,如果本交易日回吐隔夜漲幅,則增加重回跌勢的風險。短線繼續關注63.74附近支撐,進一步支撐在4月10日低點63.20附近,4月6日低點支撐在61.81附近。

上方10日均線阻力在65.77附近,20日均線阻力在66.63附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:低位震蕩,油價的反彈受到了多重阻力的壓製,分別是布林線中軌65.92附近阻力和前期低位反彈通道的下軌阻力,初步完成了回踩確認,關注64.62附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探隔夜低點63.59附近支撐,並可能打開進一步下行空間。

上方繼續關注布林線中軌65.92附近阻力,如果意外升破該位置,則可能會分別試探66.36和67.15附近阻力。
6月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:65.92;66.36;67.15;67.84;68.25;
支撐:64.62;64.22;63.74;63.20;61.81。

結論:在頂破65.92前,短線偏向下行。中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月19日)亞洲時段,金價自開盤以來累計上漲近3美元,主要受中美貿易戰恐將升溫,所引發市場避險情緒上升所致。回顧前一交易日,金價在大跌後仍維持窄幅震蕩格局,多頭信心尚待修複,而部分空單回補令金價短線企穩。展望日內,歐銀行長德拉基將再度出面講話,將是日內最受關注的事件。
黃金交易提醒:強勢美元施壓金價,貿易戰亮起橙色警報

中美貿易戰或升溫,避險情緒加劇或支撐金價


美國參議院周一以85-10的投票結果通過法案、將恢複禁止向中興通訊股份有限公司銷售美國配件的禁令,罕見推翻了美國總統特朗普的決定。不過,美國總統可以否決參院通過的這一法案,繼續恢複對中興的芯片供應。

但是,美國參院還可以再度投票否決總統的這一否決,但需要2/3的多數票。從今天的表決結果看,是完全可以達到這一要求的。

另據財新網報道,為報複中國對500億美元加征關稅的決定,特朗普再度開炮,威脅要向中國價值2000億美元商品征收10%的額外關稅。

上周以來,中美貿易戰局勢出現升溫的跡象對金價影響有限。但隨著雙方之間的緊張關係有進一步升級的跡象,以及全球股市近期以來均出現回落,有關貿易戰所引發的恐慌情緒隨時有升溫的可能,或將對金價構成支撐。

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible稱,在上周五大跌後,現貨金周一交投在窄幅區間內,因打壓和支撐價格的因素在市場上角力,迫使投資者重新評估其頭寸;我們看到周五的跌勢過度,投機客正在重新評估其頭寸,市場將在約48小時的時間進行盤整,直到有新的消息影響市場;中美貿易爭端影響了所有商品實貨交易;當然,我們正在評估貿易戰,這將對金市產生外溢影響。

利率走向奠定美元強勢地位,金價料將繼續承壓


上周以來美元強勢回升,令金價大幅回撤。雖然短期內金價出現企穩跡象,但窄幅波動下,仍表明多頭信心尚待修複。

對於美元重拾強勢,有關美聯儲與歐洲央行等主要央行之間的利率政策預期差異是支撐美元走強的主要因素。此前,美指曾上攻至95關口後回落,部分原因在於歐洲央行將推出量化寬鬆政策,且將早於市場預期加息這一猜測引發歐元反彈所致。

不過,從上周歐洲央行傳達的信號來看,雖然歐銀計劃於年底推出寬鬆政策,但在加息時間這一問題上仍顯搖擺不定,導致此前有關歐銀轉鷹的預期破滅,並推動美元重拾升勢。

對此,有分析指出,由於歐洲央行正面臨無債可買的局面,因此,市場對其逐步削減購債的預期已有所準備。相比而言,在歐銀何時加息這個市場分歧較大的議題上,不確定性仍較高導致歐元無法延續此前強勢。

相比而言,美聯儲上周不大宣布加息,並在點陣圖中顯示今年將累計加息四次。雖然,美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發布會上發表了部分鴿派言論,為市場預期降溫。但相較於歐洲央行釋放的偏鴿信號,美聯儲政策走向確定性依然使得美元獲得青睞。

風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

周一(6月18日)現貨黃金徘徊於1280美元關口,此前金價一度溫和走高。美市盤中最高上探至1282.48美元/盎司,因周五大幅下跌而出現修正性空頭回補反彈,大跌導致市場觸及六個月低位。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

