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交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整

周一(6月25日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1269附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於69.00附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1690附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3280附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都顯示空頭力度較強。不過連續下行之後,價格短線存在回升調整的需求,在經過整理之後,價格有望進一步走低。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在金價4小時圖中,我們發現價格低位整理,短期有望繼續回升,在經過充分回升調整之後,金價有望重啟跌勢。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持明顯的空頭態勢,不過下方MACD的柱值不斷減小,顯示出背離跡象,金價跌勢有所放緩,表明短線金價可能會進一步回升調整。

金價交易思路:投資者可以暫時保持觀望,等待更好的賣出機會

支撐:1265,1260,1255,1250,1240
阻力:1272,1275,1278,1285,1288

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原油



美油技術面解析

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位回升,已經站上了60日均線,價格趨勢轉多,接下來油價有望繼續上行。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在美油價格4小時圖中,目前油價處在明顯的多頭,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望繼續延續震蕩上升的勢頭。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在美油價格小時圖中,目前油價自低位迅速回升,價格趨勢明顯轉為看多。接下來油價有望繼續維持震蕩上行的態勢。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的策略

支撐:68.20,67.50,67.00,66.60,66.20
阻力:69.80,70.20,70.80,71.00,71.80

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,不過短線價格有反彈回升的動力。價格有望回升測試日線圖布林帶上軌附近的區間。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格已經站穩了60日均線上方,價格短線上升的力度較強,匯價短線有望延續升勢。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在明顯的多頭趨勢中,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望延續震蕩上升的勢頭。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的操作

支撐:1.1650,1.1620,1.1580,1.1550,1.1520
阻力:1.1720,1.1750,1.1780,1.1800,1.1820
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,不過匯價在重啟跌勢之間,可能會回升調整。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價已經站上了60日均線,表明價格短線力度明顯偏強,接下來匯價有望維持震蕩上行。

交易解析:歐元英鎊超跌回升,美元暫時回落調整
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線上方。各項技術指標都指向多方,表明價格有望維持震蕩上行。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的操作

支撐:1.3250,1.3220,1.3200,1.3180,1.3150
阻力:1.3330,1.3350,1.3380,1.3400,1.3450

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

美元調整確認,黃金築底反彈

周一(6月25日)美元指數小幅上漲,但技術面來看,美元指數存在進一步回調的風險,而現貨黃金目前初步築底階段,可以耐心等待做多機會。

美元指數


截止6月22日,美元周線收出帶上影線的實體陰線,這種倒垂線在接近周線級別壓製區域出現絕對不是一個好的現象,我們發現周線收盤價並未站上94.8一線密集成交區,說明買盤的力度在逐步減弱而與此同時賣方則順勢打擊,給到95.5的空頭製高點,本周美元若再次上攻94.8一線失敗,則多頭就會翻空,那麼不排除美元加速回落93.3一線的可能性,因此從概率上講我們關注美元的空頭機會,以及非美的多頭機會。
美元調整確認,黃金築底反彈

現貨黃金


現貨黃金方面,周線2連陰之後下方重要支撐位來到1252至1255一線,但日線級別1260一線支撐反彈之後,能否成為破底翻需要關注1265至1268一線區域回撤是否不破,考慮到美元將進入空頭區域,因此不排除黃金在1265至1268一線得到支撐反彈1272之後觸碰1280一線的可能性,一旦反彈1280一線則大概率中期多頭將會展開,目前黃金處於築底階段,追空已經沒有必要,日內關注1265至1268一線支撐的做多機會。
美元調整確認,黃金築底反彈

歐元兌美元


非美方面我們關注歐元的反彈持續性,日線結構W底形成的概率很大,而周線收陽則不排除連續反彈的可能性,一旦突破1.1680至1.170區間則會出現中期級別反彈機會,我們關注1.1620至1.1580區間的回踩做多機會。
美元調整確認,黃金築底反彈

匯通學院  講師  陸晅  
2018-06-25 星期一 

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

更多技術分析和實戰分享,敬請關注《匯通直播——後匯有期》(每日16:00-17:00) 
6月25日亞洲時段,金價開盤後衝高回落,再次失守1270美元整數關卡,日內曾一度刷新6月20日以來高點,短線下行風險依舊,投資者需引起警惕。