由於中美貿易戰火重燃,上周五大大宗商品全線遭受重創。作為全球最大的兩個經濟體美國和中國之間的焦慮使得世界貿易戰的擔憂繼續成為市場的焦點。

美元熄火或提振黃金避險面盤


黃金、原油等大宗商品的利空提振美元走強,美元指數上周五觸及11個月高點。美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但是美國與中國的貿易緊張局勢還是抑製了美元漲勢。截止當前,美元指數報94.765,日內跌幅0.15%。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

中美貿易緊張局勢再次升溫還是給美元多頭套上了新的枷鎖。華僑銀行在報告中稱:“貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱。”

對於黃金市場多頭來說,上周五黃金被當作大宗商品那樣行事,而不是一個避險的儲值庫。如果情況進一步惡化,全球貿易緊張局勢仍然可以支撐黃金市場。

貿易危局有進一步擴大風險


同時,貿易摩擦不僅存在於美國和中國之間,投資者擔心特朗普可能會向日本和歐洲等其他國家施加更大壓力。若多國競相貶值本幣兌美元匯率,對黃金而言未必是福音。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

加拿大也誓言針對美國的鋼鋁關稅采取報複,要對一係列美國商品征稅。調查顯示,有79%加拿大人支持報複美國,70%的加拿大人說他們將開始設法避免購買美國製造的商品。這可能會加劇加拿大總理特魯多和美國總統特朗普之間的貿易爭端。

雖然目前多數貨幣對貿易緊張局勢的反應還有限,但歐洲央行和日本央行的近期展望中都顯示,貿易爭端已經開始產生影響。一旦美國兌主要貨幣對普遍升值,黃金很難有上乘的表現。

金價於暴跌後企穩


周一公布的美國經濟數據較為清淡。然而,隨著工業金屬面臨壓力,上周晚些時候對全面爆發貿易戰的擔憂,很可能會減少近期增加的大部分頭寸。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

在黃金期貨中,基金經理的淨多頭頭寸從前一周的50880份,上升到55504份。這主要是由於新的買盤出現,因總看漲頭寸增加了4286份,盡管也有空頭回補的痕跡,總空頭減少了338份。

此外,美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,6月12日當周,對衝基金和基金經理將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉增加6506口,至64572口,創4月底以來最高淨多倉規模。

截止當前,現貨黃金徘徊於1280美元附近,報1279.40美元/盎司,日內漲幅0.04%。從技術上看,因黃金於上周五暴跌,前期低點1281.81美元/盎司失守,整體走勢疲軟。
風險偏好疲弱抑製美元漲勢,金價多空角力1280關口

若金價無力企穩於1280美元關口上方,後續將再度走低,關注下方1270及1265的支撐位。

另一方面,上行阻力位先關注1282美元一線,企穩後依次看向上方1290及1300美元關口,金價短期內空翻多的阻力較大。
周一(6月18日),美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但是美國與中國的貿易緊張局勢還是抑製了美元漲勢,黃金得以從上一交易日錄得的近半年低點附近反彈。

但貿易摩擦不僅存在於美國和中國之間,投資者擔心特朗普可能會向日本和歐洲等其他國家施加更大壓力。到時候若多國競相貶值本幣兌美元匯率,對黃金而言未必是福音。
特朗普欲全面升級貿易摩擦,但黃金進擊面臨潛在攔路虎

截至發稿,現貨黃金上漲0.17%至1281.51美元/盎司,上個交易日刷新去年12月26日以來低點至1275.10美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.39%至1283.4美元/盎司;美元指數小幅走軟0.05%至94.744。
特朗普欲全面升級貿易摩擦,但黃金進擊面臨潛在攔路虎

美元指數上周大幅收高逾1.3%,並創下去年11月7日以來新高95.13,因美聯儲對利率前景釋放出強硬信號,且歐洲央行在同樣議題上語氣溫和。

澳新銀行(ANZ)分析師Daniel Hynes表示:“上周主要打壓黃金投資者人氣的是美元強勢,而不是對於貿易緊張導致經濟增長減弱的擔憂。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,6月12日當周,對衝基金和基金經理將紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉增加6506口,至64572口,創4月底以來最高淨多倉規模。

中美貿易戰一觸即發,風險偏好持續偏弱


美國總統特朗普周五宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅,北京方面采取了對等的關稅舉措予以回應,看似全球最大兩個經濟體之間的貿易戰一觸即發。

中美貿易緊張局勢再次升溫還是給美元多頭套上了新的枷鎖。華僑銀行在報告中稱:“貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱。”

中國商務部指出:“美方不顧中方的堅決反對和嚴正交涉,執意采取違反世界貿易組織相關規則的行為,嚴重侵犯中方根據世界貿易組織規則享有的合法權益,威脅中國經濟利益和安全。”

中國商務部回應稱:“中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利己的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。”

中國商務部上周六(6月16日)淩晨在其網站上公布,對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元。上述措施將從2018年7月6日起生效。

大和證券資深匯市分析師Yukio Ishizuki稱:“匯市對貿易局勢變化的反應基本比較有限,因美國的措施以及中國的回應都在預料之內,美中貿易緊張局勢進一步升級,當然也是一項風險。但目前的關稅即便開征,也不會對全球經濟有太大損害,市場還必須考慮到兩國試圖緩和緊張局面這一因素。”

矛盾擴大化潛在影響:各國競相貶值本幣,強勢美元或打壓黃金避險面盤


摩根大通資產管理東京分部的全球市場策略師Yoshinori Shigemi說:“貿易摩擦不僅存在於美國和中國之間,美國及其盟友之間也有摩擦。特朗普可能會向日本和歐洲等其他國家施加更大壓力。”

一些投資者擔心,這種針鋒相對的事態發展最終會損害全球經濟成長,尤其是歐洲。特朗普一再批評歐洲(特別是德國)對美國的龐大貿易順差,認為歐洲在占美國的便宜,誓言要結束這種情形,並已暗示想要對歐洲進口汽車征收關稅。

德國:可能對美國互聯網巨頭發起調查

德國總理默克爾周五暗示歐盟與美國的貿易爭端的新戰線,警告稱歐洲的戰略利益維係在歐洲汽車產業的前途上,並暗示要對美國大型互聯網企業發起競爭調查。

默克爾在某公開活動上發言稱,美國大型互聯網平台對市場的主導地位也挑戰了歐洲的社會模式。她說:“這種平台經濟存在很大問題,挑戰了我們和歐盟的競爭監管,讓人不禁要問,監管部門是否需要介入美國大型平台太過集中的問題。”

盡管默克爾暗示,如果美國在貿易問題上保持強硬路線,將可能很快采取報複性措施,但她強調,堅持多邊路徑更可取。

逾70%加拿大人支持報複美國

加拿大也誓言針對美國的鋼鋁關稅采取報複,要對一係列美國商品征稅。上周五公布的益普索(Ipsos)調查顯示,有79%加拿大人支持報複美國,70%的加拿大人說他們將開始設法避免購買美國製造的商品。這可能會加劇加拿大總理特魯多和美國總統特朗普之間的貿易爭端。

雖然目前多數貨幣對貿易緊張局勢的反應還有限,但歐洲央行和日本央行的近期展望中都顯示,貿易爭端已經開始產生影響。

BMO Capital Markets外匯策略師Stephen Gallo表示:“在這種環境下,這些央行是不會阻止本幣走軟的。他們已經確定了這一方向和基調。”

觀察認為,關稅的直接影響可能有限,尤其對目前態勢強勁的美國經濟而言。但依賴貿易且與中國供應鏈息息相關的其它經濟體和企業擔心,如果全球貿易放緩,損及全球經濟增長,打壓企業信心,他們將會遭受連帶損失。到時候一些國家被逼到退無可退的絕境,競爭性貶值本幣將成為它們刺激本國出口的終極武器,要是美國兌主要貨幣對普遍升值,黃金很難有上乘的表現

現貨黃金可能跌向1258-1268美元區間


波浪形態和預估分析顯示,現貨黃金或跌破每盎司1277美元支撐位,進一步跌向1258-1268美元區間。上述支撐位是始於1309.30美元的下行波浪(3)的38.2%預測水平。該浪能夠行進至161.8%和100%預測水平組成的較寬區間1174-1226美元。
特朗普欲全面升級貿易摩擦,但黃金進擊面臨潛在攔路虎
更加現實的目標位可能是1258美元,1365美元附近形成的雙頂形態預示著更低的目標位在1246美元。最近的支撐位1277美元暫時對C浪構成支撐。若金價跌至1275美元,可能確認1277美元支撐位失守。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:18,現貨黃金報1280.86美元/盎司。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振

周一(6月18日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1280附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於64.90附近;歐元兌美元低位震蕩,交投於1.1615附近;英鎊兌美元震蕩下行,交投於1.3240附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標明顯轉空。價格短線存在低位整理調整的需求,在經過整理之後,價格有望進一步走低。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在金價4小時圖中,我們發現價格經曆了一波下跌角度接近90度的行情,表明市場空頭力量消耗過度,價格要想進一步下跌需要回升調整,調整之後有望進一步走低。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持明顯的空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,投資者可以耐心等待價格回升調整,然後選擇繼續做空的操作。