上周五(6月22日),歐美貿易爭端升級,歐盟對美28億歐元進口商品報複性關稅正式生效,而特朗普在推特上威脅征收20%的汽車進口稅,但金價僅溫和上漲,這是市場對避險品種優勝劣汰後的選擇。

不過,特朗普簽署行政令延長對朝鮮經濟製裁,或使得朝鮮半島局勢再生變數,金價有望受到地緣政治擔憂引發的避險情緒支持。

另外,由於難民問題意大利和德法兩國針鋒相對,德國總理默克爾內外交困,在國內與基社盟領袖不和或存彈劾風險,投資者也需關注歐元區政局問題的持續發酵。

黃金交易提醒:三大黑天鵝事件齊飛,唯有它或不是金市“啞彈”

歐美關稅戰愈演愈烈,貿易戰竟成“啞彈”


由於不滿美國自6月1日起對歐盟鋼鐵、鋁分別征收25%和10%的關稅,上周五歐盟正式打響了反擊的第一炮,宣布對美國價值28億歐元的進口商品(摩托車和波本酒)征收25%的對等報複性關稅。

此前,由於美國本土企業的申訴,商務部曾撤銷了42種鋼鐵製品的高額稅費,但也拒絕了其它56個申請。該舉動被視為美國政府態度軟化的信號,市場解讀為特朗普“交易藝術”下的虛張聲勢,加之市場耐受度明顯提高,所以金價僅微幅上漲。

但這一次恐怕特朗普恐怕將踐行落實他所有之前的恐嚇威脅,周五晚他在推特上發文稱對所有出口到美國的汽車征收20%的關稅,並呼籲企業回流美國造車,旨在使得美國汽車業重新偉大。

這對於歐盟來說無疑是毀滅性打擊,去年美國汽車和零部件進口總計為2940億歐元,其中580億歐元來自歐盟,預計這一關稅水平至少抹去一半的進口量。

對此,歐盟的報複性反製措施將逐步展開,已經計劃的有在2021年3月對高達36億歐元的美國商品征收10%-50%的關稅,假如世貿組織裁定特朗普的鋼、鋁關稅不合法,這一措施還將提前執行。

歐盟進一步的反抗毫無疑問將遭致美國新一輪的製裁。鑒於美國在處理與中國貿易關係問題上的動作,曾警告如果中國征收對等關稅,美國還會起草對2000億美元中國商品征收10%的關稅。

盡管歐盟出產美國的商品規模並沒有中國那麼大,但歐美兩大經濟體的對抗,無疑將引起人們對經濟下行的憂慮,黃金可能因此受益。

解讀:黃金疲軟因市場對避險資產優勝劣汰

不過,青擇認為,全球貿易局勢發酵對於金價而言很可能是“啞彈”。原因是市場正在對避險資產進行優勝劣汰,美元和日元將替代黃金成為“新寵”。

在全球貿易戰的衝擊下,美國經濟狀況並未受到影響,通脹和GDP在稅改紅利和財政政策刺激下穩步提升,這從美聯儲收緊貨幣政策與全球其它央行嚴重背離亦能看出。

一方面是由於美國經濟結構主要是由內需增長推動,就業機會回流美國反倒有利於其自身經濟增長。

另一方面貿易壁壘的建立最終導致的結果就是商品價格提高,這會間接抑製美國人民對境外商品的需求,解決了貿易赤字逆差擴大的難題。

而在緩解了美國債券違約風險的前提下,美元資產收益率逐漸走高,這使得資金進一步湧入購買美元。這使得購入黃金的資金被分流而日益昂貴的美元又推升了黃金的計價成本。

日元也是一樣的道理,在全球貿易戰的加持下,其穩定龐大的經常項目盈餘是足以對抗風險的資本,據統計占國內生產總值的3.8%。

另外,即使日銀一直放鴿,官員片岡剛士甚至聲稱需要加大購債力度,但無論是從購債成本還是日銀實際“隱形減碼”動作來看,其言行不一或成為常態。

考慮到日本應該是全球最後一個進入收緊貨幣政策周期的國家,一旦貿易局勢逆轉,日元升值的空間將加大,市場最喜歡的就是這種預期極端化的轉變。

所以,綜上所述貿易局勢的升溫對黃金可能反而造成負面影響,此前中美貿易升級,金價暴跌15美元也可印證筆者的想法。

特朗普“多套路,少真誠”?朝鮮半島局勢或成深水炸彈


北京時間上周五晚間,美國總統特朗普簽署行政令,把2008年延續至今的“涉及朝鮮威脅的國家緊急狀態”延長一年,並保持對朝鮮的經濟製裁。

聲明中說:朝鮮政府追求核和導彈項目的計劃將破壞穩定,具有挑釁性,將對美國構成一種非同尋常的威脅。這對於奉承“美國安全第一”的特朗普來說是難以忍受的,故延長經濟製裁時間。