金價交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1278,1275,1270,1265,1260
阻力:1283,1288,1292,1300,1305

原油



美油技術面解析

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價繼續維持震蕩下行態勢,MACD柱值跌至零軸下方,價格運行在均線下方,日圖技術上的信號告知我們,油價有望維持震蕩下行的態勢

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在美油價格4小時圖中,雖然目前油價處在空頭趨勢中,但油價自60日均線上方迅速回落,且油價跌勢過快,使得價格存在回升走高的需求。接下來油價有望圍繞著60日均線維持上下震蕩。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在美油價格小時圖中,目前油價自低位迅速回升,反彈力度較強,油價這種短線反彈回升的勢頭可能還會延續。

美油短線交易思路:目前油價走勢較為震蕩,投資者可以暫時保持觀望 

支撐:64.50,64.20,64.00,63.50,63.00
阻力:65.00,65.60,66.20,66.80,67.20

歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格呈現明顯的空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,匯價有望在低位整理之後,進一步走低。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格大跌之後暫時陷入低位整理,在經過整理之後,匯價有望進一步走低。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在明顯的空頭趨勢中,價格存在進一步走低的動力。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1.1600,1.1580,1.1550,1.1500,1.1480
阻力:1.1640,1.1680,1.1700,1.1750,1.1800

英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,技術信號表明匯價的這種空頭態勢有望延續。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在英鎊兌美元4小時圖中,技術指標都指向空頭,匯價維持震蕩下行的態勢,接下來這種震蕩下行態勢有望繼續延續。

交易解析:美元升勢強勁,金價萎靡不振
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線下方。各項技術指標都指向空方,表明價格有望延續震蕩下行的態勢。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線高位拋售的操作

支撐:1.3230,1.3200,1.3180,1.3150,1.3100
阻力:1.3270,1.3300,1.3320,1.3350,1.3400

免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(6月18日),金價開盤後小幅震蕩上行,現交投於1280美元之上。在上周五紐盤時段,黃金在震蕩整理了近一個月後,爆發了一輪大行情。因特朗普宣布對華貿易關稅名單,使得所有大宗商品承壓,當時大概是北京時間上周五(6月15日)20:00,金價也自那時起開始快速跳水逾25美元,刷新自去年12月26日以來低點。

展望日內,除了貿易帳並無太多數據,不過日內原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯就任紐約聯儲主席。至此,美聯儲“三巨頭”逐步成型,中性偏鷹派人物上任或使美指受益,金價也將再度承壓。另外,6月18日至20日將召開歐洲央行論壇,屆時德拉基、鮑威爾、黑田東彥、洛威三位行長同台講話料也將加大金價振幅。

黃金交易提醒:貿易局勢主導下,金價積弱反彈恐再次崩盤

中美兩大經濟體碰撞,大宗商品無辜遭殃


上周五,美國公布針對中國商品的關稅清單,計劃將分兩個階段實行,首先將在7月6日起對中國1102種進口商品總額共計340億美元征收25%的關稅。還有160億美元商品的關稅將在未來評估實施。

美國一而再再而三的言而無信令人失望透頂,遙想5月19日《中美經貿磋商的聯合聲明》 發布當天,國內市場一片歡呼,認為貿易戰就此結束,但僅隔10天美方就單方面撕毀聯合聲明。

由於美國與中國貿易逆差不斷擴大,創2009年以來新高,而過去五年中國在全球經濟影響也越來越大,規模占比從11%升至15%,這使得美國的霸權地位受到挑戰,此次的關稅製裁旨在遏製新興大國的崛起。

特朗普警告稱如果中國報複,美國將追加關稅。但隨後中國官方強勢反擊,一方面發表聲明稱,將堅決捍衛國家和人民利益,並積極推進經濟全球化和多邊貿易體製。同時如果美方堅持打貿易戰,雙方貿易磋商的成果全部失效,並將出台一係列反傾銷措施。

理論上,中美貿易關係惡化使避險情緒升溫將使黃金受益,但當日黃金不漲反而出現暴跌行情原因有三。首先中國和美國作為世界上最大兩個經濟體的碰撞,引發了人們對大宗商品需求的擔憂,表現在當時美油亦跳水近4%,黃金本輪的暴跌和其商品屬性密不可分。

第二點,就是市場遵循“買預期,賣事實”的預期,隨著朝鮮半島局勢的緩和、歐元區政局的穩定,從政治角度看並未有足夠支撐黃金上漲的理由。

毫無疑問此前金價之所以堅挺是由於市場對貿易局勢的擔憂,一方面G7峰會不歡而散,美國、加拿大盟國關係破裂,默克爾亦與特朗普針鋒相對,另一個方面中國與美國貿易局勢尚不明朗,但當市場兌現這一事實時,金價走出了補跌行情。

第三點,也是最為重要的。由於金價已經橫盤近一個月,在此區間成本位堆積了大量倉單的博弈,而在巨量拋盤下引發的急跌行情下,眾多多倉布局者走向套單或爆倉的局面導致出現大量的“被動式”平倉,據估算當時累計有62億美元的砸盤。鑒於貿易爭端的升級,不少境內企業可能通過拋售黃金來換取美元資產儲備,來滿足企業日常的匯兌需求,這可能是資金集體撤退的一個誘因。

美指利率決議後承壓或成過去,金價仍難企穩回升


根據每周黃金調查顯示,大多數黃金專業人士及普通投資者本周看漲黃金。他們看漲的邏輯是一方面在經曆重搓後,金價可能迎來超跌反彈。另一方面,通脹的持續回升將在長期利好黃金。

之前每一次美聯儲加息之後,黃金大多都會出現一輪上漲,如今年3月22日的利率決議後金價曾一度漲近30美元,這是因短期內推升美指上漲的動力不足所致。

資產管理公司的主席兼首席執行官Adrian Day y說道:“黃金市場顯然受到了美聯儲的較高利率打壓。 事實上,自2015年底第一次加息以來,這種情況一直存在,但黃金在加息結束之後立即回升。”

但這一次或許會有所變化,考慮到“美聯儲的三巨頭”即將成型,三人都對年內四次加息持開放態度,而堪薩斯聯儲主席喬治7個月起將重新獲得投票權,他也是公認的鷹派人物,在2011年以來,她已經參與了16次利率決議投票,其中12次投了反對票,因為當時她認為應該加息,而多數委員則認為需要保持寬鬆。

在美國經濟數據向好的條件下,年內更為激進的貨幣政策成為可能,這也是美指“高燒不退”的原因。任何國家的收緊貨幣政策信號長期都將抑製金價走勢,這意味著持有黃金的機會成本提高,加上黃金需求未到旺季且沒有戰爭帶來的避險情緒升溫,黃金的疲軟可能是常態。

對於本周金價走勢,分析師各執一詞


SIA財富管理公司首席市場策略師考林表示:“由於多種原因,我下周看漲黃金。最近黃金回落已經持續,我認為RSI(相對強弱指數)等動力指標已經回升。鑒於黃金和白銀股一直在漲勢,這通常是黃金能否上漲的先行指標。”

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn和RJO Futures的高級商品經紀Daniel Pavilonis都在尋找黃金來應對通脹擔憂。兩人均看好金價因為周四即使在美元走強的情況上,金價仍舊有上漲的能力。

Eureka礦業報告編輯理查德·貝克說“盡管黃金和大宗商品現在普遍回落,但黃金與眾多資產保持良好的負相關性,使其仍然是資產配置組合中的首選。未來美國與G6其它國家的貿易爭端升級或給黃金上漲提供積極因素,風險偏好的降低將最大化受益黃金這類“避險天堂”式的資產。

Kitco高級分析師傑姆?威科夫評論道:“我認為美指可能會出現會下跌,市場已經從上周四(6月14日)歐洲央行鴿派的利率決議中恢複過來,歐元在暴跌300點後目前存在上漲的可能,這會帶動美指的下跌,間接使得黃金受益。黃金本周可能重返1300美元水平,銀價將重新站上17美元的整數關卡。”

VR Gold Letter的編輯馬克也表示認同,他說“黃金季節性的需求似乎提前開始。在接下來的幾周都看漲金價。”

然而,也有一些技術派人士不認同這些看法,因為金價已經跌破眾多重要關口,下跌趨勢顯著,但在暴跌後低位放空也有可能被反彈震倉彈出,所以觀望可能是較好的策略。

鳳凰期貨和期權公司總裁凱文·格雷迪表示,他對下周黃金價格保持中立態勢,阻力位在1313美元和1320美元附近。黃金在經曆了上周的大幅調整之後,市場需要進一步消化和觀望,金價也有可能會處於盤整狀態。格雷迪說:“我不會考慮購買黃金,直到金價突破1320美元一線。”