對此小編隻想吐槽,特朗普能不能少點套路,多點真誠,還記得“特金會”圓滿落幕,兩國達成了聯合聲明,包括美國對朝鮮安全保證並促進其經濟繁榮發展,朝鮮也承諾盡快、並堅決落實“無核化”,本以為美朝關係開啟新紀元,結果這才過了倆禮拜局勢又不明朗起來。

黃金交易提醒:三大黑天鵝事件齊飛,唯有它或不是金市“啞彈”
(特朗普和金正恩友好握手還曆曆在目)

解讀:戰爭因素不同於貿易戰引發的避險情緒

朝鮮半島局勢的衝擊,不同於美國與他國引發的貿易戰。因為涉及到核武器的安全問題是有可能引起戰爭的,並不是簡單的經濟影響。由戰爭因素帶來的避險情緒升溫往往能推動金價暴漲,哪怕是局部性的衝突。

如4月的敘利亞導彈事件致使金價一度飆漲至1365美元幾乎快要衝破當時箱體整理上沿。另外,“特金會”曾一度被傳言取消也推升過黃金的暴漲。

黃金交易提醒:三大黑天鵝事件齊飛,唯有它或不是金市“啞彈”

因為美朝戰爭對美國經濟一定是產生負面影響的,戰爭的本質是對物資的消耗。這不同於貿易戰,貿易戰好比於商人做生意,是雙方利弊的博弈,很顯然美國在其中賺足了好處,這也是推升美指走強的原因。

鑒於美國出爾反爾的態度,朝鮮方面可能也做出回應,在美國巨大壓力下他們有個選項就是就此立刻放棄核武,但目前來看這種可能極低。如果他們表態強調階段性棄核或者對美國延長經濟製裁不滿,則無疑會推動金價飆升,本周投資者需重點關注。

德國總理默克爾內外交困,歐元區再生事端


最近,一艘難民船引起歐盟內部動蕩,一場口水戰爆發。意大利表態拒絕接納,稱正是因為難民潮的到來導致犯罪率的提高,並造成了巨大財政壓力。

可德法卻不同意這一論調,一方面是出於人道主義,當然更重要的是為了填補當地低生育率帶來的勞動力人口不足的問題,但這次默克爾的昔日右翼盟友卻在此問題上態度堅決。

基社盟內政部長霍斯特·澤霍費爾18號對默克爾下最後通牒:如果不在兩周內收緊難民政策,那麼他將下令立即遣返一批非法入境難民,並且將退出聯合政府。

對默克爾來說這是她第4個總理任期開始以來遇到的最大的麻煩,據調差顯示其民調支持率下降4%之多。如果事件持續發酵,那麼聯邦議會可能提出“建設性不信任投票”,屆時像西班牙那般罷免首相的壯舉也未必不會發生。

黃金交易提醒:三大黑天鵝事件齊飛,唯有它或不是金市“啞彈”