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治的看法也是中性的,因市場在本月晚些時候等待期權到期,資金可能不會有大的動向。喬治說:“歐洲央行行長德拉基宣布他們明年夏季前都不會考慮加息,這可能提升無息資產金價的吸引力。”

CMC Markets市場分析師戴維德則表示,由於黃金未能突破200日均線,他近期看空黃金。
剛剛過去的一周,黃金的走勢除了用“吊詭”兩個字來形容,青擇實在想不出其他詞語來概述。上半周,“特金會”順利召開,雙方領導人對談判結果頗為滿意,並簽訂聯合聲明,避險情緒降溫引得金價小幅下跌。

周中,美聯儲、歐銀利率的重磅來襲,但金價缺無懼美指上漲逆勢而行,一度讓人誤認為在蓄力金一個月後可能發動向上的大行情。在周五紐盤時段,當特朗普不顧對華談判成果堅持出台對華征收關稅清單,中國官方也強勢反擊,黃金本應跟隨避險情緒上漲而有所表現,但結果缺大點眼鏡,巨量拋盤下,黃金瞬間抹去近半月漲幅,空房偷襲成功,金價晚節不保。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保

美朝關係再迎突破性進展,金價卻不買賬


“特金會”如期在6月12日新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行。會談首先是以金正恩和特朗普一對一談話形勢展開,雙方都對本次會談抱於熱烈期望,特朗普更是在會後坦言自己25個小時沒有睡覺在籌辦此事。

金正恩亦未辜負期待當即直言:“我相信這會是和平的良好開端。盡管前方仍有挑戰,但將會與特朗普繼續合作。”

而後美朝雙方助手參與了擴大會議,會後,兩人還一起共進午餐。到了下午的時候,他們簽署了協議,這標誌著朝鮮正式無核化的開始,以及美朝建立新的紐帶。

之後公布的聯合聲明包括三項主要內容,一是美國保證朝鮮安全問題,二是美國承諾給其帶來經濟繁榮,三是朝鮮會盡快執行無核化進程。

通過上述描述進程,不難發現,在美國最大壓力下,朝鮮願意回到談判桌,雙方都選擇了妥協。但當日金價隻是出現小幅下跌,原因有三,一是美朝關係修好事件早已充分發酵,市場提前做了心裏準備,通常隻有預料之外的事才會引爆大行情。

二是朝鮮此前也承諾過棄核,但在的到美國利益退讓後未有實質舉動,難保此次會談隻是敷衍的外交辭令。

最後一點也是最重要的,即時朝鮮真準備棄核,雙方在步驟上仍存在分期,美方主張一步到位式,朝鮮主張分階段實施;同時,70年的冷戰非一朝一夕能夠解決,雙方都明確還需要多次見面,考慮到特朗普反複無常的性格,難免可能節外生技。黃金未來或還存走強的可能。

美聯儲利率決議後,金價與美元負相關性顯現


北京時間周四淩晨2:00(6月14日)的6月美聯儲利率決議備受關注。盡管市場普遍預期加息25點並沒有異議,但決議聲明和鮑威爾的講話卻成為重要看點。

決議聲明中提到了三個主要點,一是刪除“利率將在未來一段時間處於低位的措辭”,保留了2015年9月沿用至今的“政策依然寬鬆”。

二是“加息點陣圖”顯示年內預測加息4次的人數升至8人,加息三次的降至7人,明年的預期中值是還要加息三次。美聯儲鷹派態度或兌黃金不利,相比“無息資產”黃金,高確定性、收益率的美元資產顯然更受歡迎。考

慮到未來中性偏鷹的“美聯儲三巨頭”逐漸成形,超鷹派官員喬治具備下次利率決議投票權,美指上漲對黃金帶來的負面影響不容小遜。

第三,關於通脹方面上調2018年通脹預期至1.9%,但未修改2019年2020年2.1%的通脹預期。總之利率決議無論是經濟展望、點陣圖、聲明措辭都顯露鷹爪無疑,消息公布後黃金的確出現了近6美元的下跌。