接下來,德法兩國或將在剔除建立歐元區統一預算時將考慮去解決歐盟國家的難民問題,想必會引來進一步的爭論,因為反對者認為歐元區共同預算和難民問題不可混為一談。

荷蘭等北歐國家更是組建聯盟試圖狙擊“德法聯營”,所以可以預料到未來歐元區將面臨新一輪政局風暴。

解讀:歐元區政治動蕩難掀金市躁動,瑞郎或替代黃金避險屬性

按照此前意大利組閣不順,西班牙首相罷免所引發的歐元區政治危局來看,VIX恐慌指數的確出現過飆升,但黃金的表現不大。

除非默克爾真的被彈劾,歐元區出現“群龍無首”的狀況,避險情緒爆發才會打洞金價短線上揚,但現在看來幾乎不太可能。

需要提醒的是在黃金下行趨勢未變的情況下,機構對衝風險亦會謹慎考慮,對於歐洲國家來說,中歐國家瑞士的瑞郎可能是更好的選擇。

瑞士作為中立國在全球經濟增長不確定性的前提下是天然的避險港灣,其兌美元上行趨勢將吸引資金進一步回流。同時,其良好的國際收支以及長期賬戶保持盈餘,是其長期成為融資性貨幣的重要保障。
在美聯儲密集加息浪潮下,加拿大皇家銀行的大宗商品策略師克裏斯托夫.勞尼卻獨樹一幟,認為美聯儲加息並不意味著黃金必跌,投資者對市場的不確定性將使黃金在明年大幅攀升。雖然有一些宏觀因素利空黃金,但黃金背後的潛在趨勢顯現出來將真正影響黃金整體價格。
美聯儲今年加息或達5次,這家投行為何仍看漲黃金?
加拿大皇家銀行資本市場公司表示,美聯儲的加息並非是對黃金價格“全部終結”,他們預計明年黃金將大幅攀升,因為投資者開始認真地考慮市場的不確定性。

加拿大皇家銀行的大宗商品策略師克裏斯托夫. 勞尼(Christopher Louney)表示,金價和利率成負相關性的普遍觀點確實存在,但美聯儲的利率上漲隻是一個障礙,而不是黃金的主要驅動因素。

Louney在本周發布在RBC Insights網站上的視頻中表示:“利率隻是一個次要影響因素,而不是主宰因素。因此,即使我們今年和明年必將實現加息,但是鑒於其他一些因素的影響,黃金價格仍可能攀升。” 

但高利率和黃金之間的關係並不是對稱關係,這意味著並非所有利率上升或下降都會轉化為同等的金價價格上漲或下跌。

此外,加拿大皇家銀行預計今年將再度出現三次加息,明年將有四次加息——這意味著他們預期美聯儲今年加息會達到5次!他們分析稱,市場還沒有消化美聯儲2018年的第五次加息預期,這可能導致今年年底的黃金價格下跌。但他們補充說,2019年貴金屬將反彈。

“我們預計,2018年黃金平均價格為1307美元,2019年黃金平均價格為1351美元,這是一種保守的建設性觀點。”他說:“有一些宏觀逆風因素利空黃金,比如:股票價格上漲,美元從低點反彈,利率上漲。 但是,這些隻是次要的阻礙。投資者必須記住,黃金價格背後有一些“潛在趨勢。”

Louney說:“鑒於市場不確定性的激增以及一些不確定因素(通脹預期增強、經濟環境惡化、金融危機、局部動蕩和衝突等),我們認為風險確實偏向上行。”

今年交易者沒有因地緣政治的磨難而出現太大動搖,所以今年大部分風險對黃金影響不大。但是值得注意的是,市場將開始將全球不確定性視為明年的嚴重威脅。這將是市場情緒的重大轉變。

Louney指出:“雖然不確定性對金價的影響還沒有顯現出來,但我們認為這個影響確實可能會出現。當人們真正意識到市場的不確定性,將會真正影響到整體黃金價格。”

小編認為, 黃金既是一種貨幣,也是一種商品,還是最佳的避險工具,預測黃金價格應該從各方面去分析。從貨幣屬性看,美元作為世界貨幣,美聯儲擁有最多的黃金儲備,利率政策確是黃金最主要的影響因素。但從商品屬性看,供需關係才是影響黃金價格的基礎。與此同時,金融危機、通脹預期增強、主要股市下跌、政治經濟局勢緊張,黃金作為避險的需求上升。

即便今、明兩年美聯儲多次加息,但加息預期對金價下跌逐步減弱。全球經濟不景氣、歐美股市高位震蕩、黃金可供應量減少、英國脫歐、美國貿易戰升級等,種種跡象表明,黃金將在不久之後有一波上漲的趨勢。
周五(6月22日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金於1270附近震蕩,因中美貿易緊張局勢有暫緩傾向;英鎊、歐元在亞洲時段錄得的高位震蕩;美元兌日元再度站上110,美元兌加元盤中跳漲百點,因加拿大通脹零售數據暗淡致加銀7月加息添變數;布倫特原油則漲逾2%,因OPEC同意增產100萬桶/日,低於此前市場預期。
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

★近期熱點提要:★


1、沙特石油部長的表態,成員國將盡力達成100%的減產執行率;OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。

2、OPEC公報中並未提及任何關於製裁的信息;下一次部長級會議在12月3日召開;OPEC決定名義增產100萬桶/日,實際增產70萬桶/日,將從7月1日期開始實施。

3、德國《明鏡》周刊:德國社會民主黨據稱將為新一輪大選做準備;社民黨策略師預計,大選將在9月初進行。

4、歐元區6月製造業PMI初值刷新18個月低位,製造業增長放緩,部分原因是人們越來越擔心會爆發貿易戰,特朗普墜機年的關稅威脅加劇了緊張的貿易局勢。

5、土耳其自本月21日起對從美國進口商品加征總額為2.67億美元的關稅,加征關稅產品共計22種。據印度媒體報道,印度將從8月4日起提高部分美國農產品和鋼鐵產品的進口關稅。俄羅斯經濟發展部近日宣布,俄方近期將對部分從美國進口的產品加征關稅。

★行情熱點★


★OPEC協定增產100萬桶布油卻漲3%,因增產幅度低於市場預期★


歐洲時段,OPEC第174屆大會正式召開,最後OPEC達成了協議,決定增產100萬桶/日,並在OPEC公報中稱,原油市場情況有所改善,成員國將盡力達成100%的減產執行率,委員會將會監控各國的減產情況。而由於增產幅度低於市場預期,布油震蕩上行3%。

截至發稿,美國原油漲3%至67.48美元/桶,創5月31日以來新高;布倫特原油上漲2.3%至74.74美元/桶,刷新三個交易日新高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

OPEC表示將努力達到100%的減產履約率,據沙特石油部長的表態,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。不過,據外媒報道稱,看到的OPEC公報草案並未給出增產數字。

而在OPEC公報出爐前外媒報道稱,OPEC已經達成書面協定,同意增產100萬桶/日,而實際增產60萬桶/日。財經網站Forexlive分析指出,接下來需關注增產協議的執行細節,100和60萬桶/日的兩數據之差主要因為增產配額按比例分配,一些產油國將沒有足夠的產能來完成書面協定的增產規模。

OPEC大會主席Mazrouei在新聞發布會上表示,OPEC成員國之間有不同意見,但協議將彌合分歧。自7月起恢複100%的減產執行率將使得市場重返穩定,但這是十分困難的。Mazrouei還表示,OPEC永遠不會設定價格目標。

伊拉克石油部長指出,OPEC協議意味著77萬桶/日的實際增量,確認OPEC協議7月1日生效。OPEC委員會則表示,至2018年5月,OPEC減產執行率達152%。雖然目前各方消息稱公報草案未給出增產數字,但據伊拉克油長的講話來看,OPEC同意實際產量增加70-80萬桶/日。

對此,原油研究機構Petromatrix稱,OPEC已經以“防止原油價格衝擊”替代了之前“減少全球庫存”的策略,這意味著,隻要需求足夠,且不出現油價大跌,OPEC現在實際上已經開始接受OPEC+的各國不嚴格執行減產的行為,本次會議決定的具體增產量加之沙特將采納的增產量將基本劃定OPEC+未來產油量。

★加拿大通脹零售數據暗淡,加銀加息添變數加元暴跌百點★


歐市盤初,美元兌加元在經曆此前連續6個交易日收漲之後走低,回吐了前面2個交易日的大部分漲幅,盤中曾跌至1.3300下方;但在接近紐市時段時,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂。數據公布後,美元兌加元跳漲百點至1.3381後又回落60點。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

雖然油價走高為加元提供了部分支持,但仍難以掩蓋數據利空影響。美國原油價格日內上漲3%至67.42美元/桶。OPEC閉門會議結束後,沙特能源部長法利赫稱,OPEC與非OPEC產油國將共同增產100萬桶/日。在市場充分預期該結果的背景下,油價走出空頭回補行情。

加拿大統計局指出,4月零售大幅不及預期,因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響;加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%。

自去年7月以來,加拿大央行連續三次加息,因經濟走強,目前市場人士認為,該央行在7月再次加息的可能性為60%,但此前該預期高達70%。而且,加拿大深陷貿易戰之中,加元兌美元跌破了此前的關鍵支撐位,預期後市仍將承壓。