隻不過隨後鮑威爾的鴿派講話又使得美指繪圖漲幅,黃金得到一絲生機。他提到了兩點,其一是通脹並未出現加速上揚二是溫和回升,漸進式加息仍是首選。

其二,對於明年起每次利率決議都會召開新聞發布會一事,不希望被曲解程更激進的貨幣政策信號,而隻是改善與外界溝通方式。最終金價V型反轉收盤離千三一步之遙。

歐銀利率決議成黃金“豬隊友”,但金價依舊我行我素


黃金之前能被拉漲很大有部分原因是市場企盼歐銀也可能放鷹,由於歐元占比美指權重較大或使美指下跌,黃金因此間接受益。金價在當日歐洲時段就開始飆漲,反應了市場對鷹派決議的預期。因為此前歐銀官員揚言6月討論退出QE,市場就此普遍預計今年8月結束QE,明年年中進行首次加息

。但實際情況卻打了大多數人的臉,歐銀決定分階段退出QE,計劃在今年年末的3個月縮減原先300億歐元的購債規模至150億歐元,並稱可能根據經濟數據調整計劃。回想起美聯儲自2016年年底就開啟加息路徑,歐銀至今還在退出QE的道路苦苦掙紮,收緊貨幣政策更是無稽之談。

隨後德拉基談及加息在明年夏天前不可能,市場解讀其對具體加息時間模糊其次,同時其也下調了今年經濟預期,等於間接承認了歐元區經濟增速放緩的事實。

諸多利空下,歐元當日遭到資金絕望的拋售,歐元兌美元硬是暴跌近300點。但黃金似乎仍較為堅挺,隻是抹去日內大部分漲幅,收報1302.25,K線上收小陽。

鑒於其鶴立獨行的走勢,筆者曾一度認為金價或逆勢上漲,在《歐市盤前:美元指數“高燒”不退,金價苦撐無果再失千三關口》一文中曾看多金價。(我並不能預測每次行情的走勢,但樂於分享我的看法。)http://news.fx678.com/201806151539252383.shtml但實際卻是誘多行為。

周五紐盤時段金價在橫盤金1個月後終於做出了方向性選擇,輕鬆跌破前低位置,最低至1275.49,一根大陰線改變信仰,筆者由多轉空。

利好出盡?黃金周五的暴跌是洗盤還是下跌中繼信號?


相信標題上的兩個問題是交易者都十分關注的。以筆者的拙見,利多出盡這一因素確實存在,周五之前就得到未經證實的消息稱,特朗普可能宣布對中國500億美元商品征收關稅的清單。

周四也有消息稱,特朗普在中國貿易問題上施加最大壓力。另外,周一特朗普還會就國會討論中興通訊事件處理是否合理。這將此前中美貿易談判框架付之一炬,此前中國同意多進口700億美元的美國商品以幫助其扭轉長期貿易逆差的窘境。

但特朗普似乎要的更多,中國官方也對此做出強烈回應稱,中方不想打貿易戰,因為這是雙輸的局面,最糟糕的結局,但若美國執意一意孤行,中國將不遺餘力出台同等規模、力度的征稅措施以捍衛人民利益,維護全球多邊化貿易機製。

消息自北京時間20:00陸續發出,恰巧黃金的暴跌也從那時開始。與此同時,我們可以看到美指並未出現明顯上漲,所以說美指上漲帶動金價上漲太過牽強。隻能說是市場利多出盡, 資金在考慮未來不確定性因素後的逢高減碼。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(6月15日黃金日內分時圖)

第二個問題,個人認為是下跌中繼信號,因為從圖形來看,下降趨勢無疑,即低點、高點同時不斷下移,重心下移,此次以長陰貫穿更是顯示空頭氣勢洶,一根大陰線抹去大半月的累計漲幅。

技術上看到1265才有下一個支撐點,目前已經刷新階段新低,MACD即將在零軸下死叉,謹防後續的加速下跌。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(黃金日線圖)
周五(6月15日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡;英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補;布油跌逾2%,因參與全球限產協議的國家增產似已不可避免,且全球貿易戰風險高企。
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

★近期熱點提要:★


1、俄羅斯能源部:OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。

2、美國宣布加征關稅的中國商品清單。

3、愛爾蘭財政部長:我們不會允許脫歐後出現硬邊界。

4、日本央行行長黑田東彥:現在考慮退出政策的細節還為時過早,很難判斷日元是否會因央行政策分化而貶值。

5、據外媒:歐盟外交人士不排除英國脫歐延遲幾個月的可能性。

★行情熱點★


★美宣布對華加征關稅清單,黃金衝高後走出“賣事實”行情★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡。截至發稿,現貨黃金下跌1.32%至1285.25美元/盎司,美元兌日元下跌0.14%至110.48。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