★中美貿易緊張局勢有暫緩傾向,非美貨幣攜黃金齊反彈★


歐洲時段,美指震蕩走低,現貨黃金於1270附近震蕩;英鎊、歐元在亞洲時段錄得的高位震蕩。據報道,美國考慮恢複與中國的磋商,但特朗普貿易團隊存在分歧;此外近日美國決定豁免中日德瑞比5國42種鋼鐵製品高關稅,這都令貿易戰風險略有緩和。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

據新浪報道,一些白宮官員正試圖在美國向中國產品加征的關稅於7月6日生效以前,與中國重啟談判,以避免兩國貿易戰升級。美國國家經濟委員會工作人員近期與美國前政府官員正在評估未來兩周兩國高層展開會談的機會。如果美國國家經濟委員會的努力奏效,那麼風險資產可能會持穩,避險資產將出現賣盤。

對此,高盛稱,我們認為特朗普政府的關稅政策不會讓金融市場信服這些關稅方案將切實執行,也不會讓其貿易夥伴信服。這種貿易緊張局勢升級將逐漸淡化,因為實施關稅需要時間,特朗普可能面臨選民和商界的阻力。預計貿易衝突的基本經濟影響將“相對適中”。

從技術面展望後市,FXStreet分析師Omkar Godbole指出,黃金小時圖顯示,金價突破了下降通道。假如金價突破50小時均線,修正性反彈可能會積聚動能。

若突破1269.30美元/盎司(50小時均線),金價有望進一步上探1274.12美元/盎司(100小時均線)以及1282美元/盎司(5月21日低點)。下行方面,若金價失守1261.14美元/盎司(昨日低點),可能進一步測試1240美元/盎司(雙頂破位目標)和1236.45美元/盎司(12月12日低點)。
周五(6月22日),現貨黃金小幅反彈,因美元受獲利了結打壓從11個月高點回落。美元指數有望錄得日線兩連陰。美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數急降,引發對美國經濟的擔憂,美國企業或因為貿易戰看衰經濟前景。未來美元多頭似乎將更多依靠鷹派的美聯儲。

疲軟的費城聯儲製造業指數拖累了美債收益率,10年期美國公債收益率在隔夜跌至2.896%,促使部分交易員對美元多倉進行獲利了結。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色

截至發稿,現貨黃金小幅上漲0.16%,報每盎司1269.15美元;COMEX期金主力合約微漲0.03%至1270.9美元/盎司;美元指數下挫0.32%至94.545。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色

上個交易日,現貨金價觸及1261.50美元,為2017年12月20日以來最低,本周料下跌0.7%;美元指數則上摸到95.529,為去年7月31日以來新高。

貿易戰惹禍,美國企業看衰未來樂觀前景


美國費城聯邦儲備銀行6月製造業指數從5月的正34.4降至正19.9,創出2016年11月以來新低,同時也是2014年1月以來最大單月降幅。隨著新訂單和就業指數疲弱,企業對未來六個月的業務前景樂觀程度也下降。

Naroff Economic Advisors的首席分析師Joel Naroff表示:“可能有一些阻力正在形成,華盛頓方面一片混亂,導致樂觀情緒降溫。”

瑞穗證券的首席匯市策略師Kengo Suzuki說:“疲軟的費城聯儲製造業指數強化了有關總統特朗普的貿易戰可能打擊美國經濟前景的擔憂,並令市場人氣惡化。”

或動搖強勢美指根基

分析師認為,企業狀況出現回落是因美國與貿易夥伴的爭端升級,包括加拿大、墨西哥和歐盟。特朗普政府加征鋼鋁進口關稅,以保護國內企業免受其所謂的不公平競爭。華盛頓還計劃下個月對一係列中國商品開征關稅。

特朗普的“美國優先”理念已經引發了貿易夥伴的反撲。歐盟對美國的報複性關稅22日起生效,包括牛仔褲、威士忌等代表性商品,以此回應特朗普政府的鋼鋁關稅。中國也已放話,一旦美國對中國商品加征關稅,中國將立即實施同等規模的反製。

在此之前,墨西哥已經對美國采取了反之措施,印度和土耳其也宣布將對美國進口產品開證關稅,而加拿大預計7月初開始課征針對美國的報複性關稅。

美國挑起的本輪貿易戰絕對堪稱迷霧重重,很大程度上是因為總統特朗普出爾反爾、翻臉比翻書還快。今天可以和中國領導人稱兄道弟,明天立馬怒目相向揮舞關稅大棒。

評級機構標普公司預測,美國今年GDP增幅為2.8%,美對華貿易逆差製約美國經濟增速1.7個百分點。若逆差大幅收窄,美國短期經濟增長潛能將得到大幅釋放,這恐怕是特朗普不惜得罪幾乎所有主要貿易夥伴的原因。

但更大範圍看,中國對美國保有貿易順差,但對日本、韓國、澳大利亞等其他不少國家,中國則是貿易逆差。若中國被迫減少對美國貿易順差,就有可能謀求減少對其他貿易夥伴的逆差。中美貿易戰蔓延,進而引發全球經濟大戰隻是時間問題。

因此認為,在全球經濟深度融合一體化的背景下,若國與國之間大打貿易戰,必然會相互封閉商業環境,從長遠來看,企業創新動力將逐漸下滑,限製市場容量擴張,最終損害國家全盤利益,強勢美元的根基終究會動搖。

美元多頭將更為倚重“孤獨”鷹派的美聯儲


美聯儲上周進行了今年第二次升息,並預計2018年底前再升息兩次,從而支撐美元走強。美聯儲收緊政策和美元融資流動性日益稀缺,無可避免地造就出美元上行趨勢加速的結果。

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung稱,由於美元走軟,金價已自較低水準略微反彈。但他強調:“貿易戰雖然對金價有影響,但除非美元持續走軟,否則別指望金價會漲太高。

美聯儲推行量化寬鬆政策將近十年來,市場早已習於充裕的美元流動性。如今美國貨幣政策日漸收緊,但此舉並沒有為海外市場利率和政策正常化鋪平道路,反而是讓其他經濟體被美聯儲多年來寬鬆貨幣政策所掩蓋的的弱點暴露出來。

現在這些經濟體正努力應對美聯儲退出刺激措施造成的流動性下降前景,但迄今為止這並未阻止美聯儲的腳步。美聯儲主席鮑威爾承認了這些風險,並表示對其政策可能帶來的痛苦有一定的容忍度。

研判認為,歐元在1.15美元區域找到支撐也導致美元下跌。此前歐元走低,因預期美聯儲和歐洲央行的貨幣政策將長期保持分歧。隻要美聯儲和其他央行的政策維持當前這樣的鮮明差異,美元大幅上漲的通道就是開啟的,可能會推動美元回升至2017年年初高點103.82。

現貨黃金目標位仍在1258美元


波浪形態及預測分析顯示,現貨黃金的目標仍在每盎司1258美元。該目標位為始於1309.30美元下行C浪的61.8%預測位。
貿易戰蠶食企業信心,但黃金能否撥雲見日還得看美聯儲臉色
此類可行進至1174-1226美元的寬幅區間。在1365美元附近的雙頂形態暗示較高的目標位在1246美元。對始於1309.30美元的跌勢進行仔細研究後發現,這波跌勢一直被c小浪的一係列預測位控製著。

此浪始於1284.06美元,受到了在1271美元的38.2%預測位和在1263美元的61.8%預測位幹擾。由1263美元拉出的反彈走勢,似乎已在1271美元阻力位附近喪失了動能,可能在該障礙位附近結束反彈。若突破1271美元,則可能溫和上漲進入1276-1279美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:04,現貨黃金報1269.84美元/盎司。

美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

周五(6月22日)美元短線面臨回調風險,金價短線有些反彈需求,但仍需等待更好的交易機會;歐元兌美元有望形成“W”底,需要予以留意。

美元指數


截止今日本周美元最高觸及95.5一線,周線級別95.8附近是重要多空分水嶺,從美元的表現上來看,加速衝頂之後,短線回落將在所難免,下方關注94.2一線支撐是否打破,一旦破位則加速回落。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

現貨黃金


黃金方面走的相對較弱,連續2周陰線殺跌之後,周線將在1250至1255一線產生強力支撐,而目前日線級別在下降通道下軌有再次反彈的需求,關注1265一線支撐,能否帶動黃金反彈1283一線之後企穩,4小時級別尚未產生企穩信號,趨勢交易者還需等待,但機會即將來臨,等待信號,隨時進場。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