歐市盤初時,金價延續隔夜自一個月高點的跌勢,最低觸及了1297美元/盎司區域,主要因美元需求強勁,在周三美聯儲措辭鷹派背景下,昨日歐洲央行表現鴿派,而周五日本央行下調通脹評估繼續利好美元,使得金價承壓。

但隨後在媒體報道,美國將於晚間公布對中國加征關稅的清單後,金價拉漲4美元短暫上摸1300關口,收複亞洲時段部分跌幅。不過,在北京時間20:00,美國正式宣布加征關稅的消息後,黃金卻微幅走高後跳水15美元,疑是利好出盡。美國總統特朗普還表示,如果中國報複,美國將追加更多關稅。而市場或在等待中國具體的回應措施。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

★英鎊、歐元空頭回補明顯,但後市仍面臨極大下行風險★


歐洲時段,英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補。昨日歐洲央行決議鴿派,稱當前利率水平將至少持續到明年夏天,致貨幣市場下調對其加息的預期(歐元區貨幣市場定價暗示,歐洲央行在2019年12月加息10個基點),歐元暴跌300點,受其影響美指暴漲180點,英鎊暴跌近200點。日內釋然性反彈行情明顯。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

不過,雖然歐元空頭回補明顯,但盤中曾急挫40點後收複跌幅,因市場傳基社盟與基民盟“分手”假消息。德國黑森廣播電視台推文稱,德國內政部長哲侯弗在內部訊息宣布基督教社會聯盟(CSU)與德國總理默克爾的基督教民主黨(CDU)結盟關係結束;但隨後,黑森廣播電視台發言人表示,發表“基社盟和基民盟結盟結束”消息的賬號不是電視台旗下賬號。

知名金融博客零對衝對此評價稱,目前來看,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協。歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

稍早《歐洲時報》報道,德國總理默克爾與其右翼盟友之間在難民政策上的爭議衝突激化;德國聯邦議院中斷了全體會議,進行聯盟黨團內部討論,基民盟和基社盟分頭磋商;德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾表示該黨要“單飛”,這在德國曆史上非常罕見,而若形勢惡化,將打壓歐元兌美元。

荷蘭銀行駐阿姆斯特丹的外匯策略師Georgette Boele從另一方面也指出歐元有下行風險,他稱投資圈依然是歐元多頭倉位占優,因此他們中的一些人將會平倉;歐元兌美元跌破1.15會導致更多頭寸遭到擠壓;預計9月份歐元兌美元將跌向1.10;美國國債與德國國債之間的收益率差擴大將支持美元,這也將利空歐元兌美元。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

此外,雖然日內英鎊空頭回補也明顯,但未來也仍有較大的走低風險。分析師認為主要原因有三:①美指的不斷上揚給英鎊造成很大壓力,②下周四(6月21日)英國將公布6月利率決議,貨幣政策會議紀要。根據利率期貨定價顯示,英國央行6月基本不可能加息,同時8月加息概率一直在下降。③雖然此前特雷莎·梅特領導的“硬脫歐”派在《退出歐盟》法案中得到勝利,但愛爾蘭邊界問題、與歐盟的關稅問題仍懸而未解,能否在既定時間內達成脫歐協議仍存疑。

★OPEC增產不可避免油價下挫2%,更可怕的是貿易戰或一觸即發★


歐洲時段,國際油價震蕩下行後加速跳水,投資者關注石油輸出國組織(OPEC)在維也納的一場重要會議,與此同時沙特和俄羅斯暗示他們希望增產;此外,美國公布對華加稅清單後已使的全球貿易戰風險高企。截至發稿,美國原油下跌1.31%至65.59美元/桶。布倫特原油下跌2.32%至74.18美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

俄羅斯能源部長諾瓦克在與沙特能源部長法利赫會談後表示,兩國“原則上”支持逐步退出限產協議。法利赫並未對維也納會議可能達成什麼樣的協議給出明確指引。但他表示:“我們將看情況而定,但最重要的是,我認為我們可以達成一個令市場滿意的協議。”

俄羅斯能源部日內則指出,OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。目前市場認為,參與全球限產協議的國家在6月23日維也納會議上一定會討論減產額度變更,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

國際能源機構預計,今年石油需求增長至少140萬桶/日,但是非OPEC成員國(主要是美國頁岩油)的供應將增長200萬桶/日。2019年的情況也是一樣:石油需求再增長140萬桶/日,非OPEC產油國的石油供應將增長170萬桶/日。這些數據表明,美國和其他一些OPEC的產量增速遠遠能滿足全球需求增速。
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