歐元兌美元


非美品種中我們關注歐美的日線雙底結構,是否成立,從美元方面看歐美在1.1500一線雙底概率較大,因美元新高,歐美沒有新低,在買盤區承接力度較大,我們繼續關注1.1670至1.1720之間是否站穩來決定趨勢多單是否繼續持有。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

交易提示:黃金方面陷入多頭被動區,而空頭一旦平空翻多,則會出現換手之後的買盤,因此我們關注1265一線是否有短期交易機會,一旦觸碰周線級別重要買盤區間1250至1255那麼黃金將會有大級別的趨勢機會。

匯通學院講師   陸晅
2018-06-22 星期五 

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

更多技術分析和實戰分享,敬請關注《匯通直播——後匯有期》(每日16:00-17:00) 
周五(6月22日)亞洲時段,金價開盤後小幅衝高,延續了前一交易日以來的反彈走勢。回顧前日,美元衝高回落,帶動金價回升。但由於全球貿易摩擦頻發,市場對經濟前景的擔憂引發資金回流美元資產尋求確定性收益,而這一傾向仍有望推動美元走強,並對金價構成下行壓力。
黃金交易提醒:美元回落助金價喘息,謹防一強烈看跌信號接近確立

恐慌情緒居高不下,金價卻連創新低引發交易者反思


隨著美元衝高回落,金價於周四反彈,不過由於貿易戰風險仍然高企,資金回流美元以尋求避風港的傾向仍然存在,並可能繼續施壓金價。

近期以來,有關黃金未獲得避險需求的提振引發了廣泛的討論。對此,Insignia谘詢公司的首席市場分析師Chintan Karnani認為,由全球貿易戰所引發的避險情緒並未提振黃金,令黃金投資者情緒趨於悲觀。金價在近期表現不佳,背後主要由於美元走強。美元的飆升不僅抵消了全球不確定性上升對黃金帶來的積極影響。

BullionVault研究主管Adrian Ash則預計,黃金的進一步拋售也可能因當前的下跌趨勢而加劇。

同時,Ash提醒稱,雖然黃金是傳統上的避險資產,但不應將黃金和安全投資畫上等號。尤其對許多短線交易選手而言,當金價在避險情緒明顯升溫的背景下,仍連創新低,這就需要引起高度的警惕,並做好止損的準備。

美聯儲加息速度超出市場預期,金價中期走勢不確定性較大


FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管全球貿易緊張局勢的不確定性可能對金價構成支撐,但投資者更關心美元升值和美聯儲加息預期。

美聯儲主席鮑威爾在歐洲央行論壇上的鷹派言論,強化了市場對美聯儲加息升息的預期,並使得金價的下行壓力加大。

樂觀的經濟數據可能會強化美聯儲的計劃。周四公布的美國每周初請失業金人數報告顯示,就業人數減少3000人至21.8萬人,但費城聯邦儲備銀行6月製造業指數大幅放緩至19.9,低於5月的34.4,並創金19個月新低。

禍不單行,銀價下滑加劇金價跌勢


如果說最近美元的需求激增對黃金市場造成了嚴重破壞還不夠糟糕的話,那麼另一支撐金價的重要因素缺失,或加劇金價跌勢。

據seekingalpha.com分析師Clif Droke認為,近期以來,隨著工業金屬價格全線滑落,銀價逆轉了此前的漲勢,從而抽去了對黃金而言一大重要支撐。

銀價持續上漲引領金價走高的情況並不少見。然而,銀價下跌的情況下,黃金獨善其身的可能性並不大。目前,白銀市場的疲軟仍拖累著黃金的表現。

此外,Droke還強調,金價能否觸底的最大障礙是不斷上漲的美元指數。自4月份開始反彈以來,美元一直保持上行軌跡,並持續對金價形成下行壓力。

隻要美元指數的上升趨勢未明顯改變,黃金多頭幾乎沒有機會從空頭那裏獲得對黃金短期(1-4周)趨勢的控製。

技術分析


德國商業銀行商品分析師Eugen Weinberg表示,目前黃金下行走勢為一種被稱為“死亡交叉”的看跌技術模式埋下了伏筆。即50日移動均線(1309.13美元)和200日移動均線(1307.76美元)形成死亡交叉。
對此,Weinberg認為,這一技術信號標誌著金價已經由短期下跌轉為長期下跌趨勢(見下圖,綠色為50天移動平均線,紫色為200天移動平均線)。
